TECHNICAL VIEW EQUITY CAPITAL MARKET RETAIL | 11 SEPTEMBER 2015
Highlight
Market Summary PRICE IDX LQ-45
CHANGE
%CHANGE
4.343,26
-4,01
-0,09%
731,49
-0,73
-0,10%
US-MARKET DJIA
16.330,40
76,83
0,47%
S&P 500
1.952,29
10,25
0,53%
NASDAQ
4.796,25
39,72
0,84%
FTSE
6.6115,81
-73,20
-1,18%
DAX
10.210,44
-92,68
-0,90%
CAC
4.596,53
-68,06
-1,46%
NIKEI
18.299,62
-470,89
-2,51%
HSI
21.562,50
-568.81
-2,57%
ASX 200
5.117,00
-119,90
-2,29%
STI
2.888,03
40,15
-1,37%
1.110,10
4,80
0,43%
45,73
1.62
3,67%
95,51
0,06
0,06%
14,332
71,00
0,50%
Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) ditutup melemah, mengikuti bursa regional. Indeks turun sebesar -4 poin (-0,09%) ke 4.343 Support area 4.237-4.295 cukup kuat menahan penurunan IHSG ditengah penurunan indeks global. Pegerakan IHSG hari ini akan bervariasi (mix) dengan potensi penguatan yang terbatas. Emiten konstrusksi dapat menjadi pilihan untuk transaksi hari ini. Begitu pula denga sektor agribisnis (CPO) dapat menjadi pilihan untuk transaksi jangka pendek, dikarenakan harga CPO yang berada dalam tren kenaikan jangka pendeknya. Estimasi pergerakan indeks hari ini berada di 4.269 – 4.415
EUROPE
ASIA
Global Market Indeks bursa AS ditutup menguat setelah sehari sebelumnya mengalami penurunan yang signifikan. Untuk Indeks Eropa dan Asia, secara umum ditutup terkoreksi. Emas ditutup menguat di 1.110 atau turun 0,43%. Minyak Bumi (OIL WTI) ditutup turun signifikan di 45,73 atau turun 3,67%.
Commodities GOLD OIL (WTI)
Stock Pick
Exchange USD INDEX USD/IDR
\ \ \ \ \ Hadiyansyah \
[email protected] \ \ Fath Aliansyah Budiman \
[email protected] \ \
Harga
Target
Penutupan
Harga
BUY
10.300
11.800
9.900
Trend trade
INTP
BUY
18.625
19.625
17.000
swing trade
AALI
BUY
16.500
18.700
15.000
swing trade
LSIP
BUY
1.140
1.400
1.050
swing trade
TLKM
BUY
2.765
2.850
2.620
swing trade
WSKT
BUY
1.625
1.800
1.500
swing trade
ELSA
SELL
391
350
405
swing trade
Saham
Rekomendasi
SMGR
Stop Loss
Ket.
"Hasil analisa saham pada laporan ini murni merupakan hasil analisa teknikal dengan jangka waktu investasi efektif di bawah 1 bulan. Analisa teknikal memfokuskan dalam melihat arah pergerakan dengan mempertimbangkan indikator-indikator pasar yang berbeda dengan analisa fundamental, sehingga \rekomendasi yang diberikan dari kedua pendekatan tidak selalu sama. Pendekatan analisa teknikal belum tentu cocok bagi semua investor, pembaca disarankan untuk melakukan penilaian terhadap diri sendiri mengenai analisa investasi yang cocok dengan profil resikonya terlebih dahulu."
Please see important disclosure at the back of this report
Page 1 of 1
EQUITY CAPITAL MARKET RETAIL | 11 SEPTEMBER 2015
IDX - DAILY CHART Technical Trends Short term
Sideways
Medium term
Down trend
Long term
Down trend
Market Review Koreksi yang terjadi pada 24 Agustus 2015 (SELL OFF) terindikasi Selling Climax (BLOW OFF), karena volume yang besar sekali jauh diatas rata-rata transaksi harian. Penguatan IHSG 27 Agustus 2015, menambah indikasi dan menguatkan bahwa IHSG sudah mulai mencapai level yang cukup rendah (bottoming). Gap yang terjadi pada 6 September 2013 di 4.072 cukup kuat dan tidak terlewati sampai saat ini. Serta IHSG mampu bertahan di garis support baru (garis coklat) yang cukup kuat. Dari beberapa indikator teknikal lainnya seperti: Oschilator dan Momentum, telah berada pada di tingkat yang sangat rendah dan berada di area yang sama ketika terjadi penurunan di pertengahan tahun 2013 dan sebagian lagi sudah mendekati tingkat terendahnya mendekati krisis 2008.
Daily Trading Range Last
4.343
Support
4.269
Resistance
4.415
Dari beberapa indikator diatas memberikan sinyal dan terindikasi IHSG sudah mendekati ”Bottom”. Jika dalam beberapa pekan kedepan IHSG tidak membuat new low, dan hanya mengalami koreksi wajar saja. Maka IHSG sudah berada pada tingkat terendahnya (bottoming). Namun kami tetap menunggu konfirmasi lanjutan dari pola-pola teknikal dan indikator teknikal lainnya. Kondisi IHSG saat, ini dapat dijadikan momentum dan kesempatan oleh para investor jangka panjang untuk mengambil posisi pada saham.
Trading Strategy Kondisi pasar saat ini masih berada dalam kondisi Bearish. Namun posisi saat ini, merupakan posisi yang sangat menarik sekali bagi para investor konservatif dan jangka panjang untuk mulai mengakumulasi dan menambah posisi pada ekuitas. Untuk para investor jangka pendek (khususunya traders) kami menyarankan untuk trading jangka pendek (short term trading) dengan disiplin resiko yang tinggi (stop loss).
Please see important disclosure at the back of this report
Page 2 of 2
EQUITY CAPITAL MARKET RETAIL | 11 SEPTEMBER 2015
SMGR – BUY (trend trade)
SMGR, jangka panjang (grafik kiri). Sudah menjauh dari garis support. Dalam jangka pendek-menengah (grafik kanan) SMGR berhasil melewati garis resistace dan mempunyai probabilitas yang besar untuk melanjutkan rally dengan target teoritis di 11.800 Kami merekomendasikan BUY untuk trend trade, dengan target harga di 11.800 dan stop loss jika harga ditutup di bawah 9.000
STOCK SMGR
CLOSE 10.300
TARGET PRICE 11.800
STOP LOSS 9.000
SUPPORT 9.000
RESISTANCE 10.500
INTP – BUY (swing trade)
INTP membentuk pola Bullish Engulfing. Kami merekomendasikan BUY untuk swing trade, dengan target harga di 19.625 dan stop loss jika harga ditutup di bawah 17.000
STOCK INTP
CLOSE 18.625
TARGET PRICE 19.625
STOP LOSS 17.000
Please see important disclosure at the back of this report
SUPPORT 16.175
RESISTANCE 20.000
Page 3 of 3
EQUITY CAPITAL MARKET RETAIL | 11 SEPTEMBER 2015
AALI – BUY (swing trade)
AALI. MACD memberikan sinyal golden cross. Kami merekomendasikan BUY untuk swing trade, dengan target harga di 18.700 dan stop loss jika harga ditutup di bawah 15.000
STOCK AALI
CLOSE 16.500
TARGET PRICE 18.700
STOP LOSS 15.000
SUPPORT 15.000
RESISTANCE 20.000
LSIP – BUY (swing trade)
LSIP berada diatas EMA 20 D dengan volume yang besar diatas rata-rata. Kami merekomendasikan BUY untuk swing trade, dengan target harga di 1.400 dan stop loss jika harga ditutup di bawah 1.050
STOCK LSIP
CLOSE 1.140
TARGET PRICE 1.400
STOP LOSS 1.050
Please see important disclosure at the back of this report
SUPPORT 1.000
RESISTANCE 1.300
Page 4 of 4
EQUITY CAPITAL MARKET RETAIL | 11 SEPTEMBER 2015
TLKM – BUY (swing trade)
TLKM harga membentuk pola Bullish Engulfing Kami merekomendasikan BUY untuk swing trade, dengan target harga di 2.850 dan stop loss jika harga ditutup di bawah 2.620
STOCK TLKM
CLOSE 2.765
TARGET PRICE 2.850
STOP LOSS 2.620
SUPPORT 2.620
RESISTANCE 2.850
WSKT – BUY (swing trade)
WSKT. MACD meberikan sinyal golden cross Kami merekomendasikan BUY untuk swing trade, dengan target harga di 1.800 dan stop loss jika harga ditutup di bawah 1.500
STOCK WSKT
CLOSE 1.625
TARGET PRICE 1.800
STOP LOSS 1.500
Please see important disclosure at the back of this report
SUPPORT 1.500
RESISTANCE 1.700
Page 5 of 5
EQUITY CAPITAL MARKET RETAIL | 11 SEPTEMBER 2015
ELSA – SELL (swing)
ELSA berpotensi mengalami koreksi dan membentuk pola Evening Star Kami merekomendasikan SELL dengan target penurunan di 350
STOCK ELSA
CLOSE 391
TARGET PRICE 350
STOP LOSS 405
SUPPORT 350
RESISTANCE 400
IMPORTANT WARNING AND DISCLAIMER
This message and any attachments are intended for the named and correctly identified addressee only. This message may contain confidential, proprietary, legally privileged or commercially sensitive information. No waiver of confidentiality or privilege is intended or authorized by this transmission If you are not the intended recipient of this message you must not directly or indirectly use, reproduce, distribute, disclose, print, reply on, disseminate, or copy any part of the message or its attachments and if you have received this message in error, please notify the sender immediately by return e-mail and delete it from your system. The accuracy of the information in this email is not guaranteed. Any opinions contained in this message are those of the author and are not given or endorsed by PT Mandiri Sekuritas unless otherwise clearly indicated in this message, and the authority of the author to act for and on behalf of PT Mandiri Sekuritas is duly verified.
Please see important disclosure at the back of this report
Page 6 of 6
