Aan: Van: Betreft: Datum:
Griffie PvdA-fractie Financiële Jaarverantwoording 2011 10 maart 2013
Hierbij de jaarverantwoording 2012 van de PvdA-fractie. Gestart wordt met een cijfermatig overzicht, waarna enige toelichting volgt. Jaarrekening PvdA-Fractie 2012
Inkomsten
Uitgaven
Gemeente
18.630,00 Fractieondersteuning
Divers
472,35 Informatie en communicatie Reiskosten Representatie Scholing
205,10 25,00 4.192,09 0,00
Vergaderkosten
1.245,24
Overige kosten
256,95
Saldo naar reserve Totaal
9.328,66
19.102,35 Totaal
3.849,31 19.102,35
Toelichting: Inkomsten De fractie ontvangt jaarlijks een bedrag van de gemeente Tilburg ter dekking van te maken kosten. Een belangrijke grondslag voor de omvang van het bedrag is de grootte van de fractie. Uitgaven Ondersteuning fractie De fractie heeft een ondersteuner in dienst voor 4 uur per week. Deze verricht allerlei ondersteunende werkzaamheden die variëren van secretariaatswerk tot het verzamelen van inhoudelijke informatie ter voorbereiding op raadsdiscussies.
Daarnaast wordt de fractie breed ondersteund vanuit de lokale afdeling. De afdeling kent een groot aantal werkgroepen, die de fractie voeden met allerlei adviezen, ideeën etc. De leden van de afdeling worden via het afdelingsblad geïnformeerd over activiteiten van de fractie enzovoorts. De kosten van de werkgroepen, de huur van het pand en zo verder worden administratief door de afdeling afgewikkeld. Bij de fractie worden vervolgens kosten in rekening gebracht voor het deel dat specifiek ten behoeve van de fractie wordt verricht. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van het pand als vergaderruimte van werkgroepen. Iets wat al snel 2 à 3 maal per week plaatsvindt. De kosten van de werkgroepen bijvoorbeeld voor het uitnodigen van sprekers en het organiseren van werkbezoeken, worden op deze manier ook bij de fractie in rekening gebracht. Gedurende het jaar wordt bezien of één en ander binnen het budget van de fractie blijft om zo aan het einde van het jaar een gat in de begroting te voorkomen. Informatie en communicatiekosten De fractie presenteert zich op vele momenten en manieren. Te denken valt aan een stand op onder andere de Ouderenbeurs. Verder worden er natuurlijk kosten gemaakt voor visitekaartjes en andere zaken. Al deze kosten zijn ondergebracht onder deze post. Representatie De fractie wordt regelmatig uitgenodigd voor allerlei bijeenkomsten. Hierbij kan het onder andere gaan om jubilea, afscheiden etc. Bij dit soort gelegenheden wordt namens de fractie een kleine attentie aangeboden. Daarnaast wordt bij belangrijke gebeurtenissen mensen een bloemetje gestuurd. Ook organiseert de fractie jaarlijks een grote bijeenkomst voor actieve leden om met hen op informele wijze van gedachten te wisselen over de strategie voor het volgende politieke seizoen. Vergaderkosten Onder vergaderkosten vallen verschillende soorten uitgaven. Dit loopt van kantoorartikelen tot vergaderkosten. Ook representatiekosten vallen onder deze post.
Overig kosten Een groot aantal kleinere posten zijn samengenomen onder deze noemer. Saldo Per saldo heeft de PvdA fractie in 2012 minder uitgegeven dan er binnenkwam. Het restant wordt aan de reserve toegevoegd.
Verantwoording Fractievergoeding 2012 INKOMSTEN Fractievergoeding 2012
13.770,00 € 13.770,00
UITGAVEN Communicatiekosten Bijeenkomsten extern Bijeenkomsten intern Fractieondersteuning en -training Representatie Overige kosten Totaal
SALDO
862,71 5.717,06 3.043,20 4.800,00 179,50 0,00 € 14.602,47
-€ 832,47
CDA jaaroverzicht 2012 Beginsaldo 1‐1‐2012 Gemeentelijke bijdrage 2012 Totaal Automatisering Fractieondersteuning Informatie en communicatie Reiskosten Representatie Scholing Secretariaat Vergaderkosten Overige kosten Totaal uitgaven Toename saldo in 2012 Beginsaldo 1‐1‐2012 Toename saldo in 2012 Eindsaldo MTB‐CDA 18‐02‐2013
Uitgaven in 2012
18.209,61 18.209,61
11.340.00 11.340.00
1.240,65 2.499,30 460,23 ‐‐‐ 1.642,69 ‐‐‐ 904,40 2.043,25 97,70 ‐/‐ 8.889,22
1.240,65 2.499,30 460,23 ‐‐‐ 1.642,69 ‐‐‐ 904,40 2.043,25 97,70 ‐/‐ 8.889,22
2.450,78
18.209,61 2.450,78 20.660,78
Posten Inkomsten Gemeente
Begroting 2012 Debet Credit 11.340
Fractieondersteuning Automatisering Secretariaat Vergaderkosten Representatie Scholing Informatie & Communicatie Reiskosten Overige kosten
Totaal
Opgebouwde reserve t/m 2011: ^ waarvan uitgegeven in 2012: ^ ontvangen rente in 2012: Opgebouwde reserve in 2012: Reserve saldo
Eigendom
€ 1.239,78 € -88 € 83 € 471 € 1.706,44 € 1.381
Realisatie 2012 Debet Credit 11.340
Begroting 2013 Debet Credit 11.340
4.000 1.500 2.000 1.500 900 400 500 250 290
3.285 922 1.866 2.115 1.296 543 626 57 159
3.350 1.300 1.900 2.000 1.300 400 700 200 190
11.340
10.869
11.340
VERANTWOORDING BESTEDING FRACTIEVERGOEDING 2012
Uitgaven
Inkomsten 10.610,00 10.125,00
Saldo bankrekening 31-12-2011 Gemeentelijke fractiebijdrage 2012 Totaal inkomsten
20.735,00
Automatisering Fractie-ondersteuning Literatuur Representatie Scholing Secretariaat Vergaderkosten Overige kosten
1.320,25 6.490,67 189,14 47,50 0,00 151,85 2.051,13 95,95
Totaal uitgaven
10.346,49 Inkomsten Uitgaven
20.735,00 -10.346,46
Saldo Nog terug te ontvangen van de t Fractie Bank Saldo 31-12-2012
10.388,54 433,29 9.955,25
Eind Saldo Totaal
9.955,25 + 433,29 10.388,54
!
VERANTWOORDING
!
Fractievergoeding 2012
Beginsaldo 1/1/2012 Frac9evergoeding
-‐/-‐
€ 287,09
Saldo begin boekjaar
Automa9sering Informa9e en communica9e Ondersteuning frac9e Reiskosten Representa9e Scholing Secretariaat Vergaderkosten Overige kosten
€ 2.165,10 € 2.144,40 € 2.504,30 € 103,40 € 484,50 € 708,60 € 140,80 € 872,30 € 249,20 +
Totale uitgaven
€ 9.372,60 -‐/-‐
Saldo per 1/1/2013
-‐/-‐ € 749,69
Inkomsten
€ 8.910.-‐ +
€ 8.622,91
Uitgaven
Financiële verantwoording 2012
Inkomsten Concernstaf rente
8.910,00 73,95 ----------8.983,95
Uitgaven Automatisering Fractieondersteuning Informatie en communicatie Reiskosten Representatie Secretariaat Vergaderkosten
630,70 5.250,00 985,53 212,30 260,00 33,48 1.231,35 ------------
Totaal
8.763,36 -------------60,59
Totaal mutaties
Beginsaldo 01012012 Eindsaldo 31122012
120,78 181,37
Aangegane verplichtingen/ nog te betalen: advertentiekosten: 116,16 reiskosten: 84,30
Loes Dielissen, 13 maart 2013
-/-
Fractieverantwoording 2012
Vorig Saldo: Saldo 2011
€
-103,76
Inkomsten: Fractie vergoeding 2012
€
6.480,00
Fractiekosten Informatie en Communicatie Vergaderkosten Fractieondersteuning Respresentatie Overige kosten
€ € € € € €
-2.001,73 -501,62 -750,54 -3.000,00 -149,00 -62,00
Saldo
€
-88,65
Uitgaven
FRACTIEBUDGET 2012 Fractie Democratisch Actief Tilburg Actief sedert 24 september 2011 01‐01‐2012 SALDO 1702,00 euro CR 31‐12‐2011 BANKKOSTEN 9,00 euro DT 18‐01‐2012 GEMEENTE TILBURG parkeerkosten 84,30 euro DT 03‐02‐2012 BANKKOSTEN WERELDPAS 15,00 euro DT 21‐02‐2012 FRACTIEVERGOEDING 2012 6480,00 euro CR 31‐03‐2012 BANKKOSTEN 9,00 euro DT 02‐04‐2012 APPARATUUR FRACTIESECRETARIAAT 1436,00 euro DT 02‐04‐2012 VRIJWILLIGERSBIJDRAGE SECRETARIAAT 1500,00 euro DT 02‐04‐2012 APPARATUUR FRACTIESECRETARIAAT 2750,00 euro DT 30‐06‐2012 BANKKOSTEN 10,00 euro DT 13‐08‐2012 LOGOONTWERP 125,00 euro DT 30‐09‐2012 BANKKOSTEN 10,00 euro DT 04‐12‐2012 DOCDATA MIJNDOMEIN 29,00 euro DT 31‐12‐2012 SALDO 2204,70 euro CR HET BEGINSALDOSALDO VOOR HET JAAR 2013 BEDRAAGT 2204,70 EURO CR, WAARVAN CIRCA 1500,00 EURO NOG OVERLOPENDE VERPLICHTINGEN BESTAAN IN VERBAND MET KANTOORBENODIGDHEDEN. HET FRACTIEOVERZICHT IS GEEN SALDERENDE JAAROPGAVE, MAAR EEN COMPLEET OVERZICHT VAN DE BANKREKENING OVER HET JAAR 2012. JOOST VAN HUIJGEVOORT FRACTIEVOORZITTER DEMOCRATISCH ACTIEF TILBURG TB. 21 januari 2013.
