HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

22677536 8899 572 01 Statisztikai számjel

01-09-938607 Cégjegyzékszám

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 1025 Budapest, Törökvész út 87-91.

KÖZHASZNÚ NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGÚ TÁRSASÁG KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSE 2011.01.01-2011.12.31.

Tartalma: I.

II. III. IV. V. VI. VII.

A számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló a) egyszerűsített éves mérleg b) egyszerűsített éves eredménykimutatás c) egyszerűsített éves kiegészítő melléklet d) taggyűlési jegyzőkönyv Kimutatás a költségvetési támogatás felhasználásáról Kimutatás a vagyon felhasználásáról Kimutatás a cél szerinti juttatásokról Kimutatás a kapott támogatásokról Kimutatás a vezető tisztviselőnek nyújtott juttatásokról Szöveges beszámoló a 2011. év közhasznú tevékenységéről a) preambulum b) küldetés c) beszámoló I. d) taggyűlési és felügyelőbizottsági jegyzőkönyv

Budapest, 2011. április 26.

…………………………………………………………. Nonprofit társaság képviselője

1



HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 2011.01.01-2011.12.31.

I. fejezet A számviteli törvény szerinti egyszerűsített éves beszámoló „Könyvvizsgáló által nem ellenjegyzett”



2



HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 2011.01.01-2011.12.31. Egyszerűsített éves beszámoló MÉRLEGE Sor szám

A tétel megnevezése

Előző év

Előző év(ek) módosításai

Tárgyév

a.

b.

c.

d.

e.

0 0 0 0 11436 0 250 0 11186 9

0

10.

A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK II. TÁRGYI ESZKÖZÖK III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK B. Forgóeszközök I. KÉSZLETEK II. KÖVETELÉSEK III. ÉRTÉKPAPÍROK IV. PÉNZESZKÖZÖK C. Aktív időbeli elhatárolások

11.

ESZKÖZÖK (AKTÍVÁK) ÖSSZESEN

11445

0

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09.

0

0

2530 0 2530 0 37461 0 54 0 37407 170 40161

Sor szám


Előző év


Tárgyév

a.

b.

c.

d.

e.

D. Saját tőke I. JEGYZETT TŐKE

0

III. TŐKETARTALÉK IV. EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK VII. MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok

8608 500 0 0 0 0 0 8108 0

39596 500 0 0 8108 0 0 30988 0

2794 0 0 2794 43

0

25.

F. Kötelezettségek I.HÁTRA SOROLT KÖTELEZETTSÉGEK I. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK II. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK G. Passzív időbeli elhatárolások

565 0 0 565 0

26.

FORRÁSOK (PASSZÍVÁK) ÖSSZESEN

11445

0

40161

12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24.

II. JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE



3



HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 2011.01.01-2011. 12.31. „A” EREDMÉNYKIMUTATÁS (összköltség eljárással) Sor szám


a. I. II. III. IV. V. VI. VII.

b. Értékesítés nettó árbevétele Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevételek Anyagjellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítások

A. VIII. IX.

ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE Pénzügyi műveletek bevételei Pénzügyi műveletek ráfordításai

B.

PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)

C. X. XI.

SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (+-A+-B) Rendkívüli bevételek Rendkívüli ráfordítások

D.

RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)

E. XII.

Előző év


Tárgyév

c.

d.

e.

0 0 20544 4341 2287 406 1727

0 0 55775 8253 2566 564 1078

11783 13 0

0

13

0

656

11796 1371 5059

0

43970 703 13685

-3688

0

-12982

ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (+-C+-D) Adófizetési kötelezettség Társasági adó Adófizetési kötelezettség Különadó

8108 0 0

0

30988 0 0

F.

ADÓZOTT EREDMÉNY (+-E-XII)

8108

0

30988

G.

MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-F+18-19)

8108

0

30988


43314 656 0


4

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2011. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓHOZ A HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság 2010. április 28-án kelt Társasági szerződéssel jött létre. A Társaságot a területileg illetékes cégbíróság 2010. május. 11-én a 01-09-938607-es cégjegyzékszámon jegyezte be. Tagok: - Dr. Gubacsi Attila – tulajdonosi részesedés 50% - Dr. Zsuga János – tulajdonosi részesedés 50% A Társaság törzstőkéje 500 ezer forint, azaz ötszázezer forint, melyet az Alapítók a megalakuláskor véglegesen a Társaság rendelkezésére bocsátottak. A Társaság székhelye: 1025 Budapest, Törökvész út 87-91. A Társaság telephellyel, ill. fiókteleppel nem rendelkezik. A Társaság fő tevékenysége: M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül (TEÁOR 8899’01), amely tevékenység bejegyzett közhasznúsági fokozata szerint közhasznú minősítéssel bír. A Társaság könyvvezetése a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény szerinti kettős könyvvitel keretében történik. A Társaság Egyszerűsített Éves beszámolót készít a számviteli törvény 9.§-a alapján. Mérlegét a számviteli törvény 1. számú mellékletében meghatározott „A” változat szerint – figyelembe véve a 4. számú mellékletet –, valamint az eredmény-kimutatását a 2. számú melléklet alapján összköltség-eljárással „A” változat szerint készíti. A mérlegkészítés napja a vállalkozó döntése alapján az üzleti év mérlegforduló napját (december 31.) követő április 26. A Társaság a könyvvezetésében minden adatot magyar forintban, a beszámolóban az adatokat ezer forintban mutatja ki. A Társaság a 2011. üzleti év tekintetében könyvvizsgálatra nem kötelezett. A mérlegtételeket a számviteli törvény alapján értékeli, attól eltérő értékelést nem alkalmaz. A beszámolót készítette: Koreny Károly mérlegképes könyvelő, mint az Ag. Mamas Kft. alkalmazottja Cím: 1039. Budapest Jós u. 2. Regisztrációs szám: 158965 A Társaság képviseletében az Egyszerűsített éves beszámoló aláírására jogosult személy: Dr. Gubacsi Attila vezető tisztségviselő (ügyvezető) (önálló képviselet), lakcíme: 1028 Budapest, Patakhegyi út 17.

Mérleghez kapcsolódó kiegészítés A Társaság a tárgyévi beszámoló fordulónapján nem rendelkezik immateriális, valamint befektetett pénzügyi eszközökkel, így ezek értéke nulla forint, ugyanakkor a tárgyi eszközök között egyéb berendezésként, felszerelésként nullára leírt, kisértékű eszközöket, továbbá egyéb járműként egy személygépkocsit szerepeltet. Befektetett eszközök A Társaság befektetett eszközeinek értéke a 2011. üzleti évben 2 530 ezer forint. Az immateriális javaknak, a tárgyi eszközöknek a hasznos élettartam végén várható maradványértékkel csökkentett bekerülési értékét azokra az évekre osztja fel, amelyekben ezeket az eszközöket előreláthatóan használni fogják. Nem számol el a vállalkozás terv szerinti értékcsökkenést a telek bekerülése után, és az üzembe nem helyezett beruházásnál, valamint a számviteli törvény szerint tiltott egyéb eszköz után. Az értékcsökkenés elszámolása a bruttó érték alapján lineáris értékcsökkenéssel történik negyedévente. Az 100 ezer Ft egyedi beszerzési érték alatti tárgyi eszközök és immateriális javak egy összegben, azonnal leírásra kerülnek, a 200 ezer Ft alatti eszközök két év alatt.

5

Immateriális javak A Társaság a tárgyévben immateriális javakkal nem rendelkezik. Tárgyi eszközök A tárgyi eszközök értéke: 2 530 ezer Ft.

Adatok eFt-ban Megnevezés

Bruttó érték 2011. nyitó

Elszámolt értékcsökkenés

2011. növekedés 2 908

2011. záró

2011. nyitó

0

2011. csökkenés 0

2 908

Kis értékű tárgyi eszközök

406

0

186

Összesen

406

0

3 094

Egyéb járművek

Nettó érték

2011. növekedés 378

2011. záró

2010

2011

0

2011. csökkenés 0

378

0

2 530

592

406

0

186

592

0

0

3 500

406

0

564

970

0

2 530

Befektetett pénzügyi eszközök A Társaság befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik. Forgóeszközök A forgóeszközök mérlegfordulónapi értéke 37 461 ezer Ft, amely a pénzeszközök (37 407 eFt) és a követelések (54 eFt) értékéből adódik. Készletek A Társaság a mérlegfordulónapon nem rendelkezett készletekkel. Követelések A Társaság a mérlegben a követelést (ide értve a vállalkozás áruszállításból és szolgáltatásnyújtásból származó követeléseit, valamint egyéb követeléseket) – az elfogadott, az elismert összegben, illetve a már elszámolt értékvesztéssel csökkentett, az értékvesztés visszaírt összegével növelt könyv szerinti értéken mutatja ki. A követelések beszámolóban szerepeltetett mérlegértéke 54 ezer Ft, amelyekre értékvesztést a Társaság a tárgyévben nem számolt el. A 2011. évi beszámoló mérlegfordulónapján a társaság devizás követeléssel nem rendelkezik. A vevői követelések értéke 0 ezer Ft. Az egyéb követelések összege 54 ezer Ft, amely magánnyugdíjpénztári túlfizetésből (12 eFt), munkavállalóval szembeni követelésből (15 eFt) és egyéb szállítói követelésből (27 eFt) adódik. Értékpapírok A Társaság nem rendelkezik forgatási célú értékpapírokkal. Pénzeszközök A pénzeszközök mérlegfordulónapi értéke 37 407 ezer Ft, amely a forintos házipénztár (1 061 eFt), az OTP forintalapú elszámolási betétszámla (6 062 eFt), valamint egy OTP forintalapú lekötött betétszámla (30 284 eFt) fordulónapi értékeiből tevődik össze. A Társaság a 2011. évben nem rendelkezik devizás pénzeszközökkel.

6

Aktív időbeli elhatárolások A Társaságnak aktív időbeli elhatárolása a tárgyévben a bankbetét lekötéséből eredő kamatbevételből keletkezett, melynek összege 170 eFt. Saját tőke A saját tőke összege 39 596 ezer Ft, amely a jegyzett tőkéből (500 ezer Ft), az eredménytartalékból (8 108 eFt) és a tárgyévi mérleg szerinti eredményből (30 988 eFt) áll. A Társaság a 2011. üzleti évben nem rendelkezik tőketartalékkal, lekötött tartalékot nem képzett, és értékelési tartaléka nem keletkezett. Céltartalékok A Társaság céltartalékot nem képzett a tárgyévben. Kötelezettségek A kötelezettségek összege 565 ezer Ft, amely teljes egészében rövid lejáratú kötelezettség. A rövid lejáratú kötelezettségek 565 ezer Ft-os forintos összegéből 223 ezer Ft szállítói tartozás és 342 ezer Ft az egyéb rövid lejáratú kötelezettség. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek összege az alábbiakból tevődik össze: Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Személyi jövedelemadó Szakképzési hozzájárulás Cégautóadó Késedelmi pótlék Egyszerűsített foglalkoztatásának közterhe Jövedelem elszámolási számla Nyugdíjbiztosítási alap járulékai Egészségbiztosítási és munkaerő-piaci járulék Összesen

Összeg (eFt) 21 15 45 1 5 141 73 41 342

Passzív időbeli elhatárolások Passzív időbeli elhatárolás a tárgyévben nem került elszámolásra. A mérleg főösszeg egyezően 40 161 ezer forint.

Eredmény-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítés Értékesítés nettó árbevétele A HEGYEM Nonprofit Kft. tárgyévi vállalkozási tevékenységből származó belföldi, ill. export értékesítési árbevétel nem keletkezett. A Társaság a tárgyévben csak és kizárólag közhasznú tevékenységből származó bevételt realizált. Egyéb bevételek Az egyéb bevételek 55 775 ezer Ft-os összege teljes egészében visszafizetési kötelezettség nélkül kapott pénzügyi támogatásból áll.

7

Egyéb bevételek Összeg (eFt) Alapítóktól visszafizetési kötelezettség nélkül kapott 700 pénzügyi támogatások Magánszemélyektől visszafizetési kötelezettség nélkül 2 414 kapott pénzügyi támogatások Gazdálkodó szervezetektől visszafizetési kötelezettség 52 660 nélkül kapott pénzügyi támogatások Kerekítések elszámolása 1 Összesen 55 775 Anyagjellegű ráfordítások Az anyagjellegű ráfordítások összege 4 341 ezer Ft, amely az alábbi tételekből tevődik össze: Anyagjellegű ráfordítások Nyomtatvány, irodaszer beszerzés Éven belül elhasználódó anyagi eszközök Üzemanyag költség Magazin, szóróanyag beszerzés Egyéb anyagköltség Anyagköltségek összesen Szállítási, rakodási költség Bérleti díjak Javítási, karbantartási költség Hirdetés, reklám-propaganda költség Oktatási költség Utazási- és kiküldetési költség Postai költség Távközlési, internet költség Csomagküldés, futárköltség Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés Vásár, kiállítás, rendezvény költség Fénymásolási, nyomtatási, sokszorosítási költség Számviteli, könyvvizsgálói szolgáltatás díja Takarítás, szemétszállítás díja Egyéb igénybe vett szolgáltatás költség Igénybevett szolgáltatások összesen Bankköltségek Biztosítási díj Egyéb szolgáltatások összesen

Összeg (eFt) 38 30 783 93 593

Összesen (eFt)

1 538 3 513 658 51 91 184 28 831 11 24 1 663 114 600 4 1 811 6 586 116 13 Összesen

129 8 253

Személyi jellegű ráfordítások Személyi jellegű ráfordítások összege 2 566 ezer Ft. A Társaság a tárgyévben 1 főt foglalkoztatott szellemi állományban. Személyi jellegű ráfordítások Alapbérek, törzsbérek Kiegészítő fizetések Egyszerűsített foglalkoztatás bérköltsége Bérköltség összesen Gépkocsi költségtérítés Természetbeni telefonköltség Üzleti ajándékozás költségei Kifizetőt terhelő juttatások utáni SZJA Személyi jellegű egyéb kifizetések összesen Nyugdíjbiztosítási járulékok Egészségbiztosítási és munkaerőpiaci járulékok Egészségügyi hozzájárulás Szakképzési hozzájárulás Egyszerűsített foglalkoztatás közterhe Bérjárulékok összesen

Összeg (eFt) 1 216 219 183

Összesen (eFt)

1 618 111 204 81 44 440 345 43 74 22 24 Összesen:

508 2 566

8

Értékcsökkenési leírás Az értékcsökkenési leírás elszámolt összege 564 ezer Ft, amely a terv szerinti értékcsökkenési leírásból (378 eFt) és a kisértékű tárgyi eszközök egy összegben (186 eFt) történő elszámolásából adódik. Egyéb ráfordítások Az egyéb ráfordítások összege 1 078 ezer Ft, amely az alábbi tételekből tevődik össze: Egyéb ráfordítások Nonprofit szervezetnek adott pénzbeli támogatás Ellenszolgáltatás nélkül átadott pénzbeli támogatás összesen Önellenőrzési pótlék Késedelmi pótlék Egyéb bírság Egyéb ráfordítás Bírság, kötbér, késedelmi kamat, kártérítés összesen Gépjármű súlyadó Cégautó adó Adók, illetékek, hozzájárulások összesen Kerekítési különbözet Kerekítési különbözet összesen

Összeg (eFt) 608

Összesen (eFt) 608

15 1 14 318 348 15 105 120 2 2 1078

Összesen

Az üzemi (üzleti) tevékenység eredménye a fentiek által 43 314 ezer Ft (nyereség).

Pénzügyi műveletek A pénzügyi műveletek bevételei 656 ezer Ft, amely teljes egészében pénzintézettől származó kamatbevételből áll. A tárgyévben pénzügyi műveletek ráfordításai nem kerültek elszámolásra. A pénzügyi műveletek eredménye a fentiek alapján 656 ezer Ft (nyereség), ezáltal a szokásos vállalkozási eredmény 43 970 ezer Ft (nyereség).

Rendkívüli műveletek A Társaságnak 703 ezer Ft rendkívüli bevétele keletkezett, mely teljes egészében térítés nélkül átvett eszközök forgalmi, piaci értékéből áll: Rendkívüli bevételek Térítés nélkül átvett készlet forgalmi, piaci értéke Térítés nélkül átvett tárgyi eszközök piaci, forgalmi értéke Egyéb vagyonnövekedésből eredő összes rendkívüli bevétel

Összeg (eFt) 700

Összesen (eFt)

3 703 Összesen

703

A tárgyévi rendkívüli ráfordítások értéke 13 685 ezer Ft, amely térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értékéből (12 121 eFt), ill. térítés nélkül átadott szolgáltatások bekerülési értékéből (1 564 eFt) tevődik össze:

9

Rendkívüli ráfordítások Térítés nélkül átadott élelmiszer, vitamin, táplálék-kiegészítők értéke Térítés nélkül átadott utcai ruházat értéke Térítés nélkül átadott sportruházat értéke Térítés nélkül átadott sportfelszerelés értéke Térítés nélkül átadott könyv, újság, folyóirat értéke Térítés nélkül átadott takarító-, tisztítószer értéke Térítés nélkül átadott iskola-felszerelés értéke Térítés nélkül átadott egyéb eszköz értéke Térítés nélkül átadott eszközök nyilvántartás szerinti értéke Térítés nélkül nyújtott vendéglátás, étkeztetés értéke Térítés nélkül nyújtott táboroztatás, szállásbiztosítás értéke Térítés nélkül nyújtott sporttevékenység, versenyeztetés értéke Térítés nélkül nyújtott személyszállítás értéke Térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke

Összeg (eFt) 9 745 910 76 223 21 543 251 352

Összesen (eFt)

12 121 473 808 64 219 Összesen

1 564 13 685

Így a rendkívüli eredmény mínusz 12 982 ezer Ft (veszteség). Az adózás előtti eredmény a fentiek alapján 30 988 ezer Ft (nyereség). Társasági adó A Társaság a tárgyévben nem végzett vállalkozási tevékenységet. Tárgyévi adózás előtti eredménye 30 988 ezer Ft (nyereség), amely teljes egészében a Társaság közhasznú tevékenységeiből származik. A Társaság vállalkozási tevékenységének eredménye után számított adóalap 0 ezer Ft, ezáltal a Társaságnak a normál szabályok alapján, a vállalkozási tevékenysége után számított társasági adófizetési kötelezettsége nem keletkezett. A HEGYEM Nonprofit Kft. a 2011. üzleti évet 30 988 ezer Ft (nyereség) adózott eredménnyel zárta. A mérleg szerinti eredmény 30 988 ezer Ft (nyereség). Vagyoni, pénzügyi és jövedelmezőségi helyzet mutatói 1) Saját tőke aránya = Saját tőke / Idegen tőke X 100 ( 39 596 / 565 ) X 100 = 7008,14% 2) Tőkefeszültségi mutató = ( Idegen tőke / Saját tőke ) X 100 ( 565 / 39 596 ) X 100 = 1,43% 3) Eladósodottsági mutató = ( Kötelezettségek / Saját tőke ) X 100 ( 565 / 39 596 ) X 100 = 1,43% 4) Tőkeerősség = ( Saját tőke / Mérlegfőösszeg ) X 100 ( 39 596 / 40 161 ) X 100 = 98,59% 5) Likviditási mutató = ( Forgóeszközök / Rövid lejáratú kötelezettségek ) X 100 ( 37 461 / 565 ) X 100 = 66,30%



10

Taggyűlési jegyzőkönyv a HEGYEM Nonprofit Kft. (Székhelye: 1025 Budapest, Törökvész út 87-91., cégjegyzékszáma: 01-09-938607) taggyűléséről. A taggyűlés helye: A taggyűlés időpontja: Jelen vannak:

1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Kft. székhelye. 2012. május 26. Dr. Gubacsi Attila, tag és ügyvezető igazgató Dr. Zsuga János, tag

Napirendi pontok: 1. A 2011. évi Egyszerűsített éves beszámoló 2. Döntés az adózott eredményről 1. napirendi pont Az ügyvezető ismertette a 2011. évi mérleget, eredménykimutatást és kiegészítő mellékletet. A 2011. évi adózott eredmény 30 988 ezer Ft, a mérleg főösszeg 40 161 ezer Ft. 1/2012 (V. 26.) sz. határozatot A taggyűlés egyhangúlag 100 % IGEN, 0 % NEM szavazattal elfogadták a 2011. évről szóló Egyszerűsített éves beszámolót. 2. napirendi pont Az ügyvezető javasolta az adózott eredmény teljes összegének eredménytartalékba történő helyezését az alábbiak szerint: 2/2012 (V. 26.) sz. határozatot A társaság 2011. évi adózott eredményének összegét 30 988 ezer Ft-ot a társaság eredménytartalékába kell helyezni.

k.m.f.

Dr. Gubacsi Attila s.k.

Dr. Zsuga János s.k.

11




II. fejezet A költségvetési támogatás felhasználásával kapcsolatos 2011. évi kimutatás



12




KIMUTATÁS A KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2011. ÉV

Támogatás

Támogatást nyújtó megnevezése

időpontja (éé.hh.nn.)

összege (Ft)

-

-

-

Összesen:

-

Felhasználás célja

Felhasználás tényleges összege (Ft)

Teljes felhasználás dátuma (éé.hh.nn)

-

-

-

-

A HEGYEM Nonprofit Kft. a 2011. évben nem kapott költségvetési támogatást.



13




III. fejezet A vagyon felhasználásával kapcsolatos 2011. évi kimutatás



14




KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2011. ÉV

Megnevezés SAJÁT TŐKE Induló tőke / Jegyzett tőke Tőkeváltozás / Eredménytartalék Lekötött tartalék Értékelési tartalék Tárgyévi eredmény alaptevékenységből Tárgyévi vállalkozási eredmény CÉLTARTALÉK KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek Hosszú lejáratú kötelezettségek Rövid lejáratú kötelezettségek PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS FORRÁSOK ÖSSZESEN

Budapest, 2012.április 26.

Változás Előző évi Tárgyévi összeg (e Ft) összeg (e Ft) % (e Ft) 8608 39596 +359,99 +30988 500 500 0 0

8108

-

+8108

0 0

0 0

-

0 0

8108

30988 +282,19 +22880

0 0 2794 0 0 2794

0 0 565 0 0 565

-79,78 -79,78

0 0 -2229 0 0 -2229

43

0

-100,00

-43

11445

Megjegyzés

40161 +250,90 +28716


15




IV. fejezet A cél szerinti juttatásokkal (támogatásokkal, költségekkel) kapcsolatos 2011. évi kimutatás



16




KIMUTATÁS A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁRÓL 2011. ÉV

Megnevezés A. Közhasznú tevékenység keretében nyújtott természetbeni támogatás Támogatásként átadott eszközök Élelmiszer, vitamin, táplálék-kiegészítő támogatás Utcai ruházat támogatás Sportruházat támogatás Sportfelszerelés támogatás Könyv, újság, folyóirat támogatás Takarító-, tisztítószer támogatás Iskolafelszerelés támogatás Egyéb (pl. játékok) támogatás Támogatásként nyújtott szolgáltatások Kulturális szolgáltatások támogatás Vendéglátás, étkeztetés támogatás Táboroztatás, szállásbiztosítás támogatás Oktatás, edzői tevékenység támogatás Sporttevékenység, versenyeztetés támogatás Személyszállítás támogatás Egyéb szolgáltatás (pl. költöztetés) támogatás C. Továbbutalt támogatás


Előző évi összeg (e Ft)

Tárgyévi összeg (e Ft)

Változás

5059

13685

+170,51

+8626

4147

12121

+192,28

+7974

1690

9745

+476,63

+8055

1010 200 331 7 160 73 676

910 76 223 21 543 251 352

-9,90 -62,00 -32,63 +200,00 +239,38 +243,84 -47,93

-100 -124 -108 +14 +383 +178 -324

912

1564

+71,19

+652

92 46 220 84

0 473 808 0

-100,00 +928,26 +267,27 -100,00

-92 +427 +588 -84

432

64

-85,19

-368

8

219

+2637,5

+211

30

0

-100,00

-30

1725

608

-64,75

-1117

%

(e Ft)

Megjegyzés

……………………………………………..…… Nonprofit társaság képviselője

17

Megnevezés B. Egyéb cél szerinti, a közhasznú tevékenység végzése során felmerült költségek Anyagjellegű ráfordítás Nyomtatvány, irodaszer beszerzés Éven belül elhasználódó anyagi eszközök Üzemanyag költség Magazin, szóróanyag beszerzés Egyéb anyagköltség Szállítási, rakodási költség Bérleti díjak Javítási, karbantartási költség Oktatási költség Hirdetés, reklám-propaganda költség Utazási-, és kiküldetési költség Postai költség Távközlési, internet költség Csomagküldés, futár költség Vásár, kiállítás, rendezvény költség Szakkönyv, folyóirat, napilap beszerzés Fénymásolás, nyomtatás, sokszorosítás költsége

Számviteli, könyvvizsgálói szolgáltatás díja Takarítás, szemétszállítás díja Egyéb igénybe vett szolgáltatás költség Hatósági díjak, illetékek Bankköltségek Biztosítási díj Személyi jellegű ráfordítás Értékcsökkenési leírás ÖSSZESEN (A+B+C)


Előző évi összeg (e Ft)

Tárgyévi összeg (e Ft)

7034

11383

+61,83

+4349

4341 422

8253 38

+90,12 -90,99

+3912 -384

0

30

0 7 355 0 219 0 0 836 3 3 234 0 495 0

Változás %

-

783 93 +1228,57 593 +67,04 3 513 +134,25 658 91 51 -93,90 184 +6033,33 28 +833,33 831 +255,13 11 1663 +235,96 24 -

(e Ft)

Megjegyzés

+30 +783 +86 +238 +3 +294 +658 +91 -785 +181 +25 +597 +11 +1168 +24

323

114

--64,70

-209

306

600

+96,08

+294

0 964 15 159 0 2287 406

4 1811 0 116 13 2566 564

+87,86 -100,00 -27,04 +12,20 +38,92

+4 +847 -15 -43 +13 +279 +158

13818

25676

+85,82

+11858


18




V. fejezet A kapott támogatásokkal kapcsolatos 2011. évi kimutatás



19




KIMUTATÁS A KAPOTT TÁMOGATÁSOKRÓL 2011. ÉV

Támogató megnevezése Központi költségvetési szerv Elkülönített állami pénzalap Helyi önkormányzat és szervei Települési önkormányzat társulása Alapító pénzbeli támogatása Magánszemély pénzbeli támogatása Gazdasági társaság pénzbeli támogatása Egyéb szervezet pénzbeli támogatása Pályázaton elnyert támogatások (központi költségvetéstől kapott támogatáson kívül) Pénzintézettől kapott pénzbeli támogatások Eszközadományok Továbbutalási céllal kapott támogatás ÖSSZESEN


Támogatás (adomány) összege, Változás értéke Előző évi Tárgyévi % (e Ft) (e Ft) (e Ft) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 +700 344 2414 +601,74 +2758 20200 52660 +160,69 +32460 0 0 0 0 0 1371 0 21928

0

-

0

0 0 703 -48,72 -668 0 0 56477 +157,56 +34549


20




VI. fejezet A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőjének nyújtott juttatásokkal kapcsolatos 2011. évi kimutatás



21




KIMUTATÁS A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐJÉNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOKRÓL 2011. ÉV

Juttatás megnevezése Tiszteletdíj Megbízási díj Költségtérítés Értékpapír Természetbeni juttatás - SZJA-mentes - SZJA-köteles Folyósított kölcsön (előleg) - összege - fordulónapig visszafizetett összeg - fordulónapon fennálló tartozás - legkésőbbi visszafizetési határidő - fizetendő kamat Egyéb juttatások ÖSSZESEN

Juttatás összege, értéke Előző évi Tárgyévi (e Ft) (e Ft) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Változás %

(e Ft)

-

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

-

A HEGYEM Nonprofit Kft. a 2011. évben a vezető tisztségviselőjének nem nyújtott juttatást.



22




VII. fejezet A közhasznú szervezet 2011. évi szöveges beszámolója



23




SZÖVEGES BESZÁMOLÓ A KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉSHEZ 2011. ÉV

PREAMBULUM A Hegyem Nonprofit Kft. a 01-09-938607 cégjegyzékszámon került közhasznú szervezetként bejegyzésre a Fővárosi Bíróság, mint Cégbíróság által 2010. május 11-én. Közhasznú főtevékenységként egyéb bentlakás nélküli szociális ellátást végez. A közhasznú nonprofit társaság a 2011. évben az alapító okiratában, valamint a szervezeti és működési szabályzatában meghatározott közhasznú céloknak megfelelően végezte tevékenységét. KÜLDETÉS A társaság alapító tagjait a közhasznú nonprofit vállalkozás létrehozásában az a cél vezérelte lényegi elemeit tekintve, hogy segítsen mindazon családoknak és fiataloknak, akik nem jutnak hozzá a megfelelő mennyiségű és minőségű táplálékhoz. Ezen kívül a saját eszközeivel – a harcművészeti alapértékek közvetítésével – a fiatalok egészséges mentális fejlődésének szolgálatában kívánnak a társaság alapítói szerepet vállalni. A magyar családokban élő gyerekek jelentős része ugyanis nem jut hozzá olyan ételhez, amely elégséges lenne a fizikai gyarapodáson túli mentális fejlődéshez. Az alapproblémát az jelenti, hogy a legfontosabb időszakban, a gyermekkor 6 és 12 év közötti időszakában kapják meg ezek a gyermekek az idegrendszer fejlődéséhez szükséges tápanyagokat. A fejlődési folyamatba – a nevezett intervallum után – nem lehet beavatkozni, a fejlődés nem gyorsítható és nem idézhető elő. Ez pedig maga után vonja azt is, hogy a szellemi fejlődés nem a megfelelő ütemben zajlik: az egészséges életmód, a sport és a helyes életvezetés fontosságára a gyerekek – alapvető problémáik miatt – nem tudnak odafigyelni. A fentieken túlmenően a közhasznú szervezet mindig azt tartja szem előtt, hogy kinek mire van szüksége: a szociálisan rászoruló családok és a gyermekek életében, sportolói pályafutásában melyek azok az eszközök – az élelmiszereken kívül esően –, amelyek a leginkább tudnak segíteni. A nonprofit társaság célcsoportja így egyrészt azokból a gyerekekből áll, akik szervezett körülmények között űznek, gyakorolnak valamilyen harcművészetet vagy küzdősportot, rossz életkörülményeik miatt viszont a társadalmi mérce a szociálisan rászorulók közé sorolja őket. Ugyanakkor támogatja azokat a gyerekeket is, akik szeretnének harcművészettel foglalkozni, a rászorultság okán viszont eddig még nem tudtak bekapcsolódni a rendszeres sportolásba. Ezeken felül azokat a szegénységben élő családokat, gyerekeket is támogatja, akiket szociális rászorultságuk az alapvető emberi jogaikban korlátoz, mint például az „Egészséges környezethez, a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jogukban”. 24

A közhasznú szervezetet harcművészek alapították azért, mert mindegyikük életét döntő mértékben befolyásolták azok az elvek, amelyek a „budot”, vagyis a „harcművészek útját” meghatározzák. A tisztességes, és becsületes harc, a külső és belső harmóniára való törekvés, a kitartó bátorság, és az elesettek felkarolása jelöli ki a közhasznú szervezet sarokpontjait. Ezek szellemében fogtak össze, hogy egy idő nélküli, nyertest nem hirdető mérkőzésen harcoljanak az érdektelenség és a közömbösség ellen olyan önkéntesekkel együtt, akik ezekkel az elvekkel teljes mértékben egyetértenek. A budo sportok olyan hagyományokat ápoló örökségek, amelyeknek megingathatatlan szellemi alapjuk van: fegyelemre, tiszteletre, kitartásra tanítanak, olyan alapértékek elsajátítására, amelyek a mindennapok során is tetten érhetőek. Belső tartalma, filozófiája, sajátos erkölcsi értékrendje van, amelyben kiemelkedő szerepet kap a társadalomban való helytállás, a család és embertársaink tisztelete. A közhasznú szervezet központi célja, hogy ezeket az erényeket és értékeket közvetíteni tudja a segítségnyújtás több formáján keresztül. A sport és a szabadidős tevékenységek – előbbiek közül a harcművészetet kiemelve – társadalmi és nevelési szerepe tehát vitathatatlan. Mint ahogy az is: ebben az asztalhoz, székhez, kanapéhoz láncoló, mozgásszegény korszakban az egészségtudatos nevelés egyre fontosabbá válik. A sport nemcsak a szellemet erősíti, de egészségessé és fitté tesz. A magas szinten művelt harcművészeti tréning az egyik legjobb módszer a betegségek megelőzésére, hiszen pozitív változásokat okoz a természetes öngyógyító rendszerben, a mozgásanyag pedig folyamatos és hasznos hatást fejt ki az emberi szervrendszer legnagyobb részére. A támogatások és a segítség nyújtása több szinten zajlik. Lehet állandó vagy alkalmi, az egészséges környezethez, a legmagasabb szintű testi és lelki egészséghez való jog gyakorlását – így pl. tápláló élelmiszercsomagokhoz, vagy sportfelszereléshez való hozzájutást –, továbbá a sportolást vagy éppen a szellemi fejlődést elősegítő momentum is. A nonprofit vállalkozás mindig azt tartja szem előtt, hogy kinek milyen létfenntartó szükségletei vannak – legyen szó akár fedett és meleg, az emberi méltóságot megillető – otthonról, élelmiszerről, ruháról, vagy akár higiéniás szerekről is –, és a gyermekek életében, vagy sportolói pályafutásában melyek azok az eszközök, amelyek a leginkább tudnak segíteni az egészséges szellem, lélek és test elérésében. Ennek tükrében a segítség jelenthet felszereléssel történő ellátást, versenyekre való felkészülést előmozdító támogatást, utazásbeli segítséget, utaztatást, különböző előadásokat, oktatásokat, a szellemi fejlődést elősegítő kiadványokat, tanfolyamokat, és nem mellékesen konkrét élelemosztást, vagy akár adománygyűjtő rendezvények megszervezését is, és bármilyen olyan karitatív tevékenységet, amellyel ezt a célt szolgálni lehet. A nonprofit szervezet a segítségnyújtás meghatározásában kiemelten kezeli azt, ha a rászoruló gyermek kimagaslóan eredményes választott harcművészetében. A közhasznú szervezet a felügyelőbizottság egyetértő jóváhagyásával minden támogatás iránti kérelmet egyedi elbírálásban részesít. Állandó és/vagy alkalmi támogatásban és segítségnyújtásban az részesülhet, akit a közhasznú szervezet a kiírt pályázatain arra alkalmasnak talál. A kiírt pályázatok pontos szempontrendszer szerint épülnek fel – a pályázatok elbírálása viszont egyedileg történik. A nonprofit gazdasági társaság a közhasznú célok elérésére támogatókat, anyagi és szellemi forrásokat keres. Így jöhet létre az a pénzalap, amely segítségével szellemi és anyagi bázist lehet biztosítani a közhasznú nonprofit vállalati küldetés megvalósulásához. A nonprofit társaság alapítói bíznak a jó szándékban, a segítségadás erejében, ezért olyan átlátható „üvegszervezetet” hoznak létre, amely pontosan kijelölt hátteret biztosít a közhasznú szervezet küldetésében megfogalmazott célkitűzéseknek. Továbbá abban hisznek, hogy egy olyan közhasznú társadalmi célokat szolgáló transzparens szervezetet kell létrehozni, hogy mindenki – aki csatlakozik hozzájuk – lássa, tudja, és érezze: önzetlen segítsége közvetlenül oda jut el, ahol a leginkább szükség van rá. 25

A közhasznú nonprofit társaság Magyarország társadalmának érdekeit szolgálja, így nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy bármilyen rendkívüli – akár a magyar társadalom csupán egy kisebb szegmensét érintő – válságállapotban, krízishelyzetben segítségséget nyújtson eltekintve a szokásos pályázati eljárás útjától, és a szerződéskötésektől is a mielőbbi segítségnyújtás érdekében A nonprofit társaság a magyar gyermekek – a jövő Magyarországának felnövekvő generációinak – fejlődését segíti, és ez által az ország épülő jövőjében hisz. A közhasznú nonprofit társaság elsősorban a harcművészeket hívja segítségül, az ő bázisukra támaszkodik, de nem zárkózik el a harcművészettel egyáltalán nem foglalkozók bármilyen fokú anyagi támogatásától, vagy egyéb segítségétől sem. A helyes életmód, a segítségadás a harcművészetekben plasztikusan teljesedik ki, vagyis ennél sem jobb indok, sem jobb apropó nem létezik, hogy ezt a közösséget a közhasznú szervezeten keresztül összefogjuk.

BESZÁMOLÓ I. A 2011. évben a szervezet közhasznú tevékenységét a 2010. évhez képest 1 fő helyett már 2 fő főállású, teljes munkaidőben foglalkoztatott, továbbá a tavalyi 9 fő helyett 5 fő megbízási szerződés alapján munkát végző magánszemély, ill. a 2010. évi 2 fő helyett 11 fő rendszeresen – legalább havi 8 órát – dolgozó önkéntes segítette. A közhasznú nonprofit társaság mindösszesen 57.134 eFt-ot realizált bevételként, melyből 2.414 eFt-ot magánszemélyek, 55.774 eFt-ot gazdasági társaságok nyújtottak pénzbeli adományként, ezen felül pedig a magánszemélyek további 700 eFt, ill. a gazdasági társaságok 3 eFt piaci értékű eszközt adományoztak a nonprofit társaságnak. Ezen kívül a 2011. évben 700 eFt pénzbeli alapítói támogatást kapott. A bankbetét lekötéséből a társaság 656 eFt összegű kamatot realizált. A közhasznú szervezet a 2011. évben csak közhasznú tevékenységet végzett, melynek eredménye 30.988 eFt volt. Mivel a szervezet nem folytatott a szóban forgó évben vállalkozási tevékenységet, ezért társasági, ill. iparűzési adófizetési kötelezettsége nem keletkezett, az illetékfizetés alól is mentesült. A HEGYEM Nonprofit Kft. a megalapításától kezdve a teljes közhasznú tevékenysége során elért eredményeit a www.hegyem.hu hivatalos honlapján dokumentálja.

26

ZÁRADÉK A közhasznúsági jelentést a legfőbb testület a 3/2012 (V.26.) számú határozatával Budapesten elfogadta.

Budapest, 2012. május 26.

………………………………………………………. ügyvezető igazgató HEGYEM Nonprofit Kft.

27

Taggyűlési és felügyelő bizottsági jegyzőkönyv a HEGYEM Nonprofit Kft. (Székhelye: 1025 Budapest, Törökvész út 87-91., cégjegyzékszáma: 01-09-938607) taggyűléséről. A taggyűlés helye: A taggyűlés időpontja: Jelen vannak:

1025 Budapest, Törökvész út 87-91. Kft. székhelye. 2012. május 26. Dr. Gubacsi Attila, tag és ügyvezető igazgató Dr. Zsuga János, tag Barta Balázs, felügyelőbizottsági elnök Bíró János, felügyelőbizottsági tag Lengyel Balázs, felügyelőbizottsági tag

Napirendi pontok: 1. A 2011. évi közhasznúsági jelentés bemutatása, eredmények bemutatása, valamint döntés a közhasznúsági jelentés elfogadásáról. 1. napirendi pont Az ügyvezető ismertette a 2011. évi közhasznúsági jelentést: a mérleget, az eredménykimutatást, a kiegészítő mellékletet, valamint a közhasznú tevékenység keretében kapott támogatásokat, és a közhasznú céllal adott adományokat. Ezen felül ismertette a felügyelőbizottság előtt a 2011. évi szakmai eredményeket. A 2011. évi adózott eredmény 30 988 ezer Ft, a mérleg főösszeg 40 161 ezer Ft. 3/2012 (V. 26.) sz. határozatot A taggyűlés, valamint a felügyelőbizottság egyhangúlag 100 % IGEN, 0 % NEM szavazattal elfogadták a 2011. évről szóló közhasznúsági jelentést.

k.m.f.

Dr. Zsuga János alapító tag s.k.

Dr. Gubacsi Attila ügyvezető igazgató, alapító tag s.k. Barta Balázs felügyelőbizottsági elnök s.k. Bíró János felügyelőbizottsági tag s.k.

Lengyel Balázs felügyelőbizottsági tag s.k.

28

HEGYEM NONPROFIT Korlátolt Felelősségű Társaság

Recommend Documents