Hajdúnánási Óvoda évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA (eft)

Hajdúnánási Óvoda 2016. évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA K1

K2 K3

Megnevezés Törvény szerinti illetmények, munkabérek Béren kívüli juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai ÖSSZESEN Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kisértékű tárgyi eszköz Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Kiküldetések kiadásai Reklám - és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások

K5 K6

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Informatikai eszközök beszerzése Beszerzési célú előzetesen felszámított áfa Beruházás Összesen ÖSSZESEN

(eFt)

2016. évi előirányzat 205 618 9 720


2015. évi teljesítés 192 099 20 444 2 245 214 788

215 338

204 820

60 529 4 000 1 700 450 550 100 300 100

58 331 1 300 1 500 350 500

59 787 887 1 696 421 556

450 600

328 74

150 250

200 250

141 223 7

1 500 900 10 000

800 1 000 6 950

970 863 6 166

270 101

350 94 444 281 185

285 867

Hajdúnánási Óvoda 2016. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA

B1 B4

Megnevezés Egyéb működési célú támgatások bevételei államháztartáson belülről Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak

ÖSSZESEN

B8

(eFt)

2016. évi előirányzat 14 098

14 098

2015. évi előirányzat 2015. évi teljesítés 3 225

8 590

300

57

3 525

8 647

2016. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata Megnevezés 2016. évi előirányzat 2015. évi előirányzat 2015. évi teljesítés Központi, irányító szervi támogatás 271 769 266 576 273 909

Hajdúnánási Óvoda 2016. évi költségvetés - mellékszámítások 2015. decemberi bér Pótlék 2016. jan - nov. bér

15 171 700 301 775 170 777 200

Pótlék Béremelés hatása 35.000 Ft / pedagógus Étkezési támogatás 69 fő havi 10.000 Ft / hó K1 Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Étkezési támogatása SZJA Rehabilitációs 1,4 fő után hozzájárulás K2 Járulék Közfoglalkoztatott 12 fő 12 fő x 101.480 Ft x 12 hó 12 fő x 10.000 Ft x 12 hó

Bér Étkezési Támogatás K1 Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó 14.613.120 Ft x 13,5%

3 319 525 1 435 000 8 280 000 199 285 200 53 807 004 2 857 428 1 350 300 58 014 732

14 613 120 1 440 000 16 053 120 1 972 771

12 fő x 8.000 Ft x 12 hó x 34,51%

397 555

Étkezési támogatás SZJA 12 fő x 2.000 Ft x 12 hó x 49,98%

143 942

K2 Járulék

2 514 268

Hajdúnánási Óvoda 2016. évi költségvetés - mellékszámítások

Bevétel Közfoglalkoztatott 85 %-os támogatás (12 fő) Bér Járulék

14 613 120 1 972 771 16.585.891 Ft x 85%

14 098 007

adatok ezer Ft-ban

Hajdúnánási Óvoda

Intézmény:

BEVÉTELEK Működési

SAJÁT Pénzm.

2016.évi költségvet és tervezete:

KIADÁSOK

KÖLTSÉG-

Átvett

TÁMOGATÁS Önkorm. TB. alap

14098

271 769

Személyi ÖSSZEGE jellegű VETÉS

285 867

215 338

Járulék jellegű

Dologi

60 529

10 000

69

Hajdúnánás, 2016. január 13.

………………………………………………. intézményvezető

foglalkoz-

Beruházás P.eszk. át. tatottak Tartalék felújítás Ell. p. jut. létszáma

………………………………………. gazdasági vezető

Városi Rendelőintézet 2016. évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA K1

K2 K3

K5 K6

Megnevezés Törvény szerinti illetmények, munkabérek Béren kívüli juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

(eFt)

2016. évi előirányzat 2015. évi előirányzat 52 558 61 198 3 600 2 496 9 600 0

2015. évi teljesítés 40 757 5 814 8 871

Foglalkoztatottak személyi juttatásai

65 758

63 694

55 442

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Közüzemi díjak Kisértékű tárgyi eszköz Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Kiküldetések kiadásai

17 428 1 500 1 200 130 1 500 1 500 0 800 700 13 100 0 17 900 250

17 141 3 100 1 920 210 1 300 3 100 0 700 1 000 10 000 0 12 000 200

15 551 1 551 1 546 129 1 564 1 223 0 804 727 15 225 248 20 469 251

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Egyéb tárgyi eszközök beszerzése Beszerzési célú előzetesen felszámított áfa Beruházás Összesen ÖSSZESEN

3 800 656 43 036

4 708 0 38 238

4 896 861 49 494

90 000

89 258

216 222

208 604

94 317 2 543 687 3 230 218 034

Városi Rendelőintézet 2016. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA Megnevezés B1 B4

Egyéb működési célú támgatások bevételei államháztartáson belülről Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak kiszámlázott általános forgalmi adó ÖSSZESEN

B8

2016. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata Megnevezés Központi, irányító szervi támogatás

Intézményvezetői bérkiegészítés Közfoglalkoztatás

2016. évi előirányzat 2015. évi előirányzat 2 749 163 851

2015. évi teljesítés

20 000 27 500

163 463 5 100 11 900 16 000 11 000 0

173 306 4 998 19 306 11 972 10 675 0

214 100

207 463

220 257

2016. évi előirányzat 2015. évi előirányzat 2 122 1 141

1 141 981

(eFt) 2015. évi teljesítés 5 024

Városi Rendelőintézet 2016. évi költségvetés - mellékszámítások 2015. évi bér 2016. évi alapbér túlóra, helyettesítés

3 986 500 45 721 500 9 600 000

Étkezési támogatás 27 fő x 10.000 Ft x 12 hó K1 Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó 59.308.000 Ft x 27%

62 548 000

Étkezési támogatás 27 fő x 8.000 Ft x 12 hó x 34,51% SZJA 27 fő x 2.000 Ft x 12 hó x 49,98% K2 Járulék

894 499 323 870 16 907 659

Közfoglalkoztatott 3 fő Bér 3 fő x 79.155 Ft x 12 hó Étkezési támogatás 3 fő x 10.000 Ft x 12 hó K1 Személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó 2.849.580 Ft x 13,5% Étkezési támogatás 3 fő x 8.000 Ft x 12 hó x 34,51% SZJA 3 fő x 2.000 Ft x 12 hó x 49,98% K2 Járulék

3 240 000

16 013 160

2 849 580 360 000 3 209 580 384 693 99 389 35 986 520 068

Városi Rendelőintézet 2016. évi költségvetés - mellékszámítások


2 849 580 384 693 3.234.273 Ft x 85%

2 749 132

Városi Rendelőintézet

Intézmény:


2016.évi költségvetés tervezete:

47 500

SAJÁT Pénzm.

Átvett

2749


2 122

KIADÁSOK

KÖLTSÉG-

163851

foglalkoz-

ÖSSZEGE

Személyi jellegű

Járulék jellegű

Dologi

P.eszk. át. tatottak Tartalék Ell. p. jut. létszáma

216 222

65 758

17 428

43 036

90000

VETÉS


………………………………………………. intézményvezető intézményvezető


31

HAJDÚNÁNÁSI GAZDASÁGI ELLÁTÓ INTÉZMÉNY 2016. évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA K1

K2 K3

K6

Megnevezés Törvény szerinti illetmények, munkabérek Béren kívüli juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Foglalkoztatottak személyi juttatásai Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Anyag beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolgáltatások igénybevétele Közüzemi díjak Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kisértékű tárgyi eszköz Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Kiküldetések kiadásai Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Informatikai eszközök beszerzése Ingatlan felújítás Beszerzési célú előzetesen felszámított áfa Beruházás Összesen ÖSSZESEN


(eFt)


87 948

78 802

23 251 2 000 14 000 310 43 000 550 400 1 300 2 000

21 429 2 850 15 000 800 35 800 1 700 0 2 000 6 489

200 2 500 250

200 2 100 600

20 000 3 000 89 510

200 000 2 000 89 539

2015. évi teljesítés 69 433 14 642 2 578 86 653 23 084 6 190 17 279 305 43 573 1 117 0 1 292 2 615 16 258 149 2 891 247 23 037 3 236 118 189 685 630 185

200 709

189 770

1 500 229 426

HAJDÚNÁNÁSI GAZDASÁGI ELLÁTÓ INTÉZMÉNY 2016. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA

B1 B4

Megnevezés Egyéb működési célú támgatások bevételei államháztartáson belülről Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Áfa

ÖSSZESEN

B8

(eFt)

2016. évi előirányzat 2015. évi előirányzat


3225 0 7000 0 1890

10272 0 7160 21880 4546

12115

43858

2016. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata Megnevezés 2016. évi előirányzat 2015. évi előirányzat 2015. évi teljesítés Központi, irányító szervi támogatás 177655 183478

HAJDÚNÁNÁSI GAZDASÁGI ELLÁTÓ INTÉZMÉNY 2016. évi költségvetés - mellékszámítások 2015. évi bér pótlék 2016. évi bér pótlék Szemüvegköltség 43 fő étkezési támogatás

5 568 538 235 827 63 571 705 2 529 538 180 000

6 fő x 30.000 Ft 43 fő x 10.000 x 12 hó

5 160 000

K1 személyi juttatások

77 245 608

Étkezési támogatás 43 fő x 8.000 Ft x 12 hó x 34,51% SZJA 43 fő x 2.000 Ft x 12 hó x 49,98 % Szemüvegköltség SZJA Szociális hozzájárulási adó K2 járulék

Bér

K2 járulék

89 964 19 414 984 21 758 315

Közfoglalkoztatott 8 fő 8 fő x 101.408 Ft x 12 hó 8 fő x 10.000 Ft x 12 hó

K1 Szociális hozzájárulási adó Étkezési támogatás adója

1 424 573 515 794

9 742 000 960 000 10 702 080 13,50%

8 fő x 8.000 Ft x 12 hó x 3 8 fő x 2.000 Ft x 12 hó x 49,98%

1 444 781 265 037 95 962 1 805 780

HAJDÚNÁNÁSI GAZDASÁGI ELLÁTÓ INTÉZMÉNY 2016. évi költségvetés - mellékszámítások


9.742.080 Ft x 85% 1.444.781 Ft x 85%

8 280 768 1 228 064

9 508 832

adatok ezer Ft-ban

Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény

Intézmény:



SAJÁT Pénzm.

1 500

KIADÁSOK

KÖLTSÉG-

Átvett


9509

189 700


200 709

87 948

Járulék jellegű

Dologi

23 251

89 510



foglalkoz-


46

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 2016. évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA K1

K2 K3

Megnevezés Törvény szerinti illetmények, munkabérek Béren kívüli juttatások Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai

2016. évi előirányzat 2015. évi előirányzat 24 488 23 159 1 560 1 360 0 0

2015. évi teljesítés 21 397 6 345 708

Foglalkoztatottak személyi juttatásai Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Szakmai anyagok beszerzése Üzemeltetési anyagok beszerzése Informatikai szolgáltatások igénybevétele Egyéb kommunikációs szolgáltatások Kisértékű tárgyi eszköz Bérleti és lízing díjak Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások

26 048

24 519

28 450

6 576 4 000 700 140 400 0 0 100

6 233 3 000 650 150 500 0 0 100

7 377 5 750 701 140 406 0 0 134

Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Kiküldetések kiadásai Reklám - és propagandakiadások Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások

0 0 100 200

0 10 109 250 0

0 0 195 155 55

800 500

600 500

1 077 1 357

6 940

5 869

9 970

36 621

45 797

Dologi kiadások K5 K6

(eFt)

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Informatikai eszközök beszerzése Beszerzési célú előzetesen felszámított áfa Beruházás Összesen ÖSSZESEN

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 2016. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA Megnevezés B1 B4

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak

ÖSSZESEN

B8

(eFt)

2016. évi előirányzat 2015. évi előirányzat 5 874


400

3 225 0 400 0 0

9 059 0 447 0 0

6 274

3 625

9 506

2016. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata Megnevezés 2016. évi előirányzat 2015. évi előirányzat Központi, irányító szervi támogatás 33 290 32 996

2015. évi teljesítés 38 347

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 2016. évi költségvetés - mellékszámítások Bér Pótlék 8 fő étkezési támogatás

16 649 616 1 749 600 960 000

K1 személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó

19 359 216

5 226 988

8 fő x 8.000 Ft x 12 hó x 34,51% Étkezési támogatás SZJA 8 fő x 2.000 Ft x 12 hó x 49,98% K2 járulék

95 962 5 587 987

Közfoglalkoztatott 5 fő 5 fő x 101.480 Ft x 12 hó

6 088 800

Bér Étkezési támogatás K1 személyi juttatások Szociális hozzájárulási adó Étkezési támogatás adó K2 járulék

5 fő x 10.000 Ft x 12 hó

265 037

600 000 6 688 800

6.088.800 Ft x 13,5% 5 fő x 8.000 Ft x 12 hó x 34,51% 5 fő x 2.000 Ft x 12 hó x 49,98%

821 988 165 648 59 976 987 636

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény 2016. évi költségvetés - mellékszámítások


6 088 800 821 988 6.910.788 Ft x 85%

5 874 170

adatok ezer Ft-ban

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény

Intézmény:



SAJÁT Pénzm.

400

Átvett

5 874


33 290

KIADÁSOK

KÖLTSÉG-


39 564

26 048

Járulék jellegű

Dologi

6 576

6 940

8



foglalkoz-



CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, VÁROSI BÖLCSŐDE 2016. évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA K1

K2 K3

K5 K6

Megnevezés 2016. évi előirányzat 2015. évi előirányzat Törvény szerinti illetmények, munkabérek 61 099 39 857 Béren kívüli juttatások 5 040 2 760 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai 0 Foglalkoztatottak személyi juttatásai 66 139 42 617 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 15 746 11 832 Szakmai anyagok beszerzése 3 000 350 Üzemeltetési anyagok beszerzése 2 000 1 000 Informatikai szolgáltatások igénybevétele 200 120 Egyéb kommunikációs szolgáltatások 450 1 050 Kisértékű tárgyi eszköz 400 0 Közüzemi díjak 2 500 1 500 Bérleti és lízing díjak 200 220 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások 900 500

(eFt) 2015. évi teljesítés 50 215 3 189 2 835 56 987 18 334 2 556 1 678 193 379 0 2 312 164 709

Közvetített szolgáltatások Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások Egyéb szolgáltatások Kiküldetések kiadásai Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó Egyéb dologi kiadások

300 500 1 000 300 3 000 1 500

0 400 500 160 1 500 600

164 482 945 183 2 408 1 415

Dologi kiadások

16 250

7 900

13 588

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre Immateriális javak beszerzése Beszerzési célú előzetesen felszámított áfa Beruházás Összesen ÖSSZESEN

350 95 445

2 000 100 135

62 349

89 534

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT, VÁROSI BÖLCSŐDE 2016. évi költségvetés - BEVÉTELEK TÁBLÁZATA (eFt)

B1 B4

Megnevezés Egyéb működési célú támgatások bevételei államháztartáson belülről Készletértékesítés ellenértéke Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolgáltatások ellenértéke Ellátási díjak

ÖSSZESEN

B8

2016. évi előirányzat

2015. évi előirányzat

15 038

2015. évi teljesítés 15 796 28

15 038

2016. évi költségvetés - BEVÉTELEK táblázata Megnevezés 2016. évi előirányzat 2015. évi előirányzat Központi, irányító szervi támogatás 93 837 62 349

15 824

2015. évi teljesítés 72 412

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde 2016. évi költségvetés - mellékszámítások Bér 27 fő étkezési támogatás K1 Szociális hozzájárulási adó

45 510 919 3 240 000 56 519 313 2 972 266

Étkezési támogatási 25 főx 8.000 Ft x 12 hó x 34,51% adó 15 fő x 2.000 Ft x 12 hó x 49,98% 12 fő x 10.000Ft x 12 hó x 34,51% K2

Bér Étkezési támogatás K1 Szociális hozzájárulási adó Étkezési támogatási adó K2

Közfoglalkoztatott 15 fő 5 fő x 101.480 x 12 hó 10 fő x 79.155 x 12 hó 15 fő x 10.000 Ft x 12 hó

15.587.400 Ft x 13,5% 15 fő x 8.000 Ft x 12 hó x 34,51% 15 fő x 2.000 Ft x 12 hó x 49,98%

496 944 179 928 496 944 13 461 764

6 088 800 9 498 600 1 800 000 17 387 400 2 104 299 496 944 179 928 2 781 171

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde 2016. évi költségvetés - mellékszámítások

Bevétel Közfoglalkoztatott 85 %-os támogatás BÉR Szociális hozzájárulási adó

15 587 400 2 104 299 17.691.699 Ft x 85%

15 037 944

adatok ezer Ft-ban

Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde

Intézmény:


SAJÁT Pénzm.


Átvett

KIADÁSOK

KÖLTSÉG-



Járulék jellegű

Dologi

15 746

16 250

Tartalék

foglalkoz-

Beruházás P.eszk. át. tatottak felújítás Ell. p. jut. létszáma

15 038 100 135

66 139

2 000

85 097




2016. évi költségvetés magyarázata Hajdúnánási Óvoda (e Ft) 12 fő 4 469 1 822 6 291

Közfoglalkoztatottak Béremelés ÖSSZESEN

Közfoglalkoztatottak Intézményvezető bérkiegészítése ÖSSZESEN

Közfoglalkztatottak ÖSSZESEN

Városi Rendelőintézet 3 fő

(e Ft) 981 1 141 2 122

Móricz Pál Városi Könyvtár és Helytörténeti Gyűjtemény (e Ft) 5 fő 2 002 2 002

Hajdúnánási Gazdasági Ellátó Intézmény Közfoglalkoztatottak 8 fő Béremelés hatása 42 fő Szakképzési Centrum szerződés hiány ÖSSZESEN

(e Ft) 2 999 4 481 8 890 16 370

A GEI-nél figyelembe lett véve, hogy 2015-ben visszamenőlegesen is megkaptuk a napelem miatti visszatérülést. Felújítási munka nem lett tervezve, az intézmény pénzmaradványa 1.000.000 forint alatti, szemben az előző évvel. A GEI-nél a 4 fő létszámcsökkenés miatti megtakarítás 2016-ban 2.732 e Ft. Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat, Városi Bölcsőde Közfoglalkoztatottak Beruházás Tv. Alapján Központi feladatok

15 fő

(e Ft) 5 131 2 000

Hajdúnánási Óvoda évi költségvetés - KIADÁSOK TÁBLÁZATA (eft)

Recommend Documents