GSD. Betreft: Ontwerp-begroting 2015 en m eerjarenbegroting Parkschap Nationaal Park De Biesbosch - zienswijze

IV A>

nsot

Nationaal Park De Biesbosch

E

()klei z

EUROPEAN CHARTER FOR SUST AINABL E TOURISTA

IN

PROT ECTE D ARF AS

bt9 a2::r. De gemeenteraad van Sliedrecht Postbus 16 3360 AA SLIEDRECHT

1111111111111111 III

MPGS D2014042510050656

GSD

Telefoon: E-mail: Bijlagen:

/ 7 ./Mw. R. M.A. Sp riens ma / / / j 07 8- 77 02 02 1. ////,

/ //,

Rm a. s or i en s m a2ad or dr ec h t f f l 1

0656

25.04.2014

Dat um : /3 apr il 2014 Ons kenmer kV / 1205516 / / / , Uw kenmerk://// ,

/////,

/ /

Betreft: Ontwerp-begroting 2015 en m eerjarenbegroting 2015 - 2019 Parkschap Nationaal Park De Biesbosch - zienswijze

Geachte leden van de gem eenteraad, Het Parkschap Nationaal Park De Biesbosch biedt hierbij conform de bepaling in de Gemeenschappelijke Regeling (GR), artikel 37, 3e lid, haar ontwerp-begroting voor 2015 en de Meerjarenbegroting 2015-2019 aan. U kunt binnen 6 weken na de datum van deze brief bij het Dagelijks Bestuur uw zienswijze over de begroting naar voren brengen.

Ver volg besluitvorm ingsproces Het Dagelijks Bestuur zal de ontwerp-begroting en meerjarenbegroting inclusief uw zienswijzen aan het Algemeen Bestuur aanbieden ter vaststelling in de vergadering van 20 juni 2014. De vastgestelde begroting wordt vervolgens aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) verzonden. Bovenstaand proces is gebaseerd op de bepalingen in artikel 37 van de GR; het niet voldoen aan deze bepalingen kan tot gevolg hebben dat BZK het Parkschap onder curatele stelt. Ik wijs u op de verplichting van de deelnemers inzake de ter inzagelegging (Gemeenschappelijke Regeling, artikel 37, 2 e t / m 4 e lid) en de openbare kennisgeving daarvan. Het Parkschap neemt t.b.v. van dit proces contact op met de betrokken ambtenaar van uw organisatie.

L

Ivan 4

Secretariaat Spuiboulevard 300 Postbus 8 3300 AA Dordrecht Tel. 078-770 41 38 www.np-debiesbosch.n1

a k ,


Par kschapsbegr oting 2015 De ontwerp-begroting van het Parkschap 2015 is gebaseerd op de jaarschijf 2015 in de meerjarenbegroting van begroting 2014. Op deze jaarschijf 2015 zijn in een aantal stappen wijzigingen aangebracht. De jaarschijf behoefde allereerst actualisatie van de budgetten. U m oet hierbij denken aan wijzigingen in de onderhoudsfondsen en het toevoegen van exploitaties vanuit het afgeronde interreg-project STEP. De tweede stap betreft het doorvoeren van de 2e

trap af van 1,5% (verlaging van de deelnemersbijdrage). Deze is in lijn m et de

besluitvorm ing (kadernota's 2014 en 2015 van het Parkschap). In de vergadering van 28 februari is tevens besloten geen indexering toe te passen. De derde en laatste stap is het toevoegen van m aatregelen uit de Biesbosch verdient 't om de vervallen middelen vanuit het Bestedingenplan Nationaal Park en de 1,5% trap af te com penseren. Ik licht de bijzonderheden van de stappen toe.

Stap I - actualisatie van budgetten De wijzigingen kunnen worden onderverdeeld naar de volgende onderwerpen: 1.

Actualisatie van de onderhoudsfondsen. Op basis van monitoring is gebleken dat er m eer gebaggerd m oet worden. Voor de onderhoudsfondsen 'water en oevers' (waaronder baggeren van de havens en de zwemplas) en infrastructuur (asfalt) zijn activiteiten en budgetten toegevoegd. De dotaties aan deze onderhoudsfondsen moesten hiervoor worden verhoogd. Eén van de belangrijkste wijzigen om dit te bewerkstelligen is het schrappen van een investering uit de m eerjareninvesteringsbegroting. Deze investering was in het verleden noodzakelijk voor de extra activiteiten voor de zwemplas die nu in de onderhoudsvoorziening zijn opgenom en.

2.

Het verwerken van de consequenties van in gang gezette ontwikkelingen. U moet hierbij denken aan de -nog niet kostendekkende- exploitaties vanuit STEP (ecolodge/oplaadpalen/zonnepont Grienduil) en budgetten voor gastheren, het afram en van budgetten in relatie tot een therm en (de kapitaallasten van de parkeervoorzieningen resteren), en bijdragen aan externe ontwikkelingen/streeknetwerken.

3.

Het anticiperen op tegenvallende opbrengsten voor de rondvaart. De inkomsten voor charters Halve Maen en de catering zijn verlaagd naar circa 85%. Verdere verlaging was budgettair niet mogelijk. Het wegvallen van marge is gecom penseerd door verlagen van uitgavenbudgetten.

4.

Actualisatie van investeringskredieten. Het nog niet benutte investeringskrediet voor de tentoonstelling is verlaagd. De kapitaallasten van deze investering worden gefinancierd door een jaarlijkse onttrekking uit de bestem mingsreserve tentoonstelling. Dit was in eerdere begrotingen nog niet op deze manier verwerkt en betekent dus een voordeel.

Met deze actualisatie wordt mede beoogd de risico's in de begroting te verlagen (actueel groot onderhoud, verlaging ondernemersrisico), echter ten koste van andere budgetten.

2 van 4


Stap 2 - 1,5% trap af en indexering Bij kadernota 2014 heeft het bestuur besloten om meerjarig (2014 t/m 2016) 1,5% taakstelling (in totaal 4,5%) aan het Parkschap op te leggen. Als gevolg van de iets gewijzigde deelnemersbijdragen (op basis van inwoneraantallen) in het compartiment Bestuursondersteuning is de totale deelnemersbijdrage (alle com partimenten) voor begroting 2015 ten opzichte van begroting 2014 afgenom en met 1,6% (C 26.351). Begroting 2015 is niet geïndexeerd. Het bestuur heeft dit besloten tijdens de bestuursvergadering van 28 februari 2014 (kadernota 2015). Hierbij is uitgegaan van het Drechtstedelijk beleid om de bijdragen aan verbonden partijen niet te indexeren.

Stap 3 - Biesbosch verdient't en vervallen van Rijksmiddelen De middelen vanuit het Bestedingenplan Nationaal Park (NP), voorheen gefinancierd vanuit het Rijk en verdeeld via de provincie Noord-Brabant, zijn vervallen sinds 2011. De provincie Noord-Brabant heeft de vervallen middelen gecompenseerd voor 2012 en in 2013 (voor 50%). Het Parkschap heeft in opdracht van de provincie Noord-Brabant een onderzoek naar verdienmodellen laten uitvoeren. De opbrengsten, die moeten voortvloeien uit de implementatie van de verdienmodellen, dienen ter dekking van de hiervoor genoem de taakstelling (inm iddels 2 x 1,5% trap af) en het vervallen van de middelen Bestedingenplan NP. Conform kadernota zijn de volgende maatregelen uit de Biesbosch verdient 't in de begroting verwerkt: C 75.000 aan netto opbrengsten uit de zogenaamde natuurbijdrage autom obilisten; C 25.000 aan bijdragen van bedrijfsvrienden; ca. C 43.000 aan kostenbesparing als gevolg van het afstoten van de fluisterboot de Halve Maen (rondvaart). Voor het com penseren van de vervallen middelen is méér nodig dan de ca. C 143.000 die de verdienmodellen naar verwachting op deze termijn kunnen opbrengen. Om die reden is geen budget opgenomen voor de coördinatie veiligheid en handhaving door het Parkschap, tot medio 2012 uitgevoerd door de gemeente Drim melen en destijds gefinancierd vanuit het Bestedingenplan. Daarnaast wordt -in afwachting van de verdienm odellen- een resterend tekort van ca. C 41.000 gecompenseerd vanuit de algemene reserves. Er resteert dus nog eenzelfde opgave in de meerjarenbegroting. Daarnaast zullen de verdienm odellen moeten gaan voorzien in het vervallen van de bijdrage inzake de

3e

Merwedehaven (m.i.v. 2017).

Met het implementeren van deze maatregelen is sprake van een ondernem ersrisico. Zo m oet voor het realiseren van C 75.000 aan netto opbrengsten natuurbijdrage autom obilisten in totaal een opbrengst van C 230.000 worden gerealiseerd.

3 van 4

Pft>


Voor het afstoten van de Halve Maen geldt dat er een risico resteert m .b.t. frictie. Overigens zijn de exploitatiebudgetten voor de rondvaart inclusief de Halve Maen in de begroting gehandhaafd in afwachting van het daadwerkelijk afstoten. Doordat een deel van de boot per 1/1/2015 is afgeschreven, is het product rondvaart nu wel per saldo in evenwicht.

Bijdr agen deelnemers In de ontwerp-begroting 2015 is het exploitatietekort geraam d op C 1.623.299 (excl. C 263.298 BTW BCF). Op basis van de vaste verdeelsleutels voor de verschillende compartim enten betekent dit voor de deelnem ers het volgende: Provincie Zuid-Holland

C 400.670 (excl. C

Provincie Noord-Brabant

C 62.646 (excl. C 14.248 BTW BCF)

Dordrecht

C 977.642 (excl. C 152.613 BTW BCF)

Drimmelen

C 19.434 (excl. C

Sliedrecht

C 143.650 (excl. C 22.887 BTW BCF)

Werkendam

C

19.257 (excl. C

65.824 BTW BCF)

3.887 BTW BCF) 3.839 BTW BCF)

Verzoek W ij verzoeken u een eventuele zienswijze op uiterlijk vrijdag 6 juni 2014 schriftelijk naar voren te brengen.

Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch,

P.A. W agemakers voorzitter

4 v( :n 4

D.C....14.-Verheijen secretaris

EUROPARC


j g 1).

EUROPEAN CHARTER FOR SUSTAINABLE TOURISFA IM

PROTECTED AREAS

.1J1 J111211,4U101 GSD

25.04.2014

0657

PARKSCHAP NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH

ONTWERP BEGROTING 2015

83109e-

-INHO UDSO PG AVE Inleiding . 1. Bestuursondersteuning GR .............................................................................

3 4

2. 3. 4.

Toekomstvisie Biesbosch 2021 ........................................................................ De Biesbosch verdient 't / Brede doorlichting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . De partners ..................................................................................................

4 7 9

5.

Parkschap Beleidsuitvoering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

6.

Gebiedsontwikkelingen en voorzieningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

7. 9.

.CpmpartimentHollandschap . . ... .. . ............. . .. .... . 'Cdrrijiártiffient 18i'abahtschaP ' "....................' 17 Investeringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

10. 11.

Algemene dekkingsmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Weerstandsvermogen en risico's . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

19 20

12.

Bedrijfsvoeringparag'raaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

23

13.

Verbonden partijen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

14.

Financieringsparagraaf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

24

15.

Grondbeleid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

16.

Programmabegroting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

17. 18.

Geprognosticeerde balans . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Meerjarenraming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

29 31

BIJLAGEN

1. Exploitatiebegroting (detail) 2. Staat uit te voeren werken á. 'Staat van activa 4..Steát Van reserves , voorzieningen

:

lang lopende leningen .:Meérjárehbegroting 2015 2019 . . . S.'Ileerjfareriplan

2

1

Inl e i d i ng

"Moed moet"

,

De v oortdurende v eranderingen in de samenlev ing, maar ook de beleidsv oornemens van het Parkschap ten aanzien van de Biesboschontwikkeling v ragen daadkracht en moed in de komende jaren. Rollen v eranderen, zeggenschap verschuift, er wordt blijv end bezuinigd doorov erheden, initiatiefnemers uit de samenlev ing melden zich, wetgev ing neemt toe en soms af , recreatiegedrag en motieven zijn in beweging; dit raakt allemaal het Parkschap en v raagt om een antwoord. Vrij naar Einstein: 'Als je altijd blijft doen wat je al deed, zul je alleen dat krijgen wat je al had'. Dit pleit voor v oortdurende v ernieuwing en dat is ook nodig! In de begroting wordt ingegaan op de doelstellingen in de Toekomstvisie Biesbosch 2021. Daarin staan onze plannen die met een aantal betrokkenen uit de Biesboschregio zijn opgesteld. Ook de Biesbosch v erdient 't zet in op verandering naar een duurzame financiering en organisatie voor de gebiedsontwikkeling en zal in 2015 al een stevig financieel resultaat moeten oplev eren. Dat is een uitdagende opgav e, waarin de combinatie van moed, daadkracht en uithoudingsv ermogen en stev ige argumentatie v oorwaarden zijn. Dit wordt v erbonden met impulsen aan marketing, kwaliteit, gastv rijheid en de samenwerking met partners in een breed netwerk v an de Biesboschregio. Ook `de dagelijkse zaken' gaan door en vragen gelijkwaardige aandacht ten opzichte van innovatie, beleid, bestuur en projecten. W ant als het gebied niet schoon is, de balie niet vriendelijk en deskundig bemenst, f olders over routes en educatiev e programma's verwaarloosd zijn, dan zijn beleid en toekomstvisie op drijfzand gebouwd. Dus ook in deze begroting daarv oor aandacht. Ook in de bestuurlijke structuur zullen v eranderingen plaatsv inden om ruimte te bieden aan andere partijen die bijdragen lev eren en zeggenschap 'eisen'. De Parkschaporganisatie zelf is klein en kwetsbaar. Onze kracht zullen we moeten halen uit eigen drijf v eren en ambitie in combinatie met het v ermogen om samen met anderen de belangrijke opgav en, in een netwerk, te realiseren (prof essionaliseren). Met bevlogen bestuurders, gemotiv eerde medewerkers en gebiedspartners met ambities en belangen in of bij de Biesboschontwikkelingen kunnen we dit aan.

3

1 1 1

PROGRAMMABEGROT ING 1.

Bestuursonde rsteuning GR

Wat wil len we ber ei ke n? Toekomstvisie Biesbosch 2021 en De Biesbosch verdient 't (hoofdstukken 2 en 3) vormen, naast de follow up van STEP en Ondergedompeld (hoofdstuk 5), het volgen van en participeren in diverse gebiedsontwikkelingen (hoofdstuk 6) en het in banen leiden van de dagelijkse activiteiten (hoofdstukken 7 en 8) de belangrijkste onderwerpen in de komende jaren. Daarbij is sprake van processen over jaargrenzen heen; projecten gestart in 2014 zullen ook in 2015 (en wellicht jaren daarna) aan de orde zijn. De resultaten die wij in 2015 op deze onderdelen willen bereiken moet u dan ook lezen als 'stapstenen' op weg naar einddoelen in 2021. Daarnaast is op landelijk niveau voor 2014/2015 met nam e de positionering van de Natiónale Parken aan de orde. Wat ga an we daa rvo or doe n? De uitwerking hiervan staat in de hoofdstukken 2, 3, 5 en 6. Daarnaast neem t het Parkschap actief deel in het landelijk samenwerkingsverband van Nationale Parken in de personen van de voorzitter

1

en de directeur. Wat m ag het kost en? In 2014 zijn de middelen voor bestuursondersteuning niet meer beschikbaar vanuit Bestedingenplan Nationaal Park. Voor 2015 wordt deze 0,5 fte vooralsnog binnen de bestaande capaciteit in de bestuursondersteuning opgevangen (door directeur en management assistente). Afhankelijk van de opbrengsten uit verdienmodellen kan deze functie (overhead) worden versterkt. De werkorganisatie bestaat uit: een directeur (0,67 fte), beleid 0,5 fte, beheer 0,2 fte en bezoekersmanagement 0,2 fte, capaciteit Staatsbosbeheer (een equivalent van C 50.000), managem entondersteuning (0,45 fte), boekhouding (0,40 fte) en control (een equivalent van C 42.000). Naast deze reguliere personeelskosten is sprake van algemene kosten, waaronder accountantskosten en kosten voor representatie en een bijdrage aan een aantal genoemde ontwikkelingen: Coöperatie Sterke W atermerken C 5.000 Streeknetwerk Biesbosch C 5.000 SNP C 5.000 W aterdriehoek C 2.500 (abonnem ent)

2.

T oek oms tvi sie Bi esb osc h 2 021

Wat wi ll en we be re ike n?

Beleefbare topnatuur Deze toekom stvisie is door het bestuur vastgesteld als stip op de horizon en daarmee kader voor de ontwikkeling van natuur, recreatie en toerism e in de Biesbosch. De hoofdlijn: De Biesbosch en omgeving zijn in 2021 een uniek en dynamisch, mysterieus, avontuurlijk en ruig zoetwatergetijdengebied dat ruim te biedt aan bezoekers en ondernemers voor uiteenlopende activiteiten. Dat is de kern van de toekomstvisie Biesbosch 2021. Hierin heeft Parkschap Nationaal Park De Biesbosch samen m et ondernemers, overheden en andere partners de plannen voor het gebied opgenom en. Sleutelwoorden zijn duurzaamheid en balans tussen mens en natuurlijke om geving.

4

1 1 1

a a

Water bepaalt de Biesbosch Eeuwenlang heeft water het landschap in de omgeving van de Biesbosch vormgegeven en het leven bepaald. Bestonden werkzaamheden in het verleden vooral uit inpoldering, beroepsvisserij en riet snijden, nu zijn (water)recreatie, (sport)visserij en ontpoldering de voornaamste activiteiten. Het gebied kenm erkt zich door bijzondere natuur, een uniek waterlandschap m et onder meer de aanwezigheid van bevers, een mysterieuze en avontuurlijke uitstraling, rust en stilte, vaarmogelijkheden en cultuurhistorie.

Ruimte voor bezoekers, ondernemers en activiteiten Kern van de doelstellingen voor 2021 is dat de Biesbosch en omgeving ruim te bieden aan inwoners van de regio, bezoekers, ondernem ers en bedrijven om uiteenlopende activiteiten en begrippen als genieten, beleefbare wildernis, avontuur, maar ook werkgelegenheid tastbaar te maken. De Biesbosch is namelijk niet alleen van betekenis als vrijetijdsbesteding, maar ook belangrijk in economisch opzicht. Bijvoorbeeld door directe werkgelegenheid, bestedingen in het gebied en als bepalende factor in de keuze voor de regio als woonomgeving of vestigingsplaats van bedrijven. Het Parkschap geeft daarom in de toekomstvisie ruimte aan evenementen, culturele activiteiten en arrangementen die aansluiten op het natuurlijke decor van het gebied.

Doelstellingen In -

het jaar 2021, exact 600 jaar na de Sint Elizabethsvloed: wil de Biesbosch deel uitm aken van de top 3 van nationale parken en landschappen, is de Biesbosch hét voorbeeld van duurzame recreatie en toerisme, zijn inwoners, ondernemers, overheden en organisaties trotse ambassadeurs van de Biesbosch, - functioneert de organisatie rond de Biesbosch professioneel en heeft ze voldoende middelen om de doelstellingen te realiseren.

Wat g aa n we d aar vo or d oe n?

Bescherming en versterking van topnatuur Faciliteiten voor intensievere recreatieve en toeristische doeleinden vinden een plaats in de kring buiten de kwetsbare gebieden. Bij beheer, aanleg en herinrichting van wegen, watergangen, gebouwen, wandel- en fietspaden wordt kwetsbare natuur ontzien en worden zo veel mogelijk duurzame methoden en m aterialen gebruikt. Het Parkschap stimuleert en draagt bij aan ontwikkelingen, zoals getemd getij via de Haringvlietsluizen, verbetering van waterkwaliteit, terugkeer van zalm en otter, broedsucces van zeearenden en visarenden en uitbreiding van stroomdalgraslanden. Het Parkschap ondersteunt cultuurhistorische beheer- en gebruiksvormen die bijdragen aan de specifieke natuur- en landschapswaarde van de Biesbosch, in het bijzonder het beheer van grienden en eendenkooien. 2015: Belangrijke instrumenten zijn het beheerplan enerzijds en adequate handhaving en toezicht anderzijds. - In 2015 zal in het kader van Natura 2000 het beheerplan Biesbosch worden/zijn vastgesteld en in uitvoering zijn. - In 2015 zal opnieuw m et onze handhavingspartners het operationeel program ma worden samengesteld. Het structureel inbedden van de coördinatiefunctie en voldoende middelen voor operationele inzet moeten in de begroting worden gerealiseerd door voldoende opbrengsten uit de verdienmodellen.

5

Topwaarderind Om in 2021 te behoren tot de top 3 van nationale parken en landschappen streeft het Parkschap wat betreft bekendheid en waardering naar een plaats in de top 3 van landelijke metingen. Het gebied sluit met recreatieve en toeristische voorzieningen aan op de vraag van bezoekers en verbetert kwaliteitscriteria als bereikbaarheid, gastvrijheid en duurzaamheid. Het Parkschap breidt bijvoorbeeld het aantal voet-veerverbindingen uit en bevordert vervoersmogelijkheden die het milieu sparen, zoals openbaar vervoer met de waterbus en vervoer per fiets, kano en elektrische boten. Tevens wordt actief gewerkt aan de toegankelijkheid van het gebied voor mensen m et een beperking. Het Parkschap wil vooral jongeren bereiken en stelt het gebied ook open voor uiteenlopende vormen van (wetenschappelijk) onderzoek. In 2021 m oet een onderwijsvertegenwoordiging in een Biesbosch Academ ie en een onderzoekcentrum (Het Biesbosch Lab) functioneren. Zonder de balans met de natuur te verstoren streeft het Parkschap tot 2021 naar een groei van 15% in recreatieve en toeristische bezoekersaantallen van 15%.

1

2015 - Met de aanstaande oplevering van de Noordwaard, een déel van de Nieuwe Dordtse Biesbosch en de opening van het Biesbosch MuseumEiland zijn er 3 belangrijke faciliteiten voor de Biesbosch en het bezoek gerealiseerd. Onze m arketing en PR-activiteiten zullen zich o.a. hierop richten. - De sam enwerking met ondernemers/gastheren zal intensief worden voortgezet incl. de uitbreiding met tenm inste 10 nieuwe gastheren. - In 2015 is een nieuwe marketingaanpak Biesbosch gereed en in werking. Tevens is geïnvesteerd in film, documentaires over de Biesbosch en social media. - In 2015 is er m et meerdere onderwijsinstellingen overeenstem ming over de opzet van een 'Biesboschacademie en Biesboschlab', waarin praktijk en onderwijs worden gebundeld.

Trotse ambassadeurs Inwoners van de regio, vrijwilligersorganisaties, ondernemers, overheden en maatschappelijke partners realiseren zich in toenemende mate dat de Biesbosch goed is voor wonen, gezondheid, ontspanning, het vestigingsklim aat, bestedingen en werkgelegenheid in de regio en dragen deze kennis ut. Het Parkschap informeert daarvoor ambassadeurs via verschillende kanalen over ontwikkelingen en vraagt hen om reacties en bijdragen. Daarnaast organiseert het Parkschap onder m eer twee keer per jaar Biesbosch-tafels, waarin relevante Biesbosch-ontwikkelingen worden bediscussieerd met geïnteresseerden en vertegenwoordigers van uiteenlopende organisaties.

a e

Ook voert het Parkschap een actief vrijwilligersbeleid, verzorgt het scholing voor vrijwilligers en ontwikkelt het een educatief programma voor verschillende doelgroepen. 2015 - In 2015 zijn tenminste 2 brede gesprekstafel georganiseerd om met bewoners en maatschappelijke organisaties over actuele, relevante Biesboschthema's te spreken. - In 2015 is het nieuwe vrijwilligersbeleid operationeel. - In 2015 is de sam enwerking verstevigd m et regionale ontwikkelingen in de Drechtsteden/Rotterdam en de Streekalliantie Brabant incl. Regio W est-Brabant. In 2015 zullen nieuwe allianties worden benut op basis van de beoordeling op relevant Biesbosch en kansrijkheid. Wat m ag he t kos ten? Zie hoofdstuk 1 Bestuursondersteuning.

1

1

3.

De Biesbosch verdient 't / Brede doorlichting

Wa t wi ll e n we b e re ik en ?

De Biesbosch verdient 't Op basis van het bijgevoegde rapport De Biesbosch verdient 't is een actieprogramma opgesteld om tot een meer duurzam e financiering te komen van het Parkschap en daarm ee tot een succesvolle ontwikkeling van de Biesboschregio, mede gebaseerd op de Toekomstvisie Biesbosch 2021. Hoewel het bestuur van het Parkschap ernstige zorgen heeft over de gevolgen van om vangrijke kortingen (> 25%) (vooral door het Rijk) nem en wij onze verantwoordelijkheid voor de Biesbosch in het vertrouwen dat de partners ons daarin steunen en zullen bijdragen aan het realiseren van ambities (inhoudelijk, qua menskracht en financieel). Het actieprogram ma voorziet in een aanpak om de kortingen van in totaal C 1,1 m in op het Nationaal Park De Biesbosch (Parkschap, Staatsbosbeheer en andere partners) aan bijdragen van Rijk en andere overheden op te vangen. Het programm a kent de volgende componenten: 1. Opbrengsten uit recreatie- en gebiedsontwikkeling door middel van uitgeven van concessies, realiseren van verblijfsm ogelijkheden op/aan het water en arrangem enten. .2. 'De gebruiker betaalt' voorziet in opbrengsten vanuit een natuurbijdrage van automobilisten en de varende recreanten. 3. 'Geefgeld'. Door m iddel van het betrekken van private partijen en burgers bij de Biesbosch in de vorm van Vriendenstichtingen, crowd funding en Streekfondsactiviteiten. 4. Opbrengsten uit grondstoffen water, em issie, eventueel biom assa en projecten in het kader van gezondheid en natuur. 5 . Kostenbesparingen: - Managem ent C 75.000 - Bezoekerscentra / activiteiten C 100.000 - Afstoten van Halve Maen (2014) C 50.000 6. Een dergelijke aanpak gaat gepaard met een stevige heroriëntatie op het takenpakket (verm inderde inzet op o.a. fietsroutes, wandelroutes, veerverbindingen, overnachtingen en bezoekerscentra-activiteiten en netwerkactiviteiten) en m eer focus op ondernemersbetrokkenheid, vrijwilligers, m arketing en externe financieringsm ogelijkheden.

Brede doorlichting Het Hollands com partim ent heeft in 2011 30 voorstellen ontwikkeld om te voldoen aan de opgelegde bezuinigingen voor de Hollandse partners in het Parkschap. Middelsl deze voorstellen zou -op term ijn- tot een bezuiniging kon worden gekom en van ± C 300.000, ten dele voor de taakstelling van 10%, ten dele voor het op orde brengen/houden van de exploitatie en reserveringen voor tegenvallers. Tot en met begroting 2014 is hieraan grotendeels invulling Merwedehaven C 120.000 rnet ingang van gegeven. Het vervallen van de bijdrage voor de 3 e 2017 resteert nog. De voorstellen van de brede doorlichting zijn m eegenom en in het onderzoek naar verdienm odellen, resulterend in de Biesbosch verdient 't. Voorstellen in de vorm van natuurbijdrage automobilisten en vaantjes hebben hierin een prom inente plaats gekregen. Met ingang van 2014, de uitwerking en im plem entatie van de Biesbosch verdient 't wordt niet meer gesproken over de Brede doorlichting, de verdienmodellen moeten eveneens Om pensatie genereren voor het vervallen van genoemde bijdrage voor de 3 e Merwedehave'n. Wat g aan we daa rv oo r d oe n? Dit vraagt een ingrijpende organisatieverandering binnen het Parkschap en de saMenwerking m et Staatsbosbeheer: Het bestuur heeft in 2014 de hoofdpunten van de verdienprojecten vastgesteld en zullen in 2015 de eerste structurele opbrengsten genereren. Daarmee zullen enerzijds activiteiten/projecten op

7

terrein van natuur en recreatie worden gefinancierd (feitelijk voortgezet) en anderzijds ook elem enten als handhaving en toezicht en marketing worden gefinancierd. Tenm inste 2x per jaar zal de Bestuurscommissie de voortgang in de verdienmodellen bespreken. In 2015 zal de organisatieverandering als gevolg van de verandering in het takenpakket en de bezuinigingen zijn afgerond. Concreet wordt er op de 5 genoem de componenten in 2015 het volgende bereikt 1) Recreatieontwikkelingen o.a. concessies. Het Parkschap wil verblijfs- en horeca-accomm odaties in erfpacht uitgeven resp. bestaande contracten herzien. Daarnaast zal voor arrangementen in de Biesbosch een gebruikersvergoeding worden opgelegd. In 2015 zullen nieuwe concessies worden uitgegeven resp. gebruikersvergoedingen worden ingevoerd op basis van een (nieuw) concessiebeleid. 2) De gebruiker betaalt. a . Natuurbijdraqe autom obilisten: het Parkschap onderzoekt in 2014 de potentiële 4 â 5 locaties. Voor de Hollandse Biesbosch is de invoering gepland in 2015.

b. Natuurbiidrage recreatievaart: op basis van nader onderzoek (vrijwillig of verplicht invoeren) en de opbrengsten en bestdingen daarvoor zal in 2015 een definitieve keuze (incl. systeem) worden gemaakt, incl. de op te stellen verordening. Investering in 2016. 3) Beleef en Geeffonds Aan de activiteiten van het fonds zal het Parkschap samen met de ondernem ers een stevige impuls geven om de opbrengsten aanzienlijk te verhogen. Impuls zal bestaan uit: een strategisch plan opstellen en uitvoeren; regelm atige impulsbezoeken aan ondernemers, CBF-keurmerk aanvragen, aanpak marketing/social media; presentatie/ontwikkeling van projecten. 4) Vrienden van de Biesbosch. Verenigen van gebiedspartijen in een 'stichting', waarmee donaties worden verzam eld .t.b.v. de Biesbosch (bedrijven) en daarnaast ook particulieren als donateurs. Voor 2015 zijn 20 bedrijfsvrienden en 100 particulieren verbonden. Vooral marketing en acquisitie zijn de noodzakelijke stappen. a . Ondernem ingen: i) Emissie: met het Havenschap Moerdijk wordt overleg gevoerd over de invulling van de Green deal, waarbij ook initiatieven voor het Natuurmanagementplan uit de Biesbosch kunnen passen. In 2015 zal dit worden verkend en uitgewerkt. ii) W ater: Met Evides wordt een aanpak verkend waarbij hun 800.000 klanten geïnformeerd en betrokken kunnen worden bij de Biesbosch. In 2015 zijn de l e acties gestart. iii) Gezondheid: in 2014 is een plan ontwikkeld om Biesbosch en gezondheid te verknopen. In 2015 zal, met vele zorgen gezondheidspartijen de eerste pilots worden uitgevoerd. 5) Kostenbesparingen. a . Managem ent: het MT zal in 2015 structureel met 1 á 1,5 fte zijn verkleind, o.a. secretaris Nationaal Park is al gerealiseerd (0,5 fte) en door vertrek/herschikking zal het MT worden verkleind. b. Bezoekerscentra: in 2014/2015 vindt onderzoek plaats naar het bezoekerscentrum van de toekomst. Als pilot zal Bezoekerscentrum Dordrecht dienen, waarbij in 2015 een definitief plan wordt gepresenteerd. c. Halve Maen: indien verkoop in 2014 is gerealiseerd zal in 2015 'afhechting' van dit project plaatsvinden. Wat gaat het kos ten? De uitwerking van deze verdienmodellen moet in 2014/2015 plaatsvinden. Het Parkschap heeft voor de financiering hiervan in maart 2014 ingeschreven op de hiertoe ontwikkelde tender van de provincie Noord-Brabant. De cofinanciering vindt plaats door de provincie Zuid-Holland. Op het moment dat deze middelen -en het aandeel voor 2015 daarin- zijn toegekend, kan een begrotingswijziging 2015 aan de deelnemers worden voorgelegd.

8

1

De inbreng van de partners, Parkschap en Staatsbosbeheer, bestaat uit personele inzet, aangevuld met am btelijke ondersteuning vanuit de deelnem ers. De partners en deelnemers financieren deze inzet (veelal) vanuit reguliere middelen. Al in de begroting 2015 worden enkele verdienmodellen geïmplementeerd (zoals voorgesteld in de kaderbrief) om daarm ee het vervallen van de middelen Bestedingenplan te compenseren. Het gaat hierbij concreet om:

1

Bedrijfsvrienden ad. C 25.000 (Parkschapsbeleid); Natuurbijdrage automobilisten v an netto C 75.000 (compartiment Hollandschap); Af stoten Halve Maen: hoewel de exploitatiebudgetten voor de Halv e Maen zijn gehandhaafd, is sprake v an een verlaging van ca. C 45.000 als gev olg van v rijv al aan kapitaallasten (compartiment Hollandschap).

4.

E

1

De partners

Staatsbosbeheer In 2015 kom t de basisfinanciering voor het beheer van de Staatsbosbeheerterreinen uit de Subsidieregeling Natuur en Landschap (SNL). Met dit budget kan Staatsbosbeheer de basiskwaliteit van haar terreinen, wat betreft natuur en recreatie, in stand houden. Maar deze middelen zijn niet voldoende 'om ook voorlichting en educatie en toezicht en handhaving in de Biesbosch op peil te houden. Hetzelfde geldt voor de recreatievoorzieningen voor de watersporters. Er zijn onvoldoende middelen om steigers, beschoeiingen en aanlegplaatsen goed te onderhouden. Een bijdrage van de gebruikers blijft hiervoor noodzakelijk. In 2015 is het nieuwe beheerplan voor het N2000-gebied in werking getreden. Dit plan richt zich vooral op behoud en waar mogelijk verbetering van de natuurkwaliteiten in de Biesbosch. In aanvulling op het N2000 beheerplan wordt door Staatsbosbeheer in 2015 een uitwerkingsplan afgerond. In dit uitwerkingsplan liggen de accenten op het recreatief gebruik van de terreinen van Staatsbosbeheer, landschap en cultuurhistorie en ondernemerschap. Samen geven deze plannen richting aan het beheer van de Staatsbosbeheerterreinen voor de komende 12 jaar.

Overlegorgaan/Gebruikersraad Deze 'naamgevingen' dateren uit de periode van de m inisteriële regeling Nationale Parken. Nu deze regeling is ingetrokken bepaalt het Parkschap zelf m et welke partners en waarover wordt overlegd. Daarbij onderscheiden wij: a. Gebruikers b. Exploitanten/ondernem ers c. Gebiedspartijen.

Ad a.) - Gebruikers Met gebruikers (variërend van visserij-tot Federatie W atersport en Natuur- en Vogelwacht, etc.) wordt tenminste 2x per jaar overlegd over wederzijds relevante ontwikkelingen. De opvattingen van de gebruikers worden als advies meegegeven aan de directeur Parkschap ten behoeve van besluitvorming in de Bestuurscomm issie.

Ad b.) - Exploitanten/ondernemers Op diverse onderwerpen worden exploitanten/ondernemers betrokken bij de Parkschapontwikkelingen, o.a. bijeenkomsten Brabant aan de Biesbosch, gastheren, bijeenkomsten per deelgebied (bijvoorbeeld Hollandse Biesbosch, Nieuwe Dordtse Biesbosch). In 2015 zijn er tenm inste 5 van dergelijke bijeenkom sten

Ad c.) - Gebiedspartijen

1

Het Parkschap zal vanaf 2014 met een aantal grotere ondernem ingen in het werkgebied en m et grotere maatschappelijke organisaties 2 bijeenkomsten beleggen over betekenis van en voor de Biesbosch. Doelstelling is om daarmee het draagvlak voor Biesboschontwikkelingen te vergroten.

9

In het hoofdstuk 6. Gebiedsontwikkeling wordt ingegaan op regionale sam enwerkingsverbanden.

5.

Parkschap Beleidsuitvoering

Wa t wi ll e n we b er e i ke n / wa t g a an we d aa r vo o r d oe n ? De hierna opgesom de beleidsuitvoering is voortgevloeid vanuit de projecten uit de beleidsvisie 'Ondergedompeld' en het Interreg IVA 2 Zeeën-project STEP. De verder ontwikkeling hiervan is relevant voor en zal worden m eegenom en in het uitvoeringsprogramm a behorend bij de Toekomstvisie Biesbosch 2021. Daarnaast geldt dat sprake is van de exploitaties van enkele . voorzieningen. Het onderwerp Toezicht en handhaving staat los van genoemde beleidsvisie, en is een belangrijk onderwerp voor het Nationaal Park en haar partners.

Samenwerking ondernemers De afgelopen jaren is mede dankzij STEP fors geïnvesteerd in samenwerking met toeristischrecreatieve ondernemers in de Biesbosch-regio. In individuele overeenkom sten tussen Parkschap en gastheren zijn wederzijdse rechten en plichten tussen gastheren en Parkschap vastgelegd. In 2014 is het gastherennetwerk gegroeid naar 59 gastheren. In 2015 zal de focus liggen op het onderhouden van de samenwerking met de gastheren. Het betrekken van de gastheren aan de Zuid-hollandse kant bij de Biesbosch en bij het gastherennetwerk blijft een aandachtspunt. De gastheren betalen een jaarlijkse bijdrage, waaruit onder meer netwerkbijeenkom sten en materialen ten behoeve van huisstijl en promotie van de gastheren worden bekostigd. De participatie van het Parkschap in Brabant aan de Biesbosch is belangrijk voor het bereiken en betrekken van het totale ondernemersnetwerk van toeristisch-recreatieve ondernemers in de regio, voor de informatievoorziening en voor het faciliteren van de ontwikkeling nieuwe producten en diensten.

Green Key Het Parkschap stimuleert bedrijven in de regio te verduurzamen. In de overeenkomst m et de gastheren staat dit specifiek vermeld. Het Parkschap wil ondernemers actief betrekken, onderm eer door hen uit te dagen doelen ter verduurzaming van hen bedrijf te stellen. Het project CaRe-Lands (zie hieronder) biedt wellicht mogelijkheden met ondernem ers intensiever sam en te werken in het ontwikkelen van duurzame energievorm en en het terugdringen van CO 2.. Het Biesboschcentrum Dordrecht vervult met 3 Green Key gold certificaten een voorbeeldfunctie voor Biesbosch ondernem ers. In 2015 wordt het centrum opnieuw getoetst voor een verlenging van deze certificaten.

Het Beleef en Geef de Biesbosch Fonds Het Fonds, dat in 2013 door 3 Biesbosch gastheren werd opgericht, heeft al meer dan 30 deelnemers. Met de opbrengsten worden specifieke projecten in de Biesbosch ondersteund. Het

fonds is niet alleen belangrijk voor het Parkschap om specifieke projecten te kunnen financieren, maar ook voor v ergroting van het draagvlak bij ondernemers en bezoekers. Het Biesboschcentrunn Dordrecht participeert als één van de ondernemers in het fonds en het Parkschap draagt bij door het f onds te promoten *en waar nodig de deelnemers te adviseren en faciliteren. Het Parkschap zal daarnaast nieuwe projecten aanvragen. Entreepoorten Naast de drie hoofdpoorten Biesboschcentrum Dordrecht en Drimmelen en Biesbosch MuseumEiland W erkendam heeft de Biesbosch sinds 2014 ook een Brabantse natuurpoort, in Vissershang. Promotie, herkenbaarheid, routes naar en vanaf en infovoorziening Zijn voorzien. Horecavoorziening en toiletten waren al aanwezig. Hank is hiermee als poort voor de Biesbosch prominent op de kaart gezet. De meeste van de functies en faciliteiten die aan de hoofdpoorten worden toebedeeld gelden ook voor Vissershang. Het betekent dat de positie van Vissershang ten opzichte van de andere poorten moet worden herbezien, zeker nu het Biesbosch MuseumEiland een deel van 2015 dicht is. Aandachtspunt hierbij is de toepassing van de

10

Biesbosch huisstijl.

Bezoekersmonitor Om de effecten van onder meer het instellen van hoofdpoorten, het gastheerstelsel en de verbeteringen in infrastructuur te kunnen meten zijn in 2012 en 2013 de bezoekcijfers over land en water gemonitord. Om de effecten van veranderingen zoals boven bij Vissershang te meten is het van belang dat ook in 2015 wordt gem onitord. Ook voor de hernieuwde aanvraag van het Europees Handvest voor Duurzaam Toerism e eind 2016 is dit van belang. De benodigde monitoring evenals de dekking hiervan wordt in kaart gebracht en -indien relevant- aan het bestuur ter goedkeuring worden voorgelegd.

Samenwerking andere regio's In 2014 is de samenwerking tussen Drechtsteden en Alblasserwaard-Vijfheerenlanden versterkt door de 'W aterdriehoek' als marketinginstrument in te zetten. De Biesbosch wordt hierbij als icoon voor deze regio's neergezet samen m et de iconen Kinderdijk en historische binnenstad Dordrecht. Het water is verbindend elem ent. Er wordt sinds 2014 gewerkt aan een database waarin verhalen over de drie iconen gebundeld zijn voor stakeholders en bedrijven.

Vrijwilligersbeleid In 2014 wordt in de Biesbosch één vrijwilligersbeleid voor gidsen van Parkschap en

1 1

Staatsbosbeheer van kracht. Uitgangspunt is enerzijds eenheid voor de gidsen en anderzijds dekking voor het opleidings- en materiaalbudget van de gidsen door de gastheren bij gebruik o.m . één vergoedingenstelsel en eenduidigheid in herkenbaarheid) is geïm plementeerd. In 2015 wordt bekeken voor welke andere vrijwilligersgroepen het beleid kan gaan gelden. Er wordt gestreefd naar een geleidelijke uitbreiding van het beleid onder vrijwilligersgroepen.

Educatiebeleid Het Parkschap werkt in 2014 samen m et IVN aan een herziening van het educatiebeleid voor de Biesbosch. Educatie is veel ruimer dan alleen scholen. Er wordt ingezet op nauwere samenwerking m et allerlei vormen van onderwijs en op het vormen van een Biesbosch Academie voor het bundelen van onderzoeken die onder meer in stages en afstudeeropdrachten worden gedaan. Daarnaast wordt gekeken naar specifieke thema's waar de Biesbosch een rol in kan spelen, zoals gezondheid ('De Biesbosch op recept'), nieuwe energievormen en duurzaamheid.

Marketing en communicatie Biesbosch

a

De comm unicatie over het Nationaal Park wordt zoveel mogelijk gezamenlijk opgepakt door het Parkschap en Staatsbosbeheer. Dit gebeurt als door gezam enlijke publicaties, een promotiefilm en afstem men van websites. In 2014 en 2015 zal de gezam enlijke marketing Parkschap / Staatbosbeheer verder worden doorgevoerd in bebording, bezoekersinform atie en social .media. In de Biesbosch regio zijn vele partijen bezig met m arketing en communicatie over het gebied. Het is de intentie om de diverse marketingactiviteiten in 2015 beter op elkaar af te stemm en en dan met nam e om de digitale informatie voor de bezoeker duidelijker en overzichtelijker te maken. Zo zal er een gezam enlijke database worden ontwikkeld waarin de activiteiten van diverse aanbieders in de Biesbosch voor de recreanten te vinden zullen zijn. Deze database zal worden gekoppeld aan de nieuwe website van Nationaal Park De BiesboSch. De website van het Nationaal Park wordt nu nog gehost door een Belgisch webbedrijf op basis van een contract dat door SNP is aangegaan voor alle nationale parken. Zowel de vvebsite als het betreffende webbedrijf leveren te veel beperkingen voor een optimaal gebruik door de Biesbosch. In 2014 worden plannen uitgewerkt om de website te herbouwen en bij een andere partij onder te brengen. De verantwoordelijkheid voor het beheer van de website zal dan bij het Parkschap komen te liggen en niet meer bij IVN. Voor Biesboschcentrum Dordrecht,wordt in 2014 een nieuwe website gemaakt, waaraan het online boekingssysteem voor de verhuur van dit centrum zal worden gekoppeld.

1

BiesBlad is een lifestyle-achtig magazine dat een gezamenlijke uitgave is van Parkschap 11

Nationaal Park De Biesbosch en Staatsbosbeheer waarin, naast artikelen en een kaart en routes, alle natuuractiviteiten van de drie hoofdpoorten zijn samengebracht. BiesBlad wordt gedistribueerd via de bezoekerscentra en vele andere recreatieve locaties in de Biesboschregio: In 2013 werd het blad voor het eerst uitgebracht en was het, door gedeeltelijke financiering vanuit STEP, gratis ter beschikking voor bezoekers. In 2014 kost het blad C 1,-, waarm ee een belangrijk deel van de kosten voor opmaak en druk zal worden gedekt. Verder wordt een deel van de kosten gedekt door betaalde advertenties. Afhankelijk van het succes van BiesBlad tegen betaling in 2014, zal worden besloten om in 2015 BiesBlad voor de derde maal uit te geven.

CaRe-Lands In 2014 neemt het Parkschap deel in CaRe-Lands, een Europees clusterproject in het Interreg IVA 2 Zeeënprogramma CaRe-Lands gaat over hèt terugdringen van de CO2 uitstoot door nieuwe vorm en van energie en duurzaam toerisme. Een van de doelen van het project is te zoeken naar nieuwe samenwerkingsprojecten op dit gebied met ondernemers en andere stakeholders.

Ecolodqe Deze bijzondere overnachtingsmogelijkheid is wordt m omenteel geëxploiteerd in samenwerking met Stayokay. Op basis van het bidbook is duidelijk geworden dat de ecolodge niet eerder dan 2016 onderdeel zal zijn van de exploitatie Zuileshoeve. De exploitatie zal in overleg met de gebruiker/pachter Zuileshoeve worden bepaald (m edio 2014).

Zonnepont Grienduil Deze op zonne-energie aangedreven pont moet een voet-/fietsveerverbinding gaan realiseren binnen het gebied van de Hollandse/Sliedrechtse Biesbosch (aansluitend op fietsverbindingen Nieuwe Dordtse Biesbosch en Brabantse Biesbosch). Het voornem en is de exploitatie in handen te stellen van de gebruiker/exploitant van de Zuileshoeve. In 2014 zullen de benodigde opstappunten (steigers) worden gerealiseerd, gesubsidieerd vanuit Ondergedompeld en de provincie Zuid-Holland. De beoogde verbinding is Ottersluis, bezoekerscentrum , Zuileshoeve en wellicht verder naar de Huiswaard en polder Kort-Lang Am bacht.

Oplaadstations elektrisch varen Dit punt betreft de exploitatie van een 3-tal oplaadpunten op de Vischplaat, in de Aakvlaai en in de haven van Biesboschcentrum Dordrecht.

Toezicht en handhavinq In 2014 is voor het eerst gewerkt met de nieuwe Biesboschverordening als uitvloeisel van de Nota Integrale Veiligheid Biesbosch uit 2012: Door de bezuinigingen die Staatsbosbeheer zijn opgelegd en het gegeven dat vanuit het Bestedingenplan Nationaal Park vanaf 2014 niet langer zal worden voorzien in financiële bijdragen voor toezicht/handhaving en coördinatie veiligheid, wordt het voor het Parkschap steeds moeilijker adequaat toezicht te houden in dit kwetsbare gebied. Vanuit het actieprogramma "De Biesbosch verdient 't" zullen opbrengsten worden aangewend om (een deel) van dit probleem op te lossen. Wat m ag he t kos ten? Voor de personele component geldt dat medewerkers binnen het com partim ent bestuursondersteuning, Staatsbosbeheer en het compartiment Hollandschap de inzet leveren. Voor de bezoekersm onitor geldt dat op basis van de resterende middelen Ondergedompeld (na hernieuwing website) in 2014 zal worden bezien in hoeverre sprake kan zijn van dekking. Het bestuur wordt hiertoe -indien relevant- tussentijds een voorstel voorgelegd. Voor de exploitaties van de oplaadpalen, de ecolodge en de zonnepont is sprake van een verliesgevende exploitatie. Voor de exploitatie van de ecolodge en de zonnepont is het Parkschap in afwachting van de resultaten van het bidbook Zuileshoeve; een ondernemer Voor de oplaadpalen geldt dat sprake is van een verwachte toename van het aantal electrische boten, waarna deze kostendekkend moeten worden geëxploiteerd. 12

6.

Gebiedsontwikkelingen en voorzieningen

De volgende ontwikkelingen en voorzieningen zijn actueel:

1 a

Streeknetwerken Het Parkschap presenteert zich als netwerkpartner in diverse gebiedsontwikkelingen in- en om de Biesboschregio. Soms gecompliceerd omdat het Parkschap meerdere overheidsgrenzen overschrijdt (provincies, gem eenten), maar de inhoudelijke belangen overbruggen de verschillen. Binnen het Stre ekne twer k Bi esbo sch, aan de Brabantse zijde opgezet, is op meerdere thema's samenwerking aan de orde. Voor het them a 'Beleef de Biesbosch' worden m et ondernem ende partijen arrangementen ontwikkeld en met behulp van het Biesbosch Delta Fonds worden m iddelen gegenereerd om projecten te financieren. Voor 2015 worden tenm inste 3 nieuwe arrangem enten ontwikkeld, wordt het Biesbosch Museum Eiland feestelijk geopend en neemt het Parkschap actief deel in het Deltafonds. Daarnaast bevordert het Parkschap extra verbindingen tussen Zuid-Holland en Brabant. Het Parkschap ondersteunt de duurzame verbinding W erkendam-Kop van 't Land en realiseert, met ondernem ers, de verbinding vanuit de Zuidhaven. Aan de Zuidhollandse zijde is het Parkschap partner in de ontwikkeling van de zogenaamde Wa t er d r ie h oe k , een netwerk van 7 kernpartijen (en 25 andere projectpartijen) m et als doel de toeristisch-recreatieve aantrekkelijkheid, econom ie en werkgelegenheid te bevorderen. Dit gebeurt door gezamenlijke investeringen in de verbinding Rotterdam, Kinderdijk, Dordrecht, Biesbosch. Voor de Biesbosch is in 2014 het plan ontwikkeld om: - Een verbinding Dordrecht-Biesbosch via het W antij te realiseren, zo mogelijk door naar het vernieuwde Biesbosch MuseumEiland. - Verbeterde fiets-wandelroutes naar de Biesbosch te realiseren, incl. de aansluiting bij de Ottersluis, met de zonnepont tussen bestaande en Nieuwe Dordtse Biesbosch. - De bewegwijzering N3/A-wegen en de kwaliteit van de Baanhoekweg meer in Biesboschsfeer te brengen. De realisatie is voorzien vanaf 2015. Onder hoofdstuk 1 bestuursondersteuning is de bijdrage van het Parkschap geraam d (zie ook hoofdstuk 9 Investeringen).

Overige qebiedsoartners Een zogenaamde Coöperatie Sterke W aterm erken is in ontwikkeling; het betreft een pilot m et o.a. Loevestein, Marënwaerdt, Biesbosch Museum om functies/backoffice te bundelen en een gemeenschappelijk arrangem ent te ontwikkelen. Het Parkschap onderzoek daarnaast verdergaande samenwerking m et de Regio W est-Brabant, het Grevelingen en de Hoekse W aard.

Biesboschmuseumeiland In juni 2015 is de nieuwbouw van het Biesboschm useum naar verwachting afgerond. Het museum en 'de directe om geving hebben dan een m etam orfose ondergaan. Het museum is uitgebreid en vernieuwd en het museum is op een eiland kom en te liggen. Het eiland is als een educatief biesboschlandschap ingericht. Staatsbosbeheer en het Parkschap zijn met hun kantoor medegebruikers van het Biesboschmuseum geworden.

Natura 2000 moeten de voorgenom en beheerm aatregelen worden uitgevoerd.

Noordwaard Het project Noordwaard is naar verwachting eind 2015 afgerond. Begin 2015 is na een openbare

13

aanbestedingsprocedure bekend wie de beheerder van het intergetijde gebied en de lage natte bekade polders wordt. Staatsbosbeheer zal samen met de lokale agrariërs voor het beheer een offerte indienen. Staatsbosbeheer wil graag m iddels een ruim telijk afgestem d beheer de Noordwaard met het N2000-gebied verbinden. Hierdoor wordt de recreatieve en ecologische betekenis van beide gebieden versterkt.

Deltaprodramma In 2014 is naar verwachting het eindadvies gereed van de Deltacom missaris. Het Parkschap heeft zich georiënteerd op de varianten en zal bij de verdere uitwerking actief deelnem en. 2015: Participeren in uitwerking Deltaprogramma.

Nieuwe Dordtse Biesbosch In 2014 is naar verwachting de uitvoering van het deelproject Noorderdiepzone gestart. In 2015 zal het Parkschap, in combinatie met Staatsbosbeheer deelnemen in de uitwerking van het plan met het oog op de beheertaken die waarschijnlijk naar onze organisaties toekomen, m its beheerskosten zijn gefinancierd. Naast het realiseren van de ecologische verbinding tussen Dordtse en Sliedrechtse Biesbosch is de versterking van de recreatie (voorzieningen en verbindingen) een belangrijke, het Parkschap rakende, doelstelling.

Heroriëntatie Biesboschcentrum Drimmelen Het gebouw van het bezoekerscentrum Drimmelen is in 2014 aan de Eerste Brabantse Zeilschool verkocht. Staatsbosbeheer exploiteert sinds de overdracht in het gebouw een inform atiecentrum. In 2015 wordt dit gecontinueerd.

Afvalstortlocaties Crayestein West en

3 e

Merwedehaven

In 2014 zijn verkennende gesprekken gevoerd over de ontwikkeling van recreatiem ogelijkheden op de afvalstort 3 e Merwedehaven. Een bijzondere kans voor recreatie. Daarom wordt een plan ontwikkeld en moet in 2015 besluitvorming plaatsvinden, op basis waarvan afdichting van de stort en voorbereiding voor recreatie kan starten. Per uiterlijk 31-12-2022 is deze locatie (55 ha. en 30 m . hoog) beschikbaar voor recreatie. In 2014 is door de Gemeente Dordrecht het beheer van de polder Stededijk aangeboden aan het Parkschap/Staatsbosbeheer met mogelijkheden voor extensieve recreatie. Afhankelijk van besluitvorming zullen in 2015 recreatiemogelijkheden worden gerealiseerd.

7.

Compartiment Hollandschap

Beheer en onderhoud In de primaire begroting zijn de financiële middelen opgenomen voor alle voorkomende werkzaam heden op het gebied van het reguliere (groot-)onderhoud van de recreatie- en natuurgebieden m et alle daarbij behorende voorzieningen, inrichtingen en opstallen. Het merendeel van de uitvoering is vastgelegd in het onderhoudsbestek, welke wordt uitgevoerd door Drechtwerk Groen (periode 2013 t/m 2015 m et als optie een extra jaar). W erkzaamheden die niet in het bestek zijn opgenomen, worden in regie (specifieke opdracht tot meerwerk op het bestek) uitgevoerd. Er zijn geactualiseerde onderhoudsfondsen voor de periode 2014-2023. De grote uitdaging voor de nieuwe onderhoudsfondsen was het "opvangen" van de financiële gevolgen van de groot onderhoudsprogramma's voor W ater en oevers (uitbreiden baggerprogramm a) en Infrastructuur (slijtlagen asfaltpaden in 2015) inclusief een vooruitblik naar 2024. Om deze consequenties op te vangen zijn alle onderhoudsfondsen uit de begroting 2014 onder de loep genom en en: - een aantal posten is in tijd doorgeschoven; - een aantal, veelal kleinere, posten is geschrapt, waarbij mogelijke risico's zijn afgewogen.

14

De dotatie aan het fonds 'gras, vegetatie en beplanting' is verlaagd (- C 2.500). verhoging vanaf 2016 met (per saldo) C 5.000 (verlaging dotatie m et - C 9.000 en verhoging met + C 14.000 als gevolg van schrappen van een investering). De ophoging voor was alleen mogelijk door de investering in het 'Speeleiland' Hel- en Zuilespolder van circa C 100.000 uit de meerjarenbegroting te schrappen en de 'vrijval' van budget (kapitaallasten) van ca. C 14.000 toe te voegen aan de dotatie voor water en oevers. Op deze manier is het noodzakelijke onderhoud (vanuit het perspectief van de meerjarenbegroting 2014) budgetneutraal verwerkt. De verhoging van de dotatie aan het fonds gebouwen met + C 2 :267 ten behoeve van de ecolodge is (deels) gecom penseerd door een verlaging van de dotatie aan het fonds recreatieve voorzieningen (- C 1.500). - Onderhoudsfonds gras / vegetatie / beplanting In de jaarschijf 2016 is het uitvoeren van de renovatie van de drainage evenementenveld "de Kuil" opgevoerd. Dit is de locatie waar het Thermenconnplex zou verschijnen. Bij de aanleg van de tuin van dit nieuwe complex zou de oude drainage vernieuwd worden. Het hele plan is van tafel, en zal het Parkschap de drainage moeten aanpakken. Om de extra posten te kunnen financieren zijn de geplande renovaties van toplagen van evenem ententerreinen in 2016 en 2017 doorgeschoven naar 2017 en 2018. De renovatie van de toplaag uit jaarschijf 2015 vervalt; dit terrein wordt in 2016 voorzien van een nieuwe drainage, waarbij gelijktijdig de toplaag wordt meegenomen. De dotatie is verlaagd m et ca. C 2.500 ten behoeve van de andere fondsen. Onderhoudsfonds recreatieve voorzieningen Nieuwe activiteiten zijn niet opgevoerd. W el is meer regelmaat in de frequenties van de renovaties en vervangingen aangebracht. De dotatie is m et C 1.500 verlaagd om de verhoging van het onderhoudsfonds gebouwen te compenseren. - Onderhoudsfonds gebouwen De m eerjaren adviezen voor groot onderhoud van het Ingenieursbureau Drechtsteden vormt de basis van dit fonds. Deze worden elk jaar door het IBD geactualiseerd. Een nieuwe post is de Ecolodge. Deze is in 2013 in gebruik genomen. De sanitaire installatie moet beter en anders, liefst zo snel mogelijk. Voorgesteld wordt dit in 2015 al uit te voeren. De eerst volgende grote beurt is te verwachten in 2029 waarin de gehele technische installatie vervangen m oet worden (ca. C 20.000). De dotatie is hiertoe verhoogd met C 2.267. Daarnaast is in het fonds een PM-post opgenomen voor de woning boerderij (Zuileshoeve). Als de procedure m et het bidbook succesvol wordt afgesloten, moet een deel van de erfpacht leiden tot een dotatie aan dit fonds, waarmee het groot onderhoud moet worden afgedekt. - Onderhoudsfonds infrastructuur Er is m eer regelm aat in de frequenties van de renovaties en vervangingen aangebracht. Eén post is gewijzigd: de wielerbaan. De renovatie van de toplaag was gepland in 2019, m aar zal eerder moeten plaatsvinden. De post is vervroegd naar 2015. De hiermee gepaard gaande verhoging van de storting van ca. C 11.500 is gecom penseerd door de eerdergenoemde wijziging in de stortingen in de fondsen gras, vegetatie en beplanting, en water / oevers en het schrappen van een grote investering. - Onderhoudsfonds water / oevers In dit fonds zijn de volgende wijzigingen aan de orde: Baggeren haven Biesboschcentrum en passantenhaven. Uit de nnonitoring van de vaardiepten van de afgelopen 3 jaar is gebleken dat deze havens om de 3 jaar op diepte moeten worden gebracht door telkens 1.000 m 3 te verwijderen. Dezelfde monitoring geeft aan dat de hoofdvaargeul Sionsloot/ Moldiep en de nevengeulen van het Moldiep elke 4 jaar op diepte m oeten worden gehouden door telkens 4.000 m 3 te verwijderen. 15

1 -

Een nieuwe post vormt het uitbaggeren van de zwemplas. Voor het eerst in haar bestaan is het nodig deze plas uit te baggeren. Op diverse plaatsen ontstaan ondiepten en de huidige hoeveelheid slappe bagger is een ideale voedingsbodem voor blauwalg. Daarnaast zijn de volgende activiteiten kom en te vervallen: Baggeren sloten Oost- Zuidhaven, jaarschijf 2015. Bedrag C 10.300; Herstel oeverbescherming Merwede, jaarschijf 2015. Bedrag C 15.000. De tijd zal leren of hiermee risico's zijn genomen. De verwachting is van niet. De financiële ruim te die dit m et zich m eebrengt kan worden ingezet om de hogere storting bij het fonds infrastructuur te verkleinen. De dotatie aan het fonds is verhoogd.

Toezicht en handhaving In het compartim ent Holland wordt prioriteit gegeven aan de volgende onderwerpen: -

Barbecues en kampvuren Loslopende honden Snel varen Oneigenlijk gebruik van wegen en paden Problematiek rondom onzedelijk gedrag Afval en illegale dumping

1 II

Biesboschcentrum Dordrecht - PR en marketing Marketing en PR voor Biesboschcentrum Dordrecht wordt zoveel mogelijk geïntegreerd in de algehele marketing van het Nationaal Park. Daarnaast worden specifiek voor het Biesboschcentrum gedurende het jaar advertenties, promotiematerialen zoals folders en posters, kortingsacties en persberichten gemaakt om de activiteiten van het centrum te promoten. - Tentoonstelling en Biesboschsymfonie De luisterstoelententoonstelling 'Biesbosch Verhalen Anno Nu' is in 2013 geopend en wordt succesvol bezocht. Daarnaast zijn er gedurende het jaar wisselexposities van kunstenaars. Daarin wordt steeds gezocht naar werk dat gerelateerd is aan de Biesbosch of aan natuur in het algem een. De kosten die daarvoor gemaakt worden, worden zo laag m ogelijk gehouden. In de Biesboschsymfonie is de defecte multimediapresentatie vervangen door een korte film over Nationaal Park De Biesbosch. Deze promotiefilm werd in 2013 in opdracht van het Parkschap en Staatsbosbeheer gemaakt. Deze draait ook in de andere bezoekerscentra en bij diverse ondernemers in de regio. De eigen tentoonstelling "Een Hollandse jungle" is op een aantal punten verouderd en wordt in 2014 geactualiseerd, zodat ook deze tentoonstelling weer een poosje mee kan. Het tentoonstellingsbudget bedraagt ca. C 4.000 en wordt ingezet voor de kosten van wisselexposities (en in 2014 voor de renovatie van 'een Hollandse jungle').

1

a

In 2014 wordt een plan worden gemaakt voor herinrichting van het Biesboschcentrunn, gericht op de functies van het bezoekerscentrum op lange term ijn. Dit plan zal in 2015 verder worden uitgevoerd. Biesboscentrum Dordrecht is het visitekaartje van het Parkschap en heeft als hoofdpoort tot de Biesbosch een belangrijke educatieve, voorlichtende en representatieve functie. Onderdeel van het totaalplan zal zijn het meer op eigen benen Staan van het Bieboschcentrum . Aanvullende financiering om deze functies in stand te houden zal echter nodig blijven. Brede Doorlichting - online boeken In 2014 m oet het online boeken na veel vertraging zijn ingevoerd. 2015 wordt dan het eerste volledige jaar waarin geprofiteerd kan worden van de 24/7 bereikbaarheid van het Biesboschcentrum. Dan wordt zichtbaar of de C 12.000 extra inkomsten, die voor 2014 zijn geraamd, reëel zijn.

16

a

- De Groenwinkel De Groenwinkel levert al jaren minder inkomsten op dan geraamd. Aanpassingen in het assortim ent en de wijze van presenteren hebben hierin geen verandering gebracht. De omvang van de omzet is in de begroting 2014 naar beneden bijgesteld. In 2014 zullen de producten de groenwinkel een plek krijgen op de website om ze m eer onder de aandacht te brengen. Daarnaast zal in het kader van de toekom stvisie worden onderzocht welke plek de groenwinkel heeft en wat we willen aanbieden. - Onderhoudsfonds - Halve Maen, Sterling en Zonnepont In het onderhoudsfonds is jaarschijf 2023 toegevoegd. In de meerjareninvesteringsbegroting stond de vervanging van de Sterling gepland (2016); deze boot kan langer mee; voor tussentijds onderhoud zijn wel bedragen opgenom en. Zo is voor 2022 de vervanging van de zonnepanelen toegevoegd. Om die reden is de storting verhoogd (met het bedrag aan kapitaallasten, die niet aan de orde zijn wegens het uitstellen van de vervangingsinvestering). Dit is m eerjarig budgetneutraal. Naar verwachting wordt de Halve Maen in 2014 overgedragen aan een ondernem er. In 2015 zullen de resterende, hierm ee samenhangende, onderdelen worden afgewikkeld. Het benodigde groot onderhoud voor de Halve Maén in het onderhoudsfonds wordt in deze begroting gehandhaafd, in afwachting van de overdracht. Het aanpassen van de begroting zal voor 2016 plaatsvinden; m ogelijk wordt voor 2015 een begrotingswijziging voorgesteld.

8.

Co mpa rt ime nt Bra b ant s cha p

Het Brabantschap draagt, evenals het compartim ent Hollandschap, bij aan (de nieuwe invulling van) het onderwerp Integrale veiligheid middels coördinatie van toezicht en handhaving binnen het Parkschap. Tevens worden de kosten voor het archief van het voormalige Brabantse schap bij de gem eente Drimm elen ten laste gebracht van dit com partim ent. De huidige bijdragen worden gehandhaafd ter voorziening van kosten in het kader van toezicht en handhaving en de coördinatie hiervan.

9.

In ve s t e r i n g e n

In het m eerjarenplan investeringen (Hollandschap) was voor 2015 een aantal investeringen opgenom en. Hieronder worden deze besproken incl. eventuele nieuwe investeringen in plaats van de investering uit het meerjarenplan investeringen. Ook worden de wijzigingen in het meerjarenplan investeringen toegelicht.

Investeringen waarop inhoudelijke besluitvorming zal plaatsvinden Het gaat hierbij orii investeringen in het kader van de Biesbosch verdient 't: Naar verwachting vindt in 2014 besluitvorm ing plaats over de natuurbijdrage automobilisten. Dit moet resulteren in een investeringskrediet voor een heffingsysteem. In 2012 heeft een voorbereidende onderzoek plaatsgevonden. De begrote investeringskosten op basis van dit onderzoek bedragen C 103.000 voor de aanleg van infrastructuur en C 206.000 voor aanschaf en installatie van apparatuur inclusief advisering.

Routine investeringen Onderstaande investeringen worden gezien als routine-investeringen en worden in 2014 uitgevoerd na goedkeuring van deze begroting. - Boot parkwacht - in het Meerjaren investeringsprogramm a van de begroting 2014 was voor jaarschijf 2015 een bedrag van C 5.500 opgenomen voor een nieuwe buitenboordmotor voor de parkwachtboot (toezicht in de Sliedrechtse Biesbosch). Het vervangen van de m otor voor een inmiddels verouderd casco is niet meer doelmatig. In de begroting is voor C 27.500 een nieuwe boot opgenomen; deze is veel sterker en sneller dan de huidige boot. Er gaat geen tijd 17

1 meer verloren voor schutten in de sluizen en overvaren van de Nieuwe Merwede. Voor de aanschaf van deze nieuwe boot wordt gekozen voor het hetzelfde type als Staatsbosbeheer hanteert. In totaal zijn er dan 3 dezelfde boten inzetbaar in het Parkschapgebied, één in de Brabantse Biesbosch, één in de Dordtse Biesbosch en de nieuwe in de Sliedrechtse Biesbosch waartoe het compartim ent Hollandse Biesbosch behoort. De boot parkwacht ligt in de haven van het Biesboschcentrum Dordrecht en wordt ook ingezet voor noodsituaties (waaronder recreanten die in het gebied vastzitten). De fluistervloot bestaat uit één rolstoeltoegankelijke 8-persoons fluisterboot, drie 8-persoons fluisterboten en vier 5-persoons fluisterboten. Deze vloot wordt vanaf 2014 vervangen met elk jaar twee nieuwe bootjes. De nieuwe boten worden voorzien van AGM accu's. De investeringsbedragen voor 2015 bedraagt C 24.000, hiervan wordt C 5.000 voor de accu's in 5 jaar afgeschreven. D.e boot wordt in 10 jaar afgeschreven. In 2016 wordt nog één boot met AGM accu aangeschaft voor C 12.000. Hiermee is in 2016 de gehele vloot vernieuwd. Hierna vindt periodieke vervanging plaats van boten (10 jaar) en accu's (Lithion in 10 jaar en AGM in 5 jaar). De meerjareninvesteringsbegroting is op deze periodiciteit aangepast. De reguliere investering in de airco groepsruimte is wordt gekoppeld aan de plannen voor het bezoekerscentrum en/of de groepsruimte. Het is nog niet zeker of deze investering al in 2015 wordt uitgevoerd.

1

In hoofdstuk 6. werd verm eld dat het Parkschap m et ondernem ers de verbinding vanuit de Zuidhaven realiseert. Het Parkschap heeft hiervoor echter geen investeringskredieten. Eventuele investeringskredieten zullen vanuit de W aterdriehoek beschikbaar (moeten) worden gesteld. Naar verwachting gaat het hierbij om C 75.000 (projecten/verbindingen)

Wijzigingen jaarschijf 2015 Voor jaarschijf 2015 stond in het Meerjaren investeringsprogramma de realisatie van een speeleiland in de Hel- en Zuilespolder. Hiermee worden bedoeld voorzieningen in de recreatieplas Merwelanden waarbij d.m .v. een trekvlot vanaf het strand naar een nog te realiseren "speelwerktuigeneiland" zou kunnen worden gevaren. Nader beschouwd is het niet verstandig in dit intensief bezochte gebiedsdeel nog een (kwetsbare) attractie toe te voegen. In plaats daarvan wordt het bedrag bestemd voor het in stand houden van een goede zwemwaterkwaliteit van deze plas. Hiervoor is benodigd een bedrag van C 90.000. Zie toelichting onderhoudsfonds W ater en oevers. N.B. Hoewel het oude 'actief' ook 'speeleiland' heet, was destijds sprake van het opnieuw inrichten van de zwemplas en omgeving: het zandstrand werd tweemaal zo groot. Ook de waterhuishouding is verbeterd. Hiervoor werd een duikeraansluiting aangelegd. Dezelfde investering (binnen de onderhoudsvoorziening) is nu nodig om de waterkwaliteit te handhaven. Ook zijn diverse speelvoorzieningen en áfscheidingen geplaatst. Voor de speelvoorzieningen zijn afzonderlijke geactiveerd. De investering in de Halve Maen als onderdeel van de meerjareninvesteringsbegroting 2014, jaarschijf 2015, wordt niet uitgevoerd. Hierm ee kan voor 2015 invulling worden gegeven aan de noodzakelijke besparing (zie hoofdstuk 3, onderdeel 5. kostenbesparingen Halve Maen).

a 1 1

Overige wijzigingen meeriareninvesteringsbegrotinq De vervangingsinvestering Sterling is nog niet nodig. Eerder al werd de boot gestraald en in 2014 staat de vervanging van de accu's gepland. De dotatie aan de onderhoudsvoorziening werd eerder al verhoogd tot aan het m oment dat de vervangingsinvestering zou gaan plaatsvinden (2016). De vervangingsinvestering wordt opnieuw uitgesteld en de werkwijze gehandhaafd (hogere dotatie tot aan vervanging). In de onderhoudsvoorziening wordt vervanging van de zonnepanelen toegevoegd.

18

e

PARAGRAFEN 10.

1

Algemene dekkingsmiddelen

Dè algem ene dekkingsmiddelen betreffen die inkomsten waarvan de besteding niet gerelateerd is aan een Vooraf bepaald doel en staan zo ter vrije afweging door het bestuur. De besteding is dus niet gebonden; er staat geen verplichtingen tegenover.

Algemene uitkeringen'

r'

De deelnemers' in het schap staan garant voor het nadelig exploitatiesaldo. De verdeling Van het negatief saldo over de deelnemers is hierna weergegeven : In de paragraaf compensabele BTW is dat de déel'hernerSbijdradé.Vobr 2014

1 e

tot en met 2016 jaarlijks m et 1,5% W O af) W ordt verlaagd. Als gévelg van de minimaal gewijzigde inwonersverdeling in het cbrhpartirnent compartim ent om voor alle deelnemers de 1,5% -trap af te realiseren. Compartiment Parkschap: Provincie Zuid Holland 25 % Provincie Noord Brabant 25% De gemeentes dragen naar rato van het inwoneraantal d.d. 1 januari van het verslagjaar bij aan het restant. Voor begroting 2014 is de verdeling op basis van het inwoneraantal d.d. 1 januari 2013 (CBS-cijfers) aangehouden. Dit betekent een minimale wijziging ten opziehte van de vorige begroting. Voor de compartimenten Hollandschap en Brabantschap worden de oude verdeelsleutels gehanteerd totdat de compartimentering wordt opgeheven. r Com pa rt iMen ti-loilandsehaP:2: Provincie Zuid Holland

*25% ' 87;5% ván het restant

Gemeente Sliedrecht

1

1

Compartim ent Brabantschap: PróviriciéNeof'd _ Brabant . . Gemeente Drimm élen Gemeente W erkendarh

van het restant

, 25 % 25% '

Omdat de deelnemers garant staan voor het tekort is geen post onvoorzien opgenom en.

Compensabele BTW Conform de afspraak met de belastingdienst wordt de compensabele BTW welke in rekening is gebracht bij het schap, doorgeschoven naar de deelnem ers. Deze kunnen zelf hun recht op .` compensatie.effectueren. De totaal geraamde BTW BCF (exclusief investeringen) bedraagt verdeling van de deelnemersbijdrage en de BTW BCF per deelnemer: Provincie Zuid Holland .65.824 BTW BCF Gem eente Dordrecht Gemeente Sliedrecht Provincie Noord Brabant Gemeente Drimmelen

5

" 22.887 BTW BCF 14.248 BTW BCF 3.887 BTW BCF

Gemeente W erkendam

3.839 BTW I3CF

Overige algemene dekkingsmiddelen Voor het langer in 'stand houden van het afvalverwerkingsbedrijf in de Hollandse Biesbosch

(3 e

120.622; 'het betreft een vergoeding van de gemeente Dordrecht. Deze loopt nog tot en 'Met 2016.

19

11.

1

Wee rst and sve rmo gen en ri sic o's

Het weerstandsvermogen kan in algemene zin worden gedefinieerd als de mate waarin, het schap in staat is tegenvallers op te vangen. De twee .elementen, dia relevant zijn voor de beoordeling van het weerstandsvermogen, zijn enerzijds de relevante risico's en anderzijds de weerstandscapaciteit. Onder relevante risico's worden in dit verband verstaan exploitatie- en overige risico's die niet anderszins zijn te ondervangen. W eerstandscapaciteit is de verzamelterm van al die bronnen waaruit de financiële gevolgen van tegenvallers bekostigd kunnen wordán. Gesteld kan. worden dat het weerstandsvermogen zich op een adequaat niveau bevindt indien het schap in staat is om substantiële tegenvallers op te Vangen zonder dat afbreuk wordt gedaan aan eerder vastgesteld beleid en de hieraan gekoppelde niveaus van programma's en activiteiten. In de bedrijfsvoering van het Parkschap staat een adequaat risicomanagem ent voorop en is de (financiële) weerstandscapaciteit het sluitstuk van het risicomanagement. In dat kader zijn alle risico's belicht waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd of die niet tot afwaardering van activa

1

hebben geleid en die van materiële betekenis kunnen zijn voor het balanstotaal of de financiële positie.

.

Weerstandscapaciteit De bronnen van het Parkschap om financiële tegenvallers ten gevolge van relevante risico's (zie dit hoofdstuk) te kunnen ondervangen (de weerstandscapaciteit) bestaan uit: 1. De reserves op de balans; 2. De verzekeringsportefeuille; 3. De garantstelling door de deelnem ers.

1

Bestemmingsreserves daarentegen dienen een specifiek 'doel en zijn dus in principe niet vrij

, 1

inzetbaar in geval van tegenvallers (bestedingsfunctie). . In de algemene reserve van het Hollandschap zijn bedragen gereserveerd voor de kapitaallasten . van resultaatbestemmingen van 2005 en 2006. .en,is als

ii

Reserves Reserves kunnen worden onderscheiden in algemene en bestemm ingsreserves. De algemene . reserve dient onder andere ter egalisatie van exploitatiesaldi. Dit houdt in dat positieve jaarresultaten in de algemene reserves worden gestort en bij een negatief jaarresultaat vindt een

volgt opgebouwd:

1

Com partim ent Bestuursondersteuninq Algemene reserve Compartiment Hollandschap Algemene reserve , Bestemmingsreserves: Reserve donaties

C 223.647 C 38.400 .

Reserve onderhoud tentoonstellingen , Totaal reserves Hollandschap. ., -Compartiment Brabantschap Algemene reserve

C . 57.683

,

Zie voor het verwachte verloop van de reserves in 2014 en 2015 de bijlage 'Staat van reserves'.

Ver zeker ingen

, . . Binnen het schap zijn voorzieningen getroffen voor voorzienbare lasten in verband met risico's en verplichtingen waarvan de om vang en/of het tijdstip van optreden (per balansdatum) m in of meer

onzeker zijn (bijvoorbeeld groot onderhoud). Naast het treffen van voorzieningen bestaat ook de

20

11

niet alles gedekt, wat het treffen van preventieve m aatregelen, voor zover deze in het verm ogen van het schap liggen om te beïnvloeden, des te belangrijker maakt.

Risico's Verdienmodellen Binnen de com partim enten bestuursondersteuning en Hollandschap vormden bijdragen vanuit het Bestedingenplan een deel van de financiering. Deze middelen zijn m et ingang van 2014 geheel vervallen. Dit geldt ook de bijdragen die SBB en het IVN in dit kader ontvingen. Het gaat om m iddelen inzake bezoekerscentra, voorlichting & educatie en toezicht & handhaving. Het vervallen van het bestedingenplan is in de begroting 2015 gecom penseerd door opbrengsten (bedrijfsvrienden en natuurbijdrage automobilisten) en m inderkosten vanuit de verdienmodellen van het rapport 'Biesbosch verdient het' (Halve Maen). Daarnaast geldt dat een investering in het hernieuwen van de tentoonstelling wordt gefinancierd uit de hiertoe gevorm de bestem mingsreserve en niet uit de exploitatie (het investeringsbudget is naar beneden bijgesteld). Tenslotte is er geen budget is opgenomen voor coördinatie toezicht en handhaving (Parkschapsbeleid). Het risico betreft de nog onzekere opbrengsten. Daarnaast kan voor de Halve Maen -bij afstoten- sprake zijn van frictiekosten, waarvoor dekking m oet worden gevonden. Ook is hierna een risico m .b.t. toezicht en handhaving benoem d. Voor voorlichting en educatie geldt een daling van het zogenaam de handgeld bij het IVN. Het is aannemelijk dat op voorlichting en handhaving een versobering plaatsvindt.

Organisatiekosten Parkschap Het parkschap krijgt niet alle kosten doorbelast. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de kosten van de salarisadm inistratie door het SCD en kosten voor het financieel pakket K2F. Ook het gebruik van vergaderruim te en werkpfekkosten op het stadskantoor in Dordrecht worden niet doorbelast. Het risico bestaat dat deze 'verborgen' organisatiekosten, die zich m omenteel bij de deelnem ers voordoen, in de toekom st alsnog ten laste van het Parkschap komen. Dit is nië.,t binnen de huidige budgetten op te vangen. Daarnaast geldt dat voor de extra opgaven gebruik gem aakt wordt van het ambtelijk apparaat van de deelnemers. Denk aan juridische inzet bij het opstellen van de Biesboschverordening, maar ook de begeleiding bij aanbesteding (via SCD-inkoop). De deelnemers hebben in de bestuursvergadering d.d. mei 2011 en novem ber 2013 aangegeven dat het Parkschap bij dergelijke opgaven (meer) gebruik kan m aken van het am btelijke apparaat van de betrokken deelnemers.

Ondemedompeld en STEP Het EU-programma STEP is afgerond. Enkele deelprojecten (steigers voor de zonnepont Grienduil, nulmeting) worden nog afgewikkeld in het kader van de resterende middelen van Ondergedompeld. Ook het Ondergedom peld-project W ebsite zal nog worden gerealiseerd uit de resterende m iddelen. De beheer- en onderhoudskosten van enkele binnen STEP aangelegde of aan te leggen recreatieve voorzieningen vormen een risico. Voorzieningen als de veerpont Ottersluis en de zogenaamde ecolodge moeten zoveel mogelijk met een sluitende exploitatie in de m arkt worden gezet. Tegelijkertijd is bekend dat veerverbindingen bijna nooit een sluitende exploitatie kennen. De zonnepont en de ecolodge m oeten onderdeel gaan uitm aken van een toekomstige exploitatie van de boerderij in de Hel- en Zuilespolder. Zie ook risico Gebouwen. Met het aflopen van het programma vervalt de dekking voor personeel dat werkzaam was binnen dit programma. Voor één personeelslid geldt dat de dekking moest ontstaan uit sinds 2009 in gang gezette verbeteringen in de bedrijfsvoering (Biesboschcentrum Dordrecht). Er is echter geen sprake van financiële ruimte om de terugkeer van het personeelslid op te vangen. Naar oplossingen wordt nog gezocht. Gedacht wordt aan het relateren hiervan aan de besparing op management (fte's) in het kader van de Biesbosch verdient't.

21

Beheer en onderhoud recreatie- en natuurgebieden Het Parkschap heeft de verplichting schoon en veilig water aan te bieden. Dat geldt voor de doorgaande vaarwegen, de havens en de zwemplas. De activiteit die hierbij relevant is, is het baggeren (verwijderen aangegroeid slib). Voor een aantal sloten en havens zijn hiervoor periodiek middelen gereserveerd in de voorziening. Voor andere waterwegen geldt dat het eigenlijk niet mogelijk is om 5 tot 10 jaar vooruit te kijken. Om die reden doet het schap periodieke m etingen (nnonitoring) om te bepalen of en wanneer gebaggerd m oet worden. Als uit de nnonitoring blijkt dat gebaggerd moet worden, wordt op dat m om ent middelen geregeld (want niet eerder redelijkerwijs in te schatten). Het risico bestaat op dat moment een extra bijdrage van de deelnemers noodzakelijk is. De meting van het slib heeft onlangs weer plaatsgevonden. Er is geconstateerd dat de aangroei van slib in de havens hoog is (30 cm), terwijl deze nog niet lang geleden zijn gebaggerd. In de doorgaande vaarwegen daarentegen wordt geen aangroei gemeten omdat het water sneller doorstroomt. Deze m ate van slibaanwas is nieuw en is veroorzaakt door externe keuzes in het verleden ten aanzien van grote vaarwegen (Rijkswaterstaat). Er is daarnaast gebleken dat zwem-plas gebaggerd zal moeten worden. De noodzakelijk budgetten hiervoor zijn verwerkt in de begroting 2015 (en daarmee afgedekt). Zie hiertoe ook de paragraaf 'beheer en onderhoud' in hoofdstuk 7 com partim ent Hollandschap. Het resterende risico betreft een gewijzigde slibaangroei (nnonitoring).

Onderhoud en beheer Nieuwe Dordtse Biesbosch De besluitvorming rond de Nieuwe Dordtse Biesbosch (bestemmingsplan) is nog niet afgerond. De afspraak met betrekking tot beheer door Staatsbosbeheer (natuurdeel) en Parkschap (recreatie) is tot nu toe ongewijzigd. Voor de komende jaren zullen Parkschap en Staatsbosbeheer uren investeren in de uitwerking, waarbij de capaciteit verder onder druk komt en waarvoor vanaf 2015 tot nu toe geen middelen (voorbereidingskosten) beschikbaar zijn gesteld. Ook de beheerkosten en de financiering ervan voor Parkschap en Staatsbosbeheer (vooral SNL) zijn nog aan de orde.

Gebouwen In juni 2011 heeft de overdracht plaatsgevonden van de "strategische" aankoop van het huis naast de boerderijschuur. De bedoeling is dat deze woning en de naastliggende schuur en hoogstam boom gaard worden ontwikkeld tot een kleinschalige recreatieve functie (stepping stone). Ook de zonnepont Grienduil en de ecolodge zullen onderdeel gaan uitmaken van deze stepping stone. De bidbook procedure zal in 2014 tot een afronding kom en. De meest positieve planning is dat dit project operationeel zal zijn in 2016. Tot die tijd worden de kapitaallasten en het noodzakelijke onderhoud opgevangen binnen de bestaande begroting. Het risico bestaat dat het niet lukt om tot een overeenkomst te kom en en dat de locatie -na de noodzakelijke investeringen- wordt uitgegeven voor bewoning.

Toezicht en handhaving De inzet en taakverdeling tussen SBB, RW S, KLPD en het Parkschap is nog niet structureel verankerd. Er ligt een (enorme) opgave voor het Parkschap hierin verandering te brengen. Of dit wel gaat lukken, is de vraag gelet op het ontbreken van budget voor coördinatie toezicht en handhaving (vanwege de onzekerheid van de opbrengsten in het kader van verdienmodellen). Zie ook risico Verdienmodellen.

Ondernemersrisico Gezien de aard van de activiteiten die met name in en rond het Biesboschcentrunn Dordrecht zijn georganiseerd, zijn de inkomsten sterk afhankelijk van externe factoren als de weersomstandigheden, de ontwikkelingen op de vrijetijdsmarkt, alsook de economische situatie. Deze ontwikkelingen hebben zich in negatieve zin met name voorgedaan bij de Halve Maen. Om die reden heeft het bestuur besloten tot het afstoten van de Halve Maen. Hier geldt dat het risico betrekking heeft op frictiekosten. In 2014 moet de omvang hiervan blijken. Het voordeel van het afstoten -het begrotingstekort op het programm a rondvaart- van de Halve 22

Maen is reeds ingebracht in de begroting 2015 (om deze sluitend te krijgen). Dit was mogelijk door het aflopen van een deel van de kapitaallasten. Er vindt geen nieuwe investering plaats. De bijstelling van de exploitatiebudgetten (uitgaven en inkom sten) bij het daadwerkelijk afstoten van de Halve Maen is naar verwachting budgetneutraal dan wel levert nog slechts minimale ruim te voor financiering van frictie. Voor de overige begrotingsonderdelen m et een ondernem ersrisico wordt kritisch gekeken naar maatregelen om de opbrengsten te verhogen dan wel om de activiteiten te beperken tot de fluistervloot. Overigens geldt dat binnen de verdienmodellen sprake is van opbrengstm odellen waar ook het ondernem ersrisico aan de orde is.

Verkeersperikelen De verkeerssituatie is in verband met de veiligheid nog steeds niet optimaal. Maatregelen op het gebied van betaald parkeren (natuurbijdrage automobilisten), afsluitbaarheid van het gebied/gebiedsdelen en eenrichtingsverkeer in het gehele gebied behoeven nader onderzoek en verdere uitwerking. Vanwege het niet doorgaan van een Thermen is de verkeersrichting mom enteel geen onderwerp van onderzoek meer. De natuurbijdrage automobilisten is tevens één van de verdienm odellen, waarin de afsluitbaarheid een rol kan spelen. Mochten het bestuur en de gemeente Dordrecht op basis van de uitwerking besluiten het betaald parkeren niet in te voeren, dan kom en de tot dan toe gerealiseerde voorbereidingskosten (het krediet bedraagt C 29.000) rechtstreeks ten laste van de exploitatie. Daarnaast heeft het Parkschap op dat mom ent een niet-sluitende begroting 2015 (de netto inkom sten in de begroting bedragen C 75.000).

12.

Bedrijfsvoeringparagraaf

Personeel De inzet en aanstelling van medewerkers bij het Parkschap is deels direct in dienst bij het Parkschap (arbeidscontractanten) en deels gedetacheerd vanuit de gem eente Dordrecht. Eén medewerker van Drechtwerk werkzaam als Parkwacht. Vanuit Staatsbosbeheer zijn verschillende medewerkers nauw betrokken bij het Parkschap. De afspraken hierover zijn vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst Staatsbosbeheer en de Gem eenschappelijke Regeling Parkschap Nationaal Park De Biesbosch. Ook wordt er veel werk verricht door vrijwilligers, met nam e als gids voor bezoekers (dit geldt zowel bij het Biesboschcentrum Dordrecht als bij SBB/Biesboschcentrum Drimmelen). Voor de uitvoering van het beheer van het recreatiegebied De Hollandse Biesbosch is een bestek opgesteld. De uitvoering is na de aanbesteding in handen van het SW -bedrijf Drechtwerk. In 2012 heeft de aanbesteding plaatsgevonden; het gaat om een periode van 3 jaar (2013 - 2015) met de m ogelijkheid tot verlenging m et m axim aal 1 jaar. Het Servicecentrum Drechtsteden verzorgt de personeelsadministratie voor de arbeidscontractanten van het Biesboschcentrum Dordrecht.

Automatisering De locaties Sionpolder en Biesboschcentrum Dordrecht zijn in 2009 resp. 2013 middels een glasvezelverbinding aangesloten op het stadskantoor in Dordrecht. De werkplekondersteuning wordt verzorgd door het SCD. Overigens maakt de telefonie op de locatie Sionpolder geen onderdeel uit van de werkplekondersteuning, hier is nog een oude telefooncentrale actief. Begin 2014 rond het SCD de afspraken af met Visual zodat ook het online boeken eindelijk operationeel wordt. Het Parkschap heeft een eigen website welke wekelijks wordt geactualiseerd.

Organisatie De werkorganisatie voor ondersteuning van de bestuurscommissie (compartiment bestuursondersteuning) bestaat uit: een directeur (0,67 fte), Beleid 0,5 fte, Beheer 0,2 fte en Bezoek 0,2 fte, capaciteit Staatsbosbeheer (een equivalent van C 50.000), directiesecretaresse (0,45 fte), boekhouding (0,40 fte) en control (een equivalent van C 42.000).

23

Tot 1/1/2014 was sprake van 0,5 fte bestuursondersteuning vanuit de provincie Noord-Brabant; de provincie heeft hierop bezuinigd, in het kader van het wegvallen van de middelen Bestedingen plan

Huisvesting De medewerkers van Parkschap zijn verdeeld over m eerdere locaties. De m edewerkers voor beleid en beheer zijn gehuisvest in de Sionpolder en het Stadskantoor Dordrecht. Op de bovenverdieping van het Biesboschcentrum Dordrecht zijn de kantoren voor de medewerkers aldaar gevestigd. In het botenhuis is een verhuurloket ten behoeve van de verhuur van diverse objecten. De betrokkene vanuit Staatsbosbeheer is werkzaam vanuit de kantoren van Staatsbosbeheer, deels in het Parkschapsgebied. Daarnaast zorgt het schap voor een onderkom en voor de medewerkers van de reclassering die werkzaam heden uitvoeren in het gebied. Eén van de resterende opgaven van de Parkschapsvorm ing (2011) betreft een gezam enlijke locatie voor de medewerkers van het Parkschap; in 2014 wordt onderzocht of een kantoorruim te binnen de nieuwbouw van het Biesboschmuseum financieel haalbaar is.

13.

Verbonden partijen

Het Parkschap is een gemeenschappelijk regeling waarin de provincies Zuid-Holland en Brabant en de Gemeentes Dordrecht, Sliedrecht, Drimmelen en W erkendam in deelnemen. Zij staan garant bij een nadelig exploitatiesaldo (zie hoofdstuk 10 Algemene dekkingsm iddelen). In de begroting 2015 is de totale bijdrage van de participanten geraamd op C 1.623.299 (excl. C 263.298 BTW BCF).

14 .

Financieringsparagraaf

Treasury is het besturen en beheersen, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële geldstrom en, de financiële positie en de hieraan verbonden risico's. Meer concreet gaat het om financiering van het beleid tegen zo gunstig mogelijke voorwaarden, het te allen tijde zorgen voor voldoende liquide m iddelen, waarbij een tijdelijk overschot tegen een zo hoog m ogelijk rendement wordt belegd, en het daarbij afdekken van met rente- en kredietrisico's. In het kader van de W et financiering decentrale overheden (W et FIDO) is een Financieringsstatuut verplicht. Dit statuut heeft tot doel kaders aan te geven, waarbinnen het schap haar geldstromen beheert. Het Financieringsstatuut voor het Parkschap is 20 mei 2011 door het Algemeen Bestuur vastgesteld en maakt deel uit van de financiële beheerverordening van het Parkschap. Voor een nadere uiteenzetting van het treasury-beleid verwijzen wij naar het genoem de Financieringsstatuut. Het omslagpercentage blijft voor het begrotingsjaar 2015 gehandhaafd op 4,5%. Er is geen reden om aan te nemen dat dit percentage moet worden gewijzigd. De financiële m arkt laat verlaging toe, echter vanwege de onzekere toekomst wordt het bestaande percentage voorzichtigheidshalve gehandhaafd. Naar verwachting is dit conform de werkwijze van onze deelnemers. De wettelijk toegestane kasgeldlim iet voor gemeenschappelijke regelingen is 8,2%; de renterisiconorm 20% (Uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden, artikel 2). W anneer in drie achtereenvolgende kwartalen sprake is van overschrijding moet nieuwe langlopende financiering worden onderzocht. In 2013 zijn voorbereidingen getroffen voor het zogenaamde schatkistbankieren. Het schatkistbankieren houdt in dat de gelden van het Parkschap worden aangéhouden bij het ministerie van Financiën. Achtergrond van het schatkistbankieren is dat publiek geld de schatkist dan niet eerder verlaat dan noodzakelijk is voor de uitvoering van die publieke taak.

24

Praktisch gezien zal m.i.v. 1 januari 2014 het saldo van de Parkschapsrekeningen boven de drempelwaarde (minimum van C 250.000) worden afgeroomd naar een specifieke werkrekening voor schatkistbankieren. In 2013 is deze rekening geopend. Eén van de beide bankrekeningen van het Parkschap is opgenom en in het stadsstelsel van Dordrecht bij de BNG. Dit is een complicerende factor voor het schatkistbankieren door beide organisaties. In overleg met treasury van het Service Centrum Drechtsteden (SCD) is besloten de rekening van het Parkschap te wijzigen in een zelfstandige rekening binnen het BNGrekeningstelsel van de gem eente Dordrecht. Deze wijziging wordt geëffectueerd in 2014. Het Parkschap zal hiertoe een eigen financieringsovereenkomst moeten sluiten met de BNG; deze zal zijn gebaseerd op de voorwaarden die ook voor de gem eente Dordrecht gelden.

15.

Grondbeleid

Het Parkschap heeft geen grondexploitatie, dërhalve wordt er geen grondbeleid ontwikkeld.

a 1.

25

FINANCIEL E BEGROT ING

16.

Programmabegroting

De financiële begroting beoogt het inzicht in de financiën van het schap te vergroten en biedt daartoe een samenhangend inzicht in de ontwikkeling van de exploitatie en de belangrijkste verm ogensbestanddelen. Voor meer financiële inform atie verwijzen wij naar bijlagen.

Ontwikkelingen in de baten en lasten In deze paragraaf wordt een totaaloverzicht gepresenteerd van de aan verschillende begrotingsprogramma's gerelateerde baten en lasten en de ontwikkelingen/budgettaire uitgangspunten in de baten en lasten toegelicht.

Ontwikkelingen/ budgettaire uitgangspunten De begroting 2015 en de meerjarenraming zijn opgesteld zónder een indexering toe te passen volgens de Consumentenprijsindex (CPI) van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dit is conform de door het bestuur afgesproken uitgangspunten voor begroting 2015 (kadernota 2015) op 28 februari 2014. Er is uitgegaan van een nullijn. Op basis van deze richtlijnen zijn de bijstellingen als volgt: - Personeel + 0,0% t.o.v. de begroting 2014 - Overige goederen en diensten + 0,0% t.o.v. de begroting 2014 - Inkom sten + 0,0% t.o.v. de begroting 2014 Het vervallen van de middelen Bestedingenplan en de extra kapitaallasten voor de parkeerplaatsen van de niet gerealiseerde Thermen zijn gecompenseerd door maatregelen uit de verdiennnodellen (inclusief kostenbesparingen). Hierin is ook de afgesproken korting op de deelnem ersbijdrage (1,5% trap af) m eegenomen. Om voor elke deelnem er 1,5% daling te bewerkstelligen is de deelnemersbijdrage op totaalniveau m et 1,6% gedaald. Tenslotte is -voorzover mogelijk- de kwetsbaarheid van de rondvaart beperkt door de baropbrengsten en de charters halve Maen naar beneden bij te stellen naar ca. 85% ten opzichte van begroting 2014. Dit was onder andere m ogelijk door het bijstellen van de budgetten voor verzekeringen (op grond van een aanbestedingsvoordeel van jaren terug).

Ontwikkeling kapitaallasten Er is sprake van een daling van de kapitaallasten ten opzichte van begroting 2014 met ca. C 72.000. Dit heeft een aantal oorzaken (afgeronde bedragen): Infrastructuur - C 33.000: als gevolg van het niet doorgaan van een Thermen zijn de kapitaallasten behoorlijk lager dan begroot (tegenover deze lasten stond een erfpachtinkomst), er is wel sprake van kapitaallasten voor de verharding (parkeerplaatsen). Tegenover deze kapitaallasten staat geen erfpacht. Daarnaast geldt dat er kapitaallasten voor de investering in de paden/wielerbaan uit 2014 zijn toegevoegd; - Recreatieve voorzieningen - C 14.000: de investering in een 'speeleiland' is geschrapt ten gunste van een extra dotatie aan de onderhoudsvoorziening ten behoeve van het baggeren van de zwem plas (zwemkwaliteit); - Toezicht en handhaving + C 50.000: een nieuwe boot voor de parkwacht en de investering ten behoeve van natuurbijdragen autom obilisten (infra en techniek); - Biesboschcentrum gebouw en inrichting - C 11.000: de omvang van de investering in een nieuwe tentoonstelling is bijgesteld van C 218.000 naar 155.000. Deze bijstelling is gerelateerd aan de beschikbare middelen in de bestemm ingsreserve; - Rondvaarten - C 62.000: een deel van de Halve Maen is afgeschreven. Datzelfde geldt voor de steiger voor de rondvaart. In de meerjareninvesteringsbegroting staat de vervanging van de steiger gepland voor 2019. De vervangingsinvestering voor het afgeschreven gedeelte van de Halve Maen komt nog niet voor in de m eerjareninvesteringsbegroting; deze gaat tot 2021; - Verhuringen + C 3.000: vervanging verhuurvloot; Overige plussen en minnen en afrondingsverschillen - C 5.000.

26

Bijzonderheden in de ontwikkeling van de kapitaallasten uit eerdere begrotingen: De kapitaallasten van de woning bij de boerderijschuur (de Zuileshoeve te Merwelanden 39) moeten t.z.t. worden gefinancierd vanuit een erfpacht. De verlaging van de kapitaallasten als gevolg van het uitstel van de vervanging van de Sterling is benut voor een extra dotatie in de voorziening (groot onderhoud Halve Maen, Sterling en Zonnepont).

Ontwikkeling personeelslasten Er heeft opnieuw geen indexering van personele budgetten plaatsgevonden. Daarnaast zijn deze budgetten afgeroom d ten gunste van overige personele kosten. Scherpe sturing op personeel (met name op nul-urencontracten en inhuur) m oet borgen dat de inzet past binnen de budgetten. Voor 2013 bleek dit grotendeels m ogelijk, al moet worden verm eld dat een deel van de personele kosten in dat jaar kon worden toegerekend aan het Interreg project STEP (m et name bestuursondersteuning). Voor bestuursondersteuning geldt daarnaast dat de ondersteuning van de adjunct-secretaris bestuurscomm issie (gefinancierd door de provincie Noord-Brabant) is weggevallen; de overblijvende taken moeten door het personeel binnen dit compartiment worden opgevangen. Voor het personeel dat gedetacheerd is vanuit de Gemeente Dordrecht dient ook BTW in rekening te worden gebracht. Deze kosten zijn opgenomen in de begroting en zijn via het BCF compensabel bij de deelnem ers.

Overzicht baten en lasten (exploitatie) Er is geen indexering toegepast, daarnaast is in 2015 evenals in 2014 een korting (1,5% trap af) op de deelnennersbijdrage verwerkt. De overige verschillen tussen de saldi volgens de jaarrekening 2013, de begroting 2014 en de begroting 2015 hebben in grote lijnen betrekking op het volgende (zie tabel op de pagina hierna): - Voor de bestuursondersteuning dat er -voor alle jaren- grosso modo geen dekking is voor de algemene kosten. Het tekort werd en wordt voor 2013 en 2014 opgevangen door de algemene reserve compartiment Hollandschap en wordt voor 2015 opgevangen door de algemene reserve van de com partimenten Hollandschap en Brabantschap. - Het compartiment Parkschapsbeleid is in beweging. Voor 2015 zijn de nieuwe exploitaties vanuit STEP/Ondergedom peld begroot (m et een tekort). Voor begroting 2014 (voorjaar 2013) waren de exploitaties hiervan nog niet doorgerekend. Daarnaast is een bijdrage van bedrijfsvrienden ad. C 25.000 opgenomen. - Voor het onderdelen Infrastructuur van RECREATIE- & NATUURGEBIEDEN geldt dat in 2013 de voorbereidingskosten voor een Thermen ten laste van de exploitatie zijn genom en. De verschillen tussen 2014 en 2015 worden eveneens veroorzaakt door een Therm en en daarnaast door een verhoging van de dotatie aan de onderhoudsvoorziening ten behoeve van onderhoud aan asfalt. - De overige mutaties voor het onderdeel RECREATIE- & NATUURGEBIEDEN hebben betrekking op wijzigingen in de dotaties, zoals elders toegelicht in deze begroting. - Het lage saldo voor Gebouw & inrichting van het BIESBOSCHCENTRUM in 2013 wordt met nam e veroorzaakt doordat de autom atiseringskosten incidenteel lager zijn geweest (nog geen afschrijving en geen kosten voor werkplekondersteuning). Met ingang van 2014 is de bijdrage van het bestedingenplan ad. C 37.000 vervallen, hetgeen een nadelig effect heeft op het saldo. In 2015 is dit deels gecompenseerd, onder andere door het geheel financieren van de nieuwe tentoonstelling uit de bestemm ingsreserve. - Het saldo van Algemeen BIESBOSCHCENTRUM was voor 2013 incidenteel lager als gevolg van onderuitputting van het marketingbudget (als gevolg van financiering vanuit STEP). - Het verhoogde saldo voor Educatie & voorlichting van het BIESBOSCHCENTRUM met ingang van 2014 wordt veroorzaakt door het vervallen van de bijdrage vanuit het Bestedingenplan. - Voor Rondvaarten geldt dat voor 2013 sprake was van tegenvallende opbrengsten (financiële crisis). Het saldo van 2015 is gewijzigd ten opzichte van 2014 door vrijval van kapitaallasten van een deel van de Halve Maen. - De Biesboschsym fonie was in 2014 nog niet vervangen, de lasten in 2014 en 2015 hebben betrekking op kapitaallasten van de nieuwe investering.

.

27

- Voor de pont & verhuringen geldt dat het voordelige saldo in 2013 is veroorzaakt door meeropbrengsten. - Voor het programma TOEZICHT & HANDHAVING is sprake van een verlaging van het saldo in begroting 2015 ten opzichte van eerdere jaren; hier is sprake van een netto opbrengst van C 75.000 uit de natuurbijdrage automobilisten. - Bij OVERIGE BATEN en LASTEN is bij gebouwen en woningen sprake van een verhoging van het saldo. Dit wordt veroorzaakt door een daling van de baten. Er is voor 2015 nog geen erfpachtopbrengst voorzien voor de Zuileshoeve. - De overige dekkingsmiddelen in het compartiment Brabantschap stijgen ten opzichte van 2013 als gevolg een voorgestelde verhoging van de ontheffingen en bijdrage rondvaartboten.

Tabel: Overzicht baten en lasten (exploitatie Re ke ni ng 20 1 3 s a l do b&I

Programma

Be g ro t i n g 20 1 4 s a l do b&I

l a s te n

Be g ro t i n g 2015 s a l do b&I

b a te n

mu t a t i e s

re s ul t a a t

re s e rv e s B E S T UUR S OND E R S T E UNING' : , Pe r s o n e e ls k o s t e n Al g e me n e k o s t e n Bi j d r a g e d e e l n e me r s

'

.

ST E P/ O nd e rg e d o mp e l d e n Ca R e _ L a n d s ST E P / O n d e rg e d o mp e l d - e x pl o i t a t i e s

'

75 . 6 1 6 0 209.349

t. 0:

0

0

38.787

15 . 41 9 -2 5 . 0 0 0

0 40.359 '

0 0 0

13.787

.

REC REATI E - & NATUURGE BI E DEN

.

42 5 .5 7 5 20 1. 78 4 55 . 43 4 11 0. 48 6

468.405 85 . 0 2 8 53 . 41 0 87 . 5 5 2

W a t e r e n Oe v e rs

13 5. 90 2

12 8 . 9 3 6

126.552 124 .5 00 . .

60 . 8 8 5

107.850

287.144

" 2 7 ., 9 1 7 4. 0 2 5 0 ,3 9 . 0 0 0 . 4. 75 3

.

BI ESBO SCHCE NTRUM Ge b o uw e n i nin c h t i n g

41 . 5 9 2 37 2 .7 1 0 40 . 1 1 4 110 .6 59 0 -3 1 . 5 4 7

173.935 407.939 50 . 40 6 43 . 0 3 3 14 . 05 5 -22.184

i

462.799 132.732 38 . 00 0 87 . 55 2

462.799 13 2 .7 3 2 38 . 00 0 87 . 5 5 2

11 9 . 7 4 7

11 . 9 .7 4 7

44 . 3 3 7

44 . 3 3 7

,

'17Z.§. 3'4 '

25 . 0 7 1

446.849

38.910 12.333

62.73 9' 362.220 i ' 1 4 .0 5 5 ,, ' i 11 9 . 08 8 '

,

1. 4 7 .8 6 3 407.939 50 . 40 6

363.636 - 0 , 1 '6 ' ' 39 : 2 9

-1 . 4 1 6 14 . 05 5 -2 0 . 2 8 8

14 7 .8 6 3 41 2 . 6 7 2 50 . 4 0 6 -1 . 4 1 6 14 . 05 5 -2 0 . 2 8 8

-9 5 . 8 4 2

-9 5 . 8 4 2

98 . 98 8 30 . 36 8 -1 2 0 . 6 2 2

98 . 9 8 8 30 . 3 6 8 -1 2 0 . 6 2 2

-1 . 3 9 3 . 3 3 3

-1 . 3 9 3 . 3 3 3

4733

. RECREATI E -OBJ ECTEN Go l f ba a n c o mp le x e n s ki h e ll i n g OVE RI G E B ATE N e n L AST EN Ge b o u w e n e n w o n i n g Di v e rs e n 3 e Me r w e d e h a v e n

-9 6 . 8 0 6

-90.879

55 .8 74 32 .3 74 -1 2 0 . 6 2 2

86 . 2 0 3 30 . 3 6 8 -1 2 0 . 6 2 2

.

95 . 84 2

1 4 6 . 8 9' 3

4..7 . 9 0. 5

71 . 6 0 5 0..'

-4 1 . 2 3 7

120:622 i ,"...

AL GEM ENE DEKK I NGS MI DD EL EN Bi j d r a g e d e e l n e me r s

-1 . 4 0 3 . 8 4 7

Co mp a r t i me n t B r a b e n t s c h a p . . ~ . , M M i Re c re a t i e & I nt e gr a l e v e i l i g he i d Bi j d r a g e de e l n e me r s Ov e r i g e d e k k i n g s mi d d e l e n

Mut eti es' res ev e s P ark sch apt i'M

:, ,: ag,,k3w -, ,,, ,,,, -2 7 .r,;1;,=3 1 8. i - .2 6 . 8 ,f. 1 2 ;' . 78 9 -2 0 . 2 3 1 -6 4 6

,

On t t r e kk i n g re s e r v e b e s t uu r s o n de r s t . Mu t a t i e s r e s e r v e s Ho ll a n ds c h a p Mu t a t i e s r e s e r v e B ra ba nt s c ha p

1 .3 9 :3 .3 3 3

0.

-1.414.551

'1y4I

-20.931 -6 . 2 0 0

.5:0,131iffY : -2 2 . 5 9 6 9. 8 9 7 17 . 55 0

-

n7,;..;;,',1,

-28.249 -88.884

i

. 2 0 . 6 1 .7 ' 6i. 0 0 .

,17. 2 6 .-8 1 7A-

, ;.:

',- ,

-2 0 . 6 1 7 -6 . 2 0 0

:.,, 4,`?15 I.

;.,w,,

26 . 81 7 -2 0 . 6 1 7 -6 . 2 0 0

""- u m -2 8 . 5 1 2 -2 0 . 4 9 3

1 5 = 1 = 1 2 1 1 1

-2 8 . 5 1 2 -2 0 . 4 9 3 -~

Incidentele baten en lasten 2015 Onder incidentele baten en lasten worden tijdelijke posten verstaan die zich in principe gedurende maxim aal drie jaar voordoen. De BBV-notitie met betrekking tot incidentele baten en lasten d.d. januari 2012 geeft aan dat meerjarige tijdelijke geldstromen waarvan de eindigheid vastligt vanwege een raadsbesluit en/of een toekenningbesluit worden geklasseerd als incidentele baten en lasten, ook als de geldstroom (nog) langer is dan 3 jaar. Er staan geen incidentele baten en lasten in de begroting 2015.De medio voorjaar 2014 bekende subsidies (Ca_Re Lands, Subsidieregeling Fietsprojecten Zuid-Holland) zijn naar verwachting afgerond. De (eventuele) subsidies voor de verdienm odellen zijn nog niet verwerkt in de begroting 2015. De bijdrage voor de inzet van het Parkschap voor De Nieuwe Dordtse Biesbosch moet worden gecontinueerd door een beheerbijdrage. Om die reden worden die middelen niet als incidenteel aangemerkt.

28

a

i

242.807

i - -

DORDR ECHT

Al g e me e n Vo o r l i c ht i ng & e d uc a t i e Ro n dv a a r t e n & W a nd e l t o c ht e n Bi e s bo s c h Sy mf o n i e Po n t & Ve r h u ri n g

0 15 . 41 9 -2 5 . 0 0 0

.

.

490.716 136 .7 57 38.008

Gr o e n I nf ra s t ruc t uur Re c e a t i e v e v o o r zi e ni ng e n Be h e e r

TO E Z I C HT & HAND HAVI NG

21 6 .6 0 3 43 . 3 1 3 -2 0 9 . 3 4 9

21 6 . 6 0 3 43 . 3 1 3 -2 0 9 . 3 4 9

.1. ',ie.

1. 0 0 0 10 . 94 6 -1 2 . 8 6 8

Ov e ri g P a rk s c ha p s b e le i d

Compartiment Hollandschap

"..:

292.219 43 . 3 1 8

216.603 25 . 81 3 -2 1 4 . 1 6 7

19 2 .3 0 6 46 . 8 9 3 -2 1 6 . 6 0 3

a e 1

17.

Geprognosticeerde balans GEPROGNOTISEERDE BALANS VOOR 2015 Geraamde stand per Geraamde mutaties Geraamde stand per 31 decem ber 2014

in 2015

31 decem ber 2015

ACT IVA Vaste activa Investeringen

1.388.630

E

399.275

E

1.787.905

E

1.184.720

M

26.452

M

1.211.172

M

2.573.350

425.727

2.999.077

E: Investeringen m et Econom isch nut / M: Investeringen met Maatschappelijk nut Vlotte nde a ctiva Voorraden

31.500

-6.500

25.000

Vorderingen m et rentetypische

262.730

-132.730

130.000

-190.000

-85.000

-275.000

2.677.580

201. 497

2. 879. 077

looptijd van 1 jaar en korter Liquide m iddelen Kas/Bank/Giro

PASSIVA Res er ves &vo orzie nin ge n Hol la nds ch ap Voorzieningen

436.037

-74. 741

361.296

Algemene reserve

252.159

-28.512

223.647

Bestemmingsreserve

226 .6 21

4.733

231.354

78.176

-20.493

57.683

5.916

0

5.916

998.909

-119.013

879.896

Langlopende schulden

606.667

-123.334

483.333

Kortlopende schulden

553.000

236.858

789.858

Overlopende passiva

519.004

206.986

725.990

201. 497

2. 879. 077

Reserve Braban tschap Algemene reserve Reserve Bestuursond ersteuning Algemene reserve

_

2.677.580

29

In v e s t er i n g e n Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) onderscheidt investeringen naar economisch en maatschappelijk nut. Investeringen m et een economisch nut betreffen vaste activa die verhandelbaar zijn (zoals gebouwen, grond, voertuigen) of waar inkomsten tegenover staan (bijvoorbeeld gronden in erfpacht). Deze investeringen m oeten worden geactiveerd en reserves mogen niet op deze investeringen in mindering worden gebracht. Daarnaast mag niet resultaatgericht worden afgeschreven en moet consistent worden afgeschreven. W el mogen bijdragen van derden die gerelateerd zijn aan de investering in m indering worden gebracht. Investeringen in de openbare ruimte m et maatschappelijk nut zijn meestal investeringen waarop langdurig onderhoud moet worden gepleegd (wegen, bruggen, openbaar groen, water e.d.). Het goed verwerken van het onderhoud in de begroting en meerjarenraming wordt belangrijker geacht dan het inzicht in de financiële positie via activering. Er bestaat een nauwe relatie met de paragraaf onderhoud kapitaallasten. Deze investeringen worden bij voorkeur niet geactiveerd en indien dat wel gebeurt dan wordt in een zo kort mogelijke term ijn afgeschreven. Nieuwe investeringen worden onderscheiden in: routine investeringen, waarvan wordt voorgesteld deze bij het vaststellen van de begroting 2015 te autoriseren; overige investeringen, waarvoor autorisatie zal worden gevraagd middels een inhoudelijk uitgewerkt voorstel. Voor m eer inform atie over het geraam de verloop van de investeringen wordt verwezen naar hoofdstuk 9, de staat van vaste activa en het meerjarig overzicht nieuwe investeringen (beide laatste overzichten opgenomen als bijlage). Jaarlijk s terug kerende arbeid skosten gerela teerde verplic htingen De jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen zijn opgenomen in de reguliere exploitatie en de meerjarenram ing. Financiering

Lenin genportefeuille (opgenomen) Het is m ogelijk dat in 2014 of 2015 een nieuwe geldlening moet worden opgenom en. In 2014 en 2015 zijn grote uitgaven voorzien voor onder andere de uitwerking en im plementatie van verdienmodellen, waaronder de natuurbijdrage autom obilisten. Daarnaast is een investering in de nieuwe inrichting/tentoonstelling incl. Biesboschsymfonie van het Biesboschcentrum Dordrecht begroot. Indien een geldlening nodig is, wordt dit via een voorstel aan het bestuur voorgelegd. In de bijlagen bij de productenraming is het verloopoverzicht van de leningenportefeuille opgenomen.

Reserves Ultimo 2015 bedraagt de stand van de reserves C 518.600. Het niveau van de reserves wordt beperkt toereikend geacht voor het opvangen van de gevolgen van risico's. Dit betekent dat het schap in staat is om substantiële risico's op te vangen met name door de garantstelling door de deelnemers. Vanwege het tekort op de financiering van de uitgaven voor bestuursondersteuning sinds 2013 is voor de algemene resérve compartiment bestuursondersteuning de bodem bereikt (begroting 2014). Het tekort in begroting 2015 voor dit. compartiment wordt gefinancierd vanuit de compartimenten Hollandschap en Brabantschap. Het tekort binnen dit com partiment zorgt ook meerjarig voor een tekort (zie meerjarenbegroting). Met name de omvang van de Algem ene reserve voor het compartim ent Hollandschap is met ingang van 2014 historisch laag. Dit wordt veroorzaakt door een keuze van de deelnemers bij kadernota 2014 om de gevolgen van het vervallen van de bijdragen in het kader van het Bestedingenplan 2014 niet te com penseren in afwachting van de opbrengsten van de verdienmodellen. Nu duidelijk is dat de verdienmodellen de vervallen bijdragen van het Bestedingenplan in 2014 nóg niet zullen com penseren, heeft het bestuur d.d. 28 februari 2014 besloten om bij voorjaarsnota een verzoek

30

in te dienen tot een eenm alige extra deelnem ersbijdrage in 2014 voor een gedeelte van dit tekort; een ander deel moet worden opgevangen door maatregelen binnen het Parkschap. Schenkingen worden in de bestemm ingsreserve Donaties (Hollandschap) gestort ter dekking van toekom stige uitgaven voor diverse voorzieningen. Voor de middelen van de bestemmingsreserve vervanging tentoonstelling geldt dat kapitaallasten voortvloeiend uit de vervanging van de tentoonstelling en/of inrichting van het Biesboschcentrum Dordrecht worden gefinancierd vanuit deze bestem mingsreserve. Medio 2014/2015 wordt hiertoe een plan opgesteld, welke na een goedkeurend besluit van het bestuur wordt uitgevoerd (zie ook Hoofdstuk 7 Biesboschcentrum Dordrecht). De ontwikkeling van de reserves vanaf 2011 is in de volgende tabel weergegeven:

Ontwikkelingen 2011

2012

2013

20 14

2015

34.309

56. 761

34.165

5.916

5.916

516.756 174.846

377.822 179.945

364.376 203.288

252.159 226.621

223.647 231.354

Algemene reserve

43.503

60.626

78.176

78.176

57.683

Totaal reserves

769.414

675.155

680.005

562.872

518.600

Bestuursondersteuning Algemene reserve

Compartiment Hollandscha

P

Algemene reserve Bestemmingsreserves

Compartiment Bra ba ntschap

Voor m eer informatie over het geraamde verloop van de onderscheiden reserves wordt verwezen naar de staat van reserves, opgenomen als bijlage.

Voorzieningen Als gevolg van een actualisatie van de onderhoudsfondsen zijn de dotaties aan een aantal fondsen gewijzigd. De geraamde uitgaven in de onderhoudsfondsen zijn herzien, dit bleek noodzakelijk op grond van de m onitoring van de diepte van vaarwegen en de zwemplas. Daarnaast zijn extra uitgaven voor asfalt opgevoerd, hetgeen ook in begroting 2014 werd aangekondigd. Er heeft geen indexering plaatsgevonden vanwege in de kadernota 2015 afgesproken nullijn. Ultimo 2015 bedraagt de stand van de voorzieningen C 361.296. Het voorzieningenniveau wordt voorlopig toereikend geacht voor de verwachte toekom stige onderhoudslasten als gevolg van de uitgevoerde m utaties op de voorzieningen. De ontwikkeling van de voorzieningen is in de volgende tabel weergegeven:

Ontwikkelingen

Compartiment Hollandscha p 2011

2012

2013

2014

2015

Voorzieningen

394.379

486 .6 81

547.107

436.037

361.296

Totaal voorzieningen

394.379

486 .6 81

547.107

436.037

361.296

Voor m eer informatie over het geraam de verloop van de onderscheiden voorzieningen wordt verwezen naar de staat van voorzieningen en de meerjarige onderhoudsplanningen, zoals opgenomen in de bijlage.

18.

Meerjarenraming

In onderstaande tabel is de m eerjarenram ing 2015 tot en m et 2019 opgenom en. De verschillen tussen de jaren worden veroorzaakt door mutaties in kapitaallasten en het vervallen van de bijdrage voor de 3 e Merwedehaven. In deze m eerjarenbegroting is voor het eerst ook sprake van een tekort op het compartiment bestuursondersteuning (onder andere als gevolg van het wegvallen van middelen Bestedingenplan).

31

a

Pro g ra m m a Bestuui.sohdersteun in Lasten Baten inclusief deelnemersbijdragen Saldo

335.532 -284.965 50.567

335. 532 -284. 965 50.567

335. 532 -284. 965 50.567

335. 532 -284. 965 50.567

335. 532 -284. 965 50.567

BCF Lasten Bat en Saldo Co mp M -tiMént Pa Hcschapsbeleid; ,;,-1

56. 992 - 56.992 0

56. 992 - 56.992 0

56. 992 -56. 992 0

56.992 - 56.992 0

56. 992 -56. 992 0

Lasten Bat en Saldo

54. 146 - 63.727 -9.581

54. 146 - 63.727 - 9. 581

54. 146 -63. 727 -9.581

54.146 -63. 727 - 9. 581

54. 146 -63.727 -9.581

H o l l i n d sch á R ecrea t i e- e n N at u u rg eb i ed en Lasten Bat en Saldo

916.524 -75. 695 840.829

927. 726 -75. 695 852.031

925. 221 -75.695 849.526

918. 293 -75. 695 842.598

914. 856 -75.695 839.161

To ezi cht & h an d hav in g Lasten Bat en Saldo

287. 144 -242.807 44.337

285 . 6 51 -242. 807 42.844

284. 159 -242.807 41.352

282. 666 -242.807 39.859

273. 923 -242. 807 31.116

1. 177. 806 -579.246 598.560

1. 176. 444 -579. 246 597.198

1. 172. 336 -579.246 593.090

1.165. 574 -579. 246 586.328

1. 192. 825 -579. 246 613.579

Bi esb osch cen t ru m D ordrech t Lasten Bat en Saldo Recreat i e- o b j ect en Lasten Bat en Saldo

-95.842 -95.842

- 95. 842 -95.842

- 95. 842 -95.842

-95.842 -95.842

o

0 - 95. 842 -95.842

Ov eri ge b at en & last en Lasten Bat en Saldo

218.499 -209. 764 8.735

214. 688 -209. 764 4.924

213. 590 - 89. 142 124.448

212. 492 -89.142 123.350

208. 931 -89. 142 119.789

206. 306 -206. 306

206. 306 -206.306

206. 306 -206.306

206.306 -206. 306

206.306 -206. 306

o

o

o

o

o

2.806.279 -1.409. 660 1.396.619

2. 810. 815 -1. 409. 660 1.401.155

2. 801. 612 -1. 289. 038 1.512.574

2. 785. 331 -1.289.038 1.496.293

2. 796. 841 -1. 289. 038 1.507.803

-348.333

-348. 333

-348. 333

-348.333

-914. 374 -130. 625 -1.393.332

-914.374 -130. 625 -1.393.332

-914. 374 -130.625 -1.393.332

-914. 374 -130. 625 -1.393.332

7.821

119.240

102.959

114.469

BCF Lasten Bat en Saldo To tal e L ast en & Bat en Ho l lan dschap Lasten Bat en Saldo

o

Bi j d ragen d eel n em ers aan exp l o it at i eteko rt H o l l and sch ap Provinci e ZH 25% -348. 333 van het rest ant Gem eente D or drecht 87, 5% -914.374 Gemeente Sliedrec ht 12,5% -130.625 Saldo -1.393.332 Sal do v an bat en en l ast en Ho ll an dsch ap vervolg tabel op volgende pagina

o

3.285

32

o

1.

g

e

e a

e e

Pro g r am m a

Sal d i m eerj aren b eg ro t i n g 2017 2018

2015

2016

26.817 -26.817 0

26.817 - 26.817 0

2019

vervolg van voorgaande pagina C o m p art i m en t Brab an t sch ap

Lasten Baten inclusief deelnemersbijdragen Saldo

26.817 -26.817 0

26.817 - 26.817 0

26.817 -26.817 0

BCF

Lasten Baten

0

Saldo Mut at ies reserve's'Parksch ap

Dotatie reserve donaties Dotatie reserve tentoonstellingen Onttrekking algemene reserve Onttrekking reserve tentoonstelling Resu l t aat Parksch ap ( t e ko rt t . o . v . 2 01 5) ReSul t aat , Parksch ap (t ekOrt t :o . v . ' v o o rgaan d kal en d erj aar)

5.000 18.333 -49.005 -18.600

5.000 18.333 -4.660 - 21.952

5.000 18.333 -3.070 -21.254

5.000 18.333 -2.342 - 20.557

5.000 18.333 -2.285 -19.859

45.530

159.238

144.381

156.646

_ 45.530

113.707

-14.856

12.265

Leeswijzer De meerjarenbegroting voor het com partiment Hollandschap sluit niet; de begroting wordt sluitend gemaakt op het m om ent dat de begroting voor het betreffende jaar wordt gem aakt. Het 'Resultaat na bestemm ing Parkschap (tekort t.o.v. 2015)' betreft het voortschrijdend tekort. In de regel eronder ('Resultaat na bestem ming Parkschap (tekort t.o.v. voorgaand kalenderjaar)') wordt aangegeven voor welk bedrag in dat jaar een oplossing moet worden gevonden (m its het tekort van het voorgaande jaar in dat jaar ook daadwerkelijk wordt weggewerkt).

Bijzonderheden meerjarenbegroting De (laatste) 1,5% taakstelling voor 2016 is niet verwerkt in de meerjarenbegroting. Voor 2016 is sprake van een tekort van C 45.529 ten opzichte van 2015. Dit wordt voor C 40.986 veroorzaakt door het tekort op het com partim ent bestuursondersteuning minus het overschot op Parkschapsbeleid. In de begroting 2015 wordt dit tekort gefinancierd uit de algemene reserve. Voor 2016 en verder moeten m aatregelen uit De Biesbosch verdient't een oplossing bieden voor dit tekort. Het overige verschil van C 4.543 wordt veroorzaakt door schomm elingen in de kapitaallasten. In 2017 is de bijdrage van Dordrecht inzake de 3 e Merwedehaven met een om vang van C 120.622 vervallen.

Financierings(on)mogelijkheden De oplossing voor een eventueel tekort kan liggen in de im plementatie van voorstellen vanuit verdienmodellen, het uitstellen van vervangingsinvesteringen of een verhoging van de bijdrage van de deelnem ers. Een nadere detaillering van het meerjarenoverzicht staat in bijlage 7.

e a a 1. 33

Bijlagen:. -

Exploitatiebegroting in detail -' 2. Staat uit te voereilwerkem Activa'

17. .18

4. Staat van reserve en voorziening

22

5. Ouclerb

24

dsfoncláen

Overzielitlang lopende leningéh

:H:Meerj 8. 'Meerjareninvestering

32 38

- 1. -

LASTEN

Bijlage 1. EXPLOITATIEBEGROTING in detail

FCL

ECL

Omschrijving

Rekening 2013

Raming 2014

Raming 2015

468.456

397.400

392.524

PERSONEELSKOST EN

217.922

317.219

292.219

Kostenplaats personeelslasten Salariskos ten secretaris Overlegorgaan Salariskosten ondersteuning vanuit SBB

217.922 0 0

242.219 25.000 50.000

242.219 0 50.000

ALGEM ENE KOSTEN

115.829

25.813

43.313

34210 34250 34191 34190 34111 34292

Kantoorbehoeften Representatiekos ten Accountantskosten Bestedingenplan Accountantskosten Parkschap Reis- en verblijfkosten Diversen (2015: bijdragen aan derden)

1.464 8.737 3.180 9.668 338 , 81.541

0 6.660 0 13.062 2.476 0

0 6.660 13.062 2.476 12.500

34380 34396

Algemene adviezen Bijdrage SNP (1)

3.616 0

3.616 5.000

134.705

54.368

56.992

33.676

13.592

14.248

4o.8-90

16.470

17.224

3.358 ,

3.546

13.592

14.248

3.695

3.887

3.661

3.839

397.400 369.151

392.524 341.857

Hoofdfunctie 0

Functie 0001 51101000 62900 62905 62910 52101000

(1) SNP - Samenwerkingsverband Nationale Parken 53101000

,

10.901 0 j'

.

BCF exploitatie

42550

BCF Provincie Zuid Holland

. 42560

BCF G emeente Dordiec ht

42570

.-. BCF Gemeente Sliedrecht

42590 42600 42610

'

- --' '

8.281 . , ' ' ' - . ;., ' '

BCF provinc ie Noord Brabant .

BCF Gemeente Drimmelep

:

33.676 , .

. . .

, ..

BCF G emeente W erkendam Totaal der lasten bestuursonderst. Totaal der baten bestuursonderst.

9.112, ... . , 9.070

.4468.456' -

. -

- 2 -

EXPLOITATIEBEGROTING in detail FCL

: nECL

Omschrijving

BATEN Rekening 2013

Raming 2014

Raming 2015

Hoofdfunctie 0 341.957

BESTUURSONDERSTEUNING Func tie 0001

z

51101000

2,

. 41599

--

-- - -

I

- -.42590 41598

-

25.616

BIJDRAGEN 52101000

41594 41592

0. 0

, ,

i

a e 1

75.616

25.616 25.000_. 50.000

-

25.616 50.000

0

68.936

Bijdragen deelnemers in het nadelig saldo bestuursondersteuning 351.308

-42550

Proviribie Zuid Holland

-; -

42550 '42560

BCF Provinc ie Zuid Holland Gemeente Dordrec ht

42560 42570 -142570 90 ..42 90 42600 42600

BOF Gemeente Dordrec ht Gemeente Sliedrec ht Sliedrech't BOF Gemeente Provinc ie Noord Brabant ' BCF Provincie Noord Brabant Gemeente Drimmelen BCF Gemeente Drimrnelen

42610 ..42610 -.

Gemeente W erkendam BCF Gemeente W erkendám

Totaal der baten Bestuursonderst. Totaal der lasten Bestuursonderst.

1

100.616

Middelen Bestedingenplan NP (onderuitputtii Middelen bes tedingsplan Noord-Brabant

53101000

e

25.616

Provincie Noord Brabant , Bijdrage SBB

52101000

e

BIJDRAGEN 51101000 Bijdrage Dordrecht (t.b.v. personeelskosten)

54.151

''' .268.535 -

, 53.542 -

33.676 65.750 40.890 13.315 8.281' ' 54.151 '' '33:676 14.652 9.112

,,,... 266.341 ,

13.592 '''64879 . -. 16.470 13.227 ' -' :"' 3.358 ' 53.542 ' " ' - :: '13:592 ":,' ' 1.4.554. ' ' :- 3.695'- '

14.584 9.070

14.423 '3.661 , ' ,

445.860 468.456 '7

'. 52:337 14.248 63. 268' 17.224 13.025 -:.3.546 , ... '52337 ':'14.248 '14.279 ''-3.687 14.102 3.839 ''' n 's*

- 369.151" ' '3 9-7;400

341'.957 39' 24

saldo (tekort):

:50.568

e

- 3 -

LASTEN


FCL

ECL.

Omschrijving

54101000 34391 54111000 34111 34531 62900 54211000

Rekening 2013

STEP/Ondergedompeld

703.893

STEP/ Ondergedompeld

703.893

0

0

Ca-Re-Lands

1.709

0

0

Reis en verblijfkosten Overige kosten Ca-Re-lands Personeelskosten

1.000 709

o 0

0 0

12.721

0

10.180

Automatisering/internet Onderhoudskosten .' . Doorbetaalde kos ten Stayokay

34533 34450 60000

Kos tenDerdengelden Verzekeringen Storting groot onderhoud Zonnepont "Grienduil"

54231000 , 31200 ,34160 34290 34350 34450 - 69,000 54241000 ,, ._;34. 62990

i

,54.146 0

-

.0 '4.600 2.478

0 0.

0 30 800 0

35 800 2.267 0

12.950

0 0

110 500 2.000 1.450 4.500 5.000

o

1.419 0 2.033

0

808

Energiekos ten Vergo,edipg exploitanten Diversen (betaalkaarten) Onderhoudskosten incl. schoonmaak Verzekeringen

728

0

o

o

i.á95

0 80 0 -

0 0 0 .

3.400 400

., .

.

.

3.780 7.754

.4.400

Gastheerschap - 'K os ten» as th eers c h ap Per.soneels kos ten

2.400 2.000

0

0

0

Boa registratiesysteem

18.446

9.387

9.387

Registratiesysteem Personeels kosten

3.448 14.998

5.000 4.387

5.000 4.387

741.028 '741.952

9.387 9.387

54.146 63.727

Bedrijfsvrienden

54301 000

Totaal der lasten Parkschapsbeleid Totaal der baten Parkschapsbeleid

1

-17.229

Opfaadpunten

Stortingin onderhoudsfonds

e

0

3.452

Energiekos ten Divers en Onderhouds kosten (incl. s teigers). Verzekering Storting groot onderhoud Personeels kosten

54251000

42589 62900

0,

9. 3 8 7 - -

Raming 2015

741.028

34170 34350 34532

31200 34290 34350 3445 '60000 62900

-

Compatiment Parkschapsbeleid

Ecolodge

54221000

Raming 2014

111

a

1.

e

e a 1

- 4 -

e

e


ECL

54101000 34392

32529

54211 000 32521 32540

e e

32524

54231000 32526 32526

54241 000 32528

Rekening 2013

Raming 2014

Raming 2015 63.727

741.952

.

- 9.387

STEP/Ondergedompeld

703.893.

-_ '

, -0

Bijdrage i.h.k.v. STER /Ondergedompeld

703.893

Ca-Re-lands (s ubs idie EU)

..,

709 709

.

.

0

0

0

0

0 ,

,0

5.318

0

6.000

Opbrengst ec olodge Hoog Opbrengst ecolodge Laag

1..085 4.234

0

1.000 5.000

568

0

1.320

Oplaadpunten

149

0

17.620

Opbrengst kaarten Opbrengst oplaadpunten

149

Opbrengst "Grienduil"

Gastheerschap

1.446

Opbi'engSt gastheerscháp

1.446

2.500' 15.120

0

4.400 4.400

BediljfSvriendeh

S

' 32529 54301000 41592 !' 42587

25.000

Opbrengst bedrijfsvriendéri Boa registratiesysteem

29.868

9.387

Bijdrage bestedingenplan NP Bijdragé integrale veiligheid compartimenten

29.868 0

0

Totaal der baten Parkschapsbeleid Totaal der lasten Parkschapsbeleid

741.952 741.028

9.387 0 9.387 '

- 9.387

saldo (overschot):

1.

0

Ecolodge

Zonnepont "Grienduil"

54221000

BATEN

Compatiment Parkschapsbèleid

Ca-Re-Lands

54111000

e

Omschrijving

S

63.727 - 54.146

."

- 5 -

LAST EN FC L

Bijlage 1. EXPLOITATIEBEG RO TING in detail ECL

O m s c h r i j vi n g

Rekeni ng 2013

Ram i n g 2014

Ram in g 2015

2.564.081

2.839.481

2.806.279

REC REAT IE & NAT UU RG EBIED EN

977.840

966.932

916.524

G r oen

453.813

495.094

490.716

Divers en/Begrazing Onderhouds kosten . Onderhoudskosten (bestek) Pac ht Storting groot onderhoud Kapitaallasten (activa nrs. 10)

29.566 3.850 384.647 3.589 13.374 18.787

30.865 5.726 419.301 3.226 . 13.809 22.166

30.865 5.726 419.301 3.226 11.307 20.290

Hoof df u n c t i e

S

5

Com par ti m en t H oll and s c h ap Functie 0056

56101000 34290 34353 34350 34403 60000 61920

.

56131000 31200 34290 34350 41596 60000 61920

56141000 31202 34350 60000 61920

56151000

158.188

Energiekosten Vogelaarsweg Divers en Onderhouds kosten / periodieke keuringen Afsdhrijving Thermen : Storting groot onderhoud Kapitaallasten (activa nrs.13)

2.685 0 28.970 132.055 12.387 30.220

108 482 24.987 0 17.851 114.760

Rec r eat ieve voorz ien in gen

55.434

53.410

38.000

Energiekoten pompgem.(bij golfbaan/f iets b) Onderhouds kosten / periodieke keuringen Storting groot onderhoud . Kapitaallasten (activa nrs. 14)

0 23.250 8.275 23.908

1.499 17.532 8.544 25.834

1.499 17.532 7.044 11.925

121.639

126.552

126.552

695 6.368 1.061

695 6.368. 1.061

Reis kosten Automatisering algemeen (Sionpolder) Kantoorbehoef ten

53 9.429 13

34350 62900

Onderhoudskosten / servicecontracten Kostenplaats pers oneelslasten

3.491 . 108.654

W ater en O evers

140.637

Energieverbruik Onderhoudskosten / periodiáke keuringen Storting groot onderhoud ' : " ,Kapitaallásten'(aCtiva n'rs. 16)

7.685 44. 82 6, 5.195

-

4.246 : 114.182

e

.

206.318

34111 34170 34210

31200 3435b 60000 6'192b

.

.

In f r as tr uc tu ur

Beh eer

56161000

1 e

136.757 ..

108 482 24.987 0 29.353 81.826

, 4.246 114.182

133.689

-,124.500

6.368 35.197; 85:625 f t 4 9.8'

6.368 35.197 76.625 6.309

e e'

- 6 i ,


ECL

BATEN

Omschrijving

Hoofdfunctie

Rekening 2013

56101000 ' J U I V I V V V

,

56101000

' 32503 .32519 -- 32590 - 41590

I

1

111

56131000 32502 -41596

2.573.516

RECREATIE & NATUURGEBIEDEN ivo-to uunvwcricuQty

9 . Q . C / C MJ

Groen

28.238

Pachten Hel- en Zuilespolder Vergoeding gebruik van " mahifestatieterrein / hondenuitlaatservice GebrUiksvergoeding grond .25

48.660

4.559 -

11.753

Bijdr'áge Natuurbeheer (SNL)

'8:OOI).'3.926

Infrastructuur

.4.534

Pacht wielercircuit Erf pac htcanon thermen

'

2.750.597

2.802.993

1/43.603 1. 1, J. V IJJ

75.695' 27.917 _ 4.491

3.263 11.951 .

11.951

. 7.549 . 3.926

7.549 ' 3.926

, «73.160

4.025

4.025 69.136

4.025

Beheer

11.153

39.000

39.000

34301

Doorberekende exploitatiekos ten

11.153

39.000

39.000

34301

Opbrengsten voor doorberekende uren, waaronder het project Nieuwe Dordtse Biesbosch

56151000

56161000 32506 34301

(11

Raming 2015

5

Compartiment Hollandschap Functie 0056 a

- Raming 2014

Water en Oevers

4.735

4.753

4.753

Verhuring visrecht Bijdrage in exploitatiekosten gemalen

0 4.735

18 4.735

18 4.735

- 7 -

LASTEN

-

Bijlage 1. EXPLO IT AT IEBEGROTING in detail

FCL

ECL

56202000 31300 34130 34211. 34260 34350 34356 34450 42587 42588 61920 62900

O m s c hr i jvin g

, Raming

Rami ng

2013

2014

2015

T oezi c ht en H an dhavi ng

92.074

128.197

287.144

T oezi c ht en H an dhavi ng .

92.074

128.197

287.144

Brandstof (vaartuig & bedrijfsauto) Telef oonkosten Drukwerk . . Consumptie parkwac hters Onderhoud vaartuigen parkwachters Onderhoud bedrijfs auto beheer Verzekering en belasting bedrijfsauto/boten Bijdrage aan Integrale Veiligheid Toezicht bijz. opsporingsambtenaar (BOA) Kapitaallasten (activa nrs. 20) Kostenplaats personeelslasten

1.296 238 1.164 1.426 2.431 181 1.019 . 032.778 0 51.540

,,

Reken in g

Hef f in g nat uu rbi jdr ag e aut omobil is ten ( ret rib ut ie) H oll and s e Bi es bos c h 33110 nog te benoemen (onvoorzien) 0 34357 onderhoud betaalsys. natuurbijdrage (schad( . 0 . 60000 storting groot onderhoud (start in 2019) 0 61920 kapitaallasten (activanrs. 20) 0 62900 kostenplaats personeelslasten, 0 (geldgaring, toezicht, controle calamiteitenprotocol) 42587 60000

,

1.592 , 425 _. 2.680 - . _2.123 2.654 1.911 4.538 55.308 0 55.482

-

.

,

1.592 425 . 2.680 2.123 2.654 1.911 4.538 55.308 3.988 55.482

0 0

8.325 76.000

0 0

.' .45.635 25.000

bijdrage voorheen i.h.k.v. het project Integrale Veiligheid; nu voor coördinatie Veiligheid (Parkschapsbeleid) bij vrijval kapitaallasten dotatie (voorbereidingskosten) aan groot onderhoud

e a

e

e

1 e e

e

1

- 8 -

EXPLOITATIEBEGROTING in detail

-

BATEN Rekening 2013

Baming 2014

Rarning 2015

Toezicht en Handhaving

31.189

20.347

242.807

Toelicht en Handhaving

31.189

20.347 ,

-242.807

32240 32530 34061 41592

Liggeld boten (vaantjes) Ontheffingen Natuurbijdrage autornobiliSten (retributie) SubSidie Bestedingenplan NP

0 12.587

7:500 12.847

41592

Vaniit hét Bestedingenplán NP werd subsidie verstrekt voor de toezichthouder Hollandschap (personeelskosten)

FCL

Omschrijving

56202000

12.847 229.960 _ 0.

18.602 .

1

- 9 -

LASTEN


FCL

ECL

56303000

Rekening 2013

Raming 2014

Raming 2015

BEZ OEKERSCENTRUM

1.108.750

1.284.042

1.177.806

100.275

199.006

172.934

24.592

24.592

Gebouw en inrichting 31200

' 34100 34120 34130 34131 34170 34350 34365 34367 34368

,

Omschrijving

Energieverbruik

21.131

Inventarisaanschaffingen Onderhoud inventaris & inrichting gebouw Telef oonkosten Banki.girokos ten :. Automatisering algemeen incl. telefonie Onderhoud gebouw -.* .

-25 -9.601 5.218. . 396 11.115 -. 5.250 ,... . .

. Onderhoud botenhuis Onderhoud horeca voorziening -., Onderhoud groepsruimte

34370

Schoonrriaakkosten/artikelen

34450 34990 34991 61911 61920 61930 62995

.

0 128

.

,

. -

*

, .

.: 5.885 5.885 - 0 :.. , 17 46.397 ., . 5.660 :,

5.885 5.885 0 . 517 ,,-. 46.397 . _ 5.660

1.088 1.775 588 ;,-

1.088 1.775 .588

3.724 .

4.708

4.708

Verzekering en belasting Onderhoud BeverBos en Levende Have Milieu-.kosten (afvalverwijdering) Kapitaallasten automatisering Kapitaallasten gebouw Bb incl. tentoonstellir

14.168 3.236 0 5.699 13.767

29.008 1.158 1.981 16.349 49.174

15.008 1.158 1.981 15.525 38.050

Kapitaallasten woning/botenhuis Kostenplaats milieu

3.400 2.741

4.239 0

4.115 0

.

1 .

61911,.61920 en 61930: de activa behorend bij deze kapitaallasten staan in de activalijst met nrs. 30 61920 - kapitaallasten tentoonstelling worden gefinancierd vanuit vrijval bestemmingsreserve (mutatie res erve)

56313000

-

Algemeen

417.955

446.849

446.849

34111 34160

Reis- en verblijfkosten Uitgaven vrijwilligers

1.175 4.615

1.545 8.228

1.545 8.228 .

34210 34211

Drukwerk Kantoorbehoef ten

8 1.406

1.658 4.345

1.658 4:345

34220 34260 34290 34296 34359 34390

Abonnementen, brochures en boeken Cons umpties personeel Divers en Representatie + lezingen Huur + brandstof lease-auto Reclame- en promotie

553 2.141 68 2.129 5.810 29.479

803 3.532 272 2.626 6.379 . 70.616

803 3.532 272 2.626 6.379 70.616

34470 34471 34995 62900

Kostprijs balie-artikelen . Kos ten lentefeest en andere evenementen Kasvers chillen kos tenplaats personeelslasten

24.808 1.751 1.049 339.325

22.983 488 0 323.375

22.983 488 0 320.000

62920

Overige personeelskos tern

3.638

0

3.375

34111 34210 34390

Reiskosten t.b.v. vergaderingen en ophalen materialen, indien niet t.l.v. cursussen, tentoonst. drukwerk bezoekerscentrum (incl. rondvaart, verhuur en scholen excl. promotiemateriaal) Inclusief bijdrage aan VVV fotografiekosten t.b.v. pers, folders en beurzen. Betreft vergoeding vrijwilligers, anders dan gidsen t.b.v. rondvaarten, schoolprogramma's, kanotochten en wandelingen.

34160 62900

e

De personeels kosten kunnen als volgt worden. gespecificeerd: arbeidscontractanten (incl. oproepkrachten) en gedetacheerden Dordrecht

1 1

10


ECL-

n.

Omschrijving

BATEN Rekening 2013

-Raming , 2614

Raming 2615

575.223

616.856

579.246

58 683

-:;25.07.1

:25.071

10.018

,9.018 16:053

:.

BEZOEKERSCENTRUM GébouW en inrichting

56303000

'

32517 . 32520 41592

" 22520 41592

56313000 , . -.. 34304 34466 34467 34470 41595

'

5.378 16.102 37.203

Huur 'groepsruimte/griendaak Huur hOreca voorziening Subsidie Bestedingenplan-NP

Betreft huur van de horecaruimte Biestro in het Bezoekerscentrum Dordrecht . Vanuit het Bestedingenplan NP werd subsidie verstrekt in het nadelig saldo yan het bezoekerscentrum

Algéméen ..±',.' ..: .,';;:',`" ::' -, 3 Dobrbe'r: autok. derden. ' :-: ' , Opbrengst balie artikelen btw laag Opbrengst balie artikelen bbni 0 Opbrengst balie artikelen btw hoog Donaties

45.245

11--...--f38.910.,,:' '''. :

14.98? v. .4 - -1:-...!. 25.212, ---.5.-0 0

:

-e

',' .1.--;

-.38.910

,.

. ,'.-.5-:::-.' 33.90 0 ,--.. :

: . ;, ;. .

''', 33 905 ; .

: : -;.- 0: - 5.600

5.060

,

..

.

.

--1,-; ;;-;';''.::: -,:''*,

''''.": ''

Vergoeding vrijwilligers (in afwachting van nieuw vrijwilligérsbeleid): ).,... .' Per eiCir vergoeding ,:-.1-...:: 4,50 .,:Vanaf -1 tot en met 1,5 u,u'i: 6,75 -..-.,----:.----.-:,..:-,, :---- .i ,.;;;. - ::::-, Mèèicláh 1,5 uUr tot èn'Met 2,5 uur 9,25 :',..,,---)1'....: -: ' ,i :-:.;-. ,..; Minder dan 5 uur maar`M'èár dan 2,5 uur ' 11,30 , , 5 uur en meer 17 55

..... - '

., i,:- "

..,.. ..

;'

:

.'--r-- -4,

.

: ".

.

.

.. --- ":,... ;J:

-

-

11 -

LASTEN

.

Bijlage 1. EXPLOITATIEBEG RO T ING in detail

FCL

- ECL

O m s éh r i j vi n g

56323000 34140 - 34160 34165 34210 34260 34290 34460 34481 62900

LesmateriaalNakantieactieviteiten Vergoeding vrijw. Sc hoolprogramma Scholing vrijwilligers Drukwerk Cons urnptie personeel Divers en . Tentoonstellingen Inkoop consumptie s cholieren Kostenplaats pers oneels las ten -

' 62920

Overige personeels kosten

56333000

.

31300 34100 34111 34125 34126 34130 34160 34161 34210 34260 34350 34351 ,- 34450 34480

.

60000 61920 62900 62920

56343000 34340 34350 61920 56353000

Rekeni ng

Ram i n g

Rami ng

2013

2014

2015

68.763

62.739

62.739

1.962 1.211 1.974 -- ' , : . 873 1.873 908 : . . 7.16 0 479 ' . :0.. - ,. . 1043 4.766 4.130 0 879 58.280 . . _49.241 .

.

1.211 3.167 1.873 716 . .479 1.043 4.130 879 49.241

Rond vaar ten H al ve M aen / St er li ng en wan d el t oc h t en

404.730

445.687

362.220

Brandstof boot Inventarisaans chaf fingen Reis- en verblijfkosten Entreegelden mus ea etc. Diverse kosten t.b.v. charters Telefoonkos ten Vergoeding vrijwilligers wandeltochten Vergoeding vrijwilligers rondvaart Drukwerk/ kant oorb ehoef ten Consumptie personeel Onderhoud Halve MaenNVassen & Strijken Onderhoudskos ten Sterling Verzekeringen inkopen bar-boot

8.765 1.574 49 653 2.077 240 4.322 2.535 0 152 38.950 3.461 14.235 66.253

6.445 2.524 532 3.074 526 124 1.176 4.005 539 586 19.741 2.839 17.436 . 108.027

6.445 2.524 532 3.074 526 124 1.176 4.005 539 586 19.741 2.839 14.436 90.000

29.531, .. . . . 30.490. . . 71.548 . : - . . 81.484 ,1,54.629_ 166.141 5.755 - ' --

.30.490 19.044

Storting groot onderhoud Kapitaallasten . Kostenplaats personeelslas ten Overige pers oneelskosten

.

, 5.700

Bi es bos c h S ym f on i e

0

14.055

14.055

Onderhoud apparatuur Onderhoud dia-serie kapitaallas ten

0

14.055

0 14.055

Expl oi tati e pont je en Ver hu r i ng en

117.027

115.705

119.008 539

31300

Brandstof

0

539

34111 34160 34210 34280 34350 34450

Reis- en verblijfkosten

0

Drukwèrk _ ... Conáurripties personeel ..." Onderhoud ' Verzekeringen

292 -;:i920. ,J --

34521 61920 62900 62920

Aankoop / vervanging verhuurmateriaal Kapitaallas ten Kostenplaats pers oneelslasten Overige pers oneelskosten

' i

. 379

o

.; .

. -..: , . :

7.563,' 3,657 i .. 4.084 16.593 80.853 2.840

.,

2áá , i

, , -- 4.768 ' 18.641 76.620 0

292 . 920 786 - 2áig 10.295 2.545 4.768 21.945 73.820 2.800

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

1

1 1

-

12

-

4


ECL

56323000 34540 ' 34541 41592

41592

56333000

34485 34490 34530 . 34535 34541 34542 34543 34544 34545

Omschrijving

32514

56353000

28.649'

Opbrengst akt.s choolboot Opbrengst schoolprogramrna's Subsidie Bestedingenplan NP

2.518 7.531 18.602

Raming 2014

Raming 2015

12.333 /

12.333

4.480 . 7.853 0

4.480 7.853 0

Vanuit het bes tedingenplan NP werd subsidie verstrekt voor de medewerker V&E

Roridvaarten Halve Maan /Sterling en wandeltochten -

294.071

402.654

363.636

Opbrengstwandeltochten/verg. vrijwill. Opbrengst barverkopen btw laag Opbrengst barverkopen btw hoog Opbrengst charters Halve Maen Opbrengst charters Starling

3.355 . 95.718 9.482 63.299 24.859

150.037 0 113.981 25.353 '

' 8.381 .130.000 0 95.000 25:353

Opbrengst kaartverk. Sterling Opb rangat kaartverk.Halve Maen Opbrengst reserveringskósten Opbrengst overig hoog -, Opbrengst overig laag ' ' ,

14.839 76.686 2.629 '

26.005 75.114 , 2.703

26.005 75.114 .2703

'

196

1.081

.1.081

0

0

0

148.574

137.889

139.296

70.386 6.817 , 798 5.511 65.662

68.290 7.139 0 4.337 58.123

Entrees Symfonie

Exploitatie pontje en Verhuringen 32516 32520 34160 34518 34525

Rekening 2013

Voorlichting en educatiè

Biesbosch Symfonie

56343000

BATEN

Huur kano's, roeiboten en fietsen GebrOik pontje " Vergoeding vrijwilligers Kano-excursies o.l.v. vrijwilligers Opbrengst fluisterboten

68.290 ''7.139 0 4.337 59.530

- 13 -

LAST EN

Bijlage 1. EXPLOITATIEBEG RO TING in detail

FC L

ECL

O m s c hr i j vi n g

Reken in g 2013

Ram in g 2014

Ram in g -2015 - -

RECREATIE - OBJ ECTEN

56424000

0

G olf b aanc omp l ex en s k ih el l in g

56505000 31200 34130 :34350 34450 60000 . 61920

56535000 34354 34358 34371 62900

OVERIG E LAST EN

180.528

254.713

218.499

G eb ou wen en won i n g en

104.494

148.108

146.893

Energieverbruik Telef oonkosten Onderhouds kosten / periodieke keuringen Verzekeringen Storting groot onderhoud Kapitaallasten ,

1.695 994 . 28.696 10.929 28.306 .33.875

11.915 2.550 43.858 14.079 32.776 42.931

11.915 2.550 43.858 14.079 32.776 41.716

_106.605

71.605

,70.000

35.000

36.605

36.605

Divers en

76.034

Kos ten Kosten Kosten Kosten

35.601 302. 125 i 40.006

werk voor derden . werk voor derden (btw laag) werk derden 0% of verlegd Holt schE administratie i

.

,

.

1

1 56627000

BCF expl oi tat ie

42550 42560 42570

BCF ..Provincie Zuid Holland ' BCF Gemeente Dordrecht " BCF Gemeente Sliedrecht

T otaal der las ten Holl ands c hap T otaal d er baten Hollands c hap

205.597

204.890

51.222 -i

i -,,- .,

51.399 -,'

206.306

51.576

134.459

134.923

135.389

19.208

19.275.

19.341

2.564.081 2.573.516

2.839.481

2.806.279

2.750.597

2.802.993

1,

1 1

- 14 -

EXPLOITATIEBEG RO TING in detail FCL

1 E

1

1

BAT EN -

Rekeni ng 2013

EC L

, 56424000

1 1

.

32501 32515

:

Ratnirig

2014

2015

RECREAT IE - OBJECTEN

96.806

90.879

95.842

G olf b aan c om pl ex en s ki h el l in g

96.806 .

90.879

95.842

Erfpacht skihelling Ei'fpédit golf baan .

10.511 86.294

9.842 81037 ' 1'

9.842 86-.000

,

OVERIGE BAT EN

- 212.902

GelSdirWen en woningen

48.62b

32580 32585 32586

HUUr dienstwoning

10.9'40 37.680-

32580

Belieft 'de woningen in de Helpolder Merwelanden

56505000

Erf padht Zuileshoeve

32500 34316 .,,34351 34,352 34372

"

56617000 '

42595

43.660

Erfpacht horeCaVdorziening Overige ontvangsten (Netté),:opbrerig§t doorberekend werk. DC ibéke-nd werk voor derdeb (btw laag) DCCrSekend werk vdCriderden ;0% of verlep

-

3e Mei-i ved eh aven

120.622

. ._ ..

Bijdrage gemeente

-209.764

61.905

47.905 10.225

-

37.680

-d -

-

Divers en

56535000 56

258.764

Dordrecht

7.361

6.237

6.237_

35.872

.:j120.622.- . ''

41.237

76.237

,

120.622 . ''''' '120:822.' :

35.000 0 0

120.622 , 120 622

Betreft f inanciele tegemoetkoming aan het Schap i.v.m. verlenging stortingsterrnijn 3e MerW edèhaven: -::---_-:,. ,.. ' : -..-sl-

56627000,

. 1.608.737 ,

.1 . 8 2 0 1 4 8 ,

1.599.639

42550

_ Provincie Zuid Holland . BCF PrciVinCie Zuid Holland

42560 42560 42570 42570 42580

Gemeente Dordrecht BCF Gemeente Dordrecht Gemeente Sliecirecht BCF G emeente Sliedrácht Gemeente Papendrec ht

42550

. De

deelnemers in het , , . bij: exploitatiesaldo

51,222 921.274 134.459 ' 131.611 19.208 0

5 . 51.399

51576

928.299 134.923 132.614

914..374 135.389 130.625

19.275 0

19.341

compartiment Hollandschap dragen als volgt in het nadeling

-.provincie. .Zuid Holland 25% - gerneenté Dordrecht 87,5% van het

restant

Totaal der' baten.Hollands c hap

2.573.516

T otaal der las t en Holland s c hap

2.564.081

2.750.597 2.839.481

saldo (tekort):

2.802.993 2.806.279

3.286

- 15 -

LAST EN

Bijlage 1. EXPLO IT AT IEBEGROT ING in detail

FC L

ECL

O m s c hr i j vi n g

Rekeni ng 2013

Ram i n g 2014

Ram i n g 2015

Rec reatie & Integrale veili gheid

3.789

31.019

26.817

35366 34399

. Archief -. Overige goederen en diensten

3.789 0

3.7. 18.494

3.788 18.180

42587

Bijdrage voor Integrale veiligheid (zie compartiment Parksc haosbeleid)

0

4.849

4.849

42590

BCF Provincie Noord Brabant

0:

1.944,

0

42600

BCF,Gerneente Drimmelen

0

972

0

42610

BCE G emeente W erkendam

0

972

0

3.789 20.876

31.019 31.019

26.817 26.817

Com par ti m en t B r ab ant s c h ap 56721000 ,

voor bes temming T otaal der las ten Br aban ts c hap T ot aal d er bat en Br abant s c h ap

HOO FDFUNCT IE

'

,

1 e

1

9

Saldo van baten en las ten T otaal der las ten Park s c hap T otaal der baten P arks c hap

1

, 3.777.354 3.782.203

56620980 60005 . 60006 66'008

Dotatie reserve donaties Dotatie res erve tentobnstelling Toevoeging res erve Halands chap

5.010 18.333 0

60009

ToevPëging reáervb Brabantschap

17.550

60010

Toevoeging res erve Bestuurs ondersteuning

3.277.288 3.'1613.155

3.279.766 ,3.235.494

5.odo

5.000 .,18.333 0

18.333 -0

0 0

0

EleáUltaat T otaal der las ten Parks c hap T otaal der baten P arks c hap

3.818.247 3.818.247

3.300.621 ..3.300.621

3.303.099 ,3.303.099

1

1

-

16

-


I I

ECL

BATEN

Omschrijving

Rekening 2013

Raming 2014

Raming 2015

20.877

31.019

26.817

646

6.200

6.200

10.465 1.944

10.308 0 5.155 0 5.155 0

Compartiment Brabantschap 56721000

Recreatie & Integrale veiligheid

1

34393

Ontheffingen I

I

42590 42596

Provincie NoordNoord Brabant BCF Provincie Brabant

42600 42600 42610 42610

I

I

.

Gemeente Drimmelen BCF Gemeente Drimmelen Werkendam Gemeente Werkendam

)1. 10.115

li 1, '

n ...

5.058 0 5.058

.

5.233 972 5.233

voor bestemming Totaal der baten Brabantschap Totaal der lasten Brabantschap

20.876 3.789

31.019

saldo:

26.817 26.817

0

II HOOFDFUNCT IE

11

9

.

Saldo van baten en lasten Totaal der baten Parkschap Totaal der lasten Parkschap

3.782.203 3.777.354

3.160.155 3.277.288

3.235.494 3.279.766

60005

Onttrekking reserve donaties

0

0

0

80006

Onttrekkina reserve tentoons tellina

Onttrekking resultaat 2005/2006 Onttrekking t.l.v. algemene reserve Hollandschap

0

0

18.600

4.346 9.100

Onttrekking algemene reserve Brabantschap Onttrekking algemene reserve BestuursondE

0 22.596

8.308 103.909 0 28.249

8.019 20.493 20.493 0

1 .56620970 I

11 ili

60008 60008 :

60009 60010

Resultaat Totaal der lasten Parkschap baten Parkschap

3.818.247

3.300.621 resultaat 3.300.621

3.303.099 3.303.099

0 II

II

111

11

all

MINI

OM

MIN

M i

-

ME

ME

M I

M I

IBM

M i

!WI

MEI

M I

.

Bijlage á.

,

Staat van uit te voeren werken.

INKOMSTEN FCL

Taak

.

Omschrijv ing

Geraamde

déiaaind

kredieten

'1_ 2015

FCL

Taak

ECL

Omschrijving

, 1-100FDFUNCT1E n

, gemeen bestuur ."

Algemeen bestuur Bestuursorganen

BeShiurSorganen

J-ilSOFSFLINCtIE

HO OF DR IN CT IE 5 474.3á9

Functie 56

1056.1510

34350., ",..S.Ysteemhéffing Natuurbijdrigé

103.000

1056.15.20

34350

206.000

'

206.000

1056.1530

34350

27.500

;

27.500

1056.154ó 1056.1550

SYsteernheffing Natliurbijdagé _

' B&Ot P- arkwaCht

34350 "

6.845:

Airco Groepsruimte

. Aceds 2X nieuw e Fluistérbrid 34350

Adcu'S Spindotter

1056.1580

.34350

-(gPeeleilend Hel &

41595

oup9nt

2.500 ' 99.494:

103006

-

19.000

2X Fluisterbootjes 8 peraooris'

5.000

' Accu's 2X nieu:we Fluisterboot Accu's Spindotter (Speeleilend Hel 8, Zuilespolder)'

99.494

5 . 000

206.000 .27.500

Boot Parkwacht

2.500 .

5.000.

rj

474.339

Systeemheffing Natuurbijdrage'

Airco Groép.sruimte

.á.obo

_

1056.1570

Func tie

Systeemheffing Natuurbijdrage'

'

19.00ó ,

,

1056.1560'

" Geimáirá 2015

s

HO(SFOFUNCTIE. n

.

. Te verwachten kaPitaal-

, 6.845 ." 1.9 .000 oôd 21500 00:494

Donatie Dupont }( 0 0F D S TI I K Financiering en algemene

Fifianciering en algeniéne; .dékkingsmiddelen

dekkingsmiddelen Functie q i -

Fowirtie P l '

.

onttrekking vé>orzieningén* - 1091.1510 1091.1520

' 3

-1091.1530. ;

.60012

5.000 .

60015-, ,

, d'

1091:15.80' "-

60016 -7 f,

7:

Water

OeVers "., Halve Maen'etc :

.J121.150

.

. 14.854

Totaal der ditgaVeri Totaal der 'inkéMátén,

8091.9010 . . . . J 8091.90203

60010

Onttrekking .

60010

Onttrekking

269.164

5.006 ,

53 200 17 3 0 6

17.300

8091:9030

60010 -; Onttrekking

57.600. -

8091.9060

60010 ,

Onttrekking.

121.150

8091.9670

60010

Onttrekking

121.150

.:14.854

: 8091.9090: -

60010

Onttrekking'

" 14.s54

8091.9090

60010

Onttfekking ..

0

±ennépont , oe r lo p en d e ''e*clusief

.

53.200

60013

1091.1570

269.164

onttrekking vocirzieningen

Infrastrtichiur

60614

Groot Onderhoud/

-

Gresvegetatie/Beplanti4,7

1091,1560

1091.1590

269.1ó4

S Groot onderhoud /

n.

- 17.309:.. '

57 600 .

121.150 - 14 é4

. -".743.443 743.443

'

743.443

' Totaal der inkomsten

274.104

Totaal der uitgaven

7áá.443 ,.:

274.104

743.443

743.443

NIM

' -

BIJLAGE 3. STAAT VAN MATERIËLE VASTE ACTIVA 2015 HISTORISCH OVERZICHT EN KAPITAALLASTEN le genda

-

argée'd

ïtériiia'aCié'Mdra.& - daideri-~,t,thW t.'

iriii tertngsiciediet

objnr

Oorspronk .

Bru to

kapitaals-

Inves t ering

uitgaven

31-12-2015

Om schr ijving

1 0 ' Bosgebied Moldiep 10 Moldiep vaarwater 10

98.738,92 "

Bijdrage Rijk, Provincie, lagere overheden en EU; tot 61.01.2015

'

In 2015

203.631,69

501.508,92

501.508,92 520.046,87

444.719,99

2.933.516,96 857,330,39

2.933.516,96 "857.330,39

2.618.987,74 756.756,57

656.353,37

.656.353,37

, 489.748,25

3e Menw.edehaven (aankoop grond)

10 < Aankoop,Sionpolder

61,872,85

61.872,85

203.631,69 881.751,59

17.315,11 796.054,83

881.751,59

820.046,87

; ,

738.042,13

Inrichting Hel & Zuilespolder

10

Inrichting Polder Crayestein

10

Sionpolder (2e Fase inrichting)

'

. 13

'

Parkeervoorzieningen (voorheen Thermen; 2011/12) , " ..

56.788,93 52.004,74

.. 2.618,987,74

314.529,22

13

Renovatie fietspaden

13

Fietspaden(2011)

13

Wielerbaan/Fietspaden (2014) . .

. . 13

98.735,30

15,000,00

766.756,57

90.573,82

489.748,25

166.605,12

"

.

' '''< !".0

,

98.735,30

.

.

54.031,25

., . ..

15.000,00

160.000,00

..4

*

...

54.031,25 :

54.031,25 .

.

"

98.735,30 .

i .

.

'''''.1ffl.,.'2<j5.4'.,,:?.- T -'::..: -

"

:

.. 85.696,76

.

,.

F.l eereatié én NatUurgébiéderi(Infraatrt'iètriár),"". "

'

36.866,07 186.316,55

17.315,11 .

, ' 738.042,13

' 10

Netto Inves t. 31.12.2014

91.12.2015

1 1 1 1 1 1 1

15.000,00

160.000,00

160.000,00 ..,

Riolering Pompe n (2 0 . (2011) 13. Riolering drukriool

188.610,48

188.610,48

395.932,80

395.932,80

.. .

".;

.

188.610,48

'.-

.

395.932,80

, Re

t,- ébigdoh',(30.drá'áirá7.0.5-66d:),',. cre tie,é,.:;:nriá.6;--

a Speelobjecten rondom zwemplas

:: _:',:r=g ; ijXtt.,,:,t 7.432,97

:,<,'. < 1, i 2 k7..-41

,...:1', ,:..: -...

t.., 7432,97

, - 7A32,97 .

14' 14

Kanosteiger ... r,.. . , _ Ponton waterbus (aanlegsteiger)

14

Abri .+.verlichting Ponton waterbtis

.

9.647,53

9;647,53

138.900,00 27.701,36

138.900,00 27.761,35

75.315,12 22.161,69

.

.' 7é.315,12 . . 22.161;09

. ',

.. . 9.647,53

,.. : ,,.*

5.540,27

1. r 14

4228,24

Verlichting' naar Restaurant Afvalbakken

,- '';'.. .

...... .

..

.,,

Gemaal Hel & ZuilePt

Tra'aZidf.i.( 20

,-, ..

"

,

5.1b1,03

B.101,63 , '

.

-,,,: l.::::' -,''.'N.2.':',"''

.:-.,,',) ,i

.,, i _

< 20 - Voorberéidingsrcautomobi2ten (2014) ,

,

;

r

,',.

;n.;

103.000,60 . . ::206.060,00

..

;

,T sfr:',...='.: : '

" ''

-,,

29.000,00

,

109.000,00 . 206.00000

,

10.576,50

' '. _ t

,

.

.

. 2.940,00 . .;

....-':-:

_

)ikw.,.--

14 840 00 :

,

4 9 t,d ,-..1,1

,.:,.',.. :,,t.:;::T4 .,.,:-.;: -.,

27.500,00

. ,

' 29.000,00

Betaald Parkeren (2014/2015)

20 ,. Betaald Parkeren (2614/20.15).

:::',

27.500,00 ',,-: 14.8440 '''',

'; . ::

'

.940,00

-

C,

'

5.101,03

.,-.

45251B1

10.576,50 ,

.

, . -, g, .'--r ,"

..,

45251,81

2.940,00

Bobt Parkwacht incl. buitenboordmotor (2015)

.:.":-q 21401,64 ;

10.57650

-

5.',Ha'rrélhalring

.?

21.401,64

45 2 5 1 2 1

Badrijfaa:Uto"(afgerapirevén);::

. .20

r

- ' . .

-

Gemaal ILlél én ZuilesPolder

. 416, 1 Beschoeiinb . , . , .. .,

4228,24 . 16.706,53

:, ','::'a 21401,64

' .:.

9

Pompgemaal SionPolder 16

16.706,59

..eerdatiO:éri).NOOtiit'étii.01éd(iniáiëï.:è6 .00:áj'

.

. . . 1 6

. 4.32824

16.706,53

.". 16 . Oeverbescherming ,:::.. ' -.' :. ...

.

.

. . :,

.

:

..j:

. ,

t'

'-

_

29.000,00

1::.<:'..;:'., it :i<,"...,...

r., ...;

1 1

Af s c hr ij vi ng en

aantal

, jaar

:Boekwaarde Rente 2015 Afschrijving Kapitaallasten 31.12.2014 ' 4,50% 2015 2015

11.163,57

;98.120,39

' ' 88.196,19 :49.913;49

.

.98.120,39 " 35783,27

,:35.783,27.

36.694,17 ' '75

24.863,04

20.094,76

16

57.141,70

10

50

67.952,82

3057,88

.30.617,23

-1:37 '7,78

98.220,21

4.419,91

50

.36.622,21

-

61.662,24

10

M

10 10

M

l'3.á32,1-0

28.80575 94.88811

"9. 87 3, 53

30

18.009,98

810,43

'1.801,04

10

10.500,00

472,50

1.660,0o

10

160.000,00

7.200,00

16.000,00

160.318,92 .376.1306

.

onden

4.500,00

Gronden.' Gronden

3.189,25 7.752,01

36.021,27

28.291,56 '19.796,64

E

9.348,46

Gronden (M) Gronden (M)

: .768.622,85

.13.872,31 .

78.988,24

Overige VA

.

78.988,24

2.611,49

16.208,94 <9.000,00

13 ,13

Wegerl'(M)

23.200,00

144.060,00

13

Wegen '(M)

subtotaal 13 M.wegen . ;7214,35 --9430;32 ,

.

16.644,88

13926.13

23.525,01 ;

3398.88

Gronden (M)

185.356,10

»- subtotaal 13M Overige activa

'

Gronden á .

222.303,69

-45.203,98 ;;;;;:',3 81.826,1 á

3.998,78

- 9.873,53

dat

Gronden' drolide7a--

6290,58

subtotaal t0 'M

'

E

10 . 16.1

;57.141,70

'50

168.384,91

10

2 -0,094,76

sub to ta l 10 Eg io rid en

246.576,40 ' 59:956,59

, Ca1

.'1A137655,70;:,

8855,56.,:g11434,16 11.163,57 '

' 50

Obj.

3112.2015

Wegen (M) '

169.208,94

150.888,40

13 ;':369.537,28 - 13

Financiële VA

subtotaal 13 M linanclele VA

6.996,09

j 10

-436,88 ,

436,88

456,54:

s0,00

-

-Su bto ta al 145 °ven ae VA

7.718,00 A2. 71 0, 96 2.216,12

10 ."

1

bszi-,7

1.929,53 . 8683 . '''. 2289 b6 . ; ' 50. 80 92 , , , ,, , ' 3.324,15 , 149,59

. '

' 964 78 - 68 47 -688

.1.05158

-..3179 .24

5 468 3

. ,. 554,03

..

703,61 '

432,86

1 9,4 8

46 2 8 3

10023,91

451,08

33 41 31

3.895,38 6.682,62

452 34 -

.539,32 , , ;

3.570,70 ' 20

1.53 0,3

'15 4(55 57 41230;61

"

2.646,13

0 -

2

f .8 5 5 7

294,00:

M) :

0,00

14

Óv'eng-

6.68260 , 106.176,60,

14

Overig

16

Grond & water (M)

'

16' '

Overig VA(M)

. : 11.128,80"

-

Grond & Water

25 50 5

120534 '

634589

' -

.

1.395,38

subtotaal ys M

26.78524

Waie"r:,(

14

VA(M)'' VA(M')

114:1 96,53

.7.21 1 2 , 9.416,77

.

drbrid,&W eldr

1-4 " 14

.91..423,58

3.792,38

subtotaal 14M Overige VA

14

0,00 -

.

.22 - 62,59

:32392

' ' 3467,93

';52 83 7"

- 81439

:

.41,128,80

127 528 '

24.322,65 581707

Overig VA (n), ". (2

,307;23

subtália; ISM'OVenge. VA

(M)-

rig \--/A (M)

3t 614 99

16:447,50 1.237,50

3.987,50

--24.750,00

'20

Vervoersmiddelen Vervoersmiddelen

14 840 -00 subtotaal 20E Vérvoersmiddelen

29 0 0 0 0 0

1.303,00

":;;,_7".

250,00

'.8.-53500

.24.750,00 .

' 21.750;00

imreateriele VA ,

subtotaal 20 E Imniateriéle VA

, 40

4.635,00 . .92 70 00

; 2.5 7500 , 26.600,00 subtotaal 20E Overige VA

7210,00 29.870,00

106425,00

20 .

185.400,00

20

.. 285.825,00

bieribé E

Ove'rige.y;k:

.0orsp rook . kapitaa'isobjnr

Bruto, Inves tering 31-12-2016

uftgèveri

Om schrijving

Bijdrage Rijk, Provincie, lagere overheden en EO: lot 01.01.2015

.

In 2015

.

t/m 31.12.2015

. Netto 31.12.2014

.

20-

Iririciitibd1;(BgidekgráCeeititïrni". 30 30

Reserveringspakket (online boeken; 2011/2012) " Beserverfngsp-kigfaMma*(2011) *

20.000,00

. . 30 , Glasvezelkábel,(2012/13) 30

Herinrichfin*g drOeiisruirtyte

.30

20.000,00 3.55B4O0

54.130,75

54.130,75

. 155.000,00

15s.Ibodl',Oo

54.130,75 ,

' 3.965 44

30 Tentoonstelling Biesboschcentrum (2013j , :1:LijigierSidelen (2612/2013) _.

30

20.000,00

13.555,00

155.000,00 88.644;22... _

Koffieautomaat (afgeschreven Airco groepsruimte (20.15).,.

6.845,00

Milieustraat

6.845,00 «1

- .12.413,32

30,

Bezoekerscentrum

30

Botènloods

30

Verbouwen Botenhuis

33

Halve Maen (casco)

1 1 1

2.41,3,32

1272.961 45

1.568.482,07 55.629,03

1.568.482,07 55.629,03

55.629,03

8.998,70

8.998,70

8.998,70

550.000,00

550.000,00

'557.594,39

_ 57.594,39

1.295.520,62

1

bridVaattén

33 ,,Halve Meen (overig; afgeschreven :.: 33

Sterling (algéschieven)

1 1

:74 350 00

i nnan ; t: I nA i nr r ni n n / 1- 1 KA\

, 5.426,00

5.425,00

Steiger Rondyaartboot (afgeSchreVën)

2.658,51

légbdá*Cf.láïrrnfe-riie,;:.., 34

Biesboschsyrnfonie (2013)

96.933,00

96.933,00

s: 135 . Zo

pöti

7( a f 9e c h rè / è

9.640,90:

9.640,00

29 640,00*

.) . 'FltriSter;b4r3i:i

n*C/Crtter

1 .400

35 . Fluisterbootje 8alsemieft(Rolstoélioegankelijk; 2012) 35

Fluisterbootje W aterkers (7-persoons; 2013)

35

2x Fluisterbootjes (2014)

35 35

Accu's voor 2 fluisterbootje (2014) 2X FluistéMobtje31(20:16i** ,* "

35

Accu's veror 2 flUisiérboOtjes'(2015)

35

Accu vcio*r fluisterbeetje (2015)

nys

, '

27.450,00

.27.450,00

V.450,00

20.247,32

'20.247,32

20.247,32

..10.000,00 5.000,00

, 5.000,00

19.000,00 ' ' ,'""5"."9i90,00 '

Roeiboteri,Bx (2,013) s,

00,00 ' 17.720,00

19.000,00

19.000,00 , ,

-

2.500,00

17. 13;bb

f17.720,00

-G-OlfbagfiCOMPlekLehlSkiliefiini 42

272.763,16

Golfbaancomplex

50'. W oning Merwèlanden á9 (2011)

272.783,16

106.296,00

: 50

272.763,16

Werkplaáté

428.008,84

428.008,84 38.1-15,1.2

50 . Toiletgebouwen (bij Sterrenwacht) 50 ToiletgebouW Hel-en Zuileèpolder 60 ToileigebcruwïherbOu 2 .0' 143' ,'*. '',

.38.113,12

' .-17;391,01

17.391,01 19.310,00 '

. *50

Glasvezel Sionoolder

, 440.939,13

40:9á9,13

. Hekwerk werkplaats Sionpolde ,:

25.961,00

,00

Reeteatie(STE12.) 54 54

Oplaadpunten (2013)

'Steiqer óbi5ádbiiiii:(0'addo 013 raSteidérá" Zr3hri'è't;"oht Ottersl'uken ile'shoeve (2014)

47'.414,10

7,41416

35.553,50 . 1. 1 05.000 ,00

os:(5bo,00

4-8??.?6 (2012)'

827,26 .:107.089,50

13.563.013,58

.13.550.058158

1 e 1 1

-7.565.154,30

'.18.013.682,94

-4.989.046,64

1 1 1 1 1

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

Afs chrijvingen' aantal t/m 2014 .

4.000,00

r Bdekwaarde *I:hente 2015 31.12.2014 **

laar

5

16.000,00

5

13.555,00: 46.011,13

8.119,62

10

3.352,71

' 10

Afschrijving

Kapitaallasten ,,Boekw aarde

4,50%

612,73

10

2015

31.12.29i 5

57.1690,1-7 1

Obj.

'Cat

Vertiljzoride'ring

'n r.

9423 587

38.266',59

720,00

4.000,00

4.720,00

393.36864 12.000,00

30

Overige VA

, 609,98

2.711,00 5.413,08

3.320,98 '7.483,58

_10.844,00 40.599,06

30 30'

Overige VA Overige VA

27,57

396,54

42412

216,19

30

0/enge VA

6.975,00

11.625,00

.18.600,00

'.1 43. 75, 00

'30

Overige VA ; Overige.VA

',308,03

1.026,75

1.334,78

5.818,25

30

Overige VA

30

Overig VA (M)

Overige VA .

-'subtotaal 30 E Overige VA . 3.723;99

391,02;

8.689,33

212.851,49

1.241,33

*.1.632,35

. M Oyenge VA subtotaal .30 27.826,48

154.678,17 27.802,55

6.960,52 1.251,11

6.557,48

2.441,22

109,85

118.283,28

9.098,72 1.854,30

7.448,00

'

7.448:00

.16.059,23 .

899,87

145.579,46 25.948,25 , 1.541,35

*1.009,72

16.437,95

2.605,59

19.043,45 ,f4::'362.682:18

16.389,12

2.063,00

18.452,12

542,50

, 591,33

364.202,68

E

Bedrijfsgebouwen:

30 30

E

BedrijfdgebOuwen EedrigSgeb-ouwen ,

.173.06905 '

subtotaal 30E Bedt!' Isgebouwen

86.467,32 458:264,3: . 74 350 00

po

362.139,68

33

Vervoersmiddelen Ver*VcierMiddelen" Vervoersmiddelen

4.3*4ó,bo

Vervoersmiddelen

'subtotaal 33E Vervoersmiddelen

142:858;51

ve g e y . - subiotaal 335 Overige VA

96.933,00

436 199 :

3,30

14 0 5 5 2 9

87 2 39 7 0

4.361,99 ,

'9.693,30

14.055,29

, '87.239,70

subtotaal 34E Overige VA

8:133;96

34

Overige

VA

87.239,70

21:944;09;

:6048;93 Vervoersmiddelen

29.640,00

Vervoersmiddelen 5;

17.40000 '1.8.871,87

8.578,13 13.160,76

7.086,56 -*1.425,0Ó

386,02 592,23

17.575,00

* 750,00

6862,50 4.049,46

790,88

4.250 00.

.

1 91 25

Vervoersmiddelen'.

Vervoersmiddelen Vervoersniiddelen.:,

2.690,88 ,

.15.675,00

35

1.000,00

1.191,25

3.25000 .17:575,60

35 35

. k:280,00

; 225,00 112,50 *

,750,00

:4250,09

975,00 ., 487,50

; 2.125,00

2.429,86

12.847,90

'657,86,'

.subtotaal , 35E Verimersmiddelen

,192.642,08

35 35 '

1.900,00

- 355,00

3.101,00

1.715,63 . 9.111,30

7.248,52 4.è41,70

, 1:

- e.rimiddelen Veiveyenioersrniddeleny, VervbersMiddelen VervoersrnIddelen;",

66.548,93

80.121 08

80.121,08

. 42

Gronden

subtotaal 42 E drOn' den"

6.993,98" ".95.666,40"

- 10.629,60

4.304,99',,.

-4'41716:1 3 '.

Woenrtlimien

7.848,19 9212320

.

158.995,48: , 7.154,80 ,

- 269.013,3

'

.

9.854,96

7.536.1

"2.874,68

.16.735,32 *

1.243,05 ,

339,12, 753,09

1.270,44

2.513,49

26.352,90

50

579,70

; 9118,83

.6.956,41,

60

Bedrigsgebouwen (M) Bedrigsgebou'w en.(M)

**50

B'édrijfgeouw- e d M )

. '..,

subtotaal

-

259610

11662!

Bedrijfsgebouwen .

.144.728,52

:1.3906

,16.091,65

i:i,e)ii r W . e'l;

;810,28...

;,22.932,91 23.364,90

. 1(4.723,52

21.421,76

subtotaal 50E Etednilsgebouwen

27.623,34;.,

10.489,78

.

14.266,96

: 2.59610

13.91231 ,50 50 .

2.712,92

subtotaal 505 Overige VA '

.

- -13.912,31 .

'VA' f . Overige VA

.

OVeriaé*y Overige Ove rig éyA subtotaal 54E Overige VA subtotaal.54 Eglécinft.seboU.ken,:::

-

2.352.241,4

2.573.350,11 125.809,67 ',--....:198.612,08

i3Onjfsgeboinyéri

-22-

Staat van reserves

Ver m eer - :

ççrrIefr

'

leringéri

<;het begin,

T oeli chti ng

.Verrninde,-

ber i ngen

ri ngen :

. várr.hèt Dienstjaar

'Ciónaties

schenkingen Vobr divérse voorzieningeri

:28.400.

Groot ondé`rhoUd

Groot onderhoud

Algemene res erve -

'Rësé'rvé '

Algemene reserve

;R è s ei V é be s t uu r s onder steuning . :-..Alge r-rierie reserve; -

M I

M I

M I

IER

W I

NIM

M I

NIM

ME

Algemene reserve

is me wo me a i

wo me uw om r e

am me am me a i

am mi

rom

-23taat van voorzieningen

Vorig:dienstjaar 2014

yérmeër--

Naam het begin'

voorziening

deringen

.

Dienstjaar

2015

Verminde-

Saldo aan

Vèrmeer-

Verminde-

Saldo

ririáen

het begin

déringen

ringen

aan het einde

vah het

va h het

'Dièh'stjáár -

' 13.-809

." Groen.

Dienstjaar

11.307

9.300

Toelichting

5.000

24.240

Groot onderhoud .

beplanting

Grobt ohárhO ud

Infrastructuur_ _

verhardingen

'GrOotonderhoud

Recreatieve' ,1

brtidgen/bankén Steiger.S/sp-eëlW erken

debiteuren' W ater & Oevers _.

, 246.657

85.62.5

219:.200

113.082

, 76.625

121.150

68:557

GrodO ndárhoud baggeren/gemalen

Gebouwen

115.822:

32.776

.:93110

30.491

'

Reserve onderhoud'.

:

.29 056

35.043

57600

' " :96.985.

Grobt diíde-r houd

27 0 0 0

30.491

14.854

112.238

Grobilorid rhbud -

, ,Groot onderhOud

Zonnepont grienduil

194.363 het betreft de zonnepohnij, het- Biesboschcentrum Dordrecht'

269.104

361.296

me

-2 4Bi j l a g e 5 . O ND E R HO UDS F O NDS G R -O.E N ( G R AS E N BE.PL ANT I NG ) 2 0 1 4 - 2 0 2 3 : Om sc h ri jv i ng :

2014

2016

2015

2017

2018

12. 000

10. 930

2019

2020

2021

2022

2023

T O T AAL

.. 1. M an ifestatieter reinen . . -. T oplaag

4.0 00 . 12. 000

- Dr ain age 2 . Da q c a m p i n q - T oplaag

26.930 . 0 1 2 ., 0 0

,

e

..

7.0 00 .

7.000 0

- Dr ain age

.

3 . Z w e m p l a s - ligweide

.

- T oplaag

., 5.000

5.000

4- Bep l ant i ng en -S noeih out verwi jd eren

5.300

5.0 00

5.300 '

5.000

5.300

5.300

8.0 00

8. 00 0

8. 00 0

T O T AAL

9.300

5.000

17. 300:

17. 000

16. 230

5.300

8.0 00

8. 00 0

20 . 00 0

-1 3. 26 9

-7 .5.75

11 307

-1 1 .3 0 7

Sa l d o 1 j a n u a r i Storting' '

-13. 424. -1 3 .8 0 9

No g u i t i e v o e r e n ( 1 )

_-12.955 - 1 1 . 3 0 i.

-19.262', '111. 307

-8 . 6 5 8

-1 1 . 9 6 5

-1 1 . 3 0 7

-11.307

-1 5 . 2 7 2

-19.262

"iI3.269

63.200

8.0 00

114.130

-6 . 57 8

*-13.424" -115.569

-11.307

t

4. 97 7

Sal d o Pe r 3 1 dè C e in h e r

-2 .6 52 -1i:307

8.0 00

4.977 -7.575'

-. 6 5 8

-11.965 I -15 .2 72

-6.578

-9.885

(1 ) Nog ui t te voer en on d er h oud s ac ti vi tei t en van h et voor g aan d e k al end er jaar 2 0 1 3; d i e i n h et l op en d e kal end er jaar 2 0 1 4 wor den ui t g evoer d en b et aal d : De wer k zaam hed en b et r ef f en

De

het-\ier'+'hifderen van

s ndeihtiut in de inténs ieVe'rec reatiezorieS:

werkzaamheden voor _

1

ir

M

M

ms me_

_

er__mum i r

_ass_ami

11~

Mg

NO

NEN

111.11

INNI

OM

OM

we

Me

M i

uw

wo

am

-2 5-

ONDERHOUDSFONDS INFRASTRiUCTUUR 2014-2023 Om s c hr i j v i n g :

2014

2015

2016

3.5 00

3.5 00

3.7 00

2017

2018.

2019

2020

2021

2022

2023

T OT AAL

1. W eg en -W and elp ad en / f ièts pad en

--Bewegwijzering

1). 1,1,3-

5. 1 0 0

15.300 6.0 00

18.000

.

.

_.

.. 2.000 -:-.;.

: -1:000:. ` 5.'100'

.. _

3.0 00

3.0 00

3.2 37

-Verlic hting

Saldb Oe r 31 dec Orribér

5.1 00 6.0 00

-Klinkers ' ':,' 3. Weg nri ebb ila ir: -,

No g i i i i t e v o e r e n ( 1 )

15.300 37.500

5.100

-Half ver hard

S a l d o 1 :j a n u a r i ' St or-t in.. g

21.800

37 ,5 00

-W ielerbaan 2. par keerpl aat sen

Stallincreh ,_ ..' ' - ' -. -TOTAAL:

3. 7 0 0 5. 10 0

5.100

5.100-

-B ru gg en / du ik er s

3.7 00

3.700

,

,;: .2 : 0 0 0 ; .

6 .:7 3 7 ' 5 1 2 0 0 :1 2: 30 0 _ 8. 80 0 - . 15 :7 00 '' -23.847 , .,71. 9 .4 89 55 . 9 5 9 17.053, .-35.406 0 -1 7.. 8 5 1 - :. -29.353 -29:353:, - -29.-353'. , -29.353 - : - 2 9 , 3 5 3

, . ., 12.700 . -6 9 . 6 1 2 729:353

......:

-17.053

-35.406

-55.959

-69.612

3.0 00

- - : ' 2: 00 0 ,

5.100

11 .0 00

7-- 6. 5 5 6 .

:,.

-86.265

. _ _ -

7. 1 0 0

.

3. 5 0 0 ,12. 300

12.237

.: /000 5.100

--: 1 0 : 0 0 0 ,. ... , '15.300

- - -.-- .16. 100

.. ' 1 0 : 5 0 0 155.937

-8 6 . 2 6 5

- 1 0 8 . 5 1 8 -1 2 5 . 5 7 0 ... -4 9.4 89 . - 7 2 9 . 3 5 3 - - 2 9 , 3 5 3 z,. - 2 9 . 3 5 3 ::72 82, ë27 5.756 , 108.518F-125;5701

-1-38:á23

. en betaald. .alenderjaar 2013, die in het lopende kalenderjaar 2014 worden uitge'vberd

In 2 01 4 wor d en n og on d er hou d s wer k z aam h eden ui t g evoer d aan weg m eub i l air i n d e vor m van b eweg wij z er in g en af s lu i t i ng en .

-26ONDERHOUDSFONDS. RECREATIEVE VOORZIENINGEN 2014-2023 Omsch rijv i ng.:

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

T O T AAL

1. Ho o f d v o or z i e n i n g e n -Rec r eatieplas

10.300

-Sp eel der nis

10.300

4.753

10.300

4.700

-Speelbos

30.900

4.700

4.700

4.700

4.800

18.853 9.500

2. T er rein meu bi l ai r 2. 6 0 0

-B an ken/ Pi c k ni c k taf els -S peel toes t el len -A f val b ak k en

- 3.000 .2.000

-

-A f r as teri ng en . T O T AAL Sal do 1 januari

,,-i ,-,

No g u i t t e v o e r e n ( : 1 )

-

Sal d o p er 31 d ecemb er

-

2. 6 0 0

2. 0 0 0

3.000

3.000 ,

- - 4.100 -

. 4.100 -

17.300 ,

10.800

9. 7 0 0

-58. 604

-52. 185 ,

-41.929 -7.044

-38.173

-7.044

2. 0 0 0

7.044'

. 14.400

3.000 , ,

-35.517 t- 7. 04 4

4.100 5. 0 0 0 -28.161 - 7 . 0 4 4 ,,

2.000 .

2.000

. ,'

8.873 --- 8 . 5 4 4,- '

Storting

2lo0

..

,

... 1 5 . 0 0 0

_ 9.700

..2 . 0 0 0 .. 20.520 110.773

4.100

. 10.800

20.100

-30.205

-26.449

-7.044

-7.044 .

4.100 -.13.393 . -7. 044

14.000

..3.000

-16.337

-58.604

-7.044

-71:939 - 6.090

6.090 -

-

-52.185

-41.929 c

-38.173

- 3 5 . 5 1 .7

r-28.161

-30.205.

-26.449

-- 1 3 . 3 9 3 .

-16.337

-13.681

-13.681

(1) Nog uit té°V,Oèkéri 6nd'eaoudsactiviteiten van het voorgaande kalenderjaar 2013, die in het lopende kalenderjaar 2014 worden uitgevoerd en betaald. Het gaat hierbij'VOcii- 2014 om het vervangen van banken, picknicksets en speeltoestellen.

,

11

M I

IBM

WI

M I

WIM

M I

ORM

liall_11.15_111111

'I

mi

mi

M I

M I

I M

Me

I :

.111

.

OM

Ma i

111111

a m

-27WATER & OEVER S 2014-2023-

Oms ct i r if i v i n n . :,

, '2014'

.

2015

f20 17

2016

'

2018

2019

2020

2.300

21.000

2021

2022

TOT AAL

2023

1:B a ng e r en s lo t e n ,

-i:

.: .

i,,-. , ' . 10 .3 00 .

-Zuilespolder , Mbld iep

:

.

9.000

1.4 00,

. 17.300

15.000 ..

10.300 9'.000

7Cra'yestein' O o s t Z u i d h a ve n -

:

fl i'd'yëh":6 é'ió - "ékéT- E - . 4.---2-é,i3

..

,

10.300

Sionsloot PM

,:,

0,2,-,..:

:

4. 0e v e rb es c he ri ni nc i

:

3 ' .3.r.15 -.40.9:2 j. _

'.

15 . 0 0 0 3

-R i vie r zij d e B e n e de n Me r w ed é .

-

. . i ,

.i -. . ,

'

-G e m a a l S i on p o ld e r

i ...i.

1 iii, 6.06:1 ,

..

-

.

- b u k d a l V e n- '

-i

.

24.000:

. .'

6

:

5.150

i

5.150

'

-G r ie n de n Mo l di e p -G r i e n d e n O o s t e n Z u i d h a ve n

-Parkeerplaatsen'.

: 45.150

,%,-- .- ..

'

:`

1-68.674

,

;

-76 .6 25 '

'

4.000

.

. '.59.300

-55 .4 74 : -76 .6 25 - 1 4 . 0.00 ":

'

..i...r...

12.000 . 3.000

9.00 0 .

4.0 00

4.0 00

12.0015

.

.

1 , -5 5 . 4 7 4 1 '1 1 8 .6 9 9 1 - 8 1 . 0 2 4

.

-1.350

.-

.

. ,

128.300 . 170.300 - 1 1 á . 6 9 9 ,...-81.024 - 7 6 i 6 2 5. ', -7 6.625 .. - 1 4 . 0 0 6 ., 14 000 i

30.000

6.000.

3.000

.

-

.

3.000 3.000

'

'. , 27 . 4 0á i

i -2 4.14 9 . -76 .6 25

I

24000

'

4.0 00

3.000

9torting.ipv Speeleiland (iCapitaall) 14 000 f, " . ( 1) - -..", : .- '1:ii.'44: 2109':::' : ...:-.', `".ii.-.--' '' i - - i ; Sa l d o p e r 3 1 d e c e mb e r

10.300

.

:

. '

-2 46 .6 57 - - 6 8 . 6 7 4 ' '85.6 25:-

-

-

. 121:150

5.150 10.300

fl

.

'

,.

6.000

..

5.150 '

.

',.

. 219.206

SaIrroll fOriuái -i , ' , St ort ing

.

30 000

6 '.000

4.200

30.000:-

4.0 60

. .

, , .

, . :

. 3.000 4.0 0ó

'i . i,-

. 160 400 .

. ._

,

.

:

90.000

,. .. ,.

5.150

.

6.060

:

PM

300.000

5.150

. i.

,

-

..

. . 6.0 00

. i

.

Gr i en d en He l po l de r . .,. 7Gri en de n Cr aYes te in

-StelpóSt TOTAAL

.-

'

-P o n t on w a te r b u s :-. 6 r eP P el s . , -: :''''

.

4. 00 0 :

..'

'

.._

...,

;

.6:000

.

4 . 2 0 0._ '

"

.

-R io ol ge m aa l Si o np ol de r -DUi kers ii'liat. è' r i r - '

...

..

,

6.000

.i

5.150

'

., . . 80.000 -

. .,

,

..

. . .

. ,

..

i i.zie h i e r b o ve n

,

.

.

. L. 4 0 . 0 0 0

-G e m a a l S t er r e n w a c h t -G e m a a l C r aye s te i n

..

- -..,, 6 0 . 0 0 0

'15.000

5. Kuns tWe r k e n .G em a al He l sl u is .

-,

',-

6.060

'

-.Ri vi e rzi j d e O o s t en Z u i dh a ve n

,

.

.

90.00r.. i

-.' .. : ; 17...^`..ii;

=Z w e m p la s

,

80.000

' -

26:000.-

20 000 .

I 140 :00 0,

á: 'B'aqqeren z w e m p l a s

11.000

11.000

.

10.300

a.i'ltefiiid,ïént,:: -,-

t Si on sl bo t / Má ld ie p

75.300

..

.

,

.' . i,

12.000

.

4.0 00 3.. 0 0 0

9 .cioo

3:000

:

6.000

. i

-

0

46.150 1

39.600

71.3 50.

-45 .8 25

-86 .4 75

-246 .657

-76 .6 25

-76 .6 25

-7 6 .6 2 5

-76 .6 25

-775 .252

-14 :0 00 ,

-1 4. 00 0 ,

-14 .0 00

-1 12. 000

-14 .0 00 ii' : i..---- - '

-

i.

101 .0 00

.i ' - - ... . -

58 . 0 0 0 .

970.400

44. 409

.

-4 5 . 8 2 5 1 -9 6 . 8 5 0 1 -8 6 . 4 7 5 1-11 9.1 011

-1 19 .10 1

( 1 ) N o g u i t t e vo e r e n o n d e r h o u d s a c t i vi t e i t e n va n h e t vo o r g a a n d e k a l e n d e r j a a r 2 0 1 3 ; d i e i n h e t l o p e n d e k a l e n d e r j a a r 2 0 1 4 w o r d e n u i t g e vo e r d e n b e t a a l d . *

H e t o n d e r h o u d va n C 1 4 5 . 0 0 0 i n 2 0 1 9 vo o r d e o e ve r s va n h e t B i e s b o s c h c e n t r u m b o r d r e c h t b e va t o b k d e o e ve r b e s c h e r m i n g va n d e 2 e P a s s a n t e n h a ve n .

wow

-2 8 -

Onder houdsfonds Halve M aen / Sterli ng / Zonnepont 2014- 2023 Om sc hr ij v i n

2014

1 . Ha l v e M a e n z;,, ,.. , . Keu rin g en h ell ing beu rt Sc hroef as trekk en erf S eals vervangen

2015-

,7

, 2017 ,

,

.....2 0 1 8

2020

- 2019

9.5 00

, 1.545 . '

Navigatie appapparatuur Vloer bedek king Vl oerver warm in g Meubilair Keuk en ap p ar at uu r Ver van gen H ydr ol iek ol ie

10. 000

'

2021

S 2.0 00

1.545

- 2022

.2023 9.5 00

S

1.000

1.000 1.236

,

7.5 00 1.000

1.000

1.000

1.0 00

1.0 00

1.0 00

1.000 91 . 80 0

3.0 00 1.0 00

773 7.7 25

8.000

4. 0 0 0

4.0 00

0 5.000 26.000

5.0 00

V

26. 000

o

3. Z o n n e p o n t Keu rin g en h ell ing beu rt

3.500

Extra stortingen(1) No g u i t t e v o e r e n ( 2 )

27. 000 -9 3: 1 10 ' ' -19 .3 45 -1 1. 14 6 3.0do

Saldo p er 31 d ècember

-93.601

T OT AAL Sa l d o 1 j a n u a r i St or ti ng

.

.

.

5.000 14. 854 - 9 3 . 6 0 1 ; -1 09 . 23 8 -1 9 .3 4 5 , -1 9 .3 4 5 -1 1. 14 6 -1 0 .0 0 0

115. 725 -1 33 .5 83 -1 9. 34 5 -1 0. 60 0

,

15. 545 -4 7. 20 3 -19 .3 45 -1 0. 00 0

1.000 '-61.004 -1 9 .3 4 5 -1 0 .0 0 0

12 . 00 0 -8 9 . 3 4 9 -1 9 . 3 4 5 -1 0 . 0 0 0

- 5.000 -1 0 6 . 6 9 4 -1 9 . 3 4 5 -1 0 . 0 0 0

6. 00 0 -131.039 -1 9 .3 4 5 -1 0 . 0 0 0

S

S

-109.238 -133.583 ,-47.203

,, 3.500 20 .0 00 125 .8 00 -1 5 4 .3 8 5 -1 9. 34 5 -1 6 .0 0 0

- 61. 0041 - 89 . 349 I - 106. 694 - 1 3 1 . 0 3 9 - 1 5 4 . 3 8 5 .- 57.930 I

Uitgangs punten:, S , . . . '. . . or ....,,d eSc heep vaart i ns pec t i e. (S nd i en t el k e 5 jaar pl aat s te vi nd en ; d e per iodi c it ei t van d e ver vang i ng van de'ac c u 's voor d e H M is 6 jaar . - De k eur in g c lO . ,de. ver váng in g van d e ac c u' s van d e zonn epont i s -net al s die van d e S terl in g- 10 j aar. - De periodic iteit van .

IS

PM

MEI

MI

183.600 5.575 1.773 7.725

-

Zonn epan elen Vervangen ac c u's Str alen en c oat.en --

5.000 5.425 7.500 10.000 1.236

. 91 .8 00

2.5 75

O n derh oud elek tr o ap p ar at uu r 2. S te rl in g Keu rin g en h ell ing beu rt

19.000 5.090

5.0 00

1.000

T OT AAL

10.000

5.425

Vervangen c omputers c hermen r

Dakc ons truc tie

2016

Mg

1111111

~ I

MIN

Mill A111111___

111111.___-~

7.000 20.000 327.924 -93.110 -193.453 -102.292 3.000 -57.930

ir

uw am am tm uwe i r

er

ms wo ram uw

r

Er

wo wo wo m i

O N D E R H O U D S F O N D S Z o n n e p o n t G r i e n -d u i l 2 0 1 4 - 2 0 2 3 2014 .

Omschr ij vin g:

.

2015

.

..2016

1 . Z o n n e p o n t -j * . el l i.n.. g b eu r t - K eu r i n g en h

2017

. 2018

.

2019

2020

1-. 5 0 0 -

.2021

. . 2022

2023

. 1,. 5 0 0 36.000

- Ac c u's

. T OT AAL

3.000 . 36.000

2.St eine rS Otte rsl uis en Z uil esho ev e - g r oot on d er h ou d« _

0

0

T O T AAL Saldo 1 janbari -

0

Stor ting No g u i t t e -v o é r e n ( i j -

Saldoper-31.déCenitier

0

0

1.500

0

0

0

1.500

0

36.000

0

-4: 500

-9. 000

-12. 000

-16.500

-21.000

- 2 5 . 00

-28. 500

-3 3 .0 0 0. .

-4. 500

-4.500

-4. 500

-4.500

-4. 500

-4. 500

-4. 500

-4.500

. -4.500

.39.000

o -40.500 0

.

0

-4.500

.-9.000 .

-12.000

-16.500

-21.000

-25.500

-28.500

-33.000 .

-1.500 .

-1.500

( 1 ) N og u i t t e v óer en on d er h ou d s ac t i v i t e i t e n v an h et vo or g aan d e k al en d er j aar 2 0 1 3 , d i e i n h e t l op e n d e k a l en d er j aa r 2 0 1 4 wo r d e n u i t g evo er d en b e t aa l d . Di t is n iet van t oep as s i n g

-30ONDERHO UDSF ONDS G EBOUW EN 2014-2023 O m s c h r i j vi n g :

1. Bezoeker s c entr um

2. Dienstwoning / kanoloods

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

T OT AAL

363

23.600

6.800

2.200

60.400

6.800

5.800

14.500

2.100

1.500

124.063

7.300

900

700

24.700

8.400

1.800

67.614

1.000

2.000

2.000

2.000

2.000

9.000

2.300

25.100

23.814

3. Magazij n Si onnolder

4. Boerder ij a. sc huur

15.000

900

900

1.000

1.300

900

1.900

900

b. woni ng

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

PM

500

1.100

1.400

1.400

3.500

9.600

1.000

1.300

-1.000

1.500

6.300

26.500

1000

1.000

84.679

28.200

5.600

PM

5.TO i I et'n 'r be n-e n .

1.700

a. zwe rnplas b. ` d' ág'C'a ; r i p i n g _

6

300 , 3:879

er-kniaáts

7: Di enstwoni ng Hel poider

.

.-

7.900

39.900

6.200

7.800

1.300 .

1.000

1.000

1.'000

57.600

29.056

-115.822 -108.759 - 3 -2. 776, , -3 2 . 7 7 6 '

Sal do 1 januari Stor ti ng St or ti ng i nza ke e co lo dg e No g u i t t e vo e re n ( 1 ) S a i d o ' p e r 3 1 .d e c e m b e r

0 .,10.783 -: -108.759

-2.267

-86.201

68.600

6.000

-86.201 -52.644 -32.776 - .:32.776 -2.267

-2.267

-81.686

2.300

51.400

1.000

3.000

1.000

5.000

11.000

1.500

1.500

8.000

T O T A A- L

1.000

1.000

1.000

10. Ecol odge

.

4.500

8. Onderkomen Bekr amming -

9. Bii enstal

- 1.200

72.500

37.600

20.200

75.300

14.000

15.900

396.756

-81.686

-44.228

-41. 671

-56.513

-16.256

-37.298

-115.822

-32;776

-32.776

-32.776

:32 .7 76

-32.776

-32:776

-327.757

-2.267

-2.267

-2.267

-2.267

-20.400

-44.228

-41.671

-2.267 . ...

-56.5131-16.256

- -2.267

10.783

-37.298

-56.440

-56.440

(1) Nog uit te voeren onderhoudsac tiviteiten van het voorgaande kalenderjaar 2013, die in het lopende kalenderjaar 2014 worden uitgevoerd en betaald. Overlopende werkzaamheden betreff en gevel- en sc hilderwerkzaamheden en groot. onderhoud inrichting en installaties.

BMI

MEI

~ I

M I

OM

M I

11111111

M I

111111 _ M E

MI_ __11111111_111111111L"

i r

ms

r

i r

er

uw

we

uw

am

i r

sr

i r

we

i r

wes

-31-

Staat van opg eno men langl opende lenin gen

Bi j l age 6.

Nummer

Oorspronkelijk .bedrag'.

Ingang ,. . . :., _.

Jaar van aflossing .-

Rente pércentáge,

Restant bedrag

de rente of standdeel

1

2

3

4

5

6

7

400098477 400100328

1.000.000 . 850.000

1-12-2003 2-05-2005

2018 2020

4,50 3,68

266.667 340.000

15. 000 14. 579

Totaal generaal

1.850.000

606.667

29.579' .

._

de aflossing aflosingsbeStanddèel

.

Restantbedrag geldléhing 9

66.667 56.667

200.000 283.333

123.333

483.333-

wes

- 32 .M E E R J A R E N B E G R O T I N G

2015 - 2019 Be g r o t i n g s P e r sp e c t i e f

Inv est ering en Om s ch r i j v i n g

FCL .4 " k i g a .. 4.." 2'. ..3-2.120.1Besiaii

, srtior.,

A

;,...,.b.

Ja a r 2017

Jaar 2016

Jaar

Ja a r 2018

Jaar 2015

2019

Jaar

Jaar

Ja a r

2017

2018

2019

0 4,.., : . . g. 5';f4"*',',",7.",,r;;;;j,,, ..

'il4Mr..., ' i i i i a l l i n i i ; i ' ' Ti.W.;$1. 11:,1' -'-1;1:7.

è s t tii l f i l i -id e rs e u n 1 fig -

.>4:`.:::.t.

.,V

e

N. '',,!,,, ..t.IL .g, ,..1! r'L,k, °. .,6

'''`A

,:kfl 'l ,

,0

.it '.0.:40,2,-::' .:,., ","-4gisW.;.? '

Last en kapit aall ast en inves t er i ngen T o t aa l l a st e n Bat en i nc l usi ef deelnem er s bij dr agen To t aal b at en Totaal (Sub)functie

,

Jaar 2016

Last en Bat en Sal d o

. ,.

' , gtOggigkLpi=0,,

33 5 . 5 3 2 0 0

33 5 . 5 3 2 0 0

33 5 . 5 3 2

33 5 . 5 3 2

33 5. 53 2

0 0

0 0

0 0

335.532

335.532

335.532

335.532

335.532

- 2 84 . 96 5

-2 8 4 .9 6 5

-2 8 4 .9 6 5

- 2 84 . 96 5

- 2 84 . 9 65

-284.965

-284.965

-284.965

-284.965

-284.965

33 5 . 5 3 2 - 2 84 . 96 5

335.532 -2 8 4 .9 6 5

50.567

50.567

33 5 . 5 3 2 -2 8 4 .9 6 5 50.567

33 5. 53 2 - 2 84 . 9 65 50.567

33 5. 53 2 - 28 4. 9 65 50.567

56.99256.992

56 . 9 9 2 . 56.992

56 . 9 9 2 56.992

56 . 9 92 56.992

- .: . 5 6. 9 92 56.992

-5 6 .9 9 2 -56.992

- 5 6. 99 2 -56.992

- 56 . 9 92 -56.992

56 . 99 2

56 . 9 92

-- 5 6. 99 2 0 4 39 52 4 » 95

-5 6 .9 9 2 0

56 . 9 92 - 56 . 9 92 0

ddnigiU"nigadáIkka151 last en T o t aa l l a st e n

-.

bat en , To t aal b at en

,

-

-5 6 .9 9 2 -56.992

-56.992 -56. 992

56 . 9 92 -5 6 .9 9 2

56 . 9 9 2 -56.992

Totaal (Sub)functie Las ten Bat en Sal d o

;i3.ggli 3 aa ,i.

III

111111111 1.111

-

0

:k`412,.-1Y

-

,0g1

en',ik3tgagg=iligaW giN

~ I

MEI

92 524

OM

PM

M I

MEI

OM

195

IBM

0

392e.. 41%9

MUI

_

MIMI

h a . ,. M 0 .1 > 4, y ,

- .1-1:f95.7.

MEM

J-§,:21t,g'4`: ,

ig i 42 ,Ek ,~ a l

4.1't957.,

NIM

MIN,

ss

min rue om mi

uw

wi

wo mis wo ms ma we om wo om wo mi

sr

- 33 M E E R J AR E NBE G R OT I NG

Bijla ge 7.

2015 - 2019 In ve s t er i n g e n Jaar 2016

. - Om s c h ri j vi n g

FC L

Jaar

Jaar

0 Jaar

2017

2018

2019

- ' Begrotings Perspectief - Jaar 2015

,

Jaar.

Jaar

Jaar

Jaar

2016

2017

2018

2019

: . " " -*"-.4-" W W2: g . e S - r g e 4 g - W -M

r

tt,4 :2 44 g1 2;

4--;:t.Pi."441.,..g.:,

.,.,se..4.a.,,ek-1Q.4-41- -4,,,,,,...1-: .v,.: -4',.fie,rk; Cbm artlitéht.Paftistha tbeleáldi -

' 1.

Last en kaP-it llaS-teri

114,

o,..

-,

U.;`,'"7::' :::>. 3".%'.0.f' -;;:;/1-., r' ; ' '-.;>.:4.-s..1;:s\::-.

.

, ".

."' "

0

'tik 0

0 567

>. '

..: 0

,...-.t.'y?..

0

0

0

i nves t er i ngen

0

T otaal l as ten

Last en 0 Bat en Saldo " -* T ot aal l as t en ' Igi-k's'éli-arOS6'éleid ° t a a l ' bat en '1,a scl-14;Slel'erd

.

0 0

0

0

-

i' /4, 1 0

''.5f .W1/4 ~ -

,

.

g ;k1ti'";151%.J,"':;:".1/4

1.

Colit árti - oWiiáit=14iidiidáélik

' .... ..._ 1 ....

e'

è' --& e r i

last en kapi taal l as t én

(obj 14) (Obi 1 1 )

;1

"

,

'"

'..:'.1,;?:.2k2,:=7«1,,'

t' i. n. d e

--

'1,

1`;;:r. -,..., ,, ": .-.1/4:0.r.. ,14/. -.:-.. ,Y2' --. ' , -"If:- '''''2' ' ' ' '

g.fr, sg

7. 4 33

Ver l i c ht i ng naar r es t aur ant

4. 33 0

54 . 14 6

54 . 1 46

- . ; - 0

0 0 54.146

. 0- . 0 0

- 6 3. 72 7

-63.727

-6 3 .7 2 7

-63.727

-63.727

-63.727

54.146 - 63 . 7 27 -63.727

- 63 . 7 27 -63.727

"7: ,

--

..:

54 . 1 4 6 -63.727

54 . 14 6 -6 3 .7 2 7

54 . 14 6 - 6 3. 72 7

54. 146 - 63 . 7 27

-9.581 4'-'1.

-9581

-9.581 t'."-1 4 , 63 :.,7 2

-9.581 6 j..'.7 72l

-9.581 5 4 f'4 6 .7. 7

-9.581..

4 3.581

,0-63., , ":- 9.581y - -2- , -:'.-.''' '' 079 6. 17 4 12 0. 35 0

916.524

-' .

; 'L a s t e n '

0 0 0 54.146

54 . 1 46 - 6 3. 72 7

--

727

-9581 ..

..

.

.

.5

,

.0

.- :::?:-.;';',':-1.. ,.,'

` ,7 9 6 1 7 4 130.474

9. 6 47

.

54. 146

54 . 1 4 6

. 0 0

0 54.146

.567

.., ..-f,'.;. ,.

54 . 1 46

1. 07 8

T citaal baten

Bat en . Sal do

,';

1 0

i nves t er i ngen : Sr éél obj e c t en r ond zw em pl as

Bat e n' :

.1/4,4'

0 0

'

T otaal l as ten

,

0 .;,'/4, 1

karvidteigèr'.

(obj 14)

.6 -'.}. '

..

T otaal (Sub)functie

'''''''''

.5

'-:.,:.I ff. :.-,' .

54.146

0

Bat en : .

-

50567 ,,

..-:

927.726

-, 7 96,. 1 74 12 5 . 9 7 5

11 9 . 1 4 4

79 6. 17 4 115. 804

1. 0 44 628 1. 3 99

1%011 608 1. 3 55

977 , 589 1. 3 12

925.221

918.293

914.856

-

- 7 5. 69 5

-75.695

-7 5 .6 9 5

- 7 5. 69 5

- 75. 695

-75.695

-75.695

-75.695

-75.695

-75.695

91 6. 52 4 - 7 5. 69 5

927.726 ,, : , ; 7 5 . 6 9 5 -85 .031

925.221 .849.526

91 8:.29 3

914 . 8 56 ,T - 75. 695

840.829

. - 75 . 6 95 -,842.598

.839.161

uw

- 34 _ In ve s t e r i n g e n O m s c h r i j vi n g

FCL

241 '

'.:1',Waiaii'CW.51''"Irag i

Be g r o t i n g s Pe r s p e c t i e f Jáár . 2017

Jaar 2016

..V

. Jaar

Jaar

2018

2019

J a a r :, , 20 1 6 . ,

Jaar 2015

Jaar 2 0 1 7 ,,

Jaar: : 2019

J aar , .;« , 2018 .

, 1 41:0-M92-e f-ggEr,7. '', 4:1gragáik

;'.;t gg-$59.nr ,`., Ie ,413,',.,...,1

! ast en ka[Sitáállá'sten:"

23 7 . 5 2 2 49. 62 3.

23 7 . 5 2 2 48 . 13 0 -

23 7 . 5 2 2 46 . 6 3 7

23 7. 52 2 45. 14 4.

T otaalflasten Bat en : T ot al baten

287.144 - 2 42 . 8 07 -242.807

285.651 -2 4 2 .8 0 7 -242.807

284.159 - 2 42 . 80 7 -242.807

282.666 - 24 2. 8 07 -242.807:

Totaal (Sub)functie Last en *B a t e n - ; , 'Si.'il. W...:.

28 7 . 1 4 4 . - 24 2. 80 7 ,

't

'24.t.4

237 . 5 22 36 . 4 0 1

ir i vés t er i ngen:

-

' ' . -.56'3 , B i e s b o s c h c e n t r u m , ,, lasten t, -. 4.aOitaállasten , ,i nve _ . ter .i ngen ., : ( obj ( obj ( obj (ob) ( obj

' ., o

rec -

,...

m,

,

, .';.i'OP.trli2i,:,.i

,...

.

..ka0:.

2. 500

-

273, 923 - 24 2. 8 07 31 116

J: ::: N'O-:g,t n ej . M. 9 , " 't' , I k eu'''452"`"Iltgk'' k ,:t . ''.1 .& iál. , -- "I%

. 1 . 0 6 5: 07 2 : . : - L065 .072L:'-: 11065, 072 1. 065. 072. 112. 734' . .-. ' 10 9: 38 2 , ' , - Ï 0 3 . 5 7 0 : : _ , '96:934. ... .. .. . . ..-. _ 1. 3 78 1. 3 35 1. 2 92 613 '590 568 580 562 . 577 556 613 590,

4. 00 0 2. 355

kof f i eaut o m aat 'Accu's' Bá.l.séMi en

1 '.065.. 072 ''.88.3B1 1. 249 545 544 535 568 8. 22 1 1. 225 26. 486

33. 555

f: es er ver i ngpr ogr am r na

( obj 30) ( obj 35) ( obj 33)

* 9 t,

9. 5 00 2. 500

Accu's

_

1. ,:g

,f.:,

,, -

.. .per soonsf l uis t erboot

33) 33) 30) 30) 35)

.

2 8 5 ., 6 5 1 284. 159 . 282.666. -2 4 2 :8 0 7 - 2 42 . 80 7 . . - 2 42 . 8 07 :',:42.' : 8 4 4 ' : k :, .- .; 4 1 : 3 5 1 " ,'j'' - , :,:., 3 9 ' j j 3 5 .

273.923' - 24 2. 8 07 -242.807

5. 000 182 . 6 60

Ac cu's f luis terbootj e St ei geï ' Ror kR ;áar tboot

: 1.177.806

T otaal l as ten

1.176.444

1.172.336

1.165.574

1.192.825

t

b'átë15,,

- - 579. 246: . -579.246 .

., ,

T o t a a l ' ha t en : ,,,. ,. Last en Bat en

1. 17 7. 80 6 _

~ I

-

,

- 5 7 5 . 2 4 6 :., 598.560

M I

a i

MEI

ME

M i

,,

Ma

M I

WI

,

- 7-9:246 .,

Saldo

M I

7579. 246 '.9j2"46

,,

. ,.

1. 1 7 6. 4 4 4

_. 1. 1 65, . 5 74

1. 1 92. 825

. , 57 9. 24 6

- 5 79 . 24 6

- 5 79 . 2 46

586.328

613.579

TO-t a a l -( S-o b ) f ó r i ó t i e .

.

M I

-,57.9;.. 2 4 6 -:' 7579.246n,.;-. '-, 57 á . 24 6 ' ' , ' - 5 9'.246-'--

597.199

WIM

593.090

HM

M i

ME

-- MI

NIM

W I

wi mum o r

MIMI

am om

MIS

WIN

Ma

1110

11~

WIM

INMI

MIN

PIM

- 35 ME E R J A R E N BE G R O T IN G

Bi j l ac i e 7.

2 0 1-5 - 2 0 1 9

-

-,

O r n s c h r i j vi n O

FCL

, , , : J aa r ' . 2017

Jaar 2016

.-

- egrotings Perspectief : Jaar .....: J a a r . Jaar - ' 2015 2016 ' 2017

l a a r:

-'.. ) a ar , : 2018

2019

3aar : . - --, 2018

Jaar . 2019

.-.,. -

..,.laSté".0 - '

é:i'flt-,r.,kgrtt;-~ d * ; t a -kgqpr??

i'-':,:g22',0.1.,,

:

kapit aal l as t en, 'Totaa`r l'ast'e'n

.,i,..g gy,,,,9k';',4ij ,-.,It mi ct ootgo, :: ,,ttwo--,,,,wc -,,,,,-,, . 0 o o 0 0 o

ba t en , 7. . Totaalbaten

-

,.-.,..,,,,

o 0

0 0

0

o

o

o

o

-95.842 -95.842

-95.842 -95.842

-95.842 -95.842

-95.842 -95.842

-9 5 .8 4 2 -95.842

.. T otaal (Sub)functie -

Lasten Batèn _L 0 ,

'

0

i. g.i.',i 'è..7' las t e n :

,,b., 0

._ 0

0

-95.842 -95.842

.

-9 5 .8 4 2

- 9 .'842

-95:842

-95842

17 6. 78 3 41.716

17 6. 78 3 36 . 80 7

17 6. 78 3 35. 70

0

- 9. 5 . 8 4 2 -9 .842

,

,,

'lasten , . 1Z-apitaallasten .. .

0

-9 5 .8 4 2 -95.842

Investeringen-

0

17 6 . 7 8 3 37 . 9 0 5 . :- 0

T otaal las ten

0

0

218.499

214.688

213.590

212.492

-2 0 9 .7 6 4 -209.764

-209.764 -209.764

-89.142

-8 9 .1 4 2

-89.142

-89.142

212 .49

bat en .,.,,, ' T ota'al baten

.

176 . 7 83 : 32. -148 0 208.931 -8 9 .1 4 2 -89.14

T otaal (Sub)fUnctie, Lágtéri: `13(eW

arcl2 ---.:

`

." .

.---

- ;-.

5'.6 6 BCF .',;116i I Welg'efi'á" laSiTen: ,. kapi taal l as t en , i nves t er i ngen totaal las ten

4

,,,

,

._

baten T o t a a l b a t e n ,. T otaal (Sub)functie -

,

., .,,,' ,...-n,, i

Exp l oi t a ti e t e ko r t H c i l l a n d sc h a w

J10 k

.-.,,.',

-1,'1.

iir

.,. 14.. 6 8 . - 209: 764, 4.924 .

2 1 3 590 89 .14

20 6 . 3 0 6

206.306

0 , 0 206.306

0 _ 0 206.306

20 6 . 3 0 6 0 .., 0 2 0 6-. 3 0 6

4 :.-. 44

1;;;

;

Last en Bat en Saldéo t a ,y a ,. . T t g a.bát en. d i k i t é i a.ap

218'.499 ,:, ' 209:764-,:"'8734:

,

.

208 .931.

: .-Rég1'42

9. 142: : 1 .2 3 . 3 5 ó

1.13 . 1 8 9

20 6 . 3 0 6

20 6. 3b 6 _0

Ó 208.306

206.306

-206.306

-266.306

-2 6 6 .3 0 6

-2 0 6 .3 0 6

- 2 06 . 30 6

-206.306:

-206.306

--206.306 : . _

-208:306-

-206.306

20 6 . 3 0 6 .

12 06 . 3 06

, .. . . 20 6 . 3 0 6 , 206.306 , -206:306'''' -206.306;', 0 0 , 81a:816 4 0 66 0 1 09 '2660, 1.396.619

1.401.156

__. 20 6 . 3 0 6 ...::206.306 0 I S M - S .Y . -£11.512.573

-206.306

-2 0 6 .3 0 6

0 4T5:"71,g5T 3l b i tg e r ó n k e

0 Zl ij-94.6 T a i l * 2 8 9 , :'b r O

1.496.292

1.507.803

111

" Be p r o t i n q s Pe r s p e c t i e f

In ve s t e r i n g e n Jaar 2017

Jaar 2016

- Om s c hri j vi ng

FCL

Jaar 2018

b 2 á r e l i V e r g 0 7-1 7é- I a 'i g i M r e l l i e g h f i-Z i r á l l i i r a i l 6 5 , 0 r.'

-

' ten la t e van *Pr ovi nc i e Z ui d- H oll and 25%

Jaar 2015

2019

Jaar 2016

.

-,t

- 34 8. 3 33

- 348. 333

,914.374

-914.374

. - 9 14 . 37 4

- 9 14 : 37 4

:9 1 4 . 3 7 4 '

-1 3 0 .6 2 5

-1 3 0 .6 2 5

-1 3 0 .6 2 5

- 13 0. 6 25

- 13 0. 6 25

o ... ,

M

a

" ,

gt:P~, 26 . 81 7

o

o . 'o

o

. 2 6 . 8 1 7? . . ,

26:817

- 2 6. 81 7 -26.817

-2 6 .8 1 7 -26.817

26 . 8 17 - 2 6. 81 7

26 . 81 7 -2 6 .8 1 7

0 .

,'

ro;,/,

;:,:,

Mi a,t

~

' ' '

~ 4

''. '

.26. 817 á

26:817 , . .

26.817

26.817

-26..817 6.817

- 26 , 8 17 -26.817

- 26. 817 -26.817

26 . 8 17 :26.817

26. 817 -26.817

. 26. b17 - 26. 817

u o

o

Ó

,

' '

'

7

0

'

W

l as t en- ' , Totaal lasten

0 0

baten,- ,.._.,..

0

( Su ll )fn ri ct ie 1 -: : ..: : . ''.

Va2itatá'rr.,'Ogigkn6cli'a

' '

'

b

'

N

'

t

'

0 '

; ,

.

o ' ' '

r L

°

'

: . g

i

i

W

o

o

P

0

0

0

0

0

0

o

0

o ó

o

.

o

.,--, --

, . - ..4 . :: r i r'Slia tscc. á'

,

1. : , ..

Tota al b a ten

,_ ,

-

26.817 . ...,,

functie

an'tsdfi'a p-

e

o.

,1.393.332

,

26 . 81 7 0

, La ten dien .. 5' ai d.Q . ,

Fre 7 0 4 a"

,

-?

.

,

baen i hc l us i ef deel nem e r s bi j dr agen -I ó i a'it'i' bdt e' r t

Baten -. Saldo

.o

- 1. 393.332,

525'

. Totaal l as ten

'_a'S.( e-i-.I

0..

, 1 , 3 9 3 ..: 3 3 2

- 1 : 3 9 3 . 3 3 2 J - 1 . 3 9 3 . 3,3 2

lasten . !. kapit aal la ten inves t er i ngen

.,.,... T o t-a.,a l

EM`Ykr I n g ,

- 3 48 . 33 3

.,

.

14" --ig

- 3 4.8. 3 33

' E4 - " t i P l e g g i j b l t I S U l i t i i i l i f i l l j O i l i i i a l i f i l i f i ï M k O k i k e h i

1.ts'& .' i

'.

Jaar 2019

- 3 48 . 3 33

o

T o t a a l ,l ( S u b ) f u n c t i e

ó t á á l , (SOL

-i g

Jaar 2018

..Y

f, Vam het r es t ant : G em een t e- D or dr ec ht 87, 5% ; Gem eenté, Sl i edr ec ht 12, 5 0/0 Bi j dr age van de G emeent e Papendr ec ht

.4.dimpaï:.ti"M"iiiitUráliaiiischiiii:4 ,-,sb'o.ift's

' '. .'r ' M

I

Jaar 2017

.. . .

',a

.,' g,

'

15-_4;,121 .C.,?

1,:

'-,

0: .:- -.....?

o

,v..."

0, ,, 4

??L''

.

'

0.. 0

o,

.o

0

0

, ,P,,,Y.,, y ~r. , 7 . ;, > r m v , r , r 1 ,- ~ ! ,

17

26, 817.

1 ,

MEI

NIM

WO

a i

MUM

MIMI

Wil

M I

mai

ma

war

i r

o r

rom_

IIIII

IIIIIIIII

IMMO

WO

'-: .." ' M EER J AR EN

M I

M I

NIM

M11111111

.B E G R O T I N .G

MS

REM

mom

.9

= Inv es te ri ng en Jaar 2016

' Om sch ri j v i n g

Jaar 2017 .

4

,-

_Jaar 2 019.:';:"" -

Jaar

;

- J aa r 2019

18.333: 23.333

I

- 00 0 5. 18 .3 33 23 . 3 á 3 1-

5. 00 0 -! . 18 .3 33 : ' 23.3331-

7. ^ 5.000 : -. 1 8 . 3 3 3 23.. 3331I

,1 8 .3 3 3 ' 23.333 ;

. , baten: - 4 9. 0b 6

algemene reserve (Hollan dschap en Brabantschap) lonttrekking onttrekking reserve tentoonStellirig .(Hollandsehap) . '

- 18 . 6 00 ' -1-67. 606 : ' t .'

T o t aal . b at en

:7

-4.660 2 1 9 5 2":

-3. 0 70 E:21:254"

126 . 61 . 2

2.342.

'. ; - 50. 557

.

- 2 .. 2 8 5 19 859

2 4 . 3 2 .4 r

: T o t a al ( Sl i b ) f u n C t i e Lasten . Baten ,

. Sal d o

gm2<-., 'R . s12ar t-g 'kui i'j -i'lr'b

7,,"-

* .;1 ,

, -I,. '.'... .1 ..-..,. . '.. - .'... J -0'. . . . . -.t l.e b.?x.".mp..t.!,., . i ,,,g, " m l l ' k c I ;r,.r,Fra rYsgn'á -p4(f...,w. I .,g t a t i e t e k.e,011.' o rt ,mppt .e r l ,2tie.mn., a a r i t m ' . v 4 . - , tj . n. ,,,rfik.,,,k,..,. ,,,, .

mu i

, .

[dotatie:reserve .Donaties (Hollandschap) 1ci5tatie reserve tentbonStelling (Hollandschap) -1:T otani lasten

.

MINI

M i

-1 2 3 .3 3 3

-6 7 .6 0 6 -44.273

: -3.279". 45 529

, -991

, 23.- 333 . - 22 . 8 99 . 434

15 92 3 5 &1 4 4 3 7 . 8

-22.144 - 1.189 i

l15 6.6 44

1. 2 : 2 6 6

ms

1 1

38

Me e rj a re n p l a n i nve s t e ri ng e n

Bijlage 8.

Obj.

Jaar v an u i t v o eri n g

Af sch r. termijn

Sys t eem heff i ng nat uur bi j dr age

2015

40

103. 000

10'3:0.0 0

afsC hrij ving vanaf 2015

Sys t eem heff i ng nat uur bi j dr age

2015

10

206. 000

20`.6'.0.0 .0

af sc hr ij ven vánáf 2015

Boot parkw ac ht

2015 2015

, . 10 5

27. 500 6. 845

27 .

afadl-ki jven Vanaf 2015

6: 845-

afsc hrij ven Vanaf 2015

2015

10

19. 000

19...000

af sc hr ij ven vanaf 2015

2015

5

5. 000

5. 000

af sc hr ij ven' vanif 2015

Cat

nr. 20

E

20

E

20

E

30 35

E E

Airco Groepsruimte 2x F luis terboot 8-O ersoons

35

E

Ac cu's 2x ni euwe f luis terboot

35

E

AccU's Spindotter

.

Speelobj ec ten rond zwemplas Verl ic hti ng naar rest aur ant

14 14

2015

5

K ap i t aal su i t g av en Bi j d rag en

2'016.

10

7. 4 33

'2016

10

- 4. 330

2016

10

9. 500

2016

5

2. 500

8 per sodnsf lui st er boot Acc u's t bv fl uiater bootj es .

30

Herinr ichting groeOsruii-nt e

2017

10

4.000'

30

Kof fi eautomaat 'bezoekers centr um

2017

5

-2.355

35

Accu's Balsemien Fluisterbootje KanosteigerS*

2017

Res er ver i ngs pr t gr am m a

2019

14 30 35

E E

33

E

Zonnes ont nr . 7

BC)

20

Auto

35

Fluis terbootje Spi ndot t er ) E

30 35 a l i t 5.

M

Beheer

Ac cu's t bv Spi ndot ter

:t'Q4"f.: 2; gg-,59Z",,:t.Ig.<1 14

2. 500 9. 647

5. 000 182. 660 10 .?'":sfgi' t 9: ,'.`1.!*: , 0 g 14 10 --

- 29.640 5. 000 -

7::f433:* . 5:: 500.:.

afschrij ven' vanaf 2016 afschrij ven' vanaf.2016

4. 000' ' af sc hr ij vén vanaf 2017 áfaChrifveri vanaf 2017

2. 355 9':64

33: 555

afschr ijven' vanaf 2017 afschrr ijVen, Vanaf 2017 afschrij ven' vanaf 2019

5:000.

af sc hr ij ven vanaf 2019 182.. 660 afs chr ijven, vanaf 2019 W r f ; -',.-;W g . ,.--1., ,:tr,:t::hi,.', : 29: 640

afs chr iVen Vánáf 2020

2020

5

14. 840

t2020 2020

10

9. 750 '2. 500

'5750: afs ehri jven vanaf 2020 2.500 ' ' afsc hrij ven- vanaf 2020

5

.15n43CM5211t-:.-3 g.fi;::;7~ gt.g.P.IMz:','..:4MntfiG5-41A271- gQ-WM,W;; "~Vin`M<3:4':10 -' 2 g .=t ',g,t,ig.3

Abri 8t .verlic htins eonton w ater bus

Airco e roepsruirnte Accu's t bv F lui ster boot jes .. 1 ,4 7 f i a t ~ , -0 1 . 4 '.W . R ;. :f , i ( t -fg,Zia:

2021 2021 '2021' .7..,', W , .,~ -

10 5 5 -r.M t f, .-..

27. 701

1

afschrijven. vanaf 2016 af sc hr ij vi ng vanaf 2017

. afschrijVèn' vanaf 2020 1.4 8 4 0 , áfschr i'vén' vanaf 2020

20 20 '

35

35

2 0 2 0 ', ,

5 10

-33.555

2019 :2019 E St ei ger Rondvaart ( BC ) 33 1 -;:gtV>W igl'7:;' tW i 't2(,, g40.4 1' 0 1 = 0 : t , D , g : ' . 4 0 ' .4.. . ? f f i t ? : l ' : " - ~,,-,-4.-.:'

afschrijven Vanaf 2015

2. 500

35

35

Netto

27:-70 1

afschri'Vén' Vanaf 2022

'6:84 S ' af sdhr i jven vanaf 2021 6. 845 2. 500 ' 250d á' fs c hi j ven Vánaf' 2021 . .,,, I. : X2,. ?Ri ki g.M2r14.:W a t n e. 152~ 2 4 :4 1;;; I t 5 : ',W V : g r i g

*kanosteigers: de steiger langs de oever waarvan de kano's te water W orden gelaten incl. de roeiboten Sie'ger en de gastensteiger.

1 1

Dordrecht d.d. 17 april 2014

Het Dagelijks Bestuur

de voorzitter

de secretari

eijen)

Aldus besloten door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 20 juni 2014.

de secretaris

de voorzitter

Aan het Algemeen Bestuur van GR Parkschap de Biesbosch

Geacht bestuur, Binnenkort stelt u de begroting voor 2015 vast. Bij dezen maken wij, namens onze raad, gebruik van de mogelijkheid om daarop een zienswijze in te dienen. U ontvangt deze zienswijze onder voorbehoud van definitieve besluitvorming in de raad op 16 juni. Mocht daarin nog afwijkend besloten worden zullen wij u daarover direct informeren. Ten aanzien van de inhoudelijke keuzes Wij constateren dat u inhoudelijk stappen zet om uw financiële positie te verstevigen en daarmee zoekt naar mogelijkheden om de dalende bijdrage van deelnemers op te vangen. Wij delen uw analyse dat daar nog (ondernemers)risico’s in zitten, maar hebben geen reden om daarop nu aanvullende zienswijzen of bedenkingen bij te plaatsen. Wij blijven graag op de hoogte van de voortgang die u boekt. Ten aanzien van de financiële uitgangspunten Wij constateren dat de financiële uitgangspunten van de Drechtsteden gevolgd worden waar het het achterwege blijven van indexering en het toepassen van de ‘trap af’systematiek betreft. Dat lijkt zich nu ook te gaan vertalen in een lagere bijdrage. Wij beschouwen dat als een positieve ontwikkeling. Ten aanzien van het proces Het indienen van een zienswijze op begrotingen van gemeenschappelijke regelingen vraagt een strakke planning, het is niet altijd haalbaar om tijdig de advisering en besluitvorming rond te krijgen. Wij hechten desalniettemin aan de mogelijkheid om dat wel te doen. Wij verzoeken u om opnieuw voor het eind van het kalenderjaar uw bestuurlijke planning, het moment van verzending van de begroting 2016 en de uiterste datum voor een reactie aan ons toe te zenden, zodat wij onze planning daarop kunnen inrichten. In het bijzonder verzoeken wij u om daarbij aansluiting te zoeken bij de planning van de Veiligheidsregio, de Omgevingsdienst en de GR Publieke Gezondheid & Jeugd. Daarmee kunnen alle zienswijzen en beoordelingen in één stroom voorbereid worden.

Kopieën aan: Archief

Datum 28 mei 2014

Betreft Zienswijze begroting 2015

Bijlagen -

Uw kenmerk 1205516

Ons kenmerk 1219010

Uw brief van 23 april 2014

Afdeling Staf

Telefoon direct 06-14367390

Fax -

Behandeld door van Waveren

Bezoekadres Industrieweg 11

-2Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Sliedrecht, De secretaris, De burgemeester,

drs. C.A. de Haas MBA

drs. A.P.J. van Hemmen

GSD. Betreft: Ontwerp-begroting 2015 en m eerjarenbegroting Parkschap Nationaal Park De Biesbosch - zienswijze

Recommend Documents