Programma's en Projecten
hM
Gemeente Delft
De Torenhova Martinus Nljhomaan2 2624 ES DeIn Bankrekening BNG 28.50.01.787 t.n.v. gemeente Delff Behandelddoor S. Omeneweg Telefoon 06 5273 9366
Retouradres: Pmjectmanagen,PoMbus 78.2600 ME Delft
[email protected]
De leden van de gemeenteraad Telmüon 14015 Internet www.delfl.nl
Actualisatie investerings- en exploitatiebegroting HNK Ons kenmerk
1271710 Uw Mei van Uw kenmerk Bijlage
Geachte dames en heren,
1
Op 19 oktober is aan BAM Utiliteitsbouw BV (BAM) opdracht verstrekt voor de bouw van het casco van HNK en stationshal. Op basis van de aannemingsbegrotingvan BAM is de investerings-en exploitatiebegroting voor HNK geactualiseerd, conform de toezegging 'Raadsvoorstel inzake Het Nieuwe Kantoor' uit de commissievergadering SVR dd. 22 juni 201l.
Het positieve verschil tussen het deelbudget en de aannemingsbegroting bedraagt € 4.000.000 excl. BTW en wordt gereserveerd om de kosten van de thans zichtbaar gemaakte risico's te dekken. De geactualiseerde investerings- en exploitatiebegroting past binnen het financieel kader en voldoet aan de motie 'Huisvestingslasten gemeente Delft' dd. 15 december 2011. Voor een nadere toelichting wordt venvezen naar de nota 'Actualisatieinvesterings- en exploitatiebegroting H M dd. 19 december 2012. De raad wordt voorgesteld om de toezegging 'Raadsvoorstel inzake Het Nieuwe Kantoor' uit de commissievergadering SVR dd. 22 juni 201ldn de motie 'Huisvestingslasten gemeente DelfY dd. 15 december 2011 hiermee af te doen. Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend, het college van burgemeester en wethouders van Delft,
/ \ , secretaris
Bijlage: Nota 'Actualisatieinvesteringsen exploitatiebegroting HNK dd. 19 december 201 1
Programma's en Projecten
Doorkiesnummers: Telefoon 06 5273 9355
Aan
College van B&W Afschrift aan
Nota Dahirn
Onderwerp
19-12-2012
Actualisatie investerings- en exploitatiebegroting HNK
Ons kenmerk
1271709 Opsteller
S. Groeneweg Bijlage
Op 19 oktober is aan BAM Utiliteitsbouw BV (BAM) opdracht verstrekt voor de bouw van het casco van HNK en stationshal. Op basis van de aannemingsbegroting van BAM is de investerings-en exploitatiebegroting voor HNK geactualiseerd. De geactualiseerde begroting wordt in deze nota op hoofdlijnen nader toegelicht.
Kosten Investeringsbegroting Het door de raad - op 15 december 201l vastgestelde financieel kader bedraagt f 77.300.000 (prijspeil 201l), waarbij de bouwkosten voor het casco taakstellend E 42.200.000 (prijspeil 201l) bedragen.
-
Met aftrek van de kosten van het kelderbestek en met verdiscontering van onder meer aanbestedingskosten en het meerwerk van de gewijzigde belastingafdracht op de tunnel, is voor het casco van HNK een deelbudget voorzien ter grootte van f 37.000.000 exclusief B M I . Als resultaat van de aanbestedingsprocedure is de opdracht voor het casco van HNK aan BAM gegund voor een bedrag van E 33.000.000 excl. B W . Dit betekent een positief verschil tussen het deelbudget en de aannemingsbegroting van € 4.000.000 excl. BTW.Daarmee is de aanbestedingsfase succesvol afgerond. Voorgesteld wordt om dit positieve verschil van £ 4.000.000 te reserveren om de kosten van de thans zichtbaar gemaakte risico's te dekken. Het betreft hier de operationele risico's voor de bouw van casco en inrichting HNK in een dergelijke, complexe projectomgeving. De post Onvoorzien wordt hiermee verhoogd zoals in de programmabegroting 2013-2016 als streven is opgenomen. Over de inzet van de post Onvoorzien wordt onder meer gerapporteerd in de kwartaalrapportages van het project Spoorzone, waarin het project HNK een apart onderdeel is.
In het weerstandsvermogen is eveneens een reservering opgenomen voor risico's met betrekking tot HNK. Deze reservering, het zogenaamde spaarmodel HNK, wordt opgebouwd door jaarlijks E 500.000 te storten, tot een totaal van E 2.500.000. Door het verhogen van de post Onvoorzien in het project HNK - waardoor de risico's met betrekking tot bouw en inrichting in het project kunnen worden gedekt - is het mogelijk om de reservering ten behoeve van het spaarmodel HNK op te laten gaan in de Algemene Reserve ten behoeve van de weerstandscapaciteit. Alleen als het project HNK schade lijdt als gevolg van ontwikkelingen in de Spoorzone, zal indien nodig een beroep worden gedaan op deze reserve.
DuurzaamheidHNK Voor de realisatie van het casco van HNK is rekening gehouden met de optie om zonnepanelen op het dak van HNK te plaatsen. De zonnepanelen zelf zijn niet meegenomen in de opdracht aan de BAM. Conform het collegebesluit van 12 oktober 2010 is namelijk besloten om voor de financiering van de zonnepanelen subsidie aan te vragen. Binnen de huidige subsidieregeling van het Rijk kan subsidie echter pas uiterlijk 3 jaar voor ingebruikname worden aangevraagd. Mede gezien de huidige versnelling in de technische ontwikkelingen en mogelijk nieuwe financieringsmogelijkheden op het gebied van zonnepanelen, de lange periode voordat deze zonnepanelen geplaatst kunnen worden en het moment waarop subsidie pas aangevraagd kan worden, zal te zijner tijd bekeken worden in hoeverre deze investering zich binnen de exploitatieperiode terugverdient. Indien subsidie niet toegekend wordt of onvoldoende is, zal dit onderwerp opnieuw ter besluitvorming aan het college worden voorgelegd. Daarop vooruitlopend is £ 1.000.000 uit de risicobuffer geoormerkt voor de eventuele aanschaf van zonnepanelen. Met voornoemde aanpassingen ziet de (tot en met 2013 gemindexeerde) investeringsbegrotingop hoofdlijnen er als volgt uit: Investeringskosten* Totale investeringskosten (pnjspeii 201I) - indexatie naar prijspeil 2013
1 Totale invesferingskosten (pnjspeii 2013)
Financieel kader
Geactualiseerd o.b.v. aanneemsom
77.300.000
77.300.000
4 200.000
4 200 O00
81.500.000
81.500.000
* afgerond op 100.000
De investeringskostenpassen daarmee binnen het financieel kader zoals op 15 december 2011 - is vastgesteld door de raad. l.2
Exploitatiekosten De omvang van de exploitatiekostenwordt onder meer bepaald door de afschrijving van de investeringskosten. Op basis van de geactualiseerde investeringsbegroting zijn daarom de exploitatiekosten voor HNK ook opnieuw doorgerekend. Daarbij zijn tevens onderstaande correcties 1 wijzigingen doorgevoerd: prijspeilcorrectiet/m 2013;
-
-
een verschuiving van de werkelijke bouwkos2ensoorten en de daarbij behorende afschrijvingstermijnen. Per saldo is het resultaat in onderstaand overzicht weergegeven. Exploitatiekosten*
I L
Financieel kader
Totale exploitatiekosten (pnjspeii 201I) - indexatie naar prijspeil 2013
6.600.000 400 000-
Totale exploitatiekosten (pn~spe1120131
7.000.000
Geactualiseerd
o.b.v. aanneemsom
-
6.300.000 500.000 6.800.000
afgerond op 100.000
Uit bovenstaand resultaat kan opgemaakt worden dat de exploitatiekosten passen binnen de jaarlijkse (geïndexeerde) huisvestingslasten zoals opgedragen door de raad. Hiermee wordt voldaan aan de 'Motie: Huisvestingslasten gemeente Delft' dd. 15 december 201 1. De exploitatiekosten zijn gedekt binnen de gemeentelijke meerjarenbegroting. Het positieve dekkingsverschil wordt aangewend om de structurele taakstelling neerwaarts bij te stellen aangezien deze - door het versneld afstoten van gemeentelijk panden - deels al is ingeboekt. Conclusie De investerings- en exploitatiebegroting voor HNK is geactualiseerd op basis van de aannemingsbegroting van BAM Utiliteitsbouw BV. Het positieve aanbestedingsresultaat (£ 4.000.000) wordt aangewend om de risicobufíer te verhogen naar het gewenste niveau. Daarbij is E l.000.000 geoormerkt om zonnepanelen aan te schaffen.
De geactualiseerde investerings- en exploitatiebegroting past binnen het financieel kader en voldoet aan de motie 'Huisvestingslastengemeente Delft dd. 1 5 december 2011. Gevraagde besluiten college Het college wordt geadviseerd om akkoord te gaan: l. met de nota 'Geactualiseerdeinvesterings- en exploitafiebegroting H W dd. 19 december 2012 en het verschil tussen voorzien budget en de aannemingsbegroting (E 4.000.000) te reserveren om de kosten van de thans zichtbaar gemaakte (operationele) risico's te dekken; 2. van deze € 4.000.000 een bedrag van E 1.000.000 te oormerken voor eventuele aanschaf van zonnepanelen; 3. de nota 'Actualisatie invesferings- en exploitatiebegroting H M dd. 19 december 2012 ter kennisname aan de raad te verstrekken; 4. om de raad voor te stellen de toezegging 'Raadsvoorsfel inzake Het Nieuwe Kantoor' uit de commissievergadering SVR dd. 22 juni 201 1 én de motie 'Huisvestingslasten gemeente Delff dd. 15 december 201 1 af te doen.
Bijlage: Brief 'Actualisatieinvesferings- en exploitatiebegroting HNK dd 19 december 2012 voor de raad
