Főszerpaprika Nonprofit Kft
Közhasznúsági jelentés I. tábla 2011. december 31. Immateriális javak állományváltozása
MEGNEVEZÉS NYITO BRUTTÓ ÉRTÉK Nyitás Vásárlás Többlet Térítés nélküli átvétel Átsorolásból Saját fejlesztés Beruházás Saját készítés Visszavételezés nyitás beruházás többlet Földcsere utáni megosztás fajtafenntartó nemesités TÉRITÉS NÉLKÜLI ÁTVÉTEL Egyéb növekedés Kisértékő növekedés NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN Selejtezés Eladás Apportba átadás Egyéb csökkenés CSÖKKENÉS ÖSSZESEN ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTÉK Nyitó értékcsökkenés Tervszerinti értékcsökkenés Kisértékú értékcsökkenés Tervenfelüli értékcsökkenés Értékcsökkenés kivezetés Záró értékcsökkenés Nyitó fejlesztési tartalék Fejlesztési tartalék növekedés
Vagyoni Szellemi Alapít. Kísérl. fejl. é.j. t. Üzl.cégért. 0 36992 2986 179659 0 0 140
5687
5500
7916
5687
0
7916 7916 34763 0
0
140
13416
0 3126 2986 46 46
0 193075 62253 8601
3032
70854
0
Immat. jav. 219637 0 140 0 0 0 11187 0 0 0 0 0 0 0 7916 0 0 0 19243 0 0 0 7916 7916 230964 65239 8647
73886 0 0
Fejlesztési tartalék csökkenés Záró fejlesztési tartalék NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK Nettó érték növ/csökkenése:
0
36992 34763 -2229
0 94 94
117406 122221 4815
0
0 0 154398 157078 2680
Közhasznúsági jelentés II. tábla
MEGNEVEZÉS NYITO BRUTTÓ ÉRTÉK Nyitás Vásárlás Többlet Térítés nélküli átvétel Átsorolásból Saját fejlesztés Beruházás Saját készítés Visszavételezés nyitás beruházás többlet Földcsere utáni megosztás fajtafenntartó nemesités TÉRITÉS NÉLKÜLI ÁTVÉTEL Egyéb növekedés Kisértékő növekedés NÖVEKEDÉS ÖSSZESEN Selejtezés Eladás Apportba átadás Egyéb csökkenés CSÖKKENÉS ÖSSZESEN ZÁRÓ BRUTTÓ ÉRTÉK Nyitó értékcsökkenés Tervszerinti értékcsökkenés Kisértékú értékcsökkenés Tervenfelüli értékcsökkenés Értékcsökkenés kivezetés Záró értékcsökkenés Nyitó fejlesztési tartalék Fejlesztési tartalék növekedés Fejlesztési tartalék csökkenés Záró fejlesztési tartalék NYITÓ NETTÓ ÉRTÉK ZÁRÓ NETTÓ ÉRTÉK Nettó érték növ/csökkenése:
Immat. jav. Ingatlanok 219637 161438 0 0 140 0 0 0 0 0 0 0 11187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7916 0 0 0 0 19243 0 0 0 7916 7916 230964 65239 8647
Mőszaki ber. 160990 0 570 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb ber. 24583 0 208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Beruház. ÖSSZESEN: 566648 0 0 918 0 0 0 11187 0 0 0 0 0 0 0 7916
0 0 54 570 5
0 0 48 208 0
73886 0
0 717 0 717 0 1270 0 0 1270 160885 24968 2747 0 0 36 27679 0
0 0 5 161555 136300 2560 54 0 5 138855 0
0 20 20 24771 22664 485 48 0 20 23129 0
0
0
0
0
0
0 0 154398 157078
0 0 136471 133207
0 0 24690 22700
0 0 1920 1643
0 0 317479 314628
2680
-3264
-1990
-277
0
0
0 717 102 20738 5 1270 0 7936 9211 578175 249171 14439 102 0 61 263549 0
-2851
Közhasznúsági jelentés III. tábla
Jogcím/Bevétel
Árbevétel: Vetımag értékesítés Palánta értékesítés Nyerscsöves fp. értékesítés Fp. fajtahasználati díj Laboratóriumi vizsgálatok Szántóföldi növénytermesztés Mezıgazd. szoltáltatások İrlemény, ipari anyag, egyéb Aktivált saját teljesítmények értéke Egyéb bevétel: Értékesített immateriális j, tárgyi e. Egyéb bevételek Kutatási tevékenység támogatásai Egyéb támogatások Különféle bevételek Pénzügyi bevétel: Egyéb kamatok és kamatjell. Árfolyamnyereség / vevıi Valuta árfolyamnyereség Rendkívüli bevétel: Véglegesen átvett eszköz, támogat.ért. Többletként fellelt eszköz Bevétel mindösszesen:
Nonprofit gazdasági társaságok bevételeinek alakulása 2010 2011
Változás
Cél szerinti Vállalkozási Cél szerinti Vállalkozási Összesen Összesen tevékenység tevékenység tevékenység tevékenység E Ft 64 611 55 765 692 498 3 443 4 213
3 542 38 122 7 600 0 30 465 0 57 238
E Ft 36 176 14 709
12 224 4 042 5 201 -1 176 13 778 7 600 730 5 320 128 7 7
84 154
E Ft 100 787 70 474 692 498 3 443 4 213 12 224 4 042 5 201 2 366 51 900 15 200 730
E Ft 53 495 45 590 111 81 2 521 5 192
30 465 5 320 185 245 7 84 154
26 415
34 046 32 303 5 560 318
E Ft 49 347 20 933
15 981 3 039 9 394 1 279 10 708 5 520 358 4 830
10 164 11 39 114
4 4
E Ft
%
E Ft 102 842 66 523 111 81 2 521 5 192 15 981 3 039 9 394 35 325 43 011 11 080 676
2 055 -3 951 -581 -417 -922 979 3 757 -1 003 4 193 32 959 -8 889 -4 120 -54
2,04% -5,60% -83,96% -83,73% -26,77% 23,24% 30,74% 24,81% 80,62% 1393,03% -17,12% -27,10% -7,39%
26 415 4 830 10 168 15 39 114
-4 050 -490 -175 -77 8 -45 -40
-13,29% -9,21% -94,59% -31,42% 114,29% -53,57% -25,97%
1 495 1 378 117
0
1 495 1 378 117
736 700 36
0
736 700 36
-759 -678 -81
-50,77% -49,20% -69,23%
108 008
48 785
156 793
120 744
61 338
182 082
25 289
16,13%
Nonprofit gazdasági társaságok ráfordítások alakulása
Közhasznúsági jelentés IV. tábla Anyagjellegő ráfordítás Anyagköltség Igénybevett szolgáltatás Egyéb igénybev.szolgáltatás Eladott áruk beszerzési értéke Eladott (közvetített) szolgáltatások Személyi jellegő ráfordítások Bérköltségek Bérjárulékok Személyi jellegő e.ráfordítások Értékcsökkenési leírás Egyéb ráfordítás: Értékesített immat.j. tárgyi eszk.nyilv. Egyéb ráfordítások, terv.f.écs. Adók, illetékek Különféle egyéb ráfordítások Pénzügyi ráfordítás: Fizetendı hitelkamatok Árfolyamveszteség Valuta árfolyamveszteségek Részesedések, értékpapírok értékv. Rendkívüli ráfordítás: Egyéb rendkívüli ráfordítások Adományok Költség, ráfordítás mindösszesen:
Cél szerinti Vállalkozási Összesen Cél szerinti Vállalkozási Összesen tevékenység tevékenység 2010. tevékenység tevékenység 2011. E Ft 49 203 18 326 15 147 3 885 11 845 0 64 530 41 385 10 598 12 547 12 689 3 639 0 716 2 127 796 570 411 108 51
E Ft 16 231 5 574 4 790 970 1 604 3 293 6 376 4 215 751 1 410 2 028 962 35 71 856 0 253 253
0 0
71 71
130 631
25 921
0
E Ft 65 434 23 900 19 937 4 855 13 449 3 293 70 906 45 600 11 349 13 957 14 717 4 601 35 787 2 983 796 823 664 108 51 0 71 71 0 156 552
E Ft 64 044 38 496 12 122 4 259 8 468 699 52 849 34 426 9 856 8 567 12 610 6 097 617 4 029 1 443 8 1 651 1 506 114 31
E Ft 24 775 9 001 5 239 846 8 288 1 401 13 758 10 400 2 789 569 1 829 2 490 617 1 227 646 0 406 365
75 75
0 0
137 326
43 258
41
E Ft 88 819 47 497 17 361 5 105 16 756 2 100 66 607 44 826 12 645 9 136 14 439 8 587 1 234 5 256 2 089 8 2 057 1 871 114 72 0 75 75 0 180 584
E Ft
%
23 385 23 597 -2 576 250 3 307 -1 193 -4 299 -774 1 296 -4 821 -278 3 986 1 199 4 469 -894 -788 1 234 1 207 6 21
35,74% 98.74% -12,92% 5,13% 24,59% -36,22% -6,06% -1,69% 11,42% -34,54% -1,88% 86,64% 3425,72% 567,86% -29,97% -98,99% 149,94% 181,78% 5,56% 41,18%
4 4
5,64% 5,64%
24 032
15,35%
V. tábla A Főszerpaprika Nonprofit Kft. ügyvezetıjének és tisztségviselıinek nyújtott juttatások: Pénzbeli juttatások: 2011. év Név
Tisztség/munkakör
Végkielégít és (hó)
Megbízás idıtartama
Költség térítés e. Ft
(2012. január 1-jei, illetve megelızı 12 hónapra vonatkozó adatok) Cafete Alapbér ria e. (e. Ft/hó) Ft
prémium (e. Ft)
egyéb (jutalom, fajtajutalék, stb.) (e. Ft)
tiszteletdíj (e. Ft/hó)
MTK szerint
folyamatos
686
96
350
Kiírás teljesítése szerint: 294
0
felügyelı bizottság elnöke
0
-2011. 04.03ig
0
0
0
0
60
0
felügyelı bizottság elnöke
0
2011. 04.0405.31-ig
0
0
0
0
0
0
Telekné Mátyus felügyelı bizottság tagja Elma
0
-2011. 05.31ig-
0
0
0
0
50
0
Dr. Bóta Zoltán
felügyelı bizottság tagja
0
folyamatos
0
0
0
0
50
0
Kissné Számadó Valéria
felügyelı bizottság tagja
2011. 06.010 2011.dec.06ig
0
0
0
0
0
0
Fehér Adrienn
felügyelı bizottság elnöke
2011. 06.010 2011.dec.31ig
0
0
0
0
50
Halasi János
felügyelı bizottság tagja
0
2011.dec.07tıl
0
0
0
0
0
0
Timár Zoltán
Ügyvezetı igazgató
Nagy Béla Komor István
265
0
Bankszámla felett nem önállóan rendelkezı, illetve nem önálló cégjegyzésre jogosult alkalmazottak: gazdasági vezetı
MTK szerint
folyamatos
75
106
244
0
0
131
üzemgazdász
MTK 2011. 04. 16ig szerint
0
40
244
0
0
0
üzemgazdász
MTK 2011. 04. 17szerint tıl
23
56
200
0
0
230
KIMUTATÁS
VI. tábla a kapott támogatásokról 2011. év
Támogatás megnevezése Központi költségvetési szervtıl Magyar Nemzeti Vagyonkezelı Zrt. Vidékfejlesztési Minisztérium
Támogatott cél közcélú feladat Főszerpaprika nemesítés, kutatás Főszerpaprika kutatás, fajtafenntartás
Támogatás összege elızı évi tárgyévi
Adatok e Ft-ban Változás % e Ft
20 000 0
20 000 3 000
0,00%
0 3 000
20 000
23 000
15,00%
3 000
Elkülönített állami pénzalaptól
Helyi önkormányzat és szerveitıl
Egyéb
Összesen:
KIMUTATÁS
VII. tábla a cél szerint nyujtott juttatásokról 2011. év
Juttatás megnevezése
A közhasznú tevékenység keretében nyújtott : elméleti oktatás egyetemi hallgatók részére Saját laboratóriumunkban végzett vizsgálatok gyakorlati oktatás egyetemi hallgató részére szakmai elıadás tartása termelık részére
közösen végzett kutatás vetımag térítésmentes juttatása kísérletekhez
Egyéb célszerinti, de nem közhasznú tevékenység keretében nyújtott :
Adatok e Ft-ban Juttatás összege elızı évi
4 213
Eltérés tárgy évi
5 192
%
23,24
Megjegyzés e Ft 10 fı részére 979 több partner részére 2 fı 60 fı HU-RO, Univer P. partnerekkel több partner részére
KIMUTATÁS
VIII. tábla a költségvetési támogatás felhasználásáról 2011. év Adatok e Ft-ban
Támogatásnyújtó neve
MNV Zrt.
Vidékfejlesztési Minisztérium
Mindösszesen:
Támogatás idıpontja 2011. aug. 08..
2011.márc. 07
Felhasználás célja
összege 20 000 F.paprika nemesítés, fajtaf. Kal. F. paprika rezisztencia nemes. F. paprika nemes.fajtafennt.Szeged F.paprika palánta elıállítás F.paprika elit elıállítás F.paprika I. fokú elıállítás
3 000 Fajtaspec. termeszt. technol.
Felhasználás összege Átvitel elızı évi tárgyévi 7 530 5 748
11 328 2 660
4 972 1 509 241 0 20 000
5 293 450 11 258 20 000
0
3 000
0 20 000
3 000 23 000
Elszámolás határideje
0 utólagosan nyújtott
2011.febr.15
I X. tábla KIMUTATÁS a vagyon felhasználásáról 2011. Év ( e. Ft) Megnevezés Jegyzett tıke Jegyzett, de be nem fizetett tıke Tıketartalék Eredménytartalék
Elızı évi összeg
Tárgyévi összeg
91 000 0 280 960 -72 079
91 000 0 284 830 -69 609
Lekötött tartalék
40 862
34 763
Értékelési tartalék
83 391
75 652
241 424 375
1 498 418 134
Mérleg szerinti eredmény Saját tıke
Változás % e Ft 0,00% 0,00% 1,38% 0,33% 3,09% -9,47% -5,45% -11,06% 1,78% 521,58%
0 0 3 870 241 2 229 3 870 2 229 -9 221 1 482 1 257
Megjegyzés Változás okainak részletezése 2004. elıtti lekötött tartalék feloldása 2010. évi eredmény Kutatás, fejlesztés 2011. évi beruházása 2004. elıtti lekötött tartalék feloldása 2011. évi kutatás, fejlesztés változása Ingatlan ért.kivezetés 2011. évi piaci értékbecslés
X. tábla
Értékvesztés alakulása
Készletek
Vevı
Munkavállalói
Egyéb
Összesen:
követelések 2011. évi nyitó
0
Képzés (ráfordítás) Visszavezetés, térülés, (bevétel) Leírt követelésre térülés (bevétel) 2011. évi záró
0
126
0
0
126
275
275
126
126
275
0
0
275
