Follow Up - “Visie en Tips 2012”
Fundamentele brandhaarden zorgen voor zeer wispelturige, volatiele koersbewegingen. Forse berentikken worden afgewisseld met hoopvolle stierenprikken. ``De Eurocrisis biedt kansen``, is een van mijn stellingen, maar kies het juiste moment om toe te slaan. “Het gaat niet om de richting, maar om de kantelpunten...”, heb ik aanvullend gemeld op het DFT webinar ‘Visie en Tips 2012’ op 8 december jl. In deze Special de getoonde sheets met mijn commentaar. Mijn marktlens Ik hou actieve beleggers wekelijks, ook in 2012, op de hoogte met mijn Chart Navigator met actuele charts, scherpe commentaren en verse kansen en bedreigingen, waar u als actieve belegger mee aan de slag kunt. Onder het motto “Een Visie is belangrijker dan een Tip”, bepaalt u zelf wat u met de informatie doet. Als coach leg ik de bal bij u neer, u mag zelf het doelpunt maken.....of naast schieten. Maar hoe kom ik tot een visie? Daartoe hanteer ik het volgende motto: “Trend en Spanning kunnen Zien en Meten”, ofwel vier componenten die de nodige informatie moeten opleveren voor het definiëren van het meest waarschijnlijke scenario wat betreft toekomstig koersverloop. Om Trend en Spanning te kunnen zien maak ik gebruik van de klassieke chart reading methoden. Ik heb de spelregels aangescherpt en zelfs aangepast om als zodanig op een verantwoorde wijze Visuele Analyse te kunnen bedrijven. Om Trend en Spanning te kunnen meten heb ik in mijn marktlens een 55-weeks ongewogen voortschrijdende gemiddelde lijn staan en een 14-weeks dynamische RSI. Kijk straks maar
eens naar de analyses en tips in deze Special die ik uiteraard ook met mijn marktlens bestudeer en analyseer. In mijn coaching praktijk acht ik de richting van de markt eigenlijk niet zo van belang. Het gaat veel meer om de kantelpunten, ofwel significante navigatieniveaus, steun- en weerstanden zo u wilt, waar de beer en de stier de strijd voeren. Dat zijn veelal de betere plaatsen op de grafiek om als actieve belegger in actie te komen. Dan is het voor mij Turbo TIjd, dan is het voor u tijd om te scoren. Uw tactiek voor 2012..... Visie met mijn marktlens, maar welke mogelijke tactieken levert dit op? Kijk snel verder om vast te stellen wat mijn marktlens signaleert voor de Euro tegen de Dollar, de Goudkoers, de Bundfuture, uiteraard de AEX en drie aandelentips. Kijk goed waar de kantelpunten liggen, lees mijn commentaar en stel uw tactiek vast voor 2012. Succes! Nico P.R. Bakker
Wilt u reageren? Heeft u opmerkingen, vragen, suggesties, aanvullingen, wilt u reageren? Doe dit dan door een email te sturen naar
[email protected].
Follow Up - Visie en Tips 2012
week 49 - 8 december 2011
EuroDollar - „De lamme en de blinde..“ Een van de mogelijkheden om aan de malaise van de Eurocrisis te ontsnappen is het kopen van Dollars. Als op de EuroDollar grafiek de Euro onderuit gaat, zal de Dollar in waarde stijgen, niet waar? Als technisch analist mag ik dat zo zeggen. Maar is het in de praktijk niet zo dat dit valutapaar de lamme en de blinde spelen? De grafiek trekt zich hier tenminste niets van aan. Ook voor EuroDollar komt het aan op de kantelpunten. De grafiek is wat dat betreft duidelijk. Bij koersvorming onder 1,3150 krijgt de dalende trend een nieuwe impuls en staat de weg open naar 1,20 en lager Tactiek 2012: noteer het 1,3150 kantelpunt, een interessant draai- of breekniveau.
GOUD - Adempauze in sterke uptrend Het goud wordt veelal gezien als vluchthaven als het op andere beleggingsvelden minder goed gaat. Ik ben van mening dat goud altijd een interessant object is waarin je dankzij Turbo’s makkelijk kunt beleggen. Omdat er al jarenlang sprake is van een ijzersterke uptrend, is het raadzaam om naar koopmomenten uit te zien. Zolang de koers boven mijn bekende sleepkabel noteert, blijft de utrend valide. De huidige consolidatie is dan ook niets anders dan een adempauze in de uptrend. Tactiek 2012: Zolang de goudprijs boven 1600 noteert, is er sprake van een positieve ondertoon.
Bundfuture - Aantrekkelijke trading range De weekgrafiek van de Bundfuture, als representant van de rentemarkt toegevoegd aan het rijtje Visie en Tips 2012, toont een zeer aantrekkelijk beeld, vooral voor korte termijn actieve spelers. Er is immers sprake van een trading range, ofwel horizontaal koersverloop tussen afgerond 133 steun en 139 weerstand. Over genoemde niveaus loopt een horizontale lijn, waar in de toekomst weer een kantelpunt ligt. Bij een kleurwisseling van de candle bij een van de lijnen gaat een nieuw ritje van start. Tactiek 2012: Schommelingen tussen 133,00 en 139,00 ofwel binnen de trading range.
2
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Follow Up - Visie en Tips 2012
week 49 - 8 december 2011
AEX index - Langere termijn negatieve ondertoon De afgebeelde grafiek van de AEX ziet er anders uit, geen candlesticks maar rode en groene bars. Groene maandbars als de ondertoon positief is, rode bars als een tendens tot dalen overheerst. Het is mijn AEX Buienradar die ik elke maand publiceer op de RBS Obligaties website. Momenteel zijn de bars rood, dus de beren voeren de regie. Op kortere termijn zijn er twee kantelpunten van belang, te weten 256 en 318. Buiten deze niveaus is een extra impuls te verwachten, waarbij uiteraard het gevaar schuilt bij een neerwaartse uitbraak. Tactiek 1212: De kleur van de maandbar bepaalt technisch gezien de ondertoon.
Royal Dutch Shell - Stieren lopen zich warm om uit te breken Een geweldige chart om te bespreken, er zit immers van alles in. Er zijn veel ingrediënten voor een voorwaardelijke koopconditie. Koersvorming boven een gestaag oplopende sleepkabel, een RSI die boven de 50-lijn noteert en ook heel interessant het Hoofd-Schouder continuatiepatroon. Alles wijst in de richting van de stier, die zich warm loopt om de afgerond 26,50 barrière te slechten. Deze horizontale weerstandlijn, tevens neklijn van het patroon moet worden uitgenomen, om daarna door te kunnen stomen tot ruim boven de 30,00. Tactiek 2012: bij een doorbraak boven 26,50 gaat een nieuwe technische fase van start.
VOPAK - Trendmatigheid keert terug, kopen op zwakte Maandenlang bewoog de koers boven een sterk oplopende gemiddeldelijn, de bereidheid om richting te kiezen was groot. Daar kwam in 2011 verandering in. De stieren hadden er geen zin meer in, waardoor de koers in een min of meer zijwaarts koerspatroon terecht kwam. Recent werd echter de 35,30 weerstand weggeslagen, de weg omhoog werd hervat, de trendmatigheid keerde terug. Op korte termijn is een dip naar 35,30 toegestaan. Bodemvorming aldaar valideert de trend en zal een nieuwe koersstijging inluiden. Tactiek 2012: de trend is opwaarts zolang de koers boven de gemiddeldelijn beweegt.
3
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Follow Up - Visie en Tips 2012
week 49 - 8 december 2011
APPLE - Sterk trenderend fonds, mooie serie hogere toppen en hogere bodems Apple heeft nauwelijks last gehad van de turbulentie op de aandelenvelden. Slechts kortstondige rimpels ontsieren het charttechnische beeld. Elke correctie werd uitstekend opgevangen door de sleepkabel, die daarmee zijn functie als dynamische trendlijn uitstekend uitvoert. Vrij recent is rond 355 wederom een korte dip opgevangen. Vanaf 355 werd de uptrend weer nieuw leven ingeblazen, keurig bevestigt door de RSI. Een opleving naar de recente top op 426 is aannemelijk. Hierboven krijgt de uptrend een extra impuls. Tactiek 2012: sterk stijgende trend met kristalheldere kantelpunten.
Chart Navigator - Vernieuwd Chart Navigator- Gratis online Nieuwsbrief, elke vrijdag in uw emailbox Mijn wekelijkse gratis online nieuwsbrief Chart Navigator heeft een nieuw jasje gekregen. In de geheel nieuwe stijl van RBS wordt voortaan de nieuwsbrief gepresenteerd. Uitgebalanceerde teksten en grafieken stralen rust en gedegenheid uit. Maar er is meer! Ook de inhoud is aangepast. Het aantal aandelenindices dat ik wekelijks bespreek is naar zes uitgebreid, Voorts zal ik op veler verzoek elke week de grafiek van de Bundfuture analyseren om als zodanig meer aandacht te besteden aan de ontwikkelingen op de rentemarkten. Ik heb twee hoofdstukken toegevoegd, te weten Grondstoffen en Valuta. BIj de Grondstoffen worden elke week de charts van Goud, Zilver en BrentOil gepresenteerd en van een commentaar voorzien. Met daarnaast elke week drie andere grondstoffen die op dat moment een aantrekkelijke technische conditie tonen. In het hoofdstuk Valuta komen wekelijks de valutaparen Dollar, het Pond en de Yen tegen de Euro aan bod. Onveranderd blijven de secties AEX Hoofdfondsen, TA Vraagbaak, Turbo Titels Buitenland en de Midkapfondsen Selectie. Overzichtelijker, transparanter en meer content, de Chart Navigator biedt hierdoor een nog grotere toegevoegde waarde.
4
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
week 49 - 8 december 2011
Wie is Nico Bakker?
Ik ben technisch analist met visuele analyse ofwel chart reading als specialisatie, waarbij ik op een eigen specifieke wijze naar markten en koersontwikkelingen kijk. Ik doe veel research op dit gebied, geef trainingen en workshops en besteed veel tijd aan kennisoverdracht. Dit laatste doe ik vooral aan de hand van columns, commentaren en analyses op bekende beleggings-websites. Daarnaast mag ik regelmatig spreken op seminars en congressen en kunt u mij zien op web-TV en zelfs volgen via Twitter. Ik benader de technische analyse vanuit een ‘visionairs’ oogpunt. Ik probeer het beleggingslandschap in kaart te brengen en actieve beleggers te wijzen op kansen en bedreigingen. Een belegger bepaalt zelf wat hij met mijn informatie doet. Als er dan een mooi rendement gehaald kan worden, is mijn missie geslaagd. Ik speel daarbij niet een rol als trader, maar als coach. In mijn rol als coach staat denken en handelen in termen van waarschijnlijkheden centraal. Anders gezegd, het definiëren van scenario’s is de basis voor een verantwoorde beleggingsbeslissing. Visies herzien als de markt daar aanleiding voor geeft is dan ook een discipline die niet mag ontbreken. Naast marktbeelden schetsen en routes uitzetten, gaat mijn belangstelling ook uit naar de Behavioral Finance, ofwel allerlei psychologische valkuilen en vaardigheden die bij beleggen een rol spelen. Met diverse uitspraken en beeldspraken geef ik in presentaties en workshops aan hoe emotie en discipline als rode draad tussen de oren van beleggers loopt. Ik heb mee mogen helpen de technische analyse in Nederland een gezicht te geven en dat geeft mij veel voldoening. Ik probeer nog steeds op eigen wijze vernieuwingen en andere inzichten over het voetlicht te brengen, in de veronderstelling dat u daar als actieve belegger
5
uw voordeel mee kan doen. Kijk op www.rbs.nl/markets voor Technische Condities, Turbo Tijd Setups en aanbevelingen en Breaking News, en op twitter.com met naam TheDailyTurbo. Dan verliest u mij geen seconde uit het oog....... Chart Navigator.....achter de schermen Als belegger wilt u weten hoe het beleggingslandschap eruit ziet. U wilt weten, als je het Damrak overziet, hoe de bulls en bears gemutst zijn. U wilt weten waar significante steun- en weerstandpunten liggen, ofwel cruciale navigatieniveaus. Ik noem dit ook wel kantelpunten, potentiële draaipunten in de markt. Vervolgens is het natuurlijk raadzaam om inzicht te hebben in de route die je als belegger kunt afleggen. In mijn reguliere, wekelijkse nieuwsbrief Chart Navigator omschrijf ik van veel financiële titels de technische conditie, afgeleid van subjectieve en objectieve bevindingen die de weekgrafiek en enkele indicatoren prijsgeven. Ik bekijk de markten en fondsen met een min of meer vaste marktlens, om u als belegger door het financiële landschap te coachen. Naast de informatie in deze nieuwsbrief presenteer ik aanvullende technische bevindingen, tips en suggesties op de website www.rbs.nl/markets.
Chart Navigator abonnement Wilt u eens een reguliere uitgave inzien en een gratis abonnement afsluiten? Ga naar www.rbs.nl/markets en klik in de carrousel op ‘Turbo Tijd met Nico Bakker”. In de rechter kantlijn ziet u vervolgens een link naar de Chart Navigator Nieuwsbrief.
De Chart Navigator vervult ook een rol als vraagbaak. Interessante onderwerpen, uitspraken, patronen, beeldspraken en indicatoren uit de technische analyse passeren de revue.
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
Dit marketing document is niet opgesteld in overeenstemming met de juridische vereisten opgenomen in Europese Richtlijn 2004/39/EC die van toepassing zijn op de promotie van onafhankelijke research. Juridische beperkingen op grond van deze richtlijn zijn derhalve voorafgaand aan de distributie van dit document niet van toepassing op RBS indien handelend in de financiële instrumenten genoemd in dit document. Dit document is opgesteld en uitgebracht door Bakker Technische Analyse Consultancy B.V. (BTAC) en verspreid door RBS. Nico Bakker is bestuurder van BTAC en hij is een onafhankelijk analist. RBS en BTAC zijn een samenwerkingsverband aangegaan waarin BTAC in ruil voor een financiële vergoeding technische analyse verzorgt en bepaalde promotionele activiteiten verricht. De technische analyses van BTAC zijn niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Iedere (potentiële) investering dienen beleggers te toetsen aan hun persoonlijke beleggersprofiel en te bespreken met hun adviseur. De in de technische analyses genoemde standpunten en vooruitzichten zijn door BTAC/Nico Bakker gegeven in zijn hoedanigheid als technisch analist. RBS kan van tijd tot tijd producten uitgeven die dezelfde onderliggende waarden kunnen hebben als de financiële instrumenten besproken in de technische analyses van BTAC. RBS heeft echter geen enkele betrokkenheid bij, op welke manier dan ook, invloed op, zeggenschap over of inspraak in van de totstandkoming van de technische analyses van of namens BTAC of een aan haar gelieerde onderneming of persoon. RBS is niet verantwoordelijk voor de volledigheid, juistheid en geschiktheid voor welke doeleinden dan ook en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid in verband met de technische analyses van BTAC of een aan haar gelieerde onderneming of persoon. © The Royal Bank of Scotland plc. Alle rechten, behalve indien expliciet toegekend, worden voorbehouden. Reproductie in welke vorm ook van de inhoud van deze brochure is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verboden tenzij voor persoonlijk gebruik. Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de hier genoemde indices behoren toe aan de relevante Index Sponsoren. De relevante Index Sponsoren zijn op generlei wijze betrokken bij de totstandkoming of verkoop van effecten, noch wordt door hen enig advies tot aankoop van effecten gegeven. Bij elke grafiek in dit document krijgt u met een button rechtstreeks toegang tot de etalage van de RBS Turbo’s op de betreffende onderliggende titel en kunt u het prospectus inzien. Turbo® is een geregistreerde merknaam van The Royal Bank of Scotland N.V.
7
De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
