financiën Jaarverslag 2011

financiën Jaarverslag 2011

inhoud IVAGO financiën 2011

2

3

Verslag van de raad van bestuur aan de jaarvergadering

9

Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering

12

Jaarrekening

42

Commentaar op jaarrekening

44

exploitatierekening

IVAGO financiën 2011

verslag Verslag van de raad van bestuur aan de jaarvergadering

In overeenstemming met het wetboek van vennootschappen en in toepassing van de statuten van de Intergemeentelijke Vereniging voor Afvalbeheer in Gent en Omstreken, IVAGO, hebben wij de eer u verslag uit te brengen over de werking van onze vereniging tijdens het boekjaar 2011 en u de jaarrekening, afgesloten per 31 december 2011, ter goedkeuring voor te leggen.

3

Samenvatting De resultaten zijn in 2011 beter dan gebudgetteerd. Er was een verlies voorzien, maar toch is een klein overschot gerealiseerd na toekenning van alle statutaire dividenden. Het positief resultaat is vooral te danken aan de gunstige grondstofprijzen. Na uitbetaling van de statutaire dividenden blijft er een overgedragen winst over van 1.098.000 EUR. Het balanstotaal is gedaald naar 56 miljoen EUR, hierdoor bedraagt de solvabiliteitsratio (eigen vermogen op totaal vermogen) nu 44% (t.o.v. 43% in 2010). In de verbrandingsinstallatie werd 100.172 ton brandbaar afval verwerkt. De energie-opbrengsten bedroegen 2,8 miljoen EUR. Het jaar 2011 werd ook gekenmerkt door het invoeren van de nieuwe organisatiestructuur, deze werd met alle betrokken partijen overlegd en goedgekeurd

Afvalvoorkoming, sensibilisatie en communicatie Afval vermijden blijft de eerste doelstelling. Via een hele reeks communicatiekanalen wordt de burger geïnformeerd hoe hij best met zijn afval omgaat. De inspanningen om thuiscomposteren en kringlooptuinieren te promoten werden onverminderd voortgezet. Centraal staat de realisatie van de ‘Proeftuin’. Die werd eind mei in gebruik genomen. De ‘Proeftuin’ is een demonstratietuin voor kringlooptuinieren en composteren. De bestaande spoedcursussen (‘composteren in de kringlooptuin’), workshops in scholen en infosessies voor verenigingen vonden opnieuw plaats. De IVAGO-mobiel werd begin september voor het eerst in gebruik genomen. De IVAGO-mobiel kan ingezet worden als kantoor op plaatsen waar veel publiek komt (bv. markten). Men kan er terecht voor allerlei administratieve IVAGOverrichtingen. Daarnaast wordt het voertuig aangewend voor sensibilisatieacties (infostand op dag van de kringwinkel, plantenbeurs Destelbergen, bedeling materiaal bladseizoen …).

Voor de vierde keer werden met alle pleinorganisatoren concrete afspraken gemaakt over de selectieve inzameling en aanbieding van het afval op hun plein tijdens de Gentse Feesten. De stad Gent verleende hen subsidies voor de tewerkstelling van jobstudenten in het kader van ‘afvalteams’. Wegwerpbekers werden afzonderlijk ingezameld en een controleteam bezocht de pleinen om bij te sturen. In het kader van het 35-puntenactieprogramma voor een propere stad, werd de sensibilisatiecampagne rond zwerfvuil verder uitgewerkt. Op zondag 27 maart engageerden zich méér dan 1.000 Gentenaren om samen met buren en vrienden hun buurt een flinke veegbeurt te geven. Zo’n 65 plaatsen in Gent werden onder handen genomen. De eerste editie was alvast een succes en voor herhaling vatbaar. Met het netheidscharter bieden het stadsbestuur en IVAGO ondersteuning aan Gentenaars of verenigingen die zich engageren voor een propere buurt. Bijvoorbeeld door netheidspeters- of meters aan te stellen die meehelpen een stukje straat, de omgeving van een bushalte of een speelpleintje schoon te houden. Om de betrokkenheid te verhogen worden ook ‘light’ netheidscharters afgesloten. De verdere intensieve samenwerking met de scholen heeft ervoor gezorgd dat bijna alle basisscholen deelnemen aan het MOS-project. Deze scholen kunnen verder gebruik maken van het aanbod LABO (Leren Afval Beheren Op school). Een gelijkaardig concept bestaat voor leerlingen van het secundair onderwijs: Da’s Proper! In de studentenbuurt rond de Overpoortstraat werden een aantal maatregelen herhaald om de netheid van de buurt te bevorderen rond de slogan ‘vanavond niet schat’. De ophaalrondes werden in die buurt herschikt. Om het studentenpubliek nog beter te bereiken werd een trailer aangemaakt die vertoond werd in de cinemazalen van Kinepolis. Deze trailer leidt naar een filmpje dat wordt verpreid via het internet en de sociale media.

Eind 2010 ging de nieuwe IVAGO-website van start. Voortaan beheert de communicatiedienst zelf de inhoud. Begin 2011 werd het e-loket gerealiseerd. Daarmee heeft iedere IVAGO-klant 24 uur op 24 toegang tot zijn persoonlijke klanteninformatie. Hij kan nagaan hoeveel beurten er nog resten op het recyclagepark, een ophaalkalender aanvragen, verhuis melden, ophaling grofvuil aanvragen… Ruim 7.400 klanten beschikken reeds over hun eigen account.

In samenwerking met de stedelijke integratiedienst, TVGent en Kom-Pas werd een brochure voor anderstaligen opgesteld waarin de belangrijkste principes van het afvalbeleid worden uiteengezet: sorteerregels, juiste huisvuilzakken, tarieven enz.

Het Magazine voor schoon Gent/Destelbergen verschijnt vier maal per jaar en kreeg een grondige opfrisbeurt. Voortaan staat een bekend en/of interessant figuur centraal. Dit houdt de IVAGO-publicatie leesbaar en aantrekkelijk.

IVAGO telde in 2011 1.011 bezoekers voor een rondleiding op IVAGO, de website kreeg 240.000 bezoekers. Het aantal loketbedieningen in de Proeftuinstraat bedroeg 18.000, een gemiddelde van 80 per dag.

De verschillende actiepunten, voorzien in het Afvalpreventieplan voor de stad Gent, werden verder stelselmatig opgevolgd.

Inzameling en openbare reiniging De totale hoeveelheid ingezameld huishoudelijk en daarmee vergelijkbaar afval bedroeg in 2011 160.200 ton (een stijging met 3,7%). Hiervan is 74% (118.840 ton) afkomstig van huishoudens en 26% (41.360 ton) van niet-huishoudelijke klanten. In vergelijking met 2010 werd 2% méér huishoudelijk afval ingezameld. De stijging is vooral zichtbaar op de recyclageparken. De bevolking nam in dezelfde periode met 1,3% toe. In Gent werd in totaal 436,3 kg (108.171 ton/247.951 inwoners) huishoudelijk afval per inwoner ingezameld (restafval, brandbaar grofvuil, selectieve fracties, zwerfvuil en sluikstorten). Dit is 0,6% meer dan in 2010 (433,7 kg per inwoner). 58% van het huishoudelijk afval bestaat uit selectieve fracties. Onder inwoners worden hier enkel de in de bevolkingsregisters ingeschreven inwoners beschouwd. De hoeveelheid restafval en brandbaar grofvuil bedroeg 170 kg per inwoner (0,4% hoger dan in 2010). Houdt men ook rekening met het aandeel PMD-residu, zwerfvuil, sluikstorten en het residu van het veegvuil dan komt men op 187 kg terminaal te verwijderen afval per inwoner. Rekening houdend met de correctiecoëfficiënt die voor stad Gent 1,26 bedraagt, komen we op 148,4 kg per inwoner. Ook in Destelbergen werd er per inwoner meer afval ingezameld dan in 2010: 602,6 kg (10.668 ton/17.704 inwoners) tegenover 576,8 in 2010. Het aandeel selectief ingezameld afval blijft op een zeer hoog niveau (75%). De terminaal te verwijderen hoeveelheid afval bedraagt 144 kg per inwoner (zonder gemeentevuil). De GFT-inzameling in het verstedelijkt gebied werd verder wekelijks verzorgd. Deze fractie kende een stijging met 5%. Het aantal bezoeken aan de recyclageparken bedroeg 342.364. Dit is een stijging met 7%. De omzet van de dienst bedrijfsafval van IVAGO bleef stabiel op 3,8 miljoen EUR. In het kader van het 35-puntenprogramma voor een schoner Gent werden de bestaande initiatieven uitgebreid. De bijkomende bezetting voor de weekendploeg in de periode april-september werd bestendigd. Gent werd opgedeeld in 2 opruimrondes voor sluikstorten. Aan elke straat of straatdeel werd een opruimronde R1 of R2 toegekend. Op basis van de historische sluikstortgegevens (gewicht, plaats, …) werden straten die erg sluikstortgevoelig zijn aan beide rondes gekoppeld. In de sluikstortkalender wordt door het systeem alternerend aan elke werkdag de ronde R1 of R2 toegewezen. Deze werkwijze zorgt voor een geplande opruiming binnen de twee werkdagen na de meldingsdag.

Er werd een proefproject gestart om in een 10-tal straten composteerbare zakken te bezorgen aan de bewoners. Zij kunnen er de bladeren van straatbomen in deponeren. Deze zakken worden met de 14-daagse GFT inzameling meegenomen. De gemiddelde score van de schoonheidsgraad over de verschillende straten is 86,8 (ipv 88,4 in 2010). Deze metingen worden uitgevoerd door een gemengd team van medewerkers van de Gezondheidsdienst van Stad Gent en IVAGO.

Afvalverbrandingsinstallatie Er werd 100.172 ton niet-recycleerbaar afval verwerkt in de verbrandingsinstallatie. De gemeenten-deelnemers leverden 47.672 ton en de niet-huishoudelijke klanten 16.518 ton. I.Vl.A. leverde 9.643 ton (een stijging met 658 ton) brandbaar afval en I.D.M. bracht 11.483 ton (een daling met 765 ton). Via ECOV werd 15.000 ton aangevoerd. De emissies voor NOx, dioxinen/furanen, zware metalen en courante polluenten bleven gemiddeld ver beneden de wettelijke normen. Het contract voor de aankoop van gedemineraliseerd water bij AMCOR is beëindigd. De firma INDUSS levert nu gedemineraliseerd water en plaatste hiervoor een EDI-unit (electrodeionizatie) in het ovengebouw. De verbrandingsinstallatie voldoet verder aan de eisen om als energetisch efficiënte installatie (R1) gecatalogeerd te worden. Dankzij een hoog verwerkt tonnage en een hoge beschikbaarheid van de installatie was de energieproductie goed. Er werd 22.095 MWh elektriciteit geproduceerd, waarvan 11.690 MWh voor intern gebruik en er werd 43.900 MWhth stoom aan het UZ Gent geleverd.

Klantenrelaties Klantgericht werken betekent voor IVAGO: het vlot, efficiënt en op persoonlijke wijze inspelen op uitgesproken en niet uitgesproken behoeften van klanten. Klantgerichtheid is een serie van activiteiten die erop gericht is klantentevredenheid te bereiken. Hiervoor zorgt en hierover waakt de afdeling klantenrelaties. Meer dan ooit wordt er van een overheidsorganisatie verwacht dat ze klantgericht functioneert en van een effectieve en efficiënte aanpak getuigt. Bovendien moet haar werking tegemoet komen aan de afspraken gemaakt in de verschillende regelgevingen. Onze klanten zijn zowel burgers als bedrijven. De afdeling klantenrelaties is onderverdeeld in volgende afdelingen: onthaal, belcentrum, backoffice en interne/externe communicatie.

Het belcentrum kreeg 78.000 inkomende telefoons. Deze werden verwerkt met een servicegraad van 96,1%.

4

5

Personeel

Kwaliteit

Financiën

Resultaatverdeling

Het totaal gemiddeld aantal ingezette personeelsleden, inclusief interims, bedroeg 422, dit is 7 meer dan in 2010. Een 18-tal vacatures werd ingevuld en 17 personen, hoofdzakelijk door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd, hebben de organisatie verlaten.

Begin april 2011 werd een gunstige opvolgingsaudit uitgevoerd voor de certificatie van het KMWmanagementsysteem volgens de ISO 9001:2008 norm. Er werd 1 minor vastgesteld. Het proces van corrigerende maatregelen werd herzien zodat het in overeenstemming is met de normeis. Vanaf de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur werd gestart met het grondig updaten van het KMWsysteem. Een van de belangrijkste doelstellingen die werden vastgelegd voor 2011 was het opzetten van een intern auditteam. Hiervoor dient een aantal medewerkers de opleiding van interne auditor te volgen.

Het is de continue zorg en uitdaging van IVAGO om de verwachte dienstverlening binnen de toegemeten budgetten uit te voeren. Vooral omdat de stijging van de bijdragen lager is dan de stijgingsgraad van de kosten (vooral dan de personeelskosten).

In 2011 bedroegen de bedrijfsopbrengsten van IVAGO 53,4 mio EUR, waarvan 63% bijdragen van de publieke deelnemers. Het balanstotaal bedraagt 56 mio. EUR, waarvan 44% eigen vermogen.

Er werd een nieuwe organisatiestructuur voorbereid door het management. Deze nieuwe structuur werd voorgelegd aan de raad van bestuur van IVAGO en nadien uitgebreid toegelicht met de sociale partners op diverse overlegmomenten. Deze nieuwe organisatiestructuur werd geïmplementeerd op 1 september 2011. Een aantal specifieke opleidingen rond jobcoaching, veiligheid, nijverheidshelpers, omgaan met agressie en moeilijke klanten werd intern georganiseerd.

Het jaaractieplan van 2011 werd grotendeels uitgevoerd.

Eind 2010 werd een protocolakkoord afgesloten voor een periode van 3 jaar. Dit akkoord werd dit jaar geïmplementeerd.

Door het nauwlettend opvolgen van milieuparameters kunnen een aantal verbeteringen worden voorgelegd:

Naar aanleiding van een aantal sociale conflicten eind vorig jaar, werd de frequentie van het informeel sociaal overleg opgevoerd. Zo vindt er wekelijks een overleg plaats met vertegenwoordigers van de drie vakbondsfracties. Zo wordt er korter op de bal gespeeld bij zich aandienende conflicten of problemen en worden afgesproken acties beter opgevolgd. Daarnaast werd het systeem van vaste werkgroepen dat in 2010 werd opgestart verdergezet.

 waterbeheer:

Een analyse van de leeftijdscurve binnen onze organisatie, leerde ons dat er de komende jaren heel wat mensen met pensioen gaan en dat we bovendien geconfronteerd worden met een ouder wordende populatie met mogelijk een toename van fysieke beperkingen. Daartoe werd er dit jaar in samenwerking met Securex een analyse van de werklast voor een aantal functies opgestart. De resultaten werden eind 2011 geëvalueerd met mogelijke verdere acties in 2012.



Het aantal ziektedagen was terug hoger dan in 2010 (9,74% versus 7,74%). Daardoor dienden meer interimkrachten te worden ingezet.

Welzijn Voor de Interne dienst is een nieuwe preventieadviseur niveau 1 in opleiding. Er wordt samengewerkt met een Externe Dienst Preventie en Bescherming (EDPB), Securex, waarmee een vernieuwde risicopostenlijst werd opgesteld en aan het huidige personeelsbestand werd gekoppeld. Samen met Securex werd een onderzoek gestart om de fysieke belasting te evalueren voor de verschillende functies van de milieuwerkers. Op basis hiervan zal een indeling van de functies worden bekomen. De ernst- en frequentiegraad van de arbeidsongevallen is verder gedaald t.o.v. 2010, doch ook voor de volgende jaren dienen verdere inspanningen te gebeuren om een verdere daling te bereiken.

6

Milieu



Er werd dit jaar 7650 m³ (-12,5%) minder scheldewater opgepompt door het gebruik van hemelwater

 intern afvalbeheer afvalverbranding :

Het totaal aan restproduct uit verbranding is gezakt tot 20,72% van het verbrand tonnage. Dit is het allerlaagste niveau ooit bij IVAGO. In 2007 bedroeg het percentage aan restproduct nog 23,1. In 2011 diende er 276 ton minder rookgasresidu naar een klasse 1 stort te worden afgevoerd dan in 2010. In 5 jaar tijd is het rookgasresidu met bijna 10 kg/ton afval gedaald (-25%).

 grondstoffenbeheer afvalverbranding:

Door een efficiënter kalkverbruik werd er dit jaar slechts 1.024 ton gebruikt. Dit is 120 ton minder dan in 2010 en bijna 500 ton minder dan in 2007.

 intern energieverbruik:

Het eigen elektriciteitsverbruik daalde de voorbije 5 jaren van 132 kWhe per ton afval naar 117 kWhe. Gebruik van hemelwater, beperken van restproducten door een optimale verbranding, beperken van grondstoffen, optimaliseren van het energieverbruik zijn aspecten waar IVAGO zich op focust en resultaten behaalt. Bovenop de uitstekende emissiecijfers doet IVAGO er alles aan om de milieubelasting van zijn activiteiten verder te laten dalen. Er werd een studie gemaakt over mogelijke alternatieve rookgasreinigingstrajecten met bijhorende energieaspecten bij IVAGO waardoor eveneens kosten worden bespaard en risico’s voor de medewerkers worden vermeden. Besluitvorming op basis van deze studie is voorzien in 2012.

De boordtabel is wel geïntegreerd in de verslaggeving naar de raad van bestuur en verhoogt daardoor de actieve betrokkenheid van de bestuurders in de werking van IVAGO. Een bijkomende maandelijkse managementboordtabel met een beperkt aantal indicatoren wordt meegestuurd. De eindrapportage voor het EFRO (Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)-dossier werd afgewerkt. Alle bijkomende vragen tot verduidelijkingen werden beantwoord, zodat de volledige subsidie werd uitbetaald. Een overeenkomst voor 3 jaar werd afgesloten met een elektriciteitsleverancier voor de verkoop van groenestroomcertificaten. Gebeurtenissen na het einde van het boekjaar De Raad van Bestuur bevestigt tevens dat er tot op heden, sinds het afsluiten van het boekjaar 2011, geen belangrijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden die de vennootschap in belangrijke mate kunnen beïnvloed hebben. Onderzoek en ontwikkeling Er werden geen onderzoeks- en ontwikkelingswerkzaamheden uitgevoerd. Financiële instrumenten Er werd dit jaar geen gebruik gemaakt van nieuwe financiële instrumenten. Wel lopen de rente-indekkingen afgesloten in 2006-2007 door. Risico’s en onzekerheden Er zijn géén belangrijke risico’s en onzekerheden. Alle verplichtingen zijn ingedekt via langetermijnovereenkomsten met vennoten.

De toegevoegde waarde gerealiseerd in 2011 bedroeg 29,7 mio EUR, waarvan 21,6 mio EUR personeelskosten, 5 mio EUR afschrijvingen, provisies en waardeverminderingen, 0,5 mio EUR financiële kosten en 2,6 mio EUR resultaat. De toegevoegde waarde is 3% hoger dan in 2010. Gezien de voldoende resultaten werd eind 2011 beslist om een interim-dividend goed te keuren en betaalbaar te stellen. De besparingen gerealiseerd in de voorgaande jaren zijn voldoende om ook de statutaire ‘vergoeding goed beheer’ aan de private deelnemer toe te kennen voor 2011. Tevens werden de statutaire rendementen op de selectief opgehaalde fracties gehaald en is bijgevolg de MBO-vergoeding voor het maximale bedrag van 248.000 EUR (indexeerbaar) in dividenden uitkeerbaar. We vragen u om bovendien de exploitatiewinst na belasting van 2.686.509,42 EUR verhoogd met de overgedragen winst van 2010 ten bedrage van 967.708,03 EUR als volgt te verdelen: Dividenden

2.556.633,41 EUR

Overgedragen winst

1.097.584,04 EUR

De raad van bestuur bevestigt dat tijdens het boekjaar 2011 geen beraadslaging plaatsvond of beslissing werd genomen waar, op grond van artikel 523 van het wetboek van vennootschappen, één of meerdere bestuurders een tegenstrijdig belang bij de te nemen beslissing meedeelden. De raad van bestuur houdt eraan alle vennoten en medewerkers te danken voor hun positieve inzet en medewerking. De raad van bestuur verzoekt de Jaarvergadering kwijting te verlenen aan de bestuurders voor hun beheersmandaat en aan de commissaris voor zijn controlemandaat gedurende het boekjaar 2011.

Gent, 21 maart 2012

Tom Balthazar voorzitter raad van bestuur IVAGO

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

activa

Passiva

Het balanstotaal is gedaald met 2 mio.

Vaste Activa

Eigen vermogen

Dit is de belangrijkste post van het actief. Het bedrag (49.112 kEUR) is 87,3 % van het totaal actief. Deze post daalde omdat de afschrijvingen en afboekingen hoger waren dan de nieuwe investeringen. Er werd voor 3,2 mio EUR geïnvesteerd. De herwaarderingsregel is afgeschaft conform de richtlijnen van de Administratie Binnenlandse Aangelegenheden. Daartegenover werd voor 5,1 mio EUR afgeschreven.

Het eigen vermogen (25,1 mio EUR) is na belangrijke kapitaalsvermindering einde maart 2003 (15 mio EUR) en de grote investering in de ERC 44% van het totaal vermogen. Het eigen vermogen bestaat uit het geplaatst kapitaal (9.952 kEUR), de herwaarderingsmeerwaarden (1.402 kEUR), de wettelijke reserve (556 kEUR), de onbeschikbare reserve (629 kEUR), de beschikbare reserve (8.759 kEUR), de overgedragen winst (1.098 kEUR) en de kapitaalsubsidie (2.500 kEUR).

Voorraden De voorraden van 383 kEUR bestaan uit zakken, glasbakken en compostvaten. Per einde jaar is anderhalve maand stock in voorraad.

Handelsvorderingen op ten hoogste één jaar

Deze schulden bestaan uit leasingschulden van 7.885 kEUR en een middellange termijn lening van 1.125 kEUR, samen 9.010 mio. Het bedrag van de leasingschulden die binnen het jaar vervalt, is 3.245 kEUR en van de middellange termijn krediet 1.500 kEUR.

Liquide middelen en geldbeleggingen

Leveranciers

Het saldo van 562 kEUR bestaat uit de verschillende zichtrekeningen bij de banken.

Deze post van 4.632 kEUR bevat alle nog te betalen facturen zowel aan derden (1.954 kEUR) als aan de vennoten (1.286 kEUR voor ECOV en 438 kEUR voor Stad Gent). Tevens zijn de nog te ontvangen facturen in deze post opgenomen voor 954 kEUR.

De overlopende rekening bestaat uit het verlies van de verkoop van de verbrandingsinstallatie (2.407 kEUR), vooruitbetaalde verzekeringen van 268 kEUR, vooruitbetaalde interesten van 38 kEUR en nog te innen opbrengsten van 966 kEUR.

COMMENTAAR OP JAARREKENING

Er is een voorziening van 4.037 kEUR voor grote onderhoudswerken aan de verbrandingsinstallatie aangelegd (een verhoging met 514 kEUR in 2011). Deze jaarlijkse provisie werd door technische experten vastgelegd en zal na een aantal jaar in functie van de werkelijke kosten dan herzien worden.

De vorderingen, 2.504 kEUR bestaan uit enerzijds de vorderingen op de klanten tengevolge van de bedrijfsvuilophaling en anderzijds diverse andere vorderingen, zoals de facturatie van de bijdragen, de facturatie aan ECOV voor afvalverbranding en selectieve fracties (487 kEUR) en voor bepaalde selectieve fracties en de facturatie voor diverse andere diensten (o.a. FOST Plus voor 157 kEUR).

Overlopende rekeningen

IVAGO financiën 2011

Voorzieningen

Schulden op meer dan 1 jaar

Belastingen De belastingen van 1.081 kEUR bestaan o.a. uit te betalen btw (183 kEUR), rechtspersonenbelasting (148 kEUR), te betalen bedrijfsvoorheffing (689 kEUR), en milieuheffingen voor afvalstoffen (61 kEUR).

Bezoldigingen en sociale lasten Het bedrag van 2.969 kEUR bestaat uit alle nog te betalen bedragen en voorzieningen die betrekkingen hebben op lonen en wedden. De belangrijkste bedragen zijn de voorziening voor verlofgeld van 1.624 kEUR en de voorziening voor prestatiepremie van 850 kEUR.

Overige schulden De overige schulden van 2.627 kEUR bestaan o.a. uit de nog te betalen dividenden (1.879 kEUR) en de ontvangen borgen voor de badges cp (701 kEUR).

Overlopende rekeningen Deze post van 714 kEUR bestaat vooral uit over te dragen papieropbrengsten van 675 kEUR.

(cijfers opgemaakt in kEUR) (kilo-euro = euro x 1000)

42

43

EXPLOITATIEREKENING De belangrijkste posten (in kEUR) van de exploitatierekening zijn:

opbrengsten bijdragen gemeentendeelnemers bijdrage IDM bijdrage IVLA voor verbranding opbrengsten verbranding door ECOV omzet bedrijfsvuil verkoop recipiënten (zakken, containers) energie opbrengsten opbrengsten papier/karton, schroot andere diverse opbrengsten uitzonderlijke opbrengsten

34.066,60 1.357,00 1.249,92 1.330,38 3.779,62 3.564,70 2.820,15 4.246,81 1.254,00 241,50

totaal

53.910,68

kosten personeelskosten (incl. interims) 21.608,04 ophaling door derden (Destelbergen) 245,27 verwerking van selectieve fracties 4.328,87 milieuheffing 727,47 energie + water 1.111,80 storten sintels en vliegassen 983,82 onderhoud AVI en verbruiksproducten 2.286,44 onderhoud ERC 775,93 onderhoud inzameling + infrastructuur 1.920,10 sensibilisatie en dabba 1.464,23 aankoop recipiënten 3.548,90 verzekeringen 488,44 andere kosten 3.506,02 ondersteuning ECOV 2.122,03 afschrijvingen en waardeverminderingen 4.986,99 financiële en uitzonderlijke kosten en opbrengsten 736,64 totaal

50.840,99

resultaat voor belasting en teruggave bijdrage

3.069,60

teruggave bijdrage Stad Gent 65,08 rechtspersonenbelasting 318,00 resultaat na belasting

44

2.686,51

45

www.modulo.be - v.u. Tom Balthazar, voorzitter IVAGO, Proeftuinstraat 43, 9000 Gent - 222862

IVAGO Intergemeentelijke Vereniging voor Afvalbeheer in Gent en Omstreken Maatschappelijke zetel - Stadhuis Gent - Botermarkt 1 - 9000 Gent Exploitatiezetel - Proeftuinstraat 43 - 9000 Gent tel. 09 240 81 11 - fax 09 240 81 99 - www.ivago.be - [email protected]