Financiele verantwoording 2012 van Stichting Passiespelen Tegelen
Tegelen 14 februari 2013
Pagina - 1 -
INHOUDSOPGAVE Financiele Verantwoording Balans per 31 december 2012 Exploitatierekening over de periode 2012 Waarderingsgrondslagen Toelichting op de balans Toelichting op de exploitatierekening over de periode 2012
3 4 5 5 6
Vooruitlopend De brinnummers toename vanopde zijn deliquide lumpsum de aanduiding middelen financiering van methet € 161 zijn Ministerie van de ontvangsten € 1.210 van Onderwijs in 2003 en kosten naar en Wetenschappen €voor 1.370 personele in 2004 vergoedingen bestaat voor deuit bekostiging eenenafname overige vanvan dede
Pagina - 2 -
Financiele Verantwoording De Vooruitlopend brinnummers toename vanopde zijn deliquide lumpsum de aanduiding middelen financiering van methet € 161 zijn Ministerie van de ontvangsten € 1.210 van Onderwijs in 2003 en kosten naar en Wetenschappen €voor 1.370 personele in 2004 vergoedingen bestaat voor deuit bekostiging eenenafname overige vanvan dede Balans per 31 december 2012 (na resultaatbestemming)
Activa
2012
2011
€
€
Financiele Vaste activa Deposito Vlottende activa Vorderingen Omzetbelasting Overige vorderingen
€
€
298,984
5,698 69,664
11,622 24,898 75,362
36,520
19,588
17,390
393,934
386,276
Liquide middelen Totaal activa
332,366
Passiva
2012
2011
€
Eigen vermogen Algemene reserve
€
€
393,934
€
386,276 393,934
Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva
Totaal passiva
0
386,276
0 0
0
393,934
386,276
Pagina - 3 -
Exploitatierekening 2012 werkelijk 2012 €
begroot 2012 €
werkelijk 2011 €
begroot 2011-2015 €
Baten Geactiveerde projectkosten Recette Gemeente/provincie Financiele bijdrage van sponsoren en donateurs Waardering bijdrage van mediapartners/bartering Programmaboekje Rente
44766 0 0 0 0 0 5,838
Som van de baten
0 0 0 0 0 0 4,000
24898 0 0 0 0 0 3,914
0 1,029,000 130,000 180,000 200,000 30,000 31,000
50,604 4,000 28,812 1,600,000 ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
Lasten Kosten binding medewerkers en instandhouden organisatie Management Productie PR Ticketverkoop Theater Winkel en programmaboekje Sponsoring kosten Medewerkerskosten Administratie en accountant Som van de lasten
18,790 6,194 23,000 245 405 0 0 0 0 1,970
14,000 5,000 0 0 400 0 0 0 0 0
21,152 4,416 732 507 100 0 0 0 1,905 0
70,000 172,000 500,000 411,000 100,000 143,000 0 20,000 158,000 26,000
50,604 19,400 28,812 1,600,000 ---------------- ---------------- ---------------- ----------------
Resultaat
0
Pagina - 4 -
-15,400
0
0
WAARDERINGSGRONDSLAGEN Dede In voorziening algemene balans van reserve voor 31 december onderhoud, is opgebouwd 2003 wordt isuitverwerkt opgebouwd exploitatieresultaten. de definitieve uit reserveringen Overige vergoeding van mutaties een basisonderwijs deel worden van de gedaan tot toegekende en met met daartoe het vergoeding jaar door 2002het inzake en bestuur de verwach materiele aange te Activa en passiva Alle activa en passiva worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Baten en lasten Baten en lasten worden nominaal gewaardeerd en verantwoord in de periode waarop de baten en lasten betrekking hebben. De periode van de productie van een seizoen Passiespelen begint met de voorbereiding in jaar een en twee en het opstarten van de productie in jaar drie en vier om in jaar vijf de opvoeringen te houden. Speelseizoen 2011-2015 De Passiespelen worden een keer in de vijf jaar uitgevoerd. De volgende uitvoering zal plaatsvinden in 2015. De jaren 2011 tot en met 2014 zijn voorbereidingsjaren waarin kosten worden gemaakt voor de uitvoering van 2015. Als toelichting is daarom opgenomen de begroting voor het hele speelseizoen 2011-2015 en het deel van de begroting dat wordt toegerekend aan 2011. de eerste kolom bevat de werkelijke uitgaven 2011. De begroting heeft nog de conceptstatus en zal met deze jaarrekening in 2013 definitef worden vastgesteld.
Pagina - 5 -
Toelichting op de balans 2012 € Deposito Bij ABN/AMRO bank Bij RABO bank stand per 31 december
0 298,984 298,984
0 332,366 332,366
5,698 0 0 0 0 5,698
11,622 0 0 0 0 11,622
12,739 6,850 19,589
5,381 12,009 17,390
361,378 7,658 0 369,036
468,435 -82,159 -24,898 361,378
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
Vorderingen Omzetbelasting Te vorderen Provincie limburg Te vorderen gemeente Venlo Rente Afwikkeling bijdrage resellers
Liquide middelen Bij ABN/AMRO bank Bij RABO bank stand per 31 december
Eigen Vermogen Algemene reserve Stand per 1 januari Correctie resultaat voorgaande jaren Toevoeging van het resultaat Stand per 31 december
2011 €
Kortlopende schulden Overige schulden en overlopende passiva Accountant Jubilea Management Tekst Huur theater Diverse productiekosten Advertentiekosten Grime en pruiken Regie-assistentie Ticketsysteem te betalen
Pagina - 6 -
werkelijk 2012 €
begroot 2012 €
werkelijk 2011 €
begroot 2011-2015 €
Toelichting op de Exploitatierekening 2012 De uitgaven voor de materiele instandhouding zijn apart opgenomen in de winst en verliesrekening onder de gebouwafhankelijke Kosten binding medewerkers en instandhouden organisatie Bijeenkomsten binding medewerkers (zoals Witte Donderdag en Nieuwjaar) 4,398 2,000 5,105 22,000 Internationale passiespelen 1,998 2,000 2,279 10,000 Officieel orgaan Passienova 2,791 1,000 532 0 Administratie telefoon e.d. 1,961 1,000 822 21,000 Kosten ten behoeve van Venlonaer van het jaor 0 0 5,978 0 Bestuurs- en representatiekosten 7,642 8,000 6,436 17,000
Management Manager coordinator Medewerkers marketing en communicatie Kantoorkosten Reis en verblijfkosten
Productie Tekst Regie/regieconcept/drama Regie assistente Productieleiding Kostuums Grime en pruiken Dekor en rekwisieten Geluid en licht Muziek Medewerkers marketing en communicatie Aaalhuur en diversen Overige productie
PR Drukwerk Verspreiding en porto Vormgeving fotografie Promotiekosten "out of pocket" Promotiekosten bartering/mediapartners Divers acties Redactionele ondersteuning Kantoorkosten Onvoorzien
Pagina - 7 -
18,790
14,000
21,152
70,000
5,710 0 484 0
5,000 0 0 0
4,416 0 0 0
92,500 58,500 5,000 16,000
6,194
5,000
4,416
172,000
5,000 18,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 732 0 0
15,000 87,000 2,000 17,500 15,000 27,000 174,000 105,000 50,000 0 1,500 6,000
23,000
0
732
500,000
0 0 125 120 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 397 110 0 0
44,000 3,000 17,500 130,000 200,000 10,000 4,000 500 2,000
245
0
507
411,000
werkelijk 2012 € Ticketverkoop Ticketsysteem Website Systeembeheer en ICT advies Hardware kaartverkoop Betalingsysteem Porti Personeel kaartverkoop secretariaat Telefoon
begroot 2012 € 0 400 0 0 0 0 0 0
0 100 0 0 0 0 0 0
18,938 7,327 4,102 4,924 756 1,886 60,122 1,945
405
400
100
100,000
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
100,000 20,000 8,000 4,500 1,000 4,000 3,000 2,500
0
0
0
143,000
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
20,000
0
0
0
20,000
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1,905 0 0 0 0
75,000 15,000 4,000 21,000 43,000
0
0
1,905
158,000
Winkel en programmaboekje Opbrengst winkel Opbrengst programmaboekje Kosten winkel Kosten programmaboekje
Sponsoringkosten Representatie gasten sponsoren
Medewerkerskosten Medewerkerskosten Jubilea CD DVD Activiteiten na premiere Externe medewerkersactiviteiten
werkelijk 2012 €
Pagina - 8 -
begroot 2011-2015 €
0 405 0 0 0 0 0 0
Theater Huur theater opstallen Bewaking Onderhoud schoonmaak Bewegwijzering begeleiding Service publieke veiligheid Calamiteitenplan Energiekosten Telefoon adsl isdn
Administratie en accountant Administratie Advieskosten Accountant en advies
werkelijk 2011 €
begroot 2012 €
werkelijk 2011 €
begroot 2011-2015 €
0 0 1,970
0 0 0
0 0 0
4,500 7,500 14,000
1,970
0
0
26,000
Pagina - 9 -
Pagina - 10 -
Pagina - 11 -
----------------
----------------
Pagina - 12 -
ng 02 r het inzake enbestuur de verwachte materiele aangewezen
Pagina - 13 -
Pagina - 14 -
ebouwafhankelijke kosten,
Pagina - 15 -
