Financieel jaarverslag 2014 Status: concept 2 Januari 2015
Balans per 31 december 2014 Activa
2014
2013
Debiteuren
600
1725
Betaalrekening
902
526
Spaarrekening
38242
48418
Kas
Totaal
5
39744
50674
2014
2013
0
0
Eigen vermogen
29340
27147
Saganet Award
19755
21334
Winst/verlies
-9351
2193
Totaal
39744
50674
Passiva Crediteuren
Toelichting balans Van de debiteuren verwachten we 400 af te moeten boeken als oninbaar. De kas van 5 euro is niet opgenomen in de beginbalans van 2014.
Winst en verliesrekening over 2014 Ontvangsten
2014
2013
Contributies
5750
6675
292
368
Rente vereniging Overig
200
Totaal
6042
7243
Uitgaven
2014
2013
Verenigingskosten Kosten seminars
2177 3535
Websitekosten
121
194
Administratiekosten
409
0
Bestuurskosten
866
103
Overige kosten
9132
100
Afschrijven oninbaar
1330
2475
-9351
2194
Totaal
6042
7243
Award
2014
2013
232
377
1811
2203
-1579
-1826
Winst/verlies
Rente Award Kosten Saganet Award
Mutatie award
Toelichting winst en verlies rekening
Ontvangsten
2014
2013
Contributies
5750
6675
Contributies 2013
400
Contributies 2014
5350
Rente vereniging
292
368
Overig
200
Totaal
6042
7243
Volgens de financiële administratie ultimo 2013 had de vereniging 126 leden. Al deze personen is een factuur gestuurd. 18 personen hebben te kennen gegeven geen lid te zijn, dan wel het lidmaatschap te willen beëindigen. Van 12 personen zijn de adresgegevens niet te achterhalen, dan wel is ondanks herhaalde verzoeken geen betaling ontvangen. Volgens de financiële administratie ultimo 2014 heeft de vereniging 99 leden, waarvan 3 nieuwe leden. Het feitelijke ledenbestand is 107. Blijkbaar hebben 8 leden geen factuur ontvangen. Deze leden krijgen in januari 2015 een factuur. De totaal ontvangen rente 2014 bedraagt 524, waarvan 232 aan de Saganet Award is toegerekend. Uitgaven
2014
Kosten seminars
2013
3535
1426
Zaalhuur
328
Catering 2013
505
Catering
1273
1073
Vergoedingen
1091
353
Werkgroepen
338
De werkgroep wargaming heeft een proeverij georganiseerd, waaraan de vereniging 338 euro heeft bijgedragen. Uitgaven
2014
Websitekosten Webhosting
2013 121
193
121
193
Onderhoud Afschrijving
In de toekomst willen we ook rekening houden met kosten voor ontwikkeling - via afschrijving - en onderhoud. Zie begroting 2015.
Uitgaven
2015
Administratiekosten
2014
2013
520
409
103
Bank
120
106
103
Financiële administratie
400
212
Incasso
82
Kantoorkosten
9
In 2014 zijn we overgestapt naar een financieel administratiesysteem, dat rechtstreeks gekoppeld is aan de bank, waardoor het afboeken van betalingen sterk vereenvoudigd wordt. Verder hebben we een vergoeding betaald voor het nabellen van openstaande facturen. Uitgaven
2014
Bestuurskosten
2013 866
750
Zaalhuur Catering
638
Vergoedingen
228
Het bestuur heeft 4 x voltallig vergaderd. De catering betreft de maaltijden op vergaderlocaties. De vergoedingen betreffen reiskosten. Uitgaven
2015
Overige kosten
2014
1000
9135
Promotie
771
Jubileum
6750
Relatie
242
Sponsoring Summerschool
750
Banners
622
De overige kosten betreft typisch eenmalige of onvoorziene kosten. In 2014 hebben we ter promotie van de Saganet Award de winnaars tot nog toe laten interviewen. Deze interviews zijn ook in verkorte vorm beschikbaar. De kosten van de interviews zijn gedeeld door de vereniging en de SAGANET Award. Relatiekosten betreffen presentjes aan oud bestuursleden en leden. Uitgaven
2014
Kosten Saganet Award
2013
1811
Prijzengeld
1040
Promotie
771
2203
Begroting 2015 / 2014 Ontvangsten
begroot 2015
Contributies
5000
4950
7000
200
292
350
Rente vereniging
2014 begroot 2014
Overig Totaal
100 5200
5242
7450
8 leden hebben geen factuur ontvangen, 8 leden zijn oninbaar. Met de aansluiting van het ledenadministratie-systeem op de website, heeft de penningmeester weer direct zicht op mutaties. Niet-leden betalen in 2015 voor een seminar 50 euro, en zijn daarmee automatisch een jaar lang lid. Uitgaven
begroot 2015
2014 begroot 2014
Kosten seminars
3000
3030
3200
Websitekosten
1000
121
1200
Administratiekosten
500
409
150
Bestuurskosten
500
866
1000
Overige kosten
1000
9132
6900
Totaal
6000
13558
12450
De kosten voor de website 2015 bedragen: 150 hosting, 150 onderhoud, 750 afschrijving investering grote aanpassingen website. Door de overstap naar een financieel administratiesysteem nemen de jaarlijkse kosten met 400 toe, daarnaast is 100 euro begroot voor incasso. Bij het opvragen van offertes hebben we onvoldoende rekening gehouden met BTW, waardoor uitgaven 1500 euro hoger zijn uitgevallen dan begroot. Award Rente Award Kosten Saganet Award Mutaties
begroot 2015
2014 begroot 2014
200
232
1700
1811
-1500
-1579
