Financieel Jaarverslag 2010
Personeelsvereniging Delfland
Inhoudsopgave Voorwoord ..................................................................................................................................................... 3 Controle jaarrekening 2010 ........................................................................................................................... 4 Samenstelling bestuur .................................................................................................................................. 5 Toelichting algemeen .................................................................................................................................... 5 Waarderingsgrondslagen.......................................................................................................................... 5 Jaarrekening Personeelsvereniging 2010..................................................................................................... 6 Balans per 31-12-2010 ............................................................................................................................. 6 Baten en lasten in 2010 ............................................................................................................................ 6 Toelichting bij de balans................................................................................................................................ 7 Giro (betaalrekening) ................................................................................................................................ 7 Giro (rentemeer-rekening) ........................................................................................................................ 7 Robeco (spaarrekening) ........................................................................................................................... 7 I.N.G. (zakelijke spaarrekening) ............................................................................................................... 7 Debiteuren ................................................................................................................................................ 7 Crediteuren ............................................................................................................................................... 7 Vermogen ................................................................................................................................................. 7 Toelichting bij de rekening van Baten en Lasten .......................................................................................... 7
2
Voorwoord Hierbij bieden wij u de jaarrekening aan over het jaar 2010 van de Personeelsvereniging Delfland. De vereniging is op 1 augustus 1976 opgericht met als belangrijkste doel het bevorderen van het wederzijdse contact tussen de leden. Dit wordt onder andere bereikt door het houden van bijeenkomsten, het organiseren van ontspanningsdagen en avonden en door het deelnemen aan diverse evenementen zoals bijvoorbeeld de Waterschapssportdag. In 2010 zijn een aantal zeer geslaagde activiteiten georganiseerd zoals bijvoorbeeld de Visworkshop in april bij Zeevishandel van Oosten, de prachtige rit door het Westland met Solex Tours Westland, het bijwonen van de The Wall door Pink Project en het sieraden maken bij Lazuli Delft in november. Natuurlijk vergeten wij de pool niet rondom de Tour de France, het WK voetbal en in september de jaarlijkse orientatierit voor auto en motoren door de prachtige Hoeksche Waard. In december werd er ook nog een Beatles-avond georganiseerd met medewerking van onze eigen Delfland band. Daarnaast werd voor kinderen 3 t/m 7 jaar van het personeel van Delfland het jaarlijkse Sinterklaasfeest georganiseerd. Dit jaar werd het feest in het Kruithuis Delft georganiseerd als gevolg van een grote aanmelding van kinderen. Met rondvaartboten van Rederij Brands werden de kinderen naar het Kruithuis gebracht. Eind 2010 waren 434 medewerkers lid van de Personeelsvereniging. Ofwel ongeveer 80 % van het personeelsbestand van Delfland is lid. Goed nieuws ook dat onze collega’s -die in januari 2010 zijn over gegaan naar het Regionaal Belasting Groep - lid kunnen blijven van de personeelsvereniging. Wij bedanken allen die zich hebben ingezet voor een goed functioneren van de vereniging. Delft, 24 februari 2011 Getekend d.d. 17 maart 2011 , voorzitter , secretaris , penningmeester
3
Controle jaarrekening 2010 VERKLARING VAN DE KASCOMMISSIE
Wij hebben de jaarrekening 2010 van de Personeelsvereniging Delfland gecontroleerd. De jaarrekening is opgesteld onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de vereniging. Het is onze verantwoordelijkheid een verklaring inzake de jaarrekening te verstrekken. Werkzaamheden Onze controle is verricht overeenkomstig algemeen aanvaarde richtlijnen met controleopdrachten. Volgens deze richtlijnen dient onze controle zodanig te worden gepland en uitgevoerd, dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat de jaarrekening geen onjuistheden van materieel belang bevat. Een controle omvat onder meer een onderzoek door middel van deelwaarnemingen van informatie ter onderbouwing van de bedragen en de toelichtingen in de jaarrekening. Tevens omvat een controle een beoordeling van de grondslagen voor financiële verslaggeving die bij het opmaken van de jaarrekening zijn toegepast die het bestuur van de vereniging daarbij heeft gemaakt, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van de jaarrekening. Wij zijn van mening dat onze controle een deugdelijke grondslag vormt voor ons oordeel.
Oordeel: Wij zijn van oordeel dat de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de grootte en de samenstelling van het vermogen op 31 december 2010 en van de baten en lasten over 2010 in overeenstemming met algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving. Delft, 10 maart 2011
A.L. van Meurs
G.A.M. Smit
4
Samenstelling bestuur . M.T.J. van der Maarel (Marian) J.J.M. van Erve (Joris) H.G.C. van Adrichem (Harry)
- voorzitter - secretaris - penningmeester
H.J.M van Heyningen ( Henk) S.G. Woesthof (Shenny) E.M. ’s-Gravenmade (Diana) A. van Schoonhoven (Adrie)
-
algemeen algemeen algemeen algemeen
Per 1 april 2010 heeft E.H. de Jonge (Erik) de voorzittershamer overgedragen aan M.J.T. van der Maarel. Toelichting algemeen Waarderingsgrondslagen
Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar; De balansposten zijn opgenomen voor de nominale waarde; Voor de verantwoording in de rekening van baten en lasten is de nominale waarde als grondslag gehanteerd; De baten en lasten worden toegerekend aan het boekjaar waarop zij betrekking hebben.
5
Jaarrekening Personeelsvereniging 2010 Balans per 31-12-2010 Bezittingen Kas Giro Rentemeerreken ing ING (extra bonus) Robeco
Rekening 2008
Rekening 2009
Rekening 2010
Schulden
331,85
93,65
135,43 Crediteuren
1.811,91
1.796,59
3.334,52
2.715,78
20.000,00
20.033,66
20.851,31
7.918,53
3.140,25
3.319,26
3.502,57
4.241,95
3.796,57 Vermogen
36.899,38
32.021,88
4.075,73 Res. Feestavond Vooruit 9.879,40 ontvangen
Rekening 2008
Rekening 2009
Rekening 2010
675,00
640,78
21,96
14.000,00
9.000,00
14.775,00 79,00
Rente (Robeco) Kruisposten Debiteuren
42.057,70
22.224,38
22.381,10
27.181,74
36.899,38
32.021,88
42.057,70
Baten en lasten in 2010 Lasten (netto)
Begroting 2010
Rekening 2010
420,79
550,00
774,68
Contributies
15.634,15
15.000,00
15.568,40
0,00
2.500,00
0,00
Sinterklaas
2.022,04
2.000,00
2.334,71
192,31
350,00
149,25
Rente inkomsten
877,91
500,00
454,23
20,00
0,00
228,00
2.772,81
0,00
0,00
Onttrekking aan de reserve
5.000,00
17,70
500,00
227,00
565,51
1.000,00
961,93
348,10
0,00
286,02
Voetbalpool
0,00
375,00
544,61
Proefavond Sportiefgebeuren(Golden)
0,00
500,00
659,95
50,00
0,00
15,00
Crea-avond
597,87
1.000,00
180,00
Kanotocht
540,00
500,00
0,00
Volleybal
90,00
100,00
90,00
0,00
0,00
794,11
135,00
250,00
120,00
0,00
100,00
247,02
2.022,04
2.000,00
2.334,71
15.173,35
5.775,00
5.775,00
1.500,00
0,00
0,00
169,42
500,00
0,00
17.500,00
18.357,34
Bestuurkosten Lauglaufen/skiën Bingo/alg.leden vergadering Muziek Festival (The Wall) Wadlopen Auto/motor oriëntatierit Muziek workshop Tour Delfland
Solex-tour Waterschap sportdag Paaspromotieteam Sinterklaas Feestavond (reservering)
Rekening 2009
kerstshoppen Nederland fietst
431,90
Onvoorzien Resultaat
156,72 23.534,10
Baten
Rekening 2009 Begroting 2010
Rekening 2010
4.800,64 17.500,00
18.357,34
23.534,10
6
Toelichting bij de balans Giro (betaalrekening) Het saldo van de rekening van € 4.075,73 is overeenkomstig het saldobiljet d.d. 7-1-2011, nummer 1.
Giro (rentemeer-rekening) Het saldo van de rekening van € 9.879,40 is overeenkomstig het saldobiljet d.d. 7-1-2011, nummer 1.
Robeco (spaarrekening) Het saldo van de rekening van € 3.319,26 is overeenkomstig het saldobiljet d.d. 19-1-2011, volgnummer 1.
I.N.G. (zakelijke spaarrekening) Het saldo van de rekening van € 20.851,31 is overeenkomstig het saldobiljet d.d. 6-1-2011, volgnummer 1.
Debiteuren Rekening is onder andere gehouden met een bedrag van € 2.334,71 als nog te ontvangen bijdrage van Delfland in verband met de organisatie van het Sinterklaasfeest en de contributiebijdrage over de maand december van € 1.290,00.
Crediteuren Betreft de te betalen kosten betalingsverkeer over het vierde kwartaal 2010.
Vermogen 2010 Stand per 1 januari
2009
22.381,10
22.224,38
4.800,64
156,72
27.181,74
22.381,10
Af: onttrekking aan reserve Bij: resultaat Stand per 31 december
Toelichting bij de rekening van Baten en Lasten Het resultaat van het jaar 2010 is een gevolg van de meevallers ten opzichte van de geraamde uitgaven en inkomsten voor de diverse activiteiten.
7
