2011 04 12
fin verslag per 31-12-2010(1)
Specificaties en toelichting Balans 2010 gr.b. nr(s)
Materiele vaste activa Nes 1 Nes 2 Nes 3 Tandwiel kast Opschaling Windturbines totaal Te vorderen en voor uitbetaald Borgsom p.t.t. Te ontvangen btw Nog te ontvangen Vooruitbet. vennootschapsbelasting 2009 Vooruitbet. vennootschapsbelasting 2010 Vooruitbet. dividendbelasting 2008 Vooruitbet. dividendbelasting 2009 Vooruitbet. dividendbelasting 2010 Vooruitbetaald totaal Beleggingen (op aanschafwaarde) A.S.N. aandelen fonds A.S.N. Mixfonds A.S.N. Groenprojectenfonds A.S.N. Small & midcap fonds A.S.N. Milieu & waterfonds totaal
1300 1555 1370 1571 1572 1585 1586 1587 2050
0910 0900 0920 0925 0930
31/12/2010
2009
VPB aangifte
1 1 1 1 141.370 141.374
1 1 1 1 53.873 53.877
A A A B C
98 11.917 10.230 4.300 682 79 27.306
98 11.695 5.506 824 827 79 19.029
D vorderingen en overl. activa
overige kortl. vordringen
D D D D D D D
vorderingen en overl. activa vorderingen en overl. activa vorderingen en overl. activa vorderingen en overl. activa vorderingen en overl. activa vorderingen en overl. activa vorderingen en overl. activa
overige kortl. vordringen vorderingen vennootschapsbel. vorderingen vennootschapsbel. overige kortl. vordringen overige kortl. vordringen overige kortl. vordringen overige kortl. vordringen
42.699 40.658 83.357
87.044 90.124 161 5.077 6.134 188.540
E E E E E
effecten effecten effecten effecten effecten
effecten effecten effecten effecten effecten
F F F F F F F
liquide middelen liquide middelen liquide middelen liquide middelen liquide middelen liquide middelen liquide middelen
banktegoeden banktegoeden banktegoeden banktegoeden banktegoeden banktegoeden banktegoeden
machines en installaties machines en installaties
materiële vaste activa materiële vaste activa materiële vaste activa
machines en installaties overige mateiële vaste activa vaste bedr.middelen in uitvoering
De waarde tegen beurskoersen op 31 December 2009 is € 188.540,-- (2008 € 156.221) Liquide middelen A.S.N. Milieuspaarrek. ASN wereldsparen ING ING betaalrekening (nieuw ivm hypotheek) ING in bedrijf rekening Rabo betaalrek. Rabo bedrijfs telerek. totaal Eigen vermogen Eigen vermogen 31-12-2010/2009 Resultaat voor belasting (2010) /na belasting (2009) Eigen vermogen 31-12-2010/2009 Reserves Kostenegalisatie reserve Reserve eigen risico
1130 1131 1120 1123 1124 1110 1111
0500
0530
totaal
331.762 2.894 31 6.538 6.466 347.658
16 219.289 194 1.196 259 20.000 240.954
278.151 28.200 306.352
250.731 G ondernemingsvermogen 27.419 G ondernemingsvermogen 278.150
-
343 H ondernemingsvermogen 343
Leningen Leengelden "NES"
0890
171.122
173.688 J Schulden/overl. passiva
Kortlopende schulden en nog te betalen kosten Af te dragen btw 4e kw. 2010/2009
1555
Nog te betalen vennootschapsbelasting 2009
1585
Crediteuren Nog te betalen Nog te betalen rente Te betalen venn. bel. 20% 2010/(2009)
1600
90.843 20.905 10.474 122.222
2.485 I Schulden/overl. passiva 3.232 892 J Schulden/overl. passiva 25.484 J Schulden/overl. passiva 11.271 J Schulden/overl. passiva 6.855 50.219
totaal
31-5-2011
1920
Coöperatie Windenergie Waterland u.a.
winstreserves winstreserves
reserve ass. eigen risico
overige schulden
schuld omzetbelasting overige schulden overige schulden overige schulden
2011 04 12
fin verslag per 31-12-2010(1)
Balans per 31 december 2010 Fiscaal nr:
8974767
BALANS ACTIVA
EURO
EURO
31-12-2010
31-12-2009
141.374
53.877
Eigen Vermogen
Te vorderen/vooruitbetaald
27.306
19.029
Beleggingen
83.357
Liquide middelen
Totaal activa
Materiele vaste Activa
31-5-2011
EURO
EURO
31-12-2010
31-12-2009
306.352
278.150
Reserves
-
343
188.540
Leningen
171.122
173.688
347.658
240.954
Kortlopende schulden/ nog te betalen
122.222
50.219
599.696
502.401
Totaal passiva
599.696
502.401
PASSIVA
Coöperatie Windenergie Waterland u.a.
2011 04 12
fin verslag per 31-12-2010(1)
Winst- en Verliesrekening per 31-12-2010
BATEN
Werkelijk 2010
Begroot 2010
Werkelijk 2009
LASTEN
Opbrengst windmolens
47.500
49.002
45.269
Afschrijvingen
Overige opbrengsten
16.516
13.500
17.657
Onderhouds-/Service kosten
Resultaat op beleggingen
14.562
-
27.627
90.554
-
7.859
17.000
15.000
Overige kosten molens
19.887
16.700
16.880
Bestuurs en kantoorkosten
13.919
13.200
10.331
8.714
10.000
9.568
Voorlichting en subsidies
-
5.000
4.500
Projekt opschaling Nes
-
-
-
Diverse kosten
-
-
-
28.200 78.578
602 62.502
34.274 90.554
1
31-5-2011
Werkelijk 2009
-
Resultaat voor belasting 62.502
Begroot 2010
-
Rente
78.578
Werkelijk 2010
Coöperatie Windenergie Waterland u.a.
2011 04 12
fin verslag per 31-12-2010(1)
Specificaties bij begroting & exploitatie 2010 Inkomsten:
Werkelijk
2010 Opbrensten windmolens Opbrengsten Nes 1 + 2 + 3 Totaal
8500
47.500 47.500
Begroot Werkelijk 2010 2009 49.002 49.002
45.269 45.269
A
Opbrengsten
netto omzet
Opbrengsten Opbrengsten Opbrengsten Opbrengsten Saldo fiscale winstberek. Opbrengsten
overige opbrengsten rente op banktegoeden Dividend overige opbrengsten afname ass. res. eigen risico overige opbrengsten
Begroot 1,400,000 KwH tegen 4,5 ct; werkelijk 1,383,000 tegen 3,3 ct.
Overige opbrengsten Contributies Rente Dividend uit aandelen Verhuur mobiel netwerk provider Afbouw res. ass. eigen risico Diverse inkomsten
5.601 4.550 343 6.022 16.516
500 8.000 5.000 13.500
370 7.078 5.519 4.221 340 129 17.657
D
Onderhoud Service- & onderhoudskosten Storingsonderhoud Totaal
7.859 7.859
14.000 3.000 17.000
12.000 3.000 15.000
G
Overige bedrijfskosten Overige bedrijfskosten
onderh. kst overige mat. v. activa onderh. kst overige mat. v. activa
Overige kosten windmolens verzekeringen NUON/Continuon netwerk Erfpacht Rijkswaterstaat WOZ: belasting Overige kosten windmolens Totaal
6.142 7.333 5.945 467 19.887
8.000 7.250 950 500 16.700
8.264 7.312 945 360 16.880
H
Overige bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Overige bedrijfskosten
Andere kosten Andere kosten Andere kosten Andere kosten Andere kosten
3.705 1.282 115 3.502 1.482 2.525 760 543 4 13.919
3.600 100 500 100 100 3.200 1.800 3.200 600 13.200
3.580 59 312 120 2.657 3.154 344 104 10.331
H
Overige bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Overige bedrijfskosten
Andere kosten Andere kosten Andere kosten Andere kosten Andere kosten Andere kosten Andere kosten Andere kosten Andere kosten Andere kosten Andere kosten Andere kosten
8.714
10.000
9.568
Overige bedrijfskosten
kst schulden/rentelasten etc.
Overige bedrijfskosten
Andere kosten
Overige bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Overige bedrijfskosten Overige bedrijfskosten
Waarderingsvermindering effecten Waarderingsvermindering effecten Waarderingsvermindering effecten Waarderingsvermindering effecten Waarderingsvermindering effecten
8000 9000 9010 8700 8900 8900
B C D D
Kosten:
Bureaukosten Administratiekosten Kantoorbenodigheden Portikosten Telefoon Overige kantoorkosten Bestuurskosten Nieuwsbrief Publiciteit & werving Lidmaatschappen Bestuurs-/WA verzekering bedr. Bankkosten/rente Diversen Totaal
4565 4570 4590
4941 4930 4970 4900 4990 4810 4815 4820 4910 4920 4980 4990
Rente: (leningen * 5%) Voorlichtingen en subsidies Onderwijsprojekten Subs. zonneboilers/zonnepanelen
4710
-
5.000 5.000
4.500 4.500
Projekt opschaling Nes
4600
-
-
-
10.094 2.781 0 1.389 298 14.562
-
17.175 7.333 1.461 1.658 27.627
-
-
-
Resultaat op beleggingen A.S.N. aandelen fonds A.S.N. Mixfonds A.S.N. Groenprojectenfonds A.S.N. Small & midcap fonds A.S.N. Milieu & waterfonds Totaal Diverse kosten Resultaat
31-5-2011
28.200
602
H H H H
H H H H H H H
H
34.274
Coöperatie Windenergie Waterland u.a.
2010. jaarverslag.xls
Gr.b.nr. nr.
Toelichting op spec. en toel. Balans en V & W 2010: Balans:
0209 Electriciteitsaansluiting:
Liander: demontage/verwijderen electr.voorz/KVA 630 Liander: demontage/verwijderen electr.voorz/KVA 400 Liander: 20% materiaal-/loonkosten vlg offerte 0211 Project management en onderzoek DHV Dijkstabiliteitsonderzoek Stroomversnelling 1e 10% Stroomversnelling 2e 20% Stroomversnelling 3e 30% 0212 Legeskosten: Gem. Waterland voorlopige legeskosten 0890
1370
1600
1920
6.042 10.053 50.402 4.250 7.405 14.000 21.000
66.497
46.655 28.218
141.370
173.688 2.566-
171.122
Leningen Aflossingen/schenkingen etc.
Saldo 01-01-2010 6 leden
Nog te ontvangen: Windunie Postbank bedrijfrekening Asn wereldspaarrekening Rabo spaarrekening
Opbrengsten december 2010 rente 2010 rente 2010 rente 2010
4.630 6 5.474 120
10.230
Oussoren: adm. kosten 40% Kamer van koophandel Liander: Nes 1 + 2 + 3 Green Services Liander: opschalingskosten
1.482 149 729 9.352 79.131
90.843
te bet. Serv.k. en storingsonderhoud 2009 erfpacht voorgaande jaren (gedeeltelijke verhoging) Nuon december 2010 Nes 1,2 en 3 vastrecht Bankkosten 4e kwartaal 2010 kosten 4e kw. 2010
15.000 5.000 610 252 43
20.905
onderhoud 2010
7.859
7.859
schenkingen etc. afboeking 2x betaling Orange afbouw reserve assurantie eigen risico 10%
2.126 3.896 343
6.365
Crediteuren:
Nog te betalen: Vestas Rijkswaterstaat Nuon ING Rabo
Verlies & Winst: 4540
8900
Service- & onderhoudskosten Green Services: Diverse baten Leden + rente
31-5-2011
Coöperatieve Windenergie Waterland u.a.
Begroting Jan t/m Oktober 2011 Inkomsten:
Begroot
Werkelijk
Jan- Oct 2011
2010
Opbrensten windmolens Opbrengsten Nes 1 + 2 + 3 Totaal
Begroot 2010
15.250 15.250
47.500 47.500
49.002 49.002
1.500 1.000 16.500 19.000
5.601 4.550 343
500 8.000 5.000 -
6.022 16.516
13.500
Onderhoud Service- & onderhoudskosten Storingsonderhoud Totaal
4.090 4.090
7.859 7.859
14.000 3.000 17.000
Overige kosten windmolens verzekeringen NUON/Continuon netwerk Erfpacht Rijkswaterstaat WOZ: belasting Overige kosten windmolens Totaal
1.100 2.000 500 3.600
6.142 7.333 5.945 467 19.887
8.000 7.250 950 500 16.700
3.600 2.000 100 3.500 1.800 2.525 2.000 200 4 15.729
3.705 1.282 115 3.502 1.482 2.525 760 543 4 13.919
3.600 100 500 100 100 3.200 1.800 3.200 600 13.200
-
8.714
10.000
-
-
5.000 5.000
10.831
28.200
Overige opbrengsten Contributies Rente Dividend uit aandelen Afbouw res. ass. eigen risico Verkoop turbines Diverse inkomsten
Kosten:
Bureaukosten Administratiekosten Kantoorbenodigheden Portikosten Telefoon Overige kantoorkosten Bestuurskosten Nieuwsbrief Lidmaatschappen Bestuurs-/WA verzekering bedr. Bankkosten/rente Diversen Totaal Rente: (leningen * 5%) Voorlichtingen en subsidies Onderwijsprojekten Subs. zonneboilers/zonnepanelen
Resultaat
-
602
