18. sz. tábla a 9 / 2008. ( IV. 28. ) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros II. kerületének Önkormányzata 2007. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése (ezer forintban)
Sor szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások ÁHT-n kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások ÁHT-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: (01+…+12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: (14+ … + 17) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (19+ … +22) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások ÁHT-n kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások ÁHT-n kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
36
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (24+... +28+30+31+32+34+35)
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen: (37+ … + 40) Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (42+…+45)
47
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]
48 49 50
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)
Eredeti
Módosított előirányzat 6 237 175 6 569 695 1 943 601 2 038 416 4 916 881 5 285 361 322 777 710 788 141 781 121 309 36 733 45 599 293 224 416 199 1 278 085 2 476 333 316 000 1 894 176 277 238 512 649 45 500 45 500 350 350 15 809 345 20 116 375 144 828 144 828
Teljesítés 6 278 124 1 951 333 4 560 957 659 931 99 950 46 532 332 607 1 947 386 2 933 293 320 39 818 129 16 213 020 144 827
86 595
84 412
144 828 15 954 173 662 820
231 423 20 347 798 364 539
229 239 16 442 259 0
16 616 993 2 060 468 7 662 250 1 037 169 2 185 2 595 115
20 712 337 2 121 587 7 806 921 1 558 509 36 901 1 740 376
-2 090 16 440 169 2 066 985 8 293 783 1 564 421 33 575 1 380 964
2 574 115
1 719 376
1 366 381
21 196 0 2 674 860
250 954 0 2 982 176
179 567 458 2 982 176
2 674 860
2 982 176
2 982 176
49 750
49 750
55 652
16 102 993
16 547 174
16 557 581
0 16 102 993 514 000
0 16 547 174 4 165 163
0 16 557 581 1 971 592
16 616 993
20 712 337
332 525 18 861 698
144 828
231 423
2 316 153
-144 828
-231 423 0
-229 239 0 334 615
18. sz. tábla a 8 / 2009. ( IV. 27. ) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros II. kerületének Önkormányzata 2008. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése (ezer forintban)
Sor szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások ÁHT-n kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások ÁHT-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: (01+…+12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: (14+ … + 17) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (19+ … +22) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások ÁHT-n kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások ÁHT-n kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
36
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (24+... +28+30+31+32+34+35)
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen: (37+ … + 40) Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (42+…+45)
47
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]
48 49 50
Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)
Eredeti
Módosított előirányzat 6 718 873 6 990 330 2 075 813 2 162 061 4 901 258 5 515 372 312 815 657 080 124 474 123 249 35 363 53 840 239 155 528 183 1 300 281 9 122 203 185 513 1 856 640 163 000 530 871 42 500 41 700 350 200 16 099 395 27 581 729 144 828 144 828
Teljesítés 6 671 915 2 058 503 4 724 808 642 959 98 048 49 255 429 565 1 137 671 1 436 317 933 28 846 0 16 160 939 144 828
0
249 082
252 491
144 828 16 244 223 2 006 734
393 910 27 975 639 1 063 760
397 319 16 558 258 0
18 250 957 2 060 887 7 357 461 1 098 028 5 600 3 533 000
29 039 399 2 096 609 7 382 832 1 594 793 26 968 9 171 313
23 660 16 581 918 2 068 105 7 632 561 1 609 837 26 968 2 302 195
2 386 000
1 525 284
1 554 310
71 338 0 3 646 345
204 116 1 095 4 242 503
92 344 1 095 4 242 504
3 646 345
4 242 503
4 242 504
51 500 0
38 653 32
38 045 22
17 824 159
24 758 914
18 013 676
0 17 824 159 426 798
0 24 758 914 4 280 485
0 18 013 676 1 660 298
18 250 957
29 039 399
-427 012 19 246 962
144 828
393 910
3 513 035
-144 828
-393 910 0
-397 319 0 -450 672
18. sz. tábla a 9 / 2010. ( V. 3. ) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros II. kerületének Önkormányzata 2009. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése (ezer forintban)
Sor szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások ÁHT-n kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások ÁHT-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: (01+…+12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: (14+ … + 17) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (19+ … +22) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások ÁHT-n kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások ÁHT-n kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
36
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (24+... +28+30+31+32+34+35)
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen: (37+ … + 40) Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (42+…+45)
47
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]
48 Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) 49 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) 50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)
Eredeti
Módosított előirányzat 6 026 465 6 478 764 1 874 358 1 936 497 4 963 079 6 014 146 362 213 717 691 117 966 132 713 41 727 54 708 138 496 311 215 9 772 948 11 486 657 156 660 2 020 169 183 554 522 987 30 200 34 200
23 667 666 144 828
Teljesítés 6 196 520 1 819 688 5 263 869 692 952 114 113 49 609 290 153 9 530 765 7 167 315 441 30 438
29 709 747 144 828
24 310 715 144 828
214 050
214 046
144 828 23 812 494 1 876 035
358 878 30 068 625 291 947
358 874 24 669 589 0
25 688 529 2 251 008 7 809 600 1 115 542 200 8 972 302 2 121 752 753 009 0 3 302 732
30 360 572 2 197 047 7 835 745 1 504 414 37 105 8 070 073 1 213 823 820 342 534 3 863 234
-12 315 24 657 274 2 051 556 7 918 070 1 599 627 37 105 7 640 038 783 787 269 374 533 3 863 234
3 302 732
3 863 234
3 863 234
31 500
31 500
38 525
24 235 893
24 359 994
23 418 062
0 0 24 235 893 1 452 636
176 173 88 500 264 673 24 624 667 5 735 905
176 173 88 499 264 672 23 682 734 2 740 748
25 688 529
30 360 572
-64 441 26 359 041
144 828
94 205
1 848 095
-144 828 0 0
-94 205 0 0
-94 202 0 -52 126
18. sz. tábla a 14 / 2011. ( IV. 29. ) önkormányzati rendelethez Budapest Főváros II. kerületének Önkormányzata 2010. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése (ezer forintban)
Sor szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások ÁHT-n kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások ÁHT-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen: (01+…+12) Hosszú lejáratú hitelek Rövid lejáratú hitelek Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen: (14+ … + 17) Pénzforgalmi kiadások (13+18) Pénzforgalom nélküli kiadások Továbbadási (lebonyolítási) célú kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (19+ … +22) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások ÁHT-n kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások ÁHT-n kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
36
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (24+... +28+30+31+32+34+35)
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen: (37+ … + 40) Pénzforgalmi bevételek (36+41) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (42+…+45)
47
Költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]
48 Finanszírozási műveletek eredménye (41-18) 49 Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek és kiadások különbsége (44-21) 50 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45-22)
Eredeti
Módosított előirányzat 6 244 992 6 675 472 1 610 434 1 710 946 5 582 414 6 122 575 383 126 662 824 120 583 128 882 43 617 50 210 53 400 65 159 1 454 341 4 198 012 155 480 2 191 085 149 000 485 796 35 200 29 000
Teljesítés 6 273 237 1 610 185 5 579 661 653 238 114 698 45 352 49 286 3 893 078 58 594 321 689 18 379
15 832 587 144 828
22 319 961 144 828
18 617 397 144 828
144 828 15 977 415 1 098 634
144 828 22 464 789 129 616
144 828 18 762 225 0
17 076 049 2 640 604 8 203 845 1 107 512 0 2 018 000 1 970 000 100 599 0 3 080 133
22 594 405 1 882 043 8 193 320 1 394 947 35 202 999 447 918 724 1 867 064 3 334 3 428 498
65 963 18 828 188 1 926 397 7 948 302 1 571 865 37 136 1 099 267 1 018 496 1 635 888 3 334 3 428 498
3 080 133
3 428 498
3 428 498
33 500
41 500
39 621
17 061 049
17 845 355
17 690 308
0
0
0
0 17 061 049 15 000
0 17 845 355 4 749 050
0 17 690 308 2 491 335
17 076 049
22 594 405
-162 591 20 019 052
144 828
144 828
1 564 246
-144 828 0 0
-144 828 0 0
-144 828 0 -228 554
18. sz. tábla a 15 / 2012. ( IV.25. ) önkormányzati rendelethez
Budapest Főváros II. kerületi Önkormányzatának 2011. évi egyszerűsített pénzforgalmi jelentése (ezer forintban)
Sor szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
Megnevezés Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi és egyéb folyó kiadások Működési célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások ÁHT-n kívülre végleges működési pénzeszközátadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Felújítás Felhalmozási kiadások Felhalmozási célú támogatásértékű kiadások, egyéb támogatások ÁHT-n kívülre végleges felhalmozási pénzeszközátadások Hosszú lejáratú kölcsönök nyújtása Rövid lejáratú kölcsönök nyújtása Költségvetési pénzforgalmi kiadások összesen (01+…+12) Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése 15-ből likvidhitelek kiadása Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok kiadásai Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18) Pénzforgalmi kiadások (13+19) Pénzforgalom nélküli kiadások Kiegyenlítő, függő, átfutó kiadások Kiadások összesen (20+21+22) Intézményi működési bevételek Önkormányzatok sajátos működési bevétele Működési célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások ÁHT-n kívülről végleges működési pénzeszközátvételek Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 28-ból Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatások ÁHT-n kívülről végleges felhalmozási pénzeszközátvételek Támogatások, kiegészítések 32-ből Önkormányzatok költségvetési támogatása Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése
36
Költségvetési pénzforgalmi bevételek összesen: (24+... +28+30+31+32+34+35)
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
Hosszú lejáratú hitelek felvétele Rövid lejáratú hitelek felvétele 38-ből likvid hitelek bevétele Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok bevételei Finanszírozási bevételek összesen: (37+38+40+41) Pénzforgalmi bevételek (36+42) Pénzforgalom nélküli bevételek Továbbadási (lebonyolítási) célú bevételek Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Bevételek összesen (43+…+46)
48
Pénzforgalmi költségvetési bevételek és kiadások különbsége (36-13) [költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+)]
Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások 49 különbsége (48+44-21) [korrigált költségvetési hiány (-), korrigált költségvetési többlet (+)] 50 Finanszírozási műveletek eredménye (42-19) 51 Aktív és passzív pénzügyi műveletek egyenlege (45+46-22)
Eredeti
Módosított előirányzat 6 268 249 6 766 892 1 625 390 1 740 082 5 522 413 5 949 812 420 029 450 864 123 442 124 714 42 829 44 267 53 573 168 794 1 101 737 1 803 952 67 213 2 204 172 155 000 281 344 25 000 19 000 200 200 15 405 075 19 554 093 144 828 144 828
Teljesítés 6 438 778 1 646 752 5 429 417 511 295 108 803 46 327 111 777 1 478 300 1 241 181 550 7 700 0 15 961 940 144 828
144 828 15 549 903 926 450
144 828 19 698 921 603 537
16 476 353 1 970 307 8 091 238 938 956 0 2 044 402 670 802 0 0 3 397 450
20 302 458 2 114 394 7 897 640 1 195 451 32 525 1 674 535 424 615 171 883 1 071 3 499 632
144 828 16 106 768 0 -44 513 16 062 255 2 174 856 7 982 801 1 310 261 31 100 1 781 397 461 362 171 883 1 071 3 519 630
3 314 909
3 499 632
3 499 632
34 000
38 194
36 927
16 476 353
16 625 325
17 009 926
0
180 620
180 620
0 16 476 353 0
180 620 16 805 945 3 677 133
180 620 17 190 546 1 242 082
16 476 353
20 483 078
-92 615 18 340 013
1 071 278
-2 928 768
1 047 985
144 828
144 828
2 290 067
-144 828 0
35 792 0
35 792 -48 102
