eximius VV&C ledenbijeenkomst 18 September 2012 Jos Martens Senior Account Director

eXimius® VV&C ledenbijeenkomst 18 September 2012 Jos Martens – Senior Account Director

Agenda • Thomson Reuters eXimius Overzicht • Hoe eXimius de zelfstandinge vermogensbeheerder kan ondersteunen met de regel & wetgeving • eXimius in de Cloud • Vraag en Antwoorden

2

the Premier provider to Wealth Management professionals Wealth Management Key Statistics      

235,000 Desktops in production globally – Thomson ONE, RKD, eXimius 1.5 Million Average Transactions processed daily through back office 32 Million Back-Office Accounts processed through back office 16.5 Million Back-Office Accounts ingested nightly for Front Office 180,000 Mutual Fund Share Classes tracked across 52 countries 500+ Client and Third-Party applications integrated into Thomson ONE

Differentiated Solutions Major Products and Platforms  BETA Systems  BETA Global  Thomson ONE  Reuters Knowledge Direct  eXimius  Eikon for Wealth  Total Wealth  UK Trader  RTEx, RTFX

Leading Brands and Content  Lipper  Data Scope  Reuters News  InvestmentView  StreetEvents  Insider  Tradeweb

The Americas  Present in 41 cities  27,000 personnel

United Kingdom & Ireland  Present in 8 cities  6,000 personnel

Central Europe, Middle East & Africa  Present in 69 cities

Present in 30 cities  11,000 personnel

 7,000 personnel

3

EXIMIUS OPLOSSING Customer Relationship Document Archiving Risk Measurement Performance Measurement

Order Management Pre/Post trade Compliance Simulation & Decision Support Signals and Pro Active Alerts

Attribution

eXimius

Client Reporting


5

Regel en Wetgeving AFM • Enkele steekwoorden uit de AFM Leidraad ‘Klant in Beeld’ – Belegingsbeleid • Strategische Asset Allocatie • Risico profielen • Risico kwantificatie via de Standaarddeviatie

– Beter inzicht in de klantsituatie – Doorlopende (na)zorg • Monitoren en Rapporteren

– Financiële instrumenten die bij de klant passen Bron: De klant in Beeld - AFM

– Monitoren van de beleggingsportefeuille 6

AFM Consumentenmonitor • Onderzoek verricht door deee AFM onder 283 beleggers. • Enkele uitkomsten: – ‘Het belangrijkste onderdeel van de dienstverlening is het samenstellen van de beleggingsportefeuille’ – ‘Rendement, kosten en service worden door alle beleggers als belangrijke aspecten van de dienstverlening gezien’ – ‘Bijna de helft van de beleggers weet niet welk rendement in 2011 is behaald’ – ‘Vrijwel alle beleggers vinden kosten een belangrijk aspect van de dienstverlening’ 7

De uitkomsten zijn duidelijk, maar nu? • Thomson Reuters eXimius kan u helpen met het inspelen op de uitkomsten van deze onderzoeken, en u helpen uw dienstverlening te optimalizeren, zowel intern voor uw eigen organizatie, als naar uw klanten. • In de komende slides geef ik u graag enkele voorbeelden hiervan. • Daarnaast zullen wij de komende weken “Webinars” organizeren om verder in deze onderwerpen in te gaan. Informatie hierover later.

8

Thomson Reuters eXimius – Front Office oplossing – Web Based en Meertalig

9

Beleggingsbeleid - Strategische Asset Allocatie per risico profiel

10

Beleggingsbeleid - Risico kwantificatie via de Standaarddeviatie Standaarddeviatie

11

Beter inzicht in de klantsituatie

12

Beter inzicht in de klantsituatie – Inkomsten & Verplichtingen en overige Cashflows

13

Beter inzicht in de klantsituatie – Beheersbeperkingen

14

Doorlopende (na)zorg – Monitoren en Rapporteren

15

Doorlopende (na)zorg - Monitoren en Rapporteren

16


17


18


19


20


21

Doorlopende (na)zorg – Kosten inzicht

22

Webinars • De onderstaande dagen zullen wij Webinars organizeren waarin wij u een beter inzicht in eXimius willen geven en hoe wij u en uw organizatie vooruit kunnen helpen: – Donderdag 27 september om 10.00 uur – Dinsdag 2 oktober om 14.00 uur – Donderdag 4 oktober om 10.00 uur

• In de brochure map achter in de zaal vindt u informatie over hoe u zich voor een van deze sessies aan kunt melden.

23


24

eXimius in the cloud “Switch on Service” Vooraf geconfigureerd en geladen Geen infrastructuur Geen beheer v.d. nachtverwerking Snel en eenvoudig instellen Maandelijks abonnement eXimius® as a Service

eXimius in the cloud

Wij beheren alles voor u!

Wij verzamelen uw gegevens van uw depotbank(en) Wij verzorgen actuele financiële instrument gegevens & prijzen

Actuele hard en software Veilig & gecertificeerd Data Center Gegarandeerde Business continuïteit Support en monitoring 24x7 eXimius® as a Service


29

eXimius® VV&C ledenbijeenkomst 18 September 2012 !!! Wij verwelkomen u graag op een van onze Webinars !!!

eximius VV&C ledenbijeenkomst 18 September 2012 Jos Martens Senior Account Director

Recommend Documents