ČERPÁNÍ ROZPOČTU MĚSTYSE STAŘEČ ZA ROK 2013

Rozbor čerpání rozpočtu Městyse Stařeč za rok 2013

ČERPÁNÍ ROZPOČTU MĚSTYSE STAŘEČ ZA ROK 2013  Hospodaření Městyse Stařeč vycházelo v celém období roku 2013 z rozpočtu, který byl schválen Zastupitelstvem městyse Stařeč na 21. zasedání dne 20.12.2012, usnesením č. 281/21. V průběhu roku byl upravován v souladu s aktuálními potřebami, přiděleným dotacemi a dle skutečného čerpání v příjmové a výdajové oblasti. Celkem v průběhu roku 2013 schválily orgány městyse 14 rozpočtových opatření.

Rozpočet městyse Stařeč na rok 2013 byl naplánován s ohledem na plánované investiční akce, s přihlédnutím k plnění úkolů, které jsou stanoveny obcím v rámci přenesené působnosti a současně tak, aby byla zajištěna údržba, rozvoj a další rozšiřování obecního majetku.

V roce 2013 se pokračovalo v realizaci naplánovaných investičních akcí – rozšíření bezdrátového rozhlasu do Kracovic, na nádraží a Červenou Hospodu, výstavba víceúčelové haly, pořízení zametacího stroje z dotačního titulu, pokračování v rekonstrukci kanalizace na Nivě, výstavba cyklostezky Stařeč – Borovina a budování víceúčelového hasičského cvičiště. V průběhu roku byla provedena také oprava střechy základní školy a zastřešení atria základní školy, opravena garsonka v bytovém domě a prostory po bývalém textilu a upraveno prostranství kolem restaurace Na koupališti. Na výstavbu cyklostezky přispěla Nadace ČEZ částkou 500.000,00 Kč, stejně jako na hasičské cvičiště, taktéž částkou 500.000,00 Kč. Firma František Křivák – Terosat, Hluk darovala městysi napojení na Jednotný systém vyrozumění a varování Hasičského záchranného sboru v ceně 64.250,00 Kč bez DPH a lokální výstražný systém na Stařečský potok v hodnotě 210.890,00 Kč bez DPH. Hospodaření s rozpočtovými prostředky obce po konsolidaci (vyřazení položek obsažených v příjmové i výdajové části rozpočtu obce a kraje, aby se vyloučila duplicita účetních položek) bylo následující:

I. příjmy celkem po konsolidaci

Kč

23.766.500,65

II. výdaje celkem po konsolidaci

Kč

25.603.037,00

Kč

- 1.836.536,35

Kč

1.836.536,35

saldo příjmů a výdajů III. financování

Stránka 1 z 18


DRUHOVÉ ČLENĚNÍ ROZPOČTU PŘÍJMY položka

text

Kč

1111

daň z příjmů ze závislé činnosti

1112

daň z příjmů OSVČ

229 559,51

1113

daň z příjmů vybíraná srážkou

334 863,97

1121

daň z příjmů právnických osob

3 301 481,98

1122

daň z příjmů právnických osob za obce

1211

daň z přidané hodnoty

1335

poplatky za odnětí pozemků plnění funkcí lesa

1340

poplatky za shromažďování a svoz kom.odpadů

1341

poplatků ze psů

1343

poplatky za užívání veřejného prostranství

1344

poplatky ze vstupného

51 773,00

1351

odvod loterií a podobných her kromě VHP

70 272,47

1355

odvod z VHP

45 324,40

z toho

3 012 716,59

90 820,00 7 142 672,31

daňové příjmy dle RUD

14 112 114,36 188,00 1 153 825,00 63 400,00 150,00

legalizace, vidimace 1361

správní poplatky

23 750,00

povolení provozu VHP potvrzení o trvalém pobytu

1511

odvody a poplatky

1 408 682,87

daň z nemovitostí DAŇOVÉ PŘÍJMY

1 287 859,53 16 808 656,76

příjmy z poskytování služeb a výrobků

1 210 200,62

761 544,80 749,00

přefakturace služeb – elektr.ener. příjmy z pronájmu majetku – traktor.. příspěvky od firmy Eko-kom

475,00

190 723,50

- z toho odvod DPH FÚ

136 621,69

rybník Žabka nájem pozemků - Kooperativa Sádek nájem pozemků – ZD Stařeč nájmy pozemků

Položka

2132

2141

text

pronájem ostatních nemovitostí a jejich částí

úroky z účtu (KB + ČNB)

z toho

699 532,84

1 464,90

pronájem hrobového místa

- z toho odvod DPH FÚ 197 505,00

1 650,00

vodné

rybník Pastvištní pronájem pozemků

15 000,00

110 715,00

rybník Vesník

2131

7 100,00

prodej dřeva inzerce ve zpravodaji… 2111

Kč

Kč nájem víceúčelové haly - z toho odvod DPH FÚ

7 599,11

1 170,00 152 000,00 31 920,00 1,00 2 468,00 9 745,00 201,00 Položka 132 258,65 5 301,19

nájmy bytů

251 575,00

nájmy nebytových prostor

310 398,00

11 097,43 Stránka 2 z 18


2321

příspěvek na rozšíření zdrojů pitné vody

2322

přijaté pojistné náhrady

2324

vratka přeplatku za odběr podzemních vod

15 000,00 8 585,00

NEDAŇOVÉ PŘÍJMY

123 678,00 2 265 598,89

3111

příjmy z prodeje pozemků

40 805,00

3121

přijaté dary na pořízení DHM – příspěvek z Nadace ČEZ na hasičské cvičiště

500 000,00

KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY

540 805,00

4112

neinvestiční transfery ze SR – dotace na volby prezidenta ČR + volby do Parlamentu ČR dotace v rámci souhrnného dotačního vztahu

4113

neinvestiční dotace ze SZIF

4116

ostatní neinvestiční dotace ze SR (VPP)

4121

neinvestiční transfery od obcí

4122

neinvestiční transfery od kraje Vysočina

177 387,00

4213

investiční dotace

184 312,00

4216

investiční dotace na zametací stroj

2 771 204,00

4222

investiční dotace z Kraje Vysočina

180 342,00

4111

37 520,00 297 200,00 3 375,00

dotace na lesnickou techniku - křovinořez

460 960,00 39 140,00

PŘIJATÉ TRANSFERY

4 151 440,00

převody z vlastních rozpočtových fondů

2 953 185,00

Čechočovice

23 920,00

Mastník

15 220,00

dotace pro JSDHO

142 930,00

dotace pro ZŠ

34 457,00

SFŽP – zametací stroj

163 012,00

SZIF – příkopové rameno

21 300,00

PD na kanalizaci do Kracovic

71 364,00

nový Územní plán

108 978,00

23 766 500,65

PŘÍJMY CELKEM PO KONSOLIDACI

Příjmy rozpočtu 18 000 000,00 16 808 656,76

16 000 000,00 14 000 000,00 12 000 000,00 10 000 000,00 8 000 000,00

Příjmy rozpočtu

4 151 440,00

6 000 000,00 4 000 000,00

2 265 598,89

2 000 000,00

540 805,00

0,00 daňové příjmy

nedaňové příjmy

přijaté transfery

kapitálové příjmy Stránka 3 z 18


VÝDAJE Položka 5011

text platy zaměstnanců v pracovním poměru

5019,39 ostatní platy - refundace mezd za školení JSDHO

Kč

z toho

2 207 199,00 platy VPP

476 271,00

1194,00 68 932,00

volby prezidenta ČR + Parlament ČR

32 552,00

práce na dohody

36 380,00

5021

ostatní osobní výdaje

5023

odměny členů zastupitelstva

872 004,00

5031

sociální pojištění

675 264,00 sociální pojištění VPP

5032

zdravotní pojištění

278 122,00

5038

zákonné pojištění za zaměstnance Výdaje na platy a povinné pojištění

Kč

zdravotní pojištění VPP

119 069,00 42 869,00

8 976,00 4 111 691,00

5132

ochranné pomůcky

64 994,08 Ochranný oděv pro hasiče

59 404,62

5134

prádlo, oděv, obuv

7 942,00 uplatněna DPH na vstupu

280,98

odborná literatura a tisk 5136

knihy, učební pomůcky, tisk

35 013,00 předplatné novin a časopisů knihy

5137

drobný dlouhodobý hmotný majetek

Všeobecný materiál

Nákup materiálu 5153 5154 5156

Plyn Elektrická energie Pohonné hmoty Nákup vody, paliv a energie

5161

Služby pošt služby telekomunikací

4 511,00 218 191,68

drobný majetek pod 3.000,00 Kč

42 848,08

čistící prostředky, ochranné prostředky

12 823,14

materiál na zimní posyp

16 928,00

kancelářské potřeby 374 000,59 ohňostroj na silvestra kytice k pomníkům

33 841,86 13 740,00 3 856,00

známky psy, kalendáře, ručníky

13 368,30

sazenice stromků, keřů a květin

10 825,00

ostatní materiál j.n.

6 204,00

uplatněna DPH na vstupu

1 374,53

686 585,70 176 042,09 701 454,43 163 963,79 uplatněna DPH na vstupu 1 041 460,31

208,78

12 842,35 pevné linky

5162

12 612,00

204 636,03 materiál na opravy a údržbu

5139

17 890,00

73 226,15

hromadné rozesílání SMS + hlásič vodovod

9 637,73 18 509,00

mobilní telefony

44 192,54

uplatněna DPH na vstupu 5163

služby peněžních ústavů

153 388,20

5164

Nájem strojů a zařízení

33 749,83

5167 5169

Služby školení a vzdělávání ostatní služby

Bankovní poplatky

pojištění majetku vč. Zákon.pojištění nájem kopírovacího stroje nájem ostatních strojů a zařízení

26 708,90 1 757 736,77 uplatněna DPH na vstupu

886,88 14 072,20 139 316,00 31 904,68 1 845,15

27 669,21 Stránka 4 z 18


poplatky za rozhlas a televizi

2 760,00

dezinfekce, deratizace

14 823,00

servis SW

11 959,00

poplatky za zpracování SIPO, certifikáty

7 553,68

tiskařské služby,foto a videodokumentace

43 199,23

ost.práce a služby provedené dodavatelsky

64 783,99

těžba a pořez dřeva veřejné osvětlení cyklostezka

16 499,08

servisní program KOMPLET-topení hala

22 465,00

kulturní program

75 597,57

odborné kontroly a revize, servis

40 025,15

průkazy energetické náročnosti budov

45 000,00 29 194,95

udržovací poplatky za SW

38 432,95

servis a upgrade software

48 283,65

předplatné, aktualizace na CD

42 838,00

nehmotný majetek pod hranici 7.000,00

13 921,97

svoz popelnic

742 019,05

svoz plastů

127 765,50

odvoz VKK

56 891,00

svoz skla

32 523,50

nebezpečný odpad

61 861,00

svoz papíru

26 892,00

Stavební a rozsáhlé opravy 1 162 985,38 běžné opravy a údržba uplatněna DPH na vstupu opravy komunikací 5173

cestovné

5175 5176

pohoštění účastnické poplatky za konference

147 994,30 80 841,08 35 937,00

1 193 843,18

autobusová linka Čáslavice výdaje na dopravní obslužnost

věcné dary

863 583,00

27 268,60 1 597,20

autobusová linka Rokytnice nad Rokyt.

5194

34 630,00

1 992,00

Ostatní nákupy

5193

4 668,00

2 057 652,20 opravy dopravních prostředků

opravy a udržování

2 500,00

poplatky za doménu a web mail

odpad ze hřbitova

5171

2 500,00

laboratorní apod. rozbory

věcná břemena

Nákup služeb

155 110,29

476 228,60

9 765,00

122 092,00 6 240,00

autobusová linka Želetava

144 743,00

autobusová linka Kněžice

2 263,00

autobusová linka Předín

16 116,00

MAD Třebíč – linka č. 14

184 774,60

dárkové balíčky pro jubilanty

6 644,00

dárky u příležitosti vítání novorozenců

1 573,00

drobné dárky

1 548,00 Stránka 5 z 18


Ostatní nákupy

485 993,60

5221

Neinvestiční transfery obecně prospěšným společ.

5222

neinvestiční transfery občanským sdružením

133 120,00

5223

neinv. transfery církvím a nábož. společnostem

164 840,00

5229

ost .neinv. transfery-čl.příspěvek SMO ČR

5321

neinvestiční transfery obcím – docházka žáků

5329

Neinvestiční transfery svazkům obcí

5331

neinvestiční příspěvky zřízeným příspěvk.org.

5342

příděl do sociálního fondu

5362

platby daní a poplatků státnímu rozpočtu

46 322,37

5363

úhrady sankcí jiným rozpočtům

16 000,00

5364

vratka dotace na volby prezidenta

5365

platby daní a popl. krajům, obcím a st. fondům Poskytnuté transfery a příspěvky

29 620,00

5 206,00 198 048,00 29 915,95 1 134 457,00

125 985,00

500,00 276 100,00 2 160 114,32

5424

náhrady mezd v době nemoci

7 247,00 náhrady mezd VPP

5492

ost.neinv.transfery – SF dary k životnímu výročí

9 000,00

5499

ost.neinv.transfery-SF stravování, rekreace,zájezdy Neinvestiční trasfery obyvatelstvu

5909

ost.neinvestiční výdaje –zaokrouhlení DPH Ostatní neinvestiční výdaje

111 490,00 127 737,00 5,35 5,35

BĚŽNÉ VÝDAJE 6119

nákup dlouhodobého nehmotného majetku

6121

budovy, haly, stavby

6122

stroje, přístroje, zařízení

6123

dopravní prostředky

6130

pozemky

1 085,00

11 851 476,66 263 727,97 9 834 692,37 389 686,00 3 224 240,00 39 214,00

Investiční výdaje

13 751 560,34

KAPITÁLOVÉ VÝDAJE

VÝDAJE CELKEM PO KONSOLIDACI

13 751 560,34

25 603 037,00

Stránka 6 z 18


Výdaje rozpočtu 13 751 560,34 14 000 000,00 13 500 000,00 13 000 000,00 12 500 000,00 12 000 000,00

11 851 476,66

Výdaje rozpočtu

11 500 000,00 11 000 000,00 10 500 000,00 běžné výdaje

kapitálové výdaje

Stránka 7 z 18


FUNKČNÍ ČLENĚNÍ ROZPOČTU Zemědělství, lesní hospodářství a rybářství V příjmové části se promítají příjmy z pronájmu zemědělských pozemků především od ZD Stařeč a Kooperativa Sádek v celkové výši 12.213,- Kč a tržby z prodeje dřeva ve výši 133.670,80 Kč. Ve výdajích se promítly výdaje na provedení deratizace ve Starči a Kracovicích (14.823,- Kč), výdaje na těžbu a pořez dřeva (165.677,27 Kč), nákup pozemků do majetku městyse (31.278,- Kč), každoroční příspěvek Mysliveckému sdružení Stařeč ve výši 10.000,- Kč na zimní přikrmování zvěře, výdaje na nákup stromků na novou výsadbu a materiálu na opravy (10.819,50,- Kč) a nákup nového křovinořezu a příkopového ramene v celkové výši 268.983,- Kč.

Doprava Za zimní posyp a opravy komunikací po zimě bylo uhrazeno 29.618,- Kč. Za opravy komunikací a výrobu roštu na ulici Čechočovická bylo zaplaceno 35.937,- Kč. Byly provedeny opravy chodníků, vjezdů a výměna dlažby v areálu koupaliště v hodnotě 59.631,64 Kč. V roce 2013 byla dokončena další část cyklostezky Stařeč - Borovina v celkové hodnotě 2.067.527,10 Kč a zprovozněn radar na Červené Hospodě (výroba stožáru na radar 7.918,- Kč). Na výstavbu cyklostezky obdržel městys příspěvek ve výši 500.000,- Kč z Nadace ČEZ. Náklady na dopravní obslužnost (refundace nákladů na autobusovou dopravu) podle jednotlivých linek jsou uvedeny v tabulce na straně 5. Výdaje na ostatní záležitosti v silniční dopravě – náklady na zřízení věcného břemene v souvislosti s výstavbou autobusové zastávky na Červené Hospodě (1.367,36 Kč), poskytnutí příspěvku ve výši 3.000,00 Kč na provoz sdružení Regio 2020, výdaje na údržbu autobusových zastávek a pořízení projektové dokumentace k osvětlení přechodu na Červené Hospodě (4.450,74 Kč).

Vodní hospodářství Pitná voda V roce 2013 bylo vybráno na vodném 873.644,84 Kč, z toho 112.100,04 Kč tvořila DPH, která byla odvedena na účet finančního úřadu. Cena za 1m3 v roce 2013 činila 27,- Kč s DPH. Dalším příjmem této oblasti bylo přijetí příspěvku na rozšíření zdrojů pitné vody od občanů ve výši 15.000,Kč a příjem z přeplatku uhrazených poplatků za odběr podzemních vod za rok 2012 (123.678,- Kč). Výdaje na zajištění provozu vodovodu (celkem 1.048.897,78 Kč) byly v roce 2013 následující :            

plat zaměstnance sociální pojištění zdravotní pojištění zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele ochranné pomůcky,pracovní oděv a obuv materiál na údržbu elektrická energie benzín do křovinořezu mobilní telefon, hlásič z vodojemu školení bezpečnosti práce zpracování provozní evidence rozbory vody

192.137,00 48.035,00 17.291,00 807,00 2.000,00 11.288,80 181.452,25 1.202,99 5.126,63 142,90 1.270,50 61.868,00

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč Stránka 8 z 18


   

  

oprava vodovodních přípojek na Nivě drobné opravy a udržování členský příspěvek DSO VaK poplatky za odběr podzemních vod výkon funkce odpovědného zástupce výdaje na pořízení nových vrtů nájmy pozemků pod studnami

261.616,00 95.463,47 16.700,00 275.100,00 42.079,00 2.384.587,32 2.500,00

Kč Kč Kč Kč Kč Kč Kč

U výdajů na vodovod je třeba odečíst uplatněný odpočet DPH ve výši 493.467,01 Kč. Odvádění a čištění odpadních vod Na této účetní kapitole jsou zaúčtovány výdaje na pořízení materiálu na drobné opravy kanalizace, monitoring odpadních vod, kontroly kanalizačních šachet a roční hlášení o odpadech – 23.843,50 Kč. V roce 2013 byla dále pořízena projektová dokumentace kanalizace Kracovice ve výši 143.918,- Kč a pokračovala rekonstrukce kanalizace na Nivě v částce 2.662.670,- Kč. Vodní díla v zemědělské krajině Z pronájmu rybníků v roce 2013 bylo přijato 185.091,- Kč (z toho 31.920,- Kč byl odvod DPH).

Školství Nejvyšší položku představuje neinvestiční příspěvek na provozní náklady školy ve výši 1.134.457,- Kč, z toho 34.457,- Kč je průchozí transfer z kraje Vysočina na volnočasové aktivity dětí, který byl ihned po přijetí přeposlán na účet základní školy. Na rok 2013 byla naplánována oprava střechy školy a zastřešení atria základní školy, která byla provedena firmou Petra Bláhy z Čechočovic – oprava střechy 591.137,- Kč a zastřešení atria 544.289,30 Kč. Do školní jídelny byl pořízen nový sporák v hodnotě 67.507,- Kč. V budově školky a školy byly provedeny drobné opravy a údržby 5.632,10 Kč a v podkroví školky (na chodbě) byly namontovány nové žaluzie do střešních oken (5.887,- Kč). Na budovu školy a školky byl zpracován průkaz energetické náročnosti budovy a energetický štítek budovy (12.000,- Kč). Částka 183.048,- Kč byla uhrazena za povinnou školní docházku dětí ze Starče ve školách v Třebíči a v Jihlavě.

Kultura, kronika, církve Výdaje na mzdy, zdravotní a sociální pojištění knihovnice činily 24.500,00 Kč, nákup knih 746,00 Kč, aktualizace a servis softwarového programu v knihovně 2.829,14 Kč a telefonní služby 2.814,97 Kč. Do této oblasti přísluší i obecní kronika a pořádání výstav. Zde byly vynaloženy výdaje ve výši 8.661,10,- Kč na odměnu kronikářce, materiál pro kroniku a výstavy. Římskokatolická farnost Stařeč započala s opravou střechy na budově fary, na I. část opravy, která proběhla v roce 2013, přispěl městys z rozpočtu částkou 161.840,- Kč. V roce 2013 bylo provedeno rozšíření bezdrátového rozhlasu na nádraží, Kracovice a Červenou Hospodu (84.821,- Kč), na opravách rozhlasu bylo zaplaceno 25.535,24 Kč a za rozesílání SMS zpráv – hlášení bylo uhrazeno 17.312,- Kč. Stránka 9 z 18


Náklady na vydávání Stařečského zpravodaje byly v roce 2013 38.867,13 Kč. Na druhé straně byl zpravodaj využíván i k placené reklamě, z čehož měl městys příjem ve výši 1.772,52 Kč včetně DPH. Na vydání publikace Jak se mění naše vesnice byla poskytnuta z rozpočtu částku 10.000,- Kč. Na ostatní kulturní aktivity v městysi bylo vynaloženo celkem 50.051,- Kč. Z toho 16.512,- Kč na každoroční setkání důchodců, 13.740,- Kč na silvestrovský ohňostroj, pořízení stolních kalendářů ve spolupráci s mikroregionem Třebíčsko 4.352,- Kč a 1.348,- Kč na vánoční osvětlení. Zbývající částku tvoří výdaje na drobné dárky pro děti, odměny, květinové dary k životnímu výročí, vánoční program apod.

Tělovýchova, využití volného času dětí a mládeže, ostatní zájmová činnost V roce 2013 byl poskytnut příspěvek různým zájmovým a sportovním sdružením ve Starči a dalším charitativním spolkům (Český svaz žen 20.000,- Kč, TJ Sokol Stařeč, oddíl tenisu 50.000,- Kč, oddíl kopané 32.000,- Kč, oddíl ledního hokeje 12.120,- Kč, Charita Třebíč 3.000,- Kč, Svaz tělesně postižených 3.000,- Kč, Centrum pro zdravotně postižené Kraje Vysočina 3.000,- Kč, Denní centrum Barevný svět 3.000,- Kč), obci Rataje postižené povodněmi bylo věnováno z rozpočtu městyse 15.000,Kč a 518,28 Kč bylo proplaceno za el. energii na hřišti Červená Hospoda. Byla provedena oprava a dokončeno oplocení dětského hřiště na Červené Hospodě v částce 32.341,90. V rámci různých oprav zařízení a dopadových ploch na dětském hřišti u zdravotního střediska bylo vydáno 35.300,86 Kč, revize zařízení na dětských hřištích 10.724,- Kč. Pro sportovní i kulturní činnost je využívána víceúčelová sportovní hala , v roce 2013 byl celkový příjem z pronájmu 137.559,84 Kč (z toho byla odvedena finančnímu úřadu DPH 5.301,19 Kč). Výdaje na halu :

    

platy vč. povinného pojištění drobný majetek – stojan na kola, odpadkový koš materiál a opravy energie ostatní služby (revize,kontroly)  průkaz energetické náročnosti  servisní program KOMPLET Provozní náklady

 

oprava elektroinstalace po krádežích pokračování v dostavbě

40.500,00 Kč 4.054,91 Kč 20.642,32 Kč 128.864,45 Kč 4.713,48 Kč 5.000,00 Kč 22.465,00 Kč 226.240,16 Kč

20.102,94 Kč 916.915,45 Kč

Za první krádež kabelů na hale vyplatila pojišťovna pojistnou náhradu v částce 8.585,- Kč. Náklady na provoz koupaliště zahrnují úhradu el. energie za čerpání vody ve výši 28.298,54 Kč, náklady za materiál na provoz a údržbu koupaliště ve výši 4.283,- Kč a byly dokoupeny dva stojany na kola ve výši 3.523,92 Kč k restauraci Na koupališti. Za počáteční fázi přestavby koupaliště byla uhrazena částka 205.643,- Kč.

Bytové hospodářství Příjmy z nájmu bytů v roce 2013 představovaly částku 251.575,- Kč. Jako kompenzace za výměnu oken ve dvou bytech byly vyplaceny příspěvky v hodnotě 112.379,- Kč. Byla provedena kompletní renovace garsonky ve výši 39.253,69 Kč, výdaje na drobné Stránka 10 z 18


opravy a revize (3.919,19 Kč), spotřeba plynu v garsonce za období, kdy nebyla v pronájmu (3.791,37 Kč) a zpracování průkazu energetické náročnosti budov (5.000,- Kč).

Nebytové hospodářství Městys Stařeč pronajímá nebytové prostory v obecních budovách, což představovalo za rok 2013 příjem ve výši 310.873,- Kč. Nájmy nebytových prostor

  

radnice (+ služby spojené s nájmem) nebytové prostory v budově U Sandrů restaurace a ubytovna na koupališti

157.781,00 Kč 57.080,00 Kč 96.012,00 Kč

Byla provedena oprava budovy bývalého textilu v hodnotě 14.750,79 Kč a namontovány vertikální žaluzie v 1. patře budovy radnice (37.156,68 Kč), provedeny drobné opravy, údržba a revize v nebytových budovách v majetku městyse v hodnotě 13.930,73 Kč, uhrazeny zálohy za spotřebu energií 29.641,44 Kč (bývalý lihovar, lisovna ovoce, stodola u Brabenců, prostory textilu před pronajmutím) a zpracovány průkazy energetické náročnosti budov v hodnotě 18.000,- Kč. V areálu restaurace Na koupališti byly provedeny terénní úpravy v hodnotě 94.886,20 Kč.

Veřejné osvětlení Za rok 2013 bylo uhrazeno 345.862,63 Kč za elektrickou energii na veřejné osvětlení městyse. Na opravy veřejného osvětlení bylo vydáno 5.926,- Kč a za osvětlení cyklostezky v roce 2013 byla uhrazena městu Třebíč částka 16.499,08 Kč.

Pohřebnictví Za pronájem hrobových míst bylo v roce 2013 přijato 749,- Kč. V celkových nákladech na provoz hřbitova jsou zahrnuty výdaje na plat a povinné pojištění ve výši 74.300,- Kč, ochranné pomůcky a pracovní oděv (1.120,- Kč), pořízení nových laviček, odpadkového koše a vysavače na listí v celkové hodnotě 19.260,16 Kč, svoz odpadu ze hřbitova (4.668,- Kč), absolvování školení (3.316,- Kč) a na ostatní opravy a údržbu hřbitova byla vydána částka 8.370,- Kč.

Územní plánování Pokračovalo se v tvorbě nového Územního plánu městyse Stařeč, za rok 2013 byla vydána částka 264.467,97 Kč (z toho dotace z Kraje Vysočina činila 108.978,- Kč).

Komunální služby a územní rozvoj Zde jsou účtovány náklady na údržbu a provoz dopravních prostředků a dalšího majetku městyse, který není veden na předchozích kapitolách. Příjmová část zahrnuje tržby za dopravu traktorem pro občany Starče ve výši 9.164,96 Kč, příjmy z prodeje a směny pozemků ve výši 40.805,- Kč a příjmy z pronájmu pozemků ve výši 201,Kč. Odvod DPH z těchto příjmů činí 1.565,85 Kč. Neinvestiční výdaje na provoz dopravních prostředků:    

osobní automobil NISSAN malotraktor HONDA modrý traktor vlečky

41.687,00 Kč, z toho pohonné hmoty 27.329,00 Kč 10.541,00 Kč 4.228,00 Kč 9.946,80 Kč 3.963,00 Kč 8.675,08 Kč Stránka 11 z 18


  

sněhová fréza žebřík traktor Zetor (červený)

1.718,00 Kč 0,00 Kč 120.796,85 Kč

78.469,80 Kč

Neinvestiční výdaje na komunální služby :

         

náklady na zaměstnance nákup zařízení (půdní vrták, čerpadlo,vrtací a sekací kladivo, nádoby na posyp) materiál na údržbu pohonné hmoty a mazadla pojistné a povinné ručení za dopr.prostř. ostatní služby (STK, přezutí kol) opravy a údržba členské příspěvky mikroregionům, Podhorácko dálniční známka, daň z převodu nemovitostí nákup pozemků, směna

979.526,41 Kč 35.874,00 Kč 60.940,67 Kč 122.616,80 Kč 31.285,00 Kč 2.321,00 Kč 36.502,20 Kč 21.485,95 Kč 4.752,00 Kč 7.936,00Kč

Ochrana ovzduší a klimatu Snižování produkce skleníkových plynů V roce 2013 byl pořízen zametací stroj v hodnotě 3.224.240,- Kč (z toho 2.934.216,- Kč byla dotace). Poplatky a pojištění stroje činily 1.394,- Kč, pohonné hmoty a materiál za rok 2013 na údržbu stroje byly 6.353,- Kč.

Odpadové hospodářství

Sběr a svoz komunálních odpadů 56 891,00

61 861,00

26 892,00 32 523,50

svoz popelnic svoz plastů svoz skla

127 765,50

svoz papíru 740 575,05

odvoz VKK nebezpečný odpad

Náklady na svoz odpadů firmou Ave v roce 2013 byly 1.046.508,05 Kč. V roce 2012 byla zřízena komunitní kompostárna na bio odpad za areálem zemědělského družstva. Provoz kompostárny v roce 2013 představovaly výdaje na pohonné hmoty (10.109,- Kč – traktor z kompostárny se v zimě používá také na prohrnování cyklostezky), pojištění strojů a materiál na údržbu (1.699,- Kč) a servisní kontrola strojů (8.858,- Kč). Stránka 12 z 18


V roce 2013 bylo přijato od občanů městyse 1.153.825,- Kč jako poplatek za provoz, shromažďování, svoz a odstraňování komunálních odpadů. Od firmy EKO-KOM jako kompenzace za třídění odpadu byla na účet městyse připsána částka 190.723,50 Kč. Do této kapitoly jsou dále zahrnuty příspěvky DSO „Skládka TKO“ v částce 8.350,00 Kč, poplatky za platby přes SIPO 4.603,50 Kč, nájmy kontejnerů a případné opravy.

Životní prostředí Byla uhrazena částka 15.246,00 Kč za monitoring vod pod bývalou skládkou. V roce 2013 se opět pokračovalo v řešení vlastnických vazeb k pozemkům pod poldrem. Byly uzavřeny směnné smlouvy – poplatky za předání smluv na katastrální úřad byly uhrazeny ve výši 2.381,- Kč. Na úseku péče o vzhled obce a veřejnou zeleň bylo čerpáno 641.114,00 Kč na platy a povinné pojištění pracovníků na veřejně prospěšné práce, na něž městys Stařeč obdržel dotaci z Úřadu práce ve výši 460.960,- Kč. Za drobné provozní vybavení a nákup materiálu při péči o veřejnou zeleň byla uhrazena částka 33.692,43 Kč (kovový koš do čekárny k autobusové zastávce na Červené Hospodě 2.292,95 Kč, nákup zeleně 2.315,00 Kč, nákup venkovních laviček 4.339,- Kč, drobné spotřební nářadí apod., pohonné hmoty do křovinořezů 16.503,- Kč, materiál na opravy majetku městyse ..). Zpracování Hodnocení rizik ekologické újmy firmou Renvodin – Šafařík (6.292,- Kč).

Požární ochrana Městys Stařeč je zřizovatelem organizační složky JSDHO Stařeč. Na činnost této organizace byla v roce 2013 čerpána dotace z Kraje Vysočina ve výši 142.930,00 Kč Členění výdajů na JSDHO :

    

   

refundace mezd za školení + školení ochranné obleky a rukavice

vybavení (žebřík, polohovací pás, brašna materiál na opravu techniky pojištění členů a jednotky el. energie, plyn STK, měření emisí, revize Průkaz energetické náročnosti budov hasičské cvičiště – pokračování v dostavbě

1.194,00 Kč 59.404,62 Kč 51.855,40 Kč 33.545,98 Kč 12.081,00 Kč 24.317,77 Kč 7.868,40 Kč 6.000,00 Kč 825.475,00 Kč

Volené orgány městyse V této kapitole jsou účtovány veškeré výdaje, které souvisejí přímo s činností volených funkcionářů včetně výborů a komisí, a to:

  

odměny za výkon funkce vč. pov. zdravotního pojištění odborné publikace, metodické materiály kancelářské potřeby, materiál

1.074.693,00 Kč 18.714,00 Kč 11.752,60 Kč Stránka 13 z 18


     

telefonní poplatky

20.133,94 Kč

úrazové poj. starosty, poj. odpovědnosti za chybné rozhodnutí školení a vzdělávání ostatní služby (parkovací karta, certifikáty..) cestovné + poplatky na konferencích pohoštění

12.217,00 Kč 2.942,90 Kč 2.680,54 Kč 2.117,20 Kč 7.588,60 Kč

Volby do PS Parlamentu ČR + Volby prezidenta ČR V roce 2013 proběhly volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a volby Prezidenta ČR – výdaje na tyto volby činily 37.520,- Kč, stejnou částku obdržel městys jako dotaci na zajištění těchto voleb ze státního rozpočtu prostřednictvím Kraje Vysočina.

Místní správa Na této kapitole jsou účtovány příjmy a výdaje související s činností úřadu městyse jak v rámci samosprávy, tak přenesené působnosti v rámci státní správy, na níž městys obdržel dotaci ze státního rozpočtu ve výši 297.200,00 Kč, další příjmy byly ze správních poplatků, a to ve výši 23.750,- Kč. Výdaje na činnost úřadu byly následující :

           

platy a povinné pojištění předplatné novin a časopisů, odborné publikace drobný DHM (notebook Lenovo, kartotéka..) kancel. potřeby, čistící prostředky, mat.na údržbu energie - plyn, el.energie poštovné telefonní poplatky nájemné kopírovacího stroje školení a vzdělávání servis techniky, SW,revize, opravy PC, roční poplatky… cestovné členský příspěvek SMO ČR

972.103,00 Kč 15.467,00 Kč 17.384,74 Kč 37.964,82 Kč 134.749,79 Kč 8.238,85 Kč 27.167,06 Kč 31.904,68 Kč 15.323,45 Kč 187.525,55 Kč 1.472,00 Kč 5.206,00 Kč

V této kapitole jsou rovněž účtovány výdaje ze sociálního fondu, z něhož je poskytován zaměstnancům a uvolněnému starostovi příspěvek na stravování (71.760,- Kč), penzijní připojištění (35.100,- Kč), dary u příležitosti životních a pracovních výročí a úmrtí (13.000,- Kč), ošatné (9.000,Kč) a péče o zaměstnance (6.100,00 Kč).

Příjmy a výdaje z finančních operací Zde byly účtovány přijaté úroky z běžného účtu ve výši 10.793,45 Kč a bankovní poplatky ve výši 14.072,20 Kč.

Pojištění funkčně nespecifikované Částka 81.634,- Kč představuje pojištění majetku městyse Stařeč. Stránka 14 z 18


Ostatní finanční operace a činnosti jinde neuvedené Částky 125.985,00 Kč a 2.827.200,00 Kč jsou převody mezi jednotlivými účty ve vlastnictví městyse Stařeč (běžný účet u ČS, účet pro dotace u ČNB a sociální fond). Kč 39.570,37 představuje zůstatek po proúčtování DPPO za rok 2012 a vyúčtování odvodů DPH. Kč 5,35 je částka, která se na této položce nakumulovala během roku z důvodu zaokrouhlování DPH při výběru vodného. Kč 16.000,00 je úhrada pokuty za správní delikt (Státní energetická inspekce) za nevybavení vnitřních tepelných zařízení budovy ZŠ a MŠ Stařeč přístroji regulujícími dodávku tepelné energie. Kč 500,00 je vrácená dotace na volby Prezidenta ČR, poskytnutá v roce 2012.

*************************************************************************************************************

Na počátku roku 2013 byl zůstatek na běžném účtu 3.210.512,52 Kč, k 31.12.2013 byl zůstatek finančních prostředků 1.787.355,56 Kč.

*************************************************************************************************************

Stránka 15 z 18


ROZBOR VÝSLEDKU HOSPODAŘENÍ

Náklady

689 164,07

spotřeba materiálu spotřeba energie

-380,00

786 946,27

1 773 128,95

opravy a udržování cestovné

1 992,00

673 046,12

náklady na reprezentaci

1 048 423,30

168 811,66

27 268,60

ostatní služby

30 803,90

mzdové náklady

9 765,00

1 498 177,08

sociální pojištění

1 912 716,22

sociální náklady

7 600,00

jiné daně a poplatky

131 042,71 zmařená investice

150 886,00

dary

3 150 715,00

954 931,00

odpisy + prodaný dlouhodobý majetek

973 722,28 81 280,00

Výnosy

894 381,92 23 750,00

1 672 392,41

1 279 123,00 81 101,49 výnosy z prodeje vlastních výrobků 29 233,00

11 097,43

výnosy z prodeje služeb výnosy z pronájmu výnosy ze správních poplatků výnosy z místních poplatků výnosy z prodeje pozemků ostatní výnosy z činností připsané úroky na BÚ

15 515 758,76

výnosy z daní a poplatků výnosy z transferů

Stránka 16 z 18


Náklady celkem:

13.015.037,88 Kč

Výnosy celkem:

20.561.840,29 Kč

Výsledek hospodaření po zdanění:

7.546.802,41 Kč

Návrh na usnesení : Zastupitelstvo městyse Stařeč schvaluje celoroční hospodaření městyse a Závěrečný účet městyse za rok 2013 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření městyse za rok 2013, a to vyjádřením souhlasu bez výhrad.

Stránka 17 z 18


Použité zkratky : VO JSDHO PC OSVČ ZPF VHP legalizace, vidimace FÚ ČIŽP SR VPP SFŽP EF ZP OVK j.n. SW upgrade software VKK SMO ČR SF MK DSO VaK MMR OS SZIF VN STK OS PSP RUD DHM SR EU PD

veřejné osvětlení jednotka Sboru dobrovolných hasičů obce osobní počítač osoba samostatně výdělečně činná zemědělský půdní fond výherní hrací přístroj ověřování podpisu a shody kopie listiny s originálem finanční úřad Česká inspekce životního prostředí státní rozpočet veřejně prospěšné práce Státní fond životního prostředí Evropské fondy zdravotní pojištění okrsková volební komise jinde neuvedené programové vybavení úprava programu velkokapacitní kontejner Svaz měst a obcí ČR sociální fond místní komunikace dobrovolný svazek obcí vodovody a kanalizace ministerstvo místního rozvoje občanské sdružení Státní zemědělský intervenční fond vysoké napětí státní technická kontrola občanské sdružení Povodí Stařečského potoka rozpočtové určení daní dlouhodobý hmotný majetek státní rozpočet Evropská unie projektová dokumentace

Stránka 18 z 18

ČERPÁNÍ ROZPOČTU MĚSTYSE STAŘEČ ZA ROK 2013

Recommend Documents