ELŐTERJESZTÉS. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének november 26-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2009. november 26-i ülésére Tárgy: Beszámoló az Önkormányzat gazdálkodásának 2009. I-III. negyedévi helyzetéről Tisztelt Képviselő-testület! Nyergesújfalu város 2009. évi költségvetését a Képviselő-testület a 4/2009. (II.16.) számú rendeletével fogadta el, majd ez az év során bekövetkezett – eredeti előirányzatként nem szerepeltetett - gazdasági események, testületi döntések eredményeképpen módosításra került. A 2009. évi módosított költségvetési rendeletünk főösszege 3 113 529 ezer forint. A város költségvetési rendeletét összességében vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a bevételi tervünket 67,81 %ban, a kiadási előirányzatainkat 46,59 %-ban teljesítettük.

BEVÉTELEK Az I. melléklet az önkormányzat bevételeit mutatja forrásonként, míg a II. melléklet a város 2009. évi költségvetése pénzügyi mérlegének teljesülését tartalmazza.

MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK A működési bevételek között szerepeltetjük az intézményi működési bevételek és az önkormányzat sajátos működési bevételeinek alakulását.

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK Az intézményi működési bevételek a módosított előirányzathoz képest 127,92 %-ban valósultak meg (179 582 ezer forint). A részben önállóan gazdálkodó intézmények működési bevételei 82,65 %-ban (26 379 ezer forint), a Polgármesteri Hivatal működési bevételei 141,24 %-ban (153 203 ezer forint) teljesültek. Az önkormányzat működési bevételei az alábbiak szerint teljesültek: Megnevezés Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Helyiségek bérleti díj bevétele Térségi Közösségi Ház bérleti díj bevétele Közterület, garázs, kert területi díj Továbbszámlázások bevételei Egyéb sajátos bevétel Helyi támogatás Esküvői, névadói bevétel Okmányiroda bevételei Kamatbevétel Kiszámlázott termékek és szolgáltatások ÁFA-ja, ÁFA visszatérülés Kártérítés (biztosító) Intézményi működési bevételek összesen

ezer forint 10 612 581 12 686 431 2 102 4 556 23 439 396 133 1 292 53 716 69 572 66 179 582

% 59,96 62,52 69,14 87,58 121,80 88,09

140,86 160,96 127,92

Egyéb sajátos bevételként a következő forrásokat számoltuk el: közbeszerzési eljárások lebonyolításához kiszámlázott pályázati dokumentáció, művelődési központ rendezvényeinek bevételei, Nyergesújfalui

2 Ingatlanfejlesztő Kft. által átutalt 16 049 ezer forint (végelszámolás befejezésekor a bakszámlájukon rendelkezésre álló összeg). A kamatbevételként elszámolt 53 716 ezer forint a befektetéseinkhez kapcsolódó hozam. Eredeti előirányzatként 30 000 ezer forintot terveztünk, de a befektetéseink alakulása előirányzat módosításra adott lehetőséget. A 38 133 ezer forint módosított előirányzathoz képest 140,86 %-os a teljesítés.

ÖNKORMÁNYZAT SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELE Az önkormányzat sajátos működési bevételei az előirányzathoz képest 84,17 teljesültek (725 970 ezer forint). Helyi adóbevételeink részletesen az alábbiak szerint alakultak: Megnevezés Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Iparűzési adó Helyi adók összesen Talajterhelési díj Összesen Pótlékok, bírságok Mind összesen

ezer forint 86 826 8 117 485 070 580 013 493 580 506 4 087 584 593

% 62,65 88,58 92,71 86,44 63,39 86,42 142,25 86,65

Egyéb sajátos bevételként jelenik meg az önkormányzati tulajdonú lakások után fizetett lakbérbevétel, melynek I-III. negyedéves teljesítése 5 415 ezer forint. Szintén ezen jogcímen számoltuk el az I-III. negyedévben befolyt helyszíni és szabálysértési bírságok 578 ezer forint összegű bevételét, valamint 2 973 ezer forint környezetvédelmi bírságból származó bevételt. Átengedett központi adók Az átengedett központi adók közül a személyi jövedelemadó bevétel teljesítése 73,10 %-os, (132 411 ezer forint) az időarányosnak és a nettó finanszírozás ütemezésének megfelelően alakult. A gépjárműadó teljesítése 79,46 % (45 292 ezer forint).

TÁMOGATÁSOK Az önkormányzat költségvetési támogatásának teljesítése 79,40 % (516 259 ezer forint). A normatív és a normatív kötött támogatások teljesítése a költségvetési törvényben meghatározott normatíváknak megfelelő szerkezetben és pénzügyi ütemezésben jóváírásra került. A normatív kötött felhasználású támogatások teljesítése 183 161 ezer forint, melyből 5 736 ezer forintot egyes közoktatási feladatok ellátásának kiegészítő támogatásaként (pedagógus szakvizsga és továbbképzés, pedagógiai szakszolgálat), 22 182 ezer forintot pedig egyes szociális feladatok kiegészítő támogatásaként (egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése), 155 243 ezer forintot pedig a helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatására kapott városunk. Központosított előirányzatként önkormányzatunk 43 197 ezer forintot számolt el, mely a következő tételekből tevődik össze: ezer forint Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének általános támogatása 2 270 Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás 106 Közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése 11 380 Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása 639 Bérpolitikai intézkedések támogatása 24 184 Az Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi

3 ösztönzését szolgáló támogatások Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatás Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása (ügyeleti gépkocsivezetők juttatásai) Összesen

291 267 466 3 594 43 197

FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK Felhalmozási bevételeink teljesítése 15,78 %-os (33 409 ezer forint). Földterület értékesítésére eredeti előirányzatként 195 685 ezer forint bevételt terveztünk, tényleges bevételei a 2009. I-III. negyedévben, 26 861 ezer forint (13,73 %) összegben az alábbiak szerint alakultak: ezer forint Megnevezés Eredeti 2009. I-III. előirányzat negyedéves teljesítés Jókai utca villamos hálózat értékesítése E-ON Zrt. részére 2 500 Rózsa domb 8. szám alatti telek értékesítése 3 750 Akácfa utcában lévő telek értékesítése 10 000 Jókai utcai két ingatlanértékesítés (2008. évben megvásárolt) 10 000 Ipari Parkból 3,5 ha értékesítése 165 000 25 027 Munkácsy ligetben lévő területek értékesítése Fischer-Bau Kft. részére 347 347 Parkoló kialakítás céljára terület használatba adása a Munkácsy ligetben Fischer-Bau Kft. részére 2 400 024/2. hrsz-ú ingatlan értékesítéséből fennálló követelés (Fischer-Bau Kft., 2008. évről áthúzódó) 1 688 1 432 0109/9. hrsz-ú szántó értékesítése 55 Összesen 195 685 26 861 A Jókai utca villamoshálózatának értékesítése nem valósult meg az I-III. negyedévben, az adás-vételi szerződés elkészítése folyamatban van. A Rózsa domb 8. szám alatti telek értékesítéséről októberi ülésén döntött a Testület. Az Akácfa utcai telek licittárgyalással történő értékesítéséről még Képviselő-testületi döntés szükséges. A Jókai utcai ingatlanok értékesítése: az egyik ingatlan esetében tartottunk licittárgyalást, érdeklődő azonban nem volt, a másik ingatlan viszont még nem volt értékesíthető, mivel a 9 m² terület még állami tulajdonban volt. Az Ipari Parkból a Tesco Globál Áruházak Zrt. részére értékesítésre került a 3,5 ha terület. Pályázati díjként a társaság megfizette a 25 027 ezer forintot, a vételár további nettó 58 397ezer forintos részletére vonatkozóan a számlát kibocsátottuk 2009. november 03-i fizetési határidővel, a 83 424 ezer forintos részlet a szerződésben meghatározott feltételek teljesítése esetén kerül megfizetésre. A Munkácsy ligetben parkoló kialakítására a Fischer-Bau Kft. használatába kerülő területre vonatkozó szerződés előkészítés alatt van. A Tűzoltóság értékesítette a tulajdonát képező Lada Niva gépkocsit 583 ezer forintért. A lakásértékesítés bevételei 37,28 %-on teljesültek (5 964 ezer forint). Lakásértékesítésből származó bevételeinket eredeti előirányzatként 16 000 ezer forinttal terveztük. A költségvetési rendeletünk – eredeti előirányzatként - tartalmazza a Nyergesújfalui Ingatlanfejlesztő Kft-től tárgyi eszközként átvett lakás értékesítéséből várható 15 000 ezer forintos bevételét. A lakás értékesítéséről az októberi ülésén döntött a Képviselő-testület 16 200 ezer forint induló vételáron.

ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK Az átvett pénzeszközök teljesítése 3 509 ezer forint (211,13 %), mely működési célú pénzeszköz átvételt jelent. Átvett pénzeszközök ezer forint Működési célú pénzeszköz átvétel ( 3 509 ezer forint) Holcim díj Bóbita Óvoda részére

250

4 Holcim díj, Alkotóház részére kemence vásárlásához Holcim Zrt. által biztosított pénzeszköz Nyergesújfalu Kulturális életének támogatására Rendőrnap támogatása vállalkozások által Neu Wulmstrof testvérváros adománya Crumerum Fesztivál támogatása, Nyergesújfalu Fejlesztéséért és Működtetéséért Közalapítványtól átvett pénzeszköz KEM Közoktatásért Közalapítvány pályázati támogatása Zeneiskola részére Karlsdorf-Neuthard-i Kerékpár Klub támogatása óvodák részére A város 20. éves évfordulójával kapcsolatos ünnepsorozat Európai Uniós támogatása Ö s s z e s e n:

350 500 200 362 233 100 136 1 378 3 509

TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK A támogatásértékű bevételek teljesítése 162 425 ezer forint (28,83 %), ezen belül a támogatásértékű működési bevétel 108 864 ezer forint összegben (70,22 %), a támogatásértékű felhalmozási bevétel 53 561 ezer forint összegben (13,12%) teljesült. ezer forint Támogatásértékű működési bevétel (108 864 ezer forint) Gyermektartásdíj megelőlegezés támogatása Gyermekvédelmi támogatás Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Otthonteremtési támogatás Munkaügyi Központ támogatása „S-modell” projekt támogatása Európai Parlamenti választások lebonyolításának támogatása Városi jegyzők által működtetett szakértői bizottság támogatása OEP finanszírozás Mentőállomás társasházzá alakításának támogatása Többcélú Kistérségi Társulástól Pedagógiai Szakszolgálat feladatainak ellátásához társönkormányzati finanszírozás Ügyeleti feladatok ellátásának társönkormányzati finanszírozása Pedagógiai Szakszolgálat feladatellátásának támogatása a Többcélú Kistérségi Társulástól Általános iskolai oktatás feladatellátásának támogatása a Többcélú Kistérségi Társulástól Óvodai nevelés feladatellátásának támogatása a Többcélú Kistérségi Társulástól Bajót Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz a közoktatási intézménytársulás feladatellátásához általános iskolai oktatáshoz Bajót Község Önkormányzatától átvett pénzeszköz a közoktatási intézménytársulás feladatellátásához óvodai neveléshez Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény működésének támogatása KEM Önkormányzattól Országos Széchenyi Könyvtár támogatása továbbképzések finanszírozásához Összesen

1 022 580 188 2 473 2 644 4 042 1 457 110 54 619 150 6 085 2 845 2 090 9 330 2 072 3 937 10 720 4 445 55 108 864

Támogatásértékű felhalmozási bevétel (53 561 ezer forint) „Nyergesújfalu mikrotérségi járóbeteg szakellátásának fejlesztése” elnevezésű projekt támogatása (előleg) „Nyergesújfalu Jókai Mór utca komplex rehabilitációja” támogatása Összesen

29 906 23 655 53 561

TÁMOGATÁSI KÖLCSÖN VISSZATÉRÜLÉSE Az államháztartási információban és jelen beszámolónkban is külön soron szerepel a bevételek között a dolgozóknak lakásépítésre és vásárlásra nyújtott kölcsönök bevételeiként 241 ezer forint.

5 PÉNZMARADVÁNY Az előző évi pénzmaradvány igénybevételeként jelenik meg a 81 241 ezer forint a 2008. évről készült zárszámadásnak megfelelően.

KIADÁSOK MŰKÖDÉSI KIADÁSOK A Polgármesteri Hivatal működési kiadásait az V. melléklet, az intézmények működési kiadásait a VI. melléklet tartalmazza. Az intézmények működési kiadásai 654 432 ezer forint összegben, 70,22 %-ban teljesültek. A személyi juttatások teljesítése 72,46 %-os, a munkaadókat terhelő járulékok teljesítése 70,29 %-os, a dologi kiadások teljesítése 64,46 %-os. A Polgármesteri Hivatal működési kiadásai 468 681 ezer forint összegben, 75,94 %-ban teljesültek. Ezen belül a személyi juttatás 72,22 %-ban, a munkaadót terhelő járulékok 70,41 %-ban, a dologi kiadások 80,97 %ban realizálódtak. Támogatások és pénzeszköz-átadások A támogatások 65,21 %-ban (17 665 ezer forint), a pénzeszköz-átadások 79,74 %-ban (7 567 ezer forint), az ellátottak pénzbeli juttatásai 65,24 %-ban (23 795 ezer forint), a támogatásértékű kiadások 74,96 %-ban (991 ezer forint) teljesültek. A támogatások és pénzeszköz-átadások alakulását a VII. melléklet tartalmazza. Az alapítványi és civilszervezeti támogatásokon belül az alábbi – az év során testületi határozatokban megfogalmazott - támogatási összegek szerepelnek: ezer forint Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közalapítvány működésének támogatása 690 Hajnal Tamás PRO URBE kitűntetésben részesült válogatott labdarúgó által a kitűntetéssel járó, de általa fel nem vett pénzjutalom támogatásként való kifizetése a Zoltek SE Labdarúgó Szakosztály utánpótlás csapata részére 244 KEMKA támogatása 200 400 Emmer Attila hosszútávfutó 2009. évi versenyzésének a támogatása Nyergesújfalu Város Fejlesztéséért és Működtetéséért Közalapítvány működésének támogatása az áprilisi Hírmondó nyomdaköltségeinek biztosításához 161 Bóbita Óvoda támogatása, Bóbita hét keretében megrendezendő programok bonyolításához 100 Szamaritánus Alapítvány támogatása Pünkösdi Fesztivál szervezéséhez 200 Nyergesújfalu Baráti Köre támogatása 180 Remény Klub kulturális programjainak támogatása 100 150 Négy Égtáj Túra- és Szabadidősport Egyesület támog. túrakajak vásárlásához Nyergesi Csemete Alapítvány támogatása „Nemzetiségi Hét” megünneplése céljából 150 Eternit Általános Iskolásokért Alapítvány támogatása családi nap 150 szervezéséhez 300 Magyar Vöröskereszt Komárom-Esztergom Megyei Szervezetének támogatása Barátság Kör Egyesület támogatása 290 100 Komárom-Esztergom Megyei Népművészeti Egyesület támogatása Életút Egyesület támogatása nyaraláshoz 200 XX. Városi Kulturális Napok támogatása 50 Német-völgy futócsapat támogatása Bécs-Pozsony-Budapest szupermaratonon 175 való részvételhez Barátság Kör Egyesület támogatása Neu Wulmstorfi látogatáshoz 300 Szalézi-Irinyi Gimnázium számára a 90. éves jubileumra készülő intézményi

6 évkönyv elkészítéséhez támogatás nyújtása Református Lelkészi Hivatal számára nyújtott támogatás a nyergesújfalui imaház felújításához Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény Ifjúsági Fúvószenekara nyári táborozásának támogatása Nyergesújfalui Szent Mihály Plébánia számára támogatás nyújtása a templom üvegablakainak elkészíttetéséhez Cukorbetegek Egyesületének támogatása Szalézi-Irinyi Gimnázium számára támogatás nyújtása Don Bosco szobrának elkészíttetéséhez Segítő-Társ Alapítvány támogatása Négy Égtáj Túra- és Szabadidősport Egyesület támogatása működési kiadásaikhoz Alapítványi és civilszervezeti támogatás összesen

400 120 200 1 500 250 1 200 250 80 8 140

Az önkormányzat által folyósított ellátások részletezve: ezer forint 881 1 345 4 828 980 2 463 5 523 205 1 564 189 2 490 580 503 768 1 242 234 23 795

Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Normatív lakásfenntartási támogatás Lakásfenntartási támogatás (helyi megállapítás) Otthonteremtési támogatás Normatív ápolási díj Ápolási díj (helyi megállapítás) Átmeneti segély Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Egyéb gyermekvédelmi támogatás Temetési segély Babakelengye támogatás Egyéb rászorultságtól függő ellátások Közgyógyellátás Ö s s z e s e n:

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK A felújítási kiadásokat a III. melléklet, a felhalmozási kiadásokat a IV. melléklet tartalmazza. Felújítási kiadásaink az I-III. negyedévben 11 766 ezer forint (29,15 %) összegben jelentkeztek. A megvalósult felújításainkat a III. melléklet részletezi. A fejlesztési kiadások teljesítése 314 612 ezer forint (36,24 %). A megvalósult és az előirányzatként tervezett beruházások alakulását a IV. melléklet szemlélteti.

A VIII. melléklet a működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások összehasonlítása, míg a IX. melléklet a gördülő tervezéshez készült adatok teljesítését mutatja. A X. melléklet a város címrendjét rögzíti, mely a Polgármesteri Hivatal és a részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek 2009. I-III. negyedéves adatait tartalmazza szakfeladatonként, intézményemként és kiemelt előirányzatonként. A XI. melléklet a Kisebbségi Önkormányzatok 2009. I-III. negyedéves gazdálkodásának alakulását szemlélteti. Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az Önkormányzat 2009. I-III. negyedéves gazdálkodásáról készült előterjesztést megvitatni és elfogadni szíveskedjen. Nyergesújfalu, 2009. október 03.

Miskolczi József polgármester

I.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eFt-ban %-ban I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Részben önállóan gazd. int. működési bevételei 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel 2.2.2. Gépjárműadó 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.3. Központosított előirányzatok 1.4. Céljellegű decentralizált támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1. Föld értékesítése 1.2. Járművek értékesítése 1.3. Tulajdoni részesedés értékesítése 2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1.Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Támogatási kölcs.visszatérülése VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII.Finanszírozási bevételek 1.Forgatási célú értékpapírok értékesítése BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

124 132 57 000

124 132 57 000

87 119 45 292

Eredeti Módosított előirányzat

Teljesítés eFt-ban %-ban

30 480 84 287

31 917 108 468

26 379 153 203

82,65% 141,24%

670 973 181 132

670 973 181 132

580 013 132 411

86,44% 73,10%

7 477

10 350

13 546

130,88%

355 520 208 534 47 895

352 546 221 413 60 589 15 650

274 251 183 161 43 197 15 650

77,79% 82,72% 71,30% 100,00%

195 685

195 685

26 861 583 1

13,73%

16 000

16 000

5 964

37,28%

70,18% 79,46%

I.melléklet ÖNKORMÁNYZATI BEVÉTELEK (ezer forint) Eredeti Módosított Teljesítés előirányzat eFt-ban %-ban I. Működési bevételek 1. Intézményi működési bevételek 1.1 Részben önállóan gazd. int. működési bevételei 1.2. Polgármesteri Hivatal működési bevételei 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei 2.1. Helyi adók 2.2. Átengedett központi adók 2.2.1. Személyi jövedelemadóbevétel 2.2.2. Gépjárműadó 2.3. Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek II. Támogatások 1. Önkormányzatok költségvetési támogatása 1.1. Normatív támogatások 1.2. Normatív kötött felhasználású támogatások 1.3. Központosított előirányzatok 1.4. Céljellegű decentralizált támogatás III. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése 1.1. Föld értékesítése 1.2. Járművek értékesítése 1.3. Tulajdoni részesedés értékesítése 2.Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei 2.1.Önkormányzati lakások értékesítése IV. Átvett pénzeszközök 1. Működési célú pénzeszközátvétel 2. Felhalmozási célú pénzeszközátvétel V. Támogatásértékű bevételek 1. Támogatásértékű működési bevétel 2. Támogatásértékű felhalmozási bevétel VI. Támogatási kölcs.visszatérülése VII. Pénzforgalom nélküli bevételek 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétele BEVÉTELEK ÖSSZESEN: VIII.Finanszírozási bevételek 1.Forgatási célú értékpapírok értékesítése BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN

114 767

140 385

179 582

127,92%

859 582

862 455

725 970

84,17%

611 949

650 198

516 259

79,40%

195 685

195 685

27 445

14,03%

16 000

16 000

5 964

37,28%

1 662

3 509

211,13%

155 036 408 380

108 864 53 561

70,22% 13,12%

Eredeti Módosított előirányzat 974 349 1 002 840

611 949

650 198

516 259

79,40%

211 685

211 685

33 409

15,78%

1 662

142 545 424 030

80 683

602 487

81 241

81 241

Teljesítés eFt-ban %-ban 905 552 90,30%

3 509 211,13%

566 575

563 416

162 425

28,83%

80 683

81 241

2 445 241 602 487

2 511 042 602 487

1 702 636

67,81%

3 047 728

3 113 529

1 702 636

54,69%

241 81 241 100,00%

100,00%

602 487

II.melléklet 2009. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint)

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

1.

2. 3. 4. 5.

6.

Bevételek Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Támogatási kölcsön visszatérülése Pénzmaradvány Bevételek összesen Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek Bevételek mindösszesen

2009. évi eredeti előir. 114 767 859 582 611 949 211 685

Kiadások Működési kiadások Intézmények működési kiadásai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás Polgármesteri Hivatal működési kiadásai - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Pénzeszköz-átadás, támogatás -Támogatásértékű kiadás -Önkormányzat által folyósított ellátások Felújítás Felhalmozási kiadások Támogatási kölcsön nyújtása Tartalékok - Általános tartalék - Fejlesztési tartalék Kiadások összesen Forgatási célú értékpapírok vásárlása Finanszírozási kiadások Kiadások mindösszesen MÉRLEG BEVÉTEL KIADÁS HIÁNY

2 511 042 ezer forint 3 113 529 ezer forint 602 487 ezer forint

566 575

Módosított előir. 140 385 862 455 650 198 211 685 1 662 563 416

80 683 2 445 241 602 487 602 487 3 047 728

81 241 2 511 042 602 487 602 487 3 113 529

2009. évi eredeti előir. 1 478 379 918 410 550 450 163 599 204 361 559 969 171 237 48 868 278 959 29 874 1 322 29 709 20 564 800 408

Módosított előir. 1 549 159 932 006 551 310 163 840 216 856 617 153 176 889 50 612 315 276 36 580 1 322 36 474 40 365 868 048

748 377 37 592 710 785 3 047 728 0 0 3 047 728

655 957 10 906 645 051 3 113 529 0 0 3 113 529

Teljesítés eFt-ban 179 582 725 970 516 259 33 409 3 509 162 425 241 81 241 1 702 636

Teljesítés %-ban 127,92% 84,17% 79,40% 15,78% 211,13% 28,83%

1 702 636

54,69%

Teljesítés eFt-ban 1 123 113 654 432 399 485 115 164 139 783 468 681 127 741 35 636 255 286 25 232 991 23 795 11 766 314 612 1 200

Teljesítés %-ban 72,50% 70,22% 72,46% 70,29% 64,46% 75,94% 72,22% 70,41% 80,97% 68,98% 74,96% 65,24% 29,15% 36,24%

1 450 691 172 170 172 170 1 622 861

46,59%

100,00% 67,81%

52,12%

III. melléklet Felújítások (ezer forint) Megnevezés

Benedek Elek Óvoda PVC padlóburkolat csere (csoportszoba, folyosó, iroda) Benedek Elek Óvoda járda térkőburkolat készítése (főbejárat előtt) Benedek Elek Óvoda lábazati vakolat javítása Napsugár Óvoda hátsó homlokzati ablakok cseréje Napsugár Óvoda lépcsők felújítása Napsugár Óvoda könyöklői Bóbita Óvoda fűtéskorszerűsítés Bóbita Óvoda kültéri játszóeszközök alá gumiburkolat készítése Bóbita Óvoda külső homlokzat hőszigetelés és tető hőszigetelés Ady Endre Művelődési Ház általános felújítási keret, vizsgálatok, statika Tűzoltóság épületének felújítása Pedagógiai Szakszolgálat vagyonvédelmi rendszerének felújítása Tornaszoba kialakítása Benedek Elek Óvodában Tömegszervezeti Székház felújítása, rendelőintézeti helyiségek kilalakítása, vagyonvédelmi rendszer kiépítése Alumínium prtál kétszárnyú bejárati ajtó a Művelődési Házba Napsugár Óvoda eterniti épületének felújítása Kuckó Gyermekjóléti Szolgálat elhelyezése miatt (vizesblokk felújítás, bejárati kapu felújítása) Felújítási tartalék Összesen: ÁFA Felújítások összesen:

Eredeti

Módosított előirányzat

400 800 120 1 000 800

400 800 120 1 000 800

7 500 832 2 000 885

16 983 832 6 777 2 000 1 125

1 000

1 000


563 140,75% 1672 209,00% 115 95,83% 1709 170,90% 768 96,00% 106 160 0,94% 378

5,58%

1123 130

99,82%

1827 740 387 1 800 17 137 3 427 20 564

1 800 33 637 6 728 40 365

9 678 2088 11 766

28,77% 31,03% 29,15%

IV.melléklet Beruházási kiadások (ezer forint) Megnevezés 1.

2.

2008.évről áthúzódó kötelezettségvállalások Ingatlanvásárlás MÁV Zrt-től Polgármesteri Hivatalok szervezetfejlesztése, ÁROP-1.A.2. pályázat saját része Csapadékvízelvezetés tervezése Ipari Parkban Új lakóterület közműtervezés, geodézia Régi focipálya hasznosítási terve Öreg temető kerítés felújítás (garanciára visszatartott összeg) Öreg temető kerítés építés Sátori u. közvilágítás hálózat építése (garanciára visszatartott összeg) Esze Tamás utca 4. szám előtti ú- és járdaépítés Tó utca 1-2. szám előtti járda és parkoló építés, csapadékvízelvezetés Zelk Z. utcai járda és parkoló építés, csapadékvíz elvezetés Új temető kerítés építés folytatása Önjáró traktorra kő- és sószóró berendezés vásárlása Bölcsőde kialakítása a Gyermekkönyvtár helyén (saját rész) Egészségház felújítása, KDOP saját rész Nyergesújfalu 10. számú főút melletti sziklafal stabilizáció Nyergesújfalu-Bajót kerékpárút építés és projektmenedzseri költség Jókai utca útfelújítás (beruházás teljes költsége) Jókai utca csapadékvíz elvezetés Jókai utca villamoshálózat átépítése Jókai utca útfelújítás tartalékköltsége előre nem látható kiadásokra Egyedi közvilágítási oszlopok elhelyezése (korábbról elmaradt 8-10 db) Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság szerállományának bővítése (saját rész) Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére irodai bútorok, berendezések, felszerelések vásárlása Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság részére egyéb gépek, berendezések vásárlása Strandröplabda pálya építése Melisek István telekvisszavásárlási ügy ügyvédi díja Tervezési feladatok a.) Kernstok Károly Általános Iskola épületei felújításának tanulmányterve b.) Eterniti épületek bontási tervei e.) Mentőállomás társasházzá alakítása tervezési költségei

Eredeti

31 1 667 1 538 4 000 400 173 1 870 739 1 900 900 2 200 2 395 1 167 2 745 41 666 202 180 161 974 66 388 13 367 42 661 6 849 1 500 3 750 300 3 002 2 000

Módosított előirányzat 567 362 617 648 31 1 667 1 538 4 000 400 173 1 870 739 1 900 900 2 200 2 395 1 167 2 745 89 514 202 180 161 974 66 388 13 367 42 661 6 849 1 500 3 750 2 738 3 002 2 000

173 1 910 739 1 623 761 1 798 1 996 1 000 504 5 636 4 516 86 269 66 960 13 367 29 835 120 150

100,00% 102,14% 100,00% 85,42% 84,56% 81,73% 83,34% 85,69% 18,36% 6,30% 2,23% 53,26% 100,86% 100,00% 69,94% 1,75% 10,00%

3 003 3 336

109,68% 111,13%

1 500

10 4 879 1 320

98,17% 88,00%

275

125

45,45%

5 145 1 500 300 150

Teljesítés eFt-ban %-ban 223 737 36,22% 31 100,00%

4 970

3.

4.

5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20.

f.) 10-es számú főút - Bajóti úti csomópont tervezési költségei g) Idom utcai útcsatlakozás tervezési költségei h.) Öreg temető melleti parkoló kialakításának tervezési költségei Szilárd burkolatú belterületi útfelújítások a.) Útfelújítások (nem nevesített) b.) Nyergesújfalu Felszabadulás téri önkormányzati belterületi útburkolatfelújítás c.) Esze Tamás - Zöldfa utca útfelújítási terve Járdaépítési és csapadékvízelvezető rendszer építési program folytatása a.) Cserfa utca - Dózsa György utca összekötése b.) Diófa utca - Bartók Béla utca között járdaépítés Eterniti építmények bontása Térfigyelő rendszer kialakítása (saját rész) Informatika eszközbeszerzés (hardver és szoftver) Sportház kialakításhoz forrás biztosítás Kossuth Lajos utca 54. számú ingatlan vásárlása Váci Mihály - Arany János utcák közötti informatikai alépítmény Bóbita Óvoda bajóti tagintézménye beszerzései (HOLCIM díj) Szelektív hulladékgyűjtősziget kialakítása Alkotóház részére égetőkemence vásárlása (Holcim Díjból finanszírozott) Konyhabútor vásárlása Bóbita Óvoda részére Könyvtári nyilvántartó program vásárlása Fénymásoló vásárlása Kernstok Károly Általános Iskola részére Tűzcsap cseréje Kernstok Károly Általános Iskola előtt, meghibásodás miatt Napsugár Óvoda udvari játék vásárlása Ady Endre Művelődési Központba polcrendszer vásárlása Bóbita Óvoda kültéri játszóeszközök alá gumiburkolat készítése Összesen: ÁFA Fejlesztések összesen:

2 000 500 695

2 000 500 695 50 000

50 000 45 806 4 194

4 500 1 500 3 000

4 500 1 500 3 000

24 000 1 000 5 000 10 000

667 007 133 401 800 408

1 000 5 000 10 000 28 000 250 208 900 292 148 95 272

723 283 144 765 868 048

2 000 674 760 277 167

100,00% 134,80% 109,35%

110 126

2,80%

126

4,20%

1 697

33,94%

28 055

100,20%

242 148 95 272 350 304 354 374 260 910 53 702 314 612

100,00% 100,00% 100,00%

36,07% 37,10% 36,24%

V.melléklet Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) Megnevezés, szakfeladat

Személyi juttatások Eredeti ei.

Kisegítő mg.szolg. 014034 Közutak,hidek fennt. 631211 Területi igazg.szervek tev.751142 Igazgatási tevékenység 751153 Cigány Kisebbségi Önk. 751164 Német Kisebbségi Önk.751164 Ruszin Kisebbségi Önk.751164 EP választás 751175 Városgazd. fela. 751845 Köztemető fennt. fela. 751867 Közvilágítási fela. 751878 Szocpol.juttatások 853311-355 Egészségügy 851275-967 Összesen:

Mód.előir.

Munkaadót terh.járulékok Telj. %-ban

Eredeti ei.

Mód.előir.

Telj.eFt-ban

Dologi kiadások Telj. %-ban

21 025

26 133

15 242

58,32%

6 847

8 482

3 093

36,47%

17 658 112 068 50

20 636 108 684 50

14 748 79 879 50

71,47% 73,50% 100,00%

5 149 31 212

6 015 30 251

4 017 21 813 6

66,78% 72,11%

950

980

103,16%

204

212

103,92%

20 436 171 237

Megnevezés, szakfeladat

20 436 176 889

16 842 127 741

82,41% 72,22%

493 5 167 48 868

Pénzeszközátadás,támogatás Eredeti ei.


Telj.eFt-ban

29 874

Mód.előir.

36 580

Telj.eFt-ban

25 190

493 5 167 50 612

1 375 5 120 35 636

278,90% 99,09% 70,41%

Eredeti ei.

Eredeti ei.

Mód.előir.

Telj.eFt-ban

Telj.eFt-ban

Telj. %-ban

42 520 7 392

42 520 7 392

125 347 521 733 571 5 812 3 156 27 600

161 013 521 969 628 255 5 812 3 156 27 600

34 676 81,55% 2 275 30,78% 5 154 299 95,83% 378 72,55% 393 40,56% 616 98,09% 264 103,53% 5 372 92,43% 2 066 65,46% 15 036 54,48%

65 307 278 959

65 410 315 276

39 906 255 286

Önk. által folyósított ell.

Telj. %-ban

Mód.előir.

61,01% 80,97%

Támogatásért.kiadások Telj. %-ban

68,86%

Eredeti ei.

Mód.előir.

Telj.eFt-ban

Telj. %-ban

1 322

1 322

991

74,96%

1 322

1 322

991

74,96%

42

29 874

36 580

25 232

68,98%

29 709

36 474

23 795

65,24%

29 709

36 474

23 795

65,24%

V.melléklet Polgármesteri Hivatal működési kiadásai (ezer forint) Megnevezés, szakfeladat

Összesen Eredeti ei.


70 392 7 392 22 807 299 823 571 733 571 5 812 3 156 27 600 30 202 90 910 559 969

Mód.előir.

77 135 7 392 26 651 337 850 571 969 628 1 409 5 812 3 156 27 600 36 967 91 013 617 153

Telj.eFt-ban

Enged./tényl.létszám Telj. %-ban

53 011 68,72% 2 275 30,78% 18 770 70,43% 282 172 83,52% 434 76,01% 435 44,89% 616 98,09% 1 456 103,34% 5 372 92,43% 2 066 65,46% 15 036 54,48% 25 170 68,09% 61 868 67,98% 468 681 75,94%

Eredeti ei.

Mód.előir.

15/15

15/15

37/37

37/37

11/11 63/63

8/8 60/60

VI.melléklet Részben önállóan gazdálkodó intézmények bevételei és kiadásai (ezer forint) Megnevezés

Személyi juttatások Eredeti ei.

Napsugár Óvoda Benedek Elek Óvoda Bóbita Óvoda, Nyergesújfalu Bóbita Óvoda, Bajót Szabolcsi Bence Művészetokt.Int. Kernstok K.Ált.Isk.(Nyergesújfalu) Kernstok K.Ált.Isk.(Bajót) Ady Endre Műv.Központ Pedagógiai Szakszolgálat Tűzoltóság Összesen:

42 760 35 642 31 935 19 667 197 690 26 769 18 035 20 462 157 490 550 450

Megnevezés

42 760 35 802 32 095 19 667

Tel.eFt-ban

Munkaadót terhelő járulékok Telj.%-ban

Eredeti ei.

31 396 25 359 22 860 14 323

73,42% 70,83% 71,23% 72,83%

13 465 11 162 9 978 6 159

198 230 145 754 26 769 20 525 18 035 12 652 20 462 14 663 157 490 111 953 551 310 399 485

73,53% 76,67% 70,15% 71,66% 71,09% 72,46%

60 143 8 066 5 383 6 210 43 033 163 599

Kiadások összesen Eredeti ei.


Mód.előir.

Mód.előir.

75 710 62 154 60 416 34 253

75 710 62 332 60 449 34 253

331 645 44 230 52 414 31 258 226 330 918 410

337 593 44 230 52 906 30 932 233 601 932 006

Tel.eFt-ban

52 223 42 756 41 846 24 751 51 239 110 31 229 43 474 21 799 157 193 654 432

Mód.előir.

13 465 11 180 10 029 6 159

Dologi kiadások Telj.%-ban

Eredeti ei.

Mód.előir.

9 500 7 611 6 966 4 346

70,55% 68,08% 69,46% 70,56%

19 485 15 350 18 503 8 427

19 485 15 350 18 325 8 427

60 315 42 866 8 066 6 023 5 383 3 693 6 210 4 344 43 033 29 815 163 840 115 164

71,07% 74,67% 68,60% 69,95% 69,28% 70,29%

73 812 9 395 28 996 4 586 25 807 204 361

79 048 9 395 29 488 4 260 33 078 216 856

Enged./tényl.létszám Telj.%-ban

Tel.eFt-ban

Eredeti ei.

Mód.előir.

68,98% 68,59% 69,23% 72,26%

22/22 17/17 16/16 9/9

22/22 17/17 16/16 9/9

70,83% 70,61% 82,17% 70,47% 67,29% 70,22%

81/79 15/11 8/8 9/9 51/49 228/220

81/79 15/11 8/8 9/9 51/49 228/220

Tel.eFt-ban

Telj.%-ban

11 327 58,13% 9 786 63,75% 12 020 65,59% 6 082 72,17% 51 50 490 63,87% 4 681 49,82% 27 129 92,00% 2 792 65,54% 15 425 46,63% 139 783 64,46%


Intézményi ellátás Eredeti ei.


Mód.előir.

Alkalmazottak térítése Telj.%-ban

3 800 3 200 3 200 1 100

3 800 3 200 3 200 1 100

2 331 1 899 1 964 631

61,34% 59,34% 61,38% 57,36%

5 800 600

5 800 600

3 613 175

62,29% 29,17%

17 700

Megnevezés

17 700

10 613

59,96%

Eredeti ei.

200 380 350

930

Mód.előir.

Tel.eFt-ban

Mód.előir.

Tel.eFt-ban

200 380 350

142 211 228

930

581

Helyiségbérleti díjbev. Telj.%-ban

Telj.%-ban

Eredeti ei.

Mód.előir.

Tel.eFt-ban

62,47%

Telj.%-ban

6 2 21 222

0

0

450

450

450

1 200 1 650

Eredeti ei.

Mód.előir.

Tel.eFt-ban

Telj.%-ban

71,00% 55,53% 65,14%

Egyéb bevétel

Alaptevékenység bev. Eredeti ei.


Tel.eFt-ban

4 096 910,22% 2 1 249 104,08% 5 598 339,27%

2 100

2 100

1730

82,38%

5 450

5 450

4392

80,59%

7 550

7 550

6 122 81,09%


Kiszáml.term.,szolg. ÁFA-ja Eredeti ei.


Mód.előir.

Tel.eFt-ban

Bevételek összesen Telj.%-ban

Eredeti ei.

Mód.előir.

800 700 710 220

800 700 710 220

501 443 466 134

62,63% 63,29% 65,63% 60,91%

4 800 4 280 4 260 1 320

4 800 4 280 4 260 1 320

1 200 120 100

1 200 120 100

749 37 770

62,42% 30,83% 770,00%

3 850

237 4 087

365 3 465

154,01% 84,78%

9 100 720 6 000 0 0 30 480

9 100 720 6 000 0 1 437 31 917

Tel.eFt-ban

2 974 2 559 2 660 786

Telj.%-ban

61,96% 59,79% 62,44% 59,55%

6 314 69,38% 212 29,44% 9 258 154,30% 2 1 614 112,32% 26 379 82,65%

VII.melléklet Támogatások és pénzeszköz átadások (ezer forint) Megnevezés

I.

Eredeti előir.

Alapítványi és civilszervezeti támogatás Polgárőrség támogatása Lakáscélú helyi támogatás Zoltek SE támogatása Eternit SE támogatása Összesen: II.

Teljesítés eFt-ban

Teljesítés %-ban

4 090 700 7 000 8 244 350 20 384

10 796 700 7 000 8 244 350 27 090

8 140 525 3 000 6 000

949 1 930 154 154 108 20 160 145 39 304 77 3 800 1 650

949 1 930 154 154 108 20 160 145 39 304 77 3 800 1 650

9 490

9 490

39 152 76 2 850 1 407 2 40 7 567

36 474

23 795

65,24%

1 322

991

74,96%

17 665

75,40% 75,00% 42,86% 72,78% 0,00% 65,21%

Pénzeszköz átadások Gerecse-Pilis Vízitársulat érdekeltségi hozzájárulás Többcélú Kistérségi Társulás tagdíja Esztergom és Térsége Egészségéért Alapítvány (2008. és 2009. évi) TÖOSZ tagdíj Ister-Granum Eurorégió Társulás tagdíja (2008. és 2009. évi) Regionális Egészségügyi Tanács tagdíja (2008. és 2009. évi) Duna-Vértes köze Regionális Hulladékgazdálkodási Társulás tagdíja (2008. és 2009. évi) Hulladékgazdálkodási Rendszer előkészítésével kapcsolatos önrész 2009.évi hányada Hét Határ Határon Átnyúló Önkormányzati Szövetség a Kárpát-medencében Egyesület Ister-Granum Korlátolt Felelősségű Európai Területi Együttműködési csoportosulás (2008. és 2009. évi) Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület tagdíja Pénzeszközátadás Szent Mihály Idősek Otthonának "Bursa Hungarica' támogatási rendszer Duna-Pilis-Gerecse Egyesület tagdíja (Német Kisebbségi Önkormányzat által fizetett) KEM Német Iskolaegylet részére pénzeszközátadás Összesen

III.

Módisított előir.

Támogatások

Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások Önkormányzat által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások 29 709

IV

791 2 056 154

83,35% 106,53% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 50,00% 98,70% 75,00% 85,27%

79,74%

Támogatásértékű kiadás Családsegítés alapszolgáltatási feladatellátáshoz pénzeszközátadás Lábatlan részére

1 322

VIII.melléklet BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK ÖSSZEHASONLÍTÁSA (ezer forint) MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK

MŰKÖDÉSI KIADÁSOK


I. Intézményi működési bevételek 114 767 140 385 179 582 II. Önkormányzat sajátos működési bevétele 859 582 862 455 725 970 III. Támogatások 611 949 634 548 500 609 IV. Működési célra átvett pénzeszközök 1 662 3 509 V. Támogatásértékű működési bevételek 142 545 155 036 108 864 VI. Támogatási kölcsön visszatérülése 241 VII. Működési célú pénzmaradvány 10 060 10 618 10 618 Összesen 1 738 903 1 804 704 1 529 393 VIII. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek 0 0 0 Bevételek összesen 1 738 903 1 804 704 1 529 393

127,92% I. Intézmények működési kiadásai 84,17% II. Polgármesteri Hiv. működési kiadásai 78,89% III. Általános tartalék 211,13% 70,22% 100,00% 84,74%

Összesen: IV. Forgatási célú értékpapírok vásárlása Finanszírozási kiadások 84,74% Kiadások összesen

FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK Eredeti Módosított előirányzat

I. II. III. IV. V. VI.

Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú pénzmaradvány Hitelek Összesen VII. Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek Bevételek összesen MINDÖSSZESEN:

211 685

211 685 15 650

424 030 70 623

408 380 70 623



918 410 552 969 37 592

932 006 610 153 10 906


654 432 70,22% 465 681 76,32% 0,00%

1 508 971 1 553 065 1 120 113 72,12% 0 0 0 0 1 508 971 1 553 065 1 120 113 72,12%

FELHALMOZÁSI KIADÁSOK Teljesítés eFt-ban %-ban

33 409 15,78% I. Felhalmozási kiadások 15 650 100,00% II. Felújítások III. Felhalmozási célú támogatás 53 561 13,12% IV. Fejlesztési tartalék 70 623 100,00% V. Támogatási kölcsön nyújtása

706 338 706 338 173 243 24,53% Összesen: 602 487 602 487 0,00% V. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 602 487 602 487 0 0,00% Finanszírozási kiadások 1 308 825 1 308 825 173 243 13,24% Kiadások összesen MINDÖSSZESEN: 3 047 728 3 113 529 1 702 636 54,69%


800 408 20 564 7 000 710 785

868 048 40 365 7 000 645 051


314 612 36,24% 11 766 29,15% 3 000 42,86% 0,00% 1 200

1 538 757 1 560 464 330 578 21,18% 0 0 172 170 0 0 1 538 757 1 560 464 502 748 32,22% 3 047 728 3 113 529 1 622 861 52,12%

IX.melléklet Gördülő tervezés 2009./2010./2011. (ezer forint) Megnevezés



2010.

2011.

118 210 885 369 630 307 0 146 821

121 638 911 045 648 586 0 151 079

I. Működési célú bevételek és kiadások Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Működési célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű működési bevétel Támogatási kölcsön visszatérülése Működési célú előző évi pénzm.igénybevét. Működési célú bevételek összesen Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek Működési célú bevételek mindösszesen Személyi juttatások Munkaadót terhelő járulékok Dologi kiadások Működési célú pénzeszköz átadás, támogatás Támogatásérékű kiadás Önkormányzat által folyósított ellátások Általános tartalék Céltartalék Működési kiadások összesen Forgatási célú értékpapírok vásrlása Finanszírozási kiadások Működési kiadások mindösszesen

114 767 859 582 611 949

140 385 862 455 634 548 1 662 155 036

179 582 725 970 500 609 3 509 142 545 108 864 241 10 060 10 618 10 618 1 738 903 1 804 704 1 529 393 0 0 0 1 738 903 1 804 704 1 529 393 721 687 728 199 527 226 212 467 214 452 150 800 483 320 532 132 395 069 22 874 29 580 22 232 1 322 1 322 991 29 709 36 474 23 795 37 592 10 906

127,92% 84,17% 78,89% 211,13% 70,22%

100,00% 10 362 10 662 84,74% 1 791 070 1 843 011 0 0 0 0 84,74% 1 791 070 1 843 011 72,40% 743 338 764 894 70,32% 218 841 225 187 74,24% 497 820 512 256 75,16% 23 560 24 243 74,96% 1 362 1 401 65,24% 30 600 31 488 0,00% 38 720 39 843

1 508 971 1 553 065 1 120 113 72,12% 1 554 240 1 599 313

II. Fejlesztési célú bevételek és kiadások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Támogatások Felhalmozási célra átvett pénzeszközök Támogatásértékű felhalmozási bevétel Felhalmozási célú hitel Felhalmozási célú pézmaradvány Felhalmozási célú bevételek összesen Forgatási célú értékpapírok értékesítése Finanszírozási bevételek Felhalmozási célú bevételek mindösszesen Felhalmozási kiadások (ÁFA-val) Felújítási kiadások (ÁFA-val) Tartalék Felhalmozási célú pénzeszközátadás Támogatási kölcsön nyújtása Felhalmozási célú kiadások összesen Forgatási célú értékpapírok vásárlás Finanszírozási kiadások Felhalmozási célú kiadások mindösszesen Önkormányzat bevételei mindösszesen Önkormányzat kiadásai mindösszesen

211 685

211 685 15 650

33 409 15,78% 15 650 100,00%

424 030

408 380

53 561

70 623 70 623 706 338 706 338 602 487 602 487 602 487 602 487 1 308 825 1 308 825 800 408 868 048 20 564 40 365 710 785 645 051 7 000 7 000 1 538 757 1 560 464

13,12%

218 036

224 359

0 436 751

0 449 417

70 623 100,00% 72 742 74 851 173 243 24,53% 727 528 748 626 0,00% 620 562 638 558 0 0,00% 620 562 638 558 173 243 13,24% 1 348 090 1 387 184 314 612 36,24% 824 420 848 328 11 766 29,15% 21 181 21 795 0,00% 732 109 753 340 3 000 42,86% 7 210 7 419 1 200 330 578 21,18% 1 584 920 1 630 882 172 170

3 047 728 3 113 529 1 702 636 54,69% 3 139 160 3 230 195 3 047 728 3 113 529 1 622 861 52,12% 3 139 160 3 230 195

X. melléklet NYERGESÚJFALU VÁROS ÖNKORMÁNYZATA CÍMRENDJE (ezer forint) Címnév

Alcímnév

Jogcímcsoportnév

Jogcímnév

1. Polgármesteri Hivatal 1. Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás 1. Működési költségvetés 6. Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. Közutak, hidak fenntartása 1. Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 3.Területi igazgatási szervel tevékenysége 1. Működési költségvetés 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadások 4. Igazgatási tevékenység 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 7. Pénzmaradvány 8. Támogatási kölcsön visszatérülése 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadáok 4. Pénzeszközátadás, támogatás 6.Támogatásértékű kiadás 7. Dolgozóknak adott kölcsönök 8. Tartalék

Kiadás Teljesítés Eredeti Módosított előirányzat eFt-ban %-ban

21 025 6 847 42 520

26 133 8 482 42 520

15 242 3 093 34 676

58,32% 36,47% 81,55%

1 400

1 400

1 200

85,71%

7 392

7 392

2 275

30,78%

17 658 5 149

20 636 6 015

14 748 4 017 5

71,47% 66,78%

112 068 31 212 125 347 22 874 1 322

108 684 30 251 161 013 29 580 1 322

37 592

10 906

79 879 21 813 154 299 22 190 991 1 200

73,50% 72,11% 95,83% 75,02% 74,96% 0,00%

Bevétel Teljesítés Eredeti Módosított előirányzat eFt-ban %-ban

2 159

2 642

122,37%

71 087

95 268

105,00%

612 10 060

5 963 10 442

100 036 2 309 9 137 10 442 241

153,23% 100,00%

2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 4. Pénzeszközátadás, támogatás 8. Tartalék 5. Átvett pénzeszközök 6. Támogatásértékű bevételek 7. Pénzmaradvány 4.Kisebbségi Önkormányzatok 1. Működési költségvetés 7. Pénzmaradvány 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 4. Pénzeszközátadás, támogatás 5. EP választás 1. Működési költségvetés 6. Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulék 3. Dologi kiadások 6. Város és községgazdálkodás 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. Felújítások 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 7. Köztemető fenntartási feladatok 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 3. Dologi kiadások 8. Közvilágítási feladatok 1. Működési költségvetés 3. Dologi kiadások 9. Egészségügy 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel

65 465 7 000 710 785

151 686 7 000 645 051

44 031 3 000

29,03% 42,86% 0,00% 562 408 380 70 623

53 561 70 623

0,00% 13,12% 100,00%

176

176

100,00%

1 409

1 457

103,41%

7 200

7 200

22 782

316,42%

195 685

195 685

26 861

13,73%

424 030 70 623

50

50

50 6 1 387 42

100,00%

1 825

2 118

950 204 255

980 212 264

103,16% 103,92% 103,53%

5 812

5 812

5 372

92,43%

302 154 19 502

279 429 39 015

25 025 10 418

8,96% 26,70%

65,49%

300 3 156

3 156

2 066

65,46%

27 600

27 600

15 036

54,48% 6 000

6 000

3 129

52,15%

6.Támogatásértékű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 10. Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 11. Önkormányzat által folyósított ellátások 1. Működési költségvetés 2. Munkaadókat terhelő járulékok 5. Önkormányzat által folyósított ellátások 12. Önkormányzat feladatra nem tervezhető elszámolásai 1. Működési költségvetés 2.Önkormányzat sajátos működési bevétele 3. Támogatások 2. Felhalmozási költségvetés 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 3. Támogatások 13. Finanszírozási műveletek elszámolása 1. Működési költségvetés 8. Forgatási célú értékapírok értékesítése 9. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 2. Felhalmozási költségvetés 8. Forgatási célú értékapírok értékesítése 9. Forgatási célú értékpapírok vásárlása 1. CÍM ÖSSZESEN 2. Részben önállóan gazdálkodó intézmények 1. Napsugár Óvoda 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. Benedek Elek Óvoda

82 942 20 436 5 167 65 307

20 436 5 167 65 410

16 842 5 120 39 906

85 787

56 752

66,15%

82,41% 99,09% 61,01% 26 957

422 927

422 927

235 123

55,59%

493 29 709

493 36 474

1 375 23 795

278,90% 65,24% 859 582 611 949

862 455 634 548

725 970 500 609

84,17% 78,89%

16 000

16 000 15 650

5 964 15 650

37,28% 100,00%

602 487

602 487

44,19% 2 958 257

3 020 794

1 635 598

54,14%

4 800

4 800

2 974

61,96%

172 170

2 119 794

2 167 567

957 848

42 760 13 465 19 485

42 760 13 465 19 485

31 396 9 500 11 327 365

73,42% 70,55% 58,13%

0,00%

1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 3. Bóbita Óvoda (Nyergesújfalu) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 4. Bóbita Óvoda (Bajót) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 5. Átvett pénzeszközök 6.Támogatásértékű pénzeszközátvétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 5. Szabolcsi Bence Művészetoktatási Intézmény 1. Működési költségvetés 5. Átvett pénzeszközök 6.Támogatásértékű pénzeszközátvétel 3. Dologi kiadások 6. Kernstok Károly Általános Iskola (Nyergesújfalu) 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű pénzeszközátvétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 7. Kernstok Károly Általános Iskola (Bajót)

35 642 11 162 15 350

35 802 11 180 15 350

25 359 7 611 9 786

70,83% 68,08% 63,75%

31 935 9 978 18 503

32 095 10 029 18 325

22 860 6 966 12 020

71,23% 69,46% 65,59%

178

178

100,00%

4 280

4 280

2 559

59,79%

4 260

4 260

2 660

62,44%

1 320

1 320 250 16 306

786 250 12 791

59,55% 100,00% 78,44%

16 306 19 667 6 159 8 427

19 667 6 159 8 427

14 323 4 346 6 082

250

72,83% 70,56% 72,17% 0,00% 100 4 445

51 9 100 197 690 60 143 73 812

198 230 60 315 79 048

145 754 42 866 50 490

73,53% 71,07% 63,87%

326

327

100,31%

9 100 727

6 314 712

69,38% 97,94%

1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű pénzeszközátvétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 8. Ady Endre Művelődési Ház 1. Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 5. Átvett pénzeszközök 6.Támogatásértékű pénzeszközátvétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 8.Pedagógiai Szakszolgálat 1Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 6.Támogatásértékű pénzeszközátvétel 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 9. Hivatásos Önkormányzati Tűzoltóság 1Működési költségvetés 1. Intézményi működési bevétel 4. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek 1. Személyi juttatások 2. Munkaadókat terhelő járulékok 3. Dologi kiadások 2. Felhalmozási költségvetés 1. Beruházási 2. Felújítások 2. CÍM ÖSSZESEN ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN

26 769 8 066 9 395

18 035 5 383 28 996

20 462 6 210 4 586

157 490 43 033 25 807 8 462 1 062 927 934 3 047 728

26 769 8 066 9 395

20 525 6 023 4 681

12 652 3 693 27 129

70,15% 68,60% 92,00%

464

847

182,54%

157 490 43 033 33 078

14 663 4 344 2 792

111 953 29 815 15 425

11 388 7 516 1 350 1 348 945 962 665 013 3 113 529 1 622 861

720 29 139

212 13 267

29,44% 45,53%

6 000

6 000 850

9 258 850 55

154,30% 100,00%

13 546

13 546

76,67% 74,67% 49,82%

18 035 5 383 29 488

20 462 6 210 4 260

720 29 139

2 7 606

56,15%

71,66% 69,95% 65,54% 1 437

1 614 583

112,32%

92 735 3 113 529

67 038 1 702 636

72,29% 54,69%

71,09% 69,28% 46,63% 66,00% 99,85% 70,30% 89 471 52,12% 3 047 728

XI.melléklet Kisebbségi Önkpormányzatok 2009. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Intézményi működési bevételek Önkormányzat sajátos működési bevétele Támogatások Felhalmozási és tőke jellegű bevételek Átvett pénzeszközök Támogatásértékű bevételek Értékpapírok értékesítése Pénzmaradvány Hitel Összesen: Kiadások

1.

2. 3. 4. 5.

Működési kiadások - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Pénzeszközátadás, támogatás Felújítás Felhalmozási kiadások Hiteltörlesztés Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen: MÉRLEG BEVÉTEL KIADÁS Egyenleg

2 168 ezer forint 1 485 ezer forint 0

Eredeti



1 713

1 889

1 992

105,45%

162

176

176

100,00%

1 875

2 065

2 168

104,99%

Eredeti


1 875 50

2 168 50

1 825

2 118

1 875

2 168


1 485 50 6 1 387 42

1 485

65,49%

65,49%

68,50%

XI/a.melléklet Nyergesújfalu Önkormányzat Cigány Kisebbségi Önkpormányzat 2009. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek

Eredeti


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


2. 3. 4. 5.

Működési kiadások - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás Felújítás Felhalmozási kiadások Hiteltörlesztés Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen: MÉRLEG BEVÉTEL KIADÁS Egyenleg

571 ezer forint 434 ezer forint 0

%-ban

571

571

571

100,00%

571

571

571

100,00%

Eredeti


1.



571 50

571 50

521

571

%-ban

76,01% 100,00%

521

434 50 6 378

571

434

76,01%

72,55%

XV/a/2.melléklet

XI/b.melléklet

Nyergesújfalu Önkormányzat Német Kisebbségi Önkpormányzat 2009. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


1.

2. 3. 4. 5.

Működési kiadások - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás - Pénzeszközátadás, támogatás Felújítás Felhalmozási kiadások Hiteltörlesztés Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen: MÉRLEG BEVÉTEL KIADÁS Egyenleg


Eredeti



571

571

793

138,88%

162

176

176

100,00%

733

747

969

129,72%

Eredeti



733

1 011

435

43,03%

733

969

393 42

40,56%

733

1 011

435

43,03%

XI/c.melléklet Nyergesújfalu Önkormányzat Ruszin Kisebbségi Önkpormányzat 2009. évi költségvetés pénzügyi mérlege (ezer forint) Bevételek

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.


1.

2. 3. 4. 5.

Működési kiadások - Személyi juttatás - Munkaadót terhelő járulékok - Dologi kiadás Felújítás Felhalmozási kiadások Hiteltörlesztés Tartalékok - Fejlesztési tartalék - Céltartalék Összesen: MÉRLEG BEVÉTEL KIADÁS Egyenleg


Eredeti



571

571

628

109,98%

571

571

628

109,98%

Eredeti



571

628

616

98,09%

571

628

616

98,09%

571

628

616

98,09%

ELŐTERJESZTÉS. Nyergesújfalu Város Önkormányzati Képviselő-testületének november 26-i ülésére

Recommend Documents