Előterjesztés a GERJE-FORRÁS Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Kft. 2016. évi üzleti tervéről
Pilis, 2016. január
Készítette: Papp László ügyvezető igazgató
Bevezető A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. Pilis Város Önkormányzatának tulajdonát képező gazdasági társaság, mely 2000. évtől kezdődően látja el a település háztartási hulladékának közszolgáltatóként való begyűjtését és ártalmatlanításra való elszállítását. 2015. december 31ig a közszolgáltatás mellett másik fő tevékenysége az önkormányzati kötelező feladatok közül a közterület gondozási feladatok (parkgondozás, településtisztaság, belvízvédelem, közutak fenntartása, stb.) ellátása volt. Emellett végezte az önkormányzati tulajdonú homokbánya, a Gerje-patak természetvédelmi területe, a piactér és a volt orvosi rendelő épülete üzemeltetését, illetve az önkormányzati tulajdonú és fenntartású közintézmények karbantartását. 2016. január 1-től az Önkormányzat döntése alapján a tevékenységek közül a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és a homokbánya üzemeltetése maradt csak a Kft. tevékenységei között. A korábban végzett, de 2016. évben már nem releváns tevékenységekhez kapcsolódó eszközök tulajdonosi döntés alapján térítésmentesen átkerültek az érintett feladatokat végző Pilisi Városüzemeltető Kft.-hez 2016. január 1. napjával. Ehhez kapcsolódóan a feladatokhoz kötődő munkavállalók munkaviszonya is megszűnt gazdasági társaságunknál 2015. december 31. napjával. Hulladékgazdálkodási tevékenységet érintően is jelentős változások történtek 2015. évben. A 2015. évi szolgáltatási területeinkből szerződés lejárta okán kikerült Péteri és Gomba település. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatók számára 2016. január 1-től kötelező minősítő engedély okán Nyáregyháza településre sincs már engedélye gazdasági társaságunknak, mely okán Nyáregyháza Önkormányzata 2016. január 1. napjától legfeljebb 6 hónap felmondási idővel felmondta a közszolgáltatási szerződést. Tápióság településsel a közszolgáltatási szerződésünk 2016. június 19-én lejár. Jelen gazdasági helyzetünkben, illetve a rendelkezésre álló műszaki eszközök fenntartási, üzemeltetési költségei és azok megtérülése figyelembevételével a szerződés meghosszabbítása nem gazdaságos. Ezen előzmények alapján készült el jelen üzleti terv.
Üzleti célok 2016. évre -
A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás minőségének fenntartása és javítása; A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás szolgáltatási területének fejlesztése a begyűjthető hulladékáramok tekintetében; A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás leggazdaságosabb üzleti formájának kialakítása és fenntartása; A Kft. vagyoni értékeinek megőrzése, lehetőség szerinti bővítése.
Az üzleti tervben bemutatásra kerül a két ágazat (hulladékgazdálkodási közszolgáltatás és homokbánya üzemeltetés) 2016. évre tervezett költségei és az ezekhez kapcsolódó bevételek. A bevételek oldalon látható lesz, hogy mindkét ágazat működőképessége, fenntarthatóság a tulajdonos Önkormányzat finanszírozási szándékától függ. Az üzleti terv nem tartalmaz előre nem tervezhető (havaria) költségeket.
2
Főbb gazdasági mutatók 1. A költségek és ráfordítások tevékenységenként a 2015. évi tényadatok figyelembevételével kerültek tervezésre, azonban inflációs indexálást nem tartalmaznak a tételek. Kintlévőségek behajtására -a fizetési felszólításokon túl- minden lehetséges eszközt megvizsgálunk ( pl: NAVnak átadás, végrehajtás) és alkalmazunk, amennyiben költségvetésünk lehetőséget biztosít rá. A tervben a 300 legnagyobb tartozótól várunk pénzügyi eredményességet, melynek behajtási költsége adósonként 5.000 Ft. Ezen összeg megtérülése után további 200 fő adós megkeresése van betervezve. Így a kintlévőségek is csökkennek úgy, hogy a behajtási költségek nagy része is megtérül. A tervben 800.000 Ft behajtási költség szerepel. 2. A személyi jellegű költségeknél az alábbiak szerint vettük figyelembe a mutatókat: a. Irodai foglalkoztatottak i. Nincs túlóra elszámolás ii. Nincsenek munkaszüneti napokra és egyéb normál munkaidőn túli munkavégzésre járó pótlékok iii. Tervezésre kerül a saját gépjármű használatának elszámolása b. Fizikai foglalkoztatottak i. Túlóra elszámolás történik ii. Elszámolásra kerül a munkaszüneti napokra és egyéb normál munkaidőn túli munkavégzésre járó pótlék iii. Nincs saját gépjármű használata engedélyezve c. Megbízási szerződéssel foglalkoztatottaknál i. Kizárólag a 2015. évi megbízási szerződés szerinti összegekkel tervezünk ii. Ügyvezető tekintetében munkabér nem kerül tervezésre 3. A 2016. évre tervezett létszám a. Irodai foglalkoztatott 3 fő b. Fizikai foglalkoztatott 4,5 fő c. Megbízási-szerződéses foglalkoztatott i. Ügyvezető 1 fő ii. Műszaki irányító 1 fő iii. Gépjárművezető 1 fő iv. Kézbesítő 5 fő 4. Az anyagjellegű költségek az ágazaton belül kerülnek kimutatásra 5. A homokbánya üzemeltetés tekintetében központi irányítási költségek nem merülnek fel, mivel üzemeltetés tekintetében szüneteltetési engedéllyel rendelkezik. Az adminisztrációs feladatokat az ügyvezető végzi egyszemélyben. Könyvelési költség felmerül, mely a hulladék ágazat keresztfinanszírozási tiltása okán tételes összegben kerül az üzleti terven belül meghatározásra.
3
Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Általános üzemi költségek 2016. évre
Megnevezés
Összesen
1.Rákóczi út 67. Rezsiköltség 2.Irodaszer, tisztítószer, stb 3.Oktatás. továbbképzés 4.Telefonköltség 5.Jogi-, közjegyzői díj 6.Könyvelési-, gazdasági üi.díj, könyvvizsgálat 7.Hatósági díjak, biztosítás 8.Megbízási díj ( Ügyvezető) 9.Kiküldetés, reprezentáció 10.Riasztó és egyéb általános költség 11.Értékcsökkenés ( Klíma, 1 db laptop)
336.717 Ft 27.462 Ft 100.000 Ft 110.984 Ft 310.000 Ft 780.000 Ft
Általános üzemi költségek Összesen
2.012.664 Ft
127.934 Ft 0 Ft 40.095 Ft 69.347 Ft 110.122 Ft
Tervezett közvetlen költségek 2016. évre Megnevezés Összesen 12.Jármű alkatrészek, segédanyagok, egyéb anyagok 13.Jármű javítási, karbantartási költségek 14.Üzemanyag
2.197.419 Ft
2.852.737 Ft 4.012.413 Ft
15/1.WEBBASE szolg.
148.600 Ft
15/2.Biztosítás
612.846 Ft
15/3.Gépjárműadó
187.611 Ft
12-15/3.Járművek összesen 16.Hulladékkezelési/ ártalmatlanítási díj (Hírös)
10.011.626Ft 46.276.000 Ft
4
17. Szelektív hull.gyűjtési díj 18.Munka- és védőruházat 19.Útdíj, felügyeleti díj Megnevezés 20. Bérelt jármű költsége 21. Ügyfélszolgálat üzemeltetés, telefon 22. Szoftver bérleti díja 23. Irodaszer, fénymásolópapír, nyomtatvány, fénymásoló üz. 24. Tisztítószer, fogl. eü. szolg, egyéb
3.000.000 Ft
263.404 Ft 1.738.601 Ft Összesen 742.593 Ft 326.228 1.208.378 1.207.829 Ft
504.075 Ft 1.595.960 Ft
25. Értékcsökkenés 26.Közvetlen bérköltség és járulék 27.Megbízási díjak és járulékai (gépjárművezető, kézbesítő, ) 28. Gazd. ü.intézés, Könyvelés, könyvvizsgálat
20.568.278 Ft 2.098.584
2.306.000 Ft
29. Postaköltség
2.128.574 Ft
30. Bankköltség 31.Árfolyamveszteség finanszírozása
1.800.000 Ft
32/1.Behajtási költségátalány követelésekre 32/2.Behajtási költségátalány kötelezettségekre 16.-32/2. Hulladékszolg.+ ügyfélszolg. közvetlen Összesen 1-32/2. Járművek , hulladékszolg., ügyfélszolg. Közvetlen költségek Összesen
2.848.000 Ft 800.000 Ft
200.000 Ft 89.606.403 Ft
99.618.029 Ft
5
Tervezett költségek Összesen Megnevezés
Összesen
Általános üzemi költség Közvetlen költség hulladék ágazat Tervezett Összesen
költségek
Pilis 80%
Tápióság 9%
181.140 Ft
Nyáregyház a 11%
2.012.664 Ft
1.610.131 Ft
221.393 Ft
99.618.029 Ft
79.694.423 Ft
8.965.623 Ft 10.957.983 Ft
101.630.692 Ft
81.304.554 Ft
9.146.762 Ft 11.179.376 Ft
Tervezett bevételek 2016. évre Megnevezés
Összesen
Összeg (eFt) Tápióság
Pilis Közszolgáltatási származó bevétel
díjból
Önkormányzati támogatási igény 2016 Összesen
Nyáregyháza
81.579.693 Ft
65.263.754 Ft
7.342.172 Ft
8.973.766 Ft
20.050.999 Ft
16.040.799 Ft
1.804.590 Ft
2.205.610 Ft
81.304.554 Ft
9.146.762 Ft 11.179.376 Ft
101.630.692 Ft
Összesítés hulladékgazdálkodás 2016. évre Megnevezés
Összesen
Összeg (eFt) Tápióság
Pilis
Nyáregyháza
Költségek
101.630.692 Ft
81.304.554 Ft
9.146.762 Ft 11.179.376 Ft
Bevételek
101.630.692 Ft
81.304.554 Ft
9.146.762 Ft 11.179.376 Ft
Eredmény
0 Ft
0 Ft
0 Ft
Homokbánya üzemeltetés Költségek 2016. évre Megnevezés Irodaszer Igénybevett szolgáltatás (szakértői díj, könyvelés, stb.) Egyéb ráfordítás (bányajáradék)
6
Összeg (eFt) 1.000 Ft 620.000 Ft 40.000 Ft
0 Ft
Egyéb költség (postaköltség, banki költség, stb.) Összesen
5.000 FT 666.000 Ft
Tervezett bevételek 2016. évre Megnevezés Homokbánya üzemeltetéséből származó bevétel Önkormányzati támogatási igény Összesen
Összeg (eFt) 0 666 666
Összesítés 2016. évre Megnevezés Költségek Bevételek Eredmény
Összeg (eFt) 666 666 0
Gerje Forrás Np. Kft 2016 évi üzleti terve számokban Összefoglaló: Megnevezés
Összeg
Pilis
Tápióság
Nyáregyháza
Hulladékgazdálkodás Önkormányzati támogatási igény 2015-re ( várhatóan)
8.500.000 Ft
8.500.000 Ft
0 Ft
0 Ft
Önkormányzati támogatási igény 2016-ra
20.050.999 Ft
16.040.799 Ft
1.804.590 Ft
2.205.610 Ft
666.000 Ft
666.000 Ft
0 Ft
0 Ft
29.216.999 Ft
25.206.799 Ft
1.804.590 Ft
2.205.610 Ft
Homokbánya Önkormányzati támogatási igény 2016-ra
MINDÖSSZESEN
Önkormányzati működési támogatási igény: Pilis (folyósítás szerint) Jogcím 2015-re ( várható)
Összeg 8.500.000 Ft
7
Hónap 2016.01.hó
2016 homokbánya 2016-hulladékgazd. 2016-hulladékgazd. 2016-hulladékgazd. 2016 homokbánya 2016-hulladékgazd. 2016-hulladékgazd. 2016-hulladékgazd. 2016 homokbánya 2016-hulladékgazd. 2016-hulladékgazd. 2016-hulladékgazd. 2016 homokbánya 2016-hulladékgazd. 2016-hulladékgazd. 2016-hulladékgazd.
167.000 Ft 1.337.000 Ft 1.337.000 Ft 1.337.000 Ft 167.000 Ft 1.337.000 Ft 1.337.000 Ft 1.337.000 Ft 167.000 Ft 1.337.000 Ft 1.337.000 Ft 1.337.000 Ft 165.000 Ft 1.337.000 Ft 1.337.000 Ft 1.333.799 Ft
2016.01.hó 2016.01.hó 2016.02.hó 2016.03.hó 2016.04.hó 2016.04.hó 2016.05.hó 2016.06.hó 2016.07.hó 2016.07.hó 2016.08.hó 2016.09.hó 2016.10.hó 2016.10.hó 2016.11.hó 2016.12.hó
Önkormányzati működési támogatási igény: Tápióság (folyósítás szerint) Jogcím 2016-hulladékgazd. 2016-hulladékgazd. 2016-hulladékgazd. 2016-hulladékgazd. 2016-hulladékgazd. 2016-hulladékgazd.
Összeg 304.590 Ft 300.000 Ft 300.000 Ft 300.000 Ft 300.000 Ft 300.000 Ft
Hónap 2016.01.hó 2016.02.hó 2016.03.hó 2016.04.hó 2016.05.hó 2016.06.hó
Önkormányzati működési támogatási igény: Nyáregyháza (folyósítás szerint) Jogcím 2016-hulladékgazd. 2016-hulladékgazd. 2016-hulladékgazd. 2016-hulladékgazd. 2016-hulladékgazd. 2016-hulladékgazd.
Összeg 370.610 Ft 367.000 Ft 367.000 Ft 367.000 Ft 367.000 Ft 367.000 Ft
8
Hónap 2016.01.hó 2016.02.hó 2016.03.hó 2016.04.hó 2016.05.hó 2016.06.hó
