ELŐTERJESZTÉS a Gerje-Forrás Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervéről
Pilis, 2015. február Előterjesztő:
Tóth Béla ügyvezető igazgató
Bevezető: A Gerje-Forrás Természetvédelmi, Környezetvédő Nonprofit Kft. 1998. évben alakult meg, többségi Önkormányzati tulajdonnal. A Kft. megalakulásának kezdeti célja a műemlék- és természetvédelem volt. 2000. évben az Önkormányzat 100 %-os tulajdonosává vált a Kft.-nek, amitől kezdődően a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. az Önkormányzattal kötött megállapodás alapján ellátja a település kommunális szilárd hulladék begyűjtését és szállítását. 2002. évtől kezdődően a Kft. az Önkormányzattal kötött üzemeltetői szerződés alapján működtette a vízi közművagyont is, amelyet azonban a 2011. évben hatályba lépett CCIX. Tv. alapján 2012. év július 01.-vel átadott a Daköv Kft. részére üzemeltetésre. A kötelező közfeladatok ellátása mellett a Kft. üzemelteti az Önkormányzat tulajdonában lévő piacot és a homokbányát, karbantartja az önkormányzati közterületeket, valamint a 2013. január elsejétől karbantartja az önkormányzati tulajdonú közintézményeket, illetve tevékenyen részt vesz a helyi közmunkaprogram megvalósításában is. Üzleti céljaink a 2015. évre: -
A kötelező közszolgáltatások területén elért szolgáltatási színvonal megtartása, lehetőség szerint ennek javítása. A Kft. vagyoni és szellemi értékeinek megőrzése. Minőség és Környezet Irányítási rendszerek fenntartása A kötelező közszolgáltatásokat szabályozó törvényi előírások szerinti leggazdaságosabb üzemeltetési forma kialakításának elősegítése.
A továbbiakban az elkészített üzleti tervben ágazatonként bemutatásra kerülnek a 2015. évi tervezett költségek és a várható bevételek. Felhívjuk a Tisztelt Képviselő Testület figyelmét arra, hogy az üzleti tervben meghatározott bevételek a tervezett költségeken felül jelentkező esetleges „havaria” helyzetek elhárítására és a távlati vagyonbiztonságot szolgáló fejlesztések végrehajtására nem nyújtanak fedezetet. A 2015. évi üzleti tervhez kapcsolódó főbb gazdaságmutatók: 1, A költségek és ráfordítások tevékenységenként az alábbiakban meghatározott inflációs index mértékével növelten kerültek betervezésre, figyelembe véve a 2014. évi ténylegesen felmerült költségeket is. -
Vásárolt anyagok és alkatrészek Igénybe vett szolgáltatások Üzemanyag Villamos energia Egyéb ráfordítások Személyi jellegű ráfordítás
2% 2% 0% 2% 2% 2%
A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2015. évi tervezett anyagjellegű költségei a továbbiakban részletesen, ágazatokra bontva kerültek kimutatásra. 2, A 2015. évi tervezett személyi jellegű költségeknél egységesen az alábbiak szerint kalkuláltunk:
A Kft.-ben dolgozó fizikai állománynál figyelembe vettük az alapbéreken kívül az alábbiakat: - -Túlóra - -Ügyeleti készenléti díj - -Munkaszüneti napokon, munkaidőn kívül, és az éjszakai munkavégzésre járó pótlékok - Egyéb személy jellegű kifizetéseknél figyelembe vettük az SZJA Tv. (1995. évi CXVII Tv.) és az NAV előírásait a saját gépjármű használatának elszámolását - A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2015. évi tervezett létszáma: 20 fő A kötelező közszolgáltatások üzemeltetésében a folyamatos, gazdaságos munkavégzés a fenti tervezett létszámmal biztosított, figyelembe véve az MT. által előírt pihenőidő betartását, a szabadságok kiadását, valamint a helyettesíthetőség figyelembevételét.
Központi irányítás 2015. évi tervezett költségei: Megnevezés: 2015. évi (eFt) Irodafenntartás költségi (nyomtatványok, irodaszerek, telefon, internet…) 753 Közvetlen bérköltség és járulékai 15.340 Egyéb, közvetlen költség (vagyonvédelem, szakértői díj, energia…) 1.790 Egyéb személyi jellegű kifizetések (úti-. és kiküldetési költségek,FB. díjazása,stb) 2.223 Értékcsökkenés: 0 Egyéb ráfordítás: 0 Központi irányítás 2015. évi tervezett költségei: 20.106
A központi irányítás 2015. évi tervezett költségei a Kft. fő tevékenysége, illetve a piac, a homokbánya, a közterület, a karbantartás, valamint a közmunkaprogram önköltségeinek arányában az alábbiak szerint kerültek megbontásra: Tevékenység megnevezése: Hulladékgazdálkodás Közterületek karbantartása Piac üzemeltetése Közintézmények karbantartása Homokbánya üzemeltetése Közmunkaprogram Összesen:
2015. évi tervezett 13.350 3.222 355 1.585 74 1.520 20.106
Hulladékgazdálkodás 2015. évi üzleti terve Hulladékgazdálkodás 2015. évi üzemi általános költségei: Megnevezés: Közvetlen anyagköltség (papír, irodai eszközök, nyomtatványok…) : Igénybe vett szolgáltatás (postaköltség, fénymásolás, sokszorosítás…) : Egyéb szolgáltatás (ügyvédi díj, gépek karbantartásának díja, díjbeszedés..): Egyéb közvetlen költség (bankköltségek, szoftver lízing díja…) Anyagjellegű költségek összesen: Közvetlen bérköltség: Közvetlen bérjárulék: Egyéb személyi jellegű kifizetések: 2015. évi tervezett költségek:
2015. évi (eFt) 2.772 2.454 1.717 1.468 8.411 7.504 2.138 642 18.695
Hulladékgazdálkodás tervezett költsége: Megnevezés Közvetlen anyagköltség (alkatrészek): Üzemanyagköltség: Munka és védőruházat: Anyagjellegű költségek összesen:
2015. évi (eFt) 3.280 8.535 310 12.125
Közvetlen bérköltség: Közvetlen bérjárulék: Egyéb személyi jellegű kifizetések: Személy jellegű költségek összesen:
11.695 3.332 126 15.153
Egyéb közvetlen költség+értékcsökkenés: Egyéb ráfordítás (útdíj-felügyeleti díj): Üzemi általános költség Központi irányítás költsége Cegléd körzet hulladékkezelési és szelektív gyűjtési díj Hulladékgazdálkodás tervezett költségei:
1.754 3.750 18.695 13.350 52.288 117.115
Hulladékgazdálkodás 2015. évi üzleti terve alapján várható eredmény: 2015. évi hulladékgazdálkodási díjból származó tervezett bevétel: Hulladékgazdálkodás 2015. évi tervezett önköltsége: Összesítés:
120.524 117.115 3.409
Piac üzemeltetésének 2015. évi üzleti terve Piac üzemeltetésének 2015. évi tervezett költségei Közvetlen anyagköltség (tisztítószerek, nyomtatványok, irodaszer…): Igénybevett szolgáltatás (közművek költségei, telefon költsége…): Közvetlen bérköltségek és járulékok Központi irányítás Piac üzemeltetésének 2015. évi tervezett költségei:
2015.évi (eFt) 314 600 1.718 355 2.987
Piac üzemeltetésének 2015. évi üzleti terve alapján várható eredmény: 2015. évi tervezett bevétel: 2015. évi tervezett kiadás: Összesítés:
4.520 eFt 2.987 eFt 1.533 eFt
Homokbánya üzemeltetésének 2015. évi üzleti terve Homokbánya üzemeltetésének 2015. évi tervezett költségei Közvetlen anyagköltség: Igénybe vett szolgáltatás (járadék,szakértői díjak…): Egyéb ráfordítás Központi irányítás Homokbánya üzemeltetésének 2015. évi tervezett költségei:
2015.évi (eFt) 80 588 28 74 770
Homokbánya üzemeltetésének 2014. évi üzleti terve alapján várható eredmény: 2015. évi tervezett árbevétel 2015. évi tervezett költség Összesítés
0 770 -770
Gerje-Forrás Nonprofit Kft. által elvégzendő önkormányzati kötelező feladatok 2015. évi tervezett költségei 1./ Bevezető: Az Önkormányzati közterületeken meghatározott karbantartási és fenntartási feladatok felsorolása: • természetvédelmi terület karbantartása és felügyelete, • önkormányzati utak karbantartása (gépi és kézi hó takarítás, szilárdburkolatú utak padkázása, földutak egyengetése, az utakon lévő hulladék elszállítása stb.), • önkormányzati területeken a hulladékok összegyűjtése és elszállítása a hulladéklerakó telepre, • belvízvédelem (önkormányzattal előzetesen egyeztetve) • önkormányzati intézményeknél egyéb földmunka végzése (önkormányzattal előzetesen egyeztetve) Megjegyzés: a fenti önkormányzati közterületeken meghatározott feladatok végrehajtásának 2015. évi tervezett költségei nonprofit jellegűek. 2./ 2015. évi tervezett anyagjellegű költségek: 2./1. Géppark 2015. évi tervezett költségei: A bevezetőben felsorolt feladatok elvégzésének feltétele az alábbi gépek üzemeltetése: MAN teherautó 2015. évi tervezett költségei: Anyagjellegű költségek (műszaki vizsga,szerviz, olajok, tisztítószerek, biztosítási díj, stb.):
609 eFt.
JCB földmunkagép 2015. évi tervezett költségei: Anyagjellegű költségek (műszaki vizsga,szerviz, olajok, tisztítószerek, biztosítási díj, stb.):
670 eFt.
Forgó-kotró fölmunkagép 2015. évi tervezett költségei: Anyagjellegű költségek (műszaki vizsga,szerviz, olajok, tisztítószerek, biztosítási díj, stb.): Gréder földmunkagép 2015. évi tervezett költségei: Anyagjellegű költségek (műszaki vizsga,szerviz, olajok, tisztítószerek, biztosítási díj, stb.):
195 eFt.
Úthenger 2015. évi tervezett költségei: Anyagjellegű költségek (műszaki vizsga,szerviz, olajok, tisztítószerek, biztosítási díj, stb.):
167 eFt.
Összehasonlítás-összesítés: Gép megnevezése: MAN teherautó: Toyota KET JCB munkagép: Forgó-kotró munkagép: Gréder földmunkagép: Úthenger: Összesen:
2015. évi terv. költségek 609 eFt 350 eFt 670 eFt 175 eft 195 eFt 167 eFt 2.166 eFt
175 eFt.
2./3. Természetvédelmi terület karbantartása: A természetvédelmi területre az Önkormányzattal előzetesen egyeztetve fejlesztéseket, felújításokat nem terveztünk, így a területen 2015. évi tervezett költség: 0 -Ft. 2./4. Önkormányzati területeken összegyűjtött hulladékok ártalmatlanítási díja: 2014. évben összesen 133 tonna illegálisan kihelyezett hulladék gyűjtése, elszállítása és ártalmatlanítása történt meg. A gyűjtés és a szállítás költsége az üzleti tervünkben szerepel, így csak az ártalmatlanítás költségével, egységesen nettó 15 Ft/kg egységárral kalkuláltunk. 133 tonna x 15eFt = 2.000 e Ft. 2./5. Önkormányzati utak karbantartása és belvízvédelem: A Gerje-Forrás Kft. kizárólag olyan önkormányzati utak és csapadékvíz kezelésére szolgáló rendszer karbantartását végzi el, amelyre az Önkormányzattól utasítást kap. A gépeknél előzőleg kimutatott költségek, valamint a feladatok végrehajtásához szükséges személyi állomány bérköltségei és járulékai fedezetet biztosítanak a meghatározott kivitelezések elvégzéséhez szükséges nonprofit jellegű költségeire. A fenti feladatok elvégzéséhez anyagszükségletet nem terveztünk. Bármilyen jellegű kivitelezéshez szükséges anyagok beszerzésére kizárólag az Önkormányzat előzetes megrendelése és finanszírozása alapján kerülhet sor. Így a 2015. évi tervezett költség: 0 Ft. Összesítés: Megnevezés: Tervezett költség(eFt) Géppark 2015. évi tervezett költségei 2.166 Egyéb közvetlen költség (munka és védőruha, tisztítószerek…) 260 Önkormányzati területeken összegyűjtött illegális hulladékok ártalmatlanítása: 2.000 Összesen 4.426
3./ 2015. évi tervezett személy jellegű költségek: Megnevezés Közterületek 2015. évi tervezett bérköltsége: Közterületek 2015. évi tervezett bérjárulékai Összesen
Tervezett költség eFt-ban 10.996 3.134 14.130
Összefoglalás a közterületeken végzett karbantartási és fenntartási munkálatok 2015. évi tervezett költségeiről: 2015. évi tervezett anyag jellegű költségek: 2015. évi tervezett személy jellegű költségek: Központi irányítás: Összesítés:
4.426 14.130 3.222 21.778
Karbantartó részleg 2015. évi üzleti terve
Az Önkormányzat tulajdonában lévő közintézmények meghatározott karbantartási és fenntartási feladatok felsorolása a teljesség igénye nélkül: • • • • •
közintézmények villamos berendezéseinek felülvizsgálata, javítása, nyílászárók javítása, zárcsere, víz, csatorna és szaniter javítása, cseréje fűtőberendezések felügyelete, szerkezet lakatos, festés, kőműves szakipari munkák elvégzése, stb
Karbantartás üzemeltetésének 2015. évi tervezett költségei Megnevezés: Közvetlen költségek (munka és védőruha, tisztítószerek….): Közvetlen bérköltség: Közvetlen bérjárulék: Központi irányítás Karbantartó részleg üzemeltetésének 2015. évi tervezett költségei:
Költség ezer Ft.-ban 260 9.364 2.669 1.585 13.878
Közmunkaszervezés 2015. évi üzleti terve
Közfoglalkoztatás keretein belül elvégzendő feladatok felsorolása a teljesség igénye nélkül: • • • • •
parkok karbantartása, erdőgazdálkodás, szemétszedés, közterületek takarítása, parlagfű mentesítés télen a járdák síkosság mentesítése, Gerje forrás vidék karbantartása, stb
Közmunkaszervezés üzemeltetésének 2015. évi tervezett költségei Megnevezés: Közvetlen költség (munka és védőruházat, tisztítószerek ….): Vágóhíd utcai telephely fenntartási költségei: Közvetlen bérköltség: Közvetlen bérjárulék: Központi irányítás Közmunkaszervezés üzemeltetésének 2015. évi tervezett költségei:
Költség ezer Ft.-ban 662 350 7.398 2.108 1.520 12.038
Anyag jellegű kiadások a 2015. évben Az elmúlt két év gyakorlatának megfelelően került kikalkulálásra az alábbi táblázatban szereplő anyag jellegű kiadások, amelyek biztosítják a város működéséhez, fejlesztéséhez szükséges feltételeket. Alább felsoroltak bruttó díjak, melyeket felhasználásuk után számla ellenében kell a Tisztelt Önkormányzatnak kiegyenlítenie.
Közterületen végzendő feladatok ellátására: JCB típusú földmunkagép üzemanyag költsége: Gréder üzemanyagköltsége: MAN üzemanyagköltsége: Úthenger üzemanyag költsége: Komatsu forgókotró üzemanyagköltsége: Toyota (KET-616) üzemanyagköltsége: Parkokra fordított költségek: Téli csúszásmentesítés (útszóró só): Közterületi hulladékszállítás: Parlagfű irtás bérelt célgéppel: Gerje tó költségei: Közterületi műtárgyak pótlásának költségei: Összesen: Közmunkaszervezés ellátása: Kisgépek (fűkasza, fűnyíró, láncfűrész) üzemanyag költségei: Kisgépek anyagköltsége (olaj, damil, lánc…): Elhasználódott szerszámok javítása pótlása: Toyota (LKP-667) üzemanyagköltsége: Toyota anyagköltsége: Összesen:
eFt 280 117 213 66 53 245 346 102 255 64 146 42 1.929 eFt 347 445 63 499 254 1.608
Intézményi karbantartás: eFt Rákóczi úti óvoda anyagköltsége: Kávai úti óvoda anyagköltsége: Attila úti óvoda anyagköltsége: Egészségház anyagköltsége: Kármán József könyvtár anyagköltsége: Kármán József közösségi ház anyagköltsége: Polgármesteri Hivatal anyagköltsége: Idősek napközi otthona Iskolák Bölcsőde Az utóbbi két évben beállított érték: 1.524
Összesen:
5.122 eFt
Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének összefoglalása Az üzleti terv készítése során a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. tevékenységeinél, a biztonságos üzemeltetéshez szükséges minimális költségekkel kalkuláltunk, illetve az előző évi tényleges adatok alapján biztosan várható maximális árbevétellel terveztünk. Gerje-Forrás Nonprofit Kft. 2015. üzleti tervének összefoglalása: Megjegyzés: a táblázatban szereplő költségek és árbevételek eFt.-ban értendők, a levonható és fizetendő ÁFA-t csak az anyag jellegű kiadások tartalmazzák! A pénzügyien elkülönítetten hulladékgazdálkodása közszolgáltatás összefoglalása: Tervezett költség 117.115 eFt
Tervezett árbevétel 120.524 eFt
Eredmény 3.409 eFt
Fenti összeg felhasználását a törvény alapján cégünk a hulladékszállítás korszerűsítésére fordítja a 2015. évben. Önkormányzati támogatással megvalósuló üzleti tervünk összefoglalása:
Piac Homokbánya Közterület Karbantartás Közmunkaszervezés Anyag jellegű kiadások
Összesen
Tervezett költség
Tervezett árbevétel
Különbözet
2.987 e Ft 777 e Ft 21.778 e Ft 13.878 e Ft 12.038 e Ft 5.122 eFt
4.520 e Ft 0 0 0 0 0
1.533 e Ft -777 e Ft -21.778 e Ft -13.878 e Ft -12.038 e Ft -5.122 eFt
4.520 e Ft
-52.060 e Ft
56.580 e Ft
Gerje-Forrás Nonprofit Kft. a 2015. évi üzleti tervéhez kapcsolódóan a következőkben kéri a Tisztelt Képviselő-testület döntését: A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. önkormányzati kötelező feladatokkal összefüggő 2015. évi tervezett költsége: 56.580 eFt. A Gerje-Forrás Nonprofit Kft. önkormányzati kötelező feladatokkal végzésével összefüggő 2015. évi tervezett árbevétele: 4.520 eFt. Pilis Város Önkormányzata részéről, a Gerje-Forrás Nonprofit Kft. által végzett önkormányzati kötelező közfeladatok végzéséhez szükséges önkormányzati működési célú finanszírozása 2015. évben 52.060 eFt., melyet kérjünk az alábbiak szerinti bontásban részünkre biztosítani: Januárban: 4.060 eFt. Februárban: 5.000 eFt. Márciusban: 6.000 eFt. Áprilisban: 5.000 eFt. Májusban: 4.000 eFt. Júniusban: 4.000 eFt. Júliusban: 4.000 eFt. Augusztusban: 4.000 eFt. Szeptemberben: 4.000 eFt. Októberben: 4.000 eFt. Novemberben: 4.000 eFt. Decemberben: 4.000 eFt. Összesen: 52.060 eFt. Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztésünk megvitatása után, a 2015. évi üzleti tervünk összefoglalásánál tett határozati javaslatainkat elfogadni szíveskedjenek. Pilis, 2015. február 24.
Tisztelettel:
Tóth Béla ügyvezető igazgató
