ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 24-ei rendkívüli, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Önkormányzatának Polgármestere  2336 Dunavarsány Kossuth L. u. 18.,[email protected]  24/521-040, 24/521-041, Fax: 24/521-056 www.dunavarsany.hu ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 24-ei rendkívüli, nyílt ülésére Hiv. szám: 1129/2015.

Tárgy: Javaslat az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosítására Tisztelt Képviselő-testület!

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendeletében fogadta el az Önkormányzat költségvetését. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-a rendelkezik arról, hogy a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról a Képviselő-testület dönt. A felhatalmazás alapján az alábbi módosításokat terjesztjük a Képviselő-testület elé. Állami pótelőirányzatok: Önkormányzat 018010 Önkormányzat elszámolása központi költségvetéssel B112 Óvodaped. bértámogatása B112 Óvodaműködtetési támogatás B113 Települési önk. Szoc. Hozzájárulás Jöv. pótló B113 Szociális étkezés B113 Házi segítségnyújtás B113 Elismert dolg. létszám B116 Bérkompenzáció B116 B21/9 K917

Rendkívüli támogatás Egyéb közp. felh. támogatás Pénzügyi lízing kiadása

900070 Fejezeti és általános tartalék elszámolása K512/1 Céltartalék 018030 Támogatás célú finansz.. K915/2 Műk. Célú finanszírozás (közös hivatal) K506/7 Társulások finanszírozása GYEJO

-4.211.094 -485.333 1.299.844 60.896 -377.000 -1.305.600 509.662 400.000.000 3.915.935 3.915.935

394.507.635

1.299.844 -316.104

Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal 018030 Támogatás célú finansz. B816/2 Műk. Célú finanszírozás (közös hivatal)átvétel 106020 Lakásfenntartási támogatás K46/21 Lakásfenntartási támogatás

1.299.844

330.930 1

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása K48/21 Rendszeres szoc. segély

109.202

105020 Foglalkoztatást elősegítő képzés és támogatás K45/27 Foglalkoztatást helyettesítő támogatás

859.712

Önkormányzat Közfoglalkoztatottak utáni visszaigénylés és felhasználása 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatal jogalk. ált. igazgatás tev. B16/6 Támogatás 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás K1101/1 Alapilletmény K2/1 Szociális hj. adó

2.193.000

1.500.000 693.000

Önkormányzat Céltartalék felhasználása 052020 Szennyvíz gyűjtése, elhelyezése K509 Ártámogatás, árkiegészítés 900070 Fejezeti és általános tartalék K512/1 Céltartalék

1.852.000

-1.852.000

Polgármesteri tartalék felhasználása 107060 Egyéb szociális, pénzbeli és természetbeni ellátások K48/22 Átmeneti segély

20.000

011130 Önkormányzat és önk. hivatal általános igazgatási tev. K64/2 Gép, berendezés K67/2 beruh. célú le nem vonható Áfa K337/9 Egyéb üzemeltetés

51.000 14.000 40.000

900070 Fejezeti és általános tartalék K512/1 Általános tartalék

-125.000

Előirányzat rendezés 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel B115 Műk. célú központosított ei. B21/9 Felh. célú központosított ei. B116 Helyi önk. kieg tám. 900070 Fejezeti és általános tartalék K512/1 Általános tartalék

-157.205 157.205 378.131

378.131

Közös önkormányzati Hivatal 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalk. ált. tev. K2/6 Rehabilitációs hj K322/2 Egyéb különf. kommunikác. szolg. K341/1 Belf. kiküld. kiadásai

489.000 841.000 119.000 2

K63/1 K64/1 K67/2 B16/6 B16/7 B402/4 B403/1 B403/2 B406/1

Inf. gép berend. besz. Egyéb gép berend. besz. Ber. célú le nem vonható Áfa Helyi önk. műk. célú támogatási bev. Társulástól műk. célú bevétel Egyéb szolg. miatti bev. ÁH. belül tovább szlázott szolg. ÁH kívül tovább szlázott szolg. ÁFA

016010 Országgyűlési, önkorm. és eu parl. választások K1101/1 Alapilltmények K1103 Céljuttatás K2/7 Munkáltatót terh szja K341/1 Belf. kiküld. K355/9 Egyéb különf. dologi kiadások 016030 Állampolgársági ügyek K1103 Céljuttatás K337/9 Egyéb üzemeltetési szolg. K351/2 ÁFA B402/4 Egyéb szolg. miatti bevétel 031030 Közterület rendjének fenntartása K1103 Céljuttatás K1104/2 Túlóra K2/1 Szoc. hozzájárulási adó K312/4 Hajtó és kenőag. beszerzés K322/1 Nem adatátv. távközl.díj

386.000 233.000 167.000 2.560.000 4.990.000 408.000 1.220.000 2.395.000 999.000

111.000 390.000 14.000 4.000 23.000

-215.000 149.000 66.000 14.000

216.000 -299.000 83.000 -99.000 99.000

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és term. ellátás K42/21 Kieg. gyermekvédelmi tám. K42/22 Helyi megáll. pénzb. rendkívüli ellátás

13.000 248.000

105010 Munkanélküli aktív korúak ellátása K48/21 Rendszeres pénzbeli szoc. segély

299.000

105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések K45/27 Foglalkoztatást hely. tám.

3.425.000

106020 lakásfenntartással, lakhatással összef. kiadás K46/21 Lakásfenntartási támogatás

1.529.000

018030 Támogatás célú finansz. B816/2 Műk. Célú finanszírozás (közös hivatal)átvétel

-9.647.000

Pénzmaradvány felhasználása 011130 Önkormányzat és önk. hivatal általános igazgatási tev. B8131 Pénzmaradvány felhasználása

5.352.000

Önkormányzat 018030 Támogatás célú finansz.. K915/2 Műk. Célú finanszírozás (közös hivatal)

-9.647.000

3

900070 Fejezeti és általános tartalék K512/1 Általános tartalék 011130 Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalk. ált. tev. K1110 Egyéb költségtérítések K2/1 Szoc. hozzájárulási adó K322/2 Egyéb különféle kom. szolg. K337/9 Egyéb üzemeltetési szolg. K342 Reklám- és propaganda kiad. K351/2 ÁFA K506/7 Társ. műk. célú támogatása K61/2 Szellemi term. beszerzése K64/1 Egyéb gép, berendezés K67/2 Beruh. célú le nem vonh. B16/1 Kp. kv. műk. célú támogatás B16/6 Helyi önk. kv. tám. célú bevétel B16/2 Kieg. gyv. támogatás B16/6 Helyi önk. kv. szerv műk. célú tám. B36/11 Igazgatási szolg. díj B402/3 Úthasználati díj B402/4 Egyéb szolg. miatti bevételek B406/1 ÁFA B409/99 Egyéb kféle pü. bevételek B410/2 Biztosítók által fizetett kártérítés B410/6 Egyéb költség visszatérítés

9.647.000

-10.000 10.000 235.000 16.134.000 659.000 -4.251.000 9.056.000 762.000 49.000 2.379.000 10.227.000 -10.227.000 136.000 4.868.000 82.000 322.000 2.748.000 192.000 3.652.000 1.209.000 38.000

011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás B34/11 Építményadó B351/21 Állandó jell. végzett ipűz. adó B354/21 Helyi önkormányzatot megill. gépjárműadó B355/15 Talajterhelési díj B355/21 Idegenforgalmi adó B36/26 Önkorm-t megillető bírság B36/28 Helyi adópótlék B36/29 Egyéb helyi közhatalmi bevételek 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazd. kapcs. feladatok K311/5 Egyéb infohord. beszerzés K312/9 Egyéb üzemeltetési ag. beszerzés K334 Karbantartási szolg. K335/1 ÁH. belül közvetített szolg. K335/2 ÁH. kív közvetített szolg. K352/3 Kiszáml. fordított Áfa befiz. B36/11 Igazgatási szolg. díj B402/4 Egyéb szolgáltatások miatti bevételek B403/1 ÁH. belül közvetített szolg. B403/2 ÁH. kív közvetített szolg. B404/349 Egyéb önk. vagyon bérbeadása B406/1 ÁFA B410/6 Egyéb ktg visszatérítés B72/3 Háztartásoktól felh. célú kölcsön visszatérítése

3.036.000 130.318.000 423.000 5.718.000 443.000 -1.480.000 -2.185.000 2.597.000

561.000 10.000 2.140.000 3.102.000 1.939.000 -1.500.000 348.000 1.479.000 3.848.000 753.000 743.000 1.033.000 871.000 550.000

4

Értékpapír művelet 011130 Önkormányzat és önk. hivatal általános igazgatási tev. K9121/3 Értékpapír vásárlás 016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények K1103 Céljuttatás K2/3 Egészségügyi hj K2/7 Munkáltatót terh. szja K312/9 Egyéb üzemeltetési ag. beszerzés K322/2 Egyéb kféle kommunikációs szolg. K331/1 Villamosenergia szolg. díja K333/2 Egyéb bérleti és lízingdíj K336/1 Vásárolt közszolgáltatás K336/9 Egyéb szakmai szolgáltatások K342 Reklám és propaganda kiadások K351/2 ÁFA B402/4 Egyéb szolg. bevételek B63/23 Egyéb váll. műk. célú átvett peszköz 045110 Közúti közlekedés igazgatása és támogatás K337/3 Szállítási szolgáltatás K351/2 Áfa K88/21 Áll. többségi tul. nem pü. váll. felh. célú tám. 066010 Zöldterület kezelés K337/9 Egyéb üzemeltetési szolg. K351/2 Áfa 066020 Város-, és községgazdálkodás egyéb szolgáltatások K1101/1 Alapilletmény K123/9 Egyéb különféle külső szem. juttatások K2/1 Szoc. hj.adó K311/2 Vegyszerbeszerzés K312/9 Munkaruha K337/9 Egyéb üzemeltetés K341/1 Belföldi kiküldetés K351/2 Áfa

299.712.000

36.000 108.000 18.000 4.000 10.000 39.000 300.000 300.000 106.000 497.000 73.000 20.000 340.000

-300.000 -79.000 2.195.000

14.560.000 3.931.000

36.000 -210.000 -102.000 354.000 48.000 1.558.000 115.000 200.000

072112 Háziorvosi ügyelet ellátás K322/2 Egyéb kféle szolg. K337/9 Egyéb üzemelt. szolg. K351/2 Áfa

5.000 -60.000 55.000

074011 Fogl.egészségügyi alapellátás K336/1 Vásárolt közszolgáltatás K351/2 Áfa

18.000 -18.000

074031 Család, és nővédelmi egészségügyi ellátás K1101/1 Alapilltmény K2/1 Szociális hj. adó K312/9 Egyéb üzemeltetési ag K337/9 Egyéb üzemeltetési szolg. K341/1 Belföldi kiküldetés K351/2 Áfa

1.180.000 191.000 -182.000 634.000 22.000 -253.000 5

K63/1 K67/2

Informatikai gép, berendezés Beruh. célú le nem vonható áfa

074032 Ifjúság-egészségügyi ellátás K1101/1 Alapilletmény K2/1 Szociális hj. adó K312/5 Munkaruha K322/1 Nem adatátviteli célú távközlési díj K337/9 Egyéb üzemeltetési szolg. K351/2 Áfa

21.000 6.000

320.000 48.000 -59.000 -40.000 1.000 13.000

084031 Civil szervezetek működési támogatása K511/41 Civil szervezetek működ. célú tám. K511/42 Egyéb non-profit szervezetek műk. célú tám.

-12.000.000 12.000.000

091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tan. nev. K312/9 Egy. üzemeltetési ag. beszerzése K322/2 Egyéb különféle komm. szolg. K337/9 Egyéb üzemeltetési szolg. K351/2 Áfa K48/35 Rászorultságtól függő norm. kedvezmény

-820.000 25.000 -11.370.000 -3.281.000 6.211.000

091250 Alapfokú művészetokt. összefüggő működt. feladatok K337/9 Egyéb üzemeltetési szolg. K351/2 Áfa K63/1 Informatikai gép, berendezés K67/2 Beruh. célú le nem vonható B402/4 Egyéb szolg. miatti bevétel

-204.000 486.000 157.000 43.000 482.000

092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tan. nev. K312/9 Egy. üzemeltetési ag. beszerzése K322/2 Egyéb különféle komm. szolg. K337/9 Egyéb üzemeltetési szolg. K351/2 Áfa K48/35 Rászorultságtól függő norm. kedvezmény K63/1 Informatikai gép, berendezés K64/1 Egyéb gép, berendezés K67/2 Beruházás célú le nem vonható

-397.000 375.000 11.709.000 3.062.000 128.000 5.000 15.000 5.000

101150 Betegséggel kapcs. pénzbeli ellátások K44/21 Helyi megáll. ápolási díj K48/251 Ápolási díj önk. rendelet alapján

-3.500.000 3.500.000

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeli ellátások K47/3 Felsőfokú okt. résztvevők támogatása K48/22 Átmeneti segély

20.000 -20.000

Pénzmaradvány felhasználása 011130 Önkormányzat és önk. hivatal általános igazgatási tev. B8131 Pénzmaradvány felhasználása 900070 Fejezeti és általános tartalék K512/1 Általános tartalék

63.652.000

-136.599.000

6

Weöres Sándor Óvoda 091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai K1101 Alapilletmények K2/1 Szoc.hozzájárulási adó K311/9 Egyéb szakmai ag. beszerzés K351/2 Áfa K123/8 Reprezentációs kiadások K336/1 Vásárolt közszolgáltatások

-260.000 -704.000 -765.000 -543.000 4.000 -4.000

091120 SNI Óvodai nevelés, ellátás szakmai K122/1 Áll.-ba nem tart. megbízási díja K2/1 Szoc.hozzájárulási adó

-208.000 -175.000

091140 Óvodai nevelés, ellátás szakmai működtetési K1101 Alapilletmények K2/1 Szoc.hozzájárulási adó K312/9 Egyéb üzemeltetési ag. K321/4 Informatikai eszk. karbant. szolg. K334 Karbantartás K337/9 Egyéb üzemeltetési szolg. K351/2 Áfa K64/1 Egyéb gép berendezés K67/2 Beruházás Áfa B405/1 Intézményi ellátási díjak B410/99 Egyéb különféle működési bevételek 096010 Óvodai intézményi étkeztetés K1101 Alapilletmények K337/3 Szállítási szolg. díjak K351/2 Áfa K48/35 Rászorultságtól függő kedv.

1.975.000 -517.000 -4.979.000 -193.000 -10.110.000 5.538.000 -2.777.000 143.000 33.000 -45.000 45.000

-194.000 169.000 25.000 -2.018.000

018030 Támogatás célú finansz. B816/2 Műk. Célú finanszírozás B8131 Pénzmaradvány felhasználás

-21.802.000 6.242.000

Önkormányzat 018030 Támogatás célú finansz.. K915/2 Műk. Célú finanszírozás

-21.802.000


21.802.000

Petőfi Művelődési Ház és Városi Könyvtár 018030 Támogatás célú finansz. B8131 Pénzmaradvány felhasználás B816/2 Műk. Célú finanszírozás 082042 Könyvtári állomány gyarapítása K1101/1 Alapilletmény K2/1 Szoc. hozzájár. adó K311/3 Könyvbeszerzés

828.000 -713.000

250.000 58.000 -35.000

7

K311/9 Egyéb szakmai ag. beszerzés K337/9 Egyéb üzemeltetési szolg. 082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel K1101/1 Alapilletmény K2/1 Szoc. hozzájár. adó K311/9 Egyéb szakmai ag. beszerzés K337/9 Egyéb üzemeltetési szolg. K341/1 Belföldi kiküldetés K64/1 Egyéb gép berendezés K67/2 Beruházás célú le nem vonható B402/4 Egyéb szolg. miatti bevétel B403/2 ÁH. kív. tovább számlázott szolg. B406/1 Kiszáml. áfa B410/99 Egyéb különféle működési bevételek

-175.000 17.000 1.213.000 543.000 345.000 -2.344.000 102.000 112.000 30.000 -1.368.000 318.000 279.000 772.000

Önkormányzat 018030 Támogatás célú finansz.. K915/2 Műk. Célú finanszírozás

-713.000


713.000

A rendelet elfogadása minősített többséget igényel. Az előterjesztést tárgyalta:

Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság

Az előterjesztést készítette:

Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető828

Dunavarsány, 2015. február 24.

Gergőné Varga Tünder polgármester

Az előterjesztés törvényes: dr. Szilágyi Ákos jegyző

8

Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének ../2015.(II. 25.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet módosításáról Dunavarsány Város Önkormányzata az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (1)-(4) bekezdésében és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 36. § (1)-(4) bekezdésében foglaltak alapján az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 1. § A R. 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: „(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének bevételi főösszegét kiadási főösszegét

3.001.964 eFt-ban, 3.001.964 eFt-ban

állapítja meg.” 2.§ A R. 3.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép „(1) Az önkormányzat tartalékkerete: általános tartalék fejlesztési céltartalék céltartalék

87 eFt 3.418 eFt 521.878 eFt”

3. § A R. 1-4. számú mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-4. számú mellékletei lépnek. 4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Gergőné Varga Tünde polgármester

dr. Szilágyi Ákos jegyző

Záradék: A rendelet 2015. február … napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Ákos jegyző

INDOKOLÁS A Képviselő-testület 2/2014. (II. 12.) önkormányzati rendelete tartalmazza Dunavarsány Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetését. Jelen rendeletmódosítás az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (5) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján történik. A módosításra az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének a 2014. decemberi módosítása óta eltelt időben kapott állami póttámogatások költségvetésbe történő beépítése, valamint a közhatalmi bevételek emelkedése miatt volt szükség. Mindemellett a rendelet módosítása tartalmazza az előirányzatok rendezését a beszámolóhoz.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT A Jat. 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet esetében az alábbiak: Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: A költségvetési főösszeg emelkedik, a testületi döntések fedezete beépül a költségvetésbe. Környezeti és egészségügyi következményei: A szabályozásnak környezeti és egészségügyi következményei nincsenek. Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: Az adminisztrációs terhek növekedése várható. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: A költségvetés megalkotása óta pótelőirányzatokat kapott az önkormányzat, illetve olyan döntéseket hozott a Képviselő-testület, melyek a költségvetést érintik. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Dunavarsány Város Önkormányzata

Dunavarsány Kossuth L. u. 18.

730875

2014. Költségvetés 6. sz módosítása 001 melléklet 15730875-2-13

15730875-8411-321-13

h:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2014\EI_MOD_06\EI_Mod_06_KV_2014_rend_form_ÖNK 1 / 22

sor szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Ssz

Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként ü m m ö f m m f m f ö h h h h k h h h ö ö ü m m m m m ö f f f ö ö h h h h h ö h h ö ö ö

ROVAT MEGNEVEZÉSE BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről Működési C támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési C átvett pénzeszköz Felhalmozási C átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Egyéb belföldi finanszírozás bevételei Központi, irányító szervi támogatás

Rovat száma

1.sz melléklet

Eredeti EI

Mód EI

Változás

Új Mód EI

B11 B12-16 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-7 B811 B812 B813 B814-815 B816 B81 B82 B83 B8

232 362 41 310 273 672 0 985 860 244 075 0 0 65 524 1 569 131 0 49 361 77 139 0 416 911 543 411 0 0 543 411 2 112 542

300 135 57 770 357 905 25 745 1 295 860 246 441 2 500 0 65 524 1 993 975 0 249 627 105 139 0 451 282 806 048 0 0 806 048 2 800 023

395 712 14 747 410 459 4 073 139 300 22 767 0 0 550 577 149 0 0 76 074 0 -30 863 45 211 0 0 45 211 622 360

695 847 72 517 768 364 29 818 1 435 160 269 208 2 500 0 66 074 2 571 124 0 249 627 181 213 0 420 419 851 259 0 0 851 259 3 422 383

K1 K2 K3 K4 K5 K1-5 K6 K7 K8 K6-8 K1-8 K911 K912 K913-914 Központi, irányító szervi támog. K915 Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K916-918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-9 BEVÉTELEK - KIADÁSOK

288 982 79 129 461 303 48 783 499 672 1 377 869 8 000 122 440 81 000 211 440 1 589 309 106 322 0 0 416 911 0 523 233 0 0 523 233 2 112 542 0

312 395 83 631 485 634 66 743 727 504 1 675 907 130 449 152 929 81 000 364 378 2 040 285 106 322 202 134 0 451 282 0 759 738 0 0 759 738 2 800 023 0

5 835 753 25 983 11 154 299 064 342 789 4 611 0 2 195 6 806 349 595 0 299 712 0 -30 863 3 916 272 765 0 0 272 765 622 360 0

318 230 84 384 511 617 77 897 1 026 568 2 018 696 135 060 152 929 83 195 371 184 2 389 880 106 322 501 846 0 420 419 3 916 1 032 503 0 0 1 032 503 3 422 383 0

Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb Működési Célú kiadások Működési kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási Célú kiadás Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai


Költségvetés 6. sz módosítása Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

2014. 1.sz melléklet e Ft

Működési bevételek

Jogcím megnevezés Működési C támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Működési C átvett pénzeszköz

Működési kiadások

Eredeti EI B1 B3 B4 B6

Működési bevételek összesen:

Mód EI

Változás

Új Mód EI

Jogcím megnevezés

273 672 985 860 244 075 0

357 905 1 295 860 246 441 0

410 459 139 300 22 767 0

768 364 1 435 160 269 208 0

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb Működési Célú kiadások

1 503 607

1 900 206

572 526

2 472 732

Költségvetési kiadások

Felhalmozási bevételek Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási bevételek Felhalmozási C átvett pénzeszköz

B2 B5 B7

0 0 65 524

25 745 2 500 65 524

4 073 0 550

29 818 2 500 66 074

Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási Célú kiadás

65 524

93 769

4 623

98 392

Felhalmozási kiadások összesen:

Finanszírozási Bevételek

Finanszírozási bevételek

Bevételek mindösszesen

B8

K1 K2 K3 K4 K5

Mód EI

Változás

Új Mód EI

288 982 79 129 461 303 48 783 499 672

312 395 83 631 485 634 66 743 727 504

5 835 753 25 983 11 154 299 064

318 230 84 384 511 617 77 897 1 026 568

1 377 869

1 675 907

342 789

2 018 696

8 000 122 440 81 000

130 449 152 929 81 000

4 611 0 2 195

135 060 152 929 83 195

211 440

364 378

6 806

371 184

523 233

759 738

272 765

1 032 503

523 233

759 738

272 765

1 032 503

Felhalmozási kiadások

Felhalmozási bevételek


Eredeti EI

K6 K7 K8

Finanszírozási Kiadások 543 411

806 048

45 211

851 259

Finanszírozási kiadások

543 411

806 048

45 211

851 259


2 112 542 2 800 023

622 360 3 422 383

Kiadások mindösszesen:

K9

2 112 542 2 800 023

622 360 3 422 383


sor szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Ssz

Költségvetés 6. sz módosítása Dunavarsány Város Önkormányzata és Intézményei Költségvetési NETTO főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként ü m m ö f m m f m f ö h h h h k h h h ö ö ü m m m m m ö f f f ö ö h h h h h ö h h ö ö ö

ROVAT MEGNEVEZÉSE BEVÉTELEK Önkormányzatok működési támogatásai Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről Működési C támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről Közhatalmi bevételek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési C átvett pénzeszköz Felhalmozási C átvett pénzeszköz KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN Hitel, kölcsön felvét ÁHT-on kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele Egyéb belföldi finanszírozás bevételei Központi, irányító szervi támogatás

Rovat száma

Eredeti EI

2014. 1.sz melléklet e Ft Mód EI

Változás

Új Mód EI

B11 B12-16 B1 B2 B3 B4 B5 B6 B7 B1-7 B811 B812 B813 B814-815 B816 B81 B82 B83 B8

232 362 41 310 273 672 0 985 860 244 075 0 0 65 524 1 569 131 0 49 361 77 139 0 416 911 126 500 0 0 126 500 1 695 631

300 135 57 770 357 905 25 745 1 295 860 246 441 2 500 0 65 524 1 993 975 0 249 627 105 139 0 451 282 354 766 0 0 354 766 2 348 741

395 712 14 747 410 459 4 073 139 300 22 767 0 0 550 577 149 0 0 76 074 0 -30 863 76 074 0 0 76 074 653 223

695 847 72 517 768 364 29 818 1 435 160 269 208 2 500 0 66 074 2 571 124 0 249 627 181 213 0 420 419 430 840 0 0 430 840 3 001 964

K1 K2 K3 K4 K5 K1-5 K6 K7 K8 K6-8 K1-8 K911 K912 K913-914 Központi, irányító szervi támog. K915 Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai K916-918 Belföldi finanszírozás kiadásai K91 Külföldi finanszírozás kiadásai K92 adóssághoz nem kapcs. származékos ügyletek kiadásai K93 Finanszírozási kiadások K9 KIADÁSOK ÖSSZESEN K1-9 BEVÉTELEK - KIADÁSOK

288 982 79 129 461 303 48 783 499 672 1 377 869 8 000 122 440 81 000 211 440 1 589 309 106 322 0 0 416 911 0 106 322 0 0 106 322 1 695 631 0

312 395 83 631 485 634 66 743 727 504 1 675 907 130 449 152 929 81 000 364 378 2 040 285 106 322 202 134 0 451 282 0 308 456 0 0 308 456 2 348 741 0

5 835 753 25 983 11 154 299 064 342 789 4 611 0 2 195 6 806 349 595 0 299 712 0 -30 863 3 916 303 628 0 0 303 628 653 223 0

318 230 84 384 511 617 77 897 1 026 568 2 018 696 135 060 152 929 83 195 371 184 2 389 880 106 322 501 846 0 420 419 3 916 612 084 0 0 612 084 3 001 964 0

Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei adóssághoz nem kapcs. származ ügyletek kiad Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb Működési Célú kiadások Működési kiadások Beruházás Felújítás Egyéb felhalmozási Célú kiadás Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai


sor szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

RG

Költségvetés 6. sz módosítása Dunavarsány Város Önkormányzat Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként

önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk

önk önk önk önk önk önk önk önk önk zen önk önk önk

önk önk önk önk

ROVAT MEGNEVEZÉSE Önkormányzatok működési támogatásai 018010-1 018010-1 018010-1 018010-1 018010-1 018010-1 018010-1 018010-1 018010-1 018010-1 Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről 011130-1 016010-1 072112-1 074031-1 Működési C támogatások ÁHT-on belülről Felhalmozási C támogatások ÁHT-on belülről 018010-1 018010-1 Közhatalmi bevételek 011130-1 011220-1 013350-1 Működési bevételek 011130-1 013350-1 016080-1 052020-1 091250-1 Felhalmozási bevételek 013350-1 Felhalmozási C átvett pénzeszköz 013350-1 052080-1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN Belföldi értékpapírok bevételei 011130-1 Maradvány igénybevétele 011130-1 013350-1 052080-1 Belföldi finanszírozás bevételei

Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK Személyi juttatások önk 011130-1

Rovat száma B11

B12-16

2014. 1.sz melléklet e Ft Eredeti EI 232 362 232 362

Mód EI 300 135 299 358 2 845 -20 2 909 775 360 -6 092

22 508

34 835 12 327

B1 B2

8 058 14 450 254 870 0

8 058 14 450 334 970 25 745 25 745

B3

985 860

1 295 860

985 860

1 295 860

238 775 76 9 465

241 132 2 433 9 465

229 234

229 234

B5

0

B7

65 524

2 500 2 500 65 524

B4

B1-7 B812 B813

B81 B8

K1

65 524 1 545 029 49 361 49 361 77 139 60 000

Változás

17 139 126 500 126 500 126 500 1 671 529

65 524 1 965 731 249 627 249 627 105 139 60 000 28 000 17 139 354 766 154 500 354 766 2 320 497

36 658 24 769

55 509 30 674

395 712

395 491 -157 378 7 197 2 193 5 004

402 909 4 073 3 916 157 139 300 82 138 870 348 17 730 8 161 8 727 360 482 0 550 550 564 562 0 63 652 63 652

63 652 63 652 628 214 2 852 -10

Új Mód EI 695 847 299 358 2 845 -20 2 909 775 360 -6 092 395 491 -157 378 42 032 14 520 5 004 8 058 14 450 737 879 29 818 29 661 157 1 435 160 82 1 434 730 348 258 862 10 594 18 192 360 229 234 482 2 500 2 500 66 074 550 65 524 2 530 293 249 627 249 627 168 791 123 652 28 000 17 139 418 418 154 500 418 418 2 948 711 0 58 361 30 664


sor szám 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98

RG

Költségvetés 6. sz módosítása Dunavarsány Város Önkormányzat Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként önk önk önk önk önk zen önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk önk isk zen önk isk önk isk isk önk önk önk önk önk önk önk önk

ROVAT MEGNEVEZÉSE 016080-1 041233-1 066020-1 074031-1 074032-1 091250-1 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó 011130-1 016080-1 041233-1 066020-1 074031-1 074032-1 Dologi kiadások 011130-1 013320-1 013350-1 016080-1 041233-1 045110-1 045160-1 051030-1 052080-1 062010-1 064010-1 066010-1 066020-1 072112-1 074011-1 074031-1 074032-1 091220-1 091220-1 091250-1 092120-1 092120-1 107060-1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 091220-1 092120-1 101150-1 103010-1 104051-1 107060-1 Egyéb Működési Célú kiadások 011130-1 018030-1 052020-1 084031-1

Rovat száma

K2

K3

2014. 1.sz melléklet e Ft Eredeti EI

1 647 7 601 2 581 60 10 913 7 672

475 2 068 698 354 430 75 997 1 270 9 404 8 143 5 180 38 100 21 600 6 320 2 540 15 400 25 400 11 407 19 633 102 5 756 260 58 050 3 508

K4

K5

38 050 8 310 35 183 5 500 5 500 5 300 500 5 500 12 883 499 672 55 993 356 752 23 050

Mód EI

Változás

12 736 1 857 7 601 2 581 60 14 005 8 256 2 435 548 2 068 698 365 521 78 151 1 270 32 803 13 293 56 5 180 38 100 21 600 6 320 2 540 15 400 25 400 11 739 19 633 102 5 756 260 -10 000 58 050 3 508 -10 000 38 050 8 310 35 977 5 500 5 500 5 300 500 5 500 13 677 727 504 75 149 360 389 984 25 100

36 1 500 -174 1 180 320 966 10 126 693 -102 191 48 40 506 12 817 6 252 950

18 491 2 275 0 0 221 -85 -15 446 282 14 749 6 359 6 211 128 0

20 299 064 9 056 -316 1 852 0

Új Mód EI 36 14 236 1 683 8 781 2 901 60 14 971 8 266 126 3 128 446 2 259 746 406 027 90 968 1 270 39 055 14 243 56 5 180 38 100 21 600 6 320 2 540 15 400 43 891 14 014 19 633 102 5 977 175 -10 000 42 604 3 790 -10 000 52 799 8 310 42 336 11 711 5 628 5 300 500 5 500 13 697 1 026 568 84 205 44 391 836 25 100


sor szám 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130

RG

Költségvetés 6. sz módosítása Dunavarsány Város Önkormányzat Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként ROVAT MEGNEVEZÉSE

önk 900070-1 önk 900070-1 önk 900070-1 Működési kiadások Beruházás önk 011130-1 önk 013350-1 önk 074031-1 zen 091250-1 isk 092120-1 Felújítás önk 013350-1 Egyéb felhalmozási Célú kiadás önk 045110-1 önk 016080-1 Felhalmozási kiadások KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Hitel, kölcsön törlesztés ÁHT-on kívülre önk 052080-1 Belföldi értékpapírok kiadásai önk 011130-1 Központi, irányító szervi támog. önk 011130-1 önk 018030-1 önk 018030-1 önk 018030-1 Egyéb belföldi finanszírozás kiadásai önk 018010-1 Belföldi finanszírozás kiadásai Finanszírozási kiadások KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK - KIADÁSOK

Rovat száma PM keret Fejl. C Cél tart K1-5 K6

K7 K8

K6-8 K1-8 K911 K912 K915 HIV Óvoda Műv Ház Hivatal K916-918 K91 K9 K1-9

2014. 1.sz melléklet e Ft Eredeti EI 3 000 60 000 877 936 856 8 000 8 000

122 440 122 440 81 000 81 000 211 440 1 148 296 106 322 106 322 0

Mód EI 212 5 270 231 429 1 198 516 128 314 8 000 120 314

152 929 152 929 81 000 81 000

181 572 34 094 201 245 0

362 243 1 560 759 106 322 106 322 202 134 202 134 451 282 2 825 193 485 34 251 220 721 0

523 233 523 233 1 671 529 0

759 738 759 738 2 320 497 0

416 911

Változás -125 -1 852 290 449 349 747 3 507 3 255 27 200 25 0 2 195 2 195 5 702 355 449 0 299 712 299 712 -30 863 -21 802 -713 -8 348 3 916 3 916 272 765 272 765 628 214 0

Új Mód EI 87 3 418 521 878 1 548 263 131 821 11 255 120 314 27 200 25 152 929 152 929 83 195 81 000 2 195 367 945 1 916 208 106 322 106 322 501 846 501 846 420 419 2 825 171 683 33 538 212 373 3 916 3 916 1 032 503 1 032 503 2 948 711 0


Költségvetés 6. sz módosítása Dunavarsány Város Önkormányzat működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása







Mód EI

Változás

Új Mód EI

Jogcím megnevezés

254 870 985 860 238 775 0

334 970 1 295 860 241 132 0

402 909 139 300 17 730 0

737 879 1 435 160 258 862 0


1 479 505

1 871 962

559 939

2 431 901



B2 B5 B7

0 0 65 524

25 745 2 500 65 524

4 073 0 550

29 818 2 500 66 074


65 524

93 769

4 623

98 392


Finanszírozási Bevételek



B8

K1 K2 K3 K4 K5

Mód EI

Változás

Új Mód EI

36 658 10 913 354 430 35 183 499 672

55 509 14 005 365 521 35 977 727 504

2 852 966 40 506 6 359 299 064

58 361 14 971 406 027 42 336 1 026 568

936 856

1 198 516

349 747

1 548 263

8 000 122 440 81 000

128 314 152 929 81 000

3 507 0 2 195

131 821 152 929 83 195

211 440

362 243

5 702

367 945

523 233

759 738

272 765

1 032 503

523 233

759 738

272 765

1 032 503

Felhalmozási kiadások



Eredeti EI

K6 K7 K8


354 766

63 652

418 418

126 500

354 766

63 652

418 418

1 671 529 2 320 497

628 214 2 948 711



K9

1 671 529 2 320 497

628 214 2 948 711


Költségvetés 6. sz módosítása Dunavarsány Város Önkormányzat

1.sz melléklet

Felhalmozási Kiadások

szakfel ö

e Ft

Jogcím megnevezés

ö

Szellemi termékek vásárlása Hivatali épület terve Telkek vásárlása

ö

DV Iskola u 46. megvásárlása Egyéb építmény vásárlása, létesítése

ö

3tanterm.isk. KFT telephely, elemi isk.el.hál, tornacsarnok Épületek felújítása

ö

Hivatal elektromos hálózat Egészségház felújítás Városgazdálkodási Kft telephely felújítás Int. el.hálózat felúj. Egyéb építmény felújítása

ö

Trianon emlékpark felújítás Útfelújítás Buszmegállók felújítása egyéb Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása

ö

9 / 22

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

Eredeti EI

Eredeti EI

Mód EI

Mód EI

Változás

Változás

Új Mód EI

Új Mód EI

8 000

0

8 000

térfigyelő rendszer inform. gép (védőnők) inform. gép (zene isk.) inform. gép (isk.) Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása egyép gép (PM keretből) egyéb gép

8 000

0

0

0

8 000

0

0

7 095 7 095

0

0

0

0

0

100 529 100 529

3 590 3 590

0

0

30 622 3 122 2 000 20 000 5 500

8 269 844 540 5 400 1 485

10 937 3 122 2 000 315 5 500

2 954 844 540 85 1 485

0

0

66 000 2 000 63 000 1 000

17 549 540 16 739 270

109 692 2 000 106 307 1 000 385

29 346 540 28 432 270 104

0

0

0

0

7 166

1 934 1 934

198

54

21 157 20

6 43 5

862 51 811

2 393 14 2 379

7 166

0

0

0

0

8 000 8 000 7 095 7 095 100 529 100 529 10 937 3 122 2 000 315 5 500 109 692 2 000 106 307 1 000 385 7 364 7 166 21 157 20 862 51 811

0 0 0 0 3 590 3 590 2 954 844 540 85 1 485 29 346 540 28 432 270 104 1 988 1 934 6 43 5 2 393 14 2 379


Költségvetés 6. sz módosítása Dunavarsány Város Önkormányzat

1.sz melléklet


szakfel ö

ö

Jogcím megnevezés Felújítások összesen Épületek Egyéb építmények Beruházások összesen Szellemi termékek Telkek Egyéb építmények Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek FELHALMOZÁS ÖSSZSEN BRUTTÓ

10 / 22

e Ft nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

Eredeti EI

Eredeti EI

Mód EI

Mód EI

Változás

Változás

Új Mód EI

Új Mód EI

96 622 30 622 66 000 8 000 8 000 0 0 0 0

25 818 8 269 17 549 0 0 0 0 0 0

120 629 10 937 109 692 122 790 8 000 7 095 100 529 7 166 0

32 300 2 954 29 346 5 524 0 0 3 590 1 934 0

0 0 0 1 060 0 0 0 198 862

0 0 0 2 447 0 0 0 54 2 393

120 629 10 937 109 692 123 850 8 000 7 095 100 529 7 364 862

32 300 2 954 29 346 7 971 0 0 3 590 1 988 2 393

104 622

25 818 130 440

243 419

37 824 281 243

1 060

2 447 3 507

244 479

40 271 284 750


Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal


811097


15811095-8411-325-13


Költségvetés 6. sz módosítása Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként RG

sor szám 1 2 3 int 4 13 5 6 7 int 8 013 9 int 10 11 12 13 14 int 15 16 17 18 19 20 int 21 13 22 int 23 int 24 25 int 26 13 27 int 28 int 29 30 int 31 int 32 13 33 int 34 int 35 int 36 37 int

ROVAT MEGNEVEZÉSE BEVÉTELEK Egyéb működési C tám. ÁHT-on belülről 011130-1 016010-1 Működési C támogatások ÁHT-on belülről Működési bevételek 011130-1 016010-1 016030-1 KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN Maradvány igénybevétele

Rovat száma


Mód EI

B12-16

18 802 18 802

B1 B4

18 802 0

Változás

22 935 18 802 4 133 22 935 9

6 813 261

30 485 26 352 4 133 30 485 5 045 5 022 9 14 35 530 5 352 5 352 215 198 215 198 220 550 220 550 256 080 0 131 267 120 774 5 063 2 532 2 898 35 840 32 781 1 424 728 907 57 473 54 555 27 1 170 388 1 130 203 28 579 261

1 730

408

2 138

3 200

14 392

4 284

18 676

950

5 624

331

5 955

1 529

1 529

8 804 786 786 786

20 253 159 2 921 2 921 2 921

18 802 0

22 944 0

B816

201 245 201 245 201 245 201 245 220 047

223 546 223 546 223 546 223 546 246 490

126 502 120 774

728 824 55 101 53 595

131 064 120 774 4 562 2 747 2 981 35 254 32 292 1 410 728 824 56 271 53 595

173 1 130 203 4 600

1 170 173 1 130 203 21 766

38 int 105010-1

450

39 int 105020-1 40 int 106020-1

B81 B8

K1

K2

K3

K4

2 747 2 981 33 844 32 292

41 200 106020-1 42 int 107060-1 43 Működési kiadások 44 Beruházás 45 int 011130-1 46 Felhalmozási kiadások

7 550 5 036 5 022

9 B1-7 B813

Központi, irányító szervi támogatás 018030-1 Belföldi finanszírozás bevételei Finanszírozási bevételek BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN KIADÁSOK Személyi juttatások 011130-1 016010-1 016030-1 031030-1 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó 011130-1 016010-1 016030-1 031030-1 Dologi kiadások 011130-1 016010-1 016010-1 016030-1 031030-1 074011-1 Ellátottak pénzbeli juttatásai 104051-1

7 550 7 550

Új Mód EI

K1-5 K6

220 047 0

K6-8

0

20 244 355 2 135 2 135 2 135

14 12 586 5 352 5 352 -8 348 -8 348 -2 996 -2 996 9 590 203 501 -215 -83 586 489 14 83 1 202 960 27 215 0

h:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2014\EI_MOD_06\EI_Mod_06_KV_2014_rend_form_ÖNK/KHiv 12 / 22

sor szám 47 48 49

RG

Költségvetés 6. sz módosítása Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként ROVAT MEGNEVEZÉSE KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK KIADÁSOK ÖSSZESEN BEVÉTELEK - KIADÁSOK

Rovat száma K1-8 K1-9

2014. 2.sz melléklet e Ft Eredeti EI 220 047 220 047 0

Mód EI

Változás

246 490 246 490 0

9 590 9 590 0

Új Mód EI 256 080 256 080 0

h:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2014\EI_MOD_06\EI_Mod_06_KV_2014_rend_form_ÖNK/KHiv 13 / 22

Költségvetés 6. sz módosítása Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

2.sz melléklet


szakfel ö ö ö ö ö ö ö ö

ö ö

14 / 22

e Ft

Jogcím megnevezés Szellemi termékek vásárlása Vagyoni értékű jogok vásárlása Földterület vásárlása Telkek vásárlása Épületek vásárlása, létesítése Egyéb építmény vásárlása, létesítése Épületek felújítása Egyéb építmény felújítása Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Informatikai eszközök Informatikai eszközök Informatikai eszközök Egyéb gép, berendezés, felszerelés vásárlása egyéb gép Járművek vásárlása, létesítés

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

Eredeti EI

Eredeti EI

Mód EI

Mód EI

Változás

Változás

Új Mód EI

Új Mód EI

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 1 681 1 181 500

0 0 0 0 0 0 0 0 454 319 135

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0 0 0 0 0 386

0 0 0 0 0 0 0 0 104

386

104

233 233 0

63 63 0

0 0 0 0 0 0 0 0 2 067 1 181 500 386 233 233 0

0 0 0 0 0 0 0 0 558 319 135 104 63 63 0


Költségvetés 6. sz módosítása Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal

2.sz melléklet


szakfel ö

ö

15 / 22

e Ft

Jogcím megnevezés

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

nettó

ÁFA

Eredeti EI

Eredeti EI

Mód EI

Mód EI

Változás

Változás

Új Mód EI

Új Mód EI

Felújítások összesen Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Földterület Telkek Épületek Egyéb építmények Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek Járművek Beruházások összesen Szellemi termékek Vagyoni értékű jogok Földterület Telkek Épületek Egyéb építmények Ügyviteli és számitástechnikai eszközök vásárlása Egyéb gépek Járművek

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 681 0 0 0 0 0 0 1 681 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 454 0 0 0 0 0 0 454 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 619 0 0 0 0 0 0 386 233 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 167 0 0 0 0 0 0 104 63 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 300 0 0 0 0 0 0 2 067 233 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 621 0 0 0 0 0 0 558 63 0

FELHALMOZÁS ÖSSZSEN BRUTTÓ

0

0 0

1 681

454 2 135

619

167 786

2 300

621 2 921


Költségvetés 6. sz módosítása Dunavarsányi Közös Önkormányzati Hivatal működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása







Mód EI

Változás

Új Mód EI

Jogcím megnevezés

18 802 0 0 0

22 935 0 9 0

7 550 0 5 036 0

30 485 0 5 045 0


18 802

22 944

12 586

35 530



B2 B5 B7




B8

K1 K2 K3 K4 K5

Mód EI

Változás

Új Mód EI

126 502 33 844 55 101 4 600 0

131 064 35 254 56 271 21 766 0

203 586 1 202 6 813 0

131 267 35 840 57 473 28 579 0

220 047

244 355

8 804

253 159

0 0 0

2 135 0 0

786 0 0

2 921 0 0

0

2 135

786

2 921

0

0

0

0

0

0

0

0

220 047

246 490

9 590

256 080

Felhalmozási kiadások 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

0

0


Finanszírozási Bevételek Finanszírozási bevételek

Eredeti EI

K6 K7 K8


223 546

-2 996

220 550


201 245

223 546

-2 996

220 550

Finanszírozási Kiadások

220 047

246 490

9 590

256 080


K9

h:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2014\EI_MOD_06\EI_Mod_06_KV_2014_rend_form_ÖNK/KHiv_merl 16 / 22

Weöres Sándor Óvoda

Dunavarsány Árpád u. 14.

653486 1251


16796191-8510-322-13


sor szám 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

Ssz

Költségvetés 6. sz módosítása Weöres Sándor Óvoda Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként ROVAT MEGNEVEZÉSE

ü BEVÉTELEK m Működési bevételek 091140-1 ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN h Maradvány igénybevétele h 018030-1 k Központi, irányító szervi támogatás 018030-1 h Belföldi finanszírozás bevételei ö Finanszírozási bevételek ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN ü KIADÁSOK m Személyi juttatások 091110-1 091120-1 091140-1 096010-1 m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó 091110-1 091120-1 091140-1 096010-1 m Dologi kiadások 074011-1 091110-1 091140-1 096010-1 m Ellátottak pénzbeli juttatásai 096010-1 ö Működési kiadások f Beruházás f 091140-1 ö Felhalmozási kiadások ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ö KIADÁSOK ÖSSZESEN ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK

Rovat száma B4 B1-7 B813 B8131 B816 B81 B8

K1

K2

K3

K4 K1-5 K6 K6-8 K1-8 K1-9


Mód EI

Változás

63 63 63 0

63 63 63 0

181 572 181 572 181 572 181 572 181 635

193 485 193 485 193 485 193 485 193 548

113 949 80 795 1 108 27 083 4 963 31 436 21 815 299 7 942 1 380 27 250 322 3 769 21 174 1 985 9 000 9 000 181 635 0

113 949 80 795 1 108 27 083 4 963 31 436 21 815 299 7 942 1 380 39 163 322 3 769 33 087 1 985 9 000 9 000 193 548 0

0 181 635 181 635 0

0 193 548 193 548 0

Új Mód EI 0

0 6 242 6 242 -21 802 -21 802 -15 560 -15 560 -15 560 1 317 -256 -208 1 975 -194 -1 400 -708 -175 -517 -13 635 -1 308 -12 521 194 -2 018 -2 018 -15 736 176 176 176 -15 560 -15 560 0

63 63 63 6 242 6 242 171 683 171 683 177 925 177 925 177 988 0 115 266 80 539 900 29 058 4 769 30 036 21 107 124 7 425 1 380 25 528 322 2 461 20 566 2 179 6 982 6 982 177 812 176 176 176 177 988 177 988 0

h:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2014\EI_MOD_06\EI_Mod_06_KV_2014_rend_form_ÖNK/Ovi 18 / 22

Költségvetés 6. sz módosítása Weöres Sándor Óvoda működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása







Mód EI

Változás

Új Mód EI

Jogcím megnevezés

0 0 63 0

0 0 63 0

0 0 0 0

0 0 63 0


63

63

0

63



B2 B5 B7




B8

K1 K2 K3 K4 K5

Mód EI

Változás

Új Mód EI

113 949 31 436 27 250 9 000 0

113 949 31 436 39 163 9 000 0

1 317 -1 400 -13 635 -2 018 0

115 266 30 036 25 528 6 982 0

181 635

193 548

-15 736

177 812

0 0 0

0 0 0

176 0 0

176 0 0

0

0

176

176

0

0

0

0

0

0

0

0

181 635

193 548

-15 560

177 988


0 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

0

0



Eredeti EI

K6 K7 K8


193 485

-15 560

177 925

181 572

193 485

-15 560

177 925

181 635

193 548

-15 560

177 988



K9

h:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2014\EI_MOD_06\EI_Mod_06_KV_2014_rend_form_ÖNK/Ovi_merl 19 / 22

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár


653507 1251


16796218-9329-322-13


Költségvetés 6. sz módosítása Petőfi Művelődési Ház Költségvetési főösszeg bevételi forrásonként és kiemelt kiadási előirányzatonként Ssz

sor ROVAT MEGNEVEZÉSE sz 1 ü BEVÉTELEK 2 m Működési bevételek 3 082091-1 4 ö KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZSEN 5 h Maradvány igénybevétele 6 7

h 018030-1 k Központi, irányító szervi támogatás 018030-1

8 9 h Belföldi finanszírozás bevételei 10 ö Finanszírozási bevételek 11 ö BEVÉTELEK MINDÖSSZSEN 12 ü KIADÁSOK 13 m Személyi juttatások 14 082042-1 15 082091-1 16 m Munkaadókat terhelő járulékok és szoc hzj. adó 17 082042-1 18 082091-1 19 m Dologi kiadások 20 082042-1 21 082091-1 22 ö Működési kiadások 23 f Beruházás 24 f 082091-1 25 ö Felhalmozási kiadások 26 ö KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK 27 ö KIADÁSOK ÖSSZESEN 28 ö BEVÉTELEK - KIADÁSOK

Rovat száma B4


Mód EI

Új Mód EI

5 237 5 237 5 237 0

1 1 1 828

5 238 5 238 5 238 828

34 094

34 251

828 -713

828 33 538

34 094 34 094 34 094 39 331

34 251 34 251 34 251 39 488

-713 115 115 116

11 873 2 219 9 654 2 936 559

11 873 2 219 9 654 2 936 559

1 463 250 1 213 601 58

33 538 34 366 34 366 39 604 0 13 336 2 469 10 867 3 537 617

K1-5 K6

2 377 24 522 1 495 23 027 39 331 0

2 377 24 679 1 589 23 090 39 488 0

K6-8 K1-8 K1-9

0 39 331 39 331

0 39 488 39 488

543 -2 090 -193 -1 897 -26 142 142 142 116 116

2 920 22 589 1 396 21 193 39 462 142 142 142 39 604 39 604

0

0

0

0

B1-7 B813 B8131 B816 B81 B8

K1

K2

K3

5 237 5 237 5 237 0

Változás

h:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2014\EI_MOD_06\EI_Mod_06_KV_2014_rend_form_ÖNK/MHáz 21 / 22

Költségvetés 6. sz módosítása Petőfi Művelődési Ház működési- és felhalmozási és finanszírozási bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása







Mód EI

Változás

Új Mód EI

Jogcím megnevezés

0 0 5 237 0

0 0 5 237 0

0 0 1 0

0 0 5 238 0


5 237

5 237

1

5 238



B2 B5 B7




B8

K1 K2 K3 K4 K5

Mód EI

Változás

Új Mód EI

11 873 2 936 24 522 0 0

11 873 2 936 24 679 0 0

1 463 601 -2 090 0 0

13 336 3 537 22 589 0 0

39 331

39 488

-26

39 462

0 0 0

0 0 0

142 0 0

142 0 0

0

0

142

142

0

0

0

0

0

0

0

0

39 331

39 488

116

39 604


0 0 0

0 0 0

0 0 0


0

0

0

0



Eredeti EI

K6 K7 K8


34 251

115

34 366

34 094

34 251

115

34 366

39 331

39 488

116

39 604



K9

h:\Dokumentumok\KÖNYVELÉS\Költségvetés\2014\EI_MOD_06\EI_Mod_06_KV_2014_rend_form_ÖNK/MHáz_merl 22 / 22

ELŐTERJESZTÉS Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 24-ei rendkívüli, nyílt ülésére. Tisztelt Képviselő-testület!

Recommend Documents