1.napirendi pont Előterjesztés Tárgy: 2015. évi zárszámadás elfogadása Az Önkormányzat gazdálkodásának jogi kereteit a 2011.évi CXCV.tv, Magyarország 2015 évi központi költségvetéséről szóló 2014.évi XCIX. tv., a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv., Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011.évi CXCIV. tv, valamint az államháztartási tv. végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.)Korm.rendelet határozza meg. Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő Testűlete a 2015. évi költségvetését a 2/2015(III.13.) Önk.rendeletével állapította meg, melyben elfogadásra kerűlt a bevételi és kiadási oldal 1.198.513-eFt összegben. Az Önkormányzat 2015 évi költségvetésének módosított előirányzata 1.250.115.- E Ft.
Monostorpályi Község Önkormányzata és intézményei 2015. évi gazdálkodásáról szóló beszámolómat / zárszámadást / az alábbiak szerint terjesztem fel. •
AZ ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁS ÉRTÉKELÉSE
Monostorpályi Község Önkormányzata a törvényben előírt kötelező feladatit a 2015. évben maradéktalanul ellátta még azt is figyelembe véve, hogy anyagi helyzetét tekintve ez a feladat igen nehéznek és szinte teljesíthetetlennek tűnt.
•
Egészséges ivóvíz biztosítása
Monostorpályiban a vízhálózat elavultnak mondható, ezért önkormányzatunk pályázatot nyújtott be az ivóvíz-minőségjavító programra, melynek első üteme befejeződött. A II. ütemről még döntés nem érkezett a pályázatunk beadása óta.
•
Óvodai nevelés
Monostorpályi Község Önkormányzata mikrotérségi társulás keretében, Hosszúpályi és Hajdúbagos Önkormányzataival együttesen látta el ezen kötelező feladatát. A társulás megszűnésével 2013. január 01-től az Egységes Óvoda-Bölcsőde működtetése Önkormányzatunk feladata. Az óvodában 3 csoport működik, egy csoportban bölcsődei nevelés is folyik. A bölcsőde gyermeklétszáma 5 fő. Az óvoda átlagosan 60-70 gyermek elhelyezését biztosítja.
•
Általános Iskolai nevelés és oktatás
2013. január 01-től a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ vette át az általános iskola működtetését. Gyermek létszám 160-170 fő közötti, 8 osztállyal. •
Közvilágítás
Az önkormányzatunk a közvilágítás vonatkozásában az JAS Budapest Zrt.-vel van leszerződve, a karbantartási munkálatokat pedig az EHSZER Kft. látja el. A közvilágítás éves kiadása 2015.évben 6.460 eFt volt. •
Köztemető fenntartása
Az üzemeltetési feladatokat a Hajdú-Bihar Megyei Temetkezési Vállalat látja el, az önkormányzat vele kötött kegyeleti közszolgáltatási szerződést. A köztemető fenntartásával járó kiadások együttesen 1.825.- e Ft-ban realizálódtak. Ez tartalmaz karbantartási feladatokat és közüzemi díjakat.
•
Helyi közutak fenntartása
A közutak melletti vízelvezető árkokat kitakarítottuk, és az út melletti részeket rendbe tettük, hogy a közutakon a víz ne álljon meg. A fenntartási, karbantartási költség 3993,.- eFt. •
Egészségügyi és szociális alapellátás
Az egészségügyi alapellátást Önkormányzatunk egyrészt a háziorvosi szolgálat keretében látja el, melyet a DUÁLMED 2002. Kft. végez. A védőnői ellátást sem önkormányzati dolgozó alkalmazásával oldjuk meg, ez is vállalkozói formában történik 1 fő védőnővel. A többi szociális alapellátásokat a Gondozási Központ és Községi Könyvtár látja el, ahol szociális étkeztetés, idősek napközbeni ellátása, idősek bentlakásos ellátása működik. Mikrotérségi társulás keretében működik a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. A házi szociális gondozást a létavértesi Baptista Tevékeny Szeretetszolgálat látja el már 2012. 01.01től. A Gondozási Központban belső átalakításokkal a férőhelyet 23-ra bővítettük. Kb. 80 fő részére történik szociális étkeztetés. A nappali ellátást átlagban 1 fő vette igénybe, ezért 2015.szeptemberétől ez az ellátás megszüntetésre kerűlt
•
Hulladékgazdálkodás
2015. január 01-től a lakossági és intézményi M.F.Ü.Fejlesztési és Üzemeltetési KFT végzi .
hulladék elszállítását a Monostorpályi
•
BEVÉTELEK - KIADÁSOK ALAKULÁSA
•
Bevételek alakulása
Az Önkormányzat a 2015. évi költségvetés bevételi oldalát a Képviselő Testület 1.198.513eFt eredeti előirányzattal fogadta el. Az összbevétel működési része 752.466.- eFt , a felhalmozási bevétel pedig 446.047.-.-eFt. 2015 évben a bevételi oldal 840.380.-eFt- ban realizálódott, az alábbiak szerint: A teljesítés alakulása forrásonként: • intézményi működési bevétel : • átvett pénzeszköz: • közhatalmi bevétel: • felhalmozási bevétel: • költségvetési támogatás: • pénzmaradvány: • kölcsön Összesen:
69.085.232.346.40.627.90.680.191.418.62.057.13.492.699.705.-
Intézményfinanszírozás
140.675.- e Ft
Mindösszesen:
840.380.- eFt
eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt eFt
A támogatások alakulása önkormányzati szinten: 2015. évben a központi költségvetésből feladat finanszírozásként az alábbi támogatásokat kaptuk: települési önk. általános támogatása 58.611.- eFt óvoda működtetés és pedag. bér támog. 41.906.- eFt ingyenes és kedvezményes étkeztetés 19.196.- eFt szociális támogatás GKP 25.237.- eFt közművelődési feladatok támogatása 2.571.- eFt ÖNHIKI 8.000.- eFt LÉTALAP 21.202.- eFt egyéb kötelező fel.tám. 5.968.- eFt központosított támogatás 8.727.- eFt Összesen: 191.418.- eFt
Az ÖNHIKI-re kapott összeg 2015. évben 8.000 eFt volt.
2015. évben az Önkormányzatnak EU-s bevétele keletkezett az alábbi megbontásban: • • •
Egészségügyi alapellátás Buszváró építés kerékpártároló kialakítása iskolában ut.elsz. Összesen:
•
Kiadások alakulása
57.841.- eFt 4.420.- eFt 155.-eFt 62.416.- eFt
Az Önkormányzat 2015 évi költségvetés kiadási oldalát 1.198.513 eFt eredeti előirányzattal fogadta el a Képviselő Testület. A kiadási teljesítése 760704.- reFt-ban realizálódott, melynek megoszlása az alábbiak szerint alakult: • • • • • • • •
A személyi jellegű kiadás: Járulék Dologi kiadások: Működési célú tám. Segélyek Családsegítő és Gy.jóléti Sz. Működési célú pe. és kölcsön Beruházás Felhalm. célú pe. Átadás Összesen:
Teljesítés (E Ft) 261.568.47.256.203.868.20.022.2.909.5.409.72.182.6.815.618.726.-
Intézményfinanszírozás:
140.675.-
Mindösszesen:
760.704.-eFt
Önkormányzatunk a közmunkaprogram keretén belül mezőgazdasági gépeket vásárolt, láncfűrészeket,padkahengert,döngölőbékát.bálázógépet, tehergépkocsit. A program keretén belül Stevia, Császárfa , Levendula ültetvény telepítésére , Strucc állomány vásárlására és az állatok elhelyezéséhez szükséges épűlet építésére pályáztunk és kaptunk támogatást. A konyhára nyomtatót, gázzsámolyt , az egészségügyi központba számítástechnikai eszközöket, az Óvodába fektetőágyakat, HIFIT, a Gondozási Központba nyomtatót, kávéfőzőt és notebookot vásároltunk. Átadásra került a lakosság egészségügyi ellátását szolgáló Egészségügyi központ, melyben helyet kapott egy fogorvosi rendelő is.
•
Pénzmaradvány alakulása
A 2014-es pénzmaradvány összege 62.057.- eFt: megbontásban: • • • •
•
Önkormányzat Gondozási Központ Polgármesteri Hivatal Óvoda
61.696.- eFt 179.- eFt 73.- eFt 109.-eFt
A vagyon alakulása
Az önkormányzat vagyonának bruttó értéke 777.231 eFt, melyből az ingatlanok értéke bruttó 510.037 eFt, gépek, berendezések értéke 70.816 eFt, az immateriális javak összege pedig bruttó 9.526 eFt. Pénzügyi lízing keretében beruházás, felújítás nem történt.
A változás alakúlása az előző évhez képest bruttó összegben: Megnevezés Ingatlanok Gépek, berendezések Immateriális javak Járművek Üzemelt. átad. Befejezetlen beruházás Részesedések Űltetvények
2014. év 510.034 eFt 67.683 eFt 9.526 eFt 17.011eFt 21.546 eFt 31.569 eFt 6.628 e Ft -
2015. év 570.984 eFt 70.816 eFt 9.526 eFt 20.667 eFt 78.127 eFt 16.862 e Ft 6.643 e Ft 3.606 eFt
Mindösszesen:
663.997 eFt
777.231eFt
Értékpapír és hitelműveletek alakulása
Értékpapírral az Önkormányzat nem rendelkezik, 2015-ben hitelt nem vettünk igénybe.
Részesedése az Önkormányzatnak összesen: 6.643 eFt -
Hajdú Bihar Megyei Temetkezési Vállalat: Hajdú Bihari Önkormányzatok Vízmű Zrt.: Lét.A.Med Nonprofit Zrt: Érmelléki Vidékfejlesztési Nonprofit Kft.: MFÜ: TRV Debreceni Vízmű ZRT
1.831 eFt 2.680 eFt 1.590 eFt 30 eFt 495 eFt 7 e Ft 10 eFt
Kötvényt az Önkormányzat nem bocsátott ki. Közvetett támogatást az önkormányzat nem biztosított. Külföldi irányú adósságot keletkeztető ügylet és így ilyen irányú kötelezettség nem történt. Monostorpályi, 2016. április…..
Tisztelettel: Szabó József polgármester
