ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 29-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. november 29-i ülésére

Tárgy: Zirc Város Önkormányzat 2005. évi költségvetési koncepciója, 2004. évi várható teljesítés Előadó: Horváth László polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: Pénzügyi Osztály Az előterjesztés előkészítésében közreműködnek: Ügyrendi és Igazgatási Bizottság, Pénzügyi Ellenőrző Bizottság, Gazdasági, Idegenforgalmi és Környezetvédelmi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Közművelődési Bizottság, Egészségügyi és Szociális Bizottság, Ifjúsági, Sport és Kisebbségi Ügyek Bizottsága

Láttam:

Dr. Árpásy Tamás jegyző

Tisztelt Képviselő-testület! A Kormány az Országgyűlés elé terjesztette a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot. A 2005. évre a törvényjavaslatban megfogalmazatott kiemelt célok: -

EU támogatások finanszírozása

-

Úthálózat fejlesztés

-

Kistérségek továbbfejlesztése

-

Adócsökkentés

-

Az államháztartás hiányának csökkentése A központi költségvetési szabályozás

1. A költségvetési szabályozás módszerét illetően az előző évhez képest nem változik. Az önkormányzatokat a kötelező feladatok ellátásához normatív állami hozzájárulás, normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó és felhasználási kötöttséggel járó normatív állami támogatás illeti meg. 2. Elkülönítetten kezelt államháztartási tartalékot kell képezni 2005. évben. Ez az önkormányzatoknál az átengedett személyi jövedelemadó terhére történik. 3. A 2005. évi bérfejlesztés mértéke január 1-től valamennyi ágazatban 6%, melyből 4% garantált, 2% pedig ösztönző keresetbe tartozó juttatás lehet. 2005. szeptember 1-től további 4%-os bérfejlesztés lesz a közalkalmazotti körben. A bérfejlesztés fedezetéből 4,5%-ot a központi költségvetés vállal, 1,%-ot pedig a költségvetési szervnek kell kigazdálkodni. Az igazgatási ágazatban sem a bérfejlesztésre, sem pedig a 13. havi illetmény kifizetésére nem biztosítottak központilag pénzügyi fedezetet. - A közalkalmazottak esetében az illetménytáblák bértételeinek 8%-os növelésére tett ajánlat figyelembe veszi azt is, hogy 2004-ben nem változott az illetménytábla. A pótlékalap 6%-kal emelkedik. A Közokt. tv. 118. §-ának (10) bekezdésében meghatározott, kiemelt munkavégzésért járó kereset-kiegészítés számítási alapja 2005. január 1-től 2005. augusztus 31-ig 5 000,Ft/fő/hónap, 2005. szeptember 1-től 2005. december 31-ig 5 250,- Ft/fő/hónap. A Közokt. tv. 19.§-ának (6) bekezdésében meghatározott, a pedagógusok szakkönyvvásárlásához kapcsoló támogatás összege 2005. évben 14 000,- Ft. A juttatást az érintett kör részére a Kormány által meghatározott feltételek szerint kell a fenntartónak biztosítani, melyre normatív támogatás 2005-től nincs. 4. A költségvetési törvényjavaslat a helyi kisebbségi önkormányzatok támogatására, a települési önkormányzaton keresztül évi 714 e Ft-ot biztosít. 5. A költségvetési létszámleépítést.

törvényjavaslat

anyagilag

ösztönzi

valamennyi

ágazatban

a

-

Továbbá forrást biztosít a gyermek és ifjúsági feladatok ellátására könyvtári és közművelődési érdeknövelő támogatásra könyvvizsgálatra kötelezett helyi önkormányzatok támogatására múzeumok szakmai támogatására szilárd burkolatú belterületi közutak burkolat-felújításának támogatására

6. A 2005. évi törvényjavaslat keretei között módosulnak a közalkalmazottak jogállásáról, a köztisztviselők jogállásáról szóló törvények, a közoktatási törvény, valamint az államháztartás működését szabályozó törvény.

Költségvetési bevételek alakulása A 2005. évi bevétel várhatóan 1 512 376 e Ft lesz. A 2004. évi eredeti előirányzatnál 80 809 e Ft-tal több. Az így mutatkozó bevételi többlet kialakulásában meghatározó a Városi Erzsébet Kórház rekonstrukciójához nyújtott 212 millió Ft céltámogatás, mint egyszeri bevételi többlet. Ha ezzel az egyszeri bevételi többlettel letisztítjuk, akkor 131 millió Ft-tal kevesebb a 2005. évi várható bevétel a 2004. évi eredetileg tervezett bevételeknél. A javasolt iparűzési adó a 2004. évre tervezettnél mintegy 30 millióval kevesebb. Kevesebb a normatív támogatás is az előző évhez viszonyítva. Ennek oka, hogy a fajlagos összeg nem emelkedett, a feladatmutató pedig az oktatási intézményekben csökkent. Évről-évre csökken a lakosságszám is. A költségvetés tárgyalása – illetve vitája során még a normatívák fajlagos összegei változhatnak, amelyek a költségvetésünk pozícióját javíthatja. A 2005. évi javaslat ingatlanértékesítésként a már meglévő szerződések 2005. évre esedékes bevételeit tartalmazza. Nagy hangsúlyt kell fektetni arra, hogy a saját bevétel kiesés pótlásának módját megtaláljuk.

Költségvetési kiadások A 2005. évi kiadás várhatóan 1 714 102 e Ft. Az előterjesztés a költségvetési intézmények és Kht-k által benyújtott igényeket tartalmazza. Tartalmazza a közalkalmazottak és köztisztviselők illetményrendszerének változását, valamint a Képviselő-testület által vállalt kötelezettségeket. A költségvetési egyensúly megteremtéséhez törekedni kell a saját bevételi források növelésére, ugyanakkor számolhatunk azzal, hogy 2005. évben a költségvetési egyensúly megtartásához nagyobb hitel felvételére lesz szükség ahhoz, hogy a város működőképességét fent tartsuk és a vállalt fejlesztési kötelezettségeinket teljesíteni tudjuk. Zirc, 2004. november 16.

Horváth László polgármester

Zirc Városi Önkormányzat 2005. évi koncepciójában

Javasolt bevételi főösszeg

1 512 376 e Ft

Javasolt kiadási főösszeg

1 714 102 e Ft

HIÁNY:

201 726 e Ft

HATÁROZATI JAVASLAT

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta a 2005. évre szóló költségvetési koncepciót, és azt a vitában elhangzottak figyelembevételével elfogadja, alkalmasnak tartja a költségvetési tervező munka alapjának. A hiány lefedésére az alábbi intézkedések végrehajtása szükséges: 1. A Reguly Antal Általános Iskola esetében a nem kötelező óraszámokat csökkenteni kell. Az intézmény vezetője tegyen javaslatot erre, illetve a közalkalmazotti és egyéb munkavállalói létszám csökkentésére. 2. A város más intézményeiben is létszámleépítés végrehajtása szükséges, ezért az intézmények vezetői tegyék meg erre vonatkozó javaslataikat. 3. Az intézmények költségvetési kiadási előirányzatának normatíváival való lefedettségét növelni kell a kiadások csökkentésével. 4. Megvizsgálandó a Tanuszoda üzemeltetésének bérbeadása 5. Hosszú távú stratégiai programként megfontolandó a Tourinform Iroda részben önálló költségvetési intézményként való megszüntetése, és a feladat átcsoportosítása a Városi Könyvtár és Művelődési Központhoz. A Képviselő-testület felkéri a Polgármestert, hogy a 2005. évi költségvetési rendelettervezetet a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvény kihirdetését követően 2005. február 15-ig a könyvvizsgáló jelentésével együtt nyújtsa be a Képviselőtestületnek.

Felelős: Horváth László polgármester Határidő: 2005. február 15.

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Körzeti Igazgatási feladatok 751142 adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS - Okmányiroda - Építésügyi Hivatal - Gyámhivatal Összesen:

31 784 5 fő 5 fő 5 fő 15 fő

A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér, bérpótlék, 13. havi juttatás, jubileumi jutalom, munkaruha, közlekedési költségtérítés, továbbtanulás támogatása, továbbképzés, megbízási díj (Piedl Éva), étkezési hozzájárulás (utalvány 4 000,- Ft, természetbeni 8 000,- Ft) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

9 853

29% társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 3 450,- Ft / fő /*11 hó egészségügyi hozzájárulás 2 250,- Ft / fő /* 1 hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁS Készletbeszerzés - irodaszer, nyomtatvány - könyv, folyóirat - kisértékű tárgyi eszköz Szolgáltatások - nem adatátviteli célú távközlés - karbantart. kisjavítás, szolg. - egyéb üzemeltetési fenn. szolg. - vásárolt közszolgáltatás Különféle dologi kiadás - vásárolt termékek, szolg. ÁFA - belföldi kiküldetés

4 444 720 200 200 320 2 147 870 300 377 600 1 350 720 630

Egyéb dologi kiadás

156

Egyéb folyó kiadás

71

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Önkormányzat igazgatási tevékenysége 751153 adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS - Polgármester - Alpolgármester - Jegyző - Aljegyző - Igazgatási dolgozók Összesen: Képviselők Külsős bizotts. tagok

83 701 1 fő 1 fő 1 fő 1 fő 31 fő 35 fő 13 fő 13 fő

A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér, bérpótlék, 13. havi juttatás, jubileumi jutalom, munkaruha, közlekedési költségtérítés, továbbtanulók támogatása, továbbképzés, rendkívüli munkavégzés, képviselők tiszteletdíja, külsős bizottsági tagok díja, költségtérítések, étkezési hozzájárulás (utalvány 4 000,- Ft, természetbeni 8 000,- Ft) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

24 982

29% társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 3 450,- Ft / fő /* 11 hó egészségügyi hozzájárulás 2 250,- Ft / fő /* 1 hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁS Készletbeszerzés - irodaszer, nyomtatvány - könyv, folyóirat - hajtóanyag - egyéb készlet Szolgáltatások - nem adatátviteli célú távközlés - adatátvitel - bérleti és lízing díjak - gázenergia - villamosenergia - víz- és csatornadíj - egyéb - karbantart. kisjavítás, szolg. - egyéb üzemeltetési fenn. szolg.

23 627 5 180 2 700 1 280 800 400 9 818 2 700 500 648 820 1 100 50 1 000 3 000

-2Különféle dologi kiadás - vásárolt termékek, szolg. ÁFA - belföldi kiküldetés - reprezentáció - reklám, propaganda kiadások

4 759 3 659 600 300 200

Egyéb dologi kiadások Egyéb folyó kiadások - munkáltató által fizetett SZJA - különféle adók, díjak egyéb befiz.

2 600 1 270 20 1 250

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Város- és községgazdálkodás 751845 adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS - Takarító - Gyepmester - Közcélú - Közhasznú Összesen:

9 443 2 fő 1 fő 3 fő 3 fő 9 fő

A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér, bérpótlék, 13. havi juttatás, megbízási díj (esküvői szolgáltatás, buszváró takarítás), étkezési hozzájárulás (utalvány 4 000,- Ft, természetbeni 8 000,- Ft) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

3 195

29% társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 3 450,- Ft / fő /* 11 hó egészségügyi hozzájárulás 2 250,- Ft / fő /* 1 hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁS Készletbeszerzés nagyobb tételeket kiemelve - hajtó, kenőanyag - anyag, kisértékű eszközök Szolgáltatások nagyobb tételeket kiemelve - bérleti és lízing díjak - szállítási szolgáltatás - villamosenergia - víz- és csatornadíj - karbantart. kisjavítás, szolg. - egyéb üzemeltetési fenn. szolg. Különféle dologi kiadás - vásárolt termékek, szolg. ÁFA - belföldi kiküldetés - reprezentáció - reklám, propaganda Egyéb folyó kiadások

11 340 91 60 31 8 244 690 200 1 050 1 150 500 4 654 2 995 1 697 120 200 978 10

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Sportfeladatok 926029 adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS

-

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

-

DOLOGI KIADÁS Szolgáltatások - egyéb üzemeltetési szolg. Különféle dologi kiadás - vásárolt termékek, szolg. ÁFA - egyéb dologi kiadások

500 100 100 400 77 323

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Sportpálya üzemeltetés 926029 adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS

-


-

DOLOGI KIADÁS

1 500

Szolgáltatások nagyobb tételeket kiemelve - bérleti és lízing díj - gázenergia - villamosenergia - víz- és csatornadíj - karbantart. kisjavítás, szolg. - egyéb üzemeltetési szolg.

1 220 300 200 400 200 20 100

Különféle dologi kiadás - vásárolt termékek, szolg. ÁFA

280

280

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Polgárvédelmi feladatok 751670 adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS

-


-

DOLOGI KIADÁS

565

Készletbeszerzés nagyobb tételeket kiemelve - irodaszer, nyomtatvány - hajtó, kenőanyag

295

Szolgáltatások nagyobb tételeket kiemelve - nem adatátviteli célú távk. díj - karbantart. kisjavítás, szolg. Különféle dologi kiadás - vásárolt termékek, szolg. ÁFA Egyéb folyó kiadások

23 272 125 100 25 105 105 40

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Tourinform Iroda 633215 adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS Összesen:

3 275 1 fő 1 fő

A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér, bérpótlék, 13. havi juttatás, továbbtanulók támogatása, étkezési hozzájárulás (utalvány 4 000,- Ft, természetbeni 8 000,- Ft) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

982

29% társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 3 450,- Ft / fő / *11 hó egészségügyi hozzájárulás 2 250,- Ft / fő /*1 hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁS Készletbeszerzés nagyobb tételeket kiemelve - irodaszer, nyomtatvány - könyv, folyóirat - szakmai anyagbeszerzés

1 521 150 65 70 15

Szolgáltatások nagyobb tételeket kiemelve - nem adatátviteli távközl. díjak - adatátviteli távközl díjak - villamosenergia - karbantart. kisjavítás, szolg. - egyéb üzemeltetési fenn. szolg.

750 380 40 130 80 120

Különféle dologi kiadás - vásárolt termékek, szolg. ÁFA - belföldi kiküldetés - reklám, propaganda - egyéb dologi kiadás

228 30 343 20

621

MŰKÖDÉSI BEVÉTEL - Működési célú pe. átvétel M-i Turisztikai Hivatal - Saját bevétel

1 500 1 200 300

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZAT Oktatási és civil kapcsolatok referense 926018 adatok ezer Ft-ban SZEMÉLYI JUTTATÁS Összesen:

3 063 1 fő 1 fő

A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér, bérpótlék, 13. havi juttatás, munkaruha, étkezési hozzájárulás (utalvány 4000,- Ft, természetbeni 8 000,- Ft) összegeit tartalmazza. MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK

956

29% társadalombiztosítási járulék 3% munkaadói járulék 3 450,- Ft / fő /* 11 hó egészségügyi hozzájárulás 2 250,- Ft / fő /* 1 hó egészségügyi hozzájárulás DOLOGI KIADÁS

600

Készletbeszerzés nagyobb tételeket kiemelve - irodaszer, nyomtatvány - könyv, folyóirat

100

Szolgáltatások nagyobb tételeket kiemelve - egyéb üzemeltetési fenn. szolg. Különféle dologi kiadás - vásárolt termékek, szolg. ÁFA - reprezentáció - reklám, propaganda

80 20 300 300 200 98 40 62

5. sz. melléklet

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA adatok ezer Ft-ban Cím szám

1

Alcím szám

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: 751845 Esküvői szolgáltatás 751153 Okmányiroda bevétele 8 Népjóléti feladatok 851242 Központi ügyelet Iskola eü. Védőnői szolgálatra 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. Tourinform műk. Községektől PV feladatra 751845 Csatorna érd. hozzáj. Munkaügyi Központ Gáz érdekeltségi hozzájár. Kisház árbevétel Könyvvizsgálati pályázat Hitelfelvétel 751845 Tourinform Iroda hird. Bírság Kamatbevétel Pénzmaradvány Megy.Önk.eltérő tag. tám.. Közlekedési támog. Nemzeti Kult. Ör.Min. Könyvtár költ. Otthonteremtési támogatás 751977 ÁFA visszatér. műk. Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg. Közcélú foglalkoztatottak támogatása EU önerő Alap okt. int. Ügyviteli rendszer vásárlás Kisebbségi Önk. tám. SZJA norm. módon elosz.

2004. évi eredeti előir.

2004. évi hatályos előir.

2004. évi várható teljesítés

2005. évi javaslat

250 3 000

250 3 000

170 2 500

250 3 000

6 650 600

9 477 754

9 477 754 4 344

9 477 754 10 426

2 000 1 000 200 6 972 1 764 2 000

2 000 1 200 200 8 337 1 764 2 505 200 177 75 000 300 1 600 1 000 35 911 3 600 1 500 3 000 4 927

2 000 1 200 200 9 200 2 154 2 505 200 177 45 000 300 2 400 1 000 35 911 3 600 1 162 3 000 4 927 107 304 994 8 027 22 420

2 000 1 200 200 1 500 2 901 1 000 200 0 0 300 2 000 1 000 17 218 3 600 1 200 0 0 0 291 657 8 484 19 980 0 1 159 0 714 99 977

75 000 300 1 600 1 000 20 386 3 600 1 500 3 000

302 738 7 910 19 890 2 900

714 100 788

302 754 7 910 19 890 2 900 407 1 730 714 100 802

407 1 730 714 102 933

Int. műk. bev.

Önk. saj. műk. bev.

Felh. és tőkej.

2005. évi javaslatból Önkorm Egyéb átvett ktgvet. TB Műk. Felhalm tám. alapból célra célra

Hitelek, Pénzforg. ért.pap. nélküli

250 3 000 9 477 754 10 426 2 000 1 200 200 1 500 2 901 1 000 200

300 2 000 1 000 17 218 3 600 1 200

291 657 8 484 19 980 1 159 714 99 977

-2 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

SZJA SZJA helyben maradó rész Közműfejl. hozzájárulás Címzett támogatás Pályázati Zircért Alapítvány tám. (Kisebbség) ÖNHIKI TERKI: Benedek Elek Óvoda nyílász. CÉDE: Zirci Erzsébet Kórház rekonstr. Temető felújítás Zöldfelület növelés Helyi közforgalmú közlekedés tám. Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Létszámcsökkentéses pályázat tám. Átvett pe. (munkáltatói lakásalap) Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Községektől átvett pénzeszköz Jubileumi hársfasor Vállalkozói Iroda kialakítás 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 701015 Helység bérleti díj Földbérlet Bérleti díj (Akli) Közterület foglalás Lakbér Kamatmentes kölcsön 701015 Bakonykarszt bérl.d. Bakonykarszt bérleti díj

2004. évi eredeti előir. 134 368

3 000 3 750

155 559 36 478 1 411 100 276 425 32 050

10 000 500 4 528 528 577 200 500 8 870 3 806



2005. évi javaslat

134 368

134 368

1 426 72 000

12 500 3 204 4 662 3 000 3 750 283 136 12 236 0 155 559 37 905 1 411 100 276 425 32 050 1 096 225 10 000

1 642 72 000 635 50 12 500 3 204 4 662 3 000 3 750 283 136 12 236 650 140 000 44 000 800 100 276 425 41 000 1 096 225 10 000

53 503 80 865 0 212 000 0 0 0 0 8 508 0 0 0 0 0 0 127 735 44 082 602 0 287 473 40 476 0 0 0

500 4 528 528 577 200 125 500 8 870 3 806

600 3 500 528 577 450 150 500 8 870 3 806

600 3 950 0 385 500 0 500 22 500 0

Int. műk. bev.


Felh. és tőkej.

2005. évi javaslatból Egyéb átvett Önkorm ktgvet. TB Műk. Felhalm tám. alapból célra célra

53 503 80 865 212 000

8 508

127 735 44 082 602 287 473 40 476

600 3 950 385 500 500 22 500


701015 Ingatlanértékesítés

9 110

24 110

19 000

5 675 -3

5 675 5. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban

Cím szám

Alcím szám

Megnevezés

751845 Osztalék Kisebbségi Önk. Bérleti díj EU parlamenti választás Telefon (Állategészségügyi Állomás) Környezetvédelmi bírság Építésügyi bírság Telephely engedélyezés Tandíjvisszatérítés MÖK UNIO-s csatl. Költségei Vp. M-i Önk. (Bulletin) MÖK (Kórház rekonstrukció) 20 éves Zirc Légy jó mindhalálig Pályázati csomag Bulletin hirdetés Szabálysértési bírság Szakértői díj Rendezvény bev. Unio-s csatlakozás Hulladékgazd. Terve Községektől I. András szoborra átvett pe. János-tanya vízvezetékre átv.pe. Gazdasági Minisztériumtól Bulletinra Telefonbeszélgetés Vízdíj Előző évi visszatérülés Hirdetési díj Zirc és Vidékében Hivatali gk. magáncélú használata Testvérvárosi találkozó Ifjúsági fórum Földhivatal Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen:

2004. évi eredeti előir. 100 80 0 400

2004. évi hatályos előir. 100 80 1 073 400 146 359 165 515 150 10 000 175 3 37 362 103 144 1 091 2 360 1 400 935 400

972 378 962 003

1 144 163

1 934 381

2 152 904

1 008 741

2004. évi várható teljesítés 105 200 1 073 100 146 359 12 165 780 150 10 000 175 3 37 362 189 136 13 1 600 2 360 1 400 935 400 800 3 2 231 100 1 211 180 2 1 123 759 1 034 160 2 157 919

2005. évi javaslat 100 200 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 083 238 965 474 2 048 712

Int. műk. bev.


Felh. és tőkej.

2005. évi javaslatból Önkorm Egyéb átvett ktgvet. TB Műk. Felhalm tám. alapból célra célra


100 200 100

32 185 83 672 115 857

450 000

6 375

541 343 536 336

450 000

6 375 1 077 679

20 657 326 788 347 445

11 601 18 678 30 279

3 859 0 3 859

0 0

17 218 0 17 218

Intézményi kv. támogatás korr. Mindösszesen

502 814

517 245

1 431 567

1 635 659

522 164 536 336 1 635 755 1 512 376

115 857

450 000

6 375

536 336 541 343

347 445

30 279

3 859

0

17 218

6. sz. melléklet

ZIRC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2005. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám 1

Megnevezés

1 751153 Önkorm. igazg. tev. 36 Ebből: Városfejlesztési referens 1 PR. Referens 1 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. 1 Ifjúságsegítő 3 751142 Körzeti igazg. Feladat 16 Ebből: Okmányiroda 5 4 Városüzemeltetési feladatok: 631211 Utak-hidak 751845 Város- és községgazd. 9 452052 Helyi közutak, alagutak 902113 Szemétszállítás 751876 Közvilágítás Szennyvíztelep szivattyú javítás Városüzemeltetési felad.össz: 5 926029 Sportpálya üzemeltetés 926029 Sportfeladatok 6 781670 PV feladatok 7 Tourinform Iroda 1 8 Népjóléti feladatok 853279 Rendszeres pénzb. ell. Rendszeres gyermekvéd.tám. Rendszeres szoc. segély Időskorúak járadéka Lakásfenntartási tám. Ápolási díj 853280 Eseti pénzbeni ell. Közlekedési támogatás Átmeneti szoc. segély Temetési segély Közgyógyellátás Rendkívüli gyerm.véd. tám. Köztemetés Központi ügyelet gépkocsi Népjóléti kiadások összesen: 9 751845 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat

2004. 2004. 2004. évi évi évi várh. ered.előir. hatály.előir teljesítés 119 966 2 664 1 039 3 566

128 688 2 664 1 039 3 566

131 983 2 664 1 039 3 566

39 441

39 613

38 613

132 109 1 516 800 700 4 660

817 227 828 1 059 3 515 14 000 407 247 626 1 516 800 700 4 660

1 461 192 125 1 059 4 215 14 000 407 213 267 1 300 600 700 4 500

200 13 800 6 800 350 1 300 7 200 80 1 500 1 100 600 1 400 2 000

200 13 800 6 800 350 1 300 7 200 80 1 500 1 100 600 1 400 2 000

200 11 800 7 600 370 1 000 9 200 140 1 500 1 100 700 1 400 2 000 148

36 330

36 330

22 520

23 885

114 594 0 3 515 14 000

2005. évi javaslat

Szem. jell. kiad.

Munkaad. terh. jár.

Dologi kiad.

2005. évi javaslatból Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Felhal Műk.cél Felhalm. juttat. kiad. kiad.

Hitelek, Tartalék ért. pap.

83 701 2 420 913 3 063 1 200 31 784 8 169

24 982 780 297 956 425 9 853 2 432

23 627

4 444 1 600

3 550 3 500

9 443

3 195

11 340

233 817

105 632

0 105 632

37 158

133 976 3 200 1 210 4 619 1 625 49 631 15 701 0 0 363 427 0 3 000 15 000 0 381 427 1 500 500 565 5 778 0 200 13 284 11 000 400 1 300 9 500 100 1 200 1 100 900 1 400 2 000 250 0 42 634

1 666

0

0

300

42 334

25 385

12 610

0

0

3 000

0

600

3 000 15 000 9 443

3 195

3 275

982

29 340 1 500 500 565 1 521

0

0

0

0 233 817

0

0

0

200 13 284 11 000 400 1 300 9 500 100 1 200 1 100 900 1 400 2 000 250

0

9 610

0

-2 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban

Cím Alcím szám szám

Megnevezés

fejlesztési hitel üzletrész kiváltása lakossági viziközmű hitel Kukoricaföldi viziközmű Hivatali gépkocsitörlesztés Ügyeleti gk. törlesztés Óvoda magastető Folyószámla hiteltörlesztés Kamat Forgalmi jutalék Vagyonbiztosítás Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés Előző évet érintő norm.tám.v.fiz. TÖOSZ tagdíj BÖSZ tagdíj ÖNHIKI Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Szeméttelep Bakonybél Városi Szakmai kitüntetés Vöröskereszt Városi Ösztöndíj Reguly A. Iskola Alapítvány WINGS Darts Közbiztonsági Alapítvány Nyugdíjas Bányászok Alapítványa Bursa Hungarica (168/2002. IX.16.) Reguly Iskola (pihenőtábor) Bakonyi Természettud. Múzeum Parasztköltők Alapítványa Tűzoltó Egyesület támogatása Erdélyi kirándulás Bakony Polgárőrség Civil szerv. támogatása Sportegyesület támogatása Városi rendezvények

2004. 2004. 2004. évi évi évi várh. ered.előir. hatály.előir teljesítés 4 400 1 996 747 10 381 437 239 1 320

4 400 1 996 747 11 746 437 239 1 320

4 400 1 996 747 11 746 437 239 1 320

3 000 1 000 800 900 2 761 0 120 1 200

3 000 1 000 800 900 4 333 10 283 120 1 200 10 000 1 500 485 1 650 600 450 350 310 150 100 39 600 158 180 45 400 316 650 1 115 2 900 3 245

4 500 5 000 804 913 4 700 10 567 110 1 200 10 000 1 500 485 1 650 617 600 350 360 150 100 39 600 158 180 90 400 1 088 650 1 100 2 900 2 995

1 500 485 3 300 600 450 350 150 0 100 600 0 0 0 400 100 1 200 3 000 3 000

2005. évi javaslat 6 400 0 0 1 355 490 45 1 320 0 3 000 4 000 1 000 1 150 6 500 0 120 1 200 0 1 500 485 0 600 450 300 0 250 100 0 800 0 0 0 400 0 200 1 200 3 000 1 550

Szem. jell. kiad.


Dologi kiad.


Hitelek, Tartalék ért. pap. 6 400

1 355 490 45 1 320 3 000 4 000 1 000 1 150 6 500 120 1 200 1 500 485 600 450 300 250 100 800

400 200 1 200 3 000 1 550

-3 6. sz. melléklet Adatok ezer Ft-ban

Cím Alcím szám szám

Megnevezés

Intelligens Önk. Orsz. Szöv. Kisvárosi Önk. Orsz. Szöv. Alapítványi tám. Vészhelyzetbe KHT támogatás (Uszoda) KHT támogatás (Városüzem.) Művészeti közösségek Ifjúsági alap Kamatmentes kölcsön Gimnázium karbantartás Gimnázium fűtéstámogatás Polgármesteri és bizottsági keret EU parlamenti választás Szak 2003. Pályázat Bakony Turizmusáért Egy. tagdíj Érdekelt. Alap (10/2002.VI.11.ÖK) Tagdíj (szemét) ISPA Tűzvéd. Alapítvány Minőségbiztosítás (CAF) Helyi közlekedés támogatása Testvérvárosi kapcsolatok Pénzügyi lebonyolítás össz.: Nyugáll. köztiszt. rész. szoc.ker. Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Belsőellenőri munkadíj Volt MHSZ működési költség Városi kiadványok Fűtési alapdíj Otthonteremtési támogatás Jubileumi Hársfasor Tartalék (SZJA terhére) Polgármesteri Hivatal össz.: 11 Német Kisebbségi Önkorm. Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen:

2004. 2004. 2004. évi évi évi várh. ered.előir. hatály.előir teljesítés

9 854 50 418 650 750 500 416 1 584 1 400 0 650 10 1 000 75 75 400 1 000 113 318 200 2 000 1 275 2 250 478 9 375

467 984 1 580 469 564 962 003 1 431 567

22 59 10 9 854 51 918 650 750 500 416 1 584 600 1 073 2 174 10 1 000 75 75 400 283 945 140 162 200 2 000 1 275 2 250 1 318 9 375 4927 225 0 625 231 1 687

22 59 10 9 854 51 918 650 750 500 416 1 584 1 073 2 720 10 1 000

283 945 146 485 200 1 228 608 2 250 1 318 9 250 4 927 225

2005. évi javaslat 22 59 0 12 200 54 880 500 750 500 0 1 584 1 450 0 600 10 1 000 75 75 400

Szem. jell. kiad.


Dologi kiad.


Hitelek, Tartalék ért. pap.

22 59 12 200 54 880 500 750 500 1 584 1 450 600 10 1 000 75 75 400

598 178 1 687

1 000 112 520 200 2 000 0 2 250 500 9 800 0 0 2 022 746 928 1 700

130 403 216

39 437 96

85 747 1 388

626 918 599 865 1 008 741 1 031 307 1 635 659 1 631 172

748 628 965 474 1 714 102

130 619 554 691 685 310

39 533 181 122 220 655

87 135 224 579 311 714

1 000

0

1 000 19 000 200 2 000

81 460

0

0

0

0

133 594

0

0

0 239 033

133 594

0

133 594

0

9 610

1 450

2 250 500 9 800

0 239 033 5 082 0 244 115

2 022 9 610 109 104

9 610 109 104 9 610 109 104

8. számú melléklet

INTÉZMÉNYEK 2005. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím- Alcím szám szám

2 1 2 3 4 5 6 8 9 3

Intézmény megnevezése

Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: Gaesz Reguly Antal Áltálnos Iskola Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda Városi Könyvtár és Műv. Közp. Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:




2005. évi javaslat

Intézm. műk. bev.

57 129

Önkorm. támog.

545 568 9 103 328 998

565 118 10 528 339 434

576 610 10 778 342 668

580 218 10 095 335 844

43 450

523 089 10 095 292 394

102 896 18 254 36 071 6 987 4 305 38 954 416 435 962 003

104 325 19 107 37 731 7 671 4 644 41 678 443 623 1 008 741

104 375 19 801 37 786 8 271 5 294 47 637 457 550 1 034 160

110 147 19 486 37 470 7 437 4 468 55 271 385 256 965 474

400 1 000 800 2 800 800 7 879 26 543 83 672

109 747 18 486 36 670 4 637 3 668 47 392 13 247 536 336

Ebből normatív

327 698 203 074 53 683 9 012 28 100

Norm. fedezett. %-a

2005. évi javaslatból TB Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Pénzforg. alaptól Működ. Felhalmotőkejell. nélküli átvett célra zási célra bevét. bevétel

62,65 0,00 69,45

33 829

48,92 48,75 76,63 0,00 0,00 71,38

327 698

61,10

326 788 326 788

18 678 18 678


INTÉZMÉNYEK 2005. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban

Cím- Alcím szám szám

2 1 2 3 4 5 6 8 9 3

Intézmény megnevezése

Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete ebből: GAESZ Reguly Antal Általános Iskola Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda Városi Könyvtár és Műv. Közp. Zeneiskola Stúdió KB Reguly Antal Múzeum Szociális Szolgáltató Központ Városi Erzsébet Kórház Intézmények mindösszesen:




2005. évi javaslat

Szem. Munkaad. jell.kiad. terh. jár.

2005. évi javaslatból Pénzeszközátadás Dologi Ellátottak kiadások Működési Felhal. és jut. célra felúj. célra

545 568 9 103 328 998

565 118 10 528 339 434

573 757 10 000 342 668

580 218 10 095 335 844

356 628 6 635 199 333

115 869 2 160 63 990

102 639 1 300 68 769

102 896 18 254 36 071 6 987 4 305 38 954 416 435 962 003

104 325 19 107 37 731 7 671 4 644 41 678 443 623 1 008 741

104 375 19 741 37 786 8 271 5 294 45 622 457 550 1 031 307

110 147 19 486 37 470 7 437 4 468 55 271 385 256 965 474

77 381 11 538 24 760 4 302 2 381 30 298 198 063 554 691

25 340 3 900 7 955 1 425 937 10 162 65 253 181 122

6 870 4 048 3 981 1 710 1 150 14 811 121 940 224 579

Felújítás

Felhalm. kiadás

5 082 3 752 556 774

5 082

Tartalék


2005. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Sorszám szám szám 1

1

4

Feladat megnevezése

Önkormányzat igazgatási tevékenysége 751153 Informatikai fejlesztés Belső ügyviteli rendszer pályázati önrész Okmányirodába ügyfélhívó rendszer telepítése Polg. Hivatalba tűzbiztos páncélszekrények Önkorm. Irodába kazettás magnó mikrofonnal+scanner Építésügy nyomtatócsere Fényképezőgép Városüzemeltetési feladatok Temető felújítás 751845 Vízbázis védelem Veszprém és térsége vízbázisvédelem ISPA pály. Készít. Helyi védettség alá vont épületek pályázat saját erő Vállalkozásfejlesztési iroda kialakítá Játszótéri pályázat Orvosi Rendelő Városi Könyvtár költözés Külsős bizottsági tagok részére notebook vásárlás Informatikai eszk. pályázat saját erő Park, virágosítás pályázati saját erő Vadász u. aszfaltozása Benedek Elek Napköziotth. Óvoda nyílászáró csere ROP OVI Tündérmajor szennyvíztervezés Hulladéklerakó környezetvédelmi felülvizsgálata MHSZ Épületfelújítás Központi Ügyelet eszközfejlesztés Hivatali gépkocsi lízing Valler Ernő (elvezető csőhálózat kiépítése) Szabályozási terv SAPARD Belváros SAPARD Pintérhegy Polgármesteri Hivatal felújítás Deák F. u. 2. szám alatti kéményépítés átépítés Kinizsi u. játszótér felújítás PV számítógép Takarítógép

2004. évi eredeti előirányzat

2 093 1 000

4 500 1 068 1 700 500 10 672 1 000 0 779 2 485 2 464 2 562 1 059 3 000 2 063 1 500 1 250 0 67

2004. évi hat. előir.

2 093 1 980

172 0 4 564 1 068 0 500 10 672 0 16 779 2 540 2 464 2 562 1 059 15 3 150 2 063 500 6 783 3 603 67 1 600 14 500 5 000 6 060 2 461 350 156 60

2004. évi várható teljesítés 2 093 1 980

174 4 574 1 068

10 333 16 666 2 726 2 464 2 562 1 059 15 3 150 2 063 500 7 082 3 552 324 67 1 600 1 875 500 10 632 50 514 156 60

2005. évi javaslat

1 000 0 1 500 2 000 110 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 490 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Fejlesztési célú kiadás

2005. évi javaslatból Fejlesztési Felújítás Tartalék célú pénzeszk.átadás

Hiteltörlesztés

1 000 1 500 2 000 110 50

490

-2 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Sorszám szám szám


E Önkormányzat Otthonteremtési támogatás Gázcsatlakozó I. András szoborra pénzeszközátadás János-tanya vízvezeték építés Szeméttelep felülvizsgálat Jubileumi Hársfasor tervezés Szennyvíz Kossuth u. 63. Béke u. 8. Kórház rekonstrukció Hivatal szennyvíz rákötése Céltartalék Lakásalap Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt Bakonykarszt Rt. Szennyvíztisztító telep iszaphasznos. Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt terv kész. BÖSZ másodlagos vagyonhasznosítás Rendezési terv Bakonykarszt Rt. Vízbázís védelem Tartalék Bakonykarszt bérleti díjból Tartalék Pályázati saját erő Csapadékvíz tervdok. Címzett pályázat Városi településszerkezeti terv Reguly utca felújítás Petőfi utca felújítás Polgármesteri Hivatal nyílászáró csere Eszközfejlesztés ISPA pályázat Városi településszerkezeti terv II. ütem Reguly Antal Általános Iskola pályázati saját erő Ipari park tervezési költségük Hulladékgazdálkodási terv készítése 926029 Sportpálya felújítás Városüzemeltetési feladatok összesen

2004. eredeti előirányzat



10 000

5 4 927 140 1 600 1 247 1 800 225 255 169 96 662

5 4 927 140 1 878 1 247 1 800 235 255 169 96 662

19 775 16 730

14 269 14 269

16 624 16 624

3 045 27 657 300 2 500 5 000 5 000 3 000 1 000 6 107 1 750 3 000 2 000

99 194

0 22 264 0 2 500 4 250 4 250 0 0 6 107 1 750 3 407 0 3 000 150 223 550

13 764 2 500

6 107 1 750 3 407 3 000 150 202 711

2005. évi javaslat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 230 508 556 107 782 17 330 15 469 29 433 6 250 10 625 7 457 2 150 1 068 18 000 0 1 159 0 0 0 0 0 0 0 0 1 159 0 0 0 345 155


230 508 556 2 150


0

0

Hiteltörlesztés

105 632 17 330 15 469 29 433 6 250 10 625 7 457

2 150 1 068 18 000 1 159

0

0

0

0

0

105 632

1 159

239 033

490

-3 7. számú melléklet Adatok ezer Ft-ban Cím Alcím Sorszám szám szám


Fejlesztési célú hitel törlesztése Közműfejlesztési hozzájárulás Polgármesteri Hivatal összesen: Gépkocsi (ételszállító) Szakmai fejlesztés Kiviteli terv (PHARE pályázat) Reguly Antal Általános Iskola összesen: Szakmai fejlesztés Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen: IHM pályázat számítógép + bővítés + program Városi Könyvtár és Műv. Ház összesen: Szakmai fejlesztés Hangszerek Zeneiskola összesen: Erősítő Videómagnó Stúdió KB összesen: Tervdokumentáció Reguly Antal Múzeum Számítógép, monitor Családsegítő és Gondozó Szolgálat összesen: GAESZ mindösszesen: Boncasztal Nyomtató Orvosi lámpa Városi Erzsébet Kórház összesen: Önállóan gazdálkodó intézmények összesen: Mindösszesen:

2004. évi eredeti előirányzat

2004. évi mód. előir.

19 520 118 714

20 885 1 426 245 861

790 2 049

790 1 723

2 839 628 628

2 513 528 528

0

0

0

769

691 464 1 155

769


2005. évi javaslat

20 885 1 642 225 238


9 120 0 354 275

Hiteltörlesztés 9 120

239 033

0

0

105 632

9 610

3 752 556 556

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

774

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

287 3 465

0

287 3 465 0 3 752 556 556 0 0

774

0

774 0 774

0


0

0

0

0

0

0

0

0

0

4 236

4 196

0

0 0 0 0 0 0 0 0 5 082

5 082

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0 0 0

4 236

4 196

0

5 082

5 082

0

0

0

0

122 950

250 057

225 238

359 357

244 115

0

0

105 632

9 610


NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS 2005. ÉVBEN Sorszám

Hozzájárulás jogcíme

Fajlagos összeg

2 Települési igazg., kommunális feladatok 1 107 5 Körzeti igazgatási feladat 5/a Alaphozzájárulás 5/c Kiegészítés 473 5/b Okmányiroda 504 7 Üdülő helyi feladatok 1,5 Szociális és gyermekjóléti a./ 540 ab 75 600 11 ac 90 000 Támogató szolgálat b./ 10200000 bb./ közösségi ellátások 5833333 Pénzbeli és természetbeni szociális és 9 gyermekjóléti ell. 11/be Időskorúak nappali intézményi ellátása 183 000 19/a Óvodai nevelés 180 000 19/b Kiegészítő hozzájárulás 18 000 20/aa Iskolai oktatás (1-4. Évf.) alaphozzájárulás 184 000 20/ab Iskolai oktatás (1-4. Évf.) kiegészítő hozzájár. 18 400 20/ba Iskolai oktatás (5-8. Évf.) alaphozzájárulás 193 000 20/bb Iskolai oktatás (5-8. Évf.) kiegészítő hozzájár. 19 300 21/aa Különleges gondozást igénylők ellátása alap 422 000 21/ab Különleges gondozást igénylők ellátása kieg. 42 200 21/b Gyógypedagógiai ellátás (9-10. évf.) 462 000 22/a Alapfokú művészeti feladatok 95 000 22/b Csoportos művészeti feladatok 58 000 25/a Óvodába, iskolába bejáró (12+38) 25 000 20 000 26/aa Óvodába, iskolába szervezett intézményi étk. 24/a Általános iskolai napközis foglalkozás 22 500 24/ba Különl. helyzetben lévő tanulók támogatása 20 000

Feladat mutató

Összesen

2005. évi bevétel Összesenből állami tám áteng. szja

7 345

8 130 915

8 130 915

424 18 243 472 090 7 345 65 15 1 1

2 000 000 9 425 520 9 194 472 708 135 3 966 300 4 914 000 1 350 000 10 200 000 5 833 333

2 676 856 3 316 459 911 115 6 883 980 3 936 916

2 000 000 9 425 520 9 194 472 708 135 1 289 444 1 597 541 438 885 3 316 020 1 896 417

40 215 215 294 206 394 209 31 2 17 265 34 150 300 172 23

29 176 224 7 320 000 38 700 000 3 870 000 54 096 000 3 790 400 76 042 000 4 033 700 13 082 000 84 400 7 854 000 25 175 000 1 972 000 3 750 000 6 000 000 3 870 000 460 000

2 196 000 38 700 000 3 870 000 54 096 000 3 790 400 76 042 000 4 033 700 13 082 000 84 400 7 854 000 25 175 000 1 972 000 3 750 000 6 000 000 3 870 000 460 000

29 176 224 5 124 000

Norm kötött Egyes jöv.pót Kisebbségi felhaszn. tám. kieg. Önk. tám.

-2

Hozzájárulás jogcíme 27 3 4 10 24/c 17/a 17/c 24/bd 26/ab 26/ac I/1 II/3 26/ba 26/bb

24/d 29 I/4 I/3aa I/3ab I/3b I/5 I/7 II/1

Helyi közművelődési feladatok Körjegyzőségek működése Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Lakáshoz jutás és lakásfenntartás feladatai Nemzeti etnikai kisebbségi program szerinti oktatás (43) Bölcsődei ellátás Ingyenes intézményi étkezés Integrációs nevelésben részt vevők Étkezés Kiegészítő támogatás ingyenes intézm étkez. Pedag. szakvizsga és tovább. (74+11) Szociális továbbképzés és szakvizsga Tanulói tankönyvvásárlás Kiegészítő ingyenes tankönyvtám. (1-4. Évf.) Kiegészítő ingyenes tankönyvtám. (5-8. Évf.) Kiegészítő ingyenes tankönyvtám. (Kisegítő) Kulturális, egyéb szabadid. És egészfej. Fel. Települési sportfeladatok Pedagógiai szakmai szolgálat (240+783) Szakmai fejl. (Óvoda, Kül.gond. Alapf.műv.1-4 Szakmai fej. (5-8.) Szakmai fejl. (5-8.) Minőségfejlesztési feladatok Diáksporttal kapcsolatos feladatok támog. Egyes jövedelempótló támogatások kieg. Kisebbségi Önkormányzat támogatása NORMATÍV ÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁS ÖSSZESEN:

Fajlagos összeg 1 227 299 936 3 816

Feladat mutató 7 345 12 25

45 000 462 900 31 500 60 000 30 000 60 000 15 000 22 300 2 400 3 600 7 200 9 600 300 219 720 2 600 1 950 4 550 2 500 1 300

302 15 1 3 203 31 104 11 734 109 146 179 734 7345 949 854 394 394 104 734

Összesen 9 012 315 3 599 232 95 400 8 481 237 13 590 000 6 943 500 31 500 180 000 6 090 000 1 860 000 1 560 000 245 300 1 761 600 392 400 1 051 200 1 718 400 220 200 1 608 555 683 280 2 220 400 768 300 1 792 700 260 000 954 200 19 980 000 714 000

4. számú melléklet 2005. évi bevétel Összesenből Norm kötött Egyes jöv.pót Kisebbségi állami tám áteng. szja felhaszn. tám. kieg. Önk. tám. 9 012 315 3 599 232 95 400 8 481 237 13 590 000 2 083 050 9 450 180 000 6 090 000 1 860 000

4 860 450 22 050

1 560 000 245 300 1 761 600 392 400 1 051 200 1 718 400 220 200

420 812 118 291 657 126

1 608 555 683 280 2 220 400 768 300 1 792 700 260 000 954 200 19 980 000 714 000 99 976 812

8 484 180 19 980 000

714 000

Zirci Tanuszoda Kht.

2005.évi költségvetés előkészítő munkáihoz Megnevezés:

Zirci Tanuszoda Közhasznú Társaság 8420 Zirc, Fáy András utca 27.

Az ellátott feladat:

kötelező

és

önként vállalt

Az ellátott feladathoz kapott normatíva: A Kht létszáma 7 fő Az ellátottak száma: 480 városi óvodás és iskolás látogatói létszámunk 27.000 fő

Bevételek A Kht saját bevétele - bérleti díj - intézményi ellátási díjak - alkalmazottak térítése - alptevékenységi szolgáltatás - egyéb bevétel Átvett pénzeszköz Egyéb bevételek Vállalkozási tev.bevétel Pályázat, támogatás

Bevételek összesen

ezer forintban

2004.várható

2005. Terv

11.500

12.200

1.600

1.800

2.200 2.000 525 17.825

2.400 2.200 500 19.100

2004. Várható 6.400 2.200 1.750 650 11.000

2005. Terv 6.800 2.400 2.000 690 11.890

340 6 40

360 10 44

260

200

Kiadások Személyi juttatás TB és munkaadói járulék Oktatási díj Személyi egyéb Személyi összesen: Dologi kiadás: - gyógyszer, vegyszer - irodaszer, nyomtatvány - könyv, folyóirat - tüzelő anyagok - hajtó, kenőanyagok - anyag, kisértékű eszközök - munkaruha, védőőr

- 2 oldal Tanuszoda Kht.

2004. Várható

2005. Terv

- egyéb készlet, beszerzés

452

256

Készletbeszerzés összesen:

1.008

870

- nem adatáv.célú távközlés - adatátv.távközl. - egyéb kommunális szolg. - vásárolt élelmiszer - bérleti és lizing díjak - szállítás - gázenergia szolg. - villamosenergia szolg. - víz és csatorna díjak - karbant.kisjav.szolg. - egyéb üzem.fenntart.szolg. - vásárolt közszolgáltatás - ételutalvány

190

210

1.000 1.600 300 280

1.400 1.800 320 300

1.000 252 4.622

1.200 300 5.530

327

320

42 800

50 300

1.169

670

54 72

60 80

126

140

5.146.600,-

5.177.000,-

17.825

19.100

Szolgáltatások összesen: Vásárolt term.sé szolg. ÁFA-ja Belföldi kiküldetés Reprezentáció Reklám és propaganda Egyéb dologi kiadások

Különf.dologi össz, Munkáltatói SZJA Különféle adók, díjak, egyéb Kamatkiadások, számlakezélés Kölcsön visszafiz.

Egyéb folyó kiad.össz.

Dologi kiadások összesen Kiadások összesen:

-3 oldalTanuszoda Kht.

Számottevő fejlesztésre a 2002.évben nem került sor. Ezt a következő évben sem tervezzük az anyagi lehetőségek hiánya miatt. Külső források lehetősége még ismeretlen, sem a megyei Sporthivatal lehetőségeit, sem a pályázati kiírásokat nem ismerjük még.

Zirc, 2002,november 28. Olaszy Csaba

REGULY ANTAL ÁLTALÁNOS ISKOLA

adatok ezer Ft-ban

SZEMÉLYI JUTTATÁS - pedagógus - ped.asszisztens - adminisztrátor - oktatástechnikus - iskolatitkár - tornatermi felügyelő - konyhai kisegítő - ételszállító - szakács - élelmezésvezető összesen:

199 333 72 4 2 1 1 1 10 1 3 1 96

fő fő fő fő fő fő részfoglalkozású ( 6 ó ) fő fő fő fő fő

A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér,bérpótlék,túlóra,helyettesítési díj, jubileumi jutalom, közlekedési költségtérítés, továbbképzés, pedagógus szakkönyvvásárlás étkezési hozzájárulás ( utalvány 4000, természetbeni 7500 ) összegeit tartalmazza.

63 990

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK 29 % társadalombiztosítási járulék 3 % munkaadói járulék 3 450 Ft / fő / hó egészségügyi hozzájárulás

DOLOGI KIADÁSOK

68 769

Készletbeszerzés nagyobb tételeket kiemelve - élelmiszer beszerzés - irodaszer,nyomtatvány - könyv ( könyvtári, tanulói ) - egyéb készlet

39 104

Szolgáltatások nagyobb tételeket kiemelve - gázenergia - villamosenergia - távhő - víz- és csatornadíj - egyéb( tanulóbérlet,postaktg.,szemétszállítás - vásárolt közszolgáltatás - erdei iskola

26 859 450 10 000 500 21 038 4 500 4 000 1 500 1 500 2 500 3 738 1 500

Különféle dologi kiadások ( ÁFA ) Egyéb folyó kiadások ( rehabilitációs hozzájárulás,gépkocsi kamat törlesztés,bankktg.)

8 000 627

FELHALMOZÁSI KIADÁS gépkocsi 2004.évi törlesztőrészlet szakmai fejlesztés

3 752 287 3 465

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL - intézményi ellátás díja ( gyerek ) - alkalmazottak térítése - alaptev.körében végzett szolg.( vendég ) - tanulói tankönyv - terembérleti díj - lakbér, vízdíj

Várható normatív hozzájárulás

43 450 14 663 7 204 10 283 4 000 2 500 400

203 074

Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde

SZEMÉLYI JUTTATÁS Óvoda - óvónő - gyermekfelügyelő - dajka - óvodatitkár - konyhai kisegítő Bölcsőde - óvónő - dajka összesen:

77 381 23 1 11 1 2

fő fő fő fő fő részfoglalkozású ( 4 ó )

4 fő 2 fő 44 fő

A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér,bérpótlék,jubileumi jutalom, közlekedési költségtérítés, továbbképzés, pedagógus szakkönyvvásárlás étkezési hozzájárulás ( természetbeni 7500 ) 25 340


6 870

DOLOGI KIADÁSOK Készletbeszerzés nagyobb tételeket kiemelve - irodaszer,nyomtatvány - szakmai anyag - egyéb készlet Szolgáltatások nagyobb tételeket kiemelve - gázenergia - villamosenergia - távhő - víz- és csatornadíj - egyéb ( postaktg.szemétszállítás)

965 150 400 300 4180 210 1000 1000 1000 300

Különféle dologi kiadások ( ÁFA )

1226

Egyéb folyó kiadások

FELHALMOZÁSI KIADÁS szakmai fejlesztés

499

556 556

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL

400


53 681

VÁROSI KÖNYVTÁR ÉS MŰVELŐDÉSI HÁZ SZEMÉLYI JUTTATÁS - könyvtáros - népművelő - takarító összesen:

11 538 4 1 1 6

fő fő fő fő

A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér,bérpótlék,közlekedési ktg.térítés, étkezési hozzájárulás ( utalvány 4000 ) összegeit tartalmazza.

3 900


DOLOGI KIADÁSOK

4 048

Készletbeszerzés nagyobb tételeket kiemelve - irodaszer,nyomtatvány - könyv,folyóirat

1600

Szolgáltatások nagyobb tételeket kiemelve - gázenergia - villamosenergia - egyéb ( szemétszállítás,postaktg.) - rendezvények,galéria,nyomdaktg. Különféle dologi kiadások ( ÁFA )


200 1200 2100 500 500 300 500 348

1 000

VÁROSI ZENEISKOLA SZEMÉLYI JUTTATÁS - pedagógus - iskolatitkár - takarító - portás összesen: megbízási szerződéssel

24 760 12 1 1 1 15

fő fő részfoglalkozású ( 4 ó ) fő részfoglalkozású ( 4 ó ) fő részfoglalkozású ( 4 ó ) fő

8 fő

A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér,bérpótlék,túlóra,helyettesítési díj, közlekedési költségtérítés, továbbképzés, pedagógus szakkönyvvásárlás étkezési hozzájárulás ( utalvány 4000 ) összegeit tartalmazza.

7 955


3 981

DOLOGI KIADÁSOK Készletbeszerzés nagyobb tételeket kiemelve - irodaszer,nyomtatvány - egyéb készlet Szolgáltatások nagyobb tételeket kiemelve - gázenergia - villamosenergia - vásárolt közszolgáltatás ( számlás óraadó ) Különféle dologi kiadások nagyobb tételeket kiemelve - ÁFA - belföldi kiküldetés Egyéb folyó kiadások

300 50 50 3491 250 140 2978 150 120 30 40

FELHALMOZÁSI KIADÁS

774

szakmai fejlesztés

774


800


27 329

STÚDIÓ KB SZEMÉLYI JUTTATÁS - szerkesztő megbízási szerződés

4 302 2 fő 1 fő

A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér,bérpótlék, étkezési hozzájárulás ( utalvány 4000,természetbeni 7500 ) összegeit tartalmazza.

1 425


1 710

DOLOGI KIADÁSOK Készletbeszerzés nagyobb tételeket kiemelve - szakmai anyag Szolgáltatások nagyobb tételeket kiemelve - jogdíjak - vásárolt közszolgáltatás

100 50 1350 350 800

Különféle dologi kiadások - ÁFA


260 260

2 800

Reguly Antal Múzeum és Népművészeti Alkotóház SZEMÉLYI JUTTATÁS - tárlatvezető - műtárgyraktáros - tárlatvezető

2 381 1 fő részfoglalkozású ( 4 ó ) 1 fő részfoglalkozású ( 6 ó ) 1 fő részfoglalkozású ( 36 ó ) 1 fő megbízási szerződés

A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér összegét foglalja magában.

937


1 150

DOLOGI KIADÁSOK Készletbeszerzés nagyobb tételeket kiemelve - tüzelőanyag - szakmai anyag - egyéb készlet Szolgáltatások nagyobb tételeket kiemelve - villamosenergia - víz- és csatornadíj - vásárolt közszolgáltatás

379 120 108 112 662 200 120 100

Különféle dologi kiadások - ÁFA

109 109


800

Szociális Szolgáltató Központ

SZEMÉLYI JUTTATÁS - szakalkalmazott - műszaki,technikai - takarító - védőnő összesen:

30 298 13 1 1 5 20

fő fő fő fő fő

A személyi juttatás előirányzata a részletezett álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér,bérpótlék,közlekedési ktg.térítés,étkezési hozzájárulás ( utalvány 4000, természetbeni 7500 ) összegeit tartalmazza.

10 162


14 811

DOLOGI KIADÁSOK Készletbeszerzés nagyobb tételeket kiemelve - élelmiszer - könyv,folyóirat - hajtó-,kenőanyag - egyéb készlet Szolgáltatások nagyobb tételeket kiemelve - vásárolt élelmezés

1925 200 100 350 340 10346 7979

- gázenergia - villamosenergia - vásárolt közszolgáltatás

142 168 480

Különféle dologi kiadások

2297

- ÁFA

1895

Egyéb folyó kiadások

243


7 879


32 526

GAESZ

SZEMÉLYI JUTTATÁSOK - szakalkalmazott

6 635 4 fő

A személyi juttatás előirányzata az álláshelyeken lévő dolgozóknak járó törvény szerinti alapbér, bérpótlék, közlekedési ktg.térítés,,jubileumi jutalom, étkezési hozzájárulás ( utalvány 4000, természetbeni 7500 ) összegei tartalmazza.

2 160


1 300

DOLOGI KIADÁSOK Készletbeszerzés nagyobb tételeket kiemelve - irodaszer,nyomtatvány - könyv,folyóirat Szolgáltatások nagyobb tételeket kiemelve - távközlési díjak - villamosenergia Különféle dologi kiadások

500 200 200 500 200 120 200

- ÁFA Egyéb folyó kiadások

150 100

Családsegítő- Gondozó és Gyermekjóléti Szolgálat

SZEMÉLYI JUTTATÁS Házi segítségnyújtás Nappali szociális ellátás, szociális étkeztetés Családsegítés

2 193 4 956 13 008 20 157

MUNKAADÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK Házi segítségnyújtás Nappali szociális ellátás, szociális étkeztetés Családsegítés

747 1 683 4 260 6 690

DOLOGI KIADÁSOK Házi segítségnyújtás Nappali szociális ellátás, szociális étkeztetés Családsegítés

10 389 0 2 000 12 389

INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTEL Házi segítségnyújtás

670

Nappali szociális ellátás, szociális étkeztetés - ebből alkalmazotti Családsegítés

6 153 400 0 6 823

„Zirci Városüzemeltetés” Oktatási és Szolgáltató Közhasznú Társaság 8420 Zirc Alkotmány u.5. Tel.: 88 414 394 Adóigazgatási szám: 20768474 – 2 - 19 Bankszámlaszám: Takarékszövetkezet Zirc 73900030 - 10011324

A Zirci Városüzemeltetés Kht 2005. évre szóló tervezett kiadásai és bevétele

I.

KÖLTSÉGEK

Dologi kiadások Dolgozók eü. alkalmassági vizsgálati díja Tűzoltó készülékek hitelesítési díja IM letétbe helyezési díj Súlyadó IGY 341 frsz.tgk. Üzemanyag IGY 341 frsz,tgk. Kötelező biztosítási díj IGY 341 frsz.tgk. Szervizköltség IGY 341 frsz,tgk Bérkönyvelési szolgáltatás díja Könyvvizsgálói díj Szakfolyóiratok, könyvek vásárlása Számítógépek karbantartási díja Szemét szállítás Villamos energia díj Vízdíj Vezetékes telefon díja Mobiltelefon díj Munkaruha, védőruha Településszolgáltatási Egyesületi tagdíj Üzemanyag munkagépekbe Fűtés Alkotmány u. 5. Biztosítás Alkotmány u.5.Irodaház Postaköltség Takarítószemélyzet képzése Kiküldetési rendelvény, útiköltség., bérlet Szakmai továbbképzés Bankköltség Műszaki szakértői díj ( munkahelyi kockázatértékelés) Összesen:

150.000 Ft 46.000 Ft 10.000 Ft 30.000 Ft 358.000 Ft 73.000 Ft 72.000 Ft 825.000 Ft 370.000 Ft 85.000 Ft 65.000 Ft 58.000 Ft 204.000 Ft 18.000 Ft 182.000 Ft 88.000 Ft 265.000 Ft 60.000 Ft 54.000 Ft 158.000 Ft 48.000 Ft 55.000 Ft 84.000 Ft 220.000 Ft 120.000 Ft 151.000 Ft 85 000 Ft 3.934.000 Ft/év

1.

Bér és járulékai Bruttó bér ( 57 500 Ft/hó minimálbérrel számolva ) Éjszakai műszakpótlék TB járulék ( 18 + 11 = 29 % ) Munkaadói járulék ( 3 % ) EHO Ételjegy

1.314.800 Ft/hó 10.000 Ft/hó 384.192 Ft/hó 39.744 Ft/hó 62.100 Ft/hó 63.000 Ft/hó

Összesen:

1.873.836 Ft/hó

Bér és járulékai összesen

24.224.768 Ft/év

Bevételek Lakbérből (külön számlán vezetve NEM TÁMOGATÁS !) Közös költség: Lakbér bevétel:

168 000 Ft/hó 57 874 Ft/hó 110 126 Ft/hó

2 016 000 Ft/év 694 488 Ft/év 1 321 512 Ft/év

Iroda bérletből Egyéb vállalkozási tevékenységből Összesen:

180.000 Ft/év 600.000 Ft/év 780.000 Ft/év

Munkaügyi központtól támogatás: Mindösszesen:

300.000 Ft/év 1.080 000 Ft/év

1.1. Az alaptevékenység ellátásához szükséges támogatás mértéke: Dologi kiadások Bérköltség és illetmény Bevételek Támogatás mértéke:

3.934.000 Ft/év 24.224.768 Ft/év 1.080.000 Ft/év 2.256.564 Ft/hó

27 078 768 Ft/év

A támogatás mértékét a közvetített szolgáltatások mértékével meg kell emelni. 1.2. Hó eltakarítási és síkosság mentesítési munkák végzésére támogatás: 2005. 01 hó, 02 hó, 03 hó, 04 hó, 12 hónapokra 2004-05. évre szóróanyag előleg

1.506.500 Ft/hó

7.532.500 Ft/év 1.500.000 Ft/év

2.

1.3. Köztisztaság, parkfenntartási munkák végzésére támogatás: ( + 4 % -os emeléssel számolva ) 2005. év összesen:

736.424 Ft/hó

8.837.088 Ft/év

1.4. A karbantartási anyagokra a támogatás mértéke: Reguly Antal Általános Iskola Benedek Elek Óvoda Nevelési Tanácsadó Összesen:

II.

90.000 Ft/hó 40 000 Ft/hó 5 000 Ft/hó 135.000 Ft/hó

1.620.000 Ft/év

TEMETŐ

Bevételek: Temető fenntartási hozzájárulásból Temetkezési váll. által fizetendő hozzájárulás Síremlék állítási engedélyezésből Hűtési díjból Lejárt sírhelyek újraváltásából Új sírhelyek vásárlásából

1.080.000 Ft/év 240.000 Ft/év 30.000 Ft/év 70.000 Ft/év 320.000 Ft/év 400 000 Ft/év

Összesen:

2.140.000 Ft/év

Kiadások: Magyar Temetkezés című újság előfizetése Konténer fűtési költsége (8 db pb palack) Villamos energia díj Vízdíj Szemétszállítási díj Munkagépek üzemanyaga Mobiltelefon Nyomtatvány irodaszer Temető tisztítószer OTEI tagdíj

20.000 Ft/év 27.500 Ft/év 98.500 Ft/év 110.000 Ft/év 420.000 Ft/év 48.000 Ft/év 35.000 Ft/év 18.500 Ft/év 16.500 Ft/év 56.000 Ft/év 3.

Temető karbantartás anyagköltsége Temető egyéb anyagköltsége Temetőgondnok bérköltsége NYBA és EBA EHO MAJ Étk. tér. díj

86.000 Ft/év 90.000 Ft/év 1.196.000 Ft/év 346.840 Ft/év 41.400 Ft/év 35.880 Ft/év 42.000 Ft/év

Összesen:

2.688.120 Ft/év

A temető üzemeltetéséhez a támogatás mértéke: 2 688 120 Ft - 2 140 000 Ft = 548 120 Ft/év

III.

NYILVÁNOS ILLEMHELY ÜZEMELTETÉSE

Dologi kiadások: Villamos energia Víz díj Eü. papír Papír kéztörlő Tisztítószerek Szemétszállítás Eü. alkalmassági vizsgálat 2 db munkaköpeny, cipő Karbantartási anyagokra Eü. meszelés Fűtési díj

97.750 Ft/év 98.000 Ft/év 59.500 Ft/év 57.000 Ft/év 48.300 Ft/év 38.800 Ft/év 25.000 Ft/év 18.000 Ft/év 48.000 Ft/év 25.000 Ft/év 55.000 Ft/év

Összesen:

570 350 Ft/év

Alkalmazottak bérköltsége: 2 fő bruttó bére (minimálbér 57 500 Ft-al számolva) TB járulék Munkaadói járulék EHO Ételjegy

115.000 Ft/hó 33.350 Ft/hó 3.450 Ft/hó 6.900 Ft/hó 7.000 Ft/hó

Összesen:

165 700 Ft/hó

4.

Bér és járulékai Dologi kiadások

2.140.200 Ft/év 570.350 Ft/év

Összesen:

2.710.550 Ft/év

Bevétel használati díjakból (48 Ft + Áfa ) 20% -os használati díj emelés! (8500 alk.) Támogatás mértéke: 191.879 Ft/hó

408.000 Ft/év 2.302.550 Ft/év

IV Közhasznú munkások munkavégzésének felügyelete és irányítása 1.Közmunkások foglalkoztatásának bérköltsége: (10 fő átlagos foglalkoztatásra 57 500 Ft minimálbérrel számolva)) Bruttó bér TB járulék 29% EHO MAJ 3% Étk. térítési díj Összesen:

575.000 Ft/hó 166.750 Ft/hó 34.500 Ft/hó 17.250 Ft/hó 35.000 Ft/hó 828.500 Ft/hó

9.942.000 Ft/év

2. A Veszprém Megyei Munkaügyi Központ támogatása 10 fő után: 538.525 Ft/hó

6.462.300 Ft/év

3. Önkormányzati támogatás a közhasznú foglalkoztatottak bérköltségének fedezetére

289.975 Ft/hó

3.479.700 Ft/év

4. Közmunkások irányításának: költség támogatása

115.135 Ft/hó

1.381.620 Ft/év

5. A közmunkásokkal kapcsolatos dologi kiadásokra, a Kht meg növekedett költségeire havonta a támogatás mértéke: 50.000 Ft/hó

600.000 Ft/év

6. Rendszeres Önkormányzati: támogatás mértéke 455.110 Ft/hó

5.461.320 Ft/év

5.

A 2004-es évi támogatás mértékének összege: I,

1.1 Alaptevékenység támogatása: 1.2 Hó eltakarítás: Szóróanyag: 1.3. Park, köztisztaság: 1.4. Karbantartási anyagokra

2.256.564 Ft/hó 736.424 Ft/hó 135.000 Ft/hó

II, Temető üzemeltetés

27.078.768 Ft/év 7.532.500 Ft/év 1.500.000 Ft/év 8.837.088 Ft/év 1.620.000 Ft/év 548.120 Ft/év

III, Nyilvános WC üzemeltetése

191.879 Ft/hó

2.302.550 Ft/év

IV, Közmunkások foglalkoztatásának támogatása

455.110 Ft/hó

5.461.320 Ft/év

3.774.977 Ft/hó

54.880.346 Ft/év

Összes támogatás:

Készítette:

Schreindorfer Károly Kht ügyvezető Zirc, 2004. november 2.

6.

ELŐ TERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 29-i ülésére

Recommend Documents