ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 30-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2009. november 30-i ülésére

Tárgy: A Zirc Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciója, 2009. évi várható teljesítési adatok Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés tartalma: határozati javaslat Szavazás módja: egyszerű többség Az előterjesztés készítésében részt vett: GAESZ, Pénzügyi Osztály, Zirc Városi Erzsébet Kórház-Rendelőintézet Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Ügyrendi, Helyi közéleti, Kistérségi és Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága; Pénzügyi Ellenőrző és Gazdasági Bizottság; Oktatási, Kulturális és Ifjúsági Bizottság; Egészségügyi Szociális és Sport Bizottság

Láttam:

dr. Árpásy Tamás jegyző

Tisztelt Képviselő-testület! A Kormány ebben az évben meglepően korán, 2009. szeptember 11-én terjesztette az Országgyűlés elé a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot. E törvényjavaslat a - 2009. évhez képest - mintegy 120 milliárd forinttal kevesebb forrást juttat az önkormányzatoknak. Ezt némiképp csökkenti a járulékcsökkenésből, (itt azonban nem kerül megemlítésre az általános forgalmi adó általános kulcsának megemelése) az állítólagos gyermeklétszám csökkenésből, feladat elvonásokból származó kiadás megtakarítás. Így az elvonás nettó mértéke 85 milliárd forintra becsülhető. A Kormány állítása szerint a csökkenés csupán 4,8 %-os, ami nem éri el az állítólagos kiadáscsökkenés mértékét. A nettó 85 milliárd forint közel 60 %-a hazai fejlesztések felfüggesztéséből adódik. A költségvetési javaslat indoklása szerint a támogatások elsősorban ott csökkennének, ahol a hatékonyság fokozása érdekében egyes feladatok – más szervezési megoldással – kikerülnek az önkormányzati körből, például az adóigazgatásnál (helyi iparűzési adó kérdése, mely élénk vitákat váltott és vált ki, hiszen nem minden önkormányzatnál járnak érdemi költségcsökkenéssel, ugyanakkor nehéz helyzetbe hozhatja az önkormányzati likviditást, ami újabb hitelek felvételéhez vezethet, melynek többlet kamatterhei jelenhetnek meg), vagy megszűnnek bizonyos jegyzői feladatok. Emellett a szakmai szabályozás esetleges változását említik, valamint, hogy növelni lehetne az önkormányzatok, mint fenntartók mozgásterét (pl. egyes közoktatás-szervezési és szociális szakellátási előírások rugalmasabbá tételével). További lehetőség bizonyos szolgáltatások esetében – az ellátottak magasabb arányú tehervállalása (pl. a térítési díjrendszer átalakítása a művészetoktatásnál, a gyermek- és szociális étkeztetésnél). Kérdés, hogy milyen mozgástere marad azon önkormányzatoknak (köztük Zirc Városi Önkormányzatnak), ahol a korábbi években megtörténtek a létszámleépítések, feladatracionalizálások. Az önkormányzat intézmények működtetését adta át a Megyei Önkormányzatnak, intézményeket szervezett át, társulásokat alakított a hatékonyabb feladatellátás és a jobb finanszírozás reményében? Az önkormányzatoknak megvan ugyan a saját bevétel növelési lehetősége helyi adók (egyes adónemek esetében), térítési díjak emelésével. Ugyanakkor nem szabad megfeledkeznünk a recesszióból adódó helyiadó-kiesésről sem. DE! A település lakosságának is véges a tűrőképessége. Annak a lakosnak, aki a központi és a helyi nyomásnak is egyaránt ki van téve. Ismét - a korábbi évek gyakorlatának megfelelően - elmondható, hogy az elsődleges cél a túlélés! A bevétel növelési lehetőségek felkutatása és minél jobb kiaknázása, a kiadások jelentős csökkentése a hatékony és lehetőleg színvonalas működés megvalósítása.

A T/10554. számú a Magyar Köztársaság 2010. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslat önkormányzatunkat különösen érintő részei A helyi önkormányzatok és többcélú kistérségi társulások normatív állami hozzájárulásának, támogatásának jogcímei a jogosultság feltételei a költségvetési törvényjavaslat 3-8. számú mellékleteiben szerepelnek. Ezek az előző évivel hasonló szerkezetben tartalmazzák a normatív, valamint a felhasználási kötöttséggel járó normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó jogcímeit, összegeit, valamint a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló kiegészítő támogatásokat, a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztásának részletes szabályait és összegeit. Ebben az évben a koncepció készítése során a közoktatással kapcsolatos normatív állami támogatások meghatározásához a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetésről szóló 2008. évi CII. törvény előírásait, illetve a 2010. évi törvényjavaslat iránymutatásait párhuzamosan vettük figyelembe. (Itt tartom fontosnak megjegyezni, hogy a közoktatási alap-hozzájárulásokból eredő 2010. évi támogatási összegek meghatározásakor számos jogszabályi ellentmondásba ütköztünk.) A támogatások rendszerében bekövetkezett önkormányzatunkat érintő változásokból néhány dolgot fontosnak tartok kiemelni.

A települési önkormányzatok általános feladataihoz kapcsolódó, lakosságszámhoz kötött normatív állami támogatások esetében összevonásra kerül az igazgatási, sport, kulturális és közlekedési feladatok ellátásához kapcsolódó normatív támogatás. Ezek együttesen 2009. évben 1 lakosra vetítve 3 133 forintot tettek ki. 2010. év tekintetében az 1 lakosra jutó tervezett összeg 1 947 forint. A csökkenés 1 186 forint lakosonként.

A körzeti igazgatási feladatok ellátásához, a körjegyzőség működtetéséhez kapcsolódó támogatásokhoz kapcsolódó fajlagos összegekben is kivétel nélkül jelentős csökkenés következett be. Jogcím

Okmányirodák működése és gyámügyi igazgatási feladatok Alap-hozzájárulás Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Alap-hozzájárulás Kiegészítő hozzájárulás Körjegyzőség működése

Fajlagos összeg (forintban) 2010. évi törvényjavaslat 2008. évi CII. törvény szerint szerint 3 300 000 324 270

3 000 000 276 229

70 7 737 300 000

56 7 729 253 530

A lakott külterülettel kapcsolatos feladatok ellátásához kötődő támogatás fajlagos összegében 476 forintos csökkenés következett be. Az üdülőhelyi feladatokhoz fűződő támogatás fajlagos összege felére csökkent, azaz önkormányzatunk realizált idegenforgalmi adóforintonként 1 forint támogatáshoz juthat.

Fent felsorolt támogatások többsége lakosságszámhoz kötött. A tervezés mindig a megelőző év január 1-i kiközölt lakosságszám alapján történik. Ezen támogatásokból származó bevételekre nincs jó hatással Zirc Város lakosságszámának folyamatos csökkenése sem.

A bölcsődei ellátással kapcsolatos állami támogatás fajlagos összege 46 050 forinttal (15 %-kal), csökkent.

A közoktatási alap-hozzájárulások vonatkozásában jelenleg is érvényes a 8/12-es 4/12-es megosztás esetén a két költségvetési törvényből történő támogatás-számítás. (Jelen jogszabály értelmezés szerint)

Előző évek tendenciája: -

A fajlagos összegű támogatást felváltotta a teljesítményarányos finanszírozás. (Előnybe kerültek azok a települések, akiknek jobb volt a kihasználtságuk.)

-

Kibővítették a teljesítményarányos finanszírozást az alapfokú művészetoktatásra, illetve a napközire is.

-

Ezután elkezdett csökkenni a teljesítménymutatóhoz kapcsolódó összeg. (2 550 000 – 2 540 000 – 2 350 000 forint/teljesítménymutató)

Jelen állás szerint a közoktatási alap-hozzájárulásokhoz kapcsolódó támogatások 8/12-ed része 2 540 000 forintos, 4/12-ed része pedig 2 350 000 forintos összeggel kalkulálódnak. A teljesítménymutatóra jutó összeg csökkenése azonban csak az egyik csökkentő tényező. A másik a teljesítménymutató számításában bekövetkezett változás (4. illetve 8. évfolyam esetében) ahol a rögzített számítási metódus (osztálylétszám növekedése) alapján csökken a teljesítménymutató is.

A közoktatási kiegészítő hozzájárulások tekintetében valamennyi - az önkormányzatunkat érintő - hozzájárulás fajlagos összegeiben csökkenés következett be. (Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók nevelése, oktatása; Nem magyar nyelven folyó nevelés, oktatás; Intézményi társulás óvodájába, általános iskolájába járó gyermekek tanulók támogatása)

A szociális juttatások tekintetében az óvodában, iskolában szerezett kedvezményes étkeztetés esetében drasztikus csökkenés következett be. A támogatások fajlagos összegei közel harmadára csökkentek. A tanulók tankönyvellátásához kapcsolódó támogatások fajlagos összegei meglepő módon nem változtak.

A költségvetési törvényjavaslat 4. számú melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztására vonatkozó szabályozást. A törvényjavaslat szerint ez az összeg 2010. évben 679 442,1 millió forint, ami közel 4,6 %-os növekedést mutat az előző évhez képest.

SZJA helyben maradó része Átengedett SZJA Jövedelemkülönbség mérséklése

Előirányzat (millió forintban) 2008. évi CII. törvény 2010. évi szerint törvényjavaslat szerint 129 870,0 135 888,4 406 248,1 441 311,7 100 485,0 96 495,3

Zirc Városi Önkormányzat SZJA helyben maradó része Jövedelemkülönbség mérséklése Iparűzési adóerő képesség

Előirányzat (ezer forintban) 86 581 83 927 114 420

Jogcím

87 312 74 649 121 255

Változás 2010/2009 1,046 1,086 0,960 1,008 0,889 1,060

Az önkormányzatunkra vonatkozó jövedelemkülönbség mérséklése 2010. évi előirányzatának megállapítása során a Magyar Államkincstár 2010. évre kiközölt személyi jövedelemadó

helyben maradó részének előirányzatával, továbbá a 2010. évre becsült adóerő képességgel számoltunk. A jövedelem-differenciálódás mérséklésénél a településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatárra vonatkozóan azonban egyenlőre nincsenek információink, így a 2009. évi szint került figyelembe vételre. Ez elég bizonytalanná teszi önkormányzatunk személyi jövedelemadó bevételének tervezését. A törvényjavaslat 5. számú melléklete a helyi önkormányzatok által felhasználható központosított támogatások előirányzatait tartalmazza. önkormányzatunkat érintő előirányzatok és azok változásai: Előirányzat neve Települési és területi kisebbségi önkormányzatok működésének támogatása Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz Könyvtári és közművelődési érdekeltségnövelő támogatás, múzeumok szakmai támogatása Helyi szervezési intézkedésekhez kapcsolódó többletkiadások támogatása Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása Települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása Esélyegyenlőséget, felzárkóztatást segítő támogatások Közoktatás-fejlesztési célok támogatása Bölcsődék és közoktatási intézmények infrastrukturális fejlesztése, valamint közösségi buszok beszerzése Bérpolitikai intézkedések támogatása Nyári gyermekétkeztetés Új Tudás-Műveltség Program keretében a pedagógusok anyagi ösztönzését szolgáló támogatások

2010. évi törvényjavaslat alapján (millió forintban)

Változás (2010. évi javaslat/2009. évi ei.)

1 520

0,97

1 050

0,95

710

1,00

4 900

0,96

35 240

1,00

0

0,00

4 548

1,20

1 000

0,11

4 350

1,06

22 800 2 400

0,88 1,00

6 640

0,92

A törvényjavaslat 6. számú melléklete tartalmazza a helyi működőképességének megőrzését szolgáló kiegészítő támogatások sorát:

önkormányzatok

Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévő települési önkormányzatok támogatása

Állami támogatás a tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok adósságrendezésére irányuló hitelfelvétel visszterhes kamattámogatására, az adósságrendezés alatt működési célra igényelhető támogatásra, valamint a pénzügyi gondnok díjára

Működésképtelen helyi önkormányzatok egyéb támogatása (Önkormányzatunk évek óta sikeresen pályáz e jogcímre)

A költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete tartalmazza a helyi önkormányzatok normatív, kötött felhasználású támogatásainak sorát. Önkormányzatunkat érintő előirányzatok és azok változásai:

A pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása a 2010. évben eltűnt a költségvetési törvénytervezetből.

A pedagógiai szakszolgálat 2010. évi 3 753 millió forintos tervezett előirányzata 1 %os csökkenést mutat az előző évhez képest. A támogatás fajlagos összege 70 000 forinttal csökkent.

Az egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatásának előirányzata emelkedést mutat. Ennek oka a közfoglalkoztatás körének bővítése, az érdemi munkavégzés elősegítése. A 2010. évi 113 381,5 millió forintos tervezett előirányzat 7,3 %-os növekedést mutat az előző évhez képest.

A többcélú kistérségi társulások közoktatási feladatainak támogatásain belül a közoktatási intézményi feladatokkal összefüggésben az alábbi jogcímeken juthat önkormányzatunk támogatásokhoz (A közoktatási alap-hozzájárulásoknál említett jogszabályi ellentmondások e jogcímek esetében is megjelennek, miszerint az első 8 hónap esetében nem a Magyar Köztársaság 2009. évi költségvetéséről szóló 2008. évi CII. törvényben előrevetített előirányzatokat kell figyelembe venni.):

A 2010. költségvetési évre: Bejáró gyermekek, tanulók alapján járó támogatás ezen belül: alaptámogatás óvoda és 1-4. évf. (70 000 forint/fő/év) 5-8. évf. (78 000 forint/fő/év) kiegészítő támogatás óvoda és 1-4. évf. (35 000 forint/fő/év) 5-8. évf. (39 000 forint/fő/év) Tagintézményi támogatás (70 000 forint/fő/év) Kistelepülési tagintézményi támogatás (0 forint/fő/év) megszűnt! Közoktatási szakszolgálati feladatok ezen belül: logopédiai ellátás (11 000 forint/fő/év) gyógytestnevelés (11 000 forint/fő/év) Közoktatási szakszolgálati feladatok ezen belül: logopédiai ellátás (9 800 forint/fő/év) gyógytestnevelés (9 800 forint/fő/év) Összességében elmondható, hogy az állami támogatások rendszerében erőteljes negatív változás következett be, amit tetőz a jogszabályi háttér bizonytalansága is. Ez meglehetősen nehéz helyzetbe hozza az önkormányzatokat – köztük önkormányzatunkat is - a 2010. évi költségvetés előkészítő munkálatai során.

Intézményrendszer 2010. évben Zirc Városi Önkormányzat intézményrendszere 2007. tavasza óta folyamatos változik, átalakul, bővül. 2009. évben a Zirc és Környéke Közoktatási Társulások Olaszfalu Község Önkormányzatával bővültek. Jelenleg Önkormányzatunknak 3 önállóan és 6 részben önállóan gazdálkodó intézménye van.

2010. évi költségvetési bevételek alakulása koncepcionális szinten A 2010. évi bevételi főösszeg koncepcionális szinten 2 534 809 ezer forint. Működési bevételek Intézményi működési bevételek Az intézményi működési bevételeken belül a föld- és helyiségbérletből származó bevételek, a közterület foglalásból származó bevételek 2009. évi várható teljesítést tekintve kedvezően alakultak. E bevételi előirányzatok a hatályos szerződések, megállapodások, önkormányzati rendeletek alapján kerültek megállapításra. Önkormányzat költségvetési támogatása 2010. évre vonatkozóan a normatív állami hozzájárulások tekintetében 5 %-os csökkenésre számítunk, a 2009. évi eredeti előirányzathoz képest, ami egyértelműen a fent már részletezett támogatási jogcímek fajlagos összegeinek csökkenéséből adódik. 2010. év vonatkozásában számottevő mutatószám változásról önkormányzatunk esetében nem beszélhetünk. Itt említeném meg, hogy a törvényjavaslat, és a módosító javaslat tárgyalása során a normatívák fajlagos összegei változhatnak. Sajátos működési bevételek Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek tervezése, (korábbi évek sajnálatos gyakorlatának megfelelően) ismét nehézségekbe ütközött ennek a koncepciónak az összeállítása során. A jövedelemkülönbség mérséklés előirányzatának megtervezéséhez 4 dolog ismerete nélkülözhetetlen:

Lakosságszám SZJA helyben maradó részének előirányzata Becsült iparűzési adóerő képesség Településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatár

Fent felsoroltak közül a lakosságszám, az SZJA helyben maradó részének előirányzata, illetve a 2010. évre becsült iparűzési adóerő képesség ismertek. Ezen adatok tükrében, valamint feltételezve, hogy a településnagyság szerint figyelembe veendő lakosonkénti értékhatár nem változik! az előző évhez képest, mintegy 11 %-os csökkenésre számíthatunk az előirányzat esetében. A helyi adók tekintetében az előirányzatok a hatályos helyi adó rendeletünk figyelembe vételével kerültek megtervezésre, feltételezve, hogy a Képviselő-testület azon nem változtat.

Átvett pénzeszközök A működési célra átvett pénzeszközök között egyrészt Eplény Községtől a körjegyzői feladatok ellátásáért, másrészt a Zirc és Környéke Közoktatási Társulások kapcsán a társult önkormányzatoktól, illetve a Többcélú Kistérségi Társulástól – közoktatási társulások, illetve mozgókönyvtári feladatok ellátása miatt - átvett pénzeszközök kerültek megtervezésre. Itt szerepel továbbá a Megyei Önkormányzattól hatályos megállapodás alapján járó sajátos nevelési igényű gyerekek oktatását segítő támogatás, továbbá az önkormányzat által kifizetett közlekedési támogatás 100 %-os térítése. A felhalmozási célra átvett pénzeszközök között egyrészt a gáz érdekeltségi hozzájárulás került beállításra koncepcionális szinten. Itt szerepelnek továbbá a 2009. évben elnyert pályázati támogatások összegei is az alábbi bontásban: Fejlesztési cél Közterületi járda felújítás Közterületi útfelújítás TIOP Járóbeteg szakellátás fejlesztése ÁROP Hivatali szervezetfejlesztés

Pályázati forrás TEKI TEUT EU EU

Támogatás összege (e forintban) 12 524 5 163 800 000 1 606

Felhalmozási bevételek Felhalmozási bevételek között egyrészt a kijelölt ingatlanok értékesítéséből származó bevételek, a kötvénykibocsátásból származó forrás befektetéséből keletkező bevételek, valamint a csatorna bérleti díj kötelező amortizáció bevétele kerültek beállításra. adatok e forintban 4 200 10 500 8 456

Ingatlanértékesítések (Szeptember 6. utca) Pénzügyi befektetések bevételei Csatorna (kötelező amortizáció)

Finanszírozási bevételek A mindenkori működéshez elengedhetetlen likvid hitel 50 000 e forintos összegben került beállításra. Előző évi pénzmaradvány 2010. évre csak fejlesztési célú pénzmaradvánnyal terveztünk. Ennek összetételét az alábbi táblázat mutatja. Megnevezés Munkáltatói lakásalap Lakásalap Csatorna tartalék Kötvénykibocsátás maradványa Környezetvédelmi Alap Összesen:

Összeg (e forintban) 3 171 19 193 15 485 202 868 878 241 595

2010. évi költségvetési kiadások alakulása koncepcionális szinten A 2010. évi kiadási főösszeg koncepcionális szinten 2 580 291 e forint. Működési kiadások Működési kiadások tekintetében az előterjesztés egyrészt az intézmények által benyújtott, másrészt a Polgármesteri Hivatal igényeinek megfelelően került összeállításra. A személyi juttatások tekintetében 2010. évre 12 havi illetménnyel számoltunk. A munkaadókat terhelő járulékok tekintetében az előirányzatok koncepcionális szinten kedvezőbben alakultak az előző évi eredeti előirányzathoz képest. Ennek oka a 2009. július 1től részleges, majd 2010. január 1-től teljes, 5 %-os mértékű járulékcsökkenés, továbbá a tételes egészségügyi hozzájárulás eltörlése. A személyi juttatások tervezésénél nem kis fejtörést okozott a munkáltató által kötelezően adandó, illetve – közalkalmazottak esetében - adható juttatások rendszerének átalakítása. A 2010. évi koncepció szintjén a Polgármesteri Hivatal esetében a Cafeteria keret a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 49/F §. (4) bekezdésében meghatározott kötelező minimum feltételek alapján került megállapításra. (Ez a mindenkori köztisztviselői illetményalap ötszöröse, ami éves szinten 193 250 forint. Ez az összeg magában foglalja a munkáltatót terhelő járulékok (25 %) összegét is.) Ez a keret GAESZ szinten 180 000 forint dolgozónként. A dologi kiadások tekintetében két változatot készítettünk az intézmények tekintetében. I. Kiindulási alapnak a 2009. évi eredeti dologi előirányzatot tekintettük. Ezt korrigáltuk az általános ÁFA kulcs emelkedéséből eredő változásokkal. II. Kiindulási alapnak szintén az ÁFA változással korrigált 2009. évi eredeti dologi előirányzatot tekintettük, amire 5 %-os inflációt terveztünk. Jelen előterjesztés a 2010. évi koncepcionális dologi előirányzatok vonatkozásában az I. változattal számol. A működési célra átadott pénzeszközök koncepcionális szintű előirányzata az alábbi tételekből tevődik össze: Megnevezés Sportpálya üzemeltetés Háziorvosi ügyeleti díj Tűzoltó Köztestületnek átadott pe. Városüzemeltetési Nonprofit Kft. támogatása (Tanuszodával együtt) ZNNÖ-nek átadott pénzeszköz Polgármesteri Hivatal összesen: ZNNÖ Zirc Városi Erzsébet Kórház-RI. Mindösszesen:

Összeg (ezer forintban) 1 500 5 776 1 708 60 825 1 071 70 880 500 3 500 74 880

A társadalom és szociálpolitikai juttatások, kölcsönök tekintetében önkormányzatunk az alábbi előirányzatokkal kalkulál 2010. évre: Megnevezés

Tervezett összeg (e forintban)

Aktív korúak rendsz.szoc.segélye Rendszeres szociális segély Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka Átmeneti szociális segély Temetési segély Közgyógyellátás Ápolási díj Rendkívüli gyermekvédelmi támog. Közlekedési támogatás Lakásfenntartási támogatás Köztemetés Kamatmentes kölcsön Adósságcsökkentési támogatás Középiskolai tanulmányi ösztöndíj Bursa Hungarica

6 000 150 7 000 450 1 200 500 250 13 000 2 500 700 3 600 600 300 2 000 300 600

Összesen:

39 150

E kiadási jogcímek részbeni fedezete a 2010. évi költségvetési törvényjavaslat 8. számú melléklete alapján igényelhető egyes jövedelempótló ellátások és az önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatásának előirányzata. A működési tartalékok között kerültek megtervezésre az alábbiak: Megnevezés Sportegyesületek támogatása Civil pályázati alap Kórház céltartalék Helyijárat üzemeltetés Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Összesen:

Összeg (ezer forintban) 500 500 13 500 2 580 8 954 26 034

A Zirc városát érintő szociális feladatellátás tekintetében a ZKTT 2010. évi koncepciójáról szóló előterjesztés adatait figyelembe véve az alábbi feladatok kapcsán merül fel tartalékképzési igény: Megnevezés Pszichiátriai betegek nappali ellátása Fogyatékos személyek nappali ellátása Időskorúak nappali ellátása Házi segítségnyújtás Összesen:

Összeg (ezer forintban) 2 707 1 199 3 692 1 356 8 954

Felhalmozási kiadások A felhalmozási kiadások között az áthúzódó fejlesztésekkel kapcsolatosan az alábbi tételek kerültek megtervezésre: Fejlesztési feladat megnevezése

Fejlesztési kiadások

Észak-Balatoni Szilárd Hulladék Veszprém és Térsége Szennyvíz (II.ütem) ÁROP Járóbeteg szakellátás fejlesztése Közterületi járdák felújítása Békefi A. utca felújítása Összesen:

Felújítási kiadások

Felh-i célra átadott pe. 833 23 808

2 049 878 079

880 128

16 699 10 326 27 025

24 641

2010. évben a Pályázati Tartalék Alap nevesített részeként az alábbi fejlesztések önereje került megjelenítésre:

Belváros rekonstrukció Kistelepülési településkép javítása

Felhalmozási tartalékok között kerültek megtervezésre az alábbi tételek: Megnevezés Munkáltatói lakásalap Lakásalap Csatorna tartalék Pályázati Tartalék Alap Környezetvédelmi Alap Összesen:

Összeg (ezer forintban) 3 171 19 193 23 941 81 914 878 129 097

Finanszírozási kiadások Fejlesztési hitelek törlesztésére a 2010. évi koncepcióban 15 224 e forint került beállításra. A hitelek, illetve a kötvény törlesztése 2010. évben várhatóan a következőképp alakul: Kötvény* „A” hitelcél (csatorna) „B” hitelcél (út) Közkincs hitel Összesen:

adatok e forintban 5 748 4 832 3 484 1 160 15 224

* A kötvénykibocsátással kapcsolatos türelmi idő 2010. december 31-én jár le. A forintban meghatározott tőketörlesztést a 28 740 CHF-os fizetési kötelezettség és 200 HUF/CHF árfolyammal kalkuláltuk.

Zirc Városi Önkormányzat 2010. évi koncepciójában 2010. évi bevételek 2010. évi kiadások

2 484 809 2 565 047

2010. évi hiány

80 238

2010. évi finanszírozási bevételek 2010. évi finanszírozási kiadások

50 000 15 244

2010. évi koncepcionális szintű bevételi főösszeg 2010. évi koncepcionális szintű kiadási főösszeg

2 534 809 2 580 291

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megvitatására, valamint a határozati javaslat elfogadására. Zirc, 2009. november 20.

Ottó Péter polgármester

Határozati javaslat …/2009.(...) Kt. számú határozat

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2010. évi költségvetésének jelen előterjesztésben leírtak szerinti koncepcióját a költségvetésről szóló érdemi döntést előkészítő, azt megalapozó munkaanyagként elfogadja.

Felelős: Ottó Péter polgármester Határidő: azonnal

Állami támogatások összefoglaló táblázata Zirc Városi Önkormányzat 2010. évi költségvetési koncepciójához

Polgármesteri Hivatal Megnevezés Lakóhelyen maradó SZJA Jövedelem diff. összege Állami támogatások a 2008. évi CII. tv. 3. számú mellékletből Összesen:

Összeg (forintban) 87 312 440 74 648 867 66 487 126 228 448 433

Óvoda Zirc Megnevezés Állami támogatások a törvényjavaslat 3. számú mellékletből Állami támogatások a törvényjavaslat 8. számú mellékletből Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pe. Összesen:

Összeg (forintban) 57 796 500

900 000 1 797 667 60 494 167

Óvoda Bakonybél Megnevezés Állami támogatások a törvényjavaslat 3. számú mellékletből Állami támogatások a törvényjavaslat 8. számú mellékletből Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pe. Összesen:


0 2 762 333 10 511 020

Óvoda Lókút Megnevezés Állami támogatások a törvényjavaslat 3. számú mellékletből Állami támogatások a törvényjavaslat 8. számú mellékletből Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pe. Összesen:


0 932 000 3 809 433

Óvoda Olaszfalu Megnevezés Állami támogatások a törvényjavaslat 3. számú mellékletből Állami támogatások a törvényjavaslat 8. számú mellékletből Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pe. Összesen:


0 2 330 667 11 852 907

Óvoda összesen Megnevezés Állami támogatások a törvényjavaslat 3. számú mellékletből Állami támogatások a törvényjavaslat 8. számú mellékletből Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pe. Összesen:


900 000 7 822 667 86 667 527

Általános Iskola Zirc Megnevezés Állami támogatások a törvényjavaslat 3. számú mellékletből Állami támogatások a törvényjavaslat 8. számú mellékletből Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pe. Összesen:


1 800 000 14 078 000 139 958 697

Általános Iskola Bakonybél Megnevezés Állami támogatások a törvényjavaslat 3. számú mellékletből Állami támogatások a törvényjavaslat 8. számú mellékletből Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pe.


0 3 736 000

Összesen:

16 110 571

Általános Iskola Lókút Megnevezés Állami támogatások a törvényjavaslat 3. számú mellékletből Állami támogatások a törvényjavaslat 8. számú mellékletből Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pe. Összesen:


0 1 100 333 5 422 177

Általános Iskola Olaszfalu Megnevezés Állami támogatások a törvényjavaslat 3. számú mellékletből Állami támogatások a törvényjavaslat 8. számú mellékletből Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pe. Összesen:


0 3 918 667 19 044 685

Általános Iskola összesen Megnevezés Állami támogatások a törvényjavaslat 3. számú mellékletből Állami támogatások a törvényjavaslat 8. számú mellékletből Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pe. Összesen:

Megnevezés Lakóhelyen maradó SZJA Jövedelem diff. összege Normatív állami hozzájárulás Normatív módon kötött tám. Egyes jöv.pótló támogatások Összesen:


1 800 000 22 833 000 180 536 130

Összeg (forintban) 87 312 440 74 648 867 300 335 116 2 700 000 18 695 000 483 691 423

Megnevezés ZKTT-től átvett pe. (Oktatási társulás) ZKTT-től átvett pe. (Mozgókönyvtár) ZKTT-től átvett pe. (PV) Összesen:

Összeg (forintban) 30 655 667 4 400 000 35 055 667

2010. évi személyi jövedelemadó bevételek tervezése a törvényjavaslat alapján Sorszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Megnevezés Lakóhelyen maradó SZJA Iparűzési adóalap (e forintban) Adóerő képesség (2.sor*1,4%) Lakosság száma (2009. január 1.) Jöv.kül. mérséklés önkormányzati szintje (1.sor+3.sor)\4.sor Jöv.kül. mérséklés alap értékhatára Korrekciós tényező Jöv.kül. mérséklés módosított értékhatára Kiegészítés egy főre (8. sor-5.sor) Jövedelem diff. összege (9.sor*4.sor)

Összeg 87 312 440 8 661 107 121 255 493 7 116 29 310 39 800 0 39 800 10 490 74 648 867

Zirc Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatal 2010. évi normatív állami támogatások a 2010. évi törvényjavaslat alapján

Jogcím

3.sz. 1. 3.sz.2.a) 3.sz. 2. aa) 3.sz. 2. ab) 3.sz. 2. ac) 3.sz. 2. b) 3.sz. 2. ba) 3.sz. 2. bb) 3.sz. 3. 3.sz. 3.a) 3.sz. 5. 3.sz. 8. 3.sz. 10.

Megnevezés

Település-üzemeltetési, igazg-i sport és kulturális fel. Okmányirodák működése és gyámügyi ig-i feladatok Alap-hozzájárulás Okmányiroda működési kiadásai Gyámügyi igazgatási feladatok Építésügyi igazgatási feladatok Alap-hozzájárulás Kiegészítő hozzájárulás építésügyi igazgatási fel. Körjegyzőség működése Alap-hozzájárulás Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok Üdülőhelyi feladatok Pénzbeli szociális juttatások Összesen:

Mutató

Fajlagos összeg

Összesen

7 116

1 947

13 854 852

1 19 108 21 512

3 000 000 276 229

3 000 000 5 273 808 4 926 248

21 512 494

56 7 729

1 204 672 3 818 126

12 5 1 354 000

253 530 2 612 1

3 042 360 13 060 1 354 000 30 000 000

-

66 487 126

-

Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2010. évi normatív állami támogatások a 2010. évi törvényjavaslat alapján (Teh)

7 411 500

0,00

-

-

0,0

494 100

0

0,00

-

-

0,0

494 100

0

0,00

-

-

0,0

494 100

22 500

67 500

0,00

-

-

0,0

22 500

0

0,00

-

-

0,0

22 500

0

0,00

-

-

0,0

22 500

0

20

1,62

2,6

2 540 000

4 389 120

10,00

20

1,62

0,8

2 540 000

1 371 600

34,00

20

1,62

2,8

2 540 000

4 663 440

20

2 350 000

1 903 500

10,00

20

2 350 000

634 500

30,00

20

2 350 000

1 903 500

382 400

0

358 400

0

43 000

974 667

40 000

400 000

42 800

970 133

36 300

363 000

Fajlagos összeg

Állami támogatás

Mutató

Átlag létszám

Létszám

494 100

3,0

Állami támogatás

Mutató

15,0

-

Fajlagos összeg

(Teh)

-

-

Állami támogatás

Mutató

(Teh)

-

3,00

Mutató

15,00

Fajlagos összeg

Átlag létszám

OLASZFALU

Átlag létszám

Létszám

LÓKÚT

(Teh)

Létszám

BAKONYBÉL

Átlag létszám

Megnevezés

Létszám

Jogcím

ZIRC

Fajlagos összeg

Állami támogatás

14 Gyermekek napközbeni ellátása 14 Bölcsődei ellátás 14 Ingyenes intézményi étkeztetés 15 Óvodai nevelés (1-3. nevelési év 2009/2010. év)

250,00

15 Óvodai nevelés (1-3. nevelési év 2010/2011. év) Testi, érzékszervi középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,

220,00

16

1,62

20,3

2 540 000

34 290 000

32,00

20

1,62

17,8

2 350 000

13 959 000

30,00

0,00

-

-

0,0

0,00

-

-

0,0

Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés (2009/2010.év)

23,00

-

-

23,0

Nemzeti, etnikai kisebbségi óvodai nevelés (2010/2011.év)

23,00

-

-

23,0

16 halmozottan fogyatékos gyermekek (2009/2010.év) Testi, érzékszervi középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 16 halmozottan fogyatékos gyermekek (2010/2011.év)0 16

20

Intézményi társulás óvodájába járó gyermekek támogatása 16 (2009/2010.év) Intézményi társulás óvodájába járó gyermekek támogatása 16 (2010/2011.év) 17 Kedvezményes óvodai étkeztetés

0,00

-

-

0,0

0,00

-

-

0,0

49,00

-

-

49,0

382 400 358 400

0 0

0,00 0,00

43 000

659 333

0,00

40 000

306 667

0,00

0

32,00

36 300

0

30,00

22 500

1 102 500

8,00

42 800

3. számú melléklet összesen:

2,4

-

0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

32,0

-

-

30,0

-

-

8,0

382 400 358 400

0,00

-

-

0,0

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása (2010/2011. év)

0,00

-

-

0,0

9 400

0

0,00

I.3. Pedagógiai szakszolgálat (2009/2010.év)

1,00

-

-

1,0

900 000

600 000


1,00

-

-

1,0

900 000

300 000

9 400


0

58 696 500

0

0,00 0,00

0

10,00

40 000

0

10,00

42 800

913 067

10,00

36 300

363 000

10,00

22 500

180 000

2,00

0

7 748 687

9 400

0

-

-

0,0

-

-

0,0

9 400

0

0,00

0,00

-

-

0,0

900 000

0

0,00

-

-

0,0

900 000

0

0,00

900 000

-

0

43 000

57 796 500

Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása (2009/2010. év)

Összesen:

1,62

-

1,62

0,8

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

10,0

-

-

10,0

-

-

10,0

-

-

10,0

-

-

2,0

382 400 358 400

7 748 687

0

0,00 0,00

43 000

286 667

34,00

40 000

133 333

30,00

42 800

285 333

34,00

36 300

121 000

30,00

22 500

45 000

11,00

0

2 877 433

9 400

0

-

-

0,00

-

-

0,00

9 400

0

0,00

0,00

-

-

0,0

900 000

0

0,00

-

-

0,0

900 000

0

0,00

0

-

0

1,62

2,4

-

-

0,0

-

-

0,0

-

-

34,0

-

-

30,0

-

-

34,0

-

-

30,0

-

-

11,0

22 500

247 500

0

9 522 240

9 400

0

-

-

0,0

-

-

0,0

9 400

0

0,00

-

-

0,0

900 000

0

0,00

-

-

0,0

900 000

0,00

0

-

2 877 433

0

0 0

-

9 522 240

2010. évi többcélú normatív támogatások a 2010. évi törvényjavaslat alapján

Bejáró gyerekek tanulók alapján járó támogatás (2010/2011. év)

Bejáró gyerekek tanulók alapján járó támogatás (2009/2010. év) 2.2. helyi 2.2.

Bejáró gyerekek tanulók alapján járó támogatás (2010/2011. év) helyi

2.2. Tagintézményi támogatás (2009/2010. év)

3,00

70 000

3,00

70 000

18,00 18,00

35 000

3,00

3,00

35 000

0,00

0,00

70 000

6,00

70 000

280 000

2,00

2,00

70 000

93 333

0,00

0,00

70 000

0

70 000

3,00

3,00

70 000

70 000

2,00

2,00

70 000

46 667

0,00

0,00

70 000

0

420 000

6,00

6,00

35 000

140 000

2,00

2,00

35 000

46 667

0,00

0,00

35 000

0

0,00

Összesen

Mutató

6,00

Fajlagos összeg

Létszám

OLASZFALU

840 000

Összesen

Mutató

Létszám

Mutató

18,00 18,00

LÓKÚT Mutató

2.2.

Bejáró gyerekek tanulók alapján járó támogatás (2009/2010. év)

Fajlagos összeg

BAKONYBÉL

Létszám

2.2.

Megnevezés

Létszám

Jogcím

ZIRC

Fajlagos összeg

Összesen

Fajlagos összeg

Összesen

35 000

3,00

3,00

35 000

35 000

2,00

2,00

35 000

23 333

0,00

35 000

0

0

32,00

32,00

70 000

1 493 333

10,00

10,00

70 000

466 667

34,00 34,00

70 000

1 586 667

30,00 30,00

0,00

0,00

70 000

0

30,00

30,00

70 000

700 000

10,00

10,00

70 000

233 333

70 000

700 000

2.2. Logopédiai ellátás (2009/2010. év)

22,00

22,00

22 000

322 667

2,00

2,00

22 000

29 333

1,00

1,00

22 000

14 667

2,00

2,00

22 000

29 333


15,00

15,00

22 000

110 000

2,00

2,00

22 000

14 667

1,00

1,00

22 000

7 333

2,00

2,00

22 000

14 667


Összesen:

1 797 667

2 762 333

932 000

2 330 667

Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola 2010. évi normatív állami támogatások a 2010. évi törvényjavaslat alapján Mutató

(Teh)

Összesen

Átlag létszám

OLASZFALU Fajlagos összeg

Létszám

Mutató

Összesen

(Teh)

LÓKÚT Átlag létszám

Fajlagos összeg

Létszám

(Teh)

Összesen

Átlag létszám

Létszám

Mutató

(Teh)

Átlag létszám

Létszám

Jogcím

15. Iskolai oktatás 15. Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (2009/2010. év)

Fajlagos összeg

Mutató

BAKONYBÉL

ZIRC Megnevezés

Fajlagos összeg

Összesen

120,00

21,00

1,20

6,9

2 540 000

11 611 429

22,00

21,00

1,20

1,3

2 540 000

2 128 762

0,00

21,00

1,20

0,0

2 540 000

0

19,00

21,00

1,20

1,1

2 540 000

15. Iskolai oktatás 3. évfolyam (2009/2010. év)

56,00

21,00

1,22

3,3

2 540 000

5 508 978

5,00

21,00

1,22

0,3

2 540 000

491 873

0,00

21,00

1,22

0,0

2 540 000

0

16,00

21,00

1,22

0,9

2 540 000

1 573 994

15. Iskolai oktatás 4. évfolyam (2009/2010. év)

57,00

16,00

1,39

5,0

2 540 000

8 385 175

8,00

16,00

1,39

0,7

2 540 000

1 176 867

13,00

16,00

1,39

1,1

2 540 000

1 912 408

13,00

16,00

1,39

1,1

2 540 000

1 912 408

165,00 93,00

23,00 23,00

1,55 1,76

11,1

2 540 000

18 829 130

10,00

23,00

1,55

0,7

2 540 000

1 141 159

0,00

23,00

1,55

0,0

2 540 000

0

13,00

23,00

1,55

0,9

2 540 000

1 483 507

7,1

2 540 000

12 050 643

0,00

23,00

1,76

0,0

2 540 000

0

0,00

23,00

1,76

0,0

2 540 000

0

0,00

23,00

1,76

0,0

2 540 000

0

85,00

20,00

1,76

7,5

2 540 000

12 666 133

0,00

20,00

1,76

0,0

2 540 000

0

0,00

20,00

1,76

0,0

2 540 000

0

0,00

20,00

1,76

0,0

2 540 000

0

130,00

21,00

1,20

7,4

2 350 000

5 819 048

20,00

21,00

1,20

1,1

2 350 000

895 238

0,00

21,00

1,20

0,0

2 350 000

0

21,00

21,00

1,20

1,2

2 350 000

940 000

15. Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (2009/2010. év) 15. Iskolai oktatás 7. évfolyam (2009/2010. év) 15. Iskolai oktatás 8. évfolyam (2009/2010. év) 15. Iskolai oktatás 1-2. évfolyam (2010/2011. év) 15. Iskolai oktatás 3. évfolyam (2010/2011. év)

60,00

21,00

1,22

3,5

2 350 000

2 730 476

10,00

21,00

1,22

0,6

2 350 000

455 079

0,00

21,00

1,22

0,0

2 350 000

0

7,00

21,00

1,22

0,4

2 350 000

318 556

56,00

21,00

1,39

3,7

2 350 000

2 903 556

5,00

21,00

1,39

0,3

2 350 000

259 246

11,00

21,00

1,39

0,7

2 350 000

570 341

16,00

21,00

1,39

1,1

2 350 000

829 587

144,00 78,00

23,00 23,00

1,55 1,76

9,7

2 350 000

7 601 739

18,00

23,00

1,55

1,2

2 350 000

950 217

0,00

23,00

1,55

0,0

2 350 000

0

26,00

23,00

1,55

1,8

2 350 000

1 372 536

6,0

2 350 000

4 675 478

0,00

23,00

1,76

0,0

2 350 000

0

0,00

23,00

1,76

0,0

2 350 000

0

0,00

23,00

1,76

0,0

2 350 000

0

96,00

23,00

1,76

7,3

2 350 000

5 754 435

0,00

23,00

1,76

0,0

2 350 000

0

0,00

23,00

1,76

0,0

2 350 000

0

0,00

23,00

1,76

0,0

2 350 000

0

1-4 évfolyamos napközis foglalkoztatás (2009/2010. év)

100,00

25,00

0,24

1,0

2 540 000

1 625 600

12,00

25,00

0,24

0,1

2 540 000

195 072

0,00

25,00

0,24

0,0

2 540 000

0

18,00

25,00

0,24

0,2

2 540 000

292 608

5-8. évfolyamos napközis foglalkoztatás (2009/2010. év)

16,00

25,00

0,16

0,1

2 540 000

173 397

1,00

25,00

0,16

0,0

2 540 000

10 837

0,00

25,00

0,16

0,0

2 540 000

0

3,00

25,00

0,16

0,0

2 540 000

32 512

0,00

16,00

0,27

0,0 2 540 000

0

0,00

16,00

0,27

0,0

2 540 000

0

13,00

16,00

0,27

0,2

2 540 000

371 475

0,00

16,00

0,27

0,0

2 540 000

0

1-4 évfolyamos napközis foglalkoztatás (2010/2011. év)

100,00

25,00

0,24

1,0 2 350 000

752 000

12,00

25,00

0,24

0,1

2 350 000

90 240

0,00

25,00

0,24

0,0

2 350 000

0

18,00

25,00

0,24

0,2

2 350 000

135 360

5-8. évfolyamos napközis foglalkoztatás (2010/2011. év)

16,00

25,00

0,16

0,1 2 350 000

80 213

1,00

25,00

0,16

0,0

2 350 000

5 013

0,00

25,00

0,16

0,0

2 350 000

0

3,00

25,00

0,16

0,0

2 350 000

15 040

0,00

21,00

0,27

0,0 2 350 000

0

0,00

21,00

0,27

0,0

2 350 000

0

11,00

21,00

0,27

0,1

2 350 000

110 786

0,00

21,00

0,27

0,0

2 350 000

0

382 400

764 800

0,00

-

-

0,00

382 400

0

0,00

-

-

0,00

382 400

0

0,00

-

-

0,00

382 400

0

358 400

358 400

0,00

-

-

0,00

358 400

0

0,00

-

-

0,00

358 400

0

0,00

-

-

0,00

358 400

0

191 200

2 421 867

0,00

-

-

0,00

191 200

0

1,00

-

-

1,00

191 200

127 467

0,00

-

-

0,00

191 200

0

179 200

1 254 400

0,00

-

-

0,00

179 200

0

0,00

-

-

0,00

179 200

0

0,00

-

-

0,00

179 200

0

15. Iskolai oktatás 4. évfolyam (2010/2011.év) 15. Iskolai oktatás 5-6. évfolyam (2010/2011. év) 15. Iskolai oktatás 7. évfolyam (2010/2011. év) 15. Iskolai oktatás 8. évfolyam (2010/2011. év) 15. 15. 15. 15. 15. 15.

1 838 476

4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás (2009/2010. év)

4. évfolyamos iskolaotthonos oktatás (2010/2011. év) Testi , érzékeszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista,

3,00

-

-

3,00

16. halmoottan fogyatékos tanulók (2009/2010. év) Testi , érzékeszervi, középsúlyos értelmi fogyatékos, autista, 3,00

-

-

3,00

16. halmoottan fogyatékos tanulók (2010/2011. év) Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően, tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók

19,00

-

-

19,00

16. támogatása (2009/2010. év) Beszédfogyatékos, enyhe értelmi fogyatékos, viselkedés fejlődésének organikus okokra visszavezethetően, tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igényű tanulók 16. támogatása (2010/2011. év)

21,00

-

-

21,00

Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igyényű

8,00

-

-

8,00

16. tanulók támogatása (2009/2010. év) Viselkedés fejlődésének organikus okokra vissza nem vezethető tartós és súlyos rendellenessége miatt sajátos nevelési igyényű

8,00

-

-

16.

Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatás (2009/2010. év) Nemzeti, etnikai kisebbségi iskolai oktatás (2010/2011. év) Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása 1-4.

16. évfolyam (2009/2010. év) Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása 5-6. 16. évfolyam (2009/2010. év) Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása 7-8. 16. évfolyam (2009/2010. év) Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása 1-4. 16. évfolyam (2010/2011. év) Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása 5-7. 16. évfolyam (2010/2011. év) Intézményi társulás iskolájába járó tanulók támogatása 8. 16. évfolyam (2010/2011. év) 17. Kedvezményes iskolai étkeztetés Kiegészítő hozzájárulás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő 5-7. évfolyamos általános iskolai

185,00

-

-

-

-

178,00

10,00

-

-

10,00

30,00

-

-

30,00

33,00

-

-

33,00

10,00

-

-

10,00

-

-

20,00

-

-

20,00

142,00

-

-

142,00

29,00

-

-

29,00

244,00

-

-

244,00

1,00

143 400

95 600

0,00

-

-

0,00

143 400

0

0,00

-

-

0,00

143 400

0

134 400

358 400

1,00

-

-

1,00

134 400

44 800

0,00

-

-

0,00

134 400

0

0,00

-

-

0,00

134 400

0

43 000

5 303 333

45,00

-

-

45,00

43 000

1 290 000

13,00

-

-

13,00

43 000

372 667

19,00

-

-

19,00

43 000

544 667

40 000

2 373 333

53,00

-

-

53,00

40 000

706 667

11,00

-

-

11,00

40 000

146 667

28,00

-

-

28,00

40 000

373 333

42 800

285 333

35,00

-

-

35,00

42 800

998 667

13,00

-

-

13,00

42 800

370 933

48,00

-

-

48,00

42 800

1 369 600

42 800

856 000

10,00

-

-

10,00

42 800

285 333

0,00

-

-

0,00

42 800

0

13,00

-

-

13,00

42 800

370 933

42 800

941 600

0,00

-

-

0,00

42 800

0

0,00

-

-

0,00

42 800

0

0,00

-

-

0,00

42 800

0

36 300

121 000

35,00

-

-

35,00

36 300

423 500

11,00

-

-

11,00

36 300

133 100

44,00

-

-

44,00

36 300

532 400

36 300

121 000

14,00

-

-

14,00

36 300

169 400

0,00

-

-

0,00

36 300

0

20,00

-

-

20,00

36 300

242 000

561,00

36 300

242 000

0,00

-

-

0,00

36 300

0

0,00

-

-

0,00

36 300

0

0,00

-

-

0,00

36 300

0

22 500

3 195 000

12,00

-

-

12,00

22 500

270 000

6,00

-

-

6,00

22 500

135 000

21,00

-

-

21,00

22 500

472 500

19 000

551 000

2,00

-

-

2,00

19 000

38 000

0,00

-

-

0,00

19 000

0

4,00

-

-

4,00

19 000

76 000

10 000

2 440 000

20,00

-

-

20,00

10 000

200 000

6,00

-

-

6,00

10 000

60 000

33,00

-

-

33,00

10 000

330 000

561 000

53,00

53,00

53 000

11,00

11 000

70,00

-

-

-

-

-

0,00

-

-

0,00

0,00

-

-

0,00

9 400

0

0,00

-

-

0,00

9 400


2,00

-

-

2,00

900 000

1 200 000

0,00

-

-

0,00

900 000


2,00

-

-

2,00

900 000

600 000

0,00

-

-

0,00

900 000


-

-

-

-

-

1 800 000

-

-

-

-

Összesen:

-

-

-

-

-

125 880 697

-

-

-

-

3. számú melléklet összesen: Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása (2009/2010. I.1. év) Pedagógus szakvizsga, továbbképzés támogatása (2010/2011. I.1. év)

561,00

-

-

17.

Általános hozzájárulás a tanulók tankönyvellátásához

-

10,00

17. tanulók ingyenes étkeztetéséhez 17. Tanulók ingyenes tankönyvellátása

1

185,00

178,00

10,00

764 800

8,00

16. tanulók támogatása (2010/2011. év) 16.

143 400

1 000 -

124 080 697

9 400

0

-

-

-

-

-

-

0,00

-

-

0,00

-

-

11,00

-

-

-

-

0,00

-

-

0,00

0

0,00

-

-

0,00

9 400

0

0,00

-

-

0

0,00

-

-

0,00

900 000

0

0,00

-

-

0

0,00

-

-

0,00

900 000

0

0,00

-

-

0,00

900 000

-

0

-

-

-

-

-

0

-

-

-

-

-

0

-

12 374 571

-

-

-

-

-

4 321 844

-

-

-

-

-

15 126 018

1 000 -

12 374 571

9 400

0

1 000 -

4 321 844

9 400

0

-

-

70,00

-

-

-

-

0,00

-

-

0,00

1 000 -

70 000 15 126 018

9 400

0

0,00

9 400

0

0,00

900 000

0 0

2010. évi többcélú normatív támogatások a 2010. évi törvényjavaslat alapján

2.2. (2009/2010. év) Bejáró gyerekek tanulók alapján járó támogatás 1-4. évfolyam 2.2. (2010/2011. év) Bejáró gyerekek tanulók alapján járó támogatás 5-8. évfolyam 2.2. (2010/2011. év) Bejáró gyerekek tanulók alapján járó támogatás 1-4. évfolyam 2.2. (2009/2010. év) helyi Bejáró gyerekek tanulók alapján járó támogatás 5-8. évfolyam 2.2. (2009/2010. év) helyi Bejáró gyerekek tanulók alapján járó támogatás 1-4. évfolyam 2.2. (2010/2011. év) helyi Bejáró gyerekek tanulók alapján járó támogatás 5-8. évfolyam 2.2. (2010/2011. év) helyi 2.2. Tagintézményi támogatás (2009/2010. év)

100,00

78 000

20,00

20,00

70 000

84,00

84,00

78 000

20,00

20,00

35 000

100,00

100,00

39 000

20,00

20,00

35 000

84,00

84,00

39 000

0,00

0,00

70 000

4,00

4,00

5 200 000

5,00

5,00

466 667

4,00

4,00

78 000

6,00

6,00

466 667

4,00

4,00

233 333

5,00 4,00

78 000 70 000

2 184 000

2 600 000

70 000

35 000

5,00

39 000

4,00

35 000

186 667

1,00

1,00

260 000

0,00

0,00

93 333

1,00

78 000

0,00

93 333

1,00

1,00

46 667

1,00

78 000

1,00

0,00

0,00

70 000

70 000

156 000

130 000

Fajlagos összeg

35 000

0,00

39 000

1,00

35 000

Összesen

Mutató

100,00

933 333

Összesen

OLASZFALU Létszám

70 000

Fajlagos összeg

Mutató

20,00

Összesen

Mutató

20,00

Fajlagos összeg

Létszám

Mutató

Bejáró gyerekek tanulók alapján járó támogatás 1-4. évfolyam 2.2. (2009/2010. év) Bejáró gyerekek tanulók alapján járó támogatás 5-8. évfolyam

Létszám

Jogcím

Megnevezés

LÓKÚT Létszám

BAKONYBÉL

ZIRC

46 667

2,00

2,00

0

1,00

1,00

23 333

2,00

78 000

2,00

23 333

2,00

2,00

11 667

2,00

78 000

2,00

2,00

1,00

70 000

70 000

0

0

Fajlagos összeg

35 000

1,00

39 000

2,00

35 000

Összesen

93 333 52 000 46 667 52 000 46 667 26 000 23 333

1 092 000

6,00

6,00

39 000

78 000

0,00

0,00

39 000

0

2,00

2,00

39 000

0

35,00

35,00

70 000

1 633 333

13,00

13,00

70 000

606 667

48,00

48,00

70 000

2 240 000 1 026 667

26 000

0,00

0,00

70 000

0

35,00

35,00

70 000

816 667

11,00

11,00

70 000

256 667

44,00

44,00

70 000

2.2. Gyógytestnevelés (2009/2010.év)

21,00

21,00

22 000

308 000

10,00

10,00

22 000

146 667

4,00

4,00

22 000

58 667

5,00

5,00

22 000

73 333

2.2. Gyógytestnevelés (2010/2011.év)

21,00

21,00

22 000

154 000

10,00

10,00

22 000

73 333

4,00

4,00

22 000

29 333

5,00

5,00

22 000

36 667


2.2. Logopédiai ellátás (2009/2010.év)

20,00

20,00

22 000

293 333

1,00

1,00

22 000

14 667

2,00

2,00

22 000

29 333

8,00

8,00

22 000

117 333


20,00

20,00

22 000

146 667

1,00

1,00

22 000

7 333

2,00

2,00

22 000

14 667

8,00

8,00

22 000

58 667

-

-

-

-

-

-

-

-

Összesen:

-

-

-

14 078 000

-

3 736 000

1 100 333

3 918 667

2010. évi egyes jövedelempótló támogatások számítása a 2010. évi törvényjavaslat alapján

Megnevezés

Tervezett összeg

Visszaigénylés

Egyes jövpótló támogatás

Egyéb forrásból bevétel

Aktív korúak rendsz.szoc.segélye Rendszeres szoc. Segély Rendelkezésre állási támogatás Időskorúak járadéka Átmeneti szociális segély Temetési segély Közgyógyellátás Ápolási díj Rendkívüli gyermekvédelmi támog. Közlekedési támogatás Lakásfenntartási támogatás Köztemetés Kamatmentes kölcsön Adósságcsökkentési támogatás

6 000 000 150 000 7 000 000 450 000 1 200 000 500 000 250 000 13 000 000 2 500 000 700 000 3 600 000 600 000 300 000 2 000 000

5 400 000 0 5 600 000 405 000 0 0 0 2 250 000 0 700 000 2 700 000 0 0 1 800 000

5 400 000 0 5 600 000 405 000 0 0 0 2 250 000 0 0 2 700 000 0 0 1 800 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 000 0 0 0 0

Összesen: Ápolási díj járuléka

38 250 000 3 120 000

18 855 000 540 000

18 155 000 540 000 18 695 000

700 000 0

BAKONYBÉL Óvoda Ssz. 1. 2. 3. 4.

Megnevezés Kiadási főösszeg Intézményi bevétel Normatív állami támogatások Többcélú normatív támogatások

Összeg (e forintban) 17 343 0 7 749 2 762

5. Önkormányzati hozzájárulás 1 - (2+3+4):

6 832

Korrekciós tételek 6. Prémium évek program bevétele 7. Korrekciós tételek összesen 6:

1 932 1 932

8. Korrigált önkormányzati hozzájárulás 5 - 7:

4 900

9. Bakonybél Községi Önkormányzat aránya 8 * 81,25 %

3 981

10. GAESZ költség hozzájárulás 11. Közös költség hozzájárulás 12. Összes költség hozzájárulás 10+11: 13. Bakonybél Község által 2010. évben fizetendő 9+12:

255 505 760 4 741

Iskola Ssz. 1. 2. 3. 4.


5. Önkormányzati hozzájárulás 1 - (2+3+4): Korrekciós tételek 6. Prémium évek program bevétele 7. Korrekciós tételek összesen 6:

Összeg (e forintban) 49 540 2 250 12 375 3 736 31 179

4 472 4 472


26 707

9. Bakonybél Községi Önkormányzat aránya 8 * 86,67 %

23 146

10. GAESZ költség hozzájárulás 11. Közös költség hozzájárulás 12. Összes költség hozzájárulás 10+11: 13. Bakonybél Község által 2010. évben fizetendő 9+12:

462 658 1 120 24 266

PÉNZESGYŐR Óvoda Ssz. 1. 2. 3. 4.


Összeg (e forintban) 17 343 0 7 749 2 762


6 832

Korrekciós tételek 6. Prémium évek program bevétele 7. Korrekciós tételek összesen 6:

1 932 1 932


4 900

9. Pénzesgyőr Községi Önkormányzat aránya 8 *18,75 %

3 981

10. GAESZ költség hozzájárulás 11. Közös költség hozzájárulás 12. Összes költség hozzájárulás 10+11: 13. Pénzesgyőr Község által 2010. évben fizetendő 9+12:

59 117 176 4 157

Iskola Ssz. 1. 2. 3. 4.


5. Önkormányzati hozzájárulás 1 - (2+3+4): Korrekciós tételek 6. Prémium évek program bevétele 7. Korrekciós tételek összesen 6: 8. Korrigált önkormányzati hozzájárulás 5 - 7: 9. Pénzesgyőr Községi Önkormányzat aránya 8 *13,33 % 10. GAESZ költség hozzájárulás 11. Közös költség hozzájárulás 12. Összes költség hozzájárulás 10+11: 13. Pénzesgyőr Község által 2010. évben fizetendő 9+12:


4 472 4 472 26 707 3 561 71 101 172 3 733

LÓKÚT Óvoda Ssz. 1. 2. 3. 4.



Összeg (e forintban) 9 947 0 2 877 932 6 138

Korrekciós tételek 6. 7. Korrekciós tételek összesen 6:

0 0


6 138

9. Lókút Községi Önkormányzat aránya=8:

6 138

10. GAESZ költség hozzájárulás 11. Közös költség hozzájárulás 12. Összes költség hozzájárulás 10+11: 13. Lókút Község által 2010. évben fizetendő 9+12:

98 195 293 6 431

Iskola Ssz. 1. 2. 3. 4.


5. Önkormányzati hozzájárulás 1 - (2+3+4): Korrekciós tételek 6. 7. Korrekciós tételek összesen 6:


0 0


9 551

9. Lókút Községi Önkormányzat aránya=8:

9 551

10. GAESZ költség hozzájárulás 11. Közös költség hozzájárulás 12. Összes költség hozzájárulás 10+11: 13. Lókút Község által 2010. évben fizetendő 9+12:

154 219 373 9 924

OLASZFALU Óvoda Ssz. 1. 2. 3. 4.



Összeg (e forintban) 14 550 0 9 522 2 331 2 697


0 0


2 697

9. Olaszfalu Községi Önkormányzat aránya=8:

2 697

10. GAESZ költség hozzájárulás 11. Közös költség hozzájárulás 12. Összes költség hozzájárulás 10+11: 13. Olaszfalu Község által 2010. évben fizetendő 9+12:

334 661 995 3 692

Iskola Ssz. 1. 2. 3. 4.




0 0


22 638

9. Olaszfalu Községi Önkormányzat aránya=8:

22 638

10. GAESZ költség hozzájárulás 11. Közös költség hozzájárulás 12. Összes költség hozzájárulás 10+11: 13. Olaszfalu Község által 2010. évben fizetendő 9+12:

724 1 030 1 754 24 392

ZIRC Iskola Ssz. 1. 2. 3. 4.





0 0


121 226

9. Zirc Városi Önkormányzat aránya=8:

121 226

10. GAESZ költség hozzájárulás 11. Közös költség hozzájárulás 12. Összes költség hozzájárulás 10+11: 13. Zirc Város által 2010. évben fizetendő 9+12:

6 830 9 719 16 549 137 775

Óvoda Ssz. 1. 2. 3. 4.



Összeg (e forintban) 113 436 150 58 696 1 798 52 792

0 0


52 792

9. Zirc Városi Önkormányzat aránya=8:

52 792

10. GAESZ költség hozzájárulás 11. Közös költség hozzájárulás 12. Összes költség hozzájárulás 10+11: 13. Zirc Város által 2010. évben fizetendő 9+12:

2 458 4 862 7 320 60 112

Óvoda Település Bakonybél Pénzesgyőr Összesen:

Létszám 26 6 32

Megoszlás 81,25% 18,75% 100,00%

Iskola Település Bakonybél Pénzesgyőr Összesen:

Létszám 39 6 45

Megoszlás 86,67% 13,33% 100,00%

Reguly Antal Általános Iskola és Előkészítő Szakiskola

közös költség - személyi juttatás, dologi kiadás

jogcím

alapilletmény,sz akmai szorzó

Alapilletmény,sz kötelező akmai szorzó pótlék x12

köt.pótlék x ill. kieg. 12 5250x12

összesen

Munkaadóka t terh.járulék

étkezési hjár.

Étk.utalvány 25%

Összes költség

Intézményvezető

174 500

2 094 000

46 000

552 000

63 000

2 709 000

731 430

144 000

36 000

3 620 430

7 munkaköz.vez.

0

0

21 000

252 000

0

252 000

68 040

0

0

320 040

gyer. és ifj. véd.fel.

75 000

900 000

0

0

0

900 000

243 000

0

0

1 143 000

admnisztrátor

178 500

2 142 000

0

0

0

2 142 000

578 340

144 000

36 000

2 900 340

iskolatitkár

108 600

1 303 200

0

0

0

1 303 200

351 864

144 000

36 000

1 835 064

87 500

1 050 000

1 050 000

283 500

144 000

36 000

1 513 500

rendszergazda Összes személyi juttatás Dologi kiadás

11 332 374 393 750

11 726 124

Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde közös költség - személyi juttatás, dologi kiadás

jogcím

Intézményvezető

alapilletmény

alapilletm. x 12

217 100

2 605 200

95 900

1 150 800

Munkaköz.vez.

5 531

66 372

Gyerm.véd. fel.

4 906

58 872

Óvodatitkár

kötelező pótlék

46 000

köt.pótlék x 12

illetménykiegészítés 5250x12

összesen

Munkaadókat terh.járulék

étkezési hjár.

étk.utalvány 25%

Összes költség

552 000

63 000

3 220 200

869 454

144 000

36 000

4 269 654

0

0

1 150 800

310 716

144 000

36 000

1 641 516

2 400

28 800

0

95 172

25 696

0

120 868

1 500

18 000

0

76 872

20 755

0

97 627

Összes személyi juttatás

6 129 666

Dologi kiadás

210 000

6 339 666

0

MEGÁLLAPODÁS 2.SZ.MELLÉKLET KÖZÖS KÖLTSÉG MEGOSZTÁS ÓVODA Település

létszám

Bakonybél

arány

Megállapodás 2.sz.melléklet

arányos rész

26

7,97%

6 339 666

505 271

6

1,84%

6 339 666

116 650

Lókút

10

3,07%

6 339 666

194 628

Olaszfalu

34

10,43%

6 339 666

661 227

Zirc

250

76,69%

6 339 666

4 861 890

Összesen

326

100,00%

Pénzesgyőr

6 339 666

ISKOLA Település Bakonybél

létszám

arány

Megállapodás 2.sz.melléklet

arányos rész

39

5,61%

11 726 124

657 836

6

0,86%

11 726 124

100 845

Lókút

13

1,87%

11 726 124

219 279

Olaszfalu

61

8,78%

11 726 124

1 029 554

Zirc

576

82,88%

11 726 124

9 718 612

Összesen

695

100,00%

Pénzesgyőr

11 726 124

MEGÁLLAPODÁS 2.SZ.MELLÉKLET GAESZ KÖZÖS KÖLTSÉG MEGOSZTÁS ÓVODA

Település

létszám

Bakonybél

arány

Megállapodás 9.1.szerinti GAESZ költségvetés 28%-a

arányos rész

26

7,97%

3 204 620

255 408

6

1,84%

3 204 620

58 965

Lókút

10

3,07%

3 204 620

98 382

Olaszfalu

34

10,43%

3 204 620

334 242

Zirc

250

76,69%

3 204 620

2 457 623

Összesen

326

100,00%

Pénzesgyőr

3 204 620

ISKOLA

Település Bakonybél

létszám

arány

Megállapodás 9.1.szerinti GAESZ költségvetés 72%-a

arányos rész

39

5,61%

8 240 450

462 289

6

0,86%

8 240 450

70 868

Lókút

13

1,87%

8 240 450

154 096

Olaszfalu

61

8,78%

8 240 450

723 512

Zirc

576

82,88%

8 240 450

6 829 685

Összesen

695

100,00%

Pénzesgyőr

8 240 450

Bakonykarszt bérleti díj becslés Megnevezés Ivóvíz Csatorna Összesen:

Bérleti díj 26,30 30,20

Mennyiség 297 000 280 000

Összeg 7 811 100 8 456 000 16 267 100

Prémium évek program bevétele Szervezet

2009. IV. né

2010. I.-III. né.* 1 880 235 3 338 337 1 439 380

Összesen

Polgármesteri Hivatal (Zirc) 643 698 2 523 933 Általános Iskola (Bakonybél) 1 133 939 4 472 276 Óvoda (Bakonybél) 493 043 1 932 423 Összesen: 8 928 632 * A becslésnél az étkezési hozzájárulást nem kalkuláltuk a cafeteria rendszer bizonytalansága miatt. Bérleti díjak bevétele Megnevezés Helységbérleti díj Szociális Szolgáltató Központ Közterülethasználat bevétele Összesen:

Bérleti díj 1 380 000 795 000 2 400 000 4 575 000

Ingatlanértékesítés bevétele Megnevezés Szeptember 6. utcai telkek Posta telekeladás (ha áthúzódik) Összesen: Beállítható:

Összeg 4 200 000 8 253 000 12 453 000 4 200 000

Becsült kamatbevétel Megnevezés Kötvény kamatbevétele (felh-i) Kötvény kamatbevétele (felh-i) Egyéb kamatbevétel (működési) Összesen:

Lekötés időszaka

Kamat %-a 7% 7%

12 6

100 000 000 50 000 000

0

18

150 000 000

Előző évi pénzmaradvány összetétele Megnevezés Munkáltatói lakásalap Lakásalap Csatorna tartalék Kötvénykibocsátás maradványa Környezetvédelmi Alap Összesen:

Lekötött összeg Kamat összege 7 000 000 3 500 000 2 500 000 13 000 000 Kötvénykibocsátás maradványa

Összeg (forintban) 3 170 745 19 193 000 15 485 073 202 868 000 878 000 241 594 818

Megnevezés Nyitó összeg: Elköltött összeg 2009.augusztus 31-ig Várható kiadások 2009. december 31-ig Összesen: Várható visszatérülések: Veszpérm és Térsége ÁFA Veszpérm és Térsége ÁFA Terv értékesítés Várható maradvány:

Összeg (forintban) 300 000 000 106 215 000 25 632 000 168 153 000 21 155 000 6 996 000 6 564 000 202 868 000

ezer forintban Megnevezés

Bakonybél

Pénzesgyőr

Lókút

Olaszfalu

Óvoda Önkormányzati hozzájárulás GAESZ költség Közös költség Óvoda összesen:

3 981 255 505 4 741

3 981 59 117 4 157

6 138 98 195 6 431

2 697 334 661 3 692

Iskola Önkormányzati hozzájárulás GAESZ költség Közös költség Iskola összesen:

23 146 462 658 24 266

3 561 71 101 3 733

9 551 154 219 9 924

22 638 724 1 030 24 392

Mindösszesen:

29 007

7 890

16 355

28 084

Gyepmesteri költségbecslés 2010. évi koncepcióhoz

Díjtétel megnevezése Havi készenléti díj Ellátási díj Befogási díj Bódító szer Kilométer díja

Mennyiség egység

Bruttó egységár

12 65 65 20 7 920

26 250 4 954 1 995 4 646 118

Összesen:

Bruttó összeg 315 000 321 994 129 675 92 925 930 600 1 790 194

Fűtési alapdíj meghatározása 2010. évi koncepcióhoz Megnevezés Alapdíj (2010.jan. 1. - 2010. jún.30.) Alapdíj (2010.júl.1. - 2010. dec. 31.) Összesen:

Hónap 6 6

Összeg (forint/hó) 972 466 1 021 090

Összesen 5 834 798 6 126 538 11 961 336

Helyijárat üzemeltetési támogatás Megnevezés Becsült állami tám.(2009. évi tény alapján) Üzemeltetési támogatás Céltartalék Összesen:

Összeg 379 000 0 2 580 000 2 959 000

135/2009.(VI.29.)Kt. Helyijárat üzemeltetés (2009. I. né tény) 199/209.(IX.10.)Kt. Helyijárat üzemeltetés (2009. II. né tény) 2009. I. félévi tény különbözet: 2010. évre kalkulált kiegészítés:

553 737 1 290 2 580

Hóeltakarítás síkosságmentesítés 2010. évre vonatkozóan Megnevezés Készenléti díj (2010.01.01. - 2010.03.31.) Készenléti díj (2010.11.01. 2010.12.31.)* Futott kilométer Szóróanyag (t)

Mennyiség 3 hónap 2 hónap 11 000 500

Egységár 437 500

Összeg 1 312 500

437 500 500 9 063

875 000 5 500 000 4 531 250 0 Összesen: 12 218 750 * A 2010. évre a 2009-ben megkötött szerződés, illetve az előző szezon tényadatait figyelembe véve terveztük.

Zirc Városi Erzsébet Kórház rendelőintézettel kapcsolatos 2010. évi céltartalékképzési kötelezettség (MÖK-kel kötött Társulási Megállapodást figyelembe véve) KM-ben megállapított fiz-i köt. II. részlete TM -ben vállalt éves keret

3 500 000 10 000 000

Összesen:

13 500 000

Közterület felügyeleti szolgáltatásért fizetendő díj 2010. évben (Érvényes megállapodás alapján) Megnevezés Átadott pénzeszköz (Várpalota) Összesen:

Mennyiség 12 hónap

Egységár

Összeg

106 080

1 272 960 1 272 960

Tűzoltó köztestület támogatása 2010. évben Megnevezés Évi támogatás összege Összesen:

Mennyiség

Egységár

7 116 fő

Összeg 20

1 707 840 1 707 840

Háziorvosi ügyeleti tagdíj 2010. évben Megnevezés

Mennyiség

Egységár

Támogatás összege: 7 078 fő 68* forint/fő/hó Összesen: * A 68 forint/fő/hó összeg a 2009. évre megállapított összeg

Összeg 5 775 648 5 775 648

ZKTT tagdíj összege 2010. évben Megnevezés Támogatás összege: Összesen:

Mennyiség

Egységár

7 116 fő

165 forint/fő/év

Összeg 1 174 140 1 174 140

BÖSZ tagdíj összege Megnevezés Támogatás összege: Összesen:

Mennyiség

Egységár

2 félév

5 000 forint/fé

Összeg 10 000 10 000

Rehabilitációs hozzájárulás becslése 2010. évre Megnevezés Rehabilitációs hozzájárulás Összesen: PMH létszáma (Flt. 41/A.§ alapján) Kötelező foglalkoztatási szint:

Mennyiség

Egységár

2,15 fő

964 500 ft/fő/év

43 2,15

Céltartalékok kimutatása Megnevezés Munkáltatói lakásalap Lakásalap Sportegyesületek támogatása Civil pályázati alap Kórház céltartalék Helyijárat üzemeltetés Csatorna tartalék Csatorna becslés 2010-re Pályázati Tartalék Alap Környezetvédelmi Alap Összesen:

Összeg (forintban) 3 170 745 19 193 000 500 000 500 000 13 500 000 2 580 000 15 485 073 8 456 000 81 913 526 878 000 146 176 344

23 941 073

Összeg 2 073 675 2 073 675

Megnevezés 2008. év I. félév 2008. III. negyedév 2008. évi elszámolás 2008. év összesen: Megnevezés 2009. I. félév 2009. III. negyedév (kalkulált) 2009. év összesen:

Mennyiség Fajlagos összeg Amortizációs (m3) (Ft/m3) összeg 128 410 31 3 980 710 106 670 31 3 306 770 49 168 31 1 524 208 284 248 8 811 688 Mennyiség Fajlagos összeg Amortizációs (m3) (Ft/m3) összeg 120 973 30,20 3 653 385 100 000 30,20 3 020 000 30,20 0 220 973 6 673 385

Halmozott egyenleg:

12 465 073

Várható egyenleg 2009. december 31-én

15 485 073

Szemétszállítás kalkuláció Megnevezés MHSZ szemétszállítás Polgármesteri Hivatal Egyéb Lomtalanítások Összesen:

Átlagos bruttó összeg 14 921 137 708 31 250 2 500 000 2 683 879

Alkalmak száma

Összesen 12 12 12 2 38

179 052 1 652 496 375 000 5 000 000 7 206 548

Fejlesztési kiadások kalkulációja adatok forintban Fejlesztési feladat megnevezése Munkáltatói Lakásalap Csatorna céltartalék Lakásalap Környezetvédelmi Alap Észak-Balatoni Szilárd Hulladék Veszprém és Térsége Szennyvíz (II.ütem) ÁROP Járóbeteg szakellátás fejlesztése Közterületi járdák felújítása Békefi A. utca felújítása Közkincs hitel "A" hitelcél (csatorna) "B" hitelcél (útfelújítás) Kötvény Összesen:

Fejlesztési kiadások

Kötvénykibocsátás maradványa Járóbeteg szakellátás Veszprém és Térsége Szennyvíz Közterületi járda felújítás Békefi A. utca felújítása Pályázati Tartalék Alap egyenlege:

Felh-i célra átadott pe.

Tartalék

Hiteltörlesztés Bevételi forrás Megjegyzés

3 170 745 24 001 473 19 193 000 878 000 832 900 23 807 865 2 049 283 878 089 000 16 698 644 10 325 895

880 138 283

Pályázati Tartalék Alap Megnevezés

Felújítási kiadások

Összeg (forintban) 202 868 000 -87 809 000 -23 807 865 -4 174 661 -5 162 948 81 913 526

27 024 539

24 640 765

47 243 218

1 160 000 4 832 000 3 484 000 5 748 000 15 224 000

1 606 274 800 000 000 12 523 983 5 162 947

EU ÁROP EU TEKI TEUT

819 293 204

-

Hitel típusa

Hitelcél

Kamatláb

Kereskedelmi és Hitelbank ZRt. Fejlesztési hitel "A" Fejlesztési hitel "B" Összesen:

Csatornaberuházás Útfelújítás

3hEURIBOR+1% 3hEURIBOR+1,5%

OTP Bank NyRt. Fejlesztési hitel Összesen:

Műv. Közp. felújítása

3hEURIBOR+1,89%

Kötvény Kötvény tőketörlesztése Összesen:

Fejlesztési önerő

3hCHFLIBOR+0,5%

Mindösszesen:

Tőketörlesztések II. né III. né

I. né

IV.né

Összesen

1 208 871 2 079

1 208 871 2 079

1 208 871 2 079

1 208 871 2 079

4 832 3 484 8 316

290 290

290 290

290 290

290 290

1 160 1 160

0 0

0 0

0 0

5 748 5 748

5 748 5 748

2 369

2 369

2 369

8 117

15 224

Hitel típusa

Hitelcél

Kamatláb

Kamat I. né

II. né

III. né

Összesen

IV.né

Zirci Takarékszövetkezet Folyószámla hitel Összesen:

Likviditás

3hBUBOR+0,5%

800 800

800 800

800 800

800 800

3 200 3 200




281 332 613

281 332 613

281 332 613

281 332 613

1 124 1 328 2 452



3hEURIBOR+1,89%

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Kötvény Kötvény kamata Összesen:

Fejlesztési önerő

1 240 1 240

1 240 1 240

1 240 1 240

1 240 1 240

4 960 4 960

2 653

2 653

2 653

2 653

10 612

Mindösszesen: Aktuális jegybanki alapkamat: 7 % Aktuális 3h EURIBOR: 0,72 % Aktuális 3hCHFLIBOR: 0,26 % Aktuális árfolyam: 182 HUF/CHF

Aktuális 3hBUBOR: 6,89 %

Tervezés: Tervezés: Tervezés. Tervezés:

3hBUBOR=8 % 3hEURIBOR=1% 3hCHFLIBOR=0,75% 200 HUF/CHF

Hitel típusa

Hitelcél

Kamatláb

Zirci Takarékszövetkezet Folyószámla hitel Összesen:

Likviditás

3hBUBOR+0,5%






3hEURIBOR+1,89%

Adósságszolgálat II. né III. né

I. né

IV.né

Összesen

800 800

800 800

800 800

800 800

3 200 3 200

1 489 1 203 2 692

1 489 1 203 2 692

1 489 1 203 2 692

1 489 1 203 2 692

5 956 4 812 10 768

290 290

290 290

290 290

290 290

1 160 1 160

Kötvény Kötvény Összesen:

1 240 1 240

1 240 1 240

1 240 1 240

6 988 6 988

10 708 10 708

Mindösszesen:

5 022

5 022

5 022

10 770

25 836

5. sz. melléklet

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN adatok ezer Ft-ban Cím

Alcím

2009.

2009.

2009.

2010.

szám

szám

évi

évi

évi

évi

Int. műk.

Önk. saj.

Felh.

Önkorm

Hitelek,

Pénzforg.

eredeti

hatályos

várható

javaslat

bev.

műk. bev.

és tőkej.

ktgvet.

TB

Műk.

Felhalm

ért.pap.

nélküli

ei.

ei.

teljesítés

tám.

alapból

célra

célra

kölcs.

1

Megnevezés

Polgármesteri Hivatal 4 Városüzemeltetési feladatok: Igazgatási szolgáltatás díjbevétel 751845 Esküvői szolgáltatás 751153 Okmányiroda bevétele 9 Pénzügyi lebonyolítás Eplény Körjegyzői felad. Pénzesgyőr (Oktatási társulás) Bakonybél (Oktatási társulás) Lókút (Oktatási társulás) Olaszfalu (Oktatási társulás) Tourinform műk. MÖK Helyi Védelmi Bizottság tám. Munkaügyi Központ Szakértői bizottság támogatása EP választások Közcélú fogl-ok támogatása Gáz érdekeltségi hozzájár. FVM fásítás Kisház árbevétel Hitelfelvétel "A" hitel cél "B" hitel cél KÖZKINCS program Fejlesztési hitel, kötvény Bírság, pótlék Kamatbevétel Pénzmaradvány Megy.Önk.eltérő tag. tám.. Közlekedési támog. Köztemetés ÁFA bevétel ÁFA visszatérítés Normatív áll. hozzájárulás Normatív módon kötött Egyes jöv. pótló tám. kieg. Szakmai informatikai fejl. tám. Kisebbségi Önk. tám.

1 000 300 2 000 3 529 3 125 19 344 13 456 0 0 0 0 0 0 0 500 0 86 50 000 0 0 0 0 1 000 1 000 265 489 1 800 1 600 750 3 738 0 316 513 4 312 17 451 0 571

1 000 300 2 000 0 3 529 3 224 19 800 14 328 23 255 1 000 268 0 90 1 442 8 150 500 422 86 50 000 0 0 0 0 1 000 1 000 282 314 1 800 1 600 750 3 738 0 316 513 4 293 17 451 0 1 088

1 500 300 2 000 3 529 3 224 19 800 14 328 23 255 1 000 268 679 90 1 442 14 567 200 422 93 50 000 0 0 0 0 1 300 21 700 282 314 1 800 570 200 5 200 21 155 316 513 4 293 18 536 3 960 1 088

1 000 300 2 000 0 3 882 7 890 29 007 16 355 28 084 0 0 0 0 0 0 500 0 83 50 000 0 0 0 0 1 000 2 500 241 595 1 800 700 0 0 0 300 335 2 700 18 695 0 571

2010. évi javaslatból Egyéb átvett

1 000 300 2 000 3 882 7 890 29 007 16 355 28 084

500 83 50 000

1 000 2 500 241 595 1 800 700

300 335 2 700 18 695 571

-25. sz. melléklet adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám

Megnevezés

SZJA kiegészítés SZJA helyben maradó rész 2009. évi kereset-kiegészítés Működésképtelen helyi önk. tám. Központosított ei. (nemzetiségi isk.t.) Óvoda infrastrukturális fejlesztése Nyári szoc. gyermek étkeztetés Prémium évek program CÉDE Városi Temető felújítás TEKI Járdafelújítás TEUT Útfelújítás Szakmai szolgáltatás igénybevétele Helyi közforgalmú közlekedés tám. Könyvtár érdekeltségnöv. támogatás Új Tudás-Műveltség program Iparűzési adó Építményadó Telekadó Termőföld bérbeadás Magánszemélyek kom. Idegenforgalmi adó Gépjárműadó Talajterhelési díj 10 Vagyonkezelési feladatok 751966 Bérlakás ért. tev. 701015 Helység bérleti díj Földbérlet Közterület foglalás Lakbér Munkáltatói kölcsön Kamatmentes kölcsön Érdekeltségi hozzájárulás 701015 Bakonykarszt bérl.d. Bakonykarszt bérleti díj (köt.am.) Kiviteli tervdokumentáció ért. 701015 Ingatlanértékesítés

2009. évi eredeti ei. 83 927 86 581 0 0 0 0 0 9 904 0 0 0 0 0 0 0 160 784 64 725 1 377 0 262 1 100 46 600 0 0 308 2 000 200 2 600 0 240 600 1 000 16 669 0 0 10 402

2009. évi hatályos ei. 77 210 86 581 24 016 0 0 10 000 270 8 949 4 900 0 14 269 70 379 525 1 029 167 501 64 725 1 377 0 262 1 100 46 600 0 0 308 2 000 200 2 600 0 240 600 1 000 16 669 0 6 564 10 402

2009. évi várható teljesítés 77 210 86 581 24 550 5 000 70 10 000 271 8 949 4 900 0 14 269 70 379 525 1 029 167 501 64 725 1 600 0 262 1 100 46 600 87 50 2 000 488 2 600 0 261 142 139 17 208 0 6 564 6 939

2010. évi javaslat 74 649 87 312 0 0 0 0 0 8 929 0 12 524 5 163 0 0 0 0 168 989 65 336 1 554 0 255 1 586 45 622 0 0 350 2 175 0 2 400 0 124 300 0 16 267 0 0 4 200

Int. műk. bev.

Önk. saj. műk. bev.

Felh. és tőkej.

2010. évi javaslatból Egyéb átvett Önkorm ktgvet. TB Műk. Felhalm tám. alapból célra célra

Hitelek, ért.pap. kölcs.

74 649 87 312

8 929 12 524 5 163

168 989 65 336 1 554 0 255 1 586 45 622

117

233

2 175 2 400 124 300 7 811

8 456

4 200

Pénzforg. nélküli


Megnevezés

Telefonkészülék törlesztés Telefondíj térítés Otthonteremtési támogatás TIOP Járóbeteg szakellátás fejlesztése ÁROP (Hivatali szervezetfejlesztés) HEFOP 2.2.1. OSZK Kulturális szakemberek képzése Testvérvárosi találkozó ZKTT átvett pe. (2007. évi norm.elsz.) ZKTT átvett pe. (Mozgókönyvtár) ZKTT átvett pe. ( Oktatási Társulás) ZKTT átvett pe. egyéb (PV) Pü-i befektetések bevétele Összesen: Önállóan gazdálkodó intézm. 10 Német Kisebbségi Önkormányzat Önkormányzat összesen: Intézményi kv. támogatás korr. Mindösszesen

2009. évi eredeti ei. 0 1 500 0 0 0 0 0 0 0 5 192 31 903 624 23 862 1 259 924 955 360 1 271 2 216 555 515 760 1 700 795

2009. évi hatályos ei.

2009. évi várható teljesítés

2010. évi javaslat

0 1 500 1 995 0 3 633 5 621 80 1 992 1 843 5 192 36 282 624 23 862 1 393 911 1 063 527 2 346 2 459 784 560 343 1 899 441

156 1 500 1 995 0 5 358 5 621 80 1 992 1 843 5 192 36 282 624 23 862 1 451 900 1 060 037 2 346 2 514 283 560 697 1 953 586

119 2 000 0 800 000 1 606 0 0 0 0 4 400 30 656 0 10 500 2 056 013 1 050 290 1 271 3 107 574 572 765 2 534 809

Int. műk. bev.

Önk. saj. műk. bev.

Felh. és tőkej.

2010. évi javaslatból Egyéb átvett Önkorm ktgvet. TB Műk. Felhalm tám. alapból célra célra

Hitelek, ért.pap. kölcs.

Pénzforg. nélküli

119 2 000 800 000 1 606

4 400 30 656

20 305 98 358

446 303 0

10 500 23 273 0

118 663

446 303

118 663

446 303

322 301 572 765

0 379 167

819 793 0

50 740 0

241 595 0

379 167

131 703 0 1 271 132 974

23 273

895 066

23 273

572 765 322 301

819 793

50 740

241 595

379 167

132 974

819 793

50 740

241 595

6. sz. melléklet

ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN adatok ezer Ft-ban Cím Alcím szám szám

1

Megnevezés

1 751153 Önkorm. igazg. tev. Képviselők juttatása 2 926018 Okt.és civil kapcs.ref. 3 751142 Körzeti igazg. Feladat ebből: Okmányiroda

4 Városüzemeltetési feladatok: 631211 Utak-hidak 751845 Város- és községgazd. ebből: Közterület felügyeleti szolg. ebből: Közműnyilvántartás ebből: városi főépítész költsége ebből: Egyéb városüz.-i feladatok ebből: Gyepmesteri szolgáltatás

Közcélú foglalkoztás 452052 Helyi közutak, alagutak 901116 Szennyvízkezelés 902113 Szemétszállítás 751876 Közvilágítás Síkosságmentesítés (szóróanyag) Ifjúsági Központ felújítása Városi Könyvtár felújítása Kistelepülési településkép javítása Városüzemeltetési felad.össz: Járóbeteg szakellátás fejlesztése Oktatási infrastruktúra fejlesztése 5 926029 Sportpálya üz. És felújítás 926029 Sportfeladatok 6 751670 PV feladatok 7 Népjóléti feladatok 853311 Rendszeres pénzb. ell. Rendelkezésre állási támogatás 853322 Rendsz. gyermekvéd.tám. 853333 Rendszeres szoc. segély 853311 Időskorúak járadéka 853311 Lakásfenntartási tám. 853311Adósságcsökkentési tám. 853311 Ápolási díj 853344 Eseti pénzbeni ell.

2009. évi eredeti ei. 134 665 5 765 3 684 48 423 12 204 4 000 71 182 1 400 700 1 584 3 000 1 653 0 0 47 295 17 860 21 200 8 194 0 0 0 169 731 0 0 1 500 500 420 420 0 0 11 000 650 2 800 2 000 14 880 210

2009. évi hatályos ei. 142 996 4 793 3 806 49 710 12 617 0 4 618 65 563 1 400 700 1 584 3 000 1 653 17 974 40 027 47 295 18 443 21 200 8 194 0 0 688 224 002 0 18 816 1 500 500 627 0 420 0 0 11 000 650 2 800 2 000 14 880 210

2009. évi várható teljesítés 4 793 3 806 49 710 12 617 3 500 54 000 1 400 700 1 584 3 000 1 653 17 974 40 158 24 440 18 443 25 675 11 523 0 0 688 196 401 11 547 18 816 1 500 500 627 320 0 2 365 13 211 400 2 300 0 14 880 210

2010. évi javaslat 140 125 5 936 4 034 45 765 0 0 1 000 55 105 1 273 880 1 650 3 000 1 790 11 460 27 025 23 808 8 040 22 500 12 219 0 0 0 161 157 878 079 0 1 500 500 430 0 0 7 000 0 6 150 450 3 600 2 000 16 120 0

Szem. Munkaad. jell. kiad. terh. jár. 80 246 4 704 2 751 33 106

19 929 1 232 707 8 193

9 498

2 436

8 580

2 880

Dologi kiad.

2010. évi javaslatból Pénzeszközátadás Ell.pénzb Felújítási Műk.cél Felhalm. juttat. kiad.

34 730

Felhal kiad.

Hitelek, ért. pap. kölcs.

2 049

Tartalék

3 171

576 4 466

1 000 23 978 1 273 880 1 650 3 000 1 790

19 193

27 025 23 808 833

7 207 22 500 12 219

18 078

5 316

66 904

0

24 641

0

1 500 500 430

3 120

7 000 0 6 150 450 3 600 2 000 13 000

27 025

0 878 079

0

19 193


Megnevezés

853344 Közlekedési támogatás 853344 Átmeneti szoc. segély 853344 Temetési segély 853344 Közgyógyellátás 853355 Rendkívüli gyerm.véd. tám. Köztemetés Háziorvosi rendelő költségei Vizitdíj kifizetés Nyári gyermek szoc. étkeztetés Népjóléti kiadások összesen: 8 Pénzügyi lebonyolítás - Hiteltörlesztés, kamat fejlesztési hitel "A" hitelcél "B" hitelcél KÖZKINCS hitel Folyószámlahitel Rulírozó hitel Kötvény Kamat Forgalmi jutalék+postaköltség Biztosítási díjak Könyvvizsgáló díja ÁFA befizetés MTT tagdíj TÖOSZ tagdíj Magyar Urbanisztikai Társaság ITÖSZ BÖSZ + ZKTT tagdíj HEFOP 4.2.1. elszámolás Háziorvosi ügyeleti díj LEADER program tagdíj Zirc és Vidéke Újság Pápakörnyéki Vizitárs. tagdíj Városi Ösztöndíj Tüzoltó Köztestület Ösztöndij/ Bursa Hungarica Zirc Kultúrájáért Közh. Alapítvány "Bakony Te Szép Hazám" A.

2009. évi eredeti ei.



2010. évi javaslat

1 600 1 600 1 100 1 000 2 200 1 200 1 050 0 0 41 710

1 600 1 600 1 100 1 000 2 200 1 200 1 194 0 270 42 124

900 1 200 500 250 2 200 300 750 0 270 40 056

700 1 200 500 250 2 500 600 1 050 0 0 42 120

25 888 0 4 832 3 484 1 160 0 0 6 000 10 412 4 725 2 000 1 200 3 738 250 200 0 0 1 191 0 5 918 0 0 900 300 1 718 600 0 0

25 888 0 4 832 3 484 1 160 0 0 6 000 10 412 4 725 2 000 1 200 3 738 250 200 0 0 1 191 277 5 918 0 0 900 300 1 718 600 38 32

21 476 0 4 832 3 484 1 160 40 000 0 4 000 8 000 3 850 2 000 1 200 3 738 0 200 0 0 1 191 277 5 918 0 0 883 300 1 718 600 38 32

25 838 0 5 956 4 812 1 160 3 200 0 10 708 2 4 725 2 000 1 200 0 250 200 0 0 1 184 0 5 776 0 0 900 300 1 708 600 0 0

Szem. Munkaad. jell. kiad. terh. jár.

Dologi kiad.


Felhal kiad.


Tartalék

700 1 200 500 250 2 500 600 1 050

0

3 120

1 050

0

0

37 950

0

0

0

0

2

0

10 612

0

0

0

0

0

15 224

0

1 124 1 328

4 832 3 484 1 160 0 0 5 748

3 200 4 960 2 4 725 2 000 1 200 250 200

1 184 5 776

900 300 1 708 600


Megnevezés

Bakonyi Természettud. Múzeum Segítő Kezek Alapítvány Együtt a Könyvtárért Alapítvány Vp.M.Főegyh. Karitasz III. Béla Gimnázium "Nevelgető" Közhasznú Alapítvány Zirci Országzászló Alapítvány Horgászegyesület "Kőketánc" Alapítvány Zirc Városi Vegyeskórus Sportegyesületek támogatása Civil pályázati Alap Vöröskereszt támogatása Közműfejlesztési támogatás Városüzemeltetési Nonprofit Kft. ebből Uszoda Reguly Iskoláért Alapítvány Kamatmentes kölcsön Gimnázium fűtéstámogatása Helyijárat üzemeltetési támogatás Társasházi közös költség Pénzügyi lebonyolítás össz.: Köztiszt. rész. szoc. eü. juttatás Volt MHSZ működési költség Fűtési alapdíj Német Kisebbségi Önkorm. pe.átad Otthonteremtési támogatás Előző évi befizetési kötelezettség EP választások Testvérvárosi találkozó Céltartalék (Helyijárat üzemeltetés) Céltartalék (Kórház) Környezetvédelmi Alap Felhalmozási tartalék Felhalmozási céltartalék (csatorna) Pályázati Tartalék Alap Kistérségi Szociális Szolgáltató K. Tartalék Polgármesteri Hivatal össz.: 10 Német Kisebbségi Önkorm. Polgármesteri Hivatal Kisebbségi Önkorm együtt: Önállóan gazdálkodó intézm. Önkormányzat összesen:




2010. évi javaslat

39 60 10 39 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 59 913 11 244 0 600 1 584 403 0 112 276 500 2 800 11 110 1 071 0 0 0 0 2 097 13 500 989 0 8 153 189 705 0 1 330 744 164 1 271

39 260 10 39 382 39 154 39 192 39 500 500 0 0 65 513 11 244 169 600 1 584 2 605 0 121 639 500 2 800 11 110 1 588 1 995 1 229 1 442 1 992 807 13 500 989 1 811 15 440 158 083 0 14 562 833 568 2 346

39 260 10 39 382 39 154 39 192 39 500 500 0 0 65 513 11 244 169 600 1 584 2 605 0 156 085 500 2 800 11 100 1 588 1 995 1 229 1 442 1 709 0 0 0 0 0 0 0 0 501 411 2 000

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 500 0 0 60 825 11 764 0 300 0 0 0 106 806 500 2 917 11 961 1 071 0 0 0 0 2 580 13 500 878 0 23 941 81 914 8 954 0 1 528 732 1 271

745 435 955 360 1 700 795

835 914 1 063 527 1 899 441

503 411 1 056 069 1 559 480

1 530 003 1 050 290 2 580 293

Szem. Munkaad. jell. kiad. terh. jár.

Dologi kiad.


Felhal kiad.


Tartalék

500 500

60 825 11 764 300

2 500

0

21 071

68 309

0

900

0

0

15 524

1 000

2 917 11 961 1 071

2 580 13 500 878 0 23 941 81 914 8 954 134 683

37 265

144 605 771

70 880 500

24 641

38 850

27 025

880 128

15 524

155 131

134 683 581 690 716 373

37 265 150 768 188 033

145 376 314 332 459 708

71 380 3 500 74 880

24 641 0 24 641

38 850 0 38 850

27 025 0 27 025

880 128 0 880 128

15 524 0 15 524

155 131 0 155 131

7. sz. melléklet

2010. ÉVI FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK FELADATONKÉNTI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN adatok ezer Ft-ban Cím szám 1

Alcím Sorszám szám 1

Feladat megnevezése

Önkormányzat igazgatási tevékenysége Hivatali irattár kialakítása Hivatali szervezetfejlesztés ÁROP Otthonteremtési támogatás Felhalmozási céltartalék (csatorna) Felhalmozási tartalék Lakásalap Környezetvédelmi alap tartalék Észak-Balatoni Térség Szilárd Hulladék Kezelési Rendszer Zirci felhagyott kommunális hulladéklerakó Vp. És térsége szenyyvízelv. És kezelési projekt Rendezési terv Pályázati saját erő : Oktatási Infrastruktúra fejlesztése (III. Béla) Oktatási Infrastruktúra fejlesztése (Reguly) Pályázati Tartalék Alap

4

2009. évi várható teljesíéts

2010. évi javaslatból Fejlesztési Felújítás Tartalék célú pénzeszk.átadás

Fejlesztési célú kiadás

3 212 2 000 3 633 1 995 15 440 1 811 19 398 989 5 739 4 732 47 295 3 000 158 083 0 0 158 083

88 889

88 889

3 171 0 2 049 0 23 941 0 19 193 878 833 0 23 808 0 81 914 0 0 81 914 0

Belváros rekonstrukció

0

13 650

13 650

13 650

Kistelepülési településkép javítása

0

11 111

11 111

11 111

Kerékpárút hálózat fejlesztése

0

8 987

437

TEUT Szilárd burk.belterületi közutak felújítása (Békefi A.) TEKI Közterületi járdák felújítása (Kossuth,Regyuly,Táncsics) Utfelujitás Óvoda infrastrukturális fejlesztése Gázérdekeltségi hozzájárulás visszatérítése Közműfejlesztési támogatás Járdaépítés Kistelepülési településkép javítása Zirci Városüzemeltetési Nonprofit Kft. kommunális gép vás. Városi Temető felújítás Reguly utca 1. sz. alatti lakás felújítása Városüzemeltetési feladatok összesen

0 2 000 3 633 1 995 0 0 0 0 5 739 4 732 24 440 3 000 437

2010. évi javaslat

3 215 2 000 0 0 8 153 0 21 435 989 5 728 4 732 47 295 0 189 705 0 0 189 705

ebből: Járóbeteg szakellátás fejlesztése

1



0

5 163

494

0

4 175

313

0 0 0 0 3 000 0 0 0 0 286 252

37 902 18 746 499 0 3 618 688 3 600 1 019 2 000 335 399

37 475 18 816 499 0 0 688 3 600 1 019 2 000 110 880

0 10 326 16 699 0 0 0 0 0 0 0 0 0 182 812

Hiteltörlesztés

3 171 2 049 23 941 19 193 878 833 23 808 0

0

0

81 914

0

0

0

0

81 914

0

10 326 16 699

2 049

24 641

27 025

129 097

0

-27. számú melléklet adatok ezer Ft-ban Cím szám

Alcím Sorszám szám

Feladat megnevezése

Mentőállomás felújítása Járóbeteg szakellátás fejlesztése Fejlesztési célú hitel törlesztése Kötvény tőketörlesztés Egészségház fűtési rendszer leválasztása Gimnázium karbantartási munkák Polgármesteri Hivatal összesen:

2

3



2009. évi várható teljesíéts

2010. évi javaslat

2010. évi javaslatból Fejlesztési Felújítás Tartalék célú pénzeszk.átadás

Fejlesztési célú kiadás

Hiteltörlesztés

2 500 0 9 476 0 0 0 298 228

2 500 0 9 476 0 144 350 347 869

2 500 11 547 9 476 0 144 350 134 897

0 878 079 9 476 5 748 0 0 1 076 115

880 128

24 641

27 025

129 097

15 224

0 0 0 0 0

209 238 447 140 140

209 238 447 140 140

0

0

0

0

0

0

3

Konyhai ventilátor Gázüst vásárlása Reguly Antal Általános Iskola összesen: Óvodai játékok beszerzése Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda öszesen:

0

0

0

0

4

Békefi Antal Városi Könyvtár, Műv.Ház és Tourinform:

0

0

0

0

0

0

0

0

7

Reguly Antal Múzeum és Népm.-i Alkotóház össz.:

0

0

0

1

GAESZ összesen: GAESZ mindösszesen:

0 0

0 587

587

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

Új krónikus ágyak elhelyezése (EM) Számítástechnikai programok Fűnyíró traktor Számítástechnikai eszközök Ultrahang terápíás készülék FORD FUSION gépkocsi forgalomba helyezése riasztóval Egyéb fejlesztési keret

0 0 0 0 0 0 0

39 134 760 276 580 266 102 2 185

48 317 760 276 580 266 102 6 199

Városi Erzsébet Kórház összesen: Önállóan gazdálkodó intézmények összesen:

0 0

43 303 43 890

56 500 57 087

0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

298 228

391 759

191 984

1 076 115

880 128

24 641

27 025

129 097

15 224

2

Mindösszesen:

878 079 9 476 5 748

0

8. számú melléklet

INTÉZMÉNYEK 2010. ÉVI BEVÉTELI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN

adatok ezer Ft-ban Címszám

2

Alcím szám

Intézmény megnevezése

Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 1 ebből: Gaesz Reguly Antal Áltálnos Iskola és 2 Előkészítő Szakiskola Zirc Bakonybél Lókút Olaszfalu Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda és Bölcsőde Zirc Bakonybél Lókút Olaszfalu 4 Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc 5 Stúdió KB Reguly Antal Múzeum és Népművészeti 6 Alkotóház

3

Zirc Városi Erzsébet KórházRendelőintézet Mindösszesen:




2010. évi javaslat

Intézm. műk. bev.

Önkorm. támog.

2010. évi javaslatból Egyéb átvett pénzeszk. Felhalm. és Norm. TB fedezett. alaptól Működ. Felhalmotőkejell. %-a átvett célra zási célra bevét.

Ebből normatív

Pénzforg. nélküli bevétel

570 160 10 838

628 471 11 686

624 845 11 817

631 365 12 476

58 600

572 765 12 476

271 605 0

47,42 0,00

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

378 544 314 458 48 971 15 115 0

415 921 331 498 51 145 15 468 17 810

413 889 329 890 51 025 13 996 18 978

417 881 308 185 49 540 16 473 43 683

52 750 47 000 2 250 1 500 2 000

365 131 261 185 47 290 14 973 41 683

180 537 139 959 16 111 5 422 19 045

49,44 53,59 34,07 36,21 45,69

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

135 672 110 035 15 481 10 156 0

150 319 115 444 17 385 11 013 6 477

150 299 115 338 17 313 11 037 6 611

155 276 113 436 17 343 9 947 14 550

150 150 0 0 0

155 126 113 286 17 343 9 947 14 550

86 668 60 494 10 511 3 810 11 853

55,87 53,40 60,61 38,30 81,46

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

31 208 7 422

34 741 8 421

34 861 7 952

30 763 8 016

1 000 3 200

29 763 4 816

4 400 0

14,78 0,00

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

6 476

7 383

6 027

6 953

1 500

5 453

0

0,00

0

0

0

0

0

385 200

435 056

435 192

418 925

39 758

0

0

-

379 167

0

0

0

0

955 360

1 063 527

1 060 037

1 050 290

98 358

572 765

271 605

47,42

379 167

0

0

0

0


INTÉZMÉNYEK 2010. ÉVI KIADÁSI ELŐIRÁNYZATA KONCEPCIONÁLIS SZINTEN

adatok ezer Ft-ban

Címszám

2

3

Alcím szám


Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 1 ebből: GAESZ Reguly Antal Áltálnos Iskola és 2 Előkészítő Szakiskola Zirc Bakonybél Lókút Olaszfalu Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda és Bölcsőde Zirc Bakonybél Lókút Olaszfalu 4 Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Tourinform Zirc 5 Stúdió KB Reguly Antal Múzeum és Népművészeti 6 Alkotóház Zirc Városi Erzsébet KórházRendelőintézet Mindösszesen:




2010. évi javaslat

Szem. jell.kiad.

Munkaad. terh. jár.

Dologi kiadások

2010. évi javaslatból Ellátottak Pénzeszközátadás Működési Felhal. és jut. célra felúj. célra

Felújítás

Felhalm. kiadás

Tartalék

570 160 10 838

600 874 11 591

620 877 10 795

631 365 12 476

372 975 8 277

94 772 2 041

163 618 2 158

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

378 544 314 458 48 971 15 115 0

396 375 329 949 51 004 15 422 0

413 547 329 890 49 283 15 396 18 978

417 881 308 185 49 540 16 473 43 683

233 388 174 200 25 676 8 226 25 286

59 501 44 513 6 558 2 078 6 352

124 992 89 472 17 306 6 169 12 045

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

135 672 110 035 15 481 10 156 0

143 151 114 860 17 322 10 969 0

148 282 115 158 15 971 10 542 6 611

155 276 113 436 17 343 9 947 14 550

106 640 80 039 11 610 5 948 9 043

26 970 20 358 2 891 1 457 2 264

21 666 13 039 2 842 2 542 3 243

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

31 208 7 422

33 989 8 412

34 661 7 565

30 763 8 016

16 000 4 055

4 080 1 080

10 683 2 881

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

6 476

7 356

6 027

6 953

4 615

1 100

1 238

0

0

0

0

0

0

385 200

429 481

435 192

418 925

208 715

55 996

150 714

3 500

0

0

0

0

0

955 360

1 030 355

1 056 069

1 050 290

581 690

150 768

314 332

3 500

0

0

0

0

0


ZIRC VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT ÖNÁLLÓAN ÉS RÉSZBEN ÖNÁLLÓAN GAZDÁLKODÓ INTÉZMÉNYEINEK ÉS POLGÁRMESTERI HIVATALÁNAK KÖLTSÉGVETÉSI LÉTSZÁMKERETE 2010. ÉVBEN KONCEPCIONÁLIS SZINTEN Cím Alcím szám szám 1

2

3


Polgármesteri Hivatal 1 ebből: Önkormányzat ig. tev. 2 Körzeti ig. feladatok Ifjúsági referens 3 Városüzemeltetési feladatok Polgármesteri Hivatal össz.: Alapfokú Oktatási Intézmények Gazdasági Ellátó Szervezete 1 ebből: GAESZ Reguly Antal Általános Iskola és 2 Előkészítő Szakiskola Zirc Bakonybél Lókút Olaszfalu Benedek Elek Napköziotthonos 3 Óvoda és Bölcsőde Zirc Bakonybél Lókút Olaszfalu Békefi Antal Városi Könyvtár, 4 Művelődési Ház és Tourinform Zirc 5 Stúdió KB Reguly Antal Múzeum és 6 Népművészeti Alkotóház Alapfokú Oktatási Intézm. Gazdasági Ell. Szerv. össz.: Zirc Városi Erzsébet KórházRendelőintézet Mindösszesen:

2010. évi javaslat

Igazgatási dolgozó

25 14 1 11 51

Orvos

adatok főben Óvoda Pedagó- NépműEgyéb Ügyviteli Fizikai pedagógus velő,könyv- szakaldolgozó dolgozó gus táros kalmazott

21 12 1 34

4

1 1

1 1

2

3 5

1 3

7 9

4

105 79 11 3 12

0

0

0

78 59 8 2 9

0

6 6

4 4

17 10 3 1 3

54 40 6 3 5

0

0

31 22 4 2 3

0

0

6 4

1 1

16 13 2 1

2

8 2

5

4 177

0

0

110

1

14

338

35

14

31

31

78

78

5

5

2 2

1

3

1

23

5

35

64

13

18

92

21

62

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) adatok ezer forintban Bevételek Megnevezés Saját bevételek Átengedett bevételek Átvett pénzeszközök Állami hozzájárulás Előző évi pénzmaradvány Működési célú hitel TB-től átvett pénzeszköz Egyéb Összesen: Hiány:

Kiadások 2010. évi javaslat

Megnevezés

2010. évi javaslat

357 383 207 583 132 974 322 301 0 50 000 379 167 300 1 449 708 47 058

Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Pénzeszköz átadás Társadalom és szocpol. juttatások Tartalék Egyéb Működési hitel kamata Összesen: Többlet:

716 373 188 033 449 096 75 780 37 950 26 034 300 3 200 1 496 766

II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege (Önkormányzati szinten) adatok e forintban Bevételek Megnevezés Felhalmozási és tőkejellegű bevételek Fejlesztési célú támogatások Átvett pénzeszközök Előző évi pénzmaradvány Felhalmozási célú hitel Egyéb Összesen: Hiány:

Kiadások 2010. évi javaslat 23 273 0 819 793 241 595 0 440

Megnevezés Beruházási kiadások Felújítási kiadások Felhalmozási célra átadott pénzeszk. Felhalmozási célú tartalék Felhalmozási célú hiteltörlesztés Kamat

2010. évi javaslat 880 128 27 025 24 641 129 097 15 224 7 412

1 085 101 Összesen: Többlet:

1 083 527 1 574

2 534 809

2 580 293

„Zirci Városüzemeltetés” Non-profit Kft. 8420 Zirc Alkotmány u.5. Tel.: 88 414 394 E-mail: [email protected]

Adóigazgatási szám: 20768474 – 2 - 19 Bankszámlaszám: Takarékszövetkezet Zirc 73900030 - 10011324

A Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft. 2010. évre szóló tervezett kiadásai és bevétele Javított változata

I.

KÖLTSÉGEK Alaptevékenység végzéséhez ( Kötelezően ellátandó feladat.)

Dologi kiadások Dolgozók eü. alkalmassági vizsgálati díja Tűzoltó készülékek hitelesítési díja IM letétbe helyezési díj Közös költség ( műhely ) Súlyadó IGY 341 frsz.tgk. Üzemanyag IGY 341 frsz,tgk. Kötelező biztosítási díj IGY 341 frsz.tgk. Szervizköltség IGY 341 frsz,tgk ( műszaki vizsga) Bérkönyvelési szolgáltatás díja Könyvvizsgálói díj Szakfolyóiratok, könyvek vásárlása Számítógépek karbantartási díja Szemét szállítás Villamos energia díj Vízdíj Vezetékes telefon díja Mobiltelefon díj Munkaruha, védőruha Településszolgáltatási Egyesületi tagdíj Üzemanyag munkagépekbe Fűtés Alkotmány u. 5. Biztosítás Alkotmány u.5.Irodaház Postaköltség Takarítószemélyzet képzése Kiküldetési rendelvény, útiköltség. bérlet Szakmai továbbképzés Bankköltség Műszaki szakértői díj ( munkahelyi kockázatértékelés) Összesen:

120.000 Ft 58.500 Ft 12.000 Ft 124.000 Ft 48.000 Ft 480.000 Ft 90.000 Ft 214.500 Ft 1.235.000 Ft 412.000 Ft 90.000 Ft 76.000 Ft 62.000 Ft 314.500 Ft 56.600 Ft 231.000 Ft 160.000 Ft 415.000 Ft 72.000 Ft 70.000 Ft 230.000 Ft 74.000 Ft 75.000 Ft 84.000 Ft 396.000 Ft 170.000 Ft 158.000 Ft 100.000 Ft 5.628.100 Ft/év

Bér és járulékai Bruttó bér Éjszakai műszakpótlék TB járulék

1.694.000 Ft/hó 21.000 Ft/hó 1.715.000 Ft/hó 463.050 Ft/hó

Összesen: Ételjegy Bruttó bér

2.178.050 Ft/hó 102.000 Ft/hó 2.280.050 Ft/hó

Bér és járulékai összesen 2010 évre Ételjegy 2010 évre 13. havi bér Bruttó bérköltség 2010 évre Bérfejlesztés nélkül minimálbér 78.000 Ft-al számolva.!

26.136.600 Ft/év 1.224.000 Ft/év 2.178.050Ft 29.538.650 Ft/év

Bevételek Lakbérből (külön számlán vezetve NEM TÁMOGATÁS !73900030 – 11042514 ) Lakbér előírás: Közös költség: Lakbér bevétel:

423.775 Ft/hó 88.433 Ft/hó 335.342 Ft/hó

5.085.300 Ft/év 1.061.200 Ft/év 4.024.100 Ft/év

Iroda bérletből Egyéb vállalkozási tevékenységből

216.000 Ft/év 480.000 Ft/év

Mindösszesen:

696 000 Ft/év

1.1. Az alaptevékenység ellátásához szükséges támogatás mértéke: Dologi kiadások Bérköltség és illetmény Bevételek Támogatás mértéke:

5. 628.100 Ft/év 29.538.650 Ft/év -696.000 Ft/év 2.872.563 Ft/hó

34.470.750 Ft/év

1.2. A karbantartási anyagokra a támogatás mértéke: Reguly Antal Általános Iskola Benedek Elek Óvoda Nevelési Tanácsadó

115.000 Ft/hó 55.000 Ft/hó 4.000 Ft/hó

Összesen:

174.000 Ft/hó

II.

TEMETŐ ÜZEMELTETÉS

2.088.000 Ft/év

( Kötelezően ellátandó feladat )

Bevételek: Temető fenntartási hozzájárulásból Temetkezési váll. által fizetendő hozzájárulás Síremlék állítási engedélyezésből Hűtési díjból Lejárt sírhelyek újraváltásából Új sírhelyek vásárlásából

1.080.000 Ft/év 240.000 Ft/év 30.000 Ft/év 70.000 Ft/év 200.000 Ft/év 240 000 Ft/év

Összesen:

1.860.000 Ft/év

Kiadások: Magyar Temetkezés című újság előfizetése Konténer fűtési költsége (10 db pb palack) Villamos energia díj Vízdíj Szemétszállítási díj Munkagépek üzemanyaga Mobiltelefon Nyomtatvány irodaszer Temető tisztítószer OTEI tagdíj Temető karbantartás anyagköltsége Temetőgondnok bérköltsége TB járulék Ételjegy

21.000 Ft/év 51.000 Ft/év 185.000 Ft/év 296.400 Ft/év 830.000 Ft/év 96.000 Ft/év 35.000 Ft/év 21.000 Ft/év 18.000 Ft/év 78.000 Ft/év 94.000 Ft/év 1.300.000 Ft/év 351.000 Ft/év 72.000 Ft/év

Összesen:

3.448.400 Ft/év

Temető üzemeltetéshez szükséges Önkormányzati támogatás mértéke: 3.448.400 Ft -- 1.860.000 Ft = 1.588.400 Ft/év

A temetkezési szolgáltatás várható eredménye a 2010-es évben 50 temetési számnál 1.000 eFt. A temetkezési szolgáltatás eredményét a temető üzemeltetésre fordítva a temető üzemeltetéshez a támogatás mértéke: 1.588.400 Ft – 1.000.000 Ft = 588.400 Ft/év 49.033 Ft/hó III. NYILVÁNOS ILLEMHELY ÜZEMELTETÉSE Nem kötelezően ellátandó feladat! Dologi kiadások: Villamos energia Víz díj Eü. papír Papír kéztörlő Tisztítószerek Szemétszállítás munkaruha cipő Karbantartási anyagokra Eü. meszelés festés Fűtési díj Irodaszer nyomtatványok

108.000 Ft/év 82.500 Ft/év 59.500 Ft/év 57.000 Ft/év 53.000 Ft/év 22.000 Ft/év 20.000 Ft/év 54.000 Ft/év 40.000 Ft/év 78.000 Ft/év 21.000 Ft/év

Összesen:

595.000 Ft/év

Alkalmazott bérköltsége: 1 fő bruttó bére TB járulék Ételjegy Alkalmi munkavállalói bér közteherjeggyel

1.014.000 Ft/év 273.780 Ft/év 72.000 Ft/év 58.000 Ft/év

Összesen:

1.417.780 Ft/év

Bér és járulékai Dologi kiadások Kiadás összesen:

1.417.780 Ft/év 595.000 Ft/év 2.012.780 Ft/év

Bevétel igénybevételi díjakból ( 120 Ft + Áfa ) kb. 5.000 alkalom Támogatás mértéke:

117.732 Ft/hó

600.000 Ft/év 1.412.780 Ft/év

IV. KÖZTISZTASÁG PARKFENNTARTÁS A köztisztaság, parkfenntartási munkák végzésére havonta az Önkormányzat a Kht-t az alábbiak szerint támogatja: 875.160 Ft/hó

10.501.920 Ft/év

A köztisztaság és parkfenntartás tevékenység körében elvégzendő feladatot a 2004-ben a Zirc Város Önkormányzata által kiírt pályázat tartalmazza, melyet a koncepció melléklete tartalmaz.

A 2009-es évi támogatás mértékének összege: I.

1.1 Alaptevékenység támogatása: (kötelező F)

2.872.563 Ft/hó

34.470.750 Ft/év

174.000 Ft/hó

2.088.000 Ft/év

49.033 Ft/hó

588.400 Ft/év

(nem kötelező F) 117.732 Ft/hó

1.412.780 Ft/év

1.2. Karbantartási anyagokra II. Temető üzemeltetésre támogatás III. Nyilvános WC üzemeltetése

(kötelező F)

IV. Park köztisztaság Összes támogatás: Számlaszám:73900030 – 10011324

(kötelező F)

875.160 Ft/hó 4.088.488 Ft/hó

10.501.920 Ft/év 49.061.850 Ft/év

VII. TANUSZODA támogatása 2010 évre( számlaszám: 73900030 – 11060682 ) Nem kötelezően ellátandó feladat ! Bérek és járulékai Bruttó bérek Pótlékok ( délutáni ) TB járulék

320.000 Ft/hó 40.000 Ft/hó 360.000 Ft/hó 97.200 Ft/hó

Összesen: Ételjegy Bruttó havi bér

457.200 Ft/hó 18.000 Ft/hó 475.200 Ft/hó

Összesen:

Bér és járulékai összesen 2010 évre Ételegy 2010 évre 13. havi bér és járuléka Bruttó bérköltség 2010-es évre Dologi kiadások:

5.486.400 Ft/év 216.000 Ft/év 475.200 Ft 6.177.600 Ft/év

Víz díj Földgáz Villamos energia Egyéb szolgáltatási és anyagköltségek ÁNTSZ víz vizsgálat

514.800 Ft/év 2.504.320 Ft/év 2.562.560 Ft/év 3.325.400 Ft/év 524.000 Ft/év

Összesen: Költségek összesen:

9.431.080 Ft/év 15.608.680 Ft/év

Bevételek: Uszoda, belépőjegy, bérlet Kondi terem Szauna belépők Kölcsönzés Úszás oktatás Gyógytorna Összesen:

800.000 Ft/év 600.000 Ft/év 365.000 Ft/év 60.000 Ft/év 1.600.000 Ft/év 420.000 Ft/év 3.845.000 Ft/év

Támogatása a tanuszodának: 15.608.680 Ft -- 3.845.000 Ft = 11.763.680 Ft/év Havi támogatás mértéke: Számlaszám:73900030 – 11060682

980.307 Ft/hó

A Zirci Városüzemeltetés Non-profit Kft 2010-ben a Tanuszodával összesen:

60.825.530 Ft/év

Zirc, 2009. november 12.

Schreindorfer Károly ügyvezető

„Zirci Városüzemeltetés” Non-profit Kft. 8420 Zirc Alkotmány u.5. Tel./ Fax: 88 414 - 394 E-mail: [email protected]

Adóigazgatási szám: 20768474 – 2 - 19 Bankszámlaszám: Takarékszövetkezet Zirc 73900030 – 10011324

A Zirci Tanuszoda üzemeltetésénél felmerülő megtakarítás vizsgálata a Tanuszoda 2009. december 15. – 2010. március 1. közötti zárva tartása esetén A Tanuszoda működtetése, üzemeltetése nem kötelezően ellátandó Önkormányzati feladat. A Tanuszodára fordított támogatást más forrásokból kell az Önkormányzatnak elvonnia. A Tanuszodát már nagyon sokszor és sokféle szempontból vizsgálták abból a célból, hogy minél kevesebb ráfordítással töltse be funkcióját. Vizsgálatra került a végleges bezárás lehetősége is, ebben az esetben az úszásoktatás órákat balatonfűzfői uszodában tartanák meg. A Tanuszoda vállalkozók általi üzemeltetésére kétszer írtak ki pályázatot. A Zirci Városüzemeltetés Nonprofit Kft-be 2005. december 14-én olvadt be a Zirci Tanuszoda Kht. A Kft-nél és azt megelőző Tanuszoda Kht- nál nem volt példa és próbálkozás arra, hogy az uszoda évközben hosszabb időre leálljon. A leállásra vonatkozó tapasztalat hiányában bizonyos számok becsült, kalkulált értékkel bírnak és lehetséges, hogy nem minden szempontra kiterjedők. A tervezett időben a teljes leállás (padlófűtés sem üzemelne) valószínű nagy elfagyással járna, ami az újraindítást ellehetetlenítené. Azt a típusú leállást lehetne biztonságosabban megvalósítani, amikor a fűtés 8 – 9 °C- on temperálva üzemelne. Erre az alternatívára készült az alábbi számítás: Az üzemeltetés kalkulált költségei:

ÁNTSZ vizsgálati díj Gázdíj Villamos energia Vízdíj Egyéb szolgáltatás díja és anyagköltség Felügyeleti díj Munkabér

Költségek folyamatos üzem esetén ( Ft) 84.625 767.060 495.836 96.544 799.374

Költségek a tervezett leállás és újraindítás esetén (Ft) 29.625 394.000 180.123 89.500 532.917

0 613.410

93.980 0

0 0

647.700 198.755

- 710.355 2.146.494

0 2.166.600

Dolgozók végkielégítése Újraindítást megelőző takarítás, karbantartás Bevétel Összesen: Különbség a leállás és a folyamatos üzem között:

20.106

1

A táblázatban szereplő adatok a Tanuszoda üzemeltetését meghatározó szolgáltatások költségei. Folyamatos üzemelés esetén az ÁNTSZ 2 hetente vízmintát vesz a Tanuszoda medencevizéből, ennek díja megtakarítható a leálláskor. Az újraindítás viszont csak megfelelő vízvizsgálati eredmények esetén lehetséges. A temperáló fűtésre, valamint a medencevíz márciusi felfűtésére fordított gáz energia 50 %- a a folyamatos üzemmódban felhasznált gázenergiának. A vízdíj a takarításhoz, medence feltöltéshez szükséges mennyiség. Egyéb szolgáltatás díja és anyagköltség: a leállási időszakra arányosított karbantartásokra, felújításokra fordított összeg, vegyszerek, tisztítószerek, telefon, postai díjak. A Tanuszoda újraindításakor felmerülő karbantartási költségeket csak becsülni lehet, mert a 11 éve folyamatosan működő Tanuszoda épületében, gépészeti berendezéseiben a tervezett hosszabb leállás gépészmérnöki vélemény alapján nagymértékű károsodást okozhat, ez emelheti az újraindítás költségeit. Felügyeleti díj: a Tanuszoda napi felügyeletére fordított 1,5 óra bérköltsége és járulékai (kazánműködés -, hőmérséklet ellenőrzése, hólapátolás, épület állag ellenőrzés) Végkielégítés: 2 fő uszodatechnikai dolgozó felmondási ideje 30 nap, végkielégítése 2 hónap. Újraindítást megelőző takarítás, karbantartás: 10 nappal az újraindítás előtt, bérköltség. A Tanuszodai létszámot már tovább csökkenteni a 37/1996. (X.18.) NM rendelet rendelkezései szerint nem lehet. Jelenleg két fő uszodatechnikai dolgozó, 1 fő uszoda gépész és 1 fő úszásoktató (jelenleg GYES- en) van foglalkoztatva a Tanuszodában. 1 fő uszoda gépész, valamint az úszásoktató vállalkozási szerződéssel van foglalkoztatva. (2005-ben a Tanuszoda 7 fő állandó létszámmal működött). A Tanuszodánál végrehajtott létszámcsökkentés és az ünnepnapokon történő zárva tartás költségmegtakarítást eredményezett. Tanuszodai támogatás Év 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010.

Támogatás összege (eFt) 11.600 12.200 11.433 11.355 10.440 11.244 11.763

Az évek folyamán a támogatás mértéke nem emelkedett az 50 – 60 %- kal megemelkedett energiaárakkal szemben. A gazdasági válság hatására a Tanuszoda saját bevételei a 2009. évben drasztikusan csökkentek. Példaként a vidéki iskolák és óvodák (Bakonynána iskola, Dudar óvoda, Nagyesztergár iskola, Bakonyszentkirály iskola), akik 2008-ban rendszeresen szeptember és december hónapok között úszásoktatásra jártak, 2009-ben nem vették igénybe szolgáltatásunkat, ami 499.500 Ft bevétel kiesést jelentett. Amennyiben igény mutatkozik (sikeres pályázatok esetén) 2010. tavasz folyamán a fenti vidéki iskoláknál és óvodáknál úszásoktatás igénybevételére a Tanuszoda leterheltsége miatt nem tud időpontot biztosítani tanítási időben a vidéki csoportok számára.. Sajnos az egyéni vendégek száma is jelentősen csökkent.

2

A külső vállalkozó által vezetett víz alatti gyógytorna látogatottsága is a felére esett vissza. Leállás esetén az intézményt igénybe vevő vállalkozás (a vállalkozó elmondása alapján) más szolgáltatót keres meg és újraindulás esetén sem veszi igénybe a Tanuszoda szolgáltatásait. Ez bevételkiesést jelent a Tanuszodánál. A téli hónapokban a Tanuszoda kis létszámú fizetős felnőtt és gyermek úszásoktatást szervez (ekkor van rá jobban igény). A téli hónapokban magasabb az úszómedence és egyéb szolgáltatások (szauna, konditerem) iránti igény. A Tanuszoda saját bevételének csökkenése (leállás miatt) csökkenti az arányosított ÁFA visszaigénylésének mértékét is. Zirc, 2009. november 15.

Schreindorfer Károly Kft ügyvezető

3

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete november 30-i ülésére

Recommend Documents