EKONOMICKÁ STUDIE PROVEDITELNOSTI PROJEKTU Parkovací dům Na Parkánech Tábor 2008
Zpracovatelé: Ing. Luděk Tesař, Regionservis, s.r.o. držitel managementu kvality ISO 9001:2000 Část: Možnost získání podpory z veřejných prostředků Mgr. Petr Valenta – Eucentrum, Ing. Josef Šnejdar - EUcentrum
CÍL DOKUMENTU.............................................................................................................................................. 1 ANALYTICKÁ ČÁST.......................................................................................................................................... 2 SOUČASNÝ STAV ................................................................................................................................................. 2 Rozhodnutí zastupitelstva a rady města......................................................................................................... 2 Požadavky města na realizaci projektu ......................................................................................................... 2 ZOHLEDNĚNÍ PARKOVACÍ POLITIKY MĚSTA......................................................................................................... 3 EKONOMICKÁ ANALÝZA VARIANTY MĚSTO NÁJEMCE PARKOVACÍHO DOMU....................................................... 4 CITLIVOSTNÍ ANALÝZA ....................................................................................................................................... 6 MOŽNOST ZÍSKÁNÍ PODPORY Z VEŘEJNÝCH PROSTŘEDKŮ ................................................................................... 7 Věcný záměr projektu .................................................................................................................................... 7 Identifikace relevantního programu podpory ................................................................................................ 7 Závěr možností získání podpory z veřejných prostředků ............................................................................... 8 Možnost realizace PPP projektu ................................................................................................................... 8 MAPA NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH RIZIK...................................................................................................................... 10 ZÁVĚR A DOPORUČENÍ................................................................................................................................. 11 SEZNAM TABULEK A GRAFŮ ...................................................................................................................... 12
22.5.2008
Cíl dokumentu Provést studii proveditelnosti Parkovacího domu Na Parkánech (dále jen parkovací dům) formou pronájmu • zohlednit využití dotací (grantů) • zohlednit dokument „Parkovací politika města Tábora pro roky 2007- 2012“ (zpracovatel Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D. a kol.)
1
22.5.2008
Analytická část Předmětem analýzy je záměr města realizovat využití pozemků parc.č. 227 o výměře 564 m2, parc.č. 229 o výměře 485 m2, parc.č. 230 o výměře 104 m2, parc.č. 232 o výměře 507m2 a parc.č. 233 o výměře 125 m2, vše k.ú. Tábor (o celkové výměře 1785 m2, na listu vlastnictví č.10001, dále jen pozemky) na výstavbu parkovacího domu.
Současný stav K problematice parkovacího domu a pozemků Na Parkánech existuje několik usnesení rady města a zastupitelstva města Tábora.
Rozhodnutí zastupitelstva a rady města •
usnesení rady města č. 662/26/03 ze dne 20.10.2003 - Rada města Tábora schválila záměr pronájmu pozemků nejdéle na dobu pěti let po dobu výstavby za cenu 20 Kč/m2. a uložila tehdejšímu místostarostovi předložit zastupitelstvu města záměr budoucího prodeje pozemků Na Parkánech za cenu 250 Kč/m2 (po kolaudaci).
•
usnesení rady města č. 1779/61/05 ze dne 4.4.2005 - Rada města Tábora schválila uzavření nájemní smlouvy na pronájem parkoviště Na Parkánech se společností Galerie Dvořák, a.s. po dobu výstavby nejdéle na dobu pěti let za nájemné 20 Kč/m2/rok.
•
usnesení zastupitelstva města č. 395/12/03 – Zastupitelstvo města schválilo záměr prodeje pozemků za cenu minimálně 250 Kč/m2 za podmínky výstavby parkovacího domu a převodu vlastnictví k pozemkům až po kolaudaci stavby.
•
usnesení zastupitelstva města č. 488/15/04 ze dne 23.2.2004 – Zastupitelstvo města schválilo prodej pozemků za cenu 250 Kč/m2 Karlu Dvořákovi, bytel U Lípy 208, 390 01 Tábor – Čelkovice za účelem výstavby parkovacího domu (dvě podzemní a jedno nadzemní podlaží) s podmínkou převodu vlastnictví k pozemkům až po kolaudaci stavby.
•
usnesení zastupitelstva města č. 995/25/05 ze dne 14.3.2005 Zastupitelstvo mění usnesení č. 488/15/04 ze dne 23.2.2004 tak, že slova "Karlu Dvořákovi, bytem U Lípy 208, 390 01 Tábor - Čelkovice" nahrazuje slovy "společnosti Galerie Dvořák, a.s., se sídlem Vožická 2604, 390 02 Tábor, IČ: 26027801".
Požadavky města na realizaci projektu 1) 2) 3) 4)
cena investice 81 mil.Kč včetně DPH 169 parkovacích míst v parkovacím domě celkem město nebude akci financovat úvěrem ale nájmem od investora zohlednit „Parkovací politiku města Tábora pro roky 2007- 2012“ (zpracovatel Ing. arch. Martin Jirovský, Ph. D. a kol.) 5) uvedena citlivostní analýza 6) dobu pronájmu 30 let s opcí na 10-20let 7) zakotveno předkupní právo na objekt (za znalecký odhad)
2
22.5.2008
Zohlednění parkovací politiky města Ekonomická rozvaha zohledňuje především Parkovací politiku města Tábora pro roky 2007 až 2012. Projekt však velmi výrazně přesahuje toto období, což je riziko. V parkovací politice města se uvádějí k dotčené lokalitě a záměru výstavby parkovacího domu Na Parkánech zejména tato fakta: • „Staré a Nové město bude v režimu P+P, tedy parkuj a plať, kdy cena za parkovací stání max. 40 Kč/hod (minimum 20 Kč/ 30 minut), provozní doba pro rezidenty a abonenty NON STOP.“ • „Tzv. Akční řada III. fáze politiky města je charakterizována náběhem dvou parkovacích domů - Parkovací dům Parkány a Parkovací dům Nové město (BUS nádraží, případně alternativa). Pro výkon III. fáze bude uvedena nejprve řada restrikcí v parkovacím systému. Ten je posílen novými možnostmi parkovacích domů Nového města, které sehrají klíčovou roli nejen v restrikcích a pobídkách, ale i celkovém vzhledu města a jeho parteru. Společně s nimi se jako adekvátní protihodnota nabídnou i levné bezplatné parkovací plochy (v systému P+R, tedy zaparkuj a chceš- li, užij MHD) a plochy exkluzivní (P+P, tedy zaparkuj a plať, pohodlně dojdi ke svému cíli, který je nedaleko). Plochy vysokých sazeb, a bude jich čím dál méně, jsou právě plochami v ulicích města. Výkon pravidel III. fáze je završením snahy, kterou můžeme nazvat akčním programem „VRÁTILI JSME MĚSTSKÉ ULICE TAKÉ LIDEM“.“ • Parkovací domy budou v režimu „P+G- park + go (zaparkuj a jdi)“, cena parkování by měla být příznivější než v ulicích. • Úbytek parkovacích ploch v ulicích budou nahrazovat parkovací domy, parkování v ulicích bude nejdražší, parkovací domy mají být levnější variantou. • Důležitou pasáží je konstatování, že „Plochy budou placené v „medium“ (středním) režimu - samofinancovatelném. Je zcela evidentní, že nabídka suchého a prostorného místa v centru města s sebou nese i samozřejmý fakt, že každá služba stojí nějaké peníze. Poskytnutí takového, prakticky garážového stání, nemůže být pro městskou pokladnu trvalým břemenem dotační politiky. Režim parkovacích domů se bude postupně blížit principům samofinancování, bez zohlednění amortizace a geneze zisků. I tato služba bude časově limitována s plným vědomí, že v horizontu dvou až tří let dojde k cenové úpravě směrem k této cílové metě. • K parkovacímu domu Na Parkánech se dále uvádí „Minimální dopad znamená pro město využití nájemního vztahu s maximální možností provozní ztráty, která by dočasně (horizont tří let) neměla přesáhnout (model domu na Parkánech) 1 milión korun ročně. Při úspoře za nerealizované úvěry a nezohledněnou amortizaci, kterou bude nucen přenést soukromý subjekt, by měla být tato možnost pro město zajímavou alternativou. Část ztrát bude možné vykrýt ze zvýšených výnosů parkovacích marží na Novém městě.“ Z uvedeného vyplývá, že město hodlá do konce volebního období financovat ztrátu parkovacího domu do výše cca 1 mil.Kč při nezohlednění amortizace, a to z vyšších výnosů parkovacích marží na Novém městě. Jelikož v ulicích se očekává cena za parkování cca do 40 Kč/hod, je nutné při dodržení politiky města brát tuto cenu jako strop, alespoň pro roky 2009 až 2012. Na základě parkovací politiky města a na základě požadavků výše uváděných dodáváme níže posouzení reálnosti požadované varianty.
3
22.5.2008
Ekonomická analýza varianty město nájemce parkovacího domu Projekt dle zadání počítá se zahájením výše nájemného ve výše nájemného 2,5 mil.Kč/rok valorizovaného ročně o inflaci 3% také jsou zahrnuty do projektu náklady města na provoz (energie, úklid, ostraha), pojištění, opravy a údržbu v odhadované celkové výši 1/5 z každoročních výnosů. Nebyly zahrnuty požadované jednorázové výdaje města na parkovací technologii a náklad rezervovat trvale pronajímateli 5 parkovacích míst. Aby byla analýza z dlouhodobého hlediska objektivní, dochází v ní každoročně k valorizaci ceny za parkování opět o inflaci 3% při současném zachování vytíženosti parkovacího domu. Podrobné propočty jsou znázorněné v tabulce na další stránce. Z uvedených předpokladů vyplývá, že město i za uvedených nájemních podmínek a při respektování parkovací politiky zvládne hospodařit s dostatečnou rezervou se ziskem. Předpokladem je ovšem zajištění rozumné cenové politiky. Zejména pokud budou skutečně ceny parkování v parkovacím domě nižší než v ulicích v okolí. Výhodná poloha parkovacího domu Na Parkánech, by měla minimalizovat riziko nízké vytíženosti v sezóně. Ovšem mimo sezónu by bylo vhodné posílit zejména rezidenční a abonentní systém. Při respektování parkovací politiky města, které nehodlá na parkovacích domech profitovat, je možné stanovit nižší cenu parkovného tak aby zisk = nule. To nastává již při 21 Kč/hod po zaokrouhlení na celé koruny nahoru. Ovšem je třeba počítat srůstem nákladů, zejména energie, údržba a pojištění. pro město je výhodné nezvyšovat svou dluhovou službu, aby bylo schopné čerpat více úvěrů na kofinancování dotací. Pokud je záměrem města na parkovacích domech nevydělávat, což uvádí parkovací politika města, je možné využít pro financování parkovacího domu Na parkánech soukromého investora. Ekonomické riziko je minimální za situace, že na ulicích se v dané lokalitě bude parkovat obtížně a bude to drahé. V rámci rezerv projektu je možné za výhodnějších finančních podmínek uspokojit v omezené míře rezidenty a abonenty.
4
22.5.2008
Tabulka – Varianta město nájemce parkovacího domu (v Kč) v tis.Kč rok
inflace
nájemné
náklady na provoz a údržbu (1/5 výnosů)
náklady celkem
cena za hodinu stání
autohodin ročně
výnosy celkem
Zisk
2012
3%
2 500 000
763 584
3 263 584
25
152 717
3 817 921
554 337
2013
3%
2 575 000
786 492
3 361 492
26
152 717
3 932 459
570 967
2014
3%
2 652 250
810 087
3 462 337
27
152 717
4 050 433
588 096
2015
3%
2 731 818
834 389
3 566 207
27
152 717
4 171 946
605 739 623 911
2016
3%
2 813 772
859 421
3 673 193
28
152 717
4 297 104
2017
3%
2 898 185
885 203
3 783 389
29
152 717
4 426 017
642 629
2018
3%
2 985 131
911 760
3 896 890
30
152 717
4 558 798
661 907
2019
3%
3 074 685
939 112
4 013 797
31
152 717
4 695 562
681 765
2020
3%
3 166 925
967 286
4 134 211
32
152 717
4 836 428
702 218
2021
3%
3 261 933
996 304
4 258 237
33
152 717
4 981 521
723 284
2022
3%
3 359 791
1 026 193
4 385 984
34
152 717
5 130 967
744 983
2023
3%
3 460 585
1 056 979
4 517 564
35
152 717
5 284 896
767 332
2024
3%
3 564 402
1 088 689
4 653 091
36
152 717
5 443 443
790 352
2025
3%
3 671 334
1 121 349
4 792 683
37
152 717
5 606 746
814 063
2026
3%
3 781 474
1 154 990
4 936 464
38
152 717
5 774 948
838 484
2027
3%
3 894 919
1 189 639
5 084 558
39
152 717
5 948 197
863 639
2028
3%
4 011 766
1 225 329
5 237 095
40
152 717
6 126 643
889 548
2029
3%
4 132 119
1 262 088
5 394 208
41
152 717
6 310 442
916 235
2030
3%
4 256 083
1 299 951
5 556 034
43
152 717
6 499 755
943 722
2031
3%
4 383 765
1 338 950
5 722 715
44
152 717
6 694 748
972 033
2032
3%
4 515 278
1 379 118
5 894 396
45
152 717
6 895 590
1 001 194
2033
3%
4 650 736
1 420 492
6 071 228
47
152 717
7 102 458
1 031 230
2034
3%
4 790 259
1 463 106
6 253 365
48
152 717
7 315 532
1 062 167
2035
3%
4 933 966
1 507 000
6 440 966
49
152 717
7 534 998
1 094 032
2036
3%
5 081 985
1 552 210
6 634 195
51
152 717
7 761 048
1 126 853
2037
3%
5 234 445
1 598 776
6 833 221
52
152 717
7 993 879
1 160 659
2038
3%
5 391 478
1 646 739
7 038 217
54
152 717
8 233 696
1 195 478
2039
3%
5 553 223
1 696 141
7 249 364
56
152 717
8 480 706
1 231 343
2040
3%
5 719 819
1 747 026
7 466 845
57
152 717
8 735 128
1 268 283 1 306 331
2041
3%
5 891 414
1 799 436
7 690 850
59
152 717
8 997 182
2042
3%
6 068 156
1 853 419
7 921 576
61
152 717
9 267 097
1 345 521
2043
3%
6 250 201
1 909 022
8 159 223
63
152 717
9 545 110
1 385 887
2044
3%
6 437 707
1 966 293
8 404 000
64
152 717
9 831 463
1 427 464
2045
3%
6 630 838
2 025 281
8 656 120
66
152 717
10 126 407
1 470 288
2046
3%
6 829 763
2 086 040
8 915 803
68
152 717
10 430 199
1 514 396
2047
3%
7 034 656
2 148 621
9 183 277
70
152 717
10 743 105
1 559 828
2048
3%
7 245 696
2 213 080
9 458 776
72
152 717
11 065 398
1 606 623
2049
3%
7 463 067
2 279 472
9 742 539
75
152 717
11 397 360
1 654 822
2050
3%
7 686 959
2 347 856
10 034 815
77
152 717
11 739 281
1 704 466
2051
3%
7 917 567
2 418 292
10 335 859
79
152 717
12 091 460
1 755 600
2052
3%
8 155 094
2 490 841
10 645 935
82
152 717
12 454 203
1 808 268
2053
3%
8 399 747
2 565 566
10 965 313
84
152 717
12 827 830
1 862 516
2054
3%
8 651 740
2 642 533
11 294 273
87
152 717
13 212 664
1 918 392
2055
3%
8 911 292
2 721 809
11 633 101
89
152 717
13 609 044
1 975 944
2056
3%
9 178 631
2 803 463
11 982 094
92
152 717
14 017 316
2 035 222
2057
3%
9 453 990
2 887 567
12 341 557
95
152 717
14 437 835
2 096 278
2058
3%
9 737 609
2 974 194
12 711 803
97
152 717
14 870 970
2 159 167
2059
3%
10 029 738
3 063 420
13 093 157
100
152 717
15 317 099
2 223 942
2060
3%
10 330 630
3 155 322
13 485 952
103
152 717
15 776 612
2 290 660
2061 CELKEM
3%
10 640 549 281 992 168
3 249 982 86 129 911
13 890 531 368 122 080
106
152 717
16 249 911 430 649 557
62 527 477
5
2 359 380
22.5.2008
Citlivostní analýza Citlivostní analýza ukázala nejvyšší citlivost projektu na: 1) Počet využitelných parkovacích míst. Pokud bychom snížili počet parkovacích stání ze 169 o 1% na 167 (po zaokrouhlení na celá stání), mělo by to 6,5% vliv na výsledek hospodaření provozu parkovacího domu. 2) Cenu parkovného a využitelnost v parkovacích hodinách. Velmi vysokou citlivost výsledku fungování projektu na cenu parkovného. Pokud by se změnila cena za parkování o 1%, výsledek hospodaření provozu parkovacího domu by se změnil o rovných 5,5%. Pokud by se změnila využitelnost parkovacího domu po stránce parkovacích hodin za rok o 1%, změnil by se výsledek hospodaření provozu parkovacího domu o 5,5% 3) Cenu nájemného. Pokud by se změnila cena nájemného o 1%, změnil by se výsledek hospodaření provozu parkovacího domu o 4,5% Závěr z citlivostní analýzy Projekt vykazuje vysokou citlivost na všechny sledované ukazatele, které mohou výrazným způsobem ovlivnit výsledek projektu. Zejména je třeba dodržet počet využitelných placených parkovacích míst v počtu 169. Velký vliv má také cena parkovného a využitelnost kapacity parkovacích hodin za rok. Pozor, je třeba dbát na to, že např. zvýšení ceny povede k nižší využitelnosti.
6
22.5.2008
Možnost získání podpory z veřejných prostředků Tuto část projektu dodalo sdružení firem EUCENTRUM.
Věcný záměr projektu Podstatou věcného záměru je výstavba parkovacího domu „Parkány“ ve městě Tábor. okres Tábor, kraj Jihočeský, NUTS II Jihozápad. Výchozím informačním zdrojem využitým při zpracování této analýzy byly: ústní informace, nabídka společnosti Regionservis. Věcný obsah projektu: Vybudování parkovacího domu ve městě Tábor včetně přístupových komunikací a úpravy okolních prostranství. Investor akce: Město Tábor Rozpočet projektu: nespecifikován Termín realizace: nespecifikován
Identifikace relevantního programu podpory Pro identifikaci programu vhodného ke spolufinancování z veřejných prostředků byla zvolena metoda postupné analýzy shody projektu s obecnými, resp. specifickými podmínkami přijatelnosti, prioritami a cíli deklarovanými ve stávajících dokumentech strukturálních fondů pro programové období 2007 – 2013 s následujícím výsledkem: ROP - Regionální operační program NUTS II Jihozápad Aktuální verze tohoto programu a jeho prováděcího dokumentu problematiku parkovišť a parkovacích domů řeší v rámci prioritní osy 1 – Dostupnost center, Oblast podpory 1.2 – Rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu. Podmínkou získání podpory pro projekty tohoto typu je přímá návaznost na investiční projekty zaměřené na rozvoj infrastruktury pro veřejnou dopravu v regionu. Mezi podporované aktivity, které se nejvíce přibližují výše uvedenému záměru, patří: • Výstavba nebo modernizace parkovišť pro přestup na veřejnou dopravu. Aktivity budou podporovány formou individuálních projektů. Příjemci pomoci Obce, organizace zřizované nebo zakládané kraji a obcemi (tzn. že podnikatelské subjekty nepatří do okruhu oprávněných žadatelů) Forma a výše podpory, typ podpory Podpora bude poskytována formou přímé nevratné dotace, mimo rámec veřejné podpory, z ERDF do výše 85 % veřejných způsobilých výdajů. Projekty sloužící veřejnému zájmu nepředstavují riziko poskytnutí veřejné podpory. Dotace ve formě veřejné podpory se poskytují do maximální výše 36 % uznatelných nákladů do 31.12.2010 a do 30 % uznatelných nákladů od 1.1.2011. Pokud je příjemcem malý podnik, může být maximální míra podpory navýšena o 20 % a v případě středního podniku o 10 %. Flexibilita Křížové financování není umožněno. Koordinace s intervencemi dalších programů 7
22.5.2008
Zatímco v tematických operačních programech jsou intervence zaměřeny sektorově, je v ROP JZ akcentován komplexní přístup k regionu. Způsobilé výdaje Rámcově se jedná o tyto způsobilé výdaje: • Nákup pozemků do 10 % celkových způsobilých výdajů projektu. • Nákup staveb do 30 % celkových způsobilých výdajů projektu. • Finanční výdaje, služby a poplatky: • Projektová dokumentace do 5 % celkových způsobilých výdajů projektu (jedná se o dokumentaci v rozsahu vyžadovaném k územnímu řízení, dokumentaci v rozsahu vyžadovaném ke stavebnímu povolení, dokumentace EIA, příprava tendrové dokumentace, studie proveditelnosti, analýzy nákladů a výnosů). • Služby spojené s řízením projektu (jedná se o náklady stavebního dozoru, služby supervize a řízení projektu).
Závěr možností získání podpory z veřejných prostředků Pokud projektový záměr řeší pouze problém rozšíření parkovacích kapacit ve městě, pak svým charakterem nenaplňuje cíle Regionálního operačního programu (ROP) NUTS II Jihozápad. Možnost získání podpory je tedy v daném případě podmíněna přímou návazností na veřejnou dopravu, tzn. parkovací dům by musel být využit pro přestup na veřejnou dopravu, nejlépe v rámci přestupního terminálu vlakové i autobusové dopravy regionálního významu.
Informace k ROP NUTS II Jihozápad Pro žadatele o dotace bude klíčový obsah jednotlivých Výzev. V této chvíli nelze seriozně odhadnout, ve které Výzvě a tedy i kdy bude řešena intervence do výše uvedené oblasti. Stávající průběh schvalování ROP NUTS II Jihozápad naznačuje, že vyhlášení první Výzvy k předkládání Žádostí o poskytnutí podpory lze očekávat ke konci roku 2007. Podle dostupných informací je nepravděpodobné, že by byly v jedné Výzvě k předkládání Žádostí o poskytnutí podpory vyhlášeny současně všechny prioritní oblasti. Naopak, jednotlivá témata/opatření budou vyhlašována v různém čase po částech, které ve chvíli zpracování této analýzy nelze blíže specifikovat.
Možnost realizace PPP projektu Je založen na smluvním vztahu: Koncesní model – soukromý subjekt – poplatky od uživatelů Pravidelné platby od veřejného subjektu – fixní, variabilní Rozhodující faktor – ekonomická výhodnost pro veřejný sektor! Soukromý sektor musí realizovat a provozovat projekt za náklady celkově pro veřejný sektor nižší než v případě, že si stejný projekt zajistí veřejný sektor sám ze svých zdrojů. Jinak nemá význam realizovat projekt PPP formou. Při zvažování o PPP variantě musí být splněny tyto předpoklady: • oba sektory spolupracují na základě jasného smluvního vztahu • smluvní dokumentace jasně rozděluje zodpovědnosti, náklady a rizika mezi oba sektory • podmínky spolupráce musí být jasně stanoveny dříve, než veřejný sektor vstoupí do partnerství, oproti tomu zadání musí dát dostatečný prostor soukromému sektoru k vlastnímu přínosu do projektu • veřejný subjekt musí definovat standart požadovaných veřejných služeb
8
22.5.2008
Za PPP se nepovažuje běžná nájemní smlouva, na základě které veřejný zadavatel poskytne za úplatu soukromému subjektu využívání svého nemovitého majetku bez vložení investic druhé strany, bez jakýchkoliv dalších podmínek a vztahů souvisejících s užíváním předmětu nájmu. Ani privatizace veřejného majetku, kde dochází k trvalému přechodu vlastnictví na soukromého partnera. Výhody: • možnost překlenout propast mezi potřebou investic a nedostatkem financí ve veřejném sektoru • urychlení realizace (v kombinaci s platbami za poskytované služby – motivace pro soukromý sektor) • lepší rozložení rizika (zároveň soukromý sektor je většinou úspěšnější při odhalování a řízení možných rizik než veřejný sektor, vhodná motivace soukromého sektoru ke zvýšení výkonu) • posílení možností čerpání fondů Evropské unie zvýšením podílu spolufinancování privátním sektorem na projektech veřejného zájmu (pokud je možnost: viz výše uvedené) • veřejný sektor se stává organizátor, regulátor a vykonavatel kontroly (ne přímý provozovatel) Nevýhody/ rizika: • komplikované smluvní vztahy a složité ekonomické analýzy • rizika spojená s výstavbou – navýšení ceny, dodatečné náklady • nutnost zohlednění faktoru času – veřejný sektor přesně určí, co chce postavit a soukromý sektor zpracuje návrh a buduje zařízení s ohledem na náklady při výstavbě i na budoucí provozní náklady. Typ spolupráce v PPP Forma Projekt Realizace Financování Provozování Udržování Poskyt. služby Vlastnictví Koncese SS SS SS SS SS / VS SS SS pak VS DBFO SS SS SS SS SS / VS SS VS BOT SS SS VS SS SS SS VS Pronájem VS VS VS SS SS SS VS Smlouva o provozu a řízení VS VS VS SS SS SS VS Smlouva o posk. služeb VS VS VS VS SS SS VS SS – soukromý sektor VS – veřejný sektor
Doporučení: projekty s převahou rizik na straně soukromého sektoru BOT – vystav-provozuj-převeď ( soukromý sektor ponese klíčová rizika – stavební a riziko dostupnosti. Veřejný sektor rizika projektové přípravy a riziko poptávky) DBFO – navrhni-vystav-financuj (financuj projekt během výstavby, pak veřejný sektor zařízení odkoupí za předem stanovené ceny)-provozuj Další postup je závislý na výsledcích dohod zainteresovaných stran
9
22.5.2008
Mapa nejvýznamnějších rizik Rizika projektu jsou vyvážena opatřeními, která, pokud je město realizuje, zmírní rizika do kontrolovatelných rámců. je však třeba počítat s trendy, že lidé si kupují stále větší vozy a k tomu je nezbytné stavební projektovou dokumentaci uzpůsobit. Riziko
Pravděpodob. Dopad že nastane na projekt 15% 100 Nedodržení kapacity parkovacích stání 50% Investor změní 20% podmínky v průběhu nájmu 25% Dům nebude 25% dostatečně kapacitně vytížen 30% Město neuhradí nájem 10% z provozu
10
Míra rizika 1500 1000 500 300
Opatření projekt a stavební dozor smlouva realizace vhodné parkovací politiky města krytí ztráty je podle parkovací politiky možné z výnosů jiných parkovacích ploch a zařízení
22.5.2008
Závěr a doporučení Pokud město využije nájemního vztahu za podmínek stanovených projektem, zvládne financovat nájem z provozu parkovacího domu a to s rezervou od ceny parkování již od 25 Kč/ hod. je však třeba důsledně dodržovat parkovací politiku, která počítá s tím, že stání na ulicích bude nejdražším způsobem jak zaparkovat automobil na Novém městě. Projekt je za uvedených podmínek realizovatelný formou nájemního vztahu mezi soukromým investorem a městem. Za takových podmínek je možné uzavřít dlouhodobý smluvní vztah. Uvedený závěr platí pouze za předpokladu, že město hodlá čerpat úvěry na kofinancování dotací anebo má pro využití úvěrů jiné priority. Podnik parkovacího domu na Parkánech je totiž lukrativní záležitost. Využití dotací a grantů není za současných podmínek dotačních titulů reálné.
11
22.5.2008
Seznam tabulek a grafů Tabulka – Varianta město nájemce parkovacího domu (v Kč) .................................................. 5
12
22.5.2008
