Studie proveditelnosti projektu Vzdáleně.cz

Studie proveditelnosti projektu „Vzdáleně.cz“

Zpracoval studie:

Ing. Ondřej Šťovíček tel: 737 45 35 45 mail: [email protected]

Realizátor projetu: idea works s.r.o. Jugoslávských partyzánů 34, Praha 6, 160 00 i.č.o.: 26426269 mail:[email protected]

1

1 Obsah 1Obsah ............................................................................................................................................2 2Úvodní informace..........................................................................................................................4 2.1Účel studie..............................................................................................................................4 2.2Datum zpracování studie........................................................................................................4 2.3Předkladatel projektu.............................................................................................................4 2.4Zpracovatel studie..................................................................................................................4 3Stručné vyhodnocení projektu.......................................................................................................5 3.1Realizovatelnost z hlediska zajištění financování a peněžních toků......................................5 3.2Realizovatelnost z hlediska subjektivních předpokladů žadatele..........................................5 3.3Realizovatelnost z hlediska finančních ukazatelů projektu...................................................5 4Popis projektu a jeho etap..............................................................................................................7 4.1Smysl a zaměření projektu.....................................................................................................7 4.2Investor...................................................................................................................................8 4.2.1Reference předkladatele.................................................................................................8 4.3Lokalizace projektu................................................................................................................8 4.4Etapy projektu .......................................................................................................................8 4.4.1Etapa předinvestiční ......................................................................................................9 4.4.2Etapa investiční .............................................................................................................9 4.4.3Etapa vývojová.............................................................................................................10 4.4.4Etapa provozní .............................................................................................................10 4.5Specifika projektu „Vzdáleně.cz“ .......................................................................................11 5Marketing projektu......................................................................................................................12 5.1Poptávka po projektu...........................................................................................................12 5.2SWOT analýza projektu.......................................................................................................13 5.3Marketingový mix................................................................................................................13 6Management lidských zdrojů.......................................................................................................17 6.1Potřeba lidských zdrojů .......................................................................................................17 6.1.1Etapa předinvestiční ...................................................................................................17 6.1.2Etapa investiční............................................................................................................17 6.1.3Etapa vývojová.............................................................................................................18 6.1.4Etapa provozní..............................................................................................................18 7Technologie..................................................................................................................................19 7.1Hardware serveru.................................................................................................................19 7.2Software serveru..................................................................................................................19 7.3Easy Project - software pro vzdálenou práci a podporu projektového řízení.....................20 7.4Internetový portál Vzdáleně.cz............................................................................................21 8Dopad projektu na životní prostředí............................................................................................22 9Zajištění investičního a oběžného majetku..................................................................................23 10Finanční plán a analýza projektu...............................................................................................24 10.1Plán průběhu nákladů a výnosů.........................................................................................25 10.2Plánované stavy majetku....................................................................................................25 10.3Plán průběhu cash-flow......................................................................................................25 11Vyhodnocení efektivity a udržitelnosti projektu........................................................................27 11.1Vyhodnocení „kvality hotovostních toků“.........................................................................27 12Riziková a citlivostní analýza....................................................................................................29 12.1Rizika projektu...................................................................................................................29 12.2Citlivostní analýza..............................................................................................................30 13Harmonogram projektu..............................................................................................................31 2

14Závěr studie proveditelnosti.......................................................................................................32 15Přílohy studie proveditelnosti....................................................................................................34

3

2 Úvodní informace 2.1 Účel studie Tato studie proveditelnosti je zpracována jako povinná příloha žádosti o poskytnutí podpory pro realizaci projektu „Vzdáleně.cz“ ze strukturálních fondů EU. Projekt „Vzdáleně.cz“ se uchází o finanční podporu v rámci první výzvy Operačního programu Praha konkurenceschopnost a to v prioritní ose 3 – Rozvoj příznivého podnikatelského prostřední, oblast podpory 3.3. - Rozvoj malých a středních podniků. 2.2 Datum zpracování studie Tato studie je zpracována ke dni podání projektové žádosti 31.3.2008 2.3 Předkladatel projektu idea works s.r.o. i.č.o.: 26426269 Jugoslávských partyzánů 34 Praha 6, 160 00 tel:+420 222 980 481 mail: [email protected] Kontaktní osoba předkladatele: Ing. Filip Morávek – jednatel společnosti tel: +420 604 254 037 mail: [email protected] 2.4 Zpracovatel studie Ing. Ondřej Šťovíček tel: + 420 737 453 545 mail: [email protected]

4

3 Stručné vyhodnocení projektu 3.1 Realizovatelnost z hlediska zajištění financování a peněžních toků Z hlediska zajištění finančních toků je projekt realizovatelný. Realizovatelnost projektu je zajištěna 2 půjčkami společníků firmy. První před zahájením investiční fáze ve výši 800 000 Kč, úročenou 10% p.a. na dobu 1 roku a druhou před započetím vývojové fáze ve výši 350 000 Kč, úročenou 10% p.a. na dobu 0,5 roku. Dále pak dotací ve výši 79% celkových uznatelných nákladů. Tyto zdroje financování zajistí trvalou likviditu projektu ve všech jeho fázích. Podrobnosti plánu finančních toků jsou patrny z přílohy – tabulka č. „ Cash flow pro finanční plánování – s dotací.“ Součástí finančního plánu je varianta bez obdržení dotace, která je z pohledu NPV také realizovatelná. V té by byl potřeba k zajištění finančních toků úvěr ve výši 2 400 000 Kč, což je ovšem mimo rámec možností společnosti. 3.2 Realizovatelnost z hlediska subjektivních předpokladů žadatele Z pohledu subjektivních předpokladů žadatele je projekt realizovatelný. Žadatel má dostatečné zkušenosti v oblasti IT. To žadatel dokládá dostatečnými referencemi a provozovanými technologiemi, které odpovídají technologiím vyvíjeným a pořizovaným v projektu. Důležitou z pohledu realizovatelnosti je spolupráce s ČVUT, která je do jisté míry garantem úspěchu v oblasti inovativního přístupu k vývoji a poskytování informačních technologií a která naplňuje jeden z dílčích cílů, kterým je propojení oblasti malých a mikro podniků s oblastí vědy a výzkumu. Je zde také nutné zmínit, že žadatel nemá předchozí zkušenosti s projekty financovanými z veřejných zdrojů, ovšem rozsah projektu není takový, aby tato nezkušenost bránila jeho realizovatelnosti. 3.3 Realizovatelnost z hlediska finančních ukazatelů projektu Z hlediska ekonomických ukazatelů je projekt realizovatelný. Pro zjištění ekonomické efektivity projektu byly použity následující ukazatele: PV – současná hodnota finančních toků, NPV – čistá současná hodnota finančních toků, IRR – vnitřní výnosové procento projektu a DN – doba návratnosti vložených prostředků. Vzhledem k značné citlivosti efektivity projektu na vývoj tržeb jsou finanční ukazatele vypočítány pro 3 varianty vývoje tržeb – pesimistickou, realistickou, optimistickou. Všechny 3 varianty vývoje tržeb vycházejí jako realizovatelné. Varianta pesimistická (75% odhadované poptávky): PV = 576 000 Kč, NPV = 422 000 Kč, IRR = 12,8%, DN = 3,25 roku 5

Varianta realistická (odhadovaná poptávky): PV = 2 170 000 Kč, NPV = 1 866 000 Kč, IRR = 44,4%, DN = 2,4 roku Varianta optimistická (125% odhadované poptávky): PV = 3 647 000 Kč, NPV = 3 311 000 Kč, IRR = 73,6%, DN = 2,1 roku

6

4 Popis projektu a jeho etap Název projektu: Vzdáleně.cz – poskytování inovativních informačních a komunikačních technologií pro vzdálenou práci a moderní projektové řízení malým a mikro podnikům v Praze. Typ projektu: Projekt zakládající veřejnou podporu deminimis 4.1 Smysl a zaměření projektu Předkladatelem a následným provozovatelem projektu „Vzdáleně.cz“ je softwarová společnost idea works s.r.o. Jedná se o projekt jehož cílem je podpora rozvoje „informační společnosti“ skrze poskytování moderních informačních a komunikačních technologií malým a mikro podnikům podnikům v Praze. Konkrétně jde o poskytování vzdáleného přístupu k informačních systémům pro vzdálenou práci a podporu projektového řízení malým a mikro podnikům. Informační systémy budou nainstalovány centrálně na výkonném internetovém serveru a budou jednotlivým podnikům přístupné přes internet. Aby cíle byly naplněny, bude realizováno následující: •

Vybudování technologické infrastruktury - nákup hardwarových a vývoj softwarových technologií a výstavba internetového serveru

•

Výstavba a vývoj informačního a komunikačního portálu na doméně www.vzdalene.cz

•

Propojení podnikatelského prostředí malých a mikro podniků s oblastí vědy a výzkumu – ČVUT

Projekt „Vzdáleně.cz“ bude realizován v Praze. Ve smyslu Operačního programu Praha konkurenceschopnost, oblast podpory 3.3.

- „Rozvoj

malých a středních podniků“ je projekt „Vzdáleně.cz“ v souladu s následujícími specifickými cíli: •

Zvýšení atraktivnosti podnikání v oblasti vývoje ICT

•

Zlepšení dostupnosti informačních a telekomunikačních služeb.

Ve smyslu Operačního programu Praha konkurenceschopnost a jeho obecných cílů je projekt „Vzdáleně.cz“ v souladu s následujícím: •

Potřeba zlepšení ICT infrastruktury MSP

•

Podpora rozvoje trhu elektronických komunikací a podpora dostupnosti služeb elektronických komunikací 7

•

Rozvoj ICT jako nutného nástroje pro růst ekonomické a společenské úrovně Prahy

4.2 Investor Společnost idea works s.r.o., která je investorem a provozovatelem projektu, se řadí do kategorie mikro podniků a je pražskou technologickou firmou s úzkými vazbami na ČVUT. Hlavními aktivitami společnosti je vývoj a poskytování webových (přístupných přes internet) informačních technologií pro malé, mikro podniky a neziskové organizace. Tyto technologie jsou vyvíjeny ve spolupráci s řadou zahraničních programátorů a licencovány pod Open Source licencemi zejména GNU GPL. To umožňuje dalším subjektům software dále vyvíjet, což je základním předpokladem pro rozvoj a přenos technologií, vytvoření inovačního okruhu ve spojení s ČVUT a podporu rozvoje „informační společnosti“. V neposlední řadě se jedná o důležitý protipól k proprietárnímu software s uzavřeným zdrojovým kódem (např. Microsoft), který neumožňuje resp. velmi stěžuje spolupráci a přenos technologií. 4.2.1 Reference předkladatele

V současné době společnost idea works s.r.o. provozuje 2 servery připojené k páteřní síti internetu, na kterých poskytuje své služby téměř 30 organizacím z oblasti MSP a neziskových organizací. Jedná se o webové aplikace – informační systémy různého rozsahu od aplikací elektronického obchodu až po rozsáhlé komunitní portály a vnitropodnikové informační systémy. Současné technologická kapacita společnosti je nedostatečná pro realizaci projektu a proto musí dojít k jejímu rozšíření – nákupu serverů připojených k páteřní síti internetu. Jednotlivé reference spolu s vyjádřením klientů jsou uvedeny samostatně v příloze – tabulka č.9 „Reference předkladatele“. 4.3 Lokalizace projektu Země:

Česká republika

Region soudržnosti: NUTS II Praha Kraj:

Hlavní město Praha

4.4 Etapy projektu Projekt „Vzdáleně.cz“ má 4 hlavní etapy. První etapou je etapa předinvestiční. Následuje etapa investiční, která je z důvodů optimalizace cash-flow rozdělena do dvou částí na investiční a vývojovou část. Poslední etapou projektu je etapa provozní, která trvá po celou dobu udržitelnosti projektu – 36 měsíců po skončení vývojové etapy. 8

4.4.1 Etapa předinvestiční

Hlavními aktivitami této etapy je vývoj a testování informačních systémů (webových aplikací) ve spolupráci s ČVUT,

zahraničními vývojáři a konkrétními subjekty z oblasti malých a mikro

podniků, které technologie již používají. Dále pak analýza technologií (softwarových a hardwarových), jejichž pořízení a implementace bude nezbytná pro realizaci projektu - návrh technologického řešení. Konkrétně se jedná o návrh řešení internetového serveru, výběr a úprava vhodných open source administračních software a specifikaci požadavků pro vývoj portálu www.vzdalene.cz. Výstupem této etapy je vypracovaná studie proveditelnosti projektu včetně marketingové strategie. Dále pak informační systém - systém pro podporu projektového řízení a vzdálené práce pro malé a mikro firmy ve verzi 0.9 (nutný dodatečný vývoj a testování). 4.4.2 Etapa investiční

Délka této etapy je 3 měsíce. Začátek etapy je plánován na 1.10.2008, konec k 31.12.2008. Základními aktivitami této etapy je pořízení a instalace technologií, které jsou nezbytné pro technické zajištění projektu. Jedná se o nákup serverového hardware a instalaci a konfiguraci vybraných open source softwarových technologií na server (nejedná se o nákup licencí software, ale administrátorskou práci), zajištění připojení serveru k páteřní síti internetu a umístění serveru v serverhousingové společnosti. Dále půjde o nákup hardware a software - 2 PC + data projektoru, které budou složit pro členy projektového týmu při realizaci projektu. Tím by měla být technologická infrastruktura firmy dostatečně rozšířena pro potřeby projektu. Potřebný hardware bude zajištěn dodavatelsky stejně jako technické poradenství při výstavbě serverového řešení. Instalace a konfigurace softwarových řešení na server bude vzhledem ke své technické, časové a bezpečnostní (eliminace možných rizik) náročnosti realizována částečně vlastními zdroji a částečně dodavatelsky nákupem IT administračních služeb. Hlavními náklady této etapy tak budou náklady na pořízení investičního majetku (internetový server + PC), náklady na nákup IT služeb (poradenství při výstavbě serverového řešení – bezpečnostní audit řešení) a mzdové náklady vlastních zaměstnanců – IT projektový manager (administrační práce + vývoj a bezpečnostní testing). Výstupem etapy bude nákup a instalace internetového serveru pro vzdálené poskytování informačních a komunikačních služeb malým s mikro společnostem. Sever bude umístěn v server housingové společnosti, kde bude připojen k páteřní síti internetu a

9

připraven na instalaci softwarových nástrojů nezbytných pro realizaci projektu. Dalším výstupem bude pořízení PC - pracovních stanic se software pro členy projektového týmu (administrátor + IT manager) a pořízení data projektoru jako pracovního nástroje. 4.4.3 Etapa vývojová

Délka etapy je 6 měsíců. Začátek etapy je 1.1.2009 konec 31.6.2009. Smyslem této etapy je uvedení služeb, které byly umožněny rozšíření technologické infrastruktury (etapa investiční), na trh. Za tímto účelem dojde k vývoji a implementaci hostingového software na pořízený server. Hostingový software bude sloužit pro instalaci, správu a samotné vzdálené poskytování informačních systémů (webových aplikací) pro malé a mikro podniky. Jedná se o esenciální část celého projektu, protože právě díky této součásti systému budou poskytované systémy zpřístupněny vzdáleně na centrálním internetovém serveru a tak budou sníženy finanční a časové náklady jednotlivých implementací. Vzhledem k technologické a finanční náročnosti a nárokům na bezpečnost bude vývoj hostingového software zajištěn dodavatelsky nákupem programátorských služeb a částečně interně - koordinační, analytickou a testovaní prací projektového IT managera. Dále dojde v rámci této etapy k vývoji a výstavbě internetového portálu na doméně www.vzdalene.cz řešeného na bázi redakčního systému. Hlavním smyslem výstavby internetového portálu je propagace projektu a poskytovaných služeb, poskytování technické podpory klientům (ticket systém, moderovaná diskuzní fóra, demo verze aplikací s modelovými případy) a propojení ČVUT s praxí malých a mikro podniků (poskytnutí reálných praxí studentům, zapojení do technické podpory). Portál www.vzdalene.cz budou sloužit jako základní komunikační kanál při propagaci projektu a bude na něj směřovat veškerý realizovaný marketing. K propagaci projektu a nabízených služeb budou použity následující nástroje přímého marketingu: placená reklama na internetových portálech (řešeno dodavatelsky), emailový marketing (řešeno dodavatelsky), placené reklamy PPC na vyhledávačích (řešeno dodavatelsky). Tvorba produktového designu, prodejních a prezentačních materiálů včetně tisku bude řešeno dodavatelsky. Hlavními náklady této etapy jsou náklady na nákup služeb ( programátorské práce, marketing), mzdové náklady (IT manager) a zajištění provozu technologií (server housing, správa severu). 4.4.4 Etapa provozní

Délka etapy je 36 měsíců – po celou dobu udržitelnosti projektu. Začátek etapy je 1.7.2009, konec 10

31.6.2012. Hlavní činností této etapy je poskytování informačních systémů malým a mikro firmám. Poskytováním informačních systémů se myslí instalace a zpřístupnění systémů na internetovém serveru na základě poptávky klienta (přístup přes internet na doméně firma.vzdalene.cz, nastavení systému na základě provedené analýzy, zavedení uživatelů, nastavení work-flow, přizpůsobení systému současnému způsobu řízení atd.) a poskytování technické podpory na doméně www.vzdalene.cz (ticket systém, moderované diskuzní fórum atd.) při práci se systémem. Dále pak v této etapě probíhat výuka práce s poskytovanými systémy na katedře inženýrské informatiky, Stavební fakulty, ČVUT a zapojení studentů do poskytování technické podpory, analýz a implementací v rámci jejich diplomových a semestrálních prací. Hlavními náklady této etapy jsou mzdové náklady projektového IT managera, náklady na provoz serveru ( server housing + připojení k síti) a náklady na kontinuální internetový marketing (nákup služeb). Výstupem této etapy bude navýšení tržeb společnosti realizující projekt "Vzdáleně.cz", podpoření malých a mikro podniků a realizace propojení ČVUT s praxí malých a mikro podniků. 4.5 Specifika projektu „Vzdáleně.cz“ Projekt „Vzdáleně.cz“ je specifický svým inovativním přístupem k rozvoji „informační společnosti“ díky poskytování vzdáleně hostovaných aplikací malým a mikro podnikům. Způsob poskytování a distribuce těchto aplikací (vzdálené poskytování + systémy elektronických objednávek a technické podpory) do značné míry snižuje náklady na pořízení těchto aplikací a tak odstraňuje investiční bariéru, která brání adopci informačních technologií malými, mikro podniky. Snadná nastavitelnost (implementace) poskytovaných informačních systémů navíc přispívá k hladkému zavádění do firem. Tím je odstraněna další investiční bariéra, která brání malým, mikro podnikům ve větší adopci informačních technologií. Dalším specifikem je, že projekt propaguje vzdálenou práci a zároveň poskytuje efektivní nástroje pro její realizaci. Umožnění vzdálené práce naplňuje horizontální témata ochrany životního prostředí Prahy (snížení automobilové dopravy) a zaměstnanosti specifických skupin obyvatelstva.

11

5 Marketing projektu 5.1 Poptávka po projektu Poptávka po projektu je dána směřováním vývoje společnosti – přechodem k informační společnosti, kde kvalitní informace, efektivní komunikace a optimalizace vnitřním procesů řízení jsou základními předpoklady pro úspěch podniků. Poptávka je odrazem zvyšujících se nároků na kvalitu řízení, spolupráce a časové úspory s tím spojené. Malé, mikro a nově vznikající podniky mají omezenou možnost nákupu informačních a komunikačních technologií vzhledem k omezené nabídce technologií pro tento segment a cenové náročnosti implementace. Vzdálené poskytování informačních systémů (hostované řešení) snižuje náklady na pořízení IS a nároky implementace. Dále vzhledem k socio-demografickému vývoji pražské společnosti (rozvoj suburbánních částí) a neustále se zvyšujícím časovým i ekonomickým nárokům na dopravu je nabídka technologií umožňujících vzdálenou práci veřejným zájmem. Projekt je dále v souladu s veřejným zájmem na rozvoj informační společnosti a podpoře vývoje inovativních ICT. Open Source přístup k vývoji ICT technologií přispívá k nezávislosti na monopolních dodavatelích software a použití webového rozhraní, které je podporováno veškerými dostupnými platformami. To umožňuje přístup všech uživatelů bez ohledu na jejich další softwarové vybavení. V neposlední řadě lze do poptávky po výstupech projektu započítat veřejný zájem na propojení sféry malého a mikro podnikání se základnou vědy a výzkumu. To bude realizováno úzkou spoluprací s ČVUT – výměnou know how a zajištěno Open Source licencemi – svobodný přenos technologií. Při implementacích do firem se počítá se zapojením studentů magisterského studia ČVUT, kteří tím získají reálnou praxi. Hlavní cílová skupina: malé, mikro a nově vznikající podniky podnikající v terciární sféře v Praze. Dle statistik je v Praze registrováno více jak 14 000 malých a mikro podniků (2 – 49 zaměstnanců), z kterých je zhruba 79% v terciérní sféře. Hlavní uspokojená potřeba: potřeba využívání informačních technologií, optimalizace vnitřních procesů řízení a umožnění vzdálené práce. Podpořené veřejné zájmy: rozvoj informační společnosti, zpřístupnění ICT technologií malým a mikro podnikům, spojení podnikatelské sféry se základnou vědy a výzkumu. 12

5.2 SWOT analýza projektu Silné stránky: •

Místo realizace projektu, Praha – ekonomické centrum ČR

•

Společenské trendy – potřeba technologií umožňujících vzdálenou práci

•

Vazby a kooperace s ČVUT – propojení praxe s vědou a vzděláním

•

Využití Open Source technologií – zajistí následný rozvoj technologií

•

Zvyšující se nároky na používání informačních a komunikačních technologií

•

Zaostalost malým a mikro podniků v adopci informačních technologií

•

Poskytování know how v oblasti projektového řízení

•

Vysoká cena konkurenčních technologií (Microsoft)

•

Nevhodnost substitučních výrobků pro malé, mikro podniky

•

Zabezpečení systému

Slabé stránky •

Nízká zkušenost malých, mikro podniků v kooperaci s univerzitami

•

Nízké zkušenosti s realizací podobných projektů

•

Možná nedůvěra ve vzdáleně spravovaná data

Příležitosti •

Rozšíření spolupráce s ČVUT (další fakulty, zapojení studentů do implementace software ve firmách v rámci praxe a výuky)

•

Univerzita 3-tího věku – školení managerů MSP

•

Kooperace s dalšími technologicky orientovanými firmami umožněná Open Source licencemi

•

Zapojení soukromých vysokých škol do projektu – poskytnutí software zdarma pro studijní účely

•

Ekonomická recese – snížení poptávky po inovačních technologiích

•

Špatná komunikace mezi malým, mikro podniky a základnou výzkumu a vývoje – nevyužití inovačního potenciálu tohoto propojení

•

Vstup nové konkurenční společnosti

Hrozby

5.3 Marketingový mix Produkt – hlavním produktem je vzdáleně poskytovaný informační systém (provozovaný na webovém serveru připojeném k páteřní síti) umožňující vzdálenou práci (vzdálený přístup k datům a informacím zabezpečeně přes internet, vzdálenou komunikaci se spolupracovníky a externisty, snadnou výměnu dokumentů a souborů, vyhledávání a verzování), efektivní elektronickou komunikaci a projektové řízení. Tento informační systém je určený primárně pro používání malými

13

, mikro a případně středními (v případě práce v menších týmech) podniky. Produkt poskytuje firmám možnost využívat výhod vzdálené práce, které jsou: nižší finanční náklady na dopravu a provoz kanceláře ( 1 den vzdálené práce každého

•

zaměstnance týdně znamená při 5-ti zaměstnancích ušetření nákladů na 1 pracovní místo) nižší časové náklady zaměstnanců na dopravu (1 den vzdálené práce = ušetřené 2 - 3 hodiny

•

týdně) •

snadnější spolupráce s externisty, efektivnější organizace práce

•

možnost zaměstnání žen na mateřské či osob se zdravotním postižení, které pracují z domu

•

snížení nákladů na komunikaci

•

možnost najímání pracovních sil mimo region

Internetový portál Vzdáleně.cz bude dále sloužit k poskytování technické podpory, informací o projektu a jako přístupová brána k vlastnímu informačnímu systému. Price – Primárním způsobem pořízení systému pro koncového uživatele je poskytnutí instalace systému na vzdáleném webovém serveru. Cena je dle počtu uživatelů systému stanovena následovně: ●

do 10-ti uživatelů 1200 Kč/ měsíc

●

do 20-ti uživatelů 2300 Kč/ měsíc

●

do 50 uživatelů 4900 Kč/ měsíc

●

nad 50 uživatelů systému bude cena sjednána individuálně

Dále je uživateli účtována zvlášť technická podpora. Uživatel si může vybrat ze 3 úrovní poskytované technické podpory. Platby za technickou podporu budou připočteny k měsíčnímu paušálu a jsou následující: ●

základní technická podpora 0 Kč/ měsíc – ticket systém, řízené diskuzní fórum do 2 dne

●

pokročilá technická podpora 490 Kč/ měsíc – telefonická, emailová 2 požadavky týdně

●

exkluzivní technická podpora 1500 Kč/ měsíc – neomezená telefonická podpora.

Cenová politika projektu dále nabízí 3 různé možnosti úrovně implementace – nasazení informačních technologií. ●

základní implementace 0 Kč (vzdálené nastavení, uživatelské příručky, 2 týdny exkluzivní technická podpora)

●

pokročilá implementace 5000 Kč (analýza procesů, nastavení, 1 den workshop s uživateli systému, uživatelské příručky)

●

exkluzivní implementace 10000 Kč (pokročilá analýza procesů, nastavení, 1 den workshop 14

s uživateli systému, uživatelské příručky) Promotion – Hlavním komunikačním a kanálem bude internetový portál www.vzdalene.cz. Proto většina marketingu bude cílená na tento portál. Vzhledem k povaze projektu bude převážná část propagace realizována elektronicky na internetu. Počítá se s následujícími formami přímého marketingu: ●

Placená reklama na internetových portálech navštěvovaných cílovou skupinou – řešeno vlastními zaměstnanci (výběr portálů, komunikace, objednání reklamy) jako např:

●

•

neziskovky.cz

•

marketingovénoviny.cz

•

systemonline.cz

Emailový marketing – reklama oslovující přímo cílovou skupinu – řešeno outsourcingem – internetová marketingová agentura H1.cz

●

Placená reklama na internetových portálech navštěvovaných cílovou skupinou – PR články – řešeno vlastními zaměstnanci

●

•

časopis Grantis – měsíčník neziskového sektoru

•

časopis Businessword

Placené reklamy na vyhledávačích Google a Seznam při zadání klíčových slov – řešeno outsourcingem – internetová marketingová agentura

●

Tvorba produktového designu, reklam, prezentačních materiálů a příruček – řešeno outsourcingem – grafické studio

●

Tisk příruček, prezentačních a propagačních materiálů – řešeno outsourcingem – polygrafické studio

Dále budou realizovány reklamní kampaně v odborných manažerských magazínech, dojde k pronájmu 2 billboardů v Praze na místech častých dopravních kolon. Výroba a tisk propagačních materiálů, účast na konferencích. Výroba propagačních materiálů (tiskovin, reklamních spotů, návrhů velkoplošných reklam, tisku) bude zajištěna nákupem od externích subjektů. Webová reklama – placené odkazy na dalších tématických serverech. Place – V návaznosti na způsoby propagace bude hlavním distribučním kanálem internetový portál www.vzdalene.cz, kde bude potenciální zákazník mít několik způsobů objednání služeb. Ty budou následující: 15

●

Elektronický objednávkový formulář

●

Telefonická objednávka

●

Zkušení verze systému na týden zdarma

V omezené míře bude distribuce služeb probíhat osobním kontaktem/prodejem.

16

6 Management lidských zdrojů Vlastník a provozovatel projektu – Vlastníkem i provozovatelem projektu je společnost idea works s.r.o. Významní účastníci projektu ●

katedra inženýrské informatiky, Stavební faktulta, České vysoké učení technické – partner projektu

Právní forma a historie provozujícího subjektu – Obchodní firma idea works s.r.o. je společností s ručením omezeným a vznikla na začátku roku 2001 se zaměřením na oblast architektury. Znalosti a zkušenosti z oblasti řízení projektů (stavební činnost + inženýring) a moderních technologií firmě umožnily rozšířit své aktivity do oblasti vývoje a implementace softwaru, což se nakonec stalo primární aktivitou firmy. Společnost idea works s.r.o. je technologickou firmou s úzkou vazbou na ČVUT (většina současných zaměstnanců a spolupracovníků je absolventy). Projektem „vzdáleně.cz“ by se vazby s ČVUT měly ještě prohloubit a využít tak toto jedinečného propojení. 6.1 Potřeba lidských zdrojů Obecně se o projektu dá říci, že není náročný na lidské zdroje. Většina nároků na lidské zdroje bude pokryta současnými zaměstnanci provozovatele/investora. V provozní fázi projektu se počítá s přijetím nového zaměstnance – webového administrátora z důvodů zvýšeného počtu provozovaných systémů a vyšších nároků na poskytování technické podpory. Výstupem projektu i tvorba nového pracovního místa – rozvoj společnosti. 6.1.1 Etapa předinvestiční

Zpracování žádosti projektu a studie proveditelnosti je zajištěno vlastními zdroji. Technologická příprava projektu – vývoj systému a kooperace se zahraničními programátory je zajištěna taktéž z vlastních zdrojů – IT vývojář. Věcná příprava projektu – rozpočty, finanční plán, je rovněž zajištěna vlastními zaměstnanci společnosti. 6.1.2 Etapa investiční

V této etapě projektu dojde k přijetí nového zaměstnance – IT managera projektu jehož hlavní pracovní činností bude koordinace projektu a vývoje IT. Ostatní činnosti budou outsourcovány.

17

Pozice

Podíl na projektu

Forma

Počet měsíců

Vztah k společnosti

Superhrubá mzda

IT manager projektu

100%

Hlavní pracovní poměr

3

Nový zaměstnanec

56 700 Kč

6.1.3 Etapa vývojová

Vývojové etapy projektu se týkají především aktivity vývojově-administrátorské a marketingové. Vývojově-administrátorské aktivity – koordinace vývoje portálu www.vzdáleně.cz a hostingového software – budou zajištěny nově přijatým zaměstnancem – IT managerem. IT manager bude zároveň zodpovědný za administrační část marketingových aktivit. Potřeba lidských zdrojů v jednotlivých fázích projektu Pozice

Podíl na projektu

Forma

Počet měsíců

Vztah k společnosti

Superhrubá mzda

IT manager projektu

100%

Hlavní pracovní poměr

6

Nový zaměstnanec

56 700 Kč

6.1.4 Etapa provozní

Poskytování a provoz informačních systémů a serveru bude zajištěn IT managerem projektu. Pozice

Podíl na projektu

Forma

Počet měsíců

Vztah k společnosti

Superhrubá mzda

IT manager projektu

50%

Hlavní pracovní poměr

36

Nový zaměstnanec

56 700 Kč

18

7 Technologie Z hlediska pořízení a instalace technologií je nejdůležitější fází projetu fáze investiční a to obě její části. V první části investiční fáze dojde k pořízení technologií – nákup hardware a software internetového aplikačního serveru – za účelem zvýšení technický kapacit pro potřeby projektu. 7.1 Hardware serveru Internetovým aplikačním serverem je myšlen výkonný počítač připojený 24 hodin denně 365 dní v roce na páteřní síť internetu. Jako hardware tohoto počítače bude použit specializovaný hardware optimalizovaný pro potřeby serveru – neustálý běh, přístup mnoha uživatelů najednou, nutnost zálohování dat a archivace, požadavky na zvýšenou bezpečnost. Technologická životnost použitého hardware je 4 roky při podržení kapacit projektu. Specifikace a popis použitého hardware aplikačního serveru následuje: Hardware

Počet Ks

Specifikace

Procesor

4

INTEL Quad-Core XEON 5335 - 2,0GHz EM64T BOX, pasivní 2U chladič, socket LGA771, 1333MHz 8MB cache 0.065u Clovertown

Zákl.deska

2

INTEL SR2500ALLXR SAS 2U rack platforma - základní deska S5000PAL Alcolu + SR2500 Driskill 2

Paměti

8

4GB (KIT 2x2GB) DDR2 667MHz ECC Fully Buffered DIMM CL5 Dual Rank x4 KINGSTON BOX

Pevné disky - 8 storage

SEAGATE Barracuda ES.2 1000GB, SATA II NCQ 32MB cache, 7200ot, ST31000340NS

Pevné disky

HP HDD 146GB, SAS, 15000ot., hot plug 3,5" - LFF

4

7.2 Software serveru Softwarového vybavení aplikačního serveru bude tvořit open source serverový operační systém FreeBSD (Unixový operační systém licencovaný

BSD licence). Dále pak databázový server

MySQL (licencovaný pod GNU General Public Licence (GPL)), webový server Apache ( Apache Licence 2.0.), mailový server Postfix (IBM Public licence Version 1.0), programovací framework Ruby on Rails (MIT license), software na správu virtuálních serverů Virtualmin (BSD licence). Veškerý použitý software patří do skupiny „svobodného“ software. Jeho použití v projektu 19

Vzdáleně.cz tudíž není omezeno nákupem žádné komerční licence a je v souladu s licenční politikou jednotlivých softwarových součástí. Hlavní výhodou použitých technologií je jejich vhodnost pro internetové aplikační servery a nízké pořizovací náklady, které jsou minimalizovány na časové náklady administrátora spojené s instalací software. Životnost použitých technologií není vzhledem k jejich neustálému vývoji a licenční politice nijak omezena (vzhledem k projektu). Náklady na provoz systému, požadavky na lidské zdroje? 7.3 Easy Project - software pro vzdálenou práci a podporu projektového řízení Software na vzdálenou práci a podporu projektového řízení Easy Project, který je vyvíjen společností idea works s.r.o. ve spolupráci se zahraničními IT developery, je rovněž licencován pod GNU General Public Licence (GPL). To zajistí další rozvoj software a přenos technologií. Software může být svobodně měněn, používán a dále distribuován. Pro každého jednotlivého uživatele (zákazníka) bude na virtuálním serveru (funkcionalita výše popsaného software Virtualmin, virtuální samostatný server využívající hardware aplikačního serveru) nainstalována samostatná instalace Easy Projectu, ke které budou uživatelé přistupovat vzdáleně přes internet pod uživatelským jménem a heslem. Software pro vzdálenou práci a podporu projektového řízení Easy Project nabízí uživatelům následující funkce: ●

Počet uživatelů dle zvolené varianty

●

Neomezené množství projektů

●

Nastavení rolí a pravomocí uživatelům

●

Nastavení work-flow (toku práce) pro jednotlivé role

●

Zadávání úkolů a záležitostí v projektech (s prioritou, termínem a konkrétním řešitelem)

●

Nahrávání souborů, dokumentů k úkolům a projektům

●

Novinky ke konkrétním projektům

●

Vyhledávání v úkolech, dokumentech a novinkách

●

Oznamování nového úkolu, změn stavu úkolu emailem

●

Kalendář úkolů pro jednotlivé uživatele

●

Kalendář úkolů/činností pro jednotlivé projekty

●

Ganttovy diagramy činností pro jednotlivé projekty

●

Zapisování odpracovaných hodin k úkolu

●

Přehled úkolů (za uživatele, projekt)

●

Možnost reportů odpracovaných hodin v rámci projektu

20

Hlavní výhodou tohoto systému je vysoká flexibilita v nastavení, což se odráží v jednoduché implementaci. Dále pak licence, která umožňuje její následný rozvoj, přenositelnost a přístup ke zdrojovému kódu. Pro malé a mikro podniky je poskytovaný systém vhodný především možností rozšíření funkcionality na přání. Zde se počítá se zapojením studentů ČVUT, kteří v rámci svých semestrální a diplomových prací budou řešit reálná praktická zadání malých a mikro podniků. 7.4 Internetový portál Vzdáleně.cz Jedná se o internetový portál zajišťující propagaci projektu a přístup k nabízeným produktům. Součástí internetového portálu bude i sekce pro technickou podporu a sekce věnovaná „best practice“ projektového řízení. Účelem sekce pro technickou podporu je zajištění bezproblémového využívání poskytovaného software. Účelem sekce projektového řízení je poskytování know how o projektovém řízení. Celý portál bude realizován pomocí komplexního open source redakčního systému Joomla (GNU General Public Licence (GPL)), který nabízí veškeré funkce pro informační a komunikační portál. Jedná se o systém vhodný pro realizaci internetových portálů, který přináší následující výhody: ●

Mnoho dostupných funkcí

●

Snadnou rozšiřitelnost

●

Otevřený zdrojový kód

●

Podporu mnoha dalších technologií

●

Snadná změna designu

Vzhledem k rozšířenosti použité technologie a jejímu neustálému vývoji není životnost technologie, kromě grafického designu, nijak omezena. Co se týče grafického designu, zde se předpokládá morální životnost 3 roky.

21

8 Dopad projektu na životní prostředí Vzhledem k tomu, že jednou ze stěžejních myšlenek projektu je poskytnutí technologií, které umožňují efektivní vzdálenou práci, má projekt pozitivní dopad na životní. Výsledkem sociodemografické situace pražské společnosti (bohatnutí společnosti a přesun obyvatelstva ze středu města do příměstských částí) je neustále narůstající objem příměstské automobilové dopravy, což má negativní dopad na životní prostředí ve městě. Smyslem vzdálené práce (anglicky Tele working) je díky možnosti pracovat z domu přes internet omezit či snížit počet každodenních dojížděk do středu města za prací. Smyslem není omezit pracovní vztah pouze na práci přes internet, ale umožnit, třeba i na jeden den v týdnu, vzdálenou práci z domu. Obecně se dá říci, že projekt částečně řeší problém neustále narůstající příměstské dopravy poskytování inovativních technologií pro vzdálenou práci. V návaznosti na etapy projektu bude pozitivní dopad na životní prostředí realizován dokončením projektu resp. Technologie umožňující vzdálenou práci budou podpořeny při vstupu na trh. Žádné z použitých technologií (hardware a software), které jsou použity při realizaci projektu nemají při správné recyklaci negativní dopad na životní prostředí.

22

9 Zajištění investičního a oběžného majetku Vzhledem ke své povaze (poskytování inovačních služeb a vzdálených internetových technologií), není projekt Vzdáleně.cz náročný na pořízení investičního majetku. Nutným předpokladem pro realizaci projektu je nákup internetového serveru, který bude pořízen dodavatelským způsobem. Dále se počítá s pořízením data projektoru pro účely prezentací při implementaci a případných školeních. Data projektor bude taktéž pořízen nákupem od některého z velkoprodejců hardware. Dva pořízení počítače (PC – workstation + notebook) jsou pořízeny jako základní pracovní nástroje pro člena projektového týmu (IT projektového managera). Při projektu nebude docházet k žádnému koloběhu materiálu, zásob, zboží či nedokončené výroby. V návaznosti na charakter a etapy projektu (pořízení technologií a poskytování inovačních služeb) není potřeba řešit ani závazky vůči dodavatelům. Tabulka pořízeného investičního majetku Položka investičního majetku

Počet ks

Doba životnosti

Měsíc dodávky

Způsob pořízení

Cena pořízení jednoho ks

Ostatní náklady pořízení

Internetový server

2

4 let

10.2008

dodavatelsky

85 000,-

50 000,-

Data projektor

1

2 roky

11.2008

dodavatelsky

22 000,-

0,-

PC – workstation +monitor

1

2 roky

11.2008

dodavatelsky

20 000,-

0-

Notebook

1

2

11.2008

dodavatelsky

20 000,-

0-

Licence software

2

3 roky

11.2008

dodavatelsky

20 000,-

0-

23

10 Finanční plán a analýza projektu Fixní náklady: Provoz internetového serveru: ●

●

●

pronájem serverového prostoru + připojení k páteřní síti ○

server housing

○

připojení k internetu

○

pojištění hardware

administrace serveru + technická a HW podpora ○

monitoring + updating

○

zálohování + bezpečností audity

○

kontrola stavu hardware

celkem provoz internetového serveru

6 500,- Kč/měsíčně

8 000,- Kč/měsíčně

14 500,- Kč/měsíčně

Administrace projektu a řízení prodeje služeb: ●

celkem mzdové náklady IT managera

28 300,- Kč/měsíčně

Režijní náklady projektu ●

celkem režijní náklady

5 500,- Kč/měsíčně

Režijní na administraci projektu -5% - doplníme po vypočtení ceny Fixní náklady celkem

48 300,- Kč/měsíčně

Variabilní náklady ●

Instalace systému

500 Kč

●

Průměrná cena implementace (nastavení)+školení

5 000 Kč

Variabilní náklady celkem

5 500 Kč/ jednotka produkce

Výpočet bodu zvratu p (průměrná cena za jednotku produkce + průměrná cena za implementaci) = 2 830 Kč/měsíčně X 12 + 2000 = 33 960 Kč/ ročně b (jednotkový variabilní náklad) =

5 500 Kč

FN (fixní měsíční náklad) =

48 300 Kč/měsíčně = 579 600 Kč /ročně

24

QSZ / (33 960 – 5 500) = 579 600 QSZ = 20, 36 Vzhledem k povaze projektu (paušální měsíční platby za službu) jsou fixní a variabilní náklady na jednotku produkce, stejně jako cena jednotky produkce vztaženy na období 1 roku. Projekt dosahuje bodu zvratu při poskytování 21 průměrných služeb (viz portfolio poskytovaných služeb) klientům. 10.1 Plán průběhu nákladů a výnosů Podrobný plán nákladů v druhovém členění viz. příloha - tabulka č.1 „Plán průběhu nákladů a výnosů“. Plán nákladů a výnosů vychází z podrobného rozpočtu projektu a výnosů dle plánu tržeb viz. příloha - tabulka č.2 „ Plán tržeb“. Na základě plánu tržeb a průběhu nákladů a výnosů je dále zpracován „Výkaz zisků a ztrát“ viz. příloha - tabulka č.3 „Výkaz zisku a ztrát“ pro jednotlivé etapy a roky projektu. 10.2 Plánované stavy majetku Plánované stavy majetku vycházejí z rozpočtu projektu a plánu průběhu nákladů a výnosů. Plánované stavy majetku dle jednotlivých etap a roků projektu viz. příloha -t abulka č.4 „Rozvaha“ 10.3 Plán průběhu cash-flow Cash-flow plán je zpracován na základě plánu nákladů a výnosů a plánu tržeb. Cash-flow je zpracováno ve dvou variantách. V první variantě se počítá s financováním z vlastních zdrojů, bez obdržení dotace. V tomto případě se pak pro zajištění finančních toků počítá s půjčkou společníků firmy ve výši 2 400 000 Kč s úrokem 10% p.a na 3 roky s měsíčními splátkami. Podrobný plán průběhu hotovostních toků první varianty financování je patrný viz. Příloha - tabulka č.5 „Plán průběhu cash-flow bez dotace“. Z pohledu finančních ukazatelů je projekt při tomto způsobu financování realizovatelný, ovšem úvěr ve výši 2 400 000 Kč jen mimo možnosti společnosti idea works s.r.o.. V druhé variantě plánu průběhu cash-flow se počítá s obdržením dotace ve výši 79% uznatelných nákladů, která bude vyplacena ve dvou fázích po skončení jednotlivých etap. Likvidita projektu bude zajištěna dvěma půjčkami společníků. První ve výši 800 000 Kč úročenou 10% na 1 rok splatnou na konci období a druhou ve výši 350 000 Kč úročenou 10% na 0,5 roku taktéž splatnou 25

na konci období. Podrobný plán průběhu hotovostních toků první varianty financování je patrný viz. příloha - tabulka č.6 „Plán průběhu cash-flow“.

26

11 Vyhodnocení efektivity a udržitelnosti projektu Vyhodnocení efektivity projekty je provedeno na základě nejčastěji používaných ukazatelů „současné hodnoty“, „čisté současné hodnoty“ a „vnitřního výnosového procenta“ projektu. Ukazatele jsou vypočítány pro všechny 3 varianty vývoje tržeb, jelikož právě vývoj tržeb má největší vliv na efektivitu a vlastní výkony projektu. Efektivita projektu je vypočítána pro celé období udržitelnosti projektu tj. 36 měsíců po skončení vývojové fáze. Jako diskontní sazba byla pro výpočet použita současné diskontní sazba ČNB vyhlášená 8.2.2008, která činí 2,75% p.a. Podrobný výpočet zmíněných ukazatelů je patrný z přílohu - Tabulka č.7 „Diskontované cash-flow pro výpočet NPV“. Realistická varianta – viz příloha - tabulka č. 2 „Plán tržeb“ Současná hodnota projektu (PV) činí 2 170 000 Kč. Čistá současná hodnota (NPV) projektu po skončení provozní fáze (diskontováno 3,75 roku) je 1 866 000 Kč. Vnitřní výnosové procento projektu (IRR) je 44,4 %. Pesimistická varianta – viz příloha - tabulka č. 2 „Plán tržeb“ Současná hodnota projektu (PV) činí 576 000 Kč. Čistá současná hodnota (NPV) projektu po skončení provozní fáze (diskontováno 3,75 roku) je 422 000 Kč. Vnitřní výnosové procento projektu (IRR) je 12,8 %. Optimistická varianta – viz příloha - tabulka č. 2 „Plán tržeb“ Současná hodnota projektu (PV) činí 3 647 000 Kč. Čistá současná hodnota (NPV) projektu po skončení provozní fáze (diskontováno 3,75 roku) je 3 311 000 Kč. Vnitřní výnosové procento projektu (IRR) je 73,6 %. 11.1 Vyhodnocení „kvality hotovostních toků“ Vzhledem k investiční náročnosti projektu v jeho počátečních etapách (pořízení a vývoj technologií) by bylo nutné projekt v případě neobdržení dotace financovat prostřednictvím půjčky společníků/úvěru ve výši 2 400 000 Kč. Úvěr by byl splácen po dobu 3 let s měsíčními splátkami a 27

úročen úrokovou sazbou ve výši cca 10% p.a.. Finanční náklady úvěru jsou zahrnuty v měsíčních splátkách úvěru a činí celkem 388 000 Kč. Projekt je z hlediska finančních ukazatelů realizovatelný, ovšem výše půjčky/úvěru je pro realizátora projektu příliš vysoká. V případě obdržení dotace se počítá s dvěma půjčkami první ve výši 800 000 Kč na 1 rok, 10% p.a., splatnou na konci období, druhou ve výši 350 000 Kč na 0,5 roku, 10% p.a., splatnou na konci období. Hotovostní toky projektu s dotací jsou patrny z přílohy - Tabulka č.5 „Plán průběhu cash-flow s dotací“. Projekt je trvale likvidní a z hlediska finančních ukazatelů vykazuje dostatečné zhodnocení vložených prostředků.

28

12 Riziková a citlivostní analýza 12.1 Rizika projektu Největší rizika projekty plynou z jeho specifické povahy. Bezpečnost spravovaných dat a serveru, který bude zajišťovat veškeré vzdáleně poskytované služby představuje největší riziko projektu. Riziko odcizení, fyzického poškození hardware V rámci poplatků za umístění serveru v serverhousingové společnosti je i pojištění hardware před jeho možným odcizením či poškozením. Riziko ztráty dat V rámci umístění serveru v serverhousingové společnosti jsou pravidelné zálohy veškerých dat a databází na serveru na externí datová úložiště. Veškerý software a skripty vyvinuté v rámci projektu budou také archivovány a pravidelně zálohovány na externí servery. Toto riziko bude dále ošetřeno výběrem kvalitního hardware, software a kvalitním testování všech zálohovací a bezpečnostních mechanizmů během vývoje serverového řešení a softwarových technologií. Dále pak nákupem IT administrátorský služeb externí společnosti a pravidelnými bezpečnostními audity. Internetový server a vytvořené archivy budu neustále monitorovány pro zajištění integrity dat a archivů. Riziko elektronického útoku Hrozby ztrát dat nebo výpadku poskytování služeb spojené s elektronickým útokem budou eliminovány pravidelnými archivacemi všech dat včetně konfigurací všech součástí systému. I celkové serverové řešení bude připraveno na eliminaci tohoto rizika tím, že jeden ze serverů bude vždy připraven nahradit druhý ve všech poskytovaných službách. Veškerá správa a administrace internetových serverů bude probíhat přes SSH protokol, který zajišťuje šifrované spojení zabraňuje odchytávání hesel na internetu. Veškeré přístupy klientů k vzdáleným informačním systémům budou probíhat přes HTTPS protokol, který poskytuje zvýšené zabezpečení proti odposlouchávání či podvržení prezentovaných dat. Data jsou při přenosu přes internet šifrována pomocí SSL.

29

Riziko výpadku poskytovaných služeb Internetový server bude neustále softwarově i hardwarově monitorován a tak s chráněn proti neočekávanému selhání hardware či software pomocí bezpečnostního scanneru Nessus a dalších bezpečnostních nástrojů jako Nagios. Rizika plynoucí z výpadku poskytovaných služeb budou ošetřena smluvně ve smlouvách o poskytování služeb. Za tímto účelem bude druhý pořízený server nakonfigurován jako záložní. Výpadek poskytování služeb v důsledku výpadku elektrického proudu či jiných nestandardních událostí (výpadek sítě internetu, válka atd.) nebude chápán jako pochybení poskytovatele elektronických služeb. 12.2 Citlivostní analýza Stěžejní faktorem úspěšnosti projektu je poptávka po nabízených službách. Proto je citlivostní analýza zpracována na změnu poptávky po nabízených službách. Zvýšení poptávky po nabízených službách o 1% se zvýší NPV finančních toků projektu zvýší z 1 866 000 Kč na 1 924 000 Kč a IRR projetu z 44,4% na 45,6% delta % NPV= (1 924 000 - 1 866 000)/ 1 866 000 delta % NPV= 3, 1 Vzhledem k značné citlivosti úspěšnosti projektu na změnu poptávky po nabízených službách je prognóza tržeb zpracovaná detailně s přihlédnutím k různým modelům poskytovaných služeb (3 úrovně licencí, 3 úrovně technické podpory, 3 úrovně náročnosti implementace). Podrobný plán tržeb je patrný z přílohy – tabulka č. 2 „Plán tržeb“. Plán tržeb je zpracován ve 3 variantách – realistické, která vychází z analýzy kapacity trhu, pesimistické (75% realistické varianty) a optimistické (125% realistické varianty). Finanční výsledky všech 3 variant vývoje tržeb jsou patrné z vyhodnocení hotovostních toků a udržitelnosti projektu.

30

13 Harmonogram projektu Podrobný harmonogram projektu je patrný z přílohy – tabulka č.8 „Harmonogram projektu“. Harmonogram je zpracován přes všechny etapy na celou dobu udržitelnosti projektu.

31

14 Závěr studie proveditelnosti Studie proveditelnosti projektu je zpracována přes všechny etapy a po celou dobu udržitelnosti projektu. Z provedené studie vyplývá, že projekt je technologicky, personálně i finančně realizovatelný a že jeho výstupy jsou udržitelné po celou předepsanou dobu udržitelnosti (36 měsíců). Co se týče samotného projektu, je zřejmé, že výstupy projektu tak jak jsou navrženy naplňují cíle projektu popsané v kapitole 4.1. Projekt přispívá k rozvoji informační společnosti v Praze tím, že umožňuje rozvoj ICT v malých a mikro podnicích díky inovativnímu přístupu k poskytování informačních technologií. Z kapitoly 4.2. vyplývá, že realizátor projektu společnost idea works s.r.o. má dostatek zkušeností v oboru, jelikož v současné době poskytuje IT služby malým a mikro pražským firmám v rozsahu, který je obdobný projektu Vzdáleně.cz. Společnost má dostatečnou historii a reference pro realizaci projektu. Projekt Vzdáleně.cz bude realizován v Praze, což je v souladu s podmínkami OPPK. Projekt je logicky etapizovaný do 4 etap – předinvestiční, investiční, vývojové a provozní. Etapizace projektu odpovídá jeho charakteru - IT projekt. Předinvestiční fáze je vyhrazena vývoji poskytovaných informačních systémů a strategickému plánování – marketing, technologie, personální zajištění. Investiční fáze je zaměřená na rozvoj technologické infrastruktury – pořízení technologických celků (internetové servery) nezbytných pro realizaci projektu. Výstupem této fáze bude dostatečná technologická základna – internetové servery připojené k páteřní síti a hardwarové vybavení pro členy projektového týmů. Technologie budou pořízeny dodavatelsky, výstavba serverového řešení kombinací externích služeb a výkonů vlastních zaměstnanců. Ve vývojové fázi dojde k vývoji softwarových technologií pro server, internetového portálu www.vzdalene.cz a dalšímu vývoji a testování informačních systémů. Tyto aktivity budou částečně zajištěny vlastními zaměstnanci a částečně outsourcovány na jiné IT firmy. Součástí této fáze je také intenzivní marketingová kampaň pro zajištění dostatečné poptávky po nabízených službách. Fáze provozní, která trvá po celou dobu udržitelnosti projektu, je věnována poskytování služeb malým a mikro podnikům a kooperaci s ČVUT při dalším vývoji, testování a implementacích. Právě kooperace s ČVUT při vývoji a testování poskytovaných informačních systémů je zásadní devízou tohoto projektu, jelikož přispívá k propojení praxe malých a mikro podniků s oblastí vědy a

32

výzkumu. To rezultuje v přenos know-how a technologií a vývoji podnikatelského prostředí města Prahy. Marketing projektu je popsán dostatečně s detailním rozpisem marketingových aktivit. Marketingový mix nabízí 3 varianty poskytování služeb, které pokrývají celý cílový segment – malé a mikro podniky. Marketing bude zajištěn částečně dodavatelsky – profesionální marketingovou agenturou a částečně vlastními zaměstnanci – členy projektového týmu. Po technologické stránce je projekt specifický v tom, že se jedná o vzdálené poskytování informačních systémů provozovaných centrálně na internetovém serveru. Tento způsob je výhodný díky nižším nákladům na implementaci a správu a v nulových nákladech na pořízení hardware pro koncové uživatele. Dalším specifikem je, že všechny použité a vyvinuté technologie budou licencovány pod Open Source licencemi, což umožňuje jejich další rozvoj a podporuje rozvoj informační společnosti. Pro realizaci projetu dojde k přijetí nového zaměstnance na pozici IT managera, jehož hlavní odpovědností bude koordinace vývoje IT a serverového řešení, vývoje a správy portálu www.vzdalene.cz a marketingu. Během provozní etapy pak zajištění chodu projektu – poskytování služeb, technické podpory a kooperace s ČVUT při vývojových aktivitách. Projekt Vzdáleně.cz neklade velké nároky na pořízení investičního majetku. Jediným odpisovaným majetkem, který bude pořízen je cluster dvou internetových serverů. K pořizovacím nákladů na cluster serverů je krom hardware nutno připočítat návrh a výstavbu serverového řešení. Vzhledem k značné závislosti úspěchu projektu na poptávce po nabízených službách, je plán vývoje tržeb zpracován ve 3 variantách – pesimistické, realistické a optimistické. Všechny 3 varianty projektu jsou realizovatelné. Realistická varianta vývoje tržeb vykazuje IRR ve výši 44,4%, což odpovídá charekteru a rizikům projektu. Plán finančních toků projektu je zpracován ve dvou variantách – varianta bez obdržení dotace a varianta s dotací. V případě varianty bez obdržení dotace by pro zajištění likvidity projektu byla nutná půjčka ve výši 2 400 000 Kč. V druhém případě, s dotací, je likvidita projektu v jeho počátečních fázích zajištěna 2 půjčkami společníků firmy ve výši 800 000 Kč (10% p.a., 1 rok) a 350 000 Kč (10% p.a., 0,5 roku). Na eliminaci možných rizik spojených s charakterem projektu jsou během investiční a vývojové fáze vynaloženy dostatečné prostředky na testování, bezpečnostní audit a pořízení odpovídajících technologií.

33

15 Přílohy studie proveditelnosti Seznam příloh studie proveditelnosti: tabulka č.1 – „Průběh nákladů a výnosů“ tabulka č.2 – „Plán tržeb“ tabulka č.3 – „Výkaz zisků a ztrát“ tabulka č.4 – „Rozvaha“ tabulka č.5 – „Plán průběhu cash-flow bez dotace“ tabulka č.6 – „Plán průběhu cash-flow s dotací“ tabulka č.7 – „Diskontované cash-flow pro výpočet NPV a IRR – realistická varianta“ tabulka č.8 – „Harmonogram projektu“ tabulka č.9 – „Reference předkladatele“

34

Příloha studie proveditelnosti projektu Vzdáleně.cz - tabulka č.1 "Průběh nákladů a výnosů"

Plán nákladů a výnosů v tis. Kč Délka trvání - měsíce Náklady – mzdové Náklady – finanční Náklady - odpisy Náklady na služby marketing IT-vývoj Administrativa projektu IT služby Režije Náklady fixní Náklady variabilní Náklady Celkem

Výnosy - vlastní výkony Vnitropodnikové služby Výnosy - celkem

Suma - etapa předinvestiční 7 28,00 -

28,00 28,00

-

SUMA - etapa investiční 3 170,10 118,33 201,00 114,00 27,00 43,50 16,50 257,10 232,33 489,43 -

Suma-etapa vývojová 6 340,20 80,00 36,66 687,00 171,00 348,00 48,00 87,00 33,00 544,86 519,00 1 063,86 274,70 274,70

Suma-etapa provozní 36 1 020,50 18,00 164,97 840,00 120,00 515,00 205,00 1 464,97 850,50 1 715,47 5 885,65 5 885,65

Suma-za projekt 52 1 558,80 98,00 319,96 1 728,00 291,00 462,00 75,00 645,50 254,50 2 174,93 1 529,83 3 704,76 6 160,35 6 160,35

Příloha studie proveditelnosti projektu Vzdáleně.cz - tabulka č.2 "Plán tržeb"

Plán tržeb Ceny poskytovaných služeb 2008 1200 2300 4990

Licence 10-uživatelů 20-uživatelů 50-uživatelů Technická podpora základní pokročilá exkluzivní Implementace základní pokročilá exkluzivní

0 490 1500 0 5000 10000 Počet prodaných služeb 2008 0 0 0

Licence 10-uživatelů 20-uživatelů 50-uživatelů Technická podpora základní pokročilá exkluzivní Implementace základní pokročilá exkluzivní SUMA-licence SUMA-podpora SUMA-implementace

-

2009 1200 2300 4990

2010 1400 2500 6000

2011 1400 2500 6000

0 490 1500

0 600 2000

0 600 2000

0 5000 10000

2009 15 12 5

0 6000 10000

2010 25 22 10

0 6000 10000

2011 35 32 15

0 0 0

14 15 3

22 29 6

27 49 6

0 0 0

15 12 5

10 10 5

10 10 5

846 600 142 200 110 000

1 800 000 352 800 110 000

2 628 000 496 800 110 000

Plánovaný vývoj ročních tržeb 2009 2010 2011 824 100 1 697 100 2 426 100 1 098 800 2 262 800 3 234 800 618 075 1 272 825 1 819 575

2012 1 213 050 1 617 400 909 788

SUMA 6 160 350 8 213 800 4 620 263

7.4 Plán tržeb

Scénář Realistický - 100% Optimistický - 125% Pesimistický - 75%

2008 0 0 0

Příloha studie proveditelnosti projektu Vzdáleně.cz - tabulka č.3 "Výkaz zisků a ztrát"

Výkaz zisků a ztrát v tis. Kč

rok

2008

VI.09

etapa investiční

4.1. 3.14. 3.15. 3.16. 1.8. 9.1. 9.2. 9.3. 9.4. 9.5. 9.6. 9.7.

tržby celkové provozní náklady úroky úvěrů odpisy předprovozní výdaje hrubý hospodářský výsledek daň čistý hospodářský výsledek nerozdělený zisk kumulovaný nerozdělený zisk běžná ztráta kumulovaná ztráta

XII.09

etapa vývojová 0 118

2010

2011

2012

etapa provozní 706

1697

2426

1213

399

1027

310

620

620

310

0

0

80

18

0

0

118

37

37

73

55

0

28

0

0

0

0

0

-545

-946

280

986

1751

903

0

0

0

0

-545

-946

280

986

1461

290 171,561 731

0

0

280

986

1461

731

0

0

0

0

1235

1966

545

946

0

0

0

0

545

1492

1212

226

0

0

Příloha studie proveditelnosti projektu Vzdáleně.cz - tabulka č.4 "Rozvaha"

Rozvaha v tis. Kč

rok

2008

VI.09

XII.09

2010

A. Aktiva stálá aktiva - investice - oprávky oběžná aktiva - běžná aktiva z provozního kapitálu - kumulované saldo cash flow ztráty aktiva celkem

B. Pasiva 10.6. vlastní kapitál 10.7. - základní kapitál 9.5. - nerozdělený hosp. výsledek 10.8. ) 10.7. cizí zdroje 2.10. - půjčka - dotace kumulovaně 10.10 pasiva celkem

2012

etapa provozní

etapa investiční etapa vývojová

10.1. 10.2. 10.3. 10.4. 2.9. 6.6. 9.7. 10.5.

2011

220

186

143

57

0

0

220

220

220

220

220

220

0

34

77

163

220

220

81

95

96

1173

2979

3882

0

0

0

0

0

0

81

95

96

1173

2979

3882

545

1492

1212

226

0

0

800

1724

1426

1426

2979

3882

0

0

0

0

1553

2285

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1553

0

0

0

0

800

1724

1426

1426

1426

800

1150

0

0

0

0

574

1426

1426

1426

1426

1724

1426

1426

2979

3882

800

2285 1426

Příloha studie proveditelnosti projektu Vzdáleně.cz - tabulka č.5 "Plán průběhu cash-flow bez dotace"

Plán průběhu cash-flow bez dotace Cash flow pro finanční plánování v tis. Kč

měsíc

A. Příjmy 5.21. finanční zdroje 4.1. příjmy z prodeje 6.1. příjmy celkem B. Výdaje 3.14. celkové provozní výdaje 1.9. celkové investiční výdaje 6.2.

splátky bankovních úvěrů (úmor+úrok)

9.2.

daně z příjmu právnických osob

6.4.

výdaje celkem

6.5. 6.6.

10.200812.2008

1.20093.2009

4.20096.2009

7.20099.2009

10.200912.2009

1.20103.2010

4.20106.2010

7.20109.2010

10.201012.2010

1.20113.2011

4.20116.2011

7.20119.2011

10.201112.2011

1.20123.2012

3.20126.2012

Celkem

2400

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

118

353

353

424

424

424

424

607

607

607

607

607

607

2400 6160

2400

0

118

353

353

424

424

424

424

607

607

607

607

607

607

8560

399

514

514

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

3287

320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

320

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

232

2788

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

951

746

746

387

387

387

387

387

387

387

387

387

155

155

155

6395

C. Saldo

1449

-746

-628

-34

-34

37

37

37

37

219

219

219

451

451

451

2138

D. Kumulované cash flow

1449

703

74

40

6

43

80

117

154

373

592

811

1263

1714

2138

2138

Příloha studie proveditelnosti projektu Vzdáleně.cz - tabulka č.6 Plán průběhu cash-flow s dotací"

Cash flow pro finanční plánování - s dotací v tis. Kč

měsíc

A. Příjmy 5.21. finanční zdroje cizí zdroje - půjčka dotace 4.1. příjmy z prodeje 6.1. příjmy celkem B. Výdaje 3.14. celkové provozní výdaje 1.9. celkové investiční výdaje

6.4.

splátky bankovních úvěrů (úmor+úrok) daně z příjmu právnických osob výdaje celkem

6.5. 6.6.

6.2. 9.2.

10.200812.2008

1.20093.2009

4.20096.2009

7.20099.2009

10.200912.2009

1.20103.2010

4.20106.2010

7.20109.2010

10.201012.2010

1.20113.2011

4.20116.2011

7.20119.2011

10.201112.2011

1.20123.2012

3.20126.2012

Celkem

0 800

350 574

1150 852

1426

0

0

118

353

353

424

424

424

424

607

607

607

607

607

607

6160

800

574

468

1205

353

424

424

424

424

607

607

607

607

607

607

8736

399

514

514

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

3287

320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

320

0

0

0

880

368

0

0

0

0

0

0

0

0

1248

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

719

514

514

1035

523

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

4854

C. Saldo

81

60

-46

170

-169

269

269

269

269

451

451

451

451

451

451

3854

D. Kumulované cash flow

81

141

95

266

96

365

635

904

1173

1625

2076

2528

2979

3430

3882

3854

Příloha studie proveditelnosti projektu Vzdáleně.cz - tabulka č.7 "Diskontované cash-flow pro výpočet NPV a IRR - realistická varianta tržeb"

Diskontované cash-flow pro výpočet NPV A IRR realistická varianta tržeb

rok rok diskontování

4.1. 7.1.

etapa vývojová

10.200812.2008

1.20093.2009

4.20096.2009

7.20099.2009

10.200912.2009

1.20103.2010

4.20106.2010

7.20109.2010

10.201012.2010

1.20113.2011

4.20116.2011

7.20119.2011

10.201112.2011

1.20123.2012

3.20126.2012

0

0,25

0,5

0,75

1

1,25

1,5

2

2,25

2,5

2,75

3

3,25

3,25

3,25

A. Příjmy tržby z prodeje příjmy celkem

B. Výdaje celkové provozní 3.14. náklady celkové investiční 1.9. náklady 7.2. výdaje celkem

0

0 117,728571

353

353

424,275

424

424

424

607

607

607

607

607

606,525

0

0

118

353

353

424

424

424

424

607

607

607

607

607

607

399

514

514

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

3287

320

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

320

719

514

514

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

155

3607

7.3.

C. Čistý cash flow

7.4.

D. Čistá komulovaná současná hodnota (NPV) diskontní faktor 2,8% diskont.cash-flow -749 -540 NPV -749 -1289 -749 -496 diskont.cash-flow NPV pro IRR: -749 -1245 E. Vnitřní míra 44,4% výnosnosti (IRR)

7.5. 7.6.

7.7.

-

etapa provozní

748,87

celkem

etapa investiční

zůstatková hodnota

v tis. Kč

- 543,37

- 425,64

168,37

168,37

239,46

239,46

239,46

239,46

421,71

421,71

421,71

421,71

421,71

6160 0

0

421,71

-420

165

164

231

230

227

225

394

391

389

386

386

386

0

-1708

-1543

-1380

-1148

-918

-691

-466

-72

319

708

1094

1480

1866

1866

-354

128

117

151

138

115

105

168

154

140

128

128

128

0

-1599

-1471

-1354

-1203

-1065

-950

-845

-677

-524

-384

-256

-128

0

0

6160

2107

Příloha studie proveditelnosti projektu Vzdáleně.cz - tabulka č.8 "Harmonogram projektu"

Harmonogram projektu Vzdáleně.cz Etapy

Období IT vývoj poskytovaných systémů Testování poskytovaných systémů Pořízení Internetového serveru - hardware Výstavba serverového řešení Pořízení PC Pořízení software Vývoj hostingového software Vývoj vzdalene.cz Intenzivní marketingová kampaň Průběžný marketing Spolupráce s ČVUT při testingu a vývoji Poskytování vzdálených ICT služeb

etapa etapa předinvestiční investiční 3.2008-10.2008

10.200812.2008

etapa vývojová 1.20093.2009

4.20096.2009

etapa provozní 7.20099.2009

10.200912.2009

1.20103.2010

4.20106.2010

7.20109.2010

10.201012.2010

1.20113.2011

4.20116.2011

7.20119.2011

10.201112.2011

1.20123.2012

3.20126.2012

Příloha studie proveditelnosti projektu Vzdáleně.cz - tabulka č.9"Reference předkladatele"

Realizované a provozované informační a komunitní portály www.gruber.cz www.b2bfurniture.eu www.autismus.cz www.roska.eu www.zmenaklimatu.cz www.pamatkovapece.cz

Realizované a provozované webové informační stránky www.udzoudyho.cz www.goldpralines.cz www.fullservis.cz www.alek.cz www.assotra.cz www.techorg.cz www.klservis.cz www.ism.cz www.ssouk.cz www.alumnik.cz www.atelieraxis.cz www.kolabs.net www.ck-mlejnek.cz www.levnevizualizace.cz http://www.roska-praha.cz http://www.roska-ceskalipa.cz/

Realizované a provozované informační systémy Cemex Czech republic s.r.o. Advokátní kancelář Quoden & Kozlová Techorg s.r.o. Evropská kontaktní skupina