14598643-8130-113-03 Statisztikai szamjel 03-09-117366 Cegjegyzek szama
Batmonostori K6rny.ved.es Sport Nonprofit KFt 6528 Batmonostor, Hunyadi u.3.
Egyszeriisitett eves beszamolo 2011. december31.
Keltezes: 2012. majus 10.
P.H.
4^
1/3. oldal
14598643-8130-113-03 Statisztikai szamjel 03-09-117366 Cegjegyzek szama A " M E R L E G Eszkozok (aktivak) 2011. december 31. Sorszam
A tetel megnevezese
Elozo ev
b
c
a 1
A.
Befektetett eszkozok
2
I.
IMMATERIALIS J A V A K
3
II.
TARGYI ESZKOZOK
4
III. B E F E K T E T E T T P E N Z U G Y I E S Z K O Z O K
5
B.
Forgoeszkozok
1869
6
I.
KESZLETEK
1545
7
II.
KOVETELESEK
8
III.
ERTEKPAPIROK
9
IV.
PENZESZKOZOK
10
C. Aktiv idobeli elhatarolasok
11 Keltezes:
2824
adatok E Ft-ban Elozo ev(ek) Targyev modositasai d e 0
7
2817
2177 0
242
605 1
3553 8246
875 0
2012. majus 10. a vallalkozas vezetoje (kepviseloje) P.H.
10760 4709
82
Eszkozok osszesen
2184
7
13819
2/3. oldal
14598643-8130-113-03 Statisztikai szamjel 03-09-117366 Cegjegyzek szama " A " M E R L E G Forrasok (passzivak) 2011. december 31. Sorszam
adatok E Ft-ban
A tetel megnevezese
Elozo ev
Elozo ev(ek) modositasai
b
c
d
a D.
Sajattoke
2565
13
I.
JEGYZETT TOKE
4800
14
II.
J E G Y Z E T T , D E M E G B E N E M F I Z E T E T T T O K E (-)
15
III. T O K E T A R T A L E K
16
IV. E R E D M E N Y T A R T A L E K
12
7978
-4 1 96 1 960
V.
18
VI. E R T E K E L E S I T A R T A L E K
19
VII. M E R L E G S Z E R I N T I E R E D M E N Y
LEKOTOTT T A R T A L E K
20
E.
Celtartalekok
21
F.
Kotelezettsegek
22
I.
HATRASOROLT
23
II.
HOSSZU L E J A R A T U KOTELEZETTSEGEK
24
III. R O V I D L E J A R A T U K O T E L E Z E T T S E G E K
25
G. Passziv idobeli elhatarolasok
Keltezes:
e 4800
280
17
26
0
Targyev
-2515 5370
5414 0
5718
KOTELEZETTSEGEK
Forrasok osszesen 2012. majus 10. P.H.
2 5368
5716
311
0
123
8246
0
13819
3/3. oldal
14598643-8130-113-03 Statisztikai szamjel 03-09-117366 Cegjegyzek szama " A " E R E D M E N Y K I M U T A T A S (osszkoltseg eljarassal) 2011. december 31. Sorszam
Elozo ev
b
c 1084
1
I.
Ertekesites netto arbevetele
2
II.
Aktivalt sajat teljesitmenyek erteke
3
III.
Egyeb bevetelek
4
IV.
Anyagjellegii raforditasok
5
V.
Szemelyi jellegii raforditasok
6
VI.
Ertekcsokkenesi leiras
7
VII.
Egyeb raforditasok
8
A.
3567
23823
40062
7585
667 1240
13
U Z E M I ( U Z L E T I ) T E V E K E N Y S E G E R E D M E N Y E (I±I1+III-IV-V-VI -2504
0
3910
11
VIII. Penziigyi miiveletck bevetelei
10
IX.
Penziigyi miiveletek raforditasai
11
B.
P E N Z U G Y I M U V E L E T E K E R E D M E N Y E (VIII-IX)
12
C.
S Z O K A S O S V A L L A L K O Z A S I E R E D M E N Y (±A±B)
13
X.
Rendkiviili bevetelek
14
XI.
Rendkiviili raforditasok
15
D.
R E N D K I V U L I E R E D M E N Y (X-XI)
16
E.
A D O Z A S E L O T T I E R E D M E N Y (±C±D)
1
22 -11
1
0 0
391 1
0
0
-2515
0
391 1
0
3715
-2515
0
196
17
XII.
18
F.
A D O Z O T T E R E D M E N Y (±E-XII)
-2515
19
G.
M E R L E G SZERINTI E R E D M E N Y
-2515
Kcltezes:
35331
41948
VII) 9
:
A tetel megnevezese
a
adatok E I t-ban Elozo ev(ek) Targyev modositasai d e
Adofizetesi kotelezettseg
2012. majus 10. P.H.
3715
Batmonostori Kornyezetvedelmi es Sport Nonprofit Kft 6528 Batmonostor, Hunyadi u. 3.
Cgj.03-09-117366 Adoszam: 14598643-2-03
EVES BESZAMOLO A BATMONOSTORI Kornyezetvedelmi es Sport Nonprofit Kft 201 Levi tevekenysegerol (Kiegeszito melleklet)
A.altalanos resz I.
A vallalkozas bemutatasa
A tarsasag kiemelkedoen kozhasznu- a tarsadalom szuksegleteinek kielegiteset nyereseg es Vagyonszerzesi eel nelkiil szolgalo -tevekenyseget vegez. Uzletszerii gazdasagi tevekenyseget a kozhasznu tevekenyseg elosegitese erdekeben folytat. A tarsasag celja: falumegujitas es -fejlesztes, gyermekek napkozbeni ellatasa, kozepiiletek, sportletesitmenyek fenntartasa es iizemeltetese. Rendezvenyek lebonyolitasa es kozremiikodes, szabadidosport felteteleinek megteremtese, teriiletek, epitmenyek hasznositasa, helyi piac, vasarok, kiallitasok rendezese, szervezese, kornyezetvedelmi es kornyezetgazdalkodasi feladatok ellatasa es zoldteriilet kezelese, temeto fenntartasa es epitmeny iizemeltetese.
A tarsasag szekhelye: 6528 Batmonostor, Hunyadi utca 3. A tarsasag telephelye: Batmonostor, Hunyadi utca 3. A tarsasag fotevekenysege: 8130 zoldfelulet kezeles A tarsasag torzstokeje. 4.600.000 Ft apport 200.000 Ft keszpenz
/
II .A tarsasag szamviteli politikajanak fo vonasai. 1. ) Altalanos elvek A Kft a befektetett penzeszkozok es forgoeszkozok ertekelese soran a szamviteli torveny 15.§.(1) bekezdeseben foglalt - a Kft folytatasanak -elvet figyelembe veve eszkozeit folyamatosan minositi a tekintetben, hogy azok megfeleloen alkalmasak a Kftjovobeni mukodesehez 2. ) A z amortizacio elszamolasanak modi a Az immaterialis javak es targyi eszkozok terv szerinti ertekcsokkenesi leirasanak alapja ezen eszkozok brutto erteke. A leiras idoaranyosan, allando szazalekos kulcsok alkalmazasaval keriil elszamolasra. 3. ) Terven feliili ertekcsokkenes Targyi eszkozok feleslegesse valasa eseten a tarsasag a konvertalasi, valamint a piaci ertekesitesi lehetosegek vizsgalataval allapitja meg a terven feliili ertekcsokkenes elszamolasanak sziiksegesseget. Az elso esetben az uj beszerzesi ar, mas esetben a realizalhato ar az ertekeles alapja. 4. ) Kis ertekii eszkozok elszamolasi modja A Kft a szamviteli torveny 46.§(4). Bekezdeseben foglalt lehetoseggel elve a kis ertekii targyi eszkozok beszerzesi koltseget hasznalatbavetelkor egy osszegben ertekcsokkenesi leiraskent elszamolja. 5. ) Vasarolt keszletek A Kft evvegen tenyleges leltarozassal allapitja meg keszletet. A keszlet a tenyleges beszerzesi aron forintositva nyilvantartasba a konyvelesbe. 6. ) A z eredmeny kimutatas formaja A tarsasag a kozhasznu szervezetekre eloirt eredmeny kimutatast valasztotta, mivel ezt kotelezo elkesziteni a kozhasznu tarsasagoknak.
7.) A rendkiviili raforditasok es bevetelek ertekelese A Kft birsagokat, kotbereket, kesedelmi kamatokat es potlekokat a karesemennyel kapcsolatos beveteleket es raforditasokat azok felmeriilesekor egyidejiileg minositi. A szokasos es rendkiviili minositest a hasonlo esemeny jovobeni elofordulasanak valosziniisitesevel allapitja meg. Bazis adatkent a vallalkozas elmult idoszaki miikodesi mutatoit, valamint hasonlo feltetelek kozotti miikodo tarsasagok mutatoit veszi figyelembe. Egyeb koriilmenykent az emberi mulasztas minositesevel valosziniisiti jovobeni elofordulasat. 8.) A merlegkeszites idopontja A merlegkeszites idopontja. 2012. majus 10.
II.
A tarsasag penziigyi es jovedelmi helyzetenek alakulasa
( Az eredmeny osszetevoinek alakulasa: a mellekelt eredmeny kimutalis szerint) A Kft tevekenyseget 2011. evben 5.414.eFt erdmennyel zarta. A Kft vallalkozasi tevekenysegenek eredmenye 3.715 eFt, ebbol 1960eFt-ot lekotott tartalekba helyeztek a kesobbi evek targyi eszkoz beruhazasaira. A Kft kozhasznu tevekenysegenek eredmenye 1.699eFt. B. Specifikus adatok I. A merleghez kapcsolodo kiegeszitesek A tarsasag alkalmazott.
a szamviteli torvenyben leirtakkal eltero modokat nem
1.) A befektetett eszkozok Elozo ev Immat.javak 7eFt Targyi eszkozok 2.817eFt Osszesen 2.824eFt
Targyev 7eFt 2.177eFt 2.184 eFt
2.) A forgoeszkozok allomanyanak alakulasa Keszletek Kovetelesek Penzeszkozok Osszesen
1.545eFt 242eFt 82eFt 1.869eFt
OeFt 4.709eFt 6.05 leFt 10.760eFt
3.) Aktiv idobeli elhatarolasok Aktiv idob.elh.
3.553eFt
875eFt
Eszkozok osszesen
8.246eFt
13.819eFt
1) Sajat toke osszetevoinek ismertetese Jegyzett toke 4.800eFt Lekotott tartalek Eredmenytart. 280eFt Merlegszer.erd. -2.515eFt osszesen -2.565eFt
4.800eFt 1.960eFt -4.196eFt 5.414eFt 7.978eFt
2.) Kotelezettsegek Hosszulej.kot. 2eFt R6v.lej.k6t. 5.368eFt Osszesen 5.370eFt
2eFt 5.716eFt 5.718eFt
Merlegben ki nem mutatott kotelezettsegunk nines. 3.) Passziv idobeli elhatarolas Passz.id.elh. 311 eFt Forrasok osszesen 8.246eFt
123eFt 13.819eFt
C. Tajekoztato adatok 1. A targyevben foglalkoztatott munkavallalok letszamanak es javadalmazasanak alakulasa atlagosan: Fofoglalkozasu fizikai dolgozok 6f6 Szakmunkas . 3f6 Szellemi dolgozo lfo Szellemi lfo megb.dij
82.000Ft/h6 126.000Ft/h6 70.500.-Ft/h6 128.500Ft/h6
2. A z arbevetel alakulasa ( a mellekelt eredmeny kimutatas reszletesen tartalmazza az osszesitett elszamolast)
Batmonostor, 2012. majus 10.
