HAJDÚDOROGI FŐEGYHÁZMEGYE Esperesi kerület ____________________________
Mellékelendő: — Képviselőtestület határozatát tartalmazó jegyzőkönyv két példányban, — pénztárnapló másolat egy példányban
Egyházközség: ____________________________
Beérkezési határidő: 2016.03.01.
Adószám:
____________________________
Parókus neve:
____________________________
egyházközség
A zárszámadása a 2015. évre költségvetése a 2016. évre A felterjesztés iktatószáma: Postázás dátuma:
/ 2016. szám 2016.
A zárszámadást és költségvetést a Főegyházmegyei Gazdasági Hivatal felülvizsgálta és azt a hátoldalon lévő megjegyzéssel: a zárszámadást
Ft bevétellel Ft kiadással Ft maradvánnyal
a költségvetést
Ft bevétellel Ft kiadással Ft maradvánnyal jóváhagyásra javasolja.
Debrecen, 2015. év hó
napján.
P. H.
ökonómus / 2016. szám. Jóváhagyom a Főegyházmegyei Gazdasági Hivatal megállapítása szerint. Debrecen, 2016. év hó
napján.
P.H. főhelynök
BEVÉTELEK Kódszám 11-12
Saját bevételek Önkéntes hozzájárulás
111
Perselybevétel
112
Stóla, stipendium bevétele
113
Közcélú adomány magánszemélytől igazolással
115
Közcélú adomány vállalkozástól igazolással
116
Adomány igazolás nélkül
117
Közérdekű kötelezettségvállalásból származó bevétel
118
Ingatlan és eszköz hasznosításából származó bevétel
119
Térítési és egyéb díjak
120
Kegyes adományok
121
Hagyaték, örökség
122
Biztosítási kártérítés
123
Kegytárgy értékesítés, hitéleti kiadvány bevétele
124
Célgyűjtés az egyházközség javára
125 126 127 128 129
Saját bevételek összesen (111-129 kódszám) Támogatások
13-14
Működési támogatás egyházmegyétől
131
Felújítási támogatás egyházmegyétől Meghatározott célra kapott támogatás egyházmegyétől (karitász, ifjúsági, táborozási cél) Központi költségvetésből származó normatív és kiegészítő támogatás
132
Központi költségvetésből származó céltámogatás
135
Hitoktatási támogatás egyházmegyétől
136
Önkormányzattól kapott támogatás
137
Alapítványoktól kapott támogatás
138
Külföldi adományból bevétel
139
Pályázatból bevétel
140
Egyéb támogatások
141
133 134
142 143 144 145 146 147 148 Támogatások összesen (131-148 kódszámok)
2
2015. évi költségvetés
2015. évi teljesítés
2016. évi költségvetés
BEVÉTELEK Kódszám 15-16
Egyéb sajátos bevételek Kamat, értékpapír hozama, kapott kötbér
151
Árfolyamnyereség
152
Temetőfenntartás bevételei
153
Áfaköteles bevétel után felszámított áfa
154
Áfabevallás alapján visszaigényelt áfa
155
Méltányossági kérelem alapján visszakapott áfa
156
Oldallagos parókiától átadott bevétel
157
Filiától átadott bevétel
158
Adott kölcsön visszatérülése
159
Alkalmazottak részére adott előlegek visszatérülése
160
Egyéb sajátos bevétel
161 162 Egyéb sajátos bevételek összesen (151-165)
Célgyűjtések
17
Katolikus iskolák gyűjtés
171
Péterfillérek gyűjtés
172
Missziósvasárnapi gyűjtés
173
Karitász javára gyűjtés
174
Papnevelés céljára gyűjtés
175
Rendkívüli gyűjtések
176
Szentföldi egyházak gyűjtés
177
Célgyűjtések összesen (171-179 kódszám) Visszafizetési kötelezettséggel járó bevételek
18
Hitel, kölcsön az egyházmegyétől
181
Pénzintézettől felvett hitel
182
Más forrásból származó hitel, kölcsön Visszafizetési kötelezettséggel járó bevételek összesen (181-183 kódszám) Átfutó bevételek
183
19
Bank és pénztár közötti pénzmozgás
191
Járulékok visszavételezése
192
Parókus, káplánok járulék visszafizetése az egyházmegyének
193
Egyházmegyétől kifizetésre küldött hitoktatói nettó bérek
194
Nem az egyházközséget illető bevételek (függő)
195
Papok személyi nyugdíjjáruléka
196 197
Átfutó bevételek összesen (191-197 kódszám) Egyéb nem sorolt bevételek
20 201
Egyéb fel nem sorolt bevételek összesen (201-202 kódszám) Tárgyévi bevétel összesen:
3
2015. évi költségvetés
2015. évi teljesítés
2016. évi költségvetés
KIADÁSOK Kódszám 21-22 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223
Személyi jellegű kiadások Parókus, káplán és kisegítő adómentes illetménye, stóladíja Parókus, káplán és kisegítő adóköteles illetménye Alkalmazottak adómentes bére, stóladíja, juttatása Alkalmazottak adóköteles bére, juttatása Hitoktatók bére, hitoktatói díjak kifizetése (adóköteles) Pénzszedők jutaléka Étkezési utalványok Útiköltség térítések Tartási kötelezettség kiadásai Saját gépkocsi használatra kifizetett költségtérítések Egyéb személyi jellegű kiadások Adómentes jövedelem kiegészítés Személyi jellegű kifizetések összesen (211-223 kódszám) Járulékok és személyi jövedelemadó Egészségbiztosítási járulék Nyugdíjbiztosítási járulék Munkaadói járulék Egészségügyi hozzájárulás Munkavállalói járulék befizetése Magánnyugdíjpénztári tagdíj befizetése Személyi jövedelemadó befizetése Táppénz hozzájárulás
23 231 232 233 234 235 236 237 238 239
Járulékok összesen (231-239 kódszám) Dologi kiadások Fenntartási költségek Parókia működtetési, fenntartási költsége irodaszer, nyomtatvány telefon, internet, postaköltség egyéb fenntartási kiadás
31-33 31 311 312 313 Összesen:
Templom fenntartási költségei liturgikus anyagok, eszközök, textíliák fenntartási költségek közüzemi díjak fogyóanyagok beszerzése
314 315 316 317 Összesen:
Temető fenntartási költségei Temető fenntartási költségei
319 320 Összesen:
Intézmény fenntartási költségei, intézmény megnevezése közüzemi díjak egyéb anyagok, kis értékű eszközök beszerzése az intézményben ellátottakkal kapcsolatos kiadások
321 322 323 324
Összesen:
4
2015. évi költségvetés
2015. évi teljesítés
2016. évi költségvetés
KIADÁSOK Kódszám 33 331 332 333 334 335 336 337 338
Beruházási, felújítási költségek Parókia ingatlan-beruházás, felújítás Templom épület-beruházás, felújítás Temető felújítás, beruházás költségei Intézmény felújítási, beruházási költségei Egyházmegyei tulajdonú gépkocsi felújítási költségei Eszközbeszerzések, textíliák beszerzése
Összesen: Biztosítás költségei Biztosítási díj
339 Összesen:
Dologi kiadások összesen (311-340 kódszám) Sajátos kiadások Normatíva és kiegészítő támogatás átadása Elszámolási kötelezettséggel kapott támogatás (pályázati összeg) felhasználása Intézményeknek adott támogatás Rászorulók részére adott segély Karitász csoport kiadásai Kegyeleti költségek Parókiai közösségek sajátos költségei Egyéb sajátos kiadás
34 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350
Sajátos kiadások összesen (341-350 kódszám) Költségvetési kapcsolatok Áfaköteles tevékenységgel összefüggően előzetesen felszámított áfa Adóhatósághoz befizetett áfa Kulturális járulék
35 351 352 353 354
Költségvetési kapcsolatok összesen (351-354 kódszám) Pénzforgalommal összefüggő kiadások, kölcsönök, visszafizetések Bankköltség, árfolyamveszteség Hitel, kölcsön visszafizetése Egyházmegyei engedéllyel adott kölcsön Alkalmazottak részére adott előleg Fizetett kamat, kötbér, késedelmi kamat Egyéb, fel nem sorolt pénzforgalmi kiadás
Pénzforgalommal összefüggő kiadások összesen (361-368 kódszám)
5
36 361 362 363 364 365 366 367 368
2015. évi költségvetés
2015. évi teljesítés
2016. évi költségvetés
KIADÁSOK Kódszám 37 372 374 375 376 377 378 379 380
Egyéb kiadások Más befizetési kötelezettség teljesítése az egyházmegyéhez Oldallagos egyházközségtől átadott bevétel Filiától átadott bevétel Hittanoktatás dologi kiadásai Egyházközségi rendezvények kiadásai Egyéb, külön fel nem sorolt kiadások
Egyéb kiadások összesen (371-380 kódszám)
Célgyűjtések továbbítása Katolikus iskolák gyűjtés Péterfillérek gyűjtés Missziósvasárnapi gyűjtés Karitász javára gyűjtés Papnevelés céljára gyűjtés Rendkívüli gyűjtések Szentföldi egyházak gyűjtés
39 391 392 393 394 395 396 397 398 399
Célgyűjtések továbbítása összesen (391-399 kódszám)
Átfutó tételek Bank és pénztár közötti pénzmozgás Kifizetésre küldött átfutó tételek kifizetése Egyéb átfutó kiadások Papok személyi nyugdíjjáruléka
41 411 412 413 414 415 416
Átfutó tételek összesen (411-416 kódszám) Értékesítésre beszerzett készletek kiadásai Kegytárgyak vásárlása továbbértékesítési célra Hitéleti kiadványok vásárlása továbbértékesítési célra Könyvek vásárlása az egyházközségi könyvtár részére Hittankönyvek vásárlása Egyéb továbbértékesítésre vásárolt készletek
51 511 512 513 514 515 516 517 518
Értékesítésre beszerzett készletek kiadásai összesen (511-520 kódszám)
Tárgyévi kiadások összesen:
6
2015. évi költségvetés
2015. évi teljesítés
2016. évi költségvetés
Az év végi maradvány megállapítása és részletezése Megnevezés
Összeg
Előző évi maradvány + Tárgyévi bevétel - Tárgyévi kiadás Év végi maradvány: Év végi maradvány részletezése Készpénz készlet december 31-én Bankszámlák egyenlege december 31-én Lekötött bankbetétek december 31-én Értékpapírok összege december 31-én Összes maradvány: Az egyházközség követeléseinek felsorolása a tárgyév december 31-én Adott kölcsönök állomány december 31-én Munkavállalóknak adott előlegek december 31-i állománya Meg nem kapott normatív és kiegészítő támogatások összege december 31-én A követelések december 31-i állománya összesen: Az egyházközség tartozásainak felsorolása a tárgyév december 31-én Egyházmegye felé fennálló tartozás Más egyházi intézmény felé fennálló tartozás Pénzintézmény felé fennálló tartozás (hitel, kölcsön) állománya Magánszemély és egyéb szervezet felé fennálló tartozás állománya Levont, de be nem fizetett adók és járulékok december 31-i állománya A tartozások december 31-i állománya összesen: Az egyházközség leltárának változása a 2015. évben a.) Új beszerzések, ajándékba kapott tárgyak felsorolása értékkel
b.) Közcélú adományként igazolt ajándékok felsorolása érték megjelöléssel ig. sorszáma:……………………….. ig. sorszáma:……………………….. ig. sorszáma:……………………….. ig. sorszáma:……………………….. ig. sorszáma:……………………….. c.) Selejtezések, megsemmisülések felsorolása értékkel
d.) A leltárból más ok miatt kikerült tételek felsorolása (ok megjelölésével) értékkel
A december 31-i tényleges leltári készlet értéke: 7
Szöveges indoklás
8
