1. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2014. évi alakulása ezer Ft-ban 201. eredeti ei.
Megnevezés I. Bevételek Önkormányzatok működési támogatása Elvonások és befiz. Bevételei Műk. garancia és kezességváll.bevét. Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér. Műk.célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét. Egyéb működési célú támogatások ÁH belülről Működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú önkorm. támogatások Felh. garancia és kezességváll.szárm, megtér. Felh.célú visszatér.támogatások és kölcsönök visszatér. felh..célú visszatér.támogatások és kölcsönök ig.vét. Egyéb felhalm. célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Jövedelemadók Vagyoni títusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevétlek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Költségvetési bevételek: Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH belüli megelőlegezések ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét. Finanszírozási bevételek
Bevételek összesen
0
0
502761 0 0 0 0 24595 527356 0 0 0 0 65175 65175 30 80500 246200 870 327600 120927 2000 0 570 1043628 6000 0 108123 0 0 247859 0 361982 0 0 361982
0
0
1405610
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Polg. Hivatal
Wass A. Műv. K.
Gyöngyszem Óvoda
2880 2880
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 10759 0 0 570 14209
0 11800 0 0 0 11800
0 60 0 0 0 60
5300
108100
32815
106944
113400
32815
106944
113400
32815
106944
127609
44615
107004
78066 150 78216 21517 2627 3897 12651 1152 4562 24889
13105 2026 15131 3861 3100 30 16300 43 5900 25373
75731 300 76031 21477 1232 355 5851 50 2008 9496
0 2487 0 500 127609
0 250 0 0 44615
0 0 0 0 107004
1405610 II. Kiadások Foglalkoztatottak személyi juttatása Külső személyi juttatások Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Készletbeszerzés Kommunikációs azolgáltatások Szolgáltatási kiadások Kiküldetés, reklám- és propagamda kiadások Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Költségvetési kiadások: Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai ÁH belüli megelőlegezések ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad. Finanszírozási kiadások
Kiadások összesen:
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
250639 19592 270231 71565 53171 6583 140152 1635 61978 263519 12728 281208 161170 76975 13565 1150961 6790 0 0 0 247859 0 254649 0 0 254649 1405610 1405610
Önkorm. fea össz.
502761 0 0 0 0 21715 524476 0 0 0 0 65175 65175 30 80500 246200 870 327600 98308 2000 0 0 1017559 6000 0 102823 0 0 0 0 108823 0 0 108823 1126382 1126382
0
0
0
83737 17116 100853 24710 46212 2301 105350 390 49508 203761 12728 281208 158433 76975 13065 871733 6790 0 0 0 247859 0 254649 0 0 254649
127609
44615
107004
1126382
0
0
0
1126382
Önk. jogalk.
Egyéb önk. fea.
Védőnői szolg.
Intézmény üz.
Intézm. étk. (konyha)
Szoc. étk.
Sportcsarnok üz.
Zöldter. kezelés
Városgazdálkodás
Köztem., Kiskastély, közvil., Közfoglalkoz lovarda, egyéb fea. tatás Makettpark
502761
0 0
0 502761 0
12527 12527
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
9188 9188
0 0
0 0
65175 65175 30 80500 246200 870 327600 65638 2000 0 0 963174 6000
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0 0 0 0 12527
0 572 0 0 0 572
0 18288 0 0 0 18288
0 7777 0 0 0 7777
0 1905 0 0 0 1905
0 0 0 0 0 0
0 127 0 0 0 127
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 9188
0 4001 0 0 0 4001
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
102823
0
108823
0
108823
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1071997
12527
572
18288
7777
1905
0
127
0
9188
4001
9130 279 9409 2549 395 210 1669 90 605 2969
9873
9090
5923
13186
1251
17188
9090 2472 27185 180 3398
2228 300 2528 687 1020
6021
9873 2633 530 170 24993
5923 1611 4240
17188 2321 137
1132
13186 3467 4290 770 7580
1251 341 10
100
6021 1637 530 90 2175
11915
6936 32629
7883 38646
302 1422
748 3543
1450 6822
4133 16773
3220 15145
37 174
5637 26513
0 0 0 0 14927
480 0 0 0 45615
0 191 0 0 50399
0 0 0 0 4637
0 0 0 0 11201
0 0 0 0 14356
0 2540 4013 0 39979
0 0 0 0 16737
0 1505 0 0 21188
0 2540 5715 0 34768
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9847 14887 24734 6183 300 180 5
0
254649
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
31510
841065
14927
45615
50399
4637
11201
14356
39979
16737
21188
34768
108 593 0 0 0 0 31510
1650 1650 809 7040 600 32143 300 18449 58532 12728 280728 151657 67247 13065 586416 6790
0 535 101 20240
247859 0
254649
2. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeni és természetbeni szociális ellátásainak részletezése
Megnevezés Óvodáztatási támogatás Egyéb pénzbeli és természetbeni gyv támogatás Családtámogatások Ápolási díj Közgyógyellátás Betgséggel kapcsolatos nem TB ellátások Foglalk. és munkanélk. kapcs, ellátások Hozzájárulás lakossági energiaköltségekhez Lakásfenntartási támogatás Adósságcsökkentési támogatás Természetben nyújtott lakásfennt.támogatás Gáz és áram fogyasztásmérő támogatás Lakással kapcsolatos ellátások Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai Időskorúak járadéska Rendszeres szoc. segély Átmeneti segély Temetési segély Egyéb önkorm. rendelet szerinti juttatás. Természetben nyújtott rensz.szoc.segély Átmeneti segély Temetési segély Köztemetés Rászorultságtól függő norm. kedvemény Önkorm.saj.hatásk-ben foly. nem szoc. pénzbeli ellát. Önkorm.saj.hatásk-ben foly.nem szoc. term-beni ellát. Egyéb nem intézményi ellátások Ellátottak pénzbeni juttatása
Támogatás összege 550 550 4106 400 4506 2914 77
756 833
185 300 500 540
600 300 1500 3925 12728
3. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai 2014. évre
e Ft-ban Cím
Megnevezés 0
201. eredeti ei. Polg. Hivatal
0
Gyöngysze Önkorm. fea m Óvoda össz. Önk. jogalk.
Wass A. Műv. K.
Egyéb önk. fea.
Védőnői szolg.
Intézmény üz.
Intézm. étk. (konyha)
Szoc. étk.
Sportcsarnok üz.
Zöldter. kezelés
Városgazdálkodás
Köztem., közvil., egyéb fea.
Kiskastély, Közfoglalko lovarda, ztatás Makettpark
Beruházások Önkormányzat 81.-es körforgalom
15494
15494
15494
Deák F. u. útépítés, vízelvezetés
12700
12700
12700
Csatorna beruházás Bs.-Vk. Szennyvítiszt.
16510
16510
16510
Energia racionalizálási prg. (Petőfi S. Ált. Isk.)
47600
47600
47600
Árop szervezetfejlesztés I. világháborús emlékmű
21996
21996
21996
LEADER játszótér bővítés
635
635
635
3175
3175
3175 1905
Kórház járdaépítés
1905
1905
Makettpark bővítés
2540
2540
Tároló épület ép. (Gergely ház)
3175
3175
Fogadó épület makettpark
2540 3175
5080
5080
5080
22860
22860
22860
0
0
Eszközbeszerzés közmunka programok (kubota)
933
933
Számítógép besz. Konyha
763
763
2540
2540
527
527
0
0
0
0
0
0
Földterület vásárlás Eszközbeszerzés közmunka programok
POKOL területén beruháhzás Környezetvédelmi alap
933 572
191 2540 527
Polgármesteri Hivatal Gazdálkodási program beszerzése
1534
1534
0
Szerver, számítógép vásárlás
826
826
0
Egyéb gép, berendezés vásárlás
127
127
0
0
0
0
0
0
0
Gyögyszem Óvoda
Wass Albert Művelődési Központ Eszközbeszerzés (Pályázati alap)
Beruházások összesen:
250 0
0
0
161170
250
2487
250
0 0
0
158433
0
151657
0
0
33147
33147
1778
1778
1778
12700
12700
12700
Lovarda felújítás
5715
5715
Kamerarandszer átalakítása, felújítása
4013
4013
Lakásfelújítás
2540
2540
2540
Bontási feladatok
3175
3175
3175
Sportcsarnok nyaktag
1207
1207
1207
12700
12700
12700
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
191
0
0
0
2540
0
1505
2540
Felújítások Önkormányzat Csatorna hálózat felújítás (ÉDV Rt.) Térkövezés járda (Pékségnél) Útfelújítás pályázati alap
Óvoda tetőfelújítás
33147
5715 4013
Polgármesteri Hivatal Lakásfelújítás Gyögyszem Óvoda
Wass Albert Művelődési Központ 0 0
Felújítások összesen:
Felhalmozási kiadások összesen:
0 0
0
0
76975
0
0
0
0 238145
2487
250
0
76975
0 235408
0
67247
0
0
0
0
0
0
4013
0
0
5715
#HIV!
0 218904
0
0
191
0
0
0
6553
0
1505
8255
#HIV!
4. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjei
Megnevezés Településkép javítása KDOP-3.1.1/C ÁROP szervezetfejlesztés KEOP Napelemes rendszer (en.rac. PS)
Összesen
Projket költsége Önkorm. saját tervezett költsége Elnyert támogatás forrás 42483 21996 47600
40370 21996 40378
112079
102744
e Ft Projekt státusz
6155 befejeződött 0 megkezdett 7222 megkezdett
13377
Támogatás státsza 2801 e Ft lehívás alatt (utolsó kifiz. Kérelelm)
nem történt lehívás nem történt lehívás
5. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési hiánya belső finanszírozásának bemutatása
Megnevezés Költségvetési bevételek Költségvetési kiadások
Működés 1041058 899251
Felhalmozás Összesen 2570 1043628 251710 1150961
Költségvetési hiány (-)/többlet (+)
141807
-249140
-107333
Belső finanszírozás Előző évek maradványának igénybe vétele Irányítószervi támogatás bevétele ÁH belüli megelőlegezések
11201 247859
96922 0
108123 247859
247859
0
247859
ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése Irányítószervi támogatás folyósítása
1043628 1150961 -107333
6000 Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány (hiány -, többlet +)
153008
-152218
790
790
6. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi költségvetési hiánya külső finanszírozásának bemutatása
Megnevezés Költségvetési bevételek Költségetési kiadások
Működés 1041058 899251
Felhalmozás Összesen 2570 1043628 251710 1150961
Költségvetési hiány (hiány -, többlet +) Belső finanszírozási bevételek Belső finanszírozási kiadások
141807 259060 247859
-249140 96922 0
-107333 355982 247859 0
Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +) Külsö finanszírozási bevételek Külső finanszírozási kiadások
153008 0 0
-152218 6000 6790
790 6000 6790
Egyenleg
153008
-153008
0
1043628 1150961 -107333 6000
361982 0
7. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi tartalékának bemutatása
Megnevezés
Összeg
Működési célú általános tartalék ( )
3016
Fejlesztési feladatok megvalósításához (pályázati alap)
3000
Céltartalékok
3000
#HIV!
Összesen
6016
6790 #HIV!
#HIV!
8. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi bevételei intézményenként
e Ft-ban 2014. évi előirányzatok Működési célú Felhalmozási célú támogatások ÁH támogatások ÁH belülről belülről 2014. er. ei.
Intézmény
Polg. Hivatal
2014. er. ei.
Működési bevételek
2014. er. ei.
Működési célú átvett pénzeszközök
Felhalmozási bevételek
2014. er. ei.
2014. er. ei.
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
2014. er. ei.
Belföldi finanszírozás bevételei
Költségvetési bevételek:
2014. er. ei.
2014. er. ei.
Külföldi finanszírozás bevételei
2014. er. ei.
Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.
Finanszírozási bevételek
2014. er. ei.
2014. er. ei.
2014. er. ei.
Bevét.össz.: 2014. er. ei.
2880
0
0
10759
0
0
570
0
14209
113400
0
0
0
113400
0
127609
Wass A. Műv. K.
0
0
0
11800
0
0
0
0
11800
32815
0
0
0
32815
0
44615
Gyöngyszem Óvoda
0
0
0
60
0
0
0
0
60
106944
0
0
0
106944
0
107004
1126382
Önkorm. fea össz.
ebből:
Közhatalmi bevétlek
0
0
0
1017559
0
0
108823
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Egyéb önk. fea.
502761
65175
327600
65638
2000
0
0
0
963174
108823
0
0
0
108823
0
1071997
Védőnői szolg.
12527
Önk. jogalk.
524476
0
65175
0
327600
0
98308
0
2000
0
0
0
0
108823
0
0
0
12527
0
0
0
0
0
0
0
12527
0
0
0
0
0
0
Intézmény üz.
0
0
0
572
0
0
0
0
572
0
0
0
0
0
0
572
Intézm. étk. (konyha)
0
0
0
18288
0
0
0
0
18288
0
0
0
0
0
0
18288
Szoc. étk.
0
0
0
7777
0
0
0
0
7777
0
0
0
0
0
0
7777
Sportcsar-nok üz.
0
0
0
1905
0
0
0
0
1905
0
0
0
0
0
0
1905
Zöldter. kezelés
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Városgaz-dálkodás
0
0
0
127
0
0
0
0
127
0
0
0
0
0
0
127
Köztem., közvil., egyéb fea. Közfoglalkoztatás Kiskastély, lovarda, Makettpark
Bevételek összesen: I. Ebből: Kötelező feladatok kiadásai Önként vállalt feladatok kiadásai Államigazgatási feladataok kiadásai
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9188
0
0
0
0
0
0
0
9188
0
0
0
0
0
0
9188
0
0
0
4001
0
0
0
0
4001
0
0
0
0
0
0
4001
570
0
1043628
0
0
361982
0
1405610
527356
0
65175
0
327600
0
120927
0
2000
0
0
0
0
361982
0
0
0
0
1405610
9. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi kiadásai intézményenként 2014. évi kiadási előirányzatok e Ft-ban
Dologi kiadások Munkaadókat terhelő járulékok Személyi juttatások 2014. er. ei.
Intézmény
Polg. Hivatal
Wass A. Műv. K.
ebből:
0
Egyéb önk. fea. Védőnői szolg. Intézmény üz. Intézm. étk. (konyha) Szoc. étk. Sportcsar-nok üz. Zöldter. kezelés Városgaz-dálkodás Köztem., közvil., egyéb fea. Közfoglalkoztatás Kiskastély, lovarda, Makettpark
I.
Kiadások összesen
Ebből:
Kötelező feladatok kiadásai
0
2014. er. ei.
Beruházások
2014. er. ei.
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Felújítások
2014. er. ei.
2014. er. ei.
Költségvetési kiadások:
2014. er. ei.
Belföldi finanszírozás kiadásai
2014. er. ei.
Külföldi finanszírozás kiadásai
2014. er. ei.
Adóssághoz nem kapcs.származéko s ügyl.kiad.
2014. er. ei.
Finanszírozási kiadások
2014. er. ei.
Kiad. összesen
2014. er. ei.
2014. er. ei.
78216
21517
24889
0
0
2487
0
500
0
127609
0
0
0
0
0
0
127609
3861
25373
0
0
250
0
0
0
44615
0
0
0
0
0
0
44615
0
107004
100853
21477 0
24734 1650 9409 9873 9090 2528 6021 5923 13186 1251 17188 0
Önk. jogalk.
2014. er. ei.
Egyéb működési célú kiadások
15131 76031
Gyöngyszem Óvoda
Önkorm. fea össz.
2014. er. ei.
Ellátottak pénzbeli juttatásai
270231
24710
9496 0
6183 809 2549 2633 2472 687 1637 1611 3467 341 2321 0
0
71565
203761
0 0
593 58532 2969 32629 38646 1422 3543 6822 16773 15145 174 26513
0
263519
12728
0 0
0 12728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
12728
281208
0 0
0 280728 0 480 0 0 0 0 0 0 0 0
0
281208
158433
0 0
0 151657 0 0 191 0 0 0 2540 0 1505 2540
0
161170
0
76975 0 67247 0 0 0 0 0 0 4013 0 0 5715
0
76975
0
0
0
107004
13065
0
871733
0 13065 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31510 586416 14927 45615 50399 4637 11201 14356 39979 16737 21188 34768
13565
0
1150961
0 0
254649
0 0
0 254649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
254649
0
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
254649
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 254649 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 1126382 0 31510 0 841065 0 14927 0 45615 0 50399 0 4637 0 11201 0 14356 0 39979 0 16737 0 21188 0 34768
0
0
254649
0 1405610
Önként vállalt feladatok kiadásai Államigazgatási feladataok kiadásai
#HIV!
#HIV!
0
1405610
10. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2014. évben
Foglalkoztatottak létszáma (2013. dec. 31.) Főben
Intézmény megnevezése
Teljes midő. foglalkoztatott
Részmunkaid. foglalkoztatott
Nyugdíjas foglalkoztatott
Engedélyezett álláshelyek száma (2014. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva
Betöltetlen álláhely /t.m./
Külsős (megbízási Főfogl. álláshely díjas, tiszteltdíjas)
Részfogl. álláshely
Nyugdíjas álláshely
23
Polgármesteri Hivatal
7
Wass Albert Művelődési Központ
29
Gyöngyszem Óvoda
1
Önkormányzati feladatok összesen:
1 5 4 6 6 1 4 4 3 1 10 0
Önkormányzati jogalkotás Egyéb önk. fea. Védőnői szolg. Intézmény üz. Intézm. étk. (konyha) Szoc. étk. Sportcsar-nok üz. Zöldter. kezelés Városgaz-dálkodás Köztem., közvil., egyéb fea. Közfoglalkoztatás Kiskastély, lovarda, Makettpark
Összesen:
0
0
0
0
0
104
1 2 1
1
6
0
11. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata adósságot keletkezető ügyleteinek és a stabilizációs törvény szerinti saját bevételeinek alakulása
2014.
2015.
2016.
Megnevezés Jövedelemadók Vagyoni títusú adók Termékek és szolgáltatások adói Egyéb közhatalmi bevételek Közhatalmi bevétlek
30 80500 246200 870 327600
0
0
Kölcsönök visszatérülése Bevételek összesen: Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre Felh..c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre
6000 327600
0
0
0
0 #ZÉRÓOSZTÓ!
Adósságot keletkeztető ügyletek Arány
6790
6790 0,020726496
#ZÉRÓOSZTÓ!
12. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi költségvetés egyenlegeinek bemutatása
Megnevezés Költségvetési bevételek:
Finanszírozási bevételek Bevételek összesen
Összeg Megnevezés Összeg 1043628 Költségvetési kiadások: 1150961 Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -) Finanszírozási kiadások 254649 Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -) 361982 1405610 Kiadások összesen 1405610 Egyeneg 1405610
1405610
Egyenleg -107333 -361982
0
13. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkományzata egyes 2014. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése e Ft-ban
Megnevezés Helyi önk. működésének ált. támogatása Helyi önk. köznevelési fea.támogatása Helyi önk. szociális és gyj.fea.támogatása Heyi önk. kulturális fea.tám. Működési célú központosított ei. Helyi önk. kiegészítő tám.
Önkormányzatok működési támogatásai
0
201. eredeti ei. Polg. Hivatal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
(termőföld. bérbead. SZJA)
Vagyoni típusú adók
Terékek és szolgáltatások adói Igazgatási szolg. Díj Bírságok Pótlékok Egyéb közhatalmi bevételek Készletértékesítés bevételei Közterülethasználat Földterület bérleti díj ingatlanik, helyiségek bérleti díja Szolgáltatások ellenértéke (fénymás, m. és külső étk.) Szolgáltatások ellenértéke Közvetített szolg. bevétele ÁH belülről Közvetített szolg. bevétele ÁH kívülről Közvetített szolgáltatások ellenértéke Tulajdonosi bevételek Intézményi térítési díjak Étkezési térítési díjak HSZG. Ellátási díjak Kiszámlázott ÁFA ÁFA visszatérülés Kamatbevételek Egyéb pénzügyi műveletek bevét. (árf. Nyereség) Kértérítések Kötbér, egyéb kártérírés, bánatpénz bevételek Szemjuttatások következő évi megtérülése Egyéb működési bevételek Egyéb működési bevételek
Működési bevételek Immateriális javak értékesítése
0
0
2880
2880
0
0
0
65175
Önkorm. fea Egyéb önk. össz. Önk. jogalk. fea.
114244 137384 242598 6358 2177 0
114244 137384 242598 6358 2177
502761
0 502761
9188 12527 0 0
0
0
21715
0
0
0
0
0
0
0
65175
0
0
0
80500
0
0
0
246200
0
0
0
246200
0 70 800 870 500 0 15350 35900 11774 63024 8156 9650 17806 0 0 14460 0 14460 20617 0 2000 20
0
0
0
0
0
Sportcsarnok üz.
Zöldter. kezelés
Városgazdálkodás
Köztem., közvil., egyéb fea.
Kiskastély, Közfoglalko lovarda, ztatás Makettpark
#HIV!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3500 3500
60 60
3928
4000 4000
0
0 1061
0 1780
5570 200 5770 3928
0
20
0 70 800 870 500 0 9780 35900 8014 53694 4228 5650 9878 0 0 14460 0 14460 17776 0 2000 0
12527
0
0
0
0
0
0
0
9188
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
65175
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
80500 230000 500 230500 12700 2000 1000
#HIV!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#HIV! #HIV!
#HIV!
3000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 246200
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
70 800 870
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 500
#HIV!
45680 4228 2900 7128
0
450 450
5000 5000
1064 1064
1500 1500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
100 100
0
0
2650 2650
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
9400
5060
0 10830
0
0 122
9400 3888
5060 1653
0 405
0
0
0
0
9780 35900 0
0
0
0 27
0 851
2000
0
2500 2520
0
2500 2500
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
120947
10759
11800
60
98308
0
65638
0
572
18288
7777
1905
0
127
0
0
4001
0
#HIV!
#HIV!
0
0
#HIV!
21996 40378 2801
30
0
0
0
55500 25000
0
0
Szoc. étk.
#HIV!
30
0
0
0
55500 25000
0
0
0
30
230000 500 230500 12700 2000 1000 0 3000
0
Intézm. étk. (konyha)
12527
21996 40378 2801 0
230000 500 230500 12700 2000 1000 0 3000
0
Intézmény üz.
9188
55500 25000
80500
Védőnői szolg.
0 0 0
21996 40378 2801 0
Építményadó Magánszem. Kommunális adója Állandó jell. Végz. Iparűzési adó Ideiglenes tev. Ipraűzési adó Értékesítési és forg. tip. adók Gépjárűadó Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó Talajterhelési daj Korábbi évek megszünt adónemeiből bef.adóbev. Egyéb áruhasználati és szolgáltatási tip. adók
24595
0
0 0 0
ÁROP szervezetfejlesztés Energiaracionalizálás Petőfi S. Ált. Iskola Városközpont fejlesztés (2013-ban megvalósult)
Egyéb felh.célú támogatások bevételei ÁH belül Jövedelemadók Magánszemélyek jövedelemadói
502761 9188 12527 2880 0
HÖNK felhalmozási célú központosított bevételei Vis maior támogatások Lakossági közműfejl. Tám.
Felh.célú önkormányzati támogatások
Gyöngysze m Óvoda
114244 137384 242598 6358 2177 0
Munkaerőpiaci Alap tám. Közfogl. OEP finanszírozás Védőnői szolgálat Gazd. Tev. Ellenért.
Egyéb műk.célú támogatások bevételei ÁH belül
Wass A. Műv. K.
#HIV!
Ingatlanok és kapcs. vé.jogok értékesítése Földterület értékesítés Ingatlanok értékesítése Egyéb eszközök értékesítése (gép…) Részesedések értékesítésa
Felhalmozási bevételek Műk.c.visszat.tám.megt. ÁH belülről ÁH kívülről műk.c.átvett.peszk. Ellát.p.j. és ÁH végl.peszk.átad.köv.évi megtér. Egyéb működési célú peszk. átvétel
Működési célú átvett pénzeszközök Munkavállalók visszatér.tám. Visszatér.lakástám. Felh.c.visszat.tám.megt. ÁH kívülről ÁH kívülről felh.c.átvett.peszk. ÁH kiv. szerv.végl.felh.c.peszk.átad.köv.évi megtér. Egyéb felhalmozási célú peszközök
Felahlmozási c.átvett pénzeszközök
Elvonások és befizetések Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül Műk.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül Önkorm. által átadott peszk.elszám.visszafiz. Műk.c.peszk.átad. ÁH belül Kórház Műk.c.peszk.átad. ÁH belül Önkormányzat Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KLIK Műk.c.peszk.átad. ÁH belül Rendőrség Műk.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT Egyéb működési c.tám. ÁH belül Műk.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre Műk.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv. Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre vállalkozások Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre háztartások Műk.c.peszk.átad. ÁH kívülre egyházak Műk.c.peszk.,kölcs.törl. ÁH kívülre Egyéb működési célú támogatások ÁH kívülre Tartalék
Egyéb működési kiadások Felh..c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH belül Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH belül Felh.c.visszatér.tám. s kölcsönök törl.ÁH belül Önkorm. által átadott felh.peszk.elszám.visszafiz. Felh.c.peszk.átad. ÁH belül Kórház Felh.c.peszk.átad. ÁH belül Önkormányzat Felh.c.peszk.átad. ÁH belül KTKT Egyéb felhalmozási c.tám. ÁH belül Felh.c.garancia és kezességváll.m.köt.ÁH kívülre Munkavállalók visszatér. Tám. Visszatér. lakástámogatás Felh.c.visszatér.tám. és kölcsönök ny. ÁH kívülre Lakástámogatás Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülre nonprofit szerv. Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülre vállalkozások Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülre háztartások Felh.c.peszk.átad. ÁH kívülre egyházak Felh.c.peszk.,kölcs.törl. ÁH kívülre Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH kívülre
Egyéb felhalmozási kiadások
0
0
0 2000 2000 0 0
0
0
0
0 2000 2000 0 0
0
2000 2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2000
0
0
0
2000
0
2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#HIV!
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#HIV!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
570
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 0 0
570
0
0
0
0
0 0 0 0 0 3346 0 520 1800 266346 272012 0 0 2500 480 0 200 0 3180 6016
0
0
570 0 570 0 0 0
0
0
570
0
0 0 0 0 0 3346 0 520 1800 266346 272012 0 0 2500 480 0 200 0 3180 6016
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Irányítószervi támogatás Polgármesteri Hivatal Irányítószervi támogatás Wass Albert Műv.Központ Irányítószervi támogatás Gyöngyszem Óvoda
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
281208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 0 500 0 13065 0 0 0 0 13065 13565
570
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
500 500
0
0
0
500
0
0
108100 32815 106944
0
0
247859
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#HIV!
3346
0
520 1800 266346 272012
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2500 480 200 0
2700 6016
0
480
0
0
0
0
0
0
0
0
281208 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13065 0 0 0 0 13065 13065
0 280728
0
480
0
0
0
0
0
0
0
0
108100 32815 106944
108100 32815 106944
247859
0 247859
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13065
0
13065
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
13065
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#HIV!
14/a. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Kisbér Város Önkormányzata rövid lejáratú kötelezettségei 2014. január 1.-jén
Rövid lejáratú kötelezettségek
Megnevezés Városigazgatóság Óvoda Óvoda térítési díj túlfizetés P.S. Ált Iskola P.S. Ált Iskola térítésim díj túlfiezetés B. D. Szakképző Iskola Táncsics M. Gimnázium Wass Albert Műv. Közp. Lakbér Beruházási szállítók Működési szállítók Kamatmentes kölcsön túlfizetés Gyermektartásdíj Előleg közmunka progaramokhoz Vécser vk. Túlfizetés Helyi adó túlfizetések Költségvetéssel szembeni kötelezettség Adóból származó egyéb rövid lej. köt. IMS szla. csatorna (vagyonért.) Gépjárműadó téves átvezetése miatt Összesen:
e Ft-ban Törlesztés 2014. évben
36875 8935
2007 6 20 5 43122 43 1428 7318 1829 53771
A14/b. táblázatban szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek 2012. évi törlesztőrésze a 14/a. számú melléklet szerinti rövid lejáratú kötelezettségek összegét növeli.
14/b. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Kisbér Város Önkormányzata hosszú lejáratú kötelezettségei 2014. január 1.-én
Megnevezés PHARE hitel (kamatmentes kölcs.) Kötvény kibocsátás
Összesen:
Hoszú lejáratú hit és kölcsöntartozások, kezességvállalások e Ft-ban Keletkezés Tartozás a Tartozás összege Törlesztés ütemezése ideje keletk. idején 2014. jan. 1.-én 2014. év 2015. év 2016. év Következő évek 1997. 111932 27133 6790 6790 6790 6763 2008. 1000000 543299
1111932
570432
6790
6790
6790
6763
A táblázatban szereplő hosszú lejáratú kötelezettségek 2014. évi törlesztőrésze a 14/a. számú melléklet szerint rövid lejáratú kötelezettségek összegét növeli.
Egyéb kötelezettségek Megnevezés Csatorna beruházás (közös Bs. - Vk) Deák F.u. út, vízelv.
Összesen:
e Ft Kötzelezettség 2014. Törlesztés ütemezése jan. 1.-én 2014. év 2015 év 2016. év Következő évek 17000 16510 490 25400 12700 12700
42400 42400
29210
13190
0
0
15. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi címrendje
Cím I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. I. II. II. II. II.
Száma Alszám 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1. 2. 3.
Státusz
Cím neve Önkormányzat Önkormányzati jogalkotás Önormányzati egyéb feladatok Védőnői szolgálat Intézmény üzemeltetés Intézményi étkeztetés Szociális étkeztetés Sportcsarnok üzemeltetése Zöldterület kezelésű Városgazdáslkodás Köztemető, közvilágítás Közfoglalkozatás Kiskastély, lovarda, Makettpark Önkormányzati intézmények Kisbéri Polgármesteri Hivatzalű Wass Albert Művelődési Központ Gyöngyszem Óvoda
16. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Mellékletek tartalmának bemutatása 1.
Bevételek és kiadások jogcím szerinti részletezése
A melléklet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak tervezett összegét és összetételét tartalmazza bevételi és kiadási jogcímek valamint intézmények szerinti részletezésben. 2.
Lakosságnak juttatott támogatások, pénzbeni és természetbeni szociális ellátások részletezése A mellékletben a lakosság részére folyósított ellátások jogcímenkénti részletezése kerül tételesen kimutatásra. A pénzbeni és természetbeni szociális juttatásokon kívül az ellátottak részére folyósított juttatások is kimutatásra kerülnek. 3.
Felhalmozási kiadások
A melléklet a tervezett felhalmozási jellegű kiadások összegét tartalmazza kiadási jellegek és feladatok, valamint intézmények szerinti részletezésben. sszehasonlíthatóság érdekében 2 év adatát tartalmazza a táblázat. 4. Európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjei A mellékleteben az európai uniós források felhasználásával megvalósuló projektek kerülnek bemutatásra. 5. Belső finanszírozás bemutatása A mellékletben a költségvetési kiadások és az esetleges hiány belső források felhasznákásval történő finansazírozása kerül bemutatásra. 6. Külső finanszírozás bemutatása A mellékletben a költségvetési kiadások és az esetleges hiány - belső forrásokkal nem finaszírozható, igy - külsö források felhasznákásval történő finansazírozása kerül bemutatásra. 7. Tartalékok bemutatása A melléklet a tartalékok tételes bemutatására szolgál. A tartalék működési és a fejlesztési célú megbontásán kívül a feljesztési tartalék tételesen megbontásra kerül. 8. Bevételek alakulása (intézmények és kiemelt jogcímek szerint) A melléklet az önkormányzat tervezett bevételi főösszegének intézmények és kiemelt jogcímek szerinti részletezését tartalmazza. 9. Kiadások alakulása (intézmények és kiemelt jogcímek szerint) A melléklet az önkormányzat tervezett kiadási főösszegének intézmények és kiemelt jogcímek szerinti részletezését tartalmazza. 10. Létszámok alakulása A melléklet az engedélyezett álláshelyek, valamint az alklamazottak létszámának alakulását tartalmazza intézmények és foglalkozatási tipusok szerinti bontásban. Az összehasonlíthatóság érdekében a táblázat az előző év záró foglalkoztatási adatai is tartalmazza. 11. Stabilizációs törvény szerinti saját bevételek alakulása A mellékletben a törvényi előírásoknak megfelelő bevételek és kiadások kerülnek bemutatásara, s meghatározásra kerül az adósságot keletkeztető ügyletek és a saját bevéteéelek meghatározott körének aránya 12.
Költégvetési bevételek és kiadások mérleg szerkezetben
A melléklet az önkormányzat bevételeinek és kiadásainak tervezett összegét és összetételét tartalmazza főbb bevételi és kiadási jogcímenként, összevontan. A táblázatban a főbb jogcímcsoportok adatai szerepelnek.
13. Egyes bevételek és kiadások részletezése A mellékletben egyes kiemelt bevételek és kiadások tételesen, kiemelt jogcímek, intézmények és feladatok szerint kerülnek bemutatásra. 14. a.
Rövid lejáratú kötelezettségek
A melléklet a rövid lejáratú kötelezettségek kimutatására szolgál. 14. b.
Hosszú lejáratú kötelezettségek
A melléklet a hosszú lejáratú kötelezettségek kimutatására szolgál. 15. Címrend A melléklet az önkormányzat címrendjét tartlamazza. ( cím, szám, alszám, gazdálkodási forma, megnevezés szerinti részletezésben) 16. Mellékletek tartalmának bemutatása A mellékletben a költségvetési rendelet mellékleteinek részletes taratalmi bemutatására szolgál. 17.
Bvételek és kiadások mérlegszerű szerkezetben (összevontan)
A melléklet az önkormányzat összevont tervezett bevételi és kiadási főösszegét, a bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben. 17. a.
Működési célú bevételek és kiadások mérleg szerkezetben (összevontan)
A melléklet az önkormányzat összevont tervezett bevételi és kiadási főösszegéből a működési bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben. 17. b.
Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérleg szerkezetben (összevontan)
A melléklet az önkomrányzat összevont tervezett bevételi és kiadási főösszegéből a felhalmozási bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben.
17. c. Bevételek és kiadások 3 éves tervadatai (jelleg szerint, összevontan) A melléklet az önkormányzat tervezett bevételi és kiadási főösszegének működési és felhalmozási bevételek és kiadások részletezését tartalmazza a főbb bevételi és kiadási jogcímek szerinti részletezésben a tervidőszakra és az azt követő két költségvetési évre vonatkozóan. 18. Bizotsítandó kedvezmények A táblázat a tervidőszak során bizotsítandó kedvezmények részletezését tartalmazza megnevezés, jogcím, érintettek száma, kedvezmény mértéke, valamint a biztosított kedvezmény halmozott összege szerinti részletezésben. 19. Előirányzat felhasználási és likviditási ütemterv A melléklet az önkormányzat tervezett bevételeinek és kiadásainak ütemezést, tehát az előirányzat felhasználási, valamint ezek alapján a likviditási ütemtrvét tartalmazza. Állami hozzájáulások A melléklet az önormányzatot megillető állami hozzájáulások, támogatások, kiegészítések és átangedett bevételek jogcímek szerinti részletezését tatalmazza.
17. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi bevételei és kiadásai e Ft-ban 2014. évi
Bevételek
Működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Közhatalmi bevétlek Működési bevételek Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek: Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH belüli megelőlegezések ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.
Finanszírozási bevételek
Bevételek összesen
ei.
527356 65175 327600 120927 2000 0 570
0
0
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások
1043628 Költségvetési kiadások: 6000 0 108123 0 0 247859 0 361982 0 0
ei.
270231 71565 263519 12728 281208 161170 76975 13565
0
0
1150961
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai ÁH belüli megelőlegezések ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése
6790 0 0 0 247859 0
Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.
254649 0 0
361982 Finanszírozási kiadások
254649
1405610 Kiadások összesen:
1405610
1405610
Többlet (+), hiány (-)
2014. évi
Kiadások
0 0
1405610
17/a. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi működési bevételei és kiadásai e Ft-ban Bevételek
2014. évi
Működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Közhatalmi bevétlek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek: Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH belüli megelőlegezések ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.
Finanszírozási bevételek
Bevételek összesen Működési többlet (+), működési hány (-)
ei.
527356 65175 327600 120927 0
0
0
Kiadások
1041058 Költségvetési kiadások: Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai ÁH belüli megelőlegezések ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése
11201 0 0 247859 0 259060 Belföldi finanszírozás kiadásai 0 Külföldi finanszírozás kiadásai 0 Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.
259060 Finanszírozási kiadások
1300118 Kiadások összesen: 153008
2014. évi
Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások
ei.
270231 71565 263519 12728 281208
0
0
899251 0 0 0 247859 0 247859 0 0
247859
1147110
17/b. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi felhalmozási bevételei és kiadásai
e Ft-ban Bevételek
2014. évi
Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
Költségvetési bevételek: Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről Belföldi értékpapírok bevételei Maradvány igénybevétele ÁH belüli megelőlegezések ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése Központi, irányító szervi támogatás Betétek megszüntetése Belföldi finanszírozás bevételei Külföldi finanszírozás bevételei Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.bevét.
Finanszírozási bevételek
Bevételek összesen
ei.
Kiadások
2014. évi
2000 Beruházások 570 Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások
0
0
2570 Költségvetési kiadások: 6000 0 96922 0 0 0 0 102922 0 0
ei.
161170 76975 13565
0
0
251710
Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre Belföldi értékpapírok kiadásai ÁH belüli megelőlegezések ÁH belüli megelőlegezések visszafizatése Központi, irányító szervi támogatás folyósítása Pénzeszközök betétként elhelyezése
6790 0 0 0 0 0
Belföldi finanszírozás kiadásai Külföldi finanszírozás kiadásai Adóssághoz nem kapcs.származékos ügyl.kiad.
6790 0 0
102922 Finanszírozási kiadások
6790
105492 Kiadások összesen:
258500 #HIV!
Felhalmozásisi többlet (+), felhalmozási hány (-)
-153008
17/c. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Kisbér Város Önkormányzata 2014-2015-2016. évi bevételeinek és kiadásainak alakulása működési és fejlesztési jelleg szerinit bontásban
Megnevezés
2014.évi ei. 527356 65175 327600 120927 0 11201 247859
Működési célú támogatások ÁH belülről Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Közhatalmi bevétlek Működési bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Maradvány igénybevétele Központi, irányító szervi támogatás
e Ft-ban 2015.évi ei. 2016. évi ei. 277000 281200 20000 20000 328000 328000 121000 122000 0 0 5000 6000 380000 385000
Műk. bevét. össz.: Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
1300118 270231 71565 263519 12728 281208 0 247859
1131000 271000 72000 305710 13000 4500 0 380000
1142200 273000 72500 300910 13500 3000 0 385000
Műk. kiad. össz.: Felhalmozási bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Hitel, kölcsönfelvétel ÁH kívülről Maradvány igénybevétele
1147110 2000 570 6000 96922
1046210 2000 0 0 0
1047910 2500 0 0 0
105492 161170 76975 13565 6790 0
2000 55000 25000 0 6790 0
2500 60000 30000 0 6790 0
258500 1405610 1405610
86790 1133000 1133000
96790 1144700 1144700
Felh. bevét. össz.: Beruházások Felújítások Egyéb felhalmozási célú kiadások Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH kívülre Központi, irányító szervi támogatás folyósítása
Felh. kiad. össz.: Bevételek összesen: Kiadások összesen: B K
19. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi előirányzatfelhasználási és likviditási ütemterve
Megnevezés
I. Bevételek Működési célú támogatások ÁH belülről 81000 Felhalmozási célú támogatások ÁH belülről Közhatalmi bevétlek 2100 Működési bevételek 10250 Felhalmozási bevételek Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 50 Kölcsöntörlesztés Maradvány igénybevétele 102823 Központi, irányító szervi támogatás 20700
II.
III.
IV.
40600 40500 2880 2150 125000 10200 10250 2000
40500
V.
VI. 40600
VII.
2050 11337
40500 10495 2150 10200
33500 9500
40600 11500 2050 9350
VIII.
IX.
40500 40600 40300 2050 127000 9300 10100
X.
XI.
XII.
40600
40600
40756
2150 10090
2400 10200
25000 10150
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50 6000
20
5300 20700
20500
20500
20600
20600
21500
21300
20400
20300
20200
20559
Bevételek összesen: 216923 81880 198300 74437 83995 104250 85050 113500 198150 73190 79450 96485 Kiadások Személyi juttatások 22500 23100 23100 22300 21800 22500 22500 23100 21900 21900 22500 23031 Munkaadókat terhelő járulékok 5958 6117 6117 5905 5773 5958 5958 6117 5799 5799 5958 6106 Dologi kiadások 21900 22100 22300 22350 22300 21050 20900 20950 21950 22000 21900 23819 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1100 1000 1060 1200 1000 1050 980 1000 1050 1000 1060 1228 Egyéb működési célú kiadások 25600 22900 23400 21900 22500 23600 22800 23050 25300 22100 22400 25658 Beruházások 2487 22860 8760 623 22790 47600 34500 250 21300 Felújítások 4013 3175 1778 2540 12700 12700 1207 5715 33147 Egyéb felhalmozási célú kiadások 500 12065 1000 Kölcsöntörlesztés 6790 Központi, irányító szervi támogatás folyósítása20700 20700 20500 20500 20600 20600 21500 21300 20400 20300 20200 20559 Kiadások összesen: 97758 102417 123012 116758 97136 130248 155938 131224 102364 114399 94018 140338 Különbözet (likvidhitel) 119165 -20537 75288 -42321 -13141 -25998 -70888 -17724 95786 -41209 -14568 -43853
e Ft-ban Összesen: 527356 65175 327600 120927 2000 0 570 6000 108123 247859 0 1405610 270231 71565 263519 12728 281208 161170 76975 13565 6790 247859 1405610 0
527356 65175 327600 120927 2000 0 570 6000 108123 247859 1405610
1405610
270231 71565 263519 12728 281208 161170 76975 13565 6790 247859 1405610
1405610
18. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Kisbér Város Önkormányzata által 2014. évben biztosítandó kedvezmények
Megnevezés
Építményadó Magánszemélyek kommunális adója Vállalkozók kommunális adója Helyi iparűzési adó Gépjárműadó Összesen:
Kedvezmény érintettek kedvezmény száma mértéke 1 75000 17 20000 0 0 1 10000
összege 75000 340000
10000 425000
20. melléklet a 6/2014.(II.13.) önkormányzati rendelethez
Kisbér Város Önkormányzata 2014. évi központi forrásból származó bevételeinek jogcímenkénti alakulása Központi költségvetési támogatások
Megnevezés
a.)Önkormányzati hivatal működésének támogatása b/a.) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feldatok támogatása b/b.) Közvilágítási fealdatok támogatása
I
II.
III. IV.
mennyisé gi egység
mutató
fő
21,81
b/c.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatás b/d.) Közutak fenntartásának támogatása Beszámítás összege c.) Egyéb kötelező önk. feladatok támogatása V. Hozzájárulás pénzbeli csociális ellátásokhoz Általános feladatok támogatása összesen II. 1. Óvodapedagógusok és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. Óvodapedagógusok 8 havi fő Óvodapedagógusok 4 havi fő Óvodapedagógusok ( pótlólagos összeg ) fő Segítők 8 havi fő fő Segítők 4 havi II. 2. Óvodaműködtetési támogatás Óvodaműködtetési támogatás - napi 8 órát nem éri el a gy.nev-e - 8 hó ellátott Óvodaműködtetési támogatás - napi 8 órát eléri nevelés - 8 hó ellátott ellátott Óvodaműködtetési támogatás - napi 8 órát nem éri el a gy.nev-e - 4 hó Óvodaműködtetési támogatás - napi 8 órát eléri nevelés - 4 hó ellátott Köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz Családsegítés - alapszolg. fő Családsegítés - társulási kiegészítés fő Gyermekjóléti szolgálat - alapszolg. fő Gyermekjóléti szolgálat - társulási kiegészítés fő Szociális étkeztetés fő Házi segítségnyújtás fő Falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat műk.hó Idősek nappali intézményi ellátása fő Családok átmeneti otthona fő Szakmai dolgozók bértámogatása fő Intézmény-üzemeltetés támogatása Gyermekétkeztetés támogatása fő Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása fő Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen
2014. kv-i év gyermek, fajlagos Összeg Ft-ban tanuló összeg létszám 99889800
99889800
12626260 11469600
12626260 11469600
3766296 13065212 -40561930 7528950 6459870 114244058
3766296 13065212 -54550750 15057900 101324318
23,3 21,8 21,8 17 17
62319733 29153867 749920 20400000 10200000
62319733 29153867 749920 20400000 10200000
13 253 10 238
485333 9445333 186667 4442667 137383520
4,123 20615 4,123 3578 65 164 60 50 15 40
8142925 6184500 8142925 4293600 3598400 30914000 12500000 8175000 11441700 104241600 24002000 10738560 10223337 242598547
485333 9445333 186667 4442667 137383520 12919740 8142925 6184500 8142925 4293600 3598400 30914000 12500000 8175000 11441700 104241600 24002000 10738560
6,58 6,58
Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása összesen Könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása
Helyi önkormányzat egyes költségvetési kapcsolatokból származó bevételei összesen
6357780 6357780
245294950 10223337 6357780 6357780
500583905
500583905
