1. melléklet a 19/2013.(XI.14.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak 2013. évi alakulása ezer Ft-ban 2012.er. ei. Megnevezés I. Bevételek Hatósági jogkörhöz kapcs. müködési bevételek Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolg. bevételei Kamatbevételek Áfa bevételek, visszatérülések Illetékek Helyi adók Pótlékok, bírságok (ha) Átengedett központi adók, bevételek Különféle bírságok Helyszíni és szabálysértési bírságok Talajterhelési díj Egyéb saj. folyó bevét. (lakbér) T. eszközök értékesítése Önkorm. sajátos felhal. és tökejell. bev. Pü-i befektetések bevételei Irányító szervtől kapott tám. Normatív áll. hozzájárulások Helyi önkorm. ált. működésének és ág.-i fea tám. Normativ kötött felh. tám. Helyi önkorm. kiegészítő támogatásai Központosított előirányzat Szerkezetátalakítási tartalék ÖNHIKI Egyéb költségvetési támogatás KTKT megszűnése miatti korrekció Támogatás ért. műk. bevételek Támogatás ért. felh. bevételek Működési célú péneszköz átvétel Felhalmozási célú péneszköz átvétel Kölcsönök felvétele Kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi bevételek összesen: Előző évi pénzmaradvány ig. vétele (pénzforg.nélküli) Költségvetési bevételek: Likvid hitelek Rövid lejáratú hitelek Hosszú lejáratú hitelek Értékpapírok bevételei Irányító szervtől kapott tám. Kiegyenlítő, függő, átfutó bevételek Finanszírozási bevételek: Bevételek összesen: II. Kiadások Személyi juttatások Járulékköltségek Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások (kamatkiad. nélkül) Kamatkiadások Önkorm. álat foly. társadalmi és szoc. pol. juttat. Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás Ellátottak pénzbeli juttat. Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám. Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám. Támogatás értékű működési kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadások Működési célú pénzeszk. átad. államh. kív. Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államh. kív. Felújítások Beruházások Kölcsönök törlesztése Kölcsönök nyujtása Részesedések vásárlása Pénzforgalmi kiadások összesen:
2012.mód. ei.
3550 93176 107728 8250 2758 25891 0 316000 2000 121807 50 260 1900 9658 29949 0 0 661586 302471
3550 31901 89652 8559 2075 21332 0 314000 2000 120807 50 260 1300 9658 29949 0 0 685906 285930
2828
37865
0 0 0 0 0 625773 79490 80 10646
18802 0 38000 22090 0 325980 99857 17131 10646
889 2406740 92000 2498740
5889 2183189 121025 2304214
2013. eredeti ei. 0 7700 72053 7300 1000 17679 0 314000 2000 13120 0 0 1300 0 6500 0 0 222832 0 216949 0 0 1268 0 0 0 0 24244 56320 5990 400 0 150 970805 80000 1050805
2013. mód ei.
0 1200 5398 3100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 5750 1500 3000 0 2363 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 321 120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0 2498740
57340 2361554
0 1050805
698659 185713 142131 349666 120403 15910 22552 15098
582925 149063 91841 268660 111690 37596 22552 43372 1142 11005 685906 0 43338 14742 9936 350 60110 83295 6790 12288
226589 56617 49610 128492 60513 13128 13500 12597 350 0 220982 1850 11342 5000 6920 1954 69048 96897 6790
261552 63877 55921 139523 66398 13176 13500 31579 350 0 0 0 178332 5000 6256 9174 89816 73897 6790
2236601
982179
0 1015141
738 661586 0 23868 14742 8336 350 15561 97410 6790
2379513
Gyöngyszem Óvoda
0 10721 72054 7300 1000 18407 0 314000 2000 13120 0 0 1300 0 6500 0 0 0 361993 15641 0 10127 7828 0 10155 -2710 85950 56320 6106 400 0 150 998362 84650 1083012 0 0 0 0 223920 0 223920 1306932
57340
Wass A. Műv. Polg. Hivatal K.
0
0
0
0 0 0 7545 0 0 0
0 0 0 5205 0 0 0
0 0 0 433 0 0 0
17243 3015 20258
17818 610 18428
874 1025 1899
111954
32856
79110
111954 132212
32856 51284
79110 81009
82775 18940 2860 15535 6284 953 0
15145 3892 4422 17372 6690 0
52014 13780 2451 7564 2854 1000 0
0 0 3015 0 0 0 0 1850 0
0 0 610 0 0 0 0 3153 0
0 0 1025 0 0 0 0 321 0
132212
51284
81009
Önkorm. fea össz.
Önk. jogalk.
0 3450 65036 1200 1000 16044 0 314000 2000 13120 0 0 1300 0 6500 0 0 0 0 361993 15641 0 10127 7828 0 10155 -2710 72767 56320 6106 400 0 150 962427 80000 1042427 0 0 0 0 0 0 0 1042427
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
111618 27265 46188 99052 50570 11223 13500 31579 350 0 0 0 173682 5000 6256 9174 89816 68573 6790 0 0 750636
0 0 0 0 0 0 0 0 0
Egyéb önk. fea.
0 450 33899 0 1000 9274 0 314000 2000 13120 0 0 1300 0 6500 0 0 0 0 361993 15641 0 10127 7828 0 10155 -2710 22533 38388 6046 400
Védőnői szolg.
KözfoglakozIntézm. étk. tatás Intézmény üz. (konyha)
Szoc. étk.
Sportcsarnok üz.
Zöldter. kezelés
Városgazdálkodás
Köztem., közvil., egyéb fea.
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 12000 0 0 3240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 5000 0 0 1350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1800 0 0 486 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 3000 10737 1200 0 1262 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 1600 0 0 432 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 13430 0 0 0
36804
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 17932 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 60 0
13430
36804
0
15240
6350
20218
0
16199
2092
13430
36804
0
15240
6350
20218
0
16199
2092
0
150 852094 80000 932094
0 0
0 932094
0 13430
0 36804
0 0
0 15240
0 6350
0 20218
0 0
0 16199
0 2092
23197 5741 280 183 60 36 0
5771 1497 8926 26821 21100 8627 13500 31579 350 0
24366 4576 1953 2219 2415
11383 3007 610 16225 4493 62 0
10597 2808 23770 4046 5370 48 0
2525 678 1020 7608 1827 7 0
4560 1220 1290 1624 1330 21 0
6479 1734 3860 1402 1413 27 0
9111 2375 3640 25620 8144 2334 0
5673 1496 380 11331 3682 34 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 34207 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 9650 12509 0
0 0 0 0 0 0 0 266 0
36779
35780
46639
13665
44252
14915
73383
22862
0
0 0 0 0 0 0 0 0 0
173682 5000 6256 9174 45959 54248 6790
7956 2133 459 1973 736 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 0
29497
419280
13584
1250
Tartalékok (pénzforg.nélküli) Költségvetési kiadások: Likvid hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapírok kiadásai Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám. Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám. Kiegyenlítő, függő és átfutó kiadások Finanszírozási kiadások: Kiadások összesen:
5509 2385022
7115 2243716
30000
30000
83718
87838
61432 0 0
113718 2498740
117838 2361554
61432 1050805
1306932
7194 989373
6439 1021580 0 0 0 61432 222070 1850 0 285352 1306932 1306932
132212
0 132212
51284
0 51284
81009
0 81009
6439 757075 0 0 0 61432 222070 1850 0 285352 1042427
29497
6439 425719
13584
0
0 61432 222070 1850
0
0 29497
285352 711071
0 13584
36779
0 36779
35780
46639
13665
44252
14915
73383
22862
0
0
0
0
0
0
0
0 35780
0 46639
0 13665
0 44252
0 14915
0 73383
0 22862
2. melléklet a 19/2013.(XI.14.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi lakosságnak juttatott támogatásai, pénzbeni és természetbeni szociális ellátásainak részletezése
Megnevezés Pénzbeni ellátások a/ Foglalkoztatást hely. tám. b./ Rendszeres szociális segély c./ Időskorúak járadéka d./ Normatív lakásfenntartási támogatás e./ Helyi rendelet alapján adott lakásfennt.támog. f./ Normatív ápolási díj g./ Méltányossági ápolási díj h./ Gyermektartásdíj megelőlegezések i./ Otthonteremtési támogatás j./ Óvodáztatási támogatás k./ Felnőttek átmeneti segélye l./ Temetési segély - pénzbeni m./ Rendkívüli gyernekvédelmi támogatás n./ Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása ny./ Rendszeresgyermekvédelmi ellátások o./ Egyéb önk. eseti pénzbeni támogatás Természetbeni ellátások p./ Közgyógyellátás q./ Köztemetés r./ Természetben nyújtott egyéb ellátás (hpv) Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás Ellátottak pénzbeni juttatása (egyéb) Ellátottak pénzbeni juttatása (b.D. Szakképz.) Ellátottak pénzbeni juttatása Összesen
Ellátáshoz kapcsolódó járulék kiadás
Támogatás összege 29029
Költség
15656 658 98 4369
15656 658 98 4369 0 552 3115 390 1710 100 300 440 400 0
552 3115 390 1710 100 300 440 400 1241
0 2550 800 1750 350
0 31929
31579
0
0 800 1750 0 0 0 0 31929 30338
3. melléklet a 19/2013.(XI.14.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai 2013. évre
e Ft-ban Cím
Megnevezés
2012. évi előirányzat
2012. évi mód.ei.
2013. évi előirányzat
2013. évi mód. ei.
Polg. Hivatal
Wass A. Műv. K.
Gyöngysze m Óvoda
Önkorm. fea össz. Önk. jogalk.
Egyéb önk. fea.
Védőnői szolg.
Közfoglalkoztatás
Intézmény üz.
Intézm. étk. (konyha)
Szoc. étk.
Sportcsarnok üz.
Zöldter. kezelés
Városgazdálkodás
Köztem., közvil., egyéb fea.
Beruházások Önkormányzat Eszközbeszezés (projektor) Szoftver vásárlás (újság) Számítástechnikai eszköz besz. Véncser-Újszőlő útfelújítás Bánki D. tanműhely tetőfelújítás Í(LEADER)
0 620
350
350
350
660
266
266
266
54
0
0
0
620
0
0
2480
0
0
0
26014
13509
3509
3509
Beruházási célú pályázati alap
2429
2429
0
0
0
Kistelepüléskép jav. (játszótér, templom)
7176
7176
42483
42483
42483
0
0
0
1000
1000
1000
1000
1000
26500
19500
13539
7522
7522
0
Energia racionalizálási prg. (Petőfi S. Ált. Isk.) Kórház járda ép. Csatorna beruházás Bs.-Vk. Szennyvítiszt. Makettpark területének parkosítása, kialakítása
0
0
0
0
0
Vízrendezés Perczel M. u. (pályázati alap)
0
0
0
Új utca nyitás geodéziai munkák - Deák, Fadrusz, Közt.
0
0
0
Kórház épület bővítés pályázati önrész
28191
Körforgalom építése - saját erő
0
0
0
3656
0
0
0
225
0
0
0
Lovarda Tűzjelző rednsz.
1082
0
Renault Trafic vásárlás
1550
Bánki D. egyéb gép, berebóndezés vásárlás Kerítés ép. VIG
0
0
0
0
Lovarda beruházás
8000
8000
8000
Sportöltöző tervezése, építése
6000
0
0
Lap-top Polgárvédelmi Iroda részére
0
Makettpark világítás bővítés Környezetvédelmi alap
0
1000
Tűzoltó laktanya felújítása, bővítése
266
0
2480 27014
Deák F. u. útépítés, vízelvezetés
350
3509 42483
1000 7522
8000
0
0
100
100
100
100
500
500
500
500
9000
0
0
Erdőtelepítés START közmunkaprg
1250
1250
Zárvezérlő berendezés
305
305
305
Fénymásoló vásárlás TMG
241
241
241
1195 hrsz-ú terület vásárlása
525
Településrendezési terv módosítása Pályázatírás és p.követés ÁROP szervezetfejlesztés WAMK TÁMOP pályázat eszközök Klímaberendezés
1250
525
525
302
302
302
1016
1016
1016
904
904
904
1758
1758
Ablakvédő
390
390
Mozgásérzékelő Kiskastély
369
369
Pavilon vásárlás
240
240
Lépcső világítás
396
396
Kazán vásárlás
321
321
Polgármesteri Hivatal Szoftver vásárlás (gazd. Prg.)
1850
1850
1850
Városigazgatóság Start program eszköz beszerzés
8606
0
0
300
300
0
0
Védőnői szolgálat Gépek, berend., szám.techn.eszk.immat. javak vásárlása
300
300
Batthyány K. Szakkórház Gépek, berend., szám.techn.eszk.immat. javak vásárlása
Beruházások összesen:
2000
7243
97410
83295
96897
73897
1850
3153
321
68573
0
54248
300
1250
0
0
0
0
0
12509
0 Felújítások I.2.2.
0
Önkormányzat Csatorna hálózat felújítás (ÉDV Rt.)
0 9269
9269
Szoc. szolg. Közp. Felújítás (többlet ktsg)
3731
4961
Kiskastély épületfelújítás
2000
2000
418
418
Pályázati alap útfelújításhoz
Lakásfelújítás HU-SK vízgazdálkodási önrész Energia racionalizálási prg. (Petőfi S. Ált. Isk.) Lovarda speciális padló Épületfelújítás (kazán lakások)
18091
18091
8000
612
612
0
0
0
0
0
0
1500
12481 22415
18091
612
1500
1500
0
0
10500
10500
10500
0
423
Bánki tanműhely tető fú.
1500
0 10500 8000
Sportcsarnok felújítás Műfüves pálya
18091
0 0 24907
31207
31207
31207
3000
3000
3000
266
Hánta Kossuth u. átminősítése (rendezés)
150
150
150
150
Térfigyelő kamerarendszer felújítása
3400
3400
3400
3400
Bontási munkák (Hánta óv., Batthyány tér…)
1500
1500
1500
1500
Épületfelújítás TMG villámvédelem)
1000
1000
1000
1000
11468
11468
11468
6488
6488
Köztársaság utca alsó szakasz murvázás
750
750
Hánta Kossuth u. murvázás
150
150
0
0
Tűzoltó laktanya felújítása, bővítése WAMK melletti út felújítása
6488 750 150
Városigazgatóság Lakásfelújítás
Felújítások összesen:
143
143
15561
60110
14742
14742
69048
89816
0
0
0
89816
0
0
5000
5000
5000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
45959
0
0
0
0
34207
0
9650
0
Támogatás értékű felhalm. kiadás
Felh.c.peszk.átad. Felh.c.peszk.átad. KTKT pályázati elszámolások Bs. Önk-nak szennyvízpály. Önrésze
I.1.
0
Támogatás értékű felhalmozási kiadások
14742
14742
5000
5000
0 0
0
0
Felhalmozási célú támogatási kölcsön
0
0
0
Felham. célú peszk. átadás államh. kív.
Duna-Vértes R. Hull.g.T. p. sf. Felh. C. Peszk átad. Pons D. EGTC pályázatokhoz Felh.c.p.eszk.áta.lak.-nak csatorna közmű Felhalmozási célú pénzeszköz átadás Felhalmozási célú tám és pénzeszk. átadás
0
0
0
Felh. célú hitel kamata Kötvénykamat Felhalmozási célú kamatok
Részesedések vásárlása Értékpapírok vásárlása, visszavásárlása (kötvény) Fejlesztési céltartalék Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám.
Felhalmozási kiadások összesen:
5000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
350
350
1954
2399
0
0
0
2399
0
15092
15092
6954
7399
0
0
0
7399
0
7399
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
34207
0
22159
266
350
400
400
400
1554
1554
1554
445
445
0
Véncser ivóvíz
Felhalmozási célú kölcsöntörlesztés (PHARE k.)
0
0
400 1554 445 2399
350
Felhalmozási célú hiteltörlesztés
Felhalmozási célú hizeltörlesztés
5000
0 0 I.1.
5000
0
0
0
0
0
0
6790
6790
6790
6790
0
0
0
0
6790
0 13631
13631
9380
9380
13631
13631
9380
9380
87838
4509
0
6790
0 9380
0
0
0
9380
9380
0
9380
0
0
61432
61432
61432
61432
4000
1000
1000
1000
1850
0
0
0
0
83718
0
236711 266756 256351 249714 249714
1850
3153
321 244390 243140
0
0 186208
300
0
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV! #HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV!
#HIV! #HIV!
#HIV!
4. melléklet a 19/2013.(XI.14.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektjei
Megnevezés Településkép javítása KDOP-3.1.1/C
Összesen
Önkorm. saját Projket költsége Elnyert támogatás forrás 42483 36328 6155
42483
36328
6155
e Ft Projekt státusz
Támogatás státsza
befejezett
lehívott
5. melléklet a 19/2013.(XI.14.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési hiánya belső finanszírozásának bemutatása
Megnevezés Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalmi műveletek hiánya (hiány -, többlet +) Tartalékok Tartalékokkal együtt számított hiány (hiány -, többlet +) 2011. évi pénzmaradvány bevételi többlet 2011. évi pénzmaradvány kiadási megtakarítás
Működés 926714 821084
Felhalmozás Összesen 71648 998362 194057 1015141
998362 1015141
105630 5439
-122409 1000
-16779 6439
-16779 6439
100191 5150
-123409
-23218 5150
-23218
0
79500
79500 84650
Külső forrásból finanszírozandó költségvetési hiány finanzírozási kiadások nélül (hiány -, többlet +)
105341
-43909
61432
61432
6. melléklet a 19/2013.(XI.14.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi költségvetési hiánya külső finanszírozásának bemutatása
Megnevezés Pénzforgalmi bevételek Pénzforgalmi kiadások Pénzforgalmi műveletek hiánya (hiány -, többlet +) Pénzmaradvány igénybe vétele(pf.nélk.bev.) Tartalékok (pf.nélk.kiad.) Külső forrásből finanszírozandó (költségvetési) hiány (hiány -, többlet +) Finanszírozási kiadások Külső forrásból finanszírozandó teljes hiány (hiány -, többlet +)
Működés 926714 821084
Felhalmozás Összesen 71648 998362 194057 1015141
998362 1015141
105630 5150 5439
-122409 79500 1000
-16779 84650 6439
-16779 84650 6439
105341 0
-43909 61432
61432 61432
61432 285352
105341
-105341
0
105341
-105341
0
Hiány külső forrásból történő finanszírozása HITELFELVÉTEL Egyenleg
223920 0
7. melléklet a 19/2013.(XI.14.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi tartalékának bemutatása
Megnevezés
Összeg
Működési célú általános tartalék ( )
5439
Fejlesztési feladatok megvalósításához (pályázati alap)
1000
Céltartalékok
1000
1000
Összesen
6439
6439 6439
5439
8. melléklet a 19/2013.(XI.14.) önkormányzati rendelethez
Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi bevételei intézményenként
e Ft-ban 2013. évi előirányzatok
Intézmény
M. cél. átv., el. kieg., F. cél. átv., tám. tám.ért. bev. ért. bev. H. adók, pótl. 2013. 2013. er. 2013. 2013. er. 2013. mód. 2013. ei. ei. er. ei. mód. ei. ei. mód. ei.
Áll.hj.tám. 2013. 2013. er. ei. mód. ei.
Polgármesteri Hivatal
9698
9698
116725
7545
Wass A. Műv. K.
9184
12613
34614
120
441
86730
86730
Gyöngyszem Óvoda
Önkorm. fea össz.
ebből:
Int. műk.bev.és egyéb saj.műk. bevét. 2013. 2013. er. ei. mód. ei.
Önk. jogalk. Egyéb önk. fea.
44623
44623
Védőnői szolg.
0
0
Intézmény üz.
0
0
15240
Intézm. étk. (konyha)
218217
405744
3015
0
111624
128273
131882
5205
0
610
0
35724
43798
54152
77188
433
0
1025
0
78500
77308
80399
22689
76163
405744
56720
317300
317300
6500
6500
13120
13120
150
150
80000
80000
0
0
801426
1042427
317300
317300
6500
6500
13120
13120
150
150
80000
80000
0
0
745829
932094 13430
0 56720
38788
0
9199
25869
13430
13430
0
13430
0
0
0
0
15240
0
0
15240
15240
Szoc. étk.
6350
6350
0
0
6350
6350
Sportcsar-nok üz.
2286
2286
0
17932
2286
20218
Zöldter. kezelés Városgaz-dálkodás
0
0
0
0
0
0
16199
16199
0
0
16199
16199
0
36804
2032
2032
0
2092
2092
105732
109482
1050805
1308860
0
0
Közfoglalkoztatás Köztem., közvil., egyéb fea.
Önkormányzati bevételek összesen
I. Ebből:
56720
0 218217
Kölcsöntörlesz-tés, Finanszírozási SZJA bevét., gépj. felv. Pénzm. bevételek Bevét.össz.: 2013. er. 2013. mód. 2013. er. 2013. mód. 2013. er. 2013. mód. 2013. er. 2013. 2013. er. 2013. mód. ei. ei. ei. ei. ei. ei. ei. mód. ei. ei. ei.
0
0
1850
Ing. ért., oszt., saj.felh.b. 2013. 2013. er. ei. mód. ei.
Bevételek összesen:
36804
218217
405744
60
60
251216
89346
58570
56720
317300
317300
6500
6500
13120
13120
150
150
80000
84650
0
225848
105732
109482
218217
405744
251216
89346
58570
56720
317300
317300
6500
6500
13120
13120
150
150
80000
84650
0
225848
1050805
1308860
96034
99784
218217
405744
134491
81801
56720
56720
317300
317300
6500
6500
13120
13120
150
150
80000
81635
0
114224
922532
1176978
Önként vállalt feladatok kiadásai
9698
9698
0
0
116725
7545
1850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3015
0
111624
128273
131882
Államigazgatási feladataok kiadásai
9698
9698
0
0
116725
7545
1850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3015
0
111624
128273
131882
Kötelező feladatok kiadásai
110782
35923
311416
58570
316000
6500
13120
150
84650
2E+05
1083012 1161031
1050805
1308860
1050805
1308860
9. melléklet a 19/2013.(XI.14.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi kiadásai intézményenként 2013. évi kiadási előirányzatok e Ft-ban
Szem. juttat. Intézmény
ebből:
Járulék
82047
82775
Wass A. Műv. K.
14315
15145
Gyöngyszem Óvoda
50096
52014
Önkorm. fea össz.
80131 23197
20827 5741
7834 11248 10173 2453 4498 6220 8901 0 5607
111618 23197 5771 7956 11383 10597 2525 4560 6479 9111 24366 5673
226589
261552
Egyéb önk. fea. Védőnői szolg. Intézmény üz. Intézm. étk. (konyha) Szoc. étk. Sportcsar-nok üz. Zöldter. kezelés Városgaz-dálkodás Közfoglalkoztatás Köztem., közvil., egyéb fea.
Önkormányzati kiadások összesen
I.
Kiadások összesen
Ebből:
Kötelező feladatok kiadásai Önként vállalt feladatok kiadásai Államigazgatási feladataok kiadásai
Működési tart.
Működési hitelt.
Mük. kiad. össz.
2013. er. 2013. 2013. er. 2013. 2013. er. 2013. 2013. er. 2013. 2013. er. 2013. 2013. er. 2013. ei. mód. ei. ei. mód. ei. ei. mód. ei. ei. mód. ei. ei. mód. ei. ei. mód. ei.
Polgármesteri Hivatal
Önk. jogalk.
Dologi kiad.és műk.,hitelkamat
Műk. c. peszk. átad., kölcs. ny., támogatás ért. kiad.
226589 261552 144542 178777 82047 82775 82047 82775 261552
18744
Felhalm. kiad.
2013. mód. ei.
3015
0 126423
0 130362
Felhalm. Hitelkamat és tartalék
Felhalm. hiteltörl.
Felhalm. kiadások összesen
Finanszírozási kiadások
2013. er. 2013. 2013. er. 2013. 2013. er. 2013. 2013. er. 2013. 2013. er. 2013. 2013. er. 2013. ei. mód. ei. ei. mód. ei. ei. mód. ei. ei. mód. ei. ei. mód. ei. ei. mód. ei.
0 128273
0 132212
3703
3892
25780
28484
610
43798
48131
3153
0
3153
43798
51284
13343
13780
13869
13869
1025
77308
80688
321
0
321
77308
81009
190582 61248 3196 21390 33234 10462 4265 6702 34658 0 15427
211153 559 69594 3195 21390 33234 10462 4265 6702 39738 6587 15427
164095
2100 2970 2694 659 1203 1665 2317 0 1478
27265 5741 1497 2133 3007 2808 678 1220 1734 2375 4576 1496
56617
63877
255863
279138
252191
279138
5439
0
0
546925
3194
5439
0
0
345571 13130 35608 46101 13574 9966 14587 45876 0 22512
567342 29497 294168 13284 35780 46639 13665 10045 14915 51224 35529 22596
794454
826523
0
0
0 252191
216517
63877 255863 279138 252191 216517 44937 230231 253506 252191 213502 18940 25632 25632 0 3015 18940 25632 25632 0 3015 63877
3194
216517
3194
3194 3194 0 0
5439
5439 5439 0 0 5439
0
0 0 0 0
0
0 0 0 0
794454 668031 126423 126423
0
15594
266
158389 0 100207 300 0 0 0 34207 0 22159 1250 266
165945
163713
15594
88887 300
42483 32159
826523 165945 163713 696161 164095 161863 130362 1850 1850 130362 1850 1850 1048593
794454
0
0 1850
25632
211867 0 211867 0 0 0 0 0 0 0
1850
2013. mód. ei.
0 1850
25632
252191
1850
Kiad. összesen 2013. er. ei.
18940
56617 37873 18744 18744
0
2013. er. ei.
Felh. c. peszk. átad, kölcs. ny., támogatás ért. k.
163713
15594
20964 0 20964 0 0 0 0 0 0 0
13380
10380
61432
61432
254501
13380
10380
61432
61432
179293 300 0 0 0 0 42483 32159 0 266
251165 0 192983 300 0 0 0 34207 0 22159 1250 266
13380
10380
61432
61432
256351
256489
0
0
0
15594 15594 0 0
20964
20964 20964 0 0 20964
13380 13380 0 0
10380 10380 0 0 10380
61432 61432 0 0
61432 256351 256489 61432 254501 254639 0 1850 1850 0 1850 1850 61432
225848
0
801426 1044355 29497 524864 712999 13430 13584 35608 35780 46101 46639 13574 13665 9966 44252 57070 14915 78035 73383 0 36779 22778 22862
225848 1050805 1308860 0
0
0
225848 1050805 1308860 922532 950800 128273 132212 128273 132212
249714 256489
1306932 1298307 1083012
256489
1050805 1083012
826523
256351
225848
1050805 794454 256351
1083012 826523 256489
10. melléklet a 19/2013.(XI.14.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata által foglalkoztatottak létszámának alakulása 2013. évben
Engedélyezett álláshelyek száma (2013. jan. 1.) Egész álláshelyben számítva
Foglalkoztatottak létszáma (2013. jan. 1.) Főben
Intézmény megnevezése
Teljes midő. foglalkoztatott
Részmunkaid. foglalkoztatott
Nyugdíjas Betöltetlen foglalkoztatott álláhely /t.m./
Külsős (megbízási díjas, tiszteltdíjas)
Nyugdíjas álláshely
24
Polgármesteri Hivatal
7
Wass A. Műv. K.
Ebből:
Részfogl. álláshely
Főfogl. álláshely
Gyöngyszem Óvoda
23
Önkorm. fea össz.
39 1
Önk. jogalk.
1
Egyéb önk. fea. Védőnői szolg. Intézmény üz. Intézm. étk. (konyha) Szoc. étk. Sportcsar-nok üz. Zöldter. kezelés Városgaz-dálkodás Köztem., közvil., egyéb fea. Közfoglalkoztatás
Összesen:
0
0
0
A gyöngyszem Óvoda álláshelyeinek száma 2013. szeptember 1.-től 6 álláshellyel emelkedik. START közmunkaprogram ( 9 hó 11 fő, 10 hó 11 fő, 10 hó 10 fő )
0
0
4 9 7 1 3 4 5 5 26 127
1
0
12. melléklet a 19/2013.(XI.14.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi költségvetés egyenlegeinek bemutatása
Megnevezés Pénzforgalmi bevételek összesen:
Előző évi pénzmaradvány ig. vétele Költségvetési bevételek:
Finanszírozási bevételek Bevételek összesen
Összeg Megnevezés Összeg 998362 Pénzforgalmi kiadások összesen: 1015141 Pénzforgalmi egyenleg (többlet +, hiány -) Tartalékok 6439 Pénzforgalmi egyenleg tartalékokkal (többlet +, hiány -) 84650 1083012 Költségvetési kiadások: 1021580 Költségvetési egyenleg (többlet +, hiány -) Finanszírozási kiadások 285352 Egyenleg finanszírozási kiadásokkal (többlet +, hiány -) 223920 1306932 Kiadások összesen 1306932 Egyenleg 1306932
1306932
Egyenleg -16779
-23218
61432 -223920
0
13. melléklet a 19/2013.(XI.14.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkományzata egyes 2013. évi bevételeinek és kiadásainak részletezése e Ft-ban
Megnevezés Bevételek Igazg. szolg. d. Bírságok Hatósági jogkörhöz kapcs. müködési bevételek Áru és készl. ért. Szolg. ellenért. Egyéb sajátos bevét. Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek Bérleti és lízingdíjak Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Kötbér, egyéb kártérírés, bánatpénz Alkalmazottak, tanulók kártérítése Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolg. államházt. belülre Továbbszámlázott szolg. államházt. Kívülre Továbbszámlázott szolg. bevételei Kamatbevételek Műk. ÁFA visszatér. Felh. ÁFA visszatér. Száml. term. és szolg. ÁFA T. esz. ért. ÁFA bev. Fordított ÁFA Áfa bevételek, visszatérülések Intézményi működési bevételek Illetékek Építményadó Vállalkozók kommunális adója Magánszem. Kommunális adója Idegenforgalmi adó Iparűzési adó Helyi adók Pótlékok, bírságok (ha) Átengedett SZJA SZJA kiegészítés Gépjárműadó Termőföld bérbead. SZJA Átengedett központi adók, bevételek Körny. véd. bírság Építésügyi bírság Különféle bírságok Helyszíni és szabálysértési bírságok Talajterhelési díj Egyéb saj. folyó bevét. (lakbér) Földterület értékesítés Ingatlan értékesítés Gépek, berend. értékesítése T. eszközök értékesítése Önkorm. lakások értékesítése Önkorm. lakótelek értékesítése Önkorm. sajátos felhal. és tökejell. bev. Osztalékok Tartós részesedések értékesítése Pü-i befektetések bevételei Irányító szevtől kapott műk. támogatás Irányító szevtől kapott felh. támogatás Irányító szervtől kapott tám. Áll. lak. számához kapcs norm. áll. hj. Feladatmutatóhoz kapcs. norm. áll. hj. Normatív áll. hozzájárulások Általános műk. fea. tám. Köznevelési fea. tám. Szociális fea. tám. Kulturális fea. tám. Helyi önkorm. ált. működésének és ág.-i fea tám. Norm. kötött felh. tám. (okt. c.) Norm. kötött felh. tám. (közcélú fogl.) Norm. kötött felh. tám. (szoc. ellát). Normativ kötött felh. tám. Helyi önkorm. kiegészítő támogatásai Központosított támogatások - működési Központosított támogatástos - felh. Központosított előirányzat Szerkezetátalakítási tartalék ÖNHIKI TERKI támogatás CÉDE támogatás Egyéb központi támogatás
2012. évi ei.
2012. évi mód.ei.
3550
3550
3550 3700 25950 63526 93176 79707 24298 3723
107728 600 7650 8250 2758
3550 2020 27198 2683 31901 68595 17040 2337 686 994 89652 600 7959 8559 2075
25891
21332
25891 241353
21332 157069
58000
56000
27000 1000 230000 316000 2000 61036 25771 35000
27000 1000 230000 314000 2000 61036 25771 34000
121807 50
120807 50
50 260 1900 9658 28789
50 260 1300 9658 28789
1160 29949
1160 29949
0
0
0 661586
0 685906
661586 23463 279008 302471
685906 24609 261321 285930
0 2828
0 16153
2828
21712 37865 18802
0
18802 38000
22090
2013. évi ei.
0 0 0 0 7250 450 7700 55053 17000 0 0 0 72053 3100 4200 7300 1000 0 0 17679 0 0 17679 105732 56000 0 27000 1000 230000 314000 2000 0 0 13120 13120 0 0 0 0 1300 0 6500 0 0 6500 0 0 0 0 0 0 220982 1850 222832 0 0 0 108193 89888 12425 6443 216949 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013. évi mód.ei.
0 0 0 0 9950 771 10721 55054 17000 0 0 0 72054 3100 4200 7300 1000 0 0 18407 0 0 18407 109482 0 56000 0 27000 1000 230000 314000 2000 0 0 13120 0 13120 0 0 0 0 1300 0 6500 0 0 6500 0 0 0 0 0 0 222070 1850 223920 0 0 0 108193 133639 113718 6443 361993 0 15641 15641 9527 600 10127 7828 0 0 0 10155
Polg. Hivatal
0
Wass A. Műv. K.
Gyöngyszem Önkorm. fea Óvoda össz. Önk. jogalk.
0
1200
5750
1200 5398
5750 1500
5398 3100 3100
1500 3000 3000
0
321 321 120
120
0
2363
0 9698
2363 12613
0 441
0
0
0
0 0
0
0
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 110104 1850 111954
0 32856
0 79110
32856
79110
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0 0 0 3000 450 450 48036 17000 0 0 0 65036 0 1200 1200 1000 0 0 16044 0 0 16044 83730 0 56000 0 27000 1000 230000 314000 2000 0 0 13120 0 13120 0 0 0 0 1300 0 6500 0 0 6500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108193 133639 113718 6443 361993 0 0 15641 15641 9527 600 10127 7828 0 0 0 10155
Egyéb önk. fea.
Közfoglalkoztatás
Védőnői szolg.
Intézmény üz.
Intézm. étk. (konyha)
Sportcsarnok üz.
Szoc. étk.
Zöldter. kezelés
Városgazdálkodás
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
450 450 33899
0
0
0
0
0
0 1800
0
12000
5000
12000
5000
1800
0
Köztem., közvil., egyéb fea.
0
#HIV!
3000 10737
0 1600
#HIV!
0
10737
1600
#HIV!
0
1200 1200
0
#HIV! #HIV!
1262
432
3000
0
0
33899
0 1000
0
0 0
0
0
0
0
9274
0 0
9274 44623
0
0
0
3240
1350
486
0 0
0 0
0 0
3240 15240
1350 6350
486 2286
0 0
1262 16199
432 2032
#HIV! #HIV! #HIV!
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
#HIV! #HIV!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#HIV!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1300
0
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
56000
0
27000 1000 230000 314000 2000
13120 0
0
13120
6500
0
6500
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#HIV! #HIV! #HIV! #HIV!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#HIV!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#HIV!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#HIV!
0
0 108193 133639 113718 6443 361993
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
15641 15641
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
#HIV!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#HIV!
0
9527 600 10127 7828
#HIV!
10155
0
Egyéb költségvetési támogatás KTKT megszűnése miatti korrekció Munkaerőpiaci alap közc. folg. Közfoglalkoztatás támogatása Start munkaprogram TÁMOP pályázatok Mozgáskorl. közl. tám. Körjegyzőség pénzügyi társulás ŐNIO pénzügyi fea. 2012. évi pénzmaradvány elvonás miatti átv. PH 2012. évi pénzmaradvány elvonás miatti átv. Ovi 2012. évi pénzmaradvány elvonás miatti átv. WAMK 2012. évi norm.elszámolás KTKT hivatali fea ellát. (mozgókönyvtár) Műk. C. peszk. átv. Tb alapoktól (védőnői szolg.) KTKT elsz. alapján Tám. ért. műk. bev. önkorm. -WAMK TÁMOP pály. Bér és jár Tám.ért.műk.bev.közp.kv.szervtől (gy.tdíj,otthont.) B.K.Sz.k. műk. c. peszk. átad. Támogatás ért. műk. bevételek Munkerőpiaci alapból start programok Iskolai utánpótlás sport infr. fejl. MVH Leader Bánki műhely tetőfelújítás KDOP-5.1.1 Oktatási infr. felj. BM önerő Településkép javírása (játszótés) Sprtcsarnok fú KTKT-tól felh. célú elsz. al. Támogatás ért. felh. bevételek Műk. célú pesz. átvét. lakosságtól Műk. célú pesz. átvét. nonprofit szerv. Műk. célú pesz. átvét. nonprofit szerv. BÖSZ Kisbéri Víziközmű Társulat Műk. célú pesz. átvét. vállalkozástól Működési célú péneszköz átvétel Felh. célú pesz. átvét. Lakosságtól (véncser) Felh. Célú peszk. átvétel egyház (p. önerő kistel.k.) Felh. célú pesz. átvét. vállalkozástól Felhalmozási célú péneszköz átvétel
0
22090
0
3890 3067 160 12545 400 4716 1200
40814 3067 160 6386 400 4716 1200
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7545 13430 3269 0 0 0 24244 0 0 0 0 36328 17932 2060 56320 0 5990 0 0 0 5990 400 0 0 400
26000 559836 2000
11959 625773
79490
17359 215408 3255 17239 15976 325980 8606 17932 9684 63635
10155 -2710 0 1675 35562 11989 0 0 0 3015 1025 610 183 7545 13430 3269 5205 2442 0 85950
36328 17932 2060 56320 116 5990
79490
99857
80
80 2166 1000 7480 10646
1228 280 4000 11623 17131 2166 1000 7480 10646
661586
685906
220982 1850
222070 1850
11909
21909 5238 215
4002
3949 848 2543 0 0 11342 3600 200 824 200 500 240 1356 6920 0 5000 0 5000 400 1554
0 6106 400 0 0 400
0
0
0
433
7545
5205
7545
0
5205
0
433
0
0
0
0
0
0
0
10155 -2710 0 1242 35562 11989 0 0 0 3015 1025 610 183 0 13430 3269 0 2442 0 72767
36328 17932 2060 56320 116 5990
0 6106 400 0 0 400
0
10155 -2710
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
#HIV! #HIV!
0
0
0
#HIV!
0
0
0
#HIV!
1242 35562 11989
3015 1025 610 183 13430 3269 2442 0
22533
36804
13430
0
0
0
0
0
0
0
0
0
17932
36328 17932 0
2060 38388 116 5930
60
0
6046 400
0
0
0
0
0
0
0
0
60
#HIV!
0
400
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#HIV!
Kiadások Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám. Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám. Műk. célú peszk.átad. KTKT műk. Műk. célú p.átad. KTKT 2010. és 2011. norm. elsz.vfiz. RÖK tám. átad. Műk. célú peszk.átad. KTKT szoc fea Műk. célú peszk. átad. KTKT közp. ügy. Műk.c.pe.átadás közp. v. sz. BKSzK. közp. ügy. Műk.c.pe.átadás önk. Kv. Sz. Tám.ért.műk.kiad. KTKT-nak II.félévi állami támog. Támogatás ért. műk. kiad. Műk. célú peszk. átad. társ-i és sportszerv. Műk.c.pe.átadás tűz- és polg.véd.szervekenek Műk.c.pe.átadás non-profit szervezeteknek Pons Danubii Vizitársulat Tagdíjak Egyéb (háziorv. sz.) Tűzoltóság Kisbér (köztestületi) Műk. célú pénzeszk átadás Felh.c.peszk.átad. Felh.c.peszk.átad. KTKT pályázati elszámolások Bs. Önk-nak szennyvízpály. Önrésze Támogatás értékű felhalm. kiadás Duna-Vértes R. Hull.g.T. p. sf. Felh. C. Peszk átad. Pons D. EGTC pályázatokhoz Spartacus SE Sportöltöző építés támog. Felh.c.p.eszk.áta.lak.-nak csatorna közmű visszafiz. 15 % Felhalm. célú pénzeszk. átadás Működési célú likvidhitelek kamata Kötvénykamat Rövid lejáratú hitel kamat Kamatkiadások
11959
15976
23868 1000 2833 1958
43338 1000 4483 1958
2545
2495
8336 14742
9936 14742
14742 350
14742 350
350 7188 13631 1733 22552
350 7188 13631 1733 22552
0 1954 4120 9380 0 13500
222070 1850
4002
222070 1850 0 4002
3949 848 2543 4650 162340 178332 2936 200 824 200 500 240 1356 6256 0 5000 0 5000 400 1554 6664 556 9174 4120 9380 0 13500
3949 848 2543 0 162340 173682 2936 200 824 200 500 240 1356 6256 0 5000 0 5000 400 1554 6664 556 9174 4120 9380 0 13500
3949 848 2543
3015
610
1025
3015
610
1025
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#HIV! #HIV!
4002
0
0
162340 173682 2936 200 824 200 500 240 1356 6256
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#HIV!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#HIV!
0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
#HIV!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#HIV!
0
0
0
0
0
0
0
0
0
#HIV!
5000 0
0
0
5000 400 1554 6664 556 9174 4120 9380 13500
15. melléklet a 19/2013.(XI.14.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi címrendje
Cím
Száma Alszám
Gazd. jogk.
Cím neve
1
önállóan m. és Polgármesteri Hivatal 1 g.
II
1
önállóan m. és Wass A. Műv. K. 1 g.
III
1
önállóan m. és 1 g. Gyöngyszem Óvoda
IV.
1
I
a b c d e f g h i j k
önállóan m. és 1 g. feladatcsoport feladatcsoport feladatcsoport feladatcsoport feladatcsoport feladatcsoport feladatcsoport feladatcsoport feladatcsoport feladatcsoport feladatcsoport
Önkorm. fea össz. Önk. jogalk. Egyéb önk. fea. Védőnői szolg. Intézmény üz. Intézm. étk. (konyha) Szoc. étk. Sportcsar-nok üz. Zöldter. kezelés Városgaz-dálkodás Köztem., közvil., egyéb fea. Közfoglalkoztatás
17. melléklet a 19/2013.(XI.14.) önkormányzati rendelethez Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi bevételei és kiadásai e Ft-ban Bevételek
Hatósági jogkörhöz kapcs. müködési bevételek Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolg. bevételei Kamatbevételek Áfa bevételek, visszatérülések Illetékek Helyi adók Pótlékok, bírságok (ha) Átengedett központi adók, bevételek Különféle bírságok Helyszíni és szabálysértési bírságok Talajterhelési díj Egyéb saj. folyó bevét. (lakbér) T. eszközök értékesítése Önkorm. sajátos felhal. és tökejell. bev. Pü-i befektetések bevételei Irányító szervtől kapott tám. Normatív áll. hozzájárulások Helyi önkorm. ált. működésének és ág.-i fea tám. Normativ kötött felh. tám. Helyi önkorm. kiegészítő támogatásai Központosított előirányzat Szerkezetátalakítási tartalék ÖNHIKI Egyéb költségvetési támogatás KTKT megszűnése miatti korrekció Támogatás ért. műk. bevételek Támogatás ért. felh. bevételek Működési célú péneszköz átvétel Felhalmozási célú péneszköz átvétel Kölcsönök felvétele Kölcsönök visszatérülése Pénzforgalmi bevételek összesen Előző évi pénzmaradvány ig. vétel Költségvetési bevételek összesen
2012. évi módos. ei.
2012. évi ei.
2013. évi ei.
3550 93176 107728 8250 2758 25891 0 316000 2000 121807 50 260 1900 9658 29949 0 0 661586 302471
3550 31901 89652 8559 2075 21332 0 314000 2000 120807 50 260 1300 9658 29949 0 0 685906 285930
2828
37865
0 0 0 0 625773 79490 80 10646 0 889 2406740 92000
18802 0 38000 22090 0 325980 99857 17131 10646 0 5889 2183189 121025
0 7700 72053 7300 1000 17679 0 314000 2000 13120 0 0 1300 0 6500 0 0 222832 0 216949 0 0 1268 0 0 0 0 24244 56320 5990 400 0 150 970805 80000
2498740
2304214
1050805
Irányító szervtől kapott tám. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen hitelfelvételek nélkül Forráshiány Hitelfelvétel
2498740 0 0
2304214 -57340 0
0 1050805 -1088 0
2013. évi mód. ei.
0 10721 72054 7300 1000 18407 0 314000 2000 13120 0 0 1300 0 6500 0 0
Kiadások
Személyi juttatások Járulékköltségek Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások (kamatkiad. nélkül) Kamatkiadások Önkorm. álat foly. társadalmi és szoc. pol. juttat. Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás Ellátottak pénzbeli juttat. Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám. Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám. Támogatás értékű működési kiadások Támogatás értékű felhalmozási kiadások Működési célú pénzeszk. átad. államh. kív. Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államh. kív. Felújítások Beruházások 0 Kölcsönök törlesztése 361993 15641 Kölcsönök nyújtása 0 10127 Részesedések vásárlása 7828 0 10155 -2710 85950 56320 6106 400 0 150 998362 Pénzforgalmi kiadások összesen 84650 Általános tartalék Céltartalék 1083012 Költségvetési kiadások összesen Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Értékpapírok kiadásai 223920 Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám. Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám. 223920 Finanszírozási kiadások 1306932 Kiadások összesen 0 0
2012. évi módos. ei.
2012. évi ei.
2013. évi mód. ei.
2013. évi ei.
698659 185713 142131 349666 120403 15910 22552 15098 0 738 661586 0 23868 14742 8336 350 15561 97410 6790
582925 149063 91841 268660 111690 37596 22552 43372 1142 11005 685906 0 43338 14742 9936 350 60110 83295 6790
226589 56617 49610 128492 60513 13128 13500 12597 350 0 222070 1850 11342 5000 6920 1954 69048 96897 6790
261552 63877 55921 139523 66398 13176 13500 31579 350 0
0
12288
0
0
2379513 1000 4509 2385022 30000
2236601 7115
983267 3194 4000 990461
83718
87838
61432
2498740
2361554
61432 1051893
1015141 5439 1000 1021580 0 0 61432 222070 1850 285352 1306932
2243716 30000
178332 5000 6256 9174 89816 73897 6790
1306932 1306932
17/a. melléklet a 19/2013.(XI.14.) önkormányzati rendelethez
Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi működési bevételei és kiadásai e Ft-ban Bevételek
2012. évi ei.
2012. évi módos. ei.
2013. évi ei.
Hatósági jogkörhöz kapcs. müködési bevételek Intézményi működéshez kapcs. egyéb bevételek Intézmények egyéb sajátos bevételei Továbbszámlázott szolg. bevételei Kamatbevételek Áfa bevételek, visszatérülések Illetékek Helyi adók Pótlékok, bírságok (ha) Átengedett központi adók, bevételek Különféle bírságok Helyszíni és szabálysértési bírságok Talajterhelési díj Egyéb saj. folyó bevét. (lakbér) Irányító szervtől kapott működési tám. Normatív áll. hozzájárulások Helyi önkorm. ált. működésének és ág.-i fea tám. Normativ kötött felh. tám. Helyi önkorm. kiegészítő támogatásai Központosított előirányzat ÖNHIKI Egyéb költségvetési támogatás Előző évi kiegészítések, visszatérülések Támogatás ért. műk. bevételek Működési célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök felvétele működési célú Kölcsönök visszatérülése működési célú
3550 93176 107728 8250 2758 25891 0 289000 2000 121807 50 260 1900 9658 661586 302471
3550 31901 89652 8559 2075 21332 0 287000 2000 120807 50 260 1300 9658 685906 285930
2828
37865
0 0 0 0 625773 80 0 889
1845 38000 22090 0 325980 17131 0 5889
0 7700 72053 7300 1000 17679 0 314000 2000 13120 0 0 1300 0 220982 0 216949 0 0 1268 0 0 0 24244 5990 0 150
Pénzforgalmi bevételek összesen Előző évi pénzmaradvány ig. vétel működési célú
2259655 310
1998780 35423
905735 500
Költségvetési bevételek összesen
2259965
2034203
906235
2034203 -59453 0
0 906235 111781 0
Irányító szervtől kapott működési tám. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen hitefelvételek nélkül Forráshiány / többlet Működési célú hitelfelvétel
2259965 -2064 0
2013. évi mód. ei.
0 10721 72054 7300 1000 18407 0 314000 2000 13120 0 0 1300 0
Kiadások
2012. évi ei.
2012. évi módos. ei.
2013. évi ei.
2013. évi mód. ei.
Személyi juttatások Járulékköltségek Készletbeszerzések Szolgáltatások Különféle dologi kiadások Egyéb folyó kiadások (kamatkiad. nélkül) Kamatkiadások működési célú Önkorm. álat foly. társadalmi és szoc. pol. juttat. Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás Ellátottak pénzbeli juttat. Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám. Támogatás értékű működési kiadások Működési célú pénzeszk. átad. államh. kív. Kölcsönök törlesztése m,űködési célú Kölcsönök nyujtása működési célú
698659 185713 142131 349666 120403 15910 8921 15098 0 738 661586 23868 8336
582925 149063 91841 268660 111690 37596 8921 43372 0 11005 685906 43338 9936
0
12288
226589 56617 49610 128492 60513 13128 4120 12597 350 0 220982 11342 6920 0 0
261552 63877 55921 139523 66398 13176 4120 31579 350 0
926714 Pénzforgalmi kiadások összesen 5150 Általános tartalék Céltartalék működési célú 931864 Költségvetési kiadások összesen Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése 222070 Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. műk. tám. 222070 Finanszírozási kiadások 1153934 Kiadások összesen 105341 0
2231029 1000
2056541 7115
791260 3194
821084 5439
2232029 30000
2063656 30000
794454
826523
0 794454
222070 222070 1048593
178332 6256 0
0 361993 15641 0 9527 0 10155 -2710 85950 6106 0 150
2262029
2093656
17/b. melléklet a 19/2013.(XI.14.) önkormányzati rendelethez
Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi felhalmozási bevételei és kiadásai e Ft-ban Bevételek
T. eszközök értékesítése Önkorm. sajátos felhal. és tökejell. bev. Pü-i befektetések bevételei Irányító szervtől kapott felhalm. tám. Egyéb költségvetési támogatás Támogatás ért. felh. bevételek Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel Kölcsönök felvétele felhalmozási célú Kölcsönök visszatérülése felhalmozási célú Vis maior támogaát Központosított előirányzat Pénzforgalmi bevételek összesen Előző évi pénzmaradvány ig. vétel felhalmozási célú Költségvetési bevételek összesen
Irányító szervtől kapott felhalm. tám. Finanszírozási bevételek Bevételek összesen hitefelvételek nélkül Forráshiány Felhalmozási célú hitelfelvétel
2012. évi ei.
2012. évi módos. ei.
29949 27000
29949 27000
2013. évi ei.
6500 0 1850 0 56320 400 0 0 0
79490 10646
99857 10646
0 147085 91690
0 16957 184409 85602
65070 79500
238775
270011
144570
238775 2064
270011 2113
0 144570 -111781
2013. évi mód. ei.
Kiadások
6500 Kamatkiadások felhalmozási célú Pénzbeni kártérítés, egyéb pénzbeni juttatás 0 Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám. Támogatás értékű felhalmozási kiadások 0 Felhalmozási célú pénzeszk. átadás államh. kív. 56320 Felújítások 400 Beruházások 0 Kölcsönök törlesztése felhalmozási célú 0 Kölcsönök nyujtása felhalmozási célú 7828 Részsedések vásárlása 600 71648 Pénzforgalmi kiadások összesen 79500 Céltartalék felhalmozási célú 151148 Költségvetési kiadások összesen Rövid lejáratú hitelek törlesztése felhalmozási célú Hosszú lejáratú hitelek törlesztése felhalmozási célú Értékpapírok kiadásai 1850 Irányítás (felügy.) alá tart. kv. szervnek f. felh. tám. 1850 Finanszírozási kiadások 152998 Kiadások összesen -105341 0
2012. évi ei.
2012. évi módos. ei.
2013. évi ei.
2013. évi mód. ei.
13631 0 0 14742 350 15561 97410 6790 0
13631 1142 0 14742 350 60110 83295 6790 0
9380 0 1850 5000 1954 69048 96897 6790 0
5000 9174 89816 73897 6790 0
148484
180060
190919
194057
4509 152993 0 0 83718
180060 0 0 87838
4000 194919
236711
267898
1000 195057 0 0 61432 1850 63282 258339
61432 61432 256351
9380 0
20. melléklet a 19/2013.(XI.14.) önkormányzati rendelethez
Kisbér Város Önkormányzata 2013. évi központi forrásból származó bevételeinek jogcímenkénti alakulása Központi költségvetési támogatások
Megnevezés
I
II.
III. IV.
mennyiségi mutató egység
a.)Önkormányzati hivatal működésének támogatása fő b/a.) Zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feldatok támogatása b/b.) Közvilágítási fealdatok támogatása b/c.) Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatás b/d.) Közutak fenntartásának támogatása c.) Beszámítás összege d.) Egyéb kötelező önk. feladatok támogatása Általános feladatok támogatása összesen II. 1. Óvodapedagógusok és óvodaped. nevelő munkáját közvetlenül segítők bértám. Óvodapedagógusok 8 havi fő Óvodapedagógusok 4 havi fő Segítők 8 havi fő Segítők 4 havi fő II. 2. Óvodaműködtetési támogatás Óvodaműködtetési támogatás 8 hó ellátott Óvodaműködtetési támogatás 4 hó ellátott II.3. Óvodai, iskolai étkeztetés támogatása ellátott II.4. Társulás által fenntartott óvódákba bejáró gyermekek utazásának tám. 8 hóra fő 4 hóra fő Köznevelés támogatása Hozzájárulás pénzbeli szociális ellátásokhoz Szociális étkeztetés 45 Családsegítés Gyermekjóléti szolgálat Házi segítségnyújtás Falu- vagy tanyagondnoki szolgálat Időskorúak nappali intézményi ellátása Családok átmeneti otthona Szociális szakosított ellátási feladatok bértámogatása Szociális szakosított ellátási feladatok intézmény-üzemeltetési támogatása Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása összesen Könyvtári, közművelődési, múzeumi feladatok támogatása Települési önkorm. kulturális feladatainak támogatása összesen Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás - műk. Lakott külterület támog. - műk-i Adósságkonszolidáció - műk-i Prémiuméves foglalkoztatás ( KTKT ) Létszámcsökkentéses pályázat ( KTKT ) Közművelődési érd.növelő támogatás - központosított felh. Közműfejlesztési hozzájárulás - központosított felh. Üdülőhelyi feladatok támogatása - központosítot ei műk. Központosított előirányzatok Bérkompenzáció Erzsébet-utalványok - pénzbeli ellátás "Itthon vagy!-Magyarország szeretlek!" pályázati támogatás Egyéb központi támogatás Ápolási díj Óvodáztatási támogatás Időskorúak járadéka FHT Lakásfenntartási támogatás Rendszeres szociális segély Egyes szociális feladatok támogatása Szerkezetátalakítási tartalék KTKT megszűnése miatti korrekció
24,65
2013. kv-i év gyermek, fajlagos tanuló összeg létszám
Összeg Ftban 112897000 12588596 15117022 1578500 6924599 -56173175 15260400 108192942
108193
27 27 12 16
50976000 25488000 13056000 8704000
98224000
299 299 186
10764000 5382000 18972000
3
297642 0 133639642 8494539 2491200 7077683 7077683 14137500 4991375 2180000 5339460 54726840 7202000 113718280 6443280 6443280 794000 186372 73394 541000 6663888 45000 555225 1267875 10126754 8513537 1241200 400000 10154737 413738 100000 95045 10637616 3837360 556956 15640715 7828000 -2710288
Helyi önkormányzat egyes költségvetési kapcsolatokból származó bevételei összesen
403034062
16146000
297642 133639
37955441 67268300 113718 6443
600 9527 10127
10155
15641 7828 -2710 403034
