Statisztikai számjel:
20749154-9104-599-09
Cégjegyzék szám:
09-09-016935
NAGYERDEI KULTÚRPARK NONPROFIT KFT
a vállalkozás megnevezése
4032 Debrecen, Ady Endre út 1.
a vállalkozás címe
2011. évi
ÉVES BESZÁMOLÓ Éves zárómérleg 2011.01.01-2011.12.31
Kelt: Debrecen, 2012. március 19.
Nagy Sándor Tibor ügyvezető igazgató
P.H.
Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma:
20749154-9104-599-09 09-09-016935
Cég neve:
Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft
Cég címe:
4032 Debrecen, Ady Endre út 1.
ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31. MÉRLEG ESZKÖZÖK "A" típus
Tételsz. a
01. 02. 03. 04. 05. 06. 62. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26.
A tétel megnevezése b
A. Befektetett eszközök I. IMMATERIÁLIS JAVAK Alapítás átszervezés aktívált értéke Kísérleti fejlesztés aktívált értékei Vagyoni értékű jogok Üzleti vagy cégérték Szellemi termékek Immateriális javakra adott előlegek
Előző év
Előző évek módosítása
c
d
adatok Eft-ban Tárgyév e
493 162 -
466 112 -
-
-
493 162 421 438 54 450 5 599 9 696 1 979
466 112 406 813 45 006 3 866 8 448 1 979
-
-
Immateriális javak értékhelyesbítése
II.TÁRGYI ESZKÖZÖK Ingatlanok és a kapcs. vagyoni ért. jogok Műszaki berendezések, gépek járművek Egyéb berendezések, gépek, jármüvek Tenyészállatok Beruházások, felújitások Beruházásokra adott előlegek Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III.BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban Tartósan adott kölcs. kapcs. váll.-ban Egyéb tartós részesedés Tartósan adott kölcs. egyéb részesedési Egyéb tartósan adott kölcsön Tartós hitelviszonyt megtestesitő ért.papír Befektetett pénzügyi eszk. értékhelyesbitése Befektetett pénzügyi eszk. értékelési különbözete
Debrecen, 2012. március 19.
Nagy Sándor Tibor ügyvezető igazgató
P.H.
Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma:
20749154-9104-599-09 09-09-016935
Cég neve:
Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft
Cég címe:
4032 Debrecen, Ady Endre út 1.
ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
MÉRLEG ESZKÖZÖK "A" típus Tételsz. a
A tétel megnevezése b
Előző év
Előző évek módosítása
c
d
27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55.
B.Forgóeszközök 58 031 I. KÉSZLETEK 14 174 Anyagok 14 174 Befejezetlen termelés és félkésztermék Növendék-, hizó- és egyéb állatok Késztermék Áruk Készletre adott előlegek II. KÖVETELÉSEK 6 299 Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (Vevők) 917 Köv. kapcsolt vállalkozással szemben Követelések egyéb részesedési viszonyban Váltókövetelések Egyéb követelés 5 382 Követelések értékelési különbözete Származékos ügyletek poz. értékelési kül. III. ÉRTÉKPAPÍROK Részesedés kapcsolt vállalkozásban Egyéb részesedés Saját részvények, saját üzletrészek Forgatási célú, hitelvisz. megtest. értékpap. Értékpapírok értékelési különbözete IV. PÉNZESZKÖZÖK 37 558 Pénztár, csekkek 1 215 Bankbetétek 36 343 C. Aktív időbeli elhatárolások 66 Bevételek aktiv időbeli elhatárolása Költségek, ráford. aktiv időbeli elhatárolása 66 Halasztott ráforditások
56.
ESZKÖZÖK ( AKTÍVÁK ) ÖSSZESEN
551 259
adatok Eft-ban Tárgyév e
45 407 14 183 14 183
6 078 568
5 510
-
25 146 1 566 23 580 269 269 -
Debrecen, 2012. március 19.
Nagy Sándor Tibor ügyvezető igazgató
P.H.
511 788
Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma:
20749154-9104-599-09 09-09-016935
Cég neve: Cég címe:
4032 Debrecen, Ady Endre út 1.
Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft
ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
MÉRLEG FORRÁSOK "A" típus
Tételsz. a
57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71.
A tétel megnevezése b
D. Saját tőke I.JEGYZETT TŐKE 45.sorból visszavás.tul.rész.névért II.JEGYZETT, DE BE NEM FIZ.TŐKE (-) III.TŐKETARTALÉK IV.EREDMÉNYTARTALÉK V. LEKÖTÖTT TARTALÉK VI. ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK 1.Értékhelyesbítés értékelési tartaléka 2.Valós értékelés értékelési tartaléka VII.MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY E. Céltartalékok Céltartalék várható kötelezettségekre Céltartalék a jövőbeni költségekre Egyéb céltartalék
-
Előző év
Előző évek módosítása
c
d
adatok Eft-ban Tárgyév e
165 620 48 900 -
149 353 48 900 -
138 270 -
116 720 -
21 550 -
-
Debrecen, 2012. március 19.
Nagy Sándor Tibor ügyvezető igazgató
P.H.
16 267
Statisztikai számjel: Cégjegyzék száma:
20749154-9104-599-09 09-09-016935
Cég neve: Cég címe:
4032 Debrecen, Ady Endre út 1.
Nagyerdei Kultúrpark Nonprofit Kft
ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. december 31.
MÉRLEG FORRÁSOK "A" típus
Tételsz. a
72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102.
A tétel megnevezése b
Előző év
Előző évek módosítása
c
d
adatok Eft-ban Tárgyév e
F. Kötelezettségek I. HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt Hátrasorolt kötelez. egyéb részesedési Hátrasorolt kötelezettségek egyéb II. HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Hosszú lejáratra kapott kölcsönök Átváltoztatható kötvények Tartozások kötvénykibocsátásból Beruházási és fejlesztési hitelek Egyéb hosszú lejáratú hitelek Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással Tartós kötelezettségek egyéb részesedési Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek III. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények Rövid lejáratú hitelek Vevőtől kapott előlegek
6 725 -
-
14 360 -
-
-
-
6 725
-
14 360
Kötelezettségek áruszállításból és szolgált.szállítók
1 998
8 827
Váltótartozások Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt Rövid lejáratú kötelezettségek egyéb Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek Kötelezettségek értékelési különbözete Származékos ügyletek értékelési különbözete G. Passziv időbeli elhatárolás Bevételek passziv időbeli elhatárolása Költségek, ráford. passziv időbeli elhatárolása Halasztott bevételek
4 727
5 533
378 914 375 715 1 832 1 367
348 075 346 080 1 995
FORRÁSOK ÖSSZESEN
551 259
511 788
Debrecen, 2012. március 19.
Nagy Sándor Tibor ügyvezető igazgató
P.H.