MĚSTO PÍSEK
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZBOR HOSPODAŘENÍ města Písek za rok 2011
Název a sídlo organizace:
MĚSTO PÍSEK VELKÉ NÁMĚSTÍ 114 397 19 PÍSEK
Právnická osoba – Územně samosprávný celek - zřízená na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění
IČ:
00249998
DIČ: CZ00249998
Statutární zástupci:
JUDr. Ondřej Veselý, starosta Ing. Vojtěch Bubník, místostarosta Mgr. Hana Rambousová, místostarostka JUDr. Josef Knot, místostarosta
2
OBSAH Důvodová zpráva .................................................................................................... 5 Finanční vypořádání roku 2011............................................................................... 5 Závěrečný účet roku 2011 .......................................................................................... 7 1. Příjmy rozpočtu ................................................................................................... 7 2. Výdaje rozpočtu ................................................................................................ 11 3. Vývoj plnění rozpočtu a výsledku hospodaření ................................................. 19 4. Přehled účtů ...................................................................................................... 21 5. Přijaté dotace .................................................................................................... 22 6. Fondy ................................................................................................................ 24 7. Dluhová služba ................................................................................................. 26 8. Úvěrové zatížení ............................................................................................... 27 9. Zhodnocení volných finančních prostředků ....................................................... 28 10. Inventarizace majetku ..................................................................................... 29 11. Zástavy ........................................................................................................... 34 12. Příspěvkové organizace .................................................................................. 35 13. Příjmy z prodeje bytů ...................................................................................... 38 14. Podnikatelská činnost ..................................................................................... 39 15. Podnikatelské subjekty.................................................................................... 40 16. Závěr ............................................................................................................... 40 17. Přílohy ............................................................................................................. 42
3
Odbor finanční
V Písku dne: 30.04.2012
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 21.06.2012
MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Závěrečný účet (rozbor hospodaření) s návrhem na finanční vypořádání za rok 2011 včetně zprávy auditora
NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města po projednání celoroční hospodaření a předložený Závěrečný účet města Písek za rok 2011 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2011 a návrh na finanční vypořádání
a) schvaluje bez výhrad b) schvaluje s výhradami …..
Návrh předkládá Ing. Vojtěch Bubník místostarosta
Návrh zpracoval Ing. Roman Svoboda MBA, vedoucí odboru Bc. Roman Koc, vedoucí oddělení rozpočtu, daní a poplatků
4
Důvodová zpráva Závěrečný účet roku 2011 je předkládán zastupitelstvu města v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů. V souladu s platnou legislativou byl závěrečný účet také zveřejněn na úřední desce včetně dálkového přístupu. Město Písek v roce 2011 hospodařilo se skutečnými příjmy ve výši 785 132 tis. Kč a výdaji v hodnotě 759 710 tis. Kč, dosáhlo tudíž kladného salda příjmů a výdajů ve výši 25 422 tis. Kč. Účetní výsledek bude převeden do následujícího účetního období roku 2012. Zůstatek finančních prostředků na všech účtech města k datu 31.12. 2011 činil celkem 356 115 910,17 Kč.
Finanční vypořádání roku 2011 V rámci finančního vypořádání odvede Domovní a bytová správa města Písku po schválení tohoto materiálu na účet města finanční prostředky v částce 2 595 376,97 Kč. Tato částka zahrnuje vratky nedočerpaných příspěvků na provoz, stavební údržbu a investice, dále pak úroky z termínovaných účtů, poplatky z prodlení a finanční kompenzaci za nájemné. Úhrn celkových zdrojů činí celkem 358 711 287,14 Kč. Dle vyúčtování provozu sběrných míst vyčíslily Městské služby Písek s. r. o. za rok 2011 ztrátu, která činí 1 156 871 Kč a bude odvedena z účtu města Písek. Společnost ČSAD a. s. provedla vyúčtování provozu Městské hromadné dopravy v Písku za rok 2011, ze které vyplývá ztráta z přepravní činnosti ve výši 1 221 976 Kč. Rovněž se odvádějí nevyčerpané sociální dávky z dotací na výplatu příspěvku na péči a na dávky pro těžce zdravotně postižené a na dávky v hmotné nouzi v celkové výši 3 123 918,- Kč, dále se vrací neoprávněně vyplacené sociální dávky a příspěvky v částce 3 030,- Kč, které jsou zaslány na Krajský úřad Jihočeského kraje. Na tento úřad se také vrací nedočerpané prostředky určené na sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 v částce 160 826 Kč. Z depozitního účtu se převádějí nevyčerpané prostředky na platy v částce 1 432 046 Kč, které byly v závěru roku 2011 převedeny pro jejich výplatu za měsíc prosinec. V rámci finančního vypořádání roku 2011 se převáděla do Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT částka 1 675 273 Kč a ze správních poplatků za provoz VHP v roce 2011 se finančnímu úřadu odvedlo 863 000 Kč. Úhrn potřeb činí celkem 9 636 940,00 Kč. Stav finančních prostředků města Písek po finančním vypořádání činí celkem 349 074 347,14 Kč (tabulka finančního vypořádání je nedílnou součástí závěrečného účtu města).
Přehled jednotlivých zdrojů a potřeb finančního vypořádání a konečný stav zdrojů města Písek po finančním vypořádání roku 2011 znázorňuje tabulka č. 1.
Tabulka č. 1: Finanční vypořádání za rok 2011
Finanční vypořádání za rok 2011 v Kč
Stavy na účtech města celkem
356 115 910,17
ZDROJE: Domovní a bytová správa města Písku - odvod příjmů v prosinci roku 2011
Úhrn zdrojů
2 595 376,97
358 711 287,14
POTŘEBY: Životní prostředí - vyúčtování provozu sběrných míst Městské služby Písek
1 156 871,00
Doprava MHD - vyúčtování provozu MHD Písek
1 221 976,00
Sociální účely - nevyčerpané sociální dávky z dotací UZ 13306, UZ 13235
3 123 918,00
Sociální účely - neoprávněně vyplacené dávky - vratka na Krajský úřad JČ
3 030,00
Dotace Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011 - vratka nevyčerpaných prostředků
160 826,00
Převod z depozitního účtu - nevyčerpané prostředky na platy z roku 2011
1 432 046,00
Vklad do Fondu pro finanční podporu aktivit mládeže z výnosů VHP a VLT
1 675 273,00
Odvod 50% vybraných správních poplatků za provoz VHP v roce 2011
Úhrn potřeb
863 000,00
9 636 940,00 STAV ZDROJŮ PO FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ
349 074 347,14
V porovnání s předcházejícím rozpočtovým obdobím došlo zejména vlivem uvážlivého hospodařením nejen k navýšení zdrojů města, ale rovněž ke snížení míry zadluženosti a poklesu hodnoty ukazatele dluhové služby z hodnoty 2,35 % na 2,32 %. Důvodem této skutečnosti je postupné splácení jistin úvěrů a nečerpání žádného nového úvěru v roce 2011. Výpočet dluhové služby je rovněž nedílnou součástí závěrečného účtu roku 2011 včetně přehledu o dluhové službě v časové řadě roků 2000 až 2011. Město Písek tedy stále zůstává finančně stabilním městem.
Stanovisko finančního výboru obdrží zastupitelstvo města na svém jednání.
6
Závěrečný účet roku 2011 1. Příjmy rozpočtu Celkové příjmy města Písek byly rozpočtovány k 31.12.2011 ve výši 772 974,6 tis. Kč, skutečnost dosáhla hodnoty 785 131,6 tis. Kč, tzn. plnění na 101,6 % upraveného rozpočtu. V porovnání s předcházejícím rozpočtovým obdobím došlo ke snížení celkového objemu příjmů o celkovou částku 23 386 tis. Kč. Největší podíl na této skutečnosti mělo snížení daňových příjmů o částku 17 376 tis. Kč, přijatých dotací o částku 4 345 tis. Kč, kapitálových příjmů o částku 1 335 tis. Kč a příjmů nedaňových o částku 330 tis. Kč. Vývoj jednotlivých položek příjmů rozpočtu města v časovém období předcházejících 10 let včetně celkového porovnání příjmů charakterizuje následující tabulka: Tabulka č. 2: Příjmy rozpočtu města Písku v letech 2002 - 2011 Vývoj plnění rozpočtu v letech 2002 - 2011
Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery (dotace)
Skutečnost 2002 252 494 166 750 58 093 192 731
Příjmy celkem
Skutečnost 2003 298 841 153 230 65 428 355 733
670 068
Skutečnost 2004 311 993 156 345 71 403 289 306
873 232
829 047
Skutečnost 2005 337 299 153 448 79 650 136 166 706 563
Skutečnost 2006 324 555 163 103 168 770 208 117 864 545
Skutečnost 2007 365 817 183 372 174 760 301 392
Skutečnost 2008 398 291 189 927 218 998 271 606
1 025 340
1 078 822
Skutečnost 2009 357 016 198 006 86 566 330 606 972 194
Skutečnost 2010 334 765 185 310 32 232 256 211
v tis. Kč Skutečnost 2011 317 389 184 980 30 897 251 866
808 518
785 132
Graficky vývoj příjmů ve výše uvedené časové řadě znázorňuje následující graf: Graf č. 1: Příjmy rozpočtu města Písku v letech 2002 - 2011
Příjmy města Písku v letech 2002- 2011 450 000 400 000
příjmy v tis. Kč
350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2002 Daňové příjmy
2003
2004
2005
Nedaňové příjmy
2006 2007 roky
2008
Kapitálové příjmy
2009
2010
2011
Přijaté transfery (dotace)
Přehled o rozpočtu, skutečnosti a procentuálním plnění jednotlivých příjmových oblastí za rok 2011 je podrobně znázorněn v tabulce Plnění rozpočtu města Písek za rok 2011 – příjmy v příloze č. 1 rozboru o hospodaření.
7
1. 1. Daňové příjmy Upravený rozpočet daňových příjmů města Písku činil 313 854 tis. Kč a byl naplněn ve výši 317 388,7 tis. Kč, tj. na 101,1 %. Predikce těchto příjmů při sestavování rozpočtu vycházela z předpokladů Ministerstva financí České republiky a očekávaného vývoje národní ekonomiky. Rozpočet byl v průběhu roku dále aktualizován v návaznosti na průběžné plnění a zpřesněné odhady celorepublikového inkasa příjmů z daní. Daňové příjmy obcí mají formu daní sdílených, daní svěřených a místních poplatků. Sdílené daně se obcím přerozdělují v souladu se zákonem č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení daní, v platném znění a v loňském roce zahrnovaly podíly daně z přidané hodnoty (21,4 % celostátního výnosu), daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti (21,4 % celostátního výnosu), daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou (21,4 % celostátního výnosu), daně z příjmů fyzických osob ze samostatně výdělečné činnosti (21,4 % z 60 % celostátního výnosu) a daně z příjmů právnických osob (21,4 % celostátního výnosu). Výše procenta, kterým se každá obec podílí na procentní části celostátního hrubého výnosu daní závisí na výměře katastrálního území obce, počtu obyvatel obce, koeficientech postupných přechodů a město nemá možnost výši těchto příjmů výrazněji ovlivnit. Svěřené daně jsou daně, jejichž celý výnos je svěřen obcím. Jedná se o daň z nemovitosti a daň z příjmů právnických osob z daně placené obcemi. Příjem daně z nemovitosti v roce 2011 činil celkem 20 313 tis. Kč a příjem z daně z příjmů právnických osob z daně placené obcemi činil celkem 34 219 tis. Kč. Meziročně došlo ke snížení příjmů z těchto daní o 20 %. Příjem městského rozpočtu z místních a správních poplatků z vybraných činností a služeb dosáhl hodnoty 21 970 tis. Kč. Schválený rozpočet byl původně plánován na částku 15 656 tis. Kč a upravený k 31. 12. 2011 na hodnotu 18 070 tis. Kč. Příjem rozpočtu z poplatků tedy znamenal plnění na téměř 122 % a v meziročním srovnání došlo k nárůstu o více než 19 %. Tabulka č. 3: Příjmy města Písku z rozpočtového určení daní Příjmy z daňových výnosů za rok 2011 v Kč Položky daňových příjmů Měsíc
Celkem 1111
1112
1113
1121
1122
1211
1511 -
Leden
8 117 342
1 346 965
448 189
8 015 793
0
10 097 582
194 786
28 220 657
Únor
3 882 381
222 217
440 660
422 862
0
19 848 300
210 883
25 027 303
Březen
3 934 840
1 810 407
294 303
10 157 122
0
0
14 015
16 210 687
Duben
3 339 388
65 158
316 965
2 187 348
0
5 249 745
47 403
11 206 007
Květen
3 804 267
1 604
392 683
0
0
17 512 695
12 248
21 723 497
Červen
4 799 247
2 830 123
376 715
5 035 535
34 219 380
1 528 265
14 101 461
62 890 726
Červenec
5 655 217
476 896
468 556
15 273 347
0
10 615 399
180 636
32 670 051
Srpen
4 876 817
1 447 078
488 751
0
0
17 702 797
116 889
24 632 332
Září
4 976 034
1 164 744
512 420
7 008 966
0
1 921 152
176 405
15 759 721
Říjen
4 369 984
634 949
374 234
952 766
0
9 096 195
234 559
15 662 688
Listopad
5 264 413
329 008
464 456
470 669
0
18 543 666
29 890
25 102 102
Prosinec
4 587 585
528 302
321 391
1 714 854
0
4 167 767
4 994 133
16 314 032
CELKEM
57 607 515
10 857 451
4 899 323
51 239 262
34 219 380
116 283 563
20 313 308
295 419 803
Legenda: 1111 – daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, 1112 – daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, 1113 – daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, 1121 – daň z příjmů právnických osob, 1122 – daň z příjmů právnických osob placených obcemi, 1211 – daň z přidané hodnoty, 1511 – daň z nemovitostí
8
1. 2. Nedaňové příjmy Nejvýznamnějšími nedaňovými příjmy jsou příjmy z vlastní činnosti, příjmy z podílu na zisku podniků s majetkovým vkladem obce, příjmy z pronájmu majetku či příjmy z prodeje zboží. Dalšími významnými nedaňovými příjmy jsou příjmy z úroků. Rozpočet nedaňových příjmů k 31. 12. 2011 dosáhl částky 179 875 tis. Kč a skutečnost výše 184 980,3 tis. Kč, tj. naplnění na 102,8 % a v porovnání s rokem předcházejícím se jednalo o nepatrný pokles.
1. 3. Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, včetně přijatých darů a příspěvků na pořízení dlouhodobého majetku a dále příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů. Jedná se o příjmy jednorázové a nepravidelné. Město Písek vždy pečlivě analyzuje situaci z krátkodobého i dlouhodobého hlediska a zodpovědně se rozhoduje, zda daný majetek prodat či raději pronajmout, aby se vyvarovalo neuváženým prodejům majetku, který může být strategický z pohledu dalšího rozvoje města. Kapitálové příjmy byly rozpočtovány k 31. 12. 2011 ve výši 26 306 tis. Kč a ve skutečnosti tyto příjmy činily 30 896,8 tis. Kč, tj. 117,5 %. Nejvyšší položku v této kategorii tvoří zejména příjmy z prodeje bytů v částce 12 877 tis. Kč, příjmy z prodeje pozemků celkem za 11 799 tis. Kč a příjmy z prodeje ostatních nemovitostí, tzn. bytových domů, za které město získalo 5 852 tis. Kč. Meziročně došlo ke snížení kapitálových příjmů o více než 4 %.
1. 4. Přijaté transfery Transfery (neboli dotace) do rozpočtu obcí jsou projevem přerozdělovacích procesů uvnitř soustavy veřejných rozpočtů. Transfery můžeme rozdělit do dvou základních skupin na účelové a neúčelové. Účelové transfery jsou poskytovány na předem stanovený účel, kdy je obec zodpovědná za to, že transfer bude takto použit. S neúčelovými transfery může obec nakládat dle svých potřeb. Oba tyto typy transferů mohou být použity na financování běžných (neinvestiční transfery) i kapitálových (investiční transfery) výdajů. Dále lze transfery rozlišit dle poskytovatele, dle nárokovosti či dle způsobu čerpání. Přijaté transfery vč. transferů od obcí a převodu do fondů ve skutečnosti činily v roce 2011 celkem 251 865,7 tis. Kč a byly naplněny na 99,6 %. Dotace (účelově přijaté transfery) se do rozpočtu zapojují v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a usnesením Zastupitelstva města Písek tak, jak jsou poskytovány městu. Jedná se o dotace na přenesenou působnost výkonu státní správy, které jsou přidělovány v souladu se zákonem a dotace účelově určené na konkrétní akce. U přenesené působnosti na výkon státní správy jde o dotace na žáka, dotace na kulturní zařízení, dotace pro výkon státní správy u obcí s rozšířenou působností (matrika, stavební úřad) a dotace na výplatu sociálních dávek. Další dotace jsou poskytovány účelově a na základě úspěšné žádosti. V průběhu roku 2011 byly přiděleny finanční prostředky především na revitalizaci sídliště Portyč v rámci IPRM, svoz biologického odpadu, digitální povodňový plán a varovný výstražný systém, zpřístupnění věže kostela, městský kamerový systém, program regenerace památek dále pak jako jednotlivé granty a dotace pro místní základní školy a knihovnu aj. - viz tabulka č. 9.
9
Následující grafy zobrazují podíly jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech roku 2011 a vývoj seskupení příjmů v jednotlivých letech. Graf č. 2: Podíly jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech roku 2011 Podíl jednotlivých seskupení příjmů na celkových příjmech města Písek v roce 2011
Daňové příjmy; 40%
Přijaté transfery; 32%
Kapitálové příjmy; 4% Nedaňové příjmy; 24%
Graficky vývoj příjmů v časové řadě roků 2002 - 2011 znázorňuje následující graf: Graf č. 3: Vývoj seskupení jednotlivých příjmů v letech 2002 - 2011
Vývoj seskupení příjmů v letech 2002 - 2011 450 000 400 000 příjmy v tis. Kč
350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000
50 000 0 2002 Daňové příjmy
2003
2004
2005
Nedaňové příjmy
2006
2007
Kapitálové příjmy
2008
2009
2010
2011
Přijaté transfery (dotace)
10
2. Výdaje rozpočtu Rozpočet celkových výdajů byl po rozpočtových změnách v průběhu roku ke dni 31.12. 2011 stanoven na hodnotu 806 155 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo hodnoty 759 710 tis. Kč, tzn. plnění na 94,2 %. Celkové výdaje rozpočtu města v jednotlivých letech charakterizuje následující tabulka: Tabulka č. 4: Výdaje rozpočtu města Písku v letech 2002 - 2011 Vývoj plnění rozpočtu v letech 2002 - 2011 v tis. Kč Výdaje Výdaje celkem
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
647 713
901 835
948 022
694 398
782 983
882 452
894 723
946 488
865 269
759 710
Graficky výdaje v časové řadě roků 2002 - 2011 znázorňuje následující graf: Graf č. 4: Výdaje rozpočtu města Písku v letech 2002 - 2011
Výdaje v tis. Kč
Výdaje města Písku v letech 2002 - 2011 1 000 000 900 000 800 000 700 000 600 000 500 000 400 000 300 000 200 000 100 000 0
948 022 901 835
946 488 882 452894 723 865 269 782 983 759 710 694 398
647 713
2002
2003
2004
2005
2006 2007 roky
2008
2009
2010
2011
Přehled o rozpočtu výdajů, skutečnosti a procentuálním plnění jednotlivých kapitol je souhrnně vyčíslen v tabulce Plnění rozpočtu města Písek za rok 2011 - výdaje v příloze č. 1 rozboru hospodaření.
2. 1. Výdaje jednotlivých kapitol rozpočtu Kapitola 702 – životní prostředí a vodní hospodářství – neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů k 31. 12. 2011 dosáhl hodnoty 21 982 tis. Kč a čerpán byl ve výši 21 417 tis. Kč, tzn. 97,4 %. Finanční prostředky odbor v rámci neinvestičních výdajů použil především na údržbu veřejné zeleně, separaci odpadu, provoz sběrných míst odpadu, kompostování, ošetření a bezpečnostní řez stromů, útulek pro psy, environmentální výchovu, aj. Do rozpočtu kapitoly Životního prostředí je také zahrnut Fond pro podporu zvířat, ze kterého se hradí služby a materiály v souvislosti s ochranou a péčí o ohrožená zvířata. Kapitola 702 – životní prostředí a vodní hospodářství – investiční výdaje Kapitola životního prostředí k 31. 12. 2011 z plánovaného rozpočtu investičních výdajů ve výši 5 238 tis. Kč vyčerpala částku 5 134 tis. Kč, a to především na digitální povodňový plán a vybudování varovného a výstražného systému, výstavbu podzemních kontejnerů, přípravu žádosti k nákupu čistícího a zametacího vozu v rámci dotačního titulu, rekonstrukci sběrného dvora aj.
11
Graf č. 5: Celkové výdaje kapitoly 702 v období roků 2001 - 2011 Výdaje kapitoly 702 - životní prostředí a VH 30 000
výdaje v tis. Kč
25 000 20 000 15 000
10 000 5 000 0
2001
2002
2003
2004
2005
2006 roky
Kapitálové výdaje
2007
2008
2009
2010
2011
Provozní výdaje
Kapitola 709 – lesní hospodářství – neinvestiční výdaje Rozpočet neinvestičních výdajů po průběžných úpravách činil v závěru roku 1 700 tis. Kč a byl vyčerpán na 99,4 % částkou 1 699 tis. Kč. Výdaje byly určeny na úhradu činností lesních hospodářů formou příspěvků fyzickým a právnickým osobám, dále se finanční prostředky použily na výsadbu melioračních dřevin. Na všechny tyto výdaje město obdrželo dotaci. Kapitola 709 – lesní hospodářství – investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů činil 610 tis. Kč a skutečnost 609 tis. Kč, tzn. na 99,8 %. Předmětem těchto výdajů byly náklady na vytvoření lesních hospodářských osnov. Graf č. 6: Celkové výdaje kapitoly 709 v období roků 2001 - 2011 Výdaje kapitoly 709 - lesní hospodářství 3 000
výdaje v tis. Kč
2 500 2 000 1 500 1 000
500 0 2001
2002
2003
2004
2005
Kapitálové výdaje
2006 2007 roky
2008
2009
2010
2011
Provozní výdaje
Kapitola 710 – doprava – neinvestiční výdaje Výdaje dosáhly skutečnosti ve výši 35 878 tis. Kč, což je 99,9 % plnění z upraveného rozpočtu ve výši 35 928 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků bylo v rámci neinvestičních výdajů určeno na městskou hromadnou dopravu – příspěvek na provoz, údržba čekáren a zastávek, na služby realizované společností Městské služby Písek s. r. o. – správa městských komunikací ve výši 11 872 tis. Kč a na veřejné osvětlení a světelné a signalizační zařízení ve výši 12 000 tis. Kč. Z této kapitoly jsou dále financovány opravy komunikací nad rámec běžné údržby, po výkopových pracích, obnova vozovek, dopravní značení a studie, aj. Kapitola 710 – doprava – investiční výdaje V roce 2011 byl stanoven rozpočet investičních prostředků v objemu 1 048 tis. Kč a čerpání k 31. 12. 2011 činilo celkem 1 039 tis. Kč, tj. 99,1 %. Finanční prostředky byly využity především na pokračování výstavby bezbariérových přechodů, umístění preventivního radaru v ul. Zborovská, úpravy čekáren u zastávek, atd.
12
Graf č. 7: Celkové výdaje kapitoly 710 v období roků 2001 - 2011
výdaje v tis. Kč
Výdaje kapitoly 710 - doprava 45 000 40 000 35 000 30 000 25 000 20 000 15 000 10 000 5 000 0 2001
2002
2003
2004
2005
2006 roky
Kapitálové výdaje
2007
2008
2009
2010
2011
Provozní výdaje
Kapitola 714 – školství, mládež a tělovýchova – neinvestiční výdaje Kapitola školství, mládež a tělovýchova poskytuje z provozních výdajů příspěvkovým organizacím zřízených městem Písek - základním školám - pravidelné příspěvky na hospodaření a dotace na jmenovité akce v celkovém rozpočtovém objemu 54 374 tis. Kč, který byl vyčerpán ve výši 54 226 tis. Kč, tzn. na 99,7 %. Dále přiděluje finanční prostředky na sport, práci s mládeží a záštity starosty. Financovány jsou také výdaje v souvislosti s byty školníků (teplo a voda, které jsou dále vyúčtovány, a opravy společně se službami), nákup některých služeb a zajišťování setkání nejlepších studentů. Kapitola 714 – školství, mládež a tělovýchova – investiční výdaje Upravený rozpočet investičních výdajů k 31. 12. 2011 bez příspěvků na sport činil 21 966 tis. Kč a kapitola skutečně vynaložila finanční prostředky ve výši 21 955 tis. Kč, tzn. čerpání na 99,9 %. Prostředky byly čerpány zejména formou příspěvků základním školám na investiční akce – rekonstrukce budov, stavební úpravy, zateplování, výměny oken aj. Investiční příspěvky na sport se poskytly ve výši 660 tis. Kč dle schválených jednotlivých žádostí. Graf č. 8: Celkové výdaje kapitoly 714 v období roků 2001 - 2011 Výdaje kapitoly 714 - školství, mládež a tělovýchova 180 000 160 000
výdaje v tis. Kč
140 000 120 000 100 000 80 000 60 000 40 000 20 000 0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
roky Kapitálové výdaje
Provozní výdaje
Důvodem výrazného poklesu provozních výdajů kapitoly 714 od roku 2005 je skutečnost, že do roku 2004 byla městu Písek poskytována dotace mzdových prostředků vč. odvodů sociálního a zdravotního pojištění na platy zaměstnanců základních škol a tyto prostředky byly z rozpočtu města školám převedeny. Od roku 2005 jsou příjemci dotace přímo školy.
13
Kapitola 716 – kultura a cestovní ruch – neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů tohoto odboru činil 39 494 tis. Kč a čerpán byl ve výši 37 810 tis. Kč, tzn. na 95,7 %. Na financování cestovního ruchu se vyčerpalo celkem 3 983 tis. Kč, a to především na akce Zahájení letní turistické sezóny – Cipískoviště 2011 a Bienále kresleného humoru, dále pak na granty cestovního ruchu, veletrhy a propagační materiály. Finanční prostředky ve výši 33 828 tis. Kč byly použity na financování kultury, z toho bylo vyčerpáno 9 679 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna města Písek (vč. dotačních prostředků) na její roční provoz. Financovány byly služby dle mandátní smlouvy s obecně prospěšnou společností Centrum kultury ve výši 10 mil. Kč, dále bylo vyčerpáno celkem 6 800 tis. Kč na služby dle Smlouvy o zajištění kulturních činností s organizací Sladovna Písek o. p. s. Další finanční prostředky byly využity na grantový program, záštity starosty a na akce Zlatého fondu (Mezinárodní folklórní festival, Mezinárodní festival studentských filmů a Šrámkův Písek). Kapitola 716 – kultura a cestovní ruch – investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů v kapitole kultura a cestovní ruch byl k 31. 12. 2011 stanoven ve výši 600 tis. Kč a částkou 567 tis. Kč byl čerpán na 94,5 %. Finanční prostředky byly použity na pořízení navigačních systémů DARUMA PARK. Graf č. 9: Celkové výdaje kapitoly 716 v období roků 2001 - 2011
výdaje v tis. Kč
Výdaje kapitoly 716 - kultura a cestovní ruch 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 2001
2002
2003
2004
2005
2006 roky
Kapitálové výdaje
2007
2008
2009
2010
2011
Provozní výdaje
Kapitola 718 – oddělení starosty – neinvestiční výdaje Z kapitoly oddělení starosty jsou financovány neinvestiční výdaje na platy pracovníků městského úřadu, výdaje spojené s činností zastupitelstva, provozní výdaje na ochranu obyvatelstva, činnost krizového řízení a činnost sboru dobrovolných hasičů. Rozpočet na tyto výdaje byl stanoven ve výši 93 181 tis. Kč a čerpání dosáhlo hodnoty 89 119 tis. Kč, tzn. 95,6 %. Na provozní výdaje a mzdy se k 31. 12. 2011 vyčerpalo celkem 83 125 tis. Kč včetně dotačních prostředků na sociálně právní ochranu dětí a agendu v oblasti sociálních služeb. Rozpočet v oblasti krizového řízení je využíván až po vyhlášení krizového stavu. Graf č. 10: Celkové výdaje kapitoly 718 v období roků 2001 - 2011
výdaje v tis. Kč
Výdaje kapitoly 718 - oddělení starosty 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0 2001
2002
2003
2004
2005
2006 roky
Kapitálové výdaje
2007
2008
2009
2010
2011
Provozní výdaje
14
Kapitola 719 – vnitřní věci – neinvestiční výdaje Rozpočet provozních výdajů vč. sociálního fondu k 31. 12. 2011 činil 25 757 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo výše 21 469 tis. Kč, tzn. 83,4 %. Z této kapitoly bylo mj. částkou 14 035 tis. Kč zajištěno financování provozu správy úřadu nebo výpočetní techniky ve výši 3 526 tis. Kč. Ze sociálního fondu se čerpala částka 2 621 tis. Kč. V průběhu roku 2011 se využily dotace mj. na státní správu v oblasti sociálních služeb a sociálně právní ochranu dětí. Kapitola 719 – vnitřní věci – investiční výdaje Upravený rozpočet k 31. 12. 2011 dosáhl částky 4 720 tis. Kč a byl částkou 3 599 tis Kč vyčerpán na 76,3 %. Nejvyšší položkou bylo financování technologického centra, na které však město obdrželo dotaci, dále bylo financováno pořízení a položení telefonního kabelu mezi budovami městského úřadu, pořízení dopravního prostředku, telefonní ústředny, trezoru aj. Graf č. 11: Celkové výdaje kapitoly 719 v období roků 2001 - 2011 Výdaje kapitoly 719 - vnitřní věci
výdaje v tis. Kč
100 000 80 000 60 000 40 000 20 000
0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
roky Kapitálové výdaje
Provozní výdaje
Kapitola 720 – městská policie – neinvestiční výdaje Provozní výdaje ve výši 16 958 tis. Kč byly v průběhu roku 2011 použity na mzdy pracovníků včetně pojištění, na nákup materiálu, drobného majetku, pohonných hmot, služeb, aj. Čerpání dosáhlo výše 99,3 % k upravenému rozpočtu v částce 17 082 tis. Kč. Kapitola 720 – městská policie – investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů městské policie byl v průběhu roku upraven na částku 620 tis. Kč a k 31. 12. 2011 z něj bylo čerpáno 598 tis. Kč. Byl tudíž čerpán na 96,5 % a celá částka byla vynaložena na spolufinancování rozšíření kamerového systému, na který město obdrželo dotaci ze státního rozpočtu. Graf č. 12: Celkové výdaje kapitoly 720 v období roků 2001 - 2011 Výdaje kapitoly 720 - městská policie 18 000 16 000
výdaje v tis. Kč
14 000 12 000 10 000
8 000 6 000 4 000 2 000 0 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
roky Kapitálové výdaje
Provozní výdaje
15
Kapitola 728 – sociální věci a zdravotnictví – neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů dosáhl hodnoty 166 816 tis. Kč a skutečné plnění bylo realizováno ve výši 164 842 tis. Kč, tj. 98,8 %. Z této kapitoly se čerpaly prostředky převážně na výplatu sociálních dávek z dotací státního rozpočtu – příspěvek na péči oprávněným osobám dle zákona č. 108/2006 Sb. a dávky sociální péče pro těžce zdravotně postižené a dávky hmotné nouze. Dále se poskytl příspěvek pro zřizovanou organizaci Pečovatelská služba a jesle města Písku ve výši 14 353 tis. Kč. Vyplaceny byly také příspěvky na sociální účely, Domovince a občanským sdružením Naděje a Arkáda. Kapitola 728 – sociální věci a zdravotnictví – investiční výdaje Kapitola sociálních věcí a zdravotnictví disponovala s celkovým upraveným rozpočtem investičních výdajů ve výši 7 900 tis. Kč a vyčerpala jej na 100 %. Finanční prostředky byly použity na rekonstrukci stravovacího a společenského centra a příspěvek o. s. Naděje. Graf č. 13: Celkové výdaje kapitoly 728 v období roků 2001 - 2011
výdaje v tis. Kč
Výdaje kapitoly 728 - sociální věci a zdravotnictví 200 180 160 140 120 100 80 60 40 20
000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 0
2001
2002
2003
2004
2005
2006 roky
Kapitálové výdaje
2007
2008
2009
2010
2011
Provozní výdaje
Nárůst výdajů po roce 2006 je ovlivněn dotačními prostředky na výplatu sociálních dávek. Kapitola 739 – rozvoj, investice a majetek města – neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů Rozvoje, investic a majetku města k 31. 12. 2011 činil 119 463 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 116 149 tis. Kč, tzn. 97,2 %. Finanční prostředky byly použity především na provoz a zajišťování údržby nemovitostí Domovní a bytovou správou města Písku a spravovaných ubytoven, na opravy prováděné Teplárnou Písek a.s., na práce vodohospodářského fondu realizované organizací, na služby dle mandátní smlouvy se společností Městské služby Písek s. r. o. a dalších objednávek a smluv na zajištění provozu zimního, fotbalového, plaveckého stadionu, provoz hřbitovů atd., rovněž se z těchto výdajů financoval provoz osadních výborů Semice, Smrkovice, Nový Dvůr, Hradiště, Svatý Václav. Z této kapitoly se dále financuje veškerý provoz a správa majetku města - pojištění, energie, posudky, opravy a údržby, dále pak platba majetkových daní. Kapitola 739 – rozvoj, investice a majetek města – investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů k 31. 12. 2011 činil 134 106 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 107 354 tis. Kč, tzn. plnění na 80 %. Nejvíce prostředků bylo vynaloženo především na rekonstrukce bytového fondu, který spravuje Domovní a bytová správa města Písku, v částce 8 100 tis. Kč, akce provedené Teplárnou Písek a. s. byly profinancovány částkou 4 080 tis. Kč a vodárenská správa vyčerpala 37 246 tis. Kč investičních výdajů, z velké části zejména na výstavbu vodovodu a kanalizace v Novém Dvoře. Investice realizované organizací Městské služby Písek s. r. o. dosáhly částky 12 118 tis. Kč a zahrnují především rekonstrukce Prokopovy ulice a rekonstrukci Městského areálu. Odbor rozvoje, investic a majetku města dále financoval akce související s rekonstrukcí komunikací ve městě a 50% podíl na výstavbě inženýrských sítí. V průběhu roku 2011 se vykoupily pozemky v celkové částce 374 tis. Kč, na realizaci nových dětských hřišť se využily prostředky ve výši 1 600 tis. Kč.
16
Dále město pokračovalo ve výstavbě kompostárny a realizaci akce v rámci svozu biologického odpadu, obnově rybníků aj. V rámci integrovaného plánu rozvoje města se revitalizovala další část veřejného prostranství na sídlišti Portyč. Graf č. 14: Celkové výdaje kapitoly 739 v období roků 2001 - 2011 Výdaje kapitoly 739 - rozvoj, investice a majetek města 350 000 300 000
výdaje v tis. Kč
250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2001
2002
2003
2004
2005
2006 roky
Kapitálové výdaje
2007
2008
2009
2010
2011
Provozní výdaje
Kapitola 739 – správa majetku se v roce 2007 sloučila s kapitolou 744 – investice a strategický rozvoj a vznikla kapitola 739 – rozvoj, investice a majetek města. Pro srovnání vývojové řady graf zobrazuje součet dosažených výdajů v uvedených kapitolách. Kapitola 741 – všeobecná pokladní správa – neinvestiční výdaje Z této kapitoly jsou prováděny úhrady úroků z úvěrů a poskytování ostatních příspěvků a darů, které nelze poskytnout v souladu se schválenými pravidly v rámci příslušné kapitoly. Kapitola spravuje rezervu města, úhradu daně z přidané hodnoty, platby úroků z úvěrů, rovněž poskytuje mimo jiné příspěvek na projekt veřejně prospěšných prací pro nezaměstnané provozovaný prostřednictvím Městských služeb Písek s. r. o. Upravený rozpočet činil 44 500 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 43 179 tis. Kč, tzn. 97 %. Graf č. 15: Celkové výdaje kapitoly 741 v období roků 2001 - 2011 Výdaje kapitoly 741 - všeobecná pokladní správa 48 000 43 000
výdaje v tis. Kč
38 000 33 000
28 000 23 000
18 000 13 000
8 000 3 000
-2 000 2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
roky Kapitálové výdaje
Provozní výdaje
Nárůst výdajů v roce 2011 byl způsoben převedením úhrady daně z příjmů právnických osob za obce placených městem Písek v částce 34 219 tis. Kč z kapitoly rozvoje, investic a majetku města na kapitolu všeobecné pokladní správy.
17
Kapitola 745 – výstavba a územní plánování – neinvestiční výdaje Provozní prostředky kapitoly Výstavba a územní plánování pro rok 2011 byly rozpočtovány ve výši 2 270 tis. Kč a skutečně vynaložené prostředky činily 1 697 tis. Kč, tzn. 74,8 %. Finanční prostředky v částce 1 250 tis. Kč byly využity na památky, z toho 1 135 tis. Kč na jejich regeneraci, záchranu jako příspěvky soukromým vlastníkům a částkou 115 tis. Kč na jejich jmenovitou údržbu. Dále byla v rámci neinvestičních výdajů kapitoly financována např. správa a reambulance digitální technické mapy, technická pomoc zpracovatele územního plánu aj. Graf č. 16: Celkové výdaje kapitoly 741 v období roků 2001 - 2011
výdaje v tis. Kč
Výdaje kapitoly 745 - výstavba a územní plánování 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0
2001
2002
2003
2004
2005
2006 roky
Kapitálové výdaje
2007
2008
2009
2010
2011
Provozní výdaje
Přehled podílu skutečných výdajů jednotlivých kapitol na celkových výdajích za rok 2011 znázorňuje následující graf: Graf č. 17: Podíly jednotlivých výdajů na výdajích celkových
Nejvyšší podíl na celkových výdajích města Písek za rok 2011 měla kapitola rozvoje, investic a majetku města ve výši 29,4 %, nad 20 % rozpočtu čerpal rovněž odbor sociálních věcí a zdravotnictví, jehož výdaje však byly ovlivněny výplatou sociálních dávek z prostředků
18
státního rozpočtu, nad čerpání více než 10 % rozpočtu se podílelo oddělení starosty společně se školstvím a tělovýchovou. Ostatní kapitoly se podílely čerpáním méně než 10 %.
3. Vývoj plnění rozpočtu a výsledku hospodaření V roce 2011 pokračoval sestupný trend příjmů, stejně jako v letech předcházejících. Skutečné příjmy města Písek se v roce 2011 v porovnání s předchozím rokem snížily o 3 %. Příčinou tohoto poklesu je propad zejména daňových příjmů. V návaznosti na tuto skutečnost město adekvátně snížilo své výdaje a výsledkem hospodaření k 31. 12. 2011 bylo kladné saldo rozpočtu v částce 25 422 tis. Kč Tabulka č. 5: Hospodaření města v letech 2002 - 2011 Vývoj plnění rozpočtu v letech 2002 - 2011 v tis. Kč Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Příjmy celkem
670 068
873 232
829 047
706 563
864 545
1 025 340
1 078 822
972 194
808 518
785 132
Výdaje celkem
647 713
901 835
948 022
694 398
782 983
882 452
894 723
946 488
865 269
759 710
22 355
-28 603
-118 975
12 165
81 562
142 888
184 099
25 706
-56 751
25 422
Výsledek hospodaření
Skutečnost
Vývoj výsledků hospodaření v období roků 2002 – 2011 charakterizuje následující graf. Graf č. 18: Hospodaření města v období 2002 - 2011
Výsledky hospodaření v letech 2002 - 2011
tis. Kč
210 000 180 000 150 000 120 000 90 000 60 000 30 000 0 -30 000 -60 000 -90 000 -120 000 -150 000
184 099
142 888 81 562 22 355
25 706
12 165
25 422
-28 603 -56 751
2002
2003
-118 975 2004 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
rok
Detailní přehled příjmů a výdajů v letech 2002 až 2011 popisuje tabulka č. 6.
19
Tabulka č. 6: Vývoj plnění rozpočtu v letech 2002 – 2011 Vývoj plnění rozpočtu v letech 2002 - 2011
Příjmy Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté transfery (dotace) Příjmy celkem
Skutečnost 2002 252 494 166 750 58 093 192 731
Skutečnost 2003 298 841 153 230 65 428 355 733
Skutečnost 2004 311 993 156 345 71 403 289 306
Skutečnost 2005 337 299 153 448 79 650 136 166
Skutečnost 2006 324 555 163 103 168 770 208 117
Skutečnost 2007 365 817 183 372 174 760 301 392
Skutečnost 2008 398 291 189 927 218 998 271 606
Skutečnost 2009 357 016 198 006 86 566 330 606
Skutečnost 2 010 334 765 185 310 32 232 256 211
v tis. Kč Skutečnost 2 011 317 389 184 980 30 897 251 866
670 068
873 232
829 047
706 563
864 545
1 025 340
1 078 822
972 194
808 518
785 132
Výdaje Kapitola 702 - životní prostředí a vod.hosp. Kapitálové výdaje Provozní výdaje
24 472
Kapitola 709 -lesní hospodářství Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 710 - doprava Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 714 - školství, mládež a tělových. Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 715 - jesle r. 2006 jsou Jesle součástí kapitoly 728) Provozní výdaje Kapitola 716 - kultura a cestovní ruch Kapitálové výdaje Provozní výdaje
(od
24 472
20 718 1 774 18 944
42 247 22 137 20 110
22 229 1 376 20 853
24 497 2 779 21 718
29 293 7 347 21 946
23 190 142 23 048
25 664 1 664 24 000
28 600 5 009 23 591
26 551 5 134 21 417
547
1 824
1 482
1 570
1 560
2 085 396 1 689
1 790 0 1 790
2 585 0 2 585
2 308 609 1 699
547
1 824
1 482
1 570
1 560
2 221 558 1 663
40 494 2 318 38 176
37 364 2 717 34 647
39 894 1 908 37 986
45 293 4 256 41 037
50 849 9 326 41 523
44 645 2 987 41 658
51 809 8 992 42 817
42 891 349 42 542
37 813 940 36 873
36 917 1 039 35 878
123 865 1 469 122 396
205 607 51 341 154 266
171 579 6 784 164 795
56 758 16 004 40 754
93 073 49 542 43 531
60 189 10 511 49 678
112 597 61 788 50 809
95 152 41 627 53 525
91 419 37 824 53 595
82 693 22 615 60 078
3 029
3 624
3 601
1 830
3 029
3 624
3 601
1 830
18 009 7 431 10 578
37 859 5 280 27 579
31 480 1 014 30 466
33 383 1 212 32 171
31 870 789 31 081
33 172 1 207 31 965
43 977 2 201 41 776
45 803 1 153 44 650
44 422 326 44 096
38 377 567 37 810
69 385 151 69 234
73 532 62 73 470
79 083 81 79 002
88 510 401 88 109
97 699 6 137 91 562
93 244 190 93 054
93 433 90 93 343
89 119 0 89 119
20 680 1 643 19 037
22 422 2 341 20 081
26 094 2 785 23 309
25 998 2 155 23 843
29 158 2 075 27 083
25 905 2 101 23 804
23 490 755 22 735
25 068 3 599 21 469
14 079 1 427 12 652
14 365 940 13 425
15 058 1 068 13 990
14 885 179 14 706
16 422 1 379 15 043
17 458 744 16 714
17 863 1 035 16 828
17 556 598 16 958
57 790 300 57 490
69 383 0 69 383
81 302 0 81 302
146 297 126 146 171
175 403 1 170 174 233
175 880 0 175 880
169 671 0 169 671
172 742 7 900 164 842
0 0
7 7
9 9
0 0
0 0
Kapitola 718 - oddělení starosty Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 719 - vnitřní věci Kapitálové výdaje Provozní výdaje vč. sociálního fondu
53 840 1 578 52 262
110 081 3 186 106 895
Kapitola 720 - městská policie Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 728 - sociální věci a zdravotn. Kapitálové výdaje Provozní výdaje
46 564 923 45 641
59 745 105 59 640
Kapitola 738 - živnostenský úřad Provozní výdaje Kapitola 739 - rozvoj, investice a majetek Kapitálové výdaje Provozní výdaje Kapitola 741 - všeobecná pokladní správa Kapitálové výdaje Provozní Kapitola výdaje 744 - investice a strategický rozvoj (od roku 2007 zahrnuto do kapitoly 739) Kapitálové výdaje Provozní Kapitola výdaje 745 - výstavba a ÚP (do r. 2003 kapitola 740) Kapitálové výdaje Provozní výdaje Výdaje celkem
Výsledek hospodaření
320 851 117 154 203 697
410 879 177 998 232 881
460 910 276 149 184 761
319 299 140 697 178 602
274 988 128 297 146 691
188 227 18 973 169 254
317 634 135 912 181 722
405 925 216 136 189 789
354 794 211 389 143 405
223 503 107 354 116 149
14 839
8 199 250 7 949
8 296 650 7 646
7 457 1 027 6 430
-2 243 0 -2 243
13 321 0 13 321
14 457 0 14 457
12 616 0 12 616
-3 054 0 -3 054
43 179 0 43 179
5 920 1 270 4 650
26 543 23 680 2 863
26 877 22 500 4 377
106 842 91 238 15 604
232 642 205 757 26 885
0 0 0
0 0 0
0 0 0
0 0 0
1 203
15
56
0
10
1 203
15
56
0
10
1 224 352 872
1 826 501 1 325
1 220 105 1 115
1 199 0 1 199
1 697 0 1 697
14 839
647 713
901 835
948 022
694 398
782 983
882 452
894 723
946 488
865 269
759 710
22 355
-28 603
-118 975
12 165
81 562
142 888
184 099
25 706
-56 751
25 422
20
4. Přehled účtů 4. 1. Zůstatky bankovních účtů Tabulka č. 7: Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtů města Písek k 31. 12. 2011 Zůstatky finančních prostředků na účtech města Písek k 31.12.2011
Účet
Číslo bankovního účtu
Název účtu
Zůstatek k 31.12.2011
231/0401
9005-223271/0100
Základní běžný účet
231/0403
43-2991460217/0100
231/0406
43-6084610267/0100
231/0407
43-2580330207/0100
231/0408
43-9065960257/0100
231/0410
43-8634760227/0100
231/0411
612733993/0300
Státní fond rozvoje bydlení (úrok 3%)
2 895 260,74 Kč
231/0412
181282990/0300
Státní fond rozvoje bydlení (úrok 1%)
789 066,47 Kč
231/0421
6515600109/4300
Základní běžný účet ČMRZB
231/0423
7311001360/8040
Oberbank AG - úročení finančních prostředků
231/0801
127271/0100
Výdajový účet
2 695 364,52 Kč
231/0601
19-127271/0100
Příjmový účet Komerční banka a.s.
4 521 085,08 Kč
231/0602
7579190297/0100
Příjmový účet pro platební terminál
374 847,98 Kč
231/0603
7579400207/0100
Příjmový účet pro vymáhání pokut
7 308,80 Kč
231/0604
7563770297/0100
Příjmový účet pro ekonomickou činnost
236/0100
107-127271/0100
Sociální fond
276 124,89 Kč
236/0140
78-4681802970100
Fond pro podporu zvířat
17 619,66 Kč
236/0160
43-1264710297/0100
Fond pro návratné finanční výpomoci
499 810,00 Kč
236/0180
107-472100237/0100
Fond pro finanční podporu aktivit mládeže
244/0422
5402040948/5500
Raiffeisenbank - termínovaný vklad
100 816 693,58 Kč
245/0101
6015-127271/0100
Depozitní účet - cizí prostředky
11 311 144,35 Kč
18 165 051,42 Kč
Základní běžný účet-prostředky z prodeje bytů Dotace z regionálních operačních programů
241 569,17 Kč 144 372,34 Kč
Dotace pro základní školy
1 662,04 Kč
Dotace ze Státního fondu životního prostředí Základní běžný účet - zvýšené úročení
Celkem účty
129 509,15 Kč 58 526 042,95 Kč
507,17 Kč 144 617 394,67 Kč
8 242 233,90 Kč
1 843 241,29 Kč
356 115 910,17 Kč
4. 2. Poskytnuté půjčky Tabulka č. 8: Inventarizace účtů – poskytnuté půjčky Inventarizace účtů poskytnuté půjčky v Kč dlužník p. Plojhar IHC Písek občanské sdužení
počáteční stav 2 245,0 900 000,0 CELKEM
splátka 2 245,0 300 000,0
zůstatek 0,0 600 000,0 600 000,0
21
5. Přijaté dotace Tabulka č. 9: Přehled přijatých dotací vč. přijatých limitů za rok 2011 – celkem
Účelově přijaté dotace za rok 2011 Položka 4111 4111
ÚZ 98005 98116
4111
98216
4111
Název akce Sčítání lidu, domů a bytů 2011 Výkon agendy státní správy v oblasti soc. služeb Úhrada nákladů souvisejících se zabezpečením činností vykonávaných v oblasti sociálněprávní ochrany dětí CELKEM dotace z všeobené pokladní správy státního rozpočtu
4112
Souhrnný dotační vztah
4112
CELKEM souhrnné dotační vztahy ze státního rozpočtu
4113 4113 4113
90001 90001
Zelené brány Píseckých hor - I. část Zlepšování vodohosp. infrastrukrury a snižování rizika povodní CELKEM dotace ze státních fondů
4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116
15309 15319 13235 13306 14005 14012 17003 29004 29008 33123 33123 33123 33123 33123 33123 34053 34054
Zlepšování vodohosp. infrastrukrury a snižování rizika povodní Zelené brány Píseckých hor - I. část Příspěvek na péči Dávky pro těžce zdravotně postižené a dávky pomoci v HN Městský program prevence kriminality "Odborná profesní příprava strážníků MP" Školící centrum ORP Písek Revitalizace oblast Smart Podpora na výsadbu min. podílu melioračních a zpevň. dřevin Úhrada nákladů na činnost lesního odborného hospodáře "EU - peníze školám" ZŠ J. Husa "EU - peníze školám" ZŠ J. Husa "EU - peníze školám" ZŠ E.Beneše "EU - peníze školám" ZŠ E.Beneše "EU - peníze školám" ZŠ J. K.Tyla "EU - peníze školám" ZŠ J. K.Tyla Automatizovaný regionální systém - veřejné knihovny Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón CELKEM ostatní dotace ze státního rozpočtu
4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122
336 342 359 706 708 744 800 14004 33006 33006
Podpora práce s dětmi a mládeží - ZŠ T.G.Masaryka Podpora terenních sociálních služeb Rekonstrukce stávajících sportovišť ZŠ T.G. Masaryka Podpora akceschopnosti jednotek SDH Program obnovy venkova Zajištění regionálních funkcí knihoven "Cipískoviště 2011 - sochy z Písku a Pískové tvůrčí dílny" Činnost SDH města Písek Zkvalitňování EVVO ZŠ T.G.Masaryka Písek Zkvalitňování EVVO ZŠ T.G.Masaryka Písek
4213 4213 4213 4213
90877 93566 90877
Zlepšování vodohosp. infrastrukrury a snižování rizika povodní SFDI - doplatek Kino Portyč digitální projekce SFŽP Svoz biologického odpadu CELKEM investiční dotace ze státních fondů
4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216
14876 15839 15825 17871 17870 17871 29516
MKMS Propojení Policie PČR r. 2011 SFŽP Svoz biologického odpadu Zlepšování vodohosp. infrastruktury a snižování rizika povodní Revitalizace oblast Smart Rekonstrukce bytových domů Topělecká 425,424 Rekonstrukce bytových domů Topělecká 425,424 "LHO Písek - sever II" CELKEM ostatní investiční dotace ze státních fondů
4222 4222 4222 4222
368 379 379
4223 4223 4223
83501 83505
CELKEM neinvestiční dotace od krajů
"Podpora výstavby a oprav autobus. a železničních zastávek" "Zvýraznění železničního přejezdu P 488 Doběšická ulice Písek" "Umístění preventivního radaru v ulici Zborovská v Písku" CELKEM investiční dotace od krajů Zpřístupnění věže děkanského kostela Zpřístupnění věže děkanského kostela CELKEM investiční dotace od regionálních rad
DOTACE CELKEM
v Kč Částka Kč 160 826,00 Kč 2 046 200,00 Kč 3 518 399,00 Kč 5 725 425,00 Kč 49 187 600,00 Kč 49 187 600,00 Kč 16 205,40 2 975,00 19 180,40 50 575,00 275 491,80 113 899 000,00 Kč 32 500 000,00 Kč 42 000,00 Kč 218 195,00 Kč 13 918,00 Kč 102 000,00 Kč 1 597 087,00 Kč 298 612,26 Kč 1 692 136,14 Kč 278 435,52 Kč 1 577 801,28 Kč 276 602,85 Kč 1 567 416,15 Kč 24 000,00 Kč 982 000,00 Kč 155 395 271,00 Kč 20 000,00 Kč 180 000,00 Kč 70 000,00 Kč 29 000,00 Kč 189 763,00 Kč 1 035 000,00 Kč 40 000,00 Kč 22 440,00 Kč 1 925 103,39 Kč 339 724,15 Kč 3 851 030,54 Kč 148 013,80 Kč 80 000,00 Kč 275 178,00 Kč 503 191,80 Kč 320 000,00 Kč 4 678 026,00 Kč 2 516 234,60 Kč 17 756 253,00 Kč 562 010,00 Kč 3 116 605,00 Kč 608 756,00 Kč 29 557 884,60 Kč 75 000,00 Kč 28 700,00 Kč 103 066,00 Kč 206 766,00 Kč 174 814,70 Kč 1 981 233,10 Kč 2 156 047,80 Kč
246 602 397,14 Kč
22
Tabulka č. 10: Přehled přijatých finančních prostředků od obcí
Přijaté prostředky od obcí v Kč
Účel převodu
Obec
příspěvek za docházku žáků do píseckých mateřských či základních škol
korporační smlouvy
Čížová Dětský domov Dobev Dolní Novosedly Drhovle Heřmaň Jetětice Kestřany Kluky Křenovice Olešná Oslov Ostrovec Paseky Podolí I Předotice Putim Ražice Slabčice Tálín Temešvár Vlastec Vojníkov Vráž Vrcovice Zvíkovské Podhradí CELKEM Albrechtice nad Vltavou Boudy Čimelice Čížová Drhovle Kluky Olešná Předotice Rakovice Ražice Slabčice Zvíkovské Podhradí CELKEM
CELKEM
Částka 349 979,00 96 163,00 386 597,00 97 100,00 92 679,00 81 750,00 27 469,00 198 891,00 110 115,00 11 592,00 26 542,00 127 512,00 25 570,00 41 935,00 23 464,00 270 324,00 204 369,00 74 747,00 11 592,00 27 854,00 18 651,00 63 074,00 20 019,00 140 956,00 53 812,00 56 449,00 2 639 205,00 8 000,00 4 000,00 10 000,00 6 000,00 4 000,00 2 000,00 2 000,00 10 000,00 2 000,00 8 000,00 6 000,00 4 000,00 66 000,00 2 705 205,00
23
6. Fondy Město Písek mělo k 31. 12. 2011 vytvořeny 4 fondy. 1) Fond pro podporu zvířat Dne 15. 12. 2005 bylo na jednání zastupitelstva města schváleno zřízení fondu, ze kterého se budou přispívat finanční prostředky na náklady spojené s péčí o opuštěná a nalezená zvířata a na aktivity spojené s péčí o ně a napomáhání výchově dětí v této oblasti. Fond na podporu zvířat je tvořen dary občanů, podniků, institucí a příspěvkem města. Město každý rok převádí do tohoto fondu 30 tis. Kč, usnesením ZM č. 325/09 ze dne 5. 11. 2009 se od roku 2010 fond dotuje částkou 50 tis. Kč. Tabulka č. 11:Fond pro podporu zvířat
Fond pro podporu zvířat v Kč
počáteční stav k 1. 1. 2011
12 136,87
převod finančních prostředků do fondu
50 000,00
čerpání
-44 715,00
úroky
209,19
bankovní poplatky
-11,40
Zůstatek k 31. 12. 2011
17 619,66
2) Fond na předfinancování projektů v sociální oblasti Zastupitelstvo dne 18. 10. 2006 schválilo zřízení fondu pro poskytování návratných finančních výpomocí na předfinancování projektů v sociální oblasti. Město v rámci péče o své občany v sociální oblasti bude poskytovat návratné finanční výpomoci zpracovatelům jednotlivých projektů. Tyto projekty musí být v souladu se zájmy a potřebami města a v souladu s výstupy komunitního plánu sociálních služeb. Maximální výše poskytnuté návratné finanční výpomoci na jeden projekt činní 100 tis. Kč. V průběhu roku 2008 se za tímto účelem zřídil účet pro daný fond a bylo na něj dle zásad fondu převedeno 500 tis. Kč, v průběhu roku 2011 nebyl pro sociální účely čerpán. Tabulka č. 12: Fond na předfinancování projektů v sociální oblasti
Fond na předfinancování projektů v sociální oblasti v Kč
počáteční stav k 1. 1. 2011
499 768,33
převod finančních prostředků do fondu
0,00
čerpání
0,00
úroky
3 229,97
bankovní poplatky
Zůstatek k 31. 12. 2011
-3 188,30
499 810,00
24
3) Sociální fond Sociální fond slouží k zabezpečování sociálních, kulturních a dalších potřeb starosty, zástupců starosty, tajemníka, zaměstnanců zařazených do jednotlivých odborů Městského úřadu v Písku a členů městské policie, a to po dobu jejich uvolnění pro výkon funkce nebo trvání jejich pracovního poměru (prostředky lze dle zásad fondu použít i pro rodinné příslušníky a bývalé zaměstnance). Příděl do fondu se tvoří na základě schválené částky v rozpočtu města, minimálně ve výši 3 % z rozpočtovaného objemu prostředků na platy. Zdrojem fondu jsou také splátky půjček a případné dary a úroky, zůstatek se převádí do dalšího roku. Fond se používá dle zásad, a to na příspěvek na stravování a rekreaci, na péči o zdraví, kulturu a tělovýchovu, sociální výpomoc, dary a k poskytování bezúročných půjček. V průběhu roku 2011 byla za tímto účelem poskytnuta částka 2 618 068,00 Kč. Tabulka č. 13: Sociální fond
Sociální fond v Kč
počáteční stav k 1. 1. 2011 převod finančních prostředků do fondu splátky půjček čerpání úroky
311 405,55 2 286 900,00 296 300,00 -2 618 068,00 2 857,54
bankovní poplatky
Zůstatek k 31. 12. 2011
-3 270,20
276 124,89
4) Fond z výnosů VHP a VLT pro finanční podporu aktivit mládeže do 19 let Fond byl zřízen usnesením zastupitelstva města Písku č. 132/11 ze dne 26.05.2011 a jeho účelem je finančně přispívat na podporu volnočasových aktivit mládeže, sportovní činnosti mládeže a dále přispívat na obnovu a rekonstrukci zahrad a hřišť mateřských a základních škol v Písku. Tabulka č. 14: Fond z výnosů VHP a VLT pro finanční podporu aktivit mládeže
Fond pro podporu mládeže v Kč
počáteční stav k 1. 1. 2011 převod finančních prostředků do fondu úroky
0,00 1 843 900,00 76,29
bankovní poplatky
Zůstatek k 31. 12. 2011
-735,00
1 843 241,29
25
7. Dluhová služba Dluhová služba se poměřuje ke skutečnému objemu dluhové základny za uplynulý rok dané obce. Dluhová základna obsahuje skutečně dosažené daňové a nedaňové příjmy a dotace souhrnného finančního vztahu. Obsah dluhové služby se definuje jako zaplacené úroky, uhrazené splátky vydaných dluhopisů, splátky jistin a splátky leasingu. Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2011 pro město Písek popisuje následující tabulka. Tabulka č. 15: Výpočet dluhové služby
Monitoring hospodaření obce (dluhová služba) v tis. Kč
Položka
Částka
Příjem celkem (po konsolidaci)
785 131,64
Úroky
2 015,10
Uhrazené splátky dluhopisů a půjček
16 171,08
Dluhová služba celkem
18 186,09
Ukazatel dluhové služby
2,32%
Aktiva celkem
4 780 631,0
Cizí zdroje a návratné finanční výpomoci
150 200,0
Stavy na bankovních účtech
344 805,0
Úvěry a komunální obligace
104 443,0
Přijaté návratné finanční půjčky a ostatní dluhy Zadluženost celkem
104 443,0
Podíl cizích zdrojů a přijaté návratné finanční výpomoci k celkovým aktivům
3,14%
Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a přijaté návratné finanční výpomoci
69,54%
Zadluženost na jednoho obyvatele
5,0
Oběžná aktiva
386 199,0
Krátkodobé závazky
44 991,0
Celková (běžná) likvidita
8,58
Tabulka č. 16: Vývoj ukazatele dluhové služby v letech 2000 – 2011
Vývoj v letech 2000 - 2011 Rok
ukazatel dluhové služby
2000
3,99
2001
4,15
2002
3,33
2003
4,15
2004
5,23
2005
3,74
2006
9,87
2007
16,44
2008
9,06
2009
6,08
2010
2,35
2011
2,32
26
Graf č. 19: Vývoj dluhové služby v období roků 2000 – 2011 Dluhová služba v letech 2000 - 2011 18,00
ukazatel dluhové služby
16,00 14,00 12,00
10,00 8,00 6,00 4,00 2,00 0,00 2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
rok
Důvodem nárůstu hodnoty ukazatele dluhové služby v roce 2007 bylo vyplacení mimořádné splátky úvěru na Europrojekt ve výši 65 940 tis. Kč. Od roku 2007 se tento ukazatel postupně snižuje, důvodem je postupné splácení jistin úvěrů a nečerpání žádného nového úvěru.
8. Úvěrové zatížení V průběhu roku 2011 se úvěry a půjčky splatily ve výši 16 171 078,19 Kč. Celkové úvěrové zatížení v porovnání s předchozím rokem 2010, kdy stav činil 120 614 180,52 Kč, se snížilo na částku 104 443 102,33 Kč. Přehled o jednotlivých úvěrech znázorňuje následující tabulka. Tabulka č. 17: Úvěrové zatížení města Písku
ÚVĚROVÉ ZATÍŽENÍ MĚSTA PÍSEK K 31. 12. 2011 v Kč ROK
POSKYTOVATEL
2002
Státní fond rozvoje bydlení
ÚČEL Opravy a modernizace bytů
Českomoravská záruční a rozvojová banka 2002 Intenzifikace ČOV
2004
Státní fond životního prostředí
2004
Komerční banka
Dotřiďovací linka odpadů Rekonstrukce kulturního klubu
CELKEM
SPLÁTKA V ROCE 2011
ROK UKONČENÍ
CELKOVÁ VÝŠE
ÚROK
STAV K 31. 12. 2010
20 000 000,00
3 % p.a.
3 356 145,52
2 674 860,45
681 285,07
2012
29 817 000,00
0%
16 055 400,00
2 293 582,74
13 761 817,26
2017
8 546 640,00
1,5 % p.a.
1 202 635,00
1 202 635,00
0,00
2011
100 000 000,00
10 000 000,00
90 000 000,00
2020
120 614 180,52
16 171 078,19
104 443 102,33
150 000 000,00 12M PRIBOR + 0,18 p.a.
STAV K 31. 12. 2011
27
Vývoj úvěrového zatížení města Písek ve sledovaných letech 2002 až 2011: Tabulka č. 18: Úvěrové zatížení v letech 2002 – 2011
Vývoj úvěrového zatížení v letech 2002 - 2011 v Kč
Rok
úvěrové zatížení
2002
79 145 094
2003
103 017 348
2004
241 205 464
2005
255 320 485
2006
247 169 364
2007
220 285 801
2008
169 630 741
2009
136 953 489
2010
120 614 181
2011
104 443 102
Graf č. 20: Vývoj úvěrového zatížení v období 2002 - 2011 Úvěrové zatížení v letech 2002 až 2011 300 000 000 250 000 000
Kč
200 000 000
150 000 000 100 000 000 50 000 000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 rok
9. Zhodnocení volných finančních prostředků Město Písek v průběhu roku 2011 uložilo dočasně volné finanční prostředky ke zhodnocení na termínované účty, zvýhodněné úročení na účtech a spořící účty. Celkový výnos z tohoto zhodnocení činil 4 182 tis. Kč.
28
10. Inventarizace majetku Tabulka č. 19: Inventarizace majetku města Písku k 31. 12. 2011
Inventarizace majetku města Písku k 31. 12. 2011 v Kč
Účet Název 013 Nehm.dlouh.majetek 018,019 Nehmotný majetek 021 Budovy a stavby 022 Dlouhod.hmotný majetek 028 Drobný hmotný majetek 031 Pozemky 032 Kulturní předměty 041 Rozpracovanost nehmot. 042 Rozpracovanost hmotná 061 Maj.účasti s rozhod.vlivem 062 Maj.účasti s podst.vlivem 069 Ostatní dl.finanč.majetek 112 Materiál na skladě 231 Běžný účet územ.sam.c. 236 Běžné účty fondů sam.c. 244 Termínov. vklady krátkod. 245 Jiné běžné účty 263 Ceniny 311 Odběratelé 314 Krátkod.poskyt. zálohy 315 Jiné pohled.z hlav.činnosti 335 Pohledávky za zaměstn. 343 Daň z přidané hodnoty 373 Poskyt.zálohy na transf. 377 Ostatní krát.pohledávky 381 Náklady příštích období 388 Dohadní účty aktivní 462 Poskyt.návr.fin.výpomoci CELKEM MAJETEK MĚSTA
Stav k 31.12.2010 3 158 000,00 12 744 000,00 3 775 077 000,00 275 559 000,00 57 885 000,00 679 323 000,00 8 780 000,00 705 000,00 213 826 000,00 239 888 000,00 43 437 000,00 7 452 000,00 1 223 000,00 328 036 000,00 7 518 000,00 0,00 11 780 000,00 182 000,00 6 833 000,00 8 459 000,00 7 771 000,00 247 000,00 1 436 000,00 0,00 5 092 000,00 97 000,00 4 305 000,00 902 000,00 5 701 715 000,00
Stav k 31.12.2011 4 318 979,00 12 970 089,00 3 954 110 966,00 273 973 019,00 66 180 609,04 682 640 315,22 22 432 532,00 348 000,00 110 658 117,98 251 369 000,00 31 209 458,00 7 452 000,00 1 957 818,56 241 351 276,40 2 636 795,84 100 816 693,58 11 311 144,35 21 550,00 5 597 486,59 2 112 851,00 7 027 002,05 301 400,00 1 011 499,00 7 037 271,00 4 412 460,78 91 600,00 1 174 849,65 624 632,00 5 805 149 416,04
Nárůst+ Stav k 31. 12. 2011 Stav k 31. 12. 2011 Úbytek zjištěný inventurou po odpisech a korekci 1 160 979,00 4 318 979,00 1 968 622,55 226 089,00 12 970 089,00 7 336 133,95 179 033 966,00 3 954 110 966,00 3 144 756 821,25 -1 585 981,00 273 973 019,00 133 636 153,10 8 295 609,04 66 180 609,04 3 317 315,22 682 640 315,22 682 640 315,22 13 652 532,00 22 432 532,00 22 432 532,00 -357 000,00 348 000,00 348 000,00 -103 167 882,02 110 658 117,98 110 658 117,98 11 481 000,00 251 369 000,00 251 369 000,00 -12 227 542,00 31 209 458,00 31 209 458,00 0,00 7 452 000,00 7 452 000,00 734 818,56 1 957 818,56 1 957 818,56 -86 684 723,60 241 351 276,40 241 351 276,40 -4 881 204,16 2 636 795,84 2 636 795,84 100 816 693,58 100 816 693,58 100 816 693,58 -468 855,65 11 311 144,35 11 311 144,35 -160 450,00 21 550,00 21 550,00 -1 235 513,41 5 597 486,59 4 935 598,09 -6 346 149,00 2 112 851,00 2 112 851,00 -743 997,95 7 027 002,05 7 027 002,05 54 400,00 301 400,00 301 400,00 -424 501,00 1 011 499,00 1 011 499,00 7 037 271,00 7 037 271,00 7 037 271,00 -679 539,22 4 412 460,78 4 412 460,78 -5 400,00 91 600,00 91 600,00 -3 130 150,35 1 174 849,65 1 174 849,65 -277 368,00 624 632,00 624 632,00 103 434 416,04 5 805 149 416,04 4 780 631 596,35
Komentář k jednotlivým účtům - Inventarizace rok 2011 021/0100 a 021/0101 BUDOVY BYTOVÉ A BUDOVY BYTOVÉ V ZÁSTAVĚ + 12 309 112,- Kč + 10 413 480,- rekonstrukce bytových domů dbs Topělecká čp. 424 a čp. 425 + 5 372 967,- rekonstrukce a odstranění vad na střešní konstrukci domu čp. 450 V Portyči + 148 031,- stavební úpravy – zřízení 2 bytových jednotek na nábřeží 1. máje čp. 1402 + 98 116,- navýšení budovy čp.449/3 o oddělení pasáží Čechova ul. č.449/10 a 449/12 -
2 598 719,- prodej bytu č. 136 v Čechově ulici čp. 448/1 821 408,- prodej domu dbs na Strakonické ulici čp. 220 153 889,- prodej spoluvlastnických podílů 2 bytů – Nádražní ul.čp. 108 a Dvořákova ulice čp. 336 149 466,- prodej spoluvlastnických podílů 2 bytů – Kollárova ul.čp.1336 a Dvořákova ulice čp. 336
29
021/0200 a 021/0201 BUDOVY PRO SLUŽBY OBYVATELSTVU + + +
+ 73 376,-Kč
34 500,- přístavba Družstevní čp. 61 Krteček – technické zhodnocení 21 000,- technické zhodnocení čp. 2394 Dům dětí a mládeže 17 876,- technické zhodnocení požární zbrojnice čp. 37 Nový Dvůr
021/0300 a 021/0301 JINÉ NEBYTOVÉ DOMY A NEBYTOVÉ JEDNOTKY
- 2 020 351,-Kč + + + -
1 487 421,- technické zhodnocení budov Sedláčkova ul. čp. 426 799 233,- zařazení do majetku budova neutralizační stanice v areálu Sedláčkova 12 995,- rekonstrukce ústředního topení Divadlo pod čarou 4 320 000,- prodej domu Velké náměstí čp. 117 manželům Grégrovým
021/0400 KOMUNIKACE A VEŘEJNÁ OSVĚTLENÍ + 87 860 715,-Kč + 12 339 999,- zařazení do majetku komunikace Prokopova + 11 841 854,- zařazení komunikace V Lukách + 10 957 428,- zařazení komunikace obytný komplex Amerika II. + 10 206 572,- zařazení komunikace Samoty + 10 205 409,- zařazení Otavská cyklostezka – 3. etapa + 6 249 682,- zařazení komunikace a chodníky sídliště Portyč + 6 154 932,- zařazení komunikace V Oudolí + 4 975 103,- zařazení okružní křižovatky Budějovická – Zborovská + 3 879 004,- zařazení komunikace a veřejného osvětlení Smrkovice – V Rokli + 2 816 571,- zařazení komunikace Okružní + 2 390 003,- zařazení komunikace Novodvorská + 1 711 488,- zařazení komunikace Spojovací + 1 136 996,- zařazení veřejné osvětlení Prokopova ulice + 1 070 782,- zařazení veřejné osvětlení – oblast Smart + 1 048 920,- zařazení chodník Nádražní ulice + 988 223,- zařazení veřejné osvětlení V Lukách + 744 971,- zařazení veřejné osvětlení bytový komplex Amerika II. + 723 839,- zařazení SSZ průtah silnice II/139 + 535 143,- zařazení veřejné osvětlení V Oudolí + 317 161,- zařazení veřejné osvětlení Okružní ulice + 303 127,- zařazení (technického zhodnocení-doúčtování) veřejné osvětlení Smrkovice + 298 029,- zařazení dešťové kanalizace Smrkovice – kupní smlouva + 199 920,- zařazení chodník a cyklostezka – Průmyslová zóna + 134 528,- zařazení veřejné osvětlení – Nový Most + 132 312,- převod-zařazení z účtu 021/0600 na účet 021/0400 náj.rampa – Nádražní ul. + 119 341,- prodloužení a zvýraznění železničního přejezdu P 488 Dobešická + 115 700,- zařazení komunikace a veřejné osvětlení V Portyči – darovací smlouva + 115 000,- zařazení veřejné osvětlení Spojovací ul. + 106 920,- technické zhodnocení komunikace Semice + 99 420,- technické zhodnocení veřejné osvětlení – areál Sedláčkova + 30 168,- Promenáda Čechova ulice + 11 234,- parkovací stojan Bakaláře - 4 099 064,- převod světelně-signalizačního zařízení Budějovická-Harantova ul. na ú. 022
30
021/0500 JINÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ + 68 811 901,- Kč + 30 103 434,- zařazení kanalizace Nový Dvůr + 16 469 697,- zařazení kanalizace Flekačky + 11 250 209,- zařazení vodovod Nový Dvůr + 5 267 212,- zařazení vodovod Flekačky + 3 446 134,- zařazení kanalizace Prokopova ulice + 2 138 652,- zařazení vodovod Prokopova ulice + 1 081 667,- zařazení teplovodní rozvody – lokalita Lipová alej – Švantlova ul. + 867 823,- zařazení kanalizace V Oudolí + 366 609,- zařazení vodovod V Lukách + 334 433,- zařazení splašková kanalizace Smrkovice V Rokli + 312 216,- zařazení vodovod V Oudolí + 299 274,- zařazení kanalizace Spojovací ul. + 253 425,- zařazení vodovod Smrkovice V Rokli + 163 675,- zařazení kanalizace V Lukách + 63 900,- zařazení vodovod Spojovací ul. + 20 566,- zařazení prodloužení odvodnění kanalizace na ČOV - 3 550 863,- vyřazení zastaralých teplovodních rozvodů Teplárna a.s. Písek 76 162,- vyřazení dozbrojení trafa Portyč 021/0600 BUDOVY OSTATNÍ, STAVBY OSTATNÍ + 11 999 083,- Kč + 21 169 042,- zařazení Správa lesů města – Flekačky Semice + 4 243 996,- zařazení kompaktní stanice tepla Teplárna a.s. Písek + 2 510 274,- zařazení podzemní kontejnery Čechova ulice a nádvoří radnice + 516 444,- zařazení dětské hřiště Na sadech + 506 622,- zařazení dětské hřiště Otavská ulice + 502 000,- zařazení rybník Starý Lusk + 478 000,- zařazení Chřešťovický rybník + 174 787,- převod z účtu 021/0400 na účet 021/0600 autobusová čekárna Budějovická + 133 320,- autobusová čekárna Sedláčkova ul. + 93 971,- zařazení Senior Park - Domovinka + 55 998,- rekonstrukce oplocení válečný hřbitov obětí 1. sv. války + 50 000,- ocenění čerpací stanice Ostrovní ulice + 33 468,- zařazení neutralizace – areál Sedláčkova + 11 638,- stavební úpravy na stadionu Dukla Písek - 18 480 477,- vyřazení veřejné zeleně, zařazené do majetku v letech 1994 až 2003 z důvodu přípravy na odepisování majetku, veřejná zeleň není dle §7 zákona č.563/1991 Sb. o účetnictví dlouhodobým investičním majetkem a tudíž neměla být do majetku zařazována 022 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK - 1.585.936,-Kč + 4 099 956,- zařazení světelně- signalizačního zařízení + 4 003 900,- zařazení auta na svoz biologického odpadu + 3 998 400,- zařazení digitalizace kina Portyč + 1 768 891,- zařazení technologické centrum - vnitro + 1 706 900,- zařazení nádob na biologický + 598 226,- zařazení zhodnocení kamerového systému Městská policie Písek + 566 640,- zařazení informačních panelů + 457 994,- zařazení optický kabel – Velké náměstí – Komenského ul. + 362 900,- zařazení 10 ks zvukových průvodců DVG Orpheo + 262 075,- zařazení automobil Škoda Fabia 5C5 73-37
31
+ + + + + -
150 556,144 780,112 650,80 580,54 990,13 646 010,2 124 474,1 811 481,-
-
1 119 491,-
-
723 537,250 000,157 094,70 000,53 287,-
zařazení telefonní ústředny zařazení preventivní radar v ulici Zborovská zařazení nových měřičů tepla- Teplárna a.s. Písek zařazení trezor Roobus Office 602 zařazení konvektomat – restaurace Na Ostrově přeřazení kulturních památek z účtu 022 na účet 032- kulturní předměty vyřazení měřičů tepla z Teplárny Písek a.s. přeřazení majetku z účtu 022 na účet 028, který byl zařazen v letech 1994,1995, až 2001 na účet 022, kdy byla hranice pro zařazení majetku na tento účet snížená přeřazení majetku z účtu 022 na účet 028 z důvodu přípravy na odepisování majetku od roku 2012 vyřazení odbor vnitřních věcí (tiskárny, počítače, kopírky a PC- server) vyřazení osobní automobil Škoda Fabia-prodej firmě Frolík Karel přeřazení majetku Městské policie z účtu 022 na účet 028 bezúplatný převod 3 ks herních prvků na ZŠ J.K.Tyla Písek vyřazení klimatizace Sampo Ang 251
028 DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK + 5 624 287,-Kč + 2 344 698,- zařazení drobného dlouh. hmotného majetku – odbor vnitřních věcí + 1 811 481,- přeřazení majetku z účtu 022 na účet 028 z důvodu přípravy na odpisy + 1 119 491,- přeřazení majetku z účtu 022 na účet 028 majetku + 545 350,- zařazení nových měřičů tepla na Teplárně Písek a.s. + 157 094,- přeřazení majetku Městské policie Písek z účtu 022 + 130 000,- zařazení 11 ks odpadkových košů Ž. P. + 130 000,- zařazení hracích prvků pro 5. MŠ Fügnerovo nám. č. 47 + 51 996,- zařazení plastových kontejnerů – odbor životního prostředí + 39 500,- zařazení fotopastí – odbor životního prostředí + 38 614,- zařazení stojanů na propagační materiál – Sladovna o.p.s. Písek + 27 724,- zařazení osobní ochranné pomůcky Městská policie Písek + 26 156,- zařazení drobného hmotného majetku Městské policie Písek + 22 950,- zařazení ocelová branka – Masné krámy + 19 316,- zařazení pracovních stejnokrojů – Hasiči Písek + 15 900,- zařazení sporák plynový stolní – restaurace Na ostrově + 10 990,- zařazení grilovací deska hladká – restaurace Na ostrově + 8 800,- zařazení 2 ks ledniček Zanussi – restaurace Na ostrově + 8 400,- zařazení 2 ks zásuvkových kontejnerů 179 619,- vyřazení odbor vnitřních věcí (kopírka, počítač, monitor, atd.) 162 307,- vyřazení odbor vnitřních věcí (PC Celleron, monitory, tiskárna) 94 823,- vyřazení odbor vnitřních věcí – monitory a počítače 76 804,- vyřazení měřičů tepla z Teplárny Písek a.s. 69 823,- vyřazení odbor vnitřních věcí (židle, stoly, skříně, atd.) 69 759,- vyřazení zastaralého nefunkčního majetku – Městské služby s.r.o. Písek 60 246,- vyřazení 7 ks reklamních tabulí – odbor kultury 60 103,- vyřazení (stůl, židle, svítilna, skříň, křesla) 41 865,- vyřazení zastaralý a nefunkční majetek BaK Purkratice (oběhové čerpadlo) 36 533,- vyřazení (záclony, regál, stůl, křeslo, židle) 12 024,- vyřazení drobného majetku (svítilna, digit.fotoaparát,apod.) Městs.policie 11 234,- přeřazení na účet 021/0400 parkovací stojan – Bakaláře 9 033,- vyřazení OOPP – odbor životního prostředí a odbor vnitřních věcí
32
031 + + + + + + + + -
+ 3 317 377,02 Kč
POZEMKY 2 470 080,777 884,404 404,84 388 530,253 830,28 89 000,40 000,10 700,372 651,359 071,62 314 047,07 71 282,41
darovací smlouva od Prima Develop s.r.o. bezúplatný převod pozemků od ÚZSVM darovací smlouva – Jihočeský kraj darovací smlouva – Ředitelství silnic a dálnic ČR kupní smlouvy – koupě pozemků od fyzických osob darovací smlouva – Portyč Písek s.r.o. pozemky od Pozemkového fondu ČR pozemky koupené od ČSAD AUTOBUSY a.s. prodej pozemků firmě Ivan Svatoš a.s. prodej pozemků fyzickým osobám a pod byty SBD prodej pozemků společenství vlastníků a jednotlivým fyz. osobám prodej pozemků firmě LOVATO
032 KULTURNÍ PŘEDMĚTY + 13 646 010,+ 5 000,+ 2 000,+ 8,-
013 + + + + -
NEHMOTNÝ DLOUHODOBÝ MAJETEK 678 566,357 000,111 586,86 645,72 852,-
018,019 + + -
901
+ + + -
+ 1 160 945,-Kč
zařazení programu MS SQL. 4 licence zařazení znalostní kvíz „Letem světem pohádkovým světem“ zařazení Microsoft Windows Server 2 licence zařazení Microsoft Systém Central 2 licence vyřazení GFi Mail Essentials pro 250
DROBNÝ A OSTATNÍ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK + 163 856,-Kč
1 435 604,94 260.788 221,405 852,171 935,-
zařazení Lesní hospodářské osnovy – odbor životního prostředí zařazení softwaru – odbor vnitřních věcí vyřazení zastaralých energetických auditů vyřazení drobného dlouhodobého nehmotného majetku – vnitro vyřazení Office 2007 a Set Lupa POS
OPERATIVNÍ EVIDENCE NEHMOTNÝ MAJETEK
- 1 363 625,+ 422 389,-
902 +
+ 13 653 018,-Kč
převod kulturních památek z účtu 022 na účet 032 – kulturní předměty zařazení zlaté mince Gotický most v Písku zařazení do majetku – obraz Pichlík zařazení kulturních předmětů (památek) za 1,-Kč
OPERATIVNÍ EVIDENCE HMOTNÝ MAJETEK 251 430,34 642,9 406,4 079,207 281,183 234,10 045,6 042,-
- 941 236,-Kč
vyřazení drobného nehmotného majetku – odbor vnitřních věcí zařazení programů – odbor vnitřních věcí – Office Home a Bussiness Windows 7 Proffesional
-107 045,- Kč
zařazení nového majetku – odbor vnitřních věcí zařazení nových vodoměrů ČEVAK a.s. zařazení nových OOPP pro hasiče zařazení nového majetku – Městská policie Písek bezúplatný převod drobného hmotného majetku na ZŠ T.G.Masaryka vyřazení drobného hmotného majetku – odbor vnitřních věcí vyřazení osobních ochranných pomůcek – odbor vnitřních věcí vyřazení drobného hmotného majetku Městská policie Písek
33
11. Zástavy Přehled o tom, jak má město Písek zastavený majetek, je uveden v následující tabulce zástav. Tabulka č. 20: Zástavy pozemků a staveb Zástavy pozemků a staveb - stav k 31. 12. 2011 parc.č. 1549/1 1530/9 362/14 st.3069 st.374,46/1,46/2 52/1,52/3,52/4, 52/5,52/6,52/7, 52/8,52/9,52/10, 54/2,56/1 st. 2465/3, st. 2465/4 1730/3, 2713/2 st. 6659/1 st. 445 st. 2994, st. 2995, st. 4013, st. 4049, st. 5736, st. 5737/1
ulice Čapkova ul. sídl. Za kapličkou sídl. Portyč byt školníka
zást. právo pro výměra na dobu ÚZSVM 5070 15let ÚZSVM 3388 15let ÚZSVM 667 20 let ÚZSVM 103 20 let
do roku 20.6.2015 2.8.2015 25.10.2020 8.11.2020
cena 892 500 394 290 51 360 616 630
plavecký stadion
ÚZSVM
Kollárova Truba Kollárova (trafost.) kino Portyč (čp. 406)
ČOV Písek
ÚZSVM ÚZSVM SFŽP ČR SFŽP ČR Českomoravská záruční a rozvojová banka
st. 6556 k.ú.Písek
BaK
ČSOB
parc.č. st. 6302 st. 6312 st. 6333 st. 2360 st. 2361 st. 2470 st. 2471 st. 2472/1
ulice Čechova 448 Čechova 449 Čechova 450 Čapkova 1504 Čapkova 1505 Kollárova 1576 Kollárova 1577 Kollárova 1578 Kollárova 1571 Kollárova 1572 Kollárova 1573 Kollárova 1574 Erbenova 950 Erbenova 949 Jeronýmova 948 Jirás. nábřeží 2443 Nábřeží 1.máje čp.1831-1836, 1848, 1849 - nástavby
zást. právo pro výměra na dobu ÚZSVM 20 let ÚZSVM 20 let ÚZSVM 20 let ÚZSVM 20 let ÚZSVM 20 let ÚZSVM 20 let ÚZSVM 20 let ÚZSVM 20 let ÚZSVM 20 let ÚZSVM 20 let ÚZSVM 20 let ÚZSVM 20 let ÚZSVM 20 let ÚZSVM 20 let ÚZSVM 20 let ÚZSVM 2239 50let
st. 2473 st. 2475/1 st. 2476 st. 1644 st. 1643 st. 1642 st. 5720 st. 3820, st. 3824, st. 3826, st. 3829
st. 6456 st. 6527, st. 6528, st. 6529, st. 6530
smlouva 98-116 99-118
00-043, 00-107
druh
poz. + stavba
poznámka o poz. bezúplatný převod bezúplatný převod bezúplatný převod u ZŠ Beneše
pozemky
bezúplatný převod
dvůr ostat. plocha zast. plocha poz. + stavba
bezúplatný převod bezúplatný převod
14098
20 let
16.11.2020
2 040 863
34 4284 25 2873
15 let 20 let
11.1.2016 3.11.2020
14 630 730 975 12 301 540 8 546 640
99-127 99-131 12.7.1999
35 618
15 let
31.12.2017 do doby splacení
29 817 000
02-171 2862/07/ 5052
poz.+ stavba
smlouva 00-175 99-198 00-176 97-197b 97-197a 97-197d 97-197c,127 97-197e 96-157a 96-157b 96-155 96-158 96-159 96-160 96-161 V2-327/94
druh 12 bytů 23 bytů 39 bytů byt č. 7, 8 byt č. 7, 8 byt č. 14,15 byt č. 14,15 byt č. 14,15 byt č. 14,15 byt č. 14,15 byt č. 14,15 byt č. 14,15 byt č. 13,14 byt č. 13,14 byt č. 10,11 stavba
338
4 000 000
do roku cena 2019 2019 2020 12.9.2017 12.9.2017 8.10.2017 23.10.2017 15.1.2017 47 040 000 28.6.2016 28.6.2016 28.6.2016 28.6.2016 28.6.2016 28.6.2016 28.6.2016 31.1.2044 55 800 000
ČR-Ministerstvo pro místní rozvoj
20 let
16.6.2020
Čechova 454
ČR-Ministerstvo pro místní rozvoj
20 let
19.3.2022
u Sv. Václava
Komerční banka
25.7.2023
7 680 000 V2-2975/00
pozemky + stavby
24 bytů nástavby
83 bytů 40 000 000
byty
poznámka o poz. na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,95 mal. bytů
na každý byt 320.000,byty po 350.000, 359.500, 369.000, 369.500,spolu s bytovým družstvem Sv. Václav
34
12. Příspěvkové organizace Město Písek je zřizovatelem devíti příspěvkových organizací. Roční účetní závěrka všech příspěvkových organizací je ověřována dle výkazu zisku a ztráty (výsledovka) a rozvahy v návaznosti na hlavní účetní knihy a výkazy. Příspěvková organizace vytváří tyto fondy: 1. rezervní fond 2. investiční fond 3. fond odměn 4. fond kulturních a sociálních potřeb Zlepšený hospodářský výsledek zůstává k dispozici příspěvkové organizaci a v souladu s § 30 - § 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se rozděluje do fondů.
12. 1. Rezervní fond se tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace na základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku, sníženého o převody do fondu odměn. Zdrojem fondu mohou být též peněžní dary. Rezervní fond používá příspěvková organizace: a) k dalšímu rozvoji své činnosti, b) k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady, c) k úhradě případných sankcí uložených jí za porušení rozpočtové kázně, d) k úhradě své ztráty za předchozí léta. Zřizovatel může dát příspěvkové organizaci souhlas k tomu, aby část svého rezervního fondu použila k posílení svého investičního fondu.
12. 2. Investiční fond vytváří příspěvková organizace k financování svých investičních potřeb, jehož zdrojem jsou: a) odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu, b) investiční dotace z rozpočtu zřizovatele, c) investiční příspěvky ze státních fondů, d) výnosy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku, jestliže to zřizovatel podle svého rozhodnutí připustí, e) dary a příspěvky od jiných subjektů, jsou-li určené nebo použitelné k investičním účelům, f) výnosy z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace, g) převody z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem. Investiční fond příspěvkové organizace se používá: a) b) c) d)
k financování investičních výdajů, k úhradě investičních úvěrů nebo půjček, k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud takový odvod uložil, k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost.
35
12. 3. Fond odměn je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace a to do výše jeho 80%, nejvýše však do výše 80 % stanoveného nebo přípustného objemu prostředků na platy. Tvorbu fondu odměn provede příspěvková organizace na základě schválení výše zlepšeného výsledku hospodaření a rozdělení zřizovatelem. Z fondu odměn se hradí odměny zaměstnancům, přednostně se z fondu odměn hradí případné překročení prostředků na platy.
12. 4. Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen základním přídělem na vrub nákladů příspěvkové organizace z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy. Je naplňován zálohově z roční plánované výše v souladu s jeho schváleným rozpočtem. Vyúčtování skutečného přídělu se provádí v rámci účetní závěrky. Tento fond je určen k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb pro zaměstnance v pracovním poměru, žákům středních odborných učilišť, interním vědeckým aspirantům, důchodcům, kteří pracovali u příspěvkové organizace, případně rodinným příslušníkům zaměstnanců.
12. 5. Výsledek hospodaření Rada města, jako zřizovatel, na základě výše uvedeného schválila výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2011 a jejich rozdělení do fondů na svém jednání dne 19. 4. 2012 usnesením č. 231/12. Tabulka č. 21: Přehled o rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací
Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2011 v Kč
Příspěvková organizace název
číslo
Fond odměn
Rezervní fond
Hospodářský výsledek
ZŠ E. Beneše a MŠ Písek
0324
9 200,00
37 023,46
46 223,46
ZŠ J. Husa a MŠ Písek
0322
5 087,00
20 347,58
25 434,58
ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Písek
0323
65 876,00
131 753,01
197 629,01
ZŠ Svobodná a MŠ Písek
0326
0,00
6 201,55
6 201,55
ZŠ T. Šobra a MŠ Písek
0327
14 424,15
57 696,58
72 120,73
ZŠ J. K. Tyla a MŠ Písek
0325
140 000,00
137 951,06
277 951,06
Domovní a bytová správa
1155
0,00
1 479 061,23
1 479 061,23
Městská knihovna
0020
17 101,54
33 000,00
50 101,54
Pečovatelská služba a jesle
0421
27 141,00
108 578,51
135 719,51
36
12. 6. Dotace příspěvkovým organizacím v roce 2011 Příspěvková organizace hospodaří mj. s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele, případně s dotací od jiných zdrojů. Následující tabulka znázorňuje přehled poskytnutých prostředků zřízeným příspěvkovým organizacím městem Písek v průběhu roku 2011 rozlišením, zda se jedná o příspěvek investiční, na provoz či neinvestiční účelový a také jsou zde uvedeny transfery z jiného zdroje, které procházely přes rozpočet města. Tabulka č. 22: Dotace příspěvkovým organizacím
Poskytnuté transfery (vč. předfinancování) příspěvkovým organizacím v roce 2011 v tis. Kč
Organizace název
číslo
Zdroj: město Písek Neinvestiční Investiční Provoz dotace
Zdroj: jiný poskytovatel Účelový znak KÚ JčK SR
Celkem
ZŠ E. Beneše a MŠ Písek
0324
276,0
6 120,0
3 340,0
1 856,0
11 592,0
ZŠ J. Husa a MŠ Písek
0322
1 118,0
5 342,0
2 819,0
1 991,0
11 270,0
ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Písek
0323
0,0
6 250,0
2 082,0
2 265,0
10 687,0
ZŠ Svobodná a MŠ Písek
0326
404,0
2 300,0
1 078,0
3 782,0
ZŠ T. Šobra a MŠ Písek
0327
14 154,0
3 605,0
4 975,0
22 734,0
ZŠ J. K. Tyla a MŠ Písek
0325
6 003,0
6 800,0
1 470,0
Domovní a bytová správa
1155
8 100,0
24 287,0
12 163,0
Městská knihovna
0020
0,0
8 500,0
120,0
1 035,0
Pečovatelská služba a jesle CELKEM
0421
7 800,0 37 855,0
5 007,0 68 211,0
9 166,0 37 213,0
180,0 1 305,0
90,0
1 844,0
16 117,0 44 550,0
24,0
9 679,0
22 153,0 7 980,0 152 564,0
37
13. Příjmy z prodeje bytů Usnesením č. 176/07 ze dne 28. 6. 2007 uložilo zastupitelstvo města Písek radě města, aby prostředky získané z prodeje městských bytů nad částku 100 mil. Kč v roce 2007 dále nevedlo jako položku rozpočtu, ale vedlo je zvlášť pro bytový fond. V souladu s tímto usnesením se prostředky ve výši 52 000 tis. Kč evidují odděleně a jsou k dispozici pro výdaje spojené s Integrovaným plánem rozvoje města – zóna Portyč. V průběhu roků 2008, 2009 a 2010 se za tímto účelem využily finanční prostředky ve výši 24 663,3 tis. Kč. V průběhu roků 2010 a 2011 obdrželo město dotaci v celkové částce 27 225,3 tis. Kč. V roce 2011 bylo využito 20 930,6 tis. Kč a k dispozici zůstala částka 33 631 tis. Kč. Tab. č. 23: Příjmy z prodeje bytů
Příjmy z prodeje bytů - využití na IPRM v tis. Kč
52 000
Příjmy z projede bytů vedené pro IPRM rozpočet
skutečnost
rok 2008 IPRM - konzultace a poradenství
536,0
535,5
5 500,0
3 912,1
22 640,0
20 215,7 5 776,6
24 931,0
20 930,6 21 448,7
rok 2009 IPRM - revitalizace veřejných ploch sídliště Portyč
rok 2010 IPRM - sídliště Portyč Přijaté dotace
rok 2011 IPRM - sídliště Portyč Přijaté dotace
ZŮSTATEK
33 631
38
14. Podnikatelská činnost Město Písek má zřízenou podnikatelskou (hospodářskou) činnost dle zákona číslo 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Výsledek této činnosti se promítne do rozpočtu a je součástí závěrečného účtu. Od roku 1997 je součástí podnikatelské činnosti infocentrum. Výsledek hospodaření za období měsíců ledna až dubna loňského roku je uvedeno v následující tabulce. Od 1. 5. 2011 je činnost infocentra v kompetenci o. p. s. Sladovna Písek. Tabulka č. 24: Hospodaření infocentra
Podnikatelská činnost v roce 2011 v Kč
Infocentrum Náklady
51 563,60
Výnosy
38 588,45
Hospodářský výsledek
-12 975,15
Podnikatelská činnost v roce 2011 dosáhla záporného výsledu hospodaření ve výši 12 975,15 Kč. Tato ztráta bude vyrovnána z přebytků hospodaření hlavní činnost minulého období.
39
15. Podnikatelské subjekty 15. 1. Přehled hospodaření podnikatelských subjektů Město Písek je držitelem podílů v následujících organizacích, jejichž přehled o stavu majetku a výsledku hospodaření popisuje tabulka č. 25. Tab. č. 25: Hospodaření organizací s majetkovým podílem města
Hospodaření organizací s podílem města v roce 2011 v tis. Kč
Název organizace Teplárna Písek a. s.
Stav majetku (souhrn aktiv) k 31.12.2011
Výnosy k 31.12.2011
Náklady k 31.12.2011
Výsledek hospodaření za rok 2011
324 841,0
215 972,0
204 018,0
11 954,0
35 116,0
78 636,0
77 810,0
826,0
145 068,0
133 299,0
128 842,0
4 457,0
Bytové družstvo sv. Václav
46 026,0
1 020,0
1 177,0
-157,0
Paliva Písek a. s.
38 170,0
15 200,0
12 485,0
2 715,0
540 812,0
744 489,0
709 763,0
34 726,0
Odpady Písek s. r. o.
62 892,0
37 151,0
34 008,0
3 143,0
Recyklace odpadů a skládky a.s.
21 930,0
18 078,0
16 516,0
1 562,0
1 418,0
2 278,0
2 278,0
0,0
1 081 874,0
3 168 957,0
3 009 464,0
159 493,0
Sladovna o. p. s.
1 030,0
9 689,0
9 342,0
347,0
Centrum kultury o. p. s.
3 823,0
26 624,0
27 243,0
-619,0
Lesy města Písku s. r. o. Městské služby Písek s. r. o.
Vodárenská správa s.r.o.
Veřejné služby Písek s.r.o. Schneider Electric a.s.
16. Závěr Hospodaření města Písek za rok 2011 bylo přezkoumáno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění. Přezkum byl proveden společností ECO – Economic & Commercial Office s.r.o. – viz příloha č. 2. Z auditorské zprávy vyplývá, že úroveň hospodaření města, zejména úroveň předpisů o finančním hospodaření města a hospodaření s jeho majetkem, zpracování účetnictví, rozpočtový proces, dodržování povinností stanovených zvláštními právními předpisy, považuje auditor za velmi dobrou.
40
16. 1. Seznam použitých zkratek Abecední seznam zkratek uváděných v Závěrečném účtu města Písek: AU CR ČOV čp. DBS DPH EVVO GIS GP JčK JSDH LHO MHD MKMS MP MS MŠ MÚ OON OOV Org. o. p. s. OPVK o. s. PAR PČR PD PO POL ROP Sb. SBD SDH SFDI SFŽP s. r. o. SU SPOZ SVJ TDI TJ TUV ÚP UPD UZ VaK VH VHP VLT ZBÚ ZM ZŠ
analytický účet cestovní ruch čistírna odpadních vod číslo popisné domovní a bytová správa daň z přidané hodnoty environmentální výchova a ochrana geografický informační systém geometrický plán jihočeský kraj jednotka dobrovolných hasičů lesní hospodářské osnovy městská hromadná doprava městský kamerový a monitorovací systém městská policie Městské služby, s.r.o. mateřská škola městský úřad ostatní osobní náklady ostatní osobní výdaje organizace obecně prospěšná společnost operační program vzdělání pro konkurenceschopnost občanské sdružení paragraf Policie České republiky projektová dokumentace příspěvková organizace položka Regionální operační program sbírky sdružení bytových družstev sbor dobrovolných hasičů Státní fond dopravní infrastruktury Státní fond životního prostředí společnost s ručením omezeným syntetický účet sbor pro občanské záležitosti Sdružení vlastníků jednotek Technický dozor investora tělovýchovná jednota teplá užitková voda územní plán územně plánovací dokumentace účelový znak Vodovody a kanalizace vodní hospodářství výherní hrací přístroj video loterijní terminál základní běžný účet zastupitelstvo města základní škola
41
17. Přílohy 17. 1. Plnění rozpočtu města Písek za rok 2011 Tabulka č. 1: Příjmy Tabulka č. 2: Výdaje
17. 2. Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Písek za rok 2011 vč. účetních výkazů
42