MĚSTO PÍSEK
ZÁVĚREČNÝ ÚČET ROZBOR HOSPODAŘENÍ města Písek za rok 2014
Název a sídlo organizace:
MĚSTO PÍSEK VELKÉ NÁMĚSTÍ 114 397 19 PÍSEK
Právnická osoba – Územně samosprávný celek - zřízená na základě zákona o obcích č. 128/2000 Sb., v platném znění
IČ:
00249998
DIČ: CZ00249998
Statutární zástupci:
Mgr. Eva Vanžurová, starostka JUDr. Josef Knot, MBA, 1. místostarosta Mgr. Ing. Jiří Hořánek, 2. místostarosta
Stránka 2 z 49
OBSAH Důvodová zpráva .................................................................................................... 5 Finanční vypořádání roku 2014 ............................................................................... 6 Závěrečný účet roku 2014 ...................................................................................... 8 1. Příjmy rozpočtu ................................................................................................... 8 2. Výdaje rozpočtu ................................................................................................ 12 3. Vývoj plnění rozpočtu a výsledku hospodaření ................................................. 23 4. Přehled účtů ...................................................................................................... 26 5. Přijaté dotace .................................................................................................... 27 6. Fondy ................................................................................................................ 29 7. Dluhová služba ................................................................................................. 31 8. Úvěrové zatížení ............................................................................................... 33 9. Zhodnocení volných finančních prostředků ....................................................... 34 10. Inventarizace majetku ..................................................................................... 35 11. Zástavy ........................................................................................................... 41 12. Příspěvkové organizace .................................................................................. 42 13. Příjmy z prodeje bytů ...................................................................................... 45 14. Podnikatelské subjekty.................................................................................... 46 15. Závěr ............................................................................................................... 47 16. Přílohy ............................................................................................................. 49
Stránka 3 z 49
Odbor finanční
V Písku dne: 15.04.2015
MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 11.06.2015
MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Závěrečný účet (rozbor hospodaření) s návrhem na finanční vypořádání za rok 2014 včetně zprávy auditora a schválení účetní závěrky za rok 2014
NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města po projednání 1. celoroční hospodaření a předložený Závěrečný účet města Písek za rok 2014 včetně zprávy nezávislého auditora o výsledku přezkumu hospodaření za rok 2014 a návrh na finanční vypořádání a) schvaluje bez výhrad b) schvaluje s výhradami … 2. účetní závěrku města Písek a) b) c) d)
schvaluje schvaluje s připomínkami neschvaluje jiné usnesení
Návrh předkládá JUDr. Josef Knot, MBA 1. místostarosta
Návrh zpracoval Ing. Roman Svoboda, MBA vedoucí odboru Ing. Roman Koc, vedoucí oddělení rozpočtu, daní a poplatků
Stránka 4 z 49
Důvodová zpráva Zastupitelstvu města Písek je v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění (dále jen zákon o rozpočtových pravidlech) a zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích v platném znění předkládán Závěrečný účet roku 2014. V souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech byl závěrečný účet včetně zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření rovněž zveřejněn na úřední desce a způsobem umožňujícím dálkový přístup. Město Písek hospodařilo v roce 2014 se skutečnými příjmy ve výši 706 265 tis. Kč, výdaji v hodnotě 654 787 tis. Kč a dosáhlo kladného salda příjmů a výdajů ve výši 51 478 tis. Kč. Účetní výsledek bude převeden do následujícího účetního období roku 2015. Zůstatek finančních prostředků na všech účtech města činil k datu 31.12.2014 celkem 412 430 956,80 Kč. Úvěrové zatížení města k tomuto dni činilo 66 881 000,00 Kč. Vyjma schválení celoročního hospodaření města v souladu s ustanovením zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů má město v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví a Vyhláškou MF č. 220/2013 o požadavcích na schvalování účetních závěrek některých vybraných účetních jednotek povinnost nechat zastupitelstvem schválit účetní závěrku. Důvodem schválení účetních závěrek je kromě splněné zákonné povinnosti zainteresování řídících orgánů příspěvkových organizací – účetních jednotek a naplnění jejich odpovědnosti za spolehlivost a správnost předkládaných dat, zvýšení validity předkládaných dat a využívání výstupů z finančního účetnictví k finančnímu řízení. Cílem schvalovacího procesu je ověření, zda účetní závěrka poskytuje věrný a poctivý obraz předmětu účetnictví, finanční pozice, finanční výkonnosti a peněžních toků účetní jednotky. Cílem je rovněž zjištění, zda byly ve všech významných ohledech dodrženy požadavky na předepsané vedení účetnictví a účetní metody. Účetní závěrkou jsou definovány zejména účetní výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha účetní závěrky, které tvoří hlavní podklady pro její schválení. Dalšími podklady pro schvalování účetní závěrky jsou dle ustanovení § 5 výše uvedené vyhlášky: a)
zpráva auditora o ověření účetní závěrky, případně další informace a zprávy vypracované auditorem, zpráva o výsledku finanční kontroly, případně další informace o závažných zjištěných při výkonu veřejnosprávní kontroly a zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření, jsou-li tyto dokumenty v souladu s jinými právními předpisy vypracovány,
b)
zprávy útvaru interního auditu o zjištěních z provedených auditů, v rámci nichž byly zjištěny skutečnosti, které mohou mít vliv na úplnost a průkaznost účetnictví, a roční zpráva interního auditu, a to v případě, že je útvar interního auditu u účetní jednotky zřízen v souladu s jiným právním předpisem,
c)
inventarizační zpráva a případně další účetní záznamy vztahující se k významným skutečnostem podle § 4 výše uvedené vyhlášky,
d)
účetní záznamy a doplňující informace vyžádané schvalujícím orgánem.
Stránka 5 z 49
Finanční vypořádání roku 2014 Tabulka č. 1: Finanční vypořádání za rok 2014
Finanční vypořádání za rok 2014 v Kč
Stavy na účtech města celkem
412 430 956,80
ZDROJE: Domovní a bytová správa města Písku - odvod příjmů v prosinci roku 2014 Krajský úřad JčK - dotace na zabezpečení voleb do 1/3 Senátu PČR a zastupitelstev obcí
Úhrn zdrojů
3 679 083,08 302 007,07
416 412 046,95
POTŘEBY: Doprava MHD - vyúčtování provozu MHD Písek
66 000,00
Převod z depozitního účtu - nevyčerpané prostředky na platy z roku 2014 ZŠ T. Šobra a MŠ - dotace MŠMT "Barevná škola"
988 561,00 614,80
Podpora terénní práce Písek 2014 - dotace Úřadu vlády ČR Písek - Speciální výslechové místnosti Policie ČR 2014 - dotace Ministerstva vnitra ČR Písek - 2. Speciální výslechové místnosti Policie ČR 2014 - dotace Ministerstva vnitra ČR Asistent prevence kriminality - dotace Ministerstva vnitra ČR Sociální účely - neoprávněně vyplacené sociální dávky - vratka na Krajský úřad JčK
Úhrn potřeb
53,90 3 987,00 116,00 1 232,00 924,00
1 061 488,70 STAV ZDROJŮ PO FINANČNÍM VYPOŘÁDÁNÍ
415 350 558,25
Zdroje města: V rámci finančního vypořádání odvede Domovní a bytová správa města Písku po schválení tohoto materiálu na účet města finanční prostředky v částce 3 679 083,08 Kč. Tato částka zahrnuje vratky nedočerpaných příspěvků na provoz (2 265 623,73 Kč), stavební údržbu ve výši nad 100 tis. Kč (32 267,01 Kč) a investice (64 470,00 Kč), dále pak úroky z termínovaných účtů (7 037,62 Kč), poplatky z prodlení (60 978,30 Kč) a finanční kompenzaci za nájemné (1 248 706,42 Kč). Další položkou finančních zdrojů města je doplatek dotace na volby do jedné třetiny Senátu Parlamentu České republiky a zastupitelstev obcí konané ve dnech 10. a 11. října 2014. Celkové náklady na tyto volby činily 1 250 007,07 Kč a město obdrželo ze státního rozpočtu prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje zálohu ve výši 948 000,00 Kč, tudíž zbývá k doplacení 302 007,07 Kč. Úhrn celkových zdrojů činí celkem 416 412 046,95 Kč.
Stránka 6 z 49
Potřeby města: Společnost ČSAD AUTOBUSY České Budějovice a. s. provedla na základě smlouvy o zajištění dopravní obslužnosti a pozdějších dodatků vyúčtování provozu Městské hromadné dopravy v Písku za rok 2014. Z tohoto vyúčtování vyplývají náklady na přepravní činnost celkem 10 386 000,00 Kč, tržby z přepravní činnosti celkem 3 981 000,00 Kč, poskytnutá dotace celkem 6 339 000,00 Kč a následná ztráta z přepravní činnosti ve výši 66 000,00 Kč. Z depozitního účtu se převádějí nevyčerpané prostředky na platy v částce 988 561,00 Kč, které byly v závěru roku 2014 převedeny pro jejich výplatu za měsíc prosinec. Městu Písek byly poskytnuty dotace, které nebyly v celé své výši vyčerpány a je nutné tyto finanční prostředky odeslat zpět jednotlivým poskytovatelům prostřednictvím Krajského úřadu Jihočeského kraje. Konkrétně se jedná o -
částku 614,80 Kč v rámci dotačních projektů Základní školy T. Šobra a Mateřské školy s názvem Barevná škola,
-
dotaci na podporu terénní práce v rámci sociální činnosti úřadu ve výši 53,90 Kč,
-
dotaci na zřízení výslechových místností v celkové částce 4 103,00 Kč,
-
asistenta prevence kriminality ve výši 1 232,00 Kč a
-
splátky neoprávněně vyplacené sociální dávky a příspěvku v částce 924,00 Kč.
Úhrn potřeb činí celkem 1 061 488,70 Kč. Stav finančních prostředků města Písek po finančním vypořádání činí celkem 415 350 558,25 Kč (tabulka finančního vypořádání je nedílnou součástí závěrečného účtu města). Přehled jednotlivých zdrojů a potřeb finančního vypořádání a konečný stav zdrojů města Písek po finančním vypořádání roku 2014 znázorňuje tabulka č. 1. V porovnání s předcházejícím rozpočtovým obdobím opět došlo zejména vlivem uvážlivého hospodařením nejen k navýšení úrovně zdrojů města, ale rovněž ke snížení míry zadluženosti a poklesu hodnoty ukazatele dluhové služby z hodnoty 2,07 % na 1,84 %. Důvodem této skutečnosti je postupné splácení jistin úvěrů a nečerpání žádného nového úvěru v roce 2014.
Město Písek tedy stále zůstává finančně stabilním městem.
Stanovisko finančního výboru obdrží zastupitelstvo města na svém jednání.
Stránka 7 z 49
Závěrečný účet roku 2014 1. Příjmy rozpočtu Celkové příjmy města Písek byly k 1.1.2014 rozpočtovány ve výši 671 989 tis Kč, konkrétně pak 362 833 tis. Kč daňových, 172 828 tis. Kč nedaňových, 11 165 tis. Kč kapitálových a 125 163 tis. Kč transferových příjmů. V průběhu roku poté nastala opatření, kterými byla tato oblast rozpočtu postupně upravována až na konečný stav k 31.12.2014 ve výši 688 076 tis. Kč, kde bylo zahrnuto 395 055 tis. Kč příjmů daňových, 189 420 tis. Kč příjmů nedaňových, 20 956 tis. Kč příjmů kapitálových a 82 645 tis. Kč příjmů transferových. Skutečnost dosáhla hodnoty 706 265 tis. Kč, tzn. plnění na 102,6 % rozpočtu upraveného a 105,1 % rozpočtu schváleného k 1. lednu 2014. Z následujícího grafu je zřejmý opět nejvyšší podíl daňových příjmů. Tyto příjmy činí pro město největší podíl příjmové strany rozpočtu a v období posledních šesti let docházelo k jejich postupnému snižování mezi částkou 398 291 tis. Kč v roce 2008 až na úroveň 317 389 tis. Kč v roce 2011. Teprve v roce 2012 nastal obrat a tyto příjmy opět začaly především díky zlepšení stavu ekonomické situace vzrůstat na celkovou částku 329 961 tis. Kč v roce 2012, částku 383 455 v roce 2013 a ve sledovaném roce již přesáhly hranici 400 mil. Kč na hodnotu 404 072 tis. Kč. Následující graf zobrazuje podíly jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech roku 2014. Graf č. 1: Podíly jednotlivých druhů příjmů na celkových příjmech roku 2014
Podíl jednotlivých příjmů na celkových příjmech města Přijaté transfery; 12%
Daňové příjmy; 57%
Kapitálové příjmy; 3%
Nedaňové příjmy; 28%
Stránka 8 z 49
Vývoj jednotlivých položek příjmů rozpočtu města v časovém období předcházejících 10 let včetně celkového porovnání příjmů charakterizuje následující tabulka: Tabulka č. 2: Příjmy rozpočtu města Písku v letech 2005 – 2014 příjmy v letech
2005
2006
2007
2008
2009
Daňové příjmy
337 299
324 555
365 817
398 291
Nedaňové příjmy
153 448
163 103
183 372
Kapitálové příjmy
79 650
168 770
136 166
208 117
Přijaté transfery (dotace) příjmy celkem
706 563
864 545
2010
2011
2012
2013
2014
357 016
334 765
317 389
329 961
383 455
404 072
189 927
198 006
185 310
184 980
184 321
180 898
194 894
174 760
218 998
86 566
32 232
30 897
26 772
21 524
22 850
301 392
271 606
330 606
256 211
251 866
130 415
53 285
84 449
1 025 340
1 078 822
808 518
785 132
671 469
639 162
706 265
972 194
Vývoj příjmů ve výše uvedené časové řadě rovněž znázorňuje následující graf: Graf č. 2: Příjmy rozpočtu města Písek v letech 2005 - 2014
Příjmy města Písek v letech 2005- 2014 450 000 400 000
příjmy v tis. Kč
350 000 300 000 250 000 200 000 150 000 100 000 50 000 0 2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
roky Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Stránka 9 z 49
Kapitálové příjmy
Přijaté transfery (dotace)
2014
Přehled o rozpočtu, skutečnosti a plnění jednotlivých příjmových oblastí za rok 2014 je podrobně znázorněn v tabulce Plnění rozpočtu města Písek roku 2014 – příjmy přílohy č. 1.
1.1 Daňové příjmy Daňové příjmy města tvořily nejpodstatnější součást příjmové strany rozpočtu. Celkem bylo přijato 404 072 tis. Kč v rámci svěřených daní, sdílených daní a daní a poplatků. Výnos svěřené neboli výlučné daně stanovené celostátně jednotným způsobem plyne výhradně městu. Jedná se o daň z příjmů právnických osob za obce, kdy poplatníkem je sama obec a daň z nemovitosti, kde je příjemcem obec či město dle katastrálního území nemovitosti. Příjem daně z nemovitosti v roce 2014 činil celkem 21 571 tis. Kč a v meziročním srovnání došlo k jejímu zvýšení o 485 tis. Kč. Příjem města z daně z příjmů právnických osob z daně placené obcemi činil celkem 34 349 tis. Kč. Výnos sdílených daně představuje podíl obcí na státních daních a jejich výnos se rozděluje mezi jednotlivé úrovně veřejných rozpočtů. Každá obec se na procentní části celostátního hrubého výnosu daně podílí procentem stanovým vyhláškou MF a jedná se o daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků, daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, daň z příjmů právnických osob a daň z přidané hodnoty. Příjem městského rozpočtu z daní a poplatků z vybraných činností a služeb, z místních a správních poplatků z vybraných činností a služeb dosáhl hodnoty 49 201 tis. Kč. Schválený rozpočet byl původně plánován na částku 39 884 tis. Kč a upravený k 31.12.2014 na hodnotu 48 006 tis. Kč. Příjem rozpočtu z poplatků tedy znamenal plnění na 102,5 % a v meziročním srovnání došlo k nárůstu o 57 tis. Kč. Tabulka č. 3: Příjmy města Písek z rozpočtového určení daní Příjm y z daňových výnosů v průběhu 2005 - 2014 v tis. Kč Daňové příjm y dle rozpočtové skladby období
Celkem 1111
1112
2005
52 501
36 291
2006
53 218
2007 2008
1113
1121
1122
1211
1511
2 742
56 622
66 541
89 057
10 474
314 228
25 567
3 161
58 517
52 153
94 464
10 721
297 801
60 038
23 118
3 629
65 891
70 541
99 809
10 849
333 875
57 181
27 147
4 607
79 921
71 770
114 410
10 719
365 755
2009
52 827
17 273
4 498
55 993
72 838
111 853
12 159
327 441
2010
55 091
18 105
4 518
55 055
47 524
115 344
20 684
316 321
2011
57 608
10 857
4 899
51 239
34 219
116 284
20 313
295 419
2012
56 831
11 004
5 802
56 920
34 006
114 934
21 435
300 932
2013
65 839
8 787
6 457
63 029
33 719
135 394
21 086
334 311
2014
68 383
8 955
7 379
70 632
34 349
143 602
21 571
354 871
Legenda: 1111 – daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, 1112 – daň z příjmů fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti, 1113 – daň z příjmů fyzických osob z kapitálových výnosů, 1121 – daň z příjmů právnických osob, 1122 – daň z příjmů právnických osob placených obcemi, 1211 – daň z přidané hodnoty, 1511 – daň z nemovitostí
Upravený rozpočet celkových daňových příjmů rozpočtu města Písku činil 395 055 tis. Kč a byl naplněn ve výši 404 072 tis. Kč, tj. na 102,3 %. Predikce těchto příjmů při sestavování rozpočtu vycházela z předpokladů Ministerstva financí České republiky a očekávaného vývoje národní ekonomiky. Rozpočet byl v průběhu roku dále aktualizován v návaznosti na průběžné plnění a zpřesněné odhady celorepublikového inkasa příjmů z daní. Stránka 10 z 49
1.2 Nedaňové příjmy Nejvýznamnějšími nedaňovými příjmy jsou příjmy z vlastní činnosti, příjmy z podílu na zisku podniků s majetkovým vkladem města, příjmy z pronájmu majetku či příjmy z prodeje zboží. Dalšími významnými nedaňovými příjmy jsou příjmy z úroků. Rozpočet nedaňových příjmů k 31.12.2014 dosáhl částky 189 420 tis. Kč a skutečnost výše 194 894 tis. Kč, tj. naplnění na 102,9 % a v porovnání s rokem předcházejícím zvýšení o částku 13 996 tis. Kč.
1.3 Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy zahrnují příjmy z prodeje dlouhodobého majetku, včetně přijatých darů a příspěvků na pořízení dlouhodobého majetku a dále příjmy z prodeje akcií a majetkových podílů. Jedná se o příjmy jednorázové a nepravidelné. Kapitálové příjmy byly rozpočtovány k 31.12.2014 ve výši 20 956 tis. Kč a ve skutečnosti činily 22 850 tis. Kč, tzn. plnění rozpočtu na 109 %. Nejvyšší položku v této kategorii tvořily zejména příjmy z prodeje bytů v částce 9 996 tis. Kč, příjmy z prodeje ostatních nemovitostí, tzn. bytových domů, za které město získalo 5 982 tis. Kč, finanční příspěvek na výstavbu okružní křižovatky ve výši 4 991 tis. Kč a příjmy za prodej pozemků za 1 516 tis. Kč. Meziročně došlo ke zvýšení kapitálových příjmů o 1 326 tis. Kč.
1.4 Přijaté transfery Přijaté transfery vč. transferů od obcí a převodu do fondů ve skutečnosti činily v roce 2014 celkem 84 449 tis. Kč a byly naplněny na 102,2 %. Dotace (účelově přijaté transfery) se do rozpočtu zapojují v souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů a usnesením zastupitelstva města tak, jak jsou poskytovány městu. Jedná se o dotace na přenesenou působnost výkonu státní správy a dotace účelově určené na konkrétní akce. V průběhu roku 2014 město obdrželo neinvestiční dotační prostředky především v rámci souhrnného dotačního vztahu státního rozpočtu k rozpočtu města, kterým stát kompenzuje náklady na výkon státní správy. Finanční prostředky dále město získalo pro účely financování neinvestičních nákladů spojených se sociálně právní ochranou dětí, výkonem pěstounské péče, činností odborných lesních hospodářů, volby do Senátu PSP ČR a zastupitelstev obcí a dále pak jako jednotlivé granty a dotace pro místní základní školy a knihovnu aj. – konkrétní seznam viz tabulka č. 9.
Stránka 11 z 49
2. Výdaje rozpočtu Rozpočet celkových výdajů byl po rozpočtových změnách v průběhu roku ke dni 31.12.2014 stanoven na hodnotu 726 852 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo hodnoty 654 787 tis. Kč, tzn. plnění na 90,1 %. Z této částky činily investiční výdaje celkem 187 836 tis. Kč a výdaje běžné provozní celkem 466 951 tis. Kč. Meziročním porovnáním tedy došlo ke zvýšení výdajů o 49 548 tis. Kč. Celkové výdaje rozpočtu města v jednotlivých letech charakterizuje následující tabulka. Tabulka č. 4: Výdaje rozpočtu města Písku v letech 2005 – 2014 Výdaje rozpočtu města v letech 2005 - 2014 v tis. Kč
Výdaje celkem
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
694 398
782 983
882 452
894 723
946 488
865 269
759 710
666 060
605 239
654 787
Graficky výdaje v časové řadě roků 2005 - 2014 znázorňuje následující graf: Graf č. 3: Výdaje rozpočtu města Písku v letech 2005 - 2014
Přehled o rozpočtu výdajů, skutečnosti a procentuálním plnění jednotlivých kapitol je souhrnně vyčíslen v tabulce Plnění rozpočtu města Písek za rok 2014 - výdaje v příloze č. 1 rozboru hospodaření. Stránka 12 z 49
2.1 Výdaje jednotlivých kapitol rozpočtu Kapitola 702 – životní prostředí – neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů dosáhl k 31.12.2014 hodnoty 36 649 tis. Kč a čerpán byl ve výši 36 327 tis. Kč, tzn. plnění na 99,1 %. Finanční prostředky byly v rámci neinvestičních výdajů vynaloženy především na provoz sběrných míst a nakládání s odpady (17 000 tis. Kč), veřejnou zeleň a její údržbu (12 073 tis. Kč), kompostování (2 500 tis. Kč), ošetření a bezpečnostní řez stromů (1 390 tis. Kč), útulek pro psy (623 tis. Kč), separaci odpadu (234 tis. Kč), pořízení sáčků na BIO odpad (210 tis. Kč) aj. Do rozpočtu této kapitoly je také zahrnut Fond pro podporu zvířat, ze kterého byly hrazeny náklady na služby a materiál v souvislosti s ochranou a péčí o ohrožená zvířata (celkem 53 tis. Kč). V porovnání s předcházejícím rokem došlo ke zvýšení těchto výdajů kapitoly o 759 tis. Kč. Kapitola 702 – životní prostředí – investiční výdaje Kapitola životního prostředí plánovala k 31.12.2014 investiční výdaje v celkové částce 800 tis. Kč a skutečně použila 562 tis. Kč, tzn. plnění rozpočtu na 70,3 %. Veškeré tyto prostředky odbor využil pro nákup a instalaci podzemních kontejnerů (428 tis. Kč) a výstavbu kontejnerových stání pro nádoby na odpad (134 tis. Kč). Investiční výdaje této kapitoly se v meziročním porovnání snížily o 1 071 tis. Kč. Graf č. 4: Celkové výdaje kapitoly 702 v období roků 2005 - 2014
Kapitola 709 – lesní hospodářství – neinvestiční výdaje Upravený rozpočet této kapitoly činil v závěru roku 1 528 tis. Kč a byl vyčerpán na 99,8 % částkou 1 525 tis. Kč. Výdaje byly vynaloženy na úhradu nákladů spojených s činností lesních hospodářů formou příspěvků jednotlivým subjektům (celkem 1 439 tis. Kč) a na výsadbu melioračních dřevin (86 tis. Kč). Na všechny tyto výdaje obdrželo město dotace.
Stránka 13 z 49
Graf č. 5: Celkové výdaje kapitoly 709 v období roků 2005 - 2014
Kapitola 710 – doprava – neinvestiční výdaje Výdaje této kapitoly dosáhly skutečnosti ve výši 38 220 tis. Kč, což je 99,8% plnění upraveného rozpočtu ve výši 38 314 tis. Kč. Čerpání finančních prostředků bylo v rámci neinvestičních výdajů určeno zejména pro financování veřejného osvětlení a světelného a signalizačního zařízení (12 193 tis. Kč), správu městských komunikací (18 553 tis. Kč), provoz MHD (6 339 tis. Kč), údržbu čekáren a zastávek, dopravní značení, studie, aj. Neinvestiční výdaje se oproti předcházejícímu rozpočtovému období zvýšily o 2 715 tis. Kč. Kapitola 710 – doprava – investiční výdaje Rozpočet investičních prostředků byl k 31.12.2014 stanoven na částku 2 400 tis. Kč a čerpání dosáhlo hodnoty 2 379 tis. Kč, tj. 99,1 %. Finanční prostředky byly vynaloženy na bezbariérové přechody a opatřeními na zvýšení bezpečnosti silničního provozu (1 395 tis. Kč), připojovací pruhy (celkem 614 tis. Kč), světelnou signalizaci (celkem 270 tis. Kč) a výstavbu nové čekárny MHD v ulici Na Houpačkách (100 tis. Kč). V meziročním srovnání došlo k nárůstu těchto výdajů o 674 tis. Kč. Graf č. 6: Celkové výdaje kapitoly 710 v období roků 2005 - 2014
Stránka 14 z 49
Kapitola 714 – školství, mládež a tělovýchova – neinvestiční výdaje Upravený rozpočet kapitoly školství, mládeže a tělovýchovy činil celkem 52 292 tis. Kč a byl vyčerpán na 97,7 % částkou 51 618 tis. Kč. Kapitola poskytovala z těchto výdajů píseckým základním školám, které jsou příspěvkovými organizacemi zřízenými městem Písek, pravidelné příspěvky na hospodaření a dotace na jmenovité akce v celkovém objemu prostředků 44 752 tis. Kč. Dále odbor přiděloval finanční prostředky na sport, práci s mládeží a záštity starosty. Financovány byly také výdaje v souvislosti s byty školníků (teplo a voda, které jsou dále vyúčtovány, a opravy společně se službami), nákup některých služeb a zajišťování setkání nejlepších studentů. Neinvestiční výdaje se meziročně snížily o 4 642 tis. Kč. Kapitola 714 – školství, mládež a tělovýchova – investiční výdaje Upravený rozpočet investičních výdajů činil k 31.12.2014 včetně příspěvků na sport celkem 35 959 tis. Kč a kapitola skutečně vynaložila finanční prostředky ve výši 27 687 tis. Kč, tzn. čerpání na 77 %. Prostředky byly čerpány zejména formou příspěvků základním školám na investiční akce – rekonstrukce budov, stavební úpravy, zateplování, výměny oken, opravy rozvodů, projektové dokumentace, nákup investičního majetku aj. Investiční příspěvky na sport se poskytly ve výši 502 tis. Kč dle schválených jednotlivých žádostí. Investiční výdaje se meziročně zvýšily o 13 156 tis. Kč. Graf č. 7: Celkové výdaje kapitoly 714 v období roků 2005 - 2014
Kapitola 716 – kultura a cestovní ruch – neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů této kapitoly činil 38 830 tis. Kč a čerpán byl ve výši 37 552 tis. Kč, tzn. na 96,7 %. Na financování partnerských vztahů a propagace se vyčerpalo celkem 3 200 tis. Kč, a to především na granty cestovního ruchu a pořádání významných akcí Cipískoviště a Sdružení historických sídel. Finanční prostředky ve výši 34 352 tis. Kč byly použity na financování kultury, z toho bylo vyčerpáno 9 896 tis. Kč pro příspěvkovou organizaci Městská knihovna města Písek (vč. dotačních prostředků) na její roční provoz. Financovány byly rovněž služby dle smlouvy s obecně prospěšnou společností Centrum kultury ve výši 10 070 tis. Kč, dále bylo vyčerpáno celkem 8 884 tis. Kč na služby dle smlouvy s organizací Sladovna Písek o. p. s. Další finanční prostředky byly využity na grantový program, záštity starosty, sbor pro občanské záležitosti a provoz odboru. Skutečné neinvestiční výdaje se v meziročním porovnání snížily o 2 053 tis. Kč.
Stránka 15 z 49
Kapitola 716 – kultura a cestovní ruch – investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů v kapitole kultura a cestovní ruch byl k 31.12.2014 stanoven ve výši 805 tis. Kč a částkou 804 tis. Kč byl čerpán na 99,9 %. Finanční prostředky byly použity na pořízení navigačních systémů na parkoviště (451 tis. Kč), informační rozcestníky (172 tis. Kč), zprostředkování dotace pro městskou knihovnu (100 tis. Kč) a nákup kopírky pro infocentrum, přičemž v meziročním srovnání se jejich objem zvýšil o 449 tis. Kč. Graf č. 8: Celkové výdaje kapitoly 716 v období roků 2005 - 2014
Kapitola 718 – oddělení starosty – neinvestiční výdaje Z kapitoly oddělení starosty byly financovány neinvestiční výdaje na platy pracovníků městského úřadu, výdaje spojené s činností zastupitelstva, provozní výdaje na ochranu obyvatelstva, činnost krizového řízení a činnost sboru dobrovolných hasičů. Rozpočet na tyto výdaje byl celkem stanoven v částce 90 887 tis. Kč a čerpání dosáhlo hodnoty 87 554 tis. Kč, tzn. 96,3 %. Na provozní výdaje a mzdy se k 31.12.2014 vyčerpalo celkem 80 637 tis. Kč včetně dotačních prostředků na sociálně právní ochranu dětí, pěstounskou péči, odbornou praxi pro mladé, podporu terénní práce a program obnovy venkova. Správa úřadu byla financována celkovou částkou 849 tis. Kč především pro účely školení a vzdělávání a v menší míře na pohoštění, konference a dary. Zastupitelstvo města se na čerpání rozpočtu oddělení podílelo celkovou částkou 4 628 tis. Kč a ostatní výdaje, ochrana obyvatel krizové řízení a hasičský sbor celkovou částkou 1 440 tis. Kč. Neinvestiční výdaje oddělení starosty se oproti předcházejícímu rozpočtovému období zvýšily o 2 113 tis. Kč. Graf č. 9: Celkové výdaje kapitoly 718 v období roků 2005 - 2014
Stránka 16 z 49
Kapitola 719 – vnitřní věci – neinvestiční výdaje Rozpočet provozních výdajů vč. sociálního fondu k 31.12.2014 činil 24 276 tis. Kč a skutečné čerpání dosáhlo výše 19 395 tis. Kč, tzn. 79,9 %. Z této kapitoly bylo mj. částkou 11 172 tis. Kč zajištěno financování provozu správy úřadu nebo výpočetní techniky ve výši 3 566 tis. Kč. Ze sociálního fondu se čerpala částka 2 260 tis. Kč. V průběhu roku 2014 se v rámci této kapitoly hradily náklady spojené s dotačními tituly, konkrétně se jednalo o volby, sociálně právní ochranu dětí, sociálně právní ochranu dětí, pěstounskou péči a podporu terénní práce. Celkem nastalo v porovnání s rokem 2013 snížení těchto výdajů o částku 382 tis. Kč. Kapitola 719 – vnitřní věci – investiční výdaje Upravený rozpočet k 31.12.2014 dosáhl částky 1 350 tis. Kč a byl částkou 1 113 tis Kč vyčerpán na 82,4 %. Investiční náklady kapitoly spočívaly v nákupu výpočetní techniky, dopravního prostředku a trezoru. Investiční výdaje se meziročně zvýšily o částku 142 tis. Kč. Graf č. 10: Celkové výdaje kapitoly 719 v období roků 2005 - 2014
Kapitola 720 – městská policie – neinvestiční výdaje Provozní výdaje ve výši 18 624 tis. Kč byly v průběhu roku 2014 použity na mzdy pracovníků včetně pojištění, na nákup materiálu, drobného majetku, pohonných hmot, energií, služeb, aj. Čerpání dosáhlo výše 99,2 % k upravenému rozpočtu v částce 18 624 tis. Kč. Neinvestiční náklady městské policie se meziročně zvýšily o částku 1 169 tis. Kč. Kapitola 720 – městská policie – investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů městské policie byl v průběhu roku upraven na částku 400 tis. Kč k 31.12.2014 a byl v té samé výši čerpán pro účely pořízení záznamového zařízení kamerového systému.
Stránka 17 z 49
Graf č. 11: Celkové výdaje kapitoly 720 v období roků 2005 - 2014
Kapitola 728 – sociální věci – neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů dosáhl hodnoty 20 559 tis. Kč a skutečné plnění bylo realizováno ve výši 19 838 tis. Kč, tj. 96,5 %. Nejvyšší výdajovou položkou byly příspěvky a dotační prostředky pro městskou příspěvkovou organizaci Pečovatelská služba a jesle města Písku v celkové výši 14 161 tis. Kč. Dále byly vyplaceny příspěvky na sociální účely, Diakonii, občanským sdružením Naděje a Arkáda a nakoupeny dary pro děti z dětských domovů. Kapitola rovněž financovala náklady spojené s podporou komunitního plánování a výkonem pěstounské péče. Provozní výdaje odboru sociálních věcí se v meziročním porovnání snížily o částku 662 tis. Kč. Graf č. 12: Celkové výdaje kapitoly 728 v období roků 2005 – 2014
Nárůst výdajů v období roků 2007 - 2011 je ovlivněn dotačními prostředky na výplatu sociálních dávek. Kapitola 739 – rozvoj, investice a majetek města – neinvestiční výdaje Upravený rozpočet neinvestičních výdajů k 31.12.2014 činil 115 881 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 106 009 tis. Kč, tzn. 91,5 %. Finanční prostředky byly použity především na provoz a zajišťování údržby nemovitostí Domovní a bytovou správou města Písku a spravovaných ubytoven, na opravy prováděné Teplárnou Písek a. s., na práce vodohospodářského fondu, služby dle mandátní smlouvy se společností Městské služby Stránka 18 z 49
Písek s. r. o. a dalších objednávek a smluv na zajištění provozu zimního, fotbalového a plaveckého stadionu, provoz hřbitovů atd. Ostatní neinvestiční výdaje v rámci tohoto odboru zahrnovaly např. opravy Schrenkova pavilonu, palečnicového kola vodní elektrárny, přemostění u kina Portyč, dětských hřišť aj. Rovněž se z těchto výdajů financoval provoz osadních výborů Semice, Smrkovice, Nový Dvůr, Hradiště, Svatý Václav. Z této kapitoly se dále financuje veškerý provoz a správa majetku města - pojištění, energie, posudky, opravy a údržby, dále pak platba majetkových daní. Neinvestiční výdaje se oproti předcházejícímu rozpočtovému období zvýšily o 2 226 tis. Kč. Kapitola 739 – rozvoj, investice a majetek města – investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů k 31.12.2014 činil 185 251 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 152 171 tis. Kč, tzn. plnění na 82,1 %. Největší objem finančních prostředků odbor vynaložil pro účely revitalizace sídliště Portyč, výstavbu nového sběrného dvora v této lokalitě, vytvoření nových expozic ve Sladovně, nákup kolového nakladače pro kompostárnu atd. Finanční prostředky v částce 912 tis. Kč z městského rozpočtu byly dále vynaloženy na rekonstrukci bytového fondu spravovaného Domovní a bytovou správou města Písku, akce provedené Teplárnou Písek a. s. byly profinancovány částkou 3 636 tis. Kč a vodárenská správa vyčerpala 18 519 tis. Kč investičních výdajů. Investice realizované organizací Městské služby Písek s. r. o. dosáhly částky 15 477 tis. Kč a zahrnovaly především II. etapu regenerace sídliště Jih, rekonstrukce komunikace ulic Šafaříkova a Dobrovského, šatny na fotbalovém stadionu atd. Investiční výdaje se v porovnání s rokem 2013 zvýšily o 37 667 tis. Kč. Graf č. 13: Celkové výdaje kapitoly 739 v období roků 2005 - 2014
Kapitola 739 – správa majetku se v roce 2007 sloučila s kapitolou 744 – investice a strategický rozvoj a vznikla kapitola 739 – rozvoj, investice a majetek města. Pro srovnání vývojové řady graf zobrazuje součet dosažených výdajů v uvedených kapitolách. Kapitola 741 – všeobecná pokladní správa – neinvestiční výdaje Všeobecná pokladní správa realizovala v průběhu roku 2014 přerozdělování příspěvků z fondu VHP a VLT podle právní formy příjemců, úhradu úroků z úvěrů a poskytování ostatních příspěvků, které nelze poskytnout v souladu se schválenými pravidly v rámci jiných kapitol. Kapitola dále spravovala rezervu města, průběžně v celém rozpočtovém období prováděla úhradu daně z přidané hodnoty, rovněž poskytla mj. příspěvek na projekt veřejně Stránka 19 z 49
prospěšných prací pro nezaměstnané prostřednictvím Městských služeb Písek s. r. o. Upravený rozpočet činil 57 536 tis. Kč a čerpání dosáhlo výše 49 055 tis. Kč, tzn. 85,3 %. Kapitola 741 – všeobecná pokladní správa – investiční výdaje Investičními výdaji se financovaly výhradně příspěvky příspěvkovým organizacím zřízeným městem na pořízení majetku v rámci prostředků z fondu VHP a VLT. Rozpočet činil 2 227 tis. Kč a čerpání 2 218 tis. Kč, tzn. 99,6 %. Graf č. 14: Celkové výdaje kapitoly 741 v období roků 2005 - 2014
Nárůst výdajů v roce 2011 byl způsoben převedením úhrady daně z příjmů právnických osob za obce placených městem Písek z kapitoly rozvoje, investic a majetku města na kapitolu všeobecné pokladní správy. Kapitola 745 – výstavba a územní plánování – neinvestiční výdaje Neinvestiční finanční prostředky této kapitoly byly rozpočtovány ve výši 1 636 tis. Kč a skutečně vynaložené prostředky činily 1 234 tis. Kč, tzn. 75,4 %. Nejvyšší podíl měla v rámci provozních výdajů památková péče, na kterou bylo včetně dotace Ministerstva kultury vynaloženo celkem 584 tis. Kč. Dále byly v rámci neinvestičních výdajů kapitoly financovány územně plánovací a analytické podklady, architektonické studie a správa dat. Neinvestiční výdaje kapitoly se v meziročním porovnání zvýšily o 120 tis. Kč. Kapitola 745 – výstavba a územní plánování – investiční výdaje Rozpočet investičních výdajů byl k 31.12.2014 výhradně pro účely financování nového územního plánu stanoven na částku 502 tis. Kč a ve stejné výši byl i vyčerpán. V předcházejícím rozpočtovém období byly investiční výdaje čerpány ve výši 381 tis. Kč. Graf č. 15: Celkové výdaje kapitoly 745 v období roků 2005 - 2014
Stránka 20 z 49
Stránka 21 z 49
Přehled podílu skutečných výdajů jednotlivých kapitol na celkových výdajích za rok 2014 znázorňuje následující graf: Graf č. 16: Podíly jednotlivých výdajů rozpočtu
Podíl jednotlivých kapitol na celkových výdajích města Písek v roce 2014 výstavba a ÚP; 0,3%
životní prostředí a vodní hosp.; 5,6 %
lesní hospodářství; 0,2 %
všeobecná pokladní správa; 7,8%
doprava; 6,2 %
školství, mládež a tělovýchova;12,1 %
kultura a cestovní ruch; 5,9 %
rozvoj, investice a majetek města; 39,4%
oddělení starosty; 13,4 %
živnostenský úřad; 0,0% vnitřní věci vč. soc.fondu; 3,2 %
sociální věci a zdravotnictví;3,0 % městská policie; 2,9 %
Nejvyšší podíl na celkových výdajích města Písek za rok 2014 měla kapitola rozvoje, investic a majetku města ve výši 39,4 %, čerpáním více než 10 % rozpočtu se podílelo oddělení starosty společně se školstvím a tělovýchovou. Ostatní kapitoly se podílely méně než 10 %. Stránka 22 z 49
3. Vývoj plnění rozpočtu a výsledku hospodaření V roce 2014 se změnil sestupný trend celkových příjmů rozpočtu města z předcházejících let. Zvýšení nastalo u všech druhů příjmů a i přes současné zvýšení výdajů činil výsledek hospodaření k 31.12.2014 kladné saldo rozpočtu v částce 51 478 tis. Kč. Tabulka č. 5: Hospodaření města v letech 2005 – 2014
Vývoj plnění rozpočtu v letech 2005 - 2014 v tis. Kč Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Daňové příjmy
337 299
324 555
365 817
398 291
357 016
334 765
317 389
383 455
404 072
Nedaňové příjmy
153 448
163 103
183 372
189 927
198 006
185 310
184 980
329 961 184 321
180 898
194 894
Kapitálové příjmy
79 650
168 770
174 760
218 998
86 566
32 232
30 897
26 772
21 524
22 850
Přijaté transfery (dotace)
136 166
208 117
301 392
271 606
330 606
256 211
251 866
130 415
53 285
84 449
Příjmy celkem
706 563
864 545
1 025 340
1 078 822
972 194
808 518
785 132
671 469
639 162
706 265
Výdaje celkem
694 398
782 983
882 452
894 723
946 488
865 269
759 710
666 060
605 239
654 787
Výsledek hospodaření
12 165
81 562
142 888
184 099
25 706
-56 751
25 422
5 409
33 923
51 478
Příjmy
Stránka 23 z 49
Vývoj výsledků hospodaření v období roků 2005 – 2014 charakterizuje následující graf Graf č. 17: Hospodaření města v období 2005 - 2014
Výsledky hospodaření v letech 2005 - 2014 210 000 180 000 184 099
150 000 142 888
120 000 tis. Kč
90 000 60 000
81 562
30 000
0
51 478 25 706
12 165
33 923
25 422 5 409
-30 000 -60 000 -56 751
-90 000 2005
2006
2007
2008
2009
2010 rok
Stránka 24 z 49
2011
2012
2013
2014
Detailní přehled příjmů a výdajů v letech 2005 až 2014 popisuje tabulka č. 7. Tabulka č. 6: Vývoj plnění rozpočtu v letech 2005 – 2014 Vývoj plnění rozpočtu v letech 2005 - 2014 v tis. Kč
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
Skutečnost
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Daňové příjmy
337 299
324 555
365 817
398 291
357 016
334 765
317 389
329 961
383 455
404 072
Nedaňové příjmy
153 448
163 103
183 372
189 927
198 006
185 310
184 980
184 321
180 898
194 894
Kapitálové příjmy
79 650
168 770
174 760
218 998
86 566
32 232
30 897
26 772
21 524
22 850
Přijaté transfery (dotace)
136 166
208 117
301 392
271 606
330 606
256 211
251 866
130 415
53 285
84 449
Příjmy celkem
706 563
864 545
1 025 340
1 078 822
972 194
808 518
785 132
671 469
639 162
706 265
36 889
Příjmy
Výdaje 22 229
24 497
29 293
23 190
25 664
28 600
26 551
25 760
37 201
Kapitálové výdaje
1 376
2 779
7 347
142
1 664
5 009
5 134
3 071
1 633
562
Provozní výdaje
20 853
21 718
21 946
23 048
24 000
23 591
21 417
22 689
35 568
36 327
Kapitola 709 -lesní hospodářství
1 570
1 560
2 221
2 085
1 790
2 585
2 308
1 579
1 639
1 525
558
396
0
0
609
0
0
0
Kapitola 702 - životní prostředí
Kapitálové výdaje Provozní výdaje
1 570
1 560
1 663
1 689
1 790
2 585
1 699
1 579
1 639
1 525 40 599
45 293
50 849
44 645
51 809
42 891
37 813
36 917
37 597
37 210
Kapitálové výdaje
4 256
9 326
2 987
8 992
349
940
1 039
1 259
1 705
2 379
Provozní výdaje
41 037
41 523
41 658
42 817
42 542
36 873
35 878
36 338
35 505
38 220
Kapitola 714 - školství, mládež a tělových.
56 758
93 073
60 189
112 597
95 152
91 419
82 693
72 413
70 791
79 305
Kapitálové výdaje
16 004
49 542
10 511
61 788
41 627
37 824
22 615
10 250
14 531
27 687
Provozní výdaje
40 754
43 531
49 678
50 809
53 525
53 595
60 078
62 163
56 260
51 618
Kapitola 715 - jesle (od r. 2006 jsou Jesle součástí kapitoly 728)
1 830
33 383
31 870
33 172
43 977
45 803
44 422
38 377
40 331
39 960
38 356
Kapitálové výdaje
1 212
789
1 207
2 201
1 153
326
567
97
355
804
Provozní výdaje
32 171
31 081
31 965
41 776
44 650
44 096
37 810
40 234
39 605
37 552
Kapitola 718 - oddělení starosty
73 532
79 083
88 510
97 699
93 244
93 433
89 119
84 261
85 441
87 554
62
81
401
6 137
190
90
0
89
0
0
Provozní výdaje
73 470
79 002
88 109
91 562
93 054
93 343
89 119
84 172
85 441
87 554
Kapitola 719 - vnitřní věci
20 508
Kapitola 710 - doprava
Provozní výdaje Kapitola 716 - kultura a cestovní ruch
Kapitálové výdaje
1 830
22 422
26 094
25 998
29 158
25 905
23 321
25 068
21 047
20 748
Kapitálové výdaje
2 341
2 785
2 155
2 075
2 101
755
3 202
2 354
971
1 113
Provozní výdaje vč. sociálního fondu
20 081
23 309
23 843
27 083
23 804
22 566
21 866
18 693
19 777
19 395
Kapitola 720 - městská policie
14 365
15 058
14 885
16 422
17 458
17 863
17 556
17 568
18 319
19 024
940
1 068
179
1 379
744
1 035
598
481
864
400
Provozní výdaje
13 425
13 990
14 706
15 043
16 714
16 828
16 958
17 087
17 455
18 624
Kapitola 728 - sociální věci
69 383
81 302
146 297
175 403
175 880
169 671
172 742
24 327
21 580
19 838
0
0
126
1 170
0
0
7 800
2 585
1 080
0
69 383
81 302
146 171
174 233
175 880
169 671
164 942
21 742
20 500
19 838
Kapitola 738 - živnostenský úřad
0
7
9
0
0
0
0
0
Provozní výdaje
0
7
9
0
0
0
0
0
188 227
317 634
405 925
354 794
223 503
290 907
218 287
258 180
Kapitálové výdaje
Kapitálové výdaje Provozní výdaje
Kapitola 739 - rozvoj, investice a maj. města
319 299
274 988
Kapitálové výdaje
140 697
128 297
18 973
135 912
216 136
211 389
107 354
183 048
114 504
152 171
Provozní výdaje
178 602
146 691
169 254
181 722
189 789
143 405
116 149
107 859
103 783
106 009
Kapitola 741 - všeobecná pokladní správa
7 457
-2 243
13 321
14 457
12 616
-3 054
43 179
48 318
52 568
51 273
Kapitálové výdaje
1 027
0
0
0
0
0
0
1 057
1 792
2 218
Provozní výdaje Kapitola 744 - investice a strategický rozvoj (od roku 2007 zahrnuto do kapitoly 739)
6 430
-2 243
13 321
14 457
12 616
-3 054
43 179
47 261
50 776
49 055
26 877
106 842
232 642
0
0
0
0
0
0
0
Kapitálové výdaje
22 500
91 238
205 757
0
0
0
0
0
0
0
Provozní výdaje
4 377
15 604
26 885
0
0
0
0
0
0
0
0
10
1 224
1 826
1 220
1 199
1 697
1 952
1 495
1 736
352
501
105
0
0
0
381
502
0
10
872
1 325
1 115
1 199
1 697
1 952
1 114
1 234
Výdaje celkem
694 398
782 983
882 452
894 723
946 488
865 269
759 710
666 060
605 239
654 787
Výsledek hospodaření
12 165
81 562
142 888
184 099
25 706
-56 751
25 422
5 409
33 923
51 478
Kapitola 745 - výstavba a ÚP (do r. 2003 kapitola 740)
Kapitálové výdaje Provozní výdaje vklad bytové družstvo Sv. Václav
Stránka 25 z 49
4. Přehled účtů 4.1 Zůstatky bankovních účtů Tabulka č. 7: Zůstatky finančních prostředků na bankovních účtech města Písek k 31.12.2014 Zůstatky finančních prostředků na účtech města Písek k 31.12.2014
Účet
Číslo bankovního účtu
Název účtu
231/0401
9005-223271/0100
Základní běžný účet - KB
231/0402
94-1517271/0710
Základní běžný účet - ČNB
231/0403
43-2991460217/0100
Základní běžný účet - prostředky z prodeje bytů
231/0404
20095-1517271/0710
Kraj pod horou Mehelník Modernizace a rozšíření kompostárny Dotace ze Státního fondu životního prostředí
Zůstatek k 31.12.2014 192 901 592,77 Kč 30 073 551,64 Kč 234 099,09 Kč - Kč
231/0405
30090-1517271/0710
231/0408
43-9065960257/0100
231/0409
50091-1517271/0710
Lesní pěšinou podél Otavy
231/0410
43-8634760227/0100
Základní běžný účet - zvýšené úročení
- Kč
231/0411
612733993/0300
Státní fond rozvoje bydlení 3%
- Kč
231/0412
181282990/0300
Státní fond rozvoje bydlení 1%
- Kč
231/0413
40096-151777271/0710
Sběrný dvůr u kompostárny
- Kč
231/0414
2108760975/2700
Úrokový swap
231/0415
6052282/0800
Základní běžný účet - ČS
231/0421
6515600109/4300
Základní běžný účet - ČMRZB
231/0423
7311001360/8040
Oberbank AG - úročení finančních prostředků
82 273 219,61 Kč
231/0801
127271/0100
Výdajový účet
18 428 771,30 Kč
231/0601
19-127271/0100
Příjmový účet Komerční banka
231/0602
7579190297/0100
231/0603
7579400207/0100
231/0604
7563770297/0100
Příjmový účet pro platební terminál Příjmový účet pro vymáhání pokut Příjmový účet pro ekonomickou činnost
Celkem 107-127271/0100
Sociální fond
236/0140
78-4681802970100
236/0180
107-472100237/0100
Fond pro podporu zvířat Fond pro finanční podporu aktivit mládeže
Celkem 107-1727100277/0100
Základní běžný účet DPH
6015-127271/0100
dluhopisy
13 355,81 Kč 876 836,08 Kč 793,26 Kč
614 705,57 Kč 1 478 172,44 Kč 18 247,15 Kč 16 175 405,92 Kč
293 082,18 Kč 27 690,94 Kč 4 635 117,67 Kč
2 463 219,46 Kč 2 463 219,46 Kč
Depozitní účet - cizí prostředky
Celkem 063/0500
548,42 Kč
4 955 890,79 Kč
Celkem 245/0101
7 317,39 Kč
343 096 616,45 Kč
236/0100
241/0100
- Kč
11 915 230,10 Kč 11 915 230,10 Kč
Majetkový účet - státní dluhopisy
Celkem
50 000 000,00 Kč 50 000 000,00 Kč
Celkem účty města
Stránka 26 z 49
412 430 956,80 Kč
5. Přijaté dotace Tabulka č. 8: Přehled přijatých dotací za rok 2014 Účelově přijaté dotace za rok 2014 v Kč Položka 4111 4111 4111
ÚZ 98187 98348
Akce Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ČR a do zastupitelstev obcí Volby do Evropského Parlamentu CELKEM dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu
Souhrnný dotační vztah
4112 4112
CELKEM souhrnné dotační vztahy ze státního rozpočtu
Částka Kč 948 000,00 Kč 753 354,50 Kč 1 701 354,50 Kč 29 998 200,00 Kč 29 998 200,00 Kč
4113 4113 4113
90001 90001
Vybudování sběrného dvora Portyč, NZ 541 Obnova rybníka Karvašinský, NZ 531 CELKEM dotace ze státních fondů
4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116 4116
13010 13011 13233 13233 13234 13234 14018 14018 15319 29004 29008 15374 33123 33123 34053 34053 34054 34070 4428
Příspěvek na výkon pěstounské péče Sociálně - právní ochrana dětí Podpora standardizace OSPOD ORP Písek, NZ 331 Podpora standardizace OSPOD ORP Písek, NZ 335 Odborná praxe pro mladé (společensky účelná pracovní místa), NZ 331 Odborná praxe pro mladé (společensky účelná pracovní místa), NZ 335 Prevence kriminality - speciální výslechové místnosti PČR Asistent prevence kriminality Obnova rybníka Karvašinský, NZ 535 Výsadba melioračních a zpevňujících dřevin Činnost odborného lesního hospodáře Vybudování sběrného dvora Portyč, NZ 545 OP Vzdělání pro konkurenceschopnost - ZŠ Svobodná, NZ 325 OP Vzdělání pro konkurenceschopnost - ZŠ Svobodná, NZ 321 Harmonizace národních jmenovitých autorit - Městská knihovna Dotační řízení VISK 3 - Městská knihovna Program regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón Knihovna 21. století - Městská knihovna Podpora terénní práce Písek 2014 CELKEM ostatní dotace ze státního rozpočtu
4122 4122 4122
406 415 416
4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122 4122
416 426 435 435 708 744 748 800 706 14004 14004
4123 4123 4123
83005 83005
Cyklostezka Písek - Smrkovice, NZ 385 Sportovně komunitní centrum CELKEM neinvestiční dotace od regionálních rad
62 620,41 Kč 491 436,00 Kč 554 056,41 Kč
4213 4213 4213 4213
90877 90877 90877
Obnova rybníka Karvašinský, NZ 531 Vybudování sběrného dvora Portyč, NZ 541 Strojové vybavení kompostárny CELKEM invetiční dotace ze státních fondů
72 715,82 Kč 325 878,00 Kč 283 049,80 Kč 681 643,62 Kč
4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216 4216
15828 15829 15827 15839 15839 17880 17870 17871 34544
Regenerace zahrady MŠ Sluníčko při ZŠ Svobodná v přírodním stylu, NZ 531 Regenerace zahrady MŠ Sluníčko při ZŠ Svobodná v přírodním stylu, NZ 535 Obnova rybníka Karvašinský, NZ 535 Vybudování sběrného dvora Portyč, NZ 545 Strojové vybavení kompostárny, NZ 545 Regenerace panelového sídliště Jih v Písku Rekonstrukce výtahů v bytových domech Topělecká 424 a 425, NZ 361 Rekonstrukce výtahů v bytových domech Topělecká 424 a 425, NZ 365 Dotační řízení VISK 3 - Městská knihovna CELKEM ostatní investiční dotace ze státních fondů
51 181,20 Kč 870 080,40 Kč 945 305,70 Kč 5 539 926,00 Kč 4 811 846,60 Kč 4 000 000,00 Kč 94 681,50 Kč 536 529,50 Kč 100 000,00 Kč 16 949 550,90 Kč
4223 4223 4223
83505 83505
Cyklostezka Písek - Smrkovice, NZ 385 Sportovně komunitní centrum, NZ 385 CELKEM ostatní investiční dotace od regionálních rad
6 205 669,04 Kč 15 154 241,15 Kč 21 359 910,19 Kč
Revolvingový fond MŽP
278 273,00 Kč 82 741 130,80 Kč
2329
Podpora terénních sociálních služeb Kreativita ve školní družině - grant ZŠ T. G. Masaryka Pro gymnastiku - grant ZŠ T. G. Masaryka Zajištění odpovídajícího a bezpečného vybavení pro výuku tělesné výchovy a další volnočasové aktivity - grant ZŠ J. Husa Aktualizace územně analytických podkladů Jižní Čechy - naše poznání, náš domov - grant ZŠ T. G. Masaryka Podpora populací vybraných chráněných druhů ptáků Program obnovy venkova Zajištění regionálních funkcí knihoven v JK Cipískoviště 2013 - grant JčK Cipískoviště 2013 - dar JčK Akceschopnost Jednotky sboru dobrovolných hasičů Úhrada výdajů spojených s činností JSDH Úhrada výdajů spojených se zásahy JSDH CELKEM neinvestiční dotace od krajů
DOTACE CELKEM
Stránka 27 z 49
3 806,50 Kč 2 181,45 Kč 5 987,95 Kč 1 284 000,00 3 683 889,00 145 225,97 822 947,11 22 467,30 127 314,70 Kč 239 000,00 Kč 178 000,00 Kč 28 358,85 Kč 86 350,00 Kč 1 438 521,00 Kč 64 710,50 Kč 382 675,78 Kč 67 531,02 Kč 14 000,00 Kč 18 000,00 Kč 680 000,00 Kč 18 000,00 Kč 200 000,00 Kč 9 500 991,23 Kč 70 000,00 Kč 20 000,00 Kč 50 000,00 Kč 50 000,00 Kč 51 425,00 Kč 38 300,00 Kč 140 000,00 Kč 170 088,00 Kč 981 000,00 Kč 20 000,00 Kč 20 000,00 Kč 21 000,00 Kč 33 550,00 Kč 45 800,00 Kč 1 711 163,00 Kč
Tabulka č. 9: Přehled přijatých finančních prostředků od obcí za projednané přestupky
Přijaté prostředky od obcí v Kč
Účel převodu
korporační smlouvy
Obec
Částka
Boudy
6 000,00
Cerhonice
2 000,00
Čimelice
22 000,00
Čížová
6 000,00
Dobev
6 000,00
Drhovle
6 000,00
Kestřany
6 000,00
Kluky
2 000,00
Křenovice
2 000,00
Mirotice
22 000,00
Olešná
10 000,00
Ostrovec
20 000,00
Podolí I
4 000,00
Probulov
2 000,00
Předotice
4 000,00
Rakovice
4 000,00
Slabčice
4 000,00
Smetanova Lhota
2 000,00
Vráž
2 000,00
Záhoří
8 000,00
CELKEM
140 000,00
Stránka 28 z 49
6. Fondy Město Písek mělo k 31.12.2014 vytvořeny tyto fondy: 1) Fond pro podporu zvířat Dne 15. 12. 2005 bylo na jednání zastupitelstva města schváleno zřízení fondu, ze kterého se budou přispívat finanční prostředky na náklady spojené s péčí o opuštěná a nalezená zvířata a na aktivity spojené s péčí o ně a napomáhání výchově dětí v této oblasti. Fond na podporu zvířat je tvořen dary občanů, podniků, institucí a příspěvkem města. Město každý rok převádí do tohoto fondu 30 tis. Kč, usnesením ZM č. 325/09 ze dne 5. 11. 2009 se od roku 2010 fond dotuje částkou 50 tis. Kč. Tabulka č. 10:Fond pro podporu zvířat
Fond pro podporu zvířat v Kč
počáteční stav k 1.1.2014
31 081,65
převod finančních prostředků do fondu
50 000,00
čerpání
-53 413,00
úroky
44,29
bankovní poplatky
-22,00
Zůstatek k 31.12.2014
27 690,94
2) Sociální fond Sociální fond slouží k zabezpečování sociálních, kulturních a dalších potřeb starosty, zástupců starosty, tajemníka, zaměstnanců zařazených do jednotlivých odborů Městského úřadu v Písku a členů městské policie, a to po dobu jejich uvolnění pro výkon funkce nebo trvání jejich pracovního poměru (prostředky lze dle zásad fondu použít i pro rodinné příslušníky a bývalé zaměstnance). Příděl do fondu se tvoří na základě schválené částky v rozpočtu města, minimálně ve výši 3 % z rozpočtovaného objemu prostředků na platy. Zdrojem fondu jsou také splátky půjček a případné dary a úroky, zůstatek se převádí do dalšího roku. Fond se používá dle zásad, a to na příspěvek na stravování a rekreaci, na péči o zdraví, kulturu a tělovýchovu, sociální výpomoc, dary a k poskytování bezúročných půjček. Tabulka č. 11: Sociální fond
Sociální fond v Kč
počáteční stav k 1.1.2014
262 752,91
převod finančních prostředků do fondu splátky půjček
2 109 990,00 164 169,00
čerpání
-2 242 294,70
úroky
283,67
bankovní poplatky
-1 818,70
Zůstatek k 31.12.2014
293 082,18 Stránka 29 z 49
3) Fond z výnosů VHP a VLT pro finanční podporu aktivit mládeže Fond byl zřízen usnesením zastupitelstva města Písku č. 132/11 ze dne 26.05.2011 a jeho účelem je finančně přispívat na podporu volnočasových aktivit mládeže, sportovní činnosti mládeže a dále přispívat na obnovu a rekonstrukci zahrad a hřišť mateřských a základních škol v Písku. Tabulka č. 12: Fond z výnosů VHP a VLT pro finanční podporu aktivit mládeže
Fond pro podporu mládeže v Kč
počáteční stav k 1.1.2014
4 348 355,36
převod finančních prostředků do fondu
6 916 537,42
vratky v roce 2014
306 339,00
čerpání
-6 937 046,00
úroky
2 667,09
bankovní poplatky
-1 735,20
Zůstatek k 31.12.2014
4 635 117,67
V průběhu roku 2014 byla na účet fondu převedena částka 6.916.537,42 Kč, připsány úroky ve výši 2.667,09 Kč a uhrazeny poplatky ve výši 1.735,20 Kč. Zůstatek účtu fondu k 31.12.2014 činil 4 635 117,67 Kč. Celkově byla v roce 2014 vyplacena částka 6.937.046,-- Kč (volnočasové aktivity mládeže 1 263 328,00 Kč, sportovní činnost mládeže 3 012 100,00 Kč, obnova a rekonstrukce hřišť 2 346 118,00 Kč a kulturní činnost mládeže 315 500,00 Kč) na základě 58 uzavřených smluv z došlých 100 žádostí na objem požadavků 11 452 946,-- Kč.
Stránka 30 z 49
7. Dluhová služba Dluhová služba se poměřuje ke skutečnému objemu dluhové základny za uplynulý rok dané obce. Dluhová základna obsahuje skutečně dosažené daňové a nedaňové příjmy a dotace souhrnného finančního vztahu. Obsah dluhové služby se definuje jako zaplacené úroky, uhrazené splátky vydaných dluhopisů, splátky jistin a splátky leasingu. Výpočet ukazatele dluhové služby za rok 2014 pro město Písek popisuje následující tabulka. Tabulka č. 13: Výpočet dluhové služby
Monitoring hospodaření obce (dluhová služba) v tis. Kč
Položka
Částka
Příjem celkem (po konsolidaci)
706 265,00
Úroky
708,00
Uhrazené splátky dluhopisů a půjček
12 294,00
Dluhová služba celkem
13 002,00
Ukazatel dluhové služby
1,84%
Aktiva celkem
6 343 225,0
Cizí zdroje a návratné finanční výpomoci
118 423,0
Stavy na bankovních účtech
350 516,0
Úvěry a komunální dluhopisy
66 881,0
Přijaté návratné finanční půjčky a ostatní dluhy Zadluženost celkem
0,0 66 881,0
Podíl cizích zdrojů a přijaté návratné finanční výpomoci k celkovým aktivům
1,87%
Podíl zadluženosti na cizích zdrojích a přijaté návratné finanční výpomoci
56,48%
8 - leté saldo
412 172,0
Oběžná aktiva
398 116,0
Krátkodobé závazky
30 099,0
Celková (běžná) likvidita
13,23
Stránka 31 z 49
Tabulka č. 14: Vývoj ukazatele dluhové služby v letech 2000 – 2014
Vývoj v letech 2000 - 2014 Rok
ukazatel dluhové služby
2000
3,99
2001
4,15
2002
3,33
2003
4,15
2004
5,23
2005
3,74
2006
9,87
2007
16,44
2008
9,06
2009
6,08
2010
2,35
2011
2,32
2012
2,18
2013
2,07
2014
1,84
Graf č. 18: Vývoj dluhové služby v období roků 2000 – 2014 Dluhová služba v letech 2000 - 2014 18,00
16,44
ukazatel dluhové služby
16,00 14,00 12,00
9,87
9,06
10,00 8,00 6,00 4,00
6,08
5,23 3,99
4,15
3,33
4,15
3,74 2,35
2,32
2,18
2,07
1,84
2,00 0,00 2000 2001 2002
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
2012 2013 2014
rok
Důvodem nárůstu hodnoty ukazatele dluhové služby v roce 2007 bylo vyplacení mimořádné splátky úvěru na Europrojekt ve výši 65 940 tis. Kč. Od roku 2007 se tento ukazatel postupně snižuje, důvodem je postupné splácení jistin úvěrů a nečerpání žádného nového úvěru. Stránka 32 z 49
8. Úvěrové zatížení V průběhu roku 2014 se úvěry a půjčky splatily ve výši 12 293 600,00 Kč. Celkové úvěrové zatížení se v porovnání s předchozím rokem 2013, kdy stav činil 79 174 600,00 Kč, snížilo na částku 66 881 000,00 Kč. Přehled o jednotlivých úvěrech znázorňuje následující tabulka. Tabulka č. 15: Úvěrové zatížení města Písku ÚVĚROVÉ ZATÍŽENÍ MĚSTA PÍSEK K 31.12.2014 v Kč ROK
POSKYTOVATEL
ÚČEL
CELKOVÁ VÝŠE
2002
Českomoravská záruční a rozvojová banka
Intenzifikace ČOV
2004
Komerční banka
Rekonstrukce kulturního domu
29 817 000,00
STAV K 31.12.2013
ÚROK
0%
150 000 000,00 12M PRIBOR + 0,18 p.a.
CELKEM
SPLÁTKA V ROCE 2014
STAV K 31.12.2014
9 174 600,00
2 293 600,00
6 881 000,00
2017
70 000 000,00
10 000 000,00
60 000 000,00
2020
79 174 600,00 12 293 600,00 66 881 000,00
Vývoj úvěrového zatížení města Písek ve sledovaných letech 2002 až 2014: Tabulka č. 16: Úvěrové zatížení v letech 2002 – 2014
Vývoj úvěrového zatížení v letech 2002 - 2014 v Kč
rok
úvěrové zatížení
2002
79 145 094
2003
103 017 348
2004
241 205 464
2005
255 320 485
2006
247 169 364
2007
220 285 801
2008
169 630 741
2009
136 953 489
2010
120 614 181
2011
104 443 102
2012
91 468 200
2013
79 174 600
2014
66 881 000
Stránka 33 z 49
ROK UKONČENÍ
Graf č. 19: Vývoj úvěrového zatížení v období 2002 – 2014
Úvěrové zatížení v letech 2002 až 2014 300 000 000
250 000 000
Kč
200 000 000 150 000 000 100 000 000 50 000 000 0 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 rok
9. Zhodnocení volných finančních prostředků Město Písek mělo v průběhu roku 2014 uloženo 200 mil. volných finančních prostředků na majetkovém účtu státních dluhopisů z emise pro období od 12.12.2012 do 12.06.2014 (celkem 150 mil. Kč) a dalších 50 mil. Kč pro období od 12.06.2013 do 12.12.2014. Celkový výnos z dluhopisů v roce 2014 činil 5 921 tis. Kč. Další část volných finančních prostředků v částce 82 273 tis. Kč byla k 01.01.2014 uložena na spořicí účet u Oberbank AG, přičemž toto zhodnocení městu přineslo celkem 524 tis. Kč. Včetně úroků z běžného účtu získalo město zhodnocením volných finančních prostředků celkem 6 556 tis. Kč.
Stránka 34 z 49
10. Inventarizace majetku Tabulka č. 17: Inventarizace majetku města Písku k 31.12.2014 Inventarizace majetku města Písku k 31.12.2014 v Kč
Účet (název) 013 Nehm.dlouh.majetek 018 Drobný DNM 019 Ostatní DNM 021/0100,021/0200,021/0300, 021/0400,021/0500 a 021/0600 Budovy a Stavby 021/0190,021/0290 a 021/0390 Budovy oceněné reálnou hodnotoupřevedeno na účet 036 Budovy a Stavby - Celkem: 036/0121-036/0321 Budovy oceněné reál.hodnotou od r.2014 022 Stoje, přístroje zařízení 028 DDHM - Drobný dlouh.hmotný majetek 031 Pozemky Pozemky oceněné reálnou hodnotou-převedeno na účet 036 Pozemky - Celkem: 036/0331-036/0531 Pozemky oceněné reál.hodnotou od r.2014 032 Kulturní předměty 041 Rozpracovanost nehmot. 042 Rozpracovanost hmotná 061 Maj.účasti s rozhod.vlivem 062 Maj.účasti s podst.vlivem 063 Dluhové cenné papíry 069 Ostatní dl.finan.majetek 112 Materiál na skladě 231 Běžný účet územ.sam.c. 236 Běžné účty fondů sam.c. 245 Jiné běžné účty 263 Ceniny 311 Odběratelé 314 Krátkod.poskyk.zálohy 315 Jiné pohled.z hlav.činnosti 335 Pohledávky za zaměstn. 343 Daň z přidané hodnoty 377 Ostatní krát.pohledávky 381 Náklady přístích období 388 Dohadné účty aktivní CELKEM MAJETEK MĚSTA
Stav k
Stav k
Nárůst+
Stav k 31. 12. 2014
Stav k 31.12.2014
Rozdíl
Úbytek 0,00 53 719,00 0,00
zjištěný inventurou 6 933 018,00 3 753 204,00 8 186 457,00
netto 3 280 536,75 0,00 6 247 192,00
korekce 3 652 481,25 3 753 204,00 1 939 265,00
31.12.2013 6 933 018,00 3 699 485,00 8 186 457,00
31.12.2014 6 933 018,00 3 753 204,00 8 186 457,00
4 187 393 606,00
4 299 532 190,00
112 138 584,00
4 299 532 190,00
3 283 758 417,25
1 015 773 772,75
0,00 4 187 393 606,00
0,00 4 299 532 190,00
0,00 112 138 584,00
0,00 4 299 532 190,00
0,00 3 283 758 417,25
0,00 1 015 773 772,75
56 617 971,00 304 767 542,00
55 294 453,26 302 801 301,00
-1 323 517,74 -1 966 241,00
55 294 453,26 302 801 301,00
0,00 126 592 237,95
0,00 176 209 063,05
66 122 319,04 687 030 347,36
67 457 595,04 707 572 503,50
1 335 276,00 20 542 156,14
67 457 595,04 707 572 503,50
0,00 707 572 503,50
67 457 595,04 0,00
0,00 687 030 347,36
0,00 707 572 503,50
0,00 20 542 156,14
0,00 707 572 503,50
0,00 707 572 503,50
0,00 0,00
21 681 642,09 22 437 532,00 380 684,15 151 479 970,79 243 909 000,00 8 850 000,00 249 999 999,48 7 452 000,00 2 151 104,64 104 226 220,23 4 642 189,92 11 563 210,62 185 920,00 2 813 241,81 1 316 527,00 10 491 752,51 212 209,00 2 184 794,30 3 677 308,60 23 387 961,44 24 699 222,75
16 668 141,63 22 437 532,00 882 368,30 126 645 592,63 243 909 000,00 8 850 000,00 50 000 000,00 7 452 000,00 1 888 622,86 343 096 616,45 4 955 890,79 11 915 230,10 288 339,00 2 567 250,14 1 533 031,00 12 117 740,01 65 140,00 2 849 695,02 3 527 586,64 21 398 020,10 2 342 517,00
-5 013 500,46 0,00 501 684,15 -24 834 378,16 0,00 0,00 -199 999 999,48 0,00 -262 481,78 238 870 396,22 313 700,87 352 019,48 102 419,00 -245 991,67 216 504,00 1 625 987,50 -147 069,00 664 900,72 -149 721,96 -1 989 941,34 -22 356 705,75
16 668 141,63 22 437 532,00 882 368,30 126 645 592,63 243 909 000,00 8 850 000,00 50 000 000,00 7 452 000,00 1 888 622,86 343 096 616,45 4 955 890,79 11 915 230,10 288 339,00 2 567 250,14 1 533 031,00 12 117 740,01 65 140,00 2 849 695,02 3 527 586,64 21 398 020,10 2 342 517,00
22 437 882 126 645 243 909 8 850 50 000 7 452 1 888 343 096 4 955 11 915 288 827 1 533 3 512 65 2 849 3 527 21 398 2 342
0,00 532,00 368,30 592,63 000,00 000,00 000,00 000,00 622,86 616,45 890,79 230,10 339,00 068,57 031,00 243,73 140,00 695,02 586,64 020,10 517,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 740 181,57 0,00 8 605 496,28 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
6 218 493 236,73
6 336 921 035,47
118 427 798,74
6 336 921 035,47
4 985 827 381,64
1 279 131 058,94
Stránka 35 z 49
Komentář k jednotlivým účtům - Inventarizace rok 2014 021/0100 a 021/0101 BUDOVY BYTOVÉ A BUDOVY BYTOVÉ V ZÁSTAVĚ -22 773 422,- Kč + 2 674 554,- převod dokončených investičních akcí z DBS města Písku do majetku města + 1 511 100,- rekonstrukce výtahu v domě Topělecká čp. 424 + 747 500,- rekonstrukce výtahu v domě Topělecká čp. 425 + 511 608,- stavební úpravy v domě Svatoplukova čp. 211 + 471 603,- převod z DBS Harantova ul. čp. 2240, 2241 a 2242 - 20 263 659,- jednorázový odpis prodaných bytů v Čechově ulici čp. 448 - 449 na základě podkladů od DBS města Písku - 4 609 582,- prodej bytu v Čechově ulici čp.448/1 - 3 314 217,- prodej bytu v Čechově ulici čp.449/3 136 463,- prodej bytu v Nádražní ulici čp. 108 100 908,- prodej bytu v Jeronýmově ulici v Písku 98 689,- prodej bytu v Kollárově ulici čp. 1561 85 770,- prodej bytu ve Dvořákově ulici v Písku 58 903,- prodej bytu na Mírovém náměstí čp. 1822 20 540,- prodej půdní vestavby k bytu č. 6 v domě v Ningrově ulici čp. 13 1 056,- prodej půdní vestavby k bytu č. 17 v domě v Harantově ulici čp. 2241 021/0200 a 021/0201 BUDOVY PRO SLUŽBY OBYVATELSTVU + 9 658 400,- Kč + + + + + + +
6 263 994,1 670 906,679 621,634 622,165 289,163 952,80 016,-
směnná smlouva budova čp. 2285 - Česká pošta zařazení rekonstrukce šaten a sociál. zařízení FC Burketova ul. technické zhodnocení ZŠ T.Šobra - odpoč.atria a tepel.izol.dveře do šaten fotbalový stadion - fasáda šaten FC Burketova ul. doplnění vzduchotechniky - Kulturní dům Písek vodovodní přípojka pro zimní stadion v Písku frekvenční měniče pro motory vzduchotechniky budovy divadla Fr. Šrámka
021/0300 a 021/0301 JINÉ NEBYTOVÉ DOMY A NEBYTOVÉ JEDNOTKY - 610 706,-Kč + 499 250,- rekonstrukce střechy v areálu Sedláčkova (budova č. 01) + 318 125,- zateplení části objektu - východní fasáda - Sedláčkova 426/7 + 309 938,- směnná smlouva - budova bez čp. - Česká pošta 1 487 178,- odstranění budovy Pražské Předměstí čp. 284 - Jihospol v rámci stavby akce IPRM Písek- zóna Portyč 250 841,- prodej garáží Kollárova ul. čp. 1572, 1576 - 1578 021/0400 KOMUNIKACE A VEŘEJNÁ OSVĚTLENÍ + 83 038 762,-Kč + 17 315 024,- zařazení zrekonstruované komunikace - Fügnerovo náměstí + 14 654 182,- zařazení zrekonstruované komunikace - třída Národní Svobody + 11 046 375,- zařazení cyklostezky Písek- Smrkovice + 5 356 679,- zařazení silnice III/12 a okružní křižovatky (JčK) + 5 005 578,- zařazení Sv. Václav - komunikace - II. etapa + 4 490 068,- zařazení komunikace třída Přátelství + 4 171 412,- zařazení dešťové kanalizace třída Národní Svobody + 3 469 631,- zařazení komunikací ZTV Sv. Václav - III. etapa + 2 481 848,- zařazení komunikace Na Rozmezí + 1 955 366,- zařazení připojovacího pruhu u ČS Shell (silnice I/20 Hradiště-Praha) + 1 468 044,- zařazení komunikace Průmyslová ulice + 1 428 679,- zařazení veřejného osvětlení na Fügnerově náměstí Stránka 36 z 49
+ + + + + + + + + + + + + +
1 306 246,1 268 617,1 150 726,1 055 873,903 840,899 266,897 759,673 075,558 322,537 841,478 586,406 915,319 154,159 344,-
+ + + + -
147 200,94 368,34 633,600,696 489,-
zařazení veřejného osvětlení - třída Národní Svobody zařazení komunikace Za Nádražím zařazení veřejného osvětlení - třída Přátelství zařazení chodníku Na Nové - Hradiště zařazení veřejného osvětlení - Svatý Václav- II. etapa zařazení veřejného osvětlení - Severní průmyslová zóna Písek zařazení komunikace - Průmyslová zóna Písek zařazení chodník a cyklostezka Průmyslová zóna Písek zařazení chodník Teplárenská zařazení komunikace k Vojenskému hřbitovu zařazení mostu přes Mehelnický potok zařazení veřejného osvětlení v areálu ZŠ T. Šobra 2070 zařazení propojení okružní křižovatky s kom. K obalovně (JčK) zařazení části komunikace mezi okružní křižovatkou a přeložkou silnice III/1402 - darovací smlouva od Jihočeského kraje zařazení veřejného osvětlení - Svatý Václav - III. etapa zařazení bezbariérového přechodu a opatření pro zvýšení BESIP zařazení propojení okružní křižovatky s Průmyslovou ulicí (JčK) zařazení ZTV Amerika II. - komunikace a zpevněné plochy vyřazení zbourané lávky pro pěší na sídlišti Jih
021/0500 JINÉ INŽENÝRSKÉ SÍTĚ + 8 988 834,- Kč + 4 681 696,- zařazení splaškové kanalizace třída Národní Svobody + 1 771 942,- zařazení kanalizace ZTV Svatý Václav - III. etapa + 1 716 826,- zařazení výtlačného řádu Průmyslová zóna - Purkratice + 1 535 078,- zařazení vodovodu třída Národní Svobody + 1 029 917,- zařazení teplovodních rozvodů Klostermannova, Písek + 765 410,- zařazení vodovod ZTV Sv. Václav - III. etapa + 733 207,- zařazení armaturní šachty v ulici 17. listopadu, Písek + 426 737,- zařazení armaturní šachty - Budovatelská ulice, Písek + 323 529,- zařazení armaturní šachty v ulici Na Trubách, Písek + 317 007,- zařazení zásobovacího řádu pro Putim I. etapa - darovací smlouva + 272 397,- zařazení kanalizace ZTV Svatý Václav - II. etapa + 124 950,- zařazení vodovod ZTV Sv. Václav - II. etapa + 400,- zařazení ZTV Amerika II. - vodovod a kanalizace - 4 223 097,- vyřazení kabelových telef. místních sítí v objektech BaK Purkratice 487 165,- vyřazení sítí místních kabelových rozvodných v obj. č. 516 BaK Purkratice 021/0600 BUDOVY OSTATNÍ, STAVBY OSTATNÍ + 33 836 716,- Kč + 8 732 774,- zařazení sportoviště ZŠ Šobrova + 7 404 526,- zařazení sběrný dvůr Portyč + 2 806 320,- zařazení denitrifikační a nitrifikační nádrže kalů + 2 201 510,- odbahnění, obnova a oprava hráze a břehů rybníka Karvašinský + 1 840 345,- zařazení krytého cykloparkoviště pro turisty na Živci + 1 822 791,- zařazení KPS T.G.Masaryka, Klostermannova 1771-1776 a MŠ Fügnerovo náměstí čp. 47 + 1 403 159,- zařazení nádrže regenerace kalů + 1 160 642,- zařazení basketbalového hřiště na ZŠ T. Šobra + 1 153 652,- zařazení trafostanice u Kulturního domu + 1 070 089,- zařazení podzemních kontejnerů na Husově náměstí v Písku + 1 041 774,- zařazení regenerace zahrady MŠ Sluníčko při ZŠ Svobodná v přírod. stylu + 1 028 728,- zařazení podzemních kontejnerů v Kollárově ulici v Písku + 683 387,- zařazení podzemních kontejnerů na Fügnerově náměstí + 450 905,- zařazení navigačního systému na Parkoviště I. etapa + 396 147,- zařazení povalového chodníku a zpřístupnění lomu na Živci Stránka 37 z 49
+ + + + + + + + -
242 581,- zařazení hřiště pro mládež u Letního kina v Písku 200 631,- dodání a montáž mechanické filtrace a UV desinfekce vody SLMP 143 143,- zařazení autobusové čekárny Průmyslová ulice 130 027,- autobusová čekárna u Teplárny Písek a.s. 101 601,- zařazení Nultý rozcestník Fügnerovo náměstí 99 994,- zařazení autobusová čekárna Na Houpačkách 13 586,- zařazení oplocení u budovy České pošty čp.2285 - směnná smlouva s ČP 10 000,- zařazení fontány na nádvoří bývalé budovy OA - Karlova ul. čp. 111 301 596,- vyřazení obj. č. 014 - mycí můstek bez mechaniky - BaK Purkratice
022 DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK - 1 966 241,-Kč + 5 788 562,- zařazení kolový nakladač - Kompostárna Písek + 699 490,- zařazení soubor vybavení - Sběrný dvůr Portyč + 499 549,- zařazení osobní vůz Mercedes Vito + 399 951,- zařazení rozšíření datového úložiště kamerového systému MP Písek + 372 088,- zařazení optického kabelu Palackého sady - Komenského ulice + 332 085,- zařazení hlasovacího zařízení - odbor vnitřních věcí + 275 000,- zařazení trafostanice na plaveckém stadionu + 237 638,- zařazení řídicího systému KPS v objektech MŠ a ZŠ Písek - ENESA + 172 168,- zařazení info -rozcestníků - okrajová část města + 161 694,- zařazení měření průtoku vody a osoušecího zařízení - plavecký stadion + 155 824,- zařazení nabíjecí stanice pro elektromobily + 148 047,- zařazení TZ světelně-signalizačního zařízení Kollárova - Jeronýmova ul. + 134 310,- zařazení 2 ks frankovacích strojů Neopost - odbor vnitřních věcí + 121 777,- zařazení TZ světelně-signalizačního zařízení Pražská - Čelakovského ul. + 114 853,- zařazení ochranná síť na fotbalovém stadionu - MS Písek + 112 361,- zařazení regulátoru ¼ hod. maxima - Plavecký stadion + 100 000,- zařazení modelu lávky přes řeku Otavu + 98 071,- zařazení trezoru Roobus Office + 75 863,- zařazení montovaného domku u fotbalového hřiště ve Smrkovicích + 48 308,- zařazení ozvučení zasedací místnosti - odbor vnitřních věcí 3 967 307,- vyřazení zastaralých částí městského kamerového systému MP Písek 1 516 895,- vyřazení nefunkčních technologií - Soukenická, Kollárova, Šafaříkova, 1 507 890,- vyřazení zastaralých a nefunkčních technologií - výměníkové stanice nábřeží 1. máje, MŠ Zeyerova ul. - Teplárna Písek a.s. 813 807,- vyřazení regulací otáček čerpadel TV z VS Kollárova, Jih II., nábřeží č.1571 a 1830 - Teplárna Písek a.s. 751 656,- vyřazení nefunkčních technologií VS ze ZŠ T.G.Masaryka a MŠ Pražská 750 000,- vyřazení chladících a mrazících skříní el. 300 l, 600 l - BaK Purkatice 706 230,- vyřazení nefunkčních zařízení pro úpravu vody - Teplárna a.s. Písek 597 450,- prodej osobního vozu Škoda Octavia 327 482,- vyřazení chladících agregátů, fritéz, kutr na maso, stroj mísící na těsto 266 103,- vyřazení notebook, kopírovací stroje, síťové přepínače - odbor vnitř. věcí 236 250,- vyřazení elektrohydr.ventilů a frekvenčních měřičů tepla - Teplárna Písek 223 762,- vyřazení 4 kopírovacích strojů Sharp a Minolta - odbor vnitřních věcí 208 000,- prodej osobního vozu AO Fabia 2C5 93-54 141 048,- vyřazení tiskárna, 2 ks notebook - odbor vnitřních věcí
Stránka 38 z 49
028 DROBNÝ DLOUHODOBÝ HMOTNÝ MAJETEK + 1 335 276,-Kč + 881 243,- zařazení nového nábytku, počítačů, tiskáren, kartoték, skartovacích strojů + 576 325,- zařazení 27 ks nových notebooků HP ProBook + 421 462,- zařazení 13 ks nových tiskáren OKI + 366 246,- zařazení nových měřičů tepla na Teplárně Písek a.s. + 225 030,- zařazení osobních ochranných pomůcek – Hasiči Písek + 180 515,- zařazení nového majetku speciální výslechové místnosti PČR + 172 076,- zařazení 14 ks nových počítačů - odbor vnitřních věcí + 88 866,- zařazení osobních ochranných pomůcek – Městská policie Písek + 66 580,- zařazení postřikovačů výsevových– Městské služby Písek s.r.o. + 62 680,- zařazení 10 ks počitadel kalorimetrických - Teplárna Písek a.s. + 48 590,- zařazení 10 ks monitorů Philips + 39 991,- zařazení zastřešení kontejnerového stání na Flekačkách + 32 860,- zařazení 10 ks digitálních telefonů Aastra + 26 387,- zařazení nových vodoměrů + 24 694,- zařazení moto boty, bunda a kalhoty motocyklové - zkušební komisaři 404 945,- vyřazení nefunkčního majetku (počítače, monitory, tiskárny,atd.) 294 354,- vyřazení (záložní zdroj, tiskárny, notebook, mechanika DVD a další) 210 528,- vyřazení zastaralých a nefunkčních měřičů tepla z Teplárny a.s. Písek 200 695,- vyřazení - počítače, tiskárna, telefony, grafické karty, disky Maxtor, atd.) 166 388,- vyřazení starého a nefunkčního majetku (varné konvice,kalkulačky,nábytek z odboru vnitřních věcí) 129 530,- vyřazení OOPP - Městská policie Písek - bundy Parker, Signal 127 793,- vyřazení zastaralého a nefunkčního majetku z Čevak a.s. 119 443,- vyřazení odbor vnitřních věcí (směrová anténa,disky,rekl.značení,tiskárny) 108 151,- vyřazení MP Písek (radiostanice, pistole, diktafon, skener. tiskárny) 43 176,- vyřazení zabez.zařízení TPZOV a starých OOPP zkušebních komisařů 39 363,- vyřazení OOPP - Hasiči Písek - obuv Haix a holiny prsačky 33 903,- vyřazení zastaralého a nefunkčního majetku – Bak Purkratice, Naděje Písek
031
POZEMKY
+ + + +
9 127 278,40 4 812 482,2 733 894,2 150 928,07
+ + + -
+ 20 542 156,14 Kč
Kupní smlouvy - pořízení pozemků od fyzických osob Směnná smlouva - Česká pošta s.p. Darovací smlouvy od Jihočeského kraje Souhlasné prohlášení o přechodu vlastnického práva na obec Ministerstvo obrany ČR 2 086 050,Kupní smlouva - Lesostavby Třeboň a.s. 1 148 400,Kupní smlouva - Jitex Písek a.s. 68 123,Smlouva o bezúpl.převodu - Státní veterinární správa a směnná smlouva Automotoklub Stanislava Maliny Písek 1 190 000,Kupní smlouva - Lesostavby Třeboň a.s. 220 540,33 Kupní smlouvy -prodeje pozemků fyzickým osobám 62 100,Směnná smlouva - Česká pošta s.p. 60 764,Kupní smlouva - E. ON. Distribuce a.s. 32 902,50 Prodeje pozemků Společenstvím vlastníků bytových jednotek 14 847,Směnná smlouva - Automotoklub Stanislava Maliny Písek 3 845,50 Darovací smlouva Jihočeský kraj
018 DROBNÝ DLOUHODOBÝ NEHMOTNÝ MAJETEK + 33 759,- zařazení software Lesmistr 2 licence + 19 960,- zařazení software ESET - 70 stanic
Stránka 39 z 49
+ 53 719,- Kč
901 OPERATIVNÍ EVIDENCE NEHMOTNÝ MAJETEK + 370 170,-Kč + 170 100,- zařazení programů Office Home and Business-odbor vnitř.věcí + 101 494,- zařazení programů Windows Professional – odbor vnitřních věcí + 67 898,- zařazení programů Office 2013 - odbor vnitřních věcí + 32 000,- zařazení programů Windows 8,1 - odbor vnitřních věcí + 6 057,- zařazení programu KP pro hasiče - Has. Zbrojnice Písek 4 124,- vyřazení MS Office basic 2007 3 255,- vyřazení MS Windows Vista 902 + + + + + + + + + + -
OPERATIVNÍ EVIDENCE HMOTNÝ MAJETEK - 57 952,- Kč 141 008,- zařazení nového majetku (nábytek, zásobníky) – odbor vnitřních věcí 47 334,- zařazení zařízení Speciální výslechové místnosti PČR 37 637,- zařazení nových osobních ochranných pomůcek - Hasičské zbrojnice 36 980,- zařazení nových mobilních telefonů a telefonních přístrojů zn. Aastra 34 814,- zařazení nového majetku -svítilny, polohovací pásy, žebřík, atd.-Hasiči Písek 27 503,- zařazení počítačových sestav, 2 ks tiskáren a 2 ks scanerů 20 198,- zařazení osobních ochranných pracovních pomůcek – vnitro a odbor ŽP 14 631,- zařazení osobních ochranných pracovních pomůcek - Městská policie Písek 9 044,- zařazení nových vodoměrů - ČEVAK a.s. 5 350,- zařazení nových velkých volebních uren na volby- odbor vnitřních věcí 124 996,- vyřazení nefunkčního a zastaralého majetku – odbor vnitřních věcí 78 476,- vyřazení starých OOPP (trička,rukavice,prac.obleky,čepice) - Hasiči Písek 61 831,- vyřazení OOPP Městská policie Písek -kalhoty, bundy, kombinézy Protector 56 497,- vyřazení nefunkčních – DVD, RAM, pamětí, starých telefonů, Flash-disků 41 031,- vyřazení starého nábytku z odboru vnitřních věcí - skříně, židle, stoly, police 32 318,- vyřazení starých OOPP - z odboru vnitřních věcí a životního prostředí 28 531,- vyřazení z Městské policie - kalkulačka, diktafony, nabíječka baterií,vysavač 8 771,- vyřazení starého majetku z Naděje Písek a z BaK Purkratice
Stránka 40 z 49
11. Zástavy Přehled o tom, jak má město Písek zastavený majetek, je uveden v následující tabulce zástav. Tabulka č. 18: Zástavy pozemků a staveb Zástavy pozemků a staveb - stav k 31. 12. 2014 parc.č. 1549/1 1530/9 362/14 st.3069 st.374,46/1,46/2 52/1,52/3,52/4, 52/5,52/6,52/7, 52/8,52/9,52/10, 54/2,56/1 st. 2465/3, st. 2465/4 1730/3, 2713/2 st. 6659/1 st. 2994, st. 2995, st. 4013, st. 4049, st. 5736, st. 5737/1
ulice Čapkova ul. sídl. Za kapličkou sídl. Portyč byt školníka (ZŠ E.B.)
zást. právo pro ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM
plavecký stadion
ÚZSVM
Kollárova Truba Kollárova (trafost.)
ČOV Písek
ÚZSVM ÚZSVM SFŽP ČR Českomoravská záruční a rozvojová banka
st. 6556 k.ú.Písek
BaK
ČSOB
zást. právo pro ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM ÚZSVM
st. 3820, st. 3824, st. 3826, st. 3829
ulice Čechova 448 Čechova 449 Čechova 450 Čapkova 1504 Čapkova 1505 Kollárova 1576 Kollárova 1577 Kollárova 1578 Kollárova 1571 Kollárova 1572 Kollárova 1573 Kollárova 1574 Erbenova 950 Erbenova 949 Jeronýmova 948 Jirás. nábřeží 2443 (Dům s pečovatel. službou) Nábřeží 1.máje čp.1831-1836, 1848, 1849 - nástavby
st. 6456
Čechova 454 (Dům se soc. byty)
ČR-Ministerstvo pro místní rozvoj
st. 6527, st. 6528, st. 6529, st. 6530
u Sv. Václava
Komerční banka
st. st. st. st. st. st. st. st.
parc.č. 6302 6312 6333 2360 2361 2470 2471 2472/1
st. st. st. st. st. st.
2473 2475/1 2476 1644 1643 1642
st. 5720
ÚZSVM ČR-Ministerstvo pro místní rozvoj
výměra na dobu 5070 15let 3388 15let 667 20 let 103 20 let
do roku 20.6.2015 2.8.2015 25.10.2020 8.11.2020
cena 892 500 394 290 51 360 616 630
14098
20 let
16.11.2020
2 040 863
34 4284 25
15 let 20 let
11.1.2016 3.11.2020
14 630 730 975 12 301 540
35 591
15 let
31.12.2017 do doby splacení
338
výměra na dobu 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let 20 let
2239
4 000 000
do roku cena 2019 2019 2020 12.9.2017 12.9.2017 8.10.2017 23.10.2017 15.1.2017 47 040 000 28.6.2016 28.6.2016 28.6.2016 28.6.2016 28.6.2016 28.6.2016 28.6.2016
50let
31.1.2044
20 let
16.6.2020
20 let
29 817 000
19.3.2022 25.7.2023
Stránka 41 z 49
smlouva 98-116 99-118 99-185 99-068
o poz. převod převod převod převod
pozemky
bezúplatný převod
99-127 99-131 12.7.1999
dvůr ostat. plocha zast. plocha
bezúplatný převod bezúplatný převod
02-171 2862/07/ 5052
smlouva 00-175 99-198 00-176 97-197b 97-197a 97-197d 97-197c,127 97-197e 96-157a 96-157b 96-155 96-158 96-159 96-160 96-161
7 680 000 V2-2975/00
40 000 000
poz. + stavba
poznámka bezúplatný bezúplatný bezúplatný bezúplatný
00-043, 00-107
55 800 000 V2-327/94
29 553 500
druh
pozemky + stavby
zástavní sml.
poz.+ stavba
druh 12 bytů 23 bytů 39 bytů byt č. 7, 8 byt č. 7, 8 byt č. 14,15 byt č. 14,15 byt č. 14,15 byt č. 14,15 byt č. 14,15 byt č. 14,15 byt č. 14,15 byt č. 13,14 byt č. 13,14 byt č. 10,11
poznámka o poz. na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,na každý byt 480.000,-
stavba
95 mal. bytů
24 bytů nástavby
na každý byt 320.000,-
83 bytů
byty po 350.000, 359.500, 369.000, 369.500,-
byty
spolu s Bytovým družstvem Sv. Václav
12. Příspěvkové organizace Město Písek je zřizovatelem devíti příspěvkových organizací. Roční účetní závěrka všech příspěvkových organizací je ověřována dle výkazu zisku a ztráty (výsledovka) a rozvahy v návaznosti na hlavní účetní knihy a výkazy. Příspěvková organizace vytváří tyto fondy: 1. rezervní fond 2. investiční fond 3. fond odměn 4. fond kulturních a sociálních potřeb Zlepšený hospodářský výsledek zůstává k dispozici příspěvkové organizaci a v souladu s § 30 - § 33 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, se rozděluje do fondů.
12.1 Rezervní fond se tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace na základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku, sníženého o převody do fondu odměn. Zdrojem fondu mohou být též peněžní dary. Rezervní fond používá příspěvková organizace: a) k dalšímu rozvoji své činnosti, b) k časovému překlenutí dočasného nesouladu mezi výnosy a náklady, c) k úhradě případných sankcí uložených jí za porušení rozpočtové kázně, d) k úhradě své ztráty za předchozí léta. Zřizovatel může dát příspěvkové organizaci souhlas k tomu, aby část svého rezervního fondu použila k posílení svého investičního fondu.
12.2 Investiční fond vytváří příspěvková organizace k financování svých investičních potřeb, jehož zdrojem jsou: a) odpisy z hmotného a nehmotného dlouhodobého majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu, b) investiční dotace z rozpočtu zřizovatele, c) investiční příspěvky ze státních fondů, d) výnosy z prodeje svěřeného dlouhodobého hmotného majetku, jestliže to zřizovatel podle svého rozhodnutí připustí, e) dary a příspěvky od jiných subjektů, jsou-li určené nebo použitelné k investičním účelům, f) výnosy z prodeje majetku ve vlastnictví příspěvkové organizace, g) převody z rezervního fondu ve výši povolené zřizovatelem. Investiční fond příspěvkové organizace se používá: a) b) c) d)
k financování investičních výdajů, k úhradě investičních úvěrů nebo půjček, k odvodu do rozpočtu zřizovatele, pokud takový odvod uložil, k posílení zdrojů určených na financování údržby a oprav majetku, který příspěvková organizace používá pro svou činnost.
Stránka 42 z 49
12.3 Fond odměn je tvořen ze zlepšeného hospodářského výsledku příspěvkové organizace a to do výše jeho 80%, nejvýše však do výše 80 % stanoveného nebo přípustného objemu prostředků na platy. Tvorbu fondu odměn provede příspěvková organizace na základě schválení výše zlepšeného výsledku hospodaření a rozdělení zřizovatelem. Z fondu odměn se hradí odměny zaměstnancům, přednostně se z fondu odměn hradí případné překročení prostředků na platy.
12.4 Fond kulturních a sociálních potřeb je tvořen základním přídělem na vrub nákladů příspěvkové organizace z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy. Je naplňován zálohově z roční plánované výše v souladu s jeho schváleným rozpočtem. Vyúčtování skutečného přídělu se provádí v rámci účetní závěrky. Tento fond je určen k zabezpečení kulturních, sociálních a dalších potřeb pro zaměstnance v pracovním poměru, žákům středních odborných učilišť, interním vědeckým aspirantům, důchodcům, kteří pracovali u příspěvkové organizace, případně rodinným příslušníkům zaměstnanců.
12.5 Výsledek hospodaření Rada města, jako zřizovatel, na základě výše uvedeného schválila výsledky hospodaření příspěvkových organizací za rok 2014 a jejich rozdělení do fondů na svém jednání dne 16.04.2015 usnesením č. 216/15. Tabulka č. 19: Přehled o rozdělení hospodářských výsledků příspěvkových organizací
Rozdělení hospodářského výsledku za rok 2014 v Kč
Příspěvková organizace název
číslo
Fond odměn
Rezervní fond
Hospodářský výsledek
ZŠ E. Beneše a MŠ Písek
0324
8 572,65
77 153,84
85 726,49
ZŠ J. Husa a MŠ Písek
0322
6 051,16
24 204,63
30 255,79
ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Písek
0323
78 219,51
250 000,00
328 219,51
ZŠ Svobodná a MŠ Písek
0326
0,00
2 787,98
2 787,98
ZŠ T. Šobra a MŠ Písek
0327
8 039,02
32 156,09
40 195,11
ZŠ J. K. Tyla a MŠ Písek
0325
0,00
151 381,80
151 381,80
Domovní a bytová správa
1155
0,00
1 955 970,63
1 955 970,63
Městská knihovna
0020
13 404,04
108 449,00
121 853,04
Pečovatelská služba a jesle
0421
0,00
167 607,37
167 607,37
Stránka 43 z 49
12.6 Dotace příspěvkovým organizacím v roce 2014 Příspěvková organizace hospodaří mj. s peněžními prostředky získanými vlastní činností a s peněžními prostředky přijatými z rozpočtu svého zřizovatele, případně s dotací od jiných zdrojů. Následující tabulka znázorňuje přehled poskytnutých prostředků zřízeným příspěvkovým organizacím městem Písek v průběhu roku 2014 rozlišením, zda se jedná o příspěvek investiční, na provoz či neinvestiční účelový a také jsou zde uvedeny transfery z jiného zdroje, které procházely přes rozpočet města. Tabulka č. 20: Dotace příspěvkovým organizacím
Poskytnuté transfery (vč. předfinancování) příspěvkovým organizacím v roce 2014 v tis. Kč
Organizace název
číslo
Zdroj: rozpočet města Zdroj: jiný poskytovatel Účelový znak Neinvestiční Investiční Provozní dotace KÚ JčK SR
Celkem
ZŠ E. Beneše a MŠ Písek
0324
4 141,0
7 624,0
549,0
ZŠ J. Husa a MŠ Písek
0322
3 275,0
8 041,0
5 641,0
50,0
ZŠ T. G. Masaryka a MŠ Písek
0323
3 935,0
7 133,0
0,0
108,0
ZŠ Svobodná a MŠ Písek
0326
1 664,0
3 792,0
504,0
ZŠ T. Šobra a MŠ Písek
0327
0,0
2 630,0
15,0
2 645,0
ZŠ J. K. Tyla a MŠ Písek
0325
13 127,0
7 697,0
395,0
21 219,0
Domovní a bytová správa
1155
912,0
18 388,0
8 987,0
Městská knihovna
0020
0,0
8 865,0
140,0
Pečovatelská služba a jesle
0421
500,0
13 411,0
180,0
70,0
27 554,0
77 581,0
16 411,0
1 209,0
CELKEM
Stránka 44 z 49
12 314,0 17 007,0 11 176,0 450,0
6 410,0
28 287,0 981,0
150,0
10 136,0
600,0
123 355,0
14 161,0
13. Příjmy z prodeje bytů Usnesením č. 176/07 ze dne 28. 6. 2007 uložilo zastupitelstvo města Písek radě města, aby prostředky získané z prodeje městských bytů nad částku 100 mil. Kč v roce 2007 dále nevedlo jako položku rozpočtu, ale vedlo je zvlášť pro bytový fond. V souladu s tímto usnesením se prostředky ve výši 52 000 tis. Kč evidují odděleně a jsou k dispozici pro výdaje spojené s Integrovaným plánem rozvoje města – zóna Portyč. V průběhu roků 2008, 2009 a 2010 se za tímto účelem využily finanční prostředky ve výši 24 663,3 tis. Kč. V průběhu roků 2010 a 2011 a 2012 obdrželo město dotace v celkové částce 35 229,3 tis. Kč. V roce 2013 bylo využito 1 811 tis. Kč a k dispozici zůstala částka 31 606 tis. Kč, která byla během roku 2014 vyčerpána.
Tabulka č. 21: Příjmy z prodeje bytů
Příjmy z prodeje bytů - využití na IPRM v tis . Kč
52 000
Příjmy z prodeje bytů vedené pro IPRM rozpočet
skutečnost
rok 2008 IPRM - konzultace a poradenství
536,0
535,5
5 500,0
3 912,1
22 640,0
20 215,7
rok 2009 IPRM - revitalizace veřejných ploch sídliště Portyč
rok 2010 IPRM - sídliště Portyč Přijaté dotace
5 776,6
rok 2011 IPRM - sídliště Portyč
24 931,0
Přijaté dotace
20 930,6 21 448,7
rok 2012 IPRM - sídliště Portyč
16 407,0
Přijaté dotace
8 218,1 8 004,0
rok 2013 IPRM - sídliště Portyč
9 155,0
Přijaté dotace
1 811,0 0,0
rok 2014 IPRM - sídliště Portyč II. etapa (předfinancování dotace)
42 930,0
41 846,0
IPRM - sídliště Portyč II. etapa (prostředky z prodeje bytů)
1 000,0
657,0
IPRM - rekonstrukce výtahu v domě s pečovatelskou službou
1 550,0
1 546,0
IPRM - konzultace a poradenství
100,0
100,0
Přijaté dotace
631,0
632,0
ZŮSTATEK
-11 911
Stránka 45 z 49
14. Podnikatelské subjekty 14.1 Přehled hospodaření podnikatelských subjektů Město Písek je držitelem podílů v následujících organizacích, jejichž přehled o stavu majetku a výsledku hospodaření popisuje tabulka č. 22. Tabulka č. 22: Hospodaření organizací s majetkovým podílem města
Hospodaření organizací s podílem města v roce 2014 v tis. Kč
Stav majetku (souhrn aktiv) k 31.12.2014
Výnosy k 31.12.2014
Náklady k 31.12.2014
Výsledek hospodaření za rok 2014
Nerozdělený zisk minulých let
Zůstatek finančních prostředků
338 375,0
188 270,0
177 592,0
10 678,0
52 339,00
26 272,00
38 919,0
67 894,0
65 983,0
1 911,0
15 165,00
19 806,00
166 663,0
154 018,0
144 214,0
9 804,0
38 435,00
34 584,00
Bytové družstvo sv. Václav
41 572,0
935,0
1 170,0
-235,0
596,00
1 889,00
Paliva Písek a. s.
39 428,0
10 831,0
8 672,0
2 159,0
19 941,00
11 521,00
Vodárenská správa s.r.o.
1 205,0
1 642,0
1 472,0
170,0
576,00
1 117,00
Odpady Písek s. r. o.
43 554,0
20 736,0
20 358,0
378,0
0,00
23 644,00
Recyklace odpadů a skládky a.s.
19 388,0
14 862,0
14 171,0
691,0
10 897,00
5 022,00
Veřejné služby Písek s.r.o.
1 951,0
2 221,0
1 923,0
298,0
1 219,00
1 684,00
1 203 616,0
3 531 084,0
3 419 540,0
111 544,0
15,00
189,00
Sladovna o. p. s.
1 718,0
14 119,0
14 115,0
4,0
166,00
354,00
Centrum kultury o. p. s.
2 736,0
26 512,0
26 356,0
156,0
-556,00
536,00
1 899 125,0
4 033 124,0
3 895 566,0
137 558,0
138 793,0
126 618,0
Název organizace
Teplárna Písek a. s. Lesy města Písku s. r. o. Městské služby Písek s. r. o.
Schneider Electric a.s.
CELKEM
Stránka 46 z 49
15. Závěr Hospodaření města Písek za rok 2014 bylo přezkoumáno dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, a v souladu se zákonem č. 420/2004 Sb., o přezkoumání hospodaření územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí, v platném znění. Přezkum byl proveden společností ECO – Economic & Commercial Office s.r.o. – viz příloha č. 2. Auditor na základě provedeného přezkoumání hospodaření města Písek vyjádřil výrok k souladu hospodaření města Písek za rok 2014 se závěrem bez výhrad.
Stránka 47 z 49
15.1 Seznam použitých zkratek Abecední seznam zkratek uváděných v Závěrečném účtu města Písek: AU CR ČOV čp. DBS DPH EVVO FS GIS GP JčK JSDH LHO MHD MKMS MP MS MŠ MÚ OON OOV Org. o. p. s. OPVK o. s. PAR PD PO POL ROP Sb. SBD SDH SFDI SFŽP s. r. o. SU SPOZ SVJ TDI TJ TUV ÚP UPD UZ VaK VH VHP VLT ZBÚ ZM ZŠ
analytický účet cestovní ruch čistírna odpadních vod číslo popisné domovní a bytová správa daň z přidané hodnoty environmentální výchova a ochrana Fond soudržnosti geografický informační systém geometrický plán jihočeský kraj jednotka dobrovolných hasičů lesní hospodářské osnovy městská hromadná doprava městský kamerový a monitorovací systém městská policie Městské služby, s.r.o. mateřská škola městský úřad ostatní osobní náklady ostatní osobní výdaje organizace obecně prospěšná společnost operační program vzdělání pro konkurenceschopnost občanské sdružení paragraf projektová dokumentace příspěvková organizace položka Regionální operační program sbírky sdružení bytových družstev sbor dobrovolných hasičů Státní fond dopravní infrastruktury Státní fond životního prostředí společnost s ručením omezeným syntetický účet sbor pro občanské záležitosti Sdružení vlastníků jednotek Technický dozor investora tělovýchovná jednota teplá užitková voda územní plán územně plánovací dokumentace účelový znak Vodovody a kanalizace vodní hospodářství výherní hrací přístroj video loterijní terminál základní běžný účet zastupitelstvo města základní škola Stránka 48 z 49
16. Přílohy 16.1 Plnění rozpočtu města Písek za rok 2014 Tabulka č. 1: Příjmy Tabulka č. 2: Výdaje
16.2 Zpráva nezávislého auditora o výsledku přezkoumání hospodaření města Písek za rok 2014 vč. účetních výkazů 16.3 Inventarizační zpráva města Písek za rok 2014
Stránka 49 z 49
