Závěrečný účet Města Lanškroun za rok 2006 Závěrečný účet je vypracován v souladu s § 117 zákona 250/2000Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů.
Obsah: A. Zhodnocení hospodaření města 1) Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění dle rozpočtové skladby 1.1. plnění rozpočtu příjmů 1.2. plnění rozpočtu výdajů 2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje 3) Stav finančních prostředků na účtech 4) Tvorba a použití peněžních fondů 5) Přijaté úvěry města C. Zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Lanškroun D. Organizace založené Městem Lanškroun E. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření
A. Zhodnocení hospodaření města 1) Údaje o plnění rozpočtu příjmů a výdajů v členění dle rozpočtové skladby Hospodaření Města Lanškroun se od 1. ledna 2006 řídilo pravidly rozpočtového provizoria schváleného zastupitelstvem města Lanškroun na zasedání dne 30.11.2005 usnesením č.128/2005 Rozpočet Města Lanškroun na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem města Lanškroun na zasedání dne 22. 2. 2006 usnesením č. 5/2006. Rozpočet Města na rok 2006 byl schválen jako schodkový ( výše schodku 16 363,27 tis. Kč) s tím, že schodek byl kryt z hospodaření Města za rok 2005. V průběhu roku byly schváleny změny rozpočtu, schodek upraveného rozpočtu po schválených změnách činil 19 963,28 tis. Kč. Ve skutečnosti bylo dosaženo schodku 11 063,72 tis. Kč.
1
Rekapitulace hospodaření – rok 2006 – včetně financování Příjmy a výdaje (tis. Kč) Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Financování Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Financování Výdaje celkem
Rozpočet schválený upravený 84 963,50 91 225,42 18 834,00 17 865,37 11 000,00 14 350,00 99 355,70 108 698,18 26 752,84 30 352,85 240 906,04 262 491,82 155 449,84 164 245,59 75 066,63 87 856,66 10 389,57 10 389,57 240 906,04 262 491,82
Skutečnost 93 970,38 24 070,91 11 154,75 108 777,95 21 496,70 259 470,69 160 461,12 88 576,59 10 432,98 259 470,69
Příjmy – skutečnost rok 2006 – včetně financování Financování 8%
Daňové příjmy 36%
Přijaté dotace 43%
Kapitálové příjmy 4%
Nedaňové příjmy 9%
Výdaje – skutečnost rok 2006 – včetně financování Financování 4%
Kapitálové výdaje 34%
Běžné výdaje 62%
2
Rekapitulace hospodaření – rok 2006 – včetně financování 300 000
250 000
tis.Kč
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Rozp. sch.
240 906,04
240 906,04
Rozp. upr.
262 491,82
262 491,82
Skutečnost
259 470,69
259 470,69
Rekapitulace hospodaření – rok 2006 – včetně financování 300 000
250 000
tis.Kč
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Rozp. sch.
Rozp. upr.
Skutečnost
Příjmy celkem
240 906,04
262 491,82
259 470,69
Výdaje celkem
240 906,04
262 491,82
259 470,69
3
Rekapitulace hospodaření – rok 2006 – včetně financování Příjmy a výdaje (tis. Kč) Daňové příjmy Nedaňové příjmy Kapitálové příjmy Přijaté dotace Příjmy celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Výdaje celkem Změna stavu bank. Účtů Přijaté půjčky Uhrazené spl. jistin Řízení likvidity Oper.z pen.účt.org.bez char.příjm.a výd. Financování celkem
Rozpočet schválený upravený 84 963,50 91 225,42 18 834,00 17 865,37 11 000,00 14 350,00 99 355,70 108 698,18 214 153,20 232 138,97 155 449,84 164 245,59 75 066,63 87 856,66 230 516,47 252 102,25 26 752,84 17 352,85 0,00 0,00 -10 389,57 -10 389,57 0,00 13 000,00 0,00 0,00 16 363,27 19 963,28
Skutečnost 93 970,38 24 070,91 11 154,75 108 777,95 237 973,99 160 461,12 88 576,59 249 037,71 8 468,72 0,00 -10 432,98 13 000,00 27,98 11 063,72
Příjmy – skutečnost rok 2006 – včetně financování
Změna stavu bank. účtů 3,3%
Řízení likvidity 5,0% Oper.z pen.účt.org.bez Přijaté půjčky char.příjm.a výd. 0,0% 0,0%
Daňové příjmy 36,2%
Přijaté dotace 41,9% Kapitálové příjmy 4,3%
Nedaňové příjmy 9,3%
Výdaje – skutečnost rok 2006 – včetně financování Uhrazené spl. jistin 4,0% Změna stavu bank. účtů 0,0% Kapitálové výdaje 34,1% Běžné výdaje 61,8%
4
Rekapitulace hospodaření – rok 2006 – bez financování 300 000
250 000
tis.Kč
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Rozp. sch.
214 153,20
230 516,47
Rozp. upr.
232 138,97
252 102,25
Skutečnost
237 973,99
249 037,71
Rekapitulace hospodaření – rok 2006 – bez financování 300 000
250 000
tis.Kč
200 000
150 000
100 000
50 000
0
Rozp. sch.
Rozp. upr.
Skutečnost
Příjmy celkem
214 153,20
232 138,97
237 973,99
Výdaje celkem
230 516,47
252 102,25
249 037,71
5
Skutečnost – příjmy a výdaje - rok 2006 – bez financování
300 000
250 000
200 000
tis.Kč
150 000
100 000
50 000
0
-50 000 Skutečnost
Příjmy celkem
Výdaje celkem
Rozdíl
237 973,99
249 037,71
-11 063,72
Skutečnost – příjmy - rok 2006 – bez financování
Daňové příjmy 39%
Investiční dotace 23%
Neinvestiční dotace 23% Kapitálové příjmy 5%
Nedaňové příjmy 10%
6
Skutečnost – výdaje - rok 2006 – bez financování
Kapitálové výdaje 36%
Běžné výdaje 64%
7
1.1) Plnění rozpočtu příjmů Vyhodnocení rozpočtu rok 2006 – Příjmy Č. Položka pol. 1111 Daň z příjmů FO ze záv.čin.a fčních.pož. 1112 Daň z příjmů fyz.osob ze sam.výděl.čin. 1113 Daň z příjmů fyz.osob z kapitál. výnosů 1119 Zrušené daně - příjem fyz. osob 1121 Daň z příjmů právnických osob 1122 Daň z příjmů právnických osob za obce 1211 DPH 1332 Poplatky za znečišťování ovzduší 1333 Poplatky za uložení odpadů 1337 Popl. za likvidaci kom. odpadu 1341 Poplatek ze psů 1343 Poplatek za užívání veřej.prostranství 1344 Poplatek ze vstupného 1345 Poplatek z ubytovací kapacity 1347 Poplatky za provozovaný výherní hrací příst. 1351 Odvod výtěžku z provozování loterií 1361 Správní poplatky 1511 Daň z nemovitostí DAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 2112 Příjmy z prodeje zboží (již koup-k prod) 2114 Mýtné 2119 Ostatní příjmy z vlastní činnosti 2122 Odvody příspěvkových organizací 2131 Příjmy z pronájmu pozemků 2132 Příjmy z pron.ost.nemovit. a jejich částí 2141 Příjmy z úroků (část) 2142 Příjmy z podílů na zisku a dividend 2210 Přijaté sankční platby 2229 Ostatní přij.vratky transferů 2310 Příjmy z prod.krátkodob.a dr. dlouhodob.maj. 2321 Přijaté neinvestiční dary 2322 Přijaté pojistné náhrady 2324 Přijaté nekapitálové příspěvky a náhrady 2329 Ostatní nedaň. příjmy j.n. 2460 Splátky půjčených prostředků od obyvatelstva NEDAŇOVÉ PŘÍJMY CELKEM 3111 Příjmy z prodeje pozemků 3112 Příjmy z prod.ost.nemov.a jejich částí 3113 Příjmy z prod.ost.hmot.dlouhodob.majetku 3121 Přij.dary na pořízení dlouhodob.majetku 3122 Přij.přísp.na pořízení dlouhodob.majetku 3129 Ostatní invest.příjmy j.n. KAPITÁLOVÉ PŘÍJMY CELKEM 4111 Neinv.přij.dot.z všeob.pok.správy st.rozpočtu 4112 Nein.přij.dotace ze SR v rámci dot.vztahu 4113 Neinvest.přijaté dotace ze stát.fondů 4116 Ost.neinv. přijaté dot.ze státního rozpočtu 4121 Neinvest.přijaté dotace od obcí 4122 Neinvestiční přijaté dotace od krajů 4211 Inv.přijaté dotace z všeob.pok.správy st.roz. 4216 Ostatní inv.přijaté dotace ze st.rozpočtu 4218 Investiční převody z Národního fondu 4222 Investiční dotace přijaté od krajů PŘIJATÉ DOTACE CELKEM PŘÍJMY CELKEM
Rozpočet Skutečnost Plnění Schválený Upravený Skut./Upr.R. tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 16 281,00 16 281,00 16 629,48 102% 11 103,00 6 603,00 5 514,74 84% 781,00 781,00 899,11 115% 0,00 0,00 3,38 15 440,00 15 440,00 16 650,31 108% 0,00 10 761,92 11 419,20 106% 27 515,00 27 515,00 26 878,22 98% 0,00 0,00 9,90 0,00 0,00 260,27 3 500,00 3 500,00 3 579,51 102% 160,00 160,00 174,16 109% 400,00 400,00 196,85 49% 70,00 70,00 46,00 66% 220,00 220,00 102,28 46% 1 500,00 1 500,00 1 611,64 107% 0,00 0,00 1 089,51 4 793,50 4 793,50 5 676,43 118% 3 200,00 3 200,00 3 229,39 101% 84 963,50 91 225,42 93 970,38 103% 4 584,00 4 084,00 5 009,42 123% 0,00 0,00 44,96 0,00 0,00 3,66 0,00 0,00 73,70 0,00 173,90 113,30 65% 0,00 70,78 266,98 377% 9 100,00 9 100,00 7 466,77 82% 240,00 240,00 344,02 143% 0,00 0,00 4 124,59 0,00 0,00 635,33 0,00 18,86 18,86 100% 0,00 0,00 133,48 0,00 0,00 3 273,20 0,00 256,82 280,05 109% 0,00 0,00 106,10 4 100,00 3 111,00 185,47 6% 810,00 810,00 1 991,02 246% 18 834,00 17 865,37 24 070,91 135% 0,00 0,00 6 617,28 11 000,00 11 000,00 4 198,28 38% 0,00 0,00 70,00 0,00 50,00 159,00 318% 0,00 0,00 110,20 0,00 3 300,00 0,00 0% 11 000,00 14 350,00 11 154,75 78% 0,00 964,21 964,21 100% 49 384,70 48 871,70 48 871,68 100% 0,00 95,58 95,58 100% 3 700,00 1 284,22 1 364,05 106% 1 450,00 1 535,06 1 535,06 100% 0,00 843,10 843,10 100% 0,00 3 821,67 3 821,67 100% 31 803,00 43 983,13 43 983,13 100% 11 300,00 5 381,52 5 381,52 100% 1 718,00 1 918,00 1 917,96 100% 99 355,70 108 698,18 108 777,95 100% 214 153,20 232 138,97 237 973,99 103%
8
Vyhodnocení rozpočtu rok 2006 – příjmy dle tříd 100 000 90 000 80 000 70 000
tis.Kč
60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0
Daňové příjmy
Nedaňové příjmy
Kapitálové příjmy
Neinvestiční dotace
Investiční dotace
Rozp.sch.
84 963,50
18 834,00
11 000,00
54 534,70
44 821,00
Rozp.upr.
91 225,42
17 865,37
14 350,00
53 593,86
55 104,32
Skutečnost
93 970,38
24 070,91
11 154,75
53 673,66
55 104,29
Skutečné inkaso rozpočtovaných příjmů v porovnání s upraveným rozpočtem vykazuje hodnotu 103 %. Celkové příjmy se dělí na příjmy daňové, nedaňové, kapitálové a přijaté dotace. Daňové příjmy Daňové příjmy představují částku 93 970,38 tis. Kč, což představuje 39% z celkových inkasovaných příjmů. Patří mezi ně příjmy z daní, které město inkasuje na základě zákona č.243/2000 Sb. o rozpočtovém určení daní. Daňové příjmy dále tvoří místní a správní poplatky. Mírně vyšší než rozpočtované plnění vykázaly v r. 2006 daňové příjmy daně z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti, z kapitálových výnosů, daně z příjmu právnických osob. Naopak nižší než rozpočtovaný příjem vykázala položka daň z přidané hodnoty. Poměrně výrazně zůstal nenaplněn rozpočet daně z příjmu fyzických osob ze samostatné výdělečné činnosti. Lze předpokládat, že za nenaplnění rozpočtu, který byl sestaven na predikci vyhlášené při sestavování rozpočtu na rok 2006 Ministerstvem financí ČR, se výraznou měrou podílí společné zdanění manželů. Z místních poplatků překročily ve skutečném inkasu plánované hodnoty příjmy z poplatků za likvidaci komunálního odpadu , poplatek ze psů , poplatek za provozovaný výherní hrací přístroj. Naopak nižší než rozpočtovaný příjem vykázaly poplatky za užívání veřejného prostranství, ze vstupného a ubytovací kapacity Správní poplatky inkasované městem za činnosti vykonávané městským úřadem v přenesené působnosti.částečně kompenzují náklady spojené s poskytováním správních úkonů v rámci přenesené působnosti . Správní poplatky vykázaly nárůst oproti plánované hodnotě rozpočtu.
9
80 000
70 000
60 000
tis.Kč
50 000
40 000
30 000
20 000
10 000
0
Sdílené daně
Místní poplatky
Správní poplatky
Rozp.sch.
71 120,00
5 850,00
4 793,50
Výlučné daně 3 200,00
Rozp.upr.
66 620,00
5 850,00
4 793,50
13 961,92
Skutečnost
66 575,25
7 070,11
5 676,43
14 648,59
Sdílené daně - rok 2006 – plnění po měsících
Měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem
1111 - DPFO zč 1112 - DPFO sč 1113 - DPFO kv 1121 - DPPO 1211 - DPH Upr.roz. 16 281,00 Upr.roz. 6 603,00 Upr.roz. 781,00 Upr.roz. 15 440,00 Upr.roz. 27 515,00 Skut. Sk/Upr. Skut. Sk/Upr. Skut. Sk/Upr. Skut. Sk/Upr. Skut. Sk/Upr. tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % tis. Kč % 1 867,92 11% 270,34 4% 77,46 10% 1 591,73 10% 2 417,94 9% 1 305,60 8% 53,15 1% 78,41 10% 102,80 1% 3 915,29 14% 1 147,52 7% 1 149,20 17% 52,02 7% 1 729,09 11% 1 012,22 4% 1 030,88 6% 551,92 8% 59,43 8% 1 971,44 13% 1 684,00 6% 1 200,45 7% 2,07 0% 75,88 10% 13,98 0% 3 295,57 12% 1 465,14 9% 0,31 0% 79,43 10% 1 825,58 12% 1 121,80 4% 1 435,65 9% 771,66 12% 80,39 10% 4 681,59 30% 1 566,63 6% 1 509,19 9% 174,55 3% 92,83 12% 0,00 0% 3 675,04 13% 1 105,61 7% 762,59 12% 63,09 8% 890,44 6% 1 010,69 4% 1 358,22 8% 296,06 4% 83,63 11% 1 608,76 10% 1 488,19 5% 1 426,07 9% 259,54 4% 90,15 12% 347,09 2% 3 913,35 14% 1 777,25 11% 1 223,37 19% 66,39 9% 1 887,81 12% 1 777,51 6% 16 629,48 102% 5 514,74 84% 899,11 115% 16 650,31 108% 26 878,22 98%
10
Sdílené daně – rok 2006 - plnění po měsících nasčítaně 70000
60000
50000
tis. Kč
40000
30000
20000
10000
0
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
Rozp. upr
5552
11103
16655
22207
27758
33310
38862
44413
49965
55517
61068
66620
Skutečnost
6225
11681
16771
22068
26656
31149
39684
45136
48968
53803
59840
66572
listopad prosinec
Sdílené daně – rok 2006 - plnění po měsících absolutně
9000 8000 7000
tis.Kč
6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Skutečnost
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
6225
5455
5090
5298
4588
4492
8536
5452
3832
4835
6036
6732
11
Sdílené daně – rok 2004 až 2006 - plnění po měsících nasčítaně 80000
70000
60000
tis. Kč
50000
40000
30000
20000
10000
0
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
2004
5898
9604
14860
19093
23101
27331
35665
40039
44653
50363
55327
63355
2005
4374
8967
13287
18508
23406
29784
41234
46387
51836
57314
63141
70782
2006
6225
11681
16771
22068
26656
31149
39684
45136
48968
53803
59840
66572
Sdílené daně – rok 2006 - plnění jednotlivých daní po měsících absolutně
prosinec listopad říjen září srpen 1211 - DPH 1121 - DPPO 1113 - DPFO kv 1112 - DPFO sč 1111 - DPFO zč
červenec červen květen duben březen únor leden
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500 tis.Kč
3 000
3 500
4 000
4 500
5 000
12
Sdílené daně – rok 2006 - plnění jednotlivých daní po měsících nasčítaně 30 000
25 000
tis. Kč
20 000
15 000
10 000
5 000
0
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
DPFO zč
1 868
3 174
4 321
5 352
6 552
8 018
9 453
10 962
12 068
13 426
14 852
16 629
DPFO sč
270
323
1 473
2 025
2 027
2 027
2 799
2 973
3 736
4 032
4 291
5 515
DPFO kv
77
156
208
267
343
423
503
596
659
743
833
899
DPPO
1 592
1 695
3 424
5 395
5 409
7 235
11 916
11 916
12 807
14 415
14 763
16 650
DPH
2 418
6 333
7 345
9 029
12 325
13 447
15 013
18 688
19 699
21 187
25 101
26 878
listopad prosinec
Sdílené daně – rok 2006 - plnění po měsících absolutně
9 000 8 000 7 000
tis.Kč
6 000 1211 - DPH 1121 - DPPO 1113 - DPFO kv 1112 - DPFO sč 1111 - DPFO zč
5 000 4 000 3 000 2 000 1 000 0 leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
prosinec
13
Nedaňové příjmy Nedaňové příjmy patří do kategorie vlastních příjmů města, které spadají do samostatné kompetence orgánů města a mohou být používány ke krytí výdajů, o kterých rozhoduje výhradně samospráva. Nedaňové příjmy překročily plánované hodnoty rozpočtu. Nedaňové příjmy v roce 2006 činily hodnotu 24 070,91 tis. Kč , což představuje 10% z celkových příjmů města. Výrazně byl překročen příjem u položky 2111-příjmy z poskytování výrobků a služeb, jedná se zejména o překročení příjmu z lesního hospodářství. Dále pak byla překročena položka 2142-příjmy z podílů na zisku a dividend a položka 2321-přijaté neinvestiční dary. Kapitálové příjmy Kapitálové příjmy v roce 2006 činily 11 154,75 tis. Kč , což představuje 5% z celkových příjmů města. Očekávaný rozpočet kapitálových příjmů nebyl v roce 2006 naplněn. Přijaté dotace Město obdrželo v roce 2006 dotace ve výši 108 777,95 tis. Kč . Dotační příjmy tvoří 46% z celkových příjmů města. , z toho investiční dotace činily 23% a neinvestiční dotace 23% Vetší část inkasovaných dotačních příjmů nespadá do kategorie vlastních rozpočtovaných prostředků města. Samospráva nerozhoduje o jejich účelu a použití, ale město plní pouze úlohu distributora . Mezi účelově vázané dotace patří především dotace na výplatu sociálních dávek. Přijaté dotace podle jednotlivých poskytovatelů a účelu a jejich použití je zpracováno v tabulce v kap.2 / Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje / závěrečného účtu.
14
1b) Plnění rozpočtu výdajů Vyhodnocení běžných výdajů rozpočtu za odvětvové třídění (paragrafy) – rok 2006 Č. Název paragrafu par. 1014 Ozdrav. hosp. zvířat, polních plodin 1031 Pěstební činnost 1036 Správa v lesním hospodářství 1037 Celospolečenské funkce lesů 2129 Ostatní odvětvová a oborová opatření 2140 Vnitřní obchod, služby a cestovní ruch 2212 Silnice 2219 Ost. záležitosti pozemn.komunikací 2321 Odvád. a čistění odp.vod a naklád.s kaly 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3141 Školní strav.při předšk.a zákl.vzdělávání 3299 Ost.zálež. vzdělávání 3313 Filmová tvorba,distrib.,kina a shrom.audov. 3314 Činnosti knihovnické 3315 Činnosti muzeí a galerií 3319 Ost. záležitosti kultury 3330 Činnosti registr. církví nábož. společností 3349 Ost.zálež.sdělovacích prostředků 3399 Ost.zálež.kultury,církví a sděl.prostř. 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ost. tělových.činnost 3421 Využití volného času dětí a mládeže 3429 Ost.zájm.činnost a rekreace 3611 Podpora individ.byt.výstavby 3612 Bytové hospodářství 3633 Výstavba a údržba místních inžen.sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3699 Ost.zál.bydl.,kom.služ.a územn. rozvoje 3729 Ostatní nakládání s odpady j.n. 4174 Dávky soc. péče pro staré občany 4175 Dávky soc.péče pro rodinu a děti 4176 Dávky soc.péče pro sociálně vyloučené 4181 Přísp.při péči o osobu blízkou 4182 Přísp.na zvl.pomůcky 4183 Přísp.na úpr.a provoz bezbariér.bytu 4184 Přísp.na zakoupení,opravu a zvl.úpr.mot.voz. 4185 Přísp. na provoz mot. vozidla 4186 Přísp.na individ. dopravu 4199 Ost.dávky povahy sociálního zabezp. j.n. 4314 Pečovatelská služba 4316 Domovy důchodců 4317 Domovy-penziony pro staré občany 4319 Ost.soc. péče a pomoc zdrav.post.(kromě ústa) 5311 Bezpečnost a veřejný pořádek 5512 PO - dobrovolná část 6112 Zastupitelstva obcí 6114 Volby do parlamentu ČR 6115 Volby do zastupitel.územ.samosprávných celků 6171 Činnost místní správy 6310 Obecné příjmy a výdaje z fin.operací 6399 Ost.finanční operace 6402 Finanční vypořádání minulých let BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM
Rozpočet Schválený Upravený tis. Kč tis. Kč 0,00 150,00 632,00 632,00 0,00 709,61 0,00 607,21 14 705,00 15 385,00 772,10 772,10 0,00 0,00 0,00 100,00 74,27 74,27 5 576,50 5 652,42 13 664,00 13 128,12 1 800,00 1 855,00 255,00 192,80 1 250,00 1 276,23 2 120,00 2 121,00 1 939,00 2 127,30 2 230,00 2 332,86 0,00 400,00 486,00 486,00 130,00 130,00 8 070,00 7 350,00 2 000,00 2 070,00 210,00 210,00 0,00 0,00 50,00 50,00 318,00 318,00 0,00 0,00 3 210,00 3 298,05 2 610,00 1 700,00 3 000,00 700,00 30,00 30,00 5 550,00 5 050,00 7 730,00 7 717,00 7 000,00 7 000,00 2 700,00 2 700,00 250,00 250,00 1 200,00 1 200,00 2 550,00 2 550,00 140,00 140,00 50,00 50,00 1 318,00 560,24 13 465,00 15 494,10 2 866,00 1 759,66 68,00 68,00 4 640,00 4 640,00 375,00 375,00 2 199,00 1 820,22 0,00 161,60 0,00 175,00 35 833,00 35 530,91 0,00 0,00 0,00 10 761,92 2 383,97 2 383,97 155 449,84 164 245,59
Skutečnost tis. Kč 150,00 520,04 709,61 601,06 16 379,27 507,22 12,90 100,00 74,27 5 669,93 13 100,58 1 854,74 192,80 1 276,23 2 121,00 2 127,30 2 332,85 400,00 486,00 77,57 7 419,85 2 041,50 186,10 2,07 0,00 309,90 23,97 2 244,86 1 614,97 52,14 1,10 3 374,89 6 075,48 7 661,67 2 354,71 53,35 1 004,15 2 929,92 64,36 5,80 553,95 15 070,52 1 793,01 46,46 4 543,36 427,88 1 775,85 149,33 162,57 34 676,59 114,02 12 644,87 2 388,58 160 461,12
Plnění Skut/Upr % 100,00% 82,28% 100,00% 98,99% 106,46% 65,69% 100,00% 99,99% 100,31% 99,79% 99,99% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 59,67% 100,95% 98,62% 88,62% 0,00% 97,45% 68,07% 95,00% 7,45% 3,67% 66,83% 78,73% 109,45% 87,21% 21,34% 83,68% 114,90% 45,97% 11,60% 98,88% 97,27% 101,90% 68,32% 97,92% 114,10% 97,56% 92,41% 92,89% 97,60% 117,50% 100,19% 97,70%
15
Vyhodnocení kapitálových výdajů rozpočtu za odvětvové třídění – rok 2006 Č. Název paragrafu par. 2129 Ostatní odvětvová a oborová opatření 2212 Silnice 2219 Ost. záležitosti pozemn.komunikací 2321 Odvád. a čistění odp.vod a naklád.s kaly 3111 Předškolní zařízení 3113 Základní školy 3299 Ost.zálež. vzdělávání 3315 Činnosti muzeí a galerií 3412 Sportovní zařízení v majetku obce 3419 Ost. tělových.činnost 3633 Výstavba a údržba místních inžen.sítí 3639 Komunální služby a územní rozvoj j.n. 3729 Ostatní nakládání s odpady j.n. 4316 Domovy důchodců 5512 PO - dobrovolná část 6171 Činnost místní správy KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM
Rozpočet Schválený Upravený tis. Kč tis. Kč 0,00 0,00 18 000,00 22 243,41 190,00 309,79 0,00 3 300,00 0,00 60,00 0,00 1 512,50 0,00 0,00 51,00 50,68 4 858,63 5 633,63 2 000,00 2 140,00 1 300,00 500,00 5 000,00 5 000,00 0,00 0,00 43 297,00 46 485,00 50,00 50,00 320,00 571,67 75 066,63 87 856,66
Skutečnost tis. Kč 50,00 22 238,87 309,78 3 158,14 59,94 1 262,82 142,80 50,68 5 609,17 0,00 485,47 5 891,82 600,00 47 482,50 0,00 1 234,59 88 576,59
Plnění Skut/Upr % 99,98% 100,00% 95,70% 99,90% 83,49% 100,00% 99,57% 0,00% 97,09% 117,84% 102,15% 0,00% 215,96% 100,82%
Vyhodnocení financování rozpočtu za položky – rok 2006 Č. Položka pol. 8115 Změna stavu krátkodob.prostředků na bank.úč. 8124 Uhraz.spl.dlouhodob.přij.půj.prostředků 8127 Aktivní dlouhodob.operace říz.likvid.-příjmy 8901 Oper.z pen.účt.org.bez char.příjm.a výd. FINANCOVÁNÍ CELKEM
Rozpočet Skutečnost Plnění Schválený Upravený Skut./Upr.R. tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 26 752,84 17 352,85 8 468,72 49% -10 389,57 -10 389,57 -10 432,98 100% 0,00 13 000,00 13 000,00 100% 0,00 0,00 27,98 16 363,27 19 963,28 11 063,72 55%
16
Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění - rok 2006 Název oddílu . 10 Zemědělství a lesní hospodářství . . 21 Průmysl,stavebnictvi,obchod,služby . . 22 Doprava . . 23 Vodní hospodářství . . 31 Vzdělávání . . 32 Vzdělávání . . 33 Kultura,církve a sdělovací prostř. . . 34 Tělovýchova a zájmová činnost . . 36 Bydlení,kom. služ. a územní rozvoj . . 37 Ochrana životního prostředí . 41 Dávky a podp. v soc. zabezpečení . . 43 Soc.péče a pom.spol.čin.v soc.zab. . 53 Bezpečnost a veřejný pořádek . 55 PO a integrovaný záchranný systém . . 61 Stát.moc,stát.spr.,úz.samospráva . 63 Finanční operace . 64 Ostatní činnosti BĚŽNÉ VÝDAJE CELKEM KAPITÁLOVÉ VÝDAJE CELKEM VÝDAJE CELKEM
Druh výdaje Běžné výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Kapitálové výdaje Celkem Běžné výdaje Celkem Běžné výdaje Celkem
Rozpočet Skutečnost Plnění Schválený Upravený Skut/Upr tis. Kč tis. Kč tis. Kč % 632,00 2 098,82 1 980,71 94,37% 94,37% 632,00 2 098,82 1 980,71 15 477,10 16 157,10 16 886,49 104,51% 0,00 0,00 50,00 15 477,10 16 157,10 16 936,49 104,82% 0,00 100,00 112,90 112,90% 18 190,00 22 553,19 22 548,65 99,98% 100,04% 18 190,00 22 653,19 22 661,55 74,27 74,27 74,27 99,99% 0,00 3 300,00 3 158,14 95,70% 95,80% 74,27 3 374,27 3 232,41 21 040,50 20 635,53 20 625,25 99,95% 0,00 1 572,50 1 322,76 84,12% 21 040,50 22 208,03 21 948,00 98,83% 255,00 192,80 192,80 100,00% 0,00 0,00 142,80 255,00 192,80 335,60 174,07% 8 155,00 8 873,40 8 820,95 99,41% 51,00 50,68 50,68 100,00% 99,41% 8 206,00 8 924,07 8 871,63 10 280,00 9 630,00 9 649,51 100,20% 6 858,63 7 773,63 5 609,17 72,16% 87,68% 17 138,63 17 403,63 15 258,68 6 188,00 5 366,05 4 193,70 78,15% 6 300,00 5 500,00 6 377,29 115,95% 12 488,00 10 866,05 10 570,99 97,28% 3 000,00 700,00 52,14 7,45% 0,00 0,00 600,00 3 000,00 700,00 652,14 93,16% 27 200,00 26 687,00 23 525,43 88,15% 88,15% 27 200,00 26 687,00 23 525,43 17 717,00 17 882,00 17 463,95 97,66% 43 297,00 46 485,00 47 482,50 102,15% 100,90% 61 014,00 64 367,00 64 946,45 4 640,00 4 640,00 4 543,36 97,92% 97,92% 4 640,00 4 640,00 4 543,36 375,00 375,00 427,88 114,10% 50,00 50,00 0,00 114,10% 375,00 375,00 427,88 38 032,00 37 687,73 36 764,33 97,55% 320,00 571,67 1 234,59 215,96% 99,32% 38 352,00 38 259,39 37 998,92 0,00 10 761,92 12 758,89 118,56% 118,56% 0,00 10 761,92 12 758,89 2 383,97 2 383,97 2 388,58 100,19% 2 383,97 2 383,97 2 388,58 100,19% 155 194,84 164 052,79 160 461,12 97,81% 75 066,63 87 856,66 88 576,59 100,82% 230 261,47 251 909,45 249 037,70 98,86%
17
Vyhodnocení skutečnosti celkových výdajů za oddíly - rok 2006 Celkové výdaje po oddílech 10 Zemědělství a lesní hospodářství 21 Průmysl,stavebnictvi,obchod,služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělání 32 Vzdělání 33 Kultura,církve a sdělovací prostředky 34 Tělovýchova a zájmová činnost 36 Zdravotnictví 37 Bydlení,komunální služby a územní rozvoj 41 Ochrana životního prostředí 43 Dávky a podp. v soc. zabezpečení 53 Soc.péče a pom.spol.čin.v soc.zab.a pz. 55 Bezpečnost a veřejný pořádek 61 PO a integrovaný záchranný systém 63 Stát.moc,stát.spr.,úz.samospr. a polit.str. 64 Finanční operace Výdaje celkem
Skutečnost (tis. Kč) Proc. podíl 1 981 0,80% 16 936 6,80% 22 662 9,10% 3 232 1,30% 21 948 8,81% 336 0,13% 8 872 3,56% 15 259 6,13% 10 571 4,24% 652 0,26% 23 525 9,45% 64 946 26,08% 4 543 1,82% 428 0,17% 37 999 15,26% 12 759 5,12% 2 389 0,96% 249 038
Vyhodnocení celkových výdajů rozpočtu za skupiny odvětvového třídění – rok 2006 Celkové výdaje po skupinách (v tis. Kč) 1 zem.a lesní hosp. 2 prům.odvětví 3 služby pro obyv. 4 sociální věci 5 bezpečnost 6 všeob.veř.správa
Roz. sch. 632 33 741 62 128 88 214 5 065 40 736
Roz. upr. Skutečnost 2 099 1 981 42 185 42 830 60 295 57 637 91 054 88 472 5 065 4 971 51 405 53 146
Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly - rok 2006 Kapitálové výdaje po oddílech 21 Průmysl,stavebnictvi,obchod,služby 22 Doprava 23 Vodní hospodářství 31 Vzdělávání 32 Vzdělávání 33 Kultura,církve a sdělovací prostř. 34 Tělovýchova a zájmová činnost 36 Bydlení,kom. služ. a územní rozvoj 37 Ochrana životního prostředí 43 Soc.péče a pom.spol.čin.v soc.zab. 55 PO a integrovaný záchranný systém 61 Stát.moc,stát.spr.,úz.samospráva Kapitálové výdaje celkem
Skutečnost (tis. Kč) 50 22 549 3 158 1 323 143 51 5 609 6 377 600 47 483 0 1 235 88 577
18
Vyhodnocení výdajů rozpočtu za oddíly odvětvového třídění – rok 2006
64 63 61 55 53 43 41 37
Skutečnost Roz. upr. Roz. sch.
36 34 33 32 31 23 22 21 10
0
10 000
20 000
30 000
40 000
50 000
60 000
70 000
tis.Kč
Vyhodnocení výdajů rozpočtu za skupiny odvětvového třídění - rok 2006 100 000 90 000 80 000 70 000
tis.Kč
60 000 50 000 40 000 30 000 20 000 10 000 0
1 zem.a lesní hosp.
2 prům.odvětví
3 služby pro obyv.
4 sociální věci
5 bezpečnost
Roz. sch.
632
33 741
62 128
88 214
5 065
6 všeob.veř.správa 40 736
Roz. upr.
2 099
42 185
60 295
91 054
5 065
51 405
Skutečnost
1 981
42 830
57 637
88 472
4 971
53 146
19
Vyhodnocení skutečnosti kapitálových výdajů za oddíly - rok 2006
61 1,39%
21 0,06% 22 25,46% 23 3,57%
31 1,49%
43 53,61%
33 0,06% 37 0,68%
36 7,20%
32 34 6,33% 0,16%
Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících - rok 2006 Měsíc / tis. Kč leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem
Příjmy 12 938,68 12 008,17 27 324,86 20 897,91 17 020,53 22 491,45 20 236,18 17 293,74 23 555,36 15 773,36 20 920,02 27 513,75 237 973,99
Výdaje 8 478,69 17 067,56 21 509,46 21 874,84 18 006,65 19 419,89 14 071,89 19 286,93 27 856,18 20 273,84 29 539,75 31 652,03 249 037,71
Rozdíl 4 459,99 -5 059,39 5 815,40 -976,93 -986,13 3 071,56 6 164,29 -1 993,19 -4 300,83 -4 500,49 -8 619,73 -4 138,28 -11 063,72
20
Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících absolutně- rok 2006
35000
30000
25000
tis.Kč
20000
15000
10000
5000
0
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad
Příjmy
12939
12008
27325
20898
17021
22491
20236
17294
23555
15773
20920
27514
Výdaje
8479
17068
21509
21875
18007
19420
14072
19287
27856
20274
29540
31652
prosinec
Vyhodnocení skutečnosti příjmů a výdajů po měsících nasčítaně - rok 2006 300 000
250 000
tis. Kč
200 000
150 000
100 000
50 000
0
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
Příjmy
12 939
24 947
52 272
73 170
90 190
112 682
132 918
150 212
173 767
189 540
210 460
237 974
Výdaje
8 479
25 546
47 056
68 931
86 937
106 357
120 429
139 716
167 572
187 846
217 386
249 038
listopad prosinec
21
Vyhodnocení výdajů po měsících- rok 2006 Výdaje (tis. Kč) Běžné Kapitálové 8 109 370 10 963 6 105 20 955 555 11 405 10 470 10 510 7 497 10 040 9 380 12 250 1 822 12 097 7 190 13 308 14 548 15 203 5 071 13 671 15 869 21 952 9 700 160 461 88 577
Měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem
Celkem 8 479 17 068 21 509 21 875 18 007 19 420 14 072 19 287 27 856 20 274 29 540 31 652 249 038
Vyhodnocení běžných a kapitálových výdajů po měsících absolutně – rok 2006
25 000
20 000
tis.Kč
15 000
10 000
5 000
0 Běžné Kapitálové
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
8 109
10 963
20 955
11 405
10 510
10 040
12 250
12 097
13 308
15 203
13 671
21 952
370
6 105
555
10 470
7 497
9 380
1 822
7 190
14 548
5 071
15 869
9 700
listopad prosinec
22
Saldo provozního přebytku po měsících – rok 2006 Měsíc leden únor březen duben květen červen červenec srpen září říjen listopad prosinec Celkem
Příjmy 12 083 11 603 24 272 11 914 11 617 14 516 14 858 12 047 11 611 11 096 13 253 22 846 171 715
Běžné (tis. Kč) Výdaje 8 109 10 963 20 955 11 405 10 510 10 040 12 250 12 097 13 308 15 203 13 671 21 952 160 461
Saldo 3 974 640 3 317 509 1 107 4 476 2 608 -49 -1 697 -4 107 -418 893 11 254
Saldo provozního přebytku po měsících – rok 2006
5 000 4 000 3 000 2 000
tis.Kč
1 000 0 -1 000 -2 000 -3 000 -4 000 -5 000 Přebytek (+), ztráta(-)
leden
únor
březen
duben
květen
červen červenec
3 974
640
3 317
509
1 107
4 476
2 608
srpen
září
říjen
-49
-1 697
-4 107
listopad prosinec -418
893
23
2) Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu, rozpočtu kraje poskytovatel
ÚZ
účel
položka
rozpočet
skutečně došlo
čerpání
%
vrác. částka
vráceno dne
4111-Neinvestiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Ministerstvo financí
98071 volby do Posl. sněmovny Parlamentu ČR
4111
161,60
161,60
149,33
92,41
Ministerstvo financí
98116 příprava pro vydání CD s biometr. údaji
4111
363,11
363,11
363,11
100,00
Ministerstvo financí
98116 zvýšení výdajů na výkon agend řidičů
4111
264,50
264,50
264,50
100,00
Ministerstvo financí
98187 volby do zastupitelstva
4111
celkem 4111
12,27
13.2.2007
13.2.2007
175,00
175,00
162,57
92,89
12,43
964,21
964,21
939,50
97,44
24,70
502,69
13.2.2007 13.2.2007
4112-Neinvestiční dotace v rámci souhrného dotačního vztahu Ministerstvo financí
výkon státní správy
4112
22 184,70
22 184,68
21 681,99
97,73
Ministerstvo financí
98072 dávky sociální péče
4112
26 687,00
26 687,00
23 524,63
88,15
3 162,37
48 871,70
48 871,68
45 206,61
92,50
3 665,06
celkem 4112 4113-Neinvestiční přijaté dotace ze státních fondů Státní zeměd. Interv.í fond
89447 podpora zalesnění zemědělské půdy
4113
celkem 4113
95,58
95,58
95,58
100,00
95,58
95,58
95,58
100,00
4116-Ostatní neinvestiční dotace se státního rozpočtu Úřad práce
13101 aktivní politika zaměstnanosti
4116
0,00
79,83
79,83
100,00
Hypoteční banka
17117 dotace na úroky - hypotéky
4116
53,36
53,36
53,36
100,00
Ministerstvo prům.a obch.
22460 podpora informačních technologíí
4116
80,00
80,00
80,00
100,00
Ministerstvo zemědělství
29004 výsadba melior. a zpev. dřevin
4116
41,25
41,25
41,25
100,00
Ministerstvo zemědělství
29008 činnost odb. les. hospodáře
4116
709,61
709,61
709,61
100,00
Ministerstvo kultury
34054 restaurování varhan
4116
400,00
400,00
400,00
100,00
1 284,22
1 364,05
1 364,05
100,00
1 535,06
1 535,06
1 535,06
100,00
1 535,06
1 535,06
1 535,06
100,00
celkem 4116 4121- Neinvestiční přijaté dotace od obcí obce
dojíždějící žáci, přestupky
4121
celkem 4121 4122- Neinvestiční přijaté dotace od krajů Pardubický kraj
hospodaření v lesích
4122
66,03
66,03
66,03
100,00
Pardubický kraj
financování ústavu sociální péče
4122
508,00
508,00
438,23
86,27
Pardubický kraj
přehlídka kult. souborů z partn. regionů
4122
15,00
15,00
15,00
100,00
Pardubický kraj
sportovní olympiáda partn. měst
4122
10,00
10,00
10,00
100,00
Pardubický kraj
6. ročník Jazz a little otherwise
4122
10,00
10,00
10,00
100,00
Pardubický kraj
Pravečkův Lanškroun 2006
4122
10,00
10,00
10,00
100,00
Pardubický kraj
14. ročník Jazz Lanškroun 2006
4122
20,00
20,00
20,00
100,00
Pardubický kraj
podpora muzejnictví
4122
25,00
25,00
25,00
100,00
Pardubický kraj
Sbory dobrovolných hasičů
4122
179,07
179,07
173,54
843,10
843,10
767,80
celkem 4122
69,77
13.2.2007
96,91
5,53
9.1.2007
91,07
75,30
4211- Investiční přijaté dotace z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu Ministerstvo financí
98069 příprava pro vydání CD s biometr. údaji
4211
121,67
121,67
121,67
100,00
Ministerstvo financí
98662 rekonstrukce ZŠ Město Lanškroun
4211
3 700,00
3 700,00
3 700,00
100,00
3 821,67
3 821,67
3 821,67
100,00
celkem 4211 4216- Ostatní investiční dotace ze státního rozpočtu Ministerstvo práce a soc.věcí
13501 Domov důchodců
4216
34 768,00
34 768,00
34 768,00
100,00
Ministerstvo pro místní rozvoj
17722 regenerace panel. sídliště "U Papíren"
4216
1 344,00
1 344,00
1 344,00
100,00
Ministerstvo pro místní rozvoj
17774 přístup. komunikace k revital. brownfield
4216
7 188,17
7 188,17
7 188,17
100,00
Ministerstvo pro místní rozvoj
17789 oprava zničeného mostu pro pěší
4216
117,00
117,00
110,35
94,32
Ministerstvo zemědělství
29516 lesní hospodářské osnovy
4216
565,96
565,96
565,96
100,00
43 983,13
43 983,13
43 976,48
99,98
celkem 4216
6,65
7.3.2007
6,65
4218- Investiční převody z Národního fondu EU - Národní fond Phare 2003
95739 přístup. komunikace k revital. brownfield
4218
celkem 4218
5 381,52
5 381,52
5 381,52
100,00
5 381,52
5 381,52
5 381,52
100,00
4222- Investiční přijaté transfery od krajů Pardubický kraj
přístup. komunikace k revital. brownfield
4222
1 718,00
1 717,96
1 717,96
100,00
Pardubický kraj
cvičná lezecká stěna
4222
200,00
200,00
200,00
100,00
1 917,96
100,00
celkem 4222 CELKEM
1 918,00
1 917,96
108 698,18
108 777,95
105 006,23 96,53%
3 771,72
24
3) Zůstatky finančních prostředků na peněžních účtech – rok 2006 Název bankovního účtu KB - ZBÚ KB - PCO KB - Sociální služby ČS - FRB ČS - Phare ČS - spl. úvěrů Hypoteční banka - spl. úvěru Kežmarská Hypoteční banka - spl. úvěru Palackého, Zborovská Finanční prostředky celkem
Počáteční stav Změna stavu Konečný stav k 1. 1. 2006 v Kč bankovního účtu k 31. 12. 2006 13 748 881,24 -7 070 001,22 6 678 880,02 1 413 953,33 -716 141,26 697 812,07 359 141,45 -347 189,30 11 952,15 3 973 452,65 1 134 141,49 5 107 594,14 212 433,81 -212 433,81 0,00 1 172 919,30 -1 089 788,25 83 131,05 95 312,10 -85 159,43 10 152,67 82 153,15 21 058 247,03
-82 153,15 -8 468 724,93
0,00 12 589 522,10
30 000
25 000
tis. Kč
20 000
15 000
10 000
5 000
0 PS
leden
únor
březen
duben
květen
červen
červenec
srpen
září
říjen
listopad prosinec
4) Tvorba a použití peněžních fondů Sociální fond byl tvořen a čerpán v souladu s Pravidly pro tvorbu a čerpání sociálního fondu na rok 2006. Je tvořen 3% z vyplacených mzdových prostředků bez OON.
Konečný stav k 31. 12. 2006
413 151,70 Kč
Fond rozvoje bydlení Příjmy fondu tvoří splátky z půjček poskytnutých v minulých letech, výdajem fondu jsou půjčky poskytnuté občanům dle vyhlášky č. 6/97 o vytvoření Fondu rozvoje bydlení. V roce 2006 bylo 25
Radou města vyhlášeno 9. kolo výběrového řízení .Do výběrového řízení se nikdo nepřihlásil, v roce 2006 nebyla poskytnuta žádná půjčka
Konečný stav k 31. 12. 2006
7 019 946,33 Kč
5) Přijaté úvěry města Údaje v tabulce jsou v tis. Kč
Věřitel Česká spořitelna, a.s. Česká spořitelna, a.s. Hypoteční banka, a.s. Hypoteční banka, a.s. Celkem
Účel dílčí investiční akce koupě nemovitostí areálu Společenského domu výstavba nemovitosti (Palackého, Zborovská) výstavba nemovitosti (Kežmarská)
Poskytnutá výše úvěru
Splatnost úvěru
Uhrazeno k 31. 12. 2006
Zůstatek k 31. 12. 2006
90 000,00
30.9.2019
8 040,00
81 960,00
15 000,00
30.8.2014
3 500,00
11 500,00
4 800,00
28.2.2006
4 800,00
0,00
4 196,79 113 996,79
28.2.2022
555,81 16 895,81
3 640,97 97 100,97
Přijaté návratné finanční výpomoci
Věřitel Ministerstvo pro místní rozvoj SFŽP ČR
Účel Bezúročná půjčka na opravy a modernizace bytového fondu dostavba kanalizace Lanškroun
Poskytnutá výše úvěru
Splatnost úvěru
Uhrazeno k 31. 12. 2006
Zůstatek k 31. 12. 2006
3 000,00
30.6.2007
0,00
3 000,00
13 220,00
30.6.2007
12 122,00
1 098,00
. B. Zhodnocení hospodaření příspěvkových organizací zřízených Městem Lanškroun V roce 2006 bylo město Lanškroun zřizovatelem 16 příspěvkových organizací. Finanční vypořádání za rok 2006 bylo schváleno RM - usnesením 255/2007 ze dne 10. dubna 2007. Roční účetní uzávěrky příspěvkových organizací jsou založeny na finančním odboru MÚ Lanškroun
26
Hospodaření školských zařízení Údaje v tabulkách jsou v Kč.
Název a sídlo příspěvkové organizace
Mateřská škola , Lanškroun, Vančurova 87,okres Ústí nad Orlicí Mateřská škola , Lanškroun, Žižkova 365,okres Ústí nad Orlicí Mateřská škola , Lanškroun, Na Výsluní 312,okres Ústí nad Orlicí Mateřská škola , Lanškroun, Wolkerova 312,okres Ústí nad Orlicí
Poskytnutý příspěvek na Hospodářský provoz v výsledek za roce 2006 rok 2006
Rozdělení hospodářského výsledku rezervní fond fond odměn
781 500
462,67
462,67
0,00
663 000
4 906,19
4 906,19
0,00
643 000
23 310,50
23 310,50
0,00
704 400
386,16
386,16
0,00
Základní a mateřská škola , Lanškroun, Dolní Třešňovec, okres Ústí nad Orlicí Základní škola Lanškroun, Dobrovského 630, okr.Ústí nad Orlicí
759 000
18 093,53
18 093,53
0,00
3 274 000
221 653,00
221 653,00
0,00
Základní škola Lanškroun, nám. A. Jiráska 139, okr.Ústí nad Orlicí
1 858 499
71 489,71
71 489,71
0,00
Základní škola Lanškroun, B. Smetany 460, okr.Ústí nad Orlicí
1 841 900
47 147,73
47 147,73
0,00
Školní jídelna Madoret 1 800 000 -42 504,48 Ztráta ŠJ Madoret bude uhrazena z rezervního fondu organizace.
0,00
0,00
Hospodaření kulturních zařízení
Název a sídlo příspěvkové organizace
Poskytnutý příspěvek na provoz v roce 2006
Poskytnutý Hospodářský příspěvek výsledek za na investice rok 2006
Rozdělení hospodářského výsledku rezervní fond fond odměn Městské muzeum Lanškroun 2 127 302 50 678 27 924,13 27 924,13 0,00 Městská knihovna Lanškroun 2 121 000 0 16 819,23 13 456,23 3 363,00 Kino Lanškroun 730 000 0 55 852,00 0,00 0,00 Kulturní centrum Lanškroun 2 251 430 0,00 137 908,77 137 908,77 Výsledek hospodaření organizace Kino Lanškroun bude použit ke krytí ztráty z předchozích let.
27
Hospodaření ostatních organizací
Název a sídlo příspěvkové organizace
Poskytnutý příspěvek na provoz v roce 2006
Poskytnutý Hospodářský příspěvek výsledek za na investice rok 2006
Rozdělení hospodářského výsledku rezervní fond fond odměn 182 155,05 0,00
Technické služby města Lanškroun 398 000 0 1 104 804,99 Městský bytový podnik v Lanškrouně 142 000 0 -31 364,79 0,00 0,00 Sociální služby Lanškroun 4 760 255 303 344 192 967,41 114 000,41 78 967,00 Zisk organizace Technické služby vznikl chybným účtováním v minulých letech .V roce 2007 byla provedena oprava. Ztráta organizace Městský bytový podnik bude uhrazena z fondu organizace.
C. Organizace založené Městem Lanškroun Město Lanškroun je zakladatelem tří společností : • Městský bytový podnik Lanškroun, s.r.o., se sídlem Dobrovského 43, 563 01 Lanškroun , IČO: 25953036, DIČ CZ25953036 Výsledek hospodaření za rok 2006 - ztráta 1 304 684,65 Kč •
Technické služby Lanškroun, s.r.o., se sídlem Nádražní 822, 563 01 Lanškroun, IČO 25951459, DIČ CZ25951459
Výsledek hospodaření za rok 2006 zisk 6 220,51 Kč •
ŠJ Madoret, s.r.o., se sídlem B. Smetany 493, 563 01 Lanškroun, I|ČO 25293699, DIČ CZ285293699 Výsledek hospodaření za rok 2006 – ztráta 169 548,17 Kč
D. Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Město Lanškroun si nechalo podle ust. § 42 zákona č. 128/200 Sb.., o obcích přezkoumat své hospodaření za rok 2006 Krajským úřadem Pardubického kraje. Přezkoumání se uskutečnilo ve dnech 19. až 21.12 2006, 5. a 6.3.2007 s tímto výsledkem: „ Při přezkoumání hospodaření města za rok 2006 nebyly zjištěny chyby a nedostatky.“ (§ 10 odst. 3 písm.a) zákona č. 420/2004 Sb.
Zpracovala: Ing. Renáta Krčová Vyvěšeno na úřední desce dne: 11. června 2007 Sejmuto z úředním desky dne:
28
