Závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006
O b s a h materiálu: Zpráva auditora 1. 2. 3. 4. 5 6. 7. 8. 9. 10. 11.
Str.
Úvod …………………………………………………………… 2 Výsledek hospodaření …………………………………………. 2 Příjmová část rozpočtu………….………………………………. 3 – 5 Výdajová část rozpočtu …………………………………………. 5 – 10 Neinvestiční výdaje 5 -9 Investiční výdaje 9-10 Fondy MO Neštěmice (Sociální fond) ……………………………. 11 Finanční vypořádání hlavní činnosti……………………………….. 11 Vedlejší hospodářská činnost MO Neštěmice …… ……………… 12 - 13 Fond obnovy a rozvoje (FOR) …………………………………….. 14 Vypořádání zisku z vedlejší hospodářské činnosti MO …………… 14 Vedlejší hospodářská činnost – správa bytového fondu …………...15 Přehled zisku z vedlejší hospodářské činnosti správy bytů ……….. 15
T a b u l k y: č. 1 Plnění příjmů roku 2006 č. 2/1 Plnění výdajové neinvestiční části rozpočtu roku 2006 č. 2/2 Plnění výdajové investiční části rozpočtu roku 2006 č. 3 Rozpočtová opatření v roce 2006 * č. 4 Příspěvky organizacím v roce 2006 * č. 5 Čerpání účelových prostředků v roce 2006 * č. 6 Vedlejší hospodářská činnost MO Neštěmice za rok 2006 č. 7 Vedlejší hospodářská činnost - správa bytového fondu TOMMI- SEVER, s.r.o. za rok 2006 č. 8 Prodej nemovitostí v roce 2006 * č. 9 Prodej bytů v roce 2006 * Příloha č. 1: Plnění plánu vedlejší hospodářské činnosti - TOMMI-SEVER, s.r.o. Projednáno: 1/ ve finanční komisi dne 29. 3. 2007 - FK doporučila schválit závěrečný účet hospodaření 2/ ve finančním výboru dne 28. 3. 2007 - FV doporučil schválit závěrečný účet hospodaření 3/ v RMO dne 3. 4. 2007 - viz. usnesení č. 98/07 Tabulky označené *, příloha č. 1 a zpráva auditora jsou k nahlédnutí na finančním odboru . Vyvěšeno dne: Sejmuto dne:
9. 4. 2007 24. 4. 2007
Důvodová zpráva 1. Úvod Radě městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice je, v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. c) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, předkládán závěrečný účet hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006. V závěrečném účtu je předkládán souhrn informací o hospodaření městského obvodu v souladu se schváleným a upraveným rozpočtem roku 2006, včetně jeho fondů. Rozpočet Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice na rok 2006 byl schválen Zastupitelstvem městského obvodu Neštěmice dne 13. 12. 2005, usn. číslo Z/412//05, oprava schváleného rozpočtu byla provedena dne 28. 2. 2006, usn. číslo Z/454/06. V průběhu roku 2006 byl rozpočet zvýšen rozpočtovými opatřeními, která byla schválena v RMO a ZMO Neštěmice v celkové výši 8.751,14 tis. Kč ( viz rozpočtová opatření - tab.č. 3). Příjmy Výdaje Financování
SR 100.149,00 tis. Kč 100.375,00 tis. Kč 226,00 tis. Kč
UR 106.488,13 tis. Kč 109.126,14 tis. Kč 2.638,01 tis. Kč
2. Výsledek hospodaření Hospodaření Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice za rok 2006 skončilo kladným saldem příjmové a výdajové části rozpočtu ve výši 784,49 tis. Kč: Poměr celkového objemu příjmů, výdajů a jejich saldo za rok 2006 (v tis Kč) Druhové třídění
% plnění k UR
Rozdíl SK – UR
SR 2006
UR 2006
SK 2006
Celkové příjmy třída 1 - daňové příjmy třída 2 - nedaňové příjmy třída 3 - kapitálové příjmy třída 4 - přijaté dotace třída 4 - přijaté dotace z VHČ
100 149,00 7 300,00 225,00 700,00 87 153,00 4 771,00
106 488,13 7 450,00 225,00 700,00 92 398,69 5 714,44
104 956,69 8 116,71 268,56 700,00 90 150,51 5 720,91
98,56 108,95 119,36 100,00 97,57 100,11
-1 531,44 666,71 43,56 0,00 -2 248,18 6,47
Celkové výdaje
100 375,00
109 126,14
104 172,20
95,46
-4 953,94
90 790,00 9 585,00
94 535,78 14 590,36
89 869,04 14 303,16
95,06 98,03
-4 666,74 -287,20
-226,00
-2 638,01
784,49
-29,74
3 422,50
226,00 -1 900,00 2 126,00
2 638,01 -1 900,00 4 538,01
-784,49 -1 900,00 1 115,51
-29,74 100,00 24,58
-3 422,50 0,00 -3 422,50
třída 5 - neinvestiční výdaje třída 6 – kapitálové výdaje Saldo příjmů a výdajů třída 8 - financování splátky půjček FRB a úvěru změna stavu účtů - prostředky minulých let
Kladné saldo příjmů a výdajů je výsledkem nižšího čerpání celkových rozpočtových výdajů v roce 2006. Stav finančních prostředků na účtech městského obvodu se od 1.1. do 31.12.2006 ve skutečnosti snížil pouze o částku 1.115,51 tis. Kč proti plánovanému snížení 4.538,01 tis. Kč. Potřeba zdrojů byla nižší o částku 3.422,50 tis. Kč, což koresponduje s úsporou ve výdajové části rozpočtu o částku 4.953,94 tis. Kč a nižší příjmovou částí rozpočtu o 1.531,44 tis. Kč. Stav finanční prostředků na účtech městského obvodu k 31. 12. 2006 byl 3.435,27 tis. Kč a je odrazem těchto finančních operací ( v tis. Kč ): Stav finančních prostředků na účtech MO k 31. 12. 2006 počáteční stav k 1. 1. 2006 příjmy celkem výdaje celkem Splátky půjček FRB a úvěru
4 550,78 104 956,69 -104 172,20 -1 900,00
stav na účtech k 31. 12. 2006
3 435,27
finanční vypořádání roku 2006 dle tab.č. 5 Ostatní odvody z roku 2006
odvod nevyčerpaných účelových prostředků FÚ Ústí nad Labem + ÚMO Střekov
volné zdroje do rozpočtu roku 2007 z toho: zdroje SF zdroje investičních výdajů ostatní volné zdroje
3. Příjmová část rozpočtu
-503,02 -124,00 2 808,25 65,30 138,00 2 604,95
- viz. tabulky č. 1, 3
Schválený rozpočet příjmů byl během sledovaného období navýšen o 6.339,13 tis. Kč a dosáhl výše 106.488,13 tis. Kč . Skutečně dosažené celkové příjmy činily 104.956,69 tis. Kč, t.j. 98,56 % UR, tzn. nižší o 1.531,44 tis. Kč. Nenaplnění rozpočtu příjmů je u třídy 4 - přijaté dotace o částku 2.248,18 tis. Kč z důvodu nižšího počtu zaměstnanců VPP. Naopak překročeny jsou daňové příjmy o 666,71 tis. Kč, nedaňové o 43, 56 tis. Kč a převody z vlastních fondů o 6,47 tis.Kč. Tab. č. 1 dává ucelený přehled o příjmech, včetně vyčíslení rozdílů skutečnosti k upravenému rozpočtu roku 2006 – údaje jsou uvedeny v tis. Kč. Druh příjmů D A Ň O V É PŘÍJMY
SR 2006 7 300,00
UR 2006 7 450,00
SK 2006 8 116,71
Plnění k UR v%
UR – SR
108,95
150,00
SK-UR
666,71
Celkové plnění těchto příjmů vykazuje, mimo poplatků za užívání veřejného prostranství, překročení celkem 666,71 tis. Kč, a to i přes skutečnost, že FÚ Ústí n/Labem bude odvedena částka 84,00 tis. Kč. (50% za vydaná povolení k provozování VHP z platby, došlé poslední den v roce 2006). Navýšené příjmy za odvod z výtěžku provozování VHP byly zapojeny do výdajů – viz. Ro č. 17/2006, 30/2006.
Druh příjmů N E D A Ň O V É PŘÍJMY
SR 2006 225,00
UR 2006 225,00
SK 2006 268,56
Plnění k UR v%
UR - SR
SK-UR
119,36
0,00
43,56
Vzhledem ke skutečnosti, že částku 40,00 tis. Kč (50% chybně zaplacených poplatků za povolení provozu VHP) bude nutné převést na ÚMO Střekov, je celkové plnění těchto příjmů v souladu se schváleným rozpočtem. Překročeny jsou příjmy na úseku pokut, udělených odborem OKT - přestupky. Ostatní příjmy a náhrady se týkají vrácených nákladů soudních řízení, vrácení cestovného při ukončení PP , úhrady faktury, náhrady škod, příjmu za známky za psy apod.
Druh příjmů K A P I T Á L O V É PŘÍJMY
SR 2006 700,00
UR 2006 700,00
SK 2006 700,00
Plnění k UR v%
UR - SR
SK-UR
100,00
0,00
0,00
Jedná se o příjmy z prodeje plynárenských zařízení dle schválených smluv (usn. Z/42/03 – splátka 700 tis. Kč).
Druh příjmů NEINVESTIČNÍ DOTACE
SR 2006 79 653,00
UR 2006 81 075,69
SK 2006 78 827,51
Plnění k UR v%
97,23
UR - SR
SK-UR
1 422,69 -2 248,18
v tis. Kč 4111 - dotace na zajištění voleb do parlamentu ČR a ZSÚC……………………… ….. 903,78 4112 - dotace ze StR na sociální dávky ve výši SR …… ….. …………..................... 55.070,00 4112 - dotace ze StR na výkon státní správy ve výši SR …………………...……….. 2.509,00 4116 - dotace účelová ze StR celkem …….. ……………………………...................... 3.361,17 z toho: na zaměstnance veřejně prospěšných prací ve výši skutečně vyplacených mezd a odvodů z mezd 3.154,82 tis. Kč dotace na výdaje spojené s odstraněním škod po povodni ve výši 206,35 tis. Kč – viz. Ro č. 16/2006 4121 -
dotace neúčelová z MmÚ ve výši SR a UR celkem ...….. ……………………. 16.969,19 z toho: účelová dotace na úhradu energií fotbal.stadionu TJ Český Lev za období 1-2/2006 ve výši 81,03 tis. Kč dle Ro č. 15/2006 účelová dotace na výdaje spojené s odstraněním škod po povodni ve výši 217,16 tis. Kč – viz. Ro č. 21/2006, 22/2006
4122 - dotace z Krajského úřadu ÚK na výdaje jednotek SHD ………………………….. .. 14,37 Ro č. 37/2006
Druh příjmů INVESTIČNÍ DOTACE
SR 2006 7 500,00
UR 2006 11 323,00
SK 2006 11 323,00
Plnění k UR v%
UR - SR
SK-UR
100,00
3 823,00
0,00
Dotace dle SR a UR na realizaci plánovaných investičních akcí roku 2006, rozpočet upraven o 1.000,00 tis. Kč na vybudování dětských koutků – viz. Ro č. 4/2006 a o 2.823,00 tis. Kč na Regeneraci panelového sídliště V Oblouku, Kr. Březno – viz Ro č 40/2006.
Druh příjmů PŘEVODY z vlastních fondů
SR 2006 4 771,00
UR 2006 5 714,44
SK 2006 5 720,91
Plnění k UR v%
UR - SR
SK-UR
100,11
943,44
6,47
4131 - celkem převody z VHČ MO Neštěmice 3.612,86 Zapojení zisku z prodejů – FOR celkem ………………………………………………….1.965,67 ( z HV roku 2005 1.270,46 tis., zálohové zapojení zisku r. 2006 695,21 tis. - tab.č.6 ) Zapojení zisku z ostatní činnosti celkem ………………………………………………....1.647,19 ( z HV roku 2005 600,00 tis., zálohové zapojení zisku r. 2006 1.047,19 tis. - tab.č.6) 4131 - celkem převody z VHČ správce bytového fondu dle SR převod zisku z r. 2000
2.091,00
Do upraveného rozpočtu byly zapojeny prostředky z finančního vypořádání roku 2005 a prostředky vytvořené nad rámec schváleného rozpočtu v celkové výši 943,44 tis. Kč – viz. Ro č. 5/2006, 6/2006, 20/2006, 29/2006, 32/2006. 4132 převod z DÚ - zůstatek z finanční částky převedené koncem roku na depozitní účet na mzdy a odvody za prosinec 2005 ve výši 17,05 tis. Kč
4. Výdajová část rozpočtu
- viz. tabulky č. 2/1, 2/2, 3
Během roku 2006 byl rozpočet výdajů navýšen o 8,751,14 tis. Kč a dosáhl celkem výše 109.126,14 tis. Kč. Celkové výdaje byly vyčerpány ve výši 104.172,20 tis. Kč, tj. 95,46 % UR, což představuje úsporu ve výši 4.953,94 tis. Kč. V neinvestiční části se jedná o částku 4.666,74 tis. Kč. V oblasti investičních výdajů činí úspora 287,20 tis. Kč Tab. č. 2/1 a 2/2 dávají ucelený přehled o výdajích, včetně vyčíslení rozdílů skutečnosti k upravenému rozpočtu roku 2006.
Čerpání neinvestičních výdajů dle jednotlivých oblastí – tab. č. 2/1 (v tis. Kč) Rozpočet neinvestiční části byl během sledovaného období upraven o 3.745,78 tis. Kč dle schválených rozpočtových opatření a dosáhl výše 94.535,78 tis. Kč. Čerpání výdajů ve výši 89.869,04 tis. Kč se týká těchto úseků: Druh výdajů 22 Doprava
SR 2006 2 860,00
UR 2006 4 000,79
SK 2006 3 900,82
UR - SR SK – UR 97,50 1 140,79 -99,97
Plnění k UR v%
UR – Ro č. 6/2006, 32/2006, 41/2006 úklid chodníků ve správě MO Neštěmice, čištění chodníků, údržba, posypový materiál, pohonné hmoty 1.467,55 opravy chodníků 2.433,27 ul. Přemyslovců 18 a 22, Výstupní, Keplerova 2 – 24, Peškova u MHD, ul. Dvojdomí 1-4, Žežická 1-3, Na Výšině za 493-495, Mlýnská 309-318 za zdrav.střediskem, Seifertova u Květu I – bezbariery, ul. Hlavní spojka k MHD, schodiště Na Výšině, A.České u ZŠ, Neštěmická hlavní – část u Piv.zahr., Přemyslovců 6 -12, V Háji 9, Výstupní, přechod u DD Neštěmická
Plnění k UR
Druh výdajů 33 Kultura
SR 2006 155,00
UR 2006 214,00
SK 2006 183,12
v% UR - SR SK – UR 85,57 59,00 -30,88
UR – Ro č.14/2006, 18/2006 Občanské obřady dárek a květina ke zlaté svatbě, divadelní představení a dáreček prvňáčkům, příspěvek na zájmovou činnost v jeslích a MŠ
40,49
Sdělovací prostředky - vydány 3 výtisky obvodního zpravodaje ( z plánovaných čtyř)
85,68
Obnova památek – čistění sochy u ZŠ A.České provedena oprava kapličky v parčíku ul. Sibiřská
56,95
Druh výdajů 34 Tělovýchova a zájmová činnost
SR 2006 150,00
UR 2006 281,03
SK 2006 266,67
Plnění k UR v%
94,89
UR - SR SK - UR 131,03 -14,36
UR – Ro č.15/2006, 17/2006 Nákup, opravy, likvidace sportovních a dětských zařízení celkem 185,64 nákup 5ks houpadel 43,98 opravy a údržba (horolezecká stěna, úpravy prostoru pro dětské hřiště v ul. A.České 25) ostatní služby (demontáž 7 ks poškozených pískovišť, roční revize dětských hracích prvků) Převod dotace do VHČ na úhradu energií fotbal. stadionu TJ Český Lev za 1 – 2/2006 od 1.3.2006 stadion převzal MmÚ
Druh výdajů 36 Bydlení,komunální služby, ÚR
SR 2006 1 197,00
UR 2006 1 267,19
SK 2006 976,49
Plnění k UR v%
77,06
78,95 62,71 81,03
UR - SR SK - UR 70,19 -290,70
UR – Ro č. 18/2006, 29/2006 Bytové hospodářství 270,66 úhrada úroků z úvěru na"Reko obvodových plášťů KB"a půjček z FRB 181,47 (Národní 200,Veslařská 134,Opletalova 276) vrácení příspěvku dle smlouvy o sdružení FP z důvodu ukončení nájmu v Národní 200 89,19 Nebytové hospodářství – el. energie TV signál, oprava elektropřípojky v parku před radnicí 6,42 Veřejné osvětlení – spotřeba energie , instalace a opravy vánočního osvětlení, 179,84 dokoupení nových prvků Komunální služby a územní rozvoj celkem 519,57 Životní prostředí celkem 478,74 nákup nářadí a materiálu pro zaměstnance VPP na opravu městského mobiliáře a ochranných pomůcek pro zaměstnance VPP 287,10 oprava a údržba vysavače psích exkrementů, mopedu, nákup PH do mopedu 28,54 pojištění vozů 36,01
nákup DDHM – okružní pila, bubnová sekačka, nádoby na posypový materiál, motorové a el.nůžky, el. sekačka, svářečka, žebřík , koše odpadkové a na psí exkrementy různé služby (zhotovení cedulí, informačních tabulek, instalace sloupku, aj.) OSOM - právní služby, znalecké posudky, zabezpečení objektů v ul. Pekařská 238, Nový Svět 8 a garáže v ul. Svádovská proti vandalismu
Druh výdajů 37 Ochrana životního prostředí
SR 2006 8 975,00
UR 2006 8 975,00
SK 2006 7 635,31
104,31 22,78 40,83
UR - SR SK – UR 85,07 0,00 -1 339,69
Plnění k UR v%
Sběr a svoz komunálního odpadu celkem 772,14 úklid objemného odpadu v okolí odpadových nádob, vývoz odpadkových košů + košů na psí exkrementy, vývoz kontejnerových van (úklid odpadu v obvodu zaměstnanci VPP) + uložení odpadu na skládku Ostatní nakládání s odpady (likvidace skládky v lokalitě Nový Svět , nad točnou ul. Žežická, skládka v zeleni Skalka) 77,74 Veřejná zeleň celkem 6.785,43 údržba veřejné zeleně dle uzavřených smluv, posekání ploch zvláštního režimu 5.561,73 kácení + prořezy stromů 532,49 výsadba letniček, dvouletek, výsadba stromů 129,00 chemické ošetření výsadeb a trávníků 313,33 zálivka + rostlinný materiál 58,64 opravy zařízení v zeleni (lavičky, oplocení hřiště) 190,24 Při zajišťování odstraňování odpadů v obvodě bylo výrazně využito období pravidelných svozů objemného odpadu, které hradí OŽP MmÚ. Na úseku zeleně bylo méně prostředků vynaloženo na posekání ploch zvláštního režimu a chemické ošetření (suché léto, méně sečí).
Druh výdajů 41 Sociální věci
SR 2006 55 070,00
UR 2006 SK 2006 55 070,00 54 606,88
UR - SR SK - UR 99,16 0,00 -463,12
Plnění k UR v%
Odbor sociálních věcí vyplácel dávky sociální pomoci nezaměstnaným, rodinám s dětmi, starým občanům, dále příspěvek při péči o osobu blízkou a příspěvek na zvláštní pomůcky. Čerpání je nižší o 463,12 tis. Kč a je předmětem finančního vypořádání roku 2006.
Druh výdajů 52 Civilní připravenost na KS
SR 2006
UR 2006 425,15
SK 2006 425,14
Plnění k UR v%
100,00
UR - SR SK - UR 425,15 -0,01
UR – Ro č. 5/2006, 9/2006, 16/2006, 19/2006, 21/2006, 22/2006, 26/2006 V souladu s upraveným rozpočtem byly vyplaceny peněžité dary obyvatelům postiženým povodněmi ve výši 190,00 tis Kč, peněžité dary členům SDH Mojžíř za práci při odstraňování následků povodní ve výši 38,00 tis. Kč, zaplacena refundace mezd a odvodů členů SDH ve výši 27,16 tis. Kč a dále uhrazeny výdaje za materiál, nářadí, oděvy hasičů a ochranné pomůcky zaměstnanců VPP, pohonné hmoty, občerstvení a odvoz naplavenin na skládku ve výši 164,98 tis. Kč. Dále byl poskytnut dar na odstranění následků škod, způsobených požárem bytového domu Družstevní 11, Krásné Březno, ve výši 5,00 tis. Kč.
Druh výdajů 55 Požární ochrana
SR 2006 260,00
UR 2006 274,37
SK 2006 256,39
UR - SR SK - UR 93,45 14,37 -17,98
Plnění k UR v%
UR – Ro č. 37/2006 Běžné výdaje celkem záloha na plyn, el. energie, voda, pohonné hmoty pojištění materiál, oděvy, vybavení refundace, školení, cestovné služby (preventivní a lékařské prohlídky hasičů, měření emisí, STK aj.),revize plyn.kotle provedena oprava hasičského vozu AVIA
Druh výdajů 61 Stát.správa,územní samospráva
SR 2006 22 013,00
UR 2006 23 665,18
SK 2006 21 326,11
256,39 68,54 17,31 136,49 8,44 10,96 14,65
UR - SR SK - UR 90,12 1 652,18 -2 339,07
Plnění k UR v%
UR – Ro č. 10/2006, 19/2006, 24/2006, 33/2006, 38/2006, 39/2006 Zastupitelstva obcí odměny uvolněných a neuvolněných čl. ZMO v souladu s nař.vl. 37/2003Sb., povinné sociální a zdravotní pojištění , cestovné, školení
1.691,12
Místní správa celkem Celkové rozdělení výdajů místní správy je uvedeno v tab.č. 2/1
18.496,77
Čerpání provozních výdajů v celkové výši 3.264,10 tis. Kč zahrnuje: 513.- nákup materiálu ( kancelářský materiál, čistící prostředky, tiskopisy, knihy, časopisy, noviny, sbírky zákonů, apod.), DDHM do 40 tis.Kč
463,98
515.- nákup vody, paliv, energie (vodné,pára, el.energie, pohonné hmoty) 429,07 516.- nákup služeb 1.647,86 (poštovné,telefonní a bankovní popl., pojištění majetku, poradenské,právní služby, školení, zhotovení tiskopisů, stravné zaměstnanců, inzerce, střežení objektu radnice, zkoušky elektronického požárního a zabezpečovacího systému, kontrola HP, PO a BOZP, hudební produkce při svatbách, zajištění informací pro tisk, rozhlas a internet, revize a další služby) 517.- ostatní nákupy 638,80 (opravy a udržování kancelářské a počítačové techniky, budov ,opravy vývěsních a informačních skříněk, služebního vozidla, cestovné, pohoštění, servis směšovací stanice ÚMO, účesy při obřadech, ošatné pro zaměstnance, apod. ) 5194 - „fond starosty“ ( věcné dary) 48,59 5362 - soudní poplatky 0 ,95 5492 - peněžní dary za práci členům komisí, kteří nejsou členy ZMO 13,00 5909 - zůstatek finančních prostředků z odhadu mezd a odvodů za prosinec 2006 21,85 Objem prostředků, stanovený na platy zaměstnanců pro rok 2006 v absolutní výši dle usnesení RMO č. 25/06 ze dne 8. 3. 2006, č. 127/06 ze dne 2. 5. 2006 a č. 184/06 ze dne 27.6. 2006, činil 13.791,00 tis. Kč Skutečné čerpání (7.668,62- Hl.činnost, 1.294,00 -VHČ, 3.133,78 - VPP) 12.096,40 tis. Kč
Výše odvodů na sociální a zdravotní pojištění (v tab.povinné pojistné) ve výši 3.889,54 tis. Kč odpovídá vyplacenému objemu mzdových prostředků za rok 2006. Součástí je i pojistné placené z titulu odpovědnosti organizace ve výši 52,97 tis. Kč. Celkově výdaje na činnost místní správy vykazují úsporu ve výši 2.474,17 tis. Kč, z toho nejvyšší částka 2.173,75 tis. Kč se týká nečerpaných mezd a povinných odvodů z mezd zaměstnanců VPP (nižší počet zaměstnanců). Objem prostředků, stanovený na platy zaměstnanců pro rok 2006, nebyl překročen. Volby do PS Parlamentu ČR a ZÚSC 1.136,76 Z poskytnutých záloh ve výši 903,78 tis. Kč byly uhrazeny výdaje spojené se zabezpečením voleb.Vyúčtování výdajů bylo včetně fotokopií všech dokladů v termínu předloženo MmÚ. Konečné vyúčtování bude provedeno při finančním vypořádání roku 2006 – viz. tab. č. 5
Druh výdajů Příspěvky organizacím,stipendium
SR 2006 110,00
UR 2006 110,00
SK 2006 97,00
Plnění k UR v%
88,18
UR - SR SK - UR 0,00 -13,00
UR – Ro č. 8/2006, 26/2006 V souladu se schváleným a upraveným rozpočtem byly poskytnuty příspěvky organizacím v celkové výši 82,00 tis. Kč dle usnesení RMO - viz. tab. č 4 a stipendium starosty v částce 15,00 tis. Kč.
Druh výdajů 64 Ostatní činnost
SR 2006 0,00
UR 2006 253,07
SK 2006 195,11
Plnění k UR v%
77,10
UR - SR SK - UR 253,07 -57,96
UR – Ro č. 6/2006, 8/2006 - 11/2006, 19/2006, 24/2006, 33/2006 V souladu se schváleným finančním vypořádáním roku 2005 byly vráceny na účet MmÚ nevyčerpané prostředky (sociální dávky 130,44 tis. Kč a účelové prostředky z MmÚ 64,67 tis. Kč) a volné prostředky zapojeny do neinvestiční rezervy. Po provedených změnách rozpočtu činí zůstatek neinvestiční rezervy 57,96 tis. Kč.
Čerpání investičních výdajů dle jednotlivých oblastí - tab. č.2/2 (v tis. Kč) Schválený rozpočet investiční části byl během roku 2006 navýšen o 5.005,36 tis. Kč dle schválených rozpočtových opatření č. 1/2006 – 4/2006, 6/2006, 7/2006, 12/2006 - 14/2006, 16/2006, 20/2006, 23/2006, 25/2006, 27/2006, 28/2006, 30/2006, 31/2006, 34/2006 – 36/2006, 40/2006, 41/2006 a dosáhl výše 14.590,36 tis. Kč. Výdaje k datu byly vyčerpány ve výši 14.303,16 tis. Kč , přehled akcí je uveden v tabulce.
Komentář odborů (OSOM + OŽP) k plnění výdajové investiční části rozpočtu 2006: 22. Doprava 1. Parkovací plocha v ul. V Oblouku pod čp. 581-586, KB - stavba dokončena, není pravomocné kolaudační rozhodnutí (do majetku bude zařazeno v r.2007) 2. Rozšíření příjezdové komunikace v čp. 609/1 a 610/3 v ul. Dvojdomí, KB s možností rozšíření parkovacích míst - zpracována PD, požádáno o územní rozhodnutí ke stavbě, řeší se převedení pozemku od Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví města Ústí nad Labem 3. Parkoviště v ul. Neštěmická u čp. 689/3, KB - stavba dokončena, není pravomocné kolaudační rozhodnutí (do majetku bude zařazeno v r.2007) 4. Parkoviště ul.Přemyslovců projekt „B“ - stavba dokončena, není pravomocné kolaudační rozhodnutí (do majetku bude zařazeno v r.2007) 5. Parkoviště J.Plachty, Mojžíř - dopracována PD,vydáno stavební povolení,dosud není převeden pozemek z Pozemkového fondu 7. Příjezdová komunikace na fotbalové hřiště TJ Mojžíř (dokončena a zařazena do majetku) 8. Parkoviště u hřbitova Mojžíř – rozšíření krajnice (dokončeno a zařazeno do majetku) 9. Rozšíření manipulační plochy u hřbitova Kr. Březno – zpracována PD, akce zařazena do návrhu rozpočtu na rok 2007 34 Tělovýchova a zájmová činnost 1. TJ Mojžíř - zatravnění hřiště přírodní trávou (dokončeno a zařazeno do majetku) 2. Chodník pro bruslaře + hřiště ul. Neštěmická čp. 1, KB (dokončeno a zařazeno do majetku) 3. Hokejbalové hřiště Mojžíř - veřejná soutěž vypsána 07/2006, zrušena RMO dne 6.2.2007, usn.č. 58/07 (v rozpočtu města na r. 2007 nejsou prostředky na realizaci) 4.
Dětské kouty - Železná ul., Skalka 1 a 2, Neštěmice (dokončeny a zařazeny do majetku)
5.
Regenerace panelového sídliště V Oblouku, KB – veřejná zakázka na výběr zhotovitele stavby
6.
Regenerace panelového sídliště V Oblouku, KB - proinvestovány finanční prostředky z dotace MMR, akce pokračuje v roce 2007
37 Ochrana životního prostředí 1. Rekonstrukce a zpevnění cest v parku U Pivovarské zahrady , KB (dokončeno a zařazeno do majetku)
5. Fondy MO Neštěmice -
Sociální fond ( SF )
Výdaje fondu jsou uvolňovány prostřednictvím výdajové části rozpočtu městského obvodu, jsou zařazeny dle funkčního třídění na 61 71 Místní správa. Počáteční stav SF Tvorba SF v roce 2006 Úroky z účtu Celkem zdroje SF
k 1. 1. 2006 schválený příděl dle usn.Z/412/06 ze dne 13.12.2005 na rok 2006
v Kč 50 771,82 555 000,00 1 725,44 607 497,26
Převody ze SF celkem z toho:
na úhradu výdajů v roce 2006 příspěvek zaměstnancům na stravování dary u příležitosti pracovního a životního výročí peněžní dary bezpříspěvkovým dárcům krve příspěvek zaměstnancům na rekreaci ambulantní zdravotní péče (nákup vitamínů, očkování) příspěvek na penzijní a důchodové pojištění vstupenky na kulturní, tělovýchovné a sportovní akce,rehabilitace bankovní poplatky
542 193,85 228 289,25 27 500,00 1 000,00 145 733,00 7 087,00 27 100,00 104 024,00 1 460,60
Zůstatek fondu k 31. 12. 2006
v návrhu rozpočtu na rok 2007 je zapojeno 65.000,00 Kč
65 303,41
6 Finanční vypořádání hlavní činnosti za rok 2006 Součástí závěrečného účtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice je vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu , rozpočtu města Ústí nad Labem a ke Krajskému úřadu Ústeckého kraje. Předmětem finančního vypořádání roku 2006 bude vyúčtování účelových prostředků, které byly městskému obvodu v roce 2006 poskytnuty. Finanční vypořádání za rok 2006 dle tab. č. 5 bylo předloženo finančnímu odboru MmÚ. Městsky obvod obdržel v roce 2006 účelové prostředky v celkové výši 67.815.688,60 Kč. Nevyčerpané účelové prostředky ve výši celkem 503.021,20 Kč budou v roce 2007 vráceny MmÚ a naopak na účet městského obvodu budou poukázány finanční prostředky ve výši 232.977,30 Kč. Zdroje pro finanční vypořádání (tabulka na str. 3) Přijaté vratky z finančního vypořádání (volby) Celkem výdaje Z toho: nevyčerpané prostředky ze StR (sociální dávky) vyčerpané prostředky poskytnuté MmÚ ostatní převody
v Kč 3.435.272,40 232.977,30 627.021,20 463.116,00 39.905,20 124.000,00
Zůstatek (použitelný výsledek hospodaření hlavní činnosti z r.2006) v Kč z toho: zdroje pro investiční rozpočet 137.862,94 ostatní volné finanční zdroje 2.903.365,56
3.041.228,50
Do návrhu rozpočtu na rok 2007 jsou volné finanční prostředky zapojeny v plné výši 3.041,00 tis. Kč, z toho 138,00 tis. Kč (oblast financování) do investiční části rozpočtu a 2.903,00 tis. Kč do provozní části rozpočtu ( 233,00 v příjmech pol. 2222, 65,00 sociální fond + 2.605,00 ostatní v oblasti financování).
7. Vedlejší hospodářská činnost MO Neštěmice -
viz tab. č. 6
Výnosy a náklady z hospodářské činnosti zahrnují především výnosy z prodeje a pronájmu majetku města a dále výnosy, které mají charakter podnikání, včetně nákladů na dosažení těchto výnosů. Oddělená evidence hospodářské činnosti od činnosti z poslání je nezbytná pro výpočet daně z příjmu právnických osob, která je dle zákona č.586/92Sb.,o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, v plné výši příjmem rozpočtu města.
Výnosy - celkové předepsané dosáhly výše 14.542,82 tis. Kč, tzn. navýšení o 4.939,13 tis. Kč. Ze zpracovaných tabulek je zřejmé, že celkové plnění výnosů v roce 2006 je v souladu s upraveným plánem nebo je překročeno (nejvíce na úseku prodejů). 602 nájem z pozemků - předpis ve výši 2.847,93 tis. Kč Skutečně zaplacený nájem je nižší o 33,69 tis. Kč (9 dlužníků). Naopak z minulých let bylo uhrazeno 26,66 tis. Kč. 602 nájem z pozemků (hřiště) - předpis ve výši 57,91 tis. Kč (skutečně i zaplaceno) 602 nájem nebytových prostor - předpis ve výši 2.385,36 tis. Kč Skutečně zaplacený nájem je nižší o 15,07 tis. Kč (5 dlužníků). Naopak z minulých let bylo uhrazeno 13,58 tis.Kč. 602 ostatní služby - 191,35 tis. Kč předpis faktur za inzerci v Obvodním zpravodaji, kopírování 23,90 tis., poplatky za sepsání kupních a nájemních smluv 44,45 tis., výběrová řízení 112,00 tis., krátkodobý nájem a ostatní výnosy podléhající DPH (věcné břemeno, atd.) celkem 11,00 tis. 641 smluvní pokuty + úroky z prodlení - 145,77 tis. Kč smluvní pokuty za pozdní úhrady nájmu z pozemků, úroky z prodlení dle soudních usneseních o zaplacení pohledávek nájemného 644 úroky z BÚ - 155,84 tis. Kč - odpovídá stavu prostředků na účtu 649 jiné ostatní výnosy - v celkové výši 1.172,98 tis. Kč předpis úhrady nákladů za energie nájemcům 340,87 tis (z toho částka 308,12 tis.byla zahrnuta v nákladech roku 2005 ), vrácené náklady soudních řízení 394,63 tis., získání práva na uzavření nájemní smlouvy 432,00 tis., úhrada nákladů za zřízení věcného břemene 5,48 tis. 651 prodej nemovitostí - předpis prodeje 4.241,55 tis. Kč plánovaný výnos byl překročen, nad rámec byl realizován prodej obj. Podmokelská 6/18, Svádovská 166/29 a dalších pozemků - viz. Tvorba a čerpání FOR 2006 a tab. č. 8 651 prodej bytů - předpis prodeje 3.255,35 tis. Kč plánovaný výnos z prodeje bytů byl překročen - viz. Tvorba a čerpání FOR 2006 a tab. č. 9 651 prodej ostatní -6,72 tis. Kč storno odprodeje skladu materiálu z roku 2005 691 dotace z MmÚ - 81,03 tis. Kč převod poskytnuté dotace na úhradu energií TJ Český Lev dle Ro č. 15/2006
Náklady - čerpány ve výši 3.605,06 tis. Kč, tzn. čerpáni nižší o 1.365,44 tis. Kč. Ze zpracovaných tabulek je zřejmé, že celkové čerpání nákladů je na všech položkách nižší. 501 materiál, DDHM - celkem ve výši 2,74 tis. Kč nákup materiálu na nově otevřené víceúčelové hřiště TJ Český Lev 502 energie - celkem 459,30 tis. Kč vyúčtování energií v pronajatých objektech 383,25 tis.( z toho z roku 2005 je částka 82,97 tis.), dále platby za leden a únor 2006 na fotbalovém hřišti TJ Český Lev Neštěmice ve výši 76,05 tis. (od 1.3.2006 bylo převedeno do vybraného majetku města - viz. dotace na úhradu energií) 511 opravy - celkem 221,21 tis. Kč bylo opraveno schodiště v obj. Horní 194, střecha v obj. Na Sklípku 36/54, provedena revize hromosvodu a oprava schodiště + opěrné zídky v Národní 186, oprava ústředního topení DZS Hluboká 33, nátěr oplocení areálu , oprava oplocení a zábradlí po vichřici v areálu TJ Mojžíř 518 ostatní služby - v celkové výši 792,49 tis. Kč rozpis nákladů je uveden v tab. č. 5, ostatní služby se týkají poštovného, stočného na fotbalovém hřišti TJ Český Lev Neštěmice a obj. Drážďanská 25 , posekání parcely (částka 9,87 tis. přeúčtována nájemci ) a dále odvozu odpadu a dopravy zeminy nového hřiště 52. osobní náklady 1.746,90 tis. Kč mzdové náklady, odvod povinného sociálního a zdravotního pojištění zaměstnanců, zabývajících se vedlejší hospodářskou činností
Odvod z prodeje a zúčtování s MmÚ - celkem 6.042,51 tis.Kč ( viz. tab. č. 6,8,9 ) předpis odvodů 80% ve výši 5.817,53 tis. Kč (neodvedeno 82,73 tis.) předpis odvodů na daň z převodu nemovitostí ve výši 224,98 tis. Kč (neodvedeno 3,20 tis.) - do konce roku nebyly převedeny finanční prostředky z kupních smluv za bytové jednotky, které byly předány na KÚ v prosinci 2006 a do konce roku nebyly z KÚ vráceny Výsledkem hospodaření za rok 2006 na úseku vedlejší hospodářské činnosti MO Neštěmice (po provedených odvodech MmÚ) je zisk ve výši 4.895,25 tis. Kč (zlepšený hospodářský výsledek – vyšší výnosy, nižší čerpání nákladů ). Část zlepšeného hospodářského výsledku byla již zapojena na realizaci rozpočtových opatření č. 20/2006 a 32/2006 v investiční části rozpočtu a č. 29/2006 v neinvestiční části rozpočtu. Do příjmu rozpočtu roku 2006 bylo zálohově zapojeno celkem 1.742,40 tis. Kč.
8. Tvorba a čerpání FOR MO Neštěmice za rok 2006 Stav k 1.1.2006
v Kč 2.303.783,84
Celkem prodej nemovitostí (viz. tab.č. 8) Prodej bytů r.2006 (viz.tab.č. 9) Celkem tvorba FOR v roce 2006
822.853,00 631.531,20 1.454.384,20
Celkem čerpání FOR
2.896.308,00
Výdaje fondu jsou uvolňovány v souladu se schváleným a upraveným rozpočtem prostřednictvím výdajové části rozpočtu městského obvodu, jsou zařazeny dle funkční ho třídění na úseku investičního rozpočtu (část) a neinvestičního rozpočtu (část oprav chodníků): 22 - budování parkovišť 1.123.031,00 22 - příjezdová komunikace 48.867,00 22 - opravy chodníků 1.232.270,60 34 - zatravnění hřiště TJ Mojžíř (IČ) 27.417,40 36 - výkup pozemkových parcel 464.722,00 Zůstatek FOR k 31. 12. 2006 Z toho: převedeno v roce 2006 do rozpočtu a nevyčerpáno v hospodářském výsledku VHČ
861.860,04 102.681,44 759.178,60
9. Vypořádání zisku z vedlejší hospodářské činnosti MO Neštěmice Hospodářský výsledek - zisk z roku 2006 odvod 80% MmÚ + prostředky na daň v roce 2006 ( z kupních smluv předaných na KÚ v prosinci 2006 nebylo MmÚ odvedeno 85.939,20 Kč ) Účetní zisk z roku 2006 zálohově převedeno do rozpočtu roku 2006
viz tab.č. 4 viz tab. č. 8, 9 odvod v lednu 2007 viz tab. č. 4
10 937 764,20 -6 042 518,80
4 895 245,40 -1 742 395,60
Účetní zisk z roku 2006 k zapojení do rozpočtu roku 2007 nerozdělený zisk do roku 2006 fond hospodářské činnost (HV do roku 1995)
3 152 849,80 1 489 040,20 1 526 527,50
Celkem zisk z VHČ pohledávky, které znemožňují zapojení celého zisku v VHČ celkem z toho: vydané faktury 296 892,70 nájem za nebytové prostory 540 864,88 nájem z pozemků 945 990,24 prodej nemovitostí z roku 1993 1 134 696,00 příspěvek za právo na uzavření nájemní smlouvy v roce 2006, dle usn. ZMO bude tato částka započtena na úhradu kupní ceny bytové jednotky - jedná se o 10 b.j. týká se schválených záměrů prodeje b.j. v ul. Přemyslovců, Čechova, Železná, Mlýnská
6 168 417,50
Celkem zisk, použitelný k zapojení do rozpočtu roku 2007 z toho: zisk z prodeje -prostředky FOR ostatní zisk
2 944 973,68 759 178,60 2 185 795,08
2 918 443,82
-305 000,00
Do návrhu rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice na rok 2007 je zapojen použitelný zisk celkem ve výši 2.945,00 tis. Kč (příjmy pol. 4131). Z toho 840,00 tis. Kč do investiční části rozpočtu a 2.105,00 tis. Kč do provozní části rozpočtu.
10. Vedlejší hospodářská činnost - správa bytového fondu Plán hospodaření správy bytového fondu pro rok 2006 byl schválen Zastupitelstvem městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice dne 13.12. 2005, usnesením č. Z/413/05. Od roku 2003 spravuje bytový fond městského obvodu jeden správce TOMMI - SEVER, s.r.o. Ústí n/Labem. Výsledkem hospodaření za rok 2006 je ztráta ve výši 1.171,66 tis. Kč. Výsledek hospodaření ovlivnily následující skutečnosti: provedené proúčtování záloh, poskytovaných dle zákona do fondu oprav jednotlivých společenství za neprodané bytové jednotky v prodaných objektech, překročilo plánovanou výši 1.500,00 tis. Kč (v těchto objektech byly provedeny větší opravy) a dále schválené odpisy nedobytných pohledávek. Přehled hospodaření na úseku bytového fondu zobrazuje tabulka č.7. V příloze č. 1 je uveden podrobnější komentář k jednotlivých položkám hospodaření, který zpracoval a předložil správce.
11. Přehled zisku z hospodaření s bytovým fondem ROK 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Celkem pohledávky, které znemožňují zapojení celého zisku v VHČ (nájemné + služby) zaplacené zálohy do fondu oprav za neprodané byty v prodaných objektech Celkem použitelný zisk
účetní zisk v Kč 5 317 392,79 9 463 524,22 5 607 189,05 6 691 933,07 1 508 485,95 -937 505,00 -1 171 659,38 26 479 360,70 12 463 404,52 4 990 747,27 9 025 208,91
Do návrhu rozpočtu Městského obvodu Ústí nad Labem – Neštěmice na rok 2007 je zapojena část použitelného zisku celkem ve výši 1.662,00 tis. Kč. Z toho 1.410,00 tis. Kč do investiční části rozpočtu a 252,00 tis. Kč na splátky jistin a úroků z úvěru a půjček z FRB. V roce 2007 budou tímto všechny závazky městského obvodu splaceny.
