Zápis o výsledku kontroly Obec: Radotín Datum: 11.1.2016 Kontrolovaná organizace: obec Radotín Kontrola byla provedena dle zákona Č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole podle §9 odst. 3 o průběžné kontrole, nahrazující interní audit. Kontrolu provedli dne: 11.1.2016 Předseda finančního výboru: Zora Hradilová Členové: Karel Dolák, Mgr. Lukáš Rejzek, Jana Volfová Kontrolované období: říjen - prosinec 2015 Předmět kontroly: 1) Plnění příjmů a výdajů, dle schváleného rozpočtu obce 2) Kontrola pohledávek a závazků obce 3) Kontrola pokladních dokladů, kontrola bankovních výpisů a kontrola přijatých faktur Kontrola byla provedena dle následujících dokladů: 1) 2) 3) 4)
Schváleného rozpočtu obce Pokladních dokladů Bankovních výpisů Přijatých faktur
Kontrolní zjištění: Kontrola přijmů a vydajů dle schváleného rozpočtu obce byla shledána bez nedostatků. Předložené pokladní doklady a bankovní výpisy měly všechny náležitosti. Předložené faktury byly řádně zaúčtovány a proplaceny ve stanovených termínech. Vše bylo shledáno bez nedostatků.
Kontrole byly predloženy všechny požadované doklady a této kontrole byla piitomna účetní obce p, Volfová, která tyto doklady předkládala a dostatečně vysvětlila prlpadné dotazy ze strany kontroly, vI ok' omlse:...... Pdo' 'P'Sy cenu
~-L..
.
.... ;4C 0. . . . . .f.Jj.v:?! ....... &~
. k prevza Id. ne S proto k o I em by I,seznamen a vy,tis v
starosta obce Radotín: Ing. Antonin Dolák
. .
. 1'f;'
I 2P1C
.
Zápis o výsledku kontroly Obec: Radotín Datum: 15.5.2015 Kontrolovaná organizace: obec Radotín Kontrola byla provedena dle zákona Č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole podle §9 odst. 3 o průběžné kontrole, nahrazující interní audit. Kontrolu provedli dne: 15.5.2015 Předseda kontrolního výboru: Zora Hradilová Členové: Karel Dolák, Mgr. Lukáš Rejzek, Jana Volfová Kontrolované období: leden - duben 2015 Předmět kontroly: 1) Plnění příjmů a výdajů, dle schváleného rozpočtu obce 2) Kontrola pohledávek a závazků obce 3) Kontrola pokladních dokladů, kontrola bankovních výpisů a kontrola přijatých faktur 4) Kontrola přijatých dotací Kontrola byla provedena dle následujících dokladů: 1) 2) 3) 4) 5)
Schváleného rozpočtu obce Pokladních dokladů Bankovních výpisů Přijatých faktur Vyúčtování dotací
Kontrolní zjištění: Kontrola příjmů a výdajů dle schváleného rozpočtu obce byla shledána bez nedostatků. Předložené pokladní doklady a bankovní výpisy měly všechny náležitosti. Předložené faktury byly řádně zaúčtovány a proplaceny ve stanovených termínech. Vše bylo shledáno bez nedostatků.
Dotace na stavbu biologických rybníků v termínu leden - duben 2015 nebyla ještě využita z důvodů začátku realizace stavby. Vyúčtování dotace bude provedeno po dokončení stavby. Jiné dotace obec v tomto období nemá. Kontrole byly předloženy všechny požadované doklady a této kontrole byla pritomna účetní obce p. Volfová, která tyto doklady předkládala a dostatečně vysvětlila případné dotazy ze strany kontroly.
l'
~/I~---;
....... C" S protokolem byl seznámen
;;.:.;- :..~
výtisk převzal dne
starosta obce Radotin: Ing. Antonín Dolák
I~r.
............. (fl?
Zápis o výsledku kontroly Obec: Radotin Datum: 9.10.2015 Kontrolovaná organizace: obec Radotin Kontrola byla provedena dle zákona Č. 320/2001 Sb. O finanční kontrole podle §9 odst. 3 o průběžné kontrole, nahrazující interní audit. Kontrolu provedli dne: 9.10.2015 Předseda finančního výboru: Zora Hradilová Členové: Karel Dolák, Mgr. Lukáš Rejzek, Jana Volfová Kontrolované období: květen - září 2015 Předmět kontroly: 1) PLnění příjmů a výdajů, dle schváleného rozpočtu obce 2) Kontrola pohledávek a závazků obce 3) Kontrola pokladních dokladů, kontrola bankovních výpisů a kontrola přijatých faktur 4) Kontrola přijatých dotací Kontrola byla provedena dle následujících dokladů: 1) 2) 3) 4) 5)
Schváleného rozpočtu obce Pokladních dokladů Bankovních výpisů Přijatých faktur Vyúčtování dotací
Kontrolní zjištění: Kontrola prijmů a vydajů dle schváleného rozpočtu obce byla shledána bez nedostatků. Předložené pokladní doklady a bankovní výpisy měly všechny náležitosti. Předložené faktury byly řádně zaúčtovány a propLaceny ve stanovených termínech. Vše byLoshLedáno bez nedostatků.
Dotace na stavbu biologických rybníků byla již proúčtovaná. Stavba byla dokončena a zkolaudována. Dotace na tuto investiční akci činila 3 000 000 Kč. Tato částka nebyla použita celá, protože celková náklady na stavbu byly nižší než byl rozpočet. Celkové náklady byly stanoveny ve výši 4 520 000 Kč (včetně dotace). Konečné náklady byly proúčtovány ve výši 4 458 490,83 Kč (včetně dotace). Z dotace bylo použito 2 878 600 Kč. Vratka dotace byla 121 400 Kč. Vyúčtování dotace bylo bez závad včetně vratky. Kontrole byly předloženy všechny požadované doklady a této kontrole byla přítomna účetní obce p. Volfová, která tyto doklady předkládala a dostatečně vysvětlila případné dotazy ze strany kontroly. •
v
v / :ri!-/.-,
o.
Podpisy clenu komise:
.
~c d-
~~
,
Sproto k ol em by [ seznamen
.
'
l,vytis. k prevza [d ne v
starosta obce Radotin: Ing. Antonín Dolák
-I!r:
/o ,
Qo
.
(-J~
{j!y
