Jaarrekening Vrienden van het Gooi 2014
Vereniging Vrienden van 't Gooi
(bedragen in euro's)
31‐12‐2014
Balans ACTIVA VLOTTENDE ACTIVA Voorraad publicaties Obligaties Debiteuren en overige activa LIQUIDE MIDDELEN Liquide middelen
Totaal activa
Balans
PASSIVA 31‐12‐2014
31‐12‐2013
1,00 42.995,64 2.493,74 45.490,38
1,00 32.108,63 3.116,83 35.226,46
322.993,51 322.993,51
331.398,97 331.398,97
KORT VREEMD VERMOGEN Crediteuren en overige passiva Vooruitontvangen bedragen
368.483,89
366.625,43
Totaal passiva
EIGEN VERMOGEN Algemene reserve Bestemmingsreserve Lustrum 2015 Bestemmingsreserve Steunfonds
Pagina 1 van 12
31‐12‐2014
31‐12‐2013
59.572,34 10.000,00 294.511,25 364.083,59
53.758,10 5.000,00 302.902,70 361.660,80
4.200,30 200,00 4.400,30
4.914,63 50,00 4.964,63
368.483,89
366.625,43
Jaarrekening Vrienden van het Gooi 2014
Toelichting op de balans Vlottende activa Obligaties Rabobank Rentebaten Waardevermeerdering t/m 2014 Debiteuren Rabobank Rentebaten Stichting Pictoright 2013 Overige debiteuren Vooruitbetaalde bedragen Stichting Goois Natuurreservaat 2015 HDC: abonnement krant 1e kw 2015 Liquide middelen Kas ING Bank 262888 RABOBank telerekening RABOBank 339931388
Kort vreemd vermogen Vooruitontvangen contributies Vooruitontvangen contributie Vooruitontvangen donatie
Balans
Pagina 2 van 12
31‐12‐2014
31‐12‐2013
32.108,63 10.887,01 42.995,64
32.108,63 0,00 32.108,63
2.370,24 0,00 0,00 2.370,24
2.572,12 494,71 50,00 3.116,83
35,00 88,50 123,50
0,00 0,00 0,00
51,43 3.504,44 312.922,63 6.515,01 322.993,51
51,43 3.022,88 308.947,42 19.377,24 331.398,97
31‐12‐2014
31‐12‐2013
200,00 0,00 200,00
25,00 25,00 50,00
Jaarrekening Vrienden van het Gooi 2014 Crediteuren Afrekening betalingsverkeer 4e kw Rabo Bewaarloon effecten 4e kw Rabobank Afrekening betalingsverkeer 4e kw ING De Walgvogel jul‐dec J. Bout & Zonen: drukkers ‐ tijdschrift nr 3 Raadhuis Naarden 2013
Balans
45,43 21,23 27,88 1.089,00 3.016,76 0,00 4.200,30
Pagina 3 van 12
63,67 0,00 0,00 1.089,00 3.255,26 506,70 4.914,63
Jaarrekening Vrienden van het Gooi 2014
Vereniging Vrienden van 't Gooi
31‐12‐14
(bedragen in euro's)
Exploitatierekening 2014 geconsolideerd LASTEN Kosten publicaties Tijdschrift Vrienden van 't Gooi Brochures en fietsroutes Verzendkosten Kosten Geopark project Geopark initiatief Extern advies Overige kosten Geopark Overige kosten Administratiekosten Kosten secretariaat Huur Infoschuur Bestuurskosten Natuurwacht Kosten ledenvergaderingen Donaties en bijdragen Abonnementen Lespakket educatie jongeren Kosten procedures Bankkosten Exploitatiesaldo Saldo
Totaal
exploitatierekening
realisatie 2014
begroting 2014
realisatie 2013
9.549,54 0,00 3.224,39 12.773,93
10.000,00 4.500,00 2.500,00 17.000,00
11.874,05 0,00 2.082,99 13.957,04
3.000,00 4.840,00 551,45 8.391,45
0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.051,57 7.303,84 601,41 17.956,82
2.178,00 4.785,09 1.680,00 1.543,53 188,26 1.834,73 2.411,60 425,00 2.000,00 1.080,75 641,04 18.768,00
2.160,00 5.200,00 1.848,00 2.000,00 500,00 1.300,00 460,00 600,00 2.000,00 0,00 650,00 16.718,00
2.178,00 4.255,11 1.848,00 1.866,86 455,00 1.272,71 459,30 672,90 0,00 0,00 667,67 13.675,55
2.422,79 2.422,79
‐5.618,00 ‐5.618,00
156.961,75 156.961,75
42.356,17
38.100,00
202.551,16
BATEN Contributies Contributies Overige inkomsten Legaten en schenkingen Verkoop publicaties Lezingen Sponsoren en donaties Stichting Pictoright Diverse baten Lespakket jongeren Bijdragen Financiele baten Waardevermeerdering effecten Couponrente Bankrente
Totaal
Pagina 4 van 12
realisatie 2014
begroting 2014
realisatie 2013
26.125,90 26.125,90
26.500,00 26.500,00
27.765,90 27.765,90
0,00 330,70 1.108,50 70,00 0,00 0,00 1.509,20
500,00 500,00 300,00 400,00 0,00 100,00 1.800,00
165.673,83 805,87 2.611,00 270,00 494,71 55,42 169.910,83
0,00 0,00
3.000,00 3.000,00
0,00 0,00
10.887,01 1.463,82 2.370,24 14.721,07
0,00 2.300,00 4.500,00 6.800,00
0,00 2.302,31 2.572,12 4.874,43
42.356,17
38.100,00
202.551,16
Jaarrekening Vrienden van het Gooi 2014 Bestemming exploitatiesaldo Algemene reserve Bestemmingsreserve 2015 Bestemmingsreserve Steunfonds
realisatie 2014
begroting 2014
5.814,24 5.000,00 ‐8.391,45 2.422,79
‐10.618,00 5.000,00 0,00 ‐5.618,00
De resultaatsbestemming is reeds verwerkt in de cijfers.
exploitatierekening
Pagina 5 van 12
Jaarrekening Vrienden van het Gooi 2014
Vereniging Vrienden van 't Gooi
31‐12‐14
(bedragen in euro's)
Exploitatierekening 2014 VVG LASTEN Kosten publicaties Tijdschrift Vrienden van 't Gooi Brochures en fietsroutes Verzendkosten
Overige kosten Administratiekosten Kosten secretariaat Huur Infoschuur Bestuurskosten Natuurwacht Kosten ledenvergaderingen Donaties en bijdragen Abonnementen Lespakket educatie jongeren Kosten procedures Bankkosten Exploitatiesaldo Batig saldo
Totaal
exploitatie VVG
realisatie 2014
begroting 2014
realisatie 2013
9.549,54 0,00 3.224,39 12.773,93
10.000,00 4.500,00 2.500,00 17.000,00
11.874,05 0,00 0,00 11.874,05
2.178,00 4.785,09 1.680,00 1.543,53 188,26 1.834,73 2.411,60 425,00 2.000,00 1.080,75 641,04 18.768,00
2.160,00 5.200,00 1.848,00 2.000,00 500,00 1.300,00 460,00 600,00 2.000,00 0,00 650,00 16.718,00
2.178,00 4.255,11 1.848,00 1.866,86 455,00 1.272,71 459,30 672,90 0,00 0,00 667,67 13.675,55
10.842,84 10.842,84
4.382,00 4.382,00
10.833,02 10.833,02
42.384,77
38.100,00
36.382,62
BATEN Contributies Contributies Overige inkomsten Legaten en schenkingen Verkoop publicaties Lezingen en lespakketten Sponsoren en donaties Diverse baten Lespakket jongeren Bijdragen Financiele baten Waardevermeerdering effecten Couponrente Bankrente
Totaal
Pagina 6 van 12
realisatie 2014
begroting 2014
realisatie 2013
26.125,90 26.125,90
26.500,00 26.500,00
27.765,90 27.765,90
0,00 330,70 1.108,50 70,00 0,00 1.509,20
500,00 500,00 300,00 400,00 100,00 1.800,00
0,00 805,87 2.611,00 270,00 55,42 3.742,29
28,60 28,60
3.000,00 3.000,00
0,00 0,00
10.887,01 1.463,82 2.370,24 14.721,07
0,00 2.300,00 4.500,00 6.800,00
0,00 2.302,31 2.572,12 4.874,43
42.384,77
38.100,00
36.382,62
Jaarrekening Vrienden van het Gooi 2014 Bestemming exploitatiesaldo
Algemene reserve Bestemmingsreserve 2015
realisatie 2014
begroting 2014
5.842,84 5.000,00 10.842,84
0,00 5.000,00 5.000,00
De koerswinst moet ivm beleggingsprofiel buiten beschouwing blijven
exploitatie VVG
Pagina 7 van 12
Jaarrekening Vrienden van het Gooi 2014
Vereniging Vrienden van 't Gooi
31‐12‐14
(bedragen in euro's)
Exploitatierekening 2014 Steunfonds LASTEN Kosten Geopark project Geopark initiatief Extern advies Overige kosten Geopark Exploitatiesaldo Batig saldo
Totaal
Bestemming exploitatiesaldo
Bestemmingsreserve Steunfonds
exploitatie SF
realisatie 2014
begroting 2014
realisatie 2013
3.000,00 4.840,00 551,45 8.391,45
0,00 0,00 10.000,00 10.000,00
10.051,57 7.303,84 601,41 17.956,82
‐8.391,45 ‐8.391,45
‐9.500,00 148.211,72 ‐9.500,00 148.211,72
0,00
500,00 166.168,54
realisatie 2014
begroting 2014
‐8.391,45 ‐8.391,45
138.455,00 138.455,00
BATEN Overige inkomsten Legaten en schenkingen Stichting Pictoright
Totaal
Pagina 8 van 12
realisatie 2014
begroting 2014
realisatie 2013
0,00 0,00 0,00
0,00 165.673,83 500,00 494,71 500,00 166.168,54
0,00
500,00 166.168,54
Jaarrekening Vrienden van het Gooi 2014
Exploitatierekening Geopark Project realisatie 2014 Inkomsten Legaten en schenkingen Stichting Pictoright Kosten Geopark project Geopark initiatief Extern advies Overige kosten Geopark
Saldo
exploitatie SF
begroting 2014
0,00 160.000,00 0,00 500,00 0,00 160.500,00 3.000,00 4.840,00 551,45 8.391,45
15.000,00 7.000,00 45,00 22.045,00
‐8.391,45 138.455,00
Pagina 9 van 12
Jaarrekening Vrienden van het Gooi 2014
Vereniging Vrienden van 't Gooi Aansluitingsoverzicht Vermogen 1 januari 2012 Bij: legaat Bij: Stichting Pictorecht Vermogen 31 december 2012
Algemene Reserve
Bestemmingsreserve
Dekking in liquiditeiten
€ 153.710,00 € 453,78 € 527,20 € 154.690,98
Aansluitingsoverzicht Vermogen per 1 januari 2012 Bij: Exploitatiesaldo 2012 Af: Donatie aan Steunfonds Vermogen 31 december 2012
€ € € €
48.098,65 507,41 -980,98 47.625,08
Vermogen 1 januari 2013 Bij: Exploitatierekening 2013 Vermogen 31 december 2013
€ 154.690,98 € 148.211,72 € 302.902,70
Vermogen 1 januari 2013 Bij: Exploitatiesaldo 2013 Vermogen 31 december 2013
€ € €
47.625,08 5.833,02 53.458,10
Vermogen 1 januari 2013 Bij: Exploitatiesaldo 2013 Vermogen 31 december 2013
€ € €
5.000,00 5.000,00
Vermogen 1 januari 2014 Af: Exploitatierekening 2014 Vermogen 31 december 2014
€ 302.902,70 € -8.391,45 € 294.511,25
Vermogen 1 januari 2014 Bij: Exploitatierekening 2014 Vermogen 31 december 2014
€ € €
53.458,10 5.814,24 59.272,34
Vermogen 1 januari 2014 Bij: Exploitatierekening 2014 Vermogen 31 december 2014
€ € €
5.000,00 5.000,00 10.000,00
Opmerkingen worden obligatie eigen geld of naar steun fonds opbrengsten sluiter als eigen inkomsten opbrengsten binnendijk als naar steunfonds eigen inkomsten (stam vervoermogen opbrengt naar doerlstelling)
Saldi Reserves en Steunfonds
Stichting Petian Deze gelden zijn geen eigen vermogen. Het is conform het legaat Binnedijk ondergebracht in een particuliere stichting waar de VVG trekkingsrecht heeft.
Pagina 10 van 12
Obligaties Liquide middelen Totaal Totaal alle reserves Buiten reserves beschikbaar
€ 42.995,64 € 322.993,51 € 365.989,15 € 363.783,59 € 2.205,56
Vermogen 1-1-2014 Beschikbaar in 2014 Saldo 31-12-2014
€ € €
450.000,00 450.000,00
Jaarrekening Vrienden van het Gooi 2014
Vereniging Vrienden van 't Gooi
31‐12‐14
(bedragen in euro's)
Begroting 2015 VVG LASTEN Kosten publicaties Tijdschrift Vrienden van 't Gooi Brochures en fietsroutes Verzendkosten
Overige kosten Administratiekosten Kosten secretariaat Huur Infoschuur Bestuurskosten Natuurwacht Kosten ledenvergaderingen Donaties en bijdragen Abonnementen Lespakket educatie jongeren Kosten procedures Bankkosten Exploitatiesaldo Batig saldo
Totaal
Begroting 2015
begroting 2015
realisatie 2014
begroting 2014
10.000,00 3.300,00 2.500,00 12.500,00
9.549,54 0,00 3.224,39 12.773,93
10.000,00 4.500,00 2.500,00 17.000,00
2.178,00 5.000,00 1.680,00 2.200,00 500,00 5.000,00 500,00 600,00 0,00 0,00 650,00 18.308,00
2.178,00 4.785,09 1.680,00 1.543,53 188,26 1.834,73 2.411,60 425,00 2.000,00 1.080,75 641,04 18.768,00
2.160,00 5.200,00 1.848,00 2.000,00 500,00 1.300,00 460,00 600,00 2.000,00 0,00 650,00 16.718,00
557.792,00 557.792,00
10.842,84 10.842,84
4.382,00 4.382,00
588.600,00
42.384,77
38.100,00
Pagina 11 van 12
BATEN Contributies Contributies Overige inkomsten Legaten en schenkingen Verkoop publicaties Lezingen en lespakketten Sponsoren en donaties Diverse baten Lespakket jongeren Bijdragen Financiele baten Waardevermeerdering effecten Couponrente Bankrente
Totaal
begroting 2015
realisatie 2014
begroting 2014
24.000,00 24.000,00
26.125,90 26.125,90
26.500,00 26.500,00
550.000,00 500,00 300,00 400,00 0,00 551.200,00
0,00 330,70 1.108,50 70,00 0,00 1.509,20
500,00 500,00 300,00 400,00 100,00 1.800,00
0,00 0,00
28,60 28,60
3.000,00 3.000,00
10.000,00 1.400,00 2.000,00 13.400,00
10.887,01 1.463,82 2.370,24 14.721,07
0,00 2.300,00 4.500,00 6.800,00
588.600,00
42.384,77
38.100,00
Jaarrekening Vrienden van het Gooi 2014 Bestemming exploitatiesaldo steunfonds Algemene reserve Bestemmingsreserve 2015
Stichting Petian
Begroting 2015
550.000,00 2.792,00 5.000,00 557.792,00
realisatie 2014
begroting 2014
5.842,84 5.000,00 10.842,84
0,00 5.000,00 5.000,00
450.000,00
Pagina 12 van 12
