Účtovná závierka, záverečný účet a výročná správa mesta Šamorín a mestom riadených rozpočtových organizácií za rok 2014

MESTSKÝ    ÚRAD,  Hlavná    37,  931  01    Š  a  m  o  r  í  n   V  Šamoríne,  dňa  8.4.2015  

    Plenárne  zasadnutie  MsZ   dňa  23.4.2015   v  Šamoríne  

 

  Predkladá:     Spravodajca:               Vypracoval:            

Účtovná  závierka,    záverečný  účet  a  výročná  správa   mesta  Šamorín    a  mestom  riadených  rozpočtových     organizácií  za  rok  2014     Gabriel  Bárdos,  primátor   Ing.  Imrich  Tóth,  predseda  FK  MsZ   Kolektív   pracovníkov   MsÚ,   MsKS,   škôl,   Zariadenie   pre   seniorov   a  MsK   Zsigmonda  Zalabaiho  

  Prerokovala:           Finančná  komisia  MsZ  v  Šamoríne  dňa  15.4.2015                                                       Výbor  mestskej  časti  Mliečno  dňa                  20.4.2015     Dôvodná  správa:       Materiál   je   vypracovaný   a  predložený   na   prerokovanie   v  zmysle   zákona   NR   SR   č.   583/2004   Z.z.   o  rozpočtových   pravidlách     verejnej   správy   SR   v  znení   neskorších   zmien   a  doplnkov   ako   aj   v  zmysle   zákona   č.   431/2002   Z.z.  o  účtovníctve.    

  Návrh   uznesenia:       MsZ   v  Šamoríne   dňa   23.4.2015   prerokovalo    záverečný   účet,   výročnú  správu  a  účtovnú  závierku  mesta  Šamorín  a  mestom  riadených   rozpočtových  organizácií  za  rok  2014                                                  a    

A/    Konštatuje,  že     čerpanie   bežného   a   kapitálového   rozpočtu   ako   aj  rozpočtu   finančných   operácii   je   v  súlade   so   schváleným   rozpočtom   na   rok   2014   pri   dodržaní   zákona   o  rozpočtových   pravidlách   verejnej   správy,   a  zásad   o  hospodárení   a  nakladaní   s   majetkom     mesta   Šamorín.          

 

B/    Schvaľuje    bez  výhrad  v  predloženom  rozsahu:  

  1/  Účtovnú  závierku,  záverečný  účet  a  výročnú  správu  mesta  za  rok  2014,  a  to:       - plnenie  rozpočtu  mesta  a  mestom  riadených  RO   -

-

výsledok  rozpočtového  hospodárenia  spolu  vo  výške  +932.816,84  €  

(pripočítaním   príjmov   a  výdavkov   finančných   operácii   je   rozdiel   medzi   rozpočtovými   príjmami   a  výdavkami   kladný   a  to   vo   výške   +1.130.378,45   €,   ktoré   finančné   prostriedky   sú   na   bežných   účtoch   mesta   a  mestom   riadených  rozpočtových  organizácii).   záverečný  účet  a  výročnú  správu  mesta  za  rok  2014   účtovnú   závierku   a  výsledok   účtovného   hospodárskeho   výsledku   vo   výške   +1.231.122,98  €  zisk  -­‐  podľa  príloh  (Súvaha,  Výkaz  ziskov  a  strát,  Poznámky)   celkový  stav  majetku  mesta  a  mestom  založ.  RO       24.651.979,63  €   z  toho  krytý  vlastným  imaním  vo  výške       záväzky  vo  výške   časové  rozlíšenie  

16.935.416,36  €                4.479.726,77  €      3.236.836,50  €  

  V  zmysle   §15   ods.   4   zákona   č.   583/2004   Z.z.   o  rozpočtových   pravidlách   v  znení   neskorších   zmien   a  doplnkov   rezervný   fond   mesta   sa   tvorí   vo   výške   10%   z   rozdielu   medzi   príjmami   (bežného   a  kapitálového   rozpočtu)   a  výdavkami   (bežného   a  kapitálového   rozpočtu)   z  výšky   932.816,84  €,  t.j.  povinný  prevod  do  rezervného  fondu  činí  93.281,68  €.  

    2.  Účtovnú  závierku  mestom  založených  rozpočtových  organizácii  za  rok  2014    

     C/  Ukladá    

1./  Mestskému  úradu:  účtovný  hospodársky  výsledok  za  hlavnú  činnosť  mesta   za   rok   2014   (zisk   vo   výške   +1.177.092,46   €)   a     účtovný   hospodársky   výsledok   z  podnikateľskej  činnosti  mesta  za  rok  2014  (zisk  vo  výške  41.334,75  €)  zúčtovať   podľa   povahy   výsledku   na     účet   428   –   Nevysporiadaný   výsledok   hospodárenia   minulých  rokov.     a.)   zúčtovať   rozdiel   medzi   celkovými   príjmami   a   výdavkami   rozpočtu   mesta   za   rok   2014  znížený  o  povinný  prídel  do  rezervného  fondu  (1.130.378,45  –  93281,68)  vo   výške   1.037.096,77   €   zapojiť   cez   finančné   operácie   do   rozpočtových   príjmov   na   rok  2015,  čím  je  zabezpečené  použitie  týchto  prostriedkov  na  kapitálové  výdavky.  

 

b.)   účtovnú   závierku   mesta   za   rok   2014   vyhlásiť   na   verejnom   priestranstve       obvyklým  spôsobom,  ako  aj  na  internetovej  stránke  mesta.  

               Termín:  do  7.05.2015                  Zodpovedný:  Ing.  Sármány  Ervin,  prednosta  MsÚ    

2./  Rozpočtovým  organizáciám:     a./  zúčtovať  podľa  povahy  výsledku    hospodárenia  na  účet  428  –  Nevysporiadaný   výsledok  hospodárenia  minulých  rokov  nasledovne:  

  ZŠ  M.  Bela,  Kláštorná   ZŠ  M.  Korvína,  Rybárska   Základná  umelecká  škola  Š.N.Šamorínskeho   Zariadenie  pre  seniorov  (DD)  Šamorín   Mestská  knižnica  Zs.  Zalabaiho  v  Šamoríne   Mestské  kultúrne  stredisko  v  Šamoríne                       Termín:  do  30.04.2015                     Zodpovední:    riaditelia  rozpočtových  organizácií  mesta      

-­‐1105,49  €   -­‐169,00  €   -­‐1643,23  €   +10716,54  €   +3,92  €   +4893,03  €  

Pôvodný rozpočet mesta Šamorín na rok 2014 bol schválený na plenárnom zasadnutí dňa 9.januára 2014 uznesením čislo 27/2014/V. v celovej výške: 11.176.559,-€ z toho: bežné príjmy (BP) 7.789.579,- € kapitálové príjmy (KP) 2.177.940,- € finančné operácie (FO) 1.209.040,- €

bežné výdavky (BV) kapitálové výdavky (KV) finančné operácie (FO)

7.456.035,-€ 3.507.520,-€ 213.004,- €

Na základe skutočnosti, ktoré nastali od schváleného rozpočtu mesta na rok 2014 a výsledkov za uplynulé obdobie:

- dňa 26.6.2014 bola schválená I. zmena rozpočtu mesta uznesením číslo 30/2014/V. nasledovne: Celkové príjmy:

11.479.840,39

celkové výdavky:

bežné príjmy (BP) 7.932.685,33 € kapitálové príjmy (KP) 2.310.167,80 € finančné operácie (FO) 1.236.987,26 €

bežné výdavky (BV) kapitálové výdavky (KV) finančné operácie (FO)

10.898.194,- € 7.631.670,-€ 3.053.520,-€ 213.004,- €

- dňa 30.10.2014 bola schválená II. zmena rozpočtu mesta uznesením číslo 32/2014/V. Celkové príjmy a výdavky:

11.441.407,02 €

bežné príjmy (BP) 7.894.251,96 € kapitálové príjmy (KP) 2.310.167,80 € finančné operácie (FO) 1.236.987,26 €

bežné výdavky (BV) kapitálové výdavky (KV) finančné operácie (FO)

7.790.845,01€ 3.456.368,01€ 194.194,- €

V zmysle príkazu primátora mesta Šamorín č. 6/2014 zo dňa 03.12.2014 bola vykonaná III. posledná zmena rozpočtu na r. 2014 nasledovne: Celkové príjmy a výdavky: bežné príjmy (BP) 7.946.317,36 € kapitálové príjmy (KP) 2.310.167,80 € finančné operácie (FO) 1.236.987,26 €

11.493.472,42 € bežné výdavky (BV) kapitálové výdavky (KV) finančné operácie (FO)

7.855.804,41€ 3.459.368,01€ 178.300,- €

O tejto zmene primátor podal informáciu poslancom na plenárnom zasadnutí dňa 11.12.2014 uznesením číslo 2/2014/IX.

Plnenie rozpočtu k 31.12.2014 je nasledovné:  

1  

A/ PRÍJMY Financovanie samosprávnych kompetencií mesto zabezpečuje predovšetkým z vlastných príjmov, z ktorých najväčší objem predstavujú podielové dane z príjmov fyzických osôb v správe štátu a miestne dane a poplatky. V roku 2014 sme tieto príjmy plánovali vo výške 3 347 670,- € plnenie týchto príjmov mesto dosiahlo celkom na 99,96%. Z údajov tabuľky č. 1 vyplýva, že plnenie príjmov rozpočtu celkom predstavuje k pôvodnému rozpisu a 90,22% k III. zmene, z čoho BP plníme na 100,06% (resp. 102,07%), KP na 78,12% (resp. 82,86%), FO na 26,51% (resp. 27,12%). Z porovnania výsledkov r. 2014 s rokom 2013 vyplýva, že v roku 2013 sme vykázali celkové príjmy vo výške 8.160.272,65 € v r. 2014 celkom 10 083 445,10€ čo je o 1 923 172,45 € viac, ako v roku 2013, teda index 14/13 je 1,235. U BP tento pomer je 1,06, u KP 4,949 u FO 1,139. Objem výnosu dane z príjmov územnej samosprávy v hodnotenom období činí 3.346.477,31 (r.2013 - 3.094.518,65€) je to o 251.958,66 € viac, medziročne je to zvýšenie o 8,1% . U dani z nehnuteľností sme zinkasovali za rok 2014 celkom 787 207,06 €, čo je 103,52% plnenie rozpočtu. Celkové daňové príjmy mesto rozpočtovalo vo výške 4 570 586,- €. Plnenie týchto príjmov je vo výške 4 596 267,56 € čo je 100,56%. Tieto výsledky celkovo môžeme považovať za veľmi dobré, hoci mierne zaostávanie je u zábavných hracích prístrojov – nevýherných. Poplatky za odvoz odpadu sme inkasovali vo výške 376 708,18 €. Je to 99,13%-né plnenie rozpočtu. Výška daňových príjmov celkom v roku 2014 prevyšuje príjmy z predchádzajúceho roka (4.346.418,92 €) o 224.167,08 €, index 14/13 je 1,051. Plnenie u nedaňových príjmov je 98,28%-né k III. zmene a 98,31% k pôvodnému rozpisu rozpočtu na rok 2014. Celkové nedaňové príjmy vo výške 569 901,36 € sú o 17 832,45 € vyššie ako v roku 2013. Medziročne je to zvýšenie o 3,2%. Najnižšie plnenie je u položky – Príjmy na ŽP – prenesený výkon z dôvodu, že sme očakávali dotáciu od štátu vo výške 5 000,- € v skutočnosti však mesto inkasovalo iba 1211,- €. Najvyššie plnenie je u položiek pokuty, ktoré nie sú vopred rozpočtovateľné, preto ich plnenie je vždy vyššie ako 100%. Pokuty – 222003 boli vyrubené okresným úradom a OR PZ v Dunajskej Strede a boli vymáhané za posledné obdobia prostredníctvom MV SR, ktoré ich následne poukázalo. Ďalšími bežnými príjmami mesta boli príjmy súvisiace s rozpočtovými organizáciami. Na prenesené výkony štátu – na činnosť základných škôl – mesto dostáva štátnu dotáciu, ktorá je zvýšená o vlastné príjmy škôl. Decentralizačné dotácie na zabezpečenie činnosti jednotlivých prevzatých kompetencií sú nám poukázané podľa normatívu a usmernení Ministerstva financií SR, Krajského školského úradu v Trnave, Krajského stavebného úradu v Trnave, Obvodného úradu v Dunajskej Strede a Ministerstvom vnútra SR. Celkovo tieto príjmy dosiahli úroveň 2 187 601,64 €. Je to 99,74% plnenie rozpočtu, a 110,36% plnenie pôvodného rozpisu. Ďalšia rozpočtová organizácia – Zariadenie pre seniorov – dostáva tiež na svoju činnosť jednak štátnu dotáciu a ďalšie výdavky vykryje z vlastných príjmov. Pretože počet opatrovaných medziročne sa znížil, bola krátená štátna dotácia. Na vykrytie použili vlastné príjmy vo výške 126 430,01€ čo je 104,73% plnenie rozpočtovaných prostriedkov. Ostatné rozpočtové organizácie mesta štátnu dotáciu na svoju činnosť nedostávajú. Výdavky sú vykryté z vlastných príjmov a príjmov mesta. Vlastné príjmy ZUŠ Š.N.Šamorínskeho plnila na 98,72%, MsKS na 110,53% a Knižnica Zs.Z. z dôvodu žiadanej ale nenaplnenej dotácie na rozšírenie knižničného fondu plnila iba na 33,67%. Celkovo rozpočtové organizácie plnili  

2  

svoje vlastné bežné príjmy na 99,01%. Z rozpočtu Ministerstva kultúry SR na výmenu okien Radnice v zmysle rozhodnutia ministerstva kultúry žiadaná dotácia poskytnutá nebola. Plnenie ostatných dotácií je na úrovni 96,69%. Najvyššie plnenie je v položke projektu Hainburg Šamorín 2012. Z dôvodu, že projektová žiadosť o konečnú platbu bola odovzdaná už 2.4.2013 ale pri viacerých zmien na strane riadiaceho orgánu boli uznané a preplatené až ku koncu roka 2014. Kapitálové príjmy vykazujeme vo výške 1 804 741,86 €, z toho najväčší podiel malo mesto z predaja pozemku pod bývalým Žrebčincom v celkovej výške 1 512 662,80. Ďalšie kapitálové príjmy malo mesto z predaja ostatných pozemkov, ktoré boli schválené Mestským zastupiteľstvom a štátna dotácia na rozšírenie kamerového systému vo výške 8 000,- €. Tieto prostriedky budú použité do konca marca 2015. Plánované kapitálové príjmy priebežne boli splnené z predaja pozemkov v Kraľoviankach. Formou dražby sa realizoval odpredaj stavebného pozemku v k.ú. Mliečno. Po podpísaní kúpnej zmluvy so spoločnosťou ARDIS bola na Katastrálnom odbore zaregistrovaný prevod vlastníckeho práva k pozemku. Z notárskej úschovne bola uvoľnená kúpna cena za 2 hektárový pozemok a pripísaný na účet mesta. U finančných operácií je vykázaná čiastka prijatého úveru na rekonštrukciu Veternej ulice a na vybudovanie okružnej križovatky Rybárska – Gútorská. Ďalšou príjmovou položkou u finančných operácií sú prevody z fondov ako výsledku z rozpočtového hospodárenia za rok 2013 vo výške 47 947,26 €.

B/ VÝDAVKY V zmysle platných právnych predpisov mesto malo na rok 2014 schválený rozpočet v programovej štruktúre, pričom naďalej bola zachovaná rozpočtová klasifikácia. Priložené tabuľky č.1,2 a 3 podrobne rozoberajú čerpanie rozpočtu k 31.12.2014.

Program č.1 – Plánovanie, manažment a kontrola 1.1 U členov mestského zastupiteľstva /01.3.1/ sme uhradili mzdové prostriedky pre primátora, zástupcu primátora a hlavného kontrolóra. Úmerne k mzdovým prostriedkom sme zaplatili zákonné odvody, poistné, príspevky do fondov, nákup potrebného materiálu na zasadnutia mestského zastupiteľstva. Zaplatili sme povinnú údržbu služobných motorových vozidiel, zapožičanie motorového vozidla a výdavky spojené na PHM, školenia, mobilné telefóny. Financovali sme reprezentačné výdavky pléna, členské, stravné.

1.2 Zo správy mestského úradu /01.1.1.6/ boli uhradené mzdy zamestnancov, povinné odvody, elektrická energia, plyn, voda, telefónne poplatky, poštovné služby. Zabezpečili sme nákup kancelárskeho materiálu, uhradili sme predplatné za noviny a časopisy, servis, prevádzku a údržbu motorového vozidla, rozmnožovacích strojov a výpočtovej techniky. Uhradili sme ostatné tovary a služby: ako je školenie, poštovné, inzercia, poplatky v banke,  

3  

počítače, tlačiareň, skartovačku, stoličky, maliarske práce v budove MsÚ, rekonštrukciu zasadačky. Hradili sme výdavky - I. a II kolo „Voľby prezidenta SR“, skutočné náklady, ktoré boli vyúčtované až v mesiaci apríl. Hradili sme výdavky „Voľby do Európskeho parlamentu, skutočné náklady, ktoré boli vyúčtované v mesiaci júl. V novembri boli hradené a aj vyúčtované voľby do samosprávy.  

Program č.2 – Propagácia a marketing 04.7.3 – Propagácia CR – výdavky vykázané v tomto podprograme sa týkajú nákladov ohňostroja na Silvestra 2013, ktoré sú z časti hradené zo sponzorských darov, ďalej mesačný paušál WIFI. Na položkách Majáles ,jarné a vianočné trhy sú účtované skutočné náklady týchto akcií.

Program č.3 – Bezpečnosť 03.1.0 – Mestská polícia Mestská polícia v Šamoríne z plánovaného rozpočtu v roku 2014 čerpala spolu 251.657,71 € z pôvodne rozpočtovanej čiastky 241.300,- € po schválených zmenách v rozpočte z čiastky 258.920,00,-€ t.j. na 97,20% k poslednej zmene rozpočtu. Mzdové prostriedky pre mestských policajtov boli čerpané vo výške 167.000,-€, oproti pôvodne schválenému rozpočtu vo výške 162.000,-€, t.j. na 100% k poslednej zmene rozpočtu vo výške 167.000,-€. Poistné príspevky do poisťovní boli čerpané vo výške 58.369,45 €, čo predstavuje 100% rozpočtovanej čiastky po tretej zmene 58.370,-€. Na telefónne poplatky bolo vynaložených 1.153,16 €, čo predstavuje čerpanie na 57,66% k pôvodnému rozpočtu. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že aj v roku 2014 bol systém spojenia medzi stálou službou a motorizovanou hliadkou pomocou mobilného telefónu. U položky Cestovné došlo k prekročeniu rozpočtovanej čiastky 1400,-€ na 1497,74,-€, ktorá sa už nedala upraviť zmenou rozpočtu, nakoľko k jej čerpaniu došlo v decembri 2014 z dôvodov že dvaja novoprijatí príslušníci MsP absolvovali kurz odbornej prípravy v Nitre. V materiálovej položke 633 došlo k čerpaniu na 67,56% k III. zmene rozpočtu. Na položke 634 Dopravné došlo k čerpaniu, z rozpočtovanej čiastky 7.250,-€ len 6.743,88€, čo predstavuje čerpanie na 93,02% V roku 2014 bola zaplatená čiastka 3.500,-€ ako štvrtinová splátka na motorové vozidlo zn. KIA CEED SW. Dotáciou z Rady vlády pre prevenciu kriminality bola na rozšírenie kamerového systému v roku 2014 poskytnutá čiastka 8.000,-€, ku ktorej mesto Šamorín prispeje v roku 2015 čiastkou 2.500,-€. Z dôvodu, že Ministerstvo financií SR po dohode s Ministerstvom vnútra SR predĺžilo možnosť zúčtovania dotácie do 30.06.2015.

 

4  

Záverom možno konštatovať, že aj napriek prekročeniu určitých položiek v celkovom sumári došlo k úspore finančných prostriedkov z celkovo rozpočtovanej čiastky 258.920,-€ na skutočné čerpanie vo výške 251.657,71€ , čo predstavuje celkové čerpanie rozpočtu na 97,20% Ochrana osôb majetku Prostriedky osôb majetku /03.2.0/ boli použité na platenie mzdy kuričov, upratovačky, kapelníka, na hradenie režijných nákladov, na poistenie vozidiel, PHM. Poskytli sme príspevok na usporiadanie „Fašiangy-Dörejárás“, športové podujatia, súťaže. Pohár primátora, školenia, náhradné diela na opravu vozidiel. Bol zakúpený stan, záchranný nafukovací čln s prívesom. Oprava historického rebríka. Príspevok na hudobnú výchovu žiakov účinkujúcich v HDH.

Program č.4 – Vzdelávanie Podprogram 4.1. : Prenesené kompetencie Základné školy sú financované z kapitoly MŠ SR prostredníctvom Okresného úradu Trnava. Na konci roka boli normatívne finančné prostriedky navýšené. Prvok 4.1.1. Základná škola Mateja Bela, Kláštorná 995/4 Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej školy, ktorý bol splnený. Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo. Najväčšie výdavky sú nasledovné: plyn: 82 949,73 € ; elektrina: 16 207,04 €; Vodné a stočné: 10 006,27 € ; Poštovné a telekomunikačné služby: 2 635,72 €; Všeobecný materiál: 36 809,29 €; Všeobecné služby: 38 814,31 €; Štandardná údržba: 17 074,84 €. Vlastné príjmy školy dosiahli výšku 34 120,54€. Doplnila sa vybavenosť tried interaktívnymi tabuľami (3 ks) v hodnote 3 537,02 €, keramickými tabuľami (13 ks) v hodnote 1 585,90 €, školským nábytkom vo výške 5 001,07 €, počítačmi (16 ks) do učebne VT vo výške 2 790,51 €, pre potreby vyučovacieho procesu projektormi a tlačiarňami v hodnote 826,35€, učebnicami ANJ v hodnote 2 066,70 €. V budove prístavby školy boli namontované protipožiarne dvere (2 ks) v hodnote 2 318,40 €. Pre potreby dodržiavania hygieny a čistoty bola vykonaná hygienická maľba tried, chodieb, schodísk v hodnote 6 995,- €, ako aj potrebné opravy podláh a školského dvora v hodnote 7 616,91 €. V položke služieb sú zahrnuté: čistenie a oprava odpadového kanála a školského dvora v hodnote 3 757,81 €. Škola má k 31. decembru 2014 neuhradené faktúry vo výške 7 324,78€. Žiaci školy sa zapojili do 22 predmetových súťaží a olympiád, kde 56 žiakov bolo úspešných v rámci okresu (1.,2. a 3.miesto), 7 boli úspešní v rámci kraja a 18 žiakov v rámci SR. Žiaci absolvovali 17 exkurzií, 10 kultúrnych podujatí, plavecký a lyžiarsky výcvik, školu v prírode.

 

5  

Prvok 4.1.2. Základná škola Mátyása Korvína s vyučovacím jazykom maďarským Corvin Mátyás Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Rybárska 1093/2, Šamorín Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej školy, ktorý bol splnený. Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo. Najväčšie výdavky sú nasledovné: plyn 30 336,86 €; elektrina: 10 403,31 €; Vodné a stočné: 8 399,74 € ; Poštovné telekomunikačné služby: 1 216,67 €; Všeobecný materiál: 25692,18 € ; Všeobecné služby: 12 394,42 €; Údržba: 23 305,12 €. Vlastné príjmy školy dosiahli výšku 17 673,10 €. Doplnila sa vybavenosť šatní skriňami a lavicami vo výške 4 550,- €, bol zakúpený stolný počítač vo výške 470,- €, krovinorez vo výške 403,-€, cartidge, toner, papier vo výške 1 193,42 €, hygienické čistiace potreba vo výške 942,08 €, kancelárske potreby vo výške 400,- €. Boli vykonané opravy a montáže: PVC na chodbách školy v hodnote 2 576,41 €, kopírovacieho stroja vo výške 671,52 €. Cez letné prázdniny boli vymaľované chodby školy a vestibul v hodnote 2 128,77 € a triedy v hodnote 1 538,97 €. Vykonali sa odborné prehliadky elektroinštalácie vo výške 990,360 €. Od sponzora a rodičovského združenia dostala škola interaktívnu tabuľu. Škola nemá žiadne neuhradené faktúry. Žiaci školy sa zapojili do 25 predmetových súťaží a olympiád, kde 84 žiakov bolo úspešných v rámci okresu (1.,2. a 3.miesto), 4 úspešní v rámci kraja (1. a 3. miesto). Prvok 4.1.2. Základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Prvá ulica 124/31, Šamorín-Mliečno Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej školy, ktorý bol splnený. Finančné prostriedky boli postačujúce. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo. Najväčšie výdavky sú nasledovné: plyn: 4 897,28 € ; elektrina: 1 572,81 €; Vodné a stočné: 352,80 € ; Poštovné a telekomunikačné služby: 487,80 €; Všeobecný materiál: 3 602,98 €. Škola nemá žiadne neuhradené faktúry. Žiaci školy sa zapojili do 5 predmetových súťaží a olympiád, kde 11 žiakov bolo úspešných v rámci okresu (2. a 3.miesto), 1 žiak v rámci SR získal 1. miesto v recitačnej súťaži „Tompa Mihály“.

 

6  

Podprogram 4.2. : Originálne kompetencie Materské školy, základná umelecká škola a školské zariadenia sú financované z rozpočtu Mesta Šamorín. Prvok 4.2.1. Materské školy a jedálne Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky materských škôl a zabezpečenie stravovania detí, ktorý bol splnený. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. K prekročeniu limitu nedošlo. Prvok 4.2.2. Školské jedálne pri ZŠ Cieľom programu bolo zabezpečenie stravovania žiakov základných škôl, ktorý bol splnený. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. Prvok 4.2.3. Školské kluby Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky školských klubov pri základných školách, ktorý bol splnený. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. Prvok 4.2.4. Základná umelecká škola Štefana Németha-Šamorínskeho Németh Šamorínsky István Művészeti Alapiskola, Parková 49/4, Šamorín Cieľom programu bolo zabezpečenie prevádzky základnej umeleckej školy. Finančné prostriedky boli postačujúce. Najväčšie výdavky sú nasledovné: Odber tepla: 21 000,- €; elektrina: 2 581,62 €; Vodné a stočné: 1 283,08 € ; Poštovné telekomunikačné služby: 1 934,94 €; Všeobecný materiál: 7 103,93 € ; Všeobecné služby: 18 171,54 €; Údržba: 3 469,- €. Škola nemá žiadne neuhradené faktúry. K 31.12. 2014 boli získané príjmy z poplatkov rodičov za školné vo výške 44 425,64 €, čo predstavuje 98,7 % plnenie rozpočtu. Žiaci a učitelia sa zúčastnili 16. októbra 2014 na Medzinárodnom žiackom koncerte v partnerskom meste Mosonmagyaróvár, 19. októbra 2014 na medzinárodnej klavírnej súťaži B.Bartóka v Budapešti. Žiak Szilárd Nagy získal 1. miesto na celoslovenskej klavírnej súťaži „Mladí klaviristi“ v Bratislave. Žiačka Dominika Pavlíková sa zúčastnila celoslovenskej speváckej súťaže v Prievidzi, kde sa umiestnila v zlatom pásme. V rámci projektu Comenius 2013-2015 sa žiaci venovali problematike vzťahu mladej generácie ku starším ľudom.

Hodnotenie výchovno-vyučovacieho procesu v 4. štvrťroku 2014 Október 16. októbra naši žiaci Szilárd Nagy z triedy E. Domsitzovej a Sára Kujovičová z triedy B. Hegyiovej reprezentovali našu školu a mesto na Medzinárodnom žiackom koncerte v partnerskom meste Mosonmagyaróvár. 17. októbra kvarteto 4M účinkovalo na otvorení výstavy v MsKS vo výstavnej sieni Tallósa Prochádzku.  

7  

19. októbra na Medzinárodnej klavírnej súťaži B.Bartóka v Budapešti sa zúčastnil žiak Szilárd Nagy z triedy E. Domsitzovej, kde postúpil do finále. 29. októbra pri príležitosti Mesiaca úcty k starším pripravili žiaci hudobného odboru v spolupráci so žiakmi ZŠ Mateja Bela kultúrny program pre starých rodičov a žiaci výtvarného odboru pripravili drobné darčeky – ručné práce, vlastnej výroby. November 12. a 13. novembra na celoslovenskej klavírnej súťaži „Mladí klaviristi“ v Bratislave žiak Szilárd Nagy z triedy E.Domsitzovej získal 1. miesto v piatej kategórii a stal sa absolútnym víťazom súťaže. Pedagóg E. Domsitzová bola ocenená cenou poroty ako najúspešnejší pedagóg. 21. novembra Szilárd Nagy z triedy E. Domsitzovej účinkoval na otvorení výstavy v MsKS vo výstavnej sinie Tallósa Prochádzku. 25. novembra sa uskutočnili oslavy 55. výročia založenia školy, so slávnostným program a medzinárodným žiackym koncertom. 26. novembra žiačka Dominika Pavlíková, z triedy E.Gaála sa zúčastnila celoslovenskej speváckej súťaže v Prievidzi, kde sa umiestnila v zlatom pásme. December 2. decembra žiačka Dominika Pavlíková, z triedy E.Gaála reprezentovala školu na Medzinárodnej konferencii organizovanej ZOHŽO. 4. decembra žiaci našej školy navštívili SND v Bratislave – predstavenie P.I.Čajkovského: Luskáčik. 5. decembra žiačka Dominika Pavlíková, z triedy E.Gaála účinkovala na slávnostnom odovzdávaní maturitných stužiek študentov hotelovej akadémie. 6. decembra – spoločný adventný koncert žiakov a pedagógov našej školy, komorného súboru Harmonica Classica a speváckeho zboru Híd v rímsko-katolíckom kostole. 5. - 7. decembra na medzinárodnej klavírnej súťaži Bélu Bartóka v Budapešti získal Szilárd Nagy z triedy E. Domsitzovej 2. miesto v druhej kategórii. 9. decembra - mikulášsky koncert a výstava žiakov nižších ročníkov. 10. decembra na adventnom koncerte v Zichyho paláci v Bratislave účinkoval Szilárd Nagy z triedy E. Domsitzovej. 13. decembra na benefičnom koncerte Spoločnosti pre vedu a umenie v Primacinálnom paláci v Bratislave účinkoval žiak Szilárd Nagy z triedy E. Domsitzovej. 13. decembra na adventnom koncerte v reformovanom kostole účinkovali žiaci I.Németha. 13. decembra – adventný koncert a vystúpenie ľudového súboru Csali a žiackeho ľudového súboru pod vedením J. Hideghétyho. 16. decembra – vianočný koncert a výstava žiakov vyšších ročníkov. 17. decembra na vianočných trhoch účinkovali v kultúrnom programe žiaci J.Ročeka. 19. decembra naši žiaci pripravili dva adventné koncerty v MsKS pre žiakov ZŠ Mateja Bela.

Projekt Comenius 2013 - 2015 Skupina žiakov zapojená do Projektu Comenius sa v mesiaci október venovala problematike vzťahu mladej generácie ku starším ľuďom. Pripravili darčeky pre starých rodičov, ktoré im následne odovzdali na oslave Dňa starších. Na hodinách kreslili comixy ako by mohli pomôcť starším ľuďom. Najúspešnejšie sa vybrali do spoločnej knihy, ktorá bude vydaná na konci projektu. Vybral sa najlepší príbeh a najlepšia fotografia. V mesiaci november sa začalo pracovať na problematike postavenia žien k spoločnosti, žiaci vyplnili dotazníky v anglickom jazyku. Vyhodnotenie dotazníka spracovala žiačka hudobného

 

8  

odboru. Žiak výtvarného odboru urobil grafický návrh spoločného kalendára na rok 2015, ktorý bude vytlačený vo všetkých deviatich štátoch. Žiaci výtvarného odboru pripravili a odoslali vianočné pozdravy pre partnerské školy. Pod vedením pedagóga hudobného odboru začali žiaci pracovať na príprave scénky, ktorá bude následne nahraná ako krátky videofilm o postavení žien v spoločnosti. Situačná hra priblíži spoločenské postavenie slovenských žien, matiek v zamestnaní. Prvok 4.2.5. Centrum voľného času - Szabadidőközpont Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom. V mesiaci september boli vykonané úpravy v priestoroch centra ako aj potrebné maľovanie tried a chodieb z dôvodu zatekania vo výške 6 672,- €. Podprogram 4.3. : Podpora výchovno-vzdelávacieho procesu Prvok 4.3.1. Dotácie Bežné transfery pre školstvo boli zaslané na jednotlivé školy. Prvok 4.3.2. Sociálne príspevky (hmotná núdza, dopravné, asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, Solidaris) Finančnú pomoc pre deti a žiakov v hmotnej núdzi zasiela Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny každý mesiac, ktorá je odstúpená do škôl a školských zariadení. Nenormatívne finančné prostriedky (asistent učiteľa, vzdelávacie poukazy, odchodné,...) boli zasielané na školy. Podporný program Solidaris pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia neprekročil limit. Prvok 4.3.3. Výchovno-vzdelávacie projekty Nebol realizovaný projekt. Podprogram 4.4. : Hospodárska správa, údržba a prevádzka školských zariadení V mesiaci január bol odstránený havarijný stav plynového kotla na TÚV v Materskej škole, Gazdovský rad 37 vo výške 1 140,- €, v mesiaci marec v dôsledku opotrebovania bola potrebná oprava vykurovacieho systému (únik vody) v Materskej škole, Školská 14 a bola vykonaná revízia hydrantov vo výške 622,44 €. V mesiacoch júl a august boli vykonané letné opravy v materských školách v celkovej výške 30 006,- €. Podprogram 4.5. : Činnosť školského úradu Vykonáva sa ako prenesená kompetencia. Náklady z časti sú kryté z prostriedkov štátu. Čerpanie sa uskutočnilo na mzdách, odvodoch a na materiálových nákladoch. Mzdy boli čerpané v súlade s rozpočtom.

 

9  

Program č.5 – Šport Telesná výchova a šport - 0810: Telesná výchova a šport - 0810: Toho času Mesto Šamorín zabezpečuje prevádzku 5 športových zariadení, ktoré sú : a) b) c) d) e)

futbalový štadión ŠTK v Pomlé tenisový areál v Pomlé montovaná telocvičňa T-18 s pádlovňou šermiarsky pavilón pri T-18 futbalový areál v Mliečne

Na mzdy zamestnancov a príspevky do poisťovní sme uhradili 20 727,63 €. Za spotrebu elektrickej energie v spomenutých zariadeniach sme uhradili 12 533,69 €, za vodné a stočné bolo uhradené 3 717,11 €, za telefón a internet 432,53 €, za pracovné pomôcky a čistiace potreby 1 091,49 €. Na opravy budov a zariadení /rekonštrukcia sociálnych zariadení, časti chodby a fasády na futbalovom štadióne, osadenie novej brány atď./ sme čerpali 9 117,29 €, na obnovu a údržbu trávnikových plôch 2 656,57 €, za dodávku tepla a odvoz komunálneho odpadu 3 350,96 €, za revíziu elektrických zariadení a budov 1 164 €. Dňa 20.3.2014 v rámci slávnostného galaprogramu v MsKS boli vyhodnotení športovci mesta Šamorín /24 športovcov a 3 mužstiev/ za svoje najlepšie športové výsledky dosiahnuté v roku 2013. Okrem toho bol ocenený aj kajakár Tibor Linka, ktorý bol účastníkom minuloročných Majstrovstiev Európy juniorov v Poznani, kde získal 1. a 4. umiestnenie, zároveň Majstrovstiev sveta juniorov v Kanadskom Wellande, kde získal 5. a 6. umiestnenie. Na organizačné práce tohto podujatia sme použili 702,13 €. S radosťou môžeme konštatovať, že z roka na rok je viac mladých nádejných športovcov, ktorí sú zapojení do organizovaného športového života mesta Šamorín. V zmysle uznesenia MsZ č. 29/2014/XXI. zo dňa 10.4.2014 sme pre športové kluby poskytli bežné transfery /finančnú dotáciu/ vo výške 85 000 €, boli to organizácie : -

TJ Družstevník Mliečno Klub šermu Šamorín TJ KCK Šamorín FC ŠTK 1914 Šamorín Tenis ŠTK Šamorín Zápasnícky klub GLADIÁTOR ŠBK Šamorín FK Šamorín KYOKUSHIN Karate Klub Šamorín STO Šamorín

Pre mládežnícke a iné spoločenské organizácie bola poskytnutá dotácia vo výške 3 950 €, boli to organizácie : LAURA, združenie mladých ZŠ M. Korvína s VJM, Školské športové stredisko Rímsko-katolícka cirkev, farnosť Šamorín BUDOKAN SAMARIA karate klub  

10  

Účelová dotácia bola poskytnutá futbalovému klubu FC ŠTK 1914 Šamorín vo výške 15 000 € na usporiadanie slávnostného podujatia „Storočnica šamorínskeho futbalu“. Účelová dotácia bola poskytnutá tenisovému klubu ŠTK Šamorín vo výške 4 000 € na usporiadanie slávnostného podujatia „Storočnica šamorínskeho tenisu“. Účelová dotácia bola poskytnutá ŠBK Šamorín vo výške 6 230 €/ za prenájom iných telocviční a zvýšené cestovné náklady/ a Klubu šermu Šamorín vo výške 1 500 € na usporiadanie medzinárodného šermiarskeho turnaja, z dôvodu prebiehajúcich stavebných prác na telocvični T-18. Zároveň ostatným 3 organizáciám /šerm, basketbal, kajak-canoe/ za úhradu režijných nákladov v celkovej výške 16 677,07 €. Dňa 3.10.2014 bolo komisiou športu a mládeže usporiadané podujatie „Výber športového odvetvia 2014 – Sportágválasztó 2014“. Podujatie navštívilo cca. 800 žiakov zo ZŠ Mateja Bela, ZŠ Mateja Korvína a ZŠ Mliečno. Akcia bola mimoriadne úspešná, vďaka aj výbornému počasiu.

Program č.6. – Kultúra, cirkev 6.1 - Mestské kultúrne stredisko

MsKS k 31.12.2014 dosiahlo celkové príjmy 248269 €. Z celkových príjmov najväčší podiel tvorila prevádzková dotácia od zriaďovateľa v sume 176875 €. Druhou najväčšou položkou sú vlastné príjmy celkom 71394 € v nasledujúcom členení: zmluvný prenájom 14105 a príležitostný prenájom sál 3824 €, zábavné programy 53465 € . Vychádzajúc zo svojho poslania MsKS už dlhé roky pravidelne, podľa potreby dáva priestor mestským neziskovým organizáciám, nadáciám, združeniam, školám, rockovým hudobným súborom na uskutočnenie ich kultúrno-spoločenských, výchovných aktivít. Tieto subjekty spravidla nemajú vhodné priestorové a materiálno-technické zázemie a preto sú odkázané na pomoc mesta, resp. MsKS. Zo strany hore uvedených subjektov sú najviac žiadané jednotlivé priestory MsKS na rôznu schôdzkovú činnosť, na uskutočnenie výročných členských schôdzí, na plesy, na oslavy rôznych výročí. V priestoroch MsKS pravidelne skúšajú nasledovné folklórne súbory, resp, hudobné telesá a rockové /jazzové kapely: Kis Csali, Csali Ifjúsági Csoport, Csalló Néptáncegyüttes, Csalló Zenekar, HÍD Vegyes Kar, Sancta Maria spevácky zbor, Prvosienka detský folklórny súbor, komorný súbor Harmonia Classica, Rómeó Vérzik, Konflikt, The Butchers, Deja Vu, Renton and the error Jam, Deep Voice Group. MsKS keďže je mestskou verejnou organizáciou, ktorá z poverenia mesta zabezpečuje verejnoprospešnú činnosť, poskytuje tieto služby daným subjektom bezodplatne, resp. so zľavou. Výpadok príjmov z celoročných príležitostných trhov, vianočných trhov, a zmluvného prenájmu negatívne pôsobil a pôsobí na plnenie rozpočtu organizácie. V dôsledku výpadkov týchto príjmov a podfinancovania strediska sa nám značne zvýšili záväzky voči MPBH v Šamoríne za kúrenie a dodávku TÚV.

 

11  

Pokračovali sme ďalej v usporiadaní tradičných abonentných ako aj ostatných divadelných predstavení pre dospelých a pre mládež predškolského a školského veku /výchovné koncerty, protidrogové inscenácie, bábkové predstavenia/. Na divadelnú sezónu 2014/15 bolo predaných celkom 281 abonentiek v hodnote 10103 €. V hodnotenom období naša organizácia usporiadala, resp. bola spoluorganizátorom 50 výchovno-vzdelávacích podujatí; 78 kultúrno-spoločenských podujatí /medzi ktoré patrí aj dvojdňový hudobný program – prvýkrát usporiadaný – Nádvorie Korona Udvar, Hudobné Dni Zenei Napok/, a 107 iných. Vo výstavnej sieni Istvána Tallósa Prohászku bolo inštalovaných 14 výstav: Premeny prezentácia združených umeleckých škôl z Bratislavy, Tvoriví pedagógovia – výstava prác pedagógov zo Šamorína; Akvarely – Edit Varga Csukás; výstava z diel Ágnes Buják; prierez z diel Juraja Schrantza; spoločná výstava z diel združenia výtvarníkov zo Šale Terra Wag; spoločná výstava Jakatics Szabó Veronika a Könyv Kata v rámci sympózia DunartCom.4; Maďarské korunovačné klenoty; Végh Péter: Farebné geomertie; KOMP 2014 /Panoráma súčasného umenia/; Výber z tvorby Jána Kollároviča; Elekctree obč. zdr. Illiteráció; Mile-Tóth Judit-Farkas-Pap ÉvaFarkas Vajk /Győr/: Overlaps –Átfedések; Pamätná výstava z diel Istvána Dúdora. Z celkových výdavkov vo výške 248269 € tvoria najväčší podiel mzdové výdavky vo výške 68869 € a zákonné soc. poist. 23 594,02 €. Na programy sme čerpali 35941 € na dodávku elektriny, vody, tepla a TÚV 35975 €, na poštové a telekomunikačné služby 1665 € Na ostatné služby a poistenie majetku sme čerpali 33450 €. Materiálové výdavky činili 14004 € a na údržbu a opravu sme vynaložili 4771 €. Z investičných výdavkov /30000.-€/ boli hradené: dodávka a montáž kamerového a zabezpečovacieho systému pre celý objekt MsKS, s dôrazom na bezpečnosť výstavnej siene Istvána Tallósa Prohászku; nákup prenosného pódiového systému typu NIVTEC; nákup prenosného LED osvetľovacieho systému na zabezpečenie osvetlenia externých kultúrnych podujatí; dodávka a montáž automatického nočného osvetlenia zadnej časti budovy a priľahlého priestranstva.

6.2 – Mestská knižnica Zsigmonda Zalabaiho v Šamoríne V základných ukazovateľoch činnosti dosiahla knižnica k 31.12.2014 nasledovné výsledky: – knižničný fond bol doplnený o 2 263 knižničných jednotiek – (948 – kúpa, 1 315 – dar) – knižnica má 1874 čitateľov, k 31.12.2014 zaregistrovala 1 160 čitateľov, (393 detí a 767 dospelých) – knižnica mala 12 032 návštevníkov/používateľov, z toho 7 314 dospelých a 4 718 používateľov do 15 rokov – knižnica realizovala 56 723 absenčných výpožičiek a 7 958 prezenčných výpožičiek – služby verejných internetových staníc využilo 1 659 používateľov  

12  

Knižnica pripravila 94 podujatí, na ktorých sa zúčastnilo 3 393 návštevníkov. Z celkového počtu podujatí sa zrealizovalo 68 podujatí pre deti a 26 podujatí pre dospelých. Pripravila 8 výstav knižných noviniek – Najnovšie knihy – 4x , Knihy z programu Márai, Nové knihy pre deti, Knižné dary od čitateľov, Knihy z programu NKA (Nemzeti Kulturális Alap) K 31.12.2014 zorganizovali 68 hodín informačnej výchovy a zúčastnilo sa ich 1 598 detí. Knižnica k 31.12.2014 usporiadala: – stretnutie so spisovateľom Károlyom Kövesdim o knihe Vízparti történetek – stretnutie so spisovateľom Tiborom Szomolaim o knihe Felvidéki saga – stretnutie so spisovateľkou Petrou Nagyovou-Džerengovou o knihách Klára a mátohy, Klára a iglu – stretnutie so spisovateľkou Martou Šurinovou o knihe Krajinka s koníkom – stretnutie so spisovateľkou Margit Garajszki o knihe Bartók – stretnutie s cestovateľom Lászlóm Ásványim – El Camino – vyhlásenie Kráľa čitateľov – ZŠ Mateja Corvina – juniales pre deti na dvore Vlastivedného domu – týždenný tábor pre deti – spolu s Csemadokom – výstavu fotografií Attilu Egri – stretnutie so spisovateľom Szabolcsom Bíróom o knihe Ragnarök – stretnutie so spisovateľom Százdi Sztakó Zsoltom – stretnutie so spisovateľom Alexandrom Strieženecom o knihe Bíborhajnal – Workshop – coaching – s Évou Bolemant, Máriou Fröhlich – stretnutie s Vince Lelkesom o knihe Csallóközi lenyomatok – stretnutie so spisovateľom Ernő Ozogányom o knihe Magyar Prága, arany Prága Klub slovenských čitateľov: – stretnutie so spisovateľkou Tímeou Keresztényiovou o knihách Bez dcéry som neodišla, Sama mama a Donevidenia – stretnutie so spisovateľkou Ivanou Havranovou o knihe Som Jozef Majský – stretnutie s básnikom Jánom Buzássym a básnikom, esejistom a textárom Jánom Štrasserom o knihe Byť svoj – stretnutie s básničkou Juditou Kaššovicovou a s hudobníkom Jurajom Turtevom – stretnutie so spisovateľkou, sociologičkou Zuzanou Lampl o knihe Polievka (z) domácej sliepky – prezentovanie vlastnej tvorby členiek klubu: Danka Valacsayová – básne, Marta Šurinová – poviedky, Marta Galbáčová – ukážky so svojich blogov – Vlastivedný dom – stretnutie so známou slovenskou herečkou Kamilou Magálovou – stretnutie so spisovateľkou Monikou Macháčkovou – stretnutie so spisovateľkou Ľubicou Kepštovou a výtvarníčkou a ilustrátorkou Alenou Wágnerovou o súčasnej slovenskej detskej literatúry – stretnutie so spisovateľkou Evou Urbaníkovou, a o vydavateľstve EvitaPress V spolupráci s Knižničnou inštitúciou v Budapešti dňa 25.08.2014 usporiadali v knižnici odborný seminár, na ktorom sa zúčastnili knihovníci z okresu Dunajská Streda.  

13  

V rámci Dotačného systému MK SR podala žiadosť na nákup kníh – projekt bol podporený v hodnote 1 300 €. Zo špeciálnych knižnično-informačných služieb knižnica poskytuje svojim používateľom tieto služby: kopírovacie služby, internetové služby, tlačenie elektronických dokumentov, rešeršovanie a medziknižničnú výpožičnú službu. V mestskom časopise Šamorín a okolie mesačne propaguje vlastnú činnosť a najnovšie knihy. Všetky aktivity knižnice sú prístupné na internetovej stránke www.kniznicasamorin.sk. Knižničný fond 41 429

Knihy spolu k 31.12.2014 z toho – odborná lit. pre dospelých

12 841

– krásna lit. pre dospelých

19 579

– odborná lit. pre mládež

2 416

– krásna lit. pre mládež

6 593 2 263

Prírastok k 31.12.2014 z toho – získané kúpou

948

– získané darom

1 315

Úbytok k 31.12.2014

434

Návštevnosť Počet čitateľov spolu k 31.12.2014

1 874

Počet zaregistrovaných čitateľov v roku 2014

1 160

z toho – ml. čitatelia do 15 rokov

393

– dospelí čitatelia

767

Počet návštevníkov spolu k 31.12.2014

12 032

z toho – ml. čitatelia do 15 rokov

4 718

– dospelí čitatelia

7 314

Internet

2 172

Počet výpožičiek spolu k 31.12.2014

56 723

z toho – odb. lit. pre dospelých

9 562 23 903

– krásna lit. pre dospelých – odb. lit. pre deti a mládež

4 963

– krásna lit. pre deti a mládež

13 931

– výpožičky periodík

 

4 364

14  

6.3 – Obradná sieň – Z čerpaných prostriedkov bola zabezpečená ozdoba siene a kúpa kvetov na obrady a ošatné pre účinkujúcich pri občianskych obradoch. 6.4 – Mestské noviny – Šamorín a okolie – Somorja és Vidéke – Z plánovaných prostriedkov boli hradené náklady tlačiarenských prác, výdavky na mzdové prostriedky, na povinné odvody, odmena za jazykovú úpravu ako aj manažérske odmeny. 6.5, 6.6 - Bežné transfery – bežné transfery pre kultúru boli čerpané podľa schválenia MsZ v zmysle podpísaných zmlúv. 29. a 30. augusta 2014 sa uskutočnilo podujatie s názvom Festival Pomlé, - chute, vína, tradície. Dvojdňový festival kvôli kvalitnému a hodnotnému kultúrnemu programu, dobrému vínu, kulinárskym špecialitám a napriek nie celkom ideálnemu počasiu sa vydaril nad očakávania organizátorov. Počet návštevníkov prekročil hranicu 4 000 osôb. Ťahúňmi kultúrneho programu boli kapely MOSON BIG BAND, FOLKERROR, BANDA, RENDHAGYÓ PRÍMÁSTALÁLKOZÓ a folklórna tanečná skupina HÓVIRÁG z družobného mesta Gheorgheni – Gyergyószentmiklós.              

Program č.7. – Sociálne služby Podprogram 7.1 – Sociálne služby

V programe sú zahrnuté sociálne služby poskytované mestom pre občanov, na zmiernenie ich sociálnej situácie. Mesto poskytuje rôznu sociálnu pomoc a podporu v oblasti opatrovateľskej služby, stravovania, jednorazové finančné príspevky pre rodiny a deti, ťažko zdravotne postihnutých občanov – podporuje dotáciami subjekty, pracuje v zdravotnej a sociálnej oblasti, prispieva na tvorbu úspor pre deti v detských domovoch, na obnovu a úpravu rodinných pomerov sociálne odkázaným obyvateľom a na zaopatrenie sociálne odkázaným občanom. Na úseku sociálnych služieb bolo poskytnuté pre dôchodcov a invalidných dôchodcov stravovanie a rôzne druhy sociálnych dávok. Mestský úrad prispieva dôchodcom dôchodku nasledovne:

na každý stravný lístok podľa výšky priznaného

výška dôchodku do 220 EUR... 0,96 EUR od 220 EUR do 280 EURO ... 0,66 EUR nad 340 EUR - dôchodca platí plnú výšku ceny stravného lístka V spoločných stravovacích zariadeniach / ZŠ s vyuč. jazykom slov., ZŠ s vyuč. jazykom maď., ZŠ v Mliečne, Domov dôchodcov, Reštaurácia: Papi-Hami, PE-PE a jedáleň RIKARDÓ-KÁMO-BAIKER, SAFARI, s.r.o., LECCORNIA s.r.o. / sa stravuje v priemere 420 dôchodcov. Na spoločné stravovanie dôchodcov boli čerpané výdavky v hodnote : 11.888,93 EUR, bolo predaných 29211 ks stravných lístkov . Jednorazová finančná výpomoc bola poskytnutá pre dôchodcov sociálne odkázaných, ako aj pre rodiny s deťmi v 98 prípadoch v celkovej sume 7.830,- EUR. Okrem uvedených mesto hradilo mesačný zaopatrovací príspevok za dve osoby, ktorí sú umiestnení v Domove dôchodcov, resp. v súkromnom sociálnom zariadení a nemajú vlastné príjmy na hradenie nákladov poskytovanej služby.

 

15  

Pre dôchodcov – jubilantov, ktorí dovŕšili vek 70r., 75r.,80r.,85r.,a starším bola poskytnutá jednorazová finančná dávka pre 342 dôchodcov, celkom 10.260 EUR. Odmeny pre darcov krvi boli vyplatené v celkovej sume 975 EUR. Z prostriedkov Klubu dôchodcov boli uhradené elektrická energia, plyn, voda, telefón, vodné, stočné, príspevky na výročnú členskú schôdzu a časopisy. Podprogram 7.2 – Zariadenie pre seniorov v Šamoríne Zariadenie pre seniorov v Šamoríne ku dňu 31.12.2014 poskytovalo sociálnu službu 33 klientom. Nepretržitá prevádzka je zabezpečená 19 zamestnancami, z toho 4 zamestnanci (1 kuchár a 3 opatrovateľky) sú zamestnaní cez Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v rámci projektu na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50j zákona č. 5/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov. Zariadenie zabezpečovalo stravovanie –obedy – pre troch dôchodcov z mesta Šamorín. Lekárska starostlivosť je naďalej zabezpečená obvodnou lekárkou MUDr. Babejovou. Cieľom zariadenia je neustále zvyšovanie kvality poskytovaných služieb. V záujme profesionálneho rastu zamestnanci zariadenia sa viackrát zúčastnili na rôznych odborných seminároch, školeniach, predovšetkým v súvislosti s novelou zákona č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov, s novými pracovnými postupmi, procesmi v oblasti opatrovania, ošetrovania klientov. Bol vypracovaný a schválený bezpečnostný projekt v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V záujme lepšieho, informovania verejnosti resp. potenciálnych záujemcov o aktivitách, o živote v zariadení bola zriadená nová webová stránka zariadenia. Pre zvýšený komfort klientov zakúpili 16 kusov pasívnych antidekubitných matracov , 1 ks elektricky polohovateľné lôžko, 9 ks špeciálnych stoličiek. Z finančného výťažku zo štartovného PomleRun zakúpili sprchovacie lôžko s elektrickým zdvihom v hodnote 3819,- Eur. V súvislosti so začatím prác na stavbe novej budovy zariadenia riešili viaceré problémy, ako premiestnenie skladu čistiacich potrieb a práčovne do iných priestorov. V súlade so stanovenými podmienkami kvality poskytovanej sociálnej služby podľa zákona č. 448/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov boli vypracované rôzne interné smernice zariadenia. Aktívne spolupracovali na návrhu všeobecne záväzného nariadenia mesta Šamorín č. 4/2014 o poskytovaní sociálnych služieb a o spôsobe a výške úhrad za tieto služby a bol vypracovaný a schválený aj nový organizačný poriadok zariadenia. V septembri 2014 bolo založené Občianske združenie pri Zariadení pre seniorov v Šamoríne, ktorého cieľom je zlepšenie kvality života klientov v zariadení, skvalitňovať starostlivosť a sociálne služby. ZpS pravidelne organizuje rôzne voľnočasové aktivity pre svojich klientov. Za obdobie január - december 2014 boli vykonané tieto aktivity: spoločenské hry (človeče nehnevaj sa, kartové hry), čajové popoludnie, posedenie a modlitby s členkami Mária légia z Veľkej Paky, návšteva zariadenia pánom kaplánom, spojená so spoveďou obyvateľov, sledovanie televíznych programov, počúvania rozhlasu, fašiangový karneval, starostlivosť o kvetinovú záhradu, návšteva mestskej knižnice, narodeninová oslava pre klientov, ktorí mali narodeniny, opekačky v záhrade. Z príležitosti Dňa matiek potešil klientov so svojim vystúpením spevokol „Harangok“ zo Základnej školy v Rohovciach. V máji opätovne zavítala do zariadenia speváčka z Maďarska Ágoston Anita, ktorá so svojimi pesničkami vytvorila nezabudnuteľné kultúrne popoludnie. Koncom júna už štvrtý krát organizovali letný výlet pre  

16  

klientov, na ktorý sa zariadeniu podarilo získať účelovú dotáciu v rámci programu „Podpora aktivít zameraných na pomoc pre sociálne odkázaných občanov“ vo výške 200,- Eur od Trnavského samosprávneho kraja. Z výletu na Lednickom zámku sa klienti vracali s nezabudnuteľnými zážitkami. V auguste oslávili 100. narodeniny klientky ZpS, ktorej okrem vedenia zariadenia zagratuloval aj pán primátor mesta Šamorín a členovia jej rodiny. Október, mesiac úcty si pripomenuli rôznymi programami, ako hudobné vystúpenie riaditeľky a jej spolupracovníčky Centra voľného času v Šamoríne, vystúpenie žiakov Základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Šamoríne pod vedením pedagóga Adely Mezeiovej. Pedagógovia z Materskej školy na Poľovníckej ulici aj teraz prekvapili s dojímavým programom malých škôlkarov. Do zariadenia zavítali aj miestni poslanci SMK a potešili obyvateľov zariadenia s vecným darom, a to novým televízorom. December ubiehal v atmosfére čakania Vianoc. K prežitiu nezabudnuteľných chvíľ adventského obdobia vo veľkej miere prispel pán Kovács Koppány, poslanec mestského zastupiteľstva, organizovaním kultúrneho podujatia. V rámci tohto hudobného podujatia vystúpili: skupina Korzár a Koppány Kovács a Imre Vadkerti. Ako každý rok, zariadenie navštívil primátor mesta Šamorín, pán Bárdos spolu s členkami evanjelickej cirkvi a popriali obyvateľom šťastné, spokojné a veselé Vianoce a odovzdali klientom aj darčeky, ktoré ich veľmi potešili.

Plnenie príjmov a čerpanie rozpočtu za rok 2014 Plnenie vlastného príjmu

v Eurách

%

vo výške

126 430,01

104,73

Z celkového rozpočtu za rok sme vyčerpali vo výške

100,2 260 049,30

z toho 610 – mzdy

119 200,00

100,00

620 – odvody

41 720,00

100,00

630 – tovary a sl.

95 125,44

100,15

632 - energia,voda

38 889,30

96,97

633 - materiál

43 226,40

99,49

635 - údržba

1 383,56

96,28

637 - ost.tovary a služby

11 441,36

117,83

642 - nemocenské dávky

384,82

Na sponzorskom účte má zariadenie 7 861,40 €. Neuhradené faktúry k 31.12.2014 sú v hodnote 1 478,70 €.

 

17  

Výška pohľadávok voči Mestu Šamorín ku dňu 31.12.2014 činí 9 881,77 Eur. Pohľadávky vznikli v dôsledku neschopnosti jednotlivých klientov splácať úhradu za poskytovanie sociálnej služby v plnej výške. Podprogram 7.3 – Opatrovateľská služba

Opatrovateľská služba je zabezpečená na základe VZN mesta v zmysle platných zákonov NR SR a schválený plenárnym zasadnutím MsZ. Koordináciu chodu opatrovateľskej služby, posudkovej činnosti, a zabezpečenie dostupnosti informácií o druhu, mieste a spôsobe poskytovania sociálnej služby zabezpečuje jedna pracovníčka na plný úväzok. Počet opatrovaných osôb, ktorým sa poskytuje opatrovateľská služba na území mesta Šamorín k 31.12.2014 je 15. Tento počet sa mesačne menil počas daného roka, s pribúdaním a ubúdaním osôb poskytujúcim OS. Sú to občania, ktorí pre svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebujú pomoc inej osoby. Občan za poskytovanie opatrovateľskej služby platí úhradu, ktorá sa určuje v zmysle VZN mesta Šamorín a v závislosti od času a doby jej poskytovania. Opatrovateľky, ktoré vykonávajú prácu v rámci opatrovateľskej služby sú v pracovnom pomere a ich počet k 31.12.2014 je 12. Tento počet sa taktiež mení mesačne , podľa potreby. Opatrovateľky svoju prácu vykonávajú v domácnosti opatrovaných osôb. V letnom období sú prijaté opatrovateľky na zastupovania počas dovoleniek a v ostatnom období boli prijaté aj opatrovateľky na dobú určitú počas zastupovania dlhodobej práceneschopnosti. Medzi ďalšie poskytované služby mesta Šamorín patrí aj pomoc pri osobnej starostlivosti o dieťa v súlade so Všeobecne záväzným nariadením č. 4/2010, v rámci ktorej mesto poskytuje opatrovateľku v rodinách s trojčatami. V roku 2014 túto starostlivosť vykonávala len jedna opatrovateľka, nakoľko pomoc sa poskytovala už len jednej rodine. Posudková činnosť je vykonávaná pre všetkých občanov, trvale bytom v Šamoríne, v prípade záujmu o poskytovanie opatrovateľskej služby, o umiestnenie v zariadení pre seniorov a v zariadení opatrovateľskej služby. Mesto Šamorín v priebehu roka 2014 uhrádzalo časť mesačných nákladov jednej osoby za poskytovanú sociálnu službu v zariadení v Bojnej. Zo zdravotných dôvodov nebol schopný samostatnej sociálnej existencie, vyžadoval si nepretržitý dohľad pri všetkých úkonoch, a preto bol umiestnený v domove sociálnych služieb. Mesto Šamorín poverilo sociálnu pracovníčku, aby v mene mesta, ako opatrovníka M. V., ktorá bola pozbavená spôsobilosti na právne úkony na základe rozsudku Okresného súdu v Dunajskej Strede, po fyzickom prevzatí dôchodku menovanej rozhodovala o jeho použití v prospech poberateľky, rozhodovala o nakladaní a hospodárení s týmto dôchodkom. Na úseku opatrovateľskej služby neboli evidované žiadne sťažnosti občanov.

 

18  

Program č.8. – Bývanie Odvrátenie havarijného stavu - opravil sa hydrant v objekte Amfiteátra. Pristúpili sme k montáži strešných výlezov na strechu nájomného bytového domu na Kasárenskej ulici. Vyčistila sa strecha objektu Koruny a boli vymenené niektoré dopravné značky, ktoré boli v havarijnom stave ((Kasárenská, Školská, Hlavná). Geodetické práce a majetkoprávne vysporiadanie – vyhotovil sa geometrický plán v súvislosti s odpredajom pozemku v Mliečne – Pelošjan, zameral sa vytýčený plynovod popri I/63-ke v súvislosti s výstavbou verejného osvetlenia, zameral sa novovybudovaný chodník na Agátovom rade, vytýčil sa pozemok za budovou T18, bolo zamerané novovybudované skateboard ihrisko v Pomle. Správcovia sietí vytýčili podzemné vedenia na Veternej ulici v súvislosti s jej rekonštrukciou. Geodetické práce bolo treba objednať pri vytýčení nového objektu zariadenia pre seniorov, pri vytýčení novej hranice pozemkov. Realizovali sa všetky geodetické zamerania novostavieb – domova smútku v Šamoríne, v Mliečne, kruhový objazd na Gútorskej ceste, vytýčenie hranice pozemkov a vytvorenie novej parcely na Úzkej ulici v Čilistove, zameranie štadiónu, vytýčenie l kV rozvodu pre zariadenie pre seniorov, úplné zameranie II. cesty smerom na Hamuliakovo, zameranie novovybudovaných parkovísk atď. Štúdiá, expertízy, posudky – V súvislosti s odpredajmi pozemkov sa vždy vyhotovia znalecké posudky. Z tejto položky sa platia poistenia rôznych budov . V jednom prípade bol vyhotovený IGP a uhrádzajú sa rôzne poplatky ako napr. poplatok za vydanie posudku technickou inšpekciou a pod.. Poplatky na KÚ – za listy vlastníctva a kópie z KÚ. Prevádzkové náklady Amfiteáter – boli hradené faktúry za vyprázdnenie kanalizačnej šachty a za ďalšie prevádzkové náklady /voda, el. energia, drobné opravy/. Príprava projektov - bol spracovaný a podaný projekt na Ministerstvo financií v súvislosti výmenou okien na škôlke Gazdovský rad. Verejné obstarávanie – boli uhradené výdavky externej pracovníčky pre VO, ktorá priebežne poskytuje odbornú pomoc pri procese verejného obstarávania. Prenájom pozemkov - na základe nájomných zmlúv sa priebežne uhrádzajú poplatky za nájomné. Kapitálové výdavky Kúpa pozemkov – Majetkoprávne sa vysporiadal pozemok pri areáli Domácich potrieb. Mesto dokúpilo pozemok vedľa pozemku určeného na výstavbu zariadenia pre seniorov a doriešila sa záležitosť majetkoprávneho vysporiadania pozemku pod budovou škôlky na Školskej ulici (Krček – na základe splátkového kalendára na 3 roky). Projektová príprava ostatné - v súvislosti s prestavbou križovatky pri Derby bolo potrebné objednať projekt prekládky plynovodu, objednať projekt VO popri I/63 – kde je zakreslený podzemný plynovod a doobjednať výtlačky. Bola vyhotovená dokumentácia na výstavbu parkovísk na Hlavnej ulici. Rekonštrukcia domu smútku v Šamoríne – na základe uznesenia Mestského zastupiteľstva bolo navýšené imanie mestskej firmy AREA Šamorín spol. sr.o. o 120 000,- € a dokončená rekonštrukcia celého objektu. Rekonštrukcia VO od Tornyos po Kino – bol spracovaný realizačný projekt na základe ktorého sa realizovala výstavba nového verejného osvetlenia vrátane osadenia stĺpov a uloženia podzemného káblového vedenia.  

19  

Chodník na Agátovom rade – Realizoval sa nový chodník od Billy až po reštauráciu Zlatá Podkova. Chodník OMV – Mliečno – bol vyhotovený chodník v súlade s projektom a so stavebným povolením. Zariadenie pre seniorov – projekt – na základe objednávky mesta bola prepracovaná projektová dokumentácia zariadenia pre konanie zmeny stavby pred dokončením. Parkoviská výstavba – bolo vybudované parkovisko na Gazdovskom rade pri Spoločnom obecnom úrade, pri Hlavnej 72 a Hlavná 8,10,12. Skateboard ihrisko – bol vyhotovený leštený podkladový betón a boli osadené prvky ihriska. Rekonštrukcia Veternej ulice – II.etapa - práce prebiehali podľa schválenej dokumentácie a v súlade so stavebným povolením. Faktúra bola uhradená dodávateľovi stavby. Rekonštrukcia chodníkov – v rámci tejto položky sa realizovala výstavby nových chodníkov – napr. na Astrovej ulici, Dunajskej a na Gazdovskom rade ďalej Mestský majer 21, Hlavná 54 až 60 a pri starom obchodnom dome Jednoty. Rekonštrukcia parkoviska pri Supermarkete Jednota – v spolupráci s Jednotou s.d. sa uskutočnila rekonštrukcia asfaltového povrchu celého parkoviska spolu s namaľovaním a vyznačením VDZ. Rekonštrukcia križovatky Gútorská cesta, Školská a Rybárska ulica – podľa Zmluvy o dielo uzavretej so spoločnosťou Swietelsky Slovakia s.r.o. prestavba parkoviska sa uskutočnila formou prestavby na okružnú križovatku. Práce prebiehali podľa harmonogramu a na zahájenie školského roka sa odovzdala nová prestavaná križovatka. Počas prác sa musel doriešiť prístup k rodinným domom, ktoré doteraz boli priamo napojené na cestu III.triedy. Z tohto dôvodu vznikali nad rámec zazmluvnenej ceny náklady naviac.

Program č.9 - Komunikácie a doprava Výmena dopravných značiek - Bol opravený merač rýchlosti smerom od Dunajskej Stredy a priebežne sa osádzajú a vymieňajú dopravné značky. Náklady na prevádzkovanie SAD – platí sa za elektriku, vodné, stočné. Oprava stĺpov verejného osvetlenia - v súvislosti s opravou verejného osvetlenia na Bratislavskej ceste sa realizovala obnova VO popri chodníka od obnoveného obchodného domu smerom na autobusovú zastávku. Oprava a údržba miestnych komunikácii – Mestskej firme AREA Šamorín s.r.o. bola uhradená faktúra za opravu komunikácií po zimnej sezóne. Bola uhradená faktúra za úpravu terénu popri I/63, za asfaltovaný koberec Jasnej a Hrušovskej ulice a vyznačenie VDZ. Oprava Starej cesty v Mliečne, VDZ – Hlavná, Školská, nátery, obnova chodníka na Hrnčiarskej, osadenie uličných vpustí. Realizoval sa oporný múr pri parkovisku Supermarketu, drobné opravy chodníkov atď..

Program č. 10 - Prostredie pre život Oddelenie ochrany životného prostredia v roku 2014 podľa možností spĺňal požiadavky zahrnuté v tomto programe. V rámci tohto programu finančne najnákladnejšími sú podprogramy súvisiace s údržbou verejnej zelene a verejných priestranstiev v parku Pomlé, na Pomlejskej a Čilistovskej ceste. Môžeme sem zaradiť odstránenie problematických a nebezpečných stromov a preriedenie ostatnej zelene na sídliskách. Dreviny a kríky majú významnú krajinotvornú funkciu aj v našom meste, lenže ich vek, zdravotný stav a hustota výsadby nie vždy zodpovedá požiadavkám verejnej zelene. Z dôvodu rekonštrukcie a zatepľovania bytových domov, v úzkom páse okolo nich sa prerieďuje táto zeleň, ale aj ostatných častiach mesta treba  

20  

venovať pozornosť týmto drevinám. To znamená, že v budúcnosti treba počítať aj ďalšími nákladmi na ich údržbu. Podobne ako aj s revitalizáciou parku na hlavnom námestí, alebo s údržbou parku Pomlé. Plánuje sa aj odborné ošetrenie stromoradia na Pomlejskej ceste. Na jeseň v prvej etape sa vykonala kontrola zdravotného a statického stavu predmetných líp v stromoradí. Táto kontrola bola potrebná k stanoveniu potrebných opatrení pre zabezpečenie prevádzkovej bezpečnosti stromov a ich dlhodobého zachovania na stanovisku, odhad finančnej náročnosti jednotlivých zákrokov v budúcnosti. Aj v roku 2014 boli v kruhových objazdoch vytvorené kvetinové záhony na Gazdovskom rade, na Čilistovskej ceste a na Hlbokej ulici. Sadové úpravy novovytvoreného kruhového objazdu na Gútorskej ceste tiež patrili k tohtoročným výdavkom mesta. Pravidelná a celoplošná deratizácia mesta voči hlodavcom je stálou položkou tohto programu. To prispieva k tomu že stavy hlodavcov v našom meste sú na prijateľnej hranici. K tomu sa pridala v prvom štvrťroku ďalšia položka: odchyt premnožených mestských holubov. Celkovo ich bolo odchytených vyše 1500 ks, čo prispel k tomu, že ich stavy v centre mesta boli stabilizované a klesli na prijateľnú hranicu. Žiaľ v meste ešte stále sa nájdu budovy, ktoré majú strechy v dezolátnom stave a kde tieto holuby nájdu útočisko. Ročná prehliadka a následné opravy detských ihrísk tiež patria k pravidelným výdavkom mesta. Podobne ako nahradenie ukradnutých prvkov. V lete sa uskutočnila aj oprava DI na Mestskom majeri s aktívnou účasťou verejnosti. Boli vymenené opotrebované časti hracích prvkov a dostali aj nový náter. V nasledujúcom roku bude potrebné upraviť okolie tohto detského ihriska, ako aj na Hviezdnej ulici odstrániť nebezpečné betónové obrubníky okolo DI. Problematika znečisťovania verejných priestranstiev psími výkalmi dlhé roky bola riešená rozdávaním sáčkov na psie exkrementy. Neskôr mesto sa rozhodlo vyčleniť lokality na venčenie psov na sídliskách a okolo týchto zariadení umiestniť odpadové nádoby špeciálne na likvidáciu psích výkalov. Tieto výbehy pre psov boli uvedené do prevádzky na Mestskom majeri a na Dunajskej ulici a na Hviezdnej ulici. Odpadové nádoby na likvidáciu psích výkalov boli umiestnené aj iných častiach mesta. V budúcnosti sa plánuje aj na ostatných sídliskách vybudovať takéto výbehy pre psov. K pravidelným výdavkom patrí aj veterinárna starostlivosť opustených psov.

Program č. 11 – Odpadové hospodárstvo Program zahŕňa všetky činnosti, ktorými sa zabezpečuje nakladanie s komunálnymi odpadmi, s drobnými stavebnými odpadmi vznikajúcimi na území mesta – zber, odvoz, uloženie na skládke a separovanie komunálneho odpadu. Po vyhodnotení výsledkov odpadového hospodárstva v roku 2014 sa podarilo v rámci separovaného zberu vyzbierať na území mesta celkovo 400,59 t odpadu (bez BRO), ktorý sa skladá z nasledovných komodít: opotrebované pneumatiky 38,74 t papier 182,72 t plasty 28,08 t fólie 1,54 t sklo 106,37 t vyradené elektrické zariadenia 23,44 t  

21  

-

kovové obaly z domácností šatstvo

2,18 t 18,90 t

Množstvo komunálneho, objemného a stavebného odpadu, náklady na ich a následné zneškodnenie sú zahrnuté v nasledovnej tabuľke: mesiac

zber

AREA

AREA

AVE

ZOHŽO

AVE

Náklady

t

t

t

Euro

Euro

za mesiac/€

Druhy odpadov

Katalógové číslá odpadov

objemný stavebný 20 03 07

iný stav.o.

17 01 07

KO

skládka

preprava spolu za mes.

20 03 01

12

13 988,34

9459,23

23 447,57

1

120,04

120,94

279,47

15 048,17

9862,31

24 910,48

2

106,05

63,75

225,46

11 886,21

8803,34

20689,55

3

137,33

146,5

276,17

16 120,43

9479,81

25600,24

4

193,65

127,22

276,13

17 449,06

9205,03

26654,09

5

152,88

157,26

309,02

17 709,12

10209,22

27918,34

6

149,96

118,03

299,27

16 626,17

9 648,67

26 274,84

7

166,5

149,84

7,36

340,67

19 147,81

9124,30

28272,11

8

146,28

117,52

27,41

324,83

17 756,96

9682,87

27439,83

9

171,82

165,9

318,86

18 768,31

9765,20

28 533,51

10

178,12

176,26

329,41

19 455,51

10114,20

29 569,71

11

124,27

117,87

266,63

14 755,81

9195,11

23 950,92

12

104,5

94,02

1751,4

1555,11

Spolu :

12,64

34,54

276,99 81,95

3522,91

24 001,89 198 712 114549,29

313 261,29

K ďalším nákladom na zabezpečenie plynulého fungovania odpadového hospodárstva patrí dočisťovanie kontajnerových stanovísk, zabezpečenie vriec na triedený zber kovových obalov a plastu z domácností, odvoz a likvidácia opotrebovaných pneumatík, likvidácia rastlinného odpadu, a prevádzkovanie zberného dvora. Z tohto programu sa financuje aj odvádzanie dažďovej vody a členský poplatok ZOHŽO.  

22  

Program č. 12 – Služby občanom Matrika - 1.3.3 – na úrade sa vykonáva matričná činnosť a overovanie. Objem týchto úkonov k 31.12.2014 je nasledovný:

Počet zápisov v matričných knihách: - narodení - manželstiev - úmrtí

0 68 44

Sobáše spolu: z toho: - s cudzincom - maloletí - delegované - cirkevné

68 6 0 7 22

Vydané výpisy z matričných kníh - bez prvopisov : - na použitie v cudzine :

84 10

Zmena priezviska po rozvode (do 3 mesiacov, § 7 ods. 2 písm. a/)

4

Zmena mena a priezviska podľa zák. č. 300/1993 Z.z. (§ 2a, 2b, 2c, § 7 okrem ods. 2 písm. a/ ) ktorú vykonáva matričný úrad (bez rozhodnutia) Vykonané dodatočné záznamy (spolu): - na základe oznámenia iných orgánov (súdy, iné MÚ, občan) - na základe úkonu vlastného matričného úradu Oprava rodného čísla (REGOB): Zápisy do osobitnej matriky: Určenie otcovstva: Potvrdenie k uzavretiu manželstva v cudzine

 

23  

114 73 41 8 27 54 11

Povolenie (zmocnenie) na uzavretie manželstva pred iným MÚ: Iné potvrdenia spolu žiadosti o pohrebné - štatistické hlásenia - register trestov Správny poplatok do 31.12.2014 spolu Z toho - matričná činnosť - overenie podpisov a odpisov: - správny poplatok za sobáše mimo obradnej miestnosti a určeného dňa

9

18 099,00 € 2 027,00 € 15 074,50 € 997,50 €

5 173 44 12 120

Spoločný obecný úrad - 1.1.2 – stavebný úrad – finančné prostriedky boli použité na mzdy, povinné odvody, cestovné výdavky, na hradenie materiálových nákladov a na opravu a údržbu kancelárskej a výpočtovej techniky. Čerpanie bežných výdavkov rozpočtu mesta k 31.12.2014 predstavuje celkom 7.708.932,85 €.

Čerpanie kapitálových výdavkov a finančných operácií je uvedené v tabuľke č. 3 podľa zastupiteľstvom schválených akcií. Ich celková hodnota predstavuje 1 244 133,80 €. Z predloženého hodnotenia vyplýva, že z rozpočtu mesta boli zabezpečené bežné aj kapitálové výdavky MsÚ a riadených organizácií pri dodržaní zásad rozpočtových pravidiel a nariadení MsZ o nakladaní s finančnými prostriedkami.

Záverečný účet mesta – rok 2014

Záverečný účet mesta Šamorín obsahuje výsledky

hospodárenia mesta, vrátane

výsledkov hospodárenia peňažných fondov, vývoj dlhu mesta, výsledky inventarizácie majetku a bilanciu aktív – pasív t.j. súvahu v eurách za rok 2014. Výsledok hospodárenia v značnej miere ovplyvňuje zloženie príjmovej časti, a to: vlastné príjmy, ostatné príjmy, štátne dotácie a ich rozpočtované plnenie. Výsledok z rozpočtového hospodárenia (HV) v príjmovej časti obsahuje dotáciu na zabezpečenie činnosti škôl s právnou subjektivitou (prenesená kompetencia), dotáciu na matričný úrad, na stavebný úrad, životného prostredia a čiastku na zabezpečenie činnosti školského úradu a zariadenie pre seniorov. Výsledok z rozpočtového hospodárenia však neobsahuje príjmy mesta z finančných operácií (FO), ktoré nesmú ovplyvniť výsledok na daný rok. Bežné a kapitálové príjmy (bez FO) v roku 2014 činia celkom 9 755 568,27 €. Výdavková časť rozpočtu mesta obsahuje okrem výdavkov Mestského úradu, Mestskej polície, dobrovoľných hasičov, opatrovateliek, materských škôlok a k nimi patriace jedálne, centrumu voľného času a školy v Mliečne aj výdavky rozpočtových organizácií (RO) mesta s právnou subjektivitou. Sú to organizácie: ZŠ M.Bela s VJS Kláštorná a ZŠ M.Korvína s VJM Rybárska, ZUŠ Š.N. Šamorínskeho, Zariadenie pre seniorov, MsKS a Knižnica Zs. Zalabaiho). Hospodársky výsledok z rozpočtového hospodárenia však neobsahuje výdavky mesta z finančných operácií (FO), ktoré tiež nesmú ovplyvniť výsledok rozpočtového hospodárenia na daný rok. Sú to výdavky na splátku istiny úveru. Celkové výdavky mesta a mestom riadených RO bez výdavkov FO činia celkom 8 822 751,43 €.

 

24  

Celkový výsledok rozpočtového hospodárenia Príjmy

Výdavky

Rozdiel

7 950 826,41

7 708 932,85

241 893,56

Bežný rozpočet

1 804 741,86

1 113 818,58

690 923,28

Kapitálový rozpočet

9 755 568,27

8 822 751,43

932 816,84

Výsledok rozp. hospodárenia

327 876,83

130 315,22

197 561,61

Finančné operácie

10 083 445,10

8 953 066,65

1 130 378,45

Spolu

Rozdiel medzi príjmami

a

výdavkami

sa rovná: z toho: Stav BÚ mestom riadených RO (školy, DD, MsKS, knižnica)

1 130 378,45 €

Stav bežných účtov a pokladne mesta spolu k 31. 12. 2014:

1 130 202,60 €

175,85 €

Na základe výsledku rozpočtového hospodárenia za rok 2014 rezervný fond v zmysle zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy § 15 ods.4. po odpočítaní finančných operácií sa tvorí v minimálnej výške 10% z 932 816,84 € t.j. vo výške 93 281,68 €.

 

25  

Vyhodnotenie rozpočtu príjmov za rok 2014 tab. č.1

P.č 2

1.

Skutočnosť

% plnenia

% plnenia

2014

2 014

k 31.12.2014

k pôvodnemu

k III. zmene

6

7

8

9

10

4 569 196,00 3 347 670,00 760 476,00 17 500,00 1 650,00 400,00 7 500,00 54 000,00 380 000,00 579 721,00 40 000,00 10 000,00 43 000,00 65 000,00 42 000,00

4 596 267,56 3 346 477,31 787 207,06 18 909,91 1 360,00 400,00 4 887,60 60 317,50 376 708,18 569 901,36 31 936,39 6 922,00 49 091,27 59 000,00 64 069,99 7 133,30 1 345,00 90,00 37 770,09

100,59% 99,96% 103,52% 108,06% 82,42% 100,00% 65,17% 111,70% 99,13% 98,31% 79,84% 69,22% 114,17% 90,77% 152,55%

38 000,00

4 570 586,00 3 347 670,00 760 476,00 18 600,00 1 440,00 400,00 7 000,00 55 000,00 380 000,00 579 903,18 31 936,39 6 922,00 43 000,00 60 000,00 57 000,00 6 000,00 1 285,00 90,00 38 000,00

99,39%

100,56% 99,96% 103,52% 101,67% 94,44% 100,00% 69,82% 109,67% 99,13% 98,28% 100,00% 100,00% 114,17% 98,33% 112,40% 118,89% 104,67% 100,00% 99,39%

8 000,00 1 700,00

6 000,00 5 000,00

5 886,00 1 211,00

73,58% 71,24%

98,10% 24,22%

3

106 207

100 - Daňové príjmy 111003 - Výnos dane z príjmov územnej samospráve 121 - Daň z nehnuteľností 133001 - Daň za psa 133003 - Za zábavné hracie prístroje-nevýh 133004 - Za predajné automaty 133006 - Za ubytovacie kapacity 133012 - Za už.verej. priestr. 133013 - Za odvoz odpadu 200 - Nedaňové bežné príjmy 211003 - Prevody nájomného BH s.r.o.nebyt.priest. 211004 - Odvody zo zisku MpBH s.r.o. 212003 - Z prenájmu pozemku, budov, rekl. 221004 - Poplatky za hazardné hry 221004 - Správne poplatky 222003 - Pokuty MsP 222003 - Pokuty okr. Úradu a ŽP, spol. úr. 222003 - Pokuty OPČ 223001 - Spoločná úradovňa 223001 - Mestské noviny 223001 - Príjmy na ŹP - prenesený výkon

303

223001 - opatrovateľ.služba

11 500,00

11 500,00

8 029,35

69,82%

69,82%

66 488,00 3 600,00 400,00

49 058,01 3 831,72 455,33 530,07 57 778,27 23 236,00

292009 - Prevody splátky pôž.a úrokov od MsBH

55 000,00 23 236,00 140 000,00

56 488,00 3 600,00 400,00 112,79 60 000,00 23 236,00

73,78% 106,44% 113,83%

70

223002 - Školné - MŠ a CVČ+ŠJ 229005 - Za znečisťovanie ovzdušia 243000 - Úroky 292006 - Príjmy od poisťovní 292008 - Výťažok od stávkových kanc. 292009 .02 - Nájomné Area Šamorín s.r.o.

134 036,00

134 035,68

105,05% 100,00% 95,74%

86,85% 106,44% 113,83% 469,96% 96,30% 100,00% 100,00%

292017 - Ostatné príjmy

23 000,00

23 000,00

15 550,53

67,61%

67,61%

292019 - Sponz. na MŠ Veterná

797,00

797,00

796,66

99,96%

99,96%

292027 - Príjmy z podujatí Prenesený výkon - ŠKOLSTVO

8 000,00 1 982 330,00

11 500,00 2 193 267,00

12 144,70 2 187 601,64

151,81% 110,36%

105,61% 99,74%

2.

208 200 104 110 208 105

603 3. 630

620

4.

Schválená III. zmena

UKAZOVATEĽ 1

v eurách

Rozpočet

312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu 312001 - mimor. odmeny zo štátneho rozpočtu 312001 - kreditové príplatky zo ŠR

1 922 638,00

2 100 039,00 17 761,00 15 775,00

2 100 039,00 17 761,00 15 775,00

109,23%

100,00% 100,00% 100,00%

217/11 - vlastné príjmy ZŠ slov.

36 713,00

36 713,00

34 120,54

92,94%

92,94%

217/21 - vlastné príjmy ZŠ maď.

20 944,00

20 944,00

17 673,10

84,38%

84,38%

223002 - vlast. príjmy ZŠ Mliečno.

2 035,00

2 035,00

2 233,00

109,73%

Spolu DD Zariadenie pre seniorov

260 717,00

255 119,00 26

260 093,61

109,73%

99,76%

101,95%

P.č

UKAZOVATEĽ 1

2

310

5.

312001 - príjmy zo štátneho rozpočtu 217/56 - vlastné príjmy DD - ZpS

Skutočnosť

% plnenia

% plnenia

2014

2 014

k 31.12.2014

k pôvodnemu

k III. zmene

6

7

8

9

134 400,00 126 317,00

134 400,00 120 719,00

123 595,00 45 000,00 64 595,00

45 000,00 64 595,00

217/40 - vlastné pr. Knižnica Zs. Z.

14 000,00

14 000,00

85 200 204 209 211

312001 - Dotácia šport

215 305 308

312 - Projekt TT SK 312001 - Reg.Obyvateľstva REGOB 312001 - Dotácia DHZ MVSR

600 605 692 696 690

133 663,60 126 430,01

123 595,00

217/20/5 - vlastné pr. ZUŠ 217/80 - vlastné pr. MsKS

Spolu ostatné dotácie 312 312001 - Projekt TSK - na kolesách 312001 - Radnica - Budova MsÚ - MK SR 312001 -Príjmy na matriku 312001 - Školský úrad

10

99,45% 100,09%

120 532,46

97,52%

44 425,64 71 393,72

98,72% 110,53%

4 713,10

33,67%

274 020,00 8 260,00 18 000,00 10 900,00

223 847,18 8 260,00 0,00 10 850,07

12 729,00

14 431,00

11 158,85 13 014,00

1 000,00

200,00

99,45% 104,73%

216 429,78 2 064,66

97,52% 98,72% 110,53% 33,67%

78,98% 25,00% 0,00% 102,37%

96,69% 25,00%

102,24%

102,85% 90,18%

200,00

20,00%

100,00%

4 264,26

99,17%

100,00%

0,00 4 300,00

4 264,26

3 000,00

0,00

312001 - MŠ -školopovinné deti 312011- Ekopolis MŠ Dunajská 312001-- Dopravné pre žiakov 312001 - hmotná núdza, deti SSP 312001 - asistent učiteľa, odchodné

22 637,00

25 769,00

25 769,00

113,84%

100,00%

1 000,00 46 945,00

1 000,00 46 945,00

1 000,00 38 401,00

100,00% 81,80%

100,00% 81,80%

1 700,00 8 640,00

5 477,40 25 778,00

6 343,80 25 778,00

373,16% 298,36%

115,82% 100,00%

691

312001 - vzdelávacie poukazy

32 509,00

34 111,00

34 111,00

104,93%

100,00%

693 697 700

312001 - nenormatívne - Originál 312001 - Dot. Na žiakov zo soc.znev.pr. 312001 - Voľby, Referendum

50 000,00

0,00

5 400,00 21 000,00

5 466,00 21 000,00

927

312001 - Dot. OOCR ŽO Csallóköz

8 000,00

0,00

994 914 81 96

312001 - Dotácia - Festival Pomlé 312001 - Dot. Na opravu ciest 312002 / 07 - Europa pre obc. 312002.02 - Grant na Koronu od MK SR 312002 / 03 - Projekt - Hainburg 312002/06 - Šam.Uher. Brod - Bohu ku cti 312002 - Recyklácia, druhotné suroviny 312002 - VUB - EBRD na VO

8 000,00

15 300,00

0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

10 000,00

2 584,45 0,00 2 411,00

207 909

BEŽNÉ PRÍJMY SPOLU: 7. 8. 9.

607 10.

Schválená III. zmena

3

Vlastné príjmy ostatných RO

6.

Rozpočet

233001 - Z predaja pozemkov a budov ost. 233001 - Pozemok Žrebčinec - predaj 322008 - Štátna dotácia 322008.26 - výst NB -Kasárenská I. 26bj 322008.23 - výst NB - Kasárenská II. 23bj 322008.26 IS NB Kasárenská I. 26bj 322008.23 IS NB Kasárenská II. 23bj 322008 / 09 - Kamerový systém 322008 Rekonštrukcia MŠ - GR 321 - Sponzorske na vybud. Ihriska

7 789 579,00

0,00% 3 691,00 21 163,63

68,35% 100,78%

12 500,00

156,25%

260 000,00 1 512 662,80

521 740,00

466 030,00 31 710,00

466 030,00 31 710,00

24 000,00

24 000,00 0,00 27

563,35%

2 411,00

24,11%

7 950 826,41

100,00%

102,07%

280 514,06

100,06%

280,51% 100,04%

8 000,00

8 000,00 0,00

81,70%

14 559,58

1 512 662,80

521 740,00

67,53% 100,78%

0,00%

7 946 317,36

100 000,00 1 512 000,00

0,00%

107,89% 100,00%

0,33

0,02

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

33,33%

33,33%

P.č 1

11. 13. 14. 15. 16. 17. 18.

2

324 - Združené finančné prostriedky 322008 - Európske granty 80

322008 11S1 Projekt - Bohu ku cti,...

85

322008 - Proj.Na kolesách od BK

322008.05 - Rekonštr. Has. Zbrojnice Združ.fin.prostr. ÚPD 231 - odpredaj motor.voz.

454002

24. 25.

Schválená III. zmena

Skutočnosť

% plnenia

% plnenia

2014

2 014

k 31.12.2014

k pôvodnemu

k III. zmene

6

7

8

9

10

30 000,00 12 200

0,00 12 200

0

0,00% 0,00%

0,00%

3

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY SPOLU: 19. 20. 21. 22. 23.

Rozpočet

UKAZOVATEĽ

*52

451 - Splátka DFM od MpBH Šamorín 453/10-Z prev. peň. fondov spolu - HV rozp. hosp. 454002/01 -Prevod z fondu rozvoja bývania 454002/02 - Prevody z podnikateľskej činnosti 513002/20- úver Náj. byty Kasárenská I.26bj

0,00 12 200,00

12 200,00

0,00%

0,00%

0,00

0,00 3 565,00

2 000,00 2 177 940,00

2 310 167,80 0,00 47 947,26 0,00 0,00

20 000,00

3 565,00

178,25%

1 804 741,86 47 947,26

100,00% 82,86%

78,12%

239,74%

100,00%

0,00%

0,00%

513002/20- úver Náj. byty Kasárenská II. 23bj

699 040,00

699 040,00

513002/21- úver na kapitálové výdavky

490 000,00

490 000,00

279 929,57

57,13%

57,13%

1 209 040,00

1 236 987,26

327 876,83

27,12%

26,51%

FINANČNÉ OPERÁCIE SPOLU CELKOVÉ

PRÍJMY:

11 176 559,00

28

11 493 472,42

10 083 445,10

90,22%

87,73%

Vyhodnotenie bežných výdavkov

za rok 2014 tab. č.2 Program podprog.

Funkčná klas.

Nová

Bežné výdavky

Strará 1

2

v eurách

Rozpočet

Schválená III. zmena

Skutočnosť

Plnenie

% plnenia

2 014

2 014

k 31.12.2014

k pôvodnemu

k III. zmene

3

6

7

8

Samospráva mesta

899 970,00

947 834,81

925 071,10

102,79%

97,60%

Členovia mestského zastupiteľstva

178 010,00

182 610,00

177 854,43

99,91%

97,40%

611 -Mzdy, odmeny 625002 –Poist. a prísp. do poisť. a FZ SR

95 000,00 33 200,00

95 000,00 33 200,00

95 880,00 33 199,37

100,93% 100,00%

100,93% 100,00%

1.1.5. 1.1.5

631001 -Cestovné výdavky 632003-Mobil. tel.

500,00 1 300,00

500,00 1 500,00

91,00 1 669,02

18,20% 128,39%

18,20% 111,27%

1.1.5 1.1.5 1.1.6

633-Materiál a dodávky 633006-Všeobecný materiál 633016/01-Repr.vydavok 633016 - Družobný styk

11 000,00 4 000,00 4 000,00 3 000,00

11 000,00 4 000,00 4 000,00 3 000,00

11 052,57 4 093,48 3 892,10 3 066,99

100,48% 102,34% 97,30% 102,23%

100,48% 102,34% 97,30% 102,23%

634-Dopravné 634001-PHM (Octavia, Hyundai) 634002-Servis, údržba, oprava 634003-Zák. a hav. Poistenie 634005-Umytie auta a park. dial. popl.

4 300,00 2 500,00 1 000,00 600,00 200,00

4 800,00 2 500,00 1 300,00 600,00 400,00

4 477,92 2 514,94 1 131,71 537,00 294,27

104,14% 100,60% 113,17% 89,50% 147,14%

93,29% 100,60% 87,05% 89,50% 73,57%

637-Ostatné tovary a služby 637001-Školenie, kurzy, semináre, por. 637004 - Všeobecné služby 637002-Podujatia pod záštitou mesta 637003-Publikácia mesta, ved. kroniky 637026-Odmeny poslan. a čl. kom. MsZ 637016-Prídely do soc. fondu 637012-Členské

32 710,00 1 000,00 800,00 3 500,00 1 000,00 9 000,00 1 410,00 16 000,00

36 610,00 1 000,00 5 000,00 3 500,00 1 000,00 8 670,00 1 110,00 16 330,00 0,00

31 484,55 1 111,60 4 320,00 3 278,42 748,99 5 310,00 367,64 16 347,90

96,25% 111,16% 540,00% 93,67% 74,90% 59,00% 26,07% 102,17%

86,00% 111,16% 86,40% 93,67% 74,90% 61,25% 33,12% 100,11%

721 960,00

765 224,81

747 216,67

103,50%

97,65%

1. Plánovanie, manažment a kontrola

04.1.1

9

10

01.3.1. 1.1.1

101

1.1.5

1.1.5 1.1.5 1.1.4 1.1.5 1.1.2 1.1.5 1.1.3

01.1.1

Manažment mestského úradu

01.1.1.6

611-Mzdy, platy a ost. osob. vyrovn.

365 000,00

380 000,00

380 000,00

104,11%

100,00%

1.2.1

625002 – Poist. a prísp. do poisť. a FZ SR

127 600,00

137 600,00

137 640,63

107,87%

100,03%

1.2.3

631001 - Cestovné

500,00

500,00

266,25

53,25%

53,25%

1.2.3

632-Energia, voda, komunikácie 632001/01-Elektrická energia 632001/02-Plyn 632002-Vodné - stočné 632003-Pošt.telef, rozhl,telev, inter.

42 700,00 4 700,00 7 000,00 2 000,00 29 000,00

45 700,00 4 700,00 7 000,00 2 000,00 32 000,00

41 367,25 4 763,82 7 362,00 1 550,44 27 690,99

96,88% 101,36% 105,17% 77,52% 95,49%

90,52% 101,36% 105,17% 77,52% 86,53%

1.2.3

633-Materiál a dodávky v tom:

23 800,00

25 450,00

21 693,63

91,15%

85,24%

2 500,00 3 000,00 300,00

2 500,00 4 000,00 900,00

2 131,50 2 255,76 816,48

85,26% 75,19% 272,16%

85,26% 56,39% 90,72%

1.2.1

200

633001- Interiérové vybavenie 633002 - Výpočtová tech.-bežné 633004 - Kanc.stroje a vybav. kan 633006- Všeobecný materiál 633009-Knihy, časopisy, noviny 633010-Mater., náhr. diely, prac. nástr.

10 000,00

9 850,00

8 308,33

83,08%

84,35%

1 500,00 6 500,00

1 700,00 6 500,00

1 713,13 6 468,43

114,21% 99,51%

100,77% 99,51%

1.2.5

634-Dopravné 634001-PHM 634002-Servis, údržba, opravy 634003-Zákonné a havar.poistenie vozidla 634005-Park. karty, dial. Nálepka

2 910,00 2 000,00 300,00 510,00 100,00

3 410,00 1 900,00 900,00 510,00 100,00

3 193,73 1 889,53 773,98 530,22

109,75% 94,48% 257,99% 103,96% 0,00%

93,66% 99,45% 86,00% 103,96% 0,00%

1.2.5

635-Rutinná a štandartná údržba 635001-Interiérového vybavenia 635002-Výp.techniky, rozmnožov 635003-Telekom.tech.signalizačné 635004-Prev.stroj,kalk. a pís.str. 635005-Porevízne opravy el.zar. 635006-Administratívnej budovy

10 000,00 500,00 4 000,00 1 000,00

18 700,00 500,00 6 300,00 1 200,00 0,00 500,00 10 200,00

15 713,31 487,00 5 842,32 1 196,40

157,13% 97,40% 146,06% 119,64%

84,03% 97,40% 92,74% 99,70%

8 187,59

0,00% 204,69%

0,00% 80,27%

637-Ostatné tovary a služby 637001-Školenia, kurzy, 637003-Reklamy, súťaž, inzercia 637004 -Všeobecné služby 637005- Špeciálne služby 637009-Projektmanager 637011-Štúdie, posudky, revízie 637012-Poplatky, odvody dane 637014-Stravovanie 637015-Poistenie majetku 637016-Prídely do soc. fondu 637027-Odmeny na zákl.dohody 637026 - Príspevky SpObUrad 637018 - Vratky 637031 - Pokuty

125 900,00 2 000,00 500,00 20 000,00 23 000,00

130 314,81 2 000,00 500,00 21 300,00 23 000,00 0,00 500,00 6 000,00 34 000,00 2 700,00 5 700,00 15 000,00 19 500,00 114,81 0,00

123 979,69 1 078,80 220,00 18 197,80 22 989,15

98,47% 53,94% 44,00% 90,99% 99,95%

95,14% 53,94% 44,00% 85,44% 99,95%

0,00% 67,64% 98,70% 34,00% 83,17% 172,31% 99,94%

0,00% 90,19% 98,70% 34,00% 83,17% 114,87% 99,94% 100,00%

550,00

550,00 0,00

664,16

120,76%

120,76%

23 000,00

23 000,00

22 698,02

98,69%

98,69%

1.2.4 1.2.3 1.2.5 1.2.5 1.2.5 1.2.5 1.2.5 1.2.3 1.2.5 1.2.1 1.2.1 1.2.6 1.2.5

200

1.2.1 1.2.1

200

1.2.2

01.6.0

642015 - Náhrada PN 642030 - Prísp. Zo soc. fondu 633006 *111 - Voľby, referendum

500,00 4 000,00

500,00 8 000,00 34 000,00 2 700,00 5 700,00 10 000,00 19 500,00

5 411,20 33 559,63 918,00 4 740,84 17 230,54 19 488,00 114,81 30,92

17 000,00

17 000,00

15 199,85

89,41%

89,41%

Propagácia cestovn. ruchu

17 000,00

17 000,00

15 199,85

89,41%

89,41%

2.1.1

637003-Propagácia mesta (OOCR)

4 000,00

4 000,00

3 969,39

99,23%

99,23%

2.1.1

633005-Spom. a pamiatk, predmety

3 000,00 28

1 800,00

1 282,00

42,73%

71,22%

2. Propagácia a marketing 2.1.

04.7.3

N á

Program podprog.

Funkčná klas.

Nová

Bežné výdavky

Strará 1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.3 2.1.5 2.2.

2

04.7.4

3 633006-údržba a opr. informačných tabúľ 637004 - Jarné a vianočné trhy 637004/01 WebTV 637004/02 Majáles 637004/03 Hudobné dni - Korona Regionálny rozvoj

3. Bezpečnosť 03.1.0

3.1

Mestská polícia

03.2.0

Plnenie

% plnenia

2 014

2 014

k 31.12.2014

k pôvodnemu

k III. zmene

9 0,00% 76,13%

10 0,00% 95,16%

88,16%

88,16% 98,85%

102,40%

96,07%

6 500,00 5 000,00

7 500,00 4 000,00 0,00 4 500,00 2 200,00

4 500,00

8 3 806,40 3 967,28 2 174,78

0,00

0,00

0,00

316 620,00

337 470,00

324 216,61

241 300,00

258 920,00

251 657,71

104,29%

97,20%

167 000,00

167 000,00

103,09%

100,00%

620-Poistné zamestnáv. 632003 - Telefón 631001 - Cestovné 637004-Všeob. služ.Za použitie frekvencie 637005 - Rezerva -príp. adv.trov 637027 - dohody

56 500,00 2 000,00 400,00 500,00 1 000,00

58 370,00 2 000,00 1 400,00 500,00 1 000,00 4 300,00

58 369,45 1 153,16 1 497,74 723,24

103,31% 57,66% 374,44% 144,65% 0,00%

100,00% 57,66% 106,98% 144,65% 0,00% 104,26%

633-Materiál a dodávky: 633001 - Vybavenie kancel. 633006 - Všeob. materiál, fotomat. 633009 - Knihy a časopisy 633007 - Výd. na služ. psa 633010 - Rovnošaty 633005 - Strelivo a mat.na odch.psov 633002 - Ostatný material 633003 - Kamerový systém, záznamník

9 100,00 1 000,00 2 200,00 300,00 700,00 2 000,00 600,00 800,00 1 500,00

11 550,00 1 000,00 2 200,00 200,00 900,00 4 250,00 600,00 800,00 1 600,00

7 803,03 120,00 2 339,52 180,00 439,30 2 244,80 452,00 223,70 1 803,71

85,75% 12,00% 106,34% 60,00% 62,76% 112,24% 75,33% 27,96% 120,25%

67,56% 12,00% 106,34% 90,00% 48,81% 52,82% 75,33% 27,96% 112,73%

634-Dopravné 634001 - PHM, oleje 634002-Servis, údržba, oprava 634003-Zákonné a hav. poistenie vozidla

4 750,00 3 550,00 500,00 700,00

7 250,00 3 550,00 3 000,00 700,00

6 743,88 3 235,90 2 811,12 696,86

141,98% 91,15% 562,22% 99,55%

93,02% 91,15% 93,70% 99,55%

500,00

500,00

147,93

29,59%

29,59%

550,00 1 000,00 500,00 2 500,00

550,00 1 000,00 1 000,00 2 500,00

60,84 480,00 901,24 2 294,20

11,06% 48,00% 180,25% 91,77%

11,06% 48,00% 90,12% 91,77%

4 483,00

Ochrana osôb a majetku

72 620,00

75 850,00

71 289,74

98,17%

93,99%

308

Požiarna ochrana- Šamorín - SPOLU

60 820,00

62 850,00

59 818,09

98,35%

95,18%

338

611-Mzdy, odmeny 625002-Poistné 631001-Cestovné dych.hudba 631001-Cestovné DHZ 633006-Repr. Výdavky dych. Hudby

1 100,00 2 800,00 500,00 300,00 150,00

1 100,00 2 800,00 500,00 0,00 150,00

1 099,63 2 799,57 585,92 144,29

99,97% 99,98% 117,18% 0,00% 96,19%

99,97% 99,98% 117,18% #DIV/0! 96,19%

632-Energia, voda, komunikácie 632001-Elektrická energia 632001/02-Plyn 632002-Vodné – stočné 632003-Poštovné,Telefón 632003/01 - frekvencie

19 910,00 9 000,00 9 000,00 1 000,00 600,00 310,00

19 910,00 9 000,00 9 000,00 1 000,00 600,00 310,00

19 134,71 7 544,11 9 848,97 771,91 662,16 307,56

96,11% 83,82% 109,43% 77,19% 110,36% 99,21%

96,11% 83,82% 109,43% 77,19% 110,36% 99,21%

633-Materiál 633001-doplnenie nábytku 633001-Projekt MVSR 633001-vybavenie kanc. 633006-Všeobecný materiál 633009-Knihy, časopisy, noviny 633007- Dychová hudba 633010-Špeciálne oblečenie PO 633010/01 - Oblečenie pre dych. Hudbu 633010/02 - Obleč. pre mlad.has.PT

8 430,00 180,00

9 105,72

108,02% 0,00%

99,19%

6 000,00 150,00 800,00 800,00 300,00 200,00

9 180,00 0,00 0,00 0,00 7 000,00 0,00 780,00 700,00 500,00 200,00

6 997,63

99,97%

739,11 699,32 469,66 200,00

116,63% 0,00% 92,39% 87,42% 156,55% 100,00%

94,76% 99,90% 93,93% 100,00%

634-Dopravné 634001-PHM 634002-Náhradné diely na opravu 634003-Poistné vozidiel aj havar. 634002/01-opr. Historického rebríka a striekačky

10 950,00 6 000,00 2 700,00 1 500,00 750,00

13 750,00 6 000,00 5 000,00 1 500,00 1 250,00

12 570,68 6 082,93 4 990,04 282,71 1 215,00

114,80% 101,38% 184,82% 18,85% 162,00%

91,42% 101,38% 99,80% 18,85% 97,20%

635 - Rutinná a štandartná údržba 635001 -Oprava interiérových vybavení 635006 -Oprava zbrojnice 635004- Oprava hudobných nástrojov 635007 - Oprava zásah. odevov

2 560,00 200,00 1 800,00 360,00 200,00

2 680,00 0,00 2 100,00 380,00 200,00

104,84% 0,00% 116,99% 105,56% 99,00%

100,15%

637 - Ostatné tovary a služby 637001 – Školenia, kurzy 637002 – Sútaže, športové podujatia 637002 – Medzinár. str. HDH 637003 – Pohár primátora 637003/01 -Propagačné prostr. 637004 -Odvoz odpadov 637011-Revízia zariadení, budov 637016 - Prísp. do soc. fondu 637027 - Odmeny na zákl.doh 637015 - Poistenie osôb 637005/02 - Príp. zač. členov +mládež 637005/03 - Spoločné cvičenie S-43

13 560,00 700,00 150,00 1 000,00 800,00 400,00 500,00 1 500,00 20,00 7 000,00 340,00 650,00 500,00

12 430,00 1 080,00 0,00 460,00 910,00 400,00 500,00 1 200,00 20,00 7 000,00 400,00 320,00 140,00

92,07% 98,13%

435,47 907,30 406,56 487,76 1 195,49 13,03 6 083,00 395,43 320,00 139,80

84,39% 151,41% 0,00% 43,55% 113,41% 101,64% 97,55% 79,70% 65,15% 86,90% 116,30% 49,23% 27,96% 0,00%

0,00%

250,00

83,33%

83,33%

338

338

338

338

338

3.2.2

Skutočnosť

162 000,00

635005 - Oprava VT, radiostan 635006 - Ostatné opravy 637001-Školenia, kurzy, psychotesty 637016-Prídely do soc. fondu

3.2.1

Schválená III. zmena

611-Mzdy, OOV

642012-Náhrada PN

3.2

Rozpočet

309

642015 - Náhrada PN

50,00

50,00

642001 - Príspevok na hudobnú vých. žiakov účinkujúcich v HDH

300,00

300,00

637006 - zdravot. vyšetr., psychotest vodičov

210,00

0,00

Požiarna ochrana – Mliečno

11 800,00

13 000,00 29

2 683,89

2 105,89 380,00 198,00 11 443,68 1 059,84

100,28% 100,00% 99,00%

94,67% 99,70% 101,64% 97,55% 99,62% 65,15% 86,90% 98,86% 100,00% 99,86%

0,00% 11 471,65

97,22%

88,24%

N á

Program podprog.

Rozpočet

Schválená III. zmena

Skutočnosť

Plnenie

% plnenia

2 014

2 014

k 31.12.2014

k pôvodnemu

k III. zmene

6 300,00

7 300,00

8 105,00

9 35,00%

10 35,00%

632 - Energia, voda, komunik. 632001 – Elektrická energia 632001/02 - Plyn 632002 – Vodné, stočné 633 - Materiál a dodávky 633010 – Rovnošaty, obuv 633001 - Vybav.priestorov 633006 - Hadice

1 600,00 200,00 1 350,00 50,00 2 500,00 1 000,00 800,00 700,00

2 000,00 200,00 1 750,00 50,00 2 800,00 1 000,00 800,00 1 000,00

1 772,06 56,78 1 686,00 29,28 2 586,05 879,43 742,64 963,98

110,75% 28,39% 124,89% 58,56% 103,44% 87,94% 92,83% 137,71%

88,60% 28,39% 96,34% 58,56% 92,36% 87,94% 92,83% 96,40%

634 - Dopravné 634001 – PHM 634003 – Poistenie vozidla

1 900,00 1 600,00 300,00

1 900,00 1 600,00 300,00

1 575,36 1 575,36

82,91% 98,46% 0,00%

82,91% 98,46% 0,00%

635 - Oprava údržba 635005-motor PS - 12 635004-Oprava CAS 25 635006 - Opr. Budovy,strechy

1 800,00 800,00 1 000,00

2 300,00 800,00 1 000,00 500,00

1 991,31 659,26 833,05 499,00

110,63% 82,41% 83,31%

86,58% 82,41% 83,31% 99,80%

637 - Ostatné tovary a služby 637001-Školenie a kurzy, psychotesty 637002 – Súťaže, šport. poduj. 637004 - Fašiangy, Dőrejárás 637005 - Pohár K. Kvassayho na 130. výročie zal. DHZ Mliečno 637006 - CO stredisko 6371

3 700,00 200,00 1 300,00 800,00 400,00 1 000,00 2 700,00

3 700,00 200,00 1 300,00 800,00 400,00 1 000,00 2 700,00

3 441,87 120,00 1 259,77 799,88 400,84 861,38 1 269,16

93,02% 60,00% 96,91% 99,99% 100,21% 86,14% 47,01%

93,02% 60,00% 96,91% 99,99% 100,21% 86,14% 47,01%

Funkčná klas.

Nová

Bežné výdavky

Strará 1

2

3 631001 - cestovné

3.3

02.2.0 01.1.1.6

3 853 512,00

4 156 428,40

4 138 355,83

107,39%

99,57%

3 834 362,00

4 137 278,40

4 119 439,77

107,43%

99,57%

1 922 637,00

2 133 575,00

2 133 416,80

110,96%

99,99%

1 161 950,00

1 332 007,00

1 331 985,00

114,63%

100,00%

610 - Mzdy

717 266,00

828 908,00

828 908,00

115,56%

100,00%

620 - Odvody

250 684,00

289 693,00

289 671,00

115,55%

99,99%

630 - Materiálové výdavky

194 000,00

213 406,00 0,00

213 406,00

110,00%

100,00%

4. Vzdelávanie 09.

Školstvo

4.1.-Prenes. kom. 4.1.1

4.1.2

4.1.3

ZŠ M.Bela

Spolu

ZŠ M.Korvina Spolu

104,79%

100,00%

610 - Mzdy

644 125,00

399 500,00

416 539,00

416 539,00

104,27%

100,00%

620 - Odvody

139 625,00

145 569,00

145 569,00

104,26%

100,00%

630 - Materiálové výdavky

105 000,00

112 877,00

112 877,00

107,50%

100,00%

Spolu

116 562,00

126 583,00

126 446,80

108,48%

99,89%

0912

611 *111- Mzdy

76 000,00

84 070,00

84 101,62

110,66%

100,04%

620 - Odvody

26 562,00

29 373,00

29 204,88

109,95%

99,43%

630 - Materiálové výdavky

14 000,00

13 140,00 0,00

13 140,30

93,86%

100,00%

4.2 -Original. kom.

09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.

4.2.4

Spolu

ZUŠ

09.2.1.3 09.5.0.1

1 728 087,00

1 803 296,00

1 801 273,45

104,24%

99,89%

388 628,00

391 596,00

391 581,58

100,76%

100,00%

610 - Mzdy

245 000,00

248 600,00

248 673,34

101,50%

100,03%

620 - Odvody

85 628,00

86 876,00

87 129,39

101,75%

100,29%

630 - Materiálové výdavky - za predch.r. aj HS2012, projekty

58 000,00

56 120,00

55 778,85

96,17%

99,39%

640 - bežné transfery

4.2.1

CVČ

Spolu

90 150,00

103 267,00

95 562,86

106,00%

92,54%

611 - Mzdy

50 130,00

50 782,00

50 782,00

101,30%

100,00%

.09502

625002 - Odvody

17 520,00

23 091,00

23 091,00

131,80%

100,00%

630 - Materiálové výdavky

22 500,00

29 394,00

21 689,86

96,40%

73,79%

MŠ+ŠJ

Spolu

955 588,00

989 422,00

995 004,32

104,12%

100,56%

.0911

611 - Mzdy

543 600,00

568 672,00

570 031,00

104,86%

100,24%

625002 - Odvody

189 988,00

198 750,00

198 750,00

104,61%

100,00%

630 - Materiálové výdavky 637004 - údržba zelene MŠ

211 000,00 11 000,00

211 000,00 11 000,00

214 227,33 11 995,99

101,53% 109,05%

101,53% 109,05%

09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.

92 616,00

103 464,00

103 464,00

111,71%

100,00%

610 - Mzdy

66 777,00

74 817,00

74 817,00

112,04%

100,00%

620 - Odvody

23 339,00

26 147,00

26 147,00

112,03%

100,00%

630 - Materiálové výdavky

2 500,00

2 500,00

2 500,00

100,00%

100,00%

09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.

67 109,00

73 727,00

73 737,97

109,88%

100,01%

610 - Mzdy

47 880,00

52 800,00

52 800,00

110,28%

100,00%

620 - Odvody

16 729,00

18 427,00

18 427,00

110,15%

100,00%

630 - Materiálové výdavky

2 500,00

2 500,00

2 510,97

100,44%

100,44%

09.1.2(1-4);09.2.1(5-9) 09.6.0 ost.

17 188,00

17 458,00

17 600,12

102,40%

100,81%

610 - Mzdy

12 440,00

12 640,00

12 640,00

101,61%

100,00%

620 - Odvody

4 348,00

4 418,00

4 586,12

105,48%

103,81%

400,00

400,00

374,00

93,50%

93,50%

Spolu

57 579,00

60 533,00

60 493,60

105,06%

99,93%

610 - Mzdy

40 073,00

42 261,00

42 261,00

105,46%

100,00%

620 - Odvody

14 006,00

14 772,00

14 772,00

105,47%

100,00%

630 - Materiálové výdavky

3 500,00

3 500,00

3 460,60

98,87%

98,87%

Spolu

59 229,00

63 829,00

63 829,00

107,77%

100,00%

610 - Mzdy

40 494,00

43 980,00

43 980,00

108,61%

100,00%

620 - Odvody

14 235,00

15 349,00

15 349,00

107,83%

100,00%

630 - Materiálové výdavky

4 500,00

4 500,00

4 500,00

100,00%

100,00%

4.2.3 -ŠK pri ZŠK

M.Bela

4.2.3 - ŠK pri ZŠR

M.Korvína

4.2.3 - ŠK pri ZŠM

Mliečno

630 - Materiálové výdavky 4.2.2 - ŠJ pri ZŠ K

09.6.0

4.2.2 - ŠJ pri ZŠ R

M.Korvína

0,00

.0950

.09111

M.Bela

674 985,00

ZŠ Mlieč.

620

4.2.5

674 985,00

09.6.0

30

N á

Program podprog.

Funkčná klas.

Nová

Bežné výdavky

Strará 1

2

4.3.2

09.5.0.

4.3.1 4.4 4.4 4.4 4.3.1

09608 09608 09608 09608

3 630 - z prostr. Minist. Školstva SR + mesto

09607 09607 09607 09607

642001 - Program Solidaris

Rozpočet

Schválená III. zmena

Skutočnosť

Plnenie

% plnenia

2 014

2 014

k 31.12.2014

k pôvodnemu

k III. zmene

6

7 0,00

8

9

81,69

18,15%

18,15%

1 603,44

64,14% 0,00% 100,00% 71,68% 100,00%

10

450,00

450,00

642002-Oslava 60.výročia založenia ZŠ M.Korvína 635005 - Revízia kotolní has.prístr 637005 - odstr. havarijného stavu 635006 - oprava budov - letná 642001/01 - Mestská školská rada, vzdel.

2 500,00 5 000,00 25 000,00 100,00

0,00 2 500,00 3 000,00 25 000,00 100,00

25 000,00 71,68

64,14% 0,00% 100,00% 71,68%

15 000,00

100,00%

4.3.1

09.8.0.

642002 - Bežné transfery - školstv (býv.09.5.0)

15 000,00

15 000,00

4.3.1

09.8.0

637004-Deň detí (býv.09.5.0)

1 200,00

0,00

4.3.1

09.8.0. 209

642002 - Deň učiteľov (býv.09.5.0)

2 600,00

2 670,01

2 670,01

102,69%

4.3.1

09.8.0. 209

642002/02 - deň učiteľov - odmeny (býv.09.5.0)

800,00

729,99

377,87

47,23%

51,76%

4.3.1

09.8.0.

10 000,00

6 614,00

6 614,00

66,14%

100,00%

642002/03 - odmeňovanie pedagógov (býv.09.5.0)

0,00% 100,00%

4.3.2

09.8.0. 692 642026 - Dopravné pre žiakov ,,

46 945,00

46 945,00

38 401,00

81,80%

81,80%

4.3.2

09.8.0. 691 642026 - Vzdelávacie poukazy ,,

32 509,00

34 111,00

34 111,00

104,93%

100,00%

4.3.2

09.8.0. 690 642026*111 - asistent učiteľa, odchodné ,,

9 000,00

25 778,00

24 251,20

269,46%

94,08%

4.3.2

09.8.0. 696 642026*111-Hmotná núdza,strava ,,

1 700,00

5 477,40

7 473,60

439,62%

136,44%

4.3.1

09.8.0.

633009*111 - MŠ - školopovinné deti ,,

22 637,00

25 769,00

25 769,03

113,84%

100,00%

4.3.1

603

637004 - MŠ - Veterná - sponzorské ,,

797,00

797,00

797,00

100,00%

100,00%

4.3.1

697

642026 Dotácia na žiakov-soc.znev.prostredia ,,

5 400,00

5 466,00

2 528,00

46,81%

46,25%

4.3.3

09.8.0

637004 - Spoluúčasť - projekty ,,

2 000,00

0,00

09.8.0

4.5

Činnosť školského úradu

09.6.0.7

611 *41 - mzdy 625002 *111-Poistné 633006 *111-materiál 637016 *111- Tvorba soc. fondu

5. Šport 08.1.0

Telesná výchova a šport

5.1

19 150,00

19 150,00

0,00% 18 916,06

13 300,00 4 650,00 1 000,00 200,00

13 300,00 4 650,00 1 000,00 200,00

13 264,14 4 649,23 811,10 191,59

181 280,00

195 910,00

181 280,00

195 910,00

190 100,93

98,78%

98,78%

99,73% 99,98% 81,11% 95,80%

99,73% 99,98% 81,11% 95,80%

190 100,93

104,87%

97,03%

18,00

0,97

611 - Mzdy

15 000,00

15 000,00

15 003,84

100,03%

100,03%

5.1 5.1

625002 - Príspevky do poisťovní 625005- Príspevok do FZ SR

5 250,00

5 250,00 0,00

5 723,79

109,02%

109,02%

5.1

632 - Energia, voda a komunikácie 632001 – El.energia,plyn 632002 – Vodné, stočné 632003 – Telefón

19 400,00 15 000,00 4 000,00 400,00

19 390,00 15 000,00 3 990,00 400,00

16 683,33 12 533,69 3 717,11 432,53

86,00% 83,56% 92,93% 108,13%

86,04% 83,56% 93,16% 108,13%

5.1

633006 - pracovné pomôcky, čistiace potreby

1 000,00

1 000,00

1 091,49

109,15%

109,15%

5.1

633010 - prac.odev

100,00

110,00

110,00

110,00%

100,00%

5.1

635 - Údržba, v tom: 635006 - Oprava budov 635001- správcovské práce

12 000,00 9 000,00

13 000,00 10 000,00 0,00

11 773,86 9 117,29

98,12% 101,30%

90,57% 91,17%

5.1

635006/04-Obnova tráv. plôch 637004 - šlužby, odvoz odpadu, dod. Tepla 637016-Prídely do soc. fondu

3 000,00 3 500,00 230,00

3 000,00 3 500,00 230,00

2 656,57 3 350,96 210,46

88,55% 95,74% 91,50%

88,55% 95,74% 91,50%

5.1

637011-Revízia zariadení, budov

500,00

500,00

1 164,00

232,80%

232,80%

5.1

637027 - Odmeny na zákl. dohody

500,00

1 100,00

1 100,00

220,00%

100,00%

5.2.1

642002 - Bežné transf.športov. jed.

85 000,00

85 000,00

85 000,00

100,00%

100,00%

5.2.1

642002/03 - účelová dotácia,rekl.

17 000,00

17 000,00

16 677,07

98,10%

98,10%

5.2.2

642002/02 - Pre mládež

5 000,00

5 000,00

3 950,00

79,00%

79,00%

5.2.3

642002/ 01 - Výber športového odvetvia

1 000,00

1 000,00

830,00

83,00%

83,00%

5.2.3

642002/04 Vyhodnotenie šport.roka

800,00

800,00

702,13

87,77%

5.2.1

642002/06 úč. Dot. - storočnica tenisu

4 000,00

4 000,00

5.2.1 5.2.1 5.2.1 5.2.1

642002/05 úč. Dot. - storočnica ŠTK 642002/07 úč. Dot. - ŠBK preprava 642002/08 úč. Dot. - šerm 642002/09 Dot. - FC ŠTK 1914

15 000,00

15 000,00 6 230,00 2 800,00

15 000,00 6 230,00 1 500,00

100,00%

100,00% 100,00% 53,57%

402 700,00 3 300,00

402 529,93 3 325,00

99,96% 100,76%

98,11% 100,76%

211 470,00 65 000,00 28 250,00 118 220,00

410 300,00 3 300,00 0,00 211 470,00 65 000,00 28 250,00 118 220,00

218 268,72 68 868,51 23 594,02 125 806,19

103,21% 105,95% 83,52% 106,42%

103,21% 105,95% 83,52% 106,42%

Mestská knižnica Zs. Zalabaiho

98 000,00

98 000,00

88 710,97

90,52%

90,52%

633006-Obradná sieň

1 500,00

1 500,00

685,01

45,67%

45,67%

40 800,00

47 800,00

109,20%

93,21%

160,00 500,00 21 980,00

32,00% 100,00% 99,91%

32,00% 100,00% 99,91%

300,00 21 114,29 500,00

100,00% 124,20% 100,00%

100,00% 87,98% 100,00% 99,60%

6. Kultúra, cirkev 6.7 6.7 6.1

08.6.0

6.2

08.2.0 08.2.0 08.2.0

6.3 6.5

Cirkev - bežné transfery 642007 Oslavy 100. výročia vysv. Kaplnky v Mliečne Rozpočtový výdaj MsKS z toho:610 mzdy 620 odvody 630 material

642001 – Bež. transf. pre kult.

6.5 6.5 6.6 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5

642001/02- org.koncerty 642001/03-Adventný koncert 642001/01-Ost. súbory a spol. 642001/04-Dni mesta, str.hudby 642001/06 - Kultúrne leto 642001/07 - účel.-Pomlé festival 642001/08 - Letný hud.večer 642001/09 - Projekt TT SK "Nech sa Ti...

6.8

08.2.0

6.4

08.3.0

633006 - Zariaďovacie predmety pre mestské akcie 08.3.0

500,00 500,00 22 000,00 300,00 17 000,00 500,00

9 960,00

99,60%

38 230,00

37 025,94

98,39%

96,85%

611 – Mzdy

9 350,00

9 350,00

9 350,00

100,00%

100,00%

62 – Poistné a príspevky

3 270,00

3 270,00

3 547,02

108,47%

108,47%

632003 - telefón 632003/01 – Poštové 633006 - všeob. mateiál

600,00 150,00 1 000,00

600,00 150,00 1 600,00

571,16 100,00 1 715,48

95,19% 66,67% 171,55%

95,19% 66,67% 107,22%

100,00 23 160,00 14 000,00

100,00 23 160,00 14 000,00 0,00

21 742,28 12 924,00

0,00% 93,88% 92,31%

0,00% 93,88% 92,31%

635002 - oprava VT 637 – Ostatné služby 637004 - Všeob.služby - tlač novín 637004/01 - WebTV

31

10 000,00

44 554,29

87,77% 100,00%

37 630,00

Mestské noviny a - v tom:

10 000,00

500,00 500,00 22 000,00 0,00 300,00 24 000,00 500,00 0,00

N á

Program podprog.

Funkčná klas.

Nová

Bežné výdavky

Strará 1

2

3

637016 – Prídeli do soc. fondu 637027 – Odm na zákl dohody 637005 - Manažer novín

7. Sociálne služby 10.1.2

10.1.2

Sociálne zabezpečenie

7.1 7.1

611 – Mzdy 625002 – Príspevky do fondov

7.1

631001-Cestovné

7.1

7.7 7.1 7.1 7.7 7.7 7.1 7.1 7.7 7.1 7.1 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.7 7.1

Rozpočet

Schválená III. zmena

Skutočnosť

Plnenie

% plnenia

2 014

2 014

k 31.12.2014

6 140,00 1 400,00

7 140,00 1 400,00

7 620,00

7 620,00

7 545,00

99,02%

99,02%

417 335,20

402 500,41

98,31%

96,45%

56 400,00

56 400,00

52 558,47

93,19%

93,19%

350,00

430,10

122,89%

122,89%

700,00

700,00

746,57

106,65%

106,65%

632 – Energia, voda a komunikácie 632001 – El.energia, plyn 632002 – Vodné a stočné

5 000,00 4 600,00 100,00

5 000,00 4 600,00 100,00

4 401,23 4 054,94 126,22

88,02% 88,15% 126,22%

88,02% 88,15% 126,22%

632003 – Telefón,pošt. rozhlas telev. 633 – Materiál 633010 - Rovnošaty pre ČK 633001 – Vybavenie priestorov 633006 - Všeobecný materiál 633004 - Ost. mater. výdavky 633009-Knihy, časopisy 635006 – Údr.klubov,revízia,odpad

300,00 1 050,00 250,00 250,00 350,00

220,07 251,37

251,37

73,36% 23,94% 0,00% 0,00% 71,82%

73,36% 23,94% 0,00% 0,00% 71,82%

200,00 800,00

300,00 1 050,00 250,00 250,00 350,00 0,00 200,00 800,00

769,70

0,00% 96,21%

0,00% 96,21%

637 - Služby

5 800,00

5 800,00

4 934,95

100,00

150,00

85,09% 150,00%

85,09% 150,00%

92,86% 80,00% 89,99% 0,00%

92,86% 80,00% 89,99% 0,00%

200,00 150,00 800,00 2 400,00

100,00 0,00 0,00 0,00 1 050,00 400,00 400,00 300,00 0,00 0,00 200,00 150,00 800,00 2 400,00

0,00% 66,67% 103,75% 91,67%

0,00% 66,67% 103,75% 91,67%

42 700,00 500,00

42 700,00 500,00

642 – Bežné transfery jednotlivcom 642026/02 – Na pôžičky

0,00 1 050,00 400,00 400,00 300,00

10.7.0

10.7.0.1

7.4

10.2.0

10.2.0.3

642026 – Na spol. stravovanie dôchod.

14 000,00

11 000,00

7.5

10.7.0

10.7.0.1

642026 – Jednorázové penažné dávky

19 000,00

22 000,00

7.7

10.7.0

10.7.0.1

642026/03-Soc.proj.:AIN KARIM,ZPCCH

700,00

7.6

10.4.0

10.7.0.1

642026/04 Prísp. na tvorbu úspor pre deti

7.6

10.4.0

10.7.0.1

642026/06 - úprava a obnova rodin.pomerov

10.2.0.2

7.7 7.8

07.2.1

84,92%

108,08% 99,74%

700,00

700,00

100,00%

100,00%

8 000,00

8 000,00

6 492,00

81,15%

81,15%

500,00

500,00

0,00%

0,00%

DD - Zariadenie pre seniorov - v tom

260 717,00

261 317,00

256 245,44

98,28%

98,06%

610 mzdy 620 odvody 630 material

119 200,00 41 720,00 99 797,00

119 200,00 41 720,00 100 397,00

119 200,00 41 720,00 95 125,44

100,00% 100,00% 95,32%

100,00% 100,00% 94,75%

0,00

200,00

78 180,00

79 530,00

77 456,30

99,07%

97,39%

611 - Mzdy

52 000,00

52 000,00

52 000,00

100,00%

100,00%

625002 - Poistné

18 200,00

18 550,00

18 549,09

101,92%

100,00%

800,00 780,00 300,00 600,00

800,00 780,00 300,00 600,00 0,00 1 000,00

652,75 529,98 177,41 714,00

81,59% 67,95% 59,14% 119,00%

81,59% 67,95% 59,14% 119,00% #DIV/0! 16,95%

5 500,00

5 500,00

4 663,59

84,79%

84,79%

1 258,20

1 073,78

7 000,00

6 301,92

Opatrovateľská služba

632003 - Poliklinika 642002-Príspevok na LP pre NsP

01.8.0

01.1.1.6

642002/02 - Zdravotná starostlivosť

10.7.0

10.7.0.2

Núdzové ubytovanie - noclaháreň

7 000,00

169,48

85,34% 90,03%

90,03%

124,33%

74,93%

0,00 7 130,00

11 830,00

8 864,50

620 - Odvody z dohôd

1 510,00

1 510,00

0,00%

0,00%

632 - Energie

1 100,00

2 300,00

2 183,52

198,50%

94,94%

633006 - Materiálové výdavky 637 - Služby, dohody

200,00 4 320,00

2 200,00 5 820,00

1 785,00 4 895,98

892,50% 113,33%

81,14% 84,12%

143 438,00

109 938,00

66 940,00

46,67%

60,89%

72 000,00

38 500,00

29 332,16

40,74%

76,19%

3 824,74 9 952,71 6 001,81 1 582,50

76,49% 99,53% 100,03% 52,75%

76,49% 99,53% 100,03% 52,75% 0,00%

5 442,90

0,00% 0,00% 108,86%

8. Bývanie

8.3 8.3 8.3 8.3 8.3 8.2.3 8.3 8.3 8.3 8.3

0,96

115,49%

01.1.1.6

06.2.0

3,82

21 943,62

01.8.0

06.2.0

41 024,55

11 888,93

642024 - zaopatrovací príspevok

7.7

100,00 830,00 2 200,00

0,00%

633006-Materiál a réžia 637016-Tvorba soc. fondu 642015 - Náhrada PN 637005 - Lekárska posudková služba 637001 - Vzdelávanie zamestnancov 637027 - dohody

7.7

975,00 320,00 359,95

0,00%

640 - náhrady, príspevky

10.2.0

10 96,63% 81,29%

409 427,00

7.5

7.3

k III. zmene

9 96,63% 81,29%

0,00 350,00

637003 - Tlačivá a tlač. služby 637014 - Obedy pre darcov krvi 637004 - Upratovanie, čistenie 637016 - Prídely do soc. fondu 637026 – Odmeny pre darcov krvi 637002 – Deň zdravia a šport. hry 637005 / 01 - Príspevok na čl.schôdzu 637005/05 Súťaž mladých zdravotníkov medzi ZŠ 637005/06-Kurz lektorov prvej pomoci pre dvoch členov 637005 / 02 Celoslov.súťaž zdr. SČK 637005 / 03 Doplnenie zdrav. Materiálu SČK 637005/04 - Výdavky na mobilný tel. SČK 637005 - Kultúrne podujatia 637027 - dohody

7.2

k pôvodnemu

8 135,28 1 138,00

Bytová výstavba, byt. hosp. rozv.pr. 637004 – Odvrátenie havar. Stavu 637005 – Geod.práce a majetk.vysp. 637011 - Štúdiá expetízy,posudky 637012 - Poplatky na KÚ 635006/01 - MŠ Dunajská dot. Ecopolis+vl 635006/02 - Oprava Polikliniky 635006/03 - Výmena okien - Radnica 632001 - Prevádzk.n. - Amfiteáter Pomlé 633006 - Zariaďovacie predmety 637005/01 Externý manažment pr. DHZ

5 000,00 10 000,00 6 000,00 3 000,00 0,00 500,00 35 000,00 5 000,00

32

5 000,00 10 000,00 6 000,00 3 000,00 0,00 500,00 0,00 6 500,00 0,00 0,00

N á

83,74%

Program podprog.

Funkčná klas.

Nová

Bežné výdavky

Strará 1

2

3 637005/02 Prekládka vod. a kan. pri Trhovisku 637004/01 - príprava projektov 637027 - Verejné obstarávanie + aut.dozor. 637005/02 - Arch. a rešt. prieskum - Koruna Banková záruka - NB Kasárenská 49 bj

8.3 8.3 8.2.4 8.1.4

8.4

01.7.0

06.6.0

06.6.0

01.6.0.

Splácanie úrokov z úverov 651002 - úroky z úveru NB 49 bj 651002/019-splátka úroku z úveru 19 b.j. 651002/012-spl. úroku z úveru pre 12 b.j. ŠFRB 651002/0341-2spl. úroku z úveru ŠFRB 2x34 b.j. 651002/0121-spl. úroku z úveru OTP 12 b.j. 651002/03421-spl. úroku z úveru OTP 1x34 bj. 651002/72 - spl. Úrok okružná križ Ryb.-Gút. 651002/62 - spl. Úrok rekonšt. Veterná 651002/88 - spl. Úrok okružná križ V-GR 651002/01 - spl.úrokov na kapitálový úver 651002/26 - Úrok Kasár I.et 26 bj. 651002/23 - Úrok Kasár II.et 23 bj. 651002/2120- NB Kasárenská 20bj ŠFRB 80% Prenájom pozemkov 636001

9.3

Schválená III. zmena

Skutočnosť

Plnenie

% plnenia

2 014

2 014

k 31.12.2014

k pôvodnemu

k III. zmene

6

2 500,00

7 0,00 2 000,00 3 000,00 0,00 2 500,00

67 638,00 5 838,00 7 200,00 2 150,00 13 500,00 850,00 4 550,00

67 638,00 5 838,00 7 200,00 2 150,00 13 500,00 850,00 4 550,00

33 657,63 6 775,99 1 947,82 12 510,61 354,09 2 046,83

49,76% 0,00% 94,11% 90,60% 92,67% 41,66% 44,99%

2 550,00 25 000,00

2 550,00 25 000,00

1 503,21 1 149,04

58,95% 4,60%

58,95% 4,60%

6 000,00

6 000,00

7 370,04

122,83%

122,83%

3 800,00

3 800,00

3 950,21

103,95%

103,95%

2 000,00 3 000,00

8

9

10

300,00 2 227,50

15,00% 74,25%

15,00% 74,25%

0,00%

0,00% 49,76% 0,00% 94,11% 90,60% 92,67% 41,66% 44,99%

608 718,00

620 718,00

606 542,23

99,64%

97,72%

Služby miestneho hospodárstva

488 718,00

488 718,00

476 513,29

97,50%

97,50%

635-Verejnoprospešné práce

350 718,00

350 718,00

347 534,95

99,09%

99,09%

9. Komunikácie a doprava 05. 05.3.0

Rozpočet

v tom: -637004 - Údržba mesta

319 718,00

319 718,00

319 718,00

100,00%

100,00%

86,05% 34,90%

86,05% 34,90%

9.3 9.3

635006 - Vým. dopr. značiek 635004 - údrž.cintorínov,tal.pomníka

9 000,00 2 500,00

9 000,00 2 500,00

7 744,92 872,40

9.3

637005/01 - SAD

2 000,00

2 000,00

1 739,63

86,98%

86,98%

9.3 9.3

637005/04 - prevádzka SAD/ Area 637005/02 - Pravid. Odvoz zel. z Pomlejskej

9 000,00

9 000,00 0,00

9 000,00

100,00%

100,00%

9.3

637004/02 - zabezp. neplán.služieb v meste 637027/-Platené parkovanie-kontrolór

8 500,00

8 500,00 0,00

8 460,00

99,53%

99,53%

138 000,00

138 000,00

128 978,34

93,46%

93,46%

94,41%

98,19%

9.4

06.4.0

Verejné osvetlenie

9.4.1

632001-Spotr el energie VO

9.4.1 9.4.1 9.4.1

632001/01-el. energia konces.VO 632001/02-el. ener. Ostatné 635006/06 Oprava stĺpov verejného osvetlenia

9.1

04.5.1

Doprava 635006-Oprava, údržba MK, semaforov 637004 - Koncep. Dopr.;ost.proj.č.

130 000,00

Ochrana životného prostredia 10 + 11 10.1

05.6.0

10.1

Verejná zeleň v tom:

122 735,65

5 000,00

1 274,08

25,48%

8 000,00

8 000,00

4 968,61

62,11%

62,11%

120 000,00

132 000,00

130 028,94

108,36%

98,51%

108,36%

98,51%

120 000,00

642029-Príspevok na prepravné

10. Prostredie pre život

125 000,00

132 000,00 0,00

130 028,94

0,00 509 970,00

528 970,00

519 754,68

101,92%

98,26%

96 070,00

94 070,00

87 487,37

91,07%

93,00%

96 070,00

94 070,00

87 487,37

91,07%

93,00%

611 - Mzdy

21 700,00

21 700,00

21 609,83

99,58%

99,58%

625002 odvody

7 580,00

7 580,00

7 462,62

98,45%

98,45%

10.1

632002 - Vodné, stočné

10.1

633-Materiál a dodávky 633006/01-Všeobecný materiál Sadenice, stromky, kríky 633006/02-Odpadové nádoby 633006/03-Kvetinové záhony 633010 - Pracovné odevy

500,00

400,00

365,38

73,08%

91,35%

8 060,00 5 000,00 1 500,00 1 500,00 60,00

8 160,00 8 100,00 0,00 0,00 60,00

8 030,05 8 030,05

99,63% 160,60% 0,00% 0,00% 0,00%

98,41% 99,14%

31 000,00 2 000,00 4 000,00 12 500,00 4 000,00 8 500,00

29 000,00 0,00 4 000,00 12 500,00 4 000,00 8 500,00

78,68% 0,00% 57,71% 95,93% 89,87% 76,43%

84,10%

10.2 10.3 10.2 10.2 10.2

635-Údržba, oprava v tom: 635006/01-Oprava lavičiek 635006/02-Oprava detských ihrísk 635006/03-Ošetrenie Pomlé - AREA 635006/04-Údr. Čilistovskej cesty 635006/05-Ošetr.rez stromov na Pomlejsk. ul

10.1 10.1 10.5 10.2 10.4 10.4 10.4 10.1

637-Služby 637016-Príd.do SF 637011-Projektové práce 637004/01-Všeob. služby Sadovnícke práce 637004/02-Derat.,dezinf.,dezinsekcia 637004/04 - Mestské holuby - derat. 637005 - Veterinárna starostlivosť psov a mačiek 637027-Odmeny na zákl. dohody o práce

27 230,00 330,00 1 200,00 5 000,00 9 700,00 6 000,00 1 500,00 2 500,00

27 230,00 330,00 200,00 6 000,00 9 700,00 6 000,00 1 500,00 2 500,00

5 842,03 9 660,00 6 000,00 1 521,82 2 156,00

94,12% 136,13% 0,00% 116,84% 99,59% 100,00% 101,45% 86,24%

94,12% 136,13% 0,00% 97,37% 99,59% 100,00% 101,45% 86,24%

633004 - Velkokapacitné kontajnery

0,00%

0,00 24 390,41

2 308,20 11 990,93 3 594,72 6 496,56

57,71% 95,93% 89,87% 76,43%

0,00

10.4

637004/03-Riešenie psieho trusu

25 629,08 449,23

1 000,00

1 000,00

0,00%

0,00%

11. Odpadové hospodárstvo

413 900,00

434 900,00

432 267,31

104,44%

99,39%

05.1.0

413 900,00

434 900,00

432 267,31

104,44%

99,39%

114 549,29 198 711,90 16 607,80 964,00

109,09% 104,59% 103,80% 96,40%

99,61% 99,86% 92,27% 96,40%

79 538,72 6 496,00 15 399,60

99,42% 99,94% 100,00%

99,42% 99,94% 100,00%

Odvoz odpadov

11.1.4 11.1.1 11.2

633006 - kúpa kontajnerov 637004/01-Odvoz odp. AVE 637004/04-Uloženie odp.-skládka 637004/02- iné služby v odp. hospodárstve, odvoz VKK 637003-Kampaň na podp.separ. 637027 - verejné obstarávanie -elektron. 637004/03 - dažďová voda 637012 - Členský poplatok 637005 - Zberný dvor

11.1.1

637005/01 - Odvoz odp. - oplotenie cintorína

11.1.1 11.1.1 11.1.1 11.1.2 11.1.3

12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob) 12.1 12.1.1

1.3.3.

Matrika 611 - Mzdy

105 000,00 190 000,00 16 000,00 1 000,00 80 000,00 6 500,00 15 400,00

0,00 115 000,00 199 000,00 18 000,00 1 000,00 0,00 80 000,00 6 500,00 15 400,00 0,00

113 400,00

113 900,00

117 721,28

103,81%

103,35%

30 850,00

30 850,00

30 973,33

100,40%

100,40%

100,00%

100,00%

21 500,00 33

21 500,00

21 500,00

N á

Program podprog.

Funkčná klas.

Nová

Bežné výdavky

Strará 1

2

3

12.2

621-Poistné spolu: 637016 - Prísp. do soc. fondu 633006 - Materiál -Matrika 06.1.0 01.1.2 Spoločný obecný úrad - odbor stavebný

12.3

611 - Mzdy 620-Odvody 633006 Materiál 635002 - Oprava rozmn.techniky 637016-Tvorba soc. Fondu 01.3.2 04.5.1 637004*111 - REGOB

BEŽNÉ VÝDAVKY

Rozpočet

Schválená III. zmena

Skutočnosť

Plnenie

% plnenia

2 014

2 014

k 31.12.2014

k pôvodnemu

k III. zmene

6 7 520,00 330,00 1 500,00 78 200,00

7 7 520,00 330,00 1 500,00 78 700,00

8 7 519,44 298,64 1 655,25 82 447,58

9 99,99% 90,50% 110,35% 105,43%

10 99,99% 90,50% 110,35% 104,76%

45 200,00 15 800,00 16 000,00 500,00 700,00 4 350,00

45 200,00 15 800,00 16 500,00 500,00 700,00 4 350,00

45 200,00 15 799,17 20 556,79 261,30 630,32 4 300,37

100,00% 99,99% 128,48% 52,26% 90,05% 98,86%

100,00% 99,99% 124,59% 52,26% 90,05% 98,86%

7 456 035,00

34

7 855 804,41

7 708 932,85

103,39%

N á

98,13%

Vyhodnotenie kapitálových

výdavkov

za rok 2014

tab. č. 3 P. Stredisk Pol. o č. 1

Program

Kapitálové výdavky

Skutočnosť

% plnenia

% plnenia

2 014

2 014

k 31.12.2014

k pôvodnemu

k III. zmene

6

7

8

0820/721009

6.1

Investičné výdavky MsKS

30 000,00

30 000,00

30 000,00

100,00%

3.

0310/714001

3.1

Služ. mot. vozidlo pre MsP - leasing

3 500,00

3 323,19

3 322,22

99,97%

0620/711001

8.4

Kúpa pozemkov

2 500,00

32 500,00

20 600,00

824,00%

63,38%

5.

0620/716

8.3

Projekt - športová hala

50 000,00

20 000,00

20 150,00

40,30%

100,75%

6.

08.1.0/717001

8.2.5

Výstavba športovej haly

1 000 000,00

0,00

7.

0620/716/01

8.3

Projektová príprava ostatné

20 000,00

10 000,00

2 799,60

14,00%

28,00%

8.

0620/716/02

8.3

Kruhový objazd Gútor., Ryb.

184 000,00

165 000,00

166 064,70

90,25%

100,65%

12.

0620/717001/13

9.2

Hlavná ul., Gazd. rad - chodníky, parkoviská

4 000,00

4 000,00

2 702,72

13.

0620/716/05

8.3

Projekty - EU

3 000,00

3 000,00

0,00%

0620/717003/01

8.3

Dokončenie rozostavaných akcií

6 000,00

6 000,00

0,00%

14. 15.

3

Schválená III. zmena

1.

4.

2

v eurách

Rozpočet

Európske projekty spolu vrátane vlastných prostr.

20.

03.1.0/713005

3.1

Výpočt.tech. - server - kam.sys. MsP

23.

0620/717002

7.2

Výstavba Zariadenie pre seniorov

24.

10202/717003

7.2

Domov Dôchodcov - projekt

25.

10202/713004

7.2

Nákup zdrav. Zariadenia - ZpS (DD)

27.

05.6.0/713004

10.3

Detské ihriská - vybudovanie

28.

0310/713005

3.1

0320/718005

32.

9

10

67,57%

0,00 4 000,00

4 000,00

0,00%

350 000,00

250 025,21

35 000,00

35 000,00

3 804,00

3 803,86

100,00%

6 500,00

6 500,00

3 000,00

46,15%

Mestský kamer. Systém

30 000,00

30 000,00

3 495,38

11,65%

11,65%

3.2.1

Gener. Oprava PS12

7 000,00

7 150,82

7 150,82

102,15%

100,00%

0620/717001/023

8.1.1

Náj. Byty - Kasárenská II. 23bj

1 165 081,00

1 165 081,00

0,00%

33.

0620/717001/126

8.1.1

Náj. Byty - Kasárenská IS I. 26bj

71 939,00

71 939,00

0,00%

35.

0912/717

4.2.1

Lízing - umývacej linky ŠJ ZŠ VJS

3 000,00

2 070,00

2 067,75

68,93%

99,89%

36.

0620/717003/09

8.2.1

Rek. Domu smútku Šamorín - III. etapa

120 000,00

120 000,00

120 000,00

100,00%

100,00%

38.

0620/717003/02

9.2

Rekonštr. Veternej ul. II. etapa

140 000,00

140 000,00

139 929,57

99,95%

99,95%

40.

0620/717003/17

8.2.2

Zmena ÚPD

17 000,00

17 000,00

42.

0620/717001/50

9.1

10 000,00

10 000,00

30.

308

35 000,00

Rekonštrukcia chodníkov,ods.plôch 36

71,44% 100,00%

100,00%

0,00% 9 833,35

98,33%

P. Stredisk Pol. o č. 1

Program

Kapitálové výdavky

2

3

Schválená III. zmena

Skutočnosť

% plnenia

% plnenia

2 014

2 014

k 31.12.2014

k pôvodnemu

k III. zmene

6

7

8

9

10

Chodník OMV - Mliečno I. etapa

50 000,00

50 000,00

49 911,04

99,82%

99,82%

rekonštr. VO Bratislavská

30 000,00

30 000,00

29 657,74

98,86%

98,86%

57.

0620/717003

58.

0620/718004/02

9.4.2

59.

0620/717003/20

9.1

Parkoviská - výstavba

50 000,00

55 000,00

54 962,01

109,92%

99,93%

60.

0620/717003/21

5.3

Rekonštrukcia tel T-18

350 000,00

950 000,00

34 680,00

9,91%

3,65%

61.

0620/717003/22

9.1

rekonštr. Parkov. Pri COOP Jendota

30 000,00

35 000,00

31 984,37

106,61%

91,38%

62.

0620/717003/23

9.1

Chodník po Agátovom rade

15 000,00

15 000,00

14 898,96

99,33%

99,33%

63.

0620/717003/24

9.1

Vybudovanie ďalších chodníkov

50 000,00

55 000,00

54 991,68

109,98%

99,98%

76.

0620/717001/03

5.1

skate board ihrisko - vybudovanie

20 000,00

20 000,00

19 787,60

98,94%

98,94%

77.

05.1.0/717003

11.2

Zberný dvor úprava vstupu

10 000,00

79.

01.1.1.6/719002/41

1.1.1

Kúpa obrazu - Tallós Prochászka

3 000,00

Spolu

9.1

Rozpočet

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

3 507 520,00

37

3 459 368,01

0,00% 3 000,00

1 113 818,58

100,00%

31,76%

32,20%

P. Stredisk Pol. o č. 1

Program

Kapitálové výdavky

2

3

Rozpočet

Schválená III. zmena

Skutočnosť

% plnenia

% plnenia

2 014

2 014

k 31.12.2014

k pôvodnemu

k III. zmene

6

7

8

9

Splátka úver - náj. byty 19 b.j.

5 950,00

5 950,00

5 887,25

98,95%

98,95%

Splátka úveru - 12bj - OTP

2 260,00

1 860,00

2 204,76

97,56%

118,54%

Splátka úveru - 12bj - ŠFRB

8 300,00

8 700,00

8 440,10

101,69%

97,01%

Splátka úveru - 34bj - ŠFRB II. stavba

27 500,00

28 500,00

28 097,20

102,17%

98,59%

Splátka úveru - 34bj - ŠFRB I. Stavba

24 000,00

26 000,00

24 879,91

103,67%

95,69%

Splátka úveru - 34bj - OTP II. Stavba

7 460,00

7 460,00

7 451,88

99,89%

99,89%

23 190,12

87,84%

87,84%

85.

0660/821002/19

86.

0660//821002/121

87.

0660//821002/12

88.

0660//821002/342

89.

0660//821002/341

90.

0660//821002/3422

91.

0660//821002/218

8.1.3

Splátka úveru - Kasárenská 20 bj. ŠFRB

26 400,00

26 400,00

93.

0660//821002/26

8.1.3

Splátka úveru - Kasárenská- ŠFRB 26bj

35 794,00

0,00

96.

0660//821002/01

Splátka úveru na kapitál

55 000,00

53 090,00

9 824,00

97.

0660//821002/88

(Pomlé) Okružná križ. Veterná -GR

20 340,00

20 340,00

20 340,00

Spolu

8.1.3 8.1.3 8.1.3 8.1.3 8.1.3 8.1.3

8.1.3 8.1.3

8.1.3

Finančné operácie

213 004,00

38

178 300,00

130 315,22

10

18,50% 100,00%

61,18%

100,00%

73,09%

Rekapitulácia rozpočtu príjmov a výdavkov

Skutočnosť

Skutočnosť

Rozpočet

Schválená III. zmena

Skutočnosť

% plnenia

% plnenia

2012

2 013

2 014

2 014

k 31.12.2014

k pôvodnemu

k III. zmene

Ukazovateľ

BEŽNÉ PRÍJMY :

7 160 902,92

7 508 028,86

7 789 579,00

7 946 317,36

7 950 826,41

102,07%

100,06%

BEŽNÉ VÝDAVKY

6 986 333,76

7 193 015,32

7 456 035,00

7 855 804,41

7 708 932,85

103,39%

98,13%

HV - bežný rozpočet

174 569,16

315 013,54

333 544,00

90 512,95

241 893,56

KAPITÁLOVÉ PRÍJMY :

178 876,88

364 599,99

2 177 940,00

2 310 167,80

1 804 741,86

82,86%

78,12%

KAPITÁLOVÉ VÝDAVKY

995 593,74

800 328,94

3 507 520,00

3 459 368,01

1 113 818,58

31,76%

32,20%

HV - kapitálový rozpočet

-816 716,86

-435 728,95

-1 329 580,00

-1 149 200,21

690 923,28

-642 147,70

-120 715,41

-996 036,00

-1 058 687,26

932 816,84

FINANČNÉ OPERÁCIE PRÍJEM

800 388,96

287 643,80

1 209 040,00

1 236 987,26

327 876,83

27,12%

26,51%

FINANČNÉ OPERÁCIE VÝDAJ

93 388,63

118 981,13

213 004,00

178 300,00

130 315,22

61,18%

73,09%

707 000,33

168 662,67

996 036,00

1 058 687,26

197 561,61

SPOLU PRÍJMY :

8 140 168,76

8 160 272,65

11 176 559,00

11 493 472,42

10 083 445,10

90,22%

87,73%

SPOLU VÝDAVKY

8 075 316,13

8 112 325,39

11 176 559,00

11 493 472,42

8 953 066,65

80,11%

77,90%

64 852,63

47 947,26

0,00

0,00

1 130 378,45

HOSPODÁRSKY VÝSLEDOK

FINANČNÉ OPERÁCIE ROZDIEL

HV Spolu

38

Rekapitulácia bežných, kapitálových výdavkov a finančných operácií podľa programov

Program 1. Plánovanie, manažment a kontrola

Rozpočet

Schválená III. zmena

Skutočnosť

% plnenia

% plnenia

2 014

2 014

k 31.12.2014

k pôvodnemu

k III. zmene

899 970,00

950 834,81

928 071,10

103,12%

Plánovanie a man. - bežné

899 970,00

947 834,81

925 071,10

102,79%

Plánovanie a man. - kapitálové

0,00

3 000,00

3 000,00

17 000,00

17 000,00

15 199,85

89,41%

89,41%

Propagácia a marketing - bežné

17 000,00

17 000,00

15 199,85

89,41%

89,41%

Propagácia a marketing - kapitálové

0,00

0,00

0,00

361 120,00

381 944,01

338 185,03

93,65%

88,54%

Bezpečnosť - bežné

316 620,00

337 470,00

324 216,61

102,40%

96,07%

Bezpečnosť - kapitálové

44 500,00

44 474,01

13 968,42

31,39%

31,41%

3 856 512,00

4 158 498,40

4 140 423,58

107,36%

99,57%

Vzdelávanie - bežné

3 853 512,00

4 156 428,40

4 138 355,83

107,39%

99,57%

Vzdelávanie - kapitál

3 000,00

2 070,00

2 067,75

68,93%

99,89%

551 280,00

1 165 910,00

244 568,53

44,36%

20,98%

Šport - bežné

181 280,00

195 910,00

190 100,93

104,87%

97,03%

šport - kapitálové

370 000,00

970 000,00

54 467,60

14,72%

5,62%

432 700,00

440 300,00

432 529,93

99,96%

98,24%

Kultúra a cirkev - bežné

402 700,00

410 300,00

402 529,93

99,96%

98,11%

Kultúra a cirkev - kapitálové

30 000,00

30 000,00

30 000,00

100,00%

100,00%

444 427,00

806 139,20

691 329,48

155,56%

85,76%

Sociálne služby - bežné

409 427,00

417 335,20

402 500,41

98,31%

96,45%

Sociálne služby - kapitálové

35 000,00

388 804,00

288 829,07

825,23%

74,29%

2 995 962,00

1 898 758,00

526 869,52

17,59%

27,75%

2. Propagácia a marketing

3. Bezpečnosť

4. Vzdelávanie

5. Šport

6. Kultúra, cirkev

7. Sociálne služby

8. Bývanie

97,61% 97,60% 100,00%

Bývanie - bežné

143 438,00

109 938,00

66 940,00

46,67%

60,89%

Bývanie - kapitálové

2 639 520,00

1 610 520,00

329 614,30

12,49%

20,47%

39

Bývanie - finančné operácie

213 004,00

178 300,00

130 315,22

61,18%

73,09%

987 718,00

1 014 718,00

995 413,67

100,78%

98,10%

Komunikácie - bežné

608 718,00

620 718,00

606 542,23

99,64%

97,72%

Komunikácie - kapitálové

379 000,00

394 000,00

388 871,44

102,60%

98,70%

102 570,00

100 570,00

90 487,37

88,22%

89,97%

Prostredie pre život - bežné

96 070,00

94 070,00

87 487,37

91,07%

93,00%

Prostredie pre život - kapitálové

6 500,00

6 500,00

3 000,00

46,15%

46,15%

413 900,00

444 900,00

432 267,31

104,44%

97,16%

Odpadové hospodárstvo - bežné

413 900,00

434 900,00

432 267,31

104,44%

99,39%

Odpadové hospodárstvo - kapitálové

0,00

10 000,00

0,00

113 400,00

113 900,00

117 721,28

103,81%

103,35%

Služby občanom - bežné

113 400,00

113 900,00

117 721,28

103,81%

103,35%

služby občanom - kapitálové

0,00

9. Komunikácie a doprava

10. Prostredie pre život

11. Odpadové hospodárstvo

12. Služby občanom (matrika, spol. obecný úrad, regob)

0,00%

Celkom bežné výdavky

7 456 035,00

7 855 804,41

7 708 932,85

103,39%

98,13%

Celkom kapitálové výdavky

3 507 520,00

3 459 368,01

1 113 818,58

31,76%

32,20%

213 004,00

178 300,00

130 315,22

61,18%

73,09%

11 176 559,00

11 493 472,42

8 953 066,65

80,11%

77,90%

Celkom finančné operácie

SPOLU ROZPOČET VÝDAVKOV

40

Prehľad príjmov a výdavkov u RO mesta s právnou subjektivitou v Šamoríne k 31.12.2014 v eurách Názov zariad.

Príjmy na účte vlastné

odvod príjmov

od mesta

Rozdiel na účte

Spolu Výdavky

Príloha č.2 Výdavy 610

620

630*mimor.

ZŠ Kláštorná

34 120,54

34 055,72

1 568 548,15

104,22

1 568 508,75

945 986,00

330 590,00

219 366,60

ZŠ Rybárska

17 673,10

17 670,00

841 975,40

4,13

841 974,37

513 319,00

179 345,00

119 887,97

ZUŠ Parková

44 425,64

44 419,00

391 596,00

21,06

391 581,58

248 673,34

87 129,39

55 778,85

4 713,10

84 000,00

2,13

88 710,97

378,62

129,76

8 572,59

71 393,72

176 875,00

0,00

248 268,72

68 868,51

23 594,02

125 806,19

Knižnica Zs.Z.

MsKS Zariadenie pre seniorov (DD)

126 430,01

126 393,86

260 057,46

44,31

260 049,30

119 200,00

41 720,00

95 125,44

Spolu

298 756,11

222 538,58

3 323 052,01

175,85

3 399 093,69

1 896 425,47

662 508,17

624 537,64

Spolu na účte u rozpočtových organizáciach k 31.12.2014

175,85 €

41

Príloha č.2

avy 648

700

70 498,40

2 067,75

29 422,40

79 630,00

30 000,00

200,00

3 803,86

179 750,80

35 871,61

42

 

 

C/ Výsledok inventarizácie hospodárskych prostriedkov, pohľadávok, záväzkov a majetku mesta za rok 2014 V zmysle zákona č.431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov a príkazu primátora mesta č.4/2014 sa vykonala inventarizácia majetku, záväzkov a pohľadávok mesta. Výkaz majetku mesta Šamorín, ktorý obsahuje zmeny v priebehu roka je v tabuľkovej prílohe. Majetok za rok 2014 nemal veľkú silu vzrastu a ani úbytku. Riešili sa len veľmi nutné veci, ktoré vznikli najmä opotrebovaním a aby chod inštitúcií a zariadení bol zabezpečený.. V budovách a v stavbách nastali nasledovné zmeny: Do majetku mesta bol zaradený kruhový objazd Gútorská – Rybárska – Školská ulica. Očakávaný, nový chodník na Starej ceste v Mliečne bol odovzdaný v mesiaci máj. Nové parkovacie miesta boli odovzdané pri Supermarkete, a za starým obchodným domom. Mladým ľudom sa otvorili nové možnosti v športovaní. Skateboardové ihrisko sa sprístupnilo už v letných mesiacoch. Celý rok 2014 firma Area Šamorín spol. s r.o. opravovala, rekonštruovala staré poškodené cesty, chodníky v nasledovných lokalitách: v časti Bratislavskej ul., na Mestskom majeri, na Hlavnej ul, Gazdovskom rade, sídlisku Stred 1, Znižovanie majetku v budovách nebolo zaznamenané. V stave účtu 022 - stroje a prístroje a zariadenia boli nasledovné: prírastky: to len v jednom prípade a to u Dobrovoľných požiarnikov v Šamoríne pri generálnej oprave PS 12, ktorý sa uskutočnil v meste Hranice v Čechách. Úbytok nastal pri prestavbe Domu smútku v Šamoríne. Z tohto dôvodu sa vyradilo nefunkčné ozvučenie cintorína. Mesto Šamorín zo svojej evidencie vyradilo osobný automobil MAZDA, ktorý bol ponúknutý na odpredaj. Počítačová technika z roku 2006 bola morálne zastarala a oprava by bola nerentabilná. Z tohto dôvodu sme kopírovací stroj Panasonic vyradili z evidencie.

Na účte 029 bolo zaradené nové detské ihrisko na Dunajskej ulici. V tejto lokalite už máme druhé ihrisko. Na účte 032 umelecké dielo bol prírastok v sume 3 000€, kúpou obrazu PRESTAVBA RADNICE z roku 1933- olejomaľba, od známeho maliara Istvána Tallós Prohászku. Obraz sa nachádza v kancelárií primátora mesta. Stav účtu 031 - pozemky – k 31.12.2014 evidujeme v hodnote 3.355 654,99€ -

 

prírastky boli zaznamenané v dôsledku majetkoprávneho vysporiadania a kúpou nehnuteľnosti v celkovej hodnote 46 740,22 € v úbytkoch zaznamenávame odpredaj a v dôsledku usporiadania nehnuteľnosti v celkovej hodnote 293 347,86€

42  

 

 

Okrem stavu majetku mesta Šamorín k 31.12.2014 pre informáciu uvádzame aj stavy majetku v správe rozpočtových organizácii mesta Šamorín, ktoré predstavujú nasledovné údaje: ZŠ M. Bela s vyučovacím jazykom slovenským Budovy Stroje Podsúvahový účet SPOLU

1778 131,65 € 58 408,70 € 215 541,96€ 2 052 082,31€

ZŠ M. Korvína s vyučovacím jazykom maďarským Budovy Stroje Podsúvahový účet SPOLU:

1 625 054,99 € 25 731,33 € 151 369,50 € 1 802 155,82 €

ZUŠ Štefana Németha - Šamorínskeho Budovy Stroje Podsúvahový účet SPOLU

234 515,70 € 29 312,72 € 58 245,60€ 322 074,02€

Zariadenie pre seniorov (Domov dôchodcov) Budovy Stroje Podsúvahový účet SPOLU

2 413,00 € 57 086,40€ 45 646,73€ 105 146,13€

Mestské kultúrne stredisko – Šamorín Budovy 782 556,31 € Stroje 55 511,19 € Softvér 655,91€ DKP 83 611,09 € –––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– SPOLU: 922 334,50€ ŠJ pri ZŠ s VJM, Rybárska ul. Sklad potravín, stav k 31.12.2014 ŠJ pri ZŠ s VJS, Kláštorná ul. Sklad potravín, stav k 31.12.2014

 

2 079,94€

1 444,18€

   

43  

Výkaz majetku mesta Šamorín k 31.12.2014 Účet

riad. pozn

Názov účtu

013

02

Software

019

05

021

Obstarávacia cena 1.1.2014

k

+ Prírastky - Úbytky

Obstarávacia cena k 31.12.14

Oprávky k 1.1.

Zmena za rok 2014 (odpisy, vyradenia)

42 440,69

42 440,69

42 440,69

ost. NEHM.maj.

7 943,60

7 943,60

7 943,60

12

Budovy - stavby

22 213 556,78

22 769 250,78

10 160 223,42

909 876,47

022

13

Stroje

2 407 977,03

1 947 056,00

104 065,25

023

14

Dopravné

188 505,88

166 762,00

152 046,67

-16 141,62

025

15

Pestovat. celky

189 465,05

189 465,05

028

17

Ostatný DDHM

29 664,96

29 664,96

29 664,96

029

18

Ostatný DHM

75 666,67

78 666,67

50 005,72

9 491,81

031

09

Pozemky

032

10

Umelecké diela

042

19

Nedokončené investície

29 727 168,08

12 338 996,77

1 007 291,91

33 193,92

33 193,92

0,00

6 970,72

6 970,72

0,00

40 164,64

0,00

7 980,00

0,00

688 911,17

0,00

2 303 518,76

0,00

0,00

0,00

2 992 429,93

0,00

0,00

3 040 574,57

0,00

0,00

32 818 126,94

12 389 381,06

1 007 291,91

21. riad poznámok 061

Podiel.AREA s.r.o.

061

Podiel. AREA

063

22

Spolu 061

24

Cenné papiere riadok 24 poz.

069

Fin.maj.AREA

069

Fin.maj.Zsl.vod.spol.

069

Fin.maj.MPBH s.r.o.

28

Spolu 069

Dlhod. Finanč. Majetok. R. 30 Spolu za neobežný maj. Riad. 31:

2 408 323,77

3 602 262,63 88 939,43 291 102,62 29 087 487,79

40 164,64

555 694,00 7 150,82 -7 497,56 -21 743,88

3 000,00 46 740,22 -293 347,86 3 000,00 944 529,37 -597 844,82 1 560 114,41 -920 434,12

0,00 0,00

7 980,00 535 717,24

153 193,93

2 303 518,76

2 839 236,00 2 887 380,64 32 025 252,72

153 193,93 0,00 153 193,93 0,00 1 713 308,34 -920 434,12

3 355 654,99 91 939,43 637 787,17

0,00

Výkaz majetku mesta Šamorín k 31.12.2014 Oprávky k 31.12.

Zost.cena k 31.12.2014

Zost.cena k 1.1.14

42 440,69

0,00

0,00

7 943,60

0,00

0,00

11 070 099,89

11 699 150,89

12 053 333,36

2 051 121,25

356 855,78

461 267,77

135 905,05

30 856,95

36 459,21

0,00

189 465,05

189 465,05

29 664,96

0,00

0,00

59 497,53

19 169,14

25 660,95

0,00

3 355 654,99

3 602 262,63

0,00

91 939,43

88 939,43

0,00

637 787,17

291 102,62

13 346 288,68

16 380 879,40

16 748 491,02

0,00

33 193,92

33 193,92

0,00

6 970,72

6 970,72

0,00

40 164,64

40 164,64

0,00

7 980,00

7 980,00

0,00

688 911,17

535 717,24

0,00

2 303 518,76

2 303 518,76

0,00

0,00

0,00

0,00

2 992 429,93

2 839 236,00

0,00

3 040 574,57

2 887 380,64

13 396 672,97

19 421 453,97

19 635 871,66

Výkaz majetku mesta Šamorín k 31.12.2014 Odpisy

Výročná správa za rok 2014 1.

Úvod

Mesto Šamorín je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Mesto je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou mesta pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a potreby jej obyvateľov. Identifikačné údaje: Názov:

Mesto Šamorín

Sídlo-adresa:

Mestský úrad, Hlavná ul. 37, 931 01 Šamorín

IČO:

00305723

DIČ:

2020370121

Právna forma:

právnická osoba

Mesto ako samostatný územný samosprávny a správny celok sa riadi zákonom č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a ústavou Slovenskej republiky. Mesto Šamorín sa nachádza v západnej časti Žitného ostrova v blízkosti hlavného mesta SR, Bratislavy. Sídlo – adresa – účtovnej jednotky: Hlavná ul. 37, 931 01 Šamorín. K 31. 12. 2013 mesto malo 13129 obyvateľov a k 31. 12. 2014 sa počet obyvateľov zvýšilo na 13145 obyvateľov. Ako v predchádzajúcich rokoch, tak aj v r. 2014 mesto v rámci možností pokračovalo s rekonštrukciou dôležitých objektov mesta, odstavných plôch, opravou školských zariadení, komunikácií a chodníkov, vybudovalo jednu okružnú križovatku. Na financovanie týchto akcií použilo vlastné zdroje, ale použilo aj návratné zdroje či z iných dotačných politík. V roku 2014 mesto pokračovalo v modernizácii softwaru a hardwaru, ktorý používa k rozšíreniu kamerového systému. Viac ako investičné aktivity nás teší skutočnosť, že v našom meste sa zachováva dobrá úroveň medziľudských vzťahov, k čomu prispievajú neziskové organizácie a cirkvi, ktoré v meste sú. Rovnako nás teší aj nárast kultúrnych a športových aktivít – vynikajúce športové výsledky - a v tomto smere aj zvýšenie významu nášho mesta. Okrem dôležitých futbalových a basketbalových podujatí dejiskom medzinárodných stretnutí sú súťaže usporiadané športovými klubmi šermiarov, zápasníckeho klubu a vodných športov.

 

45  

Pozitívne možno hodnotiť oblasť kultúry, v ktorej sa popri MsKS, MsK Zs.Z. a ZUŠ aj v uplynulom roku prezentovali aj subjekty tretieho sektora. Podarilo sa úspešne organizovať tradičné podujatia ako Majáles a Festival Pomlé, ktoré podujatia priťahujú čoraz širšie obecenstvo. Možno konštatovať, že v uplynulom roku bola dobrá spolupráca s riadenými organizáciami a inštitúciami, v ktorom smere mienime pokračovať aj v budúcnosti. 2.

Ekonomické výsledky

2.1

Plnenie rozpočtu príjmov a výdavkov

Rozpočet mesta je ekonomickým nástrojom a je zostavený v súlade so schváleným Programom rozvoja mesta na príslušné obdobie. Rozpočet mesta Šamorín na rok 2014 bol schválený Mestským zastupiteľstvom dňa 9.1.2014 uznesením č. 27/2014/V. ako vyrovnaný, v celkovej výške 11.176.559,-€. V priebehu roka bol upravený tromi zmenami, ktoré podliehali schvaľovaniu v MsZ, alebo boli schválené primátorom mesta v jeho kompetencii, v súlade s pravidlami rozpočtového hospodárenia. Upravený rozpočet po tretej zmene mesta Šamorín na r. 2014 po zapracovaní všetkých zmien bol vyrovnaný v celkovej výške 11.493.472,42 €. Zmenami rozpočtu sa riešili aktuálne potreby mesta vyplývajúce z jeho kompetencii a úloh. Rozpočet bol ovplyvnený aj zmenami týkajúcimi sa účelovo určených prostriedkov zo štátneho rozpočtu a z rozpočtu EÚ a zmenou vývoji dane z príjmov fyzických osôb, ktorá je mestu poskytnutá vo forme podielových daní. Nasledujúci graf znázorňuje vývoj podielových daní od roku 2008.

Prehľad príjmov podielových daní za roky   2008 až 2014 4000000 3000000 2000000 1000000 0 Řada1 Výška  

2008

2009

2010

2011

2013

2014

3303624 3337891 2703056 3036693 3017336 3094519 3346477

 

 

2012

46  

Z hore uvedeného grafu vyplýva, že najväčší pokles podielových daní bol v roku 2010. Od tohto obdobia môžeme konštatovať mierne zvýšenie týchto príjmov, v roku 2014 dosahujeme úroveň podielových daní v rokoch 2008 a 2009. Plnením bežných príjmov na 100,06 % a čerpaním bežných výdavkov na 98,13 % bol dosiahnutý prebytok bežného rozpočtu vo výške 241 893,56 € čo je oproti roku 2013 (241.893,59 €) mierne zníženie prebytku. Z prebytku bežného rozpočtu mohlo mesto financovať schodok kapitálového rozpočtu.

BEŽNÝ

A

KAPITÁLOVÝ

ROZPOČET

v eurách ukazovateľ

schválený

upravený

rozpočet

rozpočet

- bežné príjmy

7 789 579,00

7 946 317,36

7 950 826,41

- kapitálové príjmy

2 177 940,00

2 310 167,80

1 804 741,86

PRÍJMY SPOLU

9 967 519,00

10 256 485,16

9 755 568,27

- bežné výdavky

7 456 035,00

7 855 804,41

7 708 932,85

-

3 507 520,00

3 459 368,01

1 113 818,58

10 963 555,00

11 315 172,42

8 822 751,43

-996 036,00

-1 058 687,26

+932 816,84

kapitálové

skutočnosť

výdavky VÝDAVKY SPOLU -schodok +prebytok

FINANČNÉ OPERÁCIE v eurách - príjmové - výdavkové

1 209 040,213 004,-

1 236 987,26

327 876,83

178 300,-

130 315,22

+1 056 687,26

+197 561,61

-schodok +prebytok

 

+996 036,-

47  

CELKOVÝ ROZPOČET PO ZAPOJENÍ FINANČNÝCH OPERÁCIÍ v eurách - príjmové

11 176 559,-

11 493 472,42

10 083 445,10

- výdavkové

11 176 559,-

11 493 472,42

8 953 066,65

výsledok

+1 130 378,45

Kapitálové príjmy boli splnené na 82,86 % k pôvodnému rozpočtu a 78,12 % k III. zmene, kapitálové výdavky boli čerpané na 31,76 % k pôvodnému rozpočtu a 32,20 % k poslednej zmene. Celkový výsledok kapitálového rozpočtu činí kladný zostatok vo výške 690 923,28 €. Na úhradu kapitálových výdavkov a výdavkov FO boli použité nasledovné zdroje: - odpredaj pozemkov - odpredaj pozemkov Žrebčinec

280 514,06 € 1 512 662,80 €

- štátna dotácia – kamer.sys.

8 000,- €

- odpredaj majetku

3565,- €

- prevody z peň. fondov

47 947,26 €

- prevody z PČ

133 500,- €

- úver SZRB

279 929,57 €

Čerpanie BV predstavuje 7 708 932,85 € čo je oproti minulému roku (7 193 015,32€) zvýšenie o 7,1%; kapitálové výdavky a výdavkové finančné operácie spolu dosiahli hodnotu 1 244 133,80 €; oproti roku 2013 (919 310,07 €) je to zvýšenie týchto výdavkov o 35,5 %. Výsledok rozpočtového hospodárenia bol dosiahnutý vo výške 1 130 378,45 €. Dôvodom takého výrazného zvýšenia a kladného výsledku bolo realizovaný predaj pozemku – bývalý Žrebčinec. Kapitálové výdavky z tohto príjmu však bude mesto realizovať až v roku 2015 a 2016.

2.2. Náklady, výnosy a výsledok hospodárenia Celkové náklady mesta dosiahli v r. 2014 výšku 7 070 854,01 (r.2013 6 531 918,61 €). Štruktúra nákladov je uvedená v tab. č. 1. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k miernemu zvýšeniu, a to o 538.935,40 €. Všetky dávky sú zúčtované v súlade s postupmi na príslušnom účte v skupine ostatných nákladov. pohľadávkam, kde hrozí riziko ich vymoženia.

 

48  

Rezervy a opravné položky boli tvorené k

Štruktúra nákladov Náklady spotrebované nákupy (materiál, energie) služby (opravy, cestovné, reprezentačné, ostatné) osobné náklady (mzdy, odvody)

tab. č.1 r. 2012

r. 2013

v€ Rozdiel r. 2014 – r. 2013

r. 2014

505 601,56

546 580,02

526 625,05

-19 954,97

1 319 801,57

1 255 344,57

1 387 754,47

+132 409,90

1 925 166,74

2 105 546,91

2 243 722,22

+138 175,31

80 205,64

122 314,84

345 795,75

+223 480,91

1 143 523,60

1 181 673,20

1 162 558,15

-19 115,05

56 192,87

55 288,77

51 668,83

-3 619,94

1 231 157,35

1 265 170,30

1 352 729,54

+87 559,24

6 261649,33 6 531 918,61

7 070 854,01

+538 935,40

dane a poplatky ostatné náklady odpisy finančné náklady Mimoriadne náklady náklady na transfery (transfery zo ŠR, iných subj.)

SPOLU

Výnosy r. 2014 boli zúčtované v celkovej výške 8 306 031,47 € (r.2013 - 6 220 812,86 €). Štruktúra výnosov je uvedená v tab. č. 2. V porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k ich výraznému zvýšeniu došlo z dôvodu jednak práve už spomínaného predaja pozemkov pod Žrebčincom a výraznému zvýšeniu daňových príjmov. Vyčíslené absolútne zvýšenie výnosov činí 2 085 218,61 €. Štruktúra výnosov Výnosy tržby za vlastné výkony a tovar (služby) daňové výnosy (podielové dane, ostatné daň. príjmy) ostatné výnosy (z predaja majetku, materiálu, pokuty...) rezervy a opravné položky (rozpustenie) finančné výnosy (úroky) Mimoriadne a ost. výnosy výnosy z transferov (transfery zo ŠR a iných subjektov) SPOLU

 

tab.č. 2 r. 2012

r. 2013

v€

r. 2014

Rozdiel r.2014–r.2013

352 480,64

387 292,87

407 019,99

+19 727,12

4 691 968,14

4 736 545,00

5 048 180,73

+311 635,73

75 245,32

175 025,36

2 008 406,59

+1 833 381,23

103 071,15

118 435,62

116 873,10

-1 562,52

511,44

374,86

469,51

+94,65

671 080,81

803 139,15

725 081,55

-78057,60

6 220 812,86

8 306 031,47

+2 085 218,61

5 894 357,50

49  

Mesto Šamorín dosiahlo účtovný výsledok hospodárenia zisk vo výške +1.218.427,21 €. V porovnaní účtovným hospodárskym výsledkom stratou s rokom 2013 (-322 814,21) je to výrazné zvýšenie v absolútnych hodnotách o 1.541.241,42 €. V účtovníctve k 1.1.2015 vykázaný na účte 431 - Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie, ktorý bude preúčtovaný po schválení ročnej závierky za rok 2014 na účet 428 – Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov v súlade s platnými postupmi účtovania. Z nižšie uvedenej tabuľky môžeme konštatovať stále zlepšenie účtovného hospodárskeho výsledku od roku 2011. Pozitívnu zmenu spôsobili vyššie výnosy o 2 085 218,61 € aj napriek tomu, že sa zvýšili aj náklady mesta. Treba však poznamenať, že súčasne vykázaný výsledok hospodárenia je iba dočasný a skreslený. Budúci rok bude pravdepodobne opačne stratový, pretože mesto plánuje financovať z dosiahnutých výnosov v roku 2014 svoje kapitálové aktivity v roku 2015. Naďalej nie je riešené vykrytie odpisov. Napríklad cesta vybudovaná a zrekonštruovaná z vlastných prostriedkov mesta neprinesie žiadne účtovné výnosy a vytvára dlhodobú účtovnú stratu. Z podnikateľskej činnosti dosiahnutý v roku 2014 po zdanení vo výške 41.334,75 € je oproti roku 2013 (+42 349,27 €) mierne nižší o 1.014,52 €. Rozpis štruktúry výsledku hospodárenia podľa činnosti obsahuje tabuľka č. 4. Výsledok hospodárenia

tab.č. 3

VÝKAZ ZISKOV A STRÁT

r. 2014

v€ Rozdiel r. 2014 – r. 2013

r. 2012

r. 2013

Účtovná trieda 50-58 celkom

6 261 649,33

6 531 918,61

7 070 854,01

+538 935,40

Účtovná trieda 6 celkom Výsledok hosp. pred zdane.(účtovný) Splatná daň z príjmov (daň zrážkou) Výsledok hospodárenia po zdanení

5 894 357,50

6 220 812,86

8 306 031,47

+2 085 218,61

-367 291,83

-311 105,75

+1 235 177,46

+1 546 283,21

14 867,03

11 708,46

16 750,25

5 041,79

-382 158,86

-322 814,21

+1 218 427,21

1 541 241,42

Štruktúra výsledku hospodárenia v hlavnej a podnikateľskej činnosti za rok 2014 tab.č.4 VÝKAZ ZISKOV A STRÁT Účtovná trieda 50-58 celkom Účtovná trieda 6 celkom Výsledok hosp. pred zdane.(účtovný) Splatná daň z príjmov (daň zrážkou) Výsledok hospodárenia po zdanení

 

6 695 443,66 8 142 536,12

Podnikateľská činnosť 105 410,35 163 495,35

7 070 854,01 8 306 031,47

1 177 092,46

58 085,00

1 235 177,46

16 750,25

16 750,25

41 344,75

1 218427,21

Hlavná činnosť

1 177 092,46

50  

Spolu

v€

3. Majetok – celkový stav Aktív Mesto vykazuje k 31.12.2014 celkový stav majetku (Aktíva) vo výške 22 990 045,38 €. V roku 2013 vykázaný stav 21 477 516,93 € celkovo v roku 2014 sa zvýšil o 1 512 528,45 €. Štruktúra majetku je uvedená v tab. č. 5. Zvýšenie hodnoty obežného majetku o 1 729 189,35 € je spôsobené jednak s tým, že mesto inkasované finančné prostriedky za predaný pozemok pod Žrebčincom rezervuje na plánované investičné akcie v roku 2015. Ďalšie výrazné zvýšenie môžeme konštatovať u pohľadávok, ktoré sa zvýšili o 408 935,33 €. Toto zvýšenie ale obsahuje aj tú pohľadávku za predaný pozemok, ktorá je podmienená zmluvou odpustiť výraznú časť (174 710,50 €) tejto pohľadávky, ak prebehne kolaudácia stavby do troch rokov od vydania právoplatného stavebného povolenia.

Štruktúra Aktív druh majetku dlhodobý nehmotný

tab.č.5 r. 2012

r. 2013

v € Rozdiel

r. 2014

2014-2013

0

0

0

0

dlhodobý hmotný

17 120 352,51

16 748 491,02

16 380 879,40

-367 611,62

dlhodobý finančný

2 757 380,64

2 887 380,64

3 040 574,57

+153 193,93

19 877 733,15

19 635 871,66

19 421 453,97

-214 417,69

665,88

1 192,96

1 531,52

338,56

subjektmi VS

478 757,68

438 444,15

416 665,06

-21 779,09

pohľadávky

827 564,54

865 743,19

1 274678,52

+408 935,33

finančný majetok

691 508,27

532 930,76

1 874 625,31

+1 341 694,55

obežný majetok

1 998 496,37

1 838 311,06

3 567 500,41

+1 729 189,35

14 164,87

3 334,21

1 091,00

-2 243,21

21 890 394,39

21 477 516,93

22 990 045,38

+1 512 528,45

neobežný majetok zásoby zúčtovanie medzi

náklady budúc. obd.

SPOLU

V uvedenej tabuľke č. 6 sú vyčíslené rozdiely stavov jednotlivých pohľadávok k začiatku a ku koncu obdobia. Opravná položka ako aj pohľadávka voči RealServisu bola odpísaná na základe uznesenia pléna, ktorá bola nevymožiteľná z dôvodu nemajetnosti a úmrtia povinného. Ďalšie

 

51  

opravné položky sú vytvorené podľa vnútorných predpisov k pohľadávkam, ktorým hrozí riziko, že ich dlžník úplne alebo čiastočne nezaplatí: -

20% menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva, ak splatnosť je viac ako 1 roky;

-

50% menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva, ak splatnosť je viac ako 3 roky

-

100% menovitej hodnoty pohľadávky bez príslušenstva, ak splatnosť je viac ako 5 rokov

Štruktúra pohľadávok a opravných položiek k pohľadávkam k 31.12.2014 Tabuľka č. 6 Druh

účet

pohľadávky Dlhodobá – ZsVS

Stav k 1.1.2014

Stav k 31.12.2014

v€ Rozdiel 2014-2013

D3110099

73 026,59

0,-

-73 026,59

Dlhodové – RealServis

D378

56 356,47

0,-

-56 356,47

Rezerva na pohľad378

3910620

- 56 356,47

0,-

+56 356,47

Bratislava – splátka ČOV

Spolu Dlhodobé

Riadok 048

pohľadávky

SUVAHY

73 026,59

0,-

-73 026,59

Krátkodobé – ZsVS

K3110199

73 026,61

73 026,57

-0,04

Krátkod. Fa.PČ MpBH

K311009

541 937,03

720 408,38

178 471,35

Krátkod. odosl. Fa. HČ

K31101

3 506,85

207 976,45

204 469,60

315

0,-

109 321,33

+109 321,33

318

9 887,36

5 154,53

-4 732,83

39103180

- 1 749,00

-1 749,00

0,-

319

221 274,20

245 003,06

+23 728,86

39101*

-69 121,60

-85 707,80

-16 586,2

pôžičky zo soc. Fondu

335

357,00

1 245,-

+888,-

Daň z príjmov

341

6 387,47

0,-

-6 387,47

Daň z pridanej hod.

343

7 210,74

0,-

-7 210,74

SUVAHY

792 716,66

1 274 678,52

+481 961,86

POHĽADÁVKY

865 743,25

1 274 678,52

+408 935,27

Pohľadávka voči MPBH Nedaňové pohľad. Poplatky, garáž, ovzd.. Rezerva na pohľ318 Daňové pohľadávky: Daň za psa, nehnut., TKO, ubytovanie... Rezerva na pohľ 319 Pohľ. voči zamestn. –

Spolu krátkodob. pohľadávky SPOLU

 

Riadok 060

52  

4. Vlastné imanie a záväzky – celkový stav Pasív Vlastné imanie mesta predstavuje výšku 16 980 143,66 € je výšenie oproti roku 2013 (15 619 201,19€) a je tvorené výsledkom hospodárenia minulých rokov. Za r. 2014 bol dosiahnutý účtovný kladný výsledok hospodárenia – zisk vo výške 1 218 427,21 €, ktorý bude v zmysle platných postupov zúčtovaný na účet 428 - Nevysporiadaného výsledku hospodárenia. Dôvodom zníženia nevysporiadaného výsledku hospodárenia minulých rokov je na základe

rozhodnutia MsZ zúčtovaná strata v roku 2013. Súčasťou vlastného imania a záväzkov sú aj účty časového rozlíšenia, kde v rámci výnosov budúcich období (účet 384) je účtované o majetku nadobudnutom z cudzích zdrojov z nenávratnej finančnej politiky, ktorý je znižovaný postupne vo výške odpisov prislúchajúcich k tomuto majetku v súlade s postupmi účtovania. Odpisy majetku obstaraného z cudzích zdrojov preto nezaťažujú účtovný hospodársky výsledok, lebo účtované náklady odpisov sú kompenzované práve týmito výnosmi budúcich období. Štruktúra  pasív                                                                                                                                                                                                tab.č.7 Zdroje krytia majetku vlastné imanie

r. 2012

r. 2013

Rozdiel 14-13

15 902 173,42

15 619 201,19

16 980 143,66

+1 360 942,47

16 284 332,28

15 942 015,40

15 761 716,45

-180 298,95

-382 158,86

- 322 814,21

+1 218 427,21

+ 1541 241,42

3 463 711,56

3 292 158,07

3 635 044,70

+342 886,63

106 663,38

113 998,87

104 364,37

-9 634,50

241 587,87

97 256,17

248 284,17

151 028,-

2 346 878,58

2 379 068,62

2 295 343,71

-83 724,91

krátkodobé záväzky

448 803,71

411 895,50

457 167,93

45 272,43

bankové úvery

319 778,02

289 938,91

529 884,52

239 945,61

2 524 509,41

2 566 157,67

2 374 857,02

-191 300,65

21 890394,39

21 477 516,93

22 990 045,38

+1 512 528,45

v tom: Nevysp. výsl.min.rok. HV za účt. obdobie záväzky v tom: rezervy zúčtovanie medzi subj.verej.správy dlhodobé záväzky

výnosy budúcich období SPOLU

     

r. 2014

v €  

53  

Štruktúra Záväzkov k 31.12.2014 Druh záväzku Rezervy Štátne dotácie nespotr Zúčt. Medzi mestom a rozpočtovým org. Dlhodb. úvery ŠFRB Záväzky zo Soc.Fondu

Spolu dlhodobé záväzky Dodávatelia – krátkod. Zálohy na stravu ŠJ Ostat. záv. exekúcie + úver ŠFRB krátkodobé Úspora v ŠJ – záv. Voči stravníkom MŠ Mzdy a odvody za december DPH záväzok za dec. Rodinné prídavky

Spolu krátkodobé záväzky Bankové úvery

tab. č.8 Stav k 31.12.2014 104 364,37

v€ Rozdiel 2014-2013 -9 634,5

účet

Stav k 1.1.2014

323

113 998,87

357

0

8 000,-

+8 000,-

359

97 256,17

240 284,17

+143 028,-

479 472

2 338 800,89 40 267,73

2 248 306,31 47037,40

-90 494,58 +6 769,67

Riadok 140 SÚVAHY

2 379 068,62

2 295 343,71

-83 724,91

321 324

65 541,58 2 942,03

57 070,10 4 852,52

-8 471,48 1 910,49

325+479 krát

88881,62

88 700,96

-180,66

379

22 340,04

10 536,86

-11 803,18

227 938,18

286 711,73

+58 773,55

3 906,11 345,94

8 174,08 1 121,68

+4 267,97 +775,74

411 895,50

457 167,93

+45 272,43

289 938,91

529 884,52

+239 945,61

3 292 158,07

3 635 044,70

+342 886,63

331,336,342, 333,341 343pas. 372

Riadok 151 SÚVAHY 461

Spolu záväzok r. 126 SÚVAHY

Celkový stav záväzkov k 31.12.2014 vo výške 3 635 044,70 € sa zvýšili oproti r. 2013 (3 292 158,07 €) o 342 886,63 €. Rezervy sú vytvorené na nevyčerpané dovolenky a účtovnú závierku. Na účte 359 sú zúčtované vzťahy mesta a mestom riadených rozpočtových organizácii. Dlhodobé záväzky obsahujú aj časť úverov zo ŠFRB na nájomné byty splatnosťou viac ako 1 rok. a záväzky zo sociálneho fondu. Krátkodobé záväzky predstavujú záväzky v lehote splatnosti voči dodávateľom, od zamestnancov strhnuté exekúcie, ktoré po oznámení čísla účtov príslušných inštitúcií sme povinný zaslať. Ďalšie záväzky sú voči daňovému úradu (finančnej správe), záväzky voči zamestnancom, voči orgánom sociálneho a zdravotného poistenia z titulu decembrových miezd a voči rodičom, ktorým boli pozastavené výplaty detských prídavkov a záväzky na dani z príjmov a daní z pridanej hodnoty.

Bankové úvery (účet 461) sú samostatným druhom záväzkov vyplývajúcich z dofinancovania nájomných bytov a čerpanie úveru na výstavbu okružnej križovatky Veterná – Gazdovský rad. V 2014 mesto čerpalo ďalšie návratné zdroje – úvery od SZRB na okružnú križovatku Rybárska – Gútorská a na rekonštrukciu Veternej ulice. Ich zostatok k 31.12.2014 je vykázaný vo výške 529 884,52 €. V predchádzajúcej tabuľke č. 8 sú vyčíslené zmeny stavu záväzkov oproti minulému obdobiu.    

54  

Poznámky k 31.12.2014 Čl. I Všeobecné údaje 1. Identifikačné údaje účtovnej jednotky a informácie o činnosti účtovnej jednotky Názov účtovnej jednotky

Mesto Šamorín

Sídlo účtovnej jednotky

Šamorín, Hlavná 37

Dátum založenia/zriadenia

Zo zákona

Spôsob založenia/zriadenia

Zo zákona

IČO

00305723

DIČ

2020370121

Hlavná činnosť účtovnej jednotky

samospráva

Právny dôvod na zostavenie účtovnej závierky Počet obyvateľov mesta k 31.12.2014

riadna mimoriadna 13 145

2. Informácie o vedúcich predstaviteľoch a o organizačnej štruktúre účtovnej jednotky Štatutárny orgán /meno a priezvisko/

Primátor mesta, Gabriel Bárdos

Zástupca štatutárneho orgánu /meno a priezvisko/ Priemerný počet zamestnancov počas účtovného obdobia Počet riadiacich zamestnancov

Zástupca primátora, Ing. Tibor Pogány*

Organizačné členenie účtovnej jednotky

samospráva

189 25

* do 2.12.2014 3. Informácie o organizáciách v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky Počet

6

Rozpočtové organizácie zriadené účtovnou jednotkou Príspevkové organizácie zriadené účtovnou jednotkou Iné právnické osoby založené účtovnou jednotkou

0 2

67

4. Rozpočtové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky Názov rozpočtovej organizácie

Sídlo rozpočtovej organizácie

IČO

ZŠ Mateja Bela

Kláštorná 4, Šamorín

36086568

ZŠ M.Korvína s VJM

Rybárska ul.,Šamorín

35081001

Parková 4, Šamorín

37847479

Parková 4, Šamorín

37992228

Tóth Károly riaditeľ

Vŕbová 2, Šamorín

00655724

Veterná, Šamorín

00059323

Mgr. Bodóová Anna riaditeľka Domsitz Tibor riaditeľ

ZUŠ Š.N.Šamorínskeho Mestská knižnica Zs.Zalabaiho Zariadenie pre seniorov (DD) Mestské kultúrne stredisko 5.

Štatutár

Mgr. Vajasová Magdaléna riaditeľka školy RNDr. Bugár Gabriella riaditeľka školy PaedDr. Szűcsová Irena riaditeľka školy

Príspevkové organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky Mesto nemá príspevkovú organizáciu.

6. Iné právnické osoby v zakladateľskej pôsobnosti účtovnej jednotky Právna forma

Názov právnickej osoby

Sídlo právnickej osoby

IČO

Štatutár

s.r.o.

AREA Šamorín

Bratislavská 88, Šamorín

36228290

Jozef Nagy Mliečno 178 931 01 Šamorín

s.r.o.

MPBH Šamorín

Veterná 23/D, Šamorín

36261611

Mgr. Peter Németh * Ing.Alžbeta Élesztősová**

Dunajská 37 931 01 Šamorín

*do 26.6.2014 ** od 27.6.2014

Čl. II Informácie o účtovných zásadách a účtovných metódach 1. Účtovná závierka je zostavená za predpokladu nepretržitého pokračovania účtovnej jednotky vo svojej činnosti áno nie Zákon č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov, ktorú účtovnú závierku vo všeobecnosti upravuje, ju definuje ako štruktúrovanú prezentáciu skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva pre všetky typy účtovných jednotiek – aj pre obce a mestá. Pri spracovaní účtovej závierky sme vychádzali z nasledujúcej legislatívy: Ø Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky („ďalej postupy účtovania“). Ø Opatrenie Ministerstva financií SR z 5. decembra 2007 č. MF/25755/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej závierky, termíny a miesto predkladania účtovnej závierky pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky.

68

2. Zmeny účtovných metód a účtovných zásad Opatrenie Ministerstva financií SR č. MF/16786/2007-31 z 8. augusta 2007, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky, zaviedlo do účtovníctva subjektov štátnej správy akruálny princíp, to znamená: - zaviedlo povinnosť časového rozlišovania nákladov a výnosov aj v hlavnej činnosti štátnych rozpočtových organizácií - zaviedlo povinnosť tvorby rezerv - zaviedlo povinnosť tvorby opravných položiek. Deň zostavenia účtovnej závierky – 15. 1. 2015. Mesto vykonala nasledovné závierkové činnosti: • Inventarizáciu • Kontrolu bilančnej kontinuity, • Kontrolu nadväznosti analytických účtov a analytickej evidencie na syntetické účty, • Tvorbu rezerv, • Tvorbu a zúčtovanie opravných položiek, • Zaúčtovanie časového rozlíšenia nákladov a výnosov, • Kontrolu zaúčtovania odpisov, • Kontrolu zaúčtovania transferov, • Zaúčtovanie účtovných prípadov na účtoch, ktoré nesmú mať konečný zostatok, • Účtovanie kurzových rozdielov, • Výpočet výsledku hospodárenia, • Výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov • Uzatvorilo účtovné knihy dňom 31. 1. 2015 3. Spôsob ocenenia jednotlivých položiek a)

Dlhodobý nehmotný a dlhodobý hmotný majetok Dlhodobý majetok nakupovaný sa oceňuje obstarávacou cenou. Dlhodobý majetok vytvorený vlastnou činnosťou sa oceňuje vlastnými nákladmi. Dlhodobý majetok získaný darovaním alebo delimitáciou sa oceňuje reprodukčnou obstarávacou cenou. Dlhodobý majetok nadobudnutý bezodplatným prevodom pri splynutí, zlúčení, rozdelení alebo pri prevode správy sa oceňuje cenou, v ktorej sa doteraz viedol v účtovníctve. Ak cenu nie je možné zistiť, oceňuje sa reprodukčnou obstarávacou cenou. Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty majetku sa vyjadruje vytvorením opravnej položky. b) Dlhodobý finančný majetok sa oceňuje obstarávacou cenou. Cenné papiere boli ocenené kvalifikovaným odhadom, ktoré sú totožné nominálnou hodnotou cenných papierov potvrdených výpisom zo strediska cenných papierov. c) Zásoby Nakupované zásoby sa oceňujú obstarávacou cenou. Zásoby vytvorené vlastnou činnosťou sa oceňujú vlastnými nákladmi. Zásoby získané darovaním alebo delimitáciou sa oceňujú reprodukčnou obstarávacou cenou (napr. určenou v darovacej zmluve alebo určenou komisiou pre oceňovanie). Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty zásob sa vyjadruje vytvorením opravnej položky. d) Pohľadávky Pohľadávky pri ich vzniku sa oceňujú ich menovitou hodnotou. 69

e) f)

g)

h)

i)

j) k) l) m)

Od roku 2008 sa uplatňuje zásada opatrnosti - prechodné zníženie hodnoty pohľadávok sa vyjadruje vytvorením (doúčtovaním) opravnej položky podľa vnútorného predpisu. Peňažné prostriedky a ceniny Peňažné prostriedky a ceniny sa oceňujú ich menovitou hodnotou. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Náklady budúcich období a príjmy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Záväzky Záväzky pri ich vzniku sa oceňujú menovitou hodnotou. Ak sa pri inventarizácii zistí, že suma záväzkov je iná ako ich výška v účtovníctve, uvedú sa záväzky v účtovníctve a v účtovnej závierke v tomto zistenom ocenení. Rezervy Rezervy sú záväzky s neistým časovým vymedzením alebo výškou. Tvoria sa na základe zásady opatrnosti t.z. tvoria sa na krytie známych rizík alebo strát. Oceňujú sa v očakávanej výške záväzku. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období Od roku 2008 sa pri účtovaní nákladov a výnosov uplatňuje zásada časového rozlíšenia. Výdavky budúcich období a výnosy budúcich období sa vykazujú vo výške, ktorá je potrebná na dodržanie zásady vecnej a časovej súvislosti s účtovným obdobím. Majetok obstaraný z transferov sa oceňuje obstarávacou cenou. Majetok obstaraný formou finančného a operatívneho leasingu sa oceňuje obstarávacou cenou. Cudzia mena – prepočet na EURO Mesto v roku 2013 neeviduje majetok ani záväzky v cudzej mene. Od roku 2008 sa kurzové straty účtujú do nákladov a kurzové zisky do výnosov. Mesto Šamorín v hlavnej činnosti nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty. V prípadoch, keď dodávatelia sú platiteľmi DPH, fakturovaná DPH je súčasťou ocenenia dlhodobého majetku, zásob, nákladov. V podnikateľskej činnosti, keď dodávateľ je platiteľom DPH dlhodobý majetok sa oceňuje obstarávacou cenou bez DPH.

4. Podstata odpisovania dlhodobého nehmotného a dlhodobého hmotného majetku Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku sú stanovené tak, že sa vychádza z predpokladanej doby jeho užívania a predpokladaného priebehu jeho opotrebenia. Odpisovať sa začína odo dňa jeho zaradenia do používania. Účtovné odpisy sa vypočítajú podľa odpisového plánu a podľa vnútorného predpisu. Metóda odpisovania sa používa lineárna. Predpokladaná doba užívania a odpisové sadzby sú stanovené takto: Odpisová skupina Doba odpisovania v rokoch Ročná odpisová sadzba 1 4 ¼ 2 6 1/6 3 12 1/12 4 20 1/20 5 50 1/50 6 1 100% 7 30 1/30 Drobný nehmotný majetok od 0,- € do 2399,99- € od roku 2011, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým nehmotným majetkom sa účtuje pri obstaraní do nákladov na účet 518 - Ostatné služby, podľa zákona č. 465/2008. Drobný hmotný majetok od 0,- € do 1699,99- €, ktorý podľa rozhodnutia účtovnej jednotky nie je dlhodobým hmotným majetkom sa účtuje do triedy 5 – náklady, ktoré spĺňajú dlhodobý charakter sa eviduje v podsúvahovej evidencii na účte 971.

70

Čl. III Informácie o údajoch na strane aktív súvahy Inventarizáciou overovalo mesto, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov v účtovníctve zodpovedá skutočnosti k 31.12.2014. Prvým krokom inventarizácie je zistenie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov. Následne sa tento skutočný stav porovná s účtovným stavom. Zisťovanie skutočného stavu majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov sa uskutočňuje inventúrou: - fyzickou, - dokladovou, - kombinovanou. Spôsob vykonávania inventúry: • Pozemky – kombinovaná inventúra; fyzickou inventúrou sa môže overiť existencia pozemkov vykazovaných v účtovníctve, vlastníctvo predmetných pozemkov sa overuje listami vlastníctva – zodpovedná Judita Hideghétyová. • Umelecké diela a zbierky – fyzická inventúra • Stavby – fyzická inventúra • Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí – fyzická inventúra • Dopravné prostriedky – fyzická inventúra • Obstaranie dlhodobého hmotného majetku - kombinovaná inventúra; fyzickou inventúrou sa potvrdila existencia a stav nedokončených investícií a karty, ktoré obsahujú číslo faktúry, výšku investovaných finančných prostriedkov a dátum úhrady. • Zásoby – fyzická inventúra • Pohľadávky – dokladová inventúra, napríklad zoznamy daňových nedoplatkov • Peňažné prostriedky – fyzická inventúra • Peňažné prostriedky uložené na bankovom účte – dokladovou inventúrou, bankový výpis, alebo potvrdenie banky o stave peňažných prostriedkov. • Záväzky – dokladová inventúra, zoznamy preplatkov, zoznam miezd • Rezervy – dokladovou inventúrou, doklady, ktoré boli podkladom k zaúčtovaniu rezerv a ktoré zdôvodňujú potrebu zaúčtovania danej rezervy a jej výpočet. Ku dňu, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka, súvisia aj „závierkové účtovné prípady“ a „ upravujúce závierkové účtovné prípady“, ktoré sú tiež súčasťou predmetu účtovníctva: - Závierkové účtovné prípady predstavujú účtovanie o skutočnostiach podľa §2 ods. 2 zákona o účtovníctve, pri ktorých sa účtovný zápis uskutočňuje iba ku dňu ktorému sa zostavuje účtovná závierka, - Upravujúce závierkové účtovné prípady, ktoré skutočnosti boli zistené do dňa zostavenia účtovnej závierky, t.j. do 15.1.2015.

A. Neobežný majetok Tabuľka zo strany č. 44 obsahuje peňažné vyjadrenie začiatočných stavov, zmien (prírastkov a úbytkov) a konečných stavov neobežného majetku v obstarávacej cene, v oprávkách a zostatkovej cene v eurách.

71

I. Spôsob a výška poistenia majetku Majetok mesta bol poistený u poisťovní: - GENERALI SLOVENSKO Poisťovňa, a.s., Bratislava (hnuteľný a nehnuteľní majetok mesta, MsÚ, Klubu dôchodcov, DHZ, telovýchovných zariadení, sobášna sieň) a to do 30.11.2014 - Prostredníctvom PRVEJ Komunálnej finančnej a.s. (PKF) od 1.12.2014 postupne prebieha prepoistenie majteku mesta. 1. Živelné poistenie na riziko: - požiar, - Výbuch, úder blesku, náraz alebo zrútenie pilotovaného lietajúceho telesa, jeho časti alebo nákladu, - Víchrica, - Záplava, povodeň, - Zosúvanie pôdy, zrútenie skál alebo zeminy, pokiaľ k tomu nedošlo v súvislosti s priemyselnou alebo stavebnou prevádzkou. Poisťovateľ nie je povinný poskytovať plnenie za praskliny a trhliny na veciach, vzniknutých z pohybu zemskej kôry alebo z dôvodu podkopania, pokiaľ nejde o zemetrasenie, - Zosúvanie alebo zrútenie lavín. - Pád stromov, stožiarov a iných predmetov, ak nie sú súčasťou poškodenej poistenej veci, - Krupobitie, - Tiaž snehu, - Náraz vozidla, - Dym, - Náhodné a náhle poškodenie alebo zničenie poistenej veci vodou vytekajúcou z vodovodného zariadenia, - Zemetrasenie dosahujúce aspoň 5. Stupeň medzinárodnej stupnice MCS, - Vandalizmus 2. Poistenie pre prípad odcudzenia - Komunálna poisťovňa, a.s. – tu sú poistené zariadenia školstva v originálnej kompetencii - Motorové vozidlá sú poistené taktiež u Komunálnej poisťovni, a.s., resp. u poisťovni Allianz 3. Objekty školstva so samostatnou právnou subjektivitou a RO mesta sú poistené osobitne v rámci vlastnej kompetencii II. Dôvody zvýšenia, zníženia a zrušenia opravných položiek k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku V roku 2014 mesto Šamorín nevytvorilo opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku ani k dlhodobému hmotnému majetku. III. Majetkové podiely účtovnej jednotky v iných spoločnostiach /v €/ Informácia o spoločnostiach, v ktorých má účtovná jednotka majetkový podiel /riadky 025 až 026 súvahy/: v celkovej hodnote 40.164,64 € z toho majetkový podiel v AREA Šamorín s.r.o. - 100% účasťou mesta Šamorín. IV. Dlhové cenné papiere a realizovateľné cenné papiere, dlhodobé pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok: 1. Dlhové cenné papiere držané do splatnosti a realizovateľné cenné papiere v € /riadky 027 až 028 súvahy/: Eminent – Dexia banka Slovensko a.s. v objeme 20 ks CP v celkovej výške 7.980,- € podľa výpisu strediska cenných papierov (SCP 20 ks x 399,- €), ktoré sú ocenené po prepočte nominálnou hodnotou 399,- €/CP. 72

2. Dlhodobé pôžičky /riadky 029 až 030 súvahy/: mesto neeviduje. 3. Významné položky ostatného dlhodobého finančného majetku /riadok 031 súvahy/: Celkovo ODFM predstavuje čiastku 2.992.429,93 € z čoho eviduje mesto voči: a./ AREA Šamorín s.r.o. vo výške 655.717,24 € (došlo v priebehu roka kapitalizácii v hodnote 120.000,- €). b./ AREA Šamorín s.r.o. vo výške 33.193,93 € b./ Eminent – Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. v objeme 69404 ks CP v celkovej hodnote 2.303.518,76 € podľa výpisu SCP, ktoré boli prepočítané z (69404 ks * 33,19 €). Terajšia menovitá hodnota jednej akcie je 33,19 €.

B Obežný majetok I. Zásoby Mesto Šamorín nevedie zásoby. Zásoby sú vedené iba v školských jedálňach, ktoré boli inventarizované vo výške 1.531,52 € ku dňu 31.12.2014. II. Pohľadávky 1. Významné pohľadávky podľa jednotlivých položiek súvahy /v eurách/ Pohľadávky

Riadok súvahy

Hodnota pohľadávok v eurách

Opis

–

61

73.026,59 €

V lehote splatnosti – ČOV – splátky 2.200 tis. Sk ročne – posledná splátka v r.2015

FORESPRO

61

174.710,50 €

Voči MPBH Šamorín 311009 Voči daňovníkom u319

61

720.408,38 €

V lehote splatnosti – Je podmienený záväzok zníženia pohľadávky pri splnení zmluvných podmienok (kolaudácia Aqua arény do 3 rokov Za nájom kotolní – podnikateľská činnosť

69

245.003,06 €

Voči ZsVS a.s. krátkodobé 3110199 FACILITY 4914002

Za daň z nehnuteľnosti, za komunálny odpad, daň za psa a za ubytovania spolu. Opravná položka podľa vnútorného predpisu vytvorená vo výške 85 707,80 €.

2. Opravné položky k pohľadávkam 391/v eurách/ Položka pohľadávok

Riadok súvahy

Hodnota V eurách k 1.1. 2014

Tvorba +

Zníženie -

Nedaňové pohľadávky na účte 318

068

1.749,- €

Daňové pohľadávky na účte 319

069

69121,60 € 21.660,43 5.074,23

Real Servis – súdny spor

59

56.356,47€

Zrušenie -

Hodnota v eurách k 31.12. 2014

Opis dôvodov tvorby, zníženia, zrušenia OP k pohľadávkam

1.749,- €

-

-

73

85707,80 € Tvroba a zníženie podľa vnút.predp. zrušenie platby 2014 56.356,47 0 Na základe uzn.MsZ pohľ. odpísaná

3. Pohľadávky podľa doby splatnosti /riadky 048 a 060 súvahy/: Pohľadávky podľa doby splatnosti Hodnota v € k 31.12.2014 Pohľadávky v lehote splatnosti 787.414,06

Hodnota v € k 1.1.2014 641.312,24

Pohľadávky po lehote splatnosti 319,318

487.264,46

224.430,95

Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060)

1.274.678,52

865.743,19

4. Pohľadávky podľa zostatkovej doby splatnosti /riadky 048 a 060 súvahy/: Pohľadávky podľa zostatkovej Hodnota v € doby splatnosti k 31.12.2014 Pohľadávky so zostatkovou dobou 1.274.678,52 splatnosti do 1 roka Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov Pohľadávky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov Spolu (súčet riadkov súvahy 048 a 060) 1.274.678,52

Hodnota v € k 1.1.2014 865.743,19 865.743,19

5. Pohľadávky zabezpečené záložným právom alebo inou formou zabezpečenia Opis predmetu záložného práva

Hodnota predmetu

Admin.bud, dielňa, sklad... Igor Macháč – IMSTROJ Sklad (224 m2) – STROJ – LIFT s.r.o. – č.04471/2011/EO/Tó Ostatná plocha – pozemok (7300 m2) – AP Stav s.r.o. č.03763/2011/EO/Tó

340.403,64 €

Hodnota pohľadávky krytej záložným právom 3.470,41 €

Primeraná k pohľadávke

7.936,94 €

Primeraná k pohľadávke

14.843,68 €

6. Pohľadávky, na ktoré sa zriadilo záložné právo a výška pohľadávok, pri ktorých má účtovná jednotka obmedzené právo s nimi nakladať Druh pohľadávok

Hodnota pohľadávok v eurách

Záložné právo Daň z nehnuteľnosti č.132/EU/2002/To, č.95/EU/2007/To – Igor Macháč - IMSTROJ Sklad (224 m2) – STROJ – LIFT s.r.o. – č.04471/2011/EO/Tó

3.470,41 € 7.936,94 € 74

Ostatná plocha – pozemok (7300 m2) – AP Stav s.r.o. č.03763/2011/EO/Tó Obmedzené právo nakladať – daňová exekúcia Prikázaním pohľadávky z účtu vedeného v banke A-P Stav, s.r.o. – 03763/2011/EO/Tó – 1/1

14.843,68 €

Euro LOGOS s.r.o. – 03767/2011/EO/Tó – 3/3

8.045,48 €

STROJ – LIFT s.r.o. – 04471/2011/EO/Tó – 4/1

7.936,94 €

SOWER s.r.o. – 06173/2011/EO/Tó 8/1

4.022,75 €

14.843,68 €

III. Finančný majetok 1. Významné zložky krátkodobého finančného majetku podľa jednotlivých položiek súvahy /v eurách/ Krátkodobý finančný majetok

Riadok súvahy

Hodnota v eurách k 1.1.2014

Prírastky +

Úbytky -

Hodnota v eurách k 31.12.2014

Pokladnica

86

1 457,93

396.793,-

396.911,87

1.339,06 €

Ceniny – stravné lístky

87

6 067,20

61.981,20

67.503,90

544,50 €

Bankové účty

88

525 405,63

13.791.997,49 12.444.661,37

1.872.741,75 €

2. Krátkodobý finančný majetok, na ktorý sa zriadilo záložné právo a krátkodobý finančný majetok, pri ktorom má účtovná jednotka obmedzené právo s ním nakladať /v €/ Mesto Šamorín neeviduje 3. Opravné položky ku krátkodobému finančnému majetku /v eurách/ Nevytvorené

IV. Poskytnuté návratné finančné výpomoci /riadky 098 a 104 súvahy/: 1. Opravné položky k poskytnutým návratným finančným výpomociam / v eurách/ Nevytvorené

V. Časové rozlíšenie 1. Významné položky časového rozlíšenia nákladov budúcich období a príjmov budúcich období podľa jednotlivých položiek súvahy /v eurách/ Opis položky časového rozlíšenia Náklady budúcich období spolu z toho: Predplatné časopisov a poistenie dopr. prostriedky Výnosy budúcich období :

Riadok súvahy

Hodnota k 1.1.2014

Prírastky +

Úbytky -

Hodnota k 31.12.2014

111

3 334,21

1.091,-

3.334,21

1.091,- €

3 334,21

1.091,-

3.334,21

1.091,- €

191.300,65

2.374.857,02 €

182

2 566 157,67€

75

Čl. IV Informácie o údajoch na strane pasív súvahy A Vlastné imanie I. Vlastné imanie podľa jednotlivých položiek súvahy /v eurách/ Názov položky Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín Zákonný rezervný fond

Hodnota v eurách k 1.1.2014 0

Ostatné fondy Nevysporiadaný výsledok hospodárenia minulých rokov Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie

Spolu

Zvýšenie +

Zníženie -

Presun +/-

Hodnota v eurách k 31.12.2014

0

0

0

0

0

0

0 142.515,26

15.942.015,4€

322.814,21

-322 814,21 € 1.541.241,42 15 619 201,19 €

1.683.756,68

15.761.716,45 € +1.218.427,21€

322.814,21

16 980 143,66 €

II. Vlastné imanie - opis jednotlivých položiek a opis uvedených zmien jednotlivých položiek /v eurách/ Názov položky

Opis zmien jednotlivých položiek vlastného imania, najmä zmeny oceňovacích rozdielov, opravy významných chýb minulých rokov

428

Zaúčtovaný hospodársky výsledok z r.2013, a na základe uznesenia MsZ a oprava o konsolidačný zápis – predpis pohľadávky voči MpBH Šamorín s.r.o.

B Záväzky I. Rezervy podľa jednotlivých položiek súvahy /v eurách/ Položka rezerv Rezervy zákonné dlhodobé

Výška v eurách k 1.1.2014 Nevytvorené

Tvorba +

Ostatné dlhodobé rezervy

0

0

Spolu

0

0

Rezervy zákonné krátkodobé

0

0

Ostatné krátkodobé rezervy

113 998,87

104.364,37

113 998,87

104.364,37

V tom: Mzdy za dovolenku vrátane sociálneho zabezpečenia Náklady na zostavenie, overenie, zverejnenie účtovnej závierky a výročnej správy týkajúcej sa vykazovaného obdobia

110 798,87

101.164,37

110 798,87

101.164,37

2015

3 200,-

3 200,-

3 200,-

3 200,-

2015

Spolu

113 998,87

104.364,37

113 998,87

104.364,37

76

Zníženie -

Zrušenie -

Výška Predpokladaný v eurách rok použitia k 31.12.2014 rezerv Nevytvorené

II. Záväzky 1. Záväzky podľa doby splatnosti v eurách /riadky 140 a 151 súvahy/: Záväzky podľa doby splatnosti Výška v eurách k 1.1.2014 Dlhodobé záväzky /r.140/ spolu z toho 2 379 068,62 € Záväzky v lehote splatnosti

Výška v eurách k 31.12.2014 2.295.343,71

2 379 068,62

2.295.343,71

411 895,50

457.167,93

389 552,08

450.205,19

22 343,42

6.962,74

2 790 964,12

2.752.511,64

Záväzky po lehote splatnosti Krátkodobé záväzky /r.151/ z toho Záväzky v lehote splatnosti

spolu

Záväzky po lehote splatnosti (ZVS 2-4fa) Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)

2. Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti v eurách /riadky 140 a 151 súvahy/: Záväzky podľa zostatkovej doby splatnosti Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti do 1 roka Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti od 1 roka do 5 rokov Záväzky so zostatkovou dobou splatnosti dlhšou ako 5 rokov Spolu (súčet riadkov súvahy 140 a 151)

Výška v eurách k 1.1.2014

Výška v eurách k 31.12.2014

511 895,50

553.736,24

679 618,44

518.654,54

1 599 450,18

1.680.120,86

2 790 964,12

2.752.511,64

3. Popis významných položiek záväzkov podľa jednotlivých položiek súvahy a) Záväzky zo sociálneho fondu /v eurách/ Sociálny fond (472)

Rok 2013

Rok 2014

Stav k 1.januáru

34 167,19

40 267,73

Tvorba sociálneho fondu

20 281,25

21 748,47

Čerpanie sociálneho fondu

14 180,71

14 978,8

Stav k 31.decembru

40 267,73

47 037,40

b) Ostatné dlhodobé záväzky /v eurách/ Názov položky 479

Výška k 31.12.2014

Výška k 1.1.2014

Opis

2 336 297,71 2 426 792,29 Úvery na nájomné byty a investíciu prestavby Podrobný rozpis na ďalšej strane

Spolu

2 336 297,71 2 426792,29

c) Záväzky z nájmu - majetok prenajatý formou finančného prenájmu /v eurách/ Mesto neeviduje

77

III. Bankové úvery a ostatné prijaté finančné výpomoci Nasledujúca tabuľka obsahuje identifikáciu všetkých úverov, čísla bankového úverového účtu, analytickú evidenciu v účtovníctve, účel využitia, začiatočné stavy k 1.1.2014 a pohyby za rok 2014, a stav úverov k 31.12.2014 v eurách:

78

Prehľad úverového zaťaženia Mesto Šamorín k 31.12.2014 Záväzky voči bankám a ŠFRB – dlhodobé úvery v účtovníctve vedené na účte 1/ OTP banka Slovensko – číslo zmluvy 250005097 Číslo účtu: 8566084/5200 výška úveru: 1.955.000,- Sk = 64.894,11 € dĺžka úveru: 30 rokov do 6. 6. 2035 úroková sadzba: variabilná – 6 mesačného BRIBORu + 1% prvá splátka: 28. 10. 2006 počet splátok 346, výška 5.535,- Sk = 183,73 € účel: nájomné byty 12 b.j. (80% ŠFRB + 20% OTP) začiat. stav záväzku k 1.1.2014: 47 413,00 € zostatok záväzku k 31.12.2014: 45 208,24 € v účtovníctve na účte 461012 a 46112 2/ OTP banka Slovensko – číslo zmluvy 2500/05/170 Číslo účtu: 8798790/5200 úverový účet číslo: 8697009/5200 výška úveru: 6.416.923,- Sk = 213.002,82 € dĺžka úveru: 30 rokov úroková sadzba: variabilná – 6 mesačného BRIBORu + 1% prvá splátka: 25. 1. 2007 počet splátok 346, výška 18.546,- Sk = 615,61 € účel: nájomné byty 2 x 34 b.j., II. stavba (80% ŠFRB + 20% OTP) začiat. stav záväzku k 1.1.2014: 162 865,91 € zostatok záväzku k 31.12.2014: 155 250,71 € v účtovníctve na účte 461034020 a 461134 3/ VÚB BANKA, a.s. Číslo úverového účtu: 67633611 / 0200 číslo úverovej zmluvy: 1232/2012/UZ, interné číslo: 262/2012 prijatý úver vo výške: 100.000,- € dĺžka úveru: 5 rokov – do decembra 2017 úroková sadzba: 1,9% + 3M Euribor pravidelné splátky – mesačne 1 695,- € účel: financovanie investičných výdavkov – okružná križovatka Gazdovský rad – Veterná začiat.stav záväzku k 1.1.2014: 79 660,00 € zostatok záväzku k 31.12.2014: 59 320,00 € v účtovníctve na účte 461088 4/. Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Číslo úverového účtu: 225197 číslo úverovej zmluvy: 225197-2014 prijatý úver v r. 2014 vo výške: 139 929,57,- € dĺžka úveru: 57 mesiacov – do júla 2019 úroková sadzba: 1,4% + 1M Euribor pravidelné splátky – mesačne 2 456,- € účel: financovanie investičných výdavkov rekonštrukcia ul. Veternej začiat.stav záväzku k 1.1.2014: 0,- € zostatok záväzku k 31.12.2014: 135 017,57 € v účtovníctve na účte 461061 a 461062

79

5/ Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s. Číslo úverového účtu: 225218 číslo úverovej zmluvy: 225218-2014 prijatý úver v r. 2014 vo výške: 140.000,- € dĺžka úveru: 57 mesiacov – do júla 2019 úroková sadzba: 1,4% + 1M Euribor pravidelné splátky – mesačne 2 456,- € účel: financovanie investičných výdavkov – okružná križovatka Rybárska - Gútorská začiat.stav záväzku k 1.1.2014: 0,- € zostatok záväzku k 31.12.2014: 135 088,00 € v účtovníctve na účte 461071 a 461072

6/ ŠFRB cez DEXIA banka Slovensko Číslo účtu: 9999721487/5600 prijatý úver vo výške: 6.740.000,- Sk = 223.727,01 € dĺžka úveru: 30 rokov úroková sadzba:3,9 % prvá splátka: január 2003, poč.splátok 360, výška anuitnej splátky 31791,- Sk = 1055,27€ účel: 19 b.j. Školská – Veterná začiat. stav záväzku k 1. 1. 2014: 173.968,17 € zostatok záväzku k 31.12.2014: 168 080,92 € v účtovníctve na účte 479019 a 4790019

7/ OTP banka Slovensko – ŠFRB číslo zmluvy 201/1148/2005 Číslo účtu: 8704061/5200 prijatý úver cez ŠFRB vo výške: 8.108.000,-Sk = 269.136,29 € dĺžka úveru : 30 rokov úroková sadzba: 1% prvá splátka: november 2005 vo výške anuitnej splátky mesačne 26.079,- Sk = 865,66 € počet splátok 360 účel: nájomné byty 12 b.j., (80% ŠFRB + 20% OTP) začiat. stav záväzku k 1. 1. 2014: 204.366,72 € zostatok záväzku k 31.12.2014: 195 926,62 € v účtovníctve na účte 479012 a 4790012

8/OTP banka Slovensko – ŠFRB číslo zmluvy 201/380/2006 Číslo účtu: 9074698/5200 úver vo výške: 24.036.000.- Sk = 797.849,03 € dĺžka úveru: 30 rokov úroková sadzba: 1% prvá splátka : jún 2006, počet splátok 359, výška anuitnej splátky 77.310,- Sk = 2.566,22 € účel: výstavba nájomných bytov – 2 x 34 b.j., I. stavba (70% ŠFRB+30% dot.) začiat. stav záväzku k 1. 1. 2014: 620.224,15 € zostatok záväzku k 31.12.2014: 595 344,24 € v účtovníctve na účte 4790341 a 47900341

80

9/ OTP Banka Slovensko – ŠFRB číslo zmluvy 201/1146/2005 Číslo účtu: 8618676/5200 prijatý úver cez ŠFRB vo výške: 27.079.000,-Sk = 898.858,13 € dĺžka úveru : 30 rokov úroková sadzba: 1% prvá splátka: marec 2006 vo výške anuitnej splátky mesačne 87.097,- Sk = 2891,09 € počet splátok 360 účel: nájomné byty 2 x 34 b.j., II. stavba (80% ŠFRB + 20% OTP) začiat. stav záväzku k 1. 1. 2014: 691.815,16 € zostatok záväzku k 31.12.2014: 663 717,96 € v účtovníctve na účte 4790342 a 47900342 10/ / OTP Banka Slovensko – ŠFRB číslo zmluvy 201/259/2011 Číslo účtu: 12782222/5200 prijatý úver vo výške: 791.780,33 € dĺžka úveru : 30 rokov úroková sadzba: 1% prvá splátka: júl 2011 vo výške anuitnej splátky mesačne 2.546,68 € počet splátok 360 účel: nájomné byty Kasárenská 20 b.j., ( ŠFRB + dotácia 206.050,-€) začiat. stav záväzku k 1. 1. 2014: 736.418,09 € zostatok záväzku k 31.12.2014: 713 227,97 € v účtovníctve na účte 479020 a 4790020

Celková úverová zaťaženosť mesta k 31.12.2014 je vo výške : z toho zo ŠFRB na nájomné byty od komerčných bánk

2.866.182,23 € 2.336.297,71 € 529 884,52 €

Čl. V 81

Informácie o výnosoch a nákladoch Výkaz ziskov a strát priamo nadväzuje na súvahu, a to v položke výsledok hospodárenia bežného účtovného obdobia, ktorý je súčasťou vlastného imania vykázaného v súvahe, a vo výkaze ziskov a strát sa vyčísli ako rozdiel výnosov a nákladov za účtovné obdobie 2014 v hlavnej činnosti je to – 1.177.092,46 € (zisk) a v podnikateľskej činnosti po zdanení +41.334,75 € (zisk) – spolu zisk +1.218.427,21 €.

Čl. VI Informácie o transferoch a vzťahoch so subjektmi verejnej správy 1. Zúčtovanie odvodov príjmov rozpočtových organizácií do rozpočtu zriaďovateľa (účet 357, 354, 351) Mesto Šamorín vyúčtovalo všetky dotácie zo štátneho rozpočtu do 31.12.2014 okrem dotácie na kamerový systém vo výške 8.000,- €, ktorý bude vyúčtovaný do konca júna 2015.

Čl. VII Informácie o údajoch na podsúvahových účtoch 1. Deriváty - opis významných položiek derivátov Mesto neeviduje.

Čl. VIII Informácie o iných aktívach a iných pasívach I. Iné aktíva a iné pasíva 1. Zoznam nehnuteľných kultúrnych pamiatok spravovaných účtovnou jednotkou /v eurách/ Inv. číslo

Nehnuteľná kultúrna pamiatka

Hodnota účtovná celkom

180314

Koruna bývalý kláštor Paulanov v Šamoríne

127.634,19 €

281 511

Súsošie Panny Márie - korunovanie

40.347,08 €

281542

Kaplnka na Gútorskej ceste

82

12.000,- €

1. Informácie o prebiehajúcich súdnych sporoch Mesto Šamorín je navrhovateľom v súdnom spore s odporcom ELSO s.r.o., Kúpelná č.1/2014 Šamorín. Číslo sporu: 5Cb121/2010-94, predmet sporu – zaplatenie zmluvnej pokuty, suma 24.895,44 €. Konanie zastavené pre nemajetnosť žalovaného. Mesto Šamorín je odporcom v ďalšom súdnom spore v ktorom navrhovateľka je Edita Prešinská, Šamorín. Číslo sporu: 6 C/27/2008. Predmet sporu: určenie vlastníctva k nehnuteľnosti, hodnota nezistená. Súdne konanie ukončené právoplatným rozhodnutím súdu v prospech Mesta Šamorín. Ďalší súdny spor mesto zatiaľ nevedie.

Čl. XII Informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky Mesto nemá žiadne ďalšie informácie o skutočnostiach, ktoré nastali po dni, ku ktorému sa zostavuje účtovná závierka do dňa zostavenia účtovnej závierky.

V Šamoríne, dňa 30.3.2015

Gabriel Bárdos primátor mesta

83