Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC Amsterdam
Financieel jaarverslag 2006
Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC, Amsterdam
-2-
Inhoud 1
Pagina 5
Bestuursverslag
1.1 1.2 1.3
Stichtingen en doelstellingen CBF-Keur Bestuur en Bureau van de Stichtingen 1.4 Gang van zaken in 2006 1.5 Financiële gang van zaken in 2006 1.6 Verwachte gang van zaken in de komende jaren
2
Jaarrekening
7 9 9 10 11 13
15
2.1 Balans per 31 december 2006 2.2 Staat van Baten en Lasten over 2006 2.3 Toelichting op de Balans per 31 december 2006 2.4 Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2006 2.5 Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC I en Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC II 2.5.1 Balans per 31 december 2006 2.5.2 Staat van Baten en Lasten over 2006 2.5.3 Toevoegingen en onttrekkingen van overschot / tekort 2006 2.5.4 Mutaties 2006 in de continuïteitsreserve 2.6 Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC I 2.6.1 Bestemmingsfondsen – verloop gedurende 2006 2.6.2 Beheerfondsen – verloop gedurende 2006 2.7 Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC II 2.7.1 Bestemmingsfondsen – verloop gedurende 2006 2.7.2 Beheerfondsen – verloop gedurende 2006
16 18 21 27
3
Overige gegevens
39
3.1 3.2
Overzicht van fondsen en projecten van de Stichtingen Accountantsverklaring
41 45
-3-
33 33 34 35 35 36 36 36 37 37 37
-4-
1
Bestuursverslag
-5-
-6-
1.1
Stichtingen en doelstellingen
Dit financiële jaarverslag omvat de samengevoegde financiële verslagen van Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC I (voorheen Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC) en Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC II (voorheen Stichting Emma Kinderziekenhuis). Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC I heeft als doelstelling ondersteuning welzijn en educatie/voorlichting, en Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC II heeft als doelstelling ondersteuning wetenschappelijk onderzoek. Beide Stichtingen hebben een identieke samenstelling van bestuur (in persoon en in functie), alsmede een identieke organisatorische inrichting. Naar buiten toe opereren de twee Stichtingen samen onder de vlag 'Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC'. Deze 'tweeling' heeft veel met elkaar gemeen: ze zijn in het leven geroepen om het EKZ financieel te steunen en ze zijn beide door de fiscus erkend als goededoelenstichtingen. Maar er is ook een belangrijk verschil: de beide Stichtingen hebben elk hun eigen doelstellingen geformuleerd. Aanleiding voor deze 'tweedeling' zijn de verschillende kwijtscheldingsnormen die de Belastingsdienst tot en met 2005 hanteerde bij schenkingen voor wetenschappelijk onderzoek en schenkingen voor andere doeleinden. De Stichtingen zijn beide gevestigd te Amsterdam en staan in het Stichtingenregister bij de Kamer van Koophandel geregistreerd onder nummer 41198519 (Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC I) respectievelijk onder nummer 41206163 (Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC II). In dit financiële jaarverslag wordt kortheidshalve Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC I aangeduid als “Stichting I” en Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC II als “Stichting II”. Aangezien er sprake is van een economische eenheid en een personele unie tussen beide Stichtingen en de beide stichtingen publiekelijk optreden onder de gemeenschappelijke naam “Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC”, is een samengevoegd financieel jaarverslag opgemaakt. De samengevoegde eenheid is de verslaggevende eenheid en wordt steeds aangeduid als Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC, danwel “de Stichting”. De doelstelling van Stichting I is als volgt geformuleerd: a.
b.
c.
het bijeenbrengen en besteden van middelen voor het bestrijden van in de werkzaamheden van of ten behoeve van het EMMA Kinderziekenhuis AMC (divisie van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam) (hierna aangeduid als “het EMMA”), noodzakelijke of gewenste buitengewone uitgaven voor verzorging en behandeling, alsmede het welzijn in het algemeen van patiënten, welke in de verpleegtarieven van het EMMA van medische kinderzorg niet kunnen worden doorberekend; het bevorderen van het behoud van de identiteit van het EMMA van medische kinderzorg onder de naam EMMA Kinderziekenhuis AMC (divisie van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam), een en ander in de ruimste zin des woords; het coördineren, adviseren en begeleiden van aanvragen tot externe financiering in het algemeen van projecten als omschreven onder a en b door het EMMA en het daartoe voeren van periodiek overleg
-7-
d. e.
met de Raad van Bestuur van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, respectievelijk het divisiebestuur van het EMMA; het ter verwezenlijking van de doelstelling onderhouden van contacten met andere fondsenwervende instellingen met aan de stichting soortgelijk of aanverwant doel; het financieel ondersteunen van Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC II te Amsterdam.
De doelstelling van Stichting II is als volgt geformuleerd: a.
b.
c.
d. e.
het bijeenbrengen en besteden van middelen ten behoeve van het verlenen van steun aan wetenschappelijk onderzoek door of namens (medisch specialistische medewerkers van) het EMMA Kinderziekenhuis AMC (divisie van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam) (hierna aangeduid als “het EMMA”); het bevorderen van het behoud van de identiteit van het EMMA van medische kinderzorg onder de naam EMMA Kinderziekenhuis AMC (divisie van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam), een en ander in de ruimste zin des woords; het coördineren, adviseren en begeleiden van aanvragen tot externe financiering in het algemeen van projecten als omschreven onder a en b door het EMMA en het daartoe voeren van periodiek overleg met de Raad van Bestuur van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam, respectievelijk het divisiebestuur van het EMMA; het ter verwezenlijking van de doelstelling onderhouden van contacten met andere fondsenwervende instellingen met aan de stichting soortgelijk of aanverwant doel. het financieel ondersteunen van Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC I te Amsterdam.
Werkwijze Conform de doelstelling richt alle inzet zich op fondsenwerving en (materiële) ondersteuning ten bate van de verdere ontwikkeling, verbetering en noodzakelijke vernieuwing van de zorg voor zieke kinderen en hun ouders, in de breedste zin van het woord. Het gaat om activiteiten en voorzieningen op het gebied van wetenschappelijk onderzoek of ter bevordering van het welzijn van zieke kinderen en hun ouders, maar ook om informatie, voorlichting en educatie; allemaal zaken die niet uit het reguliere ziekenhuisbudget bekostigd kunnen worden. Aanvragen bespreken, toetsen, prioriteren Maandelijks overlegt het Stichtingsbureau met het divisiebestuur van het Emma Kinderziekenhuis AMC. In dat overleg wordt besproken welke activiteiten en voorzieningen wenselijk of noodzakelijk zijn. Aanvragen worden beoordeeld, getoetst en geprioriteerd. Voorzien van een onderbouwd advies krijgt het Stichtingsbestuur de aanvragen vervolgens ter beoordeling voorgelegd. Donateurs en sponsors interesseren Het Stichtingsbureau initieert en onderhoudt vele contacten met donateurs en sponsors. Dit kunnen individuele donateurs zijn, maar ook fondsen, instellingen en serviceclubs (Lions, Rotary, Kiwani’s e.a.) en grote of kleine bedrijven. Zij worden voorzien van relevante informatie over gewenste en noodzakelijke activiteiten in het kinderziekenhuis. Met een actief fondsenwervingsbeleid probeert de Stichting zoveel
-8-
mogelijk potentiële sponsors en donateurs te bereiken en te interesseren. 1.2
CBF-Keur
Stichting I is in het bezit van het CBF-Keur, op 15 december 2003 verlengd voor een periode van vijf jaar. In februari 2006 heeft het CBF toestemming gegeven het keurmerk te mogen voeren voor de verslaggevende eenheid (i.c. voor Stichting I en Stichting II gezamenlijk). Beide stichtingen zijn afzonderlijk gerangschikt onder artikel 24-4 Successiewet 1956. Voor het CBF-Keur geldt onder meer als voorwaarde dat de kosten voor de fondsenwerving over een periode van drie achtereenvolgende jaren niet meer dan 25% van de baten uit de eigen fondsenwerving mogen bedragen. Deze ratio bedroeg over 2006 12,6% (2005: 8,8%). Hieruit blijkt dat deze ratio ruimschoots voldoet aan de gestelde norm. Bij de toerekening van de uitvoeringskosten eigen organisatie is in 2006 uitgegaan van een percentage van 20% kosten voor de eigen fondsenwerving en 80% kosten voor de bestedingen aan de doelstelling. Deze toerekeningssleutel is gelijk aan die in 2005. 1.3
Bestuur en Bureau van de Stichtingen
In 2006 vonden geen bestuurswijzigingen plaats. Per ultimo 2006 bestond het bestuur van beide Stichtingen uit: C.P.J. Vlek : voorzitter mw. dr. C.C. Pot-Mees : secretaris J. Kuik RA : penningmeester mw. C. de Ranitz : lid drs. C.F.H.H. Vogelzang : lid prof. dr. P.A. Voûte : lid Prof. dr. H.S.A. Heymans, divisiedirecteur van het Emma Kinderziekenhuis AMC, is als adviseur aan beide Stichtingen verbonden. In het verslagjaar mochten wij enkele nieuwe gezichten in het Bureau verwelkomen, maar ook hebben wij afscheid genomen van enkele vertrouwde gezichten. Afscheid werd genomen van Ellen Mogendorff als directeur, en van Wendy Roos als bureaumedewerkster. Wij danken beide dames voor hun grote inzet en bijdrage aan het welzijn van de Stichting. Callista Scheffers-Meurs, Geri Donkervoort, Linda Muijs en Sabine van der Sluijs hebben wij mogen verwelkomen als nieuwe bureaumedewerksters. In de persoon van Geri Donkervoort heeft de Stichting voor het eerst iemand in haar gelederen die specifiek de verantwoordelijkheid voor fondsenwerving heeft. Op het bureau van de Stichtingen zijn per ultimo 2006 werkzaam: Caroline Ursem-Veraart - projectmedewerker Callista Scheffers-Meurs - financieel administratief medewerker Geri Donkervoort - senior fondsenwerver Linda Muijs - projectmedewerker Sabine van der Sluijs - stagiair
-9-
Met het vertrek van Ellen Mogendorff heeft de Stichting geen directeur meer en het ligt ook niet in het voornemen op korte termijn aan die functie een nieuwe invulling te geven. In plaats daarvan heeft het Stichtingsbestuur zich ingedeeld in een dagelijks bestuur, belast met de dagelijkse leiding, en een toezichthoudend bestuur, geheel in overeenstemming met de statuten van de beide Stichtingen en de daarvoor geldende regels uit de Code Goed Bestuur Goede Doelen (Code Wijffels). Het dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester. 1.4
Gang van zaken in 2006
De Stichting kijkt terug op een jaar van prettige samenwerking. Allereerst met het Emma Kinderziekenhuis AMC; het maandelijkse overleg met het divisiebestuur verliep naar tevredenheid. Daarnaast is er prima samengewerkt met allerlei externe relaties en initiatiefnemers: serviceclubs, bedrijven en particulieren hebben op diverse manieren bijgedragen aan een geslaagd jaar. Fondsenwerving Veel hoogtepunten waren er weer dit jaar voor de Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC. Het begon al in januari tijdens de Horecava op de RAI toen door Hospitality Team, Stok & Huisman Horeca & Evenementen Groep de grootste champagnetoren ter wereld werd gebouwd. Met maar liefst 35.990 glazen. De glazen werden tijdens de beurs aan ondernemingen en particulieren verkocht. En dat leverde ons 25.000 euro (!) op. Al jaren steunt Winterthur Verzekeringen Amsterdam de Stichting met het verfraaien van verschillende wachtruimtes en behandelkamers in het ziekenhuis. In 2006 was het de beurt aan de Kinderverkoever die werd omgetoverd in een Afrikaans landschap. Het plafond werd beschilderd met blauwe luchten en wolkenvelden. Op de vloer werden sporen van verschillende wilde dieren aangebracht. Ook staat er een levensgrote pluche giraffe de ‘wacht’ te houden over de kinderen die wakker worden uit narcose. Jaarlijks zijn er diverse bedrijven die de patiënten en hun ouders de meest leuke uitstapjes aanbieden. Zo waren we weer te gast bij Artis (Dreamnight at the Zoo); bij de Wieringer Vissers waar we met echte vissersboten de Waddenzee op gingen en in september kregen de kinderen en hun ouders het jaarlijkse warme onthaal bij de stoere Mariniers op Texel. Een ander hoogtepunt was de uitgave van het heel bijzondere fotoboekje Emma. Fotograaf Nienke Elenbaas portretteerde op onnavolgbare wijze het leven in het Emma. Vooral de gezonde kant van de kinderen werd benadrukt. Het boekje kreeg veel publiciteit. Diverse items over het boekje werden uitgezonden door o.a. KRO’s Goedemorgen Nederland, RTVNH, Life and Cooking van RTL4 en Hart van Nederland van SBS6. Ook De Telegraaf, Het Parool, De Gooi- en Eemlander, Het Financieel Dagblad en Top Santé schreven allemaal over dat heel bijzondere boekje. Uiteindelijk was de opbrengst in 2006 van het boekje zo’n 30.000 euro. Er zijn veel bedrijven die door het jaar heen de Stichting steunen met daadkracht, energie en inzet. Om toch een voorbeeld te noemen: het Emmagazine valt vier keer per jaar in de bus van onze relaties. Dankzij de
- 10 -
welwillende medewerking van Arvato Services BV (Abcoude), Drukkerij De Raat & De Vries (Amsterdam) en Ten Klei BV (Purmerend) is het mogelijk dat ons blad ons níets kost. De lancering van de nieuwe website van de Stichting was een ander hoogtepunt. Meer kleur, meer toegankelijkheid, meer communicatie. Allemaal voor dat ene doel: meer relaties, meer donateurs, meer fondsen. Allemaal om er voor te zorgen dat het leven voor kinderen, ouders en medische staf op alle niveau’s steeds aangenamer wordt. De Metamorfose – Stand van zaken In 2006 heeft De Metamorfose een belangrijke mijlpaal bereikt: de sloop van gebouwdeel H.7. Na jaren van voorbereiding is de vernieuwbouw van het EKZ nu echt begonnen. De komende vier jaar zal het ziekenhuis volledig worden verbouwd en daarmee aangepast aan de huidige en toekomstige eisen die behandeling van de vaak (ernstig en chronisch) zieke kinderen met zich meebrengt. Tevens wordt de zorg hiertoe vernieuwd. Het doel is om het verblijf van patiënten in het ziekenhuis te veraangenamen en hen ondanks hun ziekte, behandeling of beperkingen zoveel mogelijk kansen te bieden om zich te kunnen ontwikkelen tot een volwaardige deelnemer in onze maatschappij. Op 4 december 2006 is begonnen met de sloop van de bestaande inrichtingselementen en de technische installaties op de 7e laag in toren H (H.7) van het AMC. Het gebouwdeel H.7 is aangewezen als uitbreidingsgedeelte voor het EKZ. In het nieuwe gedeelte op H.7 zullen de afdeling Zuigelingen en het grootste gedeelte van de staf van het EKZ onderdak gaan vinden. Voorafgaand aan het besluit om de sloopwerkzaamheden op te starten is het afgelopen jaar door het projectteam in nauwe samenwerking met de afdelingen gewerkt aan het opstellen van de programma’s van eisen voor de verschillende locaties en het maken van de ontwerpplannen voor het nieuwe ziekenhuis. Voor de afdeling Zuigelingen en het stafgebied op H.7 is het Definitief Ontwerp inmiddels klaar en goedgekeurd door het divisiebestuur van het EKZ. Voor de overige afdelingen, die gehuisvest worden op de 8e laag, is het Voorlopig Ontwerp gereed. Vanaf 2007 zullen deze ontwerpen verder worden uitgewerkt zodat ook hier een Definitief Ontwerp voor kan worden gemaakt. In het jaar 2007 zal het projectteam zich vooral richten op de verdere invulling van de ontwerpen voor de diverse afdelingen, het uitwerken van detailontwerpen en bouwactiviteiten op H.7. Kortom, we kunnen terug kijken op een zeer productief jaar en vooruit kijken naar een jaar waarin we de vruchten van al dit werk voor onze ogen kunnen zien groeien. 1.5
Financiële gang van zaken in 2006
Over het jaar 2006 is een overschot gerealiseerd van € 241.575 (2005: tekort van € 89.179). Het verschil ad € 330.754 kan als volgt worden gespecificeerd:
- 11 -
Hogere baten uit contributies, donaties, giften en schenkingen Hogere baten uit nalatenschappen Hogere kosten eigen fondsenwerving Lager aandeel in acties van derden Hoger resultaat beleggingen Hogere bestedingen Wetenschappelijk Onderzoek Lagere bestedingen Welzijn Hogere uitvoeringskosten doelstelling
Verschil tussen overschot 2006 en tekort 2005
2006 t.o.v. 2005 Lager Hoger € € 74.493 49.413 33.530 22.925 8.459 104.409 366.948 7.695 ______ ______ 168.559 499.313 330.754
In 2006 kwam in totaal een bedrag van € 1.038.161 beschikbaar voor het goede doel, tegenover een opbrengst van € 937.180 in 2005 (eigen fondsenwerving en aandeel in acties van derden gezamenlijk). De belangrijkste oorzaak van deze stijging is te vinden in de vrijval van een voorziening in 2006 voor schenkingsrechten over de jaren 1999 - 2005. De bestedingen lagen in 2006 per saldo lager dan in 2005. De grootste individuele bestedingen in 2006 en 2005 werden gedaan in verband met:
99.753 172.107 88.576 95.155
2005 € 510.629 88.378 80.607 57.507 41.171 -
68.803
-
2006 € ondersteuning project Metamorfose ondersteuning wetenschappelijke onderzoeken ondersteuning motiliteitslaboratorium exploitatie van Emma TV ondersteuning project sikkelcelziekte ondersteuning Emm@Infotheek ondersteuning wachtkamer kinderradiologie (onderdeel van project Sterrenwacht)
De Stichting heeft een beleggingsbeleid geformuleerd, waarin is bepaald dat de Stichting tijdelijk overtollige geldmiddelen uitsluitend mag beleggen in rentedragende financiële instrumenten bij zeer kredietwaardige tegenpartijen (deposito’s, spaarrekeningen, tot aflossing aan te houden obligaties) en niet mag speculeren op koerswinsten (zoals ingeval van beleggingen in aandelen e.d.). Gedurende geheel 2006 heeft de Stichting dit beleggingsbeleid ten volle nageleefd. Het vrij besteedbare eigen vermogen per ultimo 2006 bedraagt € 221.798 (ultimo 2005: € 176.227). De Stichting heeft als norm voor de continuïteitsreserve een bedrag geformuleerd ter hoogte van de jaarlijkse verwervingskosten en uitvoeringskosten, plus de niet uit de balans blijkende verplichtingen, voorzover deze
- 12 -
onvoorwaardelijk ten laste van de Stichting zouden kunnen komen. Deze laatste component betreft per heden voornamelijk de toezegging tot financiële ondersteuning in de exploitatiekosten van Emma TV. Aangezien voor dit doel al sinds vele jaren specifiek wordt geworven, is voor de normstelling van de continuïteitsreserve deze verplichting voor 50% meegenomen. Met de cijfers over 2006 (zoals gerealiseerd) danwel 2007 (zoals begroot) zou deze norm als volgt uitkomen:
Verwervingskosten Uitvoeringskosten Toezegging Emma TV (à 50%) Totaal norm continuïteitsreserve
2006 (werkelijk) € 48.157 130.907 39.250
2007 (begroot) € 75.575 153.325 37.250
218.314
266.150
De continuïteitsreserve ligt derhalve dicht bij de norm. 1.6
Verwachte gang van zaken in de komende jaren
Het fondsenwervingsbeleid zal actiever worden vormgegeven. In nauwe afstemming met het Emma Kinderziekenhuis AMC zal bekeken worden hoe de middelen voor de Metamorfose zo optimaal mogelijk kunnen worden aangewend. Dat deze vernieuwbouw en zorgvernieuwing de hoogste prioriteit binnen de Stichting heeft gekregen om fondsen voor te werven, moge duidelijk zijn. De Stichting streeft er naar in de komende jaren een stijging te laten zien van zowel de gelden uit fondsenwerving als de bestedingen aan welzijn en wetenschappelijk onderzoek. Echter, het grootste project van de Stichting betreft Metamorfose, waarvoor de Stichting zich inspant tot een financiële ondersteuning van een omvang die een reeks van jaren van fondsenwerving noodzakelijk maakt. Feitelijk is de fondsenwerving voor dit doel in 2001 begonnen en zal nog doorgaan tot circa 2009. De bestedingen aan Metamorfose zijn ultimo 2005 begonnen en zullen naar verwachting in de komende jaren (tot afronding, in circa 2009) nog in versterkte mate doorgaan. De Stichting heeft i.s.m. het marketingbedrijf 12BCompany uit Almere een marketing- en communicatieplan opgesteld. Met dat plan in de hand zal met medewerking van een reclamebureau de komende jaren het merk Emma in de verschillende media in de markt worden gezet. De bedoeling is dat door een actiever beleid naar buiten toe, waarbij de pijlen niet alleen op Amsterdam, maar ook op de Haarlemmermeer, het Gooi, Flevoland etc. worden gericht, het aantal donateurs (nu zo’n 1.500) fors zal stijgen. Door regelmatig bijeenkomsten in de bioscoop van het Emma te organiseren, waarbij sleutelfiguren uit het bedrijfsleven persoonlijk worden uitgenodigd, hoopt de Stichting fondsen voor passende projecten binnen te halen.
- 13 -
- 14 -
2 Jaarrekening
- 15 -
2.1
Balans per 31 december 2006 31 december 2006
31 december 2005
€
€
ACTIVA 6.300
Beleggingen Vorderingen Te vorderen fondsenwerving Te vorderen interest Dividendbelasting Overige vorderingen
1.000 15.000 23.870
Vooruitbetaalde kosten Liquide middelen
- 16 -
6.300
5.050 12.777 1.748 39.870
19.575
3.739
7.917
2.414.194
2.219.877
2.464.103
2.253.669
31 december 2006
31 december 2005
€
€
PASSIVA Eigen vermogen Vrij besteedbaar vermogen Continuïteitsreserve Stichting Vastgelegd vermogen Van Walreefonds Bestemmingsfondsen
221.798
16.092 957.197
Totaal eigen vermogen Schulden op korte termijn Beheerfondsen Toezeggingen wetenschappelijk onderzoek Toezeggingen welzijn Crediteuren
16.092 825.312 973.289
841.404
1.195.087
1.017.631
584.785 186.033 100.000 398.198
Totaal schulden op korte termijn
- 17 -
176.227
653.089 226.731 29.556 326.662 1.269.016
1.236.038
2.464.103
2.253.669
2.2
Staat van Baten en Lasten over 2006 Realisatie 2006
Realisatie 2005
Begroting 2006
Begroting 2007
FONDSENWERVING € 590.468
€ 466.562
€ 415.000
€ 585.000
48.157 26.181
16.550 24.258
21.000 26.800
75.575 30.665
74.338
40.808
47.800
106.240
Totaal eigen fondsenwerving
516.130
425.754
367.200
478.760
Aandeel in acties van derden
447.693
470.618
415.000
390.000
Beschikbaar uit fondsenwerving
963.823
896.372
782.200
868.760
59.429
50.970
40.000
50.000
1.023.252
947.342
822.200
918.760
12,59%
8,75%
11,52%
18,16%
Baten uit eigen fondsenwerving Kosten eigen fondsenwerving Directe en indirecte verwervingskosten Uitvoeringskosten
Resultaat beleggingen Totaal beschikbaar voor doelstelling (fundraising ratio: kosten eigen fondsenwerving als % van baten uit eigen fondsenwerving)
- 18 -
Realisatie 2006
Realisatie 2005
Begroting 2006
Begroting 2007
€
€
€
€
92.080 180.290 7.673 30.022
88.378 87.256 9.031
100.000 125.000 17.400
35.000 210.000 10.000 19.000
310.065
184.665
242.400
274.000
246.292 78.810 71.806 74.704
631.336 132.520 88.000
635.000 125.000 89.800
750.000 22.000 75.000 103.660
471.612
851.856
849.800
950.660
Totaal besteed aan de doelstelling
781.677
1.036.521
1.092.200
1.224.660
Overschot/(tekort)
241.575
(89.179)
(270.000)
(305.900)
1.023.252
947.342
822.200
918.760
86,60%
90,64%
90,18%
89,98%
BESTEDINGEN Wetenschappelijk Onderzoek Eigen activiteiten bestemmingsfondsen Verstrekte subsidies beheerfondsen Overige bestedingen Uitvoeringskosten
Welzijn Eigen activiteiten bestemmingsfondsen Verstrekte subsidies beheerfondsen Overige bestedingen Uitvoeringskosten
(program spending ratio: bestedingen aan de doelstelling als % van de totale lasten)
- 19 -
Overschot/tekort is toegevoegd/onttrokken aan: Realisatie 2006
Bestemmingsfondsen- wetenschappelijk onderzoek - welzijn Beheerfondsen- wetenschappelijk onderzoek - welzijn Continuïteitsreserve Stichting Totaal overschot
Realisatie 2005
Begroting 2006
€
€
Begroting 2007
4.008 127.877
(48.100) (280.330)
(6.000) (290.000)
37.000 (382.000)
60.686 3.433 45.571
103.151 14.879 121.221
11.100 (1.000) 15.900
25.400 (10.400) 24.100
241.575
(89.179)
(270.000)
(305.900)
- 20 -
2.3
Toelichting op de Balans per 31 december 2006
2.3.1
Algemeen
De jaarrekening is opgesteld conform de "Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen". De Stichting hanteert de volgende begrippen voor weergave in de balans: Bestemmingsfondsen zijn door de Stichting geïnitieerde activiteiten met het oogmerk voor een specifiek aangegeven doel geld in te zamelen. Indien en voorzover per balansdatum de ingezamelde gelden de bestedingen overtreffen, wordt het saldo weergegeven onder Eigen Vermogen (“vastgelegd vermogen”). Bestedingen worden aan een bestemmingsfonds onttrokken na een door het bestuur van de Stichting formeel genomen besluit een bepaalde aanvraag tot financiële ondersteuning, passend in het doel van het bestemmingsfonds, te honoreren en dat schriftelijk aan de aanvrager te communiceren (de “toezegging”). Het bedrag van deze toezegging wordt op dat moment ten laste van de Staat van Baten en Lasten gebracht en de corresponderende verplichting getoond onder Schulden (“toezeggingen”). Het betreffende bestemmingsfonds wordt voor het bedrag van de toezegging verminderd via de Staat van Baten en Lasten. Bestemmingsfondsen worden uitsluitend aangewend voor het Emma Kinderziekenhuis AMC, danwel voor aan het Emma Kinderziekenhuis AMC verbonden personen (wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en educatie en/of welzijn). Beheerfondsen zijn niet door de Stichting, maar door derden geïnitieerde activiteiten met het oogmerk voor een specifiek, door die derden aangegeven doel geld in te zamelen. Indien en voorzover per balansdatum de ingezamelde gelden de bestedingen overtreffen, wordt het saldo weergegeven onder Schulden (“beheerfondsen”). Bestedingen van beheerfondsmiddelen door die derden dienen te passen in het doel van het beheerfonds en worden aan een beheerfonds onttrokken op het moment dat de Stichting van die bestedingen op de hoogte wordt gesteld, door middel van declaraties. Het bedrag van deze bestedingen wordt op dat moment ten laste van de Staat van Baten en Lasten gebracht en de corresponderende verplichting getoond onder Schulden (“crediteuren”), danwel door de Stichting direct betaald. Het betreffende beheerfonds wordt voor het bedrag van de besteding verminderd via de Staat van Baten en Lasten. Ofschoon voor beheerfondsen noch de ingezamelde gelden, noch de bestedingen door de Stichting geïnitieerd zijn, stelt de Stichting wel steeds vast dat de bestedingen passen in de aan het beheerfonds gegeven doelstelling, alsmede dat de doelstelling van een beheerfonds past in de doelstelling van de Stichting in algemene zin. Voorts kunnen deze beheerfondsen uitsluitend worden geïnitieerd door aan het Emma Kinderziekenhuis AMC verbonden personen, waarbij de (beoogde) bestedingen van het beheerfonds direct of indirect ten goede komen aan het Emma Kinderziekenhuis AMC (wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en educatie en/of welzijn).
- 21 -
Toezeggingen zijn door de Stichting aangegane verplichtingen uit hoofde van schriftelijk toegezegde bedragen voor een daartoe ingediend verzoek. Deze verplichtingen ontstaan als de Stichting een geldelijke verplichting aangaat voor een vast bedrag (d.w.z. ongeacht de opbrengsten uit fondsenwerving voor het gegeven doel, danwel zonder daarvoor fondsen te werven maar te financieren uit beschikbare middelen van de Stichting). Toezeggingen waarvoor fondsen geworven worden of zijn, worden verantwoord als bestedingen in de Staat van Baten en Lasten en komen in mindering op het betreffende bestemmingsfonds. Toezeggingen waarvoor geen fondsen geworven worden, worden verantwoord in de Staat van Baten en Lasten als besteding op het moment van de schriftelijke bevestiging van de toezegging, voor het bedrag van de toezegging voor de komende twaalf maanden. Voorzover een toezegging een langere periode omvat, wordt het deel toerekenbaar aan de periode na twaalf maanden vermeld onder “niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen”. Indien de Stichting een geldelijke verplichting aangaat voor een bedrag tot maximaal nog te werven fondsen, dan wordt onder Toezeggingen het bedrag opgenomen voorzover daartoe gelden door de Stichting zijn geworven. Het deel van de (voorwaardelijke) verplichting waarvoor nog geen gelden zijn geworven, wordt vermeld onder “niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen”. De Stichting kent in beginsel alleen toezeggingen voor activiteiten met een horizon van maximaal 12 maanden. Derhalve zijn alle toezeggingen per 31 december 2006 en 2005 verantwoord onder schulden op korte termijn. Crediteuren: Indien de begunstigde uit hoofde van het aan hem / haar toegezegde bedrag gelden feitelijk heeft besteed en declareert bij de Stichting, wordt het gedeclareerde bedrag onttrokken aan de post Toezeggingen en opgenomen onder Crediteuren. Eventuele afwijkingen tussen toegezegde en gedeclareerde bedragen worden ten gunste van de Staat van Baten en Lasten verantwoord (d.w.z. komen in mindering op de post Bestedingen). Tevens is onder deze post opgenomen de per 31 december 2006 en 2005 nog te betalen kosten (uitvoerings- en verwervingskosten). 2.3.2
Waarderingsgrondslagen
Voor zover niet anders is vermeld zijn de activa en passiva gewaardeerd op nominale waarde. 2.3.3
Waardering schenkingen
Rechten van de Stichting uit hoofde van schenkingen (waaronder toegezegde lijfrenten en nalatenschappen) worden, onder aftrek van eventueel daarover verschuldigde schenkings- en successierechten, in de Staat van Baten en Lasten vermeld, indien de omvang en inbaarheid betrouwbaar kan worden vastgesteld; doorgaans zal dit niet eerder het geval zijn dan op het moment van ontvangst door de Stichting, danwel als ontvangst na balansdatum boven elke twijfel verheven is.
- 22 -
2.3.4
Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen
Per ultimo 2006 heeft de Stichting zich gecommitteerd tot financiering van de exploitatiekosten 2007 van Emma Televisie, onder vermindering van eventuele giften en schenkingen voor dat doel, tot een maximum van € 74.500. Gelden ten gunste van Emma Televisie zijn bestemd voor ontwikkeling en uitbouw van audiovisuele middelen ten dienste van ontspanning en psychosociale ontwikkeling van patiënten van het Emma Kinderziekenhuis AMC. Ultimo 2006 zijn de Stichting meerjarige lijfrenten toegezegd, te ontvangen in de jaren 2007 tot en met 2010, ten bedrage van € 305.870. Van dit bedrag heeft € 170.890 betrekking op 2007. 2.3.5
Toelichting op afzonderlijke posten van de balans
Beleggingen Waardering van de effecten vindt plaats tegen beurswaarde ultimo verslagjaar. Ultimo 2006 zijn de volgende effecten in eigendom:
Omschrijving 2,5% Ned. Grootboek
Koers % 57,85
Nominaal € 10.891
Balanswaarde € 6.300
Liquide middelen Van de liquide middelen ultimo 2006 is circa € 2.124.000 op deposito of spaarrekeningen geplaatst, welke alle binnen 12 maanden vrijvallen. De overige liquide middelen zijn direct opvraagbaar. Vrij besteedbaar vermogen -
Continuïteitsreserve Stichting
Het verloop van de continuïteitsreserve is als volgt:
Stand per 1 januari Stichting I Stand per 1 januari Stichting II Positief resultaat
2006 € 166.707 9.520 45.571
2005 € 53.544 1.462 121.221
Stand per 31 december
221.798
176.227
- 23 -
Het aan de continuïteitsreserve toegerekende positieve resultaat is als volgt te specificeren: 2006 € Giften, nalatenschappen, aandeel in acties van derden (algemeen) Emma TV- Bestemde giften en aandeel in acties van derden Bestedingen
2005 € 195.480
50.154 (88.576)
Overige bestedingen aan de doelstelling Interestbaten Verwervings- en uitvoeringskosten
163.906 31.067 (57.507)
(38.422) (79.479) 44.484 (76.492)
(26.440) 38.150 (54.395)
45.571
121.221
Totaal positief resultaat Vastgelegd vermogen -
Van Walreefonds
Het Van Walreefonds is in 1978 krachtens overeenkomst met Vereniging "Het Emma Kinderziekenhuis" (de rechtsvoorganger van de huidige Stichting II) gevormd uit door de Vereniging aan de Stichting "Vrienden van het Emma Kinderziekenhuis" (de huidige Stichting I) overgedragen middelen. De Stichting heeft zich ten opzichte van de Vereniging verbonden om dit bedrag te administreren onder de naam "Van Walreefonds". De Stichting is notarieel verplicht het Van Walreefonds in stand te houden en mag uitsluitend het rendement gebruiken. -
Bestemmingsfondsen
Het verloop van de saldi van de bestemmingsfondsen is als volgt:
Stand per 1 januari Giften en aandeel in acties van derden Directe bestedingen Aanvulling uit algemene middelen Uitvoeringskosten Stand per 31 december
- 24 -
2006 € 825.312 527.380 (338.372) 38.422 (95.545)
2005 € 1.153.742 448.288 (719.714) 26.440 (83.444)
957.197
825.312
Schulden op korte termijn -
Beheerfondsen
Voor een aantal beheerfondsen is besloten het beheer daarvan door de Stichting met ingang van 1 januari 2007 te stoppen en over te dragen aan het Emma Kinderziekenhuis AMC. De saldi van de betreffende beheerfondsen per 31 december 2006 zijn niet meer onder Beheerfondsen verantwoord, maar onder Crediteuren. Het verloop van de saldi van de beheerfondsen is als volgt:
Stand per 1 januari Giften en aandeel in acties van derden Interestbaten Directe bestedingen Overboeking naar Crediteuren Uitvoeringskosten Stand per 31 december -
2006 € 653.089 315.301 14.945 (259.100) (132.423) (7.027)
2005 € 535.059 324.986 12.820 (219.776) -
584.785
653.089
2006 €
2005 €
48.572 27.381 110.080 186.033
12.327 134.004 80.400 226.731
26.800 73.200
26.800 2.756 -
100.000
29.556
Toezeggingen
Toezeggingen per ultimo boekjaar kunnen als volgt worden gespecificeerd:
Wetenschappelijk onderzoek Toezeggingen gedaan in 2003 en eerder Toezeggingen gedaan in 2004 Toezeggingen gedaan in 2005 Toezeggingen gedaan in 2006
Welzijn Toezeggingen gedaan in 2004 Toezeggingen gedaan in 2005 Toezeggingen gedaan in 2006
- 25 -
- 26 -
2.4
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten over 2006
2.4.1
Baten uit eigen fondsenwerving
Giften en schenkingen doelstelling algemeen Nalatenschappen doelstelling algemeen Fondsenwerving t.g.v. wetenschappelijk onderzoek Fondsenwerving t.g.v. welzijn
2.4.2
2005 € 81.776 3.757 8.596 372.433
590.468
466.562
2006 € 103.702 28.690 315.301
2005 € 78.373 41.750 25.509 324.986
447.693
470.618
2006 € 360 5.125 29.968 12.704
2005 €
Aandeel in acties van derden
Fondsenwerving t.g.v. doelstelling algemeen Fondsenwerving t.g.v. wetenschappelijk onderzoek Fondsenwerving t.g.v. welzijn Fondsenwerving t.g.v. beheerfondsen
2.4.3
2006 € 38.608 53.170 120.110 378.580
Directe en indirecte verwervingskosten
Sponsorgeschenken Lidmaatschap ISF/VFI/CBF Promotie en publiciteit Website
48.157
- 27 -
21 3.503 13.026 16.550
2.4.4
Resultaat beleggingen
Interest deposito's, obligaties en rekening courant Rendement beheerfondsen Resultaat voor de Stichting (toegerekend aan continuïteitsreserve) Totaal
2006 € 59.429
2005 € 50.970
14.945 44.484 59.429
12.820 38.150 50.970
Over de rekening courant verhouding tussen Stichting I en Stichting II wordt interest in rekening gebracht. Het bovenvermelde “Resultaat voor de Stichting” is als volgt aan de individuele Stichtingen ten gunste gekomen:
Ten gunste van Stichting I Ten gunste van Stichting II Totaal 2.4.5
2006 € 27.010 17.474 44.484
2005 € 28.873 9.277 38.150
2006 € 92.080
2005 € 50.000 201 5.525 32.652
92.080
88.378
Bestedingen
Bestedingen bestemmingsfondsen wetenschappelijk onderzoek:
Fonds Oncologische Patiëntenzorg Fonds Neonatologie Fonds Libelle Fonds Wetenschappelijk Onderzoek
- 28 -
Bestedingen bestemmingsfondsen welzijn:
Vrolijk-Op-Fonds Fonds Emma TV Fonds Tienerkeuken Project Kijkdoos Computerproject Project Bijzondere Hulp voor Bijzondere Kinderen Project Sterrenwacht Fonds Metamorfose Fonds EmmaPodium Emm@Infotheek
Totaal bestedingen bestemmingsfondsen
2006 € 22.528 88.576 279 18.115 13.559 4.397 3.683 95.155
2005 € 16.609 57.507 584 11.930 3.077 26.800 510.629 4.200 -
246.292
631.336
338.372
719.714
2006 € 7.401 782 172.107
2005 € 5.000 1.649 80.607
180.290
87.256
2006 € 10.750 950 24.047 13.491 7.879 21.693
2005 € 12.483 1.900 11.637 21.122 41.171 20.370 23.837
78.810
132.520
259.100
219.776
Bestedingen beheerfondsen wetenschappelijk onderzoek:
Fonds Immunologie Fonds Astmacentrum Fonds Egypte Fonds Motiliteitslaboratorium
Bestedingen beheerfondsen welzijn:
Fonds Kinderen & Aids Fonds "De Knip" Fonds IC Kinderen Fonds Landelijke Kindertelevisie Fonds Sikkelcelziekte Fonds Gezin in Nood Fonds Emma Tropische Kindergeneeskunde
Totaal bestedingen beheerfondsen
- 29 -
Overige bestedingen omvatten voornamelijk een financiële bijdrage aan de aanpassing van de wachtruimte kinderradiologie (onderdeel van project Sterrenwacht). 2.4.6
Uitvoeringskosten naar soort en bestemming
fondsenwerving € Personele kosten 14.492 Reis- en verblijfkosten 298 Accountantskosten 1.778 Kantoorkosten 6.550 Bestuurskosten 538 Vergader- en congreskosten 1.710 Overige algemene kosten 815 Totaal uitvoeringskosten
26.181
2006 wetens. onderz. welzijn € € 16.618 41.349 342 852 2.039 5.073 7.511 18.691 617 1.534 1.961 4.880
2005
2006
2007
totaal € 72.459 1.492 8.890 32.752 2.689 8.551
totaal € 86.800 689 11.709 13.035 2.662 2.109
begroot € 100.000 1.500 7.000 15.000 3.000 3.500
begroot € 102.500 1.550 8.500 30.000 3.075 3.600
934
2.325
4.074
4.285
4.000
4.100
30.022
74.704
130.907
121.289
134.000
153.325
3,5 2,0
4 2,3
4 2,3
4 2,3
Gemiddeld aantal personeelsleden In FTE’s
De toerekening van de uitvoeringskosten, besteed aan fondsenwerving dan wel aan de doelstelling, is enigszins arbitrair. Gelet op de activiteiten van de Stichting en de inzet van de bureaumedewerkers wordt 20% van de uitvoeringskosten aan eigen fondsenwerving toegerekend (2005: eveneens 20%). De overige 80% worden toegerekend aan bestedingen aan de doelstelling, respectievelijk aan wetenschappelijk onderzoek en welzijn, naar rato van een inschatting van de tijdsbesteding in het verslagjaar aan deze categorieën. In 2006 is deze tijdsbesteding voor circa 28% aan wetenschappelijk onderzoeksprojecten geweest en circa 72% aan welzijnsprojecten. In 2005 was dat circa 10% respectievelijk 90%. De aldus aan fondsenwerving, wetenschappelijk onderzoek, danwel welzijn toegerekende uitvoeringskosten worden vervolgens toegerekend naar kostensoort naar rato van de totale kosten in het verslagjaar per onderscheiden kostensoort. Aan de bestuursleden wordt geen bezoldiging betaald. Tot medio 2006 had de Stichting een directeur, welke eveneens geen bezoldiging ontving. Vanaf medio 2006 heeft de Stichting geen directeur meer, waarna vanuit het bestuur een dagelijks bestuur is aangewezen welke verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding. Dit dagelijks bestuur bestaat uit voorzitter, secretaris en penningmeester. De overige bestuursleden functioneren vanaf dat moment als toezichthoudend orgaan. De Stichting heeft geen leningen, voorschotten of garanties verstrekt aan bestuurders, directeur en medewerkers van het bureau. Onder de post “bestuurskosten” is opgenomen de betaalde premie voor een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering.
- 30 -
De Stichting geniet het gratis gebruik van de volgende faciliteiten in het Emma Kinderziekenhuis AMC: de beschikking over één kamer, gebruik telefoon etc., en de salarisverwerking van de medewerkers Bureau.
- 31 -
- 32 -
2.5
Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC I en Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC II
2.5.1
Balans per 31 december 2006 STICHTING I 2006 2005 €
STICHTING II 2006 2005 €
ACTIVA Beleggingen Vorderingen Te vorderen fondsenwerving Te vorderen interest Terug te vorderen schenkingsrechten Te vorderen dividendbelasting Rekening courant verhouding Vooruitbetaalde kosten Liquide middelen
6.300
6.300
-
-
1.000 15.000 23.870 (804.625) (764.755) 3.738 2.411.184
5.050 12.777 1.748 (776.618) (757.043) 7.917 2.206.766
804.625 804.625 1 3.010
776.618 776.618 13.111
1.656.467
1.463.940
807.636
789.729
205.310
166.707
16.488
9.520
16.092 918.604
16.092 790.727
38.593
34.585
1.140.006
973.526
55.081
44.105
35.760 100.000 380.701 516.461
147.253 29.556 313.605 490.414
549.025 186.033 17.497 752.555
505.836 226.731 13.057 745.624
1.656.467
1.463.940
807.636
789.729
PASSIVA Vrij besteedbaar vermogen Continuïteitsreserve Stichting Vastgelegd vermogen Van Walreefonds Reserve bestemmingsfondsen Totaal eigen vermogen Kortlopende schulden Beheerfondsen Toezeggingen Crediteuren Totaal schulden
- 33 -
2.5.2
Staat van Baten en Lasten over 2006 STICHTING I 2005 2006 €
STICHTING II 2006 2005 €
FONDSENWERVING 470.358 457.966
120.110
8.596
Totaal eigen fondsenwerving Aandeel in acties van derden Beschikbaar uit fondsenwerving Resultaat beleggingen
48.157 16.550 23.348 22.002 71.505 38.552 398.853 419.414 212.885 248.184 611.738 667.598 29.787 31.970
2.833 2.833 117.277 234.808 352.085 29.642
2.256 2.256 6.340 222.434 228.774 19.000
Totaal beschikbaar voor doelstelling
641.525 699.568
381.727
247.774
fundraising ratio (kosten eigen fondsenwerving in % van baten uit eigen fondsenwerving)
15,20%
8,42%
2,36%
26,24%
246.292 631.336 78.810 132.520 71.806 74.704 88.000 471.612 851.856
92.080 180.290 7.673 30.022
88.378 87.256 9.031
310.065
184.665
Overschot / (Tekort)
169.913 (152.288 )
71.662
63.109
Totaal
641.525 699.568
381.727
247.774
Baten uit eigen fondsenwerving Kosten eigen fondsenwervingVerwervingskosten Uitvoeringskosten
BESTEDINGEN Eigen activiteiten bestemmingsfondsen Verstrekte subsidies beheerfondsen Overige bestedingen Uitvoeringskosten Totaal besteed aan doelstelling
(program spending ratio (bestedingen aan de doelstelling als % van de totale lasten)
84,16% 89,67%
- 34 -
90,32%
95,11%
2.5.3 Toevoegingen en onttrekkingen van overschot / tekort 2006 STICHTING I 2006 2005 €
STICHTING II 2006 2005 €
Overschot is toegevoegd aan: Bestemmingsfondsen wetenschappelijk onderzoek Welzijn Beheerfondsen wetenschappelijk onderzoek Welzijn Continuïteitsreserve Stichting
2.5.4
127.877
(280.330)
4.008 -
(48.100) -
3.433 38.603
14.879 113.163
60.686 6.968
103.151 8.058
169.913
(152.288)
71.662
63.109
Mutaties 2006 in de continuïteitsreserve
Het verloop van de continuïteitsreserve van beide Stichtingen is als volgt:
Stand per 1 januari 2006 Giften, nalatenschappen, aandeel in acties van derden Emma TV- Bestemde giften en aandeel in acties van derden Bestedingen
STICHTING I € 166.707
STICHTING II € 9.520
195.480
-
50.154 (88.576) (38.422)
-
Overige bestedingen Interestbaten Verwervings- en uitvoeringskosten Overschot 2006
(71.806) 27.010 (73.659) 38.603
(7.673) 17.474 (2.833) 6.968
Stand per 31 december 2006
205.310
16.488
- 35 -
2.6
Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC I
2.6.1
Bestemmingsfondsen – verloop gedurende 2006
saldo 31 dec. 2005 Vrolijk Op Fonds Emma Televisie Tienerkeuken Kijkdoosproject Computerproject Sterrenwacht Emma Podium Metamorfose Emm@Infotheek
2.6.2
giften 2006
bestedingen 2006
uitvoerings- aanvulling kosten uit alg. 2006 middelen
saldo 31 dec. 2006
4.525 24.776 599.870 161.556
28.161 50.154 (499) 39.956 20.864 5.496 15.530 247.608 -
22.528 88.576 279 18.115 13.559 4.397 3.683 95.155
5.633 7.991 4.173 1.099 3.106 49.521 -
38.422 -
3.747 38.626 3.132 8.741 797.957 66.401
790.727
407.270
246.292
71.523
38.422
918.604
Beheerfondsen – verloop gedurende 2006
saldo 31 dec. 2005 Pedagogisch Werk Kinderen & Aids I.C. Kinderen De Knip Landelijke kinder TV Sikkelcelziekte Gezin in Nood Appr. Technology Fund Emma Tropische Kindergeneeskunde
giften 2006
besteinterest dingen 2006 2006
1.774 34.668 76.696 2.881 12.122 14.393 2.925 509
12.305 25.721 500 12.577 6.090 -
40 564 1.321 57 282 327 (128) 12
10.750 24.047 950 13.491 7.879 -
1.285
23.300
302
21.693
147.253
80.493
2.777
78.810
uitvoeringskn. 2006 1.027 -
1.027
overboeking naar crediteuren
saldo 31 dec. 2006
1.814 79.691 2.488 11.490 14.720 1.008 521
35.760 -
3.194
-
114.926
35.760
Voor een aantal van de beheerfondsen is Stichting I per 1 januari 2007 gestopt met het beheer ervan. Deze beheerfondsen zullen vanaf deze datum voor beheer worden ondergebracht bij het Emma Kinderziekenhuis AMC. De saldi van deze beheerfondsen per 31 december 2006 zijn overgeboekt naar crediteuren.
- 36 -
2.7
Stichting Steun Emma Kinderziekenhuis AMC II
2.7.1
Bestemmingsfondsen – verloop gedurende 2006 saldo 31 dec. 2005
Oncologische Patiëntenzorg Psychosociale zorg Virologie Neonatologie Libelle Wetenschappelijk Onderzoek
2.7.2
giften 2006
bestedingen uitvoerings2006 kosten 2006
saldo 31 dec. 2006
15.993 3.372 5.095 2.766 7.359 -
600 4.410 115.100
92.080
120 882 23.020
16.473 3.372 5.095 6.294 7.359 -
34.585
120.110
92.080
24.022
38.593
Beheerfondsen – verloop gedurende 2006
saldo 31 dec. 2005 Immunologie PLEK Motiliteitslaboratorium Egypte project
giften 2006
beste- uitvoeinterest dingen ringskn. 2006 2006 2006
overboeking naar crediteuren
saldo 31 dec. 2006
97.622 16.259 16.968 390.338 218.549 908 -
2.382 7.401 386 9.383 172.107 17 782
3.000 3.000 -
17.354 143
105.862 443.163 -
505.836 234.808
12.168 180.290
6.000
17.497
549.025
Voor een aantal van de beheerfondsen is Stichting II per 1 januari 2007 gestopt met het beheer ervan. Deze beheerfondsen zullen vanaf deze datum voor beheer worden ondergebracht bij het Emma Kinderziekenhuis AMC. De saldi van deze beheerfondsen per 31 december 2006 zijn overgeboekt naar crediteuren.
- 37 -
- 38 -
3 Overige gegevens
- 39 -
- 40 -
3.1
Overzicht van fondsen en projecten van de Stichtingen
Wetenschappelijk onderzoek: Met ‘Wetenschappelijk Onderzoek’ wordt onderzoek ondersteund naar de oorzaak, behandeling, begeleiding en gevolgen van ernstige ziekten bij kinderen. Het Emma Kinderziekenhuis AMC is een academisch ziekenhuis. Dat betekent dat het ziekenhuis een onderdeel is van de medische faculteit, waar (kinder) artsen worden opgeleid. Het ziekenhuis heeft daarmee specifieke kennis in huis, waarmee een groot aantal zieke kinderen goed kan worden geholpen. Maar om patiëntjes een grotere kans op een gezonde toekomst te geven, blijft wetenschappelijk onderzoek noodzakelijk. In het kader van De Metamorfose wordt o.a. onderzoek gedaan naar de gevolgen van ziekte en behandeling op lange termijn, zowel op lichamelijk gebied als in psychosociale en maatschappelijke zin. Elk jaar is er dringend behoefte aan een flink budget voor wetenschappelijk onderzoek. Een wetenschapscommissie onder deskundige leiding beoordeelt alle aanvragen en kan er tot nu toe slechts een beperkt aantal honoreren, terwijl er een enorme progressie geboekt zou kunnen worden in de kindergeneeskunde als hiervoor meer geld beschikbaar zou zijn. Fonds Oncologische Patiëntenzorg voor voorzieningen in de ruimste zin ter verbetering van de oncologische patiëntenzorg en oncologisch onderzoek. Fonds Psychosociale zorg voor voorzieningen in de ruimste zin ter bevordering van de psychosociale begeleiding en ondersteuning van patiënten en hun relaties. Fonds Virologie voor voorzieningen in de ruimste zin ter stimulering en ondersteuning van het microbiologisch onderzoek. Fonds Neonatologie voor voorzieningen en projecten ten behoeve van te vroeg geborenen. Fonds Libelle voor voorzieningen in de ruimste zin ter stimulering en ondersteuning van het gastro-enterologisch onderzoek. Fonds Wetenschappelijk Onderzoek voor financiële ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek door medisch specialisten van het Emma Kinderziekenhuis AMC, waarbij uit dit fonds beschikbare middelen normaliter eens per jaar aan specifieke onderzoeken worden toegewezen.
- 41 -
Welzijn: Met ‘Welzijn’ worden alle voorzieningen en activiteiten ondersteund die het verblijf van kinderen, oudersverzorgers, broertjes en zusjes in het ziekenhuis veraangenamen, welke ook bijdragen aan de ontwikkeling van het zieke kind. Vrolijk op Fonds Het hele jaar door wordt uit dit fonds spel- en knutselmateriaal aangeschaft. De naam 'Vrolijk op Fonds' zegt het al, door middel van bestedingen uit dit fonds proberen we patiënten tijdens hun verblijf in het Emma Kinderziekenhuis AMC een beetje op te vrolijken. Emma Televisie Het Emma Kinderziekenhuis AMC heeft een eigen televisiestation van, vóór en dóór kinderen. Emma TV maakt met meer dan vijftig vrijwilligers wekelijks drie live programma’s waar kinderen veel plezier aan beleven. Met informatie, amusement, spanning en sensatie. Kinderen kunnen zich uiten en vergeten even dat zij ziek zijn. Niet alleen als ze naar Emma TV kijken, maar ook als ze deze programma’s helpen maken. Die mogelijkheid wil Emma TV de kinderen ook in de toekomst blijven geven. Tienerkeuken Bestemd voor de inrichting van een keuken ten behoeve van de ontspanning van de ouders en patiënten. Kijkdoosproject Teneinde de inrichting van de nieuwe polikliniek Kindergeneeskunde zo kind- en oudervriendelijk mogelijk te maken. Verkoever In de lijn van voorgaande projecten zal nu ook de Kinderverkoever kindvriendelijk worden ingericht. Op deze afdeling komen de kinderen bij van een operatie. De afdeling is achtergebleven waar het gaat om een kindvriendelijke uitstraling. Door flinke aanpassingen kan het kind troost vinden, is het minder angstig en kan het kind daardoor geborgenheid voelen. (Onderdeel van het Kijkdoosproject.) Computerproject Computers zijn niet meer uit het dagelijkse leven weg te denken. Ook in het Emma Kinderziekenhuis AMC mogen computers voor de kinderen niet ontbreken. Bijvoorbeeld voor het onderwijs, contact met klasgenootjes en voor spelletjes. De wensen zijn onder andere computers, laptops, spelletjes en webcams voor de ziekenhuisschool, de speelkamers en de verschillende verpleegafdelingen. Sterrenwacht project In navolging van andere wachtruimtes willen wij nu ook een speciale kindvriendelijke wachtruimte bij de afdeling Radiologie (röntgen) met het thema natuur inrichten: het Sterrenwacht project. Al wachtend waan je je in het heelal, zie je raketten, ruimtevaartuigen en eindeloos veel sterren en vergeet je even dat je in het ziekenhuis bent.
- 42 -
Emma Podium Om ervoor te zorgen dat ook zieke kinderen in aanraking komen met cultuur, amusement, theater en muziek hebben we 2 zeer deskundige vrijwilligers bereid gevonden om een programma samen te stellen van optredens en voorstellingen voor alle leeftijden. Doel is om het verblijf van kinderen in het ziekenhuis te veraangenamen, maar vooral ook om cultuur ook toegankelijk te laten zijn voor zieke kinderen. Fonds Metamorfose Het Emma Kinderziekenhuis AMC behandelt een groeiende groep van ernstig en chronisch zieke kinderen. Voor het kind en zijn omgeving heeft een ziekte enorme lichamelijke, psychische en maatschappelijke gevolgen. Als kinderziekenhuis van de toekomst wil het Emma Kinderziekenhuis AMC daarom omstandigheden voor patiëntjes en hun ouders creëren die bijdragen aan de normale ontwikkeling van deze kinderen. Want ondanks behandeling in het ziekenhuis moet het gewone leven zoveel mogelijk doorgaan. Dit stelt nieuwe eisen aan voorzieningen en inrichting van het 20 jaar oude Emma Kinderziekenhuis AMC. Hiervoor zal komende vier jaar een grootscheepse vernieuwbouw plaatsvinden. Maar het vraagt ook om een andere benadering, behandeling en begeleiding van patiënten. Dit totale veranderingsproces noemen wij de “Metamorfose”. Deze Metamorfose is niet alleen de hoogste prioriteit voor het Emma Kinderziekenhuis AMC, maar natuurlijk ook voor de Stichting Steun. De komende jaren zal dit ook het speerpunt zijn in onze fondsenwerving. Ondanks het feit dat het AMC zelf een substantieel deel van de vernieuwbouw bijdraagt blijft er een groot tekort over om alle wensen te realiseren. Met deze donaties wordt de vernieuwbouw van alle noodzakelijke voorzieningen ondersteund, die niet of maar gedeeltelijk gefinancierd kunnen worden door het ziekenhuis zelf. Het gaat om voorzieningen zoals bijv. een snoezelkamer, een sport- en spelruimte, een multifunctionele en interactieve conferentie- en communicatieruimte voor artsen en verpleegkundigen, etc. Emm@Infotheek Dit is een voorlichtingscentrum met informatie over ziektes en behandeling zowel m.b.v. brochures, folders en boeken als via internet. Enkele deskundige medewerkers zijn beschikbaar om ouders en kinderen behulpzaam te zijn.
- 43 -
Initiatieven voor 2007 en later: Tienerkamer voor gehandicapten Het ziekenhuis is niet ingericht op het gehandicapte kind en kinderen met een ernstige ontwikkelingsachterstand (circa 15% van de Tieners). Ook deze kinderen hebben behoefte aan een comfortabele patiëntenkamer waarin zij zich met een rolstoel makkelijk en veilig kunnen bewegen en gebruik kunnen maken van praktische sanitaire voorzieningen. Maar, waar zij ook de benodigde rust en uitdagingen (aangepast spel en communicatiemiddelen) kunnen vinden. Instructiecentrum Een voorziening waar ouders leren hoe zij zelf hun kind thuis kunnen verplegen en verzorgen. ICT in het Emma In het kader van de zorgvernieuwing is ICT noodzakelijk om de communicatie tussen artsen, verzorgend personeel, kind, ouders en de buitenwereld (school, extramurale hulpverleners, vriendjes en familie) te verbeteren, zodat de behandeling en begeleiding van het zieke kind wordt geoptimaliseerd. Het streven is om een ‘Child and familiy-centred health care system’ te ontwikkelen. ICT zal in het nieuwe kinderziekenhuis een centrale rol gaan vervullen. Dit project wordt op dit moment met behulp van deskundigen van buiten verder ontwikkeld.
- 44 -
3.2 Accountantsverklaring
- 45 -
- 46 -
