4. sz. melléklet
Siófok Vár os Önkor mányzat 2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE BEVÉTELEK ezerFt
Sor szám
Bevételi jogcím
1 1. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. 2.6. 3. 3.1. 3.2. 3.3. 3.4. 3.5. 3.6. 3.7. 3.8. 4. 5. 5.1. 5.2. 5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 7. 7.1. 7.2. 7.3. 8. 8.1. 8.2.
2 I. Önkor mányzat működési bevételei (2+3+4) I/1. Önkor mányzat sajátos működési bevételei (2.1+…+2.6) Helyi adók Illetékek Átengedett központi adók Bírságok, díjak, pótlékok Egyéb sajátos bevételek Egyéb fizetési kötelezettségből származó bevételek I/2. Intézményi működési bevételek (3.1.+…+3.8.) Áru- és készletértékesítés Nyújtott szolgáltatások ellenértéke Bérleti díj Intézményi ellátási díjak Alkalmazottak térítése Általános forgalmi adó bevétel Működési célú hozam- és kamatbevételek Egyéb működési célú bevétel II. Közhatalmi bevételek III. Támogatások, kiegészítések (5.1+…+5.8.) Normatív hozzájárulások Felhasználási kötöttséggel járó normatív támogatás Központosított előirányzatok Kiegészítő támogatás Fenntartott, illetve támogatott előadó-művészeti szervezetek támogatása Címzett és céltámogatások Megyei önkormányzatok működésének támogatása Egyéb támogatás Költségvetési szervek bérkompenzációja IV. Támogatásér tékű bevételek (6.1+6.2)
9.
VII. Kölcsön visszatér ülése
10. 11. 11.1. 11.2. 12. 12.1. 12.1.1. 12.1.2. 12.1.3. 12.1.4. 12.1.5. 12.1.6. 12.2. 12.2.1. 12.2.2. 12.2.3. 12.2.4. 12.2.5. 12.2.6. 12.2.7.
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (2+…+9)
13.
Működési célú támogatásértékű bevétel (6.1.1.+ …+ 6.1.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb működési célú támogatásértékű bevétel
Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel (6.2.1.+ …+ 6.2.5.) Társadalombiztosítás pénzügyi alapjából átvett pénzeszköz Helyi, nemzetiségi önkormányzattól átvett pénzeszköz Többcélú kistérségi társulástól, jogi személyiségű társulástól átvett pénzeszköz EU támogatás Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bevétel V. Felhalmozási célú bevételek (7.1+…+7.3) Tárgyi eszközök és immateriális javak értékesítése (vagyonhasznosítás) Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása Pénzügyi befektetésekből származó bevétel VI. Átvett pénzeszközök (8.1+8.2.) Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről Felhalmozási célú pénzeszk. átvétel államháztartáson kívülről
VIII. Pénzmar advány, vállalkozási tevékenység mar adványa (11.1.+11.2.) Előző évek működési célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa Előző évek felhalmozási célú pénzmaradványa, vállalkozási maradványa IX. Finanszír ozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1+12.2.)
2012. évi módosított előir ányzat 3 4 729 498 3 268 878 2 710 000 536 878 22 000
1 449 420 33 444 244 363 263 633 159 351 22 736 708 893 17 000 11 200 1 647 794 1 382 083 106 828 98 533
60 350 3 150 467 1 683 734 873 212 127 382 120 652 562 488 1 466 733
1 193 737 272 996 558 251 450 000 54 500 53 751 490 904 99 952 390 952 550 753
11 127 667 494 422 244 176 250 246 179 114
Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (12.1.1.+ …+ .12.1.6.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb működési finanszírozási célú bevétel
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (12.2.1.+ …+ .12.2.7.) Értékpapír kibocsátása, értékesítése Rövid lejáratú hitelek felvétele Hosszú lejáratú hitelek felvétele Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, értékesítése Betét visszavonásából származó bevétel Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10+11+12)
179 114 179 114
11 801 203
4. sz. melléklet
Siófok Vár os Önkor mányzat 2012.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MÉRLEGE
KIADÁSOK Sor szám 1 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5 1.6. 1.7. 1.8. 1.9. 1.10. 1.11. 1.12. 1.13. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5.
Kiadási jogcímek
2012. évi módosított előir ányzat
2
3
I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) Személyi juttatások Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatásai Egyéb működési célú kiadások - az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások - Szociális, rászorultság jellegű ellátások - Működési célú pénzmaradvány átadás - Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre - Működési célú támogatásértékű kiadás - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés - Kamatkiadások - Pénzforgalom nélküli kiadások II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+…+2.7) Beruházási kiadások Felújítások Lakástámogatás Lakásépítés EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai
2.6.
EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai
2.7. 2.8. 2.9. 2.10. 2.11. 3. 4. 4.1. 4.2. 5. 6. 6.1. 6.1.1. 6.1.2. 6.1.3. 6.1.4. 6.1.5. 6.1.6. 6.1.7. 6.1.8. 6.2. 6.2.1. 6.2.2. 6.2.3. 6.2.4. 6.2.5. 6.2.6. 6.2.7. 6.2.8.
Egyéb felhalmozási célú kiadások - a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás - Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre - Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás - Pénzügyi befektetések kiadásai
7.
III. Kölcsön IV. Tar talékok (4.1.+4.2.) Általános tartalék Céltartalék
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4) VI. Finanszír ozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)
6 955 045 2 491 339 675 890 3 109 452 286 412 391 952
337 148 54 804
4 214 325 2 488 388 247 458
1 123 925 354 554
141 583 43 598 97 985 11 310 953 490 250
Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+ …+ 6.1.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Likviditási hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb
Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+ …+ .6.2.8.) Értékpapír vásárlása, visszavásárlása Hitelek törlesztése Rövid lejáratú hitelek törlesztése Hosszú lejáratú hitelek törlesztése Kölcsön törlesztése, adott kölcsön Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása Betét elhelyezése Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)
490 250
490 250 11 801 203
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 10. sor - költségvetési kiadások 5. sor ) (+/-)
-183 286
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ PÉNZÜGYI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE 1. 1.1. 1.1.1. 1.1.2.
Finanszír ozási célú pénzügyi műveletek egyenlege (1.1 - 1.2) +/Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételei (4. sz. mell. 1. sz. táblázat 12. sor) 1.1-ből: Működési célú pénzügyi műveletek bevételei (4. mell. 1. sz. tábl. 12.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek bevételei (4. mell. 1. sz. tábl. 12.2. sor)
-311 136 179 114 0 179 114
1.2.
Finanszírozási célú pénzügyi műv. kiadásai (4. sz. mell .2. sz. táblázat 6. sor)
490 250
1.2.1.
1.2-ből: Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (4. mell 2. sz. táblázat 6.1. sor) Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (4. mell. 2. sz. tábl. 6.2. sor)
490 250
1.2.2.
0
5.1 sz. melléklete
I. Siófok Vár os Önkor mányzata működési célú bevételeinek és kiadásainak mér lege (Önkormányzati szinten) ezerF t Bevételek Sor szám
Kiadások
Megnevezés
2012. évi módosított előir ányzat
2
3.
1
1. 2.
Önkormányzatok sajátos működési bevételei
3 268 878
Személyi juttatások
Intézményi működési bevételek
1 449 420
Munkaadókat terhelő járulék
3.
Önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása
4. 5. 6. 7. 8. 9. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 25.
Közhatalmi bevételek
26.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (13+14+15+25)
27.
Költségvetési hiány:
Megnevezés
2012. évi módosított előir ányzat
4.
5.
Dologi kiadások 11 200
2 491 339 675 890 3 109 452
Ellátottak pénzbeli juttatása
286 412
Támogatások, kiegészítések
1 647 733
Egyéb működési célú kiadások
391 952
Támogatásértékű bevételek
1 683 734
Tartalékok
141 583
EU támogatás Működési célú pénzeszközátvétel
99 952
Működési célú kölcsön visszatérítése, igénybevétele Költségvetési bevételek összesen: Előző évi műk. célú pénzm. igénybev.
8 160 917 244 176
Költségvetési kiadások összesen:
7 096 628
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
Előző évi váll. mar adv. igénybev.
Likviditási hitelek törlesztése
Értékpapír kibocsátása, értékesítése
Rövid lejáratú hitelek tölresztése
Hitelek felvétele
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatér.
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Forgatási célú belf., külf. értékpapírok kibocsátása, értékesítése
Befektetési célú belf., külf. értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Egyéb működési finanszírozási célú bevétel
Betét elhelyezése
Finanszír ozási célú bevételek (16+…+24)
Finanszír ozási célú kiadások (14+…+24)
Egyéb
8 405 093 ----
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+25)
7 096 628
Költségvetési többlet:
1 064 289
5.2 sz. melléklete
II. Siófok Vár os Önkor mányzat felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mér lege (Önkor mányzati szinten) ezerF t Bevételek Sor szám
Kiadások
Megnevezés
2012. évi módosított előir ányzat
2
3
1
Megnevezés
2012. évi módosított előir ányzat
4
5
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 22.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
450 000
Vagyoni értékű jogok értékesítése, hasznosítása
54 500
Felújítások
Pénzügyi befektetésekből származó bevétel
53 751
Lakástámogatás
23.
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (11+12+22)
3 396 110
KIADÁSOK ÖSSZESEN (11+22)
24.
Költségvetési hiány:
1 247 575
Költségvetési többlet:
Címzett és céltámogatások
Támogatásértékű bevételek
EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai 61 1 466 733
Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről
390 952
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése
550 753
Költségvetési bevételek összesen:
2 966 750
EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai
247 458
Költségvetési kiadások összesen:
250 246
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása
179 114
Hitelek törlesztése
Rövid lejáratú hitelek felvétele
Rövid lejáratú hitelek törlesztése
Hosszú lejáratú hitelek felvétele
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése
Kapott kölcsön, nyújtott kölcsön visszatérülése
Kölcsön törlesztése, adott kölcsön
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok kibocsátása, érték.
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása
Betét visszavonásából származó bevétel
Betét elhelyezése
179 114
354 554
Tartalékok
Értékpapír kibocsátása, értékesítése
Egyéb felhalmozási finanszírozási célú bevétel
1 123 925
Egyéb felhalmozási célú kiadások
Előző évi felh. célú pénzm. igénybev.
Finansír ozási célú bev. (13+…+21)
2 488 388
Lakásépítés
Egyéb központi támogatás Központosított előirányzatokból támogatás
Beruházási kiadások
4 214 325
Egyéb hitel, kölcsön kiadásai
490 250
Finansír ozási célú kiad. (12+...+21)
490 250 4 704 575 ----
6. sz. melléklet
Siófok Vár os BERUHÁZÁSI kiadásainak 2012. évi ter ve ezerF t
Ber uházás megnevezése Panel felújítás Marosi körforgalom kisajátítás MÁV Kórház sürgősségi ellátás pályázat Kórház struktúraváltás pályázat Turisztikai szolgáltatások fejlesztése a Víztoronyban DDOP.2.1.1/D2010-0001 Fonyódi erdőfelújítás
2012. évi módosított előir ányzat 170 000 9 000 50 000 100 000 0 5 000
Víztorony felső szint informatikai kialakítása
28 000
BAHART részvény vásárlás (Szántód)
24 418
BAHART részvény vásárlás (Balatonszemes)
103 750
BAHART részvény vásárlás (Balatonudvari)
12 617
BAHART részvény vásárlás (Tihany)
12 226
Könyvtár belsőépítészet kialakítása
21 062
Intézmények energetikai vizsgálata
600
Siófok, Köztársaság u. 10. bérlakás bérleti szerződés megszüntetése Integrált oktatási pályázat (Siófoki teremmozi engedélyezési terve) Kompetencia (informatikai alapinfrastruktúra fejlesztése) Siófoki új tehermentesítő út létesítése KÖZOP-3.5.0.-09-11-2011-0012 Déli tehermentesítő egyéb költségei (szimulációs vizsgálat, könyvvizsgálói díj)
4 500 157 5 87 500 3 200
Tulajdonviszonyok rendezése a déli tehermentesítőnél (telekvásárlás, bérleti szerződés)
10 000
Déli tehermentesítő tervezési díj (eng. terv + kiviteli terv)
30 420
Közvilágítás korszerűsítés KEOP-5.3.0/A/09-2010-0358
414 575
Közvilágítás egyéb költségek (műszaki ellenőr, könyvvizsgálat, nyilvánosság, szakhatóság)
20 000
Siófok hőközpont hőigényének kielégítése biomassza felhaszn. KEOP-4.2.0/B/09-2010-0047
101 568
Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója DDOP-5.1.5/B-11-2011-0030
434 650
Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek rekonstrukciója egyéb költségek (műszaki ellenőr)
40 000
Siófok Vilma majori árok kapacitás bővítése DDOP-5.1.5/B-09-2009-0024
77 631
Siófok Vilma majori árok kapacitás bővítése egyéb költségek (műszaki ellenőr, könyvvizsgálat)
20 000
Hajléktalan szálló bővítés Közművelődési pályázat, pályáztatási és egyéb pályáztatási munkái TÁMOP-3.2.3/A-11-/1
100 000 0
KIKK-Kreatív Innovációk a Kultúrán keresztül TÁMOP-3.2.3/A-11/1 Helyi és térségi turisztikai desztinációs menedzsment szervezetek létrehozása és fejlesztése DDOP-2.1.3/C-11
2 223
Siófok 6587 hrsz. épület bontása, helyreállítása (Ofotért)
8 400 3 000
Informatika
10 000
Kisajátítások, kártalanítási összegek
10 000
Galérius Fürdő ingatlanvásárlás Siófoki Bányász SE
1 559 592 120 800
2012. évi módosított előir ányzat
Ber uházás megnevezése MOK + külföldi pótdíjak behajtása programfejlesztés
635
Térfigyelő kamerák telepítése a Fő téren
5 000
Intézmények közműveinek leválasztása
4 100
Illegális szemétlerakók bekamerázása
8 200
Gimnázium energetikai szakvéleménye
200
Siófok 8985/12 hrsz.-ú ingatlan megvétele
2 470
Siófok Fő tér 5. I/2 szám alatti bérlakás bérleti szerződés megszüntetése
3 500
Siófok, Szent L.-Halápi-Csúszda u. Balaton közti helyi építési szabályzatának módosítása
750
Üzemeltetési jog visszafizetése Zöldfok Zrt.-nek ISPA projekt elszámolása után
45 328
BAHART részvény vásárlás (Csopak)
88 865
Kőkereszt áthelyezése és felújítása
306
Kerékpárút-fejlesztés KÖZOP-3.2.0/c-08-11
36 000
Foglalkoztató szoba kialakítása (Széchenyi utcai óvoda)
15 200
Hangszer felújítás (zongora)
1 461
MBH projekt (előkészítő szakasz)
9 869
Európai településtervezési és területfejlesztési pályázat (előkészítő költségei)
500
Telefon alközpont telepítése
15
Ivóvíz és szennyvízcsatorna ÁFÁ-ja
8 832
Lakossági közműfejlesztés
61
Ringló u járda tervezés
370 ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN
Takarítógép beszerzés
3 826 556 400
Polgármesteri Hivatal beléptető rendszer I. emeleti fejlesztése
1 000
POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN Új könyves adatbázis program (Könyvtár)
1 400 2 000
BRTKK ÖSSZESEN Gondozási Központ (betegágy, fénymásoló, melegítőpult, ételszállító konténer) GONDOZÁSI KÖZPONT ÖSSZESEN
MINDÖSSZESEN:
2 000 5 000 5 000
3 834 956
Siófok Város Önkormányzat 2012. évi összesített költségvetési mérlege
19. sz. melléklet ezerFt
BEVÉTELEK Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK Pénzforgalmi bevételek
KIADÁSOK Összeg 11 801 203 11 127 667
Megnevezés KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK Pénzforgalmi kiadások
Összeg 11 801 203 11 169 370
Működési célú Kapott támogatás Működési célú támogatásértékű bevétel Közhatalmi bevétel Önkormányzat sajátos működési bevételei Intézményi működési bevételek Támogatások, kiegészítések Kölcsön visszatérülése Működési célú átvett pénzeszköz Előző évi működési célú pénzmaradvány átvétele
8 160 917 0 1 683 734 11 200 3 268 878 1 449 420 1 647 733 0 99 952 0
Működési célú Személyi jellegű Munkáltatót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó Dologi kiadások Ellátottak pénzbeli juttatása Egyéb működési célú kiadások
6 955 045 2 491 339 675 890 3 109 452 286 412 391 952
Felhalmozási célú Felhalmozási bevételek - tárgyi eszköz és immat.javak értékesítése - vagyoni értékű jog értékesítése, hasznosítása - pénzügyi befektetések bevételei Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek Felhalmozási célú átvett pénzeszköz Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétele Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérülése Központosított előirányzatokból támogatás
2 966 750 558 251 450 000 54 500 53 751 1 466 733 390 952 0 550 753 61
Felhalmozási célú Beruházási kiadások Felújítások Kormányzati beruházás Lakástámogatás Lakásépítés Egyéb felhalmozási kiadás EU-s forrásból finansz. támogatással megv. progr., projektek kiadásai EU-s forrásból finansz., önkormányzati hozzájáurlásának kiadásai
4 214 325 2 488 388 247 458
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú bevételek nélkül) Pénzforgalom nélküli bevételek
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (Pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli bevételek)
11 127 667 0
11 127 667
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA Belső forrásból Működési célú pénzmaradvány igénybevétele Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele
673 536 494 422 244 176 250 246
Külső forrásból Működési célú hitelfelvétel Felhalmozási célú hitelfelvétel Kötvénykibocsátás bevétele felhalmozási célú
179 114
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN Működési célú bevételek összesen Felhalmozási célú bevételek összesen
KIADÁSOK ÖSSZESEN (Pénzforgalom nélküli és finanszírozási célú kiadások nélkül) Pénzforgalom nélküli kiadások Működési célú tartalék Általános tartalék Céltartalék Felhalmozási célú tartalék Fejlesztési céltartalék
1 123 925 354 554
11 169 370 141 583 141 583 43 598 97 985 0
KIADÁSOK ÖSSZESEN (Pénzforgalmi és pénzforgalom nélküli kiadások)
11 310 953
KÖLTSÉGVETÉS HIÁNY/TÖBBLET (+/-) Működési hiány/többlet Felhalmozási hiány/többlet
-183 286 1 064 289 -1 247 575
FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK
490 250
Működési célú hiteltörlesztés Felhalmozási célú hiteltörlesztés
490 250
179 114 11 801 203 8 405 093 3 396 110
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN Működési célú kiadások összesen Felhalmozási célú kiadások összesen
11 801 203 7 096 628 4 704 575
20. sz. melléklet
Siófok Vár os Önkormányzatának 2012. évi tar taléka
Tartalék
Kezdeti
Céltartalék
.-
+ BAHART részvény vásárlás (Csopak)
306 420
Idegenforgalmi közmunka Siófok önrésze
924
Siófoki Bányász SE támogatás
50 800
Kerékpárút-fejlesztés KÖZOP-3.2.0/c-08-11
36 000
Beszédes J-Ált.Isk.tornacsarnokának parkettaburkolata
5 806
Foglalkoztató szoba kialakítása (Széchenyi utcai óvoda)
15 200
Önkormányzati lakások felújítása Elmaradt bevétel NFM-tól
8 168 1 000
Integrált oktatási pályázat (Sf-i teremmozi eng.terve)
157
Inform.-i fejl. támog. visszautalása (kamattal)
4 715
Esélyegyenlőségi program és intézkedési terv
420
Európai településtervezési és területfejlesztési pályázat
500
Telefon alközpont telepítése
15
Kompetencia (informatikai alapinfrastruktúra fejlesztése) szeptember
Fejlesztési 88 865
Kőkereszt áthelyezése és felújítása
KIKK munkakör megszűnés miatti maradvány
.-
+
250 000 június
Kezdeti
KIÉT Normatív hozzájárulás Helyi szervezési intézkedések többletkiad. (prémiumévek)
5 158 2 061 2 156 összesen
0
Működési Siófoki Bányász SE támogatás
15 000
Felnőtt labdarúgás alaptámogatás
10 000
Kézilabda
11 250
Kosárlabda
3 000
Balatoni Vasas szeptember
3 000
2012. évi bérkompenzáció Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás 2011. évről áthúzódó bérkompenzáció
51 287
összesen
97 985
Kistérség
655
összesen
0
881 3 567
Kistérség
255 637
Alakulása
43 598
212 039
Alakulása
97 985
655
