Rozvaha podle Přílohy Č. 1 vyhlášky Č. 504/2002 Sb.
Rozvaha v plném rozsahu k 31.12.2011 ( v celých tisících Kč )
Název, sídlo a právní forma účetní jednotky
Diakonie ČCE - středisko Cest Na Stavidle 1266 Uherské Hradiště 1 68601
IČO Účetní jednotka doručí: 1 x příslušnému fin. orgánu
65267991
AKTIVA a
A.
Dlouhodobý nehmotný majetek celkem
1 2
2. Software
(013)
3
(014)
4
(018)
5
3. Ocenitelná
celkem
Součet
práva
4. Drobný dlouhodobý
nehmotný majetek
5. Ostatní dlouhodobý
nehmotný majetek
dlouhodobý
nehmotný majetek
zálohy na dlouhodobý
nehmotný majetek
(019)
6
(041)
7
(051)
Součet 1.1. až 1.7.
41
41
41
41
8 9 10
254
253
11
45
45
(021)
12
(022)
13
(025)
14
6. Základní stádo a tažná zvířata
(026)
15
7. Drobný dlouhodobý
hmotný majetek
(028)
16
8. Ostatní dlouhodobý
hmotný majetek
(029)
17
(042)
18
celkem
5. Pěstitelské
movité věci a soubory movitých věcí celky trvalých porostů
9. Nedokončený
dlouhodobý
hmotný majetek
10. Poskytnuté zálohy na dlouhodobý
(052)
hmotný majetek
1. Podíly v ovládaných
a řízených osobách
2. Podíly v účetních jednotkách
pod podstatným
vlivem
(061)
21
(062)
22
finanční
3. Dluhové cenné papíry držené do splatnosti
(063)
23
majetek
4. Půjčky organizačním
(066)
24
celkem
5. Ostatní dlouhodobé
půjčky
(067)
25
6. Ostatní dlouhodobý
finanční majetek
(069)
26
(043)
27
složkám
7. Pořizovaný dlouhodobý
finanční majetek
výsledkům
výzkumu a vývoje
2. Oprávky k softwaru 3. Oprávky k ocenitelným
právům
(072)
29
(073)
30
(074)
31
662
5272
5392
-587
-730
35
-92
-92
-663
-662
-1 383
-1 525
majetku
(078)
32
nehmotnému
majetku
(079)
33
(081) (082)
celkům trvalých porostů
(085)
36
stádu a tažným zvířatům
(086)
37
6. Oprávky ke stavbám movitým věcem a souborům
movitých
10. Oprávky k drobnému dlouhodobému
hmotnému
majetku
(088)
38
11. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému
hmotnému
majetku
(089)
39
Součet IV.1. až IV.11.
663
34
nehmotnému
5. Oprávky k ostatnímu dlouhodobému
8. Oprávky k pěstitelským
92
-41
4. Oprávky k drobnému dlouhodobému
celkem
9. Oprávky k základnímu
92
-41
majetku
7. Oprávky k samostatným
4340
28
Součet 111.1.až 111.7. 1. Oprávky k nehmotným
4218
19 20
Součet 11.1.až 11.10.
dlouhodobému
3908
(032)
3. Stavby
Oprávky k
3930
(031)
4. Samostatné
IV.
2
1. Pozemky
hmotný
III.
Stav k poslednímu dní
2. Umělecká díla, předměty a sbírky
majetek
Dlouhodobý
1
(012)
7. Poskytnuté
II.
b I.až IV.
majetek
6. Nedokončený
Dlouhodobý
Stav k prvnímu dni účetního období
1. Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje
Dlouhodobý I.
číslo řádku
40
AKTIVA a Krátkodobý
B.
majetek
celkem
Součet
číslo řádku
Stav k prvnímu dni účetního období
b
1
B.1. až B.IV.
41
I.
1. Materiál na skladě
(112)
42
Zásoby
2. Materiál na cestě
(119)
43
3. Nedokončená
celkem
(121)
44
4. Polotovary vlastní výroby
výroba
(122)
45
5. Výrobky
(123)
46
6. Zvířata
(124)
47
7. Zboží na skladě a v prodejnách
(132)
48
8. Zboži na cestě
(139)
49
9. Poskytnuté zálohy na zásoby
(314)
50
Součet 1.1. až 1.9. II. Pohledávky celkem
2. Směnky k inkasu 3. Pohledávky
za eskontované
4. Poskytnuté
provozní zálohy
cenné papíry
(311)
52
(312)
53
(313)
54
1
1 50
19
(314)
55
56
59
(315)
56
53
57
6. Pohledávky
za zaměstnanci
(335)
57
3
4
7. Pohledávky
za institucemi
(336)
58
8. Daň z příjmů
(341)
59
9. Ostatní přímé daně
(342)
60
10. Daň z přidané hodnoty
(343)
61
11. Ostatní daně a poplatky
(345)
62
12. Nároky na dotace a ostatní zúčtování se státním rozpočtem
(346)
63
13. Nároky na dotace a osl. zúčtování s rozp. orgánů územ. samo
(348)
64
14. Pohledávky
(358)
65
(373)
66
(375)
67
17. Jiné pohledávky
(378)
68
6
3
18. Dohadné účty aktivní
(388)
69
19. Opravná položka k pohledávkám
(391)
70 71
168
142
92
81
653
492
745
573
soc. zabezpečení
za účastníky sdružení
15. Pohledávky
z pevných termínových
16. Pohledávky
z vydaných dluhopisů
operací
a zdrav. pojištění
1. Pokladna
(211)
72
2. Ceniny
(213)
73
finanční
3. Účty v bankách
(221)
74
majetek
4. Majetkové cenné papíry k obchodování
(251)
75
celkem
5. Dluhové cenné papíry k obchodování
(253)
76
6. Ostatní cenné papíry
(256)
77
7. Pořizovaný krátkodobý finanční majetek
(259)
78
8. Peníze na cestě
(261)
79
Krátkodobý
735
5. Ostatní pohledávky
Součet 11.1.až 11.19. III.
2 934
51
1. Odběratelé
Stav k poslednímu dní
Součet 111.1.až 111.8.
80
a
číslo řádku
Stav k prvnímu dni účetního období
b
1
1. Náklady příštích období
(381)
81
Jiná aktiva
2. Příjmy příštích období
(385)
82
celkem
3. Kurzové rozdíly aktivní
(386)
83
IV.
Součet IV.1. až IV.3. Aktiva celkem
Součet A. až B.
Stav k poslednímu dni 2
21
15 4
84
21
85
4864
19 4643
PASIVA a Vlastní
Součet
b
3
Stav k poslednímu dni 4
A.I. až A,II.
86
4436
4244
(901)
87
4 117
3996
Jmění
2. Fondy
(911 )
88
440
celkem
3. Oceňovací
(921)
89
I.
celkem
Stav k prvnímu dni účetního období
1. Vlastní jmění
A.
zdroje
číslo řádku
rozdíly z přecenění majetku a závazků Součet 1.1. až 1.3.
II. Výsledek hospodaření
90
1. Účet výsledku hospodaření 2. Výsledek
hospodaření
3. Nerozdělený
ve schvalovacím
zisk, neuhrazená
(931)
92
(932)
93
-82
94
-121
-28
B.1. až B.IV.
95
428
399
(941)
96
(951)
98
ztráta mínulých let
Součet
1. Rezervy Hodnota 1.1.
II.
1. Dlouhodobé
x
91
řízení
Cizí zdroje celkem I.Rezervy
4272
(963)
Součet 11.1až 11.3. B.
4557
276
-39
-28
x
97
bankovní úvěry
2. Vydané dluhopisy
(953)
99
závazky
3. Závazky z pronájmu
(954)
100
celkem
4. Přijaté dlouhodobé
(955)
101
(958)
102
6. Dohadné účty pasivní
(389)
103
7. Ostatní dlouhodobé
(959)
104
170
145
105
170
145
16
10
Dlouhodobé
5. Dlouhodobé
zálohy
směnky k úhradě
závazky
Součet 11.1.až 11.7. 1. Dodavatelé
(321)
106
2. Směnky k úhradě
(322)
107
závazky
3. Příjaté zálohy
(324)
108
celkem
4. Ostatní závazky
(325)
109
4
5
5. Zaměstnanci
(331)
110
101
104
6. Ostatní závazky vůči zaměstnancům
(333)
111 65
64
7
11
63
58
256
252
III. Krátkodobé
7. Závazky k institucím soc. zabezpečení
(336)
112
8. Daň z příjmů
(341)
113
9. Ostatní přímé daně
(342)
114
10. Daň z přidané hodnoty
(343)
115
11. Ostatní daně a poplatky
(345)
116
12. Závazky ve vztahu k státnímu rozpočtu
(346)
117
13. Závazky ve vztahu k rozpočtu orgánů územ. samospr. celků
(348)
118
14. Závazky z upsaných nesplacených
(367)
119
(368)
120
(373)
121
(379)
122
(231)
123
(232)
124
(241)
125
(255)
126
22. Dohadné účty pasivní
(389)
127
23. Ostatní krátkodobé
(249)
128
15. Závazky k účastníkům
cenných papírů a vkladů
sdružení
16. Závazky z pevných termínových
operací
17. Jiné závazky 18. Krátkodobé
bankovní úvěry
19. Eskontní úvěry 20. Vydané krátkodobé
a zdrav. pojištění
dluhopisy
21. Vlastní dluhopisy
finanční výpomoci
Součet 111.1.až. 111.23.
129
a
číslo řádku
Stav k prvnímu dní účetního období
b
3
1. Výdaje příštích období
(383)
130
Jiná
2. Výnosy příštích období
(384)
131
pasíva
3. Kurzové rozdíly pasivní
(387)
132
IV.
133
Součet IV. až IV.3. Součet
Pasiva celkem
Odesláno dne:
Razítko:
Podpís odpovědné osoby:
A. až B.
134
Podpis osoby odpovědné za sestavení: /
4
2
2
2
2
4864
4643
Okamžik sestavení:
~bf;f ~
Stav k poslednímu dni
.Ff) $-7 J7JJ
JI·IJ..
J.o{4
