LESNÍ DRUŽSTVO OBCÍ
VÝROČNÍ ZPRÁVA Rok 2014
O b sa h
1.
Zpráva o činnosti představenstva
2
2.
Zpráva o činnosti kontrolní komise
3
3.
Zpráva ředitele
5
4.
Základní údaje o společnosti, charakteristika
6
5.
Statutární orgány
7
6.
Organizační struktura
8
7.
Vybrané provozně ekonomické údaje za období 2000 – 2014
9
8.
Vývoj zpeněžení dřeva
11
9.
Majetkové poměry
12
10.
Stručná charakteristika přírodních a porostních poměrů
13
11.
Přehled vývoje objemů některých činností lesnického hospodaření v letech 1997 – 2014
14
12.
Hospodářská situace
15
13.
Přílohy
16
13.1.
Zpráva a výrok auditora
13.2.
Rozvaha v plném rozsahu k 31. 12. 2014
13.3.
Výkaz zisků a ztrát v plném rozsahu k 31. 12. 2014
13.4.
Příloha k roční závěrce za rok 2014
13.5.
Přehled o peněžních tocích k 31. 12. 2014
13.6.
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou za rok 2014
13.7.
Návrh na rozdělení zisku za rok 2014
Dne 10. 4. 2015 v Přibyslavi
Ing. Petr Podhrázký vedoucí ekonomického úseku
Stránka
1
Zpráva o činnosti představenstva Lesního družstva obcí v Přibyslavi pro členskou schůzi konanou dne 21. 4. 2015 Vážení zástupci členských obcí LDO, vážené vedení LDO, vážení hosté! Předkládám členské schůzi zprávu o činnosti představenstva za rok 2014. V roce 2014 se uskutečnily komunální volby, v jejichž důsledku došlo ke změnám ve vedení členských obcí, zastoupených ve statutárních orgánech a komisích LDO. Vliv na činnost představenstva v roce 2014 volby neměly, jelikož volební členská schůze se uskutečnila až 15. ledna 2015. Představenstvo se v roce 2014 scházelo pravidelně 1x za měsíc. Jednání se zúčastňoval vždy předseda, případně místopředseda kontrolní komise, ředitel, vedoucí ekonomického a technického úseku družstva. Zápisy ze zasedání prováděla převážně paní Marie Votavová. Program schůzí předkládal předseda představenstva ve spolupráci s ředitelem vždy nejméně 10 dní před zasedáním představenstva. Majetková komise projednávala v roce 2014 nabídky na odkup lesních i jiných pozemků a navrhovala případný prodej nepotřebného majetku LDO. Výběrová komise prováděla výběr dodavatelů investičních akcí a oprav majetku, posuzovala nabídky na nákup strojů a zařízení. Obě komise podávaly o své činnosti vždy zprávu představenstvu, které následně rozhodovalo o nákupu a prodeji pozemků či vyhodnocení veřejných soutěží. Představenstvo na svých zasedáních projednávalo návrhy, podávané svými členy. Důležitým bodem jednání představenstva bylo projednání zprávy ředitele a vedoucích ekonomického a technického úseku o činnosti družstva v době mezi zasedáními představenstva a informace o finanční situaci družstva. Předseda představenstva nebo některý z místopředsedů se účastnil porad vedení LDO, konaných každý měsíc. Z jednání představenstva byl všem členským obcím zasílán zápis a usnesení. Ze strany členských obcí nebyla za rok 2014 vznesena k zápisům a k usnesením žádná písemná ani ústní připomínka. Členská schůze se konala dne 29. dubna 2014, vzala na vědomí zprávy za rok 2013, schválila roční účetní závěrku za rok 2013 bez výhrad, rozdělení dosaženého zisku po zdanění a schválila auditora na rok 2014. Důležitým bodem jednání schůze bylo provedení změny stanov, vyvolané novým zákonem o obchodních korporacích. Představenstvo na svém zasedání 27. března 2015 projednalo účetní závěrku za rok 2014, návrh na rozdělení zisku roku 2014 po zdanění, zprávu nezávislého auditora a dopis vedení k ověření řádné účetní závěrky k 31. 12. 2014. Představenstvo doporučuje členské schůzi schválit bez výhrad roční závěrku a rozdělit zisk roku 2014 dle předloženého návrhu. Tato zpráva je součásti Výroční zprávy Lesního družstva obcí za rok 2014. Děkuji představenstvu, kontrolní komisi, celému vedení a zaměstnancům družstva za velmi dobré hospodářské výsledky dosažené v roce 2014. Děkuji členským obcím za velice dobrou spolupráci. Zvláštní poděkování patří členům představenstva a kontrolní komise, kteří po komunálních volbách a členské schůzi družstva, konané 15. ledna 2015, ukončili svoji činnost v orgánech družstva, zejména pak odstupujícímu předsedovi představenstva panu Mgr. Janu Štefáčkovi. Jan Martinec, předseda představenstva Lesního družstva obcí se sídlem v Přibyslavi
Stránka
2
Zpráva o činnosti kontrolní komise Lesního družstva obcí za rok 2014 Vážení přítomní zástupci obcí, vážení hosté, dovolte mi, abych z pověření kontrolní komise Lesního družstva obcí přednesl zprávu o její činnosti za rok 2014. Kontrolní komise Lesního družstva obcí Přibyslav v roce 2014 pracovala až do konání členské schůze dne 15. 1. 2015 v pětičlenném složení: předseda KK místopředseda KK členem KK členem KK členem KK
Městys Bohdalov zastoupený Ing. Arnoštem Judou Městys Havlíčkova Borová zastoupený Mgr. Otto Hájkem Obec Stříbrné Hory zastoupená JUDr. Marií Kollárikovou Obec Slavětín zastoupená p. Jaroslavem Bílkem Obec Jámy zastoupená p. Jiřím Šiklem
Po komunálních volbách, které se uskutečnily ve dnech 10. – 11. října 2014 proběhla v souladu se zněním stanov LDO Přibyslav na členské schůzi dne 15. 1. 2015 volba nových členů kontrolní komise. Do KK bylo na této členské schůzi zvoleno 5 členů v následujícím složení: Obec Jámy zastoupená Jiřím Šiklem Městys Havlíčková Borová zastoupený Ing. Alešem Uttendorfským Městys Vojnův Městec zastoupený Karlem Malivánkem Obec Světnov – zastoupená Pavlem Štefanem Obec Matějov – zastoupená Ing. Jaroslavem Činčerou Ihned po členské schůzi proběhlo první zasedání nově zvolené KK, kde byl zvolen předseda KK Obec Jámy zastoupená Jiřím Šiklem a místopředseda KK Městys Havlíčkova Borová zastoupený Ing. Alešem Uttendorfským. Činnost kontrolní komise LDO v roce 2014 V kalendářním roce 2014 se kontrolní komise sešla celkem k pěti zasedáním. Kontrolní komisi nebyl členskou schůzí uložen žádný úkol a v průběhu roku 2014 kontrolní komise neobdržela žádný podnět ani stížnost od členů LDO, případně od jiných subjektů. Kontrolní komise se na svých zasedáních pravidelně zabývala kontrolní činností dle vlastního plánu. Současně sledovala činnost představenstva. Pravidelně se zabývala tokem finančních prostředků, finančním plánem a zejména stavem závazků a pohledávek. Sledovala způsob provádění výběrových řízení, nákup a prodej pozemků, kontrolu investičních akcí. Předseda KK se pravidelně zúčastňoval zasedání představenstva a informace o činnosti představenstva přenášel do jednání kontrolní komise. Součástí práce KK bylo i pravidelné sledování činnosti jednotlivých polesí. KK také prováděla plánované a namátkové kontroly činnosti LDO. Na svá zasedání si dle potřeby a jednotlivých témat kontroly zvala členy vedení družstva. To po celou dobu poskytovalo příkladnou součinnost a nikdy se nestalo, že by požadované materiály nebyly předloženy včas. Kontrolní komise po dobu své činnosti v roce 2014 nezaznamenala žádné pochybení. To nastalo v listopadu, kdy kontrolní komise obdržela informaci o ukončení pracovního poměru s vedoucím polesí Ing. Ivo Mittermayerem za pochybení při výkupu dřeva od soukromých vlastníků lesa. Ing Mittermayer při zprostředkování výkupu dřeva zřejmě dostával od konkurenční firmy provizi. Kontrolní komise se na svém mimořádném zasedání touto situací podrobně zabývala. Shodla se, že se nepodaří zjistit výši nevykoupeného dřeva a tím určit výši škody, která družstvu vznikla. Při šetření došla k závěru, že kontrolní mechanismy jsou v pořádku a vytěžené dřevo v majetku družstva nebylo zcizeno. Došlo k selhání jednotlivce. Kontrolní komise si pozvala ředitele družstva k podání vysvětlení, zejména proč nebyla kontrolní komise přizvána k řešení problému ihned po zjištění podezření o činnosti Ing. Mittermayera. Po vysvětlení důvodů postupu p. ředitele KK uznala citlivost situace, ve které se nacházel a také ke složitosti získání důkazů. Zejména ocenila správný postup p. ředitele při nekompromisním a profesionálním jednání při ukončení pracovního poměru. Stránka
3
Přes tato zjištění chtěla KK zjistit další možné souvislosti s dalšími zaměstnanci, a proto dne 28. 11. 2014 provedla pohovor se všemi hajnými Lesní správy Račín a všem bylo položeno 11 stejných otázek. Z tohoto šetření nebylo zjištěno další pochybení zaměstnanců. KK se před dnešní řádně svolanou členskou schůzí sešla 31. 3. 2015. Hlavním bodem na tomto zasedání bylo projednání zprávy nezávislé auditorky ing. Jitky Štěpánkové ze dne 20. 3. 2015 o ověření účetní závěrky družstva Lesní družstvo obcí k 31. 12. 2014. Paní auditorka Ing. Jitka Štěpánková ověřila účetní závěrku a po získání důkazních informací vydala tento výrok: VÝROK AUDITORA Podle mého názoru účetní závěrka podává věrný a poctivý obraz aktiv a pasiv družstva Lesní družstvo obcí, k 31. 12. 2014 a nákladů a výnosů a výsledku jeho hospodaření (a peněžních toků) za rok končící 31. 12. 2014 v souladu s českými účetními předpisy. KK také provedla kontrolu činnosti představenstva za rok 2014. Představenstvo LDO se na svých jednáních pravidelně zabývalo aktuální hospodářskou činností družstva, finanční situací, aktuálními a koncepčními záměry. Činnost představenstva byla v souladu se stanovami Lesního družstva obcí. V další části schůze KK projednala hospodářský výsledek LDO za rok 2014, zabývala se pohledávkami a závazky včetně celkové finanční situace. Dále KK projednala účetní závěrku za rok 2014, rozvahu k 31. 12. 2014, výkaz zisku a ztráty, výkaz peněžních toků za rok 2014, přehled o změnách vlastního kapitálu. Dle vlastní kontrolní činnosti v roce 2014 a dle zprávy auditorky Ing. Jitky Štěpánkové k 31. 12. 2014 se kontrolní komise podle svého názoru vyjadřuje, že účetnictví je vedeno dle zákona o účetnictví, je ucelené a průkazné. KK projednala a schválila Zprávu kontrolní komise o činnosti za rok 2014 včetně doporučení ke schválení roční závěrky za rok 2014 a návrhu rozdělení zisku a určila předsedu KK k přednesení této zprávy na Členské schůzi LDO Přibyslav, která byla řádně svolána na 21. 4. 2015. Kontrolní komise doporučuje členské schůzi schválit roční účetní závěrku za rok 2014 a doporučuje členské schůzi schválit rozdělení zisku za rok 2014. Zisk za rok 2014 po zdanění k rozdělení 1) 2) 3) 4)
1.080.749,32 Kč
Nedělitelný fond Sociální fond Statutární fond Kalamitní fond
282.267,00 Kč 120.000,00 Kč 200.000,00 Kč 478.482,32 Kč
Vážení přítomní, starostky a starostové, zástupci podílnických obcí, vážení hosté, dovolte mi, abych v zastoupení kontrolní komise poděkoval vedení družstva a všem zaměstnancům Lesního družstva obcí Přibyslav za dosažené hospodářské výsledky v roce 2014. Chtěl bych z tohoto místa také poděkovat všem bývalým členům kontrolní komise za práci v uplynulém roce a v celém předcházejícím čtyřletém období. Nové kontrolní komisi přeji, aby svojí kontrolní činností přispěla k bezchybnému chodu družstva. Vás, zástupce členských obcí, žádám o spolupráci při ochraně společného majetku. Všichni někde žijeme a při společné kontrole můžeme být svědky nedovolené činnosti. Neváhejte prosím kontaktovat kontrolní komisi k prošetření vašich pochybností. Závěrem mi dovolte, abych nám všem popřál nejméně stejně dobré hospodářské výsledky i v tomto již dvacátém roce znovu obnoveného družstva. Děkuji za pozornost. V Přibyslavi dne 21. 4. 2015 Jiří Šikl v. r. předseda kontrolní komise LDO Přibyslav
Stránka
4
Zpráva ředitele Lesního družstva obcí o hospodaření společnosti v roce 2014 pro členskou schůzi konanou dne 21. 4. 2015 v Přibyslavi Vážení zástupci podílnických obcí, dámy a pánové, dovolte, abych Vás seznámil s činností a výsledky hospodaření Lesního družstva obcí za rok 2014. Uplynulý rok 2014 byl relativně velmi klidný vzhledem ke klimatickým vlivům. Jaro bylo brzy a zdálo se, že v dubnu bude léto, ale příroda nepodléhá našim přáním a ochlazení přineslo zpoždění vývoje vegetace. Podíl nahodilé těžby byl podprůměrný a ceny dřeva většinu roku rostly, nebo stagnovaly. Celkové výnosy za hospodářský rok 2014 dosáhly 137.490 tis. Kč a celkové náklady pak 136.409 tis. Kč. Zisk po zdanění je 1.081 tis. Kč. Nájemné obcím ve výši 36.897 tis. Kč bylo vyšší o 5,4 mil. Kč než v roce 2013. K 31. 12. 2014 mělo Lesní družstvo obcí celkem 32 zaměstnanců, z toho 21 v kategorii THP. Celkový počet zaměstnanců ve srovnání s rokem 2013 poklesl o 4 pracovníky. Celková těžba dříví bez samovýrob byla 42.894 m3, tj. 7,5 m3/ha, a byla o 4.323 m3 nižší než v roce 2013. Celkový objem vykoupeného dříví dosáhl 18.714 m3 a byl o 2.445 m3 nižší než v roce 2013. Tržby za prodané dříví dosáhly částky 112.790 tis. Kč bez finančních bonusů za splnění kontraktů, když bylo prodáno 65.167 m3 dříví. Průměrné zpeněžení bylo 1.731 Kč/m3 a bylo vyšší o 129 Kč/m3 než v roce 2013. Náklady na těžbu technologií JMP dosáhly 113 Kč/m3 a na těžbu harvestorem 140 Kč/m3. Náklady na přiblížení byly 141 Kč/m3. Náklady na těžební činnosti pak byly 259 Kč/m3 a byly o 15 Kč/m3 nižší než v roce 2013. Celkové náklady na pěstební činnosti byly ve výši 5.459 tis. Kč a byly nižší o 319 tis. Kč než v roce 2013. Pěstební náklady na 1 ha bez meliorací dosáhly 873 Kč/ha a byly nižší o 56 Kč/ha než v roce 2012. V roce 2012 bylo uměle zalesněno 33,93 ha a objem přirozené obnovy byl 10,39 ha, tj. 23 %. Náklad na zalesnění dosáhl 44.769 Kč/ha. Náklady na opravy a údržby lesních cest byly vynaloženy ve výši 5.650 tis. Kč a byly o 1.639 tis. Kč vyšší než v roce předcházejícím. Náklady na opravy budov činily 1.319 tis. Kč a byly poloviční oproti roku 2013. Režijní náklady dosáhly 18.588 tis. Kč a byly nižší o 1.624 tis. Kč než v roce 2013, osobní náklady byly 17.857 tis. Kč a byly o 1.747 tis. Kč nižší než v roce 2013. Režijní náklady tvoří 13,6 % a osobní náklady pouze 13,1 % celkových nákladů společnosti. Stále probíhá soudní spor je o tzv. „ Honzovské rybníky“ kde byla podána určovací žaloba na PÚ ČR. Okresní soud již více než po dvou letech nenařídil jednání a to i přesto, že o stejné věci – žalobě města Žďáru rozhodl už před rokem. Celkem je tedy k 31. 12. 2014 ve vlastnictví obcí 5796,96 ha pozemků, když z toho jsou lesní pozemky o výměře 5664,05 ha a vodní plochy o výměře 126,84 ha. Lesní družstvo obcí dále vlastní 119,59 ha pozemků, z toho 64,50 ha lesů. Celková výměra pozemků spravovaných Lesním družstvem obcí je tedy 5916,55 ha. V oblasti obchodních vztahů zůstává i nadále nejvýznamnějším odběratelem společnost Stora Enso Wood Products s.r.o., kam jsme v roce 2014 dodali dříví za 72.472 tis. Kč, tj. 64 % veškerých tržeb za dřevo a 52 % obchodovaného objemu dříví. Dalšími významnými partnery jsou Wood&Paper a.s. Hlína, Silva CZ Jihlava, Prajsner, Pila Libice, Jilos Horka a Wotan Forest. Na závěr mi dovolte, abych konstatoval, že rok 2014 byl pro společnost Lesní družstvo obcí opět velmi úspěšný. Patrně vůbec nejúspěšnější i vzhledem k výši celkového obratu, ale i vyplacenému nájemnému obcím. Obce dlouhodobě profitují na základě konstrukce nájemní smlouvy z vyšších cen dřeva a bylo tak opět vyplaceno vysoké nájemné a to ve výši 6.365 Kč/ha. V Přibyslavi duben 2015 Ing. Jiří Svoboda ředitel Lesního družstva obcí
Stránka
5
O společnosti Lesní družstvo obcí Ronovská 338, 582 22 Přibyslav družstvo 64 25 97 73 569 484 540, 569 484 246, 605 201 681 569 484 526
[email protected] www.ldopribyslav.cz
Název společnosti: Sídlo společnosti: Právní forma: Identifikační číslo: Telefon: Fax: E-mail: Internetové stránky:
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku Krajského soudu v Hr. Králové, oddíl Dr, vložka 377. Obory činnosti: 1. Poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví, zahradnictví, rybníkářství, lesnictví a myslivost 2. Zpracování dřeva, výroba dřevěných, korkových, proutěných a slaměných výrobků 3. Velkoobchod a maloobchod 4. Zprostředkování obchodu a služeb 5. Činnost odborného lesního hospodáře a vyhotovování lesních hospodářských plánů a osnov 6. Poradenská a konzultační činnost, zpracování odborných studií a posudků 7. Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí, - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí 8. Ubytovací služby 9. Oprávnění k činnosti prováděné hornickým způsobem - dobývání ložisek nevyhrazených nerostů, včetně úpravy a zušlechťování nerostů prováděných v souvislosti s jejich dobýváním a vyhledávání a průzkum ložisek nevyhrazených nerostů prováděné k tomuto účelu 10. Zemědělská výroba 11. Diagnostická, zkušební a poradenská činnost v ochraně rostlin a ošetřování rostlin, rostlinných produktů, objektů a půdy proti škodlivým organismům přípravky na ochranu rostlin nebo biocidními přípravky 12. Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence 13. Nakládání s reprodukčním materiálem lesních dřevin 14. Skladování, balení zboží, manipulace s nákladem a technické činnosti v dopravě 15. Realitní činnost, správa a údržba nemovitostí 16. Pronájem a půjčování věcí movitých 17. Služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy 18. Provozování kulturních, kulturně-vzdělávacích zařízení, pořádání kulturních produkcí, zábav, výstav, veletrhů, přehlídek, prodejních a odborných akcí 19. Poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Stránka
6
Statutární orgány 1. 2. 3.
Členská schůze Představenstvo Kontrolní komise
Členové představenstva k 31. 12. 2014: Město Přibyslav, v zastoupení starostou Mgr. Janem Štefáčkem, předseda Město Ždírec nad Doubravou, v zastoupení starostou Janem Martincem, místopředseda Obec Velká Losenice, v zastoupení starostou Miloslavem Černým, místopředseda Městys Nové Veselí, v zastoupení starostou MVDr. Zdeňkem Křivánkem, člen Městys Vojnův Městec, v zastoupení starostou Ing. Josefem Mackem, člen Obec Žižkovo Pole, v zastoupení starostou Janem Čeplem, člen Obec Škrdlovice, v zastoupení starostou Ivanem Hořínkem, člen Obec Nížkov, v zastoupení starostou Janem Mokrým, člen Městys Česká Bělá, v zastoupení starostou Václavem Jarošem, člen Členové kontrolní komise k 31. 12. 2014: Městys Bohdalov, v zastoupení starostou Bc. Arnoštem Judou, předseda Městys Havlíčkova Borová, v zastoupení starostou Mgr. Otto Hájkem, místopředseda Obec Stříbrné Hory, v zastoupení starostkou JUDr. Marií Kollárikovou, člen Obec Jámy, v zastoupení starostou Jiřím Šiklem, člen Obec Slavětín, v zastoupení starostou Josefem Bílkem, člen
Stránka
7
Organizační struktura společnosti k 31. 12. 2014 Lesní družstvo obcí má organizační strukturu dvoustupňového charakteru:
Ústředí Středisko 99 7 zaměstnanců
Oddělení lesnických služeb Sklené Středisko 94 6 zaměstnanců
Lesní správa Staré Ransko
Lesní správa Račín
Lesní správa Nové Veselí
Středisko 01 7 zaměstnanců
Středisko 02 7 zaměstnanců
Středisko 03 5 zaměstnanců
Vedení společnosti: Ing. Jiří Svoboda, ředitel Ing. Štěpán Lukeš, vedoucí technického úseku Ing. Petr Podhrázký, vedoucí ekonomického úseku Václav Augustin, vedoucí střediska 01 Ing. Zdeněk Válka, vedoucí střediska 03
Vývoj počtu zaměstnanců v letech 1999 až 2014 Rok
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Stav k 31.12.
69
66
62
56
48
42
42
42
- z toho THP
33
30
28
28
25
24
24
24
- z toho D
36
36
34
28
23
18
18
18
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Stav k 31.12.
45
43
38
38
36
38
36
32
- z toho THP
27
25
24
25
24
25
25
21
- z toho D
18
18
14
13
12
13
11
11
Stránka
8
130 656
134 982
22 618
15 701
40 295
51 467
21 244
8 065
4 139
Náklady provozní
Náklady celkem
Přidaná hodnota
Osobní náklady
Materiál a energie
Služby
Nájemné obcím
HV provozní
HV po zdanění
1 012
Fond nedělitelný
111 453
12 115
Závazky
Tržby
11 294
Pohledávky
139 121
11 014
Finanční majetek
Výnosy celkem
66 969
Hmotný majetek
138 721
85 685
Cizí zdroje
Výnosy provozní
11 525
Vlastní kapitál
2 413
27 322
Oběžná aktiva
Ostatní fondy
69 362
2000
Stálá aktiva
Rok
6 099
5 887
21 899
50 507
32 961
15 996
14 778
121 203
117 006
97 172
127 302
122 893
2 493
1 426
8 276
11 146
15 340
66 630
81 230
16 879
30 372
67 566
2001
478
838
22 758
52 541
35 480
16 831
6 526
123 661
122 669
91 243
124 139
123 507
2 602
2 036
10 494
12 947
9 266
26 522
35 610
15 993
26 955
27 441
2002
706
1 595
18 847
44 060
33 812
15 513
12 544
98 477
96 944
89 808
99 183
98 539
2 559
2 084
15 132
12 656
14 884
61 137
37 750
56 387
32 033
61 578
2003
1 509
2 177
17 079
42 802
35 525
14 386
13 732
96 630
95 718
92 799
98 139
97 895
2 617
2 154
8 676
11 697
10 689
59 514
29 368
56 860
25 358
60 086
2004
1 562
2 355
19 938
45 310
28 064
14 245
11 353
90 557
89 640
84 240
92 119
91 995
2 597
2 305
7 543
10 170
9 731
59 906
26 615
57 519
23 183
60 398
2005
1 220
2 427
23 042
54 233
32 067
14 742
14 571
105 279
103 952
100 817
106 499
106 379
2 476
2 461
11 772
13 282
7 695
60 816
27 378
57 837
23 988
61 172
2006
2 386
3 767
24 992
56 200
49 564
16 378
19 527
128 351
126 735
125 864
130 737
130 502
2 552
2 583
8 854
13 378
6 934
64 963
27 069
60 024
22 142
65 084
2007
922
1 855
20 805
52 439
34 170
16 523
6 160
100 166
99 081
92 422
101 088
100 936
2 346
2 822
7 421
8 408
1 655
62 259
13 891
60 560
12 106
62 296
2008
2 691
4 040
18 958
48 365
32 136
17 594
11 738
102 871
101 471
91 277
105 562
105 511
2 358
2 914
12 904
16 952
1 408
60 463
18 217
63 183
20 847
60 465
2009
2 442
3 386
25 250
52 816
44 140
17 760
17 454
121 116
120 162
113 024
123 558
123 548
18 652
3 183
10 260
14 895
4 637
57 955
15 277
65 557
22 761
57 957
2010
2 209
3 279
28 567
63 444
54 848
18 693
25 315
145 112
144 019
143 367
147 321
147 298
20 672
3 427
16 544
30 182
897
57 899
24 485
67 588
34 014
57 901
2011
1 058
1 970
26 339
63 355
47 194
18 962
20 220
133 939
132 962
128 580
134 997
134 932
22 540
3 648
13 588
24 862
2 967
58 497
21 147
68 526
31 016
58 499
2012
3 133
4 251
31 504
72 005
44 497
19 604
25 746
143 989
142 834
139 140
147 122
147 085
23 346
3 754
16 502
26 080
6 358
59 838
26 701
71 513
38 254
59 840
2013
1 081
4 005
36 897
70 320
40 087
17 857
22 617
133 889
133 455
135 171
137490
137 460
25 972
4 067
12 736
19 302
15 431
57 417
23 362
72 400
38 148
57 419
2014
Vybrané provozně ekonomické údaje
Následující tabulka obsahuje přehled základních provozně ekonomických údajů dokládajících vývoj hospodaření Lesního družstva obcí od roku 2000 až do současnosti. Veškeré údaje jsou v tis.Kč.
Stránka
9
Hospodaření Lesního družstva obcí bylo výrazně pozitivně ovlivněno vysokými cenami dřeva, zejména pilařské kulatiny smrkové. Zvýšená nahodilá těžba, která byla v roce předcházejícím ve výši přes 20 tis. m3, se tentokrát majetku vyhnula. Její výše dosáhla necelých 16 %, tedy výše odpovídající běžnému stavu. Z celkových tržeb Lesního družstva obcí tvořily v roce 2014 tržby z prodeje dřeva 112.790 tis. Kč, tzn. 83 %. Oproti roku 2013 vzrostl objem tržeb za dřevo o 7.259 tis. Kč. Ostatní tržby v celkové výši 22.381 tis. Kč sestávaly z tržeb za služby a práce prováděné pro cizí vlastníky lesa, za dopravu dřeva, z obchodu se zvěřinou a se sazenicemi lesních dřevin, za služby v myslivosti, za výkon odborného lesního hospodáře a za údržbu zeleně. Oproti roku 2013 se snížily cca o třetinu. Nezanedbatelnou částí byly i tržby ve formě bonusů za splnění rámcových smluv na dodávky dřeva ve výši 2.594 tis. Kč. Oproti roku 2013 byla hodnota těchto tržeb o 3.735 tis. Kč nižší. V tomto roce došlo ke stabilizaci objemu zakázek týkajících se hospodaření na majetku Lesů ČR. Lze předpokládat, že v roce 2015 budou ceny dřeva po počáteční kulminaci v I. Q zřejmě spíš mírně klesat. Ke snížení objemu výkupů by však dojít nemělo. Tržby za dřevo budou přibližně stejné jako v roce 2014. U prací pro cizí rovněž očekáváme nárůst, protože se podařilo zastavit pokles objemu zakázky na majetku Lesů ČR. Z celkových tržeb za dřevo měla největší podíl smrková kulatina 71 % a jehličnatá vláknina 22 %. Podíl tržeb za palivové dříví a dřevní odpad byl 3 %.
Stránka
10
Vývoj zpeněžení dřeva V následujících tabulkách je znázorněn vývoj celkového zpeněžení dřeva, dále zpeněžení v našem hlavním sortimentu, kterým je jehličnatá kulatina a konečně zpeněžení tohoto sortimentu tentokrát pouze ve dřevině smrk u nejdůležitějšího odběratele Stora Enso Wood Products na jeho pile ve Ždírci nad Doubravou. Veškeré údaje o cenách jsou bez započítání bonusů za splnění kontraktu. Tab. č. 1:
Vývoj celkového zpeněžení dřevní hmoty
Rok
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Objem (m3)
59 842
63 048
57 223
58 177
66 707
67 397
60 176
62 481
Objem (Kč)
105 059 979
103 050 795
87 987 522
81 450 840
83 702 182
86 233 685
77 487 359
89 333 264
1 756
1 634
1 538
1 400
1 255
1 279
1 288
1 430
Zpeněžení (Kč/m3) Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Objem (m3)
71 667
62 854
57 506
64 145
69 062
59 258
65 855
65 167
Objem (Kč)
109 953 671
80 074 586
71 215 800
96 160 198
117 020 875
96 025 461
105 530 712
112 789 694
1 534
1 274
1 238
1 499
1 694
1 620
1 602
1 731
Zpeněžení (Kč/m3)
Tab. č. 2:
Vývoj zpeněžení III. třídy jehličnatého dříví - pilařská kulatina
Rok
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Objem (m3)
34 064
32 418
27 955
30 393
34 784
36 107
32 700
36 517
Objem (Kč)
76 734 138
69 079 570
58 551 531
56 399 824
56 333 205
59 988 207
55 283 436
83 302 955
2 253
2 131
2 095
1 856
1 620
1 661
1 691
1 852
Zpeněžení (Kč/m3) Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Objem (m3)
44 220
40 136
36 229
40 721
45 447
36 716
37 944
38 742
Objem (Kč)
85 674 747
63 188 906
55 538 532
75 190 797
93 284 036
73 209 676
75 293 493
83 302 955
1 937
1 574
1 533
1 847
2 053
1 993
1 984
2 150
Zpeněžení (Kč/m3)
Tab. č. 3:
Vývoj zpeněžení u odběratele SEWP Ždírec nad Doubravou - kulatina SM
Rok
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
Objem (m3)
28 046
20 002
21 809
22 216
26 107
30 448
26 281
29 068
Objem (Kč)
65 009 773
44 973 784
46 538 311
42 386 653
42 927 623
51 420 607
44 799 470
54 992 472
2 318
2 248
2 134
1 908
1 644
1 689
1 705
1 892
Zpeněžení (Kč/m3)
Rok
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Objem (m3)
33 834
32 686
29 067
35 091
38 396
31 007
30 763
32 636
Objem (Kč)
66 224 528
51 246 977
45 564 217
66 626 095
80 362 687
63 070 370
61 845 844
71 408 607
1 957
1 568
1 568
1 899
2 093
2 034
2 010
2 188
Zpeněžení (Kč/m3)
Stránka
11
Majetkové poměry Ke svému hospodaření využívá Lesní družstvo obcí především lesní pozemky pronajaté od svých vlastníků. Disponuje i vlastními lesními pozemky, k jejichž vlastnictví došlo během obnovené existence nákupem či směnou. Jejich objem je však nesrovnatelně menší než objem pozemků pronajatých. Kromě lesa pronajímá i jiné druhy pozemků, které rovněž využívá ke své činnosti. Jedná se zejména o komunikace, pole a rybníky. Budovy má v současné době Lesní družstvo obcí ve svém vlastnictví, k čemuž přispělo významnou měrou jejich vložení do základního kapitálu společnosti, nezapisovaného do obchodního rejstříku, provedené v roce 2003. Disponuje rovněž i budovami pořízenými ve vlastní režii. O struktuře majetku, na kterém společnost hospodaří, a která je rozdělena dle vlastnických vztahů a dle druhu pozemků, vypovídá následující tabulka.
Vlastnická struktura Druh pozemku
Celkem
Podílové spoluvlastnictví 44, popř. 45 členských obcí 5664,05
Samostatné vlastnictví Lesní družstvo obcí 64,50
5728,55
Orná půda
0,16
15,13
15,29
Travní plochy
3,94
22,15
26,09
Zahrady
0,00
2,88
2,88
Ostatní plochy
1,74
11,78
13,52
Vodní plochy
126,84
1,88
128,72
0,23
1,27
1,50
5796,96
119,59
5916,55
Les
Stavební pozemky, vč. staveb Celkem
Rozsahem obhospodařovaného majetku je Lesní družstvo obcí největším lesním družstvem v České republice a je druhým největším nestátním majetkem na Vysočině. V rámci celé republiky patří k nejvýznamnějším organizacím spravujícím lesy.
Stránka
12
Stručná charakteristika přírodních a porostních poměrů Lesní družstvo obcí hospodaří podle lesního hospodářského plánu zpracovaného pro období od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2018. Výměra lesních pozemků plynule narůstá z důvodu nákupů lesních pozemků přiléhajících k našemu majetku. Spravované lesy se nacházejí v lesní oblasti 16 – Českomoravská vrchovina. Nadmořská výška se pohybuje od 550 do 780 m n. m. Z hlediska hydrologických poměrů je významné zastoupení lesních půd ovlivněných vodou. Průměrná roční teplota vzduchu se pohybuje v rozmezí 6 - 7ºC. Úhrn srážek je v průměru mírně nad 700 mm za rok. Oblast je charakteristická zvýšeným výskytem horizontálních srážek. Převážnou část výměry zaujímá 6. lesní vegetační stupeň, který v nižších polohách přechází až do 4. lesního vegetačního stupně. Na podmáčených stanovištích v mrazových polohách se nachází v malé míře i 7. lvs. Okrajově zastoupeny jsou i přirozená stanoviště borovice. výchovu mladých porostů s vyšší intenzitou zásahů vedoucí ke zvýšení stability porostů. Značná část porostů je poškozena loupáním a ohryzem. Z hospodářských souborů převažuje HS 571 a 531 zajímající 47%, resp. 23 % z celkové porostní plochy. Minimální plošný rozsah výchovných zásahů v porostech do 40 let věku činí 1335,99 ha za decennium, z toho 804,56 ha probírek a 531,43 ha prořezávek. Na 726,2 ha je hospodaření omezeno zařazením lesů do kategorie lesů zvláštního určení. Zbytek je zařazen jako les hospodářský.
Věková skladba LHC je značně nevyrovnaná. Výraznější nadbytek oproti normálnímu zastoupení věkových stupňů vykazují 6., 7., 8. a starší věkové stupně (od 11. výše). V 7. věkovém stupni je tento nadbytek dvojnásobný. Naopak mladší věkové stupně (1. až 5.) a 9. až 10. věkový stupeň normálního zastoupení nedosahují. Hlavní dřevinou je smrk s 83,3 % zastoupením (89,9 % veškeré dřevní zásoby). Jeho průměrná bonita je 29,5. Celkové průměrné zkamenění činí 9,5. Průměrná zásoba je 346 m3 b.k. na ha. Dosavadní hospodaření bylo v minulosti orientováno na pěstování smrku. Výchovné zásahy nebyly prováděny s dostatečnou intenzitou. V současné době je pozornost věnována zvýšení zastoupení melioračních a zpevňujících dřevin. Zvýšený důraz se klade na využívání přirozené obnovy a včasnou
Stránka
13
Přehled vývoje objemů některých činností lesnického hospodaření v letech 1997 – 2014 Následující tabulka podává přehled o vývoji objemu některých hlavních činností, kterými se Lesní družstvo obcí zabývá při obhospodařování svěřeného majetku, a to v horizontu let 1997 až 2014. Činnost
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
37 934
32 881
38 258
41 023
38 736
42 267
42 539
38 498
41 713
10 466
12 380
10 231
9 936
7 555
13 307
8 224
7 872
5 150
Výkup (m3)
6 806
2 823
21 608
21 636
17 637
18 921
25 226
25 755
19 533
Prořezávky (ha)
187,76
168,25
93,2
153,82
92,94
49,88
53,68
61,42
43,83
Obnova lesa (ha)
52,46
28,71
32,56
25,79
34,67
41,11
27,64
42,3
40,42
- z toho sadbou
33,87
25,4
29,63
22,14
30,58
22,39
19,39
33,51
33,47
- z toho přirozená obnova
18,59
3,31
2,93
3,65
4,09
7,59
6,39
8,71
6,95
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
42 321
40 291
39 821
39 217
39 206
39 486
38 175
47 217
42 894
21 906
20 909
14 467
5 885
6 981
3 414
3 679
20 493
6 666
Výkup (m3)
19 027
30 702
23 291
18 838
25 280
27 600
20 546
21 159
18 714
Prořezávky (ha)
31,89
21,28
57,18
47,25
67,64
73,94
71,74
61,10
64,53
Obnova lesa (ha)
39,50
49,58
45,42
42,57
40,41
53,72
42,21
43,77
44,32
- z toho sadbou
37,32
44,24
34,89
31,05
30,3
34,83
28,64
29,70
33,93
- z toho přirozená obnova
2,18
5,34
10,53
11,52
10,11
18,89
13,57
14,07
10,39
Těžba bez samovýroby (m3) - z toho nahodilá
Činnost Těžba bez samovýroby (m3) - z toho nahodilá
Stránka
14
Hospodářská situace Níže uvedené tabulky shrnují základní a nejdůležitější nákladové oblasti. Zároveň obsahují i údaje za minulá období, což umožňuje jejich porovnání, ze kterého při bližším zkoumání vyplývá primární závislost hospodaření společnosti na cenách dřeva. Tato skutečnost vynikne zejména při porovnání výše nájemného s údaji o zpeněžení uvedenými v tabulkách na str. 11 této zprávy. Ostatní nákladové položky reflektují spíše na vnitřní potřeby firmy. V oblasti oprav lesních cest jsou značné meziroční výkyvy, které jsou povětšinou způsobeny mimořádnými opravami se spoluúčastí evropských dotací. U oprav budov již nejsou vynakládány významnější prostředky, protože jejich stav je v současné době natolik uspokojivý, že případné opravy mají charakter běžné údržby.
Druh nájemného Podíly TZ, opravy nad rámec
1996
1997
1998
1999
2001
2002
2003
2004
2005
7 110
7 821
15 642
8 532
19 908
19 908
19 908
17 420
15 997
18 496
96
100
1 417
853
1 142
1 511
2 376
939
602
964
217
194
480
474
488
480
478
9 602
21 244
21 899
22 758
18 847
17 079
19 938
Daň z nemovitostí Nájemné celkem
2000
7 206
7 921
17 059
Druh nájemného
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Celkem
Podíly
21 560
24 516
20 330
18 426
24 756
28 055
25 865
31 027
36 427
381 704
1 007
0
0
0
0
0
0
0
0
11 007
Daň z nemovitostí
475
476
475
532
494
512
474
477
470
7 196
Nájemné celkem
23 042
24 992
20 805
18 958
25 250
28 567
26 339
31 504
36 897
Druh nákladů
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
TZ, opravy nad rámec
PČ bez meliorací
399 907
2005
3 998
4 365
4 297
4 214
4 608
4 925
4 102
3 834
4 970
4 578
97
312
1 025
1 327
1 797
1 082
2 562
447
722
683
4 321
5 759
8 728
7 155
3 606
5 331
5 451
2 131
1 783
3 210
308
1 637
3 030
4 604
1 930
2 406
1 838
1 991
1 443
916
Celkové náklady
47 186
80 933
79 650
134 785
134 982
121 203
123 661
98 477
96 630
90 557
Druh nákladů
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Meliorace Cesty, svážnice a sklady Budovy
PČ bez meliorací
Celkem
4 759
5 047
4 851
4 973
5 105
5 087
4 607
5 319
5 001
88 640
468
358
366
433
362
555
536
461
458
14 051
Cesty, svážnice a sklady
4 772
6 497
9 871
3 162
4 037
7 892
5 838
6 842
7 645
104 031
Budovy
1 713
1 160
1 601
984
1 072
1 983
2 824
2 606
1 318
35 364
105 279
128 351
100 166
102 871
121 116
145 112
133 937
143 989
133 889
Meliorace
Celkové náklady
Stránka
15
----
Přílohy
Stránka
16
Zpráva o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou
Lesní družstvo obcí není ovládajícím ani ovládanou osobou ve smyslu zákona o obchodních korporacích. Z toho důvodu nezpracovává zprávu o vztazích mezi ovládající a ovládanou osobou a o vztazích mezi ovládanou osobou a ostatními osobami ovládanými stejnou ovládající osobou.
V Přibyslavi dne 26.3.2015 Ing. Jiří Svoboda ředitel Lesního družstva obcí
Návrh na rozdělení zisku za rok 2014 předkládaný členské schůzi konané dne 21. 4. 2015
Zisk za rok 2014 po zdanění k rozdělení 1) 2) 3) 4)
Nedělitelný fond Sociální fond Statutární fond Kalamitní fond
V Přibyslavi dne 20. 3. 2015
1.080.749,32 Kč 282.267,- Kč 120.000,- Kč 200.000,- Kč 478.482,32 Kč
návrh zpracoval Ing. Petr Podhrázký vedoucí ekonomického úseku
návrh předkládá představenstvo schváleno dne 27. 3. 2015
