Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 23.03.2015 12:25:27 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 104 AERO Vodochody AERO 24194204 451307 5277,12 5277,12 veřejné osvětlení u byt.jednotek u závodu 5277,12 5277,12 30.01.2015 01.02.2015 Převod 04.02.2015 04.02.2015 ................................................................. 99 Libor Antoš O.Voda 12230286 22015 2500,00 2500,00 ozvučení - zastupitelstvo 26.1.2015 2500,00 2500,00 29.01.2015 10.02.2015 Převod 04.02.2015 04.02.2015 ................................................................. 100 Dáša Dlasková 88265331 15017 6050,00 6050,00 účelová mapa ul. Komenského 6050,00 6050,00 29.01.2015 10.02.2015 Převod 12.02.2015 12.02.2015 ................................................................. 101 Česká pošta s.p. 47114983 5135805925 396,00 396,00 osobní certifikát 396,00 396,00 29.01.2015 10.02.2015 Převod 04.02.2015 04.02.2015 ................................................................. 102 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201500272 1534,00 1534,00 pytle PE 1534,00 1534,00 29.01.2015 02.02.2015 Převod 03.02.2015 03.02.2015 ................................................................. 103 GTS - GLOBAL TRANSA 29060761 20155603 4822,00 4822,00 obálky s doručenkou DORUGOV 162 (215x16 4822,00 4822,00 29.01.2015 09.02.2015 Převod 04.02.2015 04.02.2015 ................................................................. 96 LETŇANY LAGOON, s.r 26183111 2015014 2200,00 2200,00 perm.karta bazén - valtr 2200,00 2200,00 28.01.2015 09.02.2015 Převod 04.02.2015 04.02.2015 ................................................................. 97 Aliaves & CO.,a.s., 28988230 150100107 1390,00 1390,00 seminář- odměn. členů zastupitelsva 1390,00 1390,00 28.01.2015 09.02.2015 Převod 04.02.2015 04.02.2015 ................................................................. 98 INTEGRA CENTRUM s. 26234203 955 1900,00 0,00 DD k fa č.26/2014 0,00 0,00 28.01.2015 28.01.2015 Převod ................................................................. 89 Bookretail s.r.o. 24824232 151006251 254,00 254,00 kniha pro MK 254,00 254,00 27.01.2015 06.02.2015 Převod 03.02.2015 03.02.2015 ................................................................. Z 90 Institut pro mís.sp 70890293 800087201 17040,00 17040,00 záloha - evidence obyvatel- Firbachová 17040,00 17040,00 27.01.2015 30.01.2015 Převod 04.02.2015 04.02.2015 ................................................................. 91 Drager Safety s.r.o 26700778 1015000040 2809,62 2809,62 systémový kufr Alcotest 2809,62 2809,62 27.01.2015 03.02.2015 Převod 04.02.2015 04.02.2015 ................................................................. 92 Drager Safety s.r.o 26700778 5015000066 1040,60 1040,60 kalibrace Alcotest 1040,60 1040,60 27.01.2015 04.02.2015 Převod 04.02.2015 04.02.2015 ................................................................. 93 Česká zbrojovka a.s 46345965 31500468 10999,00 10999,00 pistole Compact 9mm 10999,00 10999,00 27.01.2015 09.02.2015 Převod 04.02.2015 04.02.2015 ................................................................. 94 COLAS CZ, a.s. 26177005 1552560006 6311,00 6311,00
Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 23.03.2015 12:25:27 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= kamenivo 6311,00 6311,00 27.01.2015 10.02.2015 Převod 03.02.2015 03.02.2015 ................................................................. 95 MONTAKO - obchod s. 24235598 1500090 2964,00 2964,00 asfalt 2964,00 2964,00 27.01.2015 03.02.2015 Převod 03.02.2015 03.02.2015 ................................................................. 74 OTIDEA a.s. 27142442 320141850 2662,00 2662,00 školení p. Pirný 2662,00 2662,00 26.01.2015 28.01.2015 Převod 29.01.2015 29.01.2015 ................................................................. 75 X-WEB publishing s. 25385887 2215003691 9810,00 9810,00 knihy pro MK 9810,00 9810,00 26.01.2015 14.02.2015 Převod 03.02.2015 03.02.2015 ................................................................. 76 RF HOBY s.r.o. Prah 26155672 705287957 659,00 0,00 DD k fa. č. 14/2015 0,00 0,00 26.01.2015 26.01.2015 Převod ................................................................. 77 Institut Bernarda B 24179507 150031 1500,00 1500,00 školení Střelbová 1500,00 1500,00 26.01.2015 03.02.2015 Převod 03.02.2015 03.02.2015 ................................................................. Z 78 Advokátní kancelář 10172548 12014346 13915,00 13915,00 právní služby 13915,00 13915,00 26.01.2015 04.02.2015 Převod 02.02.2015 02.02.2015 ................................................................. 80 CANSERVIS Marek Pok 62965671 150100058 1174,00 1174,00 oprava kopírky 1174,00 1174,00 26.01.2015 03.02.2015 Převod 29.01.2015 29.01.2015 ................................................................. Z 81 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4492344800 3170,00 3170,00 zál.el.ener. ČSL.armády 362 3170,00 3170,00 26.01.2015 16.02.2015 Převod 04.02.2015 04.02.2015 ................................................................. Z 82 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122615443 6410,00 6410,00 el.energie požár.zbrojn.,VO u TS 6410,00 6410,00 26.01.2015 16.02.2015 Převod 04.02.2015 04.02.2015 ................................................................. 83 VERA s.r.o. 62587978 1031500006 12100,00 12100,00 rozšířená tech.podpora 1-3/2015 12100,00 12100,00 26.01.2015 04.02.2015 Převod 02.02.2015 02.02.2015 ................................................................. 84 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 132015 882,00 882,00 oprava splachovače - podatelna 882,00 882,00 26.01.2015 04.02.2015 Převod 04.02.2015 04.02.2015 ................................................................. 85 COM-TIP s.r.o. 45788677 2220150001 6466,00 6466,00 Opravení poškozeného ventilu ve sportovní 6466,00 6466,00 26.01.2015 07.02.2015 Převod 03.02.2015 03.02.2015 ................................................................. Z 86 ANAG spol.s.r.o.,Ol 25354671 606501593 984,00 984,00 čas.účetní a daně 2015 984,00 984,00 26.01.2015 06.02.2015 Převod 03.02.2015 03.02.2015 ................................................................. 87 Petr Fiala 67630740 20140064 17440,00 17440,00 stravenky 17440,00 17440,00
Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 23.03.2015 12:25:28 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 26.01.2015 30.01.2015 Převod 29.01.2015 29.01.2015 ................................................................. 88 Akord služby s.r.o. 27198413 32015 13522,00 13522,00 nářadí 13522,00 13522,00 26.01.2015 02.02.2015 Převod 03.02.2015 03.02.2015 ................................................................. 73 HAITECO CZ s.r.o. 25922190 1402903 -36110,00 -36110,00 dobropis k DD č. 1574/2014 0,00 -36110,00 23.01.2015 21.01.2014 Příjem platby 05.03.2015 ................................................................. 62 RESPECT, a.s. 25146351 1501000476 67981,00 67981,00 pojistné 1.2.2015-30.4.2015 - majetek, odp 67981,00 67981,00 21.01.2015 01.02.2015 Převod 29.01.2015 29.01.2015 ................................................................. 63 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120150009 3630,00 3630,00 nájem garáže 1/2015 3630,00 3630,00 21.01.2015 28.01.2015 Převod 29.01.2015 29.01.2015 ................................................................. 64 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120150010 41503,00 41503,00 nájem nebyt.prostor 1/2015 41503,00 41503,00 21.01.2015 28.01.2015 Převod 29.01.2015 29.01.2015 ................................................................. 65 AB People s.r.o. 64580075 20150023 3278,00 3278,00 čtvrtletní servis AVENSIO 3278,00 3278,00 21.01.2015 31.01.2015 Převod 29.01.2015 29.01.2015 ................................................................. 66 .A.S.A., spol. s r. 45809712 143063853 132459,00 132459,00 odstranění odpadu 12/2014 132459,00 132459,00 21.01.2015 23.01.2015 Převod 29.01.2015 29.01.2015 ................................................................. 67 Mladá fronta a.s. P 49240315 3652500267 336,00 0,00 DD k fak,č.1646/2014 0,00 0,00 21.01.2015 21.01.2015 Převod ................................................................. 68 Mladá fronta a.s. P 49240315 3621200083 564,00 0,00 DD k fa.č.1627/2014 0,00 0,00 21.01.2015 21.01.2015 Převod ................................................................. 69 Telefónica O2 Czech 60193336 1282772757 1372,99 1372,99 tel.popl. 12/2014 1372,99 1372,99 21.01.2015 30.01.2015 Převod 18.02.2015 18.02.2015 ................................................................. 70 IVO Solnař FEDOG, P 71681302 150060 3185,70 3185,70 Papírová souprava pro sběr psích exkrement 3185,70 3185,70 21.01.2015 30.01.2015 Převod 29.01.2015 29.01.2015 ................................................................. 71 ROSA market s.r.o. 25506641 3142000702 2864,00 2864,00 potraviny pro balíčky KPOZ 2864,00 2864,00 21.01.2015 14.01.2015 Převod 29.01.2015 29.01.2015 ................................................................. Z 72 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4458121800 18960,00 18960,00 záloha el.energie Dolínek 309 18960,00 18960,00 21.01.2015 16.02.2015 Převod 04.02.2015 04.02.2015 ................................................................. 59 VERA s.r.o. 62587978 1081500029 2904,00 2904,00 hosting 2015 2904,00 2904,00 20.01.2015 29.01.2015 Převod 23.01.2015 23.01.2015
Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 23.03.2015 12:25:28 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= ................................................................. 60 EMPRESA MEDIA, a.s. 26418011 2015810578 969,00 0,00 DD k fa č.1629/2014 0,00 0,00 20.01.2015 20.01.2015 Převod ................................................................. Z 61 EMPRESA MEDIA, a.s. 26418011 2015711445 1377,00 1377,00 časopis Týden 7/15-6/16 1377,00 1377,00 20.01.2015 28.01.2015 Převod 29.01.2015 29.01.2015 ................................................................. 58 MONTAKO - obchod s. 24235598 1500052 7347,00 7347,00 obrubník zahradní 7347,00 7347,00 19.01.2015 27.01.2015 Převod 29.01.2015 29.01.2015 ................................................................. 50 .A.S.A., spol. s r. 45809712 141061587 367475,00 367475,00 odstranění odpadu - paušál 12/2014 367475,00 367475,00 16.01.2015 28.01.2015 Převod 23.01.2015 23.01.2015 ................................................................. 51 Mělnické sdružení o 27005275 2015029 1000,00 1000,00 zajištění odchytu zvířat- paušál 1/2015 1000,00 1000,00 16.01.2015 05.02.2015 Převod 23.01.2015 23.01.2015 ................................................................. 52 VERA s.r.o. 62587978 1081500017 74454,93 74454,93 pronájem 1-3/2015 74454,93 74454,93 16.01.2015 27.01.2015 Převod 23.01.2015 23.01.2015 ................................................................. 53 Bytové družstvo Dub 25960717 1402000015 24060,00 24060,00 investiční fond 7-12/2014 0,00 0,00 16.01.2015 31.01.2015 Převod ................................................................. 54 VOREL 44289189 150031 2913,00 2913,00 uhlová bruska ,řezný kotouč 2913,00 2913,00 16.01.2015 28.01.2015 Převod 29.01.2015 29.01.2015 ................................................................. 55 Milada NOVOTNÁ 17008603 20155786 405,00 405,00 knihy pro MK 405,00 405,00 16.01.2015 13.01.2015 Převod 23.01.2015 23.01.2015 ................................................................. 56 JMJ Group dopravní 02578921 2015002 6304,00 6304,00 al.patky 6304,00 6304,00 16.01.2015 27.01.2015 Převod 29.01.2015 29.01.2015 ................................................................. 57 MK-mont illuminatio 25424769 201401270 9136,00 9136,00 demontáž vánoční výzdoby 9136,00 9136,00 16.01.2015 20.01.2015 Převod 03.02.2015 03.02.2015 ................................................................. Z 42 ANAG spol.s.r.o.,Ol 25354671 605509094 948,00 948,00 předplatné měsíčníku Mzdová účetní 2015 948,00 948,00 13.01.2015 16.01.2015 Převod 23.01.2015 23.01.2015 ................................................................. 43 T-Mobil Czech Repub 64949681 9550108666 11688,00 11688,00 tel.popl.1282014 11688,00 11688,00 13.01.2015 26.01.2015 Převod 23.01.2015 23.01.2015 ................................................................. 44 LIVE TELECOM a.s. 27645690 2141207376 5257,00 5257,00 tel.popl. 12/2014 5257,00 5257,00 13.01.2015 26.01.2015 Převod 23.01.2015 23.01.2015 .................................................................
Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 23.03.2015 12:25:28 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 45 ASTROSAT, spol. s r 49358154 1655301412 1300,00 0,00 DD k fa č. 1512/2014 0,00 0,00 13.01.2015 13.01.2015 Převod ................................................................. 46 Česká pošta s.p. 47114983 5108628109 18839,00 18839,00 poštovné 12/2014 0,00 18839,00 13.01.2015 19.01.2015 Inkaso 19.01.2015 ................................................................. 47 BD Odolena Voda 00036765 1402000064 2394,00 2394,00 správa bytů 10-12/2014 - BD 2394,00 2394,00 13.01.2015 20.01.2015 Převod 23.01.2015 23.01.2015 ................................................................. 48 Ing. Pavel Bernas 63950537 1015 2000,00 2000,00 rekreační pobyt p. Valtr 2000,00 2000,00 13.01.2015 31.01.2015 Převod 20.01.2015 20.01.2015 ................................................................. 49 Tomáš Zmrzlík 75229846 15001 8000,00 8000,00 stravenky 8000,00 8000,00 13.01.2015 14.01.2015 Převod 23.01.2015 23.01.2015 ................................................................. 29 Telefónica O2 Czech 60193336 627568892 745,02 745,02 tel.popl. 12/2014 283971485 745,02 745,02 12.01.2015 29.01.2015 Převod 29.01.2015 29.01.2015 ................................................................. 30 Telefónica O2 Czech 60193336 626862602 4471,77 4471,77 tel.popl. 12/2014 2831164,283971316 4471,77 4471,77 12.01.2015 29.01.2015 Převod 29.01.2015 29.01.2015 ................................................................. 31 Telefónica O2 Czech 60193336 627954628 1708,13 1708,13 telpopl. 12/2014 283971203,283971354 1708,13 1708,13 12.01.2015 29.01.2015 Převod 29.01.2015 29.01.2015 ................................................................. 32 Telefónica O2 Czech 60193336 62752824 2409,06 2409,06 tel.popl. 12/2014 283971022,283971306,2839 2409,06 2409,06 12.01.2015 29.01.2015 Převod 29.01.2015 29.01.2015 ................................................................. 33 Telefónica O2 Czech 60193336 627568846 753,42 753,42 tel.popl.12/2014 283971210 753,42 753,42 12.01.2015 29.01.2015 Převod 29.01.2015 29.01.2015 ................................................................. 34 Telefónica O2 Czech 60193336 627954450 1941,69 1941,69 tel.popl. 12/2014 266611268,283971264 0,00 1941,69 12.01.2015 16.01.2015 Inkaso 15.01.2015 ................................................................. 35 Monitoring RC Syste 27561534 132322014 2904,00 2904,00 monitoring 1/2015 2904,00 2904,00 12.01.2015 05.02.2015 Převod 02.02.2015 02.02.2015 ................................................................. 36 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 42015 899,00 899,00 instal.práce byt. zvl.určení 899,00 899,00 12.01.2015 20.01.2015 Převod 20.01.2015 20.01.2015 ................................................................. 37 JoCoB sro,Třebechov 46506748 32015 16455,00 16455,00 náhradní díly JCB 16455,00 16455,00 12.01.2015 15.01.2015 Převod 20.01.2015 20.01.2015 ................................................................. 38 M.I.S. a.s. 42195683 201410377 98371,00 98371,00
Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 23.03.2015 12:25:28 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= projektová dokumentave chodníky a autobuso 98371,00 98371,00 12.01.2015 23.01.2015 Převod 20.01.2015 20.01.2015 ................................................................. 39 Gornex s.r.o. 27881598 15001 6207,00 6207,00 pronájem zařízení pro měření rychlosti 6207,00 6207,00 12.01.2015 12.01.2015 Převod 14.01.2015 14.01.2015 ................................................................. 40 Gornex s.r.o. 27881598 15003 163,00 163,00 nájem radaru 163,00 163,00 12.01.2015 22.01.2015 Převod 20.01.2015 20.01.2015 ................................................................. Z 41 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4815828800 720,00 720,00 doplatek zálohy , Dolní nám.24 720,00 720,00 12.01.2015 15.01.2015 Převod 14.01.2015 14.01.2015 ................................................................. 22 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157062400 16634,50 16634,50 PHM 1.pol.prosinec 2014 0,00 16634,50 09.01.2015 15.01.2015 Inkaso 17.12.2014 ................................................................. 23 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157062429 21402,65 21402,65 PHM 2.pol. prosince 2014 0,00 21402,65 09.01.2015 15.01.2015 Inkaso 02.01.2015 ................................................................. 24 DILIA-občanské sdr 65401875 5600141077 649,30 649,30 rozmnožovací služby 649,30 649,30 09.01.2015 21.01.2015 Převod 20.01.2015 20.01.2015 ................................................................. 25 Středočeské vodárny 26196620 1422089298 2933,00 2933,00 stočné Školní 200, 2933,00 2933,00 09.01.2015 05.01.2015 Převod 14.01.2015 14.01.2015 ................................................................. 26 Středočeské vodárny 26196620 1422089299 3335,00 3335,00 stočné Květnová 109 3335,00 3335,00 09.01.2015 05.01.2015 Převod 14.01.2015 14.01.2015 ................................................................. 27 Středočeské vodárny 26196620 1422089301 4538,00 4538,00 stočné 29.9.-18.12.2014 Komenského 307 4538,00 4538,00 09.01.2015 05.01.2015 Převod 14.01.2015 14.01.2015 ................................................................. 28 Středočeské vodárny 26196620 1422089303 89,00 89,00 stočné 27.9.-18.12.2014 89,00 89,00 09.01.2015 05.01.2015 Převod 14.01.2015 14.01.2015 ................................................................. 15 Grál s.r.o-Česká be 25120310 4778/2014 7260,00 7260,00 poskytnuté služby 12/2014 7260,00 7260,00 08.01.2015 13.01.2015 Převod 14.01.2015 14.01.2015 ................................................................. 16 VDC kancel.technika 25607201 140202654 7995,00 7995,00 provoz a pronájem kopírky 7995,00 7995,00 08.01.2015 19.01.2015 Převod 14.01.2015 14.01.2015 ................................................................. 17 MORAVIAPRESS a.s,Bř 00543411 50526941 10651,00 -1349,00 vyúčtování - sbírky zákonů 0,00 -1349,00 08.01.2015 21.01.2015 Příjem platby 21.01.2015 ................................................................. 18 Petr Fiala 67630740 20140057 12720,00 12720,00 stravenky 12720,00 12720,00
Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 23.03.2015 12:25:29 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 08.01.2015 16.01.2015 Převod 23.01.2015 23.01.2015 ................................................................. 19 Machart s.r.o. 26502798 150100003 28612,00 28612,00 vydání měsíčníku Odolen 1/2015 28612,00 28612,00 08.01.2015 19.01.2015 Převod 14.01.2015 14.01.2015 ................................................................. Z 20 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122614407 13850,00 13850,00 záloha el.energie 2/2015 Dolní nám.24 13850,00 13850,00 08.01.2015 02.02.2015 Převod 23.01.2015 23.01.2015 ................................................................. Z 21 ASPI Publishing sro 63077639 5850200064 1690,00 1690,00 záloha Právo a rodina 1690,00 1690,00 08.01.2015 16.01.2015 Převod 20.01.2015 20.01.2015 ................................................................. 1 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901420305 1206,00 1206,00 pitná voda 1206,00 1206,00 07.01.2015 14.01.2015 Převod 14.01.2015 14.01.2015 ................................................................. 2 SEVT, a.s. 45274851 4240003465 2255,00 255,00 vyúčtování r.2014 255,00 255,00 07.01.2015 15.01.2015 Převod 14.01.2015 14.01.2015 ................................................................. 3 Hospůdka Na Náměstí 41994400 232014 34640,00 34640,00 stravenky 34640,00 34640,00 07.01.2015 14.01.2015 Převod 23.01.2015 23.01.2015 ................................................................. 4 Čes.úřad zeměměřičs 00025712 1502003740 1150,00 1150,00 dálkový přístup 1150,00 1150,00 07.01.2015 20.01.2015 Převod 20.01.2015 20.01.2015 ................................................................. 5 CVS 2000. spol. s r 26143283 21401247 8292,00 8292,00 (lopaty, hrábě, spoj. mat. apod. 8292,00 8292,00 07.01.2015 14.01.2015 Převod 14.01.2015 14.01.2015 ................................................................. Z 6 A.L.L.production s. 62587811 2708681 199,00 199,00 Moje zdraví 2015 199,00 199,00 07.01.2015 12.01.2015 Převod 14.01.2015 14.01.2015 ................................................................. 7 Hospůdka U kostela 87212056 14028 3280,00 3280,00 stravenky 3280,00 3280,00 07.01.2015 08.01.2015 Převod 23.01.2015 23.01.2015 ................................................................. 8 OBALY SLÁMA s.r.o. 02831694 14201023 4885,00 4885,00 sáčky PESC 4885,00 4885,00 07.01.2015 27.12.2014 Převod 14.01.2015 14.01.2015 ................................................................. 9 Tomanová Ivana 44729073 1419 400,00 400,00 vázaná kytice 400,00 400,00 07.01.2015 12.01.2015 Převod 23.01.2015 23.01.2015 ................................................................. 10 Daniel Szaffner Úst 76044181 1012102 7783,00 7783,00 servisní služby Clavius 2014 7783,00 7783,00 07.01.2015 14.01.2015 Převod 14.01.2015 14.01.2015 ................................................................. 11 ASPI Publishing sro 63077639 8302584958 1690,00 0,00 DD k.fa č. 1588 0,00 0,00 07.01.2015 14.01.2015 Převod
Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 23.03.2015 12:25:29 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= ................................................................. 12 *gplus* 45537691 20140427 9438,00 9438,00 mapový server 10-12/2014 9438,00 9438,00 07.01.2015 16.01.2015 Převod 14.01.2015 14.01.2015 ................................................................. 13 ČSAD Střední Čechy 27616347 146579 4656,00 4656,00 tarifní ztráta 12/2014 4656,00 4656,00 07.01.2015 21.01.2015 Převod 06.03.2015 06.03.2015 ................................................................. Z 14 RF HOBY s.r.o. Prah 26155672 2793298 659,00 659,00 časopisjunior 2015 659,00 659,00 07.01.2015 16.01.2015 Převod 14.01.2015 14.01.2015 ================================================================= Celkový součet částka předpis 1297616,50 1276198,50 Celkový součet přikázáno uhrazeno 1230779,66 1252138,50 ================================================================= >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 23.03.2015, čas: 12:25:29 <<<<
