Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 18.11.2014 08:25:21 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 1191 Ing.Iva Macounová,p 49566261 2145 1000,00 1000,00 Vypracování výkazu výměr v návaznosti na p 1000,00 1000,00 30.09.2014 09.10.2014 Převod 09.10.2014 09.10.2014 ................................................................. Z 1192 Odborné semináře pr 60728736 9140876 242,00 242,00 E výuka účetnictví ÚSC na internetovém po 242,00 242,00 30.09.2014 10.10.2014 Převod 07.10.2014 07.10.2014 ................................................................. 1187 Neogenia s.r.o. 29198950 140474 2000,00 0,00 DD k fa.č.366/2014 0,00 0,00 29.09.2014 01.04.2014 Převod ................................................................. 1188 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157002206 484,00 484,00 popl.za vyhotovení karet 0,00 484,00 29.09.2014 04.10.2014 Inkaso 22.09.2014 ................................................................. 1189 CANSERVIS Marek Pok 62965671 140100763 16843,00 16843,00 oprava kopírek 16843,00 16843,00 29.09.2014 07.10.2014 Převod 07.10.2014 07.10.2014 ................................................................. Z 1190 ITES spol. s r.o. 47539801 41141151 87745,00 87745,00 záloha teplo SH 10/2014 87745,00 87745,00 29.09.2014 09.10.2014 Převod 16.10.2014 16.10.2014 ................................................................. 1184 LEGIS.CZ s.r.o. 27502457 201455006* 1150,00 0,00 DD k f.č. 56/2014 0,00 0,00 25.09.2014 25.09.2014 Převod ................................................................. 1185 COLAS CZ, a.s. 26177005 1452560530 910,00 910,00 kamenivo 910,00 910,00 25.09.2014 09.10.2014 Převod 07.10.2014 07.10.2014 ................................................................. 1186 Vzdělávací institut 00641111 14230409 1200,00 1200,00 seminář- Miloslava Škrabánková 1200,00 1200,00 25.09.2014 06.10.2014 Převod 06.10.2014 06.10.2014 ................................................................. 1178 STILLUS TRADE spol. 25688677 21403227 6814,00 6814,00 kancelářské potřeby 6814,00 6814,00 24.09.2014 08.10.2014 Převod 07.10.2014 07.10.2014 ................................................................. 1179 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 1032014 2154,00 2154,00 instalatérské práce 2154,00 2154,00 24.09.2014 06.10.2014 Převod 06.10.2014 06.10.2014 ................................................................. 1180 INTEGRA CENTRUM s. 26234203 4309 1900,00 0,00 DD k fa.č. 1097 0,00 0,00 24.09.2014 24.09.2014 Převod ................................................................. 1181 MONTAKO - obchod s. 24235598 4103440 3242,00 3242,00 stavební materiál snace suterénu 3242,00 3242,00 24.09.2014 03.09.2014 Převod 09.10.2014 09.10.2014 ................................................................. 1182 MONTAKO - obchod s. 24235598 4103378 4853,00 4853,00 stavební materiál - sanace suterénu 4853,00 4853,00 24.09.2014 28.08.2014 Převod 09.10.2014 09.10.2014 ................................................................. 1183 Ing. Stanislav Újez 10256032 1454129459 780,00 0,00
Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 18.11.2014 08:25:21 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= DD k fa č.207/2014 0,00 0,00 24.09.2014 24.09.2014 Převod ................................................................. 1173 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4162426311 38947,00 -7253,00 vyúčtování el.energie VS ul. Slunečné 18. 0,00 -7253,00 23.09.2014 02.10.2014 Příjem platby 01.10.2014 ................................................................. 1174 M.Červinková-SPEKTR 61917923 2014165 3436,00 3436,00 barva na vodorovné značení 3436,00 3436,00 23.09.2014 06.10.2014 Převod 06.10.2014 06.10.2014 ................................................................. 1175 David Motejl Kopeč 74242202 20140919 1000,00 1000,00 rehabilitace p. Škrabánková 1000,00 1000,00 23.09.2014 29.09.2014 Převod 06.10.2014 06.10.2014 ................................................................. Z 1176 Economia,a.s.,Praha 28191226 648735580 5870,00 5870,00 hospodářské noviny 5870,00 5870,00 23.09.2014 20.10.2014 Převod 16.10.2014 16.10.2014 ................................................................. 1177 Gornex s.r.o. 27881598 14106 2254,00 2254,00 pronájem zařízení pro měření rychlosti 2254,00 2254,00 23.09.2014 30.09.2014 Převod 29.09.2014 29.09.2014 ................................................................. 1164 Petr Laštovka 67628621 2514 17000,00 5000,00 oprava kontejnerového stání 5000,00 5000,00 22.09.2014 30.09.2014 Převod 29.09.2014 29.09.2014 ................................................................. 1165 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201403796 7867,00 7867,00 mycí a ochranné pomůcky 7867,00 7867,00 22.09.2014 02.10.2014 Převod 30.09.2014 30.09.2014 ................................................................. 1166 DIPOS J&C spol.s r. 48108545 6451441 6328,00 6328,00 oprava chodníků Čs. Armády 6328,00 6328,00 22.09.2014 26.09.2014 Převod 29.09.2014 29.09.2014 ................................................................. 1167 DIPOS J&C spol.s r. 48108545 6451440 51691,00 51691,00 oprava místních komunikací 51691,00 51691,00 22.09.2014 26.09.2014 Převod 29.09.2014 29.09.2014 ................................................................. 1168 ING.l.kUBÍK Panensk 10197699 4011762014 2456,30 2456,30 Vypracování znaleckého posudku 2456,30 2456,30 22.09.2014 16.10.2014 Převod 16.10.2014 16.10.2014 ................................................................. 1169 Telefónica O2 Czech 60193336 1277309542 1555,70 1555,70 tel.popl. 8/2014 602171535,602402970,72521 1555,70 1555,70 22.09.2014 29.09.2014 Převod 29.09.2014 29.09.2014 ................................................................. 1170 Česká pošta s.p. 47114983 5135656705 396,00 396,00 osobní certifikát 396,00 396,00 22.09.2014 01.10.2014 Převod 30.09.2014 30.09.2014 ................................................................. 1171 DIPOS J&C spol.s r. 48108545 6451442 41657,00 41657,00 oprava povrchu místních komunikací 41657,00 41657,00 22.09.2014 02.10.2014 Převod 30.09.2014 30.09.2014 ................................................................. 1172 PROFO SERVIS s.r.o. 28985982 1410000568 1210,00 1210,00 pronájem mobilní toalety- dny Vodolky 1210,00 1210,00
Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 18.11.2014 08:25:22 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 22.09.2014 29.09.2014 Převod 29.09.2014 29.09.2014 ................................................................. 1152 Naděžda Verbířová 12391158 92014 1000,00 1000,00 masáže 2014 Szekelyová 1000,00 1000,00 18.09.2014 24.09.2014 Převod 25.09.2014 25.09.2014 ................................................................. 1153 SIMONA ŠULCOVÁ 41788010 72014 2499,00 2499,00 kancelářský papír 20ks samolepící eti 2499,00 2499,00 18.09.2014 02.10.2014 Převod 30.09.2014 30.09.2014 ................................................................. 1154 SIMONA ŠULCOVÁ 41788010 62014 17600,00 17600,00 kancelářský papír 220ks laminovací f 17600,00 17600,00 18.09.2014 02.10.2014 Převod 30.09.2014 30.09.2014 ................................................................. Z 1155 Acha,s.r.o.Turnov 27493091 16847 1450,00 1450,00 registrace na stránkách Obec účtuje 0,00 1450,00 18.09.2014 20.09.2014 Převod 11.09.2014 ................................................................. 1156 Ing. Jiří Smola,Ško 66027870 140100283 1450,00 1450,00 školení velitelů MP-Martin Zachata 1450,00 1450,00 18.09.2014 01.10.2014 Převod 30.09.2014 30.09.2014 ................................................................. 1157 Mgr. Milena Janákov 76091309 14011518 2100,00 2100,00 obličejové barvy 2100,00 2100,00 18.09.2014 05.09.2014 Převod 29.09.2014 29.09.2014 ................................................................. Z 1158 RF HOBY s.r.o. Prah 26155672 2172484 599,00 599,00 předplatné MINIMa Extra 599,00 599,00 18.09.2014 29.09.2014 Převod 06.10.2014 06.10.2014 ................................................................. 1159 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4458121808 81651,00 -13359,00 vy´čtování el.energie Dolínek 309 18.9.201 0,00 -13359,00 18.09.2014 29.09.2014 Příjem platby 26.09.2014 ................................................................. 1160 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4173107711 22674,00 -12006,00 vyúčtování el.energie Hálkův dům 18.9.2013 0,00 -12006,00 18.09.2014 29.09.2014 Příjem platby 26.09.2014 ................................................................. 1161 Advokátní kancelář 10172548 2014194 9680,00 0,00 DD k f.č.1041 0,00 0,00 18.09.2014 18.09.2014 Převod ................................................................. 1162 SADBUS s.r.o. 03115127 140100050 7256,00 7256,00 doprava OV- Mnichovo hradiště 7256,00 7256,00 18.09.2014 25.09.2014 Převod 29.09.2014 29.09.2014 ................................................................. 1163 Eva Kremserová RADO 76507793 140101077 6380,00 6380,00 Tetovací spreje 0,00 6380,00 18.09.2014 23.09.2014 Převod 08.09.2014 ................................................................. 1150 Petr Fiala 67630740 3714 11440,00 11440,00 stravenky 11440,00 11440,00 17.09.2014 21.09.2014 Převod 19.09.2014 19.09.2014 ................................................................. 1151 COLAS CZ, a.s. 26177005 1452560502 35617,00 35617,00 kamenivo 35617,00 35617,00 17.09.2014 01.10.2014 Převod 30.09.2014 30.09.2014
Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 18.11.2014 08:25:22 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= ................................................................. 1143 LIVE TELECOM a.s. 27645690 2140808618 5291,00 5291,00 popl.8/2014 5291,00 5291,00 16.09.2014 25.09.2014 Převod 23.09.2014 23.09.2014 ................................................................. 1144 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120140362 41503,00 41503,00 pronájem nebyt.prostor 9/2014 41503,00 41503,00 16.09.2014 29.09.2014 Převod 29.09.2014 29.09.2014 ................................................................. 1145 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120140363 3630,00 3630,00 pronájem garáže 9/2014 3630,00 3630,00 16.09.2014 29.09.2014 Převod 29.09.2014 29.09.2014 ................................................................. 1146 Daniel Szaffner Úst 76044181 101288 1041,00 1041,00 dopravné za servis 1041,00 1041,00 16.09.2014 22.09.2014 Převod 06.10.2014 06.10.2014 ................................................................. 1147 MONTAKO - obchod s. 24235598 4103913 1244,00 1244,00 materiál pro opr.kanalizace 1244,00 1244,00 16.09.2014 29.09.2014 Převod 25.09.2014 25.09.2014 ................................................................. 1148 ESET software spol. 26467593 201333216 24107,00 0,00 DD k fa. č.899/2013licence Endpoint Securi 0,00 0,00 16.09.2014 25.07.2013 Převod ................................................................. 1149 KONDOR, s.r.o. Prah 41695747 3140609436 14026,00 1,00 DD k fa.č 1067/2014 0,00 1,00 16.09.2014 16.09.2014 Hotově 18.09.2014 ................................................................. Z 1135 Martin Kupka 76562204 2014196 652,00 652,00 ochranné brýle 652,00 652,00 15.09.2014 17.09.2014 Převod 17.09.2014 17.09.2014 ................................................................. 1136 Radek Toman, DiS. 88792463 140824 557,00 557,00 oprava pneu 557,00 557,00 15.09.2014 11.10.2014 Převod 09.10.2014 09.10.2014 ................................................................. 1137 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120140358 3630,00 3630,00 doprava štěrku 3630,00 3630,00 15.09.2014 25.09.2014 Převod 23.09.2014 23.09.2014 ................................................................. 1138 JMJ Group dopravní 02578921 201420205 4397,00 4397,00 dopravné značení 4397,00 4397,00 15.09.2014 23.09.2014 Převod 22.09.2014 22.09.2014 ................................................................. 1139 Družstvo cementářů, 00028258 385140076 1168,00 1168,00 vyrovnávací prstenec pod poklop 0,00 0,00 15.09.2014 22.09.2014 Neuhrazovat-tuz ................................................................. 1140 Kooperativa pojišťo 47116617 6298532129 10573,00 10573,00 pojistné DACIA DUSTER 19.9.2014-18.9.2015 10573,00 10573,00 15.09.2014 19.09.2014 Převod 18.09.2014 18.09.2014 ................................................................. 1141 Václav Nováček 40073122 1 12721,00 12721,00 betonová směs 12721,00 12721,00 15.09.2014 27.09.2014 Převod 24.09.2014 24.09.2014 .................................................................
Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 18.11.2014 08:25:22 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 1142 .A.S.A., spol. s r. 45809712 141059230 358830,00 358830,00 odstranění odpadu 8/2014 358830,00 358830,00 15.09.2014 21.09.2014 Převod 29.09.2014 29.09.2014 ................................................................. 1122 T-Mobil Czech Repub 64949681 9550108666 21548,00 21548,00 tel.popl. 8/2014 21548,00 21548,00 11.09.2014 24.09.2014 Převod 22.09.2014 22.09.2014 ................................................................. 1123 ESET software spol. 26467593 201441057 12078,00 0,00 DD rozšíření ESET - 45 stanic 0,00 0,00 11.09.2014 08.08.2014 Převod ................................................................. 1124 ASM sp.s.r.o .Rožmb 41194853 2101405731 8930,00 8930,00 SW pro ústřednu 8930,00 8930,00 11.09.2014 07.08.2014 Převod 18.09.2014 18.09.2014 ................................................................. 1125 VDC kancel.technika 25607201 140201676 7144,00 7144,00 pronájem kopírovacího stroje 7144,00 7144,00 11.09.2014 22.09.2014 Převod 19.09.2014 19.09.2014 ................................................................. 1126 M.I.S. a.s. 42195683 201410205 43680,00 43680,00 projektová dokumantace - zpevnění svahu u 43680,00 43680,00 11.09.2014 22.09.2014 Převod 29.09.2014 29.09.2014 ................................................................. 1127 .A.S.A., spol. s r. 45809712 143061190 10764,00 10764,00 odstranění nebezp. složek odpadu 8/2014 10764,00 10764,00 11.09.2014 30.09.2014 Převod 29.09.2014 29.09.2014 ................................................................. 1128 .A.S.A., spol. s r. 45809712 143061191 175376,00 175376,00 odstranění odpadu 8/2014 175376,00 175376,00 11.09.2014 23.09.2014 Převod 29.09.2014 29.09.2014 ................................................................. 1129 Grál s.r.o-Česká be 25120310 3398 10648,00 10648,00 dodávka a montáž komunikátoru MŠ Školní 10648,00 10648,00 11.09.2014 14.09.2014 Převod 17.09.2014 17.09.2014 ................................................................. 1130 Martin Báša 13749803 201415 1089,00 1089,00 školení řidičů MP 1089,00 1089,00 11.09.2014 14.09.2014 Převod 17.09.2014 17.09.2014 ................................................................. 1131 Petr Brabec Úvaly,C 60505257 25 6000,00 6000,00 vyhledání kabelových poruch 6000,00 6000,00 11.09.2014 22.09.2014 Převod 19.09.2014 19.09.2014 ................................................................. 1132 Telefónica O2 Czech 60193336 613732238 734,42 734,42 tel.popl. 8/2013 283971210 734,42 734,42 11.09.2014 29.09.2014 Převod 25.09.2014 25.09.2014 ................................................................. 1133 Telefónica O2 Czech 60193336 614119626 1922,69 1922,69 tel.popl. 8/2014 266611268,283971264 0,00 1922,69 11.09.2014 16.09.2014 Inkaso 18.09.2014 ................................................................. 1134 Telefónica O2 Czech 60193336 613354468 2390,06 2390,06 tel.popl. 8/2014 283971022,306,882 2390,06 2390,06 11.09.2014 29.09.2014 Převod 25.09.2014 25.09.2014 ................................................................. 1103 Ing. Pavla Češková 49508750 11 5880,00 5880,00
Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 18.11.2014 08:25:23 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= travní semeno 5880,00 5880,00 10.09.2014 15.09.2014 Převod 12.09.2014 12.09.2014 ................................................................. 1104 AUTOAVANT DRUŽSTVO 48030261 1435413 12691,00 12691,00 oprava - Duster- MP 12691,00 12691,00 10.09.2014 15.09.2014 Převod 06.10.2014 06.10.2014 ................................................................. Z 1105 MORAVIAPRESS a.s,Bř 00543411 20917366 6000,00 6000,00 sbírka zákonů 2014 6000,00 6000,00 10.09.2014 24.09.2014 Převod 22.09.2014 22.09.2014 ................................................................. 1106 Rudolf Bitala,ARS-A 64693244 1420741 10500,00 10500,00 slavné melodie mistrů KPOZ 0,00 0,00 10.09.2014 01.12.2014 Převod ................................................................. 1107 KIS plus,a.s. Litom 62738135 144012818 6081,00 6081,00 náhradní díly 6081,00 6081,00 10.09.2014 22.09.2014 Převod 19.09.2014 19.09.2014 ................................................................. 1108 MARHOLD a.s. 15050050 505140092 153618,74 153618,74 Mateřská škola a družina 0,00 138256,87 10.09.2014 12.10.2014 Převod 09.10.2014 ................................................................. 1109 Telefónica O2 Czech 60193336 613060168 4452,78 4452,78 te.popl. 8/2014 2831164,283971316 4452,78 4452,78 10.09.2014 29.09.2014 Převod 25.09.2014 25.09.2014 ................................................................. 1110 Telefónica O2 Czech 60193336 613733385 749,89 749,89 tel.popl. 8/2014 283971485 749,89 749,89 10.09.2014 29.09.2014 Převod 25.09.2014 25.09.2014 ................................................................. 1111 P.Brož-ZEB elektron 13744658 21438 993,00 993,00 dálkový ovladač MK 993,00 993,00 10.09.2014 19.09.2014 Převod 18.09.2014 18.09.2014 ................................................................. 1112 P.Brož-ZEB elektron 13744658 21437 436,00 436,00 výměna a naprogramování detektoru 436,00 436,00 10.09.2014 19.09.2014 Převod 18.09.2014 18.09.2014 ................................................................. 1113 Lyreco CE, SE o.s. 27592537 2360188658 1425,70 1425,70 kancel.potřeby MK 1425,70 1425,70 10.09.2014 18.09.2014 Převod 17.09.2014 17.09.2014 ................................................................. 1114 Družstvo cementářů, 00028258 140076 1168,00 1168,00 prstenec pod poklop 1168,00 1168,00 10.09.2014 22.09.2014 Převod 19.09.2014 19.09.2014 ................................................................. 1115 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203127792 -4138,20 -4138,20 vratka palet 0,00 -4138,20 10.09.2014 09.10.2014 Příjem platby ................................................................. 1116 ROSA market s.r.o. 25506641 3142000413 6480,00 6480,00 balíčky pro KPOZ 6480,00 6480,00 10.09.2014 19.09.2014 Převod 18.09.2014 18.09.2014 ................................................................. 1117 Petr Fiala 67630740 3014 13200,00 13200,00 stravenky 13200,00 13200,00
Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 18.11.2014 08:25:23 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 10.09.2014 15.09.2014 Převod 17.09.2014 17.09.2014 ................................................................. 1118 Petr Fiala 67630740 3114 5279,00 5279,00 občerstvení - Školka 5279,00 5279,00 10.09.2014 15.09.2014 Převod 17.09.2014 17.09.2014 ................................................................. 1119 Česká pošta s.p. 47114983 5108588900 23707,00 23707,00 poštovné 8/2014 0,00 23707,00 10.09.2014 15.09.2014 Inkaso 15.09.2014 ................................................................. 1120 Telefónica O2 Czech 60193336 614120605 1689,14 1689,14 tel.popl. 8/2014 283971203,283971354 1689,14 1689,14 10.09.2014 29.09.2014 Převod 25.09.2014 25.09.2014 ................................................................. 1121 Ing. Pavla Češková 49508750 12 -500,00 -500,00 vyúčtování poukázek na zboží 0,00 -500,00 10.09.2014 15.09.2014 Příjem platby 10.09.2014 ................................................................. 1090 ČSAD Střední Čechy 27616347 146365 3068,00 3068,00 Tarifní ztráta 8/2014 3068,00 3068,00 08.09.2014 18.09.2014 Převod 16.09.2014 16.09.2014 ................................................................. 1091 Grál s.r.o-Česká be 25120310 3119 6655,00 6655,00 Monitoring 8/2014 6655,00 6655,00 08.09.2014 14.09.2014 Převod 12.09.2014 12.09.2014 ................................................................. 1092 Monitoring RC Syste 27561534 121302014 2904,00 2904,00 Monitoring 9/2014 2904,00 2904,00 08.09.2014 04.10.2014 Převod 30.09.2014 30.09.2014 ................................................................. 1093 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157062159 26620,20 26620,20 PHM 1.pol.srpna 2014 0,00 26620,20 08.09.2014 18.08.2014 Inkaso 18.08.2014 ................................................................. 1094 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157062178 26955,15 26955,15 PHM 2.pol. srpna 2014 0,00 26955,15 08.09.2014 02.09.2014 Inkaso 02.09.2014 ................................................................. 1095 SEALLv.o.s.Chomutov 14866081 1200171314 1313,00 1313,00 Hadice komplet 2 ks 1313,00 1313,00 08.09.2014 19.09.2014 Převod 18.09.2014 18.09.2014 ................................................................. 1096 MUDr Sylva Očenáško 43751610 1202014 400,00 400,00 Preventivní prohlídka - Jacková Eva 400,00 400,00 08.09.2014 17.09.2014 Převod 16.09.2014 16.09.2014 ................................................................. Z 1097 INTEGRA CENTRUM s. 26234203 817214036 1900,00 1900,00 Akreditovaný seminář-základní registry-Jan 1900,00 1900,00 08.09.2014 20.09.2014 Převod 19.09.2014 19.09.2014 ................................................................. 1098 SIMONA ŠULCOVÁ 41788010 52014 959,00 959,00 Kancelářské potřeby sekretariát 959,00 959,00 08.09.2014 18.09.2014 Převod 17.09.2014 17.09.2014 ................................................................. 1099 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901414259 4129,00 4129,00 Pitná voda,čistění a nájem 4129,00 4129,00 08.09.2014 19.09.2014 Převod 18.09.2014 18.09.2014
Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 18.11.2014 08:25:23 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= ................................................................. 1100 COLAS CZ, a.s. 26177005 1452560476 1806,00 1806,00 Kamenivo 1806,00 1806,00 08.09.2014 19.09.2014 Převod 18.09.2014 18.09.2014 ................................................................. 1101 Skanska Transbeton, 60471778 243195 361,00 361,00 Betonová směs 361,00 361,00 08.09.2014 03.10.2014 Převod 30.09.2014 30.09.2014 ................................................................. 1102 Gornex s.r.o. 27881598 14100 3594,00 3594,00 Pronájem zařízení pro měření rychlosti 3594,00 3594,00 08.09.2014 14.09.2014 Převod 17.09.2014 17.09.2014 ................................................................. Z 1089 Institut pro mís.sp 70890293 800084682 1690,00 1690,00 Vzdělávací akce,studijní podklady-Andrea D 0,00 0,00 05.09.2014 05.12.2014 Převod ................................................................. 1084 AERO Odolena Voda 22664998 92014 60000,00 60000,00 Finanční kompenzace nákladů 2014 0,00 0,00 04.09.2014 15.07.2014 Neuhrazovat-tuz ................................................................. Z 1085 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122614404 17190,00 17190,00 zál.el.energie Dolní nám.24 17190,00 17190,00 04.09.2014 01.10.2014 Převod 30.09.2014 30.09.2014 ................................................................. 1086 Machart s.r.o. 26502798 140100332 32660,00 32660,00 Vydání měsíčníku Odolen 9/2014 32660,00 32660,00 04.09.2014 16.09.2014 Převod 12.09.2014 12.09.2014 ................................................................. 1087 Linde Gas a.s. 00011754 4200772346 1380,37 1380,37 Nájem lahví 8/2014 1380,37 1380,37 04.09.2014 18.09.2014 Převod 12.09.2014 12.09.2014 ................................................................. 1088 L.Z.AUTODÍLY s.r.o. 27626849 214149 7367,00 7367,00 Autodíly 7367,00 7367,00 04.09.2014 14.09.2014 Převod 10.09.2014 10.09.2014 ................................................................. 1075 Hospůdka U kostela 87212056 14016 9840,00 9840,00 Stravenky 8/2014 9840,00 9840,00 02.09.2014 09.09.2014 Převod 10.09.2014 10.09.2014 ................................................................. 1076 Hospůdka Na Náměstí 41994400 122014 30800,00 30800,00 Stravenky 8/2014 30800,00 30800,00 02.09.2014 14.09.2014 Převod 12.09.2014 12.09.2014 ................................................................. Z 1077 TEST-občanské sdruž 45770760 8814530339 849,00 849,00 dTest Plus,předplatné 2014/11-2015/10 849,00 849,00 02.09.2014 05.09.2014 Převod 10.09.2014 10.09.2014 ................................................................. 1078 Alteria s.r.o 49827057 114070873 2921,00 2921,00 Vyčištění kopírovacího stroje 2921,00 2921,00 02.09.2014 06.09.2014 Převod 10.09.2014 10.09.2014 ................................................................. 1079 SADBUS s.r.o. 03115127 140100032 4211,00 4211,00 Doprava autobusem 20.8.2014 OV-Mirakulum a 4211,00 4211,00 02.09.2014 10.09.2014 Převod 10.09.2014 10.09.2014 .................................................................
Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 18.11.2014 08:25:23 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 1080 CANSERVIS Marek Pok 62965671 140100678 6413,00 6413,00 oprava kopírky 6413,00 6413,00 02.09.2014 10.09.2014 Převod 10.09.2014 10.09.2014 ................................................................. 1081 Skanska Transbeton, 60471778 242923 1802,00 1802,00 Betonová směs 1802,00 1802,00 02.09.2014 26.09.2014 Převod 24.09.2014 24.09.2014 ................................................................. 1082 ASM sp.s.r.o .Rožmb 41194853 2101406821 17879,00 17879,00 internet 8/2014 17879,00 17879,00 02.09.2014 12.09.2014 Převod 10.09.2014 10.09.2014 ................................................................. 1083 Tomáš Zmrzlík 75229846 14009 11920,00 11920,00 Stravenky 8/2014 11920,00 11920,00 02.09.2014 09.09.2014 Převod 10.09.2014 10.09.2014 ................................................................. 1070 Mělnické sdružení o 27005275 2014209 2500,00 2500,00 Odchyt+umístění psa v útulku 2500,00 2500,00 01.09.2014 12.09.2014 Převod 10.09.2014 10.09.2014 ................................................................. 1071 Mělnické sdružení o 27005275 2014210 1000,00 1000,00 Paušál-zajištění odchytu září 2014 1000,00 1000,00 01.09.2014 16.09.2014 Převod 12.09.2014 12.09.2014 ................................................................. 1072 Družstvo cementářů, 00028258 385140069 1467,00 1467,00 Přechodová skruž,studniční skruž 1467,00 1467,00 01.09.2014 28.09.2014 Převod 25.09.2014 25.09.2014 ................................................................. 1073 SEMMELROCK STEIN+DE 27385621 203127376 24413,28 24413,28 materiál na chodník Dolínek 24413,28 24413,28 01.09.2014 28.09.2014 Převod 25.09.2014 25.09.2014 ................................................................. 1074 Miroslav Holeček 40077721 20 17811,00 17811,00 Výstavba chodníku V. Hálka 0,00 0,00 01.09.2014 25.07.2014 Převod ================================================================= Celkový součet částka předpis 1884546,22 1630936,22 Celkový součet přikázáno uhrazeno 1335884,64 1524405,35 ================================================================= >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 18.11.2014, čas: 08:25:23 <<<<
