Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 03.06.2015 09:20:03 ============================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================= 477 ČUS Plavecký stadio 00469548 47050301 1000,00 1000,00 Rehabilitace paní Ludvíková 1000,00 1000,00 30.04.2015 06.05.2015 Převod 04.05.2015 04.05.2015 ............................................................. 478 Hospůdka U kostela 87212056 15004 3760,00 3760,00 stravenky 3760,00 3760,00 30.04.2015 07.05.2015 Převod 06.05.2015 06.05.2015 ............................................................. 479 Urbania,s.r.o. 26242826 100150107 9075,00 9075,00 Tabulky "Zákaz venčení psů" 20 ks včetně ú 9075,00 9075,00 30.04.2015 09.05.2015 Převod 06.05.2015 06.05.2015 ............................................................. 480 Petr Hájek 87596628 62015 1000,00 1000,00 Permanentní vstupy do Fitness pro Vladimír 1000,00 1000,00 30.04.2015 28.05.2015 Převod 26.05.2015 26.05.2015 ............................................................. 473 SADBUS s.r.o. 03115127 150100112 2222,00 2222,00 doprava autobuse OV - Praha - OV 21.4.2015 2222,00 2222,00 29.04.2015 08.05.2015 Převod 06.05.2015 06.05.2015 ............................................................. 474 Linde Gas a.s. 00011754 4203294007 7953,75 7953,75 ochranné brýle, svářečské rukavice 7953,75 7953,75 29.04.2015 16.05.2015 Převod 14.05.2015 14.05.2015 ............................................................. 475 KIS plus,a.s. Litom 62738135 154004388 478,00 478,00 náhradní díly sekačky 478,00 478,00 29.04.2015 11.05.2015 Převod 06.05.2015 06.05.2015 ............................................................. 476 CANSERVIS Marek Pok 62965671 150100359 12463,00 12463,00 tonery 12463,00 12463,00 29.04.2015 11.05.2015 Převod 06.05.2015 06.05.2015 ............................................................. 467 LEGRO CONSULT s.r.o 26088525 2015000044 30250,00 30250,00 Zpracování žádosti-obnova parku 30250,00 30250,00 28.04.2015 21.04.2015 Převod 04.05.2015 04.05.2015 ............................................................. 468 Bc.Lenka Moravcová, 75543761 150258 851,00 851,00 1 x ověřovací knihu typu B 50 x protokol k 851,00 851,00 28.04.2015 06.05.2015 Převod 05.05.2015 05.05.2015 ............................................................. 469 Bohemia WELD s.r.o. 25035657 21500309 2479,00 2479,00 Oprava C.O. KIT 190 2479,00 2479,00 28.04.2015 03.05.2015 Převod 04.05.2015 04.05.2015 ............................................................. 470 Bohemia WELD s.r.o. 25035657 21500306 2747,00 2747,00 Náhradní díly na C.O. KIT 190 2747,00 2747,00 28.04.2015 01.05.2015 Převod 04.05.2015 04.05.2015 ............................................................. 471 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 152200571 7364,00 7364,00 Elektromateriál 7364,00 7364,00 28.04.2015 15.05.2015 Převod 13.05.2015 13.05.2015 ............................................................. 472 Odbor.svaz st.orgán 00469351 1233209 20190,00 20190,00 Poukazy na letní rekreaci 20190,00 20190,00 28.04.2015 07.05.2015 Převod 04.05.2015 04.05.2015 ............................................................. Z 466 Advokátní kancelář 10172548 12015045 1815,00 1815,00
Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 03.06.2015 09:20:03 ============================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================= Právní služby 1815,00 1815,00 27.04.2015 22.05.2015 Převod 19.05.2015 19.05.2015 ............................................................. 460 MONTAKO - obchod s. 24235598 1501335 322,00 322,00 stavební materiál - jádrová om. 1,2 mm 322,00 322,00 24.04.2015 07.05.2015 Převod 05.05.2015 05.05.2015 ............................................................. 461 X-WEB publishing s. 25385887 2215026530 5252,00 5252,00 knihy do MK 5252,00 5252,00 24.04.2015 06.05.2015 Převod 05.05.2015 05.05.2015 ............................................................. 462 Akord služby s.r.o. 27198413 342015 3896,00 3896,00 mot.olej, zapalovací svíčka, oprava pneu 3896,00 3896,00 24.04.2015 05.05.2015 Převod 04.05.2015 04.05.2015 ............................................................. 463 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120150137 1210,00 1210,00 doprava zeminy 1210,00 1210,00 24.04.2015 08.05.2015 Převod 06.05.2015 06.05.2015 ............................................................. 464 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 632015 1048,00 1048,00 oprava vodoinstalace hřbitov Odolena Voda 1048,00 1048,00 24.04.2015 07.05.2015 Převod 06.05.2015 06.05.2015 ............................................................. 465 Unitechnic.cz s.r.o 27425134 209711486 -1436,00 -1436,00 opravný doklad k fa. 279/2015- hrazeno 2x, 0,00 -1436,00 24.04.2015 24.04.2015 Příjem platby 04.05.2015 ............................................................. Z 454 INTEGRA CENTRUM s. 26234203 821920794 1900,00 1900,00 školení p. Pirný 4.6.2015 1900,00 1900,00 23.04.2015 18.05.2015 Převod 14.05.2015 14.05.2015 ............................................................. 455 MAS Nad Prahou, o.p 01398717 20150012 9000,00 9000,00 Za služby v roce 2015 9000,00 9000,00 23.04.2015 23.04.2015 Převod 04.05.2015 04.05.2015 ............................................................. 456 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201501694 687,00 687,00 pracovní obuv 687,00 687,00 23.04.2015 06.05.2015 Převod 05.05.2015 05.05.2015 ............................................................. 457 SPARS reklam.agentu 27935485 115807 4889,00 4889,00 materiál - hrnky školská a sociální komise 4889,00 4889,00 23.04.2015 30.04.2015 Převod 04.05.2015 04.05.2015 ............................................................. 458 Betis spol. s r.o. 62415727 2015089 787,00 787,00 Programové změny na ústředně 787,00 787,00 23.04.2015 06.05.2015 Převod 05.05.2015 05.05.2015 ............................................................. 459 Dům dětí a mládeže 70566542 132015 1800,00 1800,00 soustředění Halvová Michala 1800,00 1800,00 23.04.2015 04.05.2015 Převod 04.05.2015 04.05.2015 ............................................................. 451 Dáša Dlasková 88265331 15031 2904,00 2904,00 Objednáváme odborné stanovisko ve smyslu o 2904,00 2904,00 22.04.2015 02.05.2015 Převod 04.05.2015 04.05.2015 ............................................................. 452 Ing. Miloslav Šípal 69005931 20150254 1134,00 1134,00 víčko nádrže T 273 1134,00 1134,00
Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 03.06.2015 09:20:03 ============================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================= 22.04.2015 26.04.2015 Převod 06.05.2015 06.05.2015 ............................................................. 453 ROLLO s.r.o. 25504398 20150415 68849,00 41449,00 dodávka a montáž sekčních vrat - SDH 41449,00 41449,00 22.04.2015 30.04.2015 Převod 04.05.2015 04.05.2015 ............................................................. 448 Petr Fiala 67630740 20140110 18320,00 18320,00 Stravenky 18320,00 18320,00 21.04.2015 29.04.2015 Převod 27.04.2015 27.04.2015 ............................................................. 449 Bc. David Grulich 02902273 1507 9900,00 9900,00 Pasportizační práce na vymezeném úseku vod 9900,00 9900,00 21.04.2015 04.05.2015 Převod 04.05.2015 04.05.2015 ............................................................. 450 POS Solutions s.r.o 01727044 7215 11720,00 11720,00 PS Dell Optiplex 790, LCD monitor, termoti 11720,00 11720,00 21.04.2015 24.04.2015 Převod 24.04.2015 24.04.2015 ............................................................. 436 CONTAINEX I0000395 13000048 233046,00 233046,00 sanitární kontejner 233046,00 233046,00 20.04.2015 22.04.2015 Převod 04.05.2015 04.05.2015 ............................................................. 437 Václa Hruška 44725493 092015 9200,00 9200,00 Položení kanalizace - kontejner se seciál 9200,00 9200,00 20.04.2015 01.05.2015 Převod 04.05.2015 04.05.2015 ............................................................. 438 Petr Kdýr 49505491 102015 19865,80 19865,80 vybetování příjezdu k hasičárně Dolínek 19865,80 19865,80 20.04.2015 06.05.2015 Převod 05.05.2015 05.05.2015 ............................................................. Z 439 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122615444 6410,00 6410,00 zál.el.energiemVO TS+ pož.zbr. 6410,00 6410,00 20.04.2015 12.05.2015 Převod 13.05.2015 13.05.2015 ............................................................. 440 CANSERVIS Marek Pok 62965671 150100336 3146,00 3146,00 oprava kopírky 3146,00 3146,00 20.04.2015 30.04.2015 Převod 28.04.2015 28.04.2015 ............................................................. 441 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201501620 1524,00 1524,00 pytle PE, utěrka švédská 1524,00 1524,00 20.04.2015 04.05.2015 Převod 29.04.2015 29.04.2015 ............................................................. 442 MONTAKO - obchod s. 24235598 1501270 751,00 751,00 stavební materiál 751,00 751,00 20.04.2015 04.05.2015 Převod 29.04.2015 29.04.2015 ............................................................. 443 JMJ Group dopravní 02578921 2015101 7099,00 7099,00 objímka na jekl, materiál 7099,00 7099,00 20.04.2015 27.04.2015 Převod 24.04.2015 24.04.2015 ............................................................. 444 Jan Veselý 71719695 20150002 9440,00 9440,00 stravenky 2014 9440,00 9440,00 20.04.2015 25.04.2015 Převod 24.04.2015 24.04.2015 ............................................................. 445 Telefónica O2 Czech 60193336 1286842831 1380,85 1380,85 telefonní poplatky 03/2015 602171535,60240 1380,85 1380,85 20.04.2015 30.04.2015 Převod 28.04.2015 28.04.2015
Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 03.06.2015 09:20:04 ============================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================= ............................................................. 446 Petr Kdýr 49505491 092015 255420,20 255420,20 Smlouva o dílo - přestavba vjezdu do hasič 255420,20 255420,20 20.04.2015 06.05.2015 Převod 05.05.2015 05.05.2015 ............................................................. 447 Ing. J.DvořákTestwe 48259608 201545 484,00 484,00 přezkoušení svářeče pan Petr Jelínek 484,00 484,00 20.04.2015 30.04.2015 Převod 28.04.2015 28.04.2015 ............................................................. 431 TOURTREND s.r.o. Kr 25516981 201500313 6524,00 6524,00 rekreační pobyt p.Duran s manželkou 6524,00 6524,00 17.04.2015 28.04.2015 Převod 24.04.2015 24.04.2015 ............................................................. 432 ELEKTROWIN a.s. 27257843 440150021 13576,00 13576,00 Dodávka 1 ks kontejneru na malé el.spotřeb 13576,00 13576,00 17.04.2015 15.05.2015 Převod 13.05.2015 13.05.2015 ............................................................. 433 Václav Mataj 74737511 42015 7500,00 7500,00 Výškové práce pomocí plošiny na opravách Z 7500,00 7500,00 17.04.2015 29.04.2015 Převod 04.05.2015 04.05.2015 ............................................................. 434 Audit-web s.r.o. 28610385 15051343 359,00 359,00 Razítko 359,00 359,00 17.04.2015 27.04.2015 Převod 04.05.2015 04.05.2015 ............................................................. 435 GEOline spol. s r.o 44264992 115044 351,00 351,00 Vyhotovení ověřených kopií geometrického p 351,00 351,00 17.04.2015 29.04.2015 Převod 06.05.2015 06.05.2015 ............................................................. 423 NTC STAVEBNÍ TECHNI 63221152 400150693 3772,00 3772,00 filtry - bagr JCB 3772,00 3772,00 16.04.2015 28.04.2015 Převod 24.04.2015 24.04.2015 ............................................................. 424 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120150126 3630,00 3630,00 pronájme garáže 4/2015 3630,00 3630,00 16.04.2015 29.04.2015 Převod 27.04.2015 27.04.2015 ............................................................. 425 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120150120 16381,00 16381,00 doprava zeminy 16381,00 16381,00 16.04.2015 27.04.2015 Převod 23.04.2015 23.04.2015 ............................................................. 426 Jan Schwarzer 67897428 2915 18755,00 18755,00 energetický audit - Restaurace Opera 18755,00 18755,00 16.04.2015 30.04.2015 Převod 04.05.2015 04.05.2015 ............................................................. 427 Jan Schwarzer 67897428 3015 18755,00 18755,00 projektová dokumentace- odvětrání restaura 18755,00 18755,00 16.04.2015 30.04.2015 Převod 04.05.2015 04.05.2015 ............................................................. 428 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120150125 41503,00 41503,00 pronájem nebyt.prostor 4/2015 41503,00 41503,00 16.04.2015 29.04.2015 Převod 27.04.2015 27.04.2015 ............................................................. 429 KIS plus,a.s. Litom 62738135 154003665 7731,00 7731,00 benzinový vysavač SH86 STIHL 7731,00 7731,00 16.04.2015 29.04.2015 Převod 27.04.2015 27.04.2015 .............................................................
Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 03.06.2015 09:20:04 ============================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================= 430 KIS plus,a.s. Litom 62738135 154003664 10573,00 10573,00 náhradní díly 10573,00 10573,00 16.04.2015 29.04.2015 Převod 27.04.2015 27.04.2015 ............................................................. 409 Telefónica O2 Czech 60193336 637295804 4611,36 4611,36 tel.popl. 2831164,283971316 3/2015 4611,36 4611,36 15.04.2015 29.04.2015 Převod 27.04.2015 27.04.2015 ............................................................. 410 Telefónica O2 Czech 60193336 638394326 1622,25 1622,25 tel.popl. 266314404,266611268 3/2015 0,00 1622,25 15.04.2015 16.04.2015 Inkaso 15.04.2015 ............................................................. 411 Telefónica O2 Czech 60193336 637583354 753,42 753,42 popl. 3/2015 283971210 753,42 753,42 15.04.2015 29.04.2015 Převod 27.04.2015 27.04.2015 ............................................................. 412 Telefónica O2 Czech 60193336 638403634 1708,13 1708,13 popl. 3/2015 283971203,283971354 1708,13 1708,13 15.04.2015 29.04.2015 Převod 27.04.2015 27.04.2015 ............................................................. 413 Telefónica O2 Czech 60193336 637949231 2409,06 2409,06 popl. 3/2015 283971022,283971306,28397188 2409,06 2409,06 15.04.2015 29.04.2015 Převod 27.04.2015 27.04.2015 ............................................................. 414 Tomanová Ivana 44729073 1504 7188,00 7188,00 květinovou výzdobu truhlíků podatelny Měs 7188,00 7188,00 15.04.2015 28.04.2015 Převod 24.04.2015 24.04.2015 ............................................................. 415 VERA s.r.o. 62587978 1081500060 74454,93 74454,93 pronájem Radnice Vera 4-6/2015 74454,93 74454,93 15.04.2015 23.04.2015 Převod 21.04.2015 21.04.2015 ............................................................. 416 CADUTA GROUP s. r. 02825970 2015027 26870,00 26870,00 10 pivních setů dle doložené nabídky za c 26870,00 26870,00 15.04.2015 09.04.2015 Převod 17.04.2015 17.04.2015 ............................................................. 417 BD Odolena Voda 00036765 1502000001 2394,00 2394,00 finanční správa bytů 1-3/2015 2394,00 2394,00 15.04.2015 22.04.2015 Převod 20.04.2015 20.04.2015 ............................................................. 418 Česká pošta s.p. 47114983 5108660511 9653,00 9653,00 poštovné 3/2015 0,00 9653,00 15.04.2015 20.04.2015 Inkaso 20.04.2015 ............................................................. 419 AB People s.r.o. 64580075 20150072 3278,00 3278,00 servis Avensio 2Q 2015 3278,00 3278,00 15.04.2015 29.04.2015 Převod 27.04.2015 27.04.2015 ............................................................. 420 Telefónica O2 Czech 60193336 637585054 884,07 884,07 popl. 3/2015 283971485 884,07 884,07 15.04.2015 29.04.2015 Převod 27.04.2015 27.04.2015 ............................................................. 421 ROSA market s.r.o. 25506641 3152000175 6480,00 6480,00 balíčky pro KPOZ 6480,00 6480,00 15.04.2015 27.04.2015 Převod 24.04.2015 24.04.2015 ............................................................. 422 MONTAKO - obchod s. 24235598 1501200 2454,00 2454,00
Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 03.06.2015 09:20:04 ============================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================= stavební materiál 2454,00 2454,00 15.04.2015 29.04.2015 Převod 27.04.2015 27.04.2015 ............................................................. 401 Mevatec, s.r.o.Roud 62742051 2150002992 7405,00 7405,00 Spodní nádoby na venkovní plastové koše 7405,00 7405,00 14.04.2015 22.04.2015 Převod 20.04.2015 20.04.2015 ............................................................. 402 Machart s.r.o. 26502798 150100111 28612,00 28612,00 vydání měsíčníku Odlolen 4/2015 28612,00 28612,00 14.04.2015 16.04.2015 Převod 17.04.2015 17.04.2015 ............................................................. 403 Krinner CZ s.r.o. 27188299 1114341 10573,00 10573,00 Zhotovení základů pro technologii nastavit 10573,00 10573,00 14.04.2015 22.04.2015 Převod 20.04.2015 20.04.2015 ............................................................. 404 Ing. Zdeněk Hýbl 43737510 102015 9000,00 9000,00 pravidelné školení řidičů - referentů - d 9000,00 9000,00 14.04.2015 24.04.2015 Převod 22.04.2015 22.04.2015 ............................................................. 405 Akord služby s.r.o. 27198413 292015 9270,00 9270,00 olej + filtry 9270,00 9270,00 14.04.2015 28.04.2015 Převod 24.04.2015 24.04.2015 ............................................................. Z 406 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4492344800 3170,00 3170,00 záloha el.energie Čsl.arm. 361 n5/2015 3170,00 3170,00 14.04.2015 13.05.2015 Převod 11.05.2015 11.05.2015 ............................................................. Z 407 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4458121800 18960,00 18960,00 zál.el.energie Dolínek 309 5/2015 18960,00 18960,00 14.04.2015 10.05.2015 Převod 06.05.2015 06.05.2015 ............................................................. 408 .A.S.A., spol. s r. 45809712 143065382 129916,00 129916,00 odstranění odpadu 3/2015 129916,00 129916,00 14.04.2015 23.04.2015 Převod 24.04.2015 24.04.2015 ............................................................. 390 T-Mobil Czech Repub 64949681 9550108666 13067,00 13067,00 poplatky 3/2015 13067,00 13067,00 13.04.2015 24.04.2015 Převod 22.04.2015 22.04.2015 ............................................................. 391 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157062596 9809,20 9809,20 PHM 1.pol. březen 2015 0,00 9809,20 13.04.2015 17.03.2015 Inkaso 17.03.2015 ............................................................. 392 LIVE TELECOM a.s. 27645690 2150306759 6843,00 6843,00 popl.za3/2014 6843,00 6843,00 13.04.2015 23.04.2015 Převod 21.04.2015 21.04.2015 ............................................................. 393 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157062635 24133,09 24133,09 PHM 2.pol. březen 2015 0,00 24133,09 13.04.2015 02.04.2015 Inkaso 02.04.2015 ............................................................. 394 Daniel Šárovec 75183196 15085 8621,00 8621,00 servisní služby 1. Q 2015 8621,00 8621,00 13.04.2015 14.04.2015 Převod 17.04.2015 17.04.2015 ............................................................. 395 .A.S.A., spol. s r. 45809712 141064258 372787,00 372787,00 svoz a odstranění odpadu 3/2015 372787,00 372787,00
Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 03.06.2015 09:20:04 ============================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================= 13.04.2015 21.04.2015 Převod 24.04.2015 24.04.2015 ............................................................. 396 COM-TIP s.r.o. 45788677 2020150153 104788,00 104788,00 teplo, SH 3/2015 104788,00 104788,00 13.04.2015 22.04.2015 Převod 20.04.2015 20.04.2015 ............................................................. 397 COM-TIP s.r.o. 45788677 2220150028 1600,00 1600,00 havarijní výjezd - porucha TUV 1600,00 1600,00 13.04.2015 23.04.2015 Převod 21.04.2015 21.04.2015 ............................................................. 398 VDC kancel.technika 25607201 150200692 3664,00 3664,00 provoz a pronájem kopírovacího stroje 3664,00 3664,00 13.04.2015 17.04.2015 Převod 17.04.2015 17.04.2015 ............................................................. Z 399 ANAG spol.s.r.o.,Ol 25354671 13303 2490,00 2490,00 školení- mzdové výpočty - Jacková 2490,00 2490,00 13.04.2015 23.04.2015 Převod 21.04.2015 21.04.2015 ............................................................. 400 CUT STAR s.r.o. 24754498 20150066 3226,00 3226,00 Tabule na podatelnu a infocentrum, dle gra 3226,00 3226,00 13.04.2015 22.04.2015 Převod 20.04.2015 20.04.2015 ............................................................. 375 Václav Nováček 40073122 4215 30265,00 30265,00 betonová směs 30265,00 30265,00 09.04.2015 24.04.2015 Převod 22.04.2015 22.04.2015 ............................................................. 376 LEGRO CONSULT s.r.o 26088525 2015000045 36300,00 36300,00 zpracování žádosti -kompostéry pro město 36300,00 36300,00 09.04.2015 21.04.2015 Převod 04.05.2015 04.05.2015 ............................................................. 377 Marcel Trnka – Fift 76647374 2015035 19295,00 19295,00 stahovací síť dřevěná 200 x 150 cm 3x, st 19295,00 19295,00 09.04.2015 13.04.2015 Převod 17.04.2015 17.04.2015 ............................................................. 378 Jandová Jiřina JUDr 68859031 102015 34826,00 34826,00 právní služby 34826,00 34826,00 09.04.2015 21.04.2015 Převod 17.04.2015 17.04.2015 ............................................................. 379 VERA s.r.o. 62587978 1031500175 12100,00 12100,00 rozšířená tech.podpora 1.4.-30.6.2015 12100,00 12100,00 09.04.2015 21.04.2015 Převod 17.04.2015 17.04.2015 ............................................................. 380 OBALY SLÁMA s.r.o. 02831694 15200398 4885,00 4885,00 DODÁVKA 5 KARTONŮ SÁČKŮ NA PSÍ EXKREMENTY 4885,00 4885,00 09.04.2015 11.04.2015 Převod 13.04.2015 13.04.2015 ............................................................. 381 Leguan-Ing.Mašek, M 10229621 515 19965,00 19965,00 Ořez stromů v ul. ČSA 19965,00 19965,00 09.04.2015 15.04.2015 Převod 14.04.2015 14.04.2015 ............................................................. 382 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201501416 2139,00 2139,00 Pracovní obuv 2139,00 2139,00 09.04.2015 21.04.2015 Převod 17.04.2015 17.04.2015 ............................................................. 383 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201501417 -2294,00 -2294,00 pracovní obuv 0,00 -2294,00 09.04.2015 21.04.2015 Příjem platby 25.05.2015
Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 03.06.2015 09:20:05 ============================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================= ............................................................. 384 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901504925 755,00 755,00 pitná voda 755,00 755,00 09.04.2015 21.04.2015 Převod 17.04.2015 17.04.2015 ............................................................. 385 X-WEB publishing s. 25385887 2150331158 10162,00 10162,00 knihy pro MK 10162,00 10162,00 09.04.2015 17.04.2015 Převod 15.04.2015 15.04.2015 ............................................................. 386 Petr Trejbal 66122236 8415 5445,00 5445,00 dvířka ke kolumbáriu 5445,00 5445,00 09.04.2015 20.04.2015 Převod 04.05.2015 04.05.2015 ............................................................. 387 VOREL 44289189 150353 3883,00 3883,00 pila ocaska DeWalt 3883,00 3883,00 09.04.2015 22.04.2015 Převod 20.04.2015 20.04.2015 ............................................................. 388 Tomáš Zmrzlík 75229846 15007 16800,00 16800,00 stravenky 16800,00 16800,00 09.04.2015 08.04.2015 Převod 17.04.2015 17.04.2015 ............................................................. 389 ČSAD Střední Čechy 27616347 156095 6007,00 6007,00 tarifní ztráta 3/2015 6007,00 6007,00 09.04.2015 23.04.2015 Převod 21.04.2015 21.04.2015 ............................................................. 367 TUBEKO SPORT, spol 49825020 201473 34364,00 34364,00 2 kusy branek na minikopanou včetně sítě 34364,00 34364,00 08.04.2015 14.04.2015 Převod 13.04.2015 13.04.2015 ............................................................. Z 368 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4492344800 3170,00 3170,00 zál.el.ener. ČSL.armády 362 3170,00 3170,00 08.04.2015 16.03.2015 Převod 13.04.2015 13.04.2015 ............................................................. 369 Jiří Groh 10425152 22015 4150,00 4150,00 rekreace p.Lainové 4150,00 4150,00 08.04.2015 14.04.2015 Převod 13.04.2015 13.04.2015 ............................................................. 370 Grál s.r.o-Česká be 25120310 9802015 7260,00 7260,00 poskytování služeb 3/2015 7260,00 7260,00 08.04.2015 13.04.2015 Převod 13.04.2015 13.04.2015 ............................................................. 371 ASM sp.s.r.o .Rožmb 41194853 2101502485 17879,00 17879,00 internet 3/2015 17879,00 17879,00 08.04.2015 14.04.2015 Převod 13.04.2015 13.04.2015 ............................................................. 372 Petr Nazarov 64379353 14 3500,00 3500,00 beseda - havajské ostrovy 3500,00 3500,00 08.04.2015 30.04.2015 Převod 28.04.2015 28.04.2015 ............................................................. 373 CANSERVIS Marek Pok 62965671 150100273 3315,00 3315,00 oprava kopírky 3315,00 3315,00 08.04.2015 15.04.2015 Převod 14.04.2015 14.04.2015 ............................................................. 374 COLAS CZ, a.s. 26177005 1552560132 1119,00 1119,00 kamenivo 1119,00 1119,00 08.04.2015 21.04.2015 Převod 17.04.2015 17.04.2015 .............................................................
Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 03.06.2015 09:20:05 ============================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================= 352 Tenglerová Václava 61036129 115 9700,00 9700,00 rekreace- Horáková Libuše 9700,00 9700,00 07.04.2015 18.04.2015 Převod 13.04.2015 13.04.2015 ............................................................. 353 MONTAKO - obchod s. 24235598 1501060 3095,00 3095,00 stavební materiál 3095,00 3095,00 07.04.2015 16.04.2015 Převod 14.04.2015 14.04.2015 ............................................................. 354 MONTAKO - obchod s. 24235598 1501025 1406,00 1406,00 staveb.materiál 1406,00 1406,00 07.04.2015 15.04.2015 Převod 14.04.2015 14.04.2015 ............................................................. Z 355 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 412 261 4* 13850,00 13850,00 záloha el.energie , Dolní nám.24 13850,00 13850,00 07.04.2015 04.05.2015 Převod 29.04.2015 29.04.2015 ............................................................. 356 AERO Vodochody AERO 24194204 452333 882,01 882,01 pronájem klubovny 3/2015 882,01 882,01 07.04.2015 17.04.2015 Převod 15.04.2015 15.04.2015 ............................................................. 357 Jan Pokorný 13273809 15015 830,00 830,00 zámky klíče 830,00 830,00 07.04.2015 13.04.2015 Převod 13.04.2015 13.04.2015 ............................................................. 358 Monitoring RC Syste 27561534 140902014 2904,00 2904,00 monitoring 4/2015 2904,00 2904,00 07.04.2015 01.05.2015 Převod 29.04.2015 29.04.2015 ............................................................. 359 Petr Gondek 10141359 201504 2996,00 2996,00 Kontrolu výkazu výměr projektové dokumenta 2996,00 2996,00 07.04.2015 30.03.2015 Převod 10.04.2015 10.04.2015 ............................................................. 360 Knihovna města Hrad 00125491 20150094 600,00 600,00 poplatek pro malé knihovny na rok 2015 600,00 600,00 07.04.2015 14.04.2015 Převod 13.04.2015 13.04.2015 ............................................................. 361 TechnoBank, s.r.o. 26500213 1580415 2437,00 2437,00 Objednáváme u Vás stojan na kola- ocel MM7 2437,00 2437,00 07.04.2015 14.04.2015 Převod 13.04.2015 13.04.2015 ............................................................. 362 Seba-Dynatronic s.r 63491362 1502000060 6046,98 6046,98 oprava přístroje 6046,98 6046,98 07.04.2015 24.04.2015 Převod 22.04.2015 22.04.2015 ............................................................. 363 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 152200436 8201,00 8201,00 elektromateriál 8201,00 8201,00 07.04.2015 21.04.2015 Převod 17.04.2015 17.04.2015 ............................................................. 364 *gplus* 45537691 20150104 9438,00 9438,00 mapový server 1-3/2015 9438,00 9438,00 07.04.2015 15.04.2015 Převod 14.04.2015 14.04.2015 ............................................................. 365 Středočeské vodárny 26196620 1522020275 107,00 107,00 stočné - par.č.275/12 107,00 107,00 07.04.2015 14.04.2015 Převod 13.04.2015 13.04.2015 ............................................................. 366 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201501407 2271,00 2271,00
Kniha došlých faktur List: 10 Město: Město Odolena Voda Datum: 03.06.2015 09:20:05 ============================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================= čistící prostřdky 2271,00 2271,00 07.04.2015 17.04.2015 Převod 15.04.2015 15.04.2015 ............................................................. 350 reca spol. s r.o. 49437330 88140330 169,00 169,00 multi čepel 169,00 169,00 02.04.2015 14.04.2015 Převod 13.04.2015 13.04.2015 ............................................................. 351 CVS 2000. spol. s r 26143283 21500219 7731,00 7731,00 nářadí 7731,00 7731,00 02.04.2015 10.04.2015 Převod 10.04.2015 10.04.2015 ............................................................. 346 Václa Hruška 44725493 072015 6850,00 6850,00 Kotelna K 3 - výměna vodovodního potrubí T 6850,00 6850,00 01.04.2015 10.04.2015 Převod 07.04.2015 07.04.2015 ............................................................. 347 AERO Odolena Voda 22664998 032015 137511,70 137511,70 Zavlažovací systém ve sportovním areálu čp 137511,70 137511,70 01.04.2015 09.04.2015 Převod 02.04.2015 02.04.2015 ............................................................. 348 T-Mobil Czech Repub 64949681 9550108666 13849,00 13849,00 Telefonní poplatky 2/2015 13849,00 13849,00 01.04.2015 24.03.2015 Převod 02.04.2015 02.04.2015 ............................................................. 349 Hospůdka Na Náměstí 41994400 32015 37360,00 37360,00 Stravenky březen 2015 37360,00 37360,00 01.04.2015 14.04.2015 Převod 08.04.2015 08.04.2015 ============================================================= Celkový součet částka předpis 2399225,80 2371825,80 Celkový součet přikázáno uhrazeno 2330338,26 2371825,80 ============================================================= >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 03.06.2015, čas: 09:20:06 <<<<
