Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 03.06.2015 09:10:01 ============================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================= 343 Oldřich Kovařík 12314781 150100023 9200,00 9200,00 Rekreace Miloslava Škrabánková 9200,00 9200,00 31.03.2015 09.04.2015 Převod 03.04.2015 03.04.2015 ............................................................. 344 Česká pošta s.p. 47114983 5135883038 396,00 396,00 Osobní certifikát 396,00 396,00 31.03.2015 09.04.2015 Převod 07.04.2015 07.04.2015 ............................................................. 345 SADBUS s.r.o. 03115127 150100070 2266,00 2266,00 Doprava OV-Praha Vinohrady 24.3.2015 2266,00 2266,00 31.03.2015 07.04.2015 Převod 03.04.2015 03.04.2015 ............................................................. 340 COLAS CZ, a.s. 26177005 1552560112 1409,00 1409,00 kamenivo 1409,00 1409,00 30.03.2015 10.04.2015 Převod 07.04.2015 07.04.2015 ............................................................. 341 Ing. Vladimíra Schw 87088827 010315 17000,00 17000,00 Administrativní pomoc při procesu výběrov 17000,00 17000,00 30.03.2015 08.04.2015 Převod 07.04.2015 07.04.2015 ............................................................. 342 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120150086 9740,00 9740,00 doprava 9740,00 9740,00 30.03.2015 09.04.2015 Převod 07.04.2015 07.04.2015 ............................................................. 339 Minarwhite s.r.o. 01565958 20150304 14157,00 14157,00 oprava tiskáren 14157,00 14157,00 26.03.2015 08.04.2015 Převod 07.04.2015 07.04.2015 ............................................................. 334 reca spol. s r.o. 49437330 88131504 10285,00 10285,00 Gola sady 10285,00 10285,00 25.03.2015 26.02.2015 Převod 27.03.2015 27.03.2015 ............................................................. 335 3D EXPRES s.r.o. PR 29118701 100 6655,00 6655,00 deratizační práce 6655,00 6655,00 25.03.2015 31.03.2015 Převod 27.03.2015 27.03.2015 ............................................................. Z 336 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4492344800 3170,00 3170,00 zel.el.en. Čsl.armády 362 3170,00 3170,00 25.03.2015 13.04.2015 Převod 08.04.2015 08.04.2015 ............................................................. 337 Integra Progress 00027596 450100063 1851,00 1851,00 uklízecí set 1851,00 1851,00 25.03.2015 30.03.2015 Převod 27.03.2015 27.03.2015 ............................................................. 338 Jiří Vlastník 14912155 62015 13500,00 13500,00 rekonstrukce závěsného zařízení zvonu ve 266,42 13500,00 25.03.2015 31.03.2015 Převod 03.04.2015 03.04.2015 ............................................................. 331 HAITECO CZ s.r.o. 25922190 15500130 3845,00 3845,00 oprava čerpadla EGHOLM 3845,00 3845,00 24.03.2015 09.04.2015 Převod 07.04.2015 07.04.2015 ............................................................. 332 MONTAKO - obchod s. 24235598 1500822 735,00 735,00 staveb.materiál 735,00 735,00 24.03.2015 06.04.2015 Převod 02.04.2015 02.04.2015 ............................................................. 333 Dagmar Chrásková 67927432 172015 3000,00 3000,00
Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 03.06.2015 09:10:02 ============================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================= Požárně bezpečnostní řešení v objektu tělo 3000,00 3000,00 24.03.2015 31.03.2015 Převod 27.03.2015 27.03.2015 ............................................................. 326 Petr Fiala 67630740 20140093 18800,00 18800,00 stravenky 18800,00 18800,00 23.03.2015 03.04.2015 Převod 02.04.2015 02.04.2015 ............................................................. Z 327 Jan Holub 69330662 1210315 17500,00 17500,00 záloha na zhotovení odlitku lyry - V. Hálk 0,00 17500,00 23.03.2015 04.04.2015 Převod ............................................................. 328 PRINKOM, Ing. Jiří 41127552 1519 6050,00 6050,00 projekční práce - posunutí přechodu v ul. 6050,00 6050,00 23.03.2015 23.03.2015 Převod 27.03.2015 27.03.2015 ............................................................. 329 Česká pošta s.p. 47114983 5135878663 396,00 396,00 osobní cerifikák 396,00 396,00 23.03.2015 01.04.2015 Převod 30.03.2015 30.03.2015 ............................................................. 330 Družstvo cementářů, 00028258 385150010 962,00 962,00 plotová hadice 962,00 962,00 23.03.2015 31.03.2015 Převod 26.03.2015 26.03.2015 ............................................................. 324 Mazochová I0000388 41032015 12761,00 12761,00 Pracovní oděvy 12761,00 12761,00 20.03.2015 01.04.2015 Převod 30.03.2015 30.03.2015 ............................................................. 325 COM-TIP s.r.o. 45788677 2020150142 112780,00 112780,00 teplo, SH 2/2015 112780,00 112780,00 20.03.2015 01.04.2015 Převod 30.03.2015 30.03.2015 ............................................................. 317 PEDDY Group s.r.o. I0000335 420131453 12430,00 0,00 DD k fa. č.1388/2013 0,00 0,00 18.03.2015 18.03.2015 Převod ............................................................. 318 MONTAKO - obchod s. 24235598 1500743 648,00 648,00 cement, jádrová omítka 648,00 648,00 18.03.2015 31.03.2015 Převod 26.03.2015 26.03.2015 ............................................................. 319 TR Antoš 48152587 1150034 9910,00 9910,00 kontrola herních prvků - oprava 9910,00 9910,00 18.03.2015 26.03.2015 Převod 24.03.2015 24.03.2015 ............................................................. 320 Florianova huť - Če 12031615 2015048 19892,00 19892,00 malá kapka 19892,00 19892,00 18.03.2015 18.03.2015 Převod 24.03.2015 24.03.2015 ............................................................. 321 STILLUS TRADE spol. 25688677 21500826 11645,00 11645,00 kancelářské potřeby 11645,00 11645,00 18.03.2015 31.03.2015 Převod 26.03.2015 26.03.2015 ............................................................. 322 STILLUS TRADE spol. 25688677 201500827 13407,00 13407,00 kancelářský papír 13407,00 13407,00 18.03.2015 31.03.2015 Převod 26.03.2015 26.03.2015 ............................................................. 323 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 152200347 7855,00 7855,00 elektromateriál - hasiči 7855,00 7855,00
Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 03.06.2015 09:10:02 ============================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================= 18.03.2015 07.04.2015 Převod 02.04.2015 02.04.2015 ............................................................. 309 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 152200335 12596,00 12596,00 elektromateriál 12596,00 12596,00 17.03.2015 31.03.2015 Převod 26.03.2015 26.03.2015 ............................................................. 310 MONTAKO - obchod s. 24235598 1500714 961,00 961,00 stavební materiál 961,00 961,00 17.03.2015 30.03.2015 Převod 26.03.2015 26.03.2015 ............................................................. 311 COLAS CZ, a.s. 26177005 1552560089 1211,00 1211,00 kamenivo 1211,00 1211,00 17.03.2015 01.04.2015 Převod 30.03.2015 30.03.2015 ............................................................. 312 VERA s.r.o. 62587978 1031500126 9640,07 9640,07 metodická činnost EO 9640,07 9640,07 17.03.2015 23.03.2015 Převod 19.03.2015 19.03.2015 ............................................................. 313 PRINKOM, Ing. Jiří 41127552 1517 21780,00 21780,00 projekční práce- chodník nad Štolami 21780,00 21780,00 17.03.2015 23.03.2015 Převod 24.03.2015 24.03.2015 ............................................................. 314 PRINKOM, Ing. Jiří 41127552 1518 15730,00 15730,00 proj.práce - ul.Čs. Armády 15730,00 15730,00 17.03.2015 23.03.2015 Převod 24.03.2015 24.03.2015 ............................................................. 315 L.Z.AUTODÍLY s.r.o. 27626849 215032 9449,00 9449,00 provozní tekutiny do vozidel 9449,00 9449,00 17.03.2015 26.03.2015 Převod 24.03.2015 24.03.2015 ............................................................. 316 reca spol. s r.o. 49437330 88137074 6038,00 6038,00 Nářadí pro elektrikáře 6038,00 6038,00 17.03.2015 30.03.2015 Převod 26.03.2015 26.03.2015 ............................................................. 296 .A.S.A., spol. s r. 45809712 143064970 111637,00 111637,00 odstranění odpadu 2/2015 111637,00 111637,00 16.03.2015 23.03.2015 Převod 24.03.2015 24.03.2015 ............................................................. 297 KLOKOČ s.r.o. 48950815 101500022 6461,00 6461,00 opravy proti zatékání na MŠ 6461,00 6461,00 16.03.2015 18.03.2015 Převod 18.03.2015 18.03.2015 ............................................................. 298 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120150070 3630,00 3630,00 pronájem garáže 3/2015 3630,00 3630,00 16.03.2015 26.03.2015 Převod 24.03.2015 24.03.2015 ............................................................. 299 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120150071 41503,00 41503,00 pronájem nebyt.prostor 3/2015 41503,00 41503,00 16.03.2015 26.03.2015 Převod 24.03.2015 24.03.2015 ............................................................. 300 DOR - SPORT s.r.o. 60774151 150318 13500,00 13500,00 obrubníky - dětské hřiště ul.nad Štolami 13500,00 13500,00 16.03.2015 24.03.2015 Převod 24.03.2015 24.03.2015 ............................................................. 301 Andrea Pěnková 45886431 201553 3340,00 3340,00 Pravidelná roční kontrola hasicích přístro 3340,00 3340,00 16.03.2015 26.03.2015 Převod 24.03.2015 24.03.2015
Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 03.06.2015 09:10:02 ============================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================= ............................................................. 302 Bohemia WELD s.r.o. 25035657 21500176 4185,00 4185,00 brusné a lamelové kotouče 4185,00 4185,00 16.03.2015 22.03.2015 Převod 20.03.2015 20.03.2015 ............................................................. 303 X-WEB publishing s. 25385887 2150305146 5591,00 5591,00 knihy pro MK 5591,00 5591,00 16.03.2015 25.03.2015 Převod 20.03.2015 20.03.2015 ............................................................. 304 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201501037 14291,00 14291,00 Pracovní obuv 14291,00 14291,00 16.03.2015 26.03.2015 Převod 24.03.2015 24.03.2015 ............................................................. 305 LUKSÍK-PROMEX s.r.o 27082415 201501030 3726,00 3726,00 ochranné pomůcky 3726,00 3726,00 16.03.2015 27.03.2015 Převod 24.03.2015 24.03.2015 ............................................................. 306 Společenství vlastn 28232631 3620018 24856,00 -19544,00 vyúčtování služeb - Domos, prostory MK za 0,00 -19544,00 16.03.2015 27.03.2015 Příjem platby 11.05.2015 ............................................................. 307 FORPLAST SYSTEMS s. 29268915 20150160 16898,00 16898,00 vytrína HLOUBKA 60 MM, rozměr: 18xA4/B1000 16898,00 16898,00 16.03.2015 30.03.2015 Převod 26.03.2015 26.03.2015 ............................................................. 308 Telefónica O2 Czech 60193336 1285491010 196,63 196,63 TEL.POPL. 602171535,602402970,725021819,72 196,63 196,63 16.03.2015 30.03.2015 Převod 26.03.2015 26.03.2015 ............................................................. 295 COM-TIP s.r.o. 45788677 2220150021 7150,00 7150,00 Zprovoznění MaRu do automatického provozu 7150,00 7150,00 13.03.2015 27.03.2015 Převod 24.03.2015 24.03.2015 ............................................................. 286 .A.S.A., spol. s r. 45809712 141063802 357379,00 357379,00 paušál za svoz odpadu 2/2015 357379,00 357379,00 12.03.2015 30.03.2015 Převod 26.03.2015 26.03.2015 ............................................................. 287 B. GREGOREC, CK Int 45397465 9202532015 7990,00 7990,00 zájezd p. Sova 7990,00 7990,00 12.03.2015 24.03.2015 Převod 19.03.2015 19.03.2015 ............................................................. 288 Svazek obcí Dolní P 71225951 6006 56160,00 56160,00 neinvestiční zakladatelský vklad 56160,00 56160,00 12.03.2015 28.02.2015 Převod 18.03.2015 18.03.2015 ............................................................. 289 Monitoring RC Syste 27561534 138062014 2904,00 2904,00 monitoring 3/2015 2904,00 2904,00 12.03.2015 05.04.2015 Převod 02.04.2015 02.04.2015 ............................................................. 290 TR Antoš 48152587 1150016 33154,00 33154,00 dětská houpačka Tarzan s 1 baby košem 33154,00 33154,00 12.03.2015 23.03.2015 Převod 24.03.2015 24.03.2015 ............................................................. 291 Telefónica O2 Czech 60193336 634529273 753,42 753,42 tel.popl. 283971210 2/2015 753,42 753,42 12.03.2015 30.03.2015 Převod 26.03.2015 26.03.2015 .............................................................
Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 03.06.2015 09:10:03 ============================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================= 292 Telefónica O2 Czech 60193336 634528923 822,87 822,87 tel.popl. 283971485 2/2015 822,87 822,87 12.03.2015 30.03.2015 Převod 26.03.2015 26.03.2015 ............................................................. 293 SEND 61061409 1142832529 5060,00 0,00 DD k. fa č.1457/2014 0,00 0,00 12.03.2015 25.11.2014 Převod ............................................................. 294 Česká pošta s.p. 47114983 5108650504 8251,00 8251,00 poštovné 2/2015 0,00 8251,00 12.03.2015 16.03.2015 Inkaso 16.03.2015 ............................................................. 285 Telefónica O2 Czech 60193336 634918630 1708,13 1708,13 tel.popl.283971203,283971354 2/2015 1708,13 1708,13 11.03.2015 30.03.2015 Převod 30.03.2015 30.03.2015 ............................................................. 279 Unitechnic.cz s.r.o 27425134 209711486 1436,00 1436,00 ruční razidla 1436,00 1436,00 10.03.2015 13.03.2015 Převod 18.03.2015 18.03.2015 ............................................................. 280 Bc. David Grulich 02902273 1504 18000,00 18000,00 Dokumentace pro stavební povolení v rámci 18000,00 18000,00 10.03.2015 23.03.2015 Převod 19.03.2015 19.03.2015 ............................................................. 281 Akord služby s.r.o. 27198413 232015 4771,00 4771,00 stříkací pistole, oprav pneu 4771,00 4771,00 10.03.2015 18.03.2015 Převod 18.03.2015 18.03.2015 ............................................................. 282 LIVE TELECOM a.s. 27645690 2150207438 5948,00 5948,00 tel.popl.2/2015 5948,00 5948,00 10.03.2015 23.03.2015 Převod 19.03.2015 19.03.2015 ............................................................. 283 Telefónica O2 Czech 60193336 634096835 2409,06 2409,06 tel.popl. 283971022,306,882 2/2015 2409,06 2409,06 10.03.2015 30.03.2015 Převod 26.03.2015 26.03.2015 ............................................................. 284 Telefónica O2 Czech 60193336 634907076 1700,47 1700,47 tel.popl. 266314404.266611268,283971264 2/ 0,00 1700,47 10.03.2015 16.03.2015 Inkaso 13.03.2015 ............................................................. 272 M.Červinková-SPEKTR 61917923 2015034 1068,00 1068,00 barva, ředidlo 1068,00 1068,00 09.03.2015 20.03.2015 Převod 17.03.2015 17.03.2015 ............................................................. 273 Tomáš Zmrzlík 75229846 15005 19920,00 19920,00 stravenky 19920,00 19920,00 09.03.2015 12.03.2015 Převod 12.03.2015 12.03.2015 ............................................................. 274 Petr Štěrba I0000332 915 9807,00 9807,00 náhradní díly na multikaru 9807,00 9807,00 09.03.2015 17.03.2015 Převod 12.03.2015 12.03.2015 ............................................................. 275 AERO Vodochody AERO 24194204 451822 200,00 200,00 pronájem klubovny 27.2.2015 200,00 200,00 09.03.2015 19.03.2015 Převod 18.03.2015 18.03.2015 ............................................................. 276 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157062561 17916,11 17916,11
Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 03.06.2015 09:10:03 ============================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================= PHM 2.pol. února 2015 0,00 17916,11 09.03.2015 28.02.2015 Inkaso 02.03.2015 ............................................................. 277 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157062529 14496,80 14496,80 PHM 1.pol. února 2015 0,00 14496,80 09.03.2015 28.02.2015 Inkaso 17.02.2015 ............................................................. 278 VDC kancel.technika 25607201 150200418 4112,00 4112,00 pronájem kop.stroje 4112,00 4112,00 09.03.2015 17.03.2015 Převod 12.03.2015 12.03.2015 ............................................................. 259 Lukáš Kavina 70322635 115006955 2367,00 2367,00 knihy pro MK 2367,00 2367,00 06.03.2015 17.03.2015 Převod 12.03.2015 12.03.2015 ............................................................. 260 Požární technika-KO 18623255 800654 1234,00 1234,00 revize hasicích přístrojů 1234,00 1234,00 06.03.2015 13.03.2015 Převod 12.03.2015 12.03.2015 ............................................................. 261 COM-TIP s.r.o. 45788677 2220150018 2140,00 2140,00 Zprovoznění MaRu do automatického provozu 2140,00 2140,00 06.03.2015 20.03.2015 Převod 17.03.2015 17.03.2015 ............................................................. 262 MĚSTS.DIV.PRAŽ.-ROK 00064297 260209 2030,00 2030,00 40 kusů vstupenek v ceně 50 Kč za vstupen 2030,00 2030,00 06.03.2015 18.03.2015 Převod 10.03.2015 10.03.2015 ............................................................. 263 Zám.a stav.práce M. 44725558 342015 9775,00 9775,00 oprava topení, byt zvl.určení 9775,00 9775,00 06.03.2015 19.03.2015 Převod 16.03.2015 16.03.2015 ............................................................. 264 Telefónica O2 Czech 60193336 633817004 4471,77 4471,77 tel.popl. 2831164,283971316 2/2015 4471,77 4471,77 06.03.2015 30.03.2015 Převod 26.03.2015 26.03.2015 ............................................................. 265 Grál s.r.o-Česká be 25120310 5762015 7260,00 7260,00 služby za 2/2015 7260,00 7260,00 06.03.2015 13.03.2015 Převod 12.03.2015 12.03.2015 ............................................................. 266 ITES spol. s r.o. 47539801 40150338 26108,20 26108,20 doplatek - topení 2014 SH 26108,20 26108,20 06.03.2015 16.03.2015 Převod 12.03.2015 12.03.2015 ............................................................. 267 MONTAKO - obchod s. 24235598 1500521 3162,00 3162,00 staveb.mater. 3162,00 3162,00 06.03.2015 13.03.2015 Převod 12.03.2015 12.03.2015 ............................................................. 268 Svaz měst a obcí ČR 63113074 1701 15119,60 15119,60 členský příspěvek 2015 15119,60 15119,60 06.03.2015 31.03.2015 Převod 26.03.2015 26.03.2015 ............................................................. 269 Architrade, s.r.o. 27222071 151001705 662,00 662,00 filtry do konvice 0,00 662,00 06.03.2015 18.03.2015 Převod 03.03.2015 ............................................................. 270 ČSAD Střední Čechy 27616347 156053 4871,00 4871,00 tarifní ztráta 2/2015 4871,00 4871,00
Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 03.06.2015 09:10:03 ============================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================= 06.03.2015 19.03.2015 Převod 16.03.2015 16.03.2015 ............................................................. 271 Petr Fiala 67630740 20140084 8800,00 8800,00 stravenky 8800,00 8800,00 06.03.2015 16.03.2015 Převod 12.03.2015 12.03.2015 ............................................................. 249 Pavel Franěk DOPRAV 13257714 1507 2602,00 2602,00 zajištění autobusové dopravy do divadla Na 2602,00 2602,00 05.03.2015 17.03.2015 Převod 12.03.2015 12.03.2015 ............................................................. 250 CANSERVIS Marek Pok 62965671 150100177 6111,00 6111,00 oprava fixační jednotky 6111,00 6111,00 05.03.2015 13.03.2015 Převod 12.03.2015 12.03.2015 ............................................................. 251 AERO Odolena Voda 22664998 12015 60000,00 60000,00 zabezpečení výuky TV 1.část 2015 60000,00 60000,00 05.03.2015 09.03.2015 Převod 10.03.2015 10.03.2015 ............................................................. 252 Vzdělávací institut 00641111 15230098 2400,00 2400,00 vstupní vzdělání úředníků, Jeník, Žídková 2400,00 2400,00 05.03.2015 17.03.2015 Převod 10.03.2015 10.03.2015 ............................................................. Z 253 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122614409 13850,00 13850,00 zal.el.energie Dol.nám.24 13850,00 13850,00 05.03.2015 30.03.2015 Převod 26.03.2015 26.03.2015 ............................................................. 254 ROSA market s.r.o. 25506641 3152000064 7920,00 7920,00 balíčky pro KPOZ 7920,00 7920,00 05.03.2015 16.03.2015 Převod 12.03.2015 12.03.2015 ............................................................. 255 Divadlo na Vinohrad 00064386 15915 8100,00 8100,00 Divadlo na Vinohradech, 30 kusů vstupenek 8100,00 8100,00 05.03.2015 19.03.2015 Převod 10.03.2015 10.03.2015 ............................................................. 256 eIdentity a.s. 27112489 120002715 2057,00 2057,00 roční polatek autentizace SID 2057,00 2057,00 05.03.2015 22.03.2015 Převod 19.03.2015 19.03.2015 ............................................................. 257 VERA s.r.o. 62587978 1031500114 12100,00 12100,00 uzávěrka roku 2014 12100,00 12100,00 05.03.2015 18.03.2015 Převod 16.03.2015 16.03.2015 ............................................................. 258 Daňová a účetní ins 03114384 150100010 38720,00 38720,00 spracování oponentního stanoviska38720,00 38720,00 05.03.2015 13.03.2015 Převod 12.03.2015 12.03.2015 ............................................................. 237 Hospůdka Na Náměstí 41994400 22015 34160,00 34160,00 stravenky 34160,00 34160,00 04.03.2015 14.03.2015 Převod 12.03.2015 12.03.2015 ............................................................. 238 LÉKÁRNA ODOLENA VOD 27152499 34 27500,00 27500,00 dodání léčivých a preventivních přípravků 27500,00 27500,00 04.03.2015 13.03.2015 Převod 12.03.2015 12.03.2015 ............................................................. 239 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901503083 3018,00 3018,00 pitná voda 3018,00 3018,00
04.03.2015 17.03.2015 Převod 12.03.2015 12.03.2015 Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 03.06.2015 09:10:03 ============================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================= ............................................................. 240 T-Mobil Czech Repub 64949681 9550108666 12615,00 12615,00 tel.popl. za 1/2015 12615,00 12615,00 04.03.2015 24.02.2015 Převod 05.03.2015 05.03.2015 ............................................................. 241 David Motejl Kopeč 74242202 20150227 26000,00 26000,00 zajištění rehabilitace pro 26 zaměstnanců: 26000,00 26000,00 04.03.2015 14.03.2015 Převod 12.03.2015 12.03.2015 ............................................................. 242 Jandová Jiřina JUDr 68859031 62015 16288,00 16288,00 právní služby 2/2015 16288,00 16288,00 04.03.2015 21.03.2015 Převod 12.03.2015 12.03.2015 ............................................................. 243 P.Brož-ZEB elektron 13744658 21509 1706,00 1706,00 roční servis a revize EZS - hálkův dům 1706,00 1706,00 04.03.2015 18.03.2015 Převod 16.03.2015 16.03.2015 ............................................................. 244 A.L.L.production s. 62587811 705322194 594,00 0,00 DD k f.č.180/2015 0,00 0,00 04.03.2015 06.03.2015 Převod ............................................................. 245 Machart s.r.o. 26502798 150100074 28612,00 28612,00 vydání měsíčníku Odolen 3/2015 28612,00 28612,00 04.03.2015 16.03.2015 Převod 12.03.2015 12.03.2015 ............................................................. 246 COLAS CZ, a.s. 26177005 1552560077 1915,00 1915,00 kamenivo 1915,00 1915,00 04.03.2015 20.03.2015 Převod 17.03.2015 17.03.2015 ............................................................. 247 MAXIMLED s.r.o. 01569830 2015001 2542,00 2542,00 občerstvení 2542,00 2542,00 04.03.2015 10.03.2015 Převod 10.03.2015 10.03.2015 ............................................................. 248 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 152200258 11251,00 11251,00 elektromateriál 11251,00 11251,00 04.03.2015 20.03.2015 Převod 17.03.2015 17.03.2015 ............................................................. 229 P.Brož-ZEB elektron 13744658 21507 454,00 454,00 dálkový ovladač- MK 454,00 454,00 02.03.2015 10.03.2015 Převod 06.03.2015 06.03.2015 ............................................................. 230 MUDr Sylva Očenáško 43751610 302015 400,00 400,00 vstupní pohlídka Šolta 400,00 400,00 02.03.2015 11.03.2015 Převod 10.03.2015 10.03.2015 ............................................................. 231 Vojtěch Červinka 75596342 010215 4000,00 4000,00 taneční vystoupení ve formě předtančení n 4000,00 4000,00 02.03.2015 15.03.2015 Převod 12.03.2015 12.03.2015 ............................................................. 232 Akord služby s.r.o. 27198413 2015033 2689,00 2689,00 autobusovou dopravu (mikrobusem do 9 míst 2689,00 2689,00 02.03.2015 12.03.2015 Převod 08.04.2015 08.04.2015 ............................................................. 233 Akord služby s.r.o. 27198413 172015 4327,00 4327,00 oprava Citroen berlingo 4327,00 4327,00 02.03.2015 11.03.2015 Převod 10.03.2015 10.03.2015
............................................................. Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 03.06.2015 09:10:04 ============================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ============================================================= 234 FRANCOUZ s.r.o.,Plz 25234170 150033 20913,00 20913,00 výstroj pro MP 20913,00 20913,00 02.03.2015 11.03.2015 Převod 06.03.2015 06.03.2015 ............................................................. 235 Jiří Vítek 02666782 20150204 1000,00 1000,00 rehabilitace D.Výborová 1000,00 1000,00 02.03.2015 05.03.2015 Převod 05.03.2015 05.03.2015 ............................................................. 236 MONTAKO - obchod s. 24235598 1500453 1353,00 1353,00 stavební materiál 1353,00 1353,00 02.03.2015 12.03.2015 Převod 10.03.2015 10.03.2015 ============================================================= Celkový součet částka předpis 1695779,13 1633295,13 Celkový součet přikázáno uhrazeno 1579079,17 1633295,13 ============================================================= >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 03.06.2015, čas: 09:10:05 <<<<
