Kniha došlých faktur List: 1 Město: Město Odolena Voda Datum: 05.04.2016 08:08:47 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 423 JMJ Group dopravní 02578921 2016049 21137,00 21137,00 Dopravní značky s příslušenstvím 0,00 0,00 31.03.2016 31.03.2016 Převod ................................................................. 424 AERO Vodochody AERO 24194204 462957 1084,00 1084,00 Pronájem Klubu Aero 3/2016-kulturní komise 1084,00 1084,00 31.03.2016 10.04.2016 Převod 04.04.2016 04.04.2016 ................................................................. 425 Václav Nováček 40073122 1 22460,50 22460,50 Bet.směs,skruž,poklop-havárie vody sport.a 0,00 0,00 31.03.2016 15.04.2016 Převod ................................................................. 413 KOMTERM Čechy s.r.o 28510011 131680792 87396,23 0,00 D.D. k fa. č. 285/2016 záloha tepelné ener 0,00 0,00 30.03.2016 30.03.2016 Převod ................................................................. 414 Mráz František 43019099 1610 3800,00 3800,00 zpracování znaleckých posudků par. č. 87/4 0,00 0,00 30.03.2016 06.04.2016 Převod ................................................................. 415 Mráz František 43019099 1611 4200,00 4200,00 zpracování znaleckých posudků par.č. 136/1 0,00 0,00 30.03.2016 07.04.2016 Převod ................................................................. 416 Ing. Jan Švejkovský 16471636 16510012 2171,00 2171,00 rostliny 0,00 0,00 30.03.2016 12.04.2016 Převod ................................................................. 417 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120160090 545,00 545,00 Doprava písku - zásyp u Sportovní haly 0,00 0,00 30.03.2016 12.04.2016 Převod ................................................................. 418 Daniel Šárovec 75183196 16022 3521,00 3521,00 místní rozhlas - oprava VISO 3521,00 0,00 30.03.2016 07.04.2016 Převod 05.04.2016 ................................................................. 419 Pavel Franěk DOPRAV 13257714 1547 3116,00 3116,00 doprava dne 01.12.2015 Dolínek, OV-Praha a 3116,00 3116,00 30.03.2016 30.03.2016 Převod 01.04.2016 01.04.2016 ................................................................. 420 Danex-plast s.r.o. 47683007 21610019 11536,00 11536,00 Mřížka na elektrické infrazářiče - 19 ks K 0,00 0,00 30.03.2016 07.03.2016 Převod ................................................................. 421 Petr Fiala 67630740 20160037 8560,00 8560,00 Stravenky 0,00 0,00 30.03.2016 13.04.2016 Převod ................................................................. 422 Tomáš Zmrzlík 75229846 16006 16800,00 16800,00 Stravenky 3/2016 16800,00 0,00 30.03.2016 06.04.2016 Převod 05.04.2016 ................................................................. 410 LMC s.r.o. 26441381 5016009938 9559,00 9559,00 inzerát na Jobs.cz - referent správního od 9559,00 9559,00 29.03.2016 07.04.2016 Převod 31.03.2016 31.03.2016 ................................................................. Z 411 Teleinfo, spol. s.r 48909190 91675866 490,00 490,00
Kniha došlých faktur List: 2 Město: Město Odolena Voda Datum: 05.04.2016 08:08:47 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= aktualizace v telefonním seznamu na intern 0,00 0,00 29.03.2016 19.03.2016 Převod ................................................................. 412 VDC kancel.technika 25607201 160100658 2965,00 2965,00 tonery Měp, papír color copy sekretariát 2965,00 2965,00 29.03.2016 07.04.2016 Převod 04.04.2016 04.04.2016 ................................................................. 404 COLAS CZ, a.s. 26177005 1652560102 864,00 864,00 kamenivo 864,00 864,00 24.03.2016 06.04.2016 Převod 01.04.2016 01.04.2016 ................................................................. 405 MONTAKO - obchod s. 24235598 16000940 3182,00 3182,00 stavební materiál 3182,00 3182,00 24.03.2016 06.04.2016 Převod 01.04.2016 01.04.2016 ................................................................. 406 S-Garden s.r.o. 03634302 160300353 5247,91 5247,91 náhradní díly na stroje na údržbu zeleně 5247,91 5247,91 24.03.2016 30.03.2016 Převod 30.03.2016 30.03.2016 ................................................................. Z 407 Advokátní kancelář 10172548 12016029 13915,00 13915,00 právní služby 0,00 0,00 24.03.2016 20.04.2016 Převod ................................................................. 408 VERA s.r.o. 62587978 2016100363 12100,00 12100,00 Vera služby - roční závěrka 2015 0,00 0,00 24.03.2016 06.04.2016 Převod ................................................................. 409 City Upgrade s.r.o. 02756021 1216 121000,00 121000,00 architektonická studie Vize rozvoje OV 0,00 0,00 24.03.2016 30.03.2016 Převod ................................................................. 403 B2B Partner s.r.o. 27830306 16414593 7222,00 7222,00 kancelářské potřeby + kancelářská židle 7222,00 7222,00 23.03.2016 05.04.2016 Převod 04.04.2016 04.04.2016 ................................................................. 401 Inženýrské stavby s 47547367 160111 297216,00 297216,00 odvodnění křižovatky ulic U Jordánu a Do S 297216,00 297216,00 22.03.2016 05.04.2016 Převod 31.03.2016 31.03.2016 ................................................................. 402 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 162200330 10653,00 10653,00 elektromateriál 10653,00 10653,00 22.03.2016 08.04.2016 Převod 04.04.2016 04.04.2016 ................................................................. 391 Česká pošta s.p. 47114983 5136310551 396,00 396,00 osobní certifikát QCA Dana Žídková 396,00 396,00 21.03.2016 29.03.2016 Převod 23.03.2016 23.03.2016 ................................................................. 392 Tomanová Ivana 44729073 1604 1419,00 1419,00 osázení truhlíků 1419,00 1419,00 21.03.2016 30.03.2016 Převod 29.03.2016 29.03.2016 ................................................................. 393 Bohemia WELD s.r.o. 25035657 21600214 370,00 370,00 třmen rovný 370,00 370,00 21.03.2016 27.03.2016 Převod 23.03.2016 23.03.2016 ................................................................. 394 Mgr. Dita Holdswort 71280944 62016 13000,00 13000,00 zajištění programu Irského večera 19.03.2 0,00 0,00
Kniha došlých faktur List: 3 Město: Město Odolena Voda Datum: 05.04.2016 08:08:47 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 21.03.2016 04.04.2016 Převod ................................................................. 395 TRIVIS - Centrum vz 27159311 3611603004 3300,00 3300,00 školení Dagmar Dobrovolná 3300,00 3300,00 21.03.2016 31.03.2016 Převod 30.03.2016 30.03.2016 ................................................................. 396 Středočeské vodárny 26196620 1622017305 1591,00 1591,00 vodné od 18.10.2014 - 15.3.2016 V Malém há 1591,00 1591,00 21.03.2016 31.03.2016 Převod 29.03.2016 29.03.2016 ................................................................. 397 PAS s.r.o. 61457493 301604881 4353,10 4353,10 kontejner archivní 50 ks 4353,10 4353,10 21.03.2016 04.04.2016 Převod 31.03.2016 31.03.2016 ................................................................. 398 PAS s.r.o. 61457493 301604887 1635,00 1635,00 kancelářské potřeby - policie 1635,00 1635,00 21.03.2016 04.04.2016 Převod 31.03.2016 31.03.2016 ................................................................. 399 PAS s.r.o. 61457493 301604882 5410,80 5410,80 kancelářské potřeby 5410,80 5410,80 21.03.2016 04.04.2016 Převod 31.03.2016 31.03.2016 ................................................................. 400 INVIA.CZ,a.s. 26702924 3782837 29931,00 29931,00 rekreace V.Havlíčková, L.Kohoutková, M Koh 29931,00 29931,00 21.03.2016 19.05.2016 Převod 31.03.2016 31.03.2016 ................................................................. 388 FONTANA WATERCOOLER 25088289 1901604132 3828,00 3828,00 pramenitá voda 3828,00 3828,00 18.03.2016 31.03.2016 Převod 30.03.2016 30.03.2016 ................................................................. 389 Petr Fiala 67630740 20160032 12800,00 12800,00 stravenky 12800,00 12800,00 18.03.2016 28.03.2016 Převod 30.03.2016 30.03.2016 ................................................................. 390 Frank Bold advokáti 28359640 1822016 23293,00 23293,00 právní služby - Dopravní napojení Letiště 0,00 0,00 18.03.2016 31.03.2016 Převod ................................................................. 378 Inženýrské stavby s 47547367 160109 5397,00 5397,00 Oprava kanalizace u sportovní haly v Odole 5397,00 5397,00 17.03.2016 30.03.2016 Převod 29.03.2016 29.03.2016 ................................................................. 379 Radek Toman, DiS. 88792463 160165 1453,00 1453,00 servis + oprava pneu, duše 0,00 0,00 17.03.2016 16.04.2016 Převod ................................................................. 380 Linde Gas a.s. 00011754 4206840916 4818,22 4818,22 Corgon 18-LG lahve 4818,22 4818,22 17.03.2016 02.04.2016 Převod 29.03.2016 29.03.2016 ................................................................. 381 COLAS CZ, a.s. 26177005 1652560084 9990,00 9990,00 kamenivo 9990,00 9990,00 17.03.2016 30.03.2016 Převod 29.03.2016 29.03.2016 ................................................................. 382 VDC kancel.technika 25607201 160100561 5801,00 5801,00 Výměna poškozené fixace tiskárny Canon iR5801,00 5801,00 17.03.2016 28.03.2016 Převod 23.03.2016 23.03.2016
Kniha došlých faktur List: 4 Město: Město Odolena Voda Datum: 05.04.2016 08:08:48 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= ................................................................. 383 Bc. David Grulich 02902273 1609 20500,00 20500,00 Projektová dokumentace - výuková kuchyňka 20500,00 20500,00 17.03.2016 30.03.2016 Převod 30.03.2016 30.03.2016 ................................................................. 384 MONTAKO - obchod s. 24235598 16000854 257,00 257,00 brusná deska, roh. profil 257,00 257,00 17.03.2016 31.03.2016 Převod 29.03.2016 29.03.2016 ................................................................. 385 Telefónica O2 Czech 60193336 1301459318 622,06 622,06 telefonní poplatky 2/2016, 602402970, 7250 622,06 622,06 17.03.2016 30.03.2016 Převod 23.03.2016 23.03.2016 ................................................................. 386 Turistické známky s 25824449 201600274 1100,00 1100,00 50 ks turistických známek č. 1422 1100,00 1100,00 17.03.2016 29.03.2016 Převod 30.03.2016 30.03.2016 ................................................................. Z 387 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4155745113 920,00 920,00 záloha el. energie Lidická 224 - Garáže 920,00 920,00 17.03.2016 14.03.2016 Převod 23.03.2016 23.03.2016 ................................................................. 369 Cihelna Bratronice 27116760 2016014 12910,70 0,00 D.D. k fa.č . 338/2016 0,00 0,00 16.03.2016 25.03.2016 Převod ................................................................. 370 VDC kancel.technika 25607201 160200643 4503,00 4503,00 provoz a pronájem kopírky 12/15-2/16 4503,00 4503,00 16.03.2016 18.03.2016 Převod 21.03.2016 21.03.2016 ................................................................. Z 371 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4492344800 3700,00 3700,00 záloha el. energie Českosl. armády 362 - k 3700,00 3700,00 16.03.2016 15.04.2016 Převod 22.03.2016 22.03.2016 ................................................................. 372 Ing.M.Reiserová-GR, 16185617 2016008 5500,00 5500,00 zaměření prostoru Mariánského sloupu na Do 5500,00 5500,00 16.03.2016 03.03.2016 Převod 31.03.2016 31.03.2016 ................................................................. 373 Technimax s.r.o. 26816903 161111009 3376,00 3376,00 Tiskárna - HP LASERJET P2055D 3376,00 3376,00 16.03.2016 22.03.2016 Převod 18.03.2016 18.03.2016 ................................................................. 374 Andrea Pěnková 45886431 2016067 5075,00 5075,00 roční kontrola has.přístorjů a hydrantů ve 5075,00 5075,00 16.03.2016 28.03.2016 Převod 23.03.2016 23.03.2016 ................................................................. 375 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 2016046 1619,00 1619,00 instalatérské práce Dolní.nám 24 - oprava 1619,00 1619,00 16.03.2016 29.03.2016 Převod 23.03.2016 23.03.2016 ................................................................. 376 ŠPETA JOSEF,VODOINS 15838820 2016045 2073,00 2073,00 instal. práce Sportovní hala 2073,00 2073,00 16.03.2016 29.03.2016 Převod 23.03.2016 23.03.2016 ................................................................. 377 P.Brož-ZEB elektron 13744658 21608 1312,00 1312,00 revize a výměna alkalických baterií sklad 1312,00 1312,00 16.03.2016 29.03.2016 Převod 23.03.2016 23.03.2016 .................................................................
Kniha došlých faktur List: 5 Město: Město Odolena Voda Datum: 05.04.2016 08:08:48 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 365 JMJ Group dopravní 02578921 2016043 4938,00 4938,00 Al patka, objímka 4938,00 4938,00 15.03.2016 28.03.2016 Převod 18.03.2016 18.03.2016 ................................................................. 366 JMJ Group dopravní 02578921 2016038 14619,00 14619,00 Dopravní značky 14619,00 14619,00 15.03.2016 16.03.2016 Převod 18.03.2016 18.03.2016 ................................................................. 367 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120160072 3630,00 3630,00 pronájem garáže 03/2016 3630,00 3630,00 15.03.2016 28.03.2016 Převod 18.03.2016 18.03.2016 ................................................................. 368 DOPRAMO s.r.o. 14798972 120160071 41503,00 41503,00 pronájem, nebytových prostor 03/2016 41503,00 41503,00 15.03.2016 28.03.2016 Převod 18.03.2016 18.03.2016 ................................................................. 361 Zuzana Tilajcsiková 41473701 1115 2200,00 2200,00 Velikonoční dílna Pletení pomlázek 2200,00 2200,00 14.03.2016 27.03.2016 Převod 18.03.2016 18.03.2016 ................................................................. 362 LÉKÁRNA ODOLENA VOD 27152499 0252016 26500,00 26500,00 vitamínové tablety 26500,00 26500,00 14.03.2016 10.03.2016 Převod 17.03.2016 17.03.2016 ................................................................. Z 363 KOBRAS spol.s.r.o., 18626980 16020034 5305,00 5305,00 roční servis - traktor - sekačka nová - sp 5305,00 5305,00 14.03.2016 21.03.2016 Převod 14.03.2016 14.03.2016 ................................................................. 364 MONTAKO - obchod s. 24235598 16000806 5141,00 5141,00 stavební materiál - jádrová omítka, lepidl 5141,00 5141,00 14.03.2016 25.03.2016 Převod 18.03.2016 18.03.2016 ................................................................. 353 FCC Česká republika 45809712 0143072432 110201,00 110201,00 svoz odpadu 02/2016 110201,00 110201,00 11.03.2016 23.03.2016 Převod 17.03.2016 17.03.2016 ................................................................. 354 Česká pošta s.p. 47114983 5208780657 11317,00 11317,00 poštovné 0,00 11317,00 11.03.2016 17.03.2016 Inkaso 17.03.2016 ................................................................. 355 JMJ Group dopravní 02578921 2015371 7018,00 7018,00 Al objímka, Zn objímka VO 7018,00 7018,00 11.03.2016 15.12.2015 Převod 17.03.2016 17.03.2016 ................................................................. 356 Tomáš Zmrzlík 75229846 16004 16000,00 16000,00 stravenky 02/2016 16000,00 16000,00 11.03.2016 16.03.2016 Převod 17.03.2016 17.03.2016 ................................................................. 357 Tomáš Zmrzlík 75229846 16003 4450,00 4450,00 občerstvení - setkání s důchodci dne 7.3.2 4450,00 4450,00 11.03.2016 15.03.2016 Převod 17.03.2016 17.03.2016 ................................................................. 358 ABZ knihy, a.s. 25385887 2216015626 7243,00 7243,00 knihy do MK 7243,00 7243,00 11.03.2016 22.03.2016 Převod 17.03.2016 17.03.2016 ................................................................. 359 DOMATECH.CZ s.r.o. 27470954 160103774 1970,00 0,00
Kniha došlých faktur List: 6 Město: Město Odolena Voda Datum: 05.04.2016 08:08:48 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= D.D. k fa. č. 283/2016 0,00 0,00 11.03.2016 11.03.2016 Převod ................................................................. 360 Janus, s.r.o. 40764281 402546 1670,00 1670,00 toner 1670,00 1670,00 11.03.2016 08.04.2016 Převod 22.03.2016 22.03.2016 ................................................................. 348 T-Mobil Czech Repub 64949681 1328642716 15081,00 15081,00 Telefonní poplatky 2/2016 15081,00 15081,00 10.03.2016 24.03.2016 Převod 15.03.2016 15.03.2016 ................................................................. 349 Petr Štěrba I0000332 00816 13594,40 13594,40 náhradní díly na vozidla Multicar M25 13594,40 13594,40 10.03.2016 23.03.2016 Převod 16.03.2016 16.03.2016 ................................................................. 350 4CLEAN s.r.o. 01385941 201600502 6140,75 6140,75 Čistící a odmašťovací prostředek "4CLEANER 6140,75 6140,75 10.03.2016 22.03.2016 Převod 16.03.2016 16.03.2016 ................................................................. 351 Skanska Transbeton, 60471778 000264305 1856,00 1856,00 betoná směs kamenivo 1856,00 1856,00 10.03.2016 08.04.2016 Převod 22.03.2016 22.03.2016 ................................................................. 352 FCC Česká republika 45809712 0143072431 12213,00 12213,00 svoz odpadu 02/2016 12213,00 12213,00 10.03.2016 30.03.2016 Převod 21.03.2016 21.03.2016 ................................................................. 335 LIVE TELECOM s.r.o. 04669002 2160211760 7056,00 7056,00 Telefonní poplatky 2/2016 7056,00 7056,00 09.03.2016 22.03.2016 Převod 10.03.2016 10.03.2016 ................................................................. 336 LIVE TELECOM s.r.o. 04669002 2160112943 5716,00 5716,00 Telefonní poplatky 1/2016 5716,00 5716,00 09.03.2016 09.03.2016 Převod 10.03.2016 10.03.2016 ................................................................. 337 Vít Křepinský 87838788 72016 36000,00 36000,00 vypracování PD DSP chodník Úžická 36000,00 36000,00 09.03.2016 21.03.2016 Převod 17.03.2016 17.03.2016 ................................................................. Z 338 Cihelna Bratronice 27116760 15 12910,70 12910,70 antuka - 5tun - volně ložená pro tenisové 12910,70 12910,70 09.03.2016 11.03.2016 Převod 10.03.2016 10.03.2016 ................................................................. 339 Thomas Cook s.r.o. 25773283 300008131 4000,00 4000,00 rekreace Mallorca A.Prejsová s manželem 30 4000,00 4000,00 09.03.2016 17.03.2016 Převod 15.03.2016 15.03.2016 ................................................................. 340 AGRO CS a.s. 64829413 851600018 36923,15 0,00 D.D: k fa. č. 327/2016 0,00 0,00 09.03.2016 09.03.2016 Převod ................................................................. 341 Telefónica O2 Czech 60193336 0676803629 753,42 753,42 tel.poplatky 2/2016 283971210 753,42 753,42 09.03.2016 30.03.2016 Převod 15.03.2016 15.03.2016 ................................................................. 342 Telefónica O2 Czech 60193336 0676306131 2401,83 2401,83 tel. poplatky 2/2016, 283971022, 283971306 2401,83 2401,83
Kniha došlých faktur List: 7 Město: Město Odolena Voda Datum: 05.04.2016 08:08:48 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 09.03.2016 30.03.2016 Převod 15.03.2016 15.03.2016 ................................................................. 343 Telefónica O2 Czech 60193336 0676803889 1292,10 1292,10 tel. poplatky 2/2016, 283971485 1292,10 1292,10 09.03.2016 30.03.2016 Převod 15.03.2016 15.03.2016 ................................................................. 344 Telefónica O2 Czech 60193336 0676012699 4464,54 4464,54 tel. poplatky 2/2016, 2831164, 283971316 4464,54 4464,54 09.03.2016 30.03.2016 Převod 15.03.2016 15.03.2016 ................................................................. 345 HAITECO CZ s.r.o. 25922190 16100354 4694,00 4694,00 náhradní díl kolo 2250-Egholm 4694,00 4694,00 09.03.2016 28.03.2016 Převod 18.03.2016 18.03.2016 ................................................................. 346 M3 konzult, s.r.o. 27788504 300600217 12836,00 12836,00 Poradenská činnost PO a BOZP 12836,00 12836,00 09.03.2016 21.03.2016 Převod 18.03.2016 18.03.2016 ................................................................. 347 Grál s.r.o-Česká be 25120310 08032016 14100,00 14100,00 2 ks vysílače pro přenos GPRS - MK, Spor 14100,00 14100,00 09.03.2016 14.03.2016 Převod 15.03.2016 15.03.2016 ................................................................. 326 Vít Křepinský 87838788 82016 5000,00 5000,00 geodetické zaměření chodník ulice pod Tvrz 5000,00 5000,00 08.03.2016 21.03.2016 Převod 17.03.2016 17.03.2016 ................................................................. Z 327 AGRO CS a.s. 64829413 821600016 36923,15 36923,15 hnojiva pro fotbalový trávník ve sportovní 36923,15 36923,15 08.03.2016 21.03.2016 Převod 08.03.2016 08.03.2016 ................................................................. 328 Petr Fiala 67630740 20160030 1627,00 1627,00 večeře studenti ZŠ V. Hálka 1627,00 1627,00 08.03.2016 21.03.2016 Převod 15.03.2016 15.03.2016 ................................................................. 329 Požární technika-KO 18623255 810661 5158,00 5158,00 Revize hasicích přístrojů pro rok 2016 5158,00 5158,00 08.03.2016 12.03.2016 Převod 11.03.2016 11.03.2016 ................................................................. 330 Mevatec, s.r.o.Roud 62742051 2160002194 1936,00 1936,00 koš dřevěný 1936,00 1936,00 08.03.2016 22.03.2016 Převod 16.03.2016 16.03.2016 ................................................................. 331 Bohemia WELD s.r.o. 25035657 21600190 2144,00 2144,00 nůž, třmen SH1 2144,00 2144,00 08.03.2016 17.03.2016 Převod 14.03.2016 14.03.2016 ................................................................. 332 Telefónica O2 Czech 60193336 0677187845 617,95 617,95 tel. poplatky 2/2016, 266611268 0,00 617,95 08.03.2016 16.03.2016 Inkaso 15.03.2016 ................................................................. 333 JUDr. Pavla Plašilo 66255864 152016 18377,50 18377,50 právní služby 18377,50 18377,50 08.03.2016 22.03.2016 Převod 30.03.2016 30.03.2016 ................................................................. 334 ISS Facility Servic 60470291 91602249 32670,00 32670,00 energetický audit pro program EFEKT 2016 32670,00 32670,00 08.03.2016 18.03.2016 Převod 30.03.2016 30.03.2016
Kniha došlých faktur List: 8 Město: Město Odolena Voda Datum: 05.04.2016 08:08:49 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= ................................................................. 304 OBALY SLÁMA s.r.o. 02831694 16200250 6076,00 6076,00 sáčky PESC-rozdávají v podatelně k poplatk 6076,00 6076,00 07.03.2016 10.03.2016 Převod 10.03.2016 10.03.2016 ................................................................. 305 Grál s.r.o-Česká be 25120310 05112016 7260,00 7260,00 monitoring 2/2016 7260,00 7260,00 07.03.2016 12.03.2016 Převod 10.03.2016 10.03.2016 ................................................................. 306 eIdentity a.s. 27112489 120002616 2057,00 2057,00 roční poplatek autentizace SID 800 2057,00 2057,00 07.03.2016 23.03.2016 Převod 16.03.2016 16.03.2016 ................................................................. 307 COLAS CZ, a.s. 26177005 1652560066 4004,00 4004,00 kamenivo 4004,00 4004,00 07.03.2016 18.03.2016 Převod 14.03.2016 14.03.2016 ................................................................. 308 Ecofleet CZ s.r.o. 27561534 1025352015 2904,00 2904,00 monitoring 3/2016 2904,00 2904,00 07.03.2016 02.04.2016 Převod 22.03.2016 22.03.2016 ................................................................. 309 DIRECT DUTY družstv 24803731 8501607329 449,00 449,00 internet 03/2016 449,00 449,00 07.03.2016 15.03.2016 Převod 11.03.2016 11.03.2016 ................................................................. 310 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157063350 13502,20 13502,20 PHM 1.pol. února 2016 0,00 13502,20 07.03.2016 17.02.2016 Inkaso 17.02.2016 ................................................................. 311 CCS Čes.spol.pro pl 27916693 1157063375 15859,62 15859,62 PHM 2.pol. února 2016 0,00 15859,62 07.03.2016 02.03.2016 Inkaso 02.03.2016 ................................................................. 312 Inženýrské stavby s 47547367 160108 33994,00 33994,00 Odvodnění přechodu před vjezdem do areálu 33994,00 33994,00 07.03.2016 18.03.2016 Převod 23.03.2016 23.03.2016 ................................................................. 313 Institut pro mís.sp 70890293 482522016 690,00 0,00 DD k zf. č. 252/2016 0,00 0,00 07.03.2016 07.03.2016 Převod ................................................................. 314 Mělnické sdružení o 27005275 2016083 1000,00 1000,00 zajištění odchytu zvířat - paušál 1/2016 1000,00 1000,00 07.03.2016 27.03.2016 Převod 18.03.2016 18.03.2016 ................................................................. 315 Mělnické sdružení o 27005275 2016084 1000,00 1000,00 zajištění odchytu zvířat - paušál 02/2016 1000,00 1000,00 07.03.2016 27.03.2016 Převod 18.03.2016 18.03.2016 ................................................................. 316 Mělnické sdružení o 27005275 2016085 1000,00 1000,00 zajištění odchytu zvířat - paušál 03/2016 1000,00 1000,00 07.03.2016 27.03.2016 Převod 18.03.2016 18.03.2016 ................................................................. 317 Mělnické sdružení o 27005275 2016086 10000,00 10000,00 umístění psa v útulku 19.11.2015, 10.12.20 10000,00 10000,00 07.03.2016 27.03.2016 Převod 18.03.2016 18.03.2016 .................................................................
Kniha došlých faktur List: 9 Město: Město Odolena Voda Datum: 05.04.2016 08:08:49 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 318 Pekařství u Hrdinů, 18584063 90 7560,00 7560,00 balíčky KPOZ 7560,00 7560,00 07.03.2016 14.03.2016 Převod 08.03.2016 08.03.2016 ................................................................. 319 Petr Červený-Floria 12031615 2016049 28894,80 28894,80 slza malá barva K 2065, velká slza 28894,80 28894,80 07.03.2016 25.02.2016 Převod 08.03.2016 08.03.2016 ................................................................. 320 ČSAD Střední Čechy 27616347 166057 4709,00 4709,00 tarifní ztráta 02/2016 4709,00 4709,00 07.03.2016 21.03.2016 Převod 23.03.2016 23.03.2016 ................................................................. 321 Marta Špádová 74738526 12016 1000,00 1000,00 masáže A. Derynková 1000,00 1000,00 07.03.2016 15.03.2016 Převod 10.03.2016 10.03.2016 ................................................................. Z 322 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4134083949 8380,00 8380,00 záloha el. energie Kudrnova 24, Dolní nám. 8380,00 8380,00 07.03.2016 29.03.2016 Převod 21.03.2016 21.03.2016 ................................................................. Z 323 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122613354 99110,00 99110,00 záloha el. energie Dol.nám 24 MNV, Dol.nám 99110,00 99110,00 07.03.2016 29.03.2016 Převod 21.03.2016 21.03.2016 ................................................................. 324 FCC Česká republika 45809712 0141072482 323912,00 323912,00 svoz odpadu 2/2016 323912,00 323912,00 07.03.2016 21.03.2016 Převod 15.03.2016 15.03.2016 ................................................................. 325 Advokátní kancelář 10172548 2016053 12705,00 0,00 D.D. k fa. č. 185/2016 0,00 0,00 07.03.2016 07.03.2016 Převod ................................................................. 291 Hospůdka Na Náměstí 41994400 32016 33920,00 33920,00 stravenky 2/2016 33920,00 33920,00 03.03.2016 14.03.2016 Převod 11.03.2016 11.03.2016 ................................................................. 292 ASM sp.s.r.o .Rožmb 41194853 2101601356 15411,00 15411,00 internet 02/2016 15411,00 15411,00 03.03.2016 11.03.2016 Převod 10.03.2016 10.03.2016 ................................................................. 293 MAFRA a.s.Pha5 45313351 2116007307 449,00 0,00 D.D: k fa. č. 255/2016 0,00 0,00 03.03.2016 03.03.2016 Převod ................................................................. 294 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 162200180 37194,00 37194,00 elektromateriál 37194,00 37194,00 03.03.2016 17.03.2016 Převod 14.03.2016 14.03.2016 ................................................................. 295 SADBUS s.r.o. 03115127 160100042 2353,00 2353,00 přeprava autobusem OV-Praha-OV dne 22.2.20 2353,00 2353,00 03.03.2016 07.03.2016 Převod 07.03.2016 07.03.2016 ................................................................. 296 Svaz měst a obcí ČR 63113074 1750 15306,80 15306,80 členský příspěvek 2016 15306,80 15306,80 03.03.2016 31.03.2016 Převod 21.03.2016 21.03.2016 ................................................................. 297 Machart s.r.o. 26502798 160100077 29934,50 29934,50
Kniha došlých faktur List: 10 Město: Město Odolena Voda Datum: 05.04.2016 08:08:49 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= vydání měsíčníku Odolen 03/2016 29934,50 29934,50 03.03.2016 15.03.2016 Převod 11.03.2016 11.03.2016 ................................................................. Z 298 ČEZ Prodej s.r.o. 27232433 4122614420 13410,00 13410,00 záloha el. energie Dol. náměstí 14 13410,00 13410,00 03.03.2016 31.03.2016 Převod 21.03.2016 21.03.2016 ................................................................. 299 Jan Hejl 63958759 132016 750,00 750,00 úprava software systém EZS na objektu stav 750,00 750,00 03.03.2016 17.03.2016 Převod 14.03.2016 14.03.2016 ................................................................. 300 Janus, s.r.o. 40764281 402235 8047,00 8047,00 oprava tiskáren 8047,00 8047,00 03.03.2016 01.04.2016 Převod 22.03.2016 22.03.2016 ................................................................. 301 CVS 2000. spol. s r 26143283 21600146 10111,00 10111,00 materiál 10111,00 10111,00 03.03.2016 15.03.2016 Převod 11.03.2016 11.03.2016 ................................................................. 302 SADBUS s.r.o. 03115127 160100047 2420,00 2420,00 doprava na Městský ples - 20. 2. 2016 v r 2420,00 2420,00 03.03.2016 13.03.2016 Převod 07.03.2016 07.03.2016 ................................................................. 303 Tesař Luděk 74372246 190316 24200,00 24200,00 rozpočtový výhled s analýzou financí a rat 24200,00 24200,00 03.03.2016 18.03.2016 Převod 14.03.2016 14.03.2016 ................................................................. 282 Petr Fiala 67630740 20160027 11840,00 11840,00 Stravenky 11840,00 11840,00 02.03.2016 14.03.2016 Převod 07.03.2016 07.03.2016 ................................................................. Z 283 DOMATECH.CZ s.r.o. 27470954 161400724 1970,00 1970,00 věcný dar k živ. juibileu 50 let pana Pav 1970,00 1970,00 02.03.2016 08.03.2016 Převod 07.03.2016 07.03.2016 ................................................................. 284 AERO Vodochody AERO 24194204 462399 200,00 200,00 Pronájem 2/2016 -komise ŽP 200,00 200,00 02.03.2016 17.03.2016 Převod 07.03.2016 07.03.2016 ................................................................. Z 285 KOMTERM Čechy s.r.o 28510011 131690430 87396,23 87396,23 Záloha na energie Sportovní hala 1.3.201687396,23 87396,23 02.03.2016 15.03.2016 Převod 10.03.2016 10.03.2016 ................................................................. 286 Městská knihovna Ža 49123742 160021 60,00 60,00 Služby MVS 60,00 60,00 02.03.2016 15.03.2016 Převod 11.03.2016 11.03.2016 ................................................................. 287 ELCO-ELEKTRO s.r.o. 47538384 162200264 710,00 710,00 elektromateriál 710,00 710,00 02.03.2016 21.03.2016 Převod 15.03.2016 15.03.2016 ................................................................. 288 Termoregul s.r.o. 45799580 16043 12100,00 12100,00 Zaměření topných těles ZŠ 12100,00 12100,00 02.03.2016 14.03.2016 Převod 14.03.2016 14.03.2016 ................................................................. 289 Bohemia WELD s.r.o. 25035657 21600170 12196,00 12196,00 náhradní díly na zemědělskou techniku 12196,00 12196,00
Kniha došlých faktur List: 11 Město: Město Odolena Voda Datum: 05.04.2016 08:08:49 ================================================================= Poř.č. Dodavatel ICO Č.faktury Částka Předpis Text faktury Přikázáno Uhrazeno Došla Splatna Způsob úhrady dne dne ================================================================= 02.03.2016 10.03.2016 Převod 07.03.2016 07.03.2016 ................................................................. 290 Raffael info art s. 25959921 16006 1077,00 1077,00 Držáky směrovek 1077,00 1077,00 02.03.2016 10.03.2016 Převod 07.03.2016 07.03.2016 ................................................................. Z 277 B. GREGOREC, CK Int 45397465 9218601 70760,00 70760,00 zájezd - Průsmyky, jezera a ledovce 28 úča 70760,00 70760,00 01.03.2016 14.03.2016 Převod 02.03.2016 02.03.2016 ................................................................. 278 COM-TIP s.r.o. 45788677 2020160121 -31099,00 -31099,00 vyúčtování tepla SH 2015 0,00 -31099,00 01.03.2016 18.03.2016 Příjem platby 16.03.2016 ................................................................. 279 TSM vzdělávací agen 00208914 2160865 3400,00 3400,00 školení V.Valtr, P. Černá 3400,00 3400,00 01.03.2016 15.03.2016 Převod 02.03.2016 02.03.2016 ................................................................. 280 ČSAD Střední Čechy 27616347 166017 5188,00 5188,00 tarifní ztráta 01/2016 5188,00 5188,00 01.03.2016 18.02.2016 Převod 02.03.2016 02.03.2016 ................................................................. 281 ČSAD Střední Čechy 27616347 156520 4247,00 4247,00 tarifní ztráta 12/2015 4247,00 4247,00 01.03.2016 21.01.2016 Převod 02.03.2016 02.03.2016 ================================================================= Celkový součet částka předpis 2382804,16 2229760,08 Celkový součet přikázáno uhrazeno 1959901,81 1949778,58 ================================================================= >>>> Konec sestavy PVKDF <<< >>> Datum: 05.04.2016, čas: 08:08:49 <<<<
