LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
LOGO-VIR Rendszerterv
Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Kontrolling (vezetői információs) rendszer rendszerterve
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
1/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Alapadatok
Dokumentum neve LOGO-VIR Rendszerterv Dokumentum azonosítója LVT-0002
Dokumentum verziókövetése Verzió v01
Dátum 2010.02.26
Szerző Simon Csaba
Megjegyzés Első verzió
Ellenőrizte Csongor Eszter
Szűcs Gábor
Simon Csaba
Vida Ágnes
Szűcs Gábor Vida Ágnes
Projekt információ Szállítói projekt azonosító LOGO-VIR PMVJ projekt/pályázati azonosító ÁROP-2007-1-A-2/B
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
2/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Tartalomjegyzék Alapadatok ................................................................................................. 2 Tartalomjegyzék .......................................................................................... 3 1.
Vezetői összefoglaló ............................................................................. 6
2.
Bevezetés ........................................................................................... 7
2.1. Előzmények...................................................................................... 7 2.2. Célok............................................................................................... 8 2.3. Fogalomtár ...................................................................................... 8 2.4. Felmérés során készült feljegyzések .................................................. 13 3.
Eljárások elemzése ............................................................................ 15
3.1. Bevezetés ...................................................................................... 15 3.2. Általános megállapítások.................................................................. 15 3.3. Intézményi terület .......................................................................... 17 3.3.1.
Intézmény nyilvántartás........................................................... 18
3.3.2.
Beszámoltatás, adatforrások ..................................................... 26
3.3.3.
Riportok, mutatószámok .......................................................... 30
3.4. Oktatási terület – vezetői információs nézete...................................... 31 3.4.1.
Oktatási intézmények nyilvántartása ......................................... 31
3.4.2.
Ellátotti adatok ....................................................................... 31
3.4.3.
Foglalkoztatotti adatok............................................................. 33
3.5. Szociális terület – vezetői információs nézete ..................................... 35 3.5.1.
Szociális intézmények nyilvántartása ......................................... 35
3.5.2.
Ellátotti adatok ....................................................................... 36
3.5.3.
Foglalkoztatotti adatok............................................................. 37
3.6. Kulturális terület ............................................................................. 40 3.6.1.
Kulturális intézmények nyilvántartása ........................................ 40
3.6.2.
Dolgozói adatok ...................................................................... 42
3.6.3.
Gazdálkodási adatok ................................................................ 43
3.6.4.
Tevékenységi adatok ............................................................... 45
3.7. Gazdasági társaságok ...................................................................... 48
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
3/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
3.7.1.
Gazdasági társaságok nyilvántartása ......................................... 48
3.7.2.
Gazdasági társaságok beszámolói ............................................. 52
3.7.3.
Riportok, mutatószámok .......................................................... 79
3.8. Pályázat nyilvántartási és monitoring................................................. 84 3.8.1.
Pályázatok nyilvántartása ......................................................... 84
3.8.2.
Pályázatokhoz kapcsolódó beszámolók ....................................... 89
3.8.3.
Riportok, kimutatások .............................................................. 89
3.9. Helyben központos közbeszerzés ...................................................... 90
4.
3.9.1.
Szabályozási háttér ................................................................. 91
3.9.2.
A helyben központosított közbeszerzések résztvevői .................... 92
3.9.3.
A helyben központosított közbeszerzések tárgyi hatálya ............... 92
3.9.4.
A helyben központosított közbeszerzés folyamata ....................... 95
3.9.5.
Nyilatkozattételek a rendszerben, adatok kezelése, közzététele .. 102
3.9.6.
Támogató technikai háttér...................................................... 103
3.9.7.
Támogató hivatali szervezet ................................................... 103
3.9.8.
Összegzés ............................................................................ 104
Informatikai rendszerterv ................................................................. 105
4.1. Követelmények elemzése ............................................................... 105 4.1.1.
Szakmai követelmények......................................................... 105
4.1.2.
Nem funkcionális követelmények............................................. 110
4.2. Szakmai rendszerfunkciók .............................................................. 113 4.2.1.
Használati esetek .................................................................. 113
4.2.2.
Törzsadat funkciók ................................................................ 125
4.3. Adatmodell................................................................................... 125 4.3.1.
Adattípus domének................................................................ 126
4.3.2.
Adatdefiníciók ....................................................................... 129
4.4. Informatikai rendszerfunkciók ........................................................ 140 4.4.1.
Felhasználói felület ................................................................ 140
4.4.2.
Rendszerbiztonság ................................................................ 148
4.4.3.
Hardver és szoftver architektúra ............................................. 153
4.4.4.
Fejlesztési módszertan ........................................................... 160
4.4.5.
Üzemeltetési terv .................................................................. 173
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
4/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
4.5. Integrációs terv ............................................................................ 181
5.
4.5.1.
A rendszer illesztési módjának leírása ...................................... 181
4.5.2.
Érintett adatkörök ................................................................. 184
4.5.3.
Az adatkommunikáció módja .................................................. 191
Melléklet ......................................................................................... 192
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
5/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
1. Vezetői összefoglaló Jelen projekt keretében Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának Kontrolling (vezetői információs)
rendszerét
alakítjuk
ki
a
meglévő
LOGO
rendszer
infrastruktúra
környezetében. A kialakítandó funkcionalitás a LOGO-VIR modul (rendszerkomponens) keretei között kerül implementálásra. Projekt és ennek megfelelően a vezetői információs rendszer
(VIR)
meghatározó
területei,
melyeket
a
Koncepciókészítési
valamint
Rendszertervezési fázisban vizsgáltunk, az alábbiak: Intézményi terület működésének és gazdálkodásának fenntartói szempontú beszámoltatása, vizsgálata, különös tekintettel az alábbi szakterületekre: o
Oktatási intézmények
o
Szociális intézmények
o
Kulturális intézmények
Gazdasági társaságok beszámoltatása – PMJV tulajdonosi érdekeinek, ellenőrzési jogkörének támogatása céljából Pályázat nyilvántartási és monitoring megoldás kialakítása Helyben központosított közbeszerzés informatikai támogatása
Az igényfelmérési és tervezési fázis folyamán a fenti területek feltérképezése során az Önkormányzat
és
IGSZ
képviselő
valamint
a
DK
szakértői
megbeszélések
és
egyeztetések keretében alakították ki közösen a jelen Rendszerterv szakmai és műszaki kereteit. Alkalmazott projektmódszertan alapján valamennyi megbeszélésről emlékeztető készült, mely minden érintettnek véleményezésre elküldésre került. Amennyiben érkezett korrekció,
pontosítás
az
adott
emlékeztetőhöz,
akkor
azokat
beépítettük
jelen
Rendszerterv által lefedett szakmai és műszaki specifikációs halmazba. Amennyiben nem érkezett észrevétel, akkor az emlékeztető eredeti megállapításai képezik a javasolt megoldás alapjait. A Rendszertervben külön kiemeljük azon részterületeket, melyek az igények és megoldási lehetőségek szintetizálása során felülvizsgálatra és adott esetben elvetésre kerültek. A Megrendelőnek természetesen lehetősége van a Rendszerterv véleményezésére,
ez
fontos
elvárás
is,
hiszen
csak
konszenzusosan
elfogadott
Rendszerterv képezheti a megvalósítás alapját. Általánosságban elmondható, hogy területenként eltérő specifikációs hajlandósággal
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
6/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
találkoztunk a felmérés, tervezés során, ennek megfelelően az igények részletezettsége is
eltérő
volt.
Ennek
ellenére
jelen
dokumentumban
igyekeztünk
területenként
„egyenszilárdságú” szakmai és műszaki javaslatokat adni. Rendszerkoncepcióban definiáltuk, hogy jelen projektben és a szállított LOGO-VIR megoldásban a tanácsadási és rendszerfejlesztési tevékenység integráltan jelentkezik. A szállított megoldás a kialakított kontrolling funkcionalitás informatikai bázisán, vezetői információs módszertani és belső szabályozási változásokat indukál. Ezen módszertani és szabályozási
(jellemzően
beszámoltatáshoz
kapcsolódó)
változásokat
az
Önkormányzatnak kell kezdeményeznie és végrehajtania, a Szállító támogatásával.
2. Bevezetés 2.1. Előzmények Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyert el az Államreform Operatív Program - A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése című pályázati felhíváson (ÁROP-2007-1-A-2/B) „Szervezetfejlesztési célok megvalósítása, kontrolling rendszer bevezetése Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatánál” címmel. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint ajánlatkérő 2009. 10. 01-én „Ajánlatkérő számára kontrolling (vezetői információs) rendszer kifejlesztése, integrálása a jelenlegi eönkormányzati rendszerbe és ehhez kapcsolódó rendszerfejlesztési és tanácsadói és oktatási szolgáltatás ellátása” tárgyban nyílt közbeszerzési eljárást indított. PMJV Önkormányzata a közbeszerzési ajánlatban benyújtott ajánlatokat megvizsgálta és döntését a Pécs Megyei Jogú Város Közgyűlésének 587/2009 (12.17) határozata alapján 2009.12.17-én kihirdette. A közbeszerzési eljárásban hozott döntés szerint a nyertes ajánlattevő a Daten-Kontor Kft. lett. Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Daten-Kontor Kft. 2009.december 29-én vállalkozási szerződést (02-2/332-65/2009) kötöttek kontrolling (vezetői információs) rendszer fejlesztésére. 2009. december 29-én megkezdődött hivatalosan a projekt a szerződő felek között. 2010. január 14-én került sor a közös projektindító értekezletre a két fél között. A projekt eddigi (tervezési) szakaszában szakmai konzultációkra került sor. Felmérésre, összegyűjtésre
és
elemzésre
kerültek
az
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
Önkormányzat
jelenlegi
tervezési
és
7/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
beszámoltatási
folyamatai
és
gyakorlatai.
Az
összegyűjtött
információk
alapján
kialakításra került egy rendszerkoncepció, melyet az Önkormányzatnak átadtunk. A leadott
rendszerkoncepció
képezi
az
alapját
eme
rendszertervnek,
az
abban
megfogalmazott irányvonalak mentén haladt tovább a projekt.
2.2. Célok Rendszerterv alapvető célja a Rendszerkoncepcióban megfogalmazott alapvető igények és megvalósítási koncepció további, részletes szakmai és műszaki kiterjesztése. A Rendszerkoncepcióban vizsgált feladatcsoportok mellett újabb területek kerültek – szociális és kulturális intézményekkel kapcsolatos vezetői információs igények
–
bevonásra. Így alakult ki jelen Rendszerterv szintjén lehetőségekhez pontosan behatárolt feladathalmaz. Rendszerterven megfogalmazott szakmai és műszaki javaslatok jelentik a megvalósítás alapjait, határozzák meg pontosan a kialakítandó LOGO-VIR rendszer funkcionalitását. Ezért fontos, hogy a Megrendelő véleményezésével, visszajelzéseivel segítse a Rendszerterv véglegesítését, elfogadását. Rendszerterv 3. fejezetében a feladatkör szakmai (üzleti) vetületével foglalkozunk elsődlegesen, míg a 4. fejezetben a kialakítandó funkcionalitás műszaki (informatikai) dimenziója kerül előtérbe.
2.3. Fogalomtár
Adatforrás
Egy egyesített dokumentumba beillesztendő információkat tartalmazó fájl.
Adatszolgáltatás
Bizonyos kért adatoknak felkérésre az illetékes felsőbb szervvel való közlése.
Adattörzs
Törzsadatok halmaza.
Beszámoló
Egy szervezet által egy másik felettes vagy valamilyen felügyeleti
joggal
bíró
szervezet
számára
nyújtott
adatszolgáltatás.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
8/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
DMZ
A személyes vagy vállalati hálózatok megbízhatatlan külső, és a
megbízott
belső
része
között
elhelyezkedő
A DMZ a benne elhelyezkedő hálózati erőforrásokhoz,
mind
a
megbízott
terület.
eszközökhöz és belső,
mind
a
megbízhatatlan külső területről engedélyezi a hozzáférést, de megakadályozza, hogy a külső területről bármilyen kérés vagy hozzáférési kísérlet eljusson a belső hálózatra. Elektronikus
Informatikai rendszer vagy állomány, mely számítástechnikai
adatforrás
eszközökkel elérhető és manuális adatbevitel nélkül szolgáltat adatokat.
Forrás SQL
A FORRÁS-SQL rendszer modulokból - alrendszerekből - álló windows-os kezelői felületű, SQL adatbázisra épülő integrált ügyviteli és bonyolítási rendszer. A rendszerben lévő modulok egymásra építkeznek, számuk tetszőlegesen bővíthető. Egy adott gazdálkodó szervezet adminisztrációja alapvetően két jól elkülöníthető részre osztható. Az egyik a felhasználó tevékenységeinek bonyolítása, amely magában foglalja a rendelések nyilvántartását, előkalkuláció készítését, árajánlat készítését, anyag- vagy árubeszerzést, termék előállítást, valamint az áruértékesítést. Az adminisztráció másik része az ügyviteli elszámolások köre.
Főkönyv
A könyvviteli számlák összességét, a valamennyi könyvviteli számlát
tartalmazó
feljegyzést
főkönyvnek
nevezzük;
a
főkönyvhöz tartozó számlák pedig a főkönyvi számlák. IGSZ
Intézmények Gazdasági Szolgálata A
hozzárendelt
részben
önálló
rendelkező intézmények pénzügyi
gazdálkodási
jogkörrel
– gazdasági, műszaki
intézményellátó és egyéb szolgáltató tevékenységét végzi. Interfész
Két funkcionális egység együttműködését biztosító adatcsere, ill. ennek technikája, a különböző adatátviteli berendezések és
adatátviteli
vonalak
összekapcsolásának
és
együttműködésének módja.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
9/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Intézmény
Az
önkormányzat
által
fenntartott,
helyi
önkormányzati
költségvetési szerv, valamint önként csatlakozott szervezet. Kettős
A
gazdálkodó
könyvvitel
eszközökről
és
a
kezelésében, azok
illetve
forrásairól,
tulajdonában
továbbá
a
levő
gazdasági
műveletekről olyan könyvvitel nyilvántartást köteles vezetni, amely
az
eszközökben
(passzívákban)
(aktívákban)
bekövetkező
és
a
forrásokban
változásokat
a
valóságnak
megfelelően, folyamatosan, áttekinthetően mutatja. KIR
Közoktatási Információs Rendszer
KIR-IMI
Kincstár Központosított Illetményszámfejtő Rendszere (KIR) részeként elérhető Intézményi munkaügyi információs (IMI) modul
LOGO
Integrált Önkormányzati Rendszer
Magiszter
Magiszter Iskolaadminisztrációs Rendszer
Normatíva
A normatíva hazai gyakorlatunkban azt mutatja meg, hogy a kötelező
feladatokhoz
kapcsolódóan
a
feladatmutató
egységének éves teljesítéséhez mekkora pénzügyi forrást biztosít a központi költségvetés állami támogatásként, illetve átengedett személyi jövedelemadóból. Pl. 100 %-ban állami támogatás a forrása az alapfokú művészetoktatásnak, a fogyatékos
tanulók
kollégiumi
ellátásának,
a
középfokú
nevelés-oktatásnak. A normatíva folyó kiadásokat finanszíroz, deklaráltan csak részben biztosítja a feladat ellátásához szükséges pénzügyi forrást, a helyi önkormányzatnak más forrásokkal is ki kell azt egészíteni. Önkormányzat
A helyi közakaratot kifejező, helyi érdekű közügyekben demokratikus módon, a széles nyilvánosság bevonásával eljáró szerv.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
10/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
PIR
A
költségvetési
intézmények
Pénzügyi
Információs
Rendszere. PIR szám
A
költségvetési
intézmények
PIR-ben
meghatározott
törzsszáma. Saját előadás
Olyan színházi alkotás, amelynek előadásához szükséges szerzői
jogokkal
meghatározott
a
időre
felhasználási vagy
szerződés
előadásszámra
a
alapján színház
rendelkezik, az előadás a színház által szerződtetett alkotóés előadóművészek művészi tevékenységével jön létre, és a színház szervezésével, a színház költségvetéséből kerül a nyilvánosság elé. Tájelőadás
Az előadó-művészeti szervezet alapító okiratában megjelölt székhely településen kívül játszott előadás.
Taninform
Iskolai adminisztrációs és ügyviteli szoftver. A költségvetési törvényben meghatározott informatikai normatíva lehetőséget biztosított arra, hogy az intézmények és fenntartóik által végzett
iskolai
használatával
adminisztrációs
könnyebben
munka
tervezhetővé
a és
program egyszerűen
elvégezhetővé váljon. Törzsadat
Olyan több folyamat, modul, komponens által használt közös alapadat.
Tűzfal
Olyan szoftveres és/vagy hardveres technika, amellyel az intézmények
a
helyi
hálózatukat
megvédhetik
a
külső
hálózatról (jellemzően az Internetről) érkező betörések ellen, a bejövő és kimenő adatforgalom figyelésével, megszűrésével és korlátozásával.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
11/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
VIR
Vezetői információs rendszer A vezetéstámogató rendszerek egyik fajtája, mely a felső- és középvezetés múltbeli
számára
nyújt
teljesítményéről,
a
információt pillanatnyi
az
intézmény
állapotáról
és
a
jövőbeni céljairól. Legfőbb feladata a napi és a stratégiai döntéshozatal támogatása külső és belső információkkal egyaránt.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
12/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
2.4. Felmérés során készült feljegyzések A rendszertervezési tanácsadás keretein belül az előkészítés, felmérés során a heti előrehaladásról
haladásjelentések,
a
lefolytatott
interjúkról
pedig
emlékeztetők
készültek:
Haladásjelentések: LOGO_VIR_03_haladásjelentés_20100122.xls LOGO_VIR_04_haladásjelentés_20100129.xls LOGO_VIR_05_haladásjelentés_20100205.xls LOGO_VIR_06_haladásjelentés_20100212.xls LOGO_VIR_07_haladásjelentés_20100219.xls LOGO_VIR_08_haladásjelentés_20100226.xls
Emlékeztetők: Emlékeztető_LVM0001_2010_01_14.doc Emlékeztető_LVM0002_2010_01_15.doc Emlékeztető_LVM0003_2010_01_15.doc Emlékeztető_LVM0004_2010_01_20.doc Emlékeztető_LVM0005_2010_01_22.doc Emlékeztető_LVM0006_2010_01_25_v2.doc Emlékeztető_LVM0007_2010_01_26.doc Emlékeztető_LVM0008_2010_01_27_v2.doc Emlékeztető_LVM0009_2010_01_28.doc Emlékeztető_LVM0010_2010_01_29.doc Emlékeztető_LVM0011_2010_01_29.doc
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
13/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Emlékeztető_LVM0012_2010_01_29.doc Emlékeztető_LVM0013_2010_02_04.doc Emlékeztető_LVM0014_2010_02_10.doc Emlékeztető_LVM0015_2010_02_11.doc Emlékeztető_LVM0016_2010_02_15.doc Emlékeztető_LVM0017_2010_02_19.doc Emlékeztető_LVM0018_2010_02_22.doc Emlékeztető_LVM0019_2010_02_23.doc Emlékeztető_LVM0020_2010_02_23_v2.doc Emlékeztető_LVM0021_2010_02_24_v2.doc
Az emlékeztetőket a rendszerterv mellékletként tartalmazza.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
14/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
3. Eljárások elemzése 3.1. Bevezetés
Rendszertervezési
fázis
igényfelmérési
és
tervezési
tevékenységei
az
átadott
Rendszerkoncepció bázisán és kijelölt, lefeketett logikájában folytatódtak. Elfogadott, konszenzusos megközelítés volt, hogy az eljárásokhoz kapcsolódó felülvizsgálati és átalakítási javaslattételi tanácsadói tevékenységek valamint a kontrolling informatikai rendszer kialakítása nem független projekt tevékenységek, hanem egy közös célt szolgálnak:
3
önkormányzati
eljárás
(továbbiakban
terület
vagy
feladatcsoport)
tekintetében a kialakítandó LOGO-VIR rendszerkomponens biztosítson informatikai támogatást az eljárás (terület) egészének vagy bizonyos kritikus részeinek, ezzel jelentősen átalakítva a jelenlegi folyamatokat. Ez elmúlt hónap felmérési és tervezési tevékenységei alapján pontosan meghatározható és
behatárolható
az
a
vezetői
információs
igényhalmaz,
melyet
a
LOGO-VIR
funkciócsoport támogatásával kívánunk lefedni. A Koncepciótervben meghatározott önkormányzati
területek
(feladatcsoportok)
pontosítása
megtörtént,
eredeti
koncepcióban megfogalmazottak mellé további területek kerültek bevonásra. Jelen fejezetben az igényfelmérési és tervezési fázis eredményeként pontosított szakmai igényeket és javasolt üzleti megoldásokat ismertetjük. Technikai szintű ismertetésre a 4. fejezet biztosít keretet. Ebben a fejezetben a kontrolling célú valamint üzleti logikai megközelítés
az
elsődleges,
a
vezetői
információs
rendszerrel
kapcsolatban
megfogalmazott szakmai igények és azokra adott megvalósítási válaszok ismertetése.
3.2. Általános megállapítások
Vezetői információs témakörben több feladatcsoportot és területet is vizsgáltunk. Eltérő jellegük ellenére azonban számos közös jellemzővel bírnak, mely hangsúlyok a LOGO-VIR
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
15/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
megoldás gerincét is jelentik. Ezen meghatározó dimenziók: Nyilvántartások: nincs az adott területre jellemző adatkörök vonatkozásában egységes, informatikai támogatottságú nyilvántartás, vagy ha van is, az nem teljeskörű, információtartalma nem kielégítő, területenként eltérő szerkezetű. Területenként
egységes
szerkezetű
nyilvántartások
kialakítása
kiemelt
jelentőségű. Új központi törzsek jellegükből fakadóan átvehetik és kiválthatják az eddigi szétdarabolt nyilvántartások szerepét (intézmény: kulturális, oktatási, szociális); azok funkcionalitását kiterjeszthetik (pályázatok kezelése) illetve eddig nem létező területeknek biztosíthatnak nyilvántartást (gazdasági társaságok, egyéb önkormányzati intézmények). További nélkülözhetetlen eredménye az egységesített
nyilvántartásoknak,
társaságokhoz,
pályázatokhoz
hogy
az
rendelt
intézményekhez,
egyedi
gazdasági
azonosítók
segítségével
valósíthatóak meg az alapvető LOGO-VIR funkcionalitások, belső és külső integrációs kapcsolatok, hivatkozások. Beszámoltatás, adatforrás: intézményekkel és pályázatokkal kapcsolatos irányítói, fenntartói jogok, hatáskörök, akárcsak az intézmények működésének és gazdálkodásának szabályai (az önállóság keretén túl) jogszabályokkal (törvények, rendeletek, szakágazati előírások, helyi szabályozás) pontosan definiáltak. Ezen, rendkívül szabályozott kereten belül a vezetői információs rendszerben a hangsúlyok
az
alapinformációk
irányítási
és
begyűjtésén,
fenntartói valamint
feladatok
az
ellátásához
intézmények
szükséges
működésének
és
gazdálkodásának átláthatóságán vannak. Az irányítói és fenntartói feladatok hatékony gyakorlása mellett bizonyos intézményi alapadatok beszámoltatása a fenntartó
szakterület
által
végzett
további
adatszolgáltatás
(Pénzügy
Minisztérium, Magyar Államkincstár, stb.) alapjait képezik. Hasonló a helyzet a gazdasági társaságok tekintetében, ahol a tulajdonosi jogok gyakorlásához és tulajdonosi
érdekek
érvényesítéséhez
szükséges
naprakész
gazdálkodási
alapinformációk bekérése az első, kiemelt jelentőségű feladat. Megállapításunk szerint a beszámoltatási, adatbekérési terület, akár az intézményi, akár a gazdasági társasági területet is tekintjük, eddig a feladat fontosságához és súlyához mérten nem kapott elégséges módszertani és informatikai támogatást. Riportok, képzett mutatószámok: intézményi szinten kiemelkedő jelentőségű vezetői információs igényt fog a rendszer kielégíteni azáltal, hogy az egyes intézményegységektől
bekért
ellátotti
és
létszámadatokat
strukturáltan
elérhetővé teszi – elemi (tag)intézmény (telephely) szinttől kezdve, intézmény
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
16/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
szinten át, az önkormányzati szintig. Teszi mindezt a szakfeladati dimenzió mentén, amennyiben a fenntartó ilyen bontást ír elő a beszámoltatás során. Látható, hogy korábbi pontban említett beszámoltatási hiányosságok orvoslásával praktikusan az eddigi elégtelen információk (nem, vagy csak hiányos, részlegesen elérhető, egységesen nem tárolt adatok) is teljeskörűvé tehetők. Bizonyos esetekben már az adatbekérés informatikai szemléletű strukturálása, tárolása és felhasználó igényeinek megfelelő megjelenítése is jelentős előrelépés a jelenlegi helyenként gyakorlathoz (email vagy papíralapú) képest. Természetesen a LOGOVIR-ben kialakított funkcionalitás többre is vállalkozik, mint egy egyszerű adatbekérés-tárolás-publikálás
folyamat
informatikai
támogatása.
Eltérő
adatforrásokból származó adatok előredefiniált mutatószámok képzésében is szerepet játszanak. Kiemelt jelentőségű az intézmények közgazdasági- és funkcionális
bontottságú
költség/kiadás
adatainak
elemzése
ellátotti
létszámadatok mentén. Forrás SQL főkönyvi adataiból kinyert költség/kiadás adatok lesznek a fajlagos mutatószámok alapja.
Továbbiakban részletesen áttekintjük a projekt keretében vizsgált 4 feladatcsoportot (eljárást): Intézményi terület o
Oktatási,
o
Szociális és
o
Kulturális részterületek
Gazdasági társaságok Pályázati nyilvántartás és monitoring Helyben központosított közbeszerzés
3.3. Intézményi terület
Koncepcióterv szintjén csak az oktatási terület előzetes igénye lett vizsgálva és koncepcionálisan informatikai megoldással lefedve LOGO-VIR keretében. A Megrendelő kérésének megfelelően az oktatási terület a szociális valamint a művelődési (további humán) területekkel egészült ki – területenként eltérő szakmai igényekkel.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
17/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Intézményi terület költségvetési súlyát (bevétel és kiadási oldal), foglalkoztatotti és ellátotti
létszámadatait,
valamint
közszolgálati
feladatait
tekintve
is
kiemelkedő
jelentőségű az Önkormányzat gazdálkodásában, működésében. Súlya és jelentősége révén kiemelten vizsgálandó vezetői információs szempontból. Intézményi terület LOGOVIR-be történő bevonásával az Önkormányzat irányítói, fenntartó szerepköre erősödhet, gazdasági és szakmai kontroll mértéke növelhető, rendszerből származó adatokkal az intézményi
tevékenységek
ellenőrzése
és
azokra
alapuló
vezetői
döntések
előkészítésének hatékonysága növekedhet. Következőkben áttekintjük a korábban nevesített
3
dimenzió
riportok/mutatószámok)
mentén
(nyilvántartások/törzsek, az
intézményi
beszámoltatás
területtel
kapcsolatos
és
általános
igényeket, javasolt üzleti megoldásokat, először egységes intézményi szinten, majd az önálló területeket (oktatási, szociális, kulturális) azok specialitásaival összegezzük.
3.3.1.
Intézmény nyilvántartás
Korábbiakban már rámutattunk egy egységes, önkormányzati szintű, ágazatfüggetlen, teljeskörű
intézménytörzs,
nyilvántartás
kialakításának
időszerűségére.
Egységes
nyilvántartás indokai, előnyei: Valamennyi önkormányzati intézményt tartalmazza, közös felületen Kezeli
az intézményi
tagozódást
(főintézmény, tagintézmény/telephely,
intézményegység) – hierarchiák. Intézmények adatai nyilvánosak, alapító okirat rögzíti, így azok strukturáltan tárolhatóak, ábrázolhatóak, megjeleníthetőek. Leíró adatok körének döntő többsége független az adott ágazattól (területtől) ahová az intézmény tartozik, így közös nyilvántartásban foglalhatóak. Intézményre jellemző kiemelt adatok egységes szemléletben tölthetőek (kapcsolódó nyilvántartás, előredefiniált értékkészlet -> ágazat, közfeladat, szakágazat, intézmény típus, stb.). Intézmények számos egyedi azonosítóval rendelkeznek, melyeket célszerű nyilvántartani szakfeladat,
(PIR
azonosító/törzsszám,
elszámolási
egységcsoport,
OM
azonosító,
elszámolási
szakágazat,
egység,
stb.).
Nyilvántartásokban lesznek fenntartott azonosítók, melyek pl. szakterületi szabályozás
későbbi
módosulásából
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
származó,
új
intézményazonosítók
18/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
rögzítését teszik lehetővé. Intézményekhez egyedi LOGO-VIR azonosító rendelődik, mint minden további informatikai logika és hivatkozás alapja. Intézményhez leíró
jelleggel
(ez
különböző,
mint
a
beszámoltatásból
származó adat) eltárolható az alapító okiratban szereplő maximális (ellátotti) létszám kapacitás (oktatási és szociális ágazatban), költségvetési rendeletből az intézményi dolgozói létszámadat. Intézményi nyilvántartás a különböző jogosultsági beállítások és publikálási nézetek
mentén
folyamatosan
élőntartható
és
kielégítheti
a
belső
(önkormányzati) és külső (képviselői, civil) igényeket is. Publikálási nézetek lehetővéteszik, hogy csak az ágazatfüggetlen adatok egy meghatározó köre illetve az adott nézetre jellemző ágazatfüggő adatok jelenjenek meg. Megjelenítés során lehetőség van meghatározó adatokra szűrni (ágazat, közfeladat, főintézmény, stb.), így az egységes, közös nyilvántartásból csak az igénynek megfelelő intézményhalmazt elérni. Intézmény szinten lehetőség van dokumentumokat csatolni (alapító okirat, működési engedély, egyéb)
Összefoglalva: ezzel az egységes LOGO-VIR nyilvántartással az intézményekre jellemző valamennyi adat karbantartható, tárolható. A későbbiekben ismertetendő adattartalmat tekintjük kiinduló alapnak, melynek módosítására a Megrendelőnek a Rendszerterv véleményezése során lehetősége van. Egységes intézmény nyilvántartásban átadáskor csak a PMJV irányítású és fenntartású intézmények szerepelnek. A Megrendelően a későbbiekben lehetősége lesz nem önkormányzati intézmények felvételére is, azzal a megszorítással,
hogy
a
nyilvántartás
adatbeviteli
logikája
az
önkormányzati
intézményekre van testreszabva (kötelező mezőtöltöttség, referencia értékek, stb.). Az új egységes intézmény nyilvántartás létrejöttével vizsgálni kell a meglévő, szegmentált egyedi nyilvántartások kiváltását, megszüntetését. Amennyiben ez nem történik meg, egy fenntartott azonosító illetve az ágazat besorolás segítségével egyértelmű hivatkozás tehető az egységes intézménytörzs egy eleme és a szeparált nyilvántartásban szereplő bejegyzés között.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
19/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Intézmény nyilvántartás – javasolt adattartalom
Címke
Leírás
Intézmény azonosító
Intézmény egyedi LOGO-VIR azonosítója
Intézmény rövid neve
Intézmény rövid neve
Intézmény hosszú neve
Intézmény hosszú neve
Ágazati besorolás
Ágazat
Önkormányzati intézmény
’I’ vagy ’N’ érték - induláskor default 'I'
Szakágazati alapbesorolás
Alapító okirat szerint, szakfeladat név
Gazdálkodás típusa
Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolás
Intézmény típusa
Főintézmény, tagintézmény
Besorolás
Közszolgáltató, közintézmény
Közfeladat, alaptevékenység
Jogszabályban meghatározott közfeladat
Tevékenységek
Tevékenységek
Szakfeladatok
Szakfeladatok tevékenység típusonként
Intézmény irányító szervezet
Alapító okirat szerint: PMJV Alapító
Fenntartó szervezetek
okirat
szerint:
PMJV
és
egyéb
szerint:
PMJV
és
egyéb
önkormányzat Alapító
okirat
Működési kör
önkormányzat
Székhely címe
Székhely címe
Levelezési címe
Levelezési címe
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
20/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Tényleges
telephelyek
(nem
főintézmény
Telephelyek címe
tagintézményei)
Intézmény telefon, fax
Intézmény telefon, fax
Email
Email
Honlap
Honlap
Alapító okirat, jogszabály
Hivatkozás a dokumentum azonosítójára
Működési engedély
Hivatkozás a dokumentum azonosítójára Vezető neve, beosztása (esetleg javadalmazási
Vezető neve, beosztása
adat)
Telefon, fax
Telefon, fax
Email
Email
Kapcsolattartó neve, beosztása
Kapcsolattartó neve, beosztása
Telefon, fax
Telefon, fax
Email
Email
Leíró mező
Általános leíró mező
Főintézmény
VIR
egyedi
azonosító
Főintézmény egyedi LOGO-VIR azonosítója
Elszámolási egység csoport kód Elszámolási
Csak főintézmény esetén töltendő - Forrás SQL egység
elsődleges Elszámolási másodlagos
Forrás SQL egyedi azonosító egység IGSZ esetén szükséges 2. elszámolási egység is ANK
Ügyletkód
esetén
szükséges
(intézményegység)
–
Forrás SQL
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
21/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Adószám
Főintézmény alapító okiratban szereplő adószáma
PIR azonosító
Törzsszám
OM azonosító
Oktatási ágazat esetén releváns intézmény kód
Szakágazat
Szakfeladat kód az alapító okiratból
Fenntartott azonosító1
Fenntartott azonosító1
Fenntartott azonosító2
Fenntartott azonosító2
Fenntartott azonosító3
Fenntartott azonosító3
Ellátotti létszám
Tájékoztató jelleggel
Férőhelyi kapacitás
Alapító okiratból és/vagy működési engedélyből
Dolgozói létszám - álláshely
Költségvetési rendeletben meghatározott szám Oktatási (fő)intézmények esetén a költségvetés
Pedagógus
alapján Oktatási (fő)intézmények esetén a költségvetés
Nem pedagógus
alapján
Fenti táblázatban kiemelt adatok értékei kötöttek (lásd törzsek), többi mező a felhasználó által szabadon tölthető leíró adat. Az intézmény nyilvántartás a következő alfejezetekben ismertetett törzsekből építkezik.
3.3.1.1. Intézmény törzsek
Intézménytörzs: intézmények leíró adatait, azonosítóit tartalmazó törzs. Az intézmény nyilvántartás alapja, kapcsolódó törzsekből építkezve, azokkal együtt biztosítja a felhasználó számára az egységes nyilvántartási felületet adattartalmát.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
22/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Gazdálkodás típusa: feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerinti besorolás: önállóan gazdálkodó és működő, önállóan működő.
Intézmény típusa: főintézmény, tagintézmény (telephely)
Elszámolási
egység
csoport
és
elszámolási
egység
törzsek:
ForrásSQL-ből
származtatott törzs. Jelenlegi tervezési koncepció értelmében az intézmény törzsben tárolt érték (egy elemi intézményhez vagy telephelyhez 1 csoport és 2 elszámolási egység rögzíthető), hivatkozva jelen törzsre. Amennyiben ez az intézményszempontú összerendelési megközelítés nem megvalósítható, külön intézmény-csoport vagy csak külön intézmény-elszámolási egység összerendelő logikát kell kialakítani.
3.3.1.2.
Ágazat, tevékenység, szakfeladat törzsek
Az intézményeket feladataik szerint csoportosítani, osztályozni szükséges. Továbbá tevékenységük a hatályos szabályozás szerint elemi szakfeladatokkal reprezentálható. LOGO-VIR-ben szükséges intézmények vonatkozásában létrehozni ezen törzseket, hogy: azok intézmények szintjén hivatkozhatóak legyenek o
csoportosítási, kategorizálási ismérv
o
leírják az adott intézmény alapfeladatait
azok intézményekhez rendelésükkel beszámolási és riport struktúrákat definiálnak
Ágazat: belső LOGO-VIR törzs, alapvetően az intézmény önkormányzati logikájú ágazat besorolását támogatja -> oktatási, szociális, kulturális, sport, egyéb
Tevékenység:
szintén
belső
LOGO-VIR
törzs,
lehetőséget
teremt
az
elemi
részletezettségű szakfeladat struktúra átfogóbb, önkormányzati terminológia szintű ábrázolására, csoportosítására, például az alapító okiratokban szereplő közfeladat, alaptevékenység értékek vagy más elfogadott besorolás mentén -> közoktatás; óvoda, általános iskola, alapfokú művészeti oktatás, szociális alap és szakosított ellátás;
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
23/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Családsegítés, gyermekjóléti szolgáltatás; Gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás; Gyermekjóléti alapellátás és gyermekvédelmi szakellátás; stb.
Tevékenység típus: Szakfeladatok csoportosítását szolgálja a tevékenység típus -> alap, kiegészítő, kisegítő, vállalkozási tevékenység.
Szakfeladat: PM tájékoztatója szerinti államháztartási szakfeladatok rendjében található elemi feladat. Államháztartás valamennyi alrendszerének, így az önkormányzatok tevékenységét is teljesen lefedő feladatstruktúra. LOGO-VIR rendszerben kiemelt jelentőségű törzs, mely beszámolók adatbekérési dimenziót, valamint a kiadások funkcionális
bontását
biztosítja.
Törzs
kialakításakor
külön
figyelmet
érdemel
a
szakfeladati rend éves költségvetéssel összhangban történő változásának kezelése. Minden elemi szakfeladathoz kötelezően meg kell adni a Tevékenység azonosítóját (önkormányzati logikájú csoportosítás).
Normatív jogcímek: az önkormányzat, döntően az intézményein keresztül végzett feladatai
egy részéhez normatív hozzájárulást és normatív, kötött felhasználású
támogatást kap a központi költségvetésből. Az intézményfinanszírozás során a normatív támogatást egészíti ki az Önkormányzat saját forrásaival (bevételek). Normatív jogcím elemzési dimenzió beemelését a LOGO-VIR rendszerbe elvetettük. Ennek megfelelően, mint törzsadat sem lesz leképezve. Ábrázolás elutasításának okai az alábbiak: Normatív támogatási jogcímek igénylésének alapja – a jelent tárgykörben releváns oktatási és szociális ágazatban – döntően az ellátotti létszám. Mint mennyiségi egység a normatív kvótával (fajlagos érték) együtt határozza meg a támogatás összegét. Költség/kiadási oldalon nincs normatív jogcímbontás, hanem csak szakfeladati. Amely szakfeladati bontás bármennyire is hasonlóságot mutat a normatív jogcímbontással, mégsem feleltethetőek meg egymással egy-az-egyben. Minden
évben
változó
besorolású
struktúra,
ezért
összerendelési
logikák
karbantartását költségessé teszi. Csak bevételi oldal egy részét fedi le, míg jelen kontrolling megközelítés a költségek/kiadások pontos és teljeskörű feltérképezésére fókuszál. Intézmények szolgáltatnak alapadatokat a normatív támogatás igényléséhez (tervezés, évközi módosítás -> lemondás, pótlás) és év végi beszámoláshoz
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
24/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
intézmény
illetve
utóbbi
esetben
telephely/tagintézmény
szinten.
Tehát
intézményenként és telephelyenként/tagintézményenként rendelkezésre áll az ellátottak kapcsán illetve egyéb mutatószám mentén igényelt és kapott normatív támogatás mértéke. Ez utólag összevethető a LOGO-VIR-ből származó intézmény (telephely/tagintézmény)
és
vagy
szakfeladat
szintű
tényleges
és
teljes
költség/kiadás adatokkal, akár fajlagos (ellátotti) szinten is. Ehhez azonban a LOGO-VIR
csak
költség/kiadás
oldalt
tudja
biztosítani
intézményi
és/vagy
szakfeladati bontásban.
3.3.1.3. Összerendelések Intézmény – tevékenység típus - szakfeladat összerendelés: alapító okirat szerinti főintézmény szintű tevékenység típus (alap, kisegítő, stb.) és elemi szakfeladat összerendelés.
A
főintézményre
tagintézményekre/telephelyekre
is
megadott
összerendelés
automatikusan,
de
érvényes lehetőség
a van
tagintézmény/telephely szintű szűkített (kevesebb, csak az adott tagintézményre jellemző) összerendelésre is. Ezen összerendelés alapján jeleníthető meg az intézmény nyilvántartásban az adott intézményhez tartozó tevékenységek (elemi szakfeladat -> tevékenység) és szakfeladatok. Természetesen ezen összerendelés nem csak az intézmény nyilvántartáshoz szolgáltat adatokat, hanem a későbbiekben ismertetett beszámoltatási funkciónál határozza meg adott intézmény vonatkozásában a releváns szakfeladati adatbekérési dimenziókat.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
25/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
3.3.2.
Beszámoltatás, adatforrások
A vezetői információs rendszer egyik meghatározó alappillére, a nyilvántartások mellett. Adatforrások két típusra oszthatóak: LOGO-VIR által biztosított web-es adatbekérő felületen rögzítettek Automatikus adatbeolvasás – jelenleg csak a Forrás SQL adatbázis kapcsolat
LOGO-VIR keretében kialakított web-es adatbekérők terület- és ágazatspecifikus tartalmi részeivel az adott terület ismertetésekor foglalkozunk, míg technikai vonatkozásait a műszaki részben ismertetjük. Általánosságban elmondható, hogy azok – még ha azonos adatkörökre is vonatkoznak, mint pl. ellátotti adatok, dolgozói létszám – mindig az adott terület igényeinek megfelelő struktúrában érhető el. A web-es felületen történő beszámoltatást, adatrögzítést segíti, hogy az előző beszámolás során felvitt adatok egy körét (jellemzően a statikus értékek) a rendszer felajánlja, így azokat nem kell újból rögzíteni, ha az adott érték nem változott.
Forrás SQL rendszerrel történő integrációról, azokkal kapcsolatos integrációs alaplogikai (tehát nem műszaki) elképzelésekről, azok általános érvényessége miatt itt, az átfogó intézményi szinten foglalkozunk. A rendszerintegrációnak nincs területspecifikus vonása, az általános érvényű mind az oktatási, mind a szociális valamint művelődési (kulturális) területre. Forrás SQL az Önkormányzat számviteli és könyvviteli rendszere. Az Önkormányzatot illetve – ami esetünkben fontos – intézményeit vagyoni, pénzügyi és jövedelmi szempontból érintő valamennyi gazdasági eseményről bizonylat készül és azt rögzítik a Forrás SQL-ben. Az Önkormányzatnál, mint államháztartási/költségvetési szervnél módosított
teljesítés
szemléletű
információs
szempontból
az
(pénzforgalmi)
előirányzat
könyvvitelt
teljesítési
számlákon
folytatnak. a
Vezetői
pénzforgalmak
elszámolása, a kiadások fajtája és neme szerinti ún. közgazdasági osztályozás (költségnem) szerint, valamint a kiadások szakfeladatonkénti ún. funkcionális osztályozás szerint történnek.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
26/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Az általánosabb megfogalmazás érdekében a szorosan vett pénzforgalmi szemléletű kiadások
helyett,
a
költség/kiadás
illetve
helyenként
a
költségnem
fogalmakat
használjuk. LOGO-VIR szempontból tehát költségek/kiadások közgazdasági osztályozása szerinti 5-ös (kiadások előirányzat teljesítése) számlaosztályon valamint a funkcionális osztályozás szerinti 7-es (tevékenységek kiadási előirányzat teljesítése) számlaosztályon lekönyvelt bizonylatok jelentik az alapadatokat az intézményi gazdálkodásának. Látható,
hogy
a
Forrás
SQL-ben
található
gazdálkodási
pontossága,
teljessége
alapvetően határozza meg a LOGO-VIR lehetőségeit. A pontosság és teljesség ebben az esetben
nem
egy
zárt
számviteli
rendszerre
jellemző,
számviteli
alapelvekkel
hivatkozható elvárások. Esetünkben ezen fogalmak az alábbi kritikus területeken ragadhatóak meg: elvárás, hogy minden közvetlenül a tagintézményen/telephelyen jelentkező költség/kiadás
az
adott
tagintézmény/telephely
elszámolási
egységéhez
rendelődjön (ANK esetén az intézményegységeket/telephelyeket reprezentáló ügyletkódhoz) amennyiben ez az elsődleges könyveléskor nem így történik, akkor az intézményszinten jelentkező egyéb költségekkel/kiadásokkal együtt felosztásra kerüljenek -> költségfelosztás elvárás, hogy valamennyi költség/kiadás a valódi szakfeladathoz rendelődjön, amennyiben ez az elsődleges könyveléskor nem lehetséges (nincs, vagy nem a megfelelő szakfeladat), akkor szükséges még funkcionálisan nem besorolt (elsődlegesen a 6-os közvetett /általános/ kiadások számlaosztályhoz rendelet) vagy
funkcionálisan
elsődlegesen
nem
a
végleges
helyre
sorolt
költségek/kiadások felosztása -> költségfelosztás
A
pontosság
és
költségfelosztásban
teljesség
tehát
érhető
tetten.
az
elsődleges
Vannak
könyvelésben
azonban
olyan
illetve
elsődleges
a
későbbi
könyvelési
elvárások, melyek be nem tartása már nem, vagy csak rendkívül nehezen orvosolhatóak a költségfelosztás szintjén. Az intézménystruktúrához illesztett jelenlegi elszámolási egység struktúra ellentétes
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
27/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
szempontok mentén is koncepcionális nehézségeket hordoz: egyik oldalról már eleve, előre kódoltan hordoz bizonyos korlátokat -> egy többcélú intézmény csak egy elszámolási kódot használ, így elszámolási egység szinten nincs lehetőség az intézményegységek elkülönítésére, míg másik oldalról bőségével teremt nem egyértelmű helyzetet -> IGSZ alatti nem önállóan gazdálkodó szervezetek (fő)intézményenként is használnak egy 00ás végű elszámolási egységet, míg az intézményközpontot szolgáltató dedikált tagintézmény/telephely is rendelkezik saját (01-es végű) elszámolási egységgel. Így
az
intézményközpont
szintjén
jelentkező
(központi
adminisztrációs)
költségek/kiadások, akár két elszámolási egységen is megjelenhetnek, egységes gyakorlat hiányában. Intézményenként eltérő könyvelési logikákat egységesíteni kell. Ennek megfelelően a megvalósítási szakaszban, illetve tesztelési időszak valamint a próbaüzem tapasztalatai alapján az IGSZ munkatársaival közösen ki kell alakítani egy egységes, valamennyi intézményre jellemző költség/kiadás könyvelési előírást.
A későbbiekben, területenként ismertetett vezetői információs riport javaslatok alapvető kiindulási alapja tehát, hogy a lehetőségekhez képest pontosan és teljeskörűen elszámolási egységekre és szakfeladatokhoz rendelődtek az intézményre jellemző költségek/kiadások. Megvalósítás során kell vizsgálni a Forrás SQL-ben jelenleg is kialakítás alatt álló költségfelosztási módszer LOGO-VIR-re gyakorolt hatását. Jelen állapotban azzal a vélelmezéssel élünk, hogy a kialakítandó módszertan jó közelítéssel képes a pontos és teljes költség/kiadás profil kialakítására, és Forrás SQL oldali informatikai támogatottságával a költségfelosztás a főkönyvi feladásokhoz (és záráshoz) kapcsolódóan havonta is megtörténik.
Ezek alapján a LOGO-VIR – Forrás SQL integrációs logikai meghatározó elemei az alábbiak: LOGO-VIR adatbázis view-n keresztül, dedikált felhasználóval olvasási joggal on-line kapcsolódva éri el a Forrás SQL adatbázis központi törzseit, illetve önálló gazdálkodású intézményeinek tételes főkönyvi adatait. LOGO-VIR a Forrás SQL főkönyvi adataiból dolgozik alapvetően – innen nyeri ki a riportokhoz és mutatószámokhoz szükséges költség/kiadás alapadatokat,
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
28/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
kiegészülve pár törzs adatkörrel. Főkönyvi feladások az intézmények könyvelésében folyamatosak, azonban a főkönyvi
zárások
függetlenül,
időzítése,
tudomásul
„technikája”
véve
a
intézményenként
nyitott
főkönyvi
eltérő.
időszakok
Ettől
jelentette
bizonytalanságot (ami igazából lezárt időszak újranyitásával is tettenérhető), mindig az adott tárgyév valamennyi főkönyvi időszakának adatát beolvassa a LOGO-VIR. Integrációs szempontból a lezárt év jelent konkrét adatbeolvasási feltételt. Előzőekből fakadóan minden beolvasáskor – melynek frekvenciája jelenleg még nem ismert – az adott nyitott pénzügyi év valamennyi adatát áthozza a LOGO-VIR és ezzel felülírja a korábbi beolvasást -> tehát mindig az aktuális állapot lesz elérhető a rendszerben. Így tehát, ha egy nyitott főkönyvi időszakhoz az előző beolvasás óta az integrációban érintett főkönyvi számlák tekintetében változás volt, akkor az megjelenik a LOGO-VIR-ben és ezen időszakra futatott riport vagy mutatószám származtatás is már az aktuális adatokra történik. Főkönyv(ek)ből az integráció szempontjából érintett főkönyvi számlák, melyek közgazdasági és funkcionális osztályozásban tartalmazzák a költség/kiadás adatokat a már említett 5-ös és 7-es számlaosztályban találhatóak. Főkönyvi
adatok
(főkönyv
és
napló)
fontosabb
dimenziói
integrációs
szempontból: o
Főkönyvi számlaszám – elsődleges, közgazdasági osztályozás szerinti költség/kiadás könyvelés -> 5-ös számlaosztály (beolvasás csak a számlaosztály meghatározott számla tartományaira történik)
o
Másodlagos számla szám – másodlagos, funkcionális azaz szakfeladat alapú osztályozás szerinti könyvelés -> 7-es számlaosztály (beolvasás csak a számlaosztály meghatározott számla tartományaira történik)
o
Elszámolási egység kód – intézményt, mint a költség felmerülésének helyét egyértelműen beazonosító kód
o
Pénzforrás kód – IGSZ esetén jellemzően a közüzemi költségek felosztásához használ kód, értékei a felosztás során érintett valódi elszámolási
egységek
(közüzemi
költségek
IGSZ
szintjén,
IGSZ
elszámolási egységére terhelődnek, de azok tagintézmény/telephely szinthez rendelhetőek a pénzforrás kód használatával) o
Ügylet
kód
–
ANK
által
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
használt
intézményegység/telephely
29/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
megjelenítési
dimenzió, mivel
ANK csak egy, közös elszámolási
egységgel rendelkezik, így az ügylet kód használatával biztosítható a költség/kiadás megbontás o
Analitikus kód – szakfeladatokat ábrázoló kód
o
Pénzügyi év – nyitott pénzügyi év
o
Időszak – főkönyvi időszak
o
Egyenleg – (elsődleges) főkönyvi számlaszám egyenlege
Elszámolási egység struktúra jelentette korlátokat pontosan fel kell térképezni és az alternatív költségmegosztási dimenziók (pl. pénzforrás kód – IGSZ alatti intézmények, valamint ügylet kód – ANK) mentén a lehetőségekhez képest maximálisan kiaknázni. Adatbeolvasás frekvenciája jelenlegi terv szintjén még nem ismert. Elvi szinten
a havi
gyakoriság lenne az ideális, gyakorlati
téren
azonban
figyelembe kell venni a Forrás SQL-ben kialakított költségfelosztási módszer technikáját
és
frekvenciáját,
valamint
a
lehetőleg
intézményenként
egységesített költség/kiadás könyvviteli gyakorlat kialakítását.
3.3.3.
Riportok, mutatószámok
Riportok és mutatószámok – akárcsak a beszámoltatás és adatforrások – jellemzően területspecifikusak, így azokat az adott terület ismertetésénél tekintjük át, még ha kiemelésre érdemes közös jellemzőjük is van. Értelemszerűen az adott terület által specifikált beszámoló formájában, az előírt rendszerességgel bekért adatforrások, valamint a Forrás SQL-ből beolvasott gazdálkodási adatok
által
kifeszített
koordinátarendszerben
helyezkednek
el
a
riportok
és
mutatószámok. Az adatbekérés teljessége, struktúrája, gyakorisága és a Forrás SQL-ből beolvasható
előirányzat
teljesülési
költség/kiadás
adatok
pontossága
(lásd
költségfelosztási kérdéseket) határozza meg a riport vagy mutatószám által biztosított eredmény korrektségét. A riportot és/vagy mutatószámot elemezve, annak eredményeit intézményi tevékenységek ellenőrzéséhez vagy döntéselőkészítéshez felhasználva, az elemzőnek tisztában kell lennie az adatforrások „minőségével” és azok korlátaival. LOGOVIR rendszerben nem lehet cél a beszámoltatásban lévő módszertani hiányok valamint az
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
30/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
intézmények könyvelésben lévő diszharmóniák feloldása, kiküszöbölése. Az „alapanyag” minősége alapvetően meghatározza a termék (riport, mutatószám) minőségét.
3.4. Oktatási terület – vezetői információs nézete Rendszerkoncepcióban kiemelten tárgyaltuk az oktatási terület vezetői információs igényét, azok specialitásait melyek túlmutatnak az előzőekben ismertetett részeken. A tervezési szakaszban ezen igények pontosultak, megvalósítás keretei konkretizálódtak. Következőkben
áttekintjük
az
oktatási
területtel
kapcsolatos
üzleti
megvalósítási
javaslatokat.
3.4.1.
Oktatási intézmények nyilvántartása
Mint korábban ismertettük LOGO-VIR-ben egységes szerkezetű, önkormányzati szinten közös intézmény nyilvántartást tervezünk kialakítani. Nyilvántartás tartalmazza az oktatási
ágazathoz
ágazatspecifikus
tartozó
adatait.
intézményeket,
Intézményi
rögzíti
struktúrában
azok az
ágazatfüggetlen
oktatási
illetve
intézmények
a
legszámosabb adatkör. Jellemzőjük, hogy egy intézmény (főintézmény) több telephellyel (tagintézmény) rendelkezik és tevékenységüket tekintve a közoktatási közfeladaton belül több alaptevékenységet is ellátnak (több célú intézmények, iskolaközpontok). Az oktatási intézmények fenntartói szervezetei és működési köre bővebb is lehet, mint a PMJV Önkormányzata is közigazgatási területe. A kialakítandó nyilvántartásnak természetesen reflektálnia kell ezen ábrázolási, adattárolási igényekre -> ez már a korábbi fejezetben ismertetésre került.
3.4.2.
Ellátotti adatok
Közoktatási alaptevékenység illetve a kapcsolódó kisegítő tevékenységek egyik alapvető mutatója az ellátotti létszám, az oktatási intézményekben tanuló, képzésben részesülő
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
31/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
gyerekek és felnőttek száma. Leegyszerűsített közgazdasági és kontrolling megközelítés szerint az oktatási intézmények tevékenységének „humán készterméke, eredménye” az ellátottak, melynek „előállítása” (oktatása, képzése) érdekében a költségek/kiadások döntő többsége közvetlenül vagy közvetetten felmerült. Ellátottak jellemző mutatója a létszám. Az ellátotti létszámadatok képezik a normatív támogatási jogcímek igénylésének az alapját. Mint ismertettük a normatív dimenzió helyett a szakfeladati dimenzió leképezése, támogatása az elsődleges szempont a LOGO-VIR rendszerben, ez a kontrolling koncepciónk alapja. Ennek
megfelelően
a
vezetői
információs
rendszerben
az
ellátottakat
(csak
létszámadatok, nincs szó személyes ellátotti nyilvántartásról) az alábbi struktúrában kell az intézményeknek beszámoló formájában rögzíteni (beszámoltatás/adatforrások): Feladat ellátási helyenként -> ez gyakorlatilag az intézményi szint (főintézmény > tagintézmény/telephely) Ezen belül szakfeladatonként -> adott intézményhez tartozó szakfeladatokhoz rendelni az ellátotti létszámot Ellátottak maximált száma – alapító okirat, engedély szerint Beszámolás tervezett gyakorisága egyszeri -> október 1-i állapot rögzítése legkésőbb október 31-ig. Jelen tervezési fázisban még nyitva hagyjuk egy esetleges, a Taninform rendszerből származó elektronikus, file alapú adatbeolvasás lehetőségét, azzal a megszorítással, hogy elsődleges adatbekérési forma az ismertetett LOGO-VIR web-es felületén elérhető beszámoló adatrögzítési felület.
A berögzített ellátotti létszámok, mint vezetői információs alapadatok felhasználásának területei (riportok/mutatószámok): Alapinformáció az irányítói és fenntartói funkciók gyakorlásához -> ellátotti adatok: o
tagintézményenként/telephelyenként (feladat ellátási hely),
o
főintézményenként
(alapító
okiratban
nevesített
intézmény,
OM
azonosítóval) o
önkormányzati szinten
o
mindezt tevékenységenként és/vagy szakfeladatonként
o
tényleges ellátotti szám viszonyítva az engedélyezett maximális számhoz > kapacitáskihasználtság
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
32/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Vetítési alap fajlagos mutatók számításához -> o
1 dolgozóra (vagy azok valamilyen foglalkozás szerinti besorolására pl. szakirányú felsőfokú végzettségű, pedagógus, stb.) jutó ellátottak száma, mindez tevékenységenként és/vagy szakfeladatonként
o
egy
tagintézmény/telephelyen
(feladat
ellátási
hely)
jelentkező
közgazdasági költségek/kiadások vetítése (összköltség vagy költségnemi bontásban) ellátottakra o
funkcionális, azaz szakfeladatonkénti költség/kiadás adatokból ellátotti létszám
alapján
képzett
fajlagos
mutatók:
tagintézmény/telephely,
főintézmény vagy Önkormányzat szintjén.
Természetesen ezen megközelítés alapja a korábbiakban rögzített feltételezés a Forrás SQL-ben történő költségallokáció teljességéről
(elszámolási
egység szintre illetve
szakfeladatra), valamint az elvárás, hogy valamennyi feladat ellátási hely rendelkezik önálló elszámolási egység kóddal a Forrás SQL-ben.
3.4.3.
Foglalkoztatotti adatok
Oktatási intézményekre alapvetően jellemző, hogy összes költségük/kiadásuk mintegy 80%-át a személyi juttatások és azokat terhelő járulékok teszik ki. Az előző analógiánál maradva az oktatás és képzési tevékenység érdekében közvetlenül vagy közvetve felmerült költségek/kiadások döntő többsége az intézmény dolgozói által reprezentált „humán erőforrás” költsége. Humán erőforrás jellemző mutatószáma a foglalkoztatotti létszámadat. LOGO-VIR-ben kialakítandó vezetői információs módszertan alapján a létszámadatokat (csak létszámadatok, nincs szó személynyilvántartásról) az alábbi struktúrában kell intézményenként rögzíteni (beszámoltatás/adatforrások): Feladat
ellátási
helyenként
->
tagintézmény/telephely), kezelni
intézményi
kell
tudni
szint
(főintézmény
a részmunkaidős illetve
-> több
tagintézményben is foglalkoztatott létszámokat Szakfeladatonként -> adott intézményhez tartozó szakfeladatokhoz rendelni a dolgozói
létszámot.
Jelenleg
ez
a
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
bontás
az
alapja
a
KIR-IMI
havi
33/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
beszámolásnak is. Mivel az intézmények önálló bérgazdálkodást folytatnak (intézményszintű költségvetési keretek között, kiemelt előirányzat szabályai szerint),
a
Kincstár
Központosított
Illetményszámfejtő
Rendszere
(KIR)
részeként elérhető Intézményi munkaügyi információ (IMI) modul keretében havonta
szolgáltatnak
béradatokat
a
szakfeladati
bontásban
a
Magyar
Államkincstár felé. Forrás SQL automatikus interfész formájában fogadja a havi feladásokat
és
bérköltségeket
átvezeti
saját
könyvelési
rendszerében.
Intézmény a kinevezési okiratban nevesített szakfeladatok mentén kezeli az adott dolgozó bérköltségét – legalább is ez az elvárás. Ez a logika lenne a LOGO-VIR adatszolgáltatás alapja is. Foglalkozási kategóriánként -> képzettség és/vagy tevékenység szempontjából képzett kategóriák. Ezt az adott ágazatra jellemző csoportosítást a fenntartó szabadon alakíthatja ki a bevezetési fázisban (eddig konkrét kategorizálási igény csak a szociális és művelődési ágazatoktól érkezett). Mivel a kialakítandó foglalkoztatotti beszámoltatási struktúra a fix, rögzített dimenziókon túl, dinamikus besorolási dimenziókkal kombinálhatóak, így az oktatási terület által elvárt besorolások későbbiekben is kialakíthatóak. Beszámoltatás gyakorisága – illeszkednie kell Forrás SQL-ból kinyert főkönyvi adatok
gyakoriságához.
Azt
természetesen
alapvetően
befolyásolja
a
korábbiakban ismertetett, a szükséges és elvárt költségallokációs (elszámolási egység szintre illetve szakfeladatra) kérdések megoldása.
A beszámoltatás során rögzített dolgozói adatok, mint vezetői információs alapadatok felhasználásának területei (riportok/mutatószámok): Alapinformáció az irányítói és fenntartói funkciók gyakorlásához -> dolgozói létszámadatok: o
tagintézményenként/telephelyenként (feladat ellátási hely),
o
főintézményenként
(alapító
okiratban
nevesített
intézmény,
OM
azonosítóval) o
önkormányzati szinten
o
mindezt tevékenységenként és/vagy szakfeladatonként
Vetítési alap fajlagos mutatók számításához -> o
1 dolgozóra (vagy azok valamilyen foglalkozás szerinti besorolására pl. szakirányú felsőfokú végzettségű, pedagógus, stb.) jutó ellátottak száma,
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
34/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
mindez tevékenységenként és/vagy szakfeladatonként egy
o
tagintézmény/telephelyen
közgazdasági
besorolás
(feladat
szerinti
ellátási
személyi
jellegű
hely)
jelentkező
költségek/kiadások
vetítése dolgozókra releváns funkcionális, azaz szakfeladatonkénti költség/kiadás adatokból
o
dolgozói
létszám
alapján
képzett
fajlagos
mutatók:
tagintézmény/telephely, főintézmény vagy Önkormányzat szintjén.
3.5. Szociális terület – vezetői információs nézete Rendszerkoncepcióban még nem szerepelt a szociális intézményi terület. Szakmai igényeit csak a tervezési fázisban ismertük meg. Következőkben áttekintjük a szociális területtel kapcsolatos üzleti megvalósítási javaslatokat. Kiemelten rögzítendő, hogy az Egészség- és Szociálpolitikai osztály eltekint az Egyesített Egészségügyi Intézmények LOGO-VIR
alapú
beszámoltatásától,
vezetői
információs
módszertanba
történő
bevonásától. Természetesen mint intézmény, telephelyével együtt szerepelni fog az egységes intézmény nyilvántartásban, de további funkciókban nem kap szerepet.
3.5.1.
Szociális intézmények nyilvántartása
Korábbi
fejezetekben
önkormányzati
ismertettük,
szinten
közös
hogy
a
intézmény
LOGO-VIR-ben nyilvántartást
egységes
szerkezetű,
tervezünk
kialakítani.
Nyilvántartás értelemszerűen tartalmazza a szociális ágazathoz tartozó intézményeket, rögzíti azok ágazatfüggetlen illetve ágazatspecifikus adatait. Intézményi struktúrában a szociális intézmények a második legszámosabb adatkör. Jellemzőjük, hogy az Egyesített Egészségügyi Intézményeken kívül, valamennyi intézmény gazdálkodás szerint az IGSZ alá
tartozik,
valamint
hogy
egy
intézmény
(főintézmény)
több
telephellyel
(tagintézmény) rendelkezik. Bizonyos szociális intézmények fenntartói szervezetei és működési köre bővebb is lehet, mint a PMJV Önkormányzata is közigazgatási területe.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
35/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
3.5.2.
Ellátotti adatok
Szociális ágazathoz tartozó intézmények alaptevékenységeinek egyik jellemző alapvető mutatója az ellátotti létszám. Ellátottak jellemző mutatója a létszám illetve a gondozási nap. Gondozási napokból származtatható kalkulált létszámmutató -> gondozási napok száma osztva az ellátási napok számával. Az ellátotti létszámadatok (adott esetben az előbb ismertetett módon gondozási napokból kalkulálva) képezik a normatív támogatási jogcímek igénylésének az alapját. Ezek alapján azon szociális intézményeknél, ahol értelmezhető az ellátotti dimenzió, pontos alapadatok állnak rendelkezésre, hiszen azok a normatív támogatások megalapozásához (tervezés) és kapcsolódó beszámoláshoz is szükségesek. Ennek megfelelően a vezetői információs rendszerben az ellátottakat (csak létszámadatok illetve gondozási nap, nincs szó személyes ellátotti nyilvántartásról) az alábbi
struktúrában
kell
az
intézményeknek
beszámoló
formájában
rögzíteni
(beszámoltatás/adatforrások): Feladat ellátási helyenként -> ez gyakorlatilag az intézményi szint (főintézmény > tagintézmény/telephely) Ezen belül szakfeladatonként -> adott intézményhez tartozó szakfeladatokhoz rendelni az ellátotti létszámot és/vagy gondozási napot Ellátottak
maximált
száma
–
alapító
okirat,
működési
engedély
szerint
férőhelyszám Beszámolás tervezett gyakorisága havi, de intézményenként változhat
A berögzített ellátotti létszámok, gondozási napok, mint vezetői információs alapadatok felhasználásának területei (riportok/mutatószámok): Alapinformáció az irányítói és fenntartói funkciók gyakorlásához -> ellátotti adatok: o
tagintézményenként/telephelyenként,
o
főintézményenként (alapító okiratban nevesített intézmény)
o
önkormányzati szinten
o
mindezt tevékenységenként és/vagy szakfeladatonként
o
tényleges ellátotti szám viszonyítva az engedélyezett maximális férőhely számhoz -> kapacitáskihasználtság
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
36/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Vetítési alap fajlagos mutatók számításához -> o
1
dolgozóra
(vagy
azok
valamilyen
besorolására
pl.
szakdolgozó,
technikai, stb.) jutó ellátottak száma (és/vagy gondozási nap), mindez tevékenységenként és/vagy szakfeladatonként o
egy
tagintézmény/telephelyen
(feladat
ellátási
hely)
jelentkező
közgazdasági költségek/kiadások vetítése (összköltség vagy költségnemi bontásban) ellátottakra o
funkcionális, azaz szakfeladatonkénti költség/kiadás adatokból ellátotti létszám
alapján
képzett
fajlagos
mutatók:
tagintézmény/telephely,
főintézmény vagy Önkormányzat szintjén.
Itt is meg kell említenünk a korábbiakban ismertetett Forrás SQL vonatkozású kötöttséget (pontos és teljes költségallokáció).
3.5.3.
Foglalkoztatotti adatok
Akárcsak az oktatási intézményekre, úgy a szociális intézményekre is alapvetően jellemző, hogy összes költségük/kiadásuk jelentős részét a személyi juttatások és azokat terhelő járulékok teszik ki. LOGO-VIR-ben kialakítandó vezetői információs módszertan alapján a létszámadatokat (csak létszámadatok, nincs szó személynyilvántartásról) az alábbi struktúrában kell intézményenként rögzíteni (beszámoltatás/adatforrások): Feladat
ellátási
helyenként
->
tagintézmény/telephely), kezelni
intézményi
kell
tudni
szint
(főintézmény
a részmunkaidős illetve
-> több
tagintézményben is foglalkoztatott létszámokat Szociális intézmények bizonyos köre esetén értelmezhető a szabályozásból fakadó, ellátotti kapacitáshoz kötött tevékenység ellátásához szükséges dolgozói létszám -> ez az ellátotti létszámhoz (működési engedélyben szereplő férőhely szám) rendelt, előírt dolgozói létszám Szakfeladatonként -> adott intézményhez tartozó szakfeladatokhoz rendelni a dolgozói
létszámot.
Jelenleg
ez
a
bontás
az
alapja
a
KIR-IMI
havi
beszámolásnak is. Mivel az intézmények önálló bérgazdálkodást folytatnak
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
37/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
(intézményszintű költségvetési keretek között, kiemelt előirányzat szabályai szerint),
a
Kincstár
Központosított
Illetményszámfejtő
Rendszere
(KIR)
részeként elérhető Intézményi munkaügyi információ (IMI) modul keretében havonta
szolgáltatnak
béradatokat
a
szakfeladati
bontásban
a
Magyar
Államkincstár felé. Forrás SQL automatikus interfész formájában fogadja a havi feladásokat
és
bérköltségeket
átvezeti
saját
könyvelési
rendszerében.
Intézmény a kinevezési okiratban nevesített szakfeladatok mentén kezeli az adott dolgozó bérköltségét – legalább is ez az elvárás. Ez a logika lenne a LOGO-VIR adatszolgáltatás alapja is. Foglalkozási kategóriánként -> Ezt az adott ágazatra jellemző csoportosítást a fenntartó szabadon alakíthatja ki a bevezetési fázisban. Szociális területtől származó bontási igény: o
Intézményvezető
o
Szakdolgozó
o
Technikai
o
Egyéb (alapfeladaton túli tevékenységet lát el)
Beszámoltatás gyakorisága – illeszkednie kell Forrás SQL-ból kinyert főkönyvi adatok gyakoriságához.
A beszámoltatás során rögzített dolgozói adatok, mint vezetői információs alapadatok felhasználásának területei (riportok/mutatószámok): Alapinformáció az irányítói és fenntartói funkciók gyakorlásához -> dolgozói létszámadatok: o
tagintézményenként/telephelyenként,
o
főintézményenként (alapító okiratban nevesített intézmény)
o
önkormányzati szinten
o
mindezt tevékenységenként és/vagy szakfeladatonként
Vetítési alap fajlagos mutatók számításához -> o
1
dolgozóra
(vagy
azok
valamilyen
besorolására
pl.
szakdolgozó,
technikai, stb.) jutó ellátottak száma (és/vagy gondozási nap), mindez tevékenységenként és/vagy szakfeladatonként o
egy tagintézmény/telephelyen jelentkező közgazdasági besorolás szerinti személyi jellegű költségek/kiadások vetítése dolgozókra
o
releváns funkcionális, azaz szakfeladatonkénti költség/kiadás adatokból
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
38/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
dolgozói
létszám
alapján
képzett
fajlagos
mutatók:
tagintézmény/telephely, főintézmény vagy Önkormányzat szintjén.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
39/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
3.6. Kulturális terület A Rendszerkoncepcióban a kulturális intézményeket nem tárgyaltuk, azonban Pécs igen gazdag kulturális élettel rendelkezik, és az idei évben Európa Kulturális Fővárosa címet viseli, így jobban előtérbe kerültek a város kulturális intézményei. A kulturális intézmények munkája ebben az évben megnövekedet, azonban ezzel arányosan a számukra
folyósított
támogatások
és
hozzájárulások
is
jelentős
mértékben
növekedtek. Így felmerült az igény a Humán Főosztály Művelődési csoportja részéről, hogy a kulturális intézmények életének pontosabb nyomon követhetősége érdekében szeretnék, ha kialakításra kerülne egy kontrolling felület, ahol látnák az egyes szervezetek működési adatait. Mivel a kontrolling rendszer kialakításában már előtte is tervben volt az Önkormányzat intézményeinek beszámoltatása, így a Művelődési csoport igénye könnyen beilleszthető volt a kialakítandó LOGO-VIR funkcionalitásba, így jelen rendszertervben már a kulturális intézmények is teret nyertek.
3.6.1.
Kulturális intézmények nyilvántartása
A kulturális intézmények jelenleg évente kötelesek beszámolni az Önkormányzat felé. A beszámolásra nincsen egy egységesen kialakított forma, ezért elég nehéz a beérkező adatokat rendszerezni és belőlük következtetéseket levonni, statisztikákat készíteni. Az intézmények az Önkormányzaton belül a Humán Főosztálynak és a Pénzügyi Osztálynak is szolgáltatnak adatokat, ezért célunk egy a mindkét fél részére hasznos
felület
kialakítása,
mely
mindkét
érintett
munkáját
jelentősen
megkönnyítené. Az intézmények és az Önkormányzat között nincsen állandó közvetlen kapcsolat, csak valamilyen
probléma esetén
van
esetleges kapcsolat
az intézmények és az
Önkormányzat között. A Művelődési csoport számára fontos, hogy naprakész információkkal rendelkezzen a kulturális intézményekről, mivel ők tartoznak irényítási és
fenntartói
felelősséggel
az
egyes
intézményekért
és
a
város
tőlük
vár
információkat a pécsi kulturális életről. A rendszer segítségével könnyen tájékoztatni lehet majd a lakosokat, hogy hány embert sikerült megszólítani az egyes kulturális programokkal. Az intézmények gazdaságossági adatain és alaptevékenységén felül a
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
40/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
szervezetek rendezvényeiről is szeretnének adatokat kapni, hogy ezáltal is pontosabb képhez jussanak az egyes intézményekről. A városban sok kulturális intézmény található, melyek igen szerteágazó feladatokat látnak el, és működésükben eléggé eltérőek (színházak, galériák, múzeumok). Egyesével nehezen kezelhetőek, így 3 fő csoport alá lehet besorolni őket, mely megkönnyíti a kezelésüket. A kulturális intézmények három csoportja: o
Művelődési intézmények (Kulturális központ, Ifjúsági központ)
o
Művészeti intézmények (Pécsi Nemzeti Színház, Pécsi Galéria, Horvát Színház)
o
Közgyűjtemények (Pécsi Városi Könyvtár)
A készülő rendszerben is eme három csoport alá lennének besorolva az egyes intézmények, így ez által nem csak intézmény szintű, de csoportszintű adatok is kinyerhetőek lesznek. A közgyűjtemények csoport azonban meg fog szűnni, mivel ott csak
egyetlen
intézmény
van
a
Pécsi
Városi
Könyvtár,
amely
a
megyei
társintézménnyel és a PTE Egyetemi Könyvtárral együtt Tudásközpontban fog egyesülni. Így a másik két csoport a mérvadó dimenzió. Az egyes szervezetek eléggé eltérőek mind tevékenységüket, mind működésüket tekintve, azonban a projekt során cél egy egységes struktúra kialakítása, mely minden intézmény számára egyaránt egyszerűen értelmezhető, tölthető és a szükséges adatok egyértelműen rendelkezésre állnak. Az Önkormányzat szeretne havonta beszámolót kapni az intézményektől, hogy folyamatosan értesüljön a szervezetek tevékenységeiről. Az egyes intézmények önkormányzati
támogatásban
részesülnek,
mely
támogatás
igényléséhez
a
kiadásokat tervezniük kell a szervezeteknek. A színházaknál a havi beszámoló mellet évad végén is igényelhetne beszámolót az Önkormányzat, hisz a kialakításra kerülő egységes felület erre lehetőséget ad. A rendszerben ugyancsak kialakításra kerül egy egységes foglalkoztatotti struktúra, amelyben a kulturális intézmények is rögzíteni tudják az alkalmazotti adataikat.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
41/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
A kulturális intézményeken belül 3 fő beszámolói adatkört különböztetnénk meg, ezek a következők lennének: Dolgozói Gazdálkodási adatok Tevékenységgel kapcsolatos adatok Így már strukturáltabban állnának elő az adatok, és jobb áttekinthetőséget biztosítanának.
3.6.2.
Dolgozói adatok
A rendszerben ugyancsak rögzítésre kerül majd a foglalkoztatottak száma. Mivel vannak intézmények melyek működési költségük jelentős hányadát az alkalmazottak bérköltsége teszi ki, így hasznos, ha az Önkormányzat rendelkezik a szervezetek létszámadatával. Az egyes intézményeknek az alábbi bontásban kell majd adatot szolgáltatniuk: Mező
Leírás
Teljes
munkaidőben
Az adatszolgáltató kulturális intézménynél teljes munkaidőben
foglalkoztatott létszám
foglalkoztatottak száma.
Részmunkaidőben
Az adatszolgáltató kulturális intézménynél rész munkaidőben
foglalkoztatott létszám
foglalkoztatottak száma.
Átmeneti humán erőforrás
Nem aktív foglalkoztatott
Az
adatszolgáltató
kulturális
intézménynél
átmenetileg
foglalkoztatottak száma. Az
adatszolgáltató
kulturális
intézménynél
a
nem
aktív
foglalkoztatottak száma. (GYES, GYED, Táppénz) Felsőfokú
végzettséggel
rendelkezők száma
Szakirányú végzettséggel száma
Az
adatszolgáltató
kulturális
intézménynél
felsőfokú
végzettséggel rendelkezők száma. felsőfokú rendelkezők
Az adatszolgáltató kulturális intézménynél szakirányú felsőfokú képzettséggel rendelkezők száma.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
42/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Középfokú
végzettséggel
Az
rendelkezők száma
Szakirányú
kulturális
intézménynél
középfokú
intézménynél
szakirányú
képzettséggel rendelkezők száma.
középfokú
végzettséggel
adatszolgáltató
Az
rendelkezők
adatszolgáltató
kulturális
középfokú képzettséggel rendelkezők száma.
száma
Az adatszolgáltató kulturális intézménynél azon alkalmazottak száma, akik a felső kategóriákban nem tartoznak, de az
Egyéb
intézmény tevékenységéhez közvetlenül kapcsolódó munkát végeznek.
Az adatszolgáltató kulturális intézménynél azon alkalmazottak száma, akik a felső kategóriákban nem tartoznak, de az
Egyéb támogató
intézmény
tevékenységéhez
közvetlenül
NEM
kapcsolódó
munkát végeznek. (pl. takarító)
Az adatszolgáltató kulturális intézménynél az alkalmazottak
Átlag létszám
3.6.3.
átlag létszáma.
Gazdálkodási adatok
Ezen a részen az egyes intézmények gazdálkodási adatai kerülnek nyilvántartásra. A Humán Főosztály számára fontosak a gazdálkodási adatok, hogy lássák, hogy az alájuk tartozó egyes intézmények hogyan boldogulnak. A Pénzügyi Osztálynak a művészeti támogatás igénybevételéhez adatokat kell szolgáltatniuk a Kulturális és Örökségvédelmi Hivatal számára. A kialakításra kerülő rendszer
segítségével
már
nem
kellene
külön
adatot
bekérni
az
egyes
intézményektől, hisz a havi beszámolásnak köszönhetően a szükséges adatok már előállnak majd a rendszerben. A következő adatok kerülnének bekérésre az egyes intézményektől: Mező
Leírás
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
43/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Önkormányzati
támogatás
mértéke
adatszolgáltató
kulturális
intézmény
önkormányzati
támogatásának mértéke.
Tervezett bevétel összesen
Tervezett kiadás összesen
Az adatszolgáltató kulturális intézménynél az adott hónapban tervezett bevétel összesen. Az adatszolgáltató kulturális intézménynél az adott hónapban tervezett kiadás összesen. Az adatszolgáltató kulturális intézménynél az adott hónapban
Bevétel összesen
a bevétel összesen. Az adatszolgáltató kulturális intézménynél az adott hónapban
Kiadás összesen
a kiadás összesen.
Belépőjegyet fizetők száma
Saját előadások nézőszáma
Fogadott
Az
előadások
nézőszáma
Az adatszolgáltató kulturális intézménynél az adott hónapban a belépőjegyet fizetők száma. Az adatszolgáltató kulturális intézménynél az adott hónapban a székhelyen játszott saját előadások fizető nézőinek száma. Az
adatszolgáltató
kulturális
intézménynél
a
fogadott
előadások fizető nézőinek száma. Az adatszolgáltató kulturális intézménynél az adott hónapban
Tájelőadás nézőszáma
a székhelyen kívül játszott saját előadások fizető nézőinek száma.
Belépőjegy bevétel összesen
Bérletes látogatók száma
Az adatszolgáltató kulturális intézménynél az adott hónapban a belépőjegy bevétel összesen. Az adatszolgáltató kulturális intézménynél az adott hónapban a bérletes látogatók száma. Az adatszolgáltató kulturális intézménynél az adott évadban a
Bérlet bevétel összesen
bérlet bevétel összesen. (Ez csak évadról való beszámolás esetén.)
Tájelőadás bevétele
Az adatszolgáltató kulturális intézménynél az adott hónapban tájelőadásból származó bevétel. Az adatszolgáltató kulturális intézménynél az adott hónapban
Egyéb bevételek
a
nem
önkormányzati
finanszírozásból
származó
egyéb
bevételek
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
44/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Összes előadás száma
Saját előadások száma
Fogadott előadások száma
Tájelőadások száma
Ezen
adatok
alapján
Az adatszolgáltató kulturális intézménynél az adott hónapban az összes előadás száma.
Az adatszolgáltató kulturális intézménynél az adott hónapban a székhelyen játszott saját előadások száma.
Az
adatszolgáltató
kulturális
intézménynél
a
fogadott
előadások száma.
Az adatszolgáltató kulturális intézménynél az adott hónapban a székhelyen kívül játszott saját előadások száma.
átfogó
képet
lehet
kialakítani
az
előadások
átlagos
látogatottságáról és gazdaságosságáról, valamint az egyéb gazdasági mutatók is hasznos információkat szolgáltatnak a fenntartó számára.
3.6.4.
Tevékenységi adatok
A tevékenységekről, rendezvényekről szolgáltatott adatokkal egy átfogóbb kép tárul az ember elé a város kulturális életéről. A szervezetek tulajdonában levő előadó termek, kiállítótermek is fontos információt hordoznak az Önkormányzat számára, hisz gyakran tartanak rendezvényeket az egyes szervezetek más városi intézmény termeiben is. A szervezetek működésével, telephelyével
és rendezvényeivel kapcsolatban a
következő adatok kerülnének bekérésre: Mező
Leírás
Szervezeti egységek
Az adatszolgáltató kulturális intézmény alá tartozó szervezeti egységek, telephelyek.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
45/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Szezonálisan
működő
Az adatszolgáltató kulturális intézmény alá tartozó szezonálisan
szervezeti egységek
működő szervezeti egységek, telephelyek.
Rendezvény helyszínek
Az adatszolgáltató kulturális intézmény alá tartozó intézményi kezelésben lévő rendezvény helyszín (helyszínek). Az adatszolgáltató kulturális intézmény alá tartozó intézményi
Befogadóképesség
kezelésben
lévő
rendezvény
helyszín
(helyszínek)
befogadóképessége. Az adatszolgáltató kulturális intézmény alá tartozó intézményi Alapterület helységenként
kezelésben lévő rendezvény helyszín (helyszínek) alapterülete helységenként.
Tevékenységek
Rendezvény
Az adatszolgáltató kulturális intézmény alaptevékenységei.
típusa
kategóriákra bontva
Az Rendezvény helyszínek
adatszolgáltató
rendezvényeinek
a
kulturális színhelye.
intézmény
adott
havi
(Jelenleg
létezik
egy
rendezvényhelyszíni lista, abból kiindulva.) Az adatszolgáltató kulturális intézménynél működő művészeti Művészeti csoportok száma
csoportok, klubok, körök, szakkörök, művelődési-alkotó körök száma. Az adatszolgáltató kulturális intézménynél működő művészeti csoportok, klubok, körök, szakkörök, művelődési-alkotó körök
Művészeti csoportok típusa
típusa kategóriákra bontva. (zenei, képzőművészeti, filmművészeti, táncművészeti, egyéb) Az adatszolgáltató kulturális intézménynél működő művészeti csoportok, klubok, körök, szakkörök, művelődési-alkotó körök
Korösszetétel
látogatóinak megoszlása korösszetétel alapján. 0-6, 7-14, 15-18, 18-30, 30-60, 60-
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
46/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Az adatszolgáltató kulturális intézménynél működő művészeti Látogatói taglétszám összesen
csoportok, klubok, körök, szakkörök, művelődési-alkotó körök látogató létszáma összesen.
Ezen adatok alapján kimutatást lehet készíteni, hogy az egyes intézmények milyen kihasználtsággal
működnek,
az egyes
kulturális
csoportok
az
emberek
mely
szegmentumát tudják megszólítani. Egy átfogóbb képet lehet adni a városi kulturális életről.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
47/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
3.7. Gazdasági társaságok A Koncepciótervben nevesített második feladatcsoport az Önkormányzat által részben vagy
teljesen,
közvetve
beszámoltatása.
A
Koncepciótervben
már
vagy
közvetlenül
feladatcsoport részleteztük.
tulajdonolt
vonatkozásában Jelen
fejezetben
gazdasági
releváns a
társaságok
kérdéseket
Koncepcióterv
a
bázisán
továbbgondolt megvalósítási terv részleteit ismertetjük.
3.7.1.
Gazdasági társaságok nyilvántartása
Mint azt az általános megállapítások fejezetben is rögzítettük, az Önkormányzat nem rendelkezik
gazdasági
társaság nyilvántartással, melyben
a társaságok
egységes
szerkezetben, valamennyi leíró adatukat tartalmazva szerepelnének. Nyilvántartás nyilvánvaló előnyei: Valamennyi PMJV tulajdonú gazdasági társaságot tartalmazza, közös felületen Kezeli a tulajdonosi tagozódást (Holding -> elismert vállalatcsoport) – hierarchiák. Gazdasági társaságok adatainak nagy része nyilvános, cégkivonat formájában lekérhető, így azok strukturáltan tárolhatóak, ábrázolhatóak, megjeleníthetőek. Leíró adatok körének döntő többsége független a társasági formától és a társaság tevékenységétől, így közös nyilvántartásban foglalhatóak. Gazdasági
társaságok
számos
egyedi
azonosítóval
rendelkeznek,
melyeket
célszerű nyilvántartani (adószám, cégjegyzékszám, statisztikai számjel, stb.). Nyilvántartásokban lesznek fenntartott azonosítók, melyek jelenleg még nem ismert igény vagy előírás esetén releváns azonosítók rögzítését teszik lehetővé (pl. későbbi lehetséges integráció a Holding saját, belső kontrolling rendszerével). Gazdasági társaságokhoz egyedi LOGO-VIR azonosító rendelődik, mint minden további informatikai logika és hivatkozás alapja. Gazdasági
társaságokhoz
leíró
jelleggel,
nyilvántartás
szinten
(emellett
természetesen beszámolók alapján is) eltárolhatóak/megjeleníthetőek a dolgozói létszámadatok (összesen), mérlegfőösszeg valamint az alaptőke/törzstőke. A nyilvántartás a különböző jogosultsági beállítások és publikálási nézetek mentén
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
48/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
kielégítheti a belső (önkormányzati) és külső (képviselői, civil) igényeket is. Nyilvántartásban lehetőség van dokumentumokat csatolni (társasági szerződés, cégkivonat, közszolgáltatói szerződés, egyéb)
Összefoglalva: ezzel az egységes LOGO-VIR nyilvántartással a gazdasági társaságokra jellemző valamennyi adat karbantartható, tárolható. Az alábbiakben ismertetendő adattartalmat tekintjük kiinduló alapnak, melynek módosítására a Megrendelőnek a Rendszerterv véleményezése során lehetősége van.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
49/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Gazdasági társaság nyilvántartás – javasolt adattartalom
Címke
Leírás
GT azonosító
GT azonosítója
GT rövid neve
GT rövid neve
GT hosszú neve
GT hosszú neve
Társasági forma
Társasági forma
Székhely címe
Székhely címe
Levelezési címe
Levelezési címe
Telephelyek címe
Telephelyek címe
Központi telefon, fax
Központi telefon, fax
Email
Email
Honlap
Honlap
Cégjegyzékszám
Cégjegyzékszám
Adószám
Adószám
Statisztikai számjel
Statisztikai számjel
Számlavezető
bank
és
pénzforgalmi Lehetőség
több
bank
és
számlaszám
jelzőszám
megadására
Cégjegyzés dátuma
Cégjegyzés dátuma
Főtevékenység
Főtevékenységek (TEÁOR 08)
További tevékenységek felsorolása
Tevékenységek felsorolása (TEÁOR 08)
Leíró mező
Általános leíró mező
Közszolgáltatói szerződés és időtartama
Közszolgáltatói szerződés és időtartama
Vezető neve és beosztása
Vezető neve és beosztása
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
50/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Telefon, fax
Telefon, fax
Email
Email
Kinevezésének dátuma
Kinevezésének dátuma
Javadalmazás
Javadalmazás
Vezetőség felsorolása, díjazásuk
Vezetőség felsorolása, díjazásuk
Igazgatóság (név, megbízás, díjazás)
Igazgatóság (név, megbízás, díjazás)
Felügyelő
bizottság
(név,
megbízás,
díjazás)
Felügyelő bizottság (név, megbízás, díjazás)
Kapcsolattartó neve és beosztása
Kapcsolattartó neve és beosztása
Telefon, fax
Telefon, fax
Email
Email
Könyvvizsgáló (név, jogviszony, díjazás)
Könyvvizsgáló (név, jogviszony, díjazás)
Tulajdonosi struktúra
Tulajdonosi struktúra
PMJV Önkormányzat tulajdonhányad
PMJV Önkormányzat tulajdonhányad
Tulajdonlás formája
Közvetlen vagy Holdingon keresztüli
Tulajdonosi jogok gyakorlásának formája
Utalás pl. szindikátusi szerződésre
Tulajdonos
társaság
VIR
egyedi
azonosító
GT azonosítója - közvetett tulajdonlás esetén
Fenntartott azonosító1
Fenntartott azonosító1
Fenntartott azonosító2
Fenntartott azonosító2
Fenntartott azonosító3
Fenntartott azonosító3
Dolgozói létszám
Dolgozói létszám
Mérlegfőösszeg
Mérlegfőösszeg
Pénznem
Jelenleg HUF
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
51/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Alaptőke, törzstőke
Alaptőke, törzstőke
Pénznem
Jelenleg HUF
Normatív állami támogatás
Szakfeladat szintű felsorolás
Önkormányzati támogatás mértéke
Aktuális év eredeti költségvetése
A két azonosító típusú kódmezőt leszámítva, valamennyi leíró mező a definiált mezőhosszig szabadon tölthető, nincs tartalmi megkötés, sem értékválasztó lista.
3.7.2.
Gazdasági társaságok beszámolói
Gazdasági
táraságoktól
szabályozott
elvárt
beszámolók,
míg
beszámolók egy
egy
másik
része
részük
az
a számviteli
törvény
önkormányzati
által
igényeknek
megfelelően lett kialakítva. LOGO-VIR rendszer feladata, hogy a definiált beszámolói formátumokat a webes adatrögzítő felületen elérhetővé tegye, az ott rögzített adatokat alapvető számszaki ellenőrzéseket követően adatbázisában eltárolja. Terveink szerint a részletesebb dolgozói létszámadatokra vonatkozó beszámolást a gazdasági társaság, a már intézményeknél ismertetett beszámolóval elégíteni ki (természetes a gazdasági társaságokra jellemző dimenziók és besorolások mentén) – így azt jelen fejezetben külön nem
említjük.
A
beszámoló
sablonok
kialakításánál
az
egységes
szerkezetek
megfogalmazására törekedtünk, mely egységes formátumok támogatni tudják az egyszerűsített és konszolidált beszámoló struktúrákat. Az egységes formátumokban a konszolidációs specialitásokat külön színekkel jelöljük.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
52/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Éves beszámoló mérlege „A”
A tétel megnevezése A.
Befektetett eszközök
I.
IMMATERIÁLIS JAVAK
1.
Alapítás-átszervezés aktivált értéke
2.
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke
3.
Vagyoni értékű jogok
4.
Szellemi termékek
5.
Üzleti vagy cégérték
6.
Immateriális javakra adott előlegek
7
Immateriális javak értékhelyesbítése
II.
TÁRGYI ESZKÖZÖK
1.
Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok
2.
Műszaki berendezések, gépek, járművek
3.
Egyéb berendezések, felszerelések, járművek
4.
Tenyészállatok
5.
Beruházások, felújítások
6.
Beruházásokra adott előlegek
7.
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése
III. 1.
BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK Tartós részesedés kapcsolt vállalkozásban
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
53/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
2.
Tartósan adott kölcsön kapcsolt vállalkozásban
3.
Egyéb tartós részesedés
4.
Tartósan adott kölcsön egyéb részesedési viszonyban álló vállalkozásban
5.
Egyéb tartósan adott kölcsön
6.
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír
7.
Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése
8.
Befektetett pénzügyi eszközök értékelési különbözete
9.
Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalalatokból társult vállalkozásokból
B.
Forgóeszközök
I.
KÉSZLETEK
1.
Anyagok
2.
Befejezetlen termelés és félkész termékek
3.
Növendék-, hízó- és egyéb állatok
4.
Késztermékek
5.
Áruk
6.
Készletekre adott előlegek
II.
KÖVETELÉSEK
1.
Követelések áruszállításból és szolgáltatásból (vevők)
2.
Követelések kapcsolt vállalkozással szemben
3.
Követelések egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
4.
Váltókövetelések
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
54/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
5.
Egyéb követelések
6.
Követelések értékelési különbözete
7.
Származékos ügyletek pozitív értékelési különbözete
8.
Konszolidációból adódó (számított) társasági adó követelés
III.
ÉRTÉKPAPÍROK
1.
Részesedés kapcsolt vállalkozásban
2.
Egyéb részesedés
3.
Saját részvények, saját üzletrészek
4.
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok
5.
Értékpapírok értékelési különbözete
IV.
PÉNZESZKÖZÖK
1.
Pénztár, csekkek
2.
Bankbetétek
C.
Aktív időbeli elhatárolások
1.
Bevételek aktív időbeli elhatárolása
2.
Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása
3.
Halasztott ráfordítások Eszközök összesen
D.
Saját tőke
I.
JEGYZETT TŐKE ebből: visszavásárolt tulajdoni részesedés névértéken
II.
JEGYZETT, DE MÉG BE NEM FIZETETT TŐKE (-)
III.
TŐKETARTALÉK
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
55/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
IV.
EREDMÉNYTARTALÉK
V.
LEKÖTÖTT TARTALÉK
VI.
ÉRTÉKELÉSI TARTALÉK
1.
Értékhelyesbítés értékelési tartaléka
2.
Valós értékelés értékelési tartaléka
VII.
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY
VIII.
LEÁNYVÁLLALATI SAJÁT TŐKE VÁLTOZÁS (±)
IX.
KONSZOLIDÁCIÓ MIATTI VÁLTOZÁSOK (±) adósságkonszolidálás különbözetéből közbenső eredmény különbözetéből
X.
KÜLSŐ TAGOK (MÁS TULAJDONOSOK) RÉSZESEDÉSE
E.
Céltartalékok
1.
Céltartalék a várható kötelezettségekre
2.
Céltartalék a jövőbeni költségekre
3.
Egyéb céltartalék
F.
Kötelezettségek
I.
HÁTRASOROLT KÖTELEZETTSÉGEK
1.
Hátrasorolt kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
2.
Hátrasorolt
kötelezettségek
egyéb
részesedési
viszonyban
lévő
vállalkozással szemben 3.
Hátrasorolt kötelezettségek egyéb gazdálkodóval szemben
4.
Tőkekonszolidációs különbözet leányvállalatokból
II.
HOSSZÚ LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
56/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
1.
Hosszú lejáratra kapott kölcsönök
2.
Átváltoztatható kötvények
3.
Tartozások kötvénykibocsátásból
4.
Beruházási és fejlesztési hitelek
5.
Egyéb hosszú lejáratú hitelek
6.
Tartós kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7.
Tartós kötelezettségek egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben
8. III. 1.
Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK Rövid lejáratú kölcsönök ebből: az átváltoztatható kötvények
2.
Rövid lejáratú hitelek
3.
Vevőktől kapott előlegek
4.
Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)
5.
Váltótartozások
6.
Rövid lejáratú kötelezettségek kapcsolt vállalkozással szemben
7.
Rövid
lejáratú
kötelezettségek
egyéb
részesedési
viszonyban
lévő
vállalkozással szemben 8.
Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek
9.
Kötelezettségek értékelési különbözete
10.
Származékos ügyletek negatív értékelési különbözete
11.
Konszolidálásból adódó (számított) társasági adó tartozás
G.
Passzív időbeli elhatárolások
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
57/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
1.
Bevételek passzív időbeli elhatárolása
2.
Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása
3.
Halasztott bevételek Források összesen
Jelmagyarázat:
Jel sárga kiemelés
Jelentés csak a konszolidált beszámolóhoz szükséges
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
58/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Éves beszámoló eredménykimutatása - Összköltség eljárás "A"
A tétel megnevezése 1.
Belföldi értékesítés nettó árbevétele
2.
Exportértékesítés nettó árbevétele
I.
Értékesítés nettó árbevétele (01+02)
3.
Saját termelésű készletek állományváltozása ±
4.
Saját előállítású eszközök aktivált értéke
II.
Aktivált saját teljesítmények értéke (±03+04)
III.
Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés
III/A.
Adósságkonszolidálás miatt keletkező – eredményt növelő – konszolidációs különbözet
5.
Anyagköltség
6.
Igénybe vett szolgáltatások értéke
7.
Egyéb szolgáltatások értéke
8.
Eladott áruk beszerzési értéke
9.
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
IV.
Anyagjellegű ráfordítások (05+06+07+08+09)
10.
Bérköltség
11.
Személyi jellegű egyéb kifizetések
12.
Bérjárulékok
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
59/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
V.
Személyi jellegű ráfordítások (10+11+12)
VI.
Értékcsökkenési leírás
VII.
Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés
VII/A.
Adósságkonszolidálás miatt keletkező – eredményt csökkentő – konszolidációs különbözet
A.
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (I±II+III+III/A-IVV-VI-VII-VII/A)
13.
Kapott (járó) osztalék és részesedés ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
13/a.
Kapott osztalékok társult vállalkozástól
13/b.
Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
14.
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
15.
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
16.
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
17.
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet
VIII. 18.
Pénzügyi műveletek bevételei (13+14+15+16+17) Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
19.
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
60/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott 20.
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
21.
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet
IX.
Pénzügyi műveletek ráfordításai (18+19±20+21)
B.
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX)
C.
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)
X.
Rendkívüli bevételek
XI.
Rendkívüli ráfordítások
D.
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (X-XI)
E.
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)
XII. XII/A.
Adófizetési kötelezettség Konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (±)
F.
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XII±XII/A)
22.
Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre
23.
Jóváhagyott osztalék, részesedés
G.
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+22-23)
Jelmagyarázat:
Jel
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
Jelentés
61/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
sárga kiemelés
csak a konszolidált beszámolóhoz szükséges
kék kiemelés
a konszolidált beszámolónak nem része
(piros betűszín)
a
konszolidált
eredménykimutatásra
értelmezendő
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
62/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Éves beszámoló eredménykimutatása – Forgalmi költség eljárás "A"
A tétel megnevezése 1.
Belföldi értékesítés nettó árbevétele
2.
Exportértékesítés nettó árbevétele
I.
Értékesítés nettó árbevétele (01+02)
3.
Értékesítés elszámolt közvetelen önköltsége
4.
Eladott áruk beszerzési értéke
5.
Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke
II.
Értékesítés közvetelen költségei (03+04+05)
III.
Értékesítés bruttó eredménye (I-II)
6.
Értékesítési, forgalmazási költségek
7.
Igazgatási költségek
8.
Egyéb általános költségek
IV.
Értékesítés közvetett költségei (6+7+8)
V.
Egyéb bevételek ebből: visszaírt értékvesztés
V/A.
Adósságkonszolidálás miatt keletkező – eredményt növelő – konszolidációs különbözet
VI.
Egyéb ráfordítások ebből: értékvesztés
VI/A.
Adósságkonszolidálás miatt keletkező – eredményt csökkentő – konszolidációs különbözet
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
63/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
A.
ÜZEMI (ÜZLETI) TEVÉKENYSÉG EREDMÉNYE (-+III-IV+V+V/A-VIVI/A)
9.
Kapott (járó) osztalék és részesedés Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
9/a.
Kapott osztalékok társult vállalkozástól
9/b.
Kapott osztalékok egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól
10.
Részesedések értékesítésének árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
11.
Befektetett pénzügyi eszközök kamatai, árfolyamnyeresége Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
12.
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből: kapcsolt vállalkozástól kapott
13.
Pénzügyi műveletek egyéb bevételei ebből: értékelési különbözet
VII.
Pénzügyi műveletek bevételei (9+9/a+9/b+10+11+12+13)
14.
Befektetett pénzügyi eszközök árfolyamvesztesége Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
15.
Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből: kapcsolt vállalkozásnak adott
16.
Részesedések, értékpapírok, bankbetétek értékvesztése
17.
Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai ebből: értékelési különbözet
VIII.
Pénzügyi műveletek ráfordításai (14+15+-16+17)
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
64/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
B.
PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VII-VIII)
C.
SZOKÁSOS VÁLLALKOZÁSI EREDMÉNY (±A±B)
IX.
Rendkívüli bevételek
X.
Rendkívüli ráfordítások
D.
RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (IX-X)
E.
ADÓZÁS ELŐTTI EREDMÉNY (±C±D)
XI. XI/A.
Adófizetési kötelezettség Konszolidálásból adódó (számított) társasági adókülönbözet (±)
F.
ADÓZOTT EREDMÉNY (±E-XI+-XI/A)
18.
Eredménytartalék igénybe vétele osztalékra, részesedésre
19.
Jóváhagyott osztalék, részesedés
G.
MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (±F+18-19)
Jelmagyarázat:
Jel
Jelentés
sárga kiemelés
csak a konszolidált beszámolóhoz szükséges
kék kiemelés
a konszolidált beszámolónak nem része
(piros betűszín)
a
konszolidált
eredménykimutatásra
értelmezendő
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
65/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Cash-flow kimutatás
A tétel megnevezése I.
Szokásos
tevékenységből
származó
pénzeszköz-változás
(Működési cash flow, 1-13. sorok) 1.
Adózás előtti eredmény ±
2.
Elszámolt amortizáció +
3.
Elszámolt értékvesztés és visszaírás ±
4.
Céltartalék képzés és felhasználás különbözete ±
5.
Befektetett eszközök értékesítésének eredménye ±
6.
Szállítói kötelezettség változása ±
7.
Egyéb rövid lejáratú kötelezettség változása ±
8.
Passzív időbeli elhatárolások változása ±
9.
Vevőkövetelés változása ±
10.
Forgóeszközök (vevőkövetelés és pénzeszköz nélkül) változása ±
11.
Aktív időbeli elhatárolások változása ±
12.
Fizetett, fizetendő adó (nyereség után) -
13.
Fizetett, fizetendő osztalék, részesedés -
II.
Befektetési
tevékenységből
származó
pénzeszköz-változás
(Befektetési cash flow, 14-16. sorok) 14.
Befektetett eszközök beszerzése -
15.
Befektetett eszközök eladása +
16.
Kapott osztalék, részesedés +
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
66/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
III.
Pénzügyi
műveletekből
származó
pénzeszköz-változás
(Finanszírozási cash flow, 17-27. sorok) 17.
Részvénykibocsátás, tőkebevonás bevétele +
18.
Kötvény, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír kibocsátásának bevétele +
19.
Hitel és kölcsön felvétele +
20.
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek törlesztése, megszüntetése, beváltása +
21.
Véglegesen kapott pénzeszköz +
22.
Részvénybevonás, tőkekivonás (tőkeleszállítás) -
23.
Kötvény és hitelviszonyt megtestesítő értékpapír visszafizetése -
24.
Hitel és kölcsön törlesztése, visszafizetése -
25.
Hosszú lejáratra nyújtott kölcsönök és elhelyezett bankbetétek -
26.
Véglegesen átadott pénzeszköz -
27.
Alapítókkal szembeni, illetve egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek változása ±
IV.
Pénzeszközök változása (±I±II±III. sorok) ±
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
67/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Szolgáltatások
Információk szolgáltató(k) / szállító(k)
a szolgáltatás,
2009. I-III.
2009. évi
megállapodás
negyedévi
becsült
tartalma
költsége
költsége
szolgáltatások, beszerzések Könyvvizsgálat Gazdasági adminisztráció/könyvelés Bér és munkaügyek Jogi feladatok ellátása Közbeszerzési feladatok ellátása Épületek, gépek karbantartása
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
68/193
szerződés(ek ) lejárta
megjegyzés
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Őrzés-védés Takarítás Informatikai
szolgáltatások,
karbantartás Honlap üzemeltetése Informatikai
eszközök
beszerzése Reklám, marketing Nyomdaipari szolgáltatások Gáz Áram Víz, szennyvíz Irodaszerek beszerzése Telekommunikáció
(telefon,
internet szolgáltatások)
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
69/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Irodai berendezések (bútorok) beszerzése Járművek beszerzése Járművek karbantarása Üzemanyagbeszerzés Reprezentáció Egyéb szolgáltatások Vagyonbiztosítás
biztosított vagyon értéke,
Gépjárműbiztosítás
biztosított vagyon
értéke,
járművek száma, fajtája Hitelek
hitelfajta, hitelösszeg, törlesztés módja,
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
70/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Számlavezetés,
egyéb
banki
szolgáltatások
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
71/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Likviditási terv
Társaság neve:
Likviditási terv 2010 évre (eFt-ban) 2010. évi terv
I. n.évi terv
II.
n.évi
terv
terv
EREDMÉNYKIMUTATÁS PÉNZMOZGÁSSAL
JÁRÓ
TÉTELEI: BEVÉTELEK (Eredménykimutatásból) állami
normatív
támogatás önkormányzati támogatás
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
III.
72/193
n.évi
IV. terv
n.évi
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
értékesítés
nettó
árbevétele bef.
eszközök
eladása pénzügyi
műv.
bevételei pályázati támogatás egyéb bevételek BEVÉTELEK ÖSSZESEN KIADÁSOK (Eredménykimutatásból) Anyagi jellegű kiadások
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
73/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
igénybe vett szolgáltatások költségei (utazási,
szállásköltségek,
bérmunka;
javítási
fenntartási
és
költségek;
postaköltség;
pályázati
díjak; reklámköltség stb.) Egyéb szolgáltatások egyéb
szolgáltatások
költségei (banköltség;
hatósági,
igazgatási, biztosítási díjak) Személyi
jellegű
kiadások Ebből: Bérköltség Személyi
jellegű
egyéb
kifizetések
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
74/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Bérjárulékok Egyéb ráfordítások Késedelmi
kamat,
kártérités, kötbér stb. Költségvetéssel, önkormányzattal elszámolt adók Pénzügyi ráfordítások -
fizetett
kamatok,
-
tőketörlesztés - egyéb Rendkívüli ráfordítások Véglegesen nem fejlesztési célra adott támogatás, stb. KIADÁSOK ÖSSZESEN
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
75/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
EREDMÉNYKIMUTATÁS PÉNZFORGALMI EGYENLEGE Nyitó pénzkészlet 2010. 01.01-én (várható) -
2009. évben kapott előlegek 2010. évi teljesítésre
Egyéb
pénzforgalmi
bevételek +
Fejlesztésre
kapott
támogatás +
Hitelfelvétel
+
Törzstőke emelés
+
Egyéb
Egyéb
pénzforgalmi
kiadások
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
76/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
-
2009.
évről
áthúzódó
lejárt
szállítói kötelezettségek -
2009. áthúzódó
évről egyéb
kötelezettségek (Áfa,
illeték,
bérjárulékok, stb.) -
Rövidlejáratú
hitel,
kölcsön visszafizetése -
Beruházási
hitel,
lízing tőketörlesztése -
Tervezett beruházások
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
77/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
-
2010.
évi
vagyonszerzési illeték kötelezettség -
Egyéb kötelezettségek
-
társasági
adó,
általános
forgalmi
adó -
egyéb
TERVEZETT
PÉNZÜGYI
EGYENLEG
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
78/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
3.7.3.
Riportok, mutatószámok
Önkormányzat tulajdonosi jogainak megalapozott gyakorlásához szükséges vezetői információk forrása kettős. Részben maga a berögzített beszámoló önmagában mutat valós és aktuális képet a meghatározott időszak gazdálkodási eredményeiről, vagyon, eszközök és források alakulásáról (hiszen ez a számviteli beszámolók elsődleges funkciója), másrészt a beszámolóban rögzített egyes tételek képezhetik különböző mutatószámok alapjait, melyek egyes gazdálkodási részterület (vagyoni, pénzügyi, jövedelmi) célzott vizsgálatát segítik. Vagyoni helyzet vizsgálata
Mértékegység Tárgyi eszközök aránya
%
Számítási mód Tárgyi
eszközök
Összes eszköz
Adatok forrása /
Mérleg:
A.II
Mérlegfőösszeg
Jelentés /
A működő eszközökön belül mekkora hányadot képviselnek a több éven keresztül eszközök.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
79/193
használatos
tárgyi
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Tárgyi
eszközök
%
fedezettsége
Saját
tőke
/
Mérleg: D / A.II
A
Tárgyi eszközök
befektetett
tárgyi
eszközökön
eszközök
belül
a
finanszírozására
-
közvetlenül a termelésben résztvevő tartósan befektetett eszközökre - a saját tőke milyen mértékben nyújt fedezetet. Forgóeszközök aránya
%
Forgóeszközök
/
Összes eszköz
Mérleg:
B
/
Mérlegfőösszeg
Az
összes
arányt
eszköz
képvisel
között
milyen
rövid
távon
a
befektetett eszközök értéke. Tőkeellátottsági mutató
%
Saját
tőke
/
Összes forrás Kötelezettségek aránya
%
%
D
Kötelezettségek
/
Kötelezettségek
/
Mérleg:
Ft
F
eszközeit
milyen
/
Az összes forráson belül mekkora a
Mérlegfőösszeg
kötelezettségek aránya.
Mérleg: F / D
A saját tőke a kötelezettségek hány
-
Mérleg: B - F.III
lejáratú
Van-e
elég
forgótőke
kötelezettségek teljesítésére.
kötelezettségek
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
vállalkozás
százalékát fedezi.
Forgóeszközök Rövid
A
arányban finanszírozza a saját tőke.
Saját tőke Forgótőke
/
Mérlegfőösszeg
Összes forrás Eladósodottság
Mérleg:
80/193
a
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Pénzügyi helyzet vizsgálata Mértékegység Likviditási mutató
Számítási mód
Adatok forrása
Forgóeszközök / Rövid lejáratú
Mérleg: B / F.III
kötelezettségek
Jelentés A
likvid
eszközök
értékpapírok, készletek)
(követelések,
pénzeszközök a
kötelezettségek
és
rövid
lejáratú
mekkora
hányadára
nyújtanak fedezetet. Likviditási gyorsráta
(Forgóeszközök-Készletek)
/
Rövid lejáratú kötelezettségek
Mérleg: (B-B.I )
A
gyorsan
pénzzé
tehető
/ F.III
forgóeszközök
a
rövid
lejáratú
kötelezettségek
mekkora
hányadára
nyújtanak fedezetet. Dinamikus likviditási
Pénzeszközök / Rövid lejáratú
Mérleg:
ráta
kötelezettségek
F.III
B.IV
/
A
pénzeszközök
kötelezettségek
a
rövid
mekkora
lejáratú
hányadára
nyújtanak fedezetet. Szállítófedezeti hányad
%
Követelések
áruszállításból
szolgáltatásból /Kötelezettségek
és
(vevők) áruszállításból
Mérleg: F.III.4
B.II.1/
Az
esedékes
bevételek
mekkora
arányban fedezik az esedékes szállítói számlákat.
és szolgáltatásból (szállítók)
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
81
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Jövedelmi helyzet mutatói Mértékegység Árbevételarányos
%
jövedelmezőség
Számítási mód Adózás
előtti
eredmény
/
Értékesítés
Adatok forrása
Jelentés
Eredménykimutatás: E /
Az értékesítés nettó árbevételével a
I
vállalkozás
nettó
fajlagosan
mekkora
eredményt ért el.
árbevétele Eszközarányos
%
jövedelmezőség
Adózás
előtti
eredmény / Eszközök
Eredménykimutatás E /
Az
Mérlegfőösszeg
mekkora
hányada
mutató
alakulását
összesen
eredményből
az
eszközök
térül
meg.
részben
A a
jövedelmezőség, részben az eszközök fogási sebessége befolyásolja. Tőkearányos
%
jövedelmezőség
Adózás eredmény
/
előtti
Eredménykimutatás E /
Az
Saját
Mérleg D
növekedéséhez
tőke Élőmunka
Ft / fő
termelékenysége
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
Értékesítés
eredmény
a
milyen
saját
tőke
mértékben
képes hozzájárulni. nettó
Eredménykimutatás I /
Az 1 fő által megtermelt árbevétel
árbevétele / Átlagos
Átlagos
nagysága.
állományi létszám
létszám
állományi
82
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Eszközarányos árbevétel
Értékesítés
nettó
(eszközök
árbevétele
/
forgási
sebessége)
Eredménykimutatás I /
Az eszközállományban megtestesülő
Mérlegfőösszeg
erőforrásokkal mennyi árbevétel jött
Eszközök összesen
létre, vagyis adott periódus alatt az átlagos
eszközállomány
hányszor
térült meg az árbevételben. Tárgyi eszközök forgási
Értékesítés
sebessége
árbevétele
nettó /
Tárgyi
Eredménykimutatás I /
A tárgyi eszközökben megtestesülő
Mérleg A.II
erőforrásokkal mennyi árbevétel jött
eszközök
létre, vagyis adott periódus alatt az átlagos
tárgyieszköz-állomány
hányszor térült meg az árbevételben. Saját
tőke
forgási
sebessége
Értékesítés árbevétele
/
nettó
Eredménykimutatás I /
A saját tőke egységére jutó árbevétel
Saját
Mérleg D
nagysága.
tőke
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
83
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
3.8. Pályázat nyilvántartási és monitoring A Rendszerkoncepcióban nevesített harmadik feladatcsoport az Önkormányzat által ellátandó feladatok és a fejlesztések megvalósításához jelentős kiegészítő anyagi forrást biztosító különböző pályázatoknak az egész Önkormányzat szintjén egységes szabályozási háttérrel, egyetlen közös rendszerben történő kezelése. Jelen fejezetben a Rendszerkoncepció bázisán továbbgondolt megvalósítási terv részleteit ismertetjük.
3.8.1.
Pályázatok nyilvántartása
A LOGO-VIR projekt indulása előtt, attól függetlenül a Tisztségviselői Kabinet Stratégiai
Tervezési
Osztálya
kidolgozott
egy
a
pályázás
rendjéről
szóló
szabályzatot, amelyet a közgyűlés 2010. január 21-én elfogadott, 2010. január 25-én
életbe
lépett.
A
szabályzatban
megfogalmazott
eljárási
rendhez
kapcsolódóan az Önkormányzat LOGO rendszerének keretein belül egyszerű nyilvántartásokat alakítottak ki. Ez is jelzi, hogy markáns igény jelent meg az Önkormányzaton belül egy a pályázatok teljes körének nyilvántartását lehetővé tévő központi adattörzs kialakítására, amelynek a következő nyilvánvaló előnyökkel jár: Valamennyi olyan pályázat, amelyben a PMJV saját szervezetein kívül gazdasági társaságai érintettek, szerepelhet és karbantartható egy közös felületen. Központi tárolás, kereshetőség lehetővé teszi, hogy ez egyes projektek kapcsán érkező vagy keletkező iratok mielőbb beazonosíthatók legyen, az egyes pályázatok gazdáival együtt. A
pályázatok
alapadatainak
karbantartására,
keresésére,
lekérdezésére
alkalmas, egységes nyilvántartást, amelyet az egyes érintett szervezetek (főosztályok, intézmények, gazdasási társaságok) felelős szereplői, mint felhasználók megfelelő jogosultsági szintek mellett elérhetnek. A nyilvántartásban kezelt pályázati projektek között kapcsolat definiálható, a több ütemből álló „ernyőprojektek” kezelése is lehetővé válik. A fontos, kisebb terjedelmű vonatkozó dokumentumokat csatolása is lehetséges,
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
84
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
ugyanakkor a LOGO rendszerben fellelhető, kapcsolható dokumentumokat (határozatok, szerződések) hivatkozhatók. A
pályázatok
életciklusának
szakaszait
státuszokkal
kezelni
lehet,
az
előrehaladás egyes lépéseit dátumokkal követhető, ahol értelmezhető, ott megfelelő pénzügyi és műszaki eredményeket lehet rögzíteni és lekérdezni. A támogatói előrehaladási
szerződésben riportok
definiált
készítésével
ütemtervvel
párhuzamba
biztosítható a pályázatok
állított
megfelelő
követése, lehetőség nyílik a pénzügyi források ütemes kezelésére, az esetleges problémák proaktív kezelése.
A pályázatok jellemző életciklusa a következő: 1. Előkészítés A pályázó főosztály figyeli a megpályázható támogatásokat. A pályázó főosztály jelzi és rögzíti pályázati igényét, ehhez a közgyűlés vagy az illetékes bizottság jóváhagyását megszerzi. Kötelezettségvállalások rögzítése mellett elindul az előkészítés. 2. Pályázat elkészítése, beadása Ez előkészítés eredményének ismeretében a közgyűlés dönt a pályázat beadásáról, a vállalt kötelezettségekről, az esetlegesen szükséges partneri megállapodásokról. Megtörténik a pályázat beadása. 3. Pályázat eredményének kezelése, támogatói szerződés megkötése Mind nyertes, mind nem nyertes esetben közgyűlés elé kell vinni a pályázat eredményét, amely nyertes esetben tartalmazza a megkötendő támogatói szerződés tervezetét is. A nyertes pályázat esetén is az időközben megváltozott körülmények, illetve a ténylegesen elnyert támogatás mértékének függvényében a közgyűlés vagy megfelelő felhatalmazás birtokában az illetékes bizottság dönt a támogató szerződés aláírásáról polgármesteri felhatalmazással, erről határozat születik. A támogatói szerződést a Jogi és a Pénzügyi Főosztálynak is jóvá kell Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
85
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
hagynia – akárcsak a többi lépéshez kapcsolódó közgyűlési határozat előterjesztését. A támogatói szerződés aláírásra kerül. 4. Kivitelezéshez kapcsolódó közbeszerezések előkészítése, lefolytatása A közbeszerzések a vonatkozó eljárási rend szerint zajlanak. A közbeszerzési pályázatok kiírásának műszaki tartalmát, az ajánlati dokumentációt, a bíráló bizottság összetételét a közgyűlés hagyja jóvá, erről egy vagy több határozat születik. A közbeszerzéssel kapcsolatos folyamatokban a Jogi és a Pénzügyi Főosztály is érintett. Sikertelen közbeszerzés esetén újabb, módosított kiírásra lehet szükség, esetleg szükséges lehet a támogatói szerződés módosítása is. Sikeres közbeszerzés esetén is szükséges lehet a támogatói szerződés módosítása,
amely
irányulhat
az
összeg,
a
műszaki
tartalom
megváltoztatására, esetleg átcsoportosításra. 5. Kivitelezői szerződések megkötése Sikeres közbeszerzési eljárás után a kivitelezői szerződések a közgyűlés jóváhagyása után kerülnek aláírásra. 6. Kivitelezés, előrehaladás követése A kivitelezés során a támogatói szerződésben rögzített időközönként vagy a felhasznált összeghatáronként előrehaladási jelentéseket kell készíteni. Az előrehaladási jelentéseket a pályázó főosztály készíti, a jelentések a kivitelezés
pénzügyi
és
műszaki
állapotára
vonatkozó
adatokat
tartalmaznak, többnyire a támogatói szerződésben megjelölt ütemeknek megfelelően. Az előrehaladásról az Egységes Monitoring Információs Rendszerben (EMIR) elektronikus jelentés készül. A kivitelezés során az előrehaladásnak megfelelően önálló kifizetési kérelmekkel a támogatási szerződésben rögzítettől eltérő ütemben is lehet támogatási összegeket lehívni.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
86
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
7. Kivitelezés lezárása A kivitelezés következő lépésekben kerül lezárásra: o
Használatba vétel
o
Műszaki átadás
o
Birtokba vétel
o
Aktiválás – pl. vagyonkataszterbe átvezetni
Projektzárási dokumentáció készül. Megtörténik a támogatás utolsó résznek lehívása, a záró kifizetés, amely általában 20%. Támogató levelet küld, melyben lezártnak nyilvánítja a szerződést. 8. Fenntartás A támogatói szerződésben meghatározott ideig a fenntartási kötelezettsége van a pályázónak, ez az időszak általában 3, 5 vagy 10 év. Évente, 05.31-i határidővel követési jelentést kell készíteni. Az eseti ellenőrzéseket támogatni kell. 9. Fenntartási időszak lezárása A fenntartási időszak leteltével a pályázati projekt végleg lezárható.
A fenti életciklus követéséhez használandó státuszok és mérföldkő dátumok pontos köre a részletes specifikációs időszakban során még pontosítandó.
Pályázatok nyilvántartása – javasolt adattartalom: Adatmező
Leírás
Projekt neve
Projekt egyedi neve, természetes azonosítója
Projekt címe
Projekt címe, hosszabb elnevezése
Projekt kapcsolat
Kapcsolat más projekttel, azaz az adott rögzített projekt kapcsolódik-e egy másik projekthez részprojektként vagy főprojektként
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
87
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Projekt leírás
A projekt tartalmának rövid ismertetése
Projekt akcióterülete
A projekt akcióterülete, a projekt megvalósulásának földrajzi vagy szervezeti helyszíne.
Projekt státusza
A státusz a projekt megvalósulásának fázisa: előkészítés alatt, értékelés alatt, megvalósítás alatt, fenntartási időszak alatt, elutasított
Kötelező önkormányzati feladatot támogató projekt
Igen vagy Nem
Pályázat finanszírozásának forrása
A forrást, amelyből a projekt finanszírozása történik. (pl.: ROP, TÁMOP, GOP, stb.)
Támogatás mértéke %
Támogatás mértéke %-ban (Ebből származtatható az önerő)
Pályázati azonosító
A forrás,amelyből a projekt finanszírozása történik. (pl.: ROP, TÁMOP, GOP, stb.)
Támogatási szerződés kódja
A pályázati felhívásban szereplő pályázati azonosító
Projektbefogadó intézmény megnevezése
A közreműködő szervezet (intézménytörzsből)
Irányító hatóság megnevezése
Irányító hatóság
Projektgazda neve
A pályázó intézmény (intézménytörzsből)
Projektlebonyolító szervezet
Az a szervezet vagy szervezeti egység, ahol a projekt menedzselése folyik
Projektvezető neve
Projektvezető személy neve
Projektbe bevont partner(ek)
Amennyiben a projekt előkészítésébe, lebonyolításába a kedvezményezetten túl más szervezet(ek) partnerként közreműködtek, azok nevét(eit) kell itt feltüntetni
Projektpartnerként a lebonyolító szervezet
Partner szervezet csak Pécs M. J. Város önkormányzatára vonatkozóan
Projektpartnerként a projektfelelős neve
Projektpartner oldaláról felelős személy neve
Projekt tervezett kezdése
Tervezett kezdési dátum
Projekt tervezett befejezése
Tervezett befejezési dátum
Projekt kezdése
Tényleges kezdési dátum
Projekt tényleges befejezése
Tényleges befejezési dátum
Önerő összege
Származtatott összeg a támogatás arányából az összköltség alapján
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
88
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Önerőt jóváhagyó Közgyűlési Határozat száma
Ha van ilyen
Projektelszámolás pénzneme
Pénznem (általában forint vagy euró)
Projekt tervezett költsége
Projekt tervezett összköltsége az elszámolás pénznemében
Projekt tényleges költsége
Projekt tényleges összköltsége az elszámolás pénznemében az elszámoláskor
Fenntartási időszak
Kötelező fenntartási időszak (év)
Projekt fenntartási költsége
Tervezett fenntartási összeg Pl. vonatkozó önkormányzati határozatok
A projekthez kötődő elektronikus dokumentumok csatolhatók az adatbázishoz
3.8.2.
Pályázatokhoz kapcsolódó beszámolók
Az érintett szervezetek erre delegált felhasználóinak számára biztosítani kell az elektronikus adatszolgáltatás lehetőségét a jelenleg meghatározott adatlap sablonok
tartalmi
elemeivel
(igénybejelentő,
adatlap,
pályázati,
igény,
előrehaladás, pénzügyi adatok, eredmény beszámoló). Rendkívül fontos, hogy a beszámolók struktúrája kizárólag olyan adatokat követeljen meg az adatszolgáltatóktól, amelynek kitöltése sem mennyiségben, sem bonyolultságban nem jelent riasztó akadályt, ugyanakkor kellő mélységben leírják a pályázatot, illetve annak státuszait. Kiemelt fontosságú a pályázatok életciklusának kezdetén használandó igénybejelentő, hiszen ezen keresztül valósulhat meg az a kívánatos cél, hogy az egységesen azonosított pályázatokról mielőbb valamennyi érintett szervezet és szereplő értesüljön. Az vonatkozó önkormányzati rendelet mellékletében meghatározott tartalomban a következő adatszolgáltatási űrlapok, beszámolók kerülnek kialakításra: Pályázati igénybejelentő (egyszer, az igény felbukkanásakor) Pályázat alapadatai (csak új projekt vagy változás esetén) Előrehaladási adatlap (indikátorok és pénzügyi adatok a szabályzatnak megfelelő periódusban)
3.8.3.
Riportok, kimutatások
Az Önkormányzat pályázatokról szükséges vezetői információk köre alapvetően
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
89
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
két részre osztható: A projektek beazonosítása alapadataik alapján - szervezeti, személyi függőségeik feltárása, határidő és volumen szerinti rangsorolása A projektek előrehaladásának monitorozása, tervezett és valós időbeli forrásfelhasználásuk követése A specifikációs időszakban pontosan kell definiálni a pályázatokkal kapcsolatos riportok pontos tartalmi és formai elemeit, a következő néhány alapvető lekérdezési lehetőséget a rendszer biztosítja: Költségvetési évfordulón áthúzódó projektek Futó/lezárt projektek Támogatás/teljes költségkeret -> finanszírozási lefedettség Forrásfelhasználás időbeli eloszlása
3.9. Helyben központos közbeszerzés A kontrolling (vezetői
információs) rendszer kialakítása projekt keretében
áttekintettük Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzatának helyben központosított közbeszerzési folyamatait és szabályozását, valamint az ezt támogató szervezeti és technológia hátteret. Jelen fejezet ennek a vizsgálatnak az eredményeit foglalja össze. A helyben központosított
közbeszerzés áttekintésekor nem tértünk
ki
az
Önkormányzat általános közbeszerzési folyamataira. Csak magának a helyben központosított közbeszerzésnek a speciális elemeivel foglalkoztunk. Megvizsgáltuk ennek jelenlegi menetét, szabályait, gyakorlatát, valós megrendelői igényeket és elemeztük
a
folyamatok
esetleges
módosításának,
optimalizálásának
lehetőségeit, az ezekből származó esetleges előnyöket vagy nehézségeket. Vizsgálatunk eredményeként a Helyben központosított közbeszerzést nem vonjuk be a LOGO-VIR feladatkörébe, informatikai támogatását jelen projekt keretében nem biztosítjuk.
A
helyben
központosított
közbeszerzések
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
elrendelésének,
szabályozásának
90
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
alapvető célja a segítségével elérhető kedvezőbb alkupozíciók lehetőségének biztosítása valamint az egyes intézmények és önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok beszerzési tevékenységeinek koordinálása volt. Az Önkormányzat a kedvezőbb
alkupozíciókkal
olcsóbb
és/vagy
bővebb
műszaki
tartamú
beszerzéseket kívánt elérni a helyben központosított beszerzések rendszerében (továbbiakban Rendszer) lebonyolítandó nagyobb mennyiségű beszerzések révén.
3.9.1.
Szabályozási háttér
Az Önkormányzat helyben központosított közbeszerzéseinek folyamatát a Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 22/2008. (06.02.) rendelete (továbbiakban Rendelet) szabályozza, figyelembe véve a közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXXIX. törvény (továbbiakban Kbt.) előírásait. Ezeken túl az Önkormányzat általános közbeszerzési folyamatainak szabályait Pécs Megyei Jogú Város Közbeszerzési Szabályzata tartalmazza. Áttekintettük a Közbeszerzési Szabályzatot is, de azt csak a helyben központosított közbeszerzési folyamatra gyakorolt hatása mentén vizsgáltuk. Ahogy arra a bevezetőben is kitértünk,
elemzésünkben
nem
foglalkozunk
az
Önkormányzat
általános
közbeszerzési folyamataival, gyakorlatával.
Az
Önkormányzatnál
központosított intézmények
közbeszerzéseket. körét,
központosított
részletesen amelyek
és Így
pontosan
meghatározták
kötelezően
közbeszerzésekben,
szabályozták
illetve
részt
azon
kell,
lehetőséget
hogy
a
helyben
önkormányzati vegyenek
biztosítottak
a
egyéb
szervezeteknek is a csatlakozásra. Pontosan meghatározták azon áruk és szolgáltatások körét, melyek beszerzésére vonatkozóan a helyben központosított közbeszerzés szabályait kell alkalmazni. Emellett
részletesen
szabályozták
a
helyben
központosított
közbeszerzés
folyamatát, a folyamathoz csatlakozó intézmények, valamint az Önkormányzat feladatait, a feladatokhoz rendelt határidőkkel együtt.
A
további
fejezetekben
részletesen
ismertetjük
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
a
helyben
központosított
91
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
közbeszerzés résztvevőit, tárgyi hatályát, a beszerzés folyamatait és szabályait.
3.9.2.
A helyben központosított közbeszerzések résztvevői
A helyben központosított közbeszerzések résztvevői az alábbiak: Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata, melynek adminisztratív feladatait Pécs Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (továbbiakban Hivatal) látja
el.
Az
tekintetében
Önkormányzat, -
a
Hivatal
illetve
a
-
helyben
az
adminisztratív
központosított
feladatok
közbeszerzési
rendszerben az ajánlatkérésére kizárólagosan feljogosított szervezet, amely működteti a Rendszert, valamint lefolytatja az ennek keretében megvalósítandó közbeszerzéseket. A Rendszerben részt vevő intézmények: a Rendszerhez kötelezően vagy önkéntesen csatlakozó szervezetek. Ide tartoznak: o
A Rendszerhez kötelezően csatlakozó, az Önkormányzat által fenntartott
költségvetési
szervek.
Ezen
költségvetési
szervek
listáját jelen dokumentum 1. számú Melléklete tartalmazza. o
A helyben központosított közbeszerzési rendszerhez önkéntesen csatlakozó szervezetek. Ezen szervezetek:
A Kbt. hatálya alá tartozó egyéb gazdálkodó szervek, melyek felett az Önkormányzat meghatározó befolyást képes gyakorolni. A Rendszerhez – közbeszerzésenként történő csatlakozásról az Önkormányzattal megállapodást kötnek.
Az előbbi szervezeteken kívül más szervezet is csatlakozhat önkéntesen a rendszerhez, egyedi megállapodások alapján.
Áruszállítók Rendszerben
vagy az
szolgáltatást
nyújtók:
Önkormányzattal
azon
áruszállításra
felek, vagy
amelyek
a
szolgáltatás
nyújtására szerződtek.
3.9.3.
A helyben központosított közbeszerzések tárgyi hatálya
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
92
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Az Önkormányzat pontosan meghatározta azon áruk és szolgáltatások körét, melyekre vonatkozóan a helyben központosított közbeszerzések kiterjednek. Ezen áruk és szolgáltatások listáját alábbi táblázat tartalmazza.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
93
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
A helyben központosított közbeszerzések tárgyi hatálya - cikktörzs
Sorszám
Megnevezés
Közös közbeszerzési szószedet szerinti CPV-kód
Áruk 1.
Élelmiszer-feldolgozás termékei és italok
15.00.00.00-8
2.
Munkaruházat, különleges munkaruha és kiegészítők
18.10.00.00-0
3.
Különféle fapép, papír és papírtermékek
21.00.00.00-3
4.
Különféle nyomtatott anyagok és nyomdai áruk
22.00.00.00-0
5.
Étkezési utalvány (Ebédjegy)
22.86.70.00-5
6.
Kőolajtermékek és tüzelőanyagok
23.00.00.00-7
7.
Tisztítószerek
24.51.30.00-3
8.
Gyógyszerészeti áruk
25.12.23.20-1
9.
Irodai és számítástechnikai gépek, berendezések és kellékek
30.00.00.00-9
10.
Gyógyászati és laboratóriumi eszközök, optikai és precíziós eszközök, órák, gyógyszerészeti és kapcsolódó gyógyászati fogyóeszközök
33.00.00.00-0
11.
Megmunkált áruk, bútorok, kézműipari és különleges célú termékek és kapcsolódó fogyóeszközök
36.00.00.00-1
12.
Villamos áram
40.10.00.00-3
Szolgáltatások 13.
Távhőszolgáltatás
40.34.00.00-7
14.
Javítási, karbantartási és szerelési szolgáltatások
50.00.00.00-5
15.
Villamos elosztó- és vezérlőberendezéssel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások
50.91.12.00-6
16.
Villamos elosztóberendezéssel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások
50.91.12.10-9
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
94
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
17.
Villamos vezérlőberendezéssel kapcsolatos beszerelési szolgáltatások
50.91.12.20-2
18.
Étkezdei és élelmezési szolgáltatások
55.50.00.00-5
19.
Szárazföldi utasszállítási szolgáltatás
60.11.00.00-2
20.
Szárazföldi áruszállítási szolgáltatás
60.12.00.00-5
21.
Távközlési Szolgáltatások
22.
Közművek, közhasznú szolgáltatások
65.00.00.00-3
23.
Pénzügyi közvetítő szolgáltatások
66.00.00.00-0
24.
Jogi szolgáltatások
74.11.00.00-3
25.
Jogi tanácsadási és képviseleti szolgáltatások
74.11.10.00-0
26.
Jogi tanácsadási szolgáltatások
74.11.11.00-1
27.
Jogi képviseleti szolgáltatások
74.11.12.00-2
28.
Áramszolgáltatás
74.23.14.10-4
29.
Villamosenergia-rendszerekkel tervezési szolgáltatások
30.
Őrzési szolgáltatások
74.61.30.00-9
31.
Irodatakarítási szolgáltatások
74.75.00.00-1
32.
Iskolatakarítási szolgáltatások
74.76.00.00-4
33.
Telefonkezelői szolgáltatások
74.83.11.10-7
3.9.4.
(2) 64.20.00.008(2)
kapcsolatos
mérnöki
74.23.23.10-0
A helyben központosított közbeszerzés folyamata
I. Igények összegyűjtése
A Rendszerben levő intézmények minden év március 30-ig, vagy ha ez nem munkanap, az azt követő első munkanapig írásban leadják a Hivatal részére a tárgyévi beszerzési igényeiket. Ennek során az alábbi adatokat meg kell adniuk: intézmény adatai (név, székhely, bankszámlaszám, adószám, képviselő),
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
95
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
kapcsolattartó neve, az áru vagy szolgáltatás pontos megnevezése, az áru vagy szolgáltatás mennyisége (az egyirányú esetleges eltérés %-os megadásával), a beszerzés becsült értéke, teljesítés kívánt ideje, áruszállítás megkezdésének időpontjai; szolgáltatás megkezdésének időpontjai. Amennyiben van keretszerződés a beszerzési igényben foglalt árura vagy szolgáltatásra, ez legkorábban az adott beszerzési igény bejelentésének határidejét követő 30. nap, amennyiben nincs, 90. nap lehet. teljesítés helye.
Amennyiben a leadott beszerzési igényekben időközben változás áll be, vagy új igény merül fel, az intézményeknek legkésőbb a megjelölt első teljesítési időpontot megelőzően a Hivatalnak ezt írásban be kell jelenteniük.
Igények benyújtásának elmulasztása
Az Önkormányzatnál részletesen szabályozták az intézményi igények leadásának elmulasztása esetén a tennivalókat, szankciókat. Ennek értelmében amennyiben az intézmények a tárgyévi beszerzési igényeiket a március 30-i határidőre nem küldik meg, akkor a Hivatal az érintett szerv vezetőjének figyelmét erre a mulasztásra felhívja, és határidőt tűz ki a nyilatkozat benyújtására.
Mindemellett
figyelmezteti
az
intézményt
az
esetleges
jogkövetkezményre is. Amennyiben ez a felhívás sem hozott eredményt, vagyis a szervezet továbbra sem nyújtja be a beszerzési igényeit, a Hivatal az adott szervezet következő évi beszerzéseit a megelőző évivel megegyezően állítja be a tervbe, kivéve, ha a rendelkezésére álló adatok annak módosulását alátámasztják. A szervezet ezeket a beszerzési tárgyakat köteles lesz beszerezni. A felszólítás eredménytelensége esetén a Hivatal értesíti a fegyelmi eljárás megindítására (egyéb rendszerben részt vevő szervezet esetén a kinevezésre illetve visszahívásra) jogosult szervet.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
96
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
II. Beszerzési igények összesítése központi szinten
Az intézmények tárgyévi beszerzési igényeit a Hivatal összesíti egy külön nyilvántartásban. Majd, figyelembe véve a hatályos önkormányzati költségvetési előirányzatokat, összeállítja a Hivatal közbeszerzési tervét a tárgyév április 15-ig.
A beszerzési igényeket tartalmazó adatbázist a Hivatal folyamatosan aktualizálja, karbantartja, és ennek figyelembevételével megtervezi és előkészíti a Rendszer keretén belül megvalósítandó közbeszerzéseket.
III. A rendszerhez történő önkéntes csatlakozás folyamata
A Hivatal az összesített közbeszerzési tervről minden év április 20-ig, illetve a közbeszerzésekről
hozott
közgyűlési
döntést
követően
tájékoztatja
azon
szervezeteket, melyek önkéntesen csatlakozhatnak a Rendszerhez. Az önkéntes csatlakozásra az adott közbeszerzésről hozott közgyűlési döntéstől számított 30. napig van lehetőség.
A csatlakozás iránti kérelmet a csatlakozni szándékozó szervezeteknek a Hivatalhoz kell benyújtaniuk. A kérelem elfogadásáról a Gazdasági Bizottság dönt. Az egyedi megállapodások alapján csatlakozási kérelmüket benyújtó szervezetek csatlakozási kérelméről a Polgármester dönt. A Hivatal a csatlakozást elutasíthatja, ha a már megkötött szerződések alapján nem látja biztosítottnak valamennyi, a rendszerben kötelezően részt vevő, illetve korábban önkéntesen csatlakozott szervezet addig bejelentett igényeinek a teljes kielégítését.
Kilépés a Rendszerből
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
97
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Az önkéntesen csatlakozott szervezet a rendszerből kiléphet. A kilépésre minden év december 31. napjával van lehetőség. A kilépési szándékot legalább 60 nappal korábban írásban kell bejelenteni a Hivatal felé. Kivételt képez ez alól, ha az adott önként csatlakozott rendszerben részt vevő szervezetet a tulajdonos megszünteti, vagy az egyéb módon megszűnik, vagy az Önkormányzat közvetlen vagy közvetett tulajdoni részesedése az adott, rendszerben részt vevő szervezetben teljes egészében megszűnik.
IV. A közbeszerzések lebonyolítása
A beszerzési igények alapján a szükséges közbeszerzéseket a Hivatal folytatja le. Ennek során mind a Kbt. rendelkezéseit, mind az Önkormányzat Közbeszerzési Szabályzatát figyelembe kell vennie. Amennyiben szükséges, az esetleges jogorvoslati eljárásokban is a Hivatal jár el. Speciális esetekben, szakmai ismereteket is igénylő beszerzések esetén a Hivatal külső
szakértőt,
bonyolító
céget
is
megbízhat
a
közbeszerzési
eljárások
lebonyolításával.
A Hivatal a helyben központosított közbeszerzési eljárás megindítását megelőzően legalább 5 munkanappal tájékoztatja az intézményeket: a közbeszerzési eljárás megindításának napjáról, a közbeszerzési eljárás tárgyáról és megnevezéséről, a közbeszerzési eljárás becsült értékéről, a közbeszerzési eljárás eljárásrendjéről és eljárási típusáról, a szerződéskötés tervezett időpontjáról.
A Hivatal a beszerzésekhez kapcsolódó alábbi eseményekről is tájékoztatja az
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
98
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
intézményeket: az ajánlatok bontásáról, az eredményhirdetésről, illetve annak hiányában az összegezésről, az esetleges jogorvoslati eljárásról, a szerződés megkötésének időpontjáról.
Beszerzések lebonyolítása saját hatáskörben
Az intézmények a Rendelet hatálya alá tartozó áruk és szolgáltatások beszerzését a Hivatal előzetes írásbeli engedélye alapján saját hatáskörben is lefolytathatják, különösen azokban az esetekben, ha az összesített beszerzési igény nem közbeszerzésköteles, a
beszerzési
igényben
szereplő
árura
vagy
szolgáltatásra
nincs
keretszerződés vagy a beszerzési igény sürgőssége miatt a Rendeletben előírt határidők nem lennének tarthatók.
A saját hatáskörben történő beszerzés megvalósulását követően az Intézmény legkésőbb a szerződéskötést vagy megrendelést követő 5 munkanapon belül az alábbi adatokat közli írásban a Hivatallal: intézmény adatai (név, székhely, bankszámlaszám, adószám, képviselő), kapcsolattartó neve, az áru vagy szolgáltatás pontos megnevezése, az áru vagy szolgáltatás mennyisége (az egyirányú esetleges eltérés %-os megadásával), a beszerzés becsült értéke, teljesítés kívánt ideje, áruszállítás megkezdésének időpontjai; szolgáltatás megkezdésének időpontjai. Amennyiben van keretszerződés a beszerzési igényben foglalt árura vagy szolgáltatásra, ez legkorábban az adott beszerzési igény bejelentésének határidejét követő 30. nap, amennyiben nincs, 90. nap lehet. teljesítés helye.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
99
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
A helyben központosított közbeszerzés szerződései, megállapodásai
A Hivatal a helyben központosított közbeszerzési eljárások eredményeképpen közvetlen szerződést, keretmegállapodást, vagy keretszerződést köthet.
A keretmegállapodás fogalmát a Kbt. 4.§ 12. pontja határozza meg. Eszerint: „keretmegállapodás: meghatározott egy vagy több ajánlatkérő és egy vagy több ajánlattevő között létrejött olyan megállapodás, amelynek célja, hogy rögzítse egy adott időszakban közbeszerzésekre irányuló, egymással meghatározott módon kötendő szerződések lényeges feltételeit, különösen az ellenszolgáltatás mértékét, és ha lehetséges, az előirányzott mennyiséget;”.
A keretszerződés a Rendelet értelmében a megrendelési jogot az intézményre engedményező, de a Kbt. előírásainak megtartásának kötelességét ezzel együtt átruházó szerződés. Az intézmények a keretszerződések terhére kibocsátott megrendelésekkel közvetlenül szerezhetik be a beszerzési igénnyel előre jelzett árut, illetve a szolgáltatást. A keretszerződés megkötésének szabályai: a
helyben
központosított
közbeszerzési
eljárás
eredményeképpen
legfeljebb 4 évre köthető, legalább a következőket kell tartalmaznia: o
a szerződő felek megnevezését,
o
a
keretszerződés
előzményeinek
(lefolytatott
közbeszerzési
eljárás), a közbeszerzés tárgyának, továbbá mennyiségének a Kbt. 50. §-ának (2) bekezdése szerinti meghatározását, o
a keretszerződés tárgyára vonatkozó minőségi követelményeket,
o
a szerződés hatályát,
o
az ellenszolgáltatás mértékét,
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
100
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
o
arra
vonatkozó
intézmény
kikötést,
egyoldalú
megrendeléssel) szolgáltatást
a
hogy
a
keretszerződés
jognyilatkozattal
jogosult
a
kívánt
keretszerződés
(a
áru
szerinti
alapján
az
továbbiakban:
mennyiséget
szerződéses
vagy
partnertől
megrendelni, o
a megrendelések kezdeményezésével, ezek visszaigazolásával, valamint a teljesítésekkel kapcsolatos határidőt és a teljesítésekre vonatkozó (szállítási és pénzügyi) részletes feltételeket,
o
a szerződésszegésért való felelősség szabályait,
o
az intézményeknek és a szállítóknak a keretszerződéssel és annak teljesítésével
kapcsolatos
adatszolgáltatási
kötelezettségére
vonatkozó, valamint az ennek végrehajtási módját szabályozó rendelkezéseket, o
annak rögzítését, hogy az intézmény előleget nem adhat.
A szerződés, keretmegállapodás, valamint a keretszerződés aláírására Pécs Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője, valamint Pécs Megyei Jogú Város Polgármestere együttesen jogosult. A megrendeléseket az intézmények vezetői írhatják alá.
V. Az intézményi beszerzési igények teljesítése
Az intézmények a beszerzési igényeik teljesítéséről, részteljesítéséről, késedelmes teljesítéséről, hibás teljesítéséről írásban tájékoztatják a Hivatalt az eseményt követő 5 munkanapon belül. Több éven át tartó teljesítés esetén az adott évi teljesítésről a szerződéskötés évfordulói előtt 10 nappal kell a tájékoztatást megtenni. A tájékoztatásnak az alábbi adatokat kell tartalmaznia:
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
101
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
az igényelt és a leszállított áru / teljesített szolgáltatás megnevezése, a beszerzési igény benyújtásának ideje, a mennyiség, az érték, a teljesítés ideje és a teljesítés minősítése (kiváló/megfelelő/nem megfelelő).
A fenti adatokat kell az intézményeknek írásban közölniük a Hivatallal abban az esetben is, ha az áruk, szolgáltatások beszerzését saját hatáskörben folytatják le.
A Hivatal az intézményi adatszolgáltatás alapján figyelemmel kíséri a beszerzési igények teljesítését.
3.9.5.
Nyilatkozattételek a rendszerben, adatok kezelése, közzététele
A rendszerben részt vevő szervezeteknek, illetve az Önkormányzatnak miden egymás felé tett nyilatkozatát írásban kell teljesítenie. Az Önkormányzat szabályozása értelmében a nyilatkozatokon az átvétel idejét és tényét is jelölni kell. Az emailben illetve faxon történő nyilatkozattételnél a küldő félnek igazolnia kell az üzenet vételét. A személyesen tett nyilatkozatokról jegyzőkönyvet kell felvenni és abból minden jelenlevőnek 1-1 példányt kell juttatni.
A Hivatal a Rendszer működtetése körében az alábbi adatokat kezeli: az intézmények adatai, a szállítók és szolgáltatók adatai, a szerződések, keretmegállapodások, keretszerződések és a közvetlen intézményi megrendelések adatai. Ezekhez kapcsolódóan az intézményeknek az adatszolgáltatást negyedévente, minden negyedév 15. napjáig kell megtenniük.
A Hivatalnak a keretszerződések, szerződések, keretmegállapodások hatályos
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
102
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
szövegét az intézmények számára elérhetővé kell tennie. Továbbá gondoskodnia kell ezen szerződések adatainak a www.pecs.hu honlapon történő közzétételéről is.
A Hivatal vezetője minden év április 30-ig beszámol a Közgyűlésnek a helyben központosított közbeszerzési rendszer működéséről.
3.9.6.
Támogató technikai háttér
Jelenleg a helyben központosított közbeszerzések lebonyolítását nem támogatja semmilyen informatikai alkalmazás. A Hivatal, valamint a Rendszerben résztvevő intézmények közti információáramlást hagyományos levelezés, email illetve fax vagy személyes átadások biztosítják. A beszerzési igények begyűjtése, összegzése, a közbeszerzési terv elkészítése, illetve
a közbeszerzések
egyszerű
Office
folyamatának
alkalmazások
figyelemmel
használatával,
Excel
kísérése
a Hivatalban
táblázatok
vezetésével
történnek.
3.9.7. Az
Támogató hivatali szervezet
Önkormányzat
helyben
központosított
közbeszerzéseinek
kezelése,
lebonyolítása kapcsán az összegyűjtött igények kapcsán, a közbeszerzési terv összeállítása a Tisztségviselői Kabinet feladata és felelőssége. A közbeszerzési eljárások előkészítése, lebonyolítása a beszerzés tárgya szerint érintett főosztály feladata. A Hivatal külső szakértőt, bonyolító céget is megbízhat a közbeszerzési eljárások lebonyolításával.
Az eljárások lefolytatásának törvényességét és szakszerűségét az Ellenőrzési Osztály
évente
ellenőrzi.
Az
ellenőrzésekről
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
készült
jelentést
a
címzetes
103
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
főjegyzőnek és a közbeszerzés tárgya szerint érintett főosztályvezetőknek megküldi.
A
közbeszerzések
ellenőrzésének
tapasztalatairól
beszámol
a
Gazdasági Bizottságnak és az Önkormányzati Bizottságnak
3.9.8. A
Összegzés
fentiek
alapján
áttekintettük
az
Önkormányzat
helyben
központosított
közbeszerzéseinek folyamatát, szabályozását. A Rendelet 2008. június 3-i hatálybalépése ellenére a helyben központosított közbeszerzés érdemben nem valósult meg az Önkormányzatnál. Vizsgálatunk alapján az alábbi LOGO-VIR funkciók mentén lenne értelmezhető a helyben központosított közbeszerzés informatikai támogatása: Cikktörzs nyilvántartás, beszerzési igények nyilvántartása (benyújtott és összesített -> közbeszerzési terv, teljesítések követése) Beszámoltatás, adatbekérés: beszerzési igények benyújtása, tejesítések követése Riport funkciók: vezetői adatlekérdezések
Megrendelői igényekben történt hangsúlyok módosulása mentén, tekintettel a terület által jelentett jelenlegi „súlytalanságra” (csekély befolyás a gazdálkodásra) a helyben központosított közbeszerzési eljárás további vizsgálatától, informatikai támogatásától eltekintünk.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
104
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
4. Informatikai rendszerterv 4.1. Követelmények elemzése A fejezetben rendszerezésre és áttekintésre kerülnek a kialakítandó informatikai rendszerrel
szemben
megfogalmazott
követelmények.
A
követelmények
alapvetően két csoportba sorolhatóak:
A projekttel szemben támasztott szakmai funkcionális követelmények, tulajdonképpen
ezek
kiszolgálására
hivatott
az
implementálandó
informatikai rendszer.
Nem funkcionális, egyéb informatikai követelmények, melyek elsősorban a kialakítandó informatikai alkalmazás technikai aspektusait befolyásolják.
4.1.1.
Szakmai követelmények
4.1.1.1. Stratégiai célok azonosítása Az alábbiakban összefoglaljuk azokat a azonosítható
követelményeket,
felmérés során stratégiai
melyek
teljesülését
az
célként
Megrendelő
a
kifejlesztendő rendszertől várja.
Költségvetés-tervezés támogatása A kialakítandó rendszerrel szemben elvárás, hogy támogassa a stratégiai célokból levezetett
költségvetés-tervezést,
a
tervteljesítés
nyomon
követését.
A
költségvetés tervezés támogatása elsősorban a korábbi, illetve az aktuális költségvetési időszakokban tetten érhető teljesítések (kiadások, költségek) az adott szakmai területen releváns bontásban történő követésével történhet meg.
Közérdekű adatok publikálása, elérhetőségük biztosítása A
szűkebb
és
tágabb
értelemben
vett
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
közérdekű
adatok
publikálása,
105
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
elérhetőségének biztosítása részben a LOGO webes felületén keresztül, részben az Önkormányzat részéről a civil szféra rendszeres tájékoztatásban aktív szerepet játszó szereplők információval történő ellátásán keresztül valósulhat meg. Tehát e tekintetben elsősorban nem a lakosság közvetlen tájékoztatása a fő cél, hanem a nyilvánossággal több-kevesebb rendszerességgel érintkező vezetők,
képviselők
részére olyan információs rendszer létrehozása, amellyel a korábbiakhoz képest sokkal hatékonyabban és pontosabban juthatnak a rendszer által lefedett területek alapadataihoz, beszámolóihoz, kimutatásaihoz. Döntési mechanizmusok segítése A kialakítandó rendszer használatával, a rendszer által szolgáltatott információk birtokában az Önkormányzat az alább megfogalmazott célok megvalósulását, vagy a megvalósulásnak a rendszer általi támogatását várja: általános döntési kompetenciák, eljárások korszerűsítése A hivatal belső szervezeti egységei közötti együttműködés javítása Hivatalon belüli koordinációs funkció színvonalának növelése Önkormányzati
intézmények
felügyeletének
javítása,
döntési
jogosultságok átstrukturálása Az önkormányzati intézményekkel való rendszeres információáramlás folyamatának korszerűsítése A
közintézmények
költséghatékonyabb
és/vagy
eredményesebb
működésére irányuló szervezet-átalakítási programok kidolgozása A
források
felhasználásának
eredményességét
mérő
mutatószámok
bevezetése
Költségvetési gazdálkodás eredményességének növelése A kialakítandó rendszer által szolgáltatott információk, valamint a kialakítandó rendszer funkciói lehetővé kell, hogy tegyék az alábbiakat: Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozása Stratégiai tervezés és éves költségvetés összekapcsolása A költségvetés készítés és elfogadás folyamatának támogatása
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
106
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Pénzügyi és költségvetés végrehajtási ellenőrzés javítása
Partnerség erősítése A
kialakítandó
rendszerből
munkafolyamatok
származó
megváltoztatásában
adatoknak történő
az
önkormányzati
felhasználása,
valamint
meghatározott kontrolling adatköröknek a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tétele a következő célok elérését kell szolgálnia: A
források
felhasználásáról
bevezetése
a
lakosság
naprakész
és
folyamatos tájékoztatásának javítása Döntések és hatásuk eredményeinek nyilvánossá tétele a hivatali és intézményi munka átláthatóbbá tétele nyilvános információk közzétételének lehetővé tétele a költségvetés alakulásáról
Kontrolling (vezetői információs) rendszer kialakítása Szükségesek
a
Megrendelővel
együttműködve,
tanácsadási,
konzultációs
tevékenység keretében megismert, informatikai megoldással javítható eljárások kapcsán a következő lépések: Megtervezni azokat a mérőszámokat és kontrolling outputokat, melyek az elérni
kívánt
célhoz
illeszkedve
írják
le,
teszik
értelmezhetővé
a
monitorozott folyamatokat. A tanácsadási, konzultációs tevékenység tapasztalatainak, információinak birtokában a kitűzött cél szerinti módon működő számítógépes rendszer megtervezése olyan mélységig, hogy
a rendszer implementálásával
megbízott szakembereknek a majdani rendszer működésével kapcsolatos minden
információ
a
rendelkezésére
álljon,
további
felhasználói
adatszolgáltatásra a lehető legkisebb mértékben legyen szükség.
Csak ezek után kerülhet sor a tanácsadási tevékenység során feltárt információk, illetve
a
Rendszerterv
birtokában
a
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
tulajdonképpeni
rendszerfejlesztési
107
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
tevékenység megkezdésére, mely a következő lépésekből áll: A rendszer kifejlesztése: az elkészített Rendszerterv alapján a részletes programspecifikációk kidolgozása és a rendszer programozása. Műszaki és felhasználói dokumentációk elkészítése Megrendelő oldali tesztelés (funkcionális, rendszer-, és integrációs tesztek) elvégzése
A rendszerfejlesztési fázist a rendszer bevezetési fázisa követi, mely keretében az alábbi tevékenységek elvégzésére kerül sor: A
kifejlesztett
rendszer
illesztése
Megrendelő
jelenlegi
informatikai
környezetébe Szervezetfejlesztési eredmények és a kontrolling rendszer bevezetésének támogatása Megrendelő oldali tesztek elvégzése Kontrolling rendszer integrálása a LOGO rendszerbe Próbaüzem
A rendszer bevezetésével párhuzamosan kerül sor a rendszer oktatására, mely felhasználói oldal, illetve üzemeltetői oldal oktatására terjed ki.
4.1.1.2. Általános szakmai követelmények
Az eljárások elemzése során feltárt, és a projekt keretében informatikai megoldással
optimalizálható
eljárások
támogatásának
megvalósításához
kapcsolódóan követelmény szinten a következő igények merültek fel:
Nyilvántartások kezelése A rendszer szempontjából kiemelt fontosságú adattörzsek és kódok kezelése
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
108
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Intézmények nyilvántartása Gazdasági társaságok nyilvántartása Pályázatok nyilvántartása
Adatforrások kezelése Intézményi, társasági és hivatali szereplőktől származó adatok bevitelének és összegyűjtésének támogatása rendszeres, elektronikus beszámolók formájában Külső
elektronikus
forrásokból
(pl.
Forrás
SQL)
kinyerhető
adatok
beemelése a rendszerbe
Publikáció Nyilvántartások és beszámolók megjelenítése, kereshetőségnek biztosítása megfelelő jogosultági szintek mentén Nyilvántartások
és
beszámolók,
illetve
az
azokból
levezetett
mutatószámok és statisztikák riportolása, olyan kimutatások, riportok, szűrések
készítése,
önkormányzati
mely
tulajdonú
az
önkormányzati
gazdasági
intézmények,
társaságok
valamint
gazdálkodását
teszik
értékelhetővé, átláthatóvá Olyan, a felsővezetők számára készülő riportok, kimutatások, analitikák, az
Önkormányzat
egy-egy
területének
egészét
teszik
átláthatóvá,
elősegítve a stratégiai költségvetés-tervezés és a költségvetésre alapozott működés alakulásának folyamatközi követését, szükség esetén az ily módon
és
eszközökkel
biztosított
adatokra
alapozva
a
különböző
költségvetést befolyásoló döntések meghozatalát A civil szféra felé publikálandó információk megjelenítése nyilvános webes felületen,
a
költségvetést
érintő
főbb
mutatóknak
a
rendszeres
nyilvánosságra hozatala, melynek egyik eszköze a LOGO publikus webes portálja,
melyen
rendszeres
időközönként
publikálni
lehet
a
fenti
adatköröket érintő riportok, kimutatások eredményeit.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
109
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Adminisztráció A felhasználókhoz, szervezetekhez, adatcsoportokhoz és funkciókhoz kapcsolódó jogosultsági rendszer kezelése Naplózás, a rendszerben
végrehajtott
adatmódosítási
tevékenységek
naplózása Külső elektronikus adatforrásokhoz kapcsolódó interfészek vezérlése és monitorozása Beszámolók
kiajánlásához
és
töltöttségéhez
kapcsolódó
státuszok,
figyelmeztetések kezelése, az ehhez kapcsolódó riportok megjelenítése
4.1.2. Az
Nem funkcionális követelmények
alábbiakban
a
rendszer
működésével
kapcsolatos
informatikai
tárgyú
követelményeket rendszerezzük.
4.1.2.1. Rendszer környezetével szemben támasztott követelmények Az alábbiakban felsoroljuk azokat a követelményeket, melyek a rendszer működési
környezetével, a tágabb értelemben
vett
működést
befolyásoló
tényezőkkel kapcsolatosak.
Jelenlegi infrastruktúra használata A
kifejlesztendő
rendszernek
alapvetően
az
Önkormányzat
már
létező
informatikai infrastruktúráját kell használnia. Az kialakítandó rendszer a már meglévő
LOGO
rendszerbe
szoftverinfrastruktúrájára,
integrálva,
felhasználói
annak
felületére,
hardveraz
és
alkalmazott
szoftvermegoldásaira kell, hogy támaszkodjon.
A jelenlegi rendelkezésre állási mutatók megtartása Mivel a kialakítandó rendszernek a LOGO-ba integráltan, annak infrastruktúráját, megoldásait,
felhasználói
felületét
alkalmazva
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
kell
megvalósulnia.
Ebből
110
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
következik, hogy a rendelkezésre állási mutatók tekintetében sem rendelkezhet rosszabb paraméterekkel, mint a LOGO rendszer.
Rendszer továbbfejlesztésének biztosítása A Megrendelő a kifejlesztett rendszer továbbfejlesztésének a jogát fenn kívánja tartani. Ez azt jelenti, hogy a fejlesztés lezárultával át kell adni mindazon jogokat, melyek szoftver Megrendelő általi továbbfejlesztéshez szükségesek. A fejlesztés során harmadik fél által fejlesztett szoftverekhez kapcsolódó jogok közül csak azokat a jogokat tudja a fejlesztő a Megrendelőnek átadni, mely jogokat a szóban forgó
szoftver
jogtulajdonosától
ő
is
megkapott,
valamint
ezen
jogok
továbbadását a külső szoftver jogtulajdonosa a szoftver licencében nem tiltja. Mivel a LOGO-VIR rendszer a LOGO-val nemcsak közös üzemeltetési, de fejlesztési környezetben kerül implementálásra, a továbbfejlesztés szempontjából a LOGO rendszer korábban kifejlesztett és átadott moduljaihoz hasonlóan kerülnek átadásra a szoftverelemek.
4.1.2.2. Egyéb általános informatikai követelmények
Ergonómia Az adatok feldolgozását, megértését segítő módon kell a rendszer funkciói által előállított kimeneteket létrehozni. Beszédes, könnyen értelmezhető grafikonokra, táblázatokra, kimutatásokra van szükség. A rendszer kialakítása során a már meglévő környezet által biztosított lehetőségekre kell építeni. A "felhasználói élmény" szempontjából a rendszernek egységesnek, integráltnak kell lenni.
LOGO rendszerben megszokott kezelőfelület Az Önkormányzat LOGO rendszerében használt felületi elemek, megoldások használata, az ott megszokott kezelési mód és megjelenés alkalmazása válik szükségessé a LOGO-VIR rendszerben is, mint például: menük, képernyők,
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
111
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
táblázatos karbantartók, űrlapok, súgó, riportoló eszközök, stb.
A LOGO szoftver infrastruktúrájának használata A rendszer fejlesztése során támaszkodni kell a LOGO rendszer által biztosított szoftver-infrastrukturális háttérre: felhasználó-kezelés jogosultsági rendszer hozzáférések szabályozása nyilvántartások kezelése csatolt állományok tárolása
A LOGO hardver infrastruktúrájának használata A rendszerrel szemben támasztott követelmények ismeretében kijelenthető, hogy a rendszer üzemeltetése összességében akkor a leggazdaságosabb, ha a már létező LOGO hardverinfrastruktúrára kerül telepítésre. Ez egyben nevesített Megrendelői követelmény is, hiszen feltétel a rendszer integrálása a már működő LOGO rendszerbe.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
112
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
4.2. Szakmai rendszerfunkciók A
fejezet
célja
átfogó
képet
adni
a
kifejlesztésre
kerülő
rendszer
követelményekhez és a kitűzött célokhoz igazodó működéséről. Bemutatásra kerülnek: a rendszer felhasználói a felhasználó szemszögből történő rendszer használatának jellemző esetei a rendszer által a cél megvalósítása érdekében támasztott bemenő adatigények (adatkörök), valamint a rendszer kimenő adatkörei a rendszer által támogatni kívánt folyamatok elvi kifejtése a rendszer elvi működése a felhasználói felület kialakításánál használt elvek, és ezek gyakorlati alkalmazása A funkciók kialakításánál kiemelt figyelmet szenteltünk a következő ajánlatkérői igényekre: a rendszer funkcionalitása a lehető legjobban illeszkedjen a helyi és megrendelői igényekhez, rendszer a lehetőségekhez mérten testre szabható, paraméterezhető és bővíthető legyen.
4.2.1.
Használati esetek
A használati esetek a rendszer használatának jellemző módjai a felhasználó szemszögéből nézve. Segítségükkel azonosíthatóak a rendszer azon funkciói, melyeket a rendszer az implementálása után nyújt, emellett a laikus olvasók számára is könnyen érthető módon mutatja be a rendszer majdani viselkedését. A használati esetek feltérképezése, feltárása a követelményekhez illeszkedő módon történik.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
113
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
4.2.1.1. Szereplők A szereplők (aktorok) a modell azon elemei, melyek a rendszer egy jellemző felhasználóját testesítik meg.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
114
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
uc Szereplők
Rendszer
LOGO
Gazdasági társasá g
Intézmény
Forrás SQ L
Taninform
Felhasználó
Adminisztrátor Intzéményi felhasználó Gazdasági társaság Hiv atali felhasználó Képv iselő Civ il felhasználó felhasználója
Rendszer Az összes, nem humán szereplő absztrakt, közös őse.
LOGO Az önkormányzat integrált, a hivatali
munkavégzést
segítő, bonyolító e-
önkormányzati informatikai rendszere.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
115
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Forrás SQL A Forrás SQL az önkormányzat és az önkormányzati intézmények pénzügyikönyvelési adatait tartalmazó rendszer.
Taninform Az önkormányzati kezelésben álló oktatási intézmények oktatási, és az oktatással összefüggő pénzügyi, személyügyi adatait nyilvántartó informatikai rendszer. A Taninform integrációja csak közvetett, a hivatali felhasználók ennek outputjai alapján szolgáltatnak adatot a LOOG-VIR rendszer részére.
Intézmény A feladatai ellátásához, működéséhez részben vagy egészben önkormányzati pénzügyi forrásokra támaszkodó, önkormányzati fenntartásban üzemelő önállóan vagy nem önállóan gazdálkodó intézményesített szervezet.
Gazdasági társaság A feladatai ellátásához, működéséhez részben vagy egészben önkormányzati pénzügyi forrásokra támaszkodó, önkormányzati tulajdonrésszel bíró gazdasági társaság.
Felhasználó A rendszer humán felhasználóinak közös őse.
Adminisztrátor A LOGO-VIR rendszer adminisztrációs feladataival
megbízott felhasználója.
Feladata a rendszer működtetése, üzemeltetése, karbantartása.
Hivatali felhasználó A LOGO-VIR rendszert a hivatali munkájához használó felhasználó. Feladata lehet
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
116
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
pl.: rendszer által biztosított kimenetek alapján döntés-előkészítő munka végzése a rendszer adataira támaszkodva költségvetési tervezési munka végzése a
teljesítményértékelési
tevékenység
a
rendszer
által
biztosított
alapadatok alapján a terv/tény adatok ismeretében beavatkozás
Intézményi felhasználó Az intézmény részéről a rendszer használatára delegált felhasználó.
Gazdasági társaság felhasználója A gazdasági társaság részéről a rendszer használatára delegált felhasználó.
Képviselő Az önkormányzat közgyűlésének tagja, választott képviselő vagy polgármester. Feladata lehet pl.: a rendszer összegző kimutatásainak felhasználása a politikai döntésekben, döntések előkészítésében rendszer kimeneteinek megismerésével nyomon követni a korábban hozott döntések pénzügyi, költségvetési alakulását bizottsági
munkában
támaszkodni
a
rendszer
által
biztosított
információkra.
Civil felhasználó A felhasználó reprezentálja a pl. város egy polgárát, azaz minden olyan, a rendszer működése szempontjából a nyilvánosságot jelentő felhasználót, mely a rendszer kimeneteit a LOGO webes felületére publikálva ismerheti meg.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
117
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
4.2.1.2. Használati esetek A rendszerre jellemző felhasználási módok, és az egyes használati módokhoz köthető szereplők kapcsolatának kifejtésére kerül sor ebben a fejezetben.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
118
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
uc Használati esetek
Adatszolgáltatás Forrás SQ L Forrás SQ L
Adatszolgáltatás LOG O
Intzéményi felhasználó
LOGO
Adatszolgáltatás – intézmény, gazdasági társaság
Gazdasági társaság felhasználója
Taninform Hiv atali felhasználó Riportok futtatása
Intézmény
Képv iselő Riportok, űrlapok adminisztrációj a
Rendszeradminisztráci ó Gazdasági társasá g Adminisztrátor
Webes adatpublikáció
Webes felületre publikált adatok megtek intése Civ il felhasználó
Adatszolgáltatás - Forrás SQL
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
119
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
sd Adatszolgáltatás - Forrás SQL Forrás SQL
Start Forrás SQL adatok lev álogatása
LOGO-VIR rendszer Adatok betöltése
Adatfeldolgozás
Az
forrásrendszer-oldali
adatszolgáltatás
folyamattal
az
Adminisztrátor
felhasználó találkozik. A folyamat a következő lépésekből áll: Forrásrendszer adatbázisából egy a LOGO-VIR rendszer részeként szállított oldalán szinkronizáló modul a forrásrendszer (Forrás SQL) adatbázisából rendszertervezési elvégzi.
Ezen
fázis
során
leválogatások
meghatározott logikája,
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
adatkörök
algoritmusa
leválogatását
elkészítésük
után
120
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
jellemzően nem, vagy csak ritkán változnak annak a függvényében, hogy a LOGO-VIR rendszer bővítésekor (új lekérdezések definiálása) szükséges-e a forrásrendszerekből új adatköröket biztosítani. az áttöltések az adatáttöltési időközönként
manuálisan,
vagy
preferáltan
automatikusan,
időzítve
futtathatóak. A forrásrendszerekből származó adatok LOGO-VIR rendszer átmeneti tárterületére (Stage), dedikáltan e célt szolgáló táblákba kerülnek. Az átmeneti tárterületre előzőleg betöltött adatok szerkezetének átalakítása megtörténik
a
LOGO-VIR
rendszer
adattárolási
szempontjainak
megfelelően, majd a kimutatások, analitikák frissítése az új adatokkal.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
121
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Adatszolgáltatás – LOGO A LOGO rendszerrel történő integráció jellegénél fogva olyan, hogy időszakos automatikus vagy manuális adatáttöltési szintén adminisztrátori folyamatot nem generál attól eltekintve, hogy a LOGO-VIR kapcsán megjelenő új jogosultsági beállításokat kezelni kell.
Adatszolgáltatás – intézmény, gazdasági társaság
sd Adatszolgáltatás – intézm...
Kézi adarögzítés LOGO felületén
Bev itt adatok formális ellenőrzése
Adatfeldolgozás
Az intézmények és gazdasági társaságok adatszolgáltatása folyamattal az intézmény, illetve gazdasági társaság felhasználója kerül kapcsolatba. A folyamat végrehajtásával kerül sor a érintett szervezet gazdálkodásával kapcsolatos adatszolgáltatására az adott szervezetre szabott adatkörben, mely a következő lépésekből áll: A szervezet a LOGO-VIR rendszerben testre szabottan kialakított és paraméterezett elektronikus űrlapok kitöltésével. A felhasználó a bevitt adatokat tartalmilag és formálisan ellenőrzi, ebben az
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
122
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
űrlpokba épített alkalmazás logika is segíti. A kézi adatbevitel lezárultával az adatok a LOGO-VIR adatbázisában kerülnek eltárolásra.
Rendszeradminisztráció A rendszer működtetésével, üzemben tartásával kapcsolatos tevékenységek, melyek zömében az adminisztrátorok feladata: felhasználók adminisztrációja (felvétel, törlés, módosítás, hozzáférések biztosítása, megvonása, módosítása) ütemezett feladatok monitorozása rendszerfelügyelet adatkarbantartás biztonsági mentések készítése
Riportok futtatása Előre definiált riportok, kimutatások, analitikák futtatása.
Riportok, űrlapok adminisztrációja A rendszer által biztosított kimenetek adminisztrációja. A rendelkezésre álló adatokból új lekérdezések, riportok definiálása (felhasználói igények alapján), vagy a meglévők módosítása.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
123
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Webes adatpublikáció A rendszer kimenetei közül az Önkormányzat által publikálásra szánt adatok felelős döntéshozó jóváhagyását követő - nyilvánosságra hozatala a LOGOo rendszer nyilvános webes portál felületén.
sd Webes adatpublikáció Start
Publikálandó tartalom meghatározása
Publikálandó tartalom előállítása
Publikálandó tartalom j óv áhagyatása
Nyilv ános közzététel a LOGO w ebes portálon
Vége
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
124
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
A publikálandó tartalom meghatározása a hivatali felhasználó feladata. Ezek többnyire a LOGO-VIR rendszer eszközeivel előállított riportok, kimutatások, nyilvántartások, melyek köre részletesen a rendszer specifikációs és fejlesztési fázisában kerülnek meghatározásra. A
publikálandó
tartalom
tulajdonképpeni
előállításában
az
adminisztrátor
felhasználó is bevonható, ez a webes portálon történő publikáláshoz szükséges formátum előállítását jelenti. A publikálandó tartalom csak akkor kerülhet ki a LOGO webes portálra, ha előzőleg azt egy felelős hivatali felhasználó igazolható módon jóváhagyta.
Webes felületre publikált adatok megtekintése A publikált közérdekű adatok megtekintése, a hivatali munka, az önkormányzat tevékenységének figyelemmel kísérése a lakosság, a nyilvánosság, azaz a civil felhasználók által.
4.2.2.
Törzsadat funkciók
A LOGO-VIR funkcionalitásához szükséges leíró, katalógus adatok karbantartó, áttekintő felülete. A felmérés során több adatkör vonatkozásában fény derült arra, hogy a rendszerben már létező nyilvántartások formájában részben rendelkezésre állnak adatok. Elkerülendő a párhuzamos adatkarbantartást, meglévő nyilvántartások lecserélésével, illetve migrációjával kívánja a LOGO-VIR rendszer a problémát, mert vannak olyan adatkörök, ahol a LOGO-VIR-ben is ki kell alakítani struktúrákat, mivel a releváns adattartalom eltér, a karbantartási és tárolási filozófia különböző, akárcsak a felhasználás jellege. Ugyanakkor a felhasználókra, felhasználói szervezetekre kialakított, illetve a technikai működést elősegítő adatszótárak és törzsek használata változatlan módon integrálható a LOGO-VIR rendszerben.
4.3. Adatmodell A
fejezet
célja,
hogy
átfogó
és
részletes
képet
adjon
azon
logikailag
csoportosítható adatkörökről, adatkör-igényekről, melyek a rendszer kimeneteit
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
125
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
és bemeneteit fogják képezni. A jelen rendszertervben szereplő adatbázis struktúrák nem feltétlenül véglegesek, illetve
nem
teljesen
részletezettek,
ezeket
az
egyes
funkciók
részletes
specifikációs fázisában tudjuk pontosan meghatározni. Nem cél továbbá a jelenlegi LOGO rendszertervi részek bemutatása még a LOGO-VIR rendszerrel közös területek esetén sem, hiszen azok működő rendszerként a jelenlegi LOGOban működnek.
4.3.1.
Adattípus domének
Az adatmodell fizikai szintjén az egyes elemi adatmezők típusait az egyszerűbb kezelés és kommunikáció céljából ún. adattípus doménekbe soroljuk, így téve egységessé, áttekinthetőbbé az adatbázis struktúráját. További előnye a típusok ilyen kezelésének, hogy rugalmasabbá teszi a struktúrát, a későbbi módosítások kötegelve, igen hatékonyan végezhetők el doménenként. Az adattípus doméneket az adatmezők használati módja szerint néhány alapvető kategóriába soroljuk: Azonosító Karakteres leíró Numerikus leíró Numerikus mennyiség Dátum jellegű
Az egyes domainek definíciója kategóriánként:
Azonosító Kód
Típus
Hossz
Leírás
VIR_ID
NUMBER
18
Technikai azonosító, általában szekvenciából
töltődik,
kötelezően kitöltendő
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
126
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
VIR_KOD1
VARCHAR2
10
Kód max 10 karakteren
VIR_KOD2
VARCHAR2
20
Kód max 20 karakteren
VIR_KOD3
VARCHAR2
30
Kód max 30 karakteren
Karakteres leíró Kód
Típus
Hossz
Leírás
VIR_NEV
VARCHAR2
50
Rövid név
VIR_TELJES_NEV
VARCHAR2
200
Teljes név
VIR_ROV_LEIRAS
VARCHAR2
200
Rövid leírás
VIR_LEIRAS
VARCHAR2
2000
Leírás
VIR_FLAG
VARCHAR2
1
Egy karakteres flag
VIR_IN
VARCHAR2
1
’I’ vagy ’N’ érték
VIR_PENZNEM
VARCHAR2
3
Pénznem (HUF, EUR, stb.)
Numerikus leíró Kód
Típus
Hossz
Leírás
VIR_HIER
NUMBER
2
Hierachia szint
VIR_SORSZAM
NUMBER
18
Sorszám
Numerikus mennyiség Kód
Típus
Hossz
Leírás
VIR_LETSZAM
NUMBER
10,2
Létszám adatok
VIR_DARAB
NUMBER
18
Darabszám
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
127
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
VIR_MENNYISEG
NUMBER
18,2
Mennyiség
(műszaki
vagy
egyéb) VIR_OSSZEG
NUMBER
18,2
Pénzösszeg (HUF vagy egyéb pénznemben)
VIR_SZAZALEK
NUMBER
18,2
Százalék
Dátum jellegű Kód
Típus
Hossz
Leírás
VIR_DATUM
DATE
-
Dátum
VIR_EV
VARCHAR2
4
Év (YYYY formátumban)
VIR_NEGYEDEV
VARCHAR2
5
Negyedév
(YYYYQ
formátumban) VIR_HONAP
VARCHAR2
6
Hónap
(YYYYMM
formátumban)
A domének definíciója a specifikációs fázisban még pontosításra kerülhet, illetve új domének is kialakíthatók szükség szerint.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
128
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
4.3.2.
Adatdefiníciók
VIR_INTEZMENY Címke
Kód
Leírás
Intézmény
VIR_INTEZMENY
PMJV tulajdonolt gazdasági társaságok egységes szerkezetű nyilvántartása
Címke
Kód
Domain típus
Leírás
Intézmény azonosító
INT_ID
VIR_ID
Intézmény egyedi LOGO-VIR azonosítója
Intézmény rövid neve
NEV
VIR_NEV
Intézmény rövid neve
Intézmény hosszú neve
TELJES_NEV
VIR_TELJES_NEV
Intézmény hosszú neve
Ágazati besorolás
AGAZAT_ID
VIR_ID
Ágazat egyedi azonosítója
Önkormányzati intézmény
ONK_STATUS
VIR_IN
’I’ vagy ’N’ érték - induláskor default 'I'
Szakágazati alapbesorolás
SZAKFELADAT_NEV
VIR_NEV
Alapító okirat szerint, szakfeladat név
Gazdálkodás típusa
GAZD_TIPUS
VIR_ID
Feladatellátáshoz kapcsolódó besorolás
Intézmény típusa
INT_TIPUS
VIR_ID
Főintézmény, tagintézmény
Besorolás
INT_BESOROLAS
VIR_ROV_LEIRAS
Közszolgáltató, közintézmény
Közfeladat, alaptevékenység
TEVEKENYSEG_ID
VIR_ID
Jogszabályban meghatározott közfeladat
Intézmény irányító szerv
IRANY_SZERV
VIR_ROV_LEIRAS
Alapító okirat szerint: PMJV
Oszlopok/mezők
Alapító okirat szerint: PMJV és egyéb Fenntartó szervezetek
FENT_SZERV
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
VIR_LEIRAS
önkormányzat
129
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Alapító okirat szerint: PMJV és egyéb Működési kör
MUKOD_KOR
VIR_LEIRAS
önkormányzat
Székhely címe
SZEKH_CIM
VIR_ROV_LEIRAS
Székhely címe
Levelezési címe
LEV_CIM
VIR_ROV_LEIRAS
Levelezési címe Főintézmény esetén nem tagintézmények
Telephelyek címe
TELEP_CIM
VIR_LEIRAS
felsorolása
Intézmény telefon, fax
KZP_TEL
VIR_ROV_LEIRAS
Intézmény telefon, fax
Email
KZP_EMAIL
VIR_ROV_LEIRAS
Email
Honlap
HONLAP
VIR_ROV_LEIRAS
Honlap
Alapító okirat, jogszabály
ALAPITO
VIR_ROV_LEIRAS
Hivatkozás a dokumentum azonosítójára
Működési engedély
MUKENG
VIR_LEIRAS
Hivatkozás a dokumentum azonosítójára Vezető neve, beosztása, esetleg
Vezető neve, beosztása
VEZETO
VIR_ROV_LEIRAS
javadalmazási adat
Telefon, fax
VEZETO_TEL
VIR_ROV_LEIRAS
Telefon, fax
Email
VEZETO_EMAIL
VIR_ROV_LEIRAS
Email
Kapcsolattartó neve, beosztása
KAPCSOLAT
VIR_ROV_LEIRAS
Kapcsolattartó neve, beosztása
Telefon, fax
KAPCSOLAT_TEL
VIR_ROV_LEIRAS
Telefon, fax
Email
KAPCSOLAT_EMAIL
VIR_ROV_LEIRAS
Email
Leíró mező
LEIRAS
VIR_LEIRAS
Általános leíró mező
Főintézmény VIR egyedi azonosító
FO_INT_ID
VIR_ID
Főintézmény egyedi LOGO-VIR azonosítója Csak főintézmény esetén töltendő - Forrás
Elszámolási egység csoport kód
EECSOP
VIR_KOD3
SQL
Elszámolási egység elsődleges
F_EEK
VIR_KOD3
Forrás SQL egyedi azonosító
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
130
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
IGSZ esetén szükséges 2 elszámolási Elszámolási egység másodlagos
F_EEK2
VIR_KOD3
egység ANK esetén szükséges,
Ügyletkód
F_UGYLET
VIR_KOD3
intézményegységekhez Főintézmény alapító okiratban szereplő
Adószám
ADOSZAM
VIR_KOD3
adószáma
PIR azonosító
PIR_ID
VIR_KOD3
Törzsszám Oktatási ágazat esetén releváns intézmény
OM azonosító
OM_ID
VIR_KOD3
kód
Szakágazat
PM_SZAKFELADAT_ID
VIR_KOD3
Szakfeladat kód az alapító okiratból
Fenntartott azonosító1
FKOD1
VIR_KOD3
Fenntartott azonosító1
Fenntartott azonosító2
FKOD2
VIR_KOD3
Fenntartott azonosító2
Fenntartott azonosító3
FKOD3
VIR_KOD3
Fenntartott azonosító3
Ellátotti létszám
LETSZAM
VIR_LEIRAS
Tájékoztató jelleggel Alapító okiratból és/vagy működési
Férőhelyi kapacitás
LETSZAM
VIR_LEIRAS
engedélyből Költségvetési rendeletben meghatározott
Dolgozói létszám - álláshely
LETSZAM
VIR_LETSZAM
szám Oktatási (fő)intézményeknél a költségvetés
Pedagógus
LETSZAM
VIR_LETSZAM
alapján Oktatási (fő)intézményeknél a költségvetés
Nem pedagógus
LETSZAM
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
VIR_LETSZAM
alapján
131
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
VIR_AGAZAT Címke
Kód
Leírás VIR szintű és szempontú ágazati besorolás, mely alapvetően osztályozza az
Ágazat
VIR_AGAZAT
intézményeket
Címke
Kód
Domain típus
Leírás
Ágazat azonosító
AGAZAT_ID
VIR_ID
Ágazat egyedi azonosítója
Ágazat rövid elnevezése
NEV
VIR_NEV
Ágazat rövid neve
Ágazat hosszú elnevezése
TELJES_NEV
VIR_TELJES_NEV
Ágazat hosszú neve
Kód
Leírás
Oszlopok/mezők
VIR_GAZD_TIPUS Címke
Feladatellátáshoz kapcsolódó funkció szerinti besorolás: önállóan gazdálkodó Gazdálkodás típusa
VIR_GAZD_TIPUS
és működő, önállóan működő
Címke
Kód
Domain típus
Leírás
Gazdálkodás típus azonosító
GAZD_TIPUS
VIR_ID
Gazdálkodás típus egyedi azonosítója
Gazdálkodás típus elnevezése
NEV
VIR_NEV
Gazdálkodás típus rövid neve
Gazdálkodás típus hosszú elnevezése
TELJES_NEV
VIR_TELJES_NEV
Gazdálkodás típus hosszú neve
Oszlopok/mezők
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
132
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
VIR_INT_TIPUS Címke
Kód
Leírás Önkormányzati intézmény típusa (főintézmény, tagintézmény,
Intézmény típusa
VIR_INT_TIPUS
intézménygazda)
Címke
Kód
Domain típus
Leírás
Intézmény típus azonosító
INT_TIPUS
VIR_ID
Intézmény típus egyedi azonosítója
Intézmény típus elnevezése
NEV
VIR_NEV
Intézmény típus rövid neve
Intézmény típus hosszú elnevezése
TELJES_NEV
VIR_TELJES_NEV
Intézmény típus hosszú neve
Címke
Kód
Leírás
Tevékenység
VIR_TEVEKENYSEG
VIR szintű és szempontú tevékenységtörzs
Címke
Kód
Domain típus
Leírás
Tevékenység azonosító
TEVEKENYSEG_ID
VIR_ID
Tevékenység egyedi azonosítója
Tevékenység rövid elnevezése
NEV
VIR_NEV
Tevékenység rövid neve
Tevékenység hosszú elnevezése
TELJES_NEV
VIR_TELJES_NEV
Tevékenység hosszú neve
Oszlopok/mezők
VIR_TEVEKENYSEG
Oszlopok/mezők
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
133
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Közfeladat státusz
KOZFEL_STATUS
VIR_IN
Kód
Leírás
’I’ vagy ’N’ érték
VIR_TEVEKENYSEG_TIPUS Címke
Tevékenységtípusok (alap, kiegészítő, kisegítő, vállalkozói, technikai Tevékenység típus
VIR_TEVEKENYSEG_TIPUS
szakfeladatrendi osztályozás)
Címke
Kód
Domain típus
Leírás
Tevékenység típus azonosító
TEV_TIPUS_ID
VIR_ID
Tevékenység típus egyedi azonosítója
Tevékenység típus rövid elnevezése
NEV
VIR_NEV
Tevékenység típus rövid neve
Tevékenység típus hosszú elnevezése
TELJES_NEV
VIR_TELJES_NEV
Tevékenység típus hosszú neve
Oszlopok/mezők
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
134
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
VIR_INT_SZAKFEL_TEVTIPUS Címke
Kód
Leírás
Intézmény szakfeladat és tev.típus
VIR_INT_SZAKFEL_TEVTIPUS Intézmények szakfeladati besorolása tevékenységtípus hivatkozással
Oszlopok/mezők Címke
Kód
Domain típus
Leírás
Intézmény azonosító
INT_ID
VIR_ID
Intézmény egyedi LOGO-VIR azonosítója
Tevékenység azonosító
VIR_SZAKFELADAT_ID
VIR_ID
Tevékenység egyedi azonosítója
Tevékenység típus
TEV_TIPUS_ID
VIR_ID
Tevékenység típus egyedi azonosítója
Érvényesség kezdete
ERV_KEZD
VIR_DATUM
Dátum
Érvényesség vége
ERV_VEGE
VIR_DATUM
Dátum
Címke
Kód
Leírás
Szakfeladat
VIR_SZAKFELADAT
VIR szempontjából releváns szakfeladati struktúra törzs
VIR_SZAKFELADAT
Oszlopok/mezők
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
135
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Címke
Kód
Domain típus
Leírás
Szakfeladat egyedi VIR azonosító
VIR_SZAKFELADAT_ID
VIR_ID
Szakfeladat VIR belső egyedi azonosítója
Szakfeladat PM kód
PM_SZAKFELADAT_ID
VIR_KOD3
Szakfeladat PM egyedi azonosítója
Szakfeladat rövid elnevezése
NEV
VIR_NEV
Szakfeladat rövid neve
Szakfeladat hosszú elnevezése
TELJES_NEV
VIR_TELJES_NEV
Szakfeladat hosszú neve Hierachia szint (jelenleg 5, elemi
Hierarchia szint
HIERARCHIA_SZINT
VIR_HIER
szakfeladat az 5.) Felettes szakfeladat VIR belső egyedi
Felettes szakfeladati azonosító
FO_VIR_SZAKFELADAT_ID
VIR_ID
azonosítója Szakfeladat szinten kötelező Forrás SQL
Analitikus kód
F_ANK
VIR_KOD3
hivatkozás
Tevékenység kód
TEVEKENYSEG_ID
VIR_ID
Tevékenység egyedi azonosítója
Érvényesség kezdete
ERV_KEZD
VIR_DATUM
Dátum
Érvényesség vége
ERV_VEGE
VIR_DATUM
Dátum
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
136
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
VIR_TARSASAG Címke
Kód
Leírás PMJV tulajdonolt gazdasági társaságok egységes szerkezetű
Gazdasági társaság
VIR_TARSASAG
nyilvántartása
Címke
Kód
Domain típus
Leírás
GT azonosító
GT_ID
VIR_ID
GT azonosítója
GT rövid neve
NEV
VIR_NEV
GT rövid neve
GT hosszú neve
TELJES_NEV
VIR_TELJES_NEV GT hosszú neve
Társasági forma
GT_FORMA
VIR_NEV
Székhely címe
SZEKH_CIM
VIR_ROV_LEIRAS Székhely címe
Levelezési címe
LEV_CIM
VIR_ROV_LEIRAS Levelezési címe
Telephelyek címe
TELEP_CIM
VIR_LEIRAS
Központi telefon, fax
KZP_TEL
VIR_ROV_LEIRAS Központi telefon, fax
Email
KZP_EMAIL
VIR_ROV_LEIRAS Email
Honlap
HONLAP
VIR_ROV_LEIRAS Honlap
Cégjegyzékszám
CEGJSZAM
VIR_KOD3
Cégjegyzékszám
Adószám
ADOSZAM
VIR_KOD3
Adószám
Statisztikai számjel
STATSZAM
VIR_KOD3
Statisztikai számjel
Oszlopok/mezők
Számlavezető bank(ok) és pénzforgalmi
Telephelyek címe
Számlavezető bank(ok) és pénzforgalmi
jelzőszám(ok)
BANK
Cégjegyzés dátuma
CEGJ_DATUM
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
Társasági forma
VIR_LEIRAS
jelzőszám(ok) Cégjegyzés dátuma
137
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Főtevékenység
FOTEVEKENYSEG
VIR_ROV_LEIRAS Főtevékenységek (TEÁOR 08)
További tevékenységek felsorolása
TEVEKENYSEG
VIR_LEIRAS
Tevékenységek felsorolása (TEÁOR 08)
Leíró mező
LEIRAS
VIR_LEIRAS
Általános leíró mező
Közszolgáltatói szerződés és időtartama
KOZSZOLG
VIR_LEIRAS
Közszolgáltatói szerződés és időtartama
Vezető neve és beosztása
VEZETO
VIR_ROV_LEIRAS Vezető neve és beosztása
Telefon, fax
VEZETO_TEL
VIR_ROV_LEIRAS Telefon, fax
Email
VEZETO_EMAIL
VIR_ROV_LEIRAS Email
Kinevezésének dátuma
VEZETO_KINEV
VIR_ROV_LEIRAS Kinevezésének dátuma
Javadalmazás
VEZETO_JAVAD
VIR_LEIRAS
Javadalmazás
Vezetőség felsorolása, díjazásuk
VEZETOSEG
VIR_LEIRAS
Vezetőség felsorolása, díjazásuk
Igazgatóság (név, megbízás kezdete, díjazás)
IGAZGATOSAG
VIR_LEIRAS
Igazgatóság (név, megbízás kezdete, díjazás)
Felügyelő bizottság (név, megbízás kezdete, díjazás)
FEB
VIR_LEIRAS
Felügyelő bizottság (név, megbízás kezdete, díjazás)
Kapcsolattartó neve és beosztása
KAPCSOLAT
VIR_ROV_LEIRAS Kapcsolattartó neve és beosztása
Telefon, fax
KAPCSOLAT_TEL
VIR_ROV_LEIRAS Telefon, fax
Email
KAPCSOLAT_EMAIL
VIR_ROV_LEIRAS Email
Könyvizsgáló (név, jogviszony kezdete és vége,
Könyvizsgáló (név, jogviszony kezdete és vége,
díjazás)
KONYVVIZSG
VIR_LEIRAS
díjazás)
Tulajdonosi struktúra
TULAJD_STRUK
VIR_LEIRAS
Tulajdonosi struktúra
PMJV Önkormányzat tulajdonhányad
PMJV_TULAJD
VIR_LEIRAS
PMJV Önkormányzat tulajdonhányad
Tulajdonlás formája
TULAJD_FORMA
VIR_NEV
Közvetlen vagy Holdingon keresztüli
Tulajdonosi jogok gyakorlásának formája
TULAJD_JOGOK
VIR_LEIRAS
Utalás pl.szindikátusi szerződésre
Tulajdonos társaság VIR egyedi azonosító
TULAJD_GT_ID
VIR_ID
GT azonosítója - közvetett tulajdonlás esetén
Fentartott azonosító1
FKOD1
VIR_KOD3
Fentartott azonosító1
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
138
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Fentartott azonosító2
FKOD2
VIR_KOD3
Fentartott azonosító2
Fentartott azonosító3
FKOD3
VIR_KOD3
Fentartott azonosító3
Dolgozói létszám
LETSZAM
VIR_LETSZAM
Dolgozói létszám
Mérlegfőösszeg
MERLEGFO
VIR_OSSZEG
Mérlegfőösszeg
Pénznem
MERLEGFO_PENZNEM
VIR_PENZNEM
Jelenleg HUF
Alaptőke, törzstőke
TOKE
VIR_OSSZEG
Alaptőke, törzstőke
Pénznem
TOKE_PENZNEM
VIR_PENZNEM
Jelenleg HUF
Normatív állami támogatás
NORMATIV_TAM
VIR_LEIRAS
Szakfeladat szintű felsorolás
Önkormányzati támogatás mértéke
ONKORM_TAM
VIR_LEIRAS
Aktuális év, elfogadott eredeti költségvetése alapján
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
139
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
4.4. Informatikai rendszerfunkciók 4.4.1.
Felhasználói felület
A LOGO-VIR rendszer kifejlesztése során támaszkodik a meglévő LOGO rendszer biztosította hardver-és szoftver infrastruktúrára. Az egyes funkciókat a LOGO rendszerbe
integrálva,
annak
eszközeivel,
felhasználói
felületén
kerül
megvalósításra. A LOGO rendszer a vékonyklienses technológiából fakadóan a rendszer felhasználóinak számítógépein egy webes böngészőben, weblapokként kerül megjelenítésre, minden felhasználói interakció a kliens számítógépén futó böngészőben történik.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
140
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Háromrétegű alkalmazásmodell A LOGO környezetében kifejlesztendő rendszer egy úgynevezett háromrétegű alkalmazásmodellt realizál megjelenítés, üzleti logika, adattárolás tagolódásban.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
141
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Megjelenítés A felhasználói interakcióért felelős réteg. Az alkalmazás képernyőkön, nézeteken keresztül
kommunikál
a
felhasználóval.
A
LOGO-VIR-ben
megvalósított
felhasználói réteg az úgynevezett MVC-pattern szerint implementált felhasználói keretrendszer.
Üzleti logika Az alkalmazás azon rétege, melyben az alkalmazás működése, funkciói, az üzleti logika kerül implementálásra. Az előző fejezetekben vázolt működést leíró funkciók
(a rendszer tulajdonképpeni
magas szintű
működési
logikájának
megfelelő funkciók) az alkalmazásmodell LOGO-VIR realizációjának e rétegében kerülnek kifejlesztésre.
Adattárolás A
rendszer
adatainak
fizikai
tárolásáért
felelős
alkalmazásréteg.
Ez
a
gyakorlatban többnyire egy vagy több adatbázist jelent. Az előzőekben kifejtett rendszerfunkciók
közül
az
adatáttöltés,
adattisztítás,
adat
transzformáció,
valamint a riportok, leválogatások, szűrések, kimutatások, analitikák adatbázisszintű komponensei a modell LOGO-VIR realizációjának e rétegében kerülnek kifejlesztésre, definiálásra.
Keretrendszer A felhasználói rétegnek a LOGO rendszerben is használt, a Megrendelő által által kifejlesztetett implementációja az előzőekben említett MVC-mintát követi. A Web Application Framework (WAF) egységes, testre szabható és felhasználóbarát megjelenítést,
alkalmazás-interakciót
biztosít.
A
felhasználót
konzekvensen
megtervezett, intuitív, könnyen használható felületek biztosításával segíti az alkalmazás funkcióinak (az üzleti logikának) a használatában.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
142
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Model-View-Controller A felhasználói felület elvi működését leíró modell elnevezése, rövidítése az összetevők kezdőbetűinek alapján: MVC. Ennek implementációja az előzőekben említett WAF, melyre a LoGo felhasználói felülete is épül.
Model A
felhasználói
felület
működési
modelljét
leíró
komponens.
Itt
kerülnek
definiálásra azok az összetevők, melyek az alkalmazás üzleti logika rétegével tartják a kapcsolatot, "használják az alkalmazást".
View A felhasználói felület egyes állapotait (nézeteit, jellemzően a funkcionalitásnak megfelelő képernyőket) leíró komponens. Az alkalmazás tulajdonképpeni látható felhasználói felülete, ezzel a komponenssel találkozik a felhasználó pl. a LoGo
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
143
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
használata során is.
Controller A 'Modell' komponensben definiált szabályok mentén a felhasználói felület egyes állapotátmeneteit (nézetváltásait) vezérlő komponens.
Képernyőtervek Az előbb említett riport modul, melyre a feladat megoldása során támaszkodni kívánunk,
a
következőkben
bemutatásra
kerülő
képernyőkön
keresztül
használható. A cél a működési elv megértésnek segítése, a LOGO-VIR rendszer kialakítása során az itt ismertetett felületek tartalma a rendszertervezési fázisban kerül meghatározásra.
Előre paraméterezett riportok Az Adminisztrátorok által előzőleg felparaméterezett riportok indítóképernyője a jelenlegi
LOGO
e-önkormányzati
rendszer
Ingatlanvagyon-kataszer
modul
Riportok képernyőjén, mint szemléltető példán keresztül.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
144
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Riport szűrőfeltételeinek beállítása Az
alábbi
ábrán
egyes
ad-hoc
lekérdezések
összeállításához
használható
lekérdező felület látható (szintén az Ingatlangyon-kataszteri modulból). A LOGOVIR rendszer keretein belül ugyanilyen technikai
megoldással kívánjuk a
felhasználók számára biztosítani az ad-hoc lekérdezések előállítását.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
145
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Csoportosítási feltételek A szűrőfeltételek megadása után lehetőség nyílik a lekérdezés eredményének (találati listának) meghatározott feltételek szerinti, több szintű csoportosítására (pl.
rendezési
szempont,
részösszegek
összegzése,
stb.).
A
LOGO-VIR
rendszerben kialakítandó megoldást itt is az Ingatlanvagyon-kataszer modul riport-képernyőjén keresztül mutatjuk be.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
146
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Lekérdezés találati képernyő Az előzőleg összeállított lekérdezés találati képernyője képezi a riport kimenetét. Itt lehetőség van a találatok több szintű csoportosítására az áttekinthetőség javítása érdekében. Szintén lehetőség van az eredmények táblázatos formában történő exportjára, mely a rendszerből kinyert adatok további feldolgozásának lehetőségét biztosítja. A LOGO-VIR rendszerben kialakítandó megoldást itt is az Ingatlanvagyonkataszter modul riport képernyőjén keresztül mutatjuk be, azzal a megjegyzéssel, hogy a jelenlegi export formátumok körének bővítését, valamint a riportok alfanumerikus
adataiból
képzett
diagramkészítés
lehetőségét
a
LOGO-VIR
rendszer fejlesztése során kívánjuk elvégezni. Ennek során kerül sor a jelenleg a rendszer által nem teljességében támogatott export formátumok (pl. xls), valamint a különféle, elsősorban a vezetői információs rendszer által biztosított riportok esetében használt diagramtípusok (pl. oszlop, torta, trend, stb.) implementálására.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
147
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
4.4.2. A
Rendszerbiztonság
fejezet
célja
megoldásokat.
ismertetni Ezek
az
a
rendszerbiztonsággal
implementáció
során
kapcsolatos
tervezés
elveket,
folyamán
még
természetesen minimális mértékben változhatnak, pontosításra kerülhetnek. Abból az elvből indulunk ki, miszerint a LOGO jelenlegi teljes biztonsági rendszere szigorúbb követelmények mentén épült, és a kialakítandó LOGO-VIR rendszer teljes egészében átveszi a LOGO biztonsági rendszerét. Bemutatjuk azokat a célokat, amelyek mentén a biztonsági rendszer kialakításra fog kerülni, majd a konkrét alapot adó keretrendszert, illetve a rendszerbiztonság elvi alapjait adó hozzáférési modellt, melyben konkrétabban megfogalmazzuk az egyes részekhez történő hozzáférés elvi szabályozását. Mindezek után kitérünk a rendszer ún. fizikai, hálózati szintű védelmére is.
4.4.2.1. Elvek, célok Fontosnak tartjuk tisztázni azokat a célokat, amelyek rávilágítanak arra, hogy a rendszerbiztonság nem öncélú dolog, hanem számos fontos cél elérése érdekében került kialakításra, amelyek egyenként és összességében is nagyon fontos tényezők. A rendszerbiztonság feladata biztosítani, hogy a rendszerben tárolt adatokhoz történő hozzáférés korlátozva legyen; az adatok módosíthatósága csak megfelelő jogosultságoknak megfelelően történhessen; mindenféle adatmódosítás naplózásra kerüljön; a rendszerben tárolt adatok biztonságos tárolása, és rendszerhiba esetén visszaállítása megfelelően szabályozott legyen; A rendszerben többféle típusú adat kerül eltárolásra: belső adatok, amelyekhez korlátozott módosítási és megtekintési hozzáférés adott. publikus adatok, amelyekhez a nyílt internetes felületen bárki, felhasználói azonosítás nélkül hozzáférhet.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
148
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
4.4.2.2. LOGO jogosultsági rendszere A LOGO-VIR rendszer védett, és publikus felületei is a jelenleg üzemelő LOGO rendszer
megfelelő
felületein
kerülnek
kialakításra,
a
LOGO
jogosultsági
rendszerét felhasználva teljes egészében. Ezzel a következő előnyökhöz jutunk: meglévő, működőképes jogosultsági rendszer használata meglévő üzemeltetői tudás felhasználása, ezáltal oktatási költségek csökkentése, illetve az üzemeltetői személyzet munkájának egyszerűsítése nem szükséges a jogosultsági rendszert kifejleszteni, olcsóbb lesz a fejlesztés a karbantartási és követési költségek nagymértékben csökkennek, illetve a LOGO rendszer költségeivel összevonásra kerülhetnek.
Az összes jogosultággal kapcsolatosan felmerült igény lefedhető a LOGO jogosultsági rendszerével, mivel az összetettebb, mint a LOGO-VIR rendszer számára szükséges, tehát hátrányokat a javasolt megoldás ellen nem lehet felsorakoztatni. Tehát összességében elmondható, hogy a következő komponenseket kívánjuk újra felhasználni: bejelentkező felület LOGO-SSO (egypontos bejelentkezés, és autentikációs címtár) felhasználó és jogosultság karbantartó felület jogosultságok lekérése
4.4.2.3. Hozzáférési modell A fejezetben azokat az elveket rögzítjük, amelyek mentén az egyes hozzáférési módok, jogosultságok, szerepkörök pontosan definiálásra kerülnek majd a rendszertervezés fázisa során. Nem funkcionális bontást adunk, hanem egy olyan jellegű megkülönböztetést, amely
a
felhasználói
hozzáférés
tekintetében
eltérő
módon
kezelünk
a
rendszerben, így megpróbálunk minden, a rendszerben előforduló, tipikus esetet lekezelni.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
149
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
A rendszerben lesznek felhasználói azonosítás nélkül elérhető (publikus), illetve felhasználói azonosítással, illetve jogosultsági szűréssel elérhető funkciók.
Ezen felül adat szintű szűrést is biztosítunk az intézmények, gazdasági társaságok és pályázatok nyilvántartásához kapcsolódó adatrögzítő felületen, ahol egy adott adatkört csak az adott szervezet adatainak kezelésével felhatalmazott személy módosíthat/láthat.
Interfészek A forrás rendszerek egy speciális területet jelentenek, mert itt felhasználói azonosítás nem kerül szóba, mivel mind a forrás-, mind a célrendszer csak, mint automatikus folyamat jelenik meg, azonban az adatok biztonsága, illetve módosíthatatlansága itt is szerepel célként. A LOGO rendszer felől érkező adatinterfészt az adatbázison belül alakítjuk ki, így az adatok sértetlensége és védelme az illetéktelen hozzáférések ellen biztosított már az adatbázis védelmi rendszere miatt. Az egyéb forrásrendszerek közvetlen elérésekor a kapcsolat felépítése belső, hálózati határvédelem eszközeivel védett csatornákon történik. Az
egyéb
forrásrendszerekből
származó
fájlok
továbbításakor,
amelyeket
titkosított protokollon javasolunk áttölteni a LOGO-VIR rendszerbe, ezáltal biztosítható lesz az adatok sértetlensége, és az átviteli csatornán történő hozzáférés védelme is. Ez a protokoll jellemzően valamely SSL alapú titkosított átvitel (scp, sftp, https, stb.)
Önkormányzati felület Az önkormányzati felület, úgynevezett fő alkalmazásfelület, a legösszetettebb jogosultsági szintekkel védett terület.
Felhasználói azonosítás után érhető el
bármely funkciója. Különböző jogosultsági szinteket alakítunk ki, amely segítségével az egyes rendszerfunkciók szintjén tudjuk az elérést korlátozni, ez az egyes funkciók esetén lehet
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
150
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
a funkció korlátozott elérése (csak olvasható) a funkció teljes elérése (olvasható, módosítható adatok) a funkció tiltása, ekkor egyáltalán nem érhető el a felhasználók számára az adott funkció. Mindezek miatt a felület elérése titkosított (https) protokollon keresztül is lehetséges.
Önkormányzati intézmények hozzáférése A felület nem a belső felhasználók számára szolgál funkciókkal, a feladata, hogy az
egyes
önkormányzati
szervezetek
bizonyos
adatrögzítő,
karbantartó
felületeket érjenek el. Ezek szintén csak felhasználói azonosítás alapján érhetők el, biztosítjuk a belső, önkormányzati felülethez hasonlóan a funkciószintű korlátozásokat, illetve ezen felül adatrekord szintű korlátozásokat is. Ennek célja, hogy egy adott szervezet felhasználója csak a saját szervezetére vonatkozó adatokat láthassa. Az önkormányzati szintű, tehát az összes szervezet adatát kezelő, lekérdező funkciók az önkormányzati belső felületen lesznek csak elérhetőek, így elegendő ezen funkció esetén az szervezetekre vonatkozó adatszűrés alapértelmezetten. Ezen a felületen, mivel külső felhasználók használják jellemzően, a funkció szintű korlátozásokat is a lehető legszűkebbre kívánjuk venni, csak a legszükségesebb adatrögzítő és ellenőrző funkciók elérését biztosítva. Mindezek miatt a felület elérése titkosított (https) protokollon keresztül is lehetséges.
Publikus felület A publikus felület felépítése a legegyszerűbb az adatbiztonság szempontjából, mivel itt felhasználói azonosítás nem szükséges. A felület elérése megfelelő a http protokoll is, nem szükséges titkosítás. A publikus felületen megjelenő adatok nyilvánossá tétele előtt az önkormányzati belső felületen biztosítunk egy felhasználói jogosultságtól függő feltöltési funkciót, tehát a publikus felületre csak jóváhagyott anyagok kerülhetnek.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
151
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
4.4.2.4. Felépítés A rendszerbiztonság számos eszközzel érhető el, ennek elemeit mutatjuk be a fejezetben. Ezek mind a fenti elvek és célok elérése érdekében alkalmazandó eszközök.
Felhasználói jogosultsági rendszer A LOGO felhasználói azonosítási és jogosultsági rendszerét vesszük alapul, ez kerül felhasználásra a kialakítandó LOGO-VIR rendszer esetében is. Nem a modul újrafelhasználásról beszélünk, hanem teljes rendszer szintű integrációról, tehát a LOGO-VIR rendszer és a LOGO felhasználó kezelése, címtára, stb. ugyanaz lesz, nem több elkülönült modul.
Hálózati határvédelem Fontos megemlíteni a rendszerbe történő behatolás védelmet is, mely a rendszer szerverparkja körüli tűzfalakat takarja, szintén a LOGO által alkalmazott eszközök használatával. A LOGO rendszer tűzfal kialakítása megfelelő a LOGO-VIR rendszer számára is, így ezzel kapcsolatosan fejlesztésre, bővítésre nincs szükség. A LOGO által használt hálózati struktúra kialakítása lesz a LOGO-VIR rendszer esetében
is
mérvadó,
mivel
teljes
rendszerintegráció,
és
az
közös
hardvereszközök használata révén ezt, mint adottságot is kezelhetjük. A
feladat
csupán
arra
koncentrálódik,
hogy
a
megfelelő
LOGO-VIR
komponenseket a LOGO megfelelő komponensei mellé helyezzük, tehát a publikus felületeket a DMZ-be, az egyéb és az rögzítő felületeteket és a belső modulokat a védett szerver területre. Mindezek okán a hálózati struktúra a következőképpen fog kinézni: A tűzfal DMZ lábára kötve helyezkedik el a LOGO-WEB szerver, ezzel lesz kapcsolatban a külvilág, ezen fog elhelyezkedni a publikus felület. A tűzfal szerver oldalán helyezkednek el az egyéb felületek, illetve az adatbázis szerver.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
152
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
4.4.3.
Hardver és szoftver architektúra
Az ábrán a jelenlegi LOGO rendszer komponensei láthatóak. Alapvetően a rendszer logikailag két részre osztható: a hivatali back-office tevékenységet integráltan támogató vékonyklienses technológiát alkalmazó LOGO-APP, és a webes publikációkért, a rendszer szolgáltatásainak egy részét a külvilág felől elérhetővé tevő LOGO-WEB alrendszerekre. A LOGO-APP alrendszer 3 specifikus szerverre van telepítve. Fizikailag különálló szerverre került telepítésre a LOGOWEB alrendszer. A LOGO-APP mind a hivatali intranet felől, mind a külvilág felől tűzfallal védett. Külön szeparált tűzfalzónába került elhelyezésre a LOGO-WEB alrendszer, ily módon akadályozva meg az illetéktelen hozzáférést. A hivatali intraneten keresztül hozzáférhető a ForrásSQL rendszer adatbázisát futtató adatbázis szerverek. Szintén a hivatali intranet részét képezik az infrastruktúra
(hálózat)
működéséért
felelős
szerverek
(Active
Directory,
Fájlszerver). Az
ábrán
feltüntetett,
jelenlegi
állapotot
tükröző
hardver-
és
szoftverinfrastruktúra véleményünk szerint megfelelő lesz a LOGO-VIR rendszer számára. További hardver, és alapszoftver beszerzését nem indokolt, ezért nem szükséges hardver vagy alapszoftver fejlesztés.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
153
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
4.4.3.1. Active Directory Típus: COMPAQ ML370 DNS név: ATHOS IP cím: 192.168.1.2 Operációs Rendszer: Windows 2000 Server SP4
Konfiguráció Processzor: 2 x 3,2 Ghz Xeon RAM: 2 GB
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
154
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
HDD: 4x72,8 GB SCSI LAN: HPNC 7781 Gigabit
Alkalmazások: Proxy szerver, DNS szerver, Samba szerver
4.4.3.2. Forrás SQL Típus: COMPAQ DL380G5 DNS név: ALBERT IP cím: 192.168.1.16 Operációs Rendszer: Windows 2003 Server SP2
Konfiguráció Processzor: 2 x 3 GHz Xeon Dual Core RAM: 4 GB HDD: 8x72 GB SCSI LAN: HPNC 373i Gigabit
Alkalmazások: Microsoft SQL 2005, Forrás adatbázis szerver
4.4.3.3. Fájlszerver Típus: COMPAQ ML370 DNS név: TERMINATOR IP cím: 192.168.1.14 Operációs Rendszer: Windows 2000 Server SP4
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
155
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Konfiguráció Processzor: 2 x 2,4 GHz Xeon RAM: 2 GB HDD: 4x72,8 GB SCSI, 2x36,4 GB SCSI LAN: HPNC 7781 Gigabit
Alkalmazások: Active Directory backup, file szerver
4.4.3.4. Hivatali kliensek A hivatali munkatársak számítógépek. Általános irodai munkavégzésre alkalmas PC-k, operációs rendszerük Windows XP, és internet böngészővel (Internet Explorer, Firefox, stb.) felszereltek.
4.4.3.5. Ügyfélkapu központi rendszer A LOGO-WEB alrendszer súlyponti eleme bizonyos ügytípusok Ügyfélkapus regisztráció birtokában történő online intézése. Ennek érdekében az Ügyfélkapus azonosítás integráltan van jelen a LOGO-WEB alrendszerben, ehhez az alrendszer két
kommunikációs
csatornát
használ
a
központi
Ügyfélkapu
rendszerrel,
egyidejűleg VPN-nen, és https protokollon is kommunikál.
4.4.3.6. LOGO
4.4.3.6.1. Adatbázisszerver Típus: IBM System X 3650 DNS név: LoGoDB4 IP cím: 192.168.34.15 Operációs Rendszer: Red Hat Enterprise Linux
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
156
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Konfiguráció Processzor: 2 x 3 Ghz Xeon QuadCore RAM: 20GB HDD: 8x146,8 GB SAS LAN: Integrated Dual Gigabit Ethernet
Alkalmazások: Oracle Database Standard Edition ONE 2 db processor licence
4.4.3.6.2. Alkalmazásszerver Típus: IBM System X 3650 DNS név: LoGoIAS IP cím: 192.168.34.10 Operációs Rendszer: Red Hat Enterprise Linux
Konfiguráció Processzor: 2 x 3 Ghz Xeon QuadCore RAM: 4 GB HDD: 3x73,4 GB SCSI LAN: Integrated Dual Gigabit Ethernet
Alkalmazások: Apache Tomcat 6.0.14 alkalmazásszerver (webkonténer)
4.4.3.6.3. GIS szerver Típus: IBM System X 3650 DNS név: LoGoTESTGIS
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
157
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
IP cím: 192.168.34.8 Operációs Rendszer: Windows 2003 Server Standard Edition 32bit
Konfiguráció Processzor: 1 x 3 Ghz Xeon RAM: 4 GB HDD: 2x36,4 GB SCSI LAN: Integrated Dual Gigabit Ethernet
Alkalmazások: Autodesk MapGuide 6.5
4.4.3.7. LOGO-WEB DNS név: LoGoWEB1 IP cím: 192.168.35.11 Operációs Rendszer: Red Hat Enterprise Linux 3 Konfiguráció Processzor: 1 x 3 GHz Xeon Dual Core RAM: 1 GB Alkalmazások: PostgreSQL Adatbázis szerver Apache PHP webszerver
4.4.3.7.1. Adatbázisszerver PostgresSQL adatbázisszerver
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
158
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
4.4.3.7.2. Webszerver Apache webszerver PHP modul-kiterjesztéssel.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
159
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
4.4.4.
Fejlesztési módszertan
Az alábbiakban bemutatjuk az Szállító Daten-Kontor Kft. munkavégzésének kereteit
meghatározó
minőségirányítási
rendszerét,
melynek
része
a
szoftverfejlesztési módszertan bemutatása. A Daten-Kontor Kft. az ISO 9001:2008 szabvány és a szoftverfejlesztő cégekre vonatkozó ISO 9000-3
ajánlás alapelveihez illeszkedő -
minőségirányítási
rendszert üzemeltet, melyet az SGS Magyarország Kft már több ízben tanúsított. A szoftvertermékek tervezése és előállítása a fenti szabványok és ajánlás irányelvei
alapján
felépített
minőségügyi
rendszer
keretében
történik.
Az
általános követelményeket a Minőségügyi Kézikönyv és a kapcsolódó eljárások rögzítik. Cégünk alaptevékenysége egyedi vevői igényeket kielégítő szoftvertermékek tervezése, fejlesztése, telepítése, adaptálása, illetve üzemeltetése, támogatása, gondozása, továbbfejlesztése (karbantartása). A fejlesztési folyamatba beépített ellenőrzési
pontok
és
mechanizmusok
követelményeinek
teljesülését
életciklusa
Minden
során.
az
biztosítják
adott
informatikai
a minőségügyi
szoftvertermék fejlesztésünk
teljes
rendszer fejlesztési
szabványosítottan
és
dokumentáltan valósul meg a minőségirányítási rendszer keretei között.
Új projekt előkészítése Új projekt előkészítésére –a pályázat megírására - az ügyvezető igazgató Projektvezetőt (továbbiakban: PV) jelöl ki. A PV információt gyűjt a megoldandó feladatról, annak céljairól, terjedelméről, a megoldásban érintettek várható köréről, szerepéről, az érdekeltek előzetes várakozásairól (határidők), stb. az összegyűlt információkat rendszerezi, mert nyersanyagul fognak szolgálni a projekt hivatalos indítása után készítendő ún. Projekttervhez. A PV feladata közreműködni a szerződés előkészítésében, lehetőség szerint projekt-módszertani szempontokkal, ötletekkel segítve azt. A PV feladata továbbá a szerződés műszaki melléklete elkészítésében való közreműködés, majd - az aláírást megelőző - szakmai felülvizsgálat is.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
160
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Projekt indítása, a projekt-terv kidolgozása Sikeres előkészítés után, a pályázat eredményhirdetésekor, a cég vezetői szintjén döntés születik a projekt tényleges indításáról. Erről a döntésről egy rövid jegyzőkönyv készül. A
projekt
hivatalos
indítását
követően
meg
kell
kezdeni
a
projekt-terv
(továbbiakban: PTD = Projekt-Terv Dokumentum) készítését. A PTD készítéséért a PV felel, a tervezési munkát irányítja, maga is részt vesz a kidolgozásában, de igénybe a veszi a projekttagok segítségét is. A PTD kidolgozása során már figyelembe kell venni a szerződésbe foglalt követelményeket is. A Projektterv készítésének alapcélja a projekt teljesülés, előrehaladás nyomonkövetéséhez szükséges követelményoldal áttekinthető és mérhető módon történő létrehozása, megteremtve ezzel a projekt menedzsment jellegű ellenőrzésének eszközeit és lehetőségeit. A Projektterv készítésének másik célja, hogy a projektmunkában résztvevők számára szabványos kereteket határozzon meg a munka végzéséhez. Járulékos célja a projekttervnek, hogy a projekt munkáját felügyelő vezetők (mind a Megrendelő, mind az Ajánlattevő oldalán) általa ellenőrizni tudják, hogy a projektmunkát határokat
közvetlenül
(időben,
irányítók
helyesen
erőforrásokban),
értelmezték-e
világosak-e
a
a
projekt
célokat, elé
a
állított
követelmények, és elvárások. A PTD főbb tartalmi elemei röviden a következők: A projekt céljainak, tartalmi és szervezeti kereteinek meghatározása A
feladatok
megvalósításának
ütemterve
és
az
ahhoz
szükséges
minőségirányítás
elemeinek
erőforrások felmérése Minőségügyi
terv,
a
projekten
belüli
meghatározása A projekt működési környezetének és szabályainak definiálása A projektkövetés és ellenőrzés szabályainak összefoglalása A projekttervet, elkészülte után – célszerűen a szerződés véglegesítését, aláírását követően – felül kell vizsgálni.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
161
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Vevői követelmények összegyűjtése Egy szoftverelem fejlesztési ciklusa a vevői követelmények összegyűjtésével, az ún.
Vevői
Követelmény-specifikáció
(VKS)
megfogalmazásával
indul.
A
követelmények tárgyukat tekintve lehetnek funkcionális, interfész-, teljesítmény-, és egyéb (pl. biztonsági) követelmények. A fejlesztési feladat végrehajtása csak akkor kezdődhet meg, ha a követelmények tekintetében teljes – és bizonylatolt egyetértés alakul ki a vevő és a DK között. A VKS többnyire egy szabad formátumú szöveges dokumentum, amelyben a vevő megfogalmazza szoftverelemek fejlesztésére vagy meglévő elemek módosítására vonatkozó elvárásait, követelményeit. Ha a VKS formátumát szerződés írja elő, úgy e formátum használata kötelező. Mivel a VKS a vevő szemszögéből írja le a feladatot, szakmai felülvizsgálatra és elemzésre van szükség a megvalósíthatóság felmérése és a követelményeknek fejlesztési feladatokra való lefordítása érdekében. A VKS egy gyűjtőfogalom, amely nem egy rögzített szerkezetű dokumentumot takar. VKS-ként szolgálhat például egy tenderkiírás műszaki melléklete, a vevő által küldött levél, vagy egy követelmény-definíciós megbeszélés emlékeztetője is. A
VKS
elektronikus
vagy
nyomtatott
dokumentum,
melyet
a
projektdokumentumok között kell megőrizni.
Műszaki tervezés A vevői követelmények meghatározását követően, elfogadott követelménylista alapján kezdődik meg a fejlesztési feladat végrehajtása, azaz egy fejlesztési ciklus indítása. Ennek első szakasza a vevői igények (követelmények) lebontása műszaki jellemzőkre, azaz a terméktervek elkészítése. E szakasz során a munkacsoport tervező szakemberei elkészítik "Rendszerterv"-et alkotó
dokumentumokat.
A
terveket
felülvizsgálatnak
vetjük
alá,
majd
megfelelőség esetén következik a kivitelezés, ami legtöbb esetben valamilyen programozási feladat végrehajtását jelenti.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
162
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Rendszertervezés A szoftvertermék elkészítésének alapja, a vevői követelmények részletes műszaki tervekké való leképezése a Rendszerterv. A
Rendszerterv
általában
egy
dokumentumcsoport,
amely
a
termék
elkészítéséhez szükséges valamennyi technikai részletet tartalmazza, s amelynek minősége a végtermék minőségének kulcstényezője. A Rendszerterv a szoftverterméket ún. tervezési egységekre bontva írja le. A tervezési egységek meghatározását úgy kell végezni, hogy együttesen a megvalósítási javaslatban rögzített teljes követelményrendszert lefedjék. Minden tervezési
egységről
egyértelműen
el
kell
tudni
dönteni,
hogy
mely
követelményhez kapcsolódik. Az elkészült terveket szakmai felülvizsgálatnak vetjük alá a specifikációs hibák lehető legkorábbi kiszűrése érdekében. A felülvizsgálat a teljes Rendszertervre együtt, vagy az egyes tervrészekre önállóan végezhető. A választott megoldást a feladat jellege (bonyolultság, határidő stb.) szabja meg. A felülvizsgálat célja annak megállapítása, hogy az elkészült tervek eleget tesznek-e az előzmény-dokumentumokban megfogalmazott követelményeknek, valamennyi (rész)követelmény műszaki specifikációra való leképezése megtörtént-e, nincs-e ellentmondás az egymásra épülő vagy hivatkozó tervrészek között, nem tartalmaz-e a terv nyilvánvalóan felesleges elemeket, nem tartalmaz-e a terv az ismert korlátok (műszaki, idő, költség stb.) között nem megvalósítható elemeket, azaz: rendelkezésre állnak-e a szükséges erőforrások. A felülvizsgálatot lehetőség szerint a tervrészek elkészítésében közvetlenül nem érintett munkatárs végzi. A vizsgálat tényét a későbbi igazolhatóságot lehetővé tevő módon kell megőrizni. A felülvizsgálat által feltárt hiányosságok, nemmegfelelőségek javításáról intézkedni kell. A tervezés – felülvizsgálat - javítás ciklus mindaddig ismételendő, míg a maradó hibák száma az elérhető minimális szintre nem csökken. A felülvizsgálat tényének regisztrálása csak a szükséges
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
163
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
javítások elvégzése után, a végleges tervváltozaton történik meg. Mielőtt az adott rendszertervet a vevőhöz továbbítanánk, belső felülvizsgálatnak vetjük alá.
Rendszerterv jóváhagyása A rendszerterv célja, hogy elősegítse a tennivalók pontosítását, a feladat azonos értelmezését, csökkentse a félreértésből származó tervezési hiba valószínűségét. Ebből kifolyólag szükséges a rendszerterv Vevő oldali megismerése, ellenőrzése, véleményezése, jóváhagyása. A
követelmények
véglegesítése
érdekében
a
fentiek
szerint
elkészített
rendszertervet a vevő átvizsgálja, és egyetértése esetén ezt – lehetőleg írásban, pl. e-mail formájában – jelzi. Véleményeltérés esetén további pontosítás történik, melynek eredményeként végül előáll egy elfogadott, megvalósításra bocsátható rendszerterv. A vevővel való egyeztetést és a rendszerterv véglegesítést a feladat megoldásának – projekttervben rögzített - felelőse végzi. A megfogalmazott követelmények teljesítése akkor kezdődhet meg, ha a vevő és a DK között egyetértés alakult ki a megoldandó feladatok és a megoldás módja tekintetében. A
rendszerterv
elfogadását
követően
a
projektvezető
vagy
a
tervező
kezdeményezi a feladat végrehajtását.
A terv módosítása A szoftverfejlesztési folyamat jellemzője, hogy a felülvizsgált, jóváhagyott és kivitelezési fázisban lévő terveken – esetenként – utólag változtatást kell végezni. Ennek oka részben az, hogy a vevői igények változhatnak, és ennek a változásnak a tervekben is meg kell jelennie, másrészt pedig az, hogy a tervezést követő megvalósítási fázisokban felmerülő kisebb – szükségszerű vagy célszerű – módosítási (javítási, pontosítási) igényeket is vissza kell csatolni a tervekbe. A tervek aktualizálása bizonyos esetekben csak késéssel követi a kivitelezést (programozást). Ez az állapot átmenetileg megengedett, azonban törekedni kell az összhang mielőbbi helyreállítására.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
164
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
A Rendszerterv elemeinek módosítását bizonylatolt módon kell végezni. A módosított tervrészeket ismételt felülvizsgálatnak kell alávetni. A terv módosítása és aktualizálása a tervező feladata.
Kivitelezés A felülvizsgált és jóváhagyott tervek alapján történik a kivitelezés, ami a gyakorlatban programok, adatszerkezetek elkészítését vagy módosítását, vagy adattartalom módosítását jelenti. A kivitelezés általános lépései: Feladat kiadása. Feladat elfogadása (vagy visszautasítása). Feladat végrehajtása. Fejlesztői teszt – A feladat kivitelezőjének kötelessége, hogy - a kivitelezés utolsó lépéseként – elvégezze munkájának első ellenőrzését. Bár a fejlesztési ciklus következő szakaszában a szoftverterméket módszeres, átfogó és bizonylatolt ellenőrzésnek vetjük alá, minden feladatvégzőnek kötelessége meggyőződni munkája eredményének helyességéről. Feladat lezárása. A DK gyakorlatában a feladatok kiadása, elfogadása, készre jelentése többnyire elektronikus csatornákon, e-mail-ek formájában történik, a projekteken belüli munkamódszerek részleteiről a projekttervek rendelkeznek.
Tesztelés A kibocsátandó termék megfelelőségének biztosítása érdekében a fejlesztési folyamatnak a projektterv által rögzített pontjain bizonylatolt tesztelést kell végezni. Valamennyi teszttel szemben általános követelmény a tárgyilagosság, az egyértelműség és a reprodukálhatóság. A teszt megfelelő módon történő, eredményes végrehajtása érdekében a teszteket pontosan meg kell tervezni, teszttervet kell készíteni, és a végrehajtás tényét és eredményeit megfelelő módon bizonylatolni kell.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
165
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
A tesztek tervezése a terméktervezési és fejlesztési munkákkal párhuzamosan, több
szinten
(tesztterv,
teszt-specifikáció)
történik,
és
a
követelmények
meghatározásától a tesztek végrehajtásáig a teljes fejlesztési ciklust végigkíséri. Az önálló tesztterv készítési kötelezettség az új termékek előállítását, vagy meglévő termékek új környezetbe történő telepítését (adaptációját) célzó projektek esetében áll fenn. A már éles üzemben működő szoftvertermékek karbantartási, támogatási (gondozási) feladataihoz, azok nagy számossága és jellemzően kisebb mérete miatt általában nem szükséges külön tesztterv készítése (a módosítandó funkciók ellenőrzését célzó teszt-specifikációinak elkészítése azonban itt is szükséges). Kivételes esetekben, a karbantartási szerződések keretében zajló, jelentősebb mértékű módosítások esetében itt is célszerű lehet külön tesztterv készítése, ezekről az esetekről adott téma vezetője dönt. A tesztek fajtái Az ellenőrzés szintje alapján az alábbi tesztfajtákat különböztetjük meg: Komponensteszt – Célja annak megállapítása, hogy a szoftverelemek egyedileg kielégítik a tervekben rögzített követelményeket. (Általában maga a fejlesztő / programozó végzi, bizonylatolási kötelezettség nem terheli.) Rendszerteszt
–
A
szoftvertermék
mint
rendszer
vizsgálata
annak
megállapítására, hogy a szoftverelemek képesek a Rendszertervben specifikált módon együttműködni, a terv követelményei teljesülnek. Integrációs teszt – A fejlesztett rendszer és a felhasználó informatikai környezetét alkotó társrendszerek együttműködésének vizsgálatát célozza. Feladata annak megállapítása, hogy a szoftverelem beilleszthető-e a majdani üzemi környezetbe. Átvételi teszt – Célja annak megállapítása, hogy a szoftvertermék mint rendszer,
kielégíti-e
vevői
követelményeket,
megfelel-e
a
vevő
elvárásainak. Terhelési
teszt
-
A
rendszer
terhelhetőségének
vizsgálatát
célozza
(működés vizsgálata nagy adatmennyiségekkel, nagy felhasználószámmal stb.).
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
166
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Tesztterv készítése A megvalósítási javaslat elfogadását követően (de legkésőbb a részletes tervek elkészültének
időpontjára)
a
fejlesztendő
szoftvertermékre
vonatkozóan
teszttervet kell készíteni. A tesztterv feladata, hogy meghatározza az elvégzendő tesztek fajtáját, nagyvonalú ütemezését, az elvégzendő tesztek tárgyát (funkciócsoportok, nagyobb modulok szintjén), a teszt végrehajtásához szükséges környezeti feltételeket (szükséges hardver- és szoftvereszközök stb.), a kritikus szoftverelemeket (amelyeknél kötelező a tesztspecifikáció felülvizsgálata), a teszt lefolytatásához esetlegesen szükséges külső feltételeket (pl. integrációs tesztben részt vevő környezeti rendszerek, külső partnerek), a tesztadatokkal szembeni követelményeket (az adatok biztosításának felelősei, határidő, mennyiség, forrás, stb.), a tesztelési tevékenység bizonylatolásának módját, a teszt-specifikációs és végrehajtási feladatok felelőseit és ütemezését. A tesztterv az alapja a műszaki tervezéssel párhuzamosan (ill. a kivitelezés során) készülő teszt-specifikációs tevékenységnek. Teszt-specifikáció készítése A teszttervben meghatározott szoftverelemekre, a műszaki tervek (Rendszerterv, FSP) alapján részletes teszt-specifikációt (TSP) kell készíteni. A TSP – a feladat kiterjedésétől függően egy vagy több – gyűjtő dokumentum, amely összefogja a termék megfelelőségének ellenőrzéséhez szükséges lépéseket és a vizsgálandó eseteket. A TSP feladata meghatározni: a teszt tárgyát (a vizsgálandó szoftverelem egyértelmű és pontos meghatározását), az elvégzendő teszt típusát (pl. modulteszt, rendszerteszt, átvételi teszt), a használandó eszközöket (teszt-szoftver), a tesztelendő jellemzőket és szempontokat (teszteseteket),
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
167
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
a végrehajtás során követendő lépéseket. A teszt-specifikációt (az egyedi teszteseteket, és szükség esetén az eljárásokat) lehetőleg a teszt tárgyát képező szoftverelem kivitelezésének végéig (de legkésőbb a tesztek megkezdésének időpontjára) el kell készíteni. Készítése a részletes terveket készítő tervezőnek, vagy a projekttervben, illetve teszttervben meghatározott projekttagnak a feladata. A
részletes
teszttervezés
szintjén
történik
a
termék
megfelelőségének
ellenőrzésére alkalmas egyedi tesztesetek kidolgozása. E
munka
során
a
részletes
feladat-specifikációkban
(FSP)
rögzített
követelményekből kell kiindulni. A teszteset leírásának tartalmaznia kell az alábbiakat: a teszteset egyedi azonosítóját, a teszt tárgyának egyértelmű meghatározását (program, modul, eljárás stb.), a szükséges beállításokat (előfeltételek, beállítások), az elvárt viselkedést (kimenetek), paraméterek (a reprodukálhatóságot szolgáló konkrét értékek stb.). A
teszt-specifikációs
fázisban
összegyűjtött
teszteseteket
az
ellenőrzés
végrehajtása során további, előre nem látott tesztesetek egészíthetik ki. Ezeket az eseteket a tesztet végrehajtó személy a tesztnaplóban rögzíti. Az új tesztesetekkel a teszt-specifikáció utólag kiegészítendő. A tesztesetek terjedelme a feladat bonyolultságától függően az egysorostól akár a több oldalasig terjedhet. A teszt-specifikáció felülvizsgálata A
tervező
által
készített
teszt-specifikációkat
a
vevői
követelmények
szempontjából kritikus szoftverelemek esetén felülvizsgálatnak vetjük alá. Hogy melyek ezek a szoftverelemek, azt a tesztterv rögzíti. A tesztek végrehajtása és bizonylatolása (tesztnapló) A teszt-specifikáció alapján, a szoftverelemek kivitelezési fázisának végén el kell végezni a teszt-specifikációban előírt ellenőrzéseket. A teszt-specifikációban meghatározott tesztesetekből, mint teljes készletből, a tesztelést végző személy állítja elő azt a részhalmazt, amit egy tesztfutás során vizsgálni kíván. A
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
168
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
kiválasztott teszteset-listával mint induló tartalommal készül el a tesztnapló. A végrehajtás során a Tesztnaplóban szereplő valamennyi tesztesetet végre kell hajtani. A végrehajtás igazolására a Tesztnapló megfelelő bejegyzései szolgálnak. A tesztek értékelése, az eredmények visszacsatolása A teszt lezárását követően sor kerül a tesztnaplók kiértékelésére, a tesztnaplóban regisztrált eredmények és a specifikációban felállított elfogadási kritériumok (elvárt
eredmények)
összevetése.
Ha
a
teszt
eredménye
megfelelő,
a
szoftverelem a konfiguráció-kezelési eljárásba beilleszthető. Ellenkező esetben a talált nem-megfelelőségek okát fel kell deríteni, a javításról intézkedni kell. A javítást célzó módosításokat a fejlesztési ciklus megfelelő pontjain (követelmény-specifikálás, tervezés, kivitelezés) el kell végezni. A javítások elvégzése után - az eredeti specifikáció használatával - ismételt tesztelést kell végezni. Az ismételt tesztelésnek alávetett elemeknél ez egyes tesztelési menetek bizonyítékát meg kell őrizni (pl. külön tesztnapló-sorok vagy külön tesztnaplók formájában), hogy így követhetővé váljon a hibák kijavításának folyamata. A teszt során nem megfelelőnek minősített szoftverelemet "fejlesztés alatt" státuszban kell tartani mindaddig, amíg egy tesztnaplóval nem igazolható a megfelelőség elérése. A teszteredmények értékelését a tesztelést végző személyek és a tesztspecifikációt
készítő
tervező
végzik,
a
témavezető
által
kijelölt
személy
vezetésével. Az értékelést vezető személy feladata a vizsgált elem sorsáról dönteni. Szükség esetén e ponton döntés születhet a hibák ismételt előfordulását megakadályozó helyesbítő-megelőző tevékenység indításáról. Termékdokumentumok előállítása A DK által fejlesztett szoftvertermékekhez – a termék jellegétől, felhasználói körétől, az üzemeltetés és használat körülményeitől függően – különböző kísérő dokumentumok
tartozhatnak.
Ezek
közül
egyesek
minden
termék
esetén
elkészítendők, mások viszont csak bizonyos feltételek teljesülésekor. A dokumentumok elektronikus formában készülnek, és terjesztésük is jellemzően elektronikus
csatornákon
megállapodástól
függően
történik. –
a
Az
esetek
dokumentumok
egy
részében
nyomtatott
–
a
vevői
formában
is
megjelennek.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
169
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
A terméktámogatási dokumentumok körébe az alábbi írásos anyagok tartoznak: Felhasználói (kezelési) leírás; Üzemeltetési leírás; A termékdokumentumok rendszerét az alábbi szempontokat szem előtt tartva kell megtervezni: A szoftvertermék jellege (architektúra, infrastruktúra, használat módja, telepítés módja, üzemeltetés körülményei stb.). A
megcélzott
közönség
(felhasználói
kör,
felhasználók
száma,
felkészültség, előképzettség stb.). A
dokumentumok
használatának
módja
(tankönyv,
referencia-
dokumentum stb.). A szerződés, vagy a projektterv rendelkezik arról, hogy a szoftvertermékhez a felsoroltak közül mely dokumentumok elkészítése kötelező. Termékdokumentumok ellenőrzése, jóváhagyása Akárcsak maga a szoftvertermék, a terméket kísérő dokumentumok is csak megfelelő ellenőrzés után bocsáthatók ki. Az elkészült dokumentumokat ezért projekten belüli felülvizsgálatnak vetjük alá. A felülvizsgálatot lehetőleg a munkacsoportnak a dokumentumok készítésében közvetlenül nem érintett tagjai végzik, aki azonban megfelelő mélységben ismerik a dokumentumok tárgyát, és akik képesek az anyagok megfelelőségéről dönteni.
Oktatási terv A
szoftvertermék
zökkenőmentes
használatba
vételéhez
szükséges
a
végfelhasználói és üzemeltetői személyzet kiképzése, felkészítése. Amennyiben ez a feladat az Ajánlattevőre hárul, az ebből származó tevékenységeket és az elkészítendő “termékeket” oktatási tervben kell rögzíteni. Ennek keretében célszerű rendelkezni az alábbi szempontokról: Az oktatások tematikájáról. A felhasználói “célcsoportokról” (szerepkörökről). Az oktatások helyszínéről és időpontjáról.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
170
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Az oktatást végző személyekről, a velük kapcsolatos elvárásokról. A hallgatóságtól elvárt felkészültségről, alapképzettségről. A visszacsatolás, ellenőrzés módjáról (vizsga, teszt stb.). Az oktatások bizonylatolási módjáról (jelenléti ív stb.). A szervezés felelősségi kérdéseiről. A szükséges infrastruktúráról és annak biztosítási módjáról (felelősök). A szükséges oktatási anyagokról (tartalom, elkészítés, sokszorosítás, felelős). Az
oktatási
anyagok
és
a
termékben
bekövetkező
változások
összehangolásának módjáról (a Változáskezelési tervvel összhangban). Az oktatások ellenőrzéséről, kiértékeléséről.
Átadás, telepítés, üzembe helyezés A szoftvertermék fejlesztésének utolsó fázisa az elkészült termék és a kapcsolódó kísérődokumentumok átadása. A vevői megállapodás (szerződés) rendelkezik arról, hogy a termék telepítése a vevő telephelyén, és a termék integrálása a vevő üzemi környezetébe a Vevő, vagy a Szállító feladata-e. Az átadás-átvételi eljárás lépéseit, főbb jellemzőit célszerű a szállítási szerződésekben rögzíteni. Amennyiben – a megállapodás alapján – a telepítés, éles üzembe állítás nem szállítói feladat, akkor az átadási-átvételi eljárás keretében általában az alábbi termékek átadása szükséges Az elkészült és a tesztelés során megfelelőnek minősített programelemek telepítő készletének átadása. Az éles adatbázis-környezet létrehozásához / új verzióra való átállásához szükséges ún. adatbázis-scriptek átadása. A termékkísérő dokumentumok átadása. Amennyiben
szállítói
feladat
volt,
az
átadás-átvételt
megelőzően
megtörténik az érintett felhasználók / rendszergazdák oktatása (termék használata ill. üzemeltetése). Amennyiben a termék telepítése, éles üzembe helyezése szállítói feladat, akkor az
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
171
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
a telepítési eljárás keretében történik: Az elkészült és a tesztelés során megfelelőnek minősített programelemek telepítése a vevő által meghatározott környezetbe. Az új programelemek működéséhez szükséges, ún. „éles” adatbáziselemek kialakítása. A szoftvertermék és a környezeti rendszerek közti interfész-kapcsolatok beüzemelése/módosítása. A szoftverelemek működésének ellenőrzése az üzemi környezetben (üzemi teszt). Az éles üzem indítása.
Teszt és oktatási tervek átadása A Szállító a LOGO-VIR rendszer kialakítására tett ajánlatában részletesen ismertette a fejlesztés során alkalmazott módszertant. Mivel a jelen Rendszerterv néhány
kérdésben
nem
bocsátkozik
részletes
specifikációs
szintre,
a
módszertanban megjelölt teszt és oktatási tervek elkészítésére és átadására a projektindító megbeszélésen a részletes specifikációra és fejlesztésre kijelölt rendszerfejlesztési szolgáltatás fázisban kerül sor.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
172
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
4.4.5.
Üzemeltetési terv
4.4.5.1. Körülmények A fejlesztendő LOGO-VIR rendszert a jelenlegi LOGO rendszerbe integrálva annak hardver- és szoftvereszközeit felhasználva kerül kialakításra. Ezért a kialakítandó rendszer üzemeltetési igényeit megpróbáljuk mindenben a jelen LOGO rendszer üzemeltetési rendszeréhez igazítani. Üzemeltetési terv szempontjából meg kell vizsgálni az üzemeltetéssel kapcsolatos feladatokat és követelményeket és körülményeket, melyek többek között a következőek: rendelkezésre állás mentés archiválás és archivált adatok elérhetősége, biztonságtechnika
Ezen körülmények figyelembevételével a rendszertervezési fázisban előzetesen, majd az átvételi-átadási tesztek során javaslatot teszünk a jelenleg alkalmazott mentési és archiválási tervek módosítására, mennyiben az szükséges, illetve bármely szempontból nem elégíti ki az új rendszer igényeit.
4.4.5.2. Személyi feltételek Mivel az új rendszer a LOGO rendszer jelenlegi hardver és alapszoftver architektúráján üzemel, új eszközök nem kerülnek telepítésre, ezért az új rendszer üzemeltetés és felhasználás területén sem igényel új tudást, illetve az üzemeltetéséhez nem lesz szükség több, esetleg új emberi erőforrásra. Az üzemeltető személyzettől elvárt, a LOGO üzemeltetésében jelenleg is használt ismeretek a következők: Web kezelési ismeretek SQL ismeret
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
173
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
4.4.5.3. A rendszer rendelkezésre állása A rendszer rendelkezésre
állása biztosítani
fogja a munkaidőben történő
zavartalan és folyamos munkavégzés lehetőségét. A hivatali felület rendelkezésre állása 5*10 óra. A publikus felületnek 7*24 órában elérhetőnek kell lenni, hogy az ügyfelek tértől és időtől függetlenül bármikor el tudják érni a rendszert. Abban az esetben, ha bármilyen oknál fogva nem lehet minden funkcionalitást elérni, akkor a rendszer tájékoztatni foga a felhasználókat a csökkentett funkcionalitású üzemmódról és a teljes funkcionalitás helyreállásának várható időpontjáról. A magas rendelkezésre állás esetén is szükségessé válhat leállás karbantartás, verzió
frissítési
céllal.
Ezeket
előre
tervezett
időpontokban
szükséges
végrehajtani. A rendszer magas rendelkezésre állását a gondosan összeválogatott, megfelelő redundanciával bíró eszközpark és a kifejlesztendő szoftverek megbízható működése, alaposan tesztelt volta fogja garantálni. Meghibásodás alapvetően a következő féleképpen kategorizálhatók, illetve a következőképpen védekezünk ellenük: Kliens oldali meghibásodás Védekezés: Megbízható PC-ket kell használni. Kiesés esetén a munka másik kliensről folytatható. Adatvesztést nem okoz, csak a meghibásodáskor függőben lévő tranzakciókat kell megismételni. Adatbázis szerver meghibásodás Védekezés: Redundáns háttértár, fürtözéses technológia alkalmazása Kiesés esetén az adott alkalmazás elveszti funkcionalitását A meghibásodás okozhat adatvesztést, amelyek az alább ismertetendő mentési módszerekkel minimalizálhatók. Alkalmazás szerver meghibásodás Védekezés: Több alkalmazásszervert fogunk használni, mely részben terheléselosztást is megvalósít. Kiesés esetén teljes funkcionalitással, de csökkentett teljesítménnyel
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
174
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
üzemképes marad a rendszer Adatvesztést nem okoz, csak a meghibásodáskor függőben lévő tranzakciókat kell megismételni. Hálózati meghibásodás Védekezés:
Megbízható
hálózati
elemek
alkalmazása.
A
kritikus
helyekre (topológia csomópontjai, szerverek közötti összeköttetés) redundáns kapcsolatokat kell kiépíteni. Kiesés esetén bizonyos területekről nem elérhető a rendszer. "Szerver közeli" meghibásodás esetén az alkalmazás elveszti funkcionalitását. Adatvesztést nem okoz, csak a meghibásodáskor függőben lévő tranzakciókat kell megismételni. Alkalmazás meghibásodás Védekezés: Ellenőrzött, szabályozott keretek között történő fejlesztés, tesztelés, verzió és konfiguráció kezelés. Az alkalmazás meghibásodása esetén teljes vagy részleges funkció vesztés lép fel. Adatvesztést, adat inkonzisztenciát okozhat. Meghibásodás esetén vissza kell térni az előző, üzemképes verzióra. Felül kell vizsgálni az esetleges adatvesztést, inkonzisztenciát. Az alkalmazás javítása után lehet áttérni a javított verzió használatára.
4.4.5.4. Javasolt mentési eljárások A rendszer relációs adatbázist és operációs rendszer szintű adatállományokat használ az adatok tárolására. A mentési rendszer fog gondoskodni a rendszer adatbázisának és az egyéb adatállományoknak a mentéséről. A mentések gyakoriságát és módját úgy kell meg megválasztani, hogy szükség esetén a mentésből az adatbázis a lehető legrövidebb időn belül helyreállítható legyen. A mentés módja a LOGO jelenlegi mentési módszere marad. Ennek tükrében a különböző állománytípusokra a következő mentési gyakoriságot javasoljuk:
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
175
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Paraméterállomány A paraméterállományok az adatbázis elindításához szükséges, az adatbázissal illetve az adatbázis-példánnyal kapcsolatos információkat tartalmazó szöveges állomány. Minden változás esetén el kell menteni.
Vezérlőállományok Kis méretűnek mondható bináris adatállomány. Biztonsági okokból egy adatbáziskonfiguráció több vezérlőállományt tartalmaz. Használható vezérlőállomány nélkül az adatbázis is használhatatlan. A vezérlőállomány tartalmazza - többek között a fizikai adatbázis-konfigurációt. A vezérlőállományokra a paraméterfile-ban történik hivatkozás. A vezérlőállományokat az adatbázis-kezelő folyamatosan és párhuzamosan módosítja. Mentésük naponta indokolt.
Online naplóállományok Az
adatbázis-kezelő
információkat
az
adatbázison
folyamatosan
naplózza
végezett az
tranzakciókkal
online
kapcsolatos
naplóállományokban.
Egy
naplócsoportot alkotnak azok az online naplóállományok, amelyek írása – adatbiztonsági okokból - párhuzamosan történik. Amikor egy naplócsoport megtelik,
az
adatbázis-kezelő
automatikusan
„átkapcsol”
a
következő
naplócsoportra, és ha az adatbázis-kezelő archivelog módban fut, akkor a megtelt naplóállományt archiválja. Az online naplóállományok felhasználása ciklikus, ami azt jelenti, hogy amikor az utolsó naplócsoport is megtelt, akkor a naplócsoportok újra felhasználásra kerülnek. A működésből következik, hogy egy adatbáziskonfigurációban
legalább
kettő
online
naplócsoport
található.
Az
online
naplóállományok biztosítják azt – az archív naplóállományokkal együtt -, hogy az adatbázis megsérülése esetén az adatbázis egy mentett állapotából az online és szükség
esetén
az
archív
naplóállományok
felhasználásával
az
utolsó
adatbázismentés és az adatbázis megsérülése között végzett és így elveszett tranzakciókat előre görgessük, és a sérülést megelőző konzisztens adatbázist előállítsunk.
Archivált naplóállományok Az archivált naplóállományok az online naplóállományok archivált változatai. A megtelt online naplóállományok archiválásra kerülnek, ha az adatbázis-kezelő
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
176
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
ARCHIVELOG módban fut. Ezek az állományok – az online naplóállományokkal együtt – teszik lehetővé azt, hogy az adatbázis megsérülése esetén annak egy korábbi mentett állapotából kiindulva a naplóállományokban tárolt információk alapján az adatbázis mentése és meghibásodása között eltelt időszakban végzett és elveszett tranzakciókat előregörgessük, és így a meghibásodást közvetlenül megelőző konzisztens adatbázist előállítsuk.
Az adatbázis szerver mentése Az adatbázis mentése napi ciklusokban történik. A napi munka befejezése után (célszerűen éjszaka) adatbázison.
kell
elkészíteni
Naponta
az adatbázis mentését
(munkanapokon)
menteni
kell
zárt
állapotú
az
archív
naplóállományokat. A zárt adatbázis és az archív naplóállományok mentése az operációs rendszer mentő szoftverével történhet. A napló állományok és a zárt adatbázismentés
biztosítja,
hogy
az
adatbázis
egy
megadott
időpontig
konzisztensen helyreállítható legyen.
Alkalmazás szerverek mentése Az alkalmazásszerverek nem tartalmaznak "éles" adatot. Itt a mentésnek arra kell korlátozódni, hogy egy kiesett alkalmazásszerver esetén egy üres gépre minél előbb telepíthető legyen az alkalmazás a megfelelő konfigurációval. Az
alkalmazásszerver
konfigurációs
állományait
minden
módosításkor
kell
menteni. Az alkalmazás telepítéséhez pedig rendelkezésre kell állni minden verzió telepítőkészletének. Ennek biztosítása a fejlesztő feladata
4.4.5.5. Archiválás Míg a rendszeres mentés a rendszer mindenkori lehető leggyorsabb teljes mértékű legutolsó pillanatbeli helyreállítását szolgáltatott biztosítani, addig az Archiválás
feladata
a
rendszer
kívánt
időpontbeli
állapotában
történő
visszaállíthatósága. Míg a mentésnél a legfontosabb a gyorsaság a rendszer visszaállíthatósága érdekében, addig az archiválásnál oda kell figyelni az adatbiztonságra és a várhatóan
nagy
mennyiségű
adatok
minimálisan
szükséges
hosszú
idejű
redundáns online illetve offline tárolására, míg a kívánt időpontnak megfelelő
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
177
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
rendszerállapot visszaállítására megfelelő idő áll rendelkezésre. A kontrolling és vezetői információs rendszerben a szükséges elemzési adatok pont a hosszú távú elemezhetőség érdekében visszamenőleg historikusan el vannak tárolva több évre visszamenőleg. Ezért a legutolsó rendszerállapot visszaállíthatósága biztosítja az adatok több évre való visszaállíthatóságát, sőt kívánt időpont szerinti lekérdezhetőségét is. Ezrét megállapíthatjuk, hogy jelen esetben a kifejlesztendő rendszer nem támaszt újabb igényeket a meglévő LoGo rendszer mentésén és archiválásán túl.
4.4.5.6. Biztonságtechnika
Tűzfal alapú védelem A tűzfal alapú védelem alapját a biztonsági zónák alkotják. Minden eltérő biztonsági szintű hálózatrész külön tűzfal zónában kerül kialakításra. Az egyes zónák átlépésénél minden esetben az az alapelv érvényesül, hogy a magasabb biztonsági zónába tartozó rendszer kezdeményezheti a kommunikációt. Ez a rendszerek összekapcsolásának tipikus esete. Alacsonyabb zónából csak erős authentikáció esetén kezdeményezhető kapcsolatfelépítés. Ez a felhasználói hozzáférés tipikus példája. A következő biztonsági zónák kerülnek kialakításra: Authentikációs zóna Intranet Internet Remote access zóna Integrációs platform Dokumentum tár Tudás bázis Web portál publikus rész Web portál authentikált rész Munkafolyamat kezelő
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
178
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Szakterületi modulok
Authentikációs modul (SSO)
Integrációs platform
Web portál védett
Dokumentum tár
Workflow Web portál publikus
Internet
Szakterületi Szakterületi modulok Szakterületi modulok modulok
Ügyfelek RAS szerver
ISDN/PSTN Intranet
Távoli bejelentkezők Ügyintézők
Az Hiba! A hivatkozási forrás nem található.Hiba! A hivatkozási forrás nem található.i ábrán a tűzfalak és biztonsági zónák elvi vázlata látható. Az egyes elemek nem feltétlenül külön gépet jelentenek, hanem az önkormányzati rendszer egyes doménjeit. A tűzfal rendszer nagy megbízhatóságú redundáns hardver és szoftver platformon lesz megvalósítva. A tűzfalak konfigurálását a "csak a minimálisan szükséges szolgáltatások" elve alapján kell elvégezni.
Protokollok A protokollok védelme az "osztott" hálózati szegmenseken indokolt. Ilyenek a felhasználók intranetes és internetes szegmensei. A rendszer a publikus adatok kivételével SSL-be ágyazott protokollokat fog használni (https, ldaps, ssh). A "dedikált" szegmenseken nem indokolt a titkosítás. Tipikusan ilyen egy
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
179
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
szerverfarmon a szerverek összeköttetése. Ott a védelmet a szerverfarm fizikai védelme adja, ami a hálózattól függetlenül is rendkívül fontos.
Távoli hozzáférés Távoli hozzáférés ISDN-es, PSTN-es behívással és Interneten keresztüli VPN-nel lesz megoldható. A behívásokat kezelő access szerver a központ authentikációs adatbázis segítségével végzi el a felhasználó azonosítását. A sikeres azonosítás után a felhasználó gyakorlatilag egy belső IP címet kap és minden olyan tevékenységet
elvégezhet,
amit
a
belső
hálózatról.
Azonban
a
központi
jogosultságkezelőben beállítható lesz az is, hogy bizonyos modulok elérhetők-e távoli hozzáférés segítségével vagy sem. A távoli elérés is megbontható a dial-in és az IP VPN-es szintre. A távoli elérés csak certificate-es authentikáció mellett lesz lehetséges.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
180
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
4.5. Integrációs terv A fejezet bemutatja, hogy a LOGO logikai felépítésébe, illetve környezetébe hogyan
illeszkedik
az
új
LOGO-VIR
rendszer,
mely
rétegekbe,
milyen
interfészekkel, mik az integráció lépései a kívánt cél elérése érdekében.
4.5.1.
A rendszer illesztési módjának leírása
Lenti ábra mutatja a rendszer egyes elemei közötti kapcsolatot. Az ábrán vörössel jelzett elemek az új, LOGO-VIR rendszer által érintett elemeit. Az egyéb elemek a már az Önkormányzatnál létező LOGO és egyé b rendszerbéli elemek.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
181
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
182
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
4.5.1.1. LOGO WEB
Lakossági tájékoztató felület A lakosság számára publikus eleme a LOGO rendszernek. Jelen projekt keretében a LOGO-WEB portál lesz a helye a civil szféra tájékoztatásának.
4.5.1.2. LOGO Alkalmazásszerver A rendszerben alkalmazott Apache Tomcat alkalmazásszerver és az abban működő felhasználói alkalmazások, valamint a felhasználói azonosítást végző LDAP adatbázis.
Riport modul A Riport
modulban lesz kialakítva a vezetői
információs rendszer, mely
segítségével az új rendszerben tárolt adatok teljes egészében lekérdezhetőek lesznek.
Általános nyilvántartó modul Az általános nyilvántartó modul részeként lesz kialakítva a szervezetek adatainak (intézmények, gazdasági társaságok, projektek) rögzítésére szolgáló felület, interfész.
4.5.1.3. LOGO Adatbázis szerver A
rendszert
kiszolgáló
ORACLE
adatbázis-kezelő,
és
az
abban
működő
háttérfolyamatok, funkcionalitások.
Adatkommunikációs interfész A Forrás rendszerből generált adatok rendszeres betöltésére szolgál. Az adatok a Forrás SQL adatbázis szerveréről automatikusan betöltésre kerülnek, illetve a
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
183
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
felületen biztosítunk a betöltéshez megfelelő funkcionalitást.
Adatpiac A lekérdezésekhez, riportokhoz generált adatok tárterülete.
LOGO rendszer adatai A jelenlegi LOGO rendszer és moduljainak adatai, adattáblái
Stage Nyers betöltött adatok ideiglenes tárolóhelye. Az adatok a LOGO-VIR rendszerbe való betöltés után a Stage-ből törlésre kerülnek.
Adatfeldolgozó modul Feladata a betöltött adatok megfelelő formátumba konvertálása, transzformálása, napi,
heti,
havi
változások
számítása
és
transzformálása
a
definiált
mutatószámok rendszere szerint.
4.5.2.
Érintett adatkörök
A felmérés során a LOGO-VIR környezetéből valamilyen módon integrálandó adatkörök a következő módon kerültek meghatározásra.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
184
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer terve
4.5.2.1. Adatkörök A rendszerek adattartalmának és a támogatott funkciók ismeretében a LOGO-VIR rendszer adatterületeit az alábbiakban felsorolt rendszerek moduljaiban található adatokból fog táplálkozni.
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
185
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer rendszerterve
4.5.2.2. LOGO A LOGO rendszer ismeretében például az alábbi táblázatokban, nézetekben lévő adatok rendszeres áttöltését vagy közvetlen használatát javasoljuk.
Adminisztrációs modul Az adminisztrációs modul a rendszer adminisztrálását végzi. Mivel a LOGO-VIR rendszer a LOGO rendszer részeként kerül kifejlesztésre, ezért jelen fejezetben nem a LOGO-VIR rendszer szempontjából érintett adatköreiről írunk, hanem a LOGO rendszer adminisztrálásában betöltött szerepéről. Az adminisztrációs modul három fő funkciója a következő: felhasználók felvitele, felhasználói jogok adminisztrálása nyilvántartások adminisztrálása riportok adminisztrálása A
LOGO-VIR
rendszer
keretében
is
a
fenti
funkciókat
fogja
ellátni
az
adminisztrációs modul.
Felhasználók felvitele, felhasználói jogok adminisztrálása A modul részeként lehet felhasználókat (jelszóval) rögzíteni a LOGO részeként telepített LDAP directoryba. A felvitel után a felhasználó a jogok megadása után azonnal használható, nincs szükség az adatok áttöltésére. Felhasználói jogok két módon adhatók egy felhasználónak. Lehetőség van egyes felhasználók számára egy rendszerelemhez jogot biztosítani, vagy pedig a felhasználók egy csoportjának is adható jog. Ez utóbbihoz a rendszer részeként kialakításra került egy hierarchikus, duplikálható szervezet modell. Ez egyrészt leképezi az Önkormányzat valós szervezeti hierarchiáját fastruktúrában, a leveleken felhasználókkal. E mellett azonban tetszőleges új csoport, vagy csoporthierarchia is kialakítható az Önkormányzaton belül vagy azon kívül. Utóbbi lehetőségnek a LOGO-VIR rendszerben is jelentősége van, így adható egyszerűen jog az egyes szervezetek felhasználóinak a rendszer bizonyos elemeinek elérésére. Ekkor ők az Önkormányzaton belül általánosan, mindenki számára Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
186/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer rendszerterve
elérhetőnek definiált elemeket sem látják, csak azokat a menüket, adatköröket érik el, ami az ő csoportjuknak ki lett osztva. Látszik, hogy a rendszerben abszolút preferált a jogok csoportra, szerepkörökre történő kiadása, pont a menedzselhetőség miatt.
Nyilvántartások adminisztrálása A
nyilvántartások
a
LOGO
rendszer
részeként,
annak
önálló
elemeként
működnek. Jelenleg nem tartalmaznak egyedi funkciókat az adatkarbantartás és a fájlcsatolás lehetőségén kívül. Alapvetően az Önkormányzatnál régebben Excelben vagy Access-ben tárolt adatokat tárolják ezekben a nyilvántartásokban. Az adminisztrációs felületén lehetőség van nyilvántartás létrehozására úgy, hogy az adatbázis táblát is létrehozzuk, valamint úgy is, hogy az adat először külső eszközzel be lett töltve az adatbázisba és a létrehozáskor csak ezt kell leképezni a LOGO rendszer számára. Első esetben értelemszerűen üres adattáblával nyílik meg a nyilvántartás, míg utóbbi esetben (többé-kevésbé) jól feltöltött adatokkal. A
nyilvántartás
karbantartó
ezután
elhelyezhető
a
menüben,
és
erre
a
menüpontra a felhasználói jogok adminisztrálásán keresztül jogot is lehet adni a kívánt csoportoknak, felhasználóknak.
Riportok adminisztrálása Riportokat a LOGO rendszerben mind a rendszer részeként átadott adattáblákra, mind a nyilvántartásokban tárolt adatokra lehet definiálni, sőt a kétféle adatkör vegyesen is felhasználható a riportokban. A
riport
adminisztrálás
során
a
riportot
egy
SQL
lekérdezéssel
lehet
meghatározni, ez biztosítja a fenti működést. A riportok alapfunkciói a következők: szűrés csoportosítás összegzés exportálás
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
187/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer rendszerterve
Mindezeket a funkciókat Megadható
tehát,
definiálhatók
hogy
szűréri
szintén mely
minták,
az adminisztrálás során lehet
mezőkre
definiálni.
(akár lista alapján) lehet
csoportosítási
minták.
Továbbá
szűrni,
a fentiekhez
hasonlóan a riport elhelyezhető a menüben, és erre a menüpontra a felhasználói jogok adminisztrálásán keresztül jogot is lehet adni a kívánt csoportoknak, felhasználóknak.
Dokumentumtár A dokumentumtár a LOGO rendszer alaprendszere és mint ilyen, a LOGO-VIR rendszerben is használatos lesz, ezért jelen fejezetben nem a LOGO-VIR rendszer szempontjából érintett adatköreiről írunk, hanem a LOGO-VIR rendszerben betöltött szerepéről. A dokumentumtár API-n keresztül lehetővé teszi dokumentumok csatolását tetszőleges tábla tetszőleges sorához. Az API alapfunkciói a következők. dokumentum mentés dokumentum módosítása dokumentum lekérdezése dokumentum törlése Az
így
tárolt
dokumentumok
nem
az
adatbázisban,
hanem
fájlszervizen
tárolódnak, ahonnan a lekéréskor az alkalmazás hatékonyan, gyorsan elő tudja emelni a dokumentumot.
Általános nyilvántartó Az általános nyilvántartó modul tetszőleges, a LOGO rendszertervezés során nem definiált adatkörök egyszerű nyilvántartására szolgál. Egyszerű
nyilvántartás
alatt
értjük
az
olyan
egy
vagy
több
táblás
nyilvántartásokat, ahol egyedi funkciók használatára nincs szükség, és mint ilyenek,
a
LOGO
rendszer
bevezetése
előtt
xls
táblákban
vagy
Access
adatbázisokban vezették őket. Ezen nyilvántartások rendszerbe emelése több szempontból is hasznos:
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
188/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer rendszerterve
egyszerűen riportolhatók a riport modullal egyszerűen publikálható a LOGO-WEB-en közös adatterületen tárolt, így automatikusan mentésre kerül, valamint bárki, aki jogosultsággal rendelkezik, hozzáférhet Ezek az adatok dinamikusak olyan értelemben, hogy az adatkörök is változhatnak az
Önkormányzat
igény
változásainak
megfelelően.
messzemenőkig támogatja, a nyilvántartások
Ezt
bővíthetők
a
rendszer
új mezőkkel, de
törölhetők is. A LOGO-VIR rendszer szempontjából ez azért érdekes, mivel az Adatkommunikációs interfész módosítható a rendszer használata során, így igény esetén ezek a változások a LOGO-VIR rendszerben is lekövethetőek. A jelenleg a nyilvántartásokban tárolt adatok a LOGO-VIR rendszerbe részben betölthetők részletesebb
lesznek,
részben
a
nyilvántartásokkal
LOGO-VIR
kiváltásra
keretében
kerülnek,
kialakított
így
azok
bővebb,
elemzésekre
felhasználhatóak lesznek.
4.5.2.3. Forrás SQL A megvalósítandó LOGO-VIR rendszer célkitűzéseinek megfelelő működéséhez szükséges adatok egy része a jelenleg működő Forrás-SQL integrált ügyviteli rendszerből származik. Ebből a rendszerből az önállóan és nem önállóan gazdálkodó költségvetési intézmények gazdálkodásával kapcsolatban nyerhetünk adatokat. A Forrásban az egyes intézmények a LOGO-VIR szempontjából releváns főkönyvi tételei technikailag elkülönülten, külön adatbázisokban találhatók meg, de a főkönyvi
könyvelés
logikája
megegyezik,
a
számlatükör
közös
az
egyes
intézményeknél. Közös törzsek (pecsktorzs) külön adatbázisokból nézeteken keresztül is elérhetőek. Mivel az egyes intézmények adatai külön adatbázisban vannak, így önkormányzat szintű legyűjtések végrehajtásához az összes adatbázist közvetlenül el kell érni, s azokból egyesével kell az adatokat kinyerni. Az adatbázisok a következők:
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
189/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer rendszerterve
pecsapacza pecsegyeui pecsgaleri pecshiv pecshorvat pecsifju pecsigsz pecskultur pecsktorzs pecsmdrava pecspannon pecspszszt pecssport pecsszinfo pecsszinh pecstuzolt Az integráció során az alábbi táblákból történik adatáttöltés:
Tábla
Táblából kinyert releváns adattartalom
FOKONYV Főkönyvi adatok NAPLO
Pénzügyi év és főkönyvi időszak
ANAL
Analitikus kód - szakfeladatok
EGYCSOP Elszámolási egység csoport EGYSEG
Elszámolási egység
ROVAT
Pénzforrás kód (pecsigsz)
SZAKFEL
Szakfeladatok
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
190/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer rendszerterve
SZAMLA
Főkönyvi számlaszámok
UGYLET
Ügylet kód (pecsapacza)
A főkönyvből (FOKONYV) gazdasági tranzakciók főkönyvi számlákon történő jelentkező egyenlegei a relevánsak, míg többi tábla a főkönyvi hivatkozások feloldásához
szükséges
törzs
jellegű
adatok.
Adatbeolvasások
valamennyi
intézmény adatbázis sémáját érintik, a két specialitást (IGSZ és ANK) külön jelöltük. A végleges integrációs logika a specifikációs fázisban véglegesítődik.
4.5.3. Az
Az adatkommunikáció módja
adatkommunikáció
gyakoriságtól információs
rendszeressége
függ,
amelyet
igények
jellege,
az
kizárólag
egyes
illetve
az
a
szükséges
adatkörökkel
adatfrissítési
kapcsolatos
adatszolgáltatói
oldalon
vezetői meglévő
képességek határoznak meg.
LOGO A LOGO adatai, mivel a LOGO adatbázisa egy adatbázisban van a LOGO-VIR rendszerrel, direkt elérhetőek. Ez esetben tulajdonképpen nem is beszélhetünk külső kommunikációról, az áttöltés gyakorisága sem értelmezhető.
Forrás SQL A Forrás SQL adatait a forrás rendszer lehető legkisebb terhelése mellett, annak megváltoztatása nélkül kell elérni. A Forrás SQL-ben jelenleg használt intézményi adatbázisokat a LOGO-VIR rendszer egy dedikált, csak olvasási joggal rendelkező adatbázis felhasználóval fogja elérni. A közös törzsadatokat a pecsktorzs adatbázisból,
míg
az
egyéb
tranzakciós
adatokat
az
egyes
intézményi
adatbázisokból egyesével fogja rendszer a LOGO-VIR MS-SQL adatbázisából a LOGO Oracle adatbázisába áttölteni. A főkönyvi feladás ciklusának megfelelően havonta célszerű adatokat áttölteni. Minden nap este 9 óra körül indul a szokásos mentési procedúra, amelynek
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
191/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer rendszerterve
általában hajnali 3 óra körül van vége, így az ezt követő hajnali időszakra kell időzíteni az interfész futását.
5. Melléklet A melléklet tartalmazza a felmérés során lefolytatott interjúkról készült következő emlékeztetőket: Emlékeztető_LVM0001_2010_01_14.doc Emlékeztető_LVM0002_2010_01_15.doc Emlékeztető_LVM0003_2010_01_15.doc Emlékeztető_LVM0004_2010_01_20.doc Emlékeztető_LVM0005_2010_01_22.doc Emlékeztető_LVM0006_2010_01_25_v2.doc Emlékeztető_LVM0007_2010_01_26.doc Emlékeztető_LVM0008_2010_01_27_v2.doc Emlékeztető_LVM0009_2010_01_28.doc Emlékeztető_LVM0010_2010_01_29.doc Emlékeztető_LVM0011_2010_01_29.doc Emlékeztető_LVM0012_2010_01_29.doc Emlékeztető_LVM0013_2010_02_04.doc Emlékeztető_LVM0014_2010_02_10.doc Emlékeztető_LVM0015_2010_02_11.doc Emlékeztető_LVM0016_2010_02_15.doc Emlékeztető_LVM0017_2010_02_19.doc Emlékeztető_LVM0018_2010_02_22.doc Emlékeztető_LVM0019_2010_02_23.doc Emlékeztető_LVM0020_2010_02_23_v2.doc
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
192/193
LOGO-VIR Rendszerterv Pécs MJV Önkormányzata - Kontrolling (vezetői információs) rendszer rendszerterve
Emlékeztető_LVM0021_2010_02_24_v2.doc
Daten-Kontor Számítástechnikai Fejlesztő és Szolgáltató Kft. Telefon: 1/279-3400; 72/552-928 Fax: 1/365-2167; 72/256-070
193/193