Paparan Publik. Rabu, 27 Juni 2012

Paparan Publik Rabu, 27 Juni 2012

Agenda 1. Profil Perusahaan 2. Kegiatan Usaha 3. Kegiatan Usaha Anak Perusahaan 4. Kinerja Keuangan 5. Rencana Usaha

2

Trimegah memiliki 3 business units dan sebuah anak perusahaan yang menjalankan bisnis Asset Management Business Units

Anak Perusahaan

Equity Capital Markets

Debt Capital Markets

Investment Banking

Perantara Transaksi Saham.

Pasar Perdana.

Capital Market

Pasar Sekunder.

Corporate Finance Advisory.

Employe Stock Option Program (ESOP). Institutional and Private Client Services.

PT. Trimegah Securites Tbk

Asset Management Menyediakan produk invetasi untuk semua kelas aset yang terdiri dari saham, instrumen pendapatan tetap dan pasar uang melalui reksa dana dan discretionary funds.

3

Komposisi Pemegang Saham per 31 Maret 2012

Pemegang Saham

Jumlah Saham

Kepemilikan

MLPFS S/A Demerara Limited

915.753.000

25,05%

Morgan Stanley & CO INTL PLC

892.808.500

24,43%

United Investment Inc.

727.750.750

19,91%

The Northern Trust Company

350.000.000

9,58%

Avi Dwipayana *)

7.249.395

0.20%

Omar S. Anwar **)

935.000

0.03%

559.801.355

15.32%

3.454.300.000

94.51%

200.700.000

5.49%

3.655.000.000

100%

Publik ***)

PT Trimegah Securities Tbk (Treasury) Jumlah

*) Komisaris **) Direktur Utama ***) Masing-masing di bawah 5% kepemilikan

4

Produk dan layanan kami dapat diakses melalui 18 kantor cabang di 14 kota besar di seluruh Indonesia

5


Trimegah Securities Ditunjuk sebagai Agen Penjual Obligasi Negara Ritel Seri ORI-008

18 / 07

Pembukaan Trimegah Training Center di Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang

Trimegah Securities menerima The Asset Asia Awards 2011Republic of Indonesia 8.03 Trilion Rupiah Retail Sukuk, Trimegah Securities Joint Placing Agent, Best Islamic Deal Indonesia

08 / 08

Pembukaan Kantor Cabang Surabaya 2 – Trimegah Asset Management

08 / 07

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Public Expose Trimegah Securities

06 / 09

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Trimegah Securities : Penunjukan Adrian Rusmana sebagai Direktur

23 / 06

Peluncuran Logo Baru Trimegah Securities & Trimegah Asset Management

28 / 09

Peluncuran Trimegah 2012 House View : “Opportunity in Volatility”

25 / 04

Trimegah Asset Management memperoleh izin sebagai Manajer Investasi dari Bapepam-LK

21 / 10

31 / 01

Trimegah Securities Ditunjuk sebagai Agen Penjual Sukuk Ritel Seri SR-003

28 / 11

06 / 01

Beberapa Event Penting 2011

Peluncuran Trimegah Equity Strategy : “5 Key Sectors of the Economy”

6

Beberapa Event Penting 2011

Peluncuran Logo Baru Trimegah Securities dan Trimegah Asset Management

Pembukaan Trimegah Training Center di Bumi Serpong Damai (BSD), Tangerang

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan & Public Expose Trimegah Securities

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Trimegah Securities Pembukaan Kantor Cabang Surabaya 2 – Trimegah Asset Management


7

Dewan Komisaris & Direksi Christopher Teague

Sofyan A. Djalil

Avi Dwipayana

Komisaris Utama

Komisaris Independen

Komisaris

Omar S. Anwar Direktur Utama

Karman Pamurahardjo

Ubaidillah Nugraha

Adrian Rusmana *)

Direktur

Direktur

Direktur

*) Diangkat melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa 21 Oktober 2011


8


9

Equity Capital Market (“ECM”) - Layanan

Equity Capital Market 1. Perantara Transaksi Saham TRIM Reguler TRIM Margin Online Trading 2. Employee Stock Option Program (ESOP). 3. Institutional and Private Client Services.


10

iTrimegah Online Trading

iTrimegah Memberikan Anda kemudahan bertransaksi saham di Bursa Efek Indonesia dengan akses tanpa batas, di manapun, kapanpun, dengan menggunakan Blackberry, iPhone, iPad, dan Android secara real time.


11

Peluncuran iTrimegah Online Trading 10 April 2012


12

ECM – ESOP Administrative Service

13

Debt Capital Markets (“DCM”) - Layanan Pasar Perdana

Pasar Sekunder

1. Peserta Lelang dalam Pelaksanaan Lelang Surat Utang Negara dan Surat Berharga Syariah Negara;

1. Pedagang Perantara Transaksi Oligasi Negara dan Surat Berharga Syariah Negara;

2. Agen Penjual dalam Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Obligasi Negara Ritel (ORI) dan Sukuk Negara Ritel (SR);

2. Pedagang Perantara Transaksi Obligasi Negara Ritel dan Surat Berharga Syariah Negara Ritel;

3. Agen Penjual dalam Pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Obligasi Korporasi dan Sukuk Korporasi..

3. Pedagang Perantara Transaksi Obligasi dan Sukuk Korporasi; 4. Peserta Lelang dalam Pelaksanaan Lelang Buy Back & Debt Switching Aucton Member.

Sukuk Negara Ritel SR-004 Trimegah ditunjuk oleh Pemerintah sebagai salah satu agen penjual Sukuk Negara Ritel seri SR-004 pada tanggal 4 Januari 2012.

14

Investment Banking (“IB”) - Layanan

Capital Market 1. 2. 3. 4.

Initial Public Offering (IPO). Right Issue. Bond Issuance. Medium Term Note (MTN).

Corporate Finance Advisory 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Privatization & Divestments. Strategic & Financial Partner. Asset Disposals & Placement. Merger & Acquisition. Tender Offer. Restructuring. Other Advisory Services.

Pencapaian Di awal tahun 2011 Trimegah berhasil membantu PT Martina Berto Tbk dalam melakukan Initial Public Offering (IPO) dengan total emisi Rp263 miliar. Dalam penerbitan obligasi, Trimegah berhasil mencapai peringkat ketujuh Bloomberg League Table dengan total nilai transaksi Rp7,65 triliun dan penjaminan sebesar Rp2 triliun. Penjaminan emisi obligasi yang dilakukan oleh Trimegah antara lain: Obligasi V Danareksa, Obligasi VI Bank Nagari, Obligasi Subordinasi I Bank Nagari, Obligasi VII Bank Jabar, Obligasi I Toyota Astra Financial Service, dan Obligasi Berkelanjutan Indonesia Exim Bank I Tahap I.

15

Investment Banking (“IB”) – 2011& 2012 Deals

Subordinasi I Rp 81.000.000.000

Bond V Rp 500.000.000.000

Sukuk Mudharabah I Rp 100.000.000.000

Joint Lead Underwriter



Bond II Rp 1.300.000.000.000 Joint Lead Underwriter Juni 2012

16

Research

Menyediakan analisis yang akurat dan tepat waktu mengenai ekonomi, pasar ekuitas dan surat utang untuk memenuhi kebutuhan nasabah ritel dan institusi. Memberikan perspektif yang unik dengan menggabungkan aspek fundamental dan sentimen pasar. Diterbitkan baik secara berkala maupun tematis.

17

Peluncuran “Trimegah Equity Strategy, 5 Key Sectors of the Economy” dan “Trimegah 2012 House Vies : Opportunity in Volatility”


18

Agenda 1. Profil Perusahaan 2. Kegiatan Usaha 3. Anak Perusahaan 4. Kinerja Keuangan 5. Rencana Usaha

19

Trimegah Asset Management

Sejak 31 Januari 2011, Trimegah Asset Management telah berdiri sendiri sebagai perusahaan Manajer Investasi untuk memberikan layanan yang lebih kepada nasabah dalam pengelolaan dana.


20

Dewan Komisaris & Direksi

Hendra Harahap Komisaris


N. Wahyudi Salasa Komisaris

Denny R. Thaher Direktur Utama

S. Like Kaawoan Direktur

21

Penghargaan 2010 TRIM Kapital Plus Rank 5 in 2010 performance TRIM Kapital Rank 8 in 2010 performance TRIM Syariah Saham Rank 3 in 2010 performance TRIM Syariah Berimbang Rank 1 in 2010 performance

2012 TRIM Kapital Plus # 1 Best Equity Fund, 1 & 3 Years – Investor Magazine TRIM Kapital Plus # 4 Top 50 Best Fund – Investor Magazine TRIM Kapital # 2 Best Equity Fund, 1 Year – Investor Magazine TRIM Kapital # 5 Top 50 Best Fund – Investor Magazine TRIM Kapital # 6 Best Equity Fund, 7 Years – Investor Magazine TRIM Kapital # 9 Best Equity Fund, 5 Years – Investor Magazine TRIM Dana Stabil # 2 Best Fixed Income Fund, 1 & 3 Years – Investor Magazine TRIM Dana Tetap 2 # 4 Best Fixed Income Fund, 3 Years – Investor Magazine TRIM Dana Tetap 2 # 9 Best Fixed Income Fund, 1 Year – Investor Magazine TRIM Kas 2 # 3 Best Money Market Fund, 3 Years – Investor Magazine TRIM Kas 2 # 4 Best Money Market Fund, 1 Year – Investor Magazine

Funds

Morningstar Rating**

**) Rating Morningstar per 31 Maret 2012 berdasarkan Risk Adjusted Return Morningstar


22

Trimegah Asset Management

Tahun 2011: • Dana kelolaan meningkat 55% • Jumlah nasabah meningkat 44% • Meluncurkan 10 produk baru


23

Produk Trimegah Asset Management Reksa Dana Saham 01 02 03 04 05 06

TRIM Kapital TRIM Syariah Saham TRIM Kapital Plus TRAM Consumption Plus TRAM Equity Focus TRAM Infrastructure Plus

Tanggal Terbit 20 Maret 1997 27 Desember 2006 26 Mei 2008 5 Mei 2011 15 July 2011 28 Maret 2012

Reksa Dana Terproteksi 01 02 03 04 05 06

TRIM Teproteksi Lestari 3 TRIM Terproteksi Lestari 4 TRIM Terproteksi Prima V TRIM Terproteksi Lestari 5 TRAM Terproteksi Prima VI TRAM Terproteksi Prima VII

Tanggal Terbit 16 September 2009 10 Januari 2011 2 Mei 2011 23 Mei 2011 19 Agustus 2011 21 Desember 2011

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Tanggal Terbit

Reksa Dana Penyertaan Terbatas

Tanggal Terbit

01 TRIM Dana Stabil 02 TRIM Dana Tetap II 03 TRAM Pendapatan Tetap USD 04 TRAM Regular Income 05 TRAM Strategic Plus

20 Febuari 2004 21 Mai 2008

01 TRIM Performa Dinamis Terbatas 02 TRAM Optimal Penyertaan Terbatas

8 Oktober 2010

Reksa Dana Pasar Uang

Tanggal Terbit

Reksa Dana Campuran

Tanggal Terbit

01 TRIM Kas 2


18 Juli 2011 5 Oktober 2011 5 Oktober 2011

11 April 2011

01 TRIM Kombinasi 2 02 TRIM Syariah Berimbang

16 Februari 2012

10 November 2009 27 Desember 2006 24

180.00

4.00

160.00

3.50

140.00

3.00

Industri (Rp triliun)

120.00 2.50 100.00 2.00 80.00 1.50 60.00

Trimegah Asset Management (Rp Triliun)

Asset Under Management (AUM)

1.00

40.00 20.00

0.50

0.00

0.00

Industry

TRAM Trimegah Asset Management

25 PT. Trimegah Securites Tbk

Sumber : Bapepam - LK


26

Kinerja Keuangan

Rp Juta

2010

2011

Komisi perantara pedagang efek

73,720.4

51,977.9

Jasa manajemen investasi

52,450.3

60,638.6

Pendapatan bunga – bersih

28,979.8

28,939.5

Keuntungan pendapatan efek – bersih

8,446.1

4,328.6

Jasa penjaminan emisi dan penjualan efek

5,664.2

11,022.2

Jasa penasehat investasi

2,090.0

4,536.9

301.9

565.3

Jumlah Pendapatan Usaha

171,652.6

162,099.0

Jumlah Beban Usaha

152,669.3

160,256.7

18,983.3

1,752.3

1,600.8

7,381.6

LABA SEBELUM PAJAK

20,584.1

9,133.9

BEBAN PAJAK

(4,577.0)

(3,102.3)

LABA TAHUN BERJALAN

16,007.0

6,031.6

Lain-lain

LABA USAHA Penghasilan Lain-lain – Bersih


27


28

Rencana Usaha

iTrimegah Syariah Online Trading Obligasi Negara Ritel Seri-009 (“ORI009”)


29

PT Trimegah Securities Tbk Investor Relations - Corporate Secretary Gedung Artha Graha 19th Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190 - Indonesia [email protected]

Paparan Publik. Rabu, 27 Juni 2012

Recommend Documents