239/2014. SZ. ELŐTERJESZTÉS BORÍTÓLAPJA A …./2014. (XII.11.) sz. önkormányzati rendelete Pilis Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 19/2014. (VIII.31.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 16/2014. (VI.2.) sz. önkormányzati rendelettel módosított 10/2014. (III.14.) számú önkormányzati rendeletének módosításáról. 1. Előterjesztő megnevezése, szavazati arány, nyilvánosság (aláírás 1. pont): Előterjesztő Szavazati Nyilvánosság Véleményező arány polgármester egyszerű nyílt ülés Közbiztonsági és X X Külterületi Bizottság alpolgármester Szociális Bizottság jegyző minősített X zárt ülésen Okt. Kult. és Sport tárgyalható Bizottság önkormányzati képviselő egyéb
egyéb
Városfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság Pénzügyi Bizottság
zárt ülés
X X X X
X
2. Az előterjesztésnek költségvetési kihatása (aláírás 2. pont): van (kitöltendő 2.1. és 2.2., 2.3. pontok)
nincs
2.1. Egy éven belüli, vagy áthúzódó költségvetési kihatása: tárgyi éven belüli
éven túli
2.2. Költségvetési rendeletben fedezettel rendelkezik e, (fedezet megjelölése) igen (a fedezet az előterjesztés 1./ - 4./ pontjaiban részletezve) nem, (előirányzat módosítást igényel, a fedezet költségvetési rendelet ……melléklet sorról, a költségvetési rendelet melléklet ……. sorra történő módosítással biztosítható) 2.3. Fedezet megjelölése összegszerűen:……………………..Ft 3. Az előterjesztés elfogadása előtti társadalmi egyeztetésre vonatkozó tájékoztatás (aláírás 3. pont): Nem került lefolytatásra, felettes jogi szabályozás nem írja elő, Lefolytatásra került, a tervezet honlapon való közzétételének dátuma …..év …….hó…..napján közzétételre került észrevétel érkezett / nem érkezett 2014. év december hónap 01. nap A borítólap kitöltésért felelős személy(ek): 1.
2. 3.
Név:
Beosztás:
Földvárszkiné Veprik Hajnalka Földvárszkiné Veprik Hajnalka
mb. gazdálkodási irodavezető mb. gazdálkodási irodavezető
Földvárszkiné Veprik Hajnalka
mb. gazdálkodási irodavezető
Aláírás
ELŐTERJESZTŐ
Pilis Város Polgármestere
Előterjesztés száma: 239/2014. NYÍLT ÜLÉSEN tárgyalandó! A határozati javaslat elfogadásához minősített többség szükséges. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. december 11-i ülésére Tárgy: Javaslat Pilis Város Önkormányzatának az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 10/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról szóló ……/2014. (XII.11.) sz. önkormányzati rendelet elfogadására és megalkotására Tisztelt Képviselő-testület! Mint a Tisztelt Képviselő-testület előtt is ismeretes 2014. év március hó 14-i rendkívüli ülésén alkotta meg és fogadta el az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 10/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendeletét, melyet egy alkalommal a 16/2014. (VI.2.) sz. önkormányzati rendeletével és a 19/2014. (VIII.28.) sz. önkormányzati rendeletével módosított. A Képviselő-testület és szervei 2014. évi munkaterve alapján, figyelemmel a jogszabályi előírásokra, valamint a pénzforgalmi adatokra, szükséges a költségvetési rendelet módosítása. Ezúton tájékoztatom a T. Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés alapját a 2014. év III. negyedévi, a Magyar Államkincstárhoz benyújtott költségvetési beszámoló teljesítési adatai képezik. A költségvetési rendelethez képest a változást a többletbevételek, az előirányzatok közötti átcsoportosítások, illetve elvonások okozzák. Nem került tervezésre a 2014. június - augusztus havi bérkompenzáció összege. Az NGM évközben folyamatosan módosítja a korábban kiadott döntéseit, melynek következtében átcsoportosításokra van szükség mind bevételi és mind pedig kiadási oldalon. Az olyan bevételek, melyek év közben visszaigénylés útján folynak be, a tervezés pillanatában még nem ismeretesek, ezért indokolt a módosítás. A fent írtak alapján, - figyelemmel az előterjesztés mellékletét képező rendeletalkotási javaslatban foglaltakra az alábbi számszaki és táblázatos kiegészítéseket tesszük: 1./ Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete figyelemmel az Áht. 23. § (2) bekezdés c)
pontjában foglalt előírásra Pilis Város Önkormányzata konszolidált (ideértve e rendelet 3. § (1) bek. foglaltakat) 2014. évi költségvetésének módosított kiadási és bevételi főösszege 1.094.360 ezer forint volt, amely összességében 2 526 ezer Ft –tal módosul így a 2014. évi költségvetésének - kiadási főösszege 1 096 886 ezer Ft-ra, - bevételi főösszege 1 096 886 ezer Ft-ra módosul. Az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének módosítása Átcsoportosításra kerültek a Nemzet Gazdasági Minisztérium döntése alapján az Önkormányzat költségvetésében a B112 Települési önkormányzatok köznevelési fa. támogatása, B113 Települési 2
önkormányzatok szociális és gyermekjóléti és gyermekétkeztetési fa. támogatása, B115 Működési célú központosított ei., és B116 Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai (bérkiegészítés) rovatokon szereplő összegek, a B16 Egyéb működési célú támogatások rovat terhére. Az adó bevételek alul tervezése miatt szintén átcsoportosítás szükséges a túltervezett szolgáltatási bevételek és a közvetített szolgáltatási bevételek terhére. Továbbá a módosítást az is indokolja, hogy a visszaigénylésen alapuló bevételek mértéke a tervezéskor még nem ismeretes. Ez a III. negyedévben 30 eFt többletbevételt és kiadást jelentett. Fent írtak részletesen az alábbi táblázatban láthatók
3
adatok eFt-ban Rovat szám B112 B113 B115 B116 B16 B21-0011 B34-03 B34-01 B354-01 B355-09 B36-12
Települési Önk. Köznevelési fa.támogatása Települési önk. Szociális és gyermekjóléti és gyerm.étkeztetési fa.tám Működési célú központosított ei. Helyi önk. Kiegészítő támogatásai (bérkiegészítés) Egyéb működési célú támogatások Közműfejlesztési hj. Magánszemélyek kommunális adója Építményadó Gépjárműadó Talajterhelési díj Egyéb bírságok bevételei
Módosított előirányzat - 4 292 000 34 685 000 490 000 4 002 000 - 34 885 000 30 000 14 300 000 2 500 000 2 500 000 2 200 000 2 000 000
B403-0011 B403-01 B410-0019 B402-0019
Közvetített szolg. ÁH-n kívül Közvetített szolg. ÁH-n belülre Egyéb működési bevételek Szolgáltatások bevételei
-
5 000 000 5 000 000 7 000 000 4 500 000
-
2 030 000 1 788 000 242 000
Megnevezés
Intézmény finanszírozás kizárása Bevételek összesen Rovat szám K321-0011 K321-0012 K321-0014 K321-0019 K322-0016 K322-0017 K336-0011 K336-0012 K336-0019 K337-0013 K337-0014 K337-0019 K42 K6 K88-04 K915-0011 K915-0012 K915-0013 K332-0011
Megnevezés Informatikai szolgáltatások Számítástechnikai szoftverek Informatikai eszközök karbantartása (Tóth Zoltán) Egyéb különféle informatikai szolg. Nem adatátviteli célú távközlési díj Egyéb különféle kommunikációs szolg. Vásárolt közszolgáltatások Számlázott szellemi tevékenységek Egyéb szakmai szolgáltatások, tanfolyamok Szállítási szolgáltatások Foglalkoztatás egészségügyi vizsgálat Egyéb üzemeltetési fenntartási szolgáltatások Családi támogatások (Erzsébet utalvány) Felhalmozási kiadások Közműfejlesztési hozzájárulás Intézményfinanszírozás KJVK Intézményfinanszírozás POHI Intézményfinanszírozás Ovi Vásárolt élelmezés
Intézmény finanszírozás kizárása Kiadások összesen
-
-
-
-
4
Módosított előirányzat 170 000 564 000 500 000 230 000 3 380 000 352 000 4 634 000 4 569 000 181 000 1 000 000 56 000 1 549 000 3 736 000 6 622 000 30 000 36 000 1 182 000 570 000 23 265 000 2 030 000 1 788 000 242 000
2./ A Pilisi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének módosítása 2014. évi költségvetésének tárgyévi módosított bevételi és kiadási főösszege 247 550 ezer Ft volt, amely a III. negyedéves adatok alapján 1.578 ezer forinttal módosul az alábbiak szerint: - alultervezés miatt szükséges a szolgáltatási bevételeket és a hozzá kapcsolódó áfa rovatokat 1 256 ezer forinttal megnövelni, - a bérkompenzáció 2014. 06.-08. havi 318 ezer forint, mely kiadási oldalon 250 eFt az alapilletmény és 68 eFt a szociális hozzájárulási adó rovatokon jelentkezik, valamint - az I.-III. negyedéves folyószámla kamatbevétel összege 4 ezer forintban realizálódott, mely összeggel szintén növelni kell a bevételi oldalt. adatok eFt-ban Rovat szám
Pénzmozgással járó Pénzmozgással nem ei.módosított járó ei.módosított összege összege 794 155 224 83 4 -864 864 318 318 1260
Megnevezés
B403-01 Közvetített szolgáltatások ÁH-n belülre B403-0011 Telefon térítési díjak B403-0012 Anyakönyvi szolgáltatások B406-0011 Kiszámlázott egyenes adózású ÁFA B408-0011 Kamatbevételek B410-0019 Egyéb különféle működési bevételek B816-0012 Irányító szervi támogatás B816-0012 Irányító szervi támogatás Bevételek összesen
Rovat szám
Megnevezés
K1101-0011 Törvény szerinti alapilletmény K2 Szociális hozzájárulási adó K312-0016 Karbantartási anyag K321-0012 Számítástechnikai szoftv.kapcs. Szolg. K321-0019 Egyéb különféle informatikai szolg. K322-0019 Egyéb különféle kommunikációs szolg. K333-0011 Bérleti és lízing díjak K334-0011 Gépek-, berendezések karbantartása K334-0012 Járművek karbantartása K334-0013 Ingatlan karbantartás K335-001 Közvetített szolg. ÁH-n kívülről K342-0011 Reklám- és propaganda K351-0012 Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható áfa K355-0011 Hatósági díjak, illetékek K61-0001 Immateriális javak beszerzése K63-0011 Informatikai eszközök beszerzése K64-0011 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K67-0001 ÁFA Kiadások összesen
Pénzmozgással járó Pénzmozgással nem ei.módosított járó ei.módosított összege összege 250 68 71 -1 000 207 48 100 -500 15 -1 500 235 126 -212 3 1 692 693 541 741 318 1 260
Módosítás összege
1 578
Módosítás összege
1 578
Fenti módosítási javaslat T. Képviselő-testület általi elfogadása esetén a Pilisi Polgármesteri Hivatal 2014. évi költségvetésének -
bevételi főösszege 249 128 ezer forint kiadási főösszege 249 128 ezer forintra módosul.
3./ A Játékország Óvoda 2014. évi költségvetésének módosítása 2014. évi költségvetésének tárgyévi módosított bevételi és kiadási főösszege 212 515 ezer Ft volt, amely a III. negyedéves bérkompenzáció figyelembe vételével 570 ezer forinttal módosul. 5
adatok eFt-ban Rovat szám
Pénzmozgással járó Pénzmozgással nem ei.módosított járó ei.módosított összege összege 570 570
Megnevezés
B816-0012 Irányító szervi támogatás Bevételek összesen
Rovat szám
Megnevezés
K322-0011 Nem adatátviteli célú távközlési díjak (telefon) K351-0012 Működési célú előzetesen felszámított le nem vonható áfa K64-0001 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése K67-0001 Beruházási célú előzetesen felszámított áfa K1101-0011 Alapilletmények K2-01 Szociális hozzájárulási adó Kiadások összesen
Pénzmozgással járó Pénzmozgással nem járó ei.módosított ei.módosított összege összege -110 -22 110 22 449 121 570 0
Módosítás összege 570
Módosítás összege
570
Fenti módosítási javaslat T. Képviselő-testület általi elfogadása esetén a Játékország Óvoda 2014. évi költségvetésének -
bevételi főösszege 213 085 ezer forint kiadási főösszege 213 085 ezer forintra módosul.
4./ A Kármán József Városi Könyvtár 2014. évi költségvetésének módosítása 2014. évi költségvetésének tárgyévi módosított bevételi és kiadási főösszege 26 140 ezer Ft volt, amely a III. negyedéves bérkompenzáció figyelembe vételével 136 ezer forinttal módosul. adatok eFt-ban Rovat szám
Pénzmozgással járó Pénzmozgással nem ei.módosított járó ei.módosított összege összege 100 36 136
Megnevezés
B16-08 Egyéb működési célú támogatás társulástól B816-0012 Irányító szervi támogatás Bevételek összesen
Rovat szám
Pénzmozgással járó Pénzmozgással nem ei.módosított járó ei.módosított összege összege 100 28 8 136 0
Megnevezés
K336-0012 Számlázott szellemi tevékenységek K1101-0011 Alapilletmények K2-01 Szociális hozzájárulási adó Kiadások összesen
Módosítás összege
136
Módosítás összege
136
Fenti módosítási javaslat T. Képviselő-testület általi elfogadása esetén a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház, mint gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmény 2014. évi költségvetésének -
bevételi főösszege 26 276 ezer forint kiadási főösszege 26 276 ezer forintra módosul.
6
T. Képviselő-testület! A fent írtakra tekintettel, az alábbi rendeletalkotási javaslatot terjesztem T. Képviselő-testület elé. Rendeletalkotási javaslat Pilis Város Önkormányzatának Képviselő testülete megalkotja Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/2014. (XII.11.) sz. önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 19/2014. (VIII.28.) sz. önkormányzati rendeletével módosított, 16/2014. (VI.02.) sz. önkormányzati rendeletével módosított, 10/2014. (III.14.) sz. önkormányzati rendeletének módosításáról Pilis, 2014. december 01. Simó Gáborné polgármester
Az előterjesztést készítette: Földvárszkiné Veprik Hajnalka mb. Gazdálkodási Irodavezető Az előterjesztés mellékletei: Rendelet módosítási tervezet Törvényességi záradék: Tóth László jegyző Az előterjesztés véleményezésére jogosult / illetékes: Közbiztonsági és Külterületi Bizottság, Szociális és Egészségügyi Bizottság, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság, Városfejlesztési és Városgazdálkodási Bizottság, Pénzügyi Bizottság Az előterjesztés megtárgyalásához a jogszabályi előírásokon túl tanácskozási joggal meg kívánom hívni: 1. Bársonyné Pálinkás Éva, Játékország Óvoda vezetőjét, 2. Krizsánné Turcsányi Marianna a Gubányi Károly Általános Iskola igazgatóját, 3. Malik Károly Tamásnét, a Kármán József Városi Könyvtár és Közösségi Ház vezetőjét, 4. Sedró Jánost, a Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét, 5. Balogh Artúrt, a Roma Nemzetiségi Önkormányzat Elnökét, 6. dr. Magyar János György aljegyzőt, 7. Földvárszkiné Veprik Hajnalkát megbízott Gazdálkodási Irodavezetőt.
7
