Gem;
Nationaal Park De Biesbosch W.>.o,
6 JULI 2011
Div ParaaS
De gemeenteraad van Drimmelen Postbus 19 4920 AA MADE
7
Behandeld door: Telefoon: E-mail: Bijlagen:
Mw. R.M.A. Spriensma Datum: 078-7702021 Ons kenmerk:
[email protected] Uw kenmerk: 1
5 juli 2011 619332
Betreft: Begroting Parkschap Nationaal Park De Biesbosch 2011
Geachte leden van de gemeenteraad, Het Parkschap Nationaal Park biedt u hierbij haar financiële begroting voor 2011 aan. Het Algemeen Bestuur van het Parkschap heeft deze begroting in haar vergadering van 30 juni 2011 vastgesteld. Deze begroting betreft de samenvoeging van de afzonderlijke begrotingen 2011 van de fusiepartners. De indicatieve begroting, opgedeeld in compartimenten, was reeds meegezonden met de stukken voor de besluitvorming tot de vorming van één Parkschap. De bijstelling ten opzichte van de indicatieve begroting betreft de door de deelnemers vastgestelde begroting van het voormalige Natuur- en Recreatieschap De Hollandse Biesbosch, en de werkelijke begroting voor het Bestedingenplan NP. Tegelijkertijd is ook het door het bestuur geaccordeerde voorstel voor de werkorganisatie van het Parkschap in de begroting verwerkt. Het bestuur heeft op 30 juni jl. eveneens ingestemd met een incidentele verhoging van de bestuurskosten voor 2 0 1 1 . In het voorstel voor de werkorganisatie zijn de algemene kosten verlaagd ten gunste van personele inzet. Voor 2011 is deze verlaging niet reëel; voor enkele posten is bijvoorbeeld sprake van bestaande verplichtingen. Daarnaast zal in 2011 mogelijk sprake zijn van frictiekosten. Hiertoe is een incidenteel budget van bijna 4 % van de totale kosten van de bestuursondersteuning opgenomen. De overige bijstellingen betreffen het opnemen van het beleidsplan Ondergedompeld/Interreg IVA 2 Zeeën project STEP in een compartiment Parkschapsbeleid en het verwerken van een onttrekking uit de bestemmingsreserve onderhoud Tentoonstelling. Deze onttrekking is bedoeld voor een investering in zogenaamde luisterstoelen; deze investering zal middels een uitgewerkt investeringsvoorstel ter goedkeuring aan het bestuur worden voorgelegd. Secretariaat Spuiboulevard 300 Postbus 8 3300 A A
Pag. 1 van 2
Dordrecht
Tel. 0 7 8 - 7 7 0 41 38 www.np-debiesbosch.nl
Nationaal Park De Biesbosch
Tenslotte is de omzetting van de bestemmingsreserve naar de onderhoudsvoorziening Halve Maen en Sterling in de Parkschapsbegroting 2011 verwerkt. In de Parkschapsbegroting 2011 is het exploitatietekort geraamd op € 1.709.478 (excl. € 260.492 BTW BCF). Op basis van de vaste verdeling over de deelnemers voor de verschillende compartimenten betekent dit de volgende bijdragen: 422.556 (excl. €
64.372 BTW BCF)
Provincie Zuid-Holland
€
Gemeente Dordrecht
€ 1.017.162 (excl. € 147.971 BTW BCF)
Gemeente Sliedrecht
€
Provincie Noord Brabant
€
Gemeente Drimmelen
€
Gemeente Werkendam
€
149.911 (excl. € 74.779 (excl. €
22.189 BTW BCF)
22.600 (excl. € 22.470 (excl. €
4.810 BTW BCF)
16.370 BTW BCF) 4.780 BTW BCF)
Wij verzoeken u ons binnen 6 weken vanaf de datum van deze b r i e f t e berichten of u met de Parkschapsbegroting 2011 kunt instemmen. Tot nadere toelichting gaarne bereid. Hoogachtend, Het Dagelijks Bestuur van Parkschap Nationaal Park De Biesbosch,
/ H.P.A. Wagemakers voorzitter
P a g . 2 van 2
secretaris
I
m
.
Nationaal Park De Biesbosch
PARKSCHAP NATIONAAL PARK DE BIESBOSCH
BEGROTING 2011
Parkschapsbegroting 2011 Baten
Saldo voor bestemming
313.479 86.863 59.471
-100.111 -39.618 -271.807 -48.277
213.368 47.245 -212.336 -48.277
213.368 47.245 -212.336 -48.277
423.000
-388.000
35.000
35.000
RECREATIE & NATUURGEBIEDEN Groen Infrastructuur Recreatieve voorzieningen Beheer Water en Oevers
507.208 89.148 44.294 123.298 110.922
-41.075 -3.780 0 0 -4.753
466.132 85.368 44.294 123.298 106.169
466.132 85.368 44.294 123.298 106.169
TOEZICHT & HANDHAVING
165.517
-27.993
137.524
137.524
BIESBOSCHCENTRUM DORDRECHT Gebouw en inrichting Algemeen Voorlichting en educatie Rondvaarten en wandeltochten Biesbosch Symfonie Pont & Verhuringen
169.733 464.279 72.301 428.036 2.048 115.971
-63.634 -58.592 -36.623 -380.361 -4.000 -113.330
106.099 405.687 35.677 47.676 -1.952 2.641
106.099 405.687 35.677 47.676 -1.952 2.641
0
-88.526
-88.526
-88.526
OVERIGE BATEN en LASTEN Gebouwen en woningen Diversen 3e Merwedehaven
145.332 35.884
-45.057 -7.377 -163.001
100.275 28.507 -163.001
100.275 28.507 -163.001
ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN Bijdrage deelnemers Reserves
198.017
-1.627.630
-1.429.613
Compartiment Brabantschap Recreatie & Integrale veiligheid Bijdragen deelnemers Overige dekkingsmiddelen Reserves
20.540 3.004 0
0 -22.256 -1.288
20.540 -19.252 -1.288
20.540 -19.252 -1.288
493.377
-493.377
Q
0
4.071.721
-4.030.467
41.252
Programma Bestuursondersteuning Personeelskosten Algemene kosten Bijdragen deelnemers Bijdragen deelnemers incidenteel Compartiment Parkschapsbeleid Totaal der baten bestuursonderst.
Mutaties reserves
Saldo na bestemming
Lasten
i Compartiment Hollandschap
RECREATIE - OBJECTEN Golfbaancomplex en skihelling
voor bestemming Bestedingenplan NP TOTAAL
-41.252
-41.252
-1.429.613 -41.252
O
BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING
IN DETAIL
EXPLOITATIE
ASTEN CL
2011
ECL
Omschrijving
Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
Hoofdfunctie 0 BESTUURSONDERSTEUNING Functie 0001
275.624
322.806
459.813
Personeelkosten
237.611
277.360
313.479
Kostenplaats personeelslasten Salariskosten secretaris Overlegorgaan Salariskosten ondersteuning vanuit S B B
237 611
277.360
238.479 25.000 50.000
Algemene kosten
38.013
45.446
86.863
Algemene kosten
38.013
45.446
47.245
34111 34190 34250 34270 34380 34290 34210 34290
Reis- en verblijfkosten Accountantskosten Parkschap Representatiekosten Bijdrage Bies! Algemene adviezen Diversen liquidatie Brabantschap Drukwerk en kantoor behoeften Diversen
255 8.200 4.208 4.050 19.418
4.307 6.534 4.378
15.310
34250 34190 34111 34290 34395
Algemene kosten (1) Representatie Accountantskosten Reis en verblijfkosten Diversen waaronder webhosting Incidentele kosten 2011
51101000 62900 62905 62910
52101000
1 685 197
26.368
26.935 5.000
2.370 1.489 39.618 6.118 7.500 6.219 4.459 15.322
(1) te financieren uit Middelen bestedingsplan NP BCF exploitatie
59.471
42550
BCF Provincie Zuid Holland
14.868
42560
BCF Gemeente Dordrecht
18.022
42570
BCF Gemeente Sliedrecht
3.625
42590
BCF Noord Brabant
42600
B C F Gem Drimmelen
4.059
42610
BCF Gem Werkendam
4.029
53101000
Totaal der lasten bestuursonderst. Totaal der baten bestuursonderst
14.868
275.624 18.296
322.806 0
459.813 459.813
BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING 2011
-2 -
IN DETAIL
EXPLOITATIE FCL
ECL
Omschrijving
BATEN Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
Hoofdfunctie 0
51101000 41594 41594 41594 41594
52101000
BESTUURSONDERSTEUNING Functie 0001
18.296
-
459.813
Bijdragen 51101000
18.296
-
100.111
Bijdrage Overlegorgaan Bijdrage S B B Bijdrage 2009 parkschap vanuit Dordrecht/Ondergedompeld Bijdrage Dordrecht (t b. v. personeelskost
25.000 50.000 18.296
Bijdragen 52101000
42550 42560 42570 42590 42600 42610
-
-
25.111
-
-
87.895
Incidentele bijdragen deelnemers in het nadelig saldo
48.277
Provincie Zuid Holland Gemeente Dordrecht Gemeente Sliedrecht Provincie Noord Brabant Gemeente Drimmelen Gemeente Werkendam
12.069 14.630 2.943 12 069 3.295 3.271
Bijdragen Nationaal Park 41594 41594
53101000
-
Middelen bestedingsplan NP Middelen bestedingsplan NP (onderuitputting)
14.618 25.000
Bijdragen deelnemers in het nadelig saldo bestuursondersteuning 42550 42550 42560 42560 42570 42570 42590 42590 42600 42600 42610 42610
39.618
Provincie Zuid Holland B C F Provincie Zuid Holland Gemeente Dordrecht BCF Gemeente Dordrecht Gemeente Sliedrecht BCF Gemeente Sliedrecht Provincie Noord Brabant BCF Noord Brabant Gemeente Drimmelen BCF Gemeente Drimmelen Gemeente Werkendam BCF Gemeente Werkendam
271.807 53.084 14 868 64.348 18.022 12.942 3.625 53.084 14 868 14.492 4.059 14.386 4 029
De deelnemers in de G R Parkschap dragen voor de bestuurskosten GR Parkschap als volgt bij: - de Provincies Zuid Holland en Noord Brabant elk 25%; - de overige deelnemers de overige 50% naar rato van het aantal inwoners per 1/1 van het vorige kalenderjaar Totaal der baten bestuursonderst Totaal der lasten bestuursonderst
18.296 275.624
322.806
459.813 459.813
BIJLAGE P A R K S C H A P S B E G R O T I N G 2011
ASTEN CL
- 3-
IN DETAIL
EXPLOITATIE ECL
54101000
Omschrijving
Compartiment Parkschapsbeleid c4391
Rekening 2009 136.173
STEP/Ondergedompeld
136.173
Totaal der lasten Parkschapsbeleid Totaal der baten Parkschapsbeleid
136.173 136.173
Raming 2010
Raming 2011 423.000 423.000
423.000 388.000
BIJLAGE P A R K S C H A P S B E G R O T I N G 2011
- 4-
IN DETAIL
EXPLOITATIE FCL
ECL
54101000
Omschrijving
Compartiment Parkschapsbeleid 34392
BATEN Rekening 2009 136.173
Bijdrage i.h.k.v. STER /Ondergedompe €
136.173
Totaal der baten Parkschapsbeleid Totaal der lasten Parkschapsbeleid
136.173 136.173
Raming 2010
Raming 2011 -
388.000
-
388.000
388.000 423.000
BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING
5 -
IN DETAIL
EXPLOITATIE
ASTEN CL
2011
Omschrijving
ECL
Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
Hoofdfunctie 5 2.537.240
2.472.823
2.671.987
RECREATIE & NATUURGEBIEDEN
703.967
672.710
874.869
Groen
454.167
477.829
507.208
27.575 5.727 379.065 472 3.105 9.209 29.016
27.759 5.150 405.990
28.356 5.261 414.719
2.902 9.209 26.820
2.964 29.751 26.157
Infrastructuur
53.968
57.384
89.148
Energiekosten Vogelaarsweg Diversen Onderhoudskosten Periodieke keuringen Storting groot onderhoud Kapitaallasten
213 389 24.256 384 25.933 2.792
97 434 22.982 1.348 25.933 6590
99 443 23.476 1.377 11.750 52.002
Recreatieve voorzieningen
68.584
52.666
44.294
Energiekosten Wantijbrug Onderhoudskosten Periodieke keuringen Proeftuinproject (Senter Novem) Storting groot onderhoud Kapitaallasten
2.180 8.934 2.034 20.100 12.279 23 057
1.516 14.868 900
15.188 919
12.279 23.103
6 200 21.987
3.389
8.142
123.298
Compartiment Hollandschap Functie 0056
56101000 34290 34350 34350 34350 34403 60000 61920
56131000 31200 34290 34350 34355 60000 61920
56141000 31202 34350 34355 34377 60000 61920
Diversen/Begrazing Onderhoudskosten Gras, Ruigte en Riet Bestek Groen, Water en Hygiëne Onderhoudskosten Beplanting Pacht Storting groot onderhoud Kapitaallasten
Beheer
56151000 34111 34170 34210 34350 61920 62900
Reiskosten Automatisering algemeen Kantoorbehoeften Onderhoudskosten /servicecontracten Kapitaallasten Kostenplaats personeelslasten
34170
Betreft kosten van automatisering Sionpolder Water en Oevers
56161000 31200 34350 34355 34375 60000 61920
Energieverbruik Onderhoudskosten Periodieke keuringen Baggeren Zuidhaven/Kop van't Land Storting groot onderhoud Kapitaallasten
1 588 3 389
5.645 908
2 289 1.622 1 688 5.766 111.932
123.859
76.689
110.922
5.204 11.682 705 74.996 26.040 5 232
3.739 36.351 2.037
3.819 35.133 2.081
26.040 8.522
61.600 8.289
BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING
2011
- 6-
IN DETAIL
EXPLOITATIE FCL
Omschrijving
ECL
BATEN Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
Hoofdfunctie 5 Compartiment Hollandschap Functie 0056
2.933.462
2.653.741
2.665.733
58.875
49.608
56101000
RECREATIE & NATUURGEBIEDEN
164.077
56111000
Groen
54.206
40.646
41.075
4.343
3.000
3.065
16.075
4.134
4.223
7.549 16.094 10.145
7.549 16.094 9.869
7.549 16.094 10.145
32503 32519
41590 41592
Pachten Hel- en Zuilespolder Vergoeding gebruik van manifestatieterrein Gebruiksvergoeding grond Stayokay Baanhoekweg 25 Bos- en natuurbijdrage Subsidie Ministerie van L.N.V.
41590
De raming betreft de jaarlijkse basisbijdrage in het kader van de subsidieregeling Natuurbeheer.
32590
56131000
Infrastructuur
3.979
3.700
3.780
32502
Pacht wielercircuit
3.979
3 700
3 780
32502
Het betreft pacht aan D.R.T C. De Mol. Door Triathlonvereniging, zowel als door Rollerski wordt incidenteel gebruik gemaakt van de wielercrossbaan, waarvoor achteraf de rekening wordt opgemaakt.
89.503
14.529
4.753
9.754 18 4.735
9.776 18 4.735
18 4.735
56141000 34379
Recreatieve voorzieningen
16.389
Bijdrage Senter Novem (Proeftuinproje( €
16 389
56151000
Beheer
56161000
Water en Oevers 32504 32506 34301 34376
Pacht Zuidhaven Verhuring visrecht Bijdrage in de exploitatiekosten van de gemalen Bijdrage baggeren Zuidhaven/Kop van't L
74.996
BIJLAGE P A R K S C H A P S B E G R O T I N G
ASTEN CL
2011
7-
IN DETAIL
EXPLOITATIE ECL
Omschrijving
Toezicht en Handhaving
Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
156.980
172.997
165.517
156.980
172.997
165.517
1.064 256 481 3.249
2.293 468 299 600 716
2.342 478 305 613 731
261 1.167 4.538 90.000 5.117 50.848
5.274 1.926 4.538 92.700 6.387 57.796
5.387 1.967 4.538 94.693
Voor het toezicht op de naleving van de Vaartuigenverordening wordt gebruik gemaakt van 1 motorboot in het gebied van de Sliedrechtse Biesbosch en van een roeiboot met buitenboordmotor in de Dordtse Biesbosch. 56202000
Toezicht en Handhaving 31300 34130 34211 34260 34350 34355 34356 34450 42587 42588 61920 62900
Brandstof (vaartuig & bedrijfsauto) Telefoonkosten Drukwerk Consumptie parkwachters Onderhoud vaartuigen parkwachters Periodieke keuringen Onderhoud bedrijfsauto beheer Verzekering en belasting bedrijfsauto/bot( Bijdrage aan Gemeente Drimmelen Toezicht bijz. opsporingsambtenaar Kapitaallasten bedrijfsauto/vaartuig Kostenplaats personeelslasten
54 461
BIJLAGE P A R K S C H A P S B E G R O T I N G 2011
- 8-
IN DETAIL
BATEN
EXPLOITATIE FCL
ECL
Omschrijving
Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
Toezicht en Handhaving
27.919
Toezicht en Handhaving
27.919
32530 34301 41592
Ontheffingen Doorberekende exploitatiekosten Subsidie in de personeelskosten
6.282 3.460 18.177
32530
Aan de booteigenaren die reeds voor het inwerking treden van de vaartuigenverordening ligplaats in het gebied hadden, is een ontheffing verleend van de verordening. De opbrengst van deze ontheffing zal € 4.561,- bedragen. Tevens is op deze post de opbrengst geraamd voor de ontheffing voor het zich bevinden achter de Schotbalkensluis.
34301
Ten gunste van dit volgnummer wordt verantwoord de aan de gemeente Dordrecht overeengekomen vergoeding ad € 3.534,voor het houden van toezicht op de Vaartuigenverordening van die gemeente.
41592
Door het Overlegorgaan Nationaal Park De Biesbosch is een subsidie toegezegd in de kosten van toezicht.
56202000
29.355
29.355 8.213 3.460 17.682
27.993
27.993 6.282 3.534 18.177
BIJLAGE P A R K S C H A P S B E G R O T I N G
ASTEN CL
2011
- 9-
IN DETAIL
EXPLOITATIE ECL
Omschrijving
BEZOEKERSCENTRUM 56303000
Gebouw en inrichting 31200 34100 34120
Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
1.302.418
1.240.590
1.252.368
162.653
159.806
169.733
32.933 3.821 9.188
22.117 5.293 5.293
22.593 5.407 5.407
4.984 1.249 24.439 3.799 106
7.410 465 11.899 5.091
7.569 475 12.155 5.200
-
979 1.597 529 4.234 29.932 1.042 14.020 38.636 9.487 1.782
34130 34131 34170 34350 34360 34365 34367 34368 34370 34450 34990 61911 61920 61930 62995
Energieverbruik Inventarisaanschaffingen Onderhoud inventaris en inrichting gebouw Telefoonkosten Bank / girokosten Automatisering algemeen Onderhoud gebouw Onderhoud beheerderswoning Onderhoud botenhuis Onderhoud horeca voorziening Onderhoud groepsruimte Schoonmaakkosten/artikelen Verzekering en belasting Onderhoud BeverBos en Levende Have Kapitaallasten automatisering Kapitaallasten gebouw Bez. Centrum Kapitaallasten woning/botenhuis Kostenplaats milieu
61920 34990
Zie staat van vaste activa die ais bijlage bij deze begroting is gevoegd. Kosten voor onderhoud BeverBos, bijenvolk en paddenscherm
277 847 4.485 11.036 3.849 10.683 36.611 9.144 5.204
-
1.000 1.631 540 4.325 30.576 1.064 17.699 43.099 9.172 1.820
Algemeen
456.732
470.947
464.279
34111 34160 34210 34211 34220 34230 34260 34290 34296 34359 34390 34470 34471 34990 62900
Reis- en verblijfkosten Uitgaven vrijwilligers Drukwerk Kantoorbehoeften Abonnementen, brochures en boeken kosten fotografie Consumpties personeel Diversen Representatie + lezingen Huur + brandstof lease-auto Reclame- en promotie Kostprijs balie-artikelen Kosten lentefeest en andere evenemente Kasverschillen Kostenplaats personeelslasten
502 4.378 1.061 5.800 1.175 441 2 846 91 2.363 6.867 52.019 30.469 10.358 -342 338.703
1.389 8.793 1.491 3.908 722 3.177 245 2.362 7.180 63.511 34.450 2.886
1.419 8.982 1.523 3.992 738
34111 34210 34390
Reiskosten t.b.v. vergaderingen en ophalen materialen, indien niet t.l.v. cursussen, tentoonst. drukwerk bezoekerscentrum (incl. rondvaart, verhuur en scholen excl. promotiemateriaal) Inclusief bijdrage aan V W ad. € 2.723 voor promotionele activiteiten voor het schap en fotografiekosten t b.v. pers, folders en beurzen Betreft vergoeding vrijwilligers, anders dan gidsen t.b.v. rondvaarten, schoolprogramma's, kanotochten en wandelingen. De personeelskosten kunnen als volgt worden gespecificeerd: arbeidscontractanten (incl oproepkrachten) en gedetacheerden Dordrecht
56313000
34160 62900
-
340.833
-
3245 250 2.413 7.334 64.876 35.191 2.948 -
331.368
BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING
2011
- 10 -
IN DETAIL
EXPLOITATIE FCL
ECL
Omschrijving
BATEN Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
672.401
642.144
656.541
Gebouw en inrichting
59.724
64.428
63.634
32517 32520 32580 41592
Huur groepsruimte/griendaak Huur horeca voorziening Huur dienstwoning Subsidie Ministerie van L.N.V.
5.647 14.904 2.821 36.353
9.210 17.145 2.710 35.363
9.408 15.053 2.820 36.353
32520
Betreft huur van de horecaruimte Biestro in het Bezoekerscentrum Dordrecht
41592
Door het Ministerie wordt € 36,353,subsidie verstrekt in het nadelig saldo van het bezoekerscentrum.
Algemeen
60.067
57.475
58.592
Doorber. autok. derden Opbrengst balie-artikelen btw laag Opbrengst balie-artikelen btw 0 Opbrengst fotografie Opbrengst balie-artikelen btw hoog Opbrengst lentefeest Donaties
105 15.694 174 492 27.029 300 16.273
525 51.950
525 53.067
5.000
5.000
BEZOEKERSCENTRUM 56303000
56313000 34304 34466 34467 34468 34470 34471 41595
BIJLAGE P A R K S C H A P S B E G R O T I N G
- 11
IN D E T A I L
EXPLOITATIE
ASTEN 'CL
2011
ECL
56323000
Omschrijving
Voorlichting en educatie
Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
91.073
75.126
72.301
-71 3.486 1.450 1.380
-
1.090 3.765 1.685 644 431 938
1.113 3.846 1.721 658 440 958
10.179 2.532
9.337
34140 34160 34165 34210 34260 34290 34310 34460 34665 34481 62900
Lesmateriaal/Vakantieactieviteiten Vergoeding vrijw. Schoolprogramma Scholing vrijwilligers Drukwerk Consumptie personeel Diversen Doorber. subs, aanschaffingen Tentoonstellingen Vernieuwing tentoonstelling Inkoop consumptie scholieren Kostenplaats personeelslasten
62900
De personeelskosten betreffen 1,2 fte educatief medewerkers t/m 2011 gedetacheerd vanuit Gemeente Dordrecht t.b.v. scholen, tentoonstellingen en begeleiding vrijwillige gidsen. Rondvaarten Halve Maen / Sterling en wandeltochten
56333000
31300 34100 34111 34125 34126 34130 34160 34161 34210 34260 34350
-
-
-
142 71.976
791 56.446
448.680
411.687
428.036
3.425 1.308 109 1.721 51 395 2.331 2.943 17 35.277
5.796 2.270 479 4.622 473 112 1.057 3.695 485 527 17.754
5.921 2.319 489 4.721 483 114 1.080 3.774 495 538 18.136
615 16.124 90.186 88.189 205.989
2.553 15 682 97.157 106.301 152.724
2.608 16.019 99.246 17.773 91.452 162.867
34351 34450 34480 60000 61920 62900
Brandstof boot Inventarisaanschaffingen Reis- en verblijfkosten Entreegelden musea etc. Diverse kosten t.b.v. charters Telefoonkosten Vergoeding vrijwilligers wandeltochten Vergoeding vrijwilligers rondvaart Drukwerk / kantoorbehoeften Consumptie personeel Onderhoudskosten Halve Maen/Wassen en strijken Onderhoudskosten Sterling Verzekeringen Inkopen bar-boot Storting groot onderhoud Kapitaallasten Kostenplaats personeelslasten
34125 34126 60000
ondermeer attenties kinderen en entreegt Hieronder vallen ondermeer attenties als bloemstukjes. Het groot onderhoud Halve Maen en Sterling zijn opgenomen in de voorziening Biesbosch Symfonie
56343000 34340 34350 61920 56353000
31300 34111 34160 34210 34260 34350 34450 34521 61920 62900
9.538 808 53.218
-
10.841
11.637
2.048
463
1.011 505 532
Onderhoud apparatuur Onderhoud dia-serie Kapitaallasten
10.378
990 494 10.153
Exploitatie pontje en Verhuringen
132.439
111.387
115.971
-
485 263 827 707 269 6322 2.289 4.288 20.363 75.575
495 269 845 722 275 9.458 2 338 4.380 19.579 77.610
Brandstof Reis- verblijfkosten Vergoeding vrijwilligers Drukwerk Consumpties personeel Onderhoud Verzekeringen Aankoop/vervanging verhuurmateriaal Kapitaallasten Kostenplaats personeelslasten
-
-
1.530 987 -
8.598 1.910 4.373 20.736 94.305
BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING
2011
- 12 -
IN DETAIL
EXPLOITATIE FCL
ECL
56323000 34310 34460 34540 34541 41592
56333000
34160 34485 34490 34530 34535 34541 34542 34543 34544 34545
56343000 32514
56353000
Omschrijving
Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
voorlichting en educatie
56.824
35.740
36.623
Subsidiabele aanschaffingen Opbrengst tentoonst.attr. Opbrengst akt.schoolboot Opbrengst schoolprogramma's Subsidie Ministerie van L. N .V.
13.677 13.856 4.665 6.449 18.177
9.431 2.272 6.355 17.682
9.634 2.321 6.492 18.177
Rondvaarten Halve Maen / Sterling en wandeltochten
360.897
372.355
380.361
Opbrengst Opbrengst Opbrengst Opbrengst Opbrengst Opbrengst Opbrengst Opbrengst Opbrengst Opbrengst
5.324 131.567 14.068 82209 24.942 32.376 65.383 3.123 535 1.370
7.750 138.747
7.917 141.730
105 404 23.445 24.048 69.461 2.500
107.670 23949 24.565 70.954 2.554
1.000
1.022
Biesbosch Symfonie
3.881
9.938
4.000
Entrees Symfonie
3.881
9.938
4000
131.007
102.208
113.330
71.794 8.072 964
55.710 6.631
59.908 6.774
5.137 45.041
3.083 36.784
3.149 43.500
wandeltochten/verg. vrijwil!. barverkopen btw laag barverkopen btw hoog charters Halve Maen charters Sterling kaartverk. Sterling kaartverk. Halve Maen reserveringskosten overig hoog overig laag
Exploitatie pontje en Verhuringen 32516 32520 34160 34518
BATEN
34525
Huur kano.s, roeiboten en fietsen Gebruik pontje Vergoeding vrijwilligers Kano-excursies onder leiding van vrijwilligers Opbrengst fluisterboten
32516 34525
Voor 2011 zijn extra inkomsten opgenomen voor: de elektrische waterfietsen; het extra rolstoeltoegankelijke 7-persoonsfluisterbootje
BIJLAGE P A R K S C H A P S B E G R O T I N G
ASTEN CL
2011
- 13 -
IN DETAIL
EXPLOITATIE ECL
Omschrijving
Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
RECREATIE - OBJECTEN
56424000
Golfbaancomplex en skihelling
56505000
OVERIGE LASTEN
151.120
151.387
181.216
Gebouwen en woningen
122.731
151.387
145.332
7.409 1.582 24.664 9.600 32.258 33.687 13.530
16.590 3.740 7.935 449 12.662 32.258 42.415 35.338
16.947 3.820 41.163 459 12.934 28.500 38.538 2.971
31200 34130 34350 34355 34450 60000 61920 62900
Energieverbruik Telefoonkosten Onderhoudskosten Periodieke keuringen Verzekeringen Storting groot onderhoud Kapitaallasten Kostenplaats personeelslasten
34130
Betreft de telefoonkosten van het kantoor voor het gedetacheerde personeel in het gebouw (Baanhoekweg 63a).
De gebouwen, woningen zijn als volgt over het gebied verdeeld: - Hel en Zuilespolder: twee toiletgebouwen, schuur, woning rioolgebouw, geiten- en paardenstal. - Sionpolder: werkplaats, kantoren en opslagruimten - Polder Craijestein: verblijf reclassering
56535000 34354 62900
Diversen
28.389
Kosten werk voor derden Kosten administratie
28389
35.884
35.884
IN DETAIL
- 14 -
BATEN
EXPLOITATIE FCL
ECL
Omschrijving
Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
88.526
88.526
88.526
Golfbaancomplex en skihelling
88.526
88.526
88.526
32501 32515
Erfpacht skihelling Erfpacht golfbaan
9.842 78.684
9.842 78.684
9.842 78.684
32515
Erfpacht van "Exploitatiemaatschappij Crayestein V.O.F."
238.765
52.434
52.434
Gebouwen en woningen
44.795
45.057
45.057
32580 32585
Huur dienstwoning Huur baanhoekweg 63A
7.115 37.680
7.377 37.680
7.377 37.680
32580
Betreft de woning in de Helpolder Merwelanden 37.
Diversen
193.970
7.377
7.377
Erfpacht horecavoorziening en woning Zuilespolder Overige ontvangsten (Netto) opbrengst doorberekend werk
7.666 185.038 1.266
7.377
7.377
56424000
OVERIGE BATEN
56505000
56535000 32500 34316 34351 32500
34316
De horecavoorziening wordt geëxploiteerd door Restaurant de Merwelanden. De erfpacht is in 2 termijnen verschuldigd, respectievelijk vervallend op 14 juli en 14 januari Dit geldt eveneens voor de woning in de Zuilespolder, waarvoor bewoond door de heer Zomer, waarvoor de erfpacht € 1.139,90 bedraagt. Hier is voor 2009 de verkoop van het machinepark verantwoord
BIJLAGE P A R K S C H A P S B E G R O T I N G 2011
ASTEN CL
- 15 -
IN DETAIL
EXPLOITATIE ECL
56627000
Omschrijving
BCF exploitatie
Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
222.755
235.139
198.017
55.689
58.785
49.504
42550
BCF Provincie Zuid Holland
42560
BCF Gemeente Dordrecht
146.183
154.310
129.949
42570
BCF Gemeente Sliedrecht
20.883
22.044
18.564
2.949.037 3.087.931
2.795.630 2.653.741
2.671.987 2.665.733
vóór bestemming Totaal der lasten Hollandschap Totaal der baten Hollandschap HOOFDFUNCTIE
9
Financiering algemene dekkingsmiddelen
56620980
60005 60006 60008 60024
Dotatie reserve donaties Dotatie reserve tentoonstelling Toevoeging algemene reserve Reserve rondvaartboot
na bestemming Totaal der lasten Hollandschap Totaal der baten Hollandschap
16.273 18.333 99.716 17.773
3.101.132 3.101.132
5.000 18333
5.000 18.333
17.773
2.836.734 2.836.734
2.695.319 2.730.319
BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING
2011
- 16 -
IN DETAIL
EXPLOITATIE FCL
ECL
56617000
Omschrijving
BATEN Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
Nadelig exploitatiesaldo
34585 42595
Overig
160.525
160.525
163.001
Bijdrage P R O A V Bijdrage gemeente Dordrecht
45.378 115.147
45.378 115.147
45.378 117.623
Betreft financiële tegemoetkoming aan het Schap i.v.m. verlenging 3e Merwedehaven.
56627000
Nadelig exploitatiesaldo 42550 42560 42570 42580
Provincie Zuid Holland BCF Provincie Zuid Holland Gemeente Dordrecht BCF Gemeente Dordrecht Gemeente Sliedrecht BCF Gemeente Sliedrecht Gemeente Papendrecht
1.581.250 339.624 55.689 891.513 146.183 127 358 20 883 -
stortingstermijn
1.621.882
1.627.630
346.686 58.785 910.050 154.310 130.007 22.044 -
357.403 49.504 938.184 129.949 134.026 18.564 -
De deelnemers in het compartiment Hollandschap dragen als volgt in het nadelig exploitatiesaldo - provincie Zuid Holland 25% - gemeente Dordrecht 87,5% van het restant - gemeente Sliedrecht 12,5% van het restant 56620970
60000
Resultaat voor bestemming
vóór bestemming Totaal der baten Hollandschap Totaal der lasten Hollandschap
HOOFDFUNCTIE
3.087.931 2.949.037
2.653.741 2.795.630
2.665.733 2.671.987
9
Onttrekking Onttrekking Onttrekking Onttrekking Onttrekking
t l.v. resultaat 2005/2006 algemene reserve reserve donatie reserve tentoonstelling algemene reserve
na bestemming Totaal der baten Hollandschap Totaal der lasten Hollandschap
13 200 -
3.101.132 3.101.132
182.994 -
2.836.734 2.836.734
13.184 16.402 35.000
2.730.319 2.695.319
BIJLAGE P A R K S C H A P S B E G R O T I N G 2011
ASTEN CL
- 17 -
IN DETAIL
EXPLOITATIE ECL
Omschrijving
Rekening 2009
Raming 2010
Raming 2011
Compartiment Brabantschap 57101000
Recreatie & Integrale veiligheid
PM
PM
23.544 15.812 4.728
35366 42587
Recht van opstal Projectgroep Integrale veiligheid
42590
B C F Noord brabant
42600
B C F Drimmelen
751
42610
BCF Werkendam
751
58101000 34394
1.502
Totaal der lasten Brabantschap Totaal der baten Brabantschap
PM PM
PM PM
Compartiment Bestedingenplan NP
PM
PM
Totaal der lasten Parkschap Totaal der baten Parkschap
493.377 493.377
Uitgaven Bestedingenplan NP Totaal der lasten Bestedingplan Totaal der baten Bestedingenplan NP
23.544 23.544
PM PM
PM PM
493.377 493.377
4.095.053 4.095.053
BIJLAGE PARKSCHAPSBEGROTING
2011
- 18 -
IN DETAIL
EXPLOITATIE FCL
ECL
Omschrijving
BATEN Raming 2010
Rekening 2009
Raming 2011
Compartiment Brabantschap 57101000
Recreatie & Integrale veiligheid
PM
PM
23.544
34393
Legesinkomsten
1.288
42590 42590 42600 42600 42610 42610
Provincie Noord Brabant BCF Provincie Noord Brabant Gemeente Drimmelen BCF Gemeente Drimmelen Gemeente Werkendam BCF Gemeente Werkendam
9.626 1.502 4.813 751 4.813 751
58101000 34395
Totaal der baten Brabantschap Totaal der lasten Brabantschap
PM PM
PM PM
Compartiment Bestedingenplan NP
PM
PM
Middelen Bestedingenplan NP Totaal der baten Bestedingenplan NP Totaal der lasten Bestedingenplan NP
Totaal der baten Parkschap Totaal der lasten Parkschap
23.544 23.544
493.377 493.377
PM PM
PM PM
493.377 493.377
4.095.053 4.095.053
